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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.67 亿 20.1% 10.17 亿 14.36 亿 17.09 亿 17.71 亿 15.1 亿 10.26 亿 12.41 亿
营业收入 12.67 亿 20.1% 10.17 亿 14.36 亿 17.09 亿 17.71 亿 15.1 亿 10.26 亿 12.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.87 亿 21.6% 10.44 亿 13.95 亿 16.35 亿 16.79 亿 13.89 亿 9.52 亿 12.1 亿
营业成本 11.06 亿 22.4% 8.76 亿 12.31 亿 14.89 亿 14.93 亿 12.13 亿 7.62 亿 9.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7590.07 万 -5.4% 8174.7 万 8507.92 万 7211.93 万 1.05 亿 9711.56 万 1.16 亿 1.65 亿
管理费用 6897.46 万 24.5% 6471.38 万 5561.61 万 4657.35 万 5267.03 万 5747.22 万 5236.76 万 8116.74 万
财务费用 656.69 万 269.3% 11.89 万 -605.26 万 -159.85 万 -283.36 万 -442.0 万 -3406.86 856.57 万
财务费用 - 利息费用 827.11 万 3421.1% 329.99 万 12.48 万 31.32 万 34.45 万 52.43 万 281.62 万 898.95 万
财务费用 - 利息收入 177.03 万 -58.7% 324.0 万 622.8 万 202.14 万 333.45 万 527.11 万 321.87 万 89.36 万
研发费用 2597.72 万 28.2% 1822.41 万 2657.04 万 2656.68 万 2938.78 万 2354.25 万 2062.68 万 2608.02 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 306.12 万 16.3% 285.99 万 236.48 万 249.62 万 188.16 万 162.4 万 129.05 万 164.41 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 176.06 万 -64.8% 309.97 万 1305.05 万 1372.96 万 1239.37 万 320.67 万 236.65 万 407.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - - - 3.38 万 9.58 万 113.9 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -98.96 -100.0% -663.88 439.18 万 -5.94 万 -6.77 万 -5.55 万 -8882.88 729.97 万
营业利润 -3068.46 万 -1185.9% -3292.39 万 5589.25 万 8752.99 万 1.04 亿 1.14 亿 7388.09 万 4017.75 万
加：营业外收入 6.25 万 -51.1% 14.64 万 50.08 万 53.76 万 16.42 万 95.09 万 64.89 万 42.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.72 万 -28.8% 31.92 万 31.78 万 16.85 万 124.01 万 53.02 万 20.33 万 78.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3080.93 万 -1245.2% -3309.67 万 5607.56 万 8789.9 万 1.03 亿 1.14 亿 7432.66 万 3982.04 万
减：所得税 -667.94 万 -351.6% -438.28 万 736.91 万 1070.8 万 1327.85 万 2206.33 万 1525.14 万 1160.38 万
净利润 -2412.98 万 -68165.2% -2871.39 万 4870.64 万 7719.09 万 8995.33 万 9199.72 万 5907.52 万 2821.66 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2412.98 万 -68165.2% -2871.39 万 4870.64 万 7719.09 万 8995.33 万 9199.72 万 5907.52 万 2821.66 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2412.98 万 -68165.2% -2871.39 万 4870.64 万 7719.09 万 8995.33 万 9199.72 万 5907.52 万 2821.66 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2559.24 万 -220.6% -3129.24 万 3355.82 万 6464.39 万 8042.26 万 9373.63 万 6108.05 万 4347.42 万
基本每股收益 -0.15 -1600.0% -0.18 0.32 0.64 0.75 0.76 0.49 0.24
稀释每股收益 -0.15 -1600.0% -0.18 0.32 0.64 0.75 0.76 0.49 0.24
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2412.98 万 -68165.2% -2871.39 万 4870.64 万 7719.09 万 8995.33 万 9199.72 万 5907.52 万 2821.66 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2412.98 万 -68165.2% -2871.39 万 4870.64 万 7719.09 万 8995.33 万 9199.72 万 5907.52 万 2821.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 3.63 亿 10.8% 3.27 亿 2.86 亿 2.9 亿 2.64 亿 2.22 亿 2.41 亿 3.28 亿 3.53 亿 3.63 亿 3.91 亿 5.18 亿 4.94 亿 3.96 亿 3.01 亿
