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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 10.71 亿 -3.9% 11.32 亿 10.82 亿
营业收入 10.71 亿 -3.9% 11.32 亿 10.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 8.53 亿 -4.0% 8.99 亿 9.08 亿
营业成本 7.19 亿 -6.4% 7.74 亿 8.0 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 470.37 万 168.7% 264.58 万 94.16 万
管理费用 1.15 亿 13.6% 1.05 亿 8167.43 万
财务费用 514.73 万 -43.2% 723.71 万 1813.46 万
财务费用 - 利息费用 662.66 万 -41.2% 953.28 万 2132.0 万
财务费用 - 利息收入 155.24 万 -33.7% 239.63 万 326.6 万
研发费用 0.0 -100.0% 0.0 18.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 978.35 万 8.1% 936.84 万 752.41 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1474.87 万 -28.8% 2113.21 万 704.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 348.24 万 10460.7% 101.96 万 1.74 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 7745.83 -97.6% 0.0 -
资产处置收益 0.0 -100.0% 15.72 万 1275.46
营业利润 2.33 亿 -4.9% 2.52 亿 1.81 亿
加：营业外收入 632.95 万 28.4% 648.77 万 844.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 190.1 万 -59.8% 379.4 万 408.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 2.38 亿 -3.2% 2.55 亿 1.85 亿
减：所得税 6344.72 万 -3.6% 6345.11 万 5398.26 万
净利润 1.74 亿 -3.0% 1.91 亿 1.31 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.74 亿 -3.0% 1.91 亿 1.31 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.74 亿 -3.0% 1.91 亿 1.31 亿
少数股东损益 -8.59 万 -2.0% -8.18 万 -21.47 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.58 亿 -3.7% 1.72 亿 1.23 亿
基本每股收益 0.38 -2.6% 0.41 0.31
稀释每股收益 0.38 -2.6% 0.41 0.31
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 1.74 亿 -3.0% 1.91 亿 1.31 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.74 亿 -3.0% 1.91 亿 1.31 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -8.59 万 -2.0% -8.18 万 -21.47 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.3 亿 -9.6% 2.55 亿 2.72 亿 3.15 亿 2.43 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.98 亿 2.22 亿 2.7 亿 2.93 亿 3.06 亿 2.33 亿 2.85 亿 2.59 亿 2.96 亿 1.47 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.68 亿 9600.07 万 1.13 亿 1.02 亿 1.41 亿 7478.28 万 9074.53 万 1.02 亿 1.1 亿 5017.24 万 6684.75 万 7797.27 万
营业收入 2.3 亿 -9.6% 2.55 亿 2.72 亿 3.15 亿 2.43 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.98 亿 2.22 亿 2.7 亿 2.93 亿 3.06 亿 2.33 亿 2.85 亿 2.59 亿 2.96 亿 1.47 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.68 亿 9600.07 万 1.13 亿 1.02 亿 1.41 亿 7478.28 万 9074.53 万 1.02 亿 1.1 亿 5017.24 万 6684.75 万 7797.27 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.85 亿 -3.4% 1.92 亿 2.15 亿 2.61 亿 1.93 亿 2.18 亿 2.27 亿 2.51 亿 1.79 亿 2.18 亿 2.6 亿 2.67 亿 2.09 亿 2.4 亿 2.33 亿 2.65 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.4 亿 8382.1 万 8543.56 万 8245.71 万 1.08 亿 7062.28 万 7709.14 万 8385.88 万 8953.56 万 4885.54 万 5778.46 万 6440.82 万
营业成本 1.54 亿 -5.8% 1.64 亿 1.87 亿 2.14 亿 1.67 亿 1.91 亿 2.02 亿 2.08 亿 1.58 亿 1.96 亿 2.38 亿 2.44 亿 1.86 亿 2.17 亿 2.11 亿 2.44 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.24 亿 6293.43 万 6677.18 万 6582.03 万 8985.27 万 5052.72 万 6100.88 万 6860.03 万 7074.51 万 3528.99 万 4381.13 万 5260.48 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 178.82 万 102.6% 88.27 万 78.49 万 124.79 万 86.25 万 36.52 万 17.02 万 35.28 万 22.68 万 17.38 万 18.82 万 19.97 万 28.26 万 31.14 万 17.56 万 25.99 万 12.73 万 22.34 万 14.62 万 7752.94 2.33 万 28.44 万 2.21 万 -4.02 万 7.04 万 14.26 万 33.33 万 -13.04 万 63.78 万 47.87 万 68.38 万
