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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 612.77 亿 26.6% 486.39 亿 345.04 亿 433.03 亿 383.91 亿 260.26 亿 171.83 亿 143.17 亿
营业收入 612.77 亿 26.6% 486.39 亿 345.04 亿 433.03 亿 383.91 亿 260.26 亿 171.83 亿 143.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 605.44 亿 26.4% 482.69 亿 342.13 亿 429.19 亿 377.72 亿 254.95 亿 170.53 亿 142.52 亿
营业成本 594.33 亿 27.2% 471.68 亿 331.01 亿 417.2 亿 370.37 亿 250.2 亿 165.44 亿 137.96 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 3.1 亿 26.1% 2.54 亿 2.6 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.23 亿 2.03 亿 1.92 亿
管理费用 1.72 亿 21.7% 1.51 亿 1.48 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.05 亿 7941.47 万 8189.58 万
财务费用 4.99 亿 -23.1% 5.84 亿 5.87 亿 6.36 亿 2.14 亿 8786.35 万 1.7 亿 1.38 亿
财务费用 - 利息费用 5.09 亿 -18.0% 6.04 亿 5.35 亿 4.69 亿 2.59 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.64 亿
财务费用 - 利息收入 4415.0 万 -17.3% 4581.88 万 6059.69 万 3289.93 万 4561.75 万 3631.8 万 5421.08 万 5343.53 万
研发费用 8934.08 万 14.1% 7935.43 万 8754.85 万 9769.89 万 7065.38 万 4920.76 万 4428.6 万 3335.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4042.43 万 15.7% 3346.0 万 2872.81 万 2499.79 万 2124.64 万 1000.46 万 1143.03 万 1033.35 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 696.85 万 -44.8% 743.59 万 4179.42 万 1802.08 万 3104.27 万 2495.3 万 193.76 万 542.04 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1012.89 万 -131.4% 376.75 万 2600.67 万 1.75 亿 -4579.89 万 -4777.96 万 2053.06 万 -77.69 万
其中:联营公司投资收益 61.1 万 -92.1% 672.19 万 524.13 万 882.16 万 389.0 万 139.72 万 1063.26 万 174.64 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
公允价值变动净收益 1491.26 万 156.4% 1364.38 万 143.99 万 1016.11 万 930.22 万 -985.2 万 -425.43 万 503.75 万
资产处置收益 14.88 万 7236.9% 16.15 万 7.59 万 16.05 万 11.56 万 1.82 万 -3.4 万 2003.63
营业利润 4.11 亿 30.2% 2.84 亿 2.44 亿 4.42 亿 3.91 亿 3.74 亿 9940.8 万 5066.19 万
加：营业外收入 86.45 万 -70.8% 100.55 万 252.32 万 1238.85 万 440.07 万 288.27 万 268.15 万 2.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 28.77 万 -50.5% 36.56 万 82.27 万 37.47 万 114.53 万 19.61 万 15.87 万 5.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.12 亿 29.4% 2.85 亿 2.46 亿 4.54 亿 3.95 亿 3.76 亿 1.02 亿 5062.8 万
减：所得税 6572.91 万 49.1% 4776.83 万 956.32 万 5333.99 万 5776.52 万 5707.05 万 1602.61 万 335.27 万
净利润 3.46 亿 26.2% 2.37 亿 2.37 亿 4.01 亿 3.37 亿 3.19 亿 8590.48 万 4727.53 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.46 亿 26.2% 2.37 亿 2.37 亿 4.01 亿 3.37 亿 3.19 亿 8590.48 万 4727.53 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.46 亿 26.2% 2.37 亿 2.37 亿 4.01 亿 3.37 亿 3.19 亿 8590.48 万 4727.53 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.98 亿 11.9% 1.94 亿 1.81 亿 2.18 亿 3.4 亿 3.5 亿 5367.69 万 1940.37 万