营业收入 3.63 亿 10.8% 3.27 亿 2.86 亿 2.9 亿 2.64 亿 2.22 亿 2.41 亿 3.28 亿 3.53 亿 3.63 亿 3.91 亿 5.18 亿 4.94 亿 3.96 亿 3.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.55 亿 4.8% 3.39 亿 2.89 亿 3.03 亿 2.74 亿 2.23 亿 2.43 亿 3.18 亿 3.47 亿 3.57 亿 3.73 亿 4.9 亿 4.67 亿 3.78 亿 2.99 亿
营业成本 3.15 亿 7.6% 2.93 亿 2.46 亿 2.52 亿 2.32 亿 1.87 亿 2.05 亿 2.79 亿 3.03 亿 3.14 亿 3.36 亿 4.48 亿 4.33 亿 3.46 亿 2.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 1576.57 万 -19.8% 1966.01 万 1899.91 万 2147.59 万 2162.0 万 1899.92 万 1965.19 万 2000.18 万 2296.05 万 2306.76 万 1904.92 万 2023.47 万 1747.52 万 1656.11 万 1784.84 万
管理费用 1349.31 万 -14.9% 1585.91 万 1536.7 万 2425.54 万 1521.81 万 1258.21 万 1265.82 万 1495.55 万 1588.04 万 1397.4 万 1080.63 万 1215.21 万 1069.78 万 1102.51 万 1269.84 万
财务费用 170.31 万 4.8% 162.46 万 82.18 万 241.74 万 -32.38 万 -82.01 万 -115.46 万 -157.93 万 -185.07 万 -202.72 万 -59.54 万 -53.4 万 -37.83 万 -29.87 万 -38.76 万
财务费用 - 利息费用 181.04 万 -5.5% 191.66 万 160.93 万 293.48 万 26.95 万 - 0.0 -3.46 万 4.21 万 3828.33 11.34 万 11.33 万 11.33 万 7.27 万 1.4 万
财务费用 - 利息收入 11.91 万 -61.1% 30.62 万 80.24 万 54.25 万 60.09 万 93.23 万 116.43 万 158.71 万 186.53 万 205.39 万 72.17 万 65.94 万 51.59 万 41.52 万 43.09 万
研发费用 826.26 万 0.7% 820.4 万 683.85 万 267.21 万 469.45 万 439.81 万 645.95 万 471.59 万 670.3 万 748.93 万 766.22 万 987.82 万 586.32 万 425.64 万 656.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 71.6 万 -2.7% 73.59 万 70.33 万 90.6 万 83.54 万 61.2 万 50.65 万 67.93 万 58.49 万 49.56 万 60.5 万 65.53 万 66.15 万 68.17 万 49.76 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 22.9 万 -23.1% 29.78 万 58.16 万 65.22 万 8.1 万 200.5 万 36.15 万 255.03 万 465.58 万 19.49 万 564.96 万 106.54 万 1098.71 万 78.53 万 89.18 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -8165.45 1.16 万 -3579.74 -1010.52 0.0 3926.38 438.26 万 0.0 0.0 9159.32 -5.68 万 -433.3 - -
营业利润 602.67 万 149.6% -1214.29 万 -601.99 万 -1854.85 万 -1095.36 万 52.17 万 -394.36 万 1720.11 万 1085.13 万 624.26 万 2159.75 万 3089.04 万 3788.75 万 1685.64 万 189.56 万
加：营业外收入 3333.31 -29.3% 4713.25 7501.95 4.7 万 8.53 万 4916.39 9284.52 2.83 万 3.65 万 6.74 万 36.87 万 44.5 万 2.0 万 3.18 万 4.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2103.56 -97.3% 7.67 万 1.26 万 9.59 万 17.91 万 1.18 万 3.25 万 3.97 万 1.16 万 24.98 万 1.67 万 1.17 万 11.47 万 2.73 万 1.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 602.8 万 149.3% -1221.49 万 -602.5 万 -1859.74 万 -1104.74 万 51.49 万 -396.68 万 1718.97 万 1087.62 万 606.02 万 2194.95 万 3132.37 万 3779.27 万 1686.08 万 192.17 万
减：所得税 134.88 万 150.1% -269.19 万 -90.77 万 -442.87 万 -54.33 万 86.77 万 -27.86 万 260.91 万 167.88 万 -34.45 万 342.57 万 391.15 万 545.96 万 62.84 万 70.86 万