管理费用 2584.71 万 9.3% 2364.61 万 2319.56 万 4191.26 万 2160.19 万 2236.62 万 1950.4 万 3737.72 万 1547.11 万 1451.73 万 1430.87 万 1646.51 万 1526.2 万 1313.99 万 1218.11 万 1376.25 万 1495.8 万 1253.52 万 1200.58 万 1142.79 万 1242.59 万 1050.14 万 868.98 万 1343.75 万 1167.74 万 1068.92 万 983.93 万 1398.95 万 1079.09 万 1034.05 万 805.63 万
财务费用 145.0 万 16.1% 124.93 万 131.39 万 113.41 万 119.82 万 215.48 万 275.0 万 295.71 万 354.53 万 615.75 万 547.48 万 415.4 万 610.34 万 767.47 万 739.92 万 518.79 万 822.21 万 769.57 万 742.62 万 286.37 万 664.64 万 632.01 万 658.25 万 269.31 万 752.86 万 379.73 万 363.84 万 326.86 万 127.26 万 173.89 万 191.98 万
财务费用 - 利息费用 157.95 万 8.9% 144.99 万 172.04 万 187.68 万 177.51 万 259.97 万 328.13 万 360.48 万 436.62 万 704.51 万 630.38 万 454.79 万 652.03 万 798.66 万 756.93 万 514.56 万 829.93 万 781.39 万 758.15 万 302.3 万 665.78 万 646.18 万 653.92 万 271.45 万 752.95 万 380.95 万 362.88 万 323.52 万 127.07 万 174.65 万 199.11 万
财务费用 - 利息收入 15.29 万 -33.2% 22.89 万 41.92 万 75.14 万 60.37 万 49.78 万 54.35 万 69.65 万 82.65 万 89.68 万 84.62 万 39.81 万 43.57 万 31.83 万 29.83 万 16.74 万 9.32 万 16.15 万 19.45 万 21.38 万 2.23 万 38.95 万 4.08 万 3.58 万 1.81 万 3.33 万 2.27 万 -1.1 万 625.23 3.74 万 9.17 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3.36 万 6.32 万 8.69 万 4854.54 8.58 万 11.02 万 8.13 万 7.31 万 73.58 万 32.97 万 11.96 万 18.24 万 11.74 万 - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 218.88 万 -15.8% 260.05 万 231.39 万 268.04 万 211.21 万 224.67 万 232.91 万 236.63 万 175.63 万 173.69 万 166.46 万 251.89 万 127.37 万 163.06 万 187.37 万 137.58 万 155.27 万 200.32 万 225.63 万 189.33 万 164.24 万 155.79 万 134.24 万 215.91 万 81.91 万 147.72 万 142.39 万 166.28 万 97.08 万 121.2 万 124.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.36 万 - 11.48 万 20.32 万 -9.67 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 62.74 万 -75.0% 250.93 万 985.55 万 175.65 万 618.94 万 740.28 万 578.34 万 134.87 万 68.95 万 361.57 万 139.08 万 72.65 万 400.3 万 751.05 万 207.8 万 307.16 万 458.63 万 609.02 万 286.18 万 330.96 万 316.66 万 491.35 万 46.71 万 -236.86 万 465.82 万 183.07 万 425.06 万 168.55 万 64.88 万 244.16 万 63.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 65.33 万 -71.2% 227.21 万 -39.73 万 95.43 万 3.3 万 - - 0.0 4261.6 200.18 1.29 万 1.63 万 2.77 万 6.43 万 4.23 万 5.62 万 24.17 万 -68.3 万 2.8 万 8.36 万 19.48 万 17.92 万 15.41 万 58.64 万 6.97 万 15.49 万 16.32 万 32.81 万 13.93 万 21.4 万 14.55 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -47.8 万 48.58 万 0.0 24.04 万 6.44 万 2.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18.33 万 - - 0.0 0.0 0.0 1275.46 0.0 0.0 0.0 1.04 万 0.0 - - - 24.29 万 -160.83 万 - - 0.0 - - - 9251.45 -8.43 万 66.17 47.18
营业利润 4554.18 万 -31.9% 6685.06 万 6689.53 万 5412.48 万 5714.45 万 7524.18 万 6539.36 万 4771.09 万 4322.81 万 5524.49 万 3455.06 万 3897.18 万 2763.25 万 5329.16 万 2801.84 万 3359.1 万 -272.29 万 2351.43 万 3232.13 万 3240.56 万 1069.09 万 3243.68 万 1969.41 万 3141.83 万 741.21 万 1569.0 万 2228.78 万 2203.2 万 179.95 万 1171.86 万 1434.46 万
