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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 20.72 亿 76.8% 22.69 亿
营业收入 20.72 亿 76.8% 22.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 19.43 亿 84.8% 20.29 亿
营业成本 16.71 亿 80.6% 17.9 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 9027.7 万 105.7% 8676.01 万
管理费用 1.11 亿 172.8% 8683.3 万
财务费用 18.99 万 -84.3% -990.97 万
财务费用 - 利息费用 275.3 万 -9.1% 625.3 万
财务费用 - 利息收入 602.16 万 250.6% 366.1 万
研发费用 5730.38 万 69.5% 6292.7 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 1279.46 万 103.6% 1196.28 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 2132.61 万 156.2% 1391.6 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 130.87 万 2474.3% 9.12 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0
资产处置收益 -69.9 万 73.9% -247.19 万
营业利润 1.53 亿 25.2% 2.48 亿
加：营业外收入 67.22 万 392.6% 55.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 58.12 万 161.3% 57.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.53 亿 25.4% 2.48 亿
减：所得税 2012.41 万 66.6% 2902.61 万
净利润 1.33 亿 20.8% 2.19 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.33 亿 20.8% 2.19 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.34 亿 21.2% 2.2 亿
少数股东损益 -106.67 万 -96.2% -116.42 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.29 亿 143.4% 2.17 亿
基本每股收益 0.27 8.7% 0.5
稀释每股收益 0.27 8.7% 0.5
其他综合收益 -1602.3 万 -1650.1% 157.94 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1602.3 万 -1650.1% 157.94 万
综合收益总额 1.17 亿 7.1% 2.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.18 亿 7.6% 2.22 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -106.67 万 -96.2% -116.42 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 4.94 亿 2.3% 4.82 亿 5.34 亿 5.62 亿 6.08 亿 5.64 亿
营业收入 4.94 亿 2.3% 4.82 亿 5.34 亿 5.62 亿 6.08 亿 5.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 4.86 亿 6.3% 4.57 亿 4.96 亿 5.03 亿 5.52 亿 4.99 亿
营业成本 4.07 亿 4.2% 3.91 亿 4.32 亿 4.41 亿 4.85 亿 4.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 2185.37 万 -2.9% 2249.81 万 2262.54 万 2329.98 万 2338.39 万 2051.1 万
管理费用 3073.27 万 0.9% 3045.39 万 2276.0 万 2687.41 万 2052.5 万 2010.39 万
财务费用 1021.74 万 958.1% -119.07 万 -40.9 万 -842.77 万 456.13 万 -335.34 万
财务费用 - 利息费用 1.86 万 -93.6% 29.04 万 83.74 万 160.67 万 164.19 万 138.83 万
财务费用 - 利息收入 778.2 万 292.3% -404.69 万 124.1 万 104.55 万 112.58 万 59.16 万
研发费用 1285.37 万 8.5% 1184.15 万 1530.88 万 1729.99 万 1615.32 万 1766.05 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 327.44 万 25.2% 261.57 万 402.11 万 288.34 万 260.71 万 367.55 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 649.77 万 -28.8% 912.45 万 204.98 万 365.41 万 561.08 万 271.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 128.51 万 - 0.0 0.0 2.36 万 2.41 万 2.67 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 -35.87 万 -4632.7% 7913.53 -4.87 万 -29.95 万 -187.45 万 -80.45 万
营业利润 1322.29 万 -65.0% 3774.12 万 3996.73 万 6178.1 万 6146.55 万 6051.86 万
加：营业外收入 8.25 万 8.1% 7.63 万 10.62 万 40.71 万 6.39 万 7.26 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 4.42 万 -21.7% 5.65 万 23.92 万 24.13 万 15.3 万 6.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1326.12 万 -64.9% 3776.11 万 3983.43 万 6194.68 万 6137.63 万 6052.17 万
