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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 15.44 亿 40.7% 11.82 亿 9.8 亿 8.05 亿 9.23 亿 8.67 亿 9.2 亿 8.29 亿
营业收入 15.44 亿 40.7% 11.82 亿 9.8 亿 8.05 亿 9.23 亿 8.67 亿 9.2 亿 8.29 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 15.49 亿 42.6% 11.69 亿 9.62 亿 7.94 亿 8.71 亿 8.02 亿 8.42 亿 7.3 亿
营业成本 14.5 亿 42.5% 10.94 亿 9.1 亿 7.44 亿 8.18 亿 7.49 亿 7.85 亿 6.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 786.61 万 62.4% 547.66 万 638.28 万 496.35 万 418.69 万 432.44 万 684.15 万 455.06 万
管理费用 5348.73 万 42.1% 4085.45 万 3151.34 万 3197.76 万 3172.92 万 3317.51 万 3219.83 万 3190.36 万
财务费用 2731.02 万 49.4% 2025.12 万 601.8 万 562.21 万 856.58 万 611.04 万 758.33 万 677.03 万
财务费用 - 利息费用 2891.37 万 55.5% 2146.66 万 794.96 万 735.82 万 980.5 万 716.08 万 820.32 万 723.6 万
财务费用 - 利息收入 220.49 万 57.2% 155.94 万 196.65 万 176.43 万 134.82 万 118.88 万 67.98 万 95.22 万
研发费用 159.95 万 13.1% 147.24 万 112.24 万 119.27 万 188.3 万 319.45 万 246.92 万 167.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 854.64 万 29.7% 703.94 万 651.15 万 617.82 万 670.62 万 604.33 万 732.58 万 594.52 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 265.76 万 -19.3% 324.32 万 270.59 万 373.58 万 435.45 万 1014.86 万 553.72 万 332.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 48.7 万 -89.6% 409.32 万 346.79 万 524.39 万 126.21 万 161.16 万 63.62 万 63.92 万
其中:联营公司投资收益 -32.94 万 -350.3% 14.04 万 16.28 万 23.65 万 46.99 万 41.71 万 35.62 万 37.58 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 73.96 万 61.2% 0.0 - 16.73 万 - -6814.92 - -
资产处置收益 20.84 万 -79.3% 17.42 万 87.59 万 261.71 10.64 万 -8.63 万 -7.68 万 -251.14 万
营业利润 -1138.8 万 -168.1% 1151.17 万 2359.13 万 1863.01 万 5665.08 万 7526.88 万 8057.07 万 5372.62 万
加：营业外收入 198.08 万 16.4% 162.27 万 99.35 万 72.76 万 39.77 万 32.97 万 26.36 万 29.85 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 170.42 万 20.7% 190.19 万 68.97 万 74.85 万 67.81 万 21.34 万 52.11 万 18.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1111.14 万 -165.3% 1123.25 万 2389.51 万 1860.92 万 5637.04 万 7538.52 万 8031.31 万 5384.08 万
减：所得税 156.51 万 -48.1% 268.94 万 392.1 万 291.12 万 884.04 万 1175.95 万 1290.11 万 861.15 万
净利润 -1267.65 万 -190.5% 854.31 万 1997.42 万 1569.8 万 4752.99 万 6362.57 万 6741.2 万 4522.92 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1267.65 万 -190.5% 854.31 万 1997.42 万 1569.8 万 4752.99 万 6362.57 万 6741.2 万 4522.92 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1481.24 万 -205.8% 859.24 万 2011.57 万 1578.8 万 4752.99 万 6362.57 万 6741.2 万 4522.92 万
少数股东损益 218.52 万 - -4.93 万 -14.15 万 -9.0 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1779.4 万 -301.7% 408.67 万 1603.25 万 832.82 万 4322.31 万 5570.6 万 6274.34 万 4420.41 万
基本每股收益 -0.19 -205.6% 0.11 0.25 0.2 0.77 1.06 1.17 0.8
稀释每股收益 -0.19 -205.6% 0.11 0.25 0.2 0.77 1.06 1.17 0.8
其他综合收益 0.0 - 3.87 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 3.87 万 - - - - - -
综合收益总额 -1263.77 万 -190.2% 858.18 万 1997.42 万 1569.8 万 4752.99 万 6362.57 万 6741.2 万 4522.92 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1477.36 万 -205.5% 863.11 万 2011.57 万 1578.8 万 4752.99 万 6362.57 万 6741.2 万 4522.92 万
归属于少数股东的综合收益总额 218.52 万 - -4.93 万 -14.15 万 -9.0 万 0.0 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09
营业总收入 3.96 亿 -1.8% 4.03 亿 3.73 亿 3.72 亿 2.87 亿 2.56 亿 2.68 亿 2.87 亿 2.39 亿 2.34 亿 2.21 亿 2.01 亿 1.85 亿 1.99 亿 2.2 亿 2.42 亿 2.09 亿 2.18 亿 2.53 亿 2.96 亿 2.05 亿
营业收入 3.96 亿 -1.8% 4.03 亿 3.73 亿 3.72 亿 2.87 亿 2.56 亿 2.68 亿 2.87 亿 2.39 亿 2.34 亿 2.21 亿 2.01 亿 1.85 亿 1.99 亿 2.2 亿 2.42 亿 2.09 亿 2.18 亿 2.53 亿 2.96 亿 2.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.95 亿 -4.3% 4.13 亿 3.72 亿 3.68 亿 2.86 亿 2.52 亿 2.62 亿 2.85 亿 2.34 亿 2.29 亿 2.13 亿 2.05 亿 1.81 亿 1.96 亿 2.11 亿 2.38 亿 1.95 亿 1.99 亿 2.39 亿 2.71 亿 1.87 亿
营业成本 3.71 亿 -3.9% 3.86 亿 3.48 亿 3.45 亿 2.69 亿 2.36 亿 2.44 亿 2.68 亿 2.23 亿 2.16 亿 2.03 亿 1.95 亿 1.69 亿 1.82 亿 1.98 亿 2.21 亿 1.83 亿 1.87 亿 2.27 亿 2.57 亿 1.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 226.97 万 17.6% 192.92 万 193.45 万 173.27 万 145.88 万 129.3 万 99.21 万 109.96 万 202.98 万 165.62 万 159.72 万 97.24 万 142.51 万 119.1 万 137.5 万 137.14 万 99.0 万 84.82 万 97.73 万 120.67 万 97.17 万
