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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 11.68 亿 13.7% 10.57 亿 9.27 亿
营业收入 11.68 亿 13.7% 10.57 亿 9.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 8.87 亿 9.8% 8.23 亿 7.42 亿
营业成本 7.34 亿 11.3% 6.8 亿 6.14 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0
销售费用 3095.51 万 4.2% 2799.8 万 2757.85 万
管理费用 7478.3 万 20.7% 6578.04 万 5273.2 万
财务费用 -1671.75 万 -2727.1% -463.12 万 -145.35 万
财务费用 - 利息费用 11.99 万 -93.9% 125.11 万 368.69 万
财务费用 - 利息收入 1213.21 万 137.0% 475.54 万 399.75 万
研发费用 5408.4 万 14.1% 4544.45 万 3999.08 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 1032.88 万 18.5% 844.42 万 930.62 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1403.92 万 -28.7% 1728.12 万 1248.62 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 357.52 万 52.4% 383.01 万 48.08 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0
公允价值变动净收益 -158.04 万 -210.9% 49.67 万 0.0
资产处置收益 2.08 万 139.3% 19.56 万 8.53 万
营业利润 2.91 亿 21.6% 2.48 亿 1.95 亿
加：营业外收入 25.1 万 38.3% 24.17 万 13.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 290.93 万 0.3% 184.16 万 294.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 2.88 亿 21.9% 2.46 亿 1.92 亿
减：所得税 3358.14 万 8.7% 2892.93 万 2626.9 万
净利润 2.55 亿 23.8% 2.17 亿 1.66 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 2.55 亿 23.8% 2.17 亿 1.66 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2.55 亿 23.8% 2.17 亿 1.66 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 2.44 亿 59.8% 2.04 亿 1.6 亿
基本每股收益 1.37 8.4% 1.25 1.19
稀释每股收益 1.37 8.4% 1.25 1.19
其他综合收益 -11.16 万 -122.2% 25.96 万 15.87 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -11.16 万 -122.2% 25.96 万 15.87 万
综合收益总额 2.55 亿 23.4% 2.18 亿 1.66 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.55 亿 23.4% 2.18 亿 1.66 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 3.17 亿 2.0% 3.11 亿 2.59 亿 2.8 亿 2.86 亿 2.71 亿 2.2 亿 2.5 亿 2.47 亿 2.32 亿 1.98 亿
营业收入 3.17 亿 2.0% 3.11 亿 2.59 亿 2.8 亿 2.86 亿 2.71 亿 2.2 亿 2.5 亿 2.47 亿 2.32 亿 1.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 2.42 亿 7.0% 2.26 亿 1.98 亿 2.22 亿 2.26 亿 2.06 亿 1.69 亿 2.06 亿 1.99 亿 1.74 亿 1.62 亿
营业成本 1.92 亿 -1.1% 1.94 亿 1.64 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.73 亿 1.38 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 992.8 万 39.8% 710.03 万 611.98 万 780.7 万 939.01 万 540.15 万 539.94 万 951.2 万 740.93 万 614.13 万 451.6 万
管理费用 2003.73 万 12.7% 1778.63 万 1565.01 万 2130.92 万 1507.33 万 1578.04 万 1361.75 万 1746.86 万 1286.58 万 1183.39 万 1056.38 万
财务费用 -108.94 万 86.2% -791.21 万 -317.11 万 -454.49 万 300.04 万 -226.56 万 -82.11 万 72.26 万 192.1 万 -587.54 万 177.82 万
财务费用 - 利息费用 -17.85 万 -251.4% 11.79 万 6.55 万 11.5 万 11.18 万 49.54 万 52.89 万 81.64 万 72.05 万 90.93 万 124.07 万
