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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 7.87 亿 49.4% 8.65 亿
营业收入 7.87 亿 49.4% 8.65 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 6.05 亿 49.9% 7.0 亿
营业成本 4.87 亿 35.5% 5.84 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1942.25 万 269.5% 1297.24 万
管理费用 5354.38 万 195.5% 4848.36 万
财务费用 -401.57 万 -878.5% 8.07 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 29.9 万
财务费用 - 利息收入 226.36 万 27.1% 221.92 万
研发费用 4194.24 万 139.9% 4664.01 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 731.0 万 93.6% 860.16 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 470.0 万 -4.1% 849.76 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 1506.02 万 174.2% 966.63 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0
资产处置收益 0.0 - -2.63 万
营业利润 1.87 亿 40.9% 1.7 亿
加：营业外收入 613.73 万 74.8% 479.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 10.47 万 527.0% 10.3 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.93 亿 41.7% 1.74 亿
减：所得税 2491.15 万 61.7% 1971.56 万
净利润 1.68 亿 39.1% 1.55 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.68 亿 39.1% 1.55 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.68 亿 39.1% 1.55 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.62 亿 38.5% 1.49 亿
基本每股收益 2.08 12.8% 2.36
稀释每股收益 2.08 12.8% 2.36
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 1.68 亿 39.1% 1.55 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.68 亿 39.1% 1.55 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 1.63 亿 -4.1% 1.7 亿 2.05 亿 2.47 亿 1.75 亿 3.51 亿
营业收入 1.63 亿 -4.1% 1.7 亿 2.05 亿 2.47 亿 1.75 亿 3.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 1.2 亿 -7.9% 1.3 亿 1.47 亿 2.08 亿 1.34 亿 2.69 亿
营业成本 9535.46 万 -9.6% 1.05 亿 1.27 亿 1.59 亿 1.15 亿 2.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 331.74 万 -59.9% 826.99 万 223.89 万 559.63 万 259.98 万 265.6 万
管理费用 904.49 万 -12.0% 1027.72 万 1189.24 万 2232.93 万 837.32 万 974.48 万
财务费用 13.26 万 104.6% -290.79 万 -229.18 万 105.14 万 -101.12 万 60.08 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 8.97 万
财务费用 - 利息收入 34.05 万 -22.0% 43.63 万 104.92 万 43.76 万 30.05 万 148.11 万
研发费用 1110.18 万 44.4% 768.66 万 654.21 万 1661.19 万 738.17 万 1010.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 108.29 万 -28.8% 152.13 万 190.38 万 280.19 万 176.62 万 201.04 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 50.53 万 -20.9% 63.84 万 167.54 万 188.09 万 256.89 万 232.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 492.02 万 25.3% 392.71 万 360.7 万 260.6 万 264.32 万 284.87 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润 4767.66 万 6.4% 4481.88 万 6305.51 万 3157.26 万 4683.78 万 8598.4 万
加：营业外收入 15.13 万 -62.7% 40.57 万 461.64 万 96.38 万 317.94 万 33.14 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 3.86 万 759.2% 4491.79 3.98 万 2.18 万 0.0 1.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4778.94 万 5.7% 4522.01 万 6763.17 万 3251.47 万 5001.72 万 8629.86 万
减：所得税 679.46 万 52.0% 447.01 万 1002.73 万 361.95 万 594.27 万 946.2 万