净利润 467.92 万 149.1% -952.3 万 -511.73 万 -1416.87 万 -1050.41 万 -35.28 万 -368.82 万 1458.06 万 919.74 万 640.46 万 1852.38 万 2741.22 万 3233.31 万 1623.25 万 121.32 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 467.92 万 149.1% -952.3 万 -511.73 万 -1416.87 万 -1050.41 万 -35.28 万 -368.82 万 1458.06 万 919.74 万 640.46 万 1852.38 万 2741.22 万 3233.31 万 1623.25 万 121.32 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 467.92 万 149.1% -952.3 万 -511.73 万 -1416.87 万 -1050.41 万 -35.28 万 -368.82 万 1458.06 万 919.74 万 640.46 万 1852.38 万 2741.22 万 3233.31 万 1623.25 万 121.32 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 441.24 万 145.3% -974.55 万 -561.6 万 -1464.34 万 -1053.71 万 -213.25 万 -397.95 万 866.52 万 510.81 万 633.3 万 1345.19 万 - - 1506.38 万 44.33 万
基本每股收益 0.03 150.0% -0.06 -0.03 -0.09 -0.06 -0.01 -0.02 0.1 0.05 0.03 0.14 0.23 0.27 0.13 0.01
稀释每股收益 0.03 150.0% -0.06 -0.03 -0.09 -0.06 -0.01 -0.02 0.1 0.05 0.03 0.14 0.23 0.27 0.13 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 467.92 万 149.1% -952.3 万 -511.73 万 -1416.87 万 -1050.41 万 -35.28 万 -368.82 万 1458.06 万 919.74 万 640.46 万 1852.38 万 2741.22 万 3233.31 万 1623.25 万 121.32 万
归属于母公司股东的综合收益总额 467.92 万 149.1% -952.3 万 -511.73 万 -1416.87 万 -1050.41 万 -35.28 万 -368.82 万 1458.06 万 919.74 万 640.46 万 1852.38 万 2741.22 万 3233.31 万 1623.25 万 121.32 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 10.89 亿 6.2% 10.84 亿 10.46 亿 7.39 亿 5.65 亿 5.53 亿 4.09 亿 5.05 亿
流动资产合计 5.29 亿 -3.1% 5.31 亿 5.68 亿 3.69 亿 2.94 亿 3.79 亿 2.55 亿 3.57 亿
货币资金 2.1 亿 -25.1% 2.91 亿 3.52 亿 1.51 亿 1.31 亿 2.49 亿 1.35 亿 2.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.26 亿 77.7% 4249.74 万 2748.13 万 2024.08 万 906.85 万 864.66 万 2118.59 万 2507.15 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 1.26 亿 77.7% 4249.74 万 2748.13 万 2024.08 万 906.85 万 864.66 万 2118.59 万 2507.15 万
预付款项 2554.73 万 2.7% 2489.75 万 2455.75 万 1807.64 万 1163.4 万 1266.3 万 819.26 万 1340.49 万
其他应收款合计 383.99 万 2.2% 87.73 万 631.74 万 150.07 万 177.53 万 987.25 万 792.35 万 799.54 万
存货 1.49 亿 -2.9% 1.56 亿 1.48 亿 1.7 亿 1.36 亿 9435.2 万 7958.77 万 9590.09 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1434.41 万 16.1% 1567.29 万 889.63 万 809.46 万 470.94 万 429.86 万 272.19 万 199.93 万
非流动资产合计 5.6 亿 16.7% 5.52 亿 4.78 亿 3.7 亿 2.71 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.48 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.06 亿 82.1% 3.59 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.27 亿 9496.19 万 1.03 亿 1.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.36 亿 -25.6% 7956.86 万 2.51 亿 1.05 亿 3858.83 万 3420.88 万 966.71 万 213.35 万
使用权资产 12.11 万 -46.0% 12.11 万 51.46 万 25.42 万 56.25 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 - - - - 16.42 万 -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8788.41 万 -3.1% 8896.06 万 9037.82 万 9455.53 万 7613.55 万 2581.48 万 2625.47 万 2720.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 248.89 万 -
长期待摊费用 136.84 万 -43.6% 151.89 万 267.75 万 119.8 万 107.48 万 48.03 万 207.63 万 95.53 万
递延所得税资产 2079.78 万 35.4% 2012.89 万 1247.59 万 1096.08 万 812.86 万 651.54 万 426.31 万 737.84 万
其他非流动资产 815.19 万 -61.1% 324.9 万 783.63 万 3187.77 万 1933.61 万 1170.29 万 659.75 万 618.13 万
负债合计 2.74 亿 44.6% 2.71 亿 1.86 亿 2.17 亿 1.22 亿 1.87 亿 1.11 亿 2.58 亿
流动负债合计 2.09 亿 76.1% 2.13 亿 1.21 亿 1.38 亿 1.21 亿 1.86 亿 1.11 亿 2.52 亿