基本每股收益 0.46 23.6% 0.31 0.33 0.7 0.59 0.56 0.15 0.08
稀释每股收益 0.46 23.6% 0.31 0.33 0.7 0.59 0.56 0.15 0.08
其他综合收益 1550.21 万 122.0% 1397.82 万 2621.07 万 5948.25 万 890.58 万 -3557.83 万 858.23 万 699.28 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1550.21 万 122.0% 1397.82 万 2621.07 万 5948.25 万 890.58 万 -3557.83 万 858.23 万 699.28 万
综合收益总额 3.61 亿 77.6% 2.51 亿 2.63 亿 4.6 亿 3.46 亿 2.84 亿 9448.71 万 5426.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.61 亿 77.6% 2.51 亿 2.63 亿 4.6 亿 3.46 亿 2.84 亿 9448.71 万 5426.81 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
营业总收入 170.73 亿 6.3% 160.55 亿 174.7 亿 106.79 亿 132.43 亿 129.93 亿 117.25 亿 104.25 亿 83.81 亿 74.5 亿 82.48 亿 87.63 亿 94.45 亿 119.51 亿 131.45 亿 112.18 亿
营业收入 170.73 亿 6.3% 160.55 亿 174.7 亿 106.79 亿 132.43 亿 129.93 亿 117.25 亿 104.25 亿 83.81 亿 74.5 亿 82.48 亿 87.63 亿 94.45 亿 119.51 亿 131.45 亿 112.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业总成本 168.68 亿 6.4% 158.57 亿 172.71 亿 105.49 亿 131.56 亿 129.11 亿 116.54 亿 101.61 亿 83.57 亿 75.06 亿 81.89 亿 85.73 亿 94.44 亿 119.59 亿 129.43 亿 110.77 亿
营业成本 165.57 亿 6.3% 155.8 亿 170.06 亿 102.9 亿 128.47 亿 126.34 亿 113.97 亿 98.54 亿 81.2 亿 71.89 亿 79.37 亿 83.47 亿 91.52 亿 115.19 亿 127.02 亿 108.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
销售费用 7204.02 万 -23.1% 9366.82 万 5951.98 万 8500.4 万 5791.25 万 5931.91 万 5182.88 万 7701.16 万 6165.44 万 6141.1 万 6014.7 万 6853.89 万 6625.0 万 6269.59 万 8411.81 万 5824.64 万
管理费用 4425.28 万 5.9% 4178.88 万 3134.36 万 5472.6 万 3126.51 万 3420.26 万 3058.69 万 4538.46 万 4069.31 万 3271.11 万 2962.29 万 3662.2 万 4716.65 万 4117.24 万 3358.24 万 5285.84 万
财务费用 1.62 亿 51.5% 1.07 亿 1.45 亿 8554.89 万 1.93 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.1 亿 1.94 亿 1.33 亿 8072.13 万 1.51 亿 3.09 亿 9438.33 万 6463.14 万
财务费用 - 利息费用 1.36 亿 13.4% 1.2 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.39 亿 1.18 亿 1.51 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.22 亿 9274.71 万 9322.0 万
财务费用 - 利息收入 803.97 万 -53.9% 1744.66 万 979.17 万 887.21 万 1176.6 万 1069.87 万 1448.21 万 1641.89 万 1818.02 万 1566.86 万 1032.92 万 895.08 万 897.25 万 178.87 万 1318.74 万 1210.59 万
