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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 30.4 亿 105.7% 28.34 亿
营业收入 22.57 亿 274.3% 28.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 21.46 亿 275.2% 26.6 亿
营业成本 20.5 亿 276.7% 25.53 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 5359.03 万 238.7% 5911.55 万
管理费用 2743.85 万 332.6% 2681.09 万
财务费用 148.57 万 170.3% 186.52 万
财务费用 - 利息费用 227.19 万 153.9% 352.68 万
财务费用 - 利息收入 86.98 万 139.1% 176.58 万
研发费用 945.87 万 226.7% 1123.55 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 425.46 万 90.1% 831.17 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 162.11 万 661.7% 431.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 -116.84 万 -219.9% 35.62 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 3809.44 -98.9% -7253.58
资产处置收益 0.0 - - 0.0
营业利润 1.62 亿 99.3% 1.79 亿
加：营业外收入 4.89 万 1112.3% 21.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 122.36 万 191.4% 67.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.61 亿 98.9% 1.78 亿
减：所得税 2513.81 万 206.1% 4338.23 万
净利润 7718.23 万 196.8% 1.35 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 7718.23 万 196.8% 1.35 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.22 亿 99.3% 1.35 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.22 亿 103.6% 1.32 亿
基本每股收益 0.2 150.0% 0.39
稀释每股收益 0.2 150.0% 0.39
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 7718.23 万 196.8% 1.35 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7718.23 万 - 1.35 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 7.4 亿 -18.9% 9.12 亿 6.05 亿 7.83 亿 8.75 亿 6.03 亿
营业收入 7.4 亿 -18.9% 9.12 亿 6.05 亿 0.0 0.0 6.03 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 7.07 亿 -19.1% 8.74 亿 5.64 亿 0.0 0.0 5.72 亿
营业成本 6.74 亿 -19.7% 8.39 亿 5.37 亿 0.0 0.0 5.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 2109.55 万 11.2% 1896.51 万 1352.97 万 0.0 0.0 1582.38 万
管理费用 850.94 万 1.2% 841.15 万 1051.76 万 0.0 0.0 634.31 万
财务费用 53.21 万 -50.9% 108.32 万 -12.95 万 0.0 0.0 54.96 万
财务费用 - 利息费用 82.3 万 -41.4% 140.46 万 4.42 万 0.0 0.0 89.48 万
财务费用 - 利息收入 31.33 万 13.3% 27.65 万 28.0 万 0.0 0.0 36.37 万
研发费用 237.18 万 -51.3% 487.19 万 221.5 万 0.0 0.0 289.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 114.48 万 -48.7% 223.16 万 87.81 万 0.0 0.0 223.83 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 20.47 万 -82.2% 115.09 万 26.55 万 0.0 0.0 21.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 -28.84 万 47.5% -54.91 万 -33.09 万 0.0 0.0 97.46 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 13.25 万 204.7% -12.66 万 -2155.88 0.0 0.0 34.96 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润 3105.38 万 -4.1% 3238.9 万 4005.22 万 5864.18 万 4670.46 万 3464.42 万
加：营业外收入 1.07 万 -46.9% 2.02 万 1.79 万 0.0 0.0 -4832.15
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 112.9 万 1307.5% 8.02 万 1.44 万 0.0 0.0 41.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2993.56 万 -7.4% 3232.9 万 4005.58 万 5859.79 万 4669.52 万 3421.95 万
减：所得税 779.92 万 3.3% 755.35 万 978.54 万 0.0 0.0 821.28 万
净利润 2213.63 万 -10.7% 2477.55 万 3027.04 万 0.0 0.0 2600.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 2213.63 万 -10.7% 2477.55 万 3027.04 万 0.0 0.0 2600.67 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2213.63 万 -10.7% 2477.55 万 3027.04 万 4454.01 万 3505.95 万 2600.67 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 2274.84 万 -7.2% 2450.08 万 3031.63 万 4483.08 万 3496.57 万 2516.32 万
基本每股收益 0.06 -14.3% 0.07 0.07 0.0 0.0 0.08
稀释每股收益 0.06 -14.3% 0.07 0.07 0.0 0.0 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 2213.63 万 -10.7% 2477.55 万 3027.04 万 0.0 0.0 2600.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2213.63 万 -10.7% 2477.55 万 3027.04 万 0.0 0.0 0.0