管理费用 1363.61 万 -2.7% 1402.1 万 1312.27 万 1270.75 万 948.75 万 706.25 万 1159.7 万 948.23 万 710.48 万 825.61 万 667.03 万 638.94 万 844.61 万 802.41 万 911.8 万 968.73 万 844.19 万 624.24 万 735.75 万 933.65 万 791.82 万
财务费用 725.71 万 0.1% 725.16 万 722.74 万 557.41 万 554.9 万 492.19 万 420.61 万 359.95 万 106.45 万 55.25 万 80.15 万 78.09 万 118.2 万 201.1 万 164.83 万 318.7 万 175.9 万 225.46 万 136.51 万 137.45 万 144.02 万
财务费用 - 利息费用 633.96 万 -23.8% 832.39 万 744.98 万 680.04 万 514.01 万 495.2 万 457.41 万 392.42 万 125.78 万 158.65 万 118.11 万 169.5 万 109.35 万 - - 355.62 万 204.74 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 29.65 万 -71.6% 104.44 万 32.64 万 53.76 万 34.5 万 27.85 万 39.84 万 38.05 万 30.78 万 86.62 万 41.2 万 50.3 万 34.41 万 - - 40.2 万 30.7 万 - - - -
研发费用 48.24 万 28.1% 37.66 万 36.5 万 37.55 万 33.59 万 30.79 万 45.31 万 31.77 万 28.88 万 26.13 万 25.46 万 24.16 万 26.14 万 30.84 万 38.13 万 44.58 万 59.47 万 31.77 万 52.48 万 45.87 万 68.89 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 84.79 万 -76.3% 357.03 万 115.58 万 297.23 万 57.25 万 248.76 万 100.7 万 252.35 万 57.86 万 276.11 万 64.82 万 213.49 万 53.53 万 235.29 万 115.5 万 243.37 万 93.62 万 210.61 万 123.02 万 207.44 万 172.49 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 65.86 万 19.0% 55.35 万 58.01 万 86.55 万 36.62 万 141.24 万 59.91 万 91.45 万 43.98 万 76.12 万 59.04 万 56.78 万 82.11 万 177.26 万 57.42 万 177.22 万 78.86 万 83.6 万 95.77 万 96.64 万 738.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -18.79 万 63.0% -50.73 万 0.0 118.22 万 175.25 万 88.34 万 27.51 万 176.71 万 27.98 万 101.36 万 40.74 万 114.62 万 102.03 万 293.15 万 14.6 万 24.07 万 42.02 万 33.35 万 26.78 万 68.01 万 8.56 万
其中:联营公司投资收益 -47.31 万 - 0.0 0.0 14.37 万 0.0 -3.19 万 2.87 万 13.49 万 -2.16 万 3.89 万 1.06 万 10.98 万 11.06 万 - - 26.3 万 0.0 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 29.79 万 287.5% 7.69 万 36.47 万 0.0 -69.01 万 9.19 万 105.7 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 21.56 万 2867.5% 7265.56 0.0 -1.45 万 8365.98 7.54 万 10.5 万 81.56 万 1.14 万 - - -5.82 万 0.0 - - -6850.56 -6.99 万 12.27 万 6.04 万 -22.58 万 8.14 万
营业利润 309.37 万 127.9% -1107.4 万 -85.48 万 -255.29 万 150.36 万 475.96 万 780.15 万 266.33 万 572.36 万 600.95 万 919.48 万 -401.07 万 457.49 万 879.64 万 926.95 万 194.54 万 1628.69 万 2287.39 万 1554.46 万 2621.53 万 2388.38 万
加：营业外收入 64.33 万 39.8% 46.03 万 15.16 万 72.55 万 25.58 万 54.96 万 9.18 万 80.5 万 -9.05 万 5.87 万 22.03 万 9.26 万 20.95 万 18.15 万 24.39 万 20.02 万 16.45 万 2.14 万 1.15 万 6.83 万 4.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 49.35 万 217.8% 15.53 万 14.27 万 91.27 万 31.64 万 33.78 万 33.5 万 42.25 万 7.19 万 19.4 万 1305.13 34.11 万 15.95 万 9.91 万 14.88 万 44.98 万 6.53 万 14.44 万 1.86 万 3.82 万 10.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 324.35 万 130.1% -1076.89 万 -84.59 万 -274.01 万 144.3 万 497.14 万 755.82 万 304.59 万 556.12 万 587.42 万 941.38 万 -425.91 万 462.48 万 887.88 万 936.46 万 169.58 万 1638.61 万 2275.09 万 1553.76 万 2624.54 万 2382.79 万
减：所得税 97.4 万 1600.8% -6.49 万 32.82 万 32.77 万 9.53 万 102.24 万 124.4 万 65.22 万 75.01 万 94.43 万 157.44 万 -34.06 万 71.46 万 134.38 万 138.77 万 29.03 万 243.9 万 378.05 万 233.06 万 434.3 万 361.22 万
净利润 226.95 万 121.2% -1070.4 万 -117.41 万 -306.78 万 134.77 万 394.9 万 631.42 万 239.37 万 481.12 万 492.99 万 783.94 万 -391.86 万 391.03 万 753.51 万 797.69 万 140.54 万 1394.72 万 1897.04 万 1320.69 万 2190.24 万 2021.56 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 226.95 万 121.2% -1070.4 万 -117.41 万 -306.78 万 134.77 万 394.9 万 631.42 万 239.37 万 481.12 万 492.99 万 783.94 万 -391.86 万 391.03 万 753.51 万 797.69 万 140.54 万 1394.72 万 - - 2190.24 万 2021.56 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 120.57 万 110.6% -1134.2 万 -165.76 万 -301.85 万 134.77 万 394.9 万 631.42 万 239.37 万 485.92 万 499.9 万 786.37 万 -387.44 万 395.61 万 753.51 万 797.69 万 140.54 万 1394.72 万 1897.04 万 1320.69 万 2190.24 万 2021.56 万