研发费用 2134.81 万 -13.1% 2456.0 万 1908.4 万 2434.86 万 1763.88 万 1913.68 万 1823.02 万 2332.24 万 2050.56 万 2046.89 万 2325.16 万 3391.25 万 2219.29 万 2020.29 万 2139.07 万 2053.88 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1163.84 万 23.5% 942.41 万 1013.17 万 923.0 万 866.88 万 858.21 万 697.91 万 1071.64 万 416.81 万 850.8 万 533.57 万 617.47 万 484.95 万 625.56 万 771.81 万 726.43 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他收益 98.54 万 -51.0% 201.03 万 210.35 万 186.93 万 121.81 万 223.53 万 211.32 万 705.29 万 887.05 万 2375.83 万 211.24 万 637.42 万 570.14 万 217.14 万 377.37 万 2320.16 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 77.28 万 113.6% -570.21 万 1444.86 万 -1964.82 万 498.66 万 1773.82 万 69.1 万 879.54 万 560.35 万 654.37 万 506.42 万 7404.45 万 3182.91 万 5175.78 万 1687.33 万 -2355.48 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 61.1 万 449.41 万 136.82 万 24.87 万 162.36 万 262.68 万 118.81 万 -19.73 万 423.7 万 116.57 万 142.5 万 199.39 万 -570.37 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 311.61 万 156.4% -552.61 万 -641.16 万 2373.42 万 -1110.68 万 -1036.58 万 1138.22 万 -1635.15 万 837.86 万 1753.69 万 -812.41 万 -9061.99 万 7206.97 万 2258.33 万 612.8 万 -142.55 万
资产处置收益 0.0 100.0% -2.93 万 1923.73 17.62 万 7962.24 - - -1.0 万 8.62 万 - 0.0 12.44 万 -7048.67 1497.82 4.16 万 0.0
营业利润 9185.66 万 -20.0% 1.15 亿 1.05 亿 9950.46 万 5382.92 万 6815.58 万 6268.51 万 1.31 亿 4329.65 万 -1112.35 万 8134.33 万 1.24 亿 1.15 亿 5258.66 万 1.51 亿 9895.55 万
加：营业外收入 15.88 万 -21.5% 20.24 万 5.0 万 45.33 万 46.01 万 8.19 万 1.02 万 240.69 万 2.41 万 5.71 万 3.5 万 -26.8 万 156.42 万 669.1 万 440.12 万 169.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6.41 万 554.9% 9784.68 2.09 万 19.3 万 12.17 万 3.58 万 1.52 万 40.82 万 33.54 万 7.13 万 7731.12 9.88 万 3.39 万 13.51 万 10.7 万 4105.27
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 9195.14 万 -20.0% 1.15 亿 1.05 亿 9976.49 万 5416.77 万 6820.2 万 6268.01 万 1.33 亿 4298.52 万 -1113.77 万 8137.06 万 1.23 亿 1.16 亿 5914.26 万 1.55 亿 1.01 亿
减：所得税 1525.74 万 -18.2% 1864.78 万 2026.91 万 1155.49 万 1496.89 万 981.36 万 1143.09 万 787.72 万 1109.88 万 -1961.85 万 1020.57 万 -504.07 万 2929.35 万 771.63 万 2137.08 万 1616.34 万
净利润 7669.4 万 -20.4% 9632.42 万 8455.51 万 8821.0 万 3919.88 万 5838.83 万 5124.92 万 1.25 亿 3188.64 万 848.08 万 7116.48 万 1.28 亿 8697.09 万 5142.63 万 1.34 亿 8448.2 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7669.4 万 -20.4% 9632.42 万 8455.51 万 8821.0 万 3919.88 万 5838.83 万 5124.92 万 1.25 亿 3188.64 万 848.08 万 7116.48 万 1.28 亿 8697.09 万 5142.63 万 1.34 亿 8448.2 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7669.4 万 -20.4% 9632.42 万 8455.51 万 8821.0 万 3919.88 万 5838.83 万 5124.92 万 1.25 亿 3188.64 万 848.08 万 7116.48 万 1.28 亿 8697.09 万 5142.63 万 1.34 亿 8448.2 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 6894.51 万 -29.9% 9837.79 万 7629.74 万 5483.94 万 4864.7 万 5279.7 万 3780.25 万 1.27 亿 1368.35 万 -3301.68 万 7282.77 万 - - -1855.15 万 1.06 亿 8102.36 万