财务费用 - 利息收入 321.67 万 -39.1% 527.98 万 222.0 万 141.56 万 27.1 万 177.81 万 129.07 万 177.98 万 33.85 万 128.92 万 59.0 万
研发费用 1837.01 万 55.9% 1178.36 万 1241.66 万 1151.37 万 995.99 万 1289.79 万 1107.29 万 1348.72 万 933.81 万 879.23 万 837.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 257.61 万 -17.5% 312.22 万 253.62 万 209.43 万 224.46 万 162.39 万 248.14 万 236.93 万 248.26 万 228.48 万 216.95 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 85.61 万 -89.7% 830.01 万 170.37 万 317.94 万 566.56 万 653.59 万 190.04 万 560.07 万 299.25 万 132.08 万 257.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 67.02 万 -24.9% 89.25 万 43.51 万 157.75 万 141.64 万 75.81 万 7.82 万 9.35 万 8.06 万 13.72 万 16.96 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -158.04 万 142.51 万 - - - - - -
资产处置收益 1.09 万 13808.0% -79.73 0.0 9964.48 0.0 - 0.0 -5.3 万 13.61 万 - -
营业利润 7569.77 万 -19.2% 9363.92 万 6379.52 万 5778.15 万 6708.3 万 7057.8 万 5257.48 万 4900.15 万 4856.53 万 5854.8 万 3875.51 万
加：营业外收入 8.86 万 131.4% 3.83 万 4497.13 11.97 万 7.17 万 4.79 万 2344.59 5.95 万 2230.54 4188.51 6.48 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 169.11 万 4059.4% 4.07 万 61.93 万 55.83 万 22.94 万 33.27 万 72.12 万 161.58 万 69.57 万 2.7 万 60.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7409.52 万 -20.9% 9363.68 万 6318.05 万 5734.29 万 6692.53 万 7029.32 万 5185.6 万 4744.52 万 4787.18 万 5852.52 万 3821.46 万
减：所得税 824.65 万 -24.7% 1094.9 万 1080.76 万 357.84 万 716.87 万 901.29 万 916.93 万 553.07 万 691.72 万 789.35 万 592.76 万
净利润 6584.88 万 -20.4% 8268.79 万 5237.29 万 5376.46 万 5975.65 万 6128.03 万 4268.66 万 4191.45 万 4095.45 万 5063.17 万 3228.7 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 6584.88 万 -20.4% 8268.79 万 5237.29 万 5376.46 万 5975.65 万 6128.03 万 4268.66 万 4191.45 万 4095.45 万 5063.17 万 3228.7 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6584.88 万 -20.4% 8268.79 万 5237.29 万 5376.46 万 5975.65 万 6128.03 万 4268.66 万 4191.45 万 4095.45 万 5063.17 万 3228.7 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 6348.62 万 -18.1% 7751.9 万 5154.26 万 5165.2 万 5467.59 万 5568.75 万 4244.49 万 - - 4859.01 万 3131.61 万
基本每股收益 0.36 -20.4% 0.45 0.28 0.29 0.32 0.33 0.31 0.3 0.29 0.36 0.23
稀释每股收益 0.36 -20.4% 0.45 0.28 0.29 0.32 0.33 0.31 0.3 0.29 0.36 0.23
其他综合收益 -13.81 万 -136.5% 37.8 万 -10.79 万 -24.36 万 65.16 万 -12.03 万 -2.81 万 - - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 -13.81 万 -136.5% 37.8 万 -10.79 万 -24.36 万 65.16 万 -12.03 万 -2.81 万 - - - 0.0
综合收益总额 6571.07 万 -20.9% 8306.58 万 5226.51 万 5352.1 万 6040.82 万 6116.0 万 4265.86 万 4207.32 万 4095.45 万 5063.17 万 3228.7 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6571.07 万 -20.9% 8306.58 万 5226.51 万 5352.1 万 6040.82 万 6116.0 万 4265.86 万 4207.32 万 4095.45 万 5063.17 万 3228.7 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 22.53 亿 31.0% 21.94 亿 13.0 亿 12.59 亿 11.86 亿