减：所得税 220.18 万 -66.1% 648.73 万 521.41 万 622.09 万 729.39 万 478.63 万
净利润 1105.95 万 -64.6% 3127.38 万 3462.02 万 5572.59 万 5408.24 万 5573.54 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 1105.95 万 -64.6% 3127.38 万 3462.02 万 5572.59 万 5408.24 万 5573.54 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1121.25 万 -64.4% 3150.07 万 3497.77 万 5605.53 万 5433.26 万 5602.89 万
少数股东损益 -15.3 万 32.6% -22.69 万 -35.75 万 -32.94 万 -25.02 万 -29.35 万
扣除非经常性损益后的净利润 949.98 万 -68.5% 3019.32 万 3494.87 万 5469.49 万 5313.94 万 0.0
基本每股收益 0.02 -63.8% 0.06 0.06 0.13 0.12 0.13
稀释每股收益 0.02 -63.8% 0.06 0.06 0.13 0.12 0.13
其他综合收益 -1618.32 万 -956.2% 189.01 万 -416.58 万 243.59 万 -109.23 万 17.67 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1618.32 万 -956.2% 189.01 万 -416.58 万 243.59 万 -109.23 万 17.67 万
综合收益总额 -512.37 万 -115.4% 3316.39 万 3045.44 万 5816.18 万 5299.01 万 5591.21 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -497.07 万 -114.9% 3339.08 万 3081.19 万 5849.12 万 5324.03 万 5620.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 -15.3 万 32.6% -22.69 万 -35.75 万 -32.94 万 -25.02 万 -29.35 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 21.98 亿 21.4% 20.24 亿 17.62 亿 15.49 亿
流动资产合计 10.85 亿 122.4% 9.89 亿 8.53 亿 7.0 亿
货币资金 2.42 亿 138.0% 1.77 亿 1.55 亿 1.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2450.0 万 - 0.0 0.0 153.48 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.52 亿 99.5% 2.76 亿 2.35 亿 2.27 亿
应收票据 127.07 万 0.0% 188.69 万 211.81 万 162.29 万
应收账款 2.51 亿 100.5% 2.74 亿 2.33 亿 2.25 亿
预付款项 2853.72 万 198.1% 2017.23 万 1141.15 万 1142.23 万
其他应收款合计 2567.32 万 185.1% 1517.37 万 1544.42 万 1288.23 万
存货 4.77 亿 108.7% 4.5 亿 4.03 亿 3.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3515.9 万 177.1% 5183.59 万 3325.47 万 2082.38 万
非流动资产合计 11.14 亿 141.8% 10.35 亿 9.08 亿 8.49 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 387.26 万 95.9% 391.34 万 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 7.28 亿 97.1% 7.26 亿 7.4 亿 6.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.48 亿 4267.4% 4627.16 万 1531.51 万 7389.09 万
使用权资产 4902.02 万 84.0% 5059.83 万 2033.38 万 2352.71 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.42 亿 187.3% 1.81 亿 1.02 亿 1.04 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 630.55 万 81.4% 629.97 万 835.13 万 1006.79 万
递延所得税资产 1006.52 万 147.9% 1174.57 万 961.24 万 904.02 万
其他非流动资产 2728.53 万 1011.7% 816.85 万 1312.06 万 608.6 万
负债合计 5.47 亿 -16.4% 7.01 亿 6.61 亿 6.66 亿
流动负债合计 4.26 亿 72.1% 5.72 亿 5.51 亿 4.25 亿
短期借款 8311.07 万 0.0% 1.48 亿 1.74 亿 1.51 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 28.44 万
应付票据 8230.08 万 71.7% 9879.36 万 1.46 亿 2898.67 万
应付账款 1.33 亿 92.0% 1.49 亿 1.34 亿 1.29 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3292.58 万 148.0% 3325.01 万 3434.93 万 2408.85 万
应交税费 2016.69 万 182.2% 2552.96 万 1562.26 万 2061.42 万
其他应付款合计 4746.5 万 185.2% 8974.67 万 3116.69 万 2073.27 万
一年内到期的非流动负债 1105.52 万 138.4% 1394.5 万 566.13 万 3223.49 万
其他流动负债 6.68 万 42.2% 3.24 万 3.2 万 27.55 万
非流动负债合计 1.22 亿 76.4% 1.29 亿 1.1 亿 2.41 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 1.51 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 2382.67 万 67.4% 2782.59 万 2660.18 万 2148.86 万
