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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 48.89 亿 43.9% 37.34 亿 26.78 亿
营业收入 48.89 亿 43.9% 37.34 亿 26.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 37.54 亿 41.3% 28.81 亿 21.11 亿
营业成本 31.98 亿 41.1% 24.88 亿 17.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 1.21 亿 22.8% 1.07 亿 8528.71 万
管理费用 2.11 亿 120.1% 1.32 亿 9566.22 万
财务费用 -4568.01 万 -898.7% -4863.32 万 260.67 万
财务费用 - 利息费用 1839.04 万 20.9% 1586.67 万 1392.71 万
财务费用 - 利息收入 1994.26 万 34.9% 1735.32 万 447.3 万
研发费用 2.43 亿 47.0% 1.79 亿 1.21 亿
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 2609.11 万 5.1% 2407.84 万 2078.81 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 2822.79 万 27.5% 2212.17 万 1905.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 63.18 万 -44.7% -122.23 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 -528.33 万 -223.8% -1073.45 万 -4153.74 万
资产处置收益 -6.04 万 96.4% -63.06 万 -58.2 万
营业利润 10.31 亿 42.2% 7.66 亿 4.98 亿
加：营业外收入 47.73 万 595.4% 15.28 万 12.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 145.81 万 -56.5% 331.5 万 153.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 10.3 亿 42.7% 7.62 亿 4.97 亿
减：所得税 1.23 亿 17.4% 8638.06 万 8219.68 万
净利润 9.07 亿 47.0% 6.76 亿 4.15 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 9.07 亿 47.0% 6.76 亿 4.15 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 9.07 亿 47.0% 6.76 亿 4.15 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 9.02 亿 50.9% 6.78 亿 4.35 亿
基本每股收益 2.16 41.2% 1.66 1.09
稀释每股收益 2.15 40.5% 1.65 1.09
其他综合收益 -450.23 万 - 416.21 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -450.23 万 - 416.21 万 -
综合收益总额 9.07 亿 46.9% 6.8 亿 4.15 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.07 亿 46.9% 6.8 亿 4.15 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 14.1 亿 7.8% 13.08 亿 11.17 亿 10.54 亿 9.75 亿 9.21 亿 7.84 亿 7.17 亿 7.89 亿 6.48 亿 5.25 亿
营业收入 14.1 亿 7.8% 13.08 亿 11.17 亿 10.54 亿 9.75 亿 9.21 亿 7.84 亿 7.17 亿 7.89 亿 6.48 亿 5.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 11.29 亿 16.3% 9.7 亿 8.57 亿 7.98 亿 7.99 亿 6.9 亿 5.94 亿 5.73 亿 6.01 亿 4.88 亿 4.49 亿
营业成本 9.57 亿 17.0% 8.18 亿 7.24 亿 7.0 亿 6.68 亿 6.06 亿 5.14 亿 4.78 亿 5.03 亿 4.37 亿 3.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 3212.69 万 8.9% 2948.89 万 2990.02 万 2998.23 万 2751.39 万 2766.86 万 2145.56 万 2228.9 万 2579.73 万 2192.47 万 1527.6 万
管理费用 5139.13 万 4.4% 4922.78 万 5064.62 万 5952.41 万 2461.02 万 1828.06 万 2953.04 万 2333.62 万 3011.38 万 2269.36 万 1951.85 万
财务费用 515.62 万 277.3% 136.67 万 -693.39 万 -4526.91 万 2158.35 万 -1636.82 万 -857.94 万 908.36 万 754.29 万 -2879.85 万 1477.87 万