加：营业外收入 19.37 万 139.6% -48.96 万 142.45 万 520.09 万 72.88 万 41.55 万 14.26 万 364.29 万 397.1 万 82.39 万 9450.0 95.08 万 50.09 万 9.09 万 2.93 万 8.42 万 160.36 万 10.35 万 10.38 万 -19.3 万 2.56 万 34.43 万 1.68 万 341.23 万 13.81 万 11.44 万 1.5 万 64.51 万 1.97 万 1.94 万 7.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6.87 万 -89.5% 65.42 万 119.64 万 -1.83 万 14.34 万 359.18 万 7.72 万 91.63 万 158.09 万 158.52 万 2187.82 21.56 万 107.29 万 21.21 万 206.94 万 50.43 万 213.4 万 1.66 万 2706.48 13.16 万 1.5 万 571.85 2.09 万 3050.63 14.59 万 5933.44 2141.02 3.32 万 1.27 万 6196.41 509.8
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4566.69 万 -30.5% 6570.68 万 6712.33 万 5934.39 万 5772.99 万 7206.55 万 6545.9 万 5043.75 万 4561.81 万 5448.36 万 3455.79 万 3970.69 万 2706.04 万 5317.04 万 2597.83 万 3317.09 万 -325.33 万 2360.12 万 3242.24 万 3208.11 万 1070.14 万 3278.05 万 1968.99 万 3482.75 万 740.43 万 1579.84 万 2230.06 万 2264.39 万 180.65 万 1173.18 万 1442.06 万
减：所得税 1217.04 万 -30.6% 1753.54 万 1646.42 万 1727.72 万 1530.59 万 1497.27 万 1589.53 万 1967.5 万 1248.9 万 1453.21 万 728.65 万 1141.27 万 642.09 万 1269.48 万 567.48 万 794.56 万 -186.86 万 637.7 万 851.05 万 829.53 万 170.27 万 967.2 万 460.18 万 227.84 万 276.76 万 566.49 万 638.57 万 413.04 万 237.92 万 444.25 万 433.64 万
净利润 3349.64 万 -30.5% 4817.14 万 5065.92 万 4206.67 万 4242.4 万 5709.27 万 4956.38 万 3076.25 万 3312.91 万 3995.15 万 2727.14 万 2829.42 万 2063.95 万 4047.56 万 2030.35 万 2522.53 万 -138.47 万 1722.42 万 2391.19 万 2378.58 万 899.87 万 2310.85 万 1508.81 万 3254.9 万 463.67 万 1013.35 万 1591.49 万 1851.35 万 -57.27 万 728.93 万 1008.41 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3349.64 万 -30.5% 4817.14 万 5065.92 万 4206.67 万 4242.4 万 5709.27 万 4956.38 万 3076.25 万 3312.91 万 3995.15 万 2727.14 万 2829.42 万 2063.95 万 4047.56 万 2047.9 万 2548.22 万 38.22 万 1722.42 万 2391.19 万 - - 2310.85 万 1508.81 万 3132.25 万 637.14 万 1013.35 万 1591.49 万 2203.61 万 -33.38 万 728.93 万 1008.44 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -17.55 万 -25.68 万 - - - - - - - 122.66 万 - - - -352.26 万 -23.89 万 0.0 -290.31
归属于母公司所有者的净利润 3353.42 万 -30.4% 4818.45 万 5064.45 万 4211.64 万 4247.42 万 5710.69 万 4953.15 万 3081.46 万 3319.21 万 3999.06 万 2733.2 万 2829.53 万 2066.44 万 4054.23 万 2039.53 万 2530.17 万 -130.32 万 1726.33 万 2391.84 万 2376.12 万 903.74 万 2305.63 万 1501.94 万 3242.42 万 458.33 万 1004.0 万 1582.18 万 1865.18 万 14.01 万 744.5 万 991.76 万
少数股东损益 -3.78 万 -188.0% -1.31 万 1.46 万 -4.96 万 -5.03 万 -1.41 万 3.22 万 -5.21 万 -6.3 万 -3.91 万 -6.06 万 -1052.38 -2.48 万 -6.67 万 -9.17 万 -7.63 万 -8.15 万 -3.92 万 -6553.61 2.46 万 -3.87 万 5.22 万 6.88 万 12.48 万 5.34 万 9.35 万 9.31 万 -13.82 万 -71.28 万 -15.57 万 16.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 3248.48 万 -29.1% 4580.47 万 4300.67 万 3642.01 万 3704.19 万 5388.85 万 4513.77 万 2778.12 万 3086.59 万 3784.9 万 2626.41 万 2717.95 万 1806.29 万 3494.37 万 1992.06 万 2230.59 万 -327.71 万 1313.66 万 2166.97 万 2057.41 万 1089.86 万 1830.67 万 1455.36 万 3020.0 万 249.09 万 843.42 万 1171.66 万 1627.46 万 -22.66 万 561.54 万 938.38 万