短期借款 8677.04 万 - 8309.01 万 0.0 1101.07 万 - 5100.0 万 2300.0 万 1.32 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 141.88 万 283.33 万 294.0 万 566.42 万 326.67 万 1925.29 万
应付账款 6004.8 万 10.8% 4913.71 万 5106.62 万 8382.86 万 7076.59 万 6659.51 万 4966.72 万 6032.99 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 811.44 万 979.0 万
应付职工薪酬 1263.93 万 -19.6% 1763.27 万 1882.22 万 1320.88 万 1998.61 万 2277.38 万 1388.4 万 1465.63 万
应交税费 242.1 万 0.4% 186.32 万 272.66 万 374.68 万 717.48 万 1549.24 万 587.33 万 481.36 万
其他应付款合计 2842.37 万 77.9% 4119.8 万 2440.58 万 1551.89 万 979.09 万 1035.87 万 766.71 万 1011.42 万
一年内到期的非流动负债 1119.08 万 120.5% 1005.56 万 994.89 万 23.6 万 - - - 160.0 万
其他流动负债 18.8 万 -64.3% 40.85 万 82.25 万 9.59 万 - - - -
非流动负债合计 6578.01 万 -7.7% 5810.28 万 6493.43 万 7930.98 万 105.43 万 135.0 万 - 545.31 万
长期借款 6577.42 万 -7.6% 5809.54 万 6490.92 万 7926.71 万 - - - 380.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - - - 165.31 万
长期递延收益 5900.0 -73.3% 7375.0 2.51 万 4.28 万 51.05 万 135.0 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.15 亿 -2.6% 8.13 亿 8.6 亿 5.21 亿 4.44 亿 3.65 亿 2.98 亿 2.47 亿
实收资本（或股本） 1.61 亿 0.0% 1.61 亿 1.61 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.15 亿
资本公积 3.74 亿 0.0% 3.74 亿 3.73 亿 9465.86 万 9428.9 万 9384.07 万 8776.64 万 8473.64 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4030.93 万 5.4% 4069.31 万 3992.55 万 3654.55 万 3055.39 万 1757.63 万 382.21 万 74.18 万
未分配利润 2.4 亿 -9.0% 2.38 亿 2.86 亿 2.7 亿 1.99 亿 1.34 亿 9160.36 万 4706.88 万
归属母公司股东权益合计 8.15 亿 -2.6% 8.13 亿 8.6 亿 5.21 亿 4.44 亿 3.65 亿 2.98 亿 2.47 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 11.46 亿 1.5% 11.29 亿 11.38 亿 10.84 亿 10.32 亿 10.14 亿 10.17 亿 10.46 亿 10.19 亿 9.98 亿 10.59 亿 7.39 亿 6.63 亿 5.65 亿 5.2 亿 5.53 亿 4.09 亿 5.05 亿
流动资产合计 5.63 亿 1.9% 5.53 亿 5.75 亿 5.31 亿 4.95 亿 4.92 亿 5.09 亿 5.68 亿 5.97 亿 6.08 亿 6.78 亿 3.69 亿 3.35 亿 2.94 亿 2.98 亿 3.79 亿 2.55 亿 3.57 亿
货币资金 2.04 亿 -7.9% 2.21 亿 2.46 亿 2.91 亿 2.16 亿 2.42 亿 2.59 亿 3.52 亿 3.44 亿 3.79 亿 4.34 亿 1.51 亿 1.14 亿 1.31 亿 1.47 亿 2.49 亿 1.35 亿 2.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.63 亿 25.0% 1.3 亿 1.15 亿 4249.74 万 8912.53 万 7018.56 万 5998.83 万 2748.13 万 5281.67 万 5221.25 万 5029.66 万 2024.08 万 5493.28 万 906.85 万 2445.93 万 864.66 万 2118.59 万 2507.15 万
应收票据 7.6 万 -75.2% 30.69 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 1.63 亿 25.3% 1.3 亿 1.15 亿 4249.74 万 8912.53 万 7018.56 万 5998.83 万 2748.13 万 5281.67 万 5221.25 万 5029.66 万 2024.08 万 5493.28 万 906.85 万 2445.93 万 864.66 万 2118.59 万 2507.15 万
预付款项 2557.18 万 6.3% 2405.34 万 2683.7 万 2489.75 万 2552.27 万 1640.17 万 1654.42 万 2455.75 万 2420.58 万 1557.88 万 1519.27 万 1807.64 万 1498.82 万 1163.4 万 2093.35 万 1266.3 万 819.26 万 1340.49 万
其他应收款合计 346.95 万 14.9% 302.02 万 364.62 万 87.73 万 421.03 万 412.64 万 431.88 万 631.74 万 330.72 万 352.43 万 492.77 万 150.07 万 237.67 万 177.53 万 216.51 万 987.25 万 792.35 万 799.54 万