财务费用 - 利息费用 586.21 万 36.7% 428.8 万 431.59 万 392.44 万 436.18 万 414.46 万 343.58 万 327.02 万 321.36 万 398.79 万 345.55 万
财务费用 - 利息收入 415.26 万 -29.9% 592.15 万 480.29 万 506.57 万 412.09 万 490.7 万 325.96 万 249.99 万 88.69 万 69.76 万 38.86 万
研发费用 7690.02 万 20.0% 6405.78 万 5296.21 万 4868.59 万 5041.55 万 4838.61 万 3170.99 万 3452.48 万 2908.06 万 2956.94 万 2741.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 665.23 万 -20.4% 836.24 万 624.29 万 483.34 万 669.55 万 661.11 万 593.84 万 558.09 万 550.46 万 509.67 万 460.59 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 594.33 万 -0.7% 598.82 万 1058.96 万 570.68 万 560.37 万 522.6 万 558.52 万 571.99 万 543.57 万 427.8 万 362.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 96.34 万 14.3% 84.31 万 144.04 万 -261.52 万 114.18 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 172.31 万 -39.3% 284.06 万 206.32 万 -1191.01 万 1347.13 万 -287.82 万 -941.74 万 309.23 万 -270.36 万 -3723.55 万 -469.06 万
资产处置收益 -5011.06 -100.7% 71.5 万 -55.62 万 -21.42 万 0.0 -32.58 万 -9.07 万 -126.25 万 0.0 13.99 万 54.07 万
营业利润 2.6 亿 -9.3% 2.86 亿 2.78 亿 2.07 亿 1.83 亿 1.94 亿 1.82 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.04 亿 6688.42 万
加：营业外收入 23.16 万 137.0% 9.77 万 4.6 万 10.19 万 1.91 万 2.72 万 4511.12 1.78 万 7.89 万 1.48 万 1.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.63 万 151.4% 3.83 万 110.44 万 21.91 万 7.48 万 107.57 万 194.55 万 25.63 万 13.68 万 101.35 万 13.27 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.6 亿 -9.3% 2.86 亿 2.77 亿 2.06 亿 1.83 亿 1.93 亿 1.8 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.03 亿 6676.66 万
减：所得税 2757.6 万 -21.6% 3517.27 万 3689.67 万 2287.51 万 977.86 万 1867.88 万 3504.82 万 4084.45 万 2895.42 万 751.72 万 488.09 万
净利润 2.32 亿 -7.6% 2.51 亿 2.4 亿 1.84 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.32 亿 9589.89 万 6188.57 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 2.32 亿 -7.6% 2.51 亿 2.4 亿 1.84 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.32 亿 9589.89 万 6188.57 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.32 亿 -7.6% 2.51 亿 2.4 亿 1.84 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.32 亿 9589.89 万 6188.57 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.26 亿 -7.7% 2.45 亿 2.33 亿 1.99 亿 1.56 亿 1.73 亿 1.5 亿 1.18 亿 1.3 亿 1.24 亿 6264.53 万
基本每股收益 0.54 -9.7% 0.6 0.56 0.46 0.41 0.41 0.38 0.33 0.34 0.26 0.16
稀释每股收益 0.54 -12.1% 0.61 0.55 0.45 0.41 0.41 0.38 0.33 0.34 0.26 0.16
其他综合收益 -324.79 万 -11.9% -290.12 万 164.68 万 0.0 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -324.79 万 -11.9% -290.12 万 164.68 万 0.0 - - - - - - -