基本每股收益 0.1 -20.3% 0.13 0.11 0.12 0.05 0.08 0.07 0.17 0.05 -0.01 0.12 0.23 0.15 0.09 0.24 0.15
稀释每股收益 0.1 -20.3% 0.13 0.11 0.12 0.05 0.08 0.07 0.17 0.05 -0.01 0.12 0.23 0.15 0.09 0.24 0.15
其他综合收益 -840.37 万 16.0% -1000.8 万 -1810.26 万 5201.65 万 -3922.4 万 286.34 万 -167.76 万 -3245.8 万 -5410.31 万 1.34 亿 -2129.64 万 -1.11 亿 1.03 亿 6783.26 万 -31.18 万 215.09 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -840.37 万 16.0% -1000.8 万 -1810.26 万 5201.65 万 -3922.4 万 286.34 万 -167.76 万 -3245.8 万 -5410.31 万 1.34 亿 -2129.64 万 -1.11 亿 1.03 亿 6783.26 万 -31.18 万 215.09 万
综合收益总额 6829.03 万 -20.9% 8631.61 万 6645.24 万 1.4 亿 -2.52 万 6125.17 万 4957.16 万 9263.58 万 -2221.66 万 1.43 亿 4986.84 万 1750.66 万 1.9 亿 1.19 亿 1.34 亿 8663.28 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6829.03 万 -20.9% 8631.61 万 6645.24 万 1.4 亿 -2.52 万 6125.17 万 4957.16 万 9263.58 万 -2221.66 万 1.43 亿 4986.84 万 1750.66 万 1.9 亿 1.19 亿 1.34 亿 8663.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 268.92 亿 13.9% 265.0 亿 227.04 亿 197.28 亿 203.16 亿 124.4 亿 76.18 亿 63.33 亿
流动资产合计 263.66 亿 14.2% 260.17 亿 222.0 亿 192.98 亿 199.44 亿 121.74 亿 74.61 亿 61.96 亿
货币资金 21.41 亿 -6.2% 32.21 亿 22.93 亿 16.29 亿 14.79 亿 26.76 亿 9.43 亿 5.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 2.02 亿 -0.7% 2.0 亿 4.02 亿 5.83 亿 10.36 亿 1.14 亿 1.09 亿 5182.99 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 732.71 万 -38.8% 3976.72 万 1102.56 万 619.35 万 - 48.85 万 - 488.18 万
应收票据及应收账款 130.76 亿 37.7% 96.09 亿 84.25 亿 61.26 亿 51.81 亿 45.52 亿 34.14 亿 23.86 亿
应收票据 5.16 亿 5.5% 4.13 亿 6.33 亿 5.66 亿 7.7 亿 7.63 亿 8.11 亿 6.09 亿
应收账款 125.6 亿 39.4% 91.96 亿 77.92 亿 55.61 亿 44.11 亿 37.89 亿 26.03 亿 17.77 亿
预付款项 18.87 亿 -23.6% 18.47 亿 21.34 亿 9.43 亿 11.85 亿 19.83 亿 7.04 亿 10.12 亿
其他应收款合计 2014.57 万 -1.5% 1939.9 万 2686.14 万 3934.45 万 7856.29 万 8982.56 万 7618.01 万 5.9 亿
存货 85.15 亿 3.2% 106.94 亿 86.48 亿 95.92 亿 104.15 亿 25.76 亿 21.66 亿 16.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 3.3 亿 133.8% 3.12 亿 1.46 亿 2.19 亿 4.04 亿 3401.82 万 1308.44 万 1578.91 万
非流动资产合计 5.26 亿 2.6% 4.83 亿 5.05 亿 4.3 亿 3.72 亿 2.66 亿 1.57 亿 1.37 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 2433.1 万 -45.9% 0.0 4238.04 万 3658.34 万 2578.63 万 2240.29 万 2215.7 万 1131.6 万
其他权益工具投资 2.08 亿 0.0% 2.08 亿 2.08 亿 1.32 亿 1.08 亿 5909.1 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 9949.03 万 -7.2% 1.01 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.14 亿 9116.37 万 9123.73 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3666.08 万 298.8% 1966.57 万 0.0 - - - - -
使用权资产 1837.54 万 -18.4% 1935.6 万 2116.03 万 3088.57 万 3131.12 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 2799.16 万 9.7% 2839.14 万 2132.13 万 2305.89 万 2447.33 万 2221.05 万 1739.53 万 1310.69 万