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 17.98 亿 5.6% 15.35 亿 17.43 亿 16.54 亿 17.1 亿
流动资产合计 8.7 亿 - 13.82 亿 15.76 亿 14.82 亿 15.26 亿
货币资金 1.5 亿 - 2.47 亿 4.34 亿 4.27 亿 3.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 4.4 万 - 4.0 万 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 145.36 - 0.0 0.0 0.0 6.06 万
应收票据及应收账款 4.12 亿 - 6.62 亿 7.15 亿 6.45 亿 6.71 亿
应收票据 943.3 万 - 1253.68 万 3509.23 万 5192.15 万 1.73 亿
应收账款 4.02 亿 - 6.49 亿 6.8 亿 5.93 亿 4.99 亿
预付款项 4942.88 万 - 447.78 万 1373.59 万 2705.75 万 651.58 万
其他应收款合计 1863.32 万 - 3769.78 万 3681.98 万 4081.97 万 2922.79 万
存货 1.67 亿 - 2.69 亿 2.47 亿 2.13 亿 1.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 58.52 万 - 2088.6 万 369.88 万 1016.72 万 322.24 万
非流动资产合计 7748.6 万 - 1.52 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3981.04 万 - 8387.19 万 9519.91 万 1.01 亿 1.06 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 9.75 万 - 0.0 0.0 20.83 万 497.02 万
使用权资产 103.15 万 - 6430.48 13.48 万 20.98 万 31.92 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2261.69 万 - 4639.51 万 4792.52 万 4926.16 万 5018.29 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 43.5 万 - 123.68 万 105.17 万 108.55 万 33.65 万
递延所得税资产 926.67 万 - 1332.06 万 1544.19 万 1430.86 万 1602.05 万
其他非流动资产 422.8 万 - 750.34 万 689.95 万 588.57 万 626.24 万
负债合计 4.16 亿 -30.0% 3.19 亿 6.62 亿 7.38 亿 9.06 亿
流动负债合计 1.5 亿 - 3.16 亿 6.59 亿 6.96 亿 7.61 亿
短期借款 6267.67 万 - 765.55 万 1.86 亿 1.33 亿 3.51 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2489.48 万 - 1.26 亿 2.91 亿 3.26 亿 2.16 亿
应付账款 1496.64 万 - 5443.81 万 5525.31 万 6919.34 万 6650.31 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2281.82 万 - 4744.16 万 4306.14 万 3285.17 万 2720.06 万
应交税费 729.41 万 - 1911.93 万 2513.41 万 2543.34 万 3208.39 万
其他应付款合计 95.03 万 - 2198.21 万 968.44 万 1039.04 万 723.45 万
一年内到期的非流动负债 50.51 万 - 7369.67 10.96 万 633.59 万 2487.18 万
其他流动负债 744.71 万 - 806.24 万 2449.69 万 2422.74 万 1606.33 万
非流动负债合计 151.96 万 - 250.28 万 346.99 万 4195.68 万 1.45 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 3700.0 万 1.39 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 36.34 - 0.0 0.0 0.0 1.52 万
长期递延收益 97.26 万 - 250.28 万 344.12 万 490.29 万 566.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 7.96 亿 - 12.16 亿 10.8 亿 9.16 亿 8.04 亿
实收资本（或股本） 2.06 亿 - 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿
资本公积 3.36 亿 - 3.33 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.31 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2664.96 万 - 5329.92 万 3981.12 万 2337.43 万 1229.81 万
未分配利润 2.27 亿 - 4.8 亿 3.58 亿 2.1 亿 1.11 亿
归属母公司股东权益合计 13.81 亿 24.8% 12.16 亿 10.8 亿 9.16 亿 8.04 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2021-12
资产总计 18.94 亿 -6.7% 20.31 亿 18.57 亿 15.35 亿 17.01 亿 14.45 亿 17.43 亿 17.03 亿 17.31 亿 16.54 亿 17.1 亿
流动资产合计 17.39 亿 -7.3% 18.77 亿 17.07 亿 13.82 亿 0.0 12.87 亿 15.76 亿 0.0 15.63 亿 14.82 亿 15.26 亿
货币资金 3.01 亿 -46.2% 5.59 亿 4.63 亿 2.47 亿 0.0 1.49 亿 4.34 亿 0.0 3.01 亿 4.27 亿 3.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 8.81 万 9.2% 8.07 万 8.19 万 4.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 290.72 - 0.0 531.74 0.0 0.0 34.13 万 0.0 0.0 0.0 0.0 6.06 万
应收票据及应收账款 8.23 亿 5.5% 7.8 亿 7.16 亿 6.62 亿 0.0 6.88 亿 7.15 亿 0.0 7.66 亿 6.45 亿 6.71 亿
应收票据 1886.61 万 13.5% 1662.0 万 1824.64 万 1253.68 万 0.0 2810.86 万 3509.23 万 0.0 3531.9 万 5192.15 万 1.73 亿
应收账款 8.04 亿 5.3% 7.64 亿 6.97 亿 6.49 亿 0.0 6.6 亿 6.8 亿 0.0 7.3 亿 5.93 亿 4.99 亿
预付款项 9885.76 万 227.7% 3016.59 万 1437.3 万 447.78 万 0.0 3081.54 万 1373.59 万 0.0 5485.6 万 2705.75 万 651.58 万