综合收益总额 2.29 亿 -7.8% 2.48 亿 2.42 亿 1.88 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.32 亿 9589.89 万 6188.57 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.29 亿 -7.8% 2.48 亿 2.42 亿 1.88 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.32 亿 9589.89 万 6188.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 59.47 亿 36.1% 56.86 亿 38.12 亿 32.45 亿
流动资产合计 30.5 亿 130.5% 28.49 亿 18.03 亿 13.97 亿
货币资金 8.34 亿 91.2% 7.21 亿 4.31 亿 2.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0
交易性金融资产 0.0 - 2.91 亿 - 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
衍生金融资产 6844.57 万 0.5% 0.0 - 0.0
应收票据及应收账款 14.31 亿 153.1% 12.93 亿 8.87 亿 7.05 亿
应收票据 7842.97 万 238.5% 1.28 亿 4697.84 万 1.02 亿
应收账款 13.53 亿 149.5% 11.65 亿 8.4 亿 6.03 亿
预付款项 451.61 万 240.8% 303.87 万 137.56 万 315.89 万
其他应收款合计 1507.74 万 162.5% 1212.89 万 1282.76 万 1142.65 万
存货 5.23 亿 146.1% 4.59 亿 3.97 亿 3.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他流动资产 7406.15 万 140.6% 6860.74 万 6064.77 万 4095.71 万
非流动资产合计 28.96 亿 134.1% 28.37 亿 20.1 亿 18.48 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
固定资产 23.19 亿 170.5% 17.82 亿 15.24 亿 15.61 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0
在建工程 2.79 亿 29.6% 7.4 亿 2.55 亿 7729.5 万
使用权资产 267.86 万 138.6% 39.24 万 982.4 万 1334.0 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
无形资产 1.57 亿 106.0% 1.63 亿 1.57 亿 1.34 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期待摊费用 537.53 万 165.8% 785.86 万 364.64 万 361.34 万
递延所得税资产 4834.0 万 57.3% 7565.25 万 5110.86 万 5607.45 万
其他非流动资产 7984.81 万 45.0% 6865.6 万 880.12 万 266.38 万
负债合计 26.93 亿 139.6% 26.12 亿 19.82 亿 18.36 亿
流动负债合计 21.89 亿 144.6% 21.83 亿 15.55 亿 15.0 亿
短期借款 1.15 亿 281.8% 1.0 亿 7871.22 万 1.32 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付票据 4.73 亿 138.0% 4.47 亿 3.22 亿 3.09 亿
应付账款 12.97 亿 143.1% 11.99 亿 9.0 亿 8.2 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付职工薪酬 8630.89 万 136.1% 1.08 亿 8556.24 万 7596.69 万
应交税费 3080.81 万 181.8% 3578.45 万 3604.27 万 883.32 万
其他应付款合计 7025.67 万 299.9% 6914.87 万 2661.81 万 1471.82 万
一年内到期的非流动负债 8681.13 万 57.4% 1.21 亿 8351.5 万 6892.39 万
其他流动负债 1760.4 万 182.6% 8697.07 万 1533.26 万 6118.86 万
非流动负债合计 5.04 亿 119.7% 4.29 亿 4.27 亿 3.36 亿
长期借款 2.84 亿 143.1% 1.92 亿 2.22 亿 1.02 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付款 137.74 万 1793.0% 226.83 万 879.54 万 3450.77 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
递延所得税负债 5168.01 万 54.2% 6831.71 万 6892.33 万 6757.15 万
长期递延收益 1.66 亿 110.1% 1.67 亿 1.27 亿 1.31 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
所有者权益合计 32.54 亿 126.5% 30.74 亿 18.3 亿 14.09 亿
实收资本（或股本） 4.24 亿 100.7% 4.25 亿 3.8 亿 3.8 亿
资本公积 13.13 亿 108.6% 13.22 亿 6.46 亿 6.39 亿
减：库存股 0.0 - 5298.46 万 - 0.0
其他综合收益 0.0 - 416.21 万 - 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0