开发支出 0.0 - 57.17 万 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 259.25 万 -46.3% 305.06 万 553.39 万 826.95 万 935.99 万 741.15 万 379.26 万 3.79 万
递延所得税资产 1.09 亿 19.9% 1.03 亿 9679.36 万 8399.34 万 5760.39 万 4030.53 万 2179.61 万 2066.57 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 27.17 万 - 180.21 万 12.0 万 114.16 万 14.72 万
负债合计 216.52 亿 16.6% 212.57 亿 176.48 亿 169.6 亿 179.04 亿 103.25 亿 57.76 亿 45.64 亿
流动负债合计 213.82 亿 15.3% 212.33 亿 176.29 亿 162.71 亿 171.97 亿 98.53 亿 52.85 亿 45.61 亿
短期借款 153.82 亿 25.6% 136.57 亿 119.76 亿 110.74 亿 96.95 亿 66.43 亿 35.83 亿 25.3 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 - 2620.88 万 2724.95 万 - -
应付票据 114.09 万 -34.9% 4.49 亿 334.95 万 - 5846.93 万 2464.39 万 3194.06 万 1344.9 万
应付账款 45.31 亿 15.2% 54.71 亿 27.91 亿 29.71 亿 36.85 亿 16.01 亿 11.81 亿 7.14 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 2.25 亿 3.52 亿
应付职工薪酬 6647.75 万 155.9% 9512.0 万 6350.18 万 7728.09 万 1.08 亿 8227.57 万 3953.61 万 3932.97 万
应交税费 4293.37 万 -3.6% 1795.38 万 1.09 亿 9733.49 万 1.05 亿 1.19 亿 4605.82 万 4969.3 万
其他应付款合计 2988.61 万 -10.3% 1341.87 万 901.28 万 2180.4 万 5936.38 万 1.27 亿 1.68 亿 2.63 亿
一年内到期的非流动负债 1058.87 万 -96.9% 1045.68 万 6.75 亿 3591.46 万 5.03 亿 2023.33 万 1053.44 万 6.0 亿
其他流动负债 1.38 亿 -35.8% 1.59 亿 2.09 亿 2.36 亿 3.29 亿 1.35 亿 - -
非流动负债合计 2.7 亿 1111.6% 2441.13 万 1915.9 万 6.88 亿 7.07 亿 4.72 亿 4.91 亿 236.46 万
长期借款 2.5 亿 - 0.0 0.0 6.6 亿 6.8 亿 4.7 亿 4.9 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 1072.71 万 -7.8% 1525.58 万 1110.29 万 1122.75 万 590.31 万 207.75 万 56.93 万 158.1 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 6880.44 20.11 万 39.52 万 58.94 万 78.36 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 52.4 亿 4.1% 52.42 亿 50.56 亿 27.68 亿 24.12 亿 21.15 亿 18.42 亿 17.69 亿
实收资本（或股本） 7.6 亿 0.0% 7.6 亿 7.6 亿 5.7 亿 5.7 亿 5.7 亿 5.7 亿 5.7 亿
资本公积 31.0 亿 -0.0% 31.0 亿 31.0 亿 11.57 亿 11.57 亿 10.78 亿 10.72 亿 10.77 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 3519.3 万 -43.9% 7945.84 万 6548.02 万 3926.95 万 -2021.31 万 -2911.89 万 645.94 万 -212.3 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 9460.11 万 26.7% 1.06 亿 8364.15 万 6563.83 万 3236.57 万 1982.93 万 794.34 万 353.99 万
未分配利润 12.5 亿 20.8% 11.97 亿 10.46 亿 9.36 亿 6.73 亿 4.77 亿 1.86 亿 1.21 亿
归属母公司股东权益合计 52.4 亿 4.1% 52.42 亿 50.56 亿 27.68 亿 24.12 亿 21.15 亿 18.42 亿 17.69 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 293.88 亿 10.0% 267.21 亿 297.79 亿 265.0 亿 243.97 亿 228.68 亿 240.08 亿 227.04 亿 228.19 亿 224.41 亿 194.42 亿 197.28 亿 255.61 亿 203.16 亿 182.84 亿 124.4 亿 76.18 亿 63.33 亿