净利润 4099.48 万 0.6% 4075.0 万 5760.44 万 2889.52 万 4407.45 万 7683.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 4099.48 万 0.6% 4075.0 万 5760.44 万 2889.52 万 4407.45 万 7683.67 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 4099.48 万 0.6% 4075.0 万 5760.44 万 2889.52 万 4407.45 万 7683.67 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 4090.24 万 1.2% 4041.02 万 5343.94 万 2769.77 万 4072.69 万 7655.19 万
基本每股收益 0.47 -7.2% 0.51 0.66 0.44 0.67 1.18
稀释每股收益 0.47 -7.2% 0.51 0.66 0.44 0.67 1.18
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 4099.48 万 0.6% 4075.0 万 5760.44 万 2889.52 万 4407.45 万 7683.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4099.48 万 0.6% 4075.0 万 5760.44 万 2889.52 万 4407.45 万 7683.67 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 19.69 亿 13.9% 18.72 亿 16.6 亿 13.29 亿 10.17 亿 10.4 亿
流动资产合计 12.15 亿 8.3% 11.47 亿 11.26 亿 9.45 亿 6.22 亿 7.14 亿
货币资金 1.77 亿 -31.2% 2.72 亿 3.03 亿 1.99 亿 1.16 亿 1.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5254.15 万 -9.6% 5105.86 万 5042.03 万 7007.87 万 2223.98 万 4959.57 万
应收票据 2264.25 万 -40.0% 3429.37 万 3187.62 万 5365.52 万 1978.43 万 3288.22 万
应收账款 2989.9 万 46.7% 1676.48 万 1854.42 万 1642.35 万 245.55 万 1671.35 万
预付款项 4487.43 万 -12.6% 4805.49 万 6828.83 万 9589.29 万 5443.77 万 3525.15 万
其他应收款合计 71.06 万 19.0% 63.42 万 40.0 万 127.29 万 171.78 万 117.22 万
存货 6.56 亿 -1.8% 6.4 亿 6.64 亿 5.37 亿 3.89 亿 4.5 亿
一年内到期的非流动资产 7028.39 万 734745.6% 1032.79 万 1242.11 1275.06 万 1324.63 万 0.0
其他流动资产 1.89 亿 248.8% 1.09 亿 1320.97 万 948.51 万 732.67 万 1040.06 万
非流动资产合计 7.55 亿 24.2% 7.25 亿 5.34 亿 3.84 亿 3.95 亿 3.26 亿
长期应收款 593.84 万 - 1153.49 万 0.0 0.0 1213.78 万 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 242.73 万 106.4% 230.48 万 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 545.12 万 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.93 亿 31.7% 1.41 亿 1.52 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 4372.47 万 -22.8% 9695.44 万 2922.96 万 36.05 万 0.0 1878.37 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 8669.6 万 -1.9% 8754.65 万 8899.14 万 9084.63 万 6267.88 万 6338.71 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1.64 万 29.4% 2.09 万 0.0 1242.11 0.0 0.0
递延所得税资产 3970.85 万 21.0% 4354.46 万 2998.62 万 1924.77 万 2575.37 万 2908.19 万
其他非流动资产 3.83 亿 35.7% 3.42 亿 2.33 亿 1.09 亿 1.23 亿 9583.16 万
负债合计 10.58 亿 -5.6% 11.71 亿 11.15 亿 8.37 亿 6.17 亿 7.29 亿
流动负债合计 10.28 亿 -4.6% 11.37 亿 10.6 亿 8.1 亿 5.63 亿 6.76 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3847.97 万 88.0% 0.0 1590.0 万 3228.46 万 2880.0 万 1975.0 万
应付账款 3963.5 万 51.0% 4444.01 万 2017.31 万 1695.51 万 1774.22 万 1169.1 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 578.83 万 -64.3% 3436.83 万 2664.13 万 2143.36 万 1880.04 万 1604.15 万
应交税费 823.5 万 -47.7% 1750.71 万 2282.24 万 1417.67 万 485.67 万 2094.67 万
其他应付款合计 60.37 万 -45.5% 62.49 万 154.16 万 79.41 万 79.84 万 117.52 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动负债 2412.94 万 -52.0% 2998.48 万 6054.86 万 6303.94 万 2585.74 万 3067.45 万
非流动负债合计 3022.86 万 -31.3% 3327.98 万 5482.77 万 2705.09 万 5449.81 万 5253.26 万
长期借款 0.0 -100.0% 0.0 2400.0 万 0.0 2400.0 万 2400.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 712.53 万 19.7% 764.7 万 496.05 万 399.88 万 371.23 万 418.1 万
递延所得税负债 46.52 万 -20.7% 42.94 万 58.51 万 19.13 万 10.79 万 8.03 万