基本每股收益 0.07 -36.4% 0.11 0.11 0.09 0.09 0.12 0.11 0.07 0.08 0.09 0.07 0.06 0.05 0.1 0.05 0.06 0.0 0.04 0.06 0.06 0.02 -0.01 0.11 0.25 0.03 0.08 0.13 0.15 0.0 0.06 0.08
稀释每股收益 0.07 -36.4% 0.11 0.11 0.09 0.09 0.12 0.11 0.07 0.08 0.09 0.07 0.06 0.05 0.1 0.05 0.06 0.0 0.04 0.06 0.06 0.02 -0.01 0.11 0.25 0.03 0.08 0.13 0.15 0.0 0.06 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3349.64 万 -30.5% 4817.14 万 5065.92 万 4206.67 万 4242.4 万 5709.27 万 4956.38 万 3076.25 万 3312.91 万 3995.15 万 2727.14 万 2829.42 万 2063.95 万 4047.56 万 2030.35 万 2522.53 万 -138.47 万 1722.42 万 2391.19 万 2378.58 万 899.87 万 2310.85 万 1508.81 万 3254.9 万 463.67 万 1013.35 万 1591.49 万 1851.35 万 -57.27 万 728.93 万 1008.41 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3353.42 万 -30.4% 4818.45 万 5064.45 万 4211.64 万 4247.42 万 5710.69 万 4953.15 万 3081.46 万 3319.21 万 3999.06 万 2733.2 万 2829.53 万 2066.44 万 4054.23 万 2039.53 万 2530.17 万 -130.32 万 1726.33 万 2391.84 万 2376.12 万 903.74 万 2305.63 万 1501.94 万 3242.42 万 458.33 万 1004.0 万 1582.18 万 1865.18 万 14.01 万 744.5 万 991.76 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3.78 万 -188.0% -1.31 万 1.46 万 -4.96 万 -5.03 万 -1.41 万 3.22 万 -5.21 万 -6.3 万 -3.91 万 -6.06 万 -1052.38 -2.48 万 -6.67 万 -9.17 万 -7.63 万 -8.15 万 -3.92 万 -6553.61 2.46 万 -3.87 万 5.22 万 6.88 万 12.48 万 5.34 万 9.35 万 9.31 万 -13.82 万 -71.28 万 -15.57 万 16.65 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 16.66 亿 6.8% 16.45 亿 14.52 亿 13.92 亿
流动资产合计 5.69 亿 25.0% 5.61 亿 3.46 亿 3.66 亿
货币资金 2.85 亿 12.1% 4.07 亿 1.88 亿 1.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0
交易性金融资产 1.42 亿 - 0.0 - 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
应收票据及应收账款 4440.87 万 5.0% 5284.46 万 5412.22 万 7677.85 万
应收票据 1861.74 万 55.1% 2461.71 万 1708.91 万 1440.11 万
应收账款 2579.13 万 -14.8% 2822.75 万 3703.3 万 6237.74 万
预付款项 948.85 万 -45.8% 690.61 万 1236.14 万 996.76 万
其他应收款合计 412.0 万 -45.4% 186.03 万 764.38 万 1753.36 万
存货 5430.21 万 -5.5% 6164.5 万 5965.68 万 6072.32 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他流动资产 2765.02 万 18.5% 2712.13 万 2397.04 万 1111.69 万
非流动资产合计 10.96 亿 -0.7% 10.85 亿 11.06 亿 10.26 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
固定资产 9.13 亿 -3.1% 9.35 亿 9.72 亿 7.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0
在建工程 5792.25 万 41.6% 3461.47 万 4321.48 万 4320.57 万
使用权资产 978.04 万 -49.8% 1083.25 万 502.35 万 1.38 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
无形资产 6014.58 万 10.7% 6898.76 万 5480.74 万 5660.65 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期待摊费用 589.43 万 64.5% 458.53 万 266.7 万 293.0 万
递延所得税资产 2925.04 万 -8.3% 2800.62 万 2751.15 万 3435.4 万
其他非流动资产 1592.68 万 26.2% 286.1 万 100.2 万 1600.52 万
负债合计 5.42 亿 -10.5% 5.45 亿 4.57 亿 6.59 亿
流动负债合计 4.62 亿 -13.3% 4.94 亿 4.09 亿 4.94 亿
短期借款 2.73 亿 -13.2% 3.03 亿 1.93 亿 1.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付票据 525.0 万 -73.6% 0.0 69.79 万 2590.0 万
应付账款 6323.61 万 -20.1% 6244.12 万 8160.86 万 6218.03 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付职工薪酬 1858.31 万 23.5% 4243.8 万 3616.27 万 1402.62 万
应交税费 1973.9 万 9.1% 1963.69 万 2130.54 万 1832.94 万
其他应付款合计 1339.77 万 40.3% 846.16 万 1046.39 万 1175.14 万