存货 1.52 亿 -1.5% 1.54 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.61 亿 1.47 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.43 亿 1.36 亿 9874.77 万 9435.2 万 7958.77 万 9590.09 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1602.19 万 -21.1% 2030.54 万 1653.66 万 1567.29 万 1266.63 万 1383.82 万 1427.96 万 889.63 万 1205.09 万 1097.64 万 858.85 万 809.46 万 556.79 万 470.94 万 458.11 万 429.86 万 272.19 万 199.93 万
非流动资产合计 5.82 亿 1.1% 5.76 亿 5.63 亿 5.52 亿 5.38 亿 5.22 亿 5.08 亿 4.78 亿 4.22 亿 3.89 亿 3.8 亿 3.7 亿 3.28 亿 2.71 亿 2.22 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.48 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.95 亿 1.1% 3.91 亿 3.78 亿 3.59 亿 2.17 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.27 亿 8968.0 万 9496.19 万 1.03 亿 1.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7138.83 万 13.0% 6314.94 万 6408.34 万 7956.86 万 2.0 亿 2.34 亿 2.16 亿 2.51 亿 1.65 亿 1.31 亿 1.17 亿 1.05 亿 7930.23 万 3858.83 万 4931.59 万 3420.88 万 966.71 万 213.35 万
使用权资产 0.0 - 0.0 3.03 万 12.11 万 24.21 万 33.29 万 36.32 万 51.46 万 20.65 万 25.67 万 31.06 万 25.42 万 38.13 万 56.25 万 113.61 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 16.42 万 -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8567.64 万 -1.3% 8681.25 万 8782.95 万 8896.06 万 9009.17 万 9122.28 万 9235.64 万 9037.82 万 9121.2 万 9232.57 万 9344.05 万 9455.53 万 7786.38 万 7613.55 万 6417.27 万 2581.48 万 2625.47 万 2720.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 248.89 万 -
长期待摊费用 93.37 万 -9.8% 103.49 万 132.15 万 151.89 万 180.31 万 198.96 万 226.12 万 267.75 万 304.91 万 217.04 万 108.76 万 119.8 万 94.79 万 107.48 万 33.38 万 48.03 万 207.63 万 95.53 万
递延所得税资产 2420.95 万 -1.2% 2450.61 万 2267.81 万 2012.89 万 1738.6 万 1532.79 万 1423.82 万 1247.59 万 1333.55 万 1338.98 万 1177.81 万 1096.08 万 1072.8 万 812.86 万 653.83 万 651.54 万 426.31 万 737.84 万
其他非流动资产 490.24 万 -48.6% 954.17 万 868.74 万 324.9 万 1140.14 万 938.8 万 894.22 万 783.63 万 3047.18 万 2984.22 万 3324.11 万 3187.77 万 2748.27 万 1933.61 万 1101.66 万 1170.29 万 659.75 万 618.13 万
负债合计 3.43 亿 3.6% 3.31 亿 3.3 亿 2.71 亿 2.06 亿 1.78 亿 1.61 亿 1.86 亿 1.73 亿 1.61 亿 2.0 亿 2.17 亿 2.02 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.87 亿 1.11 亿 2.58 亿
流动负债合计 2.74 亿 1.0% 2.72 亿 2.7 亿 2.13 亿 1.43 亿 1.14 亿 9562.33 万 1.21 亿 9410.86 万 8163.56 万 1.21 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.86 亿 1.11 亿 2.52 亿
短期借款 1.43 亿 -4.4% 1.5 亿 1.5 亿 8309.01 万 3043.14 万 2002.14 万 - 0.0 - - 1101.69 万 1101.07 万 1100.95 万 - - 5100.0 万 2300.0 万 1.32 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 141.88 万 144.3 万 301.2 万 264.7 万 283.33 万 137.64 万 294.0 万 424.0 万 566.42 万 326.67 万 1925.29 万
应付账款 6583.02 万 26.4% 5208.56 万 5564.51 万 4913.71 万 5426.57 万 4041.2 万 3632.97 万 5106.62 万 5412.19 万 4772.61 万 6059.22 万 8382.86 万 1.0 亿 7076.59 万 7919.06 万 6659.51 万 4966.72 万 6032.99 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 811.44 万 979.0 万
应付职工薪酬 1019.49 万 -16.9% 1226.9 万 1160.81 万 1763.27 万 1508.37 万 1312.97 万 1193.95 万 1882.22 万 1636.53 万 1388.12 万 1026.76 万 1320.88 万 965.89 万 1998.61 万 1991.36 万 2277.38 万 1388.4 万 1465.63 万
应交税费 288.02 万 42.0% 202.85 万 203.69 万 186.32 万 196.19 万 159.41 万 125.87 万 272.66 万 286.02 万 352.41 万 259.75 万 374.68 万 343.26 万 717.48 万 500.05 万 1549.24 万 587.33 万 481.36 万