盈余公积 1.28 亿 175.4% 1.64 亿 9328.0 万 4845.62 万
未分配利润 14.15 亿 157.7% 12.11 亿 7.11 亿 3.41 亿
归属母公司股东权益合计 32.54 亿 42.2% 30.74 亿 18.3 亿 14.09 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06
资产总计 67.72 亿 7.9% 62.74 亿 57.04 亿 56.86 亿 51.21 亿 47.19 亿 44.93 亿 38.12 亿 36.19 亿 33.06 亿 31.25 亿 32.45 亿 33.43 亿
流动资产合计 34.53 亿 13.4% 30.44 亿 26.62 亿 28.49 亿 26.47 亿 25.45 亿 25.21 亿 18.03 亿 0.0 14.18 亿 0.0 13.97 亿 15.68 亿
货币资金 7.95 亿 23.0% 6.47 亿 7.47 亿 7.21 亿 8.72 亿 10.23 亿 12.15 亿 4.31 亿 0.0 2.06 亿 0.0 2.81 亿 2.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.92 亿 0.0% 1.92 亿 2.91 亿 2.91 亿 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 61.39 万 54.6% 39.7 万 0.0 0.0 1.36 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 17.31 亿 8.9% 15.9 亿 10.7 亿 12.93 亿 11.31 亿 10.31 亿 8.71 亿 8.87 亿 0.0 7.98 亿 0.0 7.05 亿 7.31 亿
应收票据 1.11 亿 42.1% 7777.75 万 1.05 亿 1.28 亿 4634.28 万 2084.27 万 3475.87 万 4697.84 万 0.0 2387.54 万 0.0 1.02 亿 2681.06 万
应收账款 16.21 亿 7.2% 15.12 亿 9.65 亿 11.65 亿 10.84 亿 10.1 亿 8.36 亿 8.4 亿 0.0 7.74 亿 0.0 6.03 亿 7.05 亿
预付款项 638.16 万 27.8% 499.52 万 923.47 万 303.87 万 265.06 万 297.21 万 721.14 万 137.56 万 0.0 394.69 万 0.0 315.89 万 266.7 万
其他应收款合计 1866.88 万 94.8% 958.41 万 1027.6 万 1212.89 万 1148.61 万 1179.16 万 1354.32 万 1282.76 万 0.0 2081.19 万 0.0 1142.65 万 6030.57 万
存货 6.21 亿 16.1% 5.35 亿 4.93 亿 4.59 亿 4.25 亿 4.04 亿 3.64 亿 3.97 亿 0.0 3.42 亿 0.0 3.56 亿 5.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 8656.81 万 33.1% 6502.76 万 4068.19 万 6860.74 万 6155.48 万 6912.73 万 4914.68 万 6064.77 万 0.0 4668.91 万 0.0 4095.71 万 2141.87 万
非流动资产合计 33.18 亿 2.7% 32.3 亿 30.42 亿 28.37 亿 24.74 亿 21.74 亿 19.73 亿 20.1 亿 0.0 18.87 亿 0.0 18.48 亿 17.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1200.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 29.23 亿 2.2% 28.61 亿 18.77 亿 17.82 亿 17.14 亿 16.21 亿 16.25 亿 15.24 亿 0.0 15.35 亿 0.0 15.61 亿 13.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.27 亿 10.0% 1.16 亿 8.69 亿 7.4 亿 4.3 亿 3.15 亿 1.21 亿 2.55 亿 0.0 1.28 亿 0.0 7729.5 万 1.55 亿
使用权资产 311.18 万 -5.8% 330.3 万 15.7 万 39.24 万 224.54 万 443.37 万 658.48 万 982.4 万 0.0 1314.63 万 0.0 1334.0 万 1706.34 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.61 亿 -2.1% 1.65 亿 1.67 亿 1.63 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.57 亿 0.0 1.3 亿 0.0 1.34 亿 1.31 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 670.63 万 -29.7% 953.79 万 557.38 万 785.86 万 404.43 万 352.59 万 266.2 万 364.64 万 0.0 308.52 万 0.0 361.34 万 464.06 万
递延所得税资产 3520.84 万 10.6% 3184.56 万 7662.84 万 7565.25 万 6147.16 万 5724.97 万 4477.62 万 5110.86 万 0.0 7352.57 万 0.0 5607.45 万 5738.94 万