少数股东损益 106.37 万 66.7% 63.79 万 48.35 万 0.0 - - - 0.0 -4.8 万 -6.92 万 -2.43 万 -4.42 万 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 33.65 万 102.7% -1249.72 万 -199.27 万 -364.06 万 48.3 万 196.9 万 527.53 万 109.54 万 473.88 万 321.89 万 697.94 万 -512.71 万 244.26 万 352.26 万 729.58 万 -4.07 万 1305.53 万 1796.76 万 1223.35 万 2087.98 万 1389.0 万
基本每股收益 0.01 107.1% -0.14 -0.02 -0.04 0.02 0.05 0.08 0.03 0.06 0.06 0.1 -0.04 0.05 0.09 0.1 0.0 0.23 0.32 0.22 0.36 0.34
稀释每股收益 0.01 107.1% -0.14 -0.02 -0.04 0.02 0.05 0.08 0.03 0.06 0.06 0.1 -0.04 0.05 0.09 0.1 0.0 0.23 0.32 0.22 0.36 0.34
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 227.53 万 121.2% -1070.98 万 -117.41 万 -302.91 万 134.77 万 394.9 万 631.42 万 239.37 万 481.12 万 492.99 万 783.94 万 -391.86 万 391.03 万 753.51 万 797.69 万 140.54 万 1394.72 万 1897.04 万 1320.69 万 2190.24 万 2021.56 万
归属于母公司股东的综合收益总额 121.15 万 110.7% -1134.78 万 -165.76 万 -297.98 万 134.77 万 394.9 万 631.42 万 239.37 万 485.92 万 499.9 万 786.37 万 -387.44 万 395.61 万 753.51 万 797.69 万 140.54 万 1394.72 万 1897.04 万 1320.69 万 2190.24 万 2021.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 106.37 万 66.7% 63.79 万 48.35 万 0.0 - - - 0.0 -4.8 万 -6.92 万 -2.43 万 -4.42 万 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.89 亿 14.6% 18.42 亿 15.62 亿 13.23 亿 13.93 亿 9.5 亿 9.05 亿 7.48 亿
流动资产合计 9.62 亿 21.3% 10.24 亿 8.27 亿 6.8 亿 8.06 亿 5.42 亿 5.37 亿 4.3 亿
货币资金 1.84 亿 15.8% 4.16 亿 4.24 亿 2.92 亿 3.88 亿 1.6 亿 1.38 亿 8680.68 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.86 亿 14.7% 0.0 - 3016.73 万 - 15.35 万 4300.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.71 亿 31.0% 5.04 亿 3.19 亿 2.71 亿 3.0 亿 3.12 亿 2.88 亿 2.87 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 121.16 万 - 891.05 万
应收账款 4.71 亿 31.0% 5.04 亿 3.19 亿 2.71 亿 3.0 亿 3.11 亿 2.88 亿 2.78 亿
预付款项 2893.51 万 37.2% 3672.9 万 590.79 万 856.1 万 753.64 万 518.91 万 781.6 万 710.93 万
其他应收款合计 2512.44 万 -2.0% 1582.96 万 1470.33 万 1941.19 万 1833.94 万 1693.17 万 2284.22 万 2280.15 万
存货 756.88 万 -9.7% 634.45 万 1333.51 万 940.9 万 1382.3 万 1214.67 万 1108.7 万 675.8 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 326.49 万 -32.7% 592.0 万 451.38 万 1743.01 万 1388.89 万 547.69 万 48.07 万 2000.0 万
非流动资产合计 8.27 亿 7.7% 8.18 亿 7.35 亿 6.43 亿 5.86 亿 4.08 亿 3.67 亿 3.18 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 32.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4024.65 万 -8.6% 4119.79 万 4500.37 万 4880.94 万 5261.51 万 5642.08 万 6022.65 万 6403.23 万
长期股权投资 2720.17 万 -2.1% 2803.73 万 2785.81 万 2769.53 万 2745.88 万 2698.89 万 2657.18 万 2621.56 万
其他权益工具投资 1432.0 万 4375.0% 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.4 亿 190.2% 3.88 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.28 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.4 亿 -42.5% 1.92 亿 3.81 亿 2.6 亿 2.13 亿 6680.17 万 1103.91 万 12.36 万
使用权资产 3691.81 万 14.7% 3136.11 万 3402.87 万 4813.58 万 1796.16 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.2 亿 -0.9% 1.23 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.35 亿 7197.08 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 573.23 万 115.6% 405.1 万 377.78 万 96.51 万 74.43 万 281.64 万 868.39 万 1686.28 万
递延所得税资产 252.66 万 -42.0% 312.99 万 3.66 万 1070.43 万 1075.37 万 1122.76 万 1124.82 万 1107.86 万
其他非流动资产 8.81 万 -90.1% 659.92 万 151.93 万 15.89 万 702.4 万 - 5.21 万 -
负债合计 9.09 亿 24.7% 9.84 亿 7.06 亿 5.26 亿 5.8 亿 4.59 亿 4.59 亿 3.73 亿
流动负债合计 5.46 亿 24.0% 6.18 亿 3.94 亿 3.74 亿 4.66 亿 3.84 亿 4.0 亿 3.38 亿
短期借款 2.33 亿 47.6% 2.6 亿 7006.92 万 9510.37 万 1.35 亿 9012.1 万 1.14 亿 1.14 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5164.43 万 -9.5% 6513.45 万 5671.41 万 5497.38 万 5739.56 万 2853.28 万 3505.35 万 2064.29 万
应付账款 1.92 亿 13.4% 2.25 亿 2.14 亿 1.83 亿 2.05 亿 2.2 亿 2.09 亿 1.53 亿
预收款项 90.49 万 -45.5% 54.26 万 70.03 万 161.33 万 115.45 万 80.3 万 510.35 万 311.4 万
应付职工薪酬 571.0 万 12.8% 887.42 万 963.83 万 802.16 万 1009.36 万 1009.19 万 1239.01 万 966.11 万
应交税费 483.37 万 78.0% 701.2 万 253.84 万 83.08 万 258.63 万 1099.22 万 566.53 万 1270.47 万
其他应付款合计 1079.43 万 -7.4% 1244.76 万 1637.58 万 1385.12 万 1303.97 万 2166.99 万 1327.28 万 1169.79 万
一年内到期的非流动负债 3631.34 万 6.7% 3766.93 万 2349.3 万 1578.06 万 3957.39 万 - 566.16 万 1289.48 万