其他应付款合计 3290.99 万 -15.0% 3871.64 万 3542.05 万 4119.8 万 2393.74 万 2172.61 万 2515.14 万 2440.58 万 801.13 万 910.5 万 2923.48 万 1551.89 万 913.12 万 979.09 万 721.68 万 1035.87 万 766.71 万 1011.42 万
一年内到期的非流动负债 1233.02 万 3.1% 1195.38 万 1033.7 万 1005.56 万 1005.15 万 1005.15 万 985.11 万 994.89 万 9.67 万 3.11 万 11.67 万 23.6 万 25.03 万 - - - - 160.0 万
其他流动负债 12.01 万 378.3% 2.51 万 11.35 万 40.85 万 25.6 万 31.2 万 50.94 万 82.25 万 79.65 万 12.42 万 - 9.59 万 6.24 万 - - - - -
非流动负债合计 6846.96 万 16.0% 5904.96 万 6024.62 万 5810.28 万 6309.05 万 6309.49 万 6492.84 万 6493.43 万 7938.46 万 7936.57 万 7919.6 万 7930.98 万 6065.8 万 105.43 万 162.12 万 135.0 万 - 545.31 万
长期借款 6846.96 万 16.0% 5904.96 万 6024.33 万 5809.54 万 6307.87 万 6307.87 万 6490.92 万 6490.92 万 7925.22 万 7925.22 万 7915.76 万 7926.71 万 6060.63 万 - - - - 380.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.0 万 - - - - - - - - 165.31 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 2950.0 7375.0 1.18 万 1.62 万 1.92 万 2.51 万 3.24 万 3.39 万 3.84 万 4.28 万 5.16 万 51.05 万 90.0 万 135.0 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.03 亿 0.6% 7.98 亿 8.08 亿 8.13 亿 8.26 亿 8.37 亿 8.57 亿 8.6 亿 8.46 亿 8.37 亿 8.59 亿 5.21 亿 4.61 亿 4.44 亿 3.97 亿 3.65 亿 2.98 亿 2.47 亿
实收资本（或股本） 1.61 亿 0.0% 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.15 亿
资本公积 3.74 亿 0.0% 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 9465.86 万 9428.9 万 9428.9 万 9428.9 万 9384.07 万 8776.64 万 8473.64 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4069.31 万 0.0% 4069.31 万 4069.31 万 4069.31 万 3992.55 万 3992.55 万 3992.55 万 3992.55 万 3654.55 万 3654.55 万 3654.55 万 3654.55 万 3055.39 万 3055.39 万 1757.63 万 1757.63 万 382.21 万 74.18 万
未分配利润 2.28 亿 2.1% 2.23 亿 2.32 亿 2.38 亿 2.52 亿 2.63 亿 2.83 亿 2.86 亿 2.75 亿 2.66 亿 2.88 亿 2.7 亿 2.16 亿 1.99 亿 1.65 亿 1.34 亿 9160.36 万 4706.88 万
归属母公司股东权益合计 8.03 亿 0.6% 7.98 亿 8.08 亿 8.13 亿 8.26 亿 8.37 亿 8.57 亿 8.6 亿 8.46 亿 8.37 亿 8.59 亿 5.21 亿 4.61 亿 4.44 亿 3.97 亿 3.65 亿 2.98 亿 2.47 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4772.89 万 -130.5% -3084.59 万 4594.45 万 4372.61 万 4919.73 万 1.52 亿 1.05 亿 8426.73 万
经营活动现金流入小计 11.87 亿 11.8% 10.18 亿 14.56 亿 17.16 亿 17.83 亿 15.35 亿 10.44 亿 12.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.7 亿 10.5% 10.02 亿 14.36 亿 17.0 亿 17.67 亿 15.24 亿 10.28 亿 12.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1671.67 万 509.0% 1581.22 万 1984.08 万 1549.58 万 1608.8 万 1104.11 万 1592.62 万 474.68 万
经营活动现金流出小计 12.35 亿 14.1% 10.49 亿 14.1 亿 16.72 亿 17.34 亿 13.82 亿 9.39 亿 11.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.61 亿 15.1% 8.78 亿 12.36 亿 15.01 亿 15.16 亿 12.0 亿 7.37 亿 8.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 -0.2% 1.1 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.39 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.49 亿
支付的各项税款 766.61 万 12.7% 1061.13 万 1243.91 万 2123.29 万 2752.68 万 1767.89 万 1550.54 万 1435.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5447.09 万 29.4% 4912.89 万 4550.93 万 3302.27 万 5128.39 万 5472.91 万 7814.52 万 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7916.73 万 30.9% -8401.12 万 -1.25 亿 -1.11 亿 -1.01 亿 -3170.27 万 -2011.42 万 -1664.46 万