其他非流动资产 4953.72 万 14.7% 4319.62 万 4593.68 万 6865.6 万 1.1 亿 1929.07 万 1745.04 万 880.12 万 0.0 547.68 万 0.0 266.38 万 1186.51 万
负债合计 31.38 亿 8.9% 28.81 亿 23.74 亿 26.12 亿 22.48 亿 20.19 亿 18.63 亿 19.82 亿 0.0 17.35 亿 0.0 18.36 亿 20.87 亿
流动负债合计 25.89 亿 5.6% 24.52 亿 19.2 亿 21.83 亿 17.9 亿 15.2 亿 13.34 亿 15.55 亿 0.0 13.69 亿 0.0 15.0 亿 18.7 亿
短期借款 1.7 亿 3.5% 1.64 亿 1.05 亿 1.0 亿 6020.36 万 7425.34 万 4400.0 万 7871.22 万 0.0 8351.15 万 0.0 1.32 亿 1.43 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 5.49 亿 18.0% 4.65 亿 5.09 亿 4.47 亿 3.98 亿 2.97 亿 3.42 亿 3.22 亿 0.0 2.5 亿 0.0 3.09 亿 3.98 亿
应付账款 15.27 亿 2.5% 14.89 亿 9.34 亿 11.99 亿 10.67 亿 9.04 亿 6.8 亿 9.0 亿 0.0 8.05 亿 0.0 8.2 亿 11.65 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 9950.88 万 32.1% 7532.53 万 6903.26 万 1.08 亿 7310.9 万 6074.56 万 5685.76 万 8556.24 万 0.0 5936.01 万 0.0 7596.69 万 4342.08 万
应交税费 3974.79 万 6.2% 3741.21 万 2861.96 万 3578.45 万 2186.82 万 3677.54 万 4712.15 万 3604.27 万 0.0 3683.49 万 0.0 883.32 万 2519.44 万
其他应付款合计 1.05 亿 35.8% 7762.36 万 8284.51 万 6914.87 万 3513.71 万 3692.41 万 5910.58 万 2661.81 万 0.0 2088.41 万 0.0 1471.82 万 2017.68 万
一年内到期的非流动负债 6329.05 万 -47.2% 1.2 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.1 亿 8927.31 万 7194.77 万 8351.5 万 0.0 7461.36 万 0.0 6892.39 万 6093.74 万
其他流动负债 2275.0 万 28.5% 1770.11 万 4868.29 万 8697.07 万 1245.81 万 1077.2 万 2193.26 万 1533.26 万 0.0 371.41 万 0.0 6118.86 万 260.37 万
非流动负债合计 5.49 亿 28.1% 4.28 亿 4.54 亿 4.29 亿 4.59 亿 4.99 亿 5.29 亿 4.27 亿 0.0 3.66 亿 0.0 3.36 亿 2.17 亿
长期借款 3.34 亿 42.1% 2.35 亿 2.2 亿 1.92 亿 2.33 亿 2.67 亿 2.85 亿 2.22 亿 0.0 1.44 亿 0.0 1.02 亿 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 260.93 万 18.5% 220.25 万 254.61 万 226.83 万 14.55 万 190.01 万 1010.94 万 879.54 万 0.0 1841.23 万 0.0 3450.77 万 4563.33 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 3633.43 万 17.4% 3096.19 万 6960.83 万 6831.71 万 6702.58 万 6702.58 万 6680.39 万 6892.33 万 0.0 6992.58 万 0.0 6757.15 万 5743.07 万
长期递延收益 1.74 亿 10.2% 1.58 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.27 亿 0.0 1.33 亿 0.0 1.31 亿 1.1 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 36.34 亿 7.1% 33.93 亿 33.3 亿 30.74 亿 28.73 亿 27.0 亿 26.3 亿 18.3 亿 0.0 15.7 亿 0.0 14.09 亿 12.56 亿
实收资本（或股本） 4.25 亿 0.0% 4.25 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 3.8 亿 0.0 3.8 亿 0.0 3.8 亿 3.8 亿
资本公积 13.67 亿 1.0% 13.54 亿 13.4 亿 13.22 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.58 亿 6.46 亿 0.0 6.42 亿 0.0 6.39 亿 6.36 亿
减：库存股 5179.32 万 1.2% 5116.55 万 5298.46 万 5298.46 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -159.47 万 -154.8% 290.76 万 164.68 万 416.21 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.64 亿 0.0% 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 9328.0 万 9328.0 万 1.01 亿 9328.0 万 0.0 4845.62 万 0.0 4845.62 万 3295.2 万