长期递延收益 2263.81 万 -11.1% 2520.34 万 2528.21 万 2286.08 万 2667.79 万 2427.13 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 9.11 亿 49.7% 7.02 亿 5.45 亿 4.92 亿 4.0 亿 3.11 亿
实收资本（或股本） 7633.5 万 16.7% 6543.0 万 6543.0 万 6543.0 万 6543.0 万 6543.0 万
资本公积 2.51 亿 216.7% 8055.55 万 7848.37 万 7631.89 万 7413.5 万 7195.7 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 2436.68 万 0.1% 2438.4 万 2422.66 万 2246.44 万 1937.58 万 1662.37 万
盈余公积 3528.25 万 7.8% 3271.5 万 3271.5 万 2824.05 万 2143.35 万 1842.63 万
未分配利润 5.24 亿 28.9% 4.98 亿 3.44 亿 3.0 亿 2.19 亿 1.39 亿
归属母公司股东权益合计 9.11 亿 49.7% 7.02 亿 5.45 亿 4.92 亿 4.0 亿 3.11 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 21.4 亿 0.3% 21.33 亿 21.86 亿 18.72 亿 17.99 亿 17.59 亿 16.6 亿 13.29 亿 11.15 亿 10.17 亿 10.4 亿
流动资产合计 13.12 亿 0.3% 13.08 亿 13.13 亿 11.47 亿 11.17 亿 11.31 亿 11.26 亿 9.45 亿 7.43 亿 6.22 亿 7.14 亿
货币资金 1.42 亿 15.8% 1.23 亿 1.62 亿 2.72 亿 2.13 亿 2.21 亿 3.03 亿 1.99 亿 1.6 亿 1.16 亿 1.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3924.97 万 44.1% 2723.69 万 3836.37 万 5105.86 万 6583.32 万 6088.89 万 5042.03 万 7007.87 万 2558.79 万 2223.98 万 4959.57 万
应收票据 167.43 万 -41.0% 283.67 万 401.89 万 3429.37 万 4361.07 万 2653.97 万 3187.62 万 5365.52 万 1773.58 万 1978.43 万 3288.22 万
应收账款 3757.54 万 54.0% 2440.02 万 3434.47 万 1676.48 万 2222.25 万 3434.92 万 1854.42 万 1642.35 万 785.21 万 245.55 万 1671.35 万
预付款项 5540.31 万 27.3% 4353.81 万 5150.46 万 4805.49 万 3434.56 万 3782.59 万 6828.83 万 9589.29 万 8547.98 万 5443.77 万 3525.15 万
其他应收款合计 62.73 万 5.1% 59.7 万 71.91 万 63.42 万 79.4 万 62.13 万 40.0 万 127.29 万 147.13 万 171.78 万 117.22 万
存货 6.4 亿 1.5% 6.31 亿 6.22 亿 6.4 亿 6.72 亿 6.88 亿 6.64 亿 5.37 亿 4.38 亿 3.89 亿 4.5 亿
一年内到期的非流动资产 1.41 亿 0.7% 1.4 亿 9001.79 万 1032.79 万 1.79 万 1.79 万 1242.11 1275.06 万 738.82 万 1324.63 万 0.0
其他流动资产 2.83 亿 -11.7% 3.2 亿 3.25 亿 1.09 亿 9506.01 万 9126.47 万 1320.97 万 948.51 万 745.6 万 732.67 万 1040.06 万
非流动资产合计 8.28 亿 0.3% 8.25 亿 8.73 亿 7.25 亿 6.82 亿 6.27 亿 5.34 亿 3.84 亿 3.71 亿 3.95 亿 3.26 亿
长期应收款 1187.69 万 1.0% 1176.29 万 1164.89 万 1153.49 万 0.0 0.0 0.0 0.0 489.24 万 1213.78 万 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 250.23 万 -1.3% 253.53 万 258.48 万 230.48 万 235.23 万 239.98 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.67 万 545.12 万 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.45 亿 5.8% 2.32 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.52 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 340.07 万 -81.0% 1793.79 万 1.04 亿 9695.44 万 8404.86 万 6702.46 万 2922.96 万 36.05 万 0.0 0.0 1878.37 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 8566.61 万 -0.5% 8611.12 万 8682.88 万 8754.65 万 8772.6 万 8841.76 万 8899.14 万 9084.63 万 6217.07 万 6267.88 万 6338.71 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 7452.76 -37.5% 1.19 万 1.64 万 2.09 万 2.53 万 2.98 万 0.0 1242.11 2.36 万 0.0 0.0
递延所得税资产 4375.38 万 4.3% 4195.04 万 4134.34 万 4354.46 万 3566.32 万 3301.26 万 2998.62 万 1924.77 万 2068.6 万 2575.37 万 2908.19 万
其他非流动资产 4.35 亿 0.6% 4.33 亿 4.89 亿 3.42 亿 3.31 亿 2.92 亿 2.33 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.23 亿 9583.16 万
负债合计 9.9 亿 -3.4% 10.24 亿 10.64 亿 11.71 亿 11.27 亿 11.31 亿 11.15 亿 8.37 亿 6.67 亿 6.17 亿 7.29 亿