投资活动现金流入小计 23.92 万 -97.0% 496.44 万 328.22 万 272.45 万 10.37 万 453.26 万 484.63 万 247.35 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 23.92 万 -97.0% 496.44 万 328.22 万 272.45 万 10.37 万 21.79 万 59.11 万 247.35 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 431.47 万 425.52 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 7940.65 万 -35.2% 8897.57 万 1.28 亿 1.14 亿 1.01 亿 3623.53 万 2496.05 万 1911.82 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7940.65 万 -35.2% 8897.57 万 1.28 亿 1.14 亿 1.01 亿 3623.53 万 2244.75 万 1851.82 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 251.31 万 60.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.68 亿 1510.9% 8685.41 万 3.44 亿 9015.76 万 - 5100.0 万 4300.0 万 1.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.14 亿 36771.2% 5322.41 万 2.79 亿 8722.22 万 -6430.89 万 1061.42 万 -1.18 亿 -4418.24 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 3.44 亿 - - - - 892.8 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.68 亿 1510.9% 8685.41 万 0.0 9015.76 万 - 5100.0 万 2300.0 万 1.27 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2000.0 万 3043.4 万
筹资活动现金流出小计 5358.3 万 57.9% 3363.01 万 6575.43 万 293.54 万 6430.89 万 4038.58 万 1.61 亿 2.11 亿
偿还债务所支付的现金 2169.33 万 356.5% 1019.78 万 1575.2 万 - 5100.0 万 300.0 万 1.27 亿 1.52 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 632.07 万 -72.4% 2306.06 万 3252.27 万 262.76 万 1237.75 万 3738.58 万 1427.62 万 2529.85 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1.0 -100.0% 37.16 万 1747.96 万 30.78 万 93.14 万 - 2000.0 万 3329.59 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1294.12 万 90.4% -6163.31 万 1.99 亿 2002.86 万 -1.16 亿 1.31 亿 -3328.08 万 2344.03 万
期初现金及现金等价物余额 9.46 亿 -19.5% 3.47 亿 1.48 亿 1.28 亿 2.43 亿 1.12 亿 1.45 亿 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 9.33 亿 -10.3% 2.85 亿 3.47 亿 1.48 亿 1.28 亿 2.43 亿 1.12 亿 1.45 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 101.43 万 116.2% -624.75 万 -8889.49 万 4639.92 万 -1700.12 万 720.72 万 -6745.12 万 5653.86 万 527.66 万 1361.28 万 -2948.35 万 3777.4 万 2695.29 万 6119.05 万 -8219.13 万
经营活动现金流入小计 3.39 亿 4.0% 3.26 亿 2.19 亿 3.02 亿 2.59 亿 2.47 亿 2.09 亿 3.46 亿 3.71 亿 3.7 亿 3.68 亿 5.55 亿 5.11 亿 3.72 亿 2.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.35 亿 4.0% 3.22 亿 2.14 亿 2.99 亿 2.55 亿 2.42 亿 2.07 亿 3.56 亿 3.61 亿 3.62 亿 3.57 亿 5.54 亿 4.99 亿 3.71 亿 2.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 449.19 万 5.2% 427.16 万 495.82 万 299.5 万 470.56 万 546.81 万 264.34 万 -1007.24 万 1007.64 万 850.46 万 1133.22 万 182.81 万 1147.95 万 71.55 万 147.28 万
经营活动现金流出小计 3.38 亿 1.8% 3.33 亿 3.08 亿 2.56 亿 2.76 亿 2.4 亿 2.77 亿 2.9 亿 3.65 亿 3.57 亿 3.98 亿 5.18 亿 4.84 亿 3.1 亿 3.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.94 亿 2.6% 2.87 亿 2.5 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.03 亿 2.13 亿 2.74 亿 3.13 亿 3.08 亿 3.4 亿 4.77 亿 4.43 亿 2.86 亿 2.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2483.96 万 -6.4% 2654.35 万 3453.43 万 2534.83 万 2527.55 万 2417.64 万 3562.34 万 2644.84 万 2956.97 万 3030.25 万 2960.63 万 2738.15 万 2511.64 万 2442.0 万 3941.57 万