其他应收款合计 3726.65 万 1.5% 3670.55 万 3677.9 万 3769.78 万 0.0 3894.61 万 3681.98 万 0.0 4319.81 万 4081.97 万 2922.79 万
存货 3.34 亿 8.2% 3.09 亿 3.24 亿 2.69 亿 0.0 2.43 亿 2.47 亿 0.0 2.52 亿 2.13 亿 1.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 117.05 万 -59.7% 290.56 万 345.71 万 2088.6 万 0.0 597.96 万 369.88 万 0.0 337.92 万 1016.72 万 322.24 万
非流动资产合计 1.55 亿 0.5% 1.54 亿 1.5 亿 1.52 亿 0.0 1.57 亿 1.67 亿 0.0 1.68 亿 1.72 亿 1.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 7962.07 万 -2.6% 8170.95 万 8106.82 万 8387.19 万 0.0 8918.12 万 9519.91 万 0.0 9533.36 万 1.01 亿 1.06 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 19.51 万 57.0% 12.43 万 7.77 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.87 万 20.83 万 497.02 万
使用权资产 206.3 万 31.5% 156.9 万 2.01 万 6430.48 0.0 5.99 万 13.48 万 0.0 14.48 万 20.98 万 31.92 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4523.38 万 -0.8% 4562.09 万 4600.8 万 4639.51 万 0.0 4715.18 万 4792.52 万 0.0 4867.07 万 4926.16 万 5018.29 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 86.99 万 -13.5% 100.51 万 112.1 万 123.68 万 0.0 102.92 万 105.17 万 0.0 89.88 万 108.55 万 33.65 万
递延所得税资产 1853.34 万 24.4% 1489.75 万 1317.24 万 1332.06 万 0.0 1323.81 万 1544.19 万 0.0 1587.23 万 1430.86 万 1602.05 万
其他非流动资产 845.61 万 -8.9% 927.94 万 852.74 万 750.34 万 0.0 679.47 万 689.95 万 0.0 665.39 万 588.57 万 626.24 万
负债合计 3.03 亿 -34.4% 4.62 亿 2.1 亿 3.19 亿 5.3 亿 3.09 亿 6.62 亿 6.6 亿 7.3 亿 7.38 亿 9.06 亿
流动负债合计 3.0 亿 -34.6% 4.59 亿 2.08 亿 3.16 亿 0.0 2.86 亿 6.59 亿 0.0 7.26 亿 6.96 亿 7.61 亿
短期借款 1.25 亿 -40.2% 2.1 亿 1600.21 万 765.55 万 0.0 8296.58 万 1.86 亿 0.0 4.03 亿 1.33 亿 3.51 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 4978.96 万 -44.1% 8908.03 万 5046.84 万 1.26 亿 0.0 2912.72 万 2.91 亿 0.0 1.62 亿 3.26 亿 2.16 亿
应付账款 2993.28 万 -37.9% 4823.3 万 3953.93 万 5443.81 万 0.0 7264.38 万 5525.31 万 0.0 4855.82 万 6919.34 万 6650.31 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 4563.64 万 9.3% 4174.26 万 3890.68 万 4744.16 万 0.0 3844.09 万 4306.14 万 0.0 3034.81 万 3285.17 万 2720.06 万
应交税费 1458.83 万 -41.8% 2506.54 万 1128.66 万 1911.93 万 0.0 573.19 万 2513.41 万 0.0 2453.12 万 2543.34 万 3208.39 万
其他应付款合计 190.06 万 -76.2% 800.01 万 2429.45 万 2198.21 万 0.0 853.46 万 968.44 万 0.0 837.76 万 1039.04 万 723.45 万
一年内到期的非流动负债 101.03 万 191.5% 34.65 万 1.04 万 7369.67 0.0 6.77 万 10.96 万 0.0 1520.0 万 633.59 万 2487.18 万
其他流动负债 1489.42 万 41.4% 1053.28 万 855.13 万 806.24 万 0.0 1949.66 万 2449.69 万 0.0 1733.0 万 2422.74 万 1606.33 万
非流动负债合计 303.93 万 -8.7% 332.85 万 231.05 万 250.28 万 0.0 2300.93 万 346.99 万 0.0 402.09 万 4195.68 万 1.45 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 0.0 0.0 3700.0 万 1.39 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 72.68 - 0.0 0.0 0.0 0.0 8.53 万 0.0 0.0 0.0 0.0 1.52 万
长期递延收益 194.51 万 -7.4% 209.99 万 230.07 万 250.28 万 0.0 291.49 万 344.12 万 0.0 400.39 万 490.29 万 566.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 15.91 亿 1.4% 15.69 亿 16.47 亿 12.16 亿 0.0 11.36 亿 10.8 亿 0.0 10.0 亿 9.16 亿 8.04 亿
实收资本（或股本） 4.12 亿 0.0% 4.12 亿 4.12 亿 3.5 亿 0.0 3.5 亿 3.5 亿 0.0 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿
资本公积 6.72 亿 0.0% 6.72 亿 6.72 亿 3.33 亿 0.0 3.33 亿 3.32 亿 0.0 3.32 亿 3.32 亿 3.31 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 5329.92 万 0.0% 5329.92 万 5329.92 万 5329.92 万 0.0 3981.12 万 3981.12 万 0.0 2337.43 万 2337.43 万 1229.81 万
未分配利润 4.54 亿 5.1% 4.32 亿 5.1 亿 4.8 亿 0.0 4.14 亿 3.58 亿 0.0 2.95 亿 2.1 亿 1.11 亿
归属母公司股东权益合计 15.91 亿 1.4% 15.69 亿 16.47 亿 12.16 亿 11.71 亿 11.36 亿 10.8 亿 10.43 亿 10.0 亿 9.16 亿 8.04 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 -2.82 亿 -1105.9% -4328.87 万