其他流动负债 4.12 万 - 2.01 万 6.01 万 - - - - -
非流动负债合计 3.64 亿 25.8% 3.66 亿 3.12 亿 1.52 亿 1.14 亿 7506.82 万 5976.12 万 3554.38 万
长期借款 1.56 亿 1.0% 1.48 亿 1.02 亿 8242.68 万 8300.99 万 5131.85 万 3300.0 万 304.87 万
应付债券 1.4 亿 - 1.63 亿 1.5 亿 - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 247.83 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 5973.99 - 0.0 50.3 万 108.31 万 164.37 万 214.48 万 273.64 万 307.2 万
长期递延收益 3587.47 万 5.8% 3258.33 万 3430.94 万 3287.45 万 1829.67 万 2160.49 万 2402.48 万 2694.48 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.8 亿 5.8% 8.58 亿 8.56 亿 7.97 亿 8.13 亿 4.91 亿 4.45 亿 3.75 亿
实收资本（或股本） 8099.68 万 1.2% 8004.62 万 8004.0 万 8004.0 万 8004.0 万 6003.0 万 6003.0 万 5670.0 万
资本公积 4.78 亿 7.8% 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.43 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 3.87 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 - - - - - 104.44 万
盈余公积 4002.15 万 1.7% 4002.31 万 4002.0 万 3869.9 万 3748.82 万 3280.7 万 2669.38 万 2020.89 万
未分配利润 2.35 亿 -4.1% 2.44 亿 2.45 亿 2.34 亿 2.52 亿 2.09 亿 1.69 亿 1.55 亿
归属母公司股东权益合计 8.74 亿 5.0% 8.55 亿 8.56 亿 7.97 亿 8.13 亿 4.91 亿 4.45 亿 3.75 亿
少数股东权益 0.0 - 285.07 万 - 31.0 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2020-12 2020-06 2019-12 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 18.4 亿 -3.1% 18.99 亿 18.7 亿 18.42 亿 17.38 亿 16.83 亿 16.5 亿 15.62 亿 13.84 亿 13.8 亿 13.42 亿 13.23 亿 12.45 亿 12.78 亿 13.65 亿 13.93 亿 10.59 亿 10.47 亿 9.5 亿 8.59 亿 9.05 亿 7.38 亿 7.48 亿 7.11 亿
流动资产合计 9.84 亿 -6.8% 10.56 亿 10.26 亿 10.24 亿 9.4 亿 8.87 亿 8.76 亿 8.27 亿 6.46 亿 6.84 亿 6.74 亿 6.8 亿 6.44 亿 6.91 亿 7.8 亿 8.06 亿 5.16 亿 5.52 亿 5.42 亿 4.74 亿 5.37 亿 3.68 亿 4.3 亿 4.0 亿
货币资金 1.83 亿 -21.8% 2.35 亿 1.95 亿 4.16 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.42 亿 4.24 亿 1.33 亿 2.13 亿 1.43 亿 2.92 亿 1.23 亿 1.87 亿 1.34 亿 3.88 亿 1.42 亿 1.92 亿 1.6 亿 1.15 亿 1.38 亿 7827.45 万 8680.68 万 1.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.66 亿 0.2% 1.65 亿 1.55 亿 0.0 2.06 亿 2.22 亿 2.56 亿 - 1.18 亿 6845.0 万 1.38 亿 3016.73 万 1.84 亿 1.25 亿 2.45 亿 - - - 15.35 万 - 4300.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.09 亿 -3.3% 5.26 亿 5.63 亿 5.04 亿 4.33 亿 3.68 亿 3.8 亿 3.19 亿 2.86 亿 2.94 亿 3.05 亿 2.71 亿 2.38 亿 2.75 亿 2.94 亿 3.0 亿 2.59 亿 2.9 亿 3.12 亿 2.89 亿 2.88 亿 2.49 亿 2.87 亿 2.32 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 121.16 万 - - 1472.85 万 891.05 万 -
应收账款 5.09 亿 -3.3% 5.26 亿 5.63 亿 5.04 亿 4.33 亿 3.68 亿 3.8 亿 3.19 亿 2.86 亿 2.94 亿 3.05 亿 2.71 亿 2.38 亿 2.75 亿 2.94 亿 3.0 亿 2.59 亿 2.9 亿 3.11 亿 2.89 亿 2.88 亿 2.34 亿 2.78 亿 -
预付款项 3361.3 万 -31.2% 4888.1 万 3431.57 万 3672.9 万 2425.72 万 2606.92 万 1474.81 万 590.79 万 1792.38 万 1075.16 万 634.04 万 856.1 万 1217.3 万 1017.45 万 190.85 万 753.64 万 1072.51 万 758.35 万 518.91 万 672.67 万 781.6 万 1454.73 万 710.93 万 744.95 万
其他应收款合计 2762.01 万 9.3% 2525.93 万 1058.72 万 1582.96 万 2262.87 万 2166.97 万 2218.27 万 1470.33 万 2863.05 万 2540.47 万 2940.78 万 1941.19 万 2249.28 万 2432.52 万 2455.44 万 1833.94 万 2420.17 万 2344.91 万 1693.17 万 2021.85 万 2284.22 万 2243.46 万 2280.15 万 1761.15 万
存货 798.43 万 63.2% 489.27 万 1155.02 万 634.45 万 715.34 万 557.93 万 831.64 万 1333.51 万 961.16 万 939.22 万 496.19 万 940.9 万 1359.61 万 1087.92 万 1297.13 万 1382.3 万 702.72 万 1289.41 万 1214.67 万 634.63 万 1108.7 万 325.21 万 675.8 万 1001.78 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 61.86 万 -92.2% 796.62 万 632.86 万 592.0 万 591.13 万 673.36 万 890.45 万 451.38 万 378.72 万 2104.01 万 1927.54 万 1743.01 万 1804.73 万 1478.91 万 1474.35 万 1388.89 万 1199.87 万 1037.64 万 547.69 万 65.59 万 48.07 万 25.16 万 2000.0 万 -
非流动资产合计 8.57 亿 1.6% 8.43 亿 8.44 亿 8.18 亿 7.98 亿 7.96 亿 7.74 亿 7.35 亿 7.38 亿 6.96 亿 6.68 亿 6.43 亿 6.01 亿 5.86 亿 5.85 亿 5.86 亿 5.43 亿 4.95 亿 4.08 亿 3.85 亿 3.67 亿 3.7 亿 3.18 亿 3.12 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.0 万 32.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3834.36 万 -2.4% 3929.51 万 4024.65 万 4119.79 万 4214.94 万 4310.08 万 4405.22 万 4500.37 万 4595.51 万 4690.65 万 4785.79 万 4880.94 万 4976.08 万 5071.22 万 5166.37 万 5261.51 万 5356.65 万 5451.8 万 5642.08 万 5832.37 万 6022.65 万 6202.92 万 6403.23 万 6603.53 万