未分配利润 17.31 亿 15.5% 14.99 亿 14.52 亿 12.11 亿 10.98 亿 9.25 亿 8.48 亿 7.11 亿 0.0 4.99 亿 0.0 3.41 亿 2.08 亿
归属母公司股东权益合计 36.34 亿 7.1% 33.93 亿 33.3 亿 30.74 亿 28.73 亿 27.0 亿 26.3 亿 18.3 亿 17.04 亿 15.7 亿 14.72 亿 14.09 亿 12.56 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 9.36 亿 51.1% 7.96 亿 5.28 亿
经营活动现金流入小计 48.33 亿 87.2% 38.25 亿 26.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 45.45 亿 92.4% 35.59 亿 24.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 2.27 亿 54.5% 1.85 亿 1.17 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 6042.06 万 -16.4% 8074.62 万 3123.53 万
经营活动现金流出小计 38.97 亿 98.6% 30.28 亿 20.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.18 亿 98.3% 22.79 亿 15.57 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.46 亿 93.0% 4.83 亿 3.76 亿
支付的各项税款 1.25 亿 1.6% 1.37 亿 6722.79 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.08 亿 521.9% 1.29 亿 9235.3 万
投资活动产生的现金流量净额 -10.77 亿 -57.3% -11.24 亿 -4.25 亿
投资活动现金流入小计 17.97 亿 967.6% 10.34 亿 170.9 万
收回投资收到的现金 17.87 亿 - 10.26 亿 -
取得投资收益收到的现金 627.17 万 46.3% 750.4 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 341.29 万 348.4% 13.7 万 170.9 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 29.98 万 - 0.0 -
投资活动现金流出小计 28.74 亿 236.9% 21.57 亿 4.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.07 亿 83.1% 8.28 亿 4.04 亿
投资支付的现金 18.59 亿 1329.8% 13.16 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 784.34 万 77.8% 1386.51 万 2250.6 万
筹资活动现金流入小计 2.87 亿 -69.9% 9.59 亿 5.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4812.85 万 -90.3% 6.09 亿 4313.2 万
吸收投资收到的现金 6380.94 万 -90.6% 7.33 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 3.56 亿 165.3% 2.21 亿 3.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -1.32 亿 -10091.0% 498.84 万 2.34 亿
筹资活动现金流出小计 2.39 亿 -47.8% 3.5 亿 5.12 亿
偿还债务所支付的现金 1.75 亿 64.5% 1.66 亿 2.47 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.17 亿 83.9% 1.2 亿 1429.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1.53 亿 -165.8% 6439.79 万 2.51 亿
汇率变动对现金的影响 307.06 万 -77.4% 424.84 万 337.48 万
现金及现金等价物净增加额 -8969.48 万 -120.3% 2.86 亿 1.49 亿
期初现金及现金等价物余额 28.38 亿 9.5% 3.49 亿 2.0 亿
期末现金及现金等价物余额 26.62 亿 -9.9% 6.35 亿 3.49 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 3.06 亿 26.5% 2.42 亿 2.11 亿 1.77 亿 3.49 亿 7454.85 万 1.96 亿
经营活动现金流入小计 13.17 亿 13.5% 11.6 亿 11.14 亿 12.42 亿 9.41 亿 7.74 亿 8.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.26 亿 12.2% 10.93 亿 10.31 亿 11.96 亿 8.63 亿 7.42 亿 7.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 6117.55 万 6.8% 5730.64 万 7119.65 万 3765.58 万 6993.02 万 2974.09 万 4744.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3002.0 万 192.5% 1026.15 万 1170.96 万 842.95 万 902.74 万 306.32 万 6022.6 万