流动负债合计 9.62 亿 -3.4% 9.97 亿 10.37 亿 11.37 亿 10.93 亿 11.0 亿 10.6 亿 8.1 亿 6.14 亿 5.63 亿 6.76 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 5191.9 万 3.8% 5000.26 万 3387.32 万 0.0 2504.05 万 5772.69 万 1590.0 万 3228.46 万 5555.0 万 2880.0 万 1975.0 万
应付账款 4694.12 万 -13.7% 5441.77 万 4515.37 万 4444.01 万 3232.89 万 3122.91 万 2017.31 万 1695.51 万 1987.89 万 1774.22 万 1169.1 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.43 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 582.45 万 3.3% 563.69 万 563.71 万 3436.83 万 575.21 万 604.73 万 2664.13 万 2143.36 万 453.04 万 1880.04 万 1604.15 万
应交税费 782.17 万 -37.7% 1254.61 万 1669.86 万 1750.71 万 864.83 万 875.9 万 2282.24 万 1417.67 万 1078.06 万 485.67 万 2094.67 万
其他应付款合计 53.41 万 -2.5% 54.79 万 58.38 万 62.49 万 67.32 万 56.02 万 154.16 万 79.41 万 74.13 万 79.84 万 117.52 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动负债 833.19 万 -6.6% 892.44 万 1161.32 万 2998.48 万 3992.7 万 4999.39 万 6054.86 万 6303.94 万 2296.02 万 2585.74 万 3067.45 万
非流动负债合计 2729.66 万 -0.6% 2746.82 万 2728.39 万 3327.98 万 3316.06 万 3133.64 万 5482.77 万 2705.09 万 5276.47 万 5449.81 万 5253.26 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2400.0 万 0.0 2400.0 万 2400.0 万 2400.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 730.79 万 3.5% 705.93 万 637.34 万 764.7 万 694.27 万 645.18 万 496.05 万 399.88 万 375.5 万 371.23 万 418.1 万
递延所得税负债 34.25 万 0.5% 34.09 万 43.38 万 42.94 万 58.79 万 40.26 万 58.51 万 19.13 万 14.67 万 10.79 万 8.03 万
长期递延收益 1964.62 万 -2.1% 2006.8 万 2047.67 万 2520.34 万 2563.01 万 2448.2 万 2528.21 万 2286.08 万 2486.29 万 2667.79 万 2427.13 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 11.5 亿 3.7% 11.09 亿 11.22 亿 7.02 亿 6.72 亿 6.28 亿 5.45 亿 4.92 亿 4.48 亿 4.0 亿 3.11 亿
实收资本（或股本） 8724.0 万 0.0% 8724.0 万 8724.0 万 6543.0 万 6543.0 万 6543.0 万 6543.0 万 6543.0 万 6543.0 万 6543.0 万 6543.0 万
资本公积 4.22 亿 0.1% 4.22 亿 4.21 亿 8055.55 万 8001.97 万 7950.35 万 7848.37 万 7631.89 万 7522.4 万 7413.5 万 7195.7 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 2426.21 万 -0.3% 2433.82 万 2450.72 万 2438.4 万 2447.15 万 2450.12 万 2422.66 万 2246.44 万 2097.73 万 1937.58 万 1662.37 万
盈余公积 3785.01 万 0.0% 3785.01 万 3559.87 万 3271.5 万 3271.5 万 3271.5 万 3271.5 万 2824.05 万 2268.91 万 2143.35 万 1842.63 万
未分配利润 5.79 亿 7.6% 5.38 亿 5.53 亿 4.98 亿 4.7 亿 4.26 亿 3.44 亿 3.0 亿 2.64 亿 2.19 亿 1.39 亿
归属母公司股东权益合计 11.5 亿 3.7% 11.09 亿 11.22 亿 7.02 亿 6.72 亿 6.28 亿 5.45 亿 4.92 亿 4.48 亿 4.0 亿 3.11 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 5952.03 万 -33.9% 2.39 亿
经营活动现金流入小计 6.93 亿 53.8% 10.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.45 亿 44.9% 9.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 2055.82 万 358.6% 1080.69 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 2716.2 万 3991.1% 1882.12 万
经营活动现金流出小计 6.33 亿 75.7% 7.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.86 亿 47.2% 5.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9147.1 万 155.0% 8811.01 万
支付的各项税款 7663.39 万 87.9% 9303.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 7944.12 万 265.4% 6342.52 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.58 亿 -277.9% -2.59 亿