长期股权投资 2654.86 万 -1.7% 2701.59 万 2803.73 万 2803.73 万 2785.49 万 2785.49 万 2788.68 万 2785.81 万 2772.32 万 2774.48 万 2770.59 万 2769.53 万 2758.55 万 2747.48 万 2747.28 万 2745.88 万 2738.45 万 2719.58 万 2698.89 万 2667.4 万 2657.18 万 2645.91 万 2621.56 万 2604.38 万
其他权益工具投资 2832.0 万 8750.0% 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 32.0 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.68 亿 -1.3% 5.76 亿 5.81 亿 3.88 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1386.52 万 7.9% 1284.67 万 962.15 万 1.92 亿 4.66 亿 4.57 亿 4.25 亿 3.81 亿 3.69 亿 3.19 亿 2.85 亿 2.6 亿 2.49 亿 2.26 亿 2.22 亿 2.13 亿 1.71 亿 1.21 亿 6680.17 万 4284.93 万 1103.91 万 166.28 万 12.36 万 326.83 万
使用权资产 4813.49 万 -2.5% 4938.47 万 5594.16 万 3136.11 万 2570.12 万 2847.71 万 3125.29 万 3402.87 万 3868.32 万 4183.41 万 4498.49 万 4813.58 万 1187.48 万 1381.57 万 1636.54 万 1796.16 万 1567.36 万 1567.36 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.2 亿 -0.8% 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.36 亿 7197.08 万 7273.07 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 768.46 万 72.0% 446.77 万 363.8 万 405.1 万 378.01 万 310.21 万 348.65 万 377.78 万 153.78 万 108.66 万 89.27 万 96.51 万 108.61 万 124.24 万 95.66 万 74.43 万 44.17 万 95.9 万 281.64 万 500.26 万 868.39 万 1097.8 万 1686.28 万 1270.31 万
递延所得税资产 501.73 万 -1.0% 506.79 万 294.65 万 312.99 万 3.59 万 11.36 万 5.49 万 3.66 万 867.93 万 864.67 万 836.32 万 1070.43 万 1048.22 万 1035.79 万 1058.52 万 1075.37 万 1048.98 万 1071.0 万 1122.76 万 1082.36 万 1124.82 万 1075.88 万 1107.86 万 530.92 万
其他非流动资产 0.0 -100.0% 805.6 万 0.0 659.92 万 17.63 万 75.29 万 430.56 万 151.93 万 159.63 万 129.65 万 15.89 万 15.89 万 - 120.0 万 322.4 万 702.4 万 330.8 万 114.9 万 - - 5.21 万 - - 584.61 万
负债合计 9.38 亿 -11.0% 10.54 亿 10.1 亿 9.84 亿 8.81 亿 8.26 亿 7.88 亿 7.06 亿 5.77 亿 5.78 亿 5.37 亿 5.26 亿 4.45 亿 4.81 亿 5.44 亿 5.8 亿 5.22 亿 5.24 亿 4.59 亿 4.1 亿 4.59 亿 3.56 亿 3.73 亿 3.51 亿
流动负债合计 5.79 亿 -12.3% 6.61 亿 5.63 亿 6.18 亿 5.12 亿 4.59 亿 4.44 亿 3.94 亿 3.68 亿 3.75 亿 3.84 亿 3.74 亿 3.56 亿 3.91 亿 4.32 亿 4.66 亿 4.39 亿 4.4 亿 3.84 亿 3.43 亿 4.0 亿 3.28 亿 3.38 亿 3.08 亿
短期借款 2.2 亿 -21.4% 2.8 亿 2.5 亿 2.6 亿 2.45 亿 1.6 亿 1.3 亿 7006.92 万 7007.08 万 9009.54 万 1.1 亿 9510.37 万 1.0 亿 9512.63 万 1.3 亿 1.35 亿 1.55 亿 1.45 亿 9012.1 万 9512.33 万 1.14 亿 1.34 亿 1.14 亿 1.07 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4696.42 万 -13.1% 5404.27 万 7142.37 万 6513.45 万 5632.44 万 6260.15 万 5932.61 万 5671.41 万 5777.47 万 4814.03 万 5417.46 万 5497.38 万 3076.13 万 2937.72 万 5490.89 万 5739.56 万 3688.0 万 3999.12 万 2853.28 万 4909.51 万 3505.35 万 - 2064.29 万 -
应付账款 2.33 亿 -2.3% 2.38 亿 2.0 亿 2.25 亿 1.51 亿 1.71 亿 1.94 亿 2.14 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.77 亿 1.84 亿 1.8 亿 2.05 亿 2.15 亿 2.23 亿 2.2 亿 1.65 亿 2.09 亿 1.48 亿 1.53 亿 -
预收款项 59.93 万 25.0% 47.93 万 57.14 万 54.26 万 121.04 万 186.32 万 132.01 万 70.03 万 211.19 万 214.02 万 143.54 万 161.33 万 103.83 万 75.33 万 74.71 万 115.45 万 24.14 万 68.73 万 80.3 万 214.35 万 510.35 万 1003.28 万 311.4 万 374.1 万
应付职工薪酬 624.78 万 4.2% 599.62 万 567.33 万 887.42 万 517.21 万 512.64 万 506.91 万 963.83 万 495.53 万 495.19 万 507.95 万 802.16 万 502.17 万 488.65 万 526.89 万 1009.36 万 475.54 万 493.87 万 1009.19 万 500.02 万 1239.01 万 490.53 万 966.11 万 460.99 万
应交税费 675.34 万 132.3% 290.77 万 927.69 万 701.2 万 291.39 万 425.94 万 568.57 万 253.84 万 251.79 万 274.17 万 337.19 万 83.08 万 122.67 万 115.09 万 743.84 万 258.63 万 863.4 万 586.44 万 1099.22 万 610.13 万 566.53 万 623.52 万 1270.47 万 546.22 万
其他应付款合计 1214.27 万 -11.7% 1375.31 万 1063.37 万 1244.76 万 944.58 万 1368.38 万 1531.4 万 1637.58 万 1387.88 万 1372.29 万 1339.7 万 1385.12 万 1328.76 万 1521.42 万 1233.68 万 1303.97 万 1221.27 万 1251.48 万 2166.99 万 1657.7 万 1327.28 万 1302.65 万 1169.79 万 1230.05 万
一年内到期的非流动负债 3277.98 万 -19.0% 4044.64 万 491.0 万 3766.93 万 3984.7 万 3866.65 万 3028.98 万 2349.3 万 2822.6 万 2083.53 万 1204.64 万 1578.06 万 2541.37 万 5833.83 万 3967.53 万 3957.39 万 449.29 万 449.29 万 - 30.89 万 566.16 万 1172.15 万 1289.48 万 1995.0 万