流动资产合计 15.15 亿 39.3% 14.9 亿 6.95 亿 6.97 亿 6.66 亿
货币资金 6.19 亿 79.4% 6.43 亿 1.81 亿 2.28 亿 1.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 9632.5 万 13.0% 1.16 亿 0.0 631.14 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.7 亿 16.6% 3.56 亿 2.82 亿 2.47 亿 2.6 亿
应收票据 1.08 亿 1.0% 1.01 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.19 亿
应收账款 2.62 亿 24.5% 2.54 亿 1.75 亿 1.41 亿 1.41 亿
预付款项 2132.19 万 1.7% 1035.79 万 2375.18 万 1206.61 万 1459.29 万
其他应收款合计 695.14 万 134.8% 617.79 万 291.27 万 234.83 万 254.04 万
存货 3.22 亿 29.8% 3.09 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.81 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 4335.78 万 8.3% 1611.07 万 1159.51 万 553.92 万 394.11 万
非流动资产合计 7.38 亿 16.8% 7.04 亿 6.04 亿 5.62 亿 5.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 4.5 亿 13.3% 4.58 亿 4.07 亿 4.25 亿 3.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 1.77 亿 40.2% 1.37 亿 8995.82 万 3610.6 万 5681.77 万
使用权资产 882.8 万 0.0% 782.36 万 867.19 万 373.49 万 390.74 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 7187.41 万 -0.5% 7224.79 万 7159.86 万 7304.34 万 7255.7 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 518.26 万 83.2% 88.15 万 239.32 万 419.16 万 489.5 万
递延所得税资产 1464.62 万 23.4% 1522.97 万 1125.48 万 1056.75 万 878.59 万
其他非流动资产 1029.47 万 -18.8% 1266.2 万 1335.62 万 989.88 万 1794.19 万
负债合计 3.72 亿 4.8% 3.55 亿 3.57 亿 4.42 亿 4.85 亿
流动负债合计 2.96 亿 20.1% 2.82 亿 2.17 亿 2.32 亿 2.84 亿
短期借款 47.89 万 -88.3% 49.57 万 821.41 万 115.75 万 2002.16 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 2126.75 万 237.4% 830.0 万 10.0 万 810.41 万 499.0 万
应付账款 1.16 亿 44.9% 1.11 亿 5888.79 万 6642.97 万 7400.49 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 4484.53 万 7.5% 4446.45 万 4171.48 万 2513.72 万 2740.05 万
应交税费 1621.91 万 13.8% 1433.3 万 1126.31 万 2639.16 万 1600.92 万
其他应付款合计 1120.34 万 3.7% 1109.65 万 1005.71 万 1079.77 万 4745.19 万
一年内到期的非流动负债 346.96 万 0.5% 414.08 万 306.07 万 978.77 万 784.04 万
其他流动负债 7362.71 万 -6.0% 7994.1 万 7522.6 万 7262.96 万 7851.8 万
非流动负债合计 7634.44 万 -29.9% 7316.63 万 1.4 亿 2.1 亿 2.01 亿
长期借款 5.04 万 -99.8% 0.0 5998.95 万 1.38 亿 1.31 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 -100.0% 0.0 130.0 万 0.0 0.0
递延所得税负债 3033.42 万 -3.2% 2698.45 万 3242.83 万 3371.18 万 3399.67 万
长期递延收益 4094.38 万 -1.2% 4249.85 万 4094.45 万 3553.66 万 3268.76 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 18.81 亿 37.8% 18.39 亿 9.43 亿 8.17 亿 7.01 亿
实收资本（或股本） 1.86 亿 14.3% 1.86 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿
资本公积 8.48 亿 67.1% 8.48 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.43 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 60.61 万 47.7% 41.83 万 15.87 万 0.0 0.0
专项储备 1062.55 万 17.8% 896.14 万 808.99 万 720.55 万 552.74 万
盈余公积 1.08 亿 9.8% 1.17 亿 9816.87 万 8849.29 万 7466.63 万
未分配利润 7.28 亿 24.1% 6.78 亿 5.3 亿 4.16 亿 3.39 亿
归属母公司股东权益合计 18.81 亿 37.8% 18.39 亿 9.43 亿 8.17 亿 7.01 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 23.66 亿 3.9% 22.78 亿 22.32 亿 21.94 亿 21.39 亿 20.3 亿 21.19 亿 13.0 亿 12.3 亿 12.24 亿 12.59 亿 11.78 亿 11.86 亿
流动资产合计 15.5 亿 3.5% 14.98 亿 14.99 亿 14.9 亿 14.79 亿 13.89 亿 14.98 亿 6.95 亿 6.57 亿 0.0 6.97 亿 6.26 亿 6.66 亿
货币资金 7.29 亿 -1.4% 7.39 亿 7.35 亿 6.43 亿 5.09 亿 3.37 亿 8.95 亿 1.81 亿 1.44 亿 0.0 2.28 亿 1.87 亿 1.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2209.08 万 - 0.0 2530.87 万 1.16 亿 1.71 亿 3.44 亿 55.0 万 0.0 0.0 0.0 631.14 万 1.34 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.87 亿 2.6% 3.77 亿 3.5 亿 3.56 亿 3.53 亿 3.08 亿 2.66 亿 2.82 亿 2.74 亿 0.0 2.47 亿 2.42 亿 2.6 亿
应收票据 1.09 亿 9.7% 9899.4 万 9450.13 万 1.01 亿 1.07 亿 9599.17 万 8885.4 万 1.06 亿 1.17 亿 0.0 1.07 亿 9083.43 万 1.19 亿
应收账款 2.79 亿 0.1% 2.78 亿 2.55 亿 2.54 亿 2.46 亿 2.12 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.57 亿 0.0 1.41 亿 1.51 亿 1.41 亿
预付款项 2448.5 万 131.8% 1056.14 万 1465.8 万 1035.79 万 1815.88 万 3832.18 万 6187.01 万 2375.18 万 2503.51 万 0.0 1206.61 万 494.07 万 1459.29 万
其他应收款合计 1089.49 万 -15.9% 1296.21 万 892.73 万 617.79 万 300.78 万 338.84 万 348.5 万 291.27 万 217.65 万 0.0 234.83 万 227.53 万 254.04 万
存货 3.22 亿 3.4% 3.11 亿 3.12 亿 3.09 亿 3.23 亿 2.56 亿 2.12 亿 1.74 亿 1.72 亿 0.0 1.71 亿 1.63 亿 1.81 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1823.08 万 -11.1% 2051.16 万 2041.25 万 1611.07 万 6848.48 万 8259.79 万 1450.13 万 1159.51 万 647.38 万 0.0 553.92 万 114.33 万 394.11 万
非流动资产合计 8.16 亿 4.7% 7.8 亿 7.33 亿 7.04 亿 6.6 亿 6.41 亿 6.2 亿 6.04 亿 5.74 亿 0.0 5.62 亿 5.52 亿 5.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.13 亿 10.8% 4.63 亿 4.67 亿 4.58 亿 3.88 亿 3.92 亿 3.99 亿 4.07 亿 4.15 亿 0.0 4.25 亿 4.13 亿 3.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.92 亿 -5.7% 2.03 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.14 亿 8995.82 万 5050.18 万 0.0 3610.6 万 3521.69 万 5681.77 万
使用权资产 867.61 万 -25.6% 1166.38 万 795.76 万 782.36 万 898.0 万 683.54 万 818.44 万 867.19 万 300.72 万 0.0 373.49 万 421.08 万 390.74 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 7083.44 万 -0.7% 7132.02 万 7176.44 万 7224.79 万 7291.39 万 7339.7 万 7110.91 万 7159.86 万 7261.12 万 0.0 7304.34 万 7398.69 万 7255.7 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 710.07 万 87.7% 378.22 万 126.79 万 88.15 万 326.46 万 197.83 万 202.44 万 239.32 万 544.53 万 0.0 419.16 万 567.78 万 489.5 万
递延所得税资产 1680.01 万 -2.9% 1730.34 万 1529.37 万 1522.97 万 1249.23 万 1206.43 万 1346.38 万 1125.48 万 1161.43 万 0.0 1056.75 万 836.88 万 878.59 万