长期递延收益 6456.47 万 85.0% 6843.52 万 7547.75 万 6075.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 16.51 亿 161.2% 13.23 亿 11.01 亿 8.83 亿
实收资本（或股本） 5.16 亿 133.3% 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿
资本公积 3.71 亿 606.4% 1.06 亿 1.04 亿 1.02 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -691.03 万 -1355.0% 353.71 万 195.77 万 167.29 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 6944.51 万 133.5% 7940.04 万 5948.98 万 4001.2 万
未分配利润 7.04 亿 113.9% 6.95 亿 4.95 亿 2.98 亿
归属母公司股东权益合计 16.54 亿 42.8% 13.25 亿 11.02 亿 8.84 亿
少数股东权益 -257.66 万 -152.2% -237.26 万 -120.84 万 -59.7 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12
资产总计 25.0 亿 -1.1% 25.27 亿 25.2 亿 20.24 亿 18.97 亿 18.47 亿 17.62 亿 17.26 亿 15.95 亿 15.04 亿 15.49 亿
流动资产合计 11.94 亿 -13.3% 13.78 亿 14.91 亿 9.89 亿 9.76 亿 9.08 亿 8.53 亿 0.0 7.16 亿 0.0 7.0 亿
货币资金 2.8 亿 -39.5% 4.63 亿 3.92 亿 1.77 亿 2.03 亿 8700.6 万 1.55 亿 0.0 1.43 亿 0.0 1.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 4900.0 万 -65.2% 1.41 亿 2.6 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153.48 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.52 亿 9.3% 2.3 亿 2.79 亿 2.76 亿 2.53 亿 2.89 亿 2.35 亿 0.0 2.13 亿 0.0 2.27 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 188.69 万 254.14 万 233.22 万 211.81 万 0.0 185.15 万 0.0 162.29 万
应收账款 2.52 亿 9.3% 2.3 亿 2.79 亿 2.74 亿 2.5 亿 2.86 亿 2.33 亿 0.0 2.11 亿 0.0 2.25 亿
预付款项 3792.63 万 -5.1% 3996.73 万 2868.57 万 2017.23 万 1914.82 万 2783.28 万 1141.15 万 0.0 722.75 万 0.0 1142.23 万
其他应收款合计 3333.5 万 -10.1% 3707.68 万 5036.23 万 1517.37 万 1801.14 万 1971.21 万 1544.42 万 0.0 1632.78 万 0.0 1288.23 万
存货 4.97 亿 15.3% 4.31 亿 4.56 亿 4.5 亿 4.57 亿 4.53 亿 4.03 亿 0.0 3.17 亿 0.0 3.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 4493.73 万 26.7% 3547.52 万 2562.27 万 5183.59 万 2538.07 万 3154.13 万 3325.47 万 0.0 2032.3 万 0.0 2082.38 万
非流动资产合计 13.06 亿 13.6% 11.5 亿 10.28 亿 10.35 亿 9.21 亿 9.39 亿 9.08 亿 0.0 8.79 亿 0.0 8.49 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 379.1 万 -1.1% 383.18 万 392.96 万 391.34 万 395.41 万 7.06 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 7.17 亿 10.8% 6.47 亿 7.09 亿 7.26 亿 7.38 亿 7.48 亿 7.4 亿 0.0 6.58 亿 0.0 6.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.89 亿 57.3% 1.83 亿 5171.47 万 4627.16 万 676.17 万 720.62 万 1531.51 万 0.0 5877.21 万 0.0 7389.09 万
使用权资产 4476.35 万 -17.7% 5439.95 万 4732.68 万 5059.83 万 5327.69 万 5687.72 万 2033.38 万 0.0 2622.36 万 0.0 2352.71 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.85 亿 -0.2% 1.85 亿 1.83 亿 1.81 亿 9862.02 万 1.0 亿 1.02 亿 0.0 1.02 亿 0.0 1.04 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 565.85 万 6.3% 532.36 万 537.67 万 629.97 万 695.25 万 737.01 万 835.13 万 0.0 966.24 万 0.0 1006.79 万
递延所得税资产 1200.84 万 58.5% 757.4 万 989.48 万 1174.57 万 812.2 万 1097.83 万 961.24 万 0.0 1037.77 万 0.0 904.02 万
其他非流动资产 4966.19 万 -21.3% 6313.62 万 1850.29 万 816.85 万 490.88 万 795.88 万 1312.06 万 0.0 1340.66 万 0.0 608.6 万
负债合计 4.62 亿 -4.7% 4.85 亿 4.88 亿 7.01 亿 6.32 亿 6.36 亿 6.61 亿 6.76 亿 6.1 亿 5.79 亿 6.66 亿
流动负债合计 3.56 亿 -1.8% 3.63 亿 3.63 亿 5.72 亿 4.95 亿 4.96 亿 5.51 亿 0.0 4.54 亿 0.0 4.25 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 1.48 亿 1.66 亿 1.27 亿 1.74 亿 0.0 2.04 亿 0.0 1.51 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1330.42 万 0.0 28.44 万