其他流动负债 2.69 万 -22.3% 3.47 万 100.58 万 2.01 万 5.55 万 11.32 万 18.67 万 6.01 万 - - - - 14.98 万 11.69 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.59 亿 -8.9% 3.94 亿 4.47 亿 3.66 亿 3.69 亿 3.67 亿 3.45 亿 3.12 亿 2.09 亿 2.03 亿 1.53 亿 1.52 亿 8856.84 万 9078.09 万 1.12 亿 1.14 亿 8274.01 万 8359.87 万 7506.82 万 6771.94 万 5976.12 万 2844.22 万 3554.38 万 4288.01 万
长期借款 1.54 亿 0.0% 1.54 亿 1.96 亿 1.48 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.35 亿 1.02 亿 1.51 亿 1.4 亿 9052.01 万 8242.68 万 6363.14 万 6370.1 万 8285.0 万 8300.99 万 5100.0 万 5107.01 万 5131.85 万 4305.83 万 3300.0 万 - 304.87 万 -
应付债券 1.19 亿 -30.1% 1.71 亿 1.67 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.26 万 247.83 万 1634.96 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.19 万 - 24.71 万 50.3 万 - - - 108.31 万 129.79 万 156.21 万 166.86 万 164.37 万 176.68 万 176.68 万 214.48 万 242.73 万 273.64 万 288.55 万 307.2 万 -
长期递延收益 3862.41 万 22.6% 3149.92 万 3204.13 万 3258.33 万 3312.54 万 3350.0 万 3390.47 万 3430.94 万 3471.41 万 3185.4 万 3236.43 万 3287.45 万 1659.54 万 1714.83 万 1772.25 万 1829.67 万 1903.39 万 1982.25 万 2160.49 万 2223.38 万 2402.48 万 2521.41 万 2694.48 万 2653.04 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9.02 亿 6.8% 8.45 亿 8.6 亿 8.58 亿 8.58 亿 8.56 亿 8.62 亿 8.56 亿 8.06 亿 8.02 亿 8.05 亿 7.97 亿 8.01 亿 7.96 亿 8.21 亿 8.13 亿 5.37 亿 5.23 亿 4.91 亿 4.49 亿 4.45 亿 3.82 亿 3.75 亿 3.61 亿
实收资本（或股本） 8194.91 万 2.4% 8005.1 万 8004.63 万 8004.62 万 8004.45 万 8004.38 万 8004.0 万 8004.0 万 8004.0 万 8004.0 万 8004.0 万 8004.0 万 8004.0 万 8004.0 万 8004.0 万 8004.0 万 6003.0 万 6003.0 万 6003.0 万 6003.0 万 6003.0 万 5670.0 万 5670.0 万 5670.0 万
资本公积 5.13 亿 15.6% 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3.87 万 17.6% 3.29 万 3.87 万 3.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 94.92 万 104.44 万 57.27 万
盈余公积 4002.31 万 0.0% 4002.31 万 4002.31 万 4002.31 万 4002.0 万 4002.0 万 4002.0 万 4002.0 万 3869.9 万 3869.9 万 3869.9 万 3869.9 万 3748.82 万 3748.82 万 3748.82 万 3748.82 万 3280.7 万 3280.7 万 3280.7 万 2669.38 万 2669.38 万 2357.09 万 2020.89 万 1894.52 万
未分配利润 2.24 亿 0.5% 2.23 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.45 亿 2.51 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.34 亿 2.39 亿 2.35 亿 2.6 亿 2.52 亿 2.55 亿 2.41 亿 2.09 亿 1.73 亿 1.69 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.42 亿
归属母公司股东权益合计 8.9 亿 6.7% 8.34 亿 8.53 亿 8.55 亿 8.58 亿 8.56 亿 8.62 亿 8.56 亿 8.06 亿 8.01 亿 8.04 亿 7.97 亿 8.0 亿 7.96 亿 8.21 亿 8.13 亿 5.37 亿 5.23 亿 4.91 亿 4.49 亿 4.45 亿 3.82 亿 3.75 亿 3.61 亿
少数股东权益 1188.59 万 9.8% 1082.22 万 688.42 万 285.07 万 - - - - 16.85 万 21.65 万 28.57 万 31.0 万 35.42 万 - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8468.95 万 165.7% -1.35 亿 926.18 万 6497.64 万 -2423.07 万 6687.9 万 1.13 亿 4329.19 万
经营活动现金流入小计 20.17 亿 48.6% 15.02 亿 10.3 亿 8.65 亿 8.72 亿 7.95 亿 8.8 亿 8.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.31 亿 50.9% 14.57 亿 9.29 亿 8.28 亿 8.09 亿 7.62 亿 8.7 亿 8.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.43 万 -99.6% 839.43 万 2091.7 万 9488.03 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7881.62 万 13.2% 3711.1 万 7976.02 万 3678.48 万 6254.95 万 3370.96 万 945.76 万 2430.32 万
经营活动现金流出小计 19.32 亿 30.0% 16.37 亿 10.2 亿 8.0 亿 8.96 亿 7.29 亿 7.67 亿 7.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.31 亿 33.3% 14.56 亿 8.49 亿 6.36 亿 6.91 亿 6.04 亿 5.9 亿 6.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9216.96 万 12.3% 8310.31 万 7942.54 万 7861.76 万 7766.0 万 7371.32 万 8163.23 万 7226.18 万
支付的各项税款 3057.9 万 11.9% 2865.22 万 2233.74 万 2641.07 万 4176.04 万 3240.34 万 5271.15 万 4805.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7863.18 万 -0.2% 6959.56 万 6974.35 万 5900.13 万 8573.99 万 1880.73 万 4225.61 万 3294.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -1265.81 万 93.3% -1.0 亿 -4521.55 万 -6373.51 万 -1.3 亿 1110.08 万 -9564.98 万 -5887.39 万
投资活动现金流入小计 4.04 亿 -31.0% 7.35 亿 3.86 亿 6.04 亿 2.05 亿 1.43 亿 4.12 亿 54.81 万
收回投资收到的现金 5.46 亿 -6.5% 7.31 亿 3.8 亿 5.94 亿 2.04 亿 1.26 亿 4.11 亿 -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 12.75 万 16.62 万 11.97 万 78.06 万 93.42 万 45.28 万 26.33 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 32.63 万 - 40.07 万 9.5 万 - 36.89 万 41.44 万 - 28.48 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 234.2 万 273.5% 276.5 万 540.4 万 1000.0 万 - 1540.0 万 50.0 万 -