经营活动现金流出小计 10.11 亿 10.1% 9.18 亿 9.03 亿 10.66 亿 5.93 亿 7.0 亿 6.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.8 亿 17.9% 6.62 亿 6.69 亿 8.08 亿 4.42 亿 5.38 亿 4.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 1.1% 1.58 亿 1.8 亿 1.49 亿 1.08 亿 9706.05 万 1.3 亿
支付的各项税款 3208.03 万 -18.5% 3937.9 万 3934.06 万 1419.79 万 3304.5 万 4990.69 万 4011.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3908.59 万 -33.7% 5899.71 万 1443.19 万 9542.03 万 948.4 万 1518.83 万 876.24 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.28 亿 -86.0% -1.22 亿 -2.88 亿 -4.39 亿 -3.81 亿 -1.68 亿 -1.36 亿
投资活动现金流入小计 1.91 亿 -57.3% 4.48 亿 2.92 亿 8.65 亿 438.98 万 1.64 亿 16.32 万
收回投资收到的现金 1.9 亿 -57.2% 4.44 亿 2.9 亿 8.63 亿 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 102.12 万 35.0% 75.67 万 152.69 万 296.68 万 428.6 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10.92 万 -97.0% 362.69 万 30.1 万 -62.42 万 10.39 万 49.41 万 16.32 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 29.98 万 - 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 4.19 亿 -26.6% 5.71 亿 5.8 亿 13.04 亿 3.85 亿 3.31 亿 1.36 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.17 亿 -2.5% 2.23 亿 2.9 亿 2.78 亿 2.45 亿 1.73 亿 1.32 亿
投资支付的现金 2.02 亿 -41.3% 3.44 亿 2.9 亿 10.23 亿 1.3 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 401.99 万 0.0 382.35 万 - - 441.11 万
筹资活动现金流入小计 7839.61 万 -16.5% 9391.44 万 1.07 亿 721.99 万 1532.62 万 1.91 亿 7.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4821.7 万 122.9% -2.11 亿 9588.66 万 1.15 亿 -1.15 亿 -1.08 亿 7.17 亿
吸收投资收到的现金 1082.48 万 - 0.0 0.0 5298.46 万 0.0 0.0 6.8 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 6757.12 万 -51.4% 1.39 亿 6241.87 万 8673.15 万 1400.0 万 5477.97 万 6528.98 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -4500.0 万 4500.0 万 -1.32 亿 132.62 万 - -
筹资活动现金流出小计 3017.91 万 -90.1% 3.05 亿 1153.21 万 -1.08 亿 1.31 亿 2.98 亿 2833.22 万
偿还债务所支付的现金 1904.54 万 -78.4% 8805.97 万 791.47 万 5979.45 万 5722.09 万 2951.1 万 1951.13 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 362.51 万 -98.3% 2.09 亿 361.74 万 130.39 万 312.61 万 1.09 亿 634.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 750.85 万 -3.2% 775.96 万 0.0 -1.69 亿 7037.16 万 1.6 亿 247.41 万
汇率变动对现金的影响 -225.22 万 -128.6% 786.71 万 680.95 万 -935.38 万 -589.7 万 1325.35 万 624.57 万
现金及现金等价物净增加额 1.25 亿 250.5% -8291.78 万 2545.91 万 -1.57 亿 -1.53 亿 -1.87 亿 7.84 亿
期初现金及现金等价物余额 5.78 亿 -22.6% 7.47 亿 7.21 亿 7.92 亿 9.46 亿 12.15 亿 4.31 亿
期末现金及现金等价物余额 7.02 亿 21.6% 5.78 亿 7.47 亿 6.35 亿 7.92 亿 9.46 亿 12.15 亿