流动资产合计 288.66 亿 10.1% 262.09 亿 292.89 亿 260.17 亿 238.67 亿 223.57 亿 235.01 亿 222.0 亿 223.23 亿 219.35 亿 189.48 亿 192.98 亿 251.58 亿 199.44 亿 179.36 亿 121.74 亿 74.61 亿 61.96 亿
货币资金 22.67 亿 3.1% 21.99 亿 22.9 亿 32.21 亿 20.15 亿 23.74 亿 28.85 亿 22.93 亿 25.5 亿 39.4 亿 15.92 亿 16.29 亿 13.61 亿 14.79 亿 18.83 亿 26.76 亿 9.43 亿 5.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.02 亿 -27.9% 2.81 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.02 亿 4.03 亿 4.02 亿 2.05 亿 4.05 亿 6.81 亿 5.83 亿 14.16 亿 10.36 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.09 亿 5182.99 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 1340.64 万 18.6% 1130.64 万 2888.42 万 3976.72 万 124.78 万 1043.04 万 2001.37 万 1102.56 万 2268.36 万 1479.82 万 - 619.35 万 1987.3 万 - 236.72 万 48.85 万 - 488.18 万
应收票据及应收账款 152.26 亿 11.2% 136.89 亿 164.33 亿 96.09 亿 109.27 亿 98.83 亿 94.24 亿 84.25 亿 80.72 亿 73.98 亿 73.74 亿 61.26 亿 97.81 亿 51.81 亿 78.51 亿 45.52 亿 34.14 亿 23.86 亿
应收票据 5.14 亿 -4.7% 5.4 亿 7.52 亿 4.13 亿 5.18 亿 2.51 亿 4.09 亿 6.33 亿 4.6 亿 2.17 亿 2.47 亿 5.66 亿 8.18 亿 7.7 亿 4.7 亿 7.63 亿 8.11 亿 6.09 亿
应收账款 147.12 亿 11.9% 131.5 亿 156.81 亿 91.96 亿 104.09 亿 96.32 亿 90.16 亿 77.92 亿 76.12 亿 71.81 亿 71.28 亿 55.61 亿 89.63 亿 44.11 亿 73.81 亿 37.89 亿 26.03 亿 17.77 亿
预付款项 11.85 亿 12.7% 10.51 亿 17.72 亿 18.47 亿 25.89 亿 16.24 亿 18.6 亿 21.34 亿 23.48 亿 15.93 亿 14.58 亿 9.43 亿 9.8 亿 11.85 亿 13.33 亿 19.83 亿 7.04 亿 10.12 亿
其他应收款合计 1761.43 万 -10.7% 1971.63 万 2000.65 万 1939.9 万 2267.71 万 2517.1 万 2449.16 万 2686.14 万 1824.06 万 2043.68 万 2203.85 万 3934.45 万 4244.83 万 7856.29 万 789.65 万 8982.56 万 7618.01 万 5.9 亿
存货 91.94 亿 10.0% 83.57 亿 79.04 亿 106.94 亿 78.37 亿 80.06 亿 84.17 亿 86.48 亿 86.62 亿 82.54 亿 75.13 亿 95.92 亿 111.66 亿 104.15 亿 65.58 亿 25.76 亿 21.66 亿 16.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他流动资产 5.8 亿 73.9% 3.33 亿 1.51 亿 3.12 亿 7999.51 万 8905.04 万 1.41 亿 1.46 亿 2.02 亿 1.8 亿 1.15 亿 2.19 亿 2.9 亿 4.04 亿 1.41 亿 3401.82 万 1308.44 万 1578.91 万
非流动资产合计 5.22 亿 2.0% 5.12 亿 4.91 亿 4.83 亿 5.29 亿 5.11 亿 5.07 亿 5.05 亿 4.95 亿 5.06 亿 4.94 亿 4.3 亿 4.03 亿 3.72 亿 3.48 亿 2.66 亿 1.57 亿 1.37 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4866.19 万 4404.36 万 4266.93 万 4238.04 万 4124.18 万 3807.84 万 3628.89 万 3658.34 万 3052.13 万 2578.63 万 3168.15 万 2240.29 万 2215.7 万 1131.6 万
其他权益工具投资 2.08 亿 0.0% 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.32 亿 1.08 亿 1.08 亿 8764.9 万 5909.1 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
固定资产 9561.86 万 -1.7% 9724.48 万 9938.73 万 1.01 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.14 亿 9116.37 万 9123.73 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5500.37 万 14.4% 4805.94 万 3367.39 万 1966.57 万 1831.79 万 0.0 - 0.0 6.79 万 - - - - - - - - -