投资活动现金流出小计 5.62 亿 -27.4% 8.35 亿 4.31 亿 6.68 亿 3.35 亿 1.32 亿 5.08 亿 5942.2 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3024.07 万 -71.4% 1.07 亿 8347.61 万 4874.25 万 1.19 亿 4164.78 万 7360.26 万 3842.2 万
投资支付的现金 5.31 亿 -20.5% 7.27 亿 3.47 亿 6.19 亿 2.04 亿 8300.0 万 4.34 亿 2000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 71.42 万 45.2% 103.6 万 37.5 万 - 1140.0 万 700.0 万 - 100.0 万
筹资活动现金流入小计 2.75 亿 -49.8% 4.07 亿 3.79 亿 1.16 亿 5.25 亿 1.08 亿 1.96 亿 1.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5683.71 万 -115.4% 2.17 亿 1.79 亿 -1.22 亿 3.7 亿 -3857.11 万 1487.0 万 -4447.08 万
吸收投资收到的现金 685.0 万 - 290.0 万 - 40.0 万 2.9 亿 - 4970.62 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.65 亿 -21.4% 4.04 亿 1.57 亿 1.16 亿 2.35 亿 1.08 亿 1.46 亿 1.13 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 2.22 亿 - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.32 亿 85.5% 1.9 亿 1.99 亿 2.38 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.81 亿 1.58 亿
偿还债务所支付的现金 2.97 亿 119.6% 1.55 亿 1.5 亿 1.86 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2369.84 万 10.9% 2361.11 万 1690.39 万 4208.08 万 940.43 万 2522.53 万 5345.38 万 2992.88 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1125.8 万 -49.5% 1124.45 万 3205.33 万 1055.23 万 1990.8 万 809.59 万 1388.24 万 675.05 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1519.43 万 -69.7% -1852.54 万 1.43 亿 -1.21 亿 2.17 亿 3940.86 万 3205.55 万 -6005.29 万
期初现金及现金等价物余额 8.87 亿 16.2% 3.91 亿 2.47 亿 3.68 亿 1.52 亿 1.12 亿 8004.09 万 1.4 亿
期末现金及现金等价物余额 9.02 亿 10.9% 3.72 亿 3.91 亿 2.47 亿 3.68 亿 1.52 亿 1.12 亿 8004.09 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09
经营活动产生的现金流量净额 3831.34 万 -54.4% 8404.84 万 -6434.29 万 2667.06 万 -1.07 亿 2186.23 万 -7629.06 万 3242.71 万 -298.64 万 -974.36 万 -1043.53 万 1516.11 万 3269.04 万 1405.52 万 306.97 万 1796.28 万 -2946.07 万 -495.19 万 -778.09 万 5861.74 万 2122.28 万
经营活动现金流入小计 5.46 亿 -2.1% 5.58 亿 4.54 亿 4.59 亿 3.84 亿 3.61 亿 2.97 亿 3.15 亿 2.55 亿 2.41 亿 2.19 亿 1.91 亿 2.46 亿 2.09 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.02 亿 2.35 亿 2.12 亿 2.26 亿 2.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.27 亿 3.6% 5.08 亿 4.39 亿 4.57 亿 3.78 亿 3.32 亿 2.9 亿 2.8 亿 2.32 亿 2.31 亿 1.86 亿 1.71 亿 2.32 亿 2.07 亿 2.18 亿 1.88 亿 1.79 亿 2.32 亿 2.1 亿 2.42 亿 2.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 3.43 万 0.0 0.0 836.26 万 3.17 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1241.8 万 -74.8% 4926.42 万 1481.73 万 231.66 万 621.52 万 2083.77 万 774.14 万 3486.19 万 172.53 万 1041.71 万 3275.59 万 1979.94 万 1376.0 万 137.97 万 184.57 万 3443.92 万 2315.34 万 262.78 万 232.91 万 -1656.62 万 3327.13 万
经营活动现金流出小计 5.07 亿 7.1% 4.74 亿 5.18 亿 4.33 亿 4.91 亿 3.39 亿 3.74 亿 2.82 亿 2.58 亿 2.51 亿 2.29 亿 1.76 亿 2.13 亿 1.95 亿 2.16 亿 2.04 亿 2.32 亿 2.4 亿 2.2 亿 1.67 亿 2.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.69 亿 15.0% 4.08 亿 4.62 亿 3.91 亿 4.41 亿 2.99 亿 3.24 亿 2.34 亿 2.21 亿 2.15 亿 1.78 亿 1.39 亿 1.58 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.43 亿 2.04 亿 1.83 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.76 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1926.55 万 -33.9% 2912.94 万 2206.77 万 2170.7 万 2011.35 万 1866.85 万 2261.4 万 2070.53 万 1910.18 万 1821.96 万 2139.86 万 1840.76 万 1876.7 万 1783.08 万 2361.21 万 1866.01 万 1604.17 万 1993.19 万 2302.64 万 2032.55 万 1566.5 万
支付的各项税款 314.07 万 -74.2% 1218.96 万 617.29 万 907.58 万 520.22 万 879.86 万 557.55 万 774.91 万 380.27 万 838.44 万 240.12 万 554.19 万 480.94 万 1048.75 万 557.19 万 1216.12 万 513.73 万 833.29 万 1612.9 万 1176.17 万 912.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1562.99 万 -34.9% 2402.67 万 2797.52 万 1099.99 万 2476.91 万 1235.42 万 2147.25 万 2020.6 万 1358.16 万 887.21 万 2708.38 万 1291.01 万 3168.17 万 -415.55 万 1856.5 万 3023.7 万 671.36 万 2828.62 万 2050.31 万 -2090.27 万 1927.56 万
投资活动产生的现金流量净额 -2800.81 万 -60.0% -1750.04 万 -1.65 亿 1.98 亿 1443.02 万 -1409.25 万 -2.98 亿 1.09 亿 -7482.4 万 5503.28 万 -1.34 亿 1.52 亿 -7552.9 万 1.15 亿 -2.55 亿 -8171.87 万 -992.22 万 -711.23 万 -3076.35 万 -367.2 万 -904.83 万