一年内到期的非流动负债 1474.91 万 -52.0% 521.16 万 2068.37 万 1.64 亿
其他流动负债 1962.25 万 51.4% 2673.95 万 1939.6 万 1630.3 万
非流动负债合计 7979.68 万 10.3% 5132.8 万 4773.15 万 1.66 亿
长期借款 0.0 - 1900.0 万 1940.0 万 2300.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 - 9075.25 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
递延所得税负债 247.51 万 10.3% 270.81 万 125.59 万 206.2 万
长期递延收益 1920.12 万 -5.9% 2060.86 万 2087.64 万 3911.46 万
其他非流动负债 534.79 万 -6.9% 475.4 万 616.54 万 753.01 万
所有者权益合计 11.24 亿 17.8% 11.0 亿 9.95 亿 7.32 亿
实收资本（或股本） 4.61 亿 5.3% 4.61 亿 4.61 亿 4.15 亿
资本公积 2.22 亿 37.0% 2.27 亿 2.27 亿 9664.4 万
减：库存股 0.0 - 1832.0 万 - 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0
专项储备 272.46 万 - 247.92 万 136.95 万 0.0
盈余公积 5143.72 万 25.3% 5804.22 万 4483.23 万 3727.36 万
未分配利润 3.85 亿 24.1% 3.68 亿 2.59 亿 1.81 亿
归属母公司股东权益合计 11.22 亿 17.8% 10.98 亿 9.93 亿 7.3 亿
少数股东权益 198.57 万 -4.1% 197.9 万 206.08 万 227.55 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06
资产总计 16.87 亿 15.6% 14.59 亿 16.03 亿 16.45 亿 16.44 亿 14.98 亿 14.74 亿 14.52 亿 14.74 亿 14.75 亿 13.67 亿 13.92 亿 13.14 亿 12.86 亿
流动资产合计 5.89 亿 61.4% 3.65 亿 5.11 亿 5.61 亿 5.49 亿 4.04 亿 3.84 亿 3.46 亿 3.61 亿 3.72 亿 3.48 亿 3.66 亿 2.88 亿 2.5 亿
货币资金 2.56 亿 259.6% 7115.63 万 1.31 亿 4.07 亿 3.15 亿 2.71 亿 2.28 亿 1.88 亿 1.94 亿 2.38 亿 1.8 亿 1.83 亿 9100.85 万 9544.57 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.8 亿 -3.3% 1.86 亿 2.14 亿 0.0 1.04 亿 - 2002.14 万 - - 200.18 0.0 0.0 661.78 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4771.03 万 27.6% 3739.79 万 5360.32 万 5284.46 万 4110.7 万 3349.85 万 5674.91 万 5412.22 万 4347.1 万 3063.33 万 6393.23 万 7677.85 万 5356.11 万 6605.74 万
应收票据 2186.49 万 -3.0% 2253.49 万 2147.76 万 2461.71 万 1536.99 万 1317.63 万 1953.59 万 1708.91 万 863.16 万 1242.05 万 2205.83 万 1440.11 万 1951.43 万 904.45 万
应收账款 2584.54 万 73.9% 1486.3 万 3212.56 万 2822.75 万 2573.71 万 2032.22 万 3721.32 万 3703.3 万 3483.94 万 1821.29 万 4187.4 万 6237.74 万 3404.68 万 5701.28 万
预付款项 1045.27 万 123.1% 468.49 万 915.46 万 690.61 万 852.43 万 817.78 万 471.06 万 1236.14 万 2647.36 万 2310.82 万 2716.06 万 996.76 万 2277.01 万 1357.65 万
其他应收款合计 299.1 万 -19.0% 369.46 万 377.62 万 186.03 万 524.9 万 545.32 万 799.25 万 764.38 万 984.68 万 699.67 万 1423.4 万 1753.36 万 1623.61 万 1861.45 万
存货 5900.75 万 74.4% 3383.07 万 6604.4 万 6164.5 万 4959.67 万 5694.29 万 4263.4 万 5965.68 万 6537.56 万 5418.74 万 5198.89 万 6072.32 万 8512.02 万 4929.6 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2960.16 万 14.4% 2587.84 万 2678.26 万 2712.13 万 2569.88 万 2815.1 万 2422.77 万 2397.04 万 2095.5 万 1888.99 万 1038.37 万 1111.69 万 472.35 万 689.07 万
非流动资产合计 10.98 亿 0.3% 10.94 亿 10.92 亿 10.85 亿 10.95 亿 10.94 亿 10.91 亿 11.06 亿 11.13 亿 11.03 亿 10.19 亿 10.26 亿 10.26 亿 10.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 8.74 亿 -2.3% 8.95 亿 9.18 亿 9.35 亿 9.51 亿 9.53 亿 9.51 亿 9.72 亿 9.31 亿 8.25 亿 8.09 亿 7.35 亿 7.25 亿 6.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 8303.6 万 30.3% 6372.53 万 4123.67 万 3461.47 万 3280.89 万 3940.08 万 4736.46 万 4321.48 万 4898.54 万 1.44 亿 6182.7 万 4320.57 万 3154.26 万 5318.34 万