经营活动现金流入小计 22.77 亿 253.6% 31.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.61 亿 255.6% 30.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1420.72 万 73.8% 4017.78 万
经营活动现金流出小计 26.49 亿 272.7% 31.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.33 亿 282.2% 28.79 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9392.91 万 273.7% 1.14 亿
支付的各项税款 6099.13 万 76.8% 1.03 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 6197.68 万 319.6% 6388.4 万
投资活动产生的现金流量净额 -501.0 万 -312.6% -521.81 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 2.69 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 2.69 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 502.24 万 313.6% 524.5 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 502.24 万 313.6% 524.5 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 7.3 亿 507.3% 2.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.34 亿 470.8% -9765.61 万
吸收投资收到的现金 4.24 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 2.97 亿 166.9% 2.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 937.2 万 - 900.92 万
筹资活动现金流出小计 2.96 亿 570.3% 3.57 亿
偿还债务所支付的现金 1.59 亿 279.0% 3.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.05 亿 4752.4% 458.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2915.54 万 88653.1% 201.24 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0
现金及现金等价物净增加额 5666.01 万 615.2% -1.46 亿
期初现金及现金等价物余额 12.05 亿 400.4% 3.73 亿
期末现金及现金等价物余额 14.89 亿 1096.8% 2.27 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -1.68 亿 -137659.2% 12.24 万 -2.04 亿 9023.94 万 9496.82 万 -6691.65 万
经营活动现金流入小计 7.68 亿 -16.5% 9.2 亿 5.9 亿 0.0 0.0 6.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.63 亿 -16.3% 9.12 亿 5.86 亿 0.0 0.0 6.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 476.83 万 -22.1% 611.93 万 331.95 万 0.0 0.0 817.66 万
经营活动现金流出小计 9.36 亿 1.8% 9.19 亿 7.94 亿 0.0 0.0 7.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.65 亿 0.7% 8.6 亿 7.08 亿 0.0 0.0 6.37 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2900.72 万 -3.1% 2992.65 万 3499.54 万 0.0 0.0 2513.25 万
支付的各项税款 2036.33 万 21.2% 1680.11 万 2382.69 万 0.0 0.0 3449.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2147.28 万 65.1% 1300.48 万 2749.92 万 0.0 0.0 1477.02 万
投资活动产生的现金流量净额 -59.93 万 81.9% -331.83 万 -109.23 万 0.0 0.0 -121.44 万
投资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 61.17 万 -81.6% 331.83 万 109.23 万 0.0 0.0 121.44 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61.17 万 -81.6% 331.83 万 109.23 万 0.0 0.0 121.44 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 8777.4 万 -58.3% 2.11 亿 4.32 亿 0.0 0.0 1.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8204.56 万 -188.1% 9316.94 万 4.23 亿 0.0 0.0 7605.27 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4.24 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 8040.2 万 -61.8% 2.11 亿 611.53 万 0.0 0.0 1.11 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 737.2 万 - 0.0 200.0 万 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 1.7 亿 44.6% 1.17 亿 898.83 万 0.0 0.0 4419.5 万
偿还债务所支付的现金 1.59 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 4200.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 898.72 万 -90.6% 9591.11 万 1.83 万 0.0 0.0 216.22 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 166.55 万 -91.0% 1851.99 万 897.0 万 0.0 0.0 3.28 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 -2.51 亿 -379.0% 8997.35 万 2.18 亿 0.0 0.0 792.18 万
期初现金及现金等价物余额 5.34 亿 20.2% 4.44 亿 2.27 亿 0.0 1.24 亿 1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 2.83 亿 -47.0% 5.34 亿 4.44 亿 2.27 亿 0.0 1.24 亿