应付票据 6873.99 万 -27.2% 9442.49 万 8958.53 万 9879.36 万 9586.18 万 1.18 亿 1.46 亿 0.0 4773.59 万 0.0 2898.67 万
应付账款 1.27 亿 28.1% 9948.46 万 1.4 亿 1.49 亿 1.38 亿 1.59 亿 1.34 亿 0.0 1.05 亿 0.0 1.29 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3930.24 万 41.5% 2778.16 万 2268.0 万 3325.01 万 2654.92 万 2639.43 万 3434.93 万 0.0 2155.95 万 0.0 2408.85 万
应交税费 2603.87 万 84.1% 1414.5 万 765.69 万 2552.96 万 1429.51 万 1353.06 万 1562.26 万 0.0 1633.5 万 0.0 2061.42 万
其他应付款合计 6164.68 万 -33.3% 9247.84 万 7688.53 万 8974.67 万 3328.32 万 3231.52 万 3116.69 万 0.0 2389.74 万 0.0 2073.27 万
一年内到期的非流动负债 1283.57 万 -24.7% 1705.56 万 1376.86 万 1394.5 万 927.47 万 1011.79 万 566.13 万 0.0 1356.98 万 0.0 3223.49 万
其他流动负债 3.96 万 -8.0% 4.31 万 3.74 万 3.24 万 9.39 万 9.36 万 3.2 万 0.0 38.88 万 0.0 27.55 万
非流动负债合计 1.05 亿 -13.4% 1.22 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.1 亿 0.0 1.56 亿 0.0 2.41 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5086.78 万 0.0 1.51 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 1919.19 万 -14.4% 2242.82 万 2716.4 万 2782.59 万 2846.16 万 2698.15 万 2660.18 万 0.0 2049.04 万 0.0 2148.86 万
长期递延收益 5933.68 万 -3.3% 6137.98 万 6668.2 万 6843.52 万 6979.26 万 7172.48 万 7547.75 万 0.0 7389.7 万 0.0 6075.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 20.38 亿 -0.2% 20.43 亿 20.32 亿 13.23 亿 12.64 亿 12.11 亿 11.01 亿 0.0 9.85 亿 0.0 8.83 亿
实收资本（或股本） 5.89 亿 0.0% 5.89 亿 5.89 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 0.0 4.42 亿 0.0 4.42 亿
资本公积 6.37 亿 0.1% 6.37 亿 6.37 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.04 亿 0.0 1.03 亿 0.0 1.02 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -1492.18 万 -1282.9% 126.14 万 -62.87 万 353.71 万 110.12 万 219.35 万 195.77 万 0.0 409.04 万 0.0 167.29 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 7940.04 万 0.0% 7940.04 万 7940.04 万 7940.04 万 5948.98 万 5948.98 万 5948.98 万 0.0 4001.2 万 0.0 4001.2 万
未分配利润 7.5 亿 1.5% 7.39 亿 7.3 亿 6.95 亿 6.59 亿 6.04 亿 4.95 亿 0.0 3.97 亿 0.0 2.98 亿
归属母公司股东权益合计 20.41 亿 -0.2% 20.46 亿 20.35 亿 13.25 亿 12.66 亿 12.13 亿 11.02 亿 10.5 亿 9.86 亿 9.26 亿 8.84 亿
少数股东权益 -311.0 万 -5.2% -295.7 万 -273.01 万 -237.26 万 -204.33 万 -179.31 万 -120.84 万 0.0 -87.67 万 0.0 -59.7 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 9051.11 万 41.5% 2.45 亿
经营活动现金流入小计 22.8 亿 87.7% 24.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.59 亿 85.5% 23.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 7274.96 万 89.4% 7503.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 4821.07 万 273.7% 6442.78 万
经营活动现金流出小计 21.9 亿 90.2% 22.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.63 亿 83.1% 17.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.95 亿 104.0% 2.94 亿
支付的各项税款 4110.47 万 109.9% 3447.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.91 亿 141.7% 1.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.98 亿 -2373.8% -1.51 亿
投资活动现金流入小计 2.73 亿 781.5% 5195.51 万
收回投资收到的现金 1.29 亿 330.0% 4600.0 万
取得投资收益收到的现金 116.09 万 2183.7% 9.12 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 223.63 万 146.3% 586.39 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 7.71 亿 1408.6% 2.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.53 亿 2047.2% 1.57 亿