使用权资产 765.87 万 -12.3% 872.82 万 978.61 万 1083.25 万 1190.2 万 548.49 万 423.18 万 502.35 万 2705.69 万 2878.73 万 3051.76 万 1.38 亿 1.62 亿 1.89 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6721.91 万 -1.0% 6789.29 万 6856.66 万 6898.76 万 5307.25 万 5356.85 万 5418.95 万 5480.74 万 5562.74 万 5593.27 万 5626.96 万 5660.65 万 5694.34 万 4784.05 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 733.02 万 10.0% 666.15 万 432.61 万 458.53 万 445.83 万 239.21 万 256.48 万 266.7 万 270.71 万 281.0 万 278.78 万 293.0 万 307.22 万 283.08 万
递延所得税资产 2756.61 万 1.8% 2707.84 万 2768.06 万 2800.62 万 3093.47 万 3200.02 万 2736.97 万 2751.15 万 3285.45 万 3225.97 万 3336.3 万 3435.4 万 3346.38 万 3508.47 万
其他非流动资产 2113.03 万 39.3% 1517.39 万 2255.6 万 286.1 万 1072.33 万 784.1 万 345.02 万 100.2 万 1451.44 万 1450.18 万 2559.65 万 1600.52 万 1437.79 万 2122.91 万
负债合计 5.15 亿 72.0% 2.99 亿 4.6 亿 5.45 亿 5.68 亿 4.42 亿 4.29 亿 4.57 亿 6.41 亿 6.75 亿 6.07 亿 6.59 亿 6.1 亿 6.02 亿
流动负债合计 3.89 亿 53.7% 2.53 亿 4.1 亿 4.94 亿 5.35 亿 4.14 亿 3.83 亿 4.09 亿 5.3 亿 5.5 亿 4.91 亿 4.94 亿 3.83 亿 3.56 亿
短期借款 2.1 亿 121.1% 9505.99 万 2.35 亿 3.03 亿 3.36 亿 2.27 亿 2.27 亿 1.93 亿 2.93 亿 2.76 亿 2.11 亿 1.6 亿 9813.2 万 7511.01 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1050.0 万 900.0 万 - 69.79 万 2925.09 万 5485.3 万 3520.0 万 2590.0 万 2110.0 万 2760.0 万
应付账款 5786.79 万 4.1% 5556.78 万 6964.25 万 6244.12 万 6860.44 万 6812.93 万 6667.24 万 8160.86 万 8969.05 万 9853.16 万 6913.46 万 6218.03 万 6155.71 万 7091.41 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1749.28 万 30.7% 1337.92 万 2550.0 万 4243.8 万 1967.35 万 1538.62 万 1159.66 万 3616.27 万 1042.89 万 807.82 万 687.04 万 1402.62 万 955.19 万 696.31 万
应交税费 2049.56 万 -1.4% 2079.26 万 2065.77 万 1963.69 万 1898.24 万 2148.59 万 1940.83 万 2130.54 万 1721.33 万 1627.18 万 937.7 万 1832.94 万 730.97 万 1533.55 万
其他应付款合计 1772.98 万 7.5% 1649.59 万 1302.47 万 846.16 万 906.55 万 1049.04 万 1034.53 万 1046.39 万 1002.66 万 1155.31 万 1271.96 万 1175.14 万 1240.09 万 1359.51 万
一年内到期的非流动负债 569.85 万 9.0% 522.96 万 473.93 万 521.16 万 2379.96 万 2375.27 万 377.66 万 2068.37 万 3763.73 万 5179.96 万 1.0 亿 1.64 亿 1.2 亿 1.12 亿
其他流动负债 2477.57 万 2.0% 2429.89 万 1885.08 万 2673.95 万 1446.92 万 1529.18 万 2129.44 万 1939.6 万 1145.7 万 1111.49 万 2410.12 万 1630.3 万 2224.34 万 995.36 万
非流动负债合计 1.26 亿 171.4% 4648.53 万 4992.59 万 5132.8 万 3343.15 万 2760.52 万 4658.11 万 4773.15 万 1.11 亿 1.25 亿 1.17 亿 1.66 亿 2.27 亿 2.47 亿
长期借款 9800.0 万 429.7% 1850.0 万 1900.0 万 1900.0 万 - - 1940.0 万 1940.0 万 6636.0 万 7150.0 万 940.0 万 2300.0 万 1840.0 万 2200.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1390.18 万 2244.66 万 7325.04 万 9075.25 万 1.58 亿 1.65 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 191.47 万 -12.3% 218.4 万 256.8 万 270.81 万 303.56 万 137.12 万 106.33 万 125.59 万 145.38 万 165.17 万 184.97 万 206.2 万 0.0 0.0
长期递延收益 1905.31 万 -2.6% 1956.41 万 2007.52 万 2060.86 万 1934.94 万 1983.61 万 2033.95 万 2087.64 万 2146.99 万 2132.99 万 2195.16 万 3911.46 万 3707.11 万 3695.23 万
其他非流动负债 552.77 万 30.7% 422.86 万 439.11 万 475.4 万 516.82 万 536.06 万 574.45 万 616.54 万 631.95 万 673.57 万 711.49 万 753.01 万 792.31 万 830.78 万
所有者权益合计 11.72 亿 1.1% 11.59 亿 11.43 亿 11.0 亿 10.76 亿 10.56 亿 10.45 亿 9.95 亿 8.33 亿 8.0 亿 7.6 亿 7.32 亿 7.04 亿 6.84 亿
实收资本（或股本） 4.61 亿 0.0% 4.61 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿
资本公积 2.16 亿 0.7% 2.15 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 9664.4 万 9664.4 万 9664.4 万 9664.4 万 9664.4 万 9664.4 万
减：库存股 0.0 - 0.0 2647.49 万 1832.0 万 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 322.98 万 14.9% 281.07 万 281.59 万 247.92 万 221.94 万 189.24 万 171.25 万 136.95 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 5804.22 万 0.0% 5804.22 万 5804.22 万 5804.22 万 4483.23 万 4483.23 万 4483.23 万 4483.23 万 3727.36 万 3727.36 万 3727.36 万 3727.36 万 2628.05 万 2628.05 万
未分配利润 4.31 亿 2.5% 4.21 亿 4.18 亿 3.68 亿 3.39 亿 3.2 亿 3.09 亿 2.59 亿 2.82 亿 2.49 亿 2.09 亿 1.81 亿 1.64 亿 1.44 亿
归属母公司股东权益合计 11.7 亿 1.1% 11.57 亿 11.41 亿 10.98 亿 10.74 亿 10.54 亿 10.43 亿 9.93 亿 8.31 亿 7.97 亿 7.57 亿 7.3 亿 7.02 亿 6.81 亿
少数股东权益 194.28 万 -1.9% 198.05 万 199.37 万 197.9 万 202.86 万 207.89 万 209.3 万 206.08 万 211.29 万 217.59 万 221.49 万 227.55 万 227.67 万 230.15 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 3.33 亿 10.3% 3.23 亿 2.97 亿
经营活动现金流入小计 10.86 亿 -12.6% 11.96 亿 12.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.53 亿 -11.6% 11.58 亿 11.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 142.78 万 -84.8% 809.28 万 1629.16 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 3100.13 万 -26.5% 3024.34 万 2184.68 万
经营活动现金流出小计 7.53 亿 -20.0% 8.74 亿 9.18 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.79 亿 -30.4% 6.06 亿 7.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 18.6% 1.17 亿 7727.17 万
支付的各项税款 1.04 亿 -3.4% 1.1 亿 8310.76 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3743.17 万 12.6% 4054.52 万 2742.59 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 7.8% -9625.48 万 -1.9 亿
投资活动现金流入小计 14.88 亿 3182.2% 2.94 亿 2207.27 万
收回投资收到的现金 14.85 亿 7324.1% 2.93 亿 2070.0 万
取得投资收益收到的现金 329.5 万 9892.3% 101.96 万 1.74 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7046.0 -96.3% 18.61 万 135.54 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 16.89 亿 541.5% 3.9 亿 2.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.19 亿 3.7% 9746.05 万 1.91 亿
投资支付的现金 15.71 亿 954.1% 2.93 亿 2070.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 3.52 亿 -36.7% 3.88 亿 5.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.51 亿 -271.9% -924.34 万 -3002.31 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.92 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 3.29 亿 -9.1% 3.82 亿 3.43 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2230.69 万 1798.3% 592.45 万 157.81 万
筹资活动现金流出小计 5.02 亿 7.4% 3.97 亿 5.67 亿
偿还债务所支付的现金 3.88 亿 29.2% 2.9 亿 2.96 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7494.33 万 -38.8% 7516.76 万 5739.24 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3950.3 万 -12.6% 3192.44 万 2.13 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 -
现金及现金等价物净增加额 -1856.76 万 -110.8% 2.17 亿 7726.57 万
期初现金及现金等价物余额 8.59 亿 16.3% 1.78 亿 1.0 亿
期末现金及现金等价物余额 8.41 亿 -7.7% 3.95 亿 1.78 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 2814.92 万 -76.3% 1.19 亿 5675.61 万 1.3 亿 2637.04 万 9158.74 万 7523.8 万 1.09 亿 4172.06 万