其他非流动资产 857.93 万 -11.5% 969.14 万 891.29 万 1266.2 万 1201.02 万 1489.13 万 1264.15 万 1335.62 万 1523.42 万 0.0 989.88 万 1121.72 万 1794.19 万
负债合计 3.91 亿 5.9% 3.69 亿 3.39 亿 3.55 亿 3.53 亿 3.05 亿 4.07 亿 3.57 亿 3.71 亿 0.0 4.42 亿 4.37 亿 4.85 亿
流动负债合计 3.16 亿 8.0% 2.92 亿 2.66 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.25 亿 2.6 亿 2.17 亿 2.14 亿 0.0 2.32 亿 2.47 亿 2.84 亿
短期借款 95.79 万 -86.1% 687.39 万 41.3 万 49.57 万 0.0 735.55 万 27.38 万 821.41 万 0.0 0.0 115.75 万 3084.09 万 2002.16 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 14.84 万 0.0
应付票据 3002.69 万 -4.9% 3155.76 万 2455.76 万 830.0 万 1250.8 万 2233.65 万 1812.85 万 10.0 万 243.78 万 0.0 810.41 万 0.0 499.0 万
应付账款 1.31 亿 16.1% 1.13 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.02 亿 7205.97 万 8956.82 万 5888.79 万 7775.56 万 0.0 6642.97 万 6647.69 万 7400.49 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 4801.06 万 31.2% 3658.85 万 3201.54 万 4446.45 万 4168.0 万 2330.63 万 3788.74 万 4171.48 万 1810.51 万 0.0 2513.72 万 1703.28 万 2740.05 万
应交税费 1520.27 万 -22.6% 1965.42 万 1673.39 万 1433.3 万 1723.55 万 1429.62 万 791.5 万 1126.31 万 1123.1 万 0.0 2639.16 万 2372.42 万 1600.92 万
其他应付款合计 1085.19 万 9.3% 993.09 万 1043.68 万 1109.65 万 1155.49 万 936.72 万 3467.96 万 1005.71 万 1000.53 万 0.0 1079.77 万 3230.49 万 4745.19 万
一年内到期的非流动负债 309.56 万 -21.9% 396.45 万 317.15 万 414.08 万 384.36 万 282.57 万 238.43 万 306.07 万 888.97 万 0.0 978.77 万 1007.31 万 784.04 万
其他流动负债 6581.93 万 -1.9% 6710.31 万 6353.4 万 7994.1 万 8143.49 万 6673.04 万 6015.43 万 7522.6 万 7686.09 万 0.0 7262.96 万 5956.63 万 7851.8 万
非流动负债合计 7506.55 万 -2.0% 7660.23 万 7282.18 万 7316.63 万 7762.32 万 8029.97 万 1.48 亿 1.4 亿 1.57 亿 0.0 2.1 亿 1.91 亿 2.01 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10.09 万 110.09 万 6500.3 万 5998.95 万 8206.46 万 0.0 1.38 亿 1.22 亿 1.31 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 万 130.0 万 130.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 3042.22 万 7.2% 2837.23 万 2708.77 万 2698.45 万 3024.62 万 3148.03 万 3459.81 万 3242.83 万 3440.43 万 0.0 3371.18 万 3399.92 万 3399.67 万
长期递延收益 3997.74 万 -2.1% 4084.7 万 4181.28 万 4249.85 万 4191.02 万 4308.16 万 4052.4 万 4094.45 万 3879.5 万 0.0 3553.66 万 3217.39 万 3268.76 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 19.75 亿 3.5% 19.09 亿 18.93 亿 18.39 亿 17.86 亿 17.25 亿 17.11 亿 9.43 亿 8.59 亿 0.0 8.17 亿 7.41 亿 7.01 亿
实收资本（或股本） 1.86 亿 0.0% 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.39 亿 1.39 亿 0.0 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿
资本公积 8.48 亿 0.0% 8.48 亿 8.48 亿 8.48 亿 8.48 亿 8.48 亿 8.48 亿 1.67 亿 1.67 亿 0.0 1.67 亿 1.71 亿 1.43 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 55.04 万 -20.1% 68.84 万 31.05 万 41.83 万 66.19 万 1.03 万 -2.81 万 15.87 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 1130.11 万 10.8% 1020.07 万 1130.11 万 896.14 万 995.0 万 929.18 万 901.73 万 808.99 万 783.71 万 0.0 720.55 万 633.22 万 552.74 万
盈余公积 1.17 亿 0.0% 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 9816.87 万 9816.87 万 9816.87 万 9816.87 万 8849.29 万 0.0 8849.29 万 7466.84 万 7466.63 万
未分配利润 8.12 亿 8.8% 7.47 亿 7.31 亿 6.78 亿 6.44 亿 5.84 亿 5.71 亿 5.3 亿 4.57 亿 0.0 4.16 亿 3.5 亿 3.39 亿
归属母公司股东权益合计 19.75 亿 3.5% 19.09 亿 18.93 亿 18.39 亿 17.86 亿 17.25 亿 17.11 亿 9.43 亿 8.59 亿 8.08 亿 8.17 亿 7.41 亿 7.01 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.79 亿 742.6% 6829.21 万 1.27 亿
经营活动现金流入小计 8.74 亿 50.5% 7.59 亿 7.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.23 亿 53.1% 7.13 亿 6.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
收到的税费返还 1612.12 万 -26.4% 2682.01 万 2313.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 3487.96 万 63.9% 1897.9 万 2341.69 万
经营活动现金流出小计 6.95 亿 24.2% 6.9 亿 6.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.4 亿 -18.1% 3.13 亿 2.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.3 亿 47.8% 2.01 亿 1.57 亿
支付的各项税款 1.39 亿 131.9% 1.12 亿 1.04 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 8603.34 万 68.3% 6378.46 万 6308.84 万
投资活动产生的现金流量净额 1.14 亿 137.5% -2.14 亿 -5609.97 万
投资活动现金流入小计 5.53 亿 -49.9% 12.72 亿 2.77 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 178.36 万 -20.8% 383.01 万 48.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -14.65 万 -2924.3% 16.99 万 3.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 5.51 亿 -49.9% 12.68 亿 2.76 亿
投资活动现金流出小计 4.39 亿 -68.8% 14.86 亿 3.33 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.02 亿 44.5% 1.02 亿 6291.06 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 3.38 亿 -74.7% 13.84 亿 2.7 亿
筹资活动现金流入小计 -735.55 万 -100.9% 7.81 亿 4821.41 万
筹资活动产生的现金流量净额 -7481.59 万 -112.1% 6.14 亿 -1.27 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 7.51 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 -735.55 万 -119.7% 3000.0 万 4821.41 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 6746.04 万 -60.6% 1.67 亿 1.76 亿
偿还债务所支付的现金 12.95 万 -99.9% 9002.95 万 1.27 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -12.19 万 -100.2% 5086.08 万 4517.09 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 65.3 万 -97.9% 2630.52 万 315.45 万
汇率变动对现金的影响 112.37 万 -45.9% 254.13 万 199.45 万
现金及现金等价物净增加额 2.19 亿 -35.0% 4.71 亿 -5483.7 万
期初现金及现金等价物余额 26.27 亿 87.6% 1.72 亿 2.27 亿
期末现金及现金等价物余额 28.46 亿 63.8% 6.43 亿 1.72 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 3928.62 万 -40.6% 6610.75 万 2702.67 万 4699.82 万 3822.78 万 186.75 万 -1880.14 万