投资支付的现金 3.18 亿 960.0% 4600.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 7.21 亿 361.7% 1.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.03 亿 706052.0% -4482.89 万
吸收投资收到的现金 7.21 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 1.66 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 2.18 亿 39.7% 2.11 亿
偿还债务所支付的现金 1.66 亿 13.4% 1.92 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2411.58 万 932.5% 479.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2792.57 万 280.7% 1443.89 万
汇率变动对现金的影响 -427.91 万 -335.2% 113.4 万
现金及现金等价物净增加额 9129.87 万 113.3% 5062.05 万
期初现金及现金等价物余额 11.11 亿 500.5% 9786.23 万
期末现金及现金等价物余额 12.02 亿 427.8% 1.48 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -3456.07 万 -580.0% 719.98 万 3143.32 万 8643.88 万 1.13 亿 -4928.74 万
经营活动现金流入小计 5.3 亿 -0.3% 5.32 亿 6.24 亿 5.94 亿 7.07 亿 5.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.02 亿 -0.6% 5.05 亿 5.85 亿 5.67 亿 6.71 亿 4.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 2094.39 万 9.6% 1911.13 万 1904.07 万 1365.38 万 2024.44 万 1815.87 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 713.82 万 -4.0% 743.4 万 1980.23 万 1383.62 万 1580.32 万 -290.21 万
经营活动现金流出小计 5.65 亿 7.7% 5.25 亿 5.92 亿 5.08 亿 5.94 亿 5.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.81 亿 27.2% 3.78 亿 4.28 亿 3.75 亿 4.75 亿 4.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7337.4 万 2.3% 7171.16 万 7375.05 万 7663.62 万 7672.75 万 6807.71 万
支付的各项税款 -229.61 万 -115.9% 1447.55 万 2515.21 万 377.32 万 633.58 万 1325.06 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1253.12 万 -79.2% 6023.16 万 6533.64 万 5251.26 万 3585.31 万 4300.29 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 -614.9% 2202.04 万 -3.13 亿 -9308.06 万 -2377.57 万 366.0 万
投资活动现金流入小计 1.24 亿 -11.5% 1.4 亿 20.24 万 825.99 万 1381.1 万 1714.8 万
收回投资收到的现金 1.23 亿 - 0.0 0.0 600.0 万 1200.0 万 1800.0 万
取得投资收益收到的现金 113.74 万 - 0.0 0.0 2.36 万 2.41 万 2.67 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% -20.24 万 20.24 万 223.63 万 178.68 万 -87.87 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 2.38 亿 100.8% 1.18 亿 3.13 亿 1.01 亿 3758.66 万 1348.8 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.89 亿 63.5% 1.15 亿 5337.44 万 9534.04 万 2558.66 万 -451.2 万
投资支付的现金 4900.0 万 1533.3% 300.0 万 2.6 亿 600.0 万 1200.0 万 1800.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 4278.45 万 6.78 亿 0.0 1.46 亿 1000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -357.13 万 -110.8% 3296.88 万 4.96 亿 -2228.42 万 3472.97 万 -3480.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 4278.45 万 6.78 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.46 亿 1000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 357.13 万 -63.6% 981.57 万 1.82 亿 2228.42 万 1.11 亿 4480.09 万
偿还债务所支付的现金 0.0 100.0% -783.2 万 1.56 亿 1800.0 万 1.07 亿 3990.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 2235.41 万 53.6 万 122.57 万 103.91 万 129.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 357.13 万 175.9% -470.64 万 2600.22 万 305.85 万 373.12 万 360.43 万
汇率变动对现金的影响 -592.9 万 -515.0% -96.4 万 61.87 万 199.53 万 -118.94 万 20.62 万
现金及现金等价物净增加额 -1.57 亿 -357.2% 6122.5 万 2.14 亿 -2693.07 万 1.23 亿 -8022.22 万
期初现金及现金等价物余额 4.24 亿 16.9% 3.63 亿 1.48 亿 1.75 亿 5239.57 万 1.33 亿
期末现金及现金等价物余额 2.67 亿 -37.1% 4.24 亿 3.63 亿 1.48 亿 1.75 亿 5239.57 万