投资活动现金流入小计 7461.15 万 - 0.0 0.0 3.29 亿 2.09 亿 1.31 亿 6566.95 万 1.8 亿 4913.41 万 1.31 亿 2539.68 万 2.15 亿 1.06 亿 2.83 亿 13.2 万 4509.34 万 7923.83 万 5081.62 万 3017.68 万 4884.58 万 1502.86 万
收回投资收到的现金 7428.52 万 -48.9% 1.46 亿 0.0 3.27 亿 2.09 亿 1.31 亿 6511.89 万 1.8 亿 4913.41 万 1.31 亿 2023.07 万 2.08 亿 1.06 亿 - - 4500.48 万 7899.52 万 5017.51 万 3000.0 万 3300.0 万 1500.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.75 万 0.0 0.0 0.0 16.62 万 -291.28 万 78.62 万 211.43 万 13.2 万 15.47 万 24.31 万 26.64 万 11.64 万 13.14 万 2.86 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 32.63 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -6.62 万 0.0 37.47 万 6.04 万 31.44 万 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 234.2 万 0.0 0.0 42.3 万 20.4 万 0.0 20.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.03 亿 -37.1% 1.63 亿 1.65 亿 1.32 亿 1.94 亿 1.45 亿 3.64 亿 7096.92 万 1.24 亿 7630.92 万 1.6 亿 6308.05 万 1.82 亿 1.67 亿 2.55 亿 1.27 亿 8916.05 万 5792.85 万 6094.03 万 5251.78 万 2407.69 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 62.44 万 -92.1% 786.3 万 978.46 万 1196.86 万 243.98 万 4882.79 万 4399.08 万 1062.57 万 2490.81 万 1615.92 万 3178.3 万 1408.05 万 1701.22 万 724.86 万 1040.12 万 7981.21 万 1016.05 万 852.85 万 2093.03 万 1801.78 万 607.69 万
投资支付的现金 1.02 亿 -34.2% 1.55 亿 1.55 亿 1.19 亿 1.92 亿 9600.0 万 3.2 亿 6016.85 万 9900.0 万 6000.0 万 1.28 亿 4900.0 万 1.65 亿 1.6 亿 2.45 亿 4500.0 万 7900.0 万 4000.0 万 4001.0 万 3000.0 万 1800.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -4800.0 - 0.0 0.0 71.9 万 1.0 万 18.0 万 12.7 万 17.5 万 5.0 万 - - - - - - 200.0 万 0.0 - - 450.0 万 0.0
筹资活动现金流入小计 4000.0 万 -45.4% 7330.0 万 7355.0 万 8790.0 万 1.05 亿 8340.26 万 1.3 亿 2.28 亿 3239.74 万 8383.31 万 3447.2 万 3094.82 万 4040.0 万 3000.0 万 1500.0 万 3.7 亿 4500.0 万 6000.0 万 5000.0 万 0.0 4350.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6634.02 万 -1587.2% 446.09 万 471.9 万 32.33 万 7534.52 万 4698.77 万 9404.71 万 1.52 亿 -1021.51 万 2553.81 万 1216.96 万 -973.19 万 -3328.94 万 -6968.02 万 -933.35 万 3.14 亿 775.81 万 4146.71 万 770.84 万 -649.77 万 355.24 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 330.0 万 355.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4000.0 万 -42.9% 7000.0 万 7000.0 万 8500.0 万 1.05 亿 8340.26 万 1.3 亿 1807.12 万 3239.74 万 7193.31 万 3447.2 万 3094.82 万 4000.0 万 3000.0 万 1500.0 万 8010.0 万 4500.0 万 6000.0 万 5000.0 万 0.0 4350.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2.1 亿 0.0 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.06 亿 54.5% 6883.91 万 6883.1 万 8757.67 万 2965.48 万 3641.49 万 3643.95 万 7621.65 万 4261.25 万 5829.5 万 2230.23 万 4068.01 万 7368.94 万 9968.02 万 2433.35 万 5674.59 万 3724.19 万 1853.29 万 4229.16 万 649.77 万 3994.76 万
偿还债务所支付的现金 1.0 亿 85.4% 5392.57 万 6000.0 万 8270.49 万 2000.0 万 2252.54 万 3000.0 万 6255.19 万 4000.0 万 3291.71 万 1500.0 万 3250.0 万 6800.0 万 6525.0 万 2000.0 万 3525.0 万 3500.0 万 1525.0 万 4000.0 万 525.0 万 3500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356.18 万 -73.4% 1337.94 万 198.68 万 477.04 万 381.05 万 1252.98 万 250.05 万 252.0 万 236.06 万 1035.42 万 166.92 万 197.68 万 374.6 万 3361.23 万 274.57 万 311.57 万 224.19 万 237.22 万 167.44 万 188.86 万 169.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 277.84 万 81.1% 153.4 万 684.42 万 10.14 万 584.43 万 135.98 万 393.9 万 1114.45 万 25.19 万 1502.37 万 563.32 万 620.32 万 194.34 万 81.79 万 158.78 万 1838.02 万 0.0 91.06 万 61.72 万 -64.09 万 325.66 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5603.49 万 -178.9% 7100.88 万 -2.24 亿 2.25 亿 -1721.99 万 5475.75 万 -2.81 亿 2.93 亿 -8802.56 万 7082.74 万 -1.33 亿 1.57 亿 -7612.8 万 5954.37 万 -2.62 亿 2.5 亿 -3162.48 万 2940.29 万 -3083.61 万 4844.77 万 1572.69 万
期初现金及现金等价物余额 2.19 亿 48.0% 1.48 亿 3.72 亿 1.48 亿 1.65 亿 1.1 亿 3.91 亿 9756.15 万 1.86 亿 1.15 亿 2.47 亿 9008.8 万 1.66 亿 1.07 亿 3.68 亿 1.18 亿 1.5 亿 1.21 亿 1.52 亿 1.03 亿 8733.05 万
期末现金及现金等价物余额 1.63 亿 -25.6% 2.19 亿 1.48 亿 3.72 亿 1.48 亿 1.65 亿 1.1 亿 3.91 亿 9756.15 万 1.86 亿 1.15 亿 2.47 亿 9008.8 万 1.66 亿 1.07 亿 3.68 亿 1.18 亿 1.5 亿 1.21 亿 1.52 亿 1.03 亿