经营活动现金流入小计 2.59 亿 3.7% 2.5 亿 1.88 亿 1.77 亿 2.07 亿 1.72 亿 2.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.28 亿 -3.8% 2.37 亿 1.84 亿 1.75 亿 1.89 亿 1.53 亿 1.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 709.65 万 72.5% 411.49 万 5594.7 490.41 万 995.03 万 848.95 万 347.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2453.43 万 165.3% 924.6 万 340.17 万 -230.25 万 773.25 万 1035.55 万 319.35 万
经营活动现金流出小计 2.2 亿 19.6% 1.84 亿 1.61 亿 1.3 亿 1.69 亿 1.7 亿 2.21 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8576.86 万 4.6% 8196.97 万 5248.41 万 2009.68 万 8081.45 万 7760.4 万 1.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5795.63 万 -6.8% 6215.74 万 6411.32 万 4529.27 万 4980.19 万 5887.43 万 4658.99 万
支付的各项税款 3455.74 万 2.4% 3376.07 万 1835.05 万 5243.54 万 1950.14 万 2144.35 万 1904.17 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4170.92 万 592.5% 602.3 万 2564.26 万 1265.86 万 1873.94 万 1230.89 万 2007.77 万
投资活动产生的现金流量净额 -4698.01 万 -819.3% 653.17 万 6462.15 万 8948.94 万 1.4 亿 -4.22 亿 -2177.56 万
投资活动现金流入小计 1.01 亿 540.4% -2298.8 万 3.06 亿 1.68 亿 7.54 亿 2.86 亿 6357.82 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 -74.96 万 -337.7% 31.53 万 64.05 万 157.75 万 141.64 万 75.81 万 7.82 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -14.65 万 5187.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.02 亿 537.7% -2330.33 万 3.06 亿 1.67 亿 7.53 亿 2.85 亿 6350.0 万
投资活动现金流出小计 1.48 亿 602.1% -2951.97 万 2.42 亿 7889.16 万 6.14 亿 7.07 亿 8535.38 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2423.04 万 25.7% 1928.03 万 2701.9 万 3121.41 万 2407.06 万 2502.27 万 2130.38 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.24 亿 354.1% -4880.0 万 2.15 亿 4767.75 万 5.9 亿 6.82 亿 6405.0 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 -735.55 万 0.0 735.55 万 7.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -96.96 万 98.6% -7008.54 万 -46.71 万 -329.38 万 -182.42 万 -1.36 亿 7.55 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.51 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -735.55 万 0.0 735.55 万 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 96.96 万 -98.6% 7008.54 万 46.71 万 -406.17 万 182.42 万 1.43 亿 2602.04 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 12.95 万 102.0 万 6387.0 万 2501.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -12.19 万 2.71 万 5042.68 万 52.89 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 96.96 万 -70.5% 328.56 万 46.71 万 -406.93 万 77.72 万 2911.58 万 48.15 万
汇率变动对现金的影响 -168.27 万 -207.9% 155.9 万 78.49 万 46.24 万 -45.24 万 279.35 万 -26.23 万
现金及现金等价物净增加额 -1034.61 万 -351.6% 411.28 万 9196.59 万 1.34 亿 1.76 亿 -5.53 亿 7.14 亿
期初现金及现金等价物余额 7.39 亿 0.6% 7.35 亿 6.43 亿 5.09 亿 3.33 亿 8.95 亿 1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 7.29 亿 -1.4% 7.39 亿 7.35 亿 6.43 亿 5.09 亿 3.33 亿 8.95 亿