经营活动现金流入小计 2.41 亿 -15.0% 2.84 亿 2.82 亿 2.79 亿 2.74 亿 3.38 亿 3.06 亿 3.25 亿 2.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.35 亿 -13.9% 2.73 亿 2.68 亿 2.78 亿 2.58 亿 3.24 亿 2.98 亿 3.11 亿 2.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 103.91 万 - 0.0 0.0 38.88 万 589.34 万 137.7 万 43.37 万 166.77 万 526.54 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 563.73 万 -47.8% 1079.8 万 1440.95 万 15.65 万 987.33 万 1290.7 万 730.67 万 1210.96 万 289.11 万
经营活动现金流出小计 2.13 亿 28.8% 1.66 亿 2.25 亿 1.49 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.31 亿 2.16 亿 1.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.58 亿 80.5% 8752.22 万 1.47 亿 8641.89 万 1.9 亿 1.84 亿 1.46 亿 1.68 亿 1.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2455.17 万 -38.6% 4000.09 万 4494.76 万 2308.34 万 2189.03 万 2350.55 万 4881.75 万 1753.99 万 1718.6 万
支付的各项税款 2486.78 万 -18.8% 3062.12 万 2401.07 万 2483.49 万 2831.94 万 2981.12 万 2665.81 万 2320.92 万 2247.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 593.17 万 -20.5% 746.27 万 952.23 万 1451.5 万 727.88 万 920.93 万 954.21 万 721.88 万 341.37 万
投资活动产生的现金流量净额 -2832.87 万 -7388.0% -37.83 万 -2.55 亿 8235.85 万 -1.24 亿 -525.74 万 -4911.88 万 -3937.8 万 -4219.8 万
投资活动现金流入小计 3.52 亿 -39.6% 5.83 亿 3.05 亿 2.49 亿 2003.45 万 2529.96 万 720.0 4894.4 635.28 万
收回投资收到的现金 3.51 亿 -39.6% 5.81 亿 3.04 亿 2.48 亿 2000.0 万 - - 0.0 500.0 万
取得投资收益收到的现金 62.08 万 -51.3% 127.38 万 53.2 万 86.85 万 3.3 万 - - 0.0 4461.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 710.0 -81.3% 3800.0 216.0 2320.0 1530.0 18.15 万 720.0 4894.4 134.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 3.8 亿 -34.8% 5.83 亿 5.59 亿 1.67 亿 1.44 亿 3055.7 万 4911.95 万 3938.29 万 4855.08 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3518.78 万 82.6% 1927.09 万 4159.32 万 2251.23 万 2027.16 万 2555.7 万 2911.95 万 3938.29 万 4355.08 万
投资支付的现金 3.45 亿 -38.8% 5.64 亿 5.18 亿 1.44 亿 1.24 亿 500.0 万 2000.0 万 0.0 500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.91 亿 1788.4% 1540.78 万 1001.84 万 3532.5 万 2.06 亿 5984.41 万 8709.95 万 2.03 亿 8022.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.85 亿 211.5% -1.66 亿 -7818.09 万 -9156.15 万 1.41 亿 -8268.32 万 2389.46 万 539.09 万 -1335.14 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 2.9 亿 332161.1% -8.73 万 1000.0 万 2950.0 万 2.06 亿 5984.41 万 8700.0 万 1000.0 万 8012.54 万
收到其他与筹资活动有关的现金 96.84 万 -93.8% 1549.51 万 1.84 万 582.5 万 0.0 0.0 9.95 万 107.56 万 10.26 万
筹资活动现金流出小计 1.06 亿 -41.5% 1.81 亿 8819.94 万 1.27 亿 6439.33 万 1.43 亿 6320.49 万 1.98 亿 9357.94 万
偿还债务所支付的现金 8041.27 万 -38.1% 1.3 亿 7800.0 万 9960.0 万 7020.0 万 6020.0 万 5992.0 万 1.1 亿 5824.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2426.7 万 -48.7% 4734.74 万 161.24 万 171.64 万 2394.72 万 4745.24 万 205.16 万 4905.9 万 301.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 138.36 万 -65.1% 396.24 万 858.7 万 2557.01 万 -2975.39 万 3487.48 万 123.33 万 3883.15 万 3232.47 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.85 亿 487.6% -4766.17 万 -2.76 亿 1.2 亿 4324.0 万 364.68 万 5001.38 万 7477.94 万 -1382.87 万
期初现金及现金等价物余额 7115.63 万 -40.1% 1.19 亿 3.95 亿 2.74 亿 2.31 亿 2.28 亿 1.78 亿 1.03 亿 1.17 亿
期末现金及现金等价物余额 2.56 亿 259.6% 7115.63 万 1.19 亿 3.95 亿 2.74 亿 2.31 亿 2.28 亿 1.78 亿 1.03 亿