投资活动现金流入小计 352.42 万 -12.8% 407.49 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 352.34 万 -10.1% 395.1 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 12.39 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 4.61 亿 268.5% 2.64 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3828.75 万 6.3% 5452.83 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 4.23 亿 374.5% 2.09 亿
筹资活动现金流入小计 3.81 亿 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 3.27 亿 1458.6% -2429.9 万
吸收投资收到的现金 3.81 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 372.17 万 -84.6% 2429.9 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 2400.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 372.17 万 4049.1% 29.9 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
汇率变动对现金的影响 160.7 万 805.3% -169.18 万
现金及现金等价物净增加额 -6927.51 万 -25.2% -4601.89 万
期初现金及现金等价物余额 7.14 亿 48.1% 2.95 亿
期末现金及现金等价物余额 6.44 亿 51.1% 2.49 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -882.89 万 -162.9% 1403.8 万 -3230.39 万 8661.51 万 3596.58 万 5412.83 万
经营活动现金流入小计 1.21 亿 3.0% 1.17 亿 1.55 亿 3.0 亿 2.23 亿 2.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.14 亿 1.2% 1.12 亿 1.22 亿 2.97 亿 2.14 亿 2.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 493.91 万 -44.9% 896.2 万 503.79 万 161.91 万 175.23 万 273.1 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 239.43 万 161.7% -387.93 万 2725.36 万 139.34 万 664.34 万 -597.94 万
经营活动现金流出小计 1.3 亿 25.6% 1.03 亿 1.87 亿 2.13 亿 1.87 亿 1.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9457.58 万 42.7% 6626.37 万 7943.69 万 1.45 亿 1.29 亿 1.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1619.86 万 -7.0% 1740.98 万 4203.86 万 1582.41 万 1949.52 万 1637.93 万
支付的各项税款 1177.01 万 -41.3% 2004.49 万 2247.89 万 2234.0 万 2007.93 万 2069.89 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 721.94 万 1939.1% -39.25 万 4299.62 万 2961.82 万 1878.21 万 296.09 万
投资活动产生的现金流量净额 3385.06 万 298.8% 848.83 万 -4.57 亿 -4284.43 万 -5013.31 万 -7097.68 万
投资活动现金流入小计 122.77 万 -25.9% 165.59 万 64.06 万 0.0 32.31 万 371.88 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 122.77 万 -25.8% 165.51 万 64.06 万 0.0 32.31 万 359.49 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 -3262.29 万 -377.5% -683.24 万 4.58 亿 4284.43 万 5045.62 万 7469.55 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 754.11 万 -17.2% 911.11 万 1255.6 万 907.93 万 1045.62 万 2555.5 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 -4016.39 万 -151.9% -1594.35 万 4.45 亿 3376.5 万 4000.0 万 4914.06 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 3.81 亿 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -372.17 万 92.6% -5036.71 万 3.81 亿 0.0 0.0 -2408.97 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 3.81 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 372.17 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2408.97 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 372.17 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 8.97 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇率变动对现金的影响 -30.93 万 -113.7% 225.0 万 107.14 万 -140.51 万 76.09 万 -98.87 万
现金及现金等价物净增加额 2099.07 万 182.0% -2559.08 万 -1.07 亿 4236.57 万 -1340.64 万 -4192.69 万
期初现金及现金等价物余额 1.16 亿 -18.0% 1.42 亿 2.49 亿 2.07 亿 2.2 亿 2.62 亿
期末现金及现金等价物余额 1.37 亿 18.0% 1.16 亿 1.42 亿 2.49 亿 2.07 亿 2.2 亿