支付的各项税款 72.75 万 -73.8% 277.18 万 265.19 万 151.49 万 307.91 万 238.29 万 363.44 万 -229.24 万 364.25 万 490.78 万 618.11 万 566.79 万 693.1 万 186.48 万 676.92 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1890.29 万 13.2% 1670.44 万 2076.11 万 -189.76 万 1649.4 万 1048.83 万 2404.42 万 -892.36 万 1954.48 万 1309.51 万 2179.3 万 792.02 万 845.97 万 -229.18 万 1893.46 万
投资活动产生的现金流量净额 -2104.93 万 -11.2% -1892.34 万 -2427.32 万 -1492.14 万 -1858.1 万 -2356.85 万 -2694.04 万 -4548.45 万 -3709.62 万 -1215.76 万 -3042.54 万 -2175.13 万 -2469.68 万 -4985.77 万 -1461.4 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 1600.0 23.76 万 300.0 209.2 472.64 万 326.61 万 0.0 155.0 1.6 万 271.83 万 0.0 5957.0 272.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 1600.0 23.76 万 300.0 209.2 472.64 万 326.61 万 0.0 155.0 1.6 万 271.83 万 0.0 5957.0 272.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2104.93 万 11.2% 1892.34 万 2427.48 万 1515.89 万 1858.13 万 2356.87 万 3166.68 万 4875.05 万 3709.62 万 1215.78 万 3044.14 万 2446.95 万 2469.68 万 4986.36 万 1461.43 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2104.93 万 11.2% 1892.34 万 2427.48 万 1515.89 万 1858.13 万 2356.87 万 3166.68 万 4875.05 万 3709.62 万 1215.78 万 3044.14 万 2446.95 万 2469.68 万 4986.36 万 1461.43 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2000.0 万 -21.6% 2550.0 万 6943.8 万 5260.0 万 1040.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 3.44 亿 399.84 万 1463.01 万 4890.51 万 2262.4 万
筹资活动产生的现金流量净额 147.05 万 174.2% -198.22 万 6789.84 万 4656.83 万 936.07 万 -190.95 万 -79.55 万 -634.67 万 -136.99 万 -5706.62 万 3.43 亿 300.56 万 1375.83 万 4791.62 万 2254.22 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 3.44 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2000.0 万 -21.6% 2550.0 万 6943.8 万 5260.0 万 1040.0 万 - - - - - - 399.84 万 1463.01 万 4890.51 万 2262.4 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1852.95 万 -32.6% 2748.22 万 153.96 万 603.17 万 103.93 万 2576.36 万 79.55 万 634.67 万 136.99 万 5706.62 万 97.16 万 99.28 万 87.19 万 98.89 万 8.18 万
偿还债务所支付的现金 1671.0 万 - 0.0 0.0 498.33 万 0.0 - - 475.2 万 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 181.95 万 -4.9% 191.32 万 153.96 万 104.84 万 103.93 万 2017.74 万 79.55 万 89.68 万 86.99 万 2978.45 万 97.16 万 98.56 万 86.47 万 69.55 万 8.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1.0 0.0 - - 69.79 万 50.0 万 - - 7174.22 7174.22 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1856.45 万 31.6% -2715.31 万 -4526.97 万 7804.62 万 -2622.15 万 -1827.07 万 -9518.71 万 470.74 万 -3318.94 万 -5561.1 万 2.83 亿 1902.84 万 1601.43 万 5924.91 万 -7426.32 万
期初现金及现金等价物余额 2.13 亿 -11.3% 2.4 亿 2.85 亿 2.07 亿 2.34 亿 2.52 亿 3.47 亿 3.42 亿 3.75 亿 4.31 亿 1.48 亿 1.29 亿 1.13 亿 5343.07 万 1.28 亿
期末现金及现金等价物余额 1.94 亿 -8.7% 2.13 亿 2.4 亿 2.85 亿 2.07 亿 2.34 亿 2.52 亿 3.47 亿 3.42 亿 3.75 亿 4.31 亿 1.48 亿 1.29 亿 1.13 亿 5343.07 万