使用权资产 1466.42 万 -16.5% 1756.45 万 2027.85 万 1935.6 万 2208.66 万 1382.17 万 1737.77 万 2116.03 万 2297.85 万 2506.48 万 2695.56 万 3088.57 万 3123.76 万 3131.12 万 2896.58 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - -
无形资产 2679.56 万 -2.9% 2759.65 万 2817.44 万 2839.14 万 2918.76 万 2924.02 万 2065.54 万 2132.13 万 2182.24 万 2250.15 万 2240.1 万 2305.89 万 2366.04 万 2447.33 万 2379.1 万 2221.05 万 1739.53 万 1310.69 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 57.17 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - - -
长期待摊费用 180.18 万 -23.3% 235.03 万 252.82 万 305.06 万 338.32 万 400.97 万 474.8 万 553.39 万 627.56 万 706.31 万 762.28 万 826.95 万 942.26 万 935.99 万 771.31 万 741.15 万 379.26 万 3.79 万
递延所得税资产 1.21 亿 8.1% 1.12 亿 9915.3 万 1.03 亿 9692.81 万 9961.14 万 9765.01 万 9679.36 万 8443.92 万 9245.35 万 7957.92 万 8399.34 万 8636.54 万 5760.39 万 5382.1 万 4030.53 万 2179.61 万 2066.57 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 705.63 万 862.9 万 27.17 万 0.0 - - - 236.61 万 180.21 万 73.97 万 12.0 万 114.16 万 14.72 万
负债合计 240.1 亿 12.1% 214.11 亿 244.71 亿 212.57 亿 192.94 亿 177.66 亿 189.02 亿 176.48 亿 178.55 亿 174.55 亿 166.24 亿 169.6 亿 230.01 亿 179.04 亿 159.58 亿 103.25 亿 57.76 亿 45.64 亿
流动负债合计 234.92 亿 12.4% 208.92 亿 243.23 亿 212.33 亿 192.73 亿 177.5 亿 188.83 亿 176.29 亿 178.32 亿 167.81 亿 159.5 亿 162.71 亿 223.0 亿 171.97 亿 152.55 亿 98.53 亿 52.85 亿 45.61 亿
短期借款 175.01 亿 22.0% 143.47 亿 142.59 亿 136.57 亿 132.62 亿 125.53 亿 126.11 亿 119.76 亿 112.39 亿 114.32 亿 111.17 亿 110.74 亿 157.76 亿 96.95 亿 107.49 亿 66.43 亿 35.83 亿 25.3 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2620.88 万 2623.92 万 2724.95 万 - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 4.49 亿 228.19 万 580.53 万 353.67 万 334.95 万 122.53 万 125.19 万 178.79 万 - 645.57 万 5846.93 万 110.79 万 2464.39 万 3194.06 万 1344.9 万
应付账款 45.37 亿 -11.9% 51.48 亿 85.18 亿 54.71 亿 45.24 亿 35.62 亿 37.47 亿 27.91 亿 33.4 亿 31.23 亿 30.28 亿 29.71 亿 39.74 亿 36.85 亿 29.03 亿 16.01 亿 11.81 亿 7.14 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2.25 亿 3.52 亿
应付职工薪酬 1.16 亿 13.9% 1.02 亿 4726.35 万 9512.0 万 1699.13 万 3646.01 万 2660.22 万 6350.18 万 3496.13 万 3706.47 万 3652.76 万 7728.09 万 7719.65 万 1.08 亿 7511.18 万 8227.57 万 3953.61 万 3932.97 万
应交税费 3140.74 万 12.5% 2791.99 万 4327.32 万 1795.38 万 5446.0 万 4072.22 万 4074.41 万 1.09 亿 3464.65 万 8143.7 万 6930.07 万 9733.49 万 8869.39 万 1.05 亿 9588.39 万 1.19 亿 4605.82 万 4969.3 万
其他应付款合计 3504.44 万 -10.4% 3909.29 万 4121.62 万 1341.87 万 2472.77 万 2383.79 万 3043.43 万 901.28 万 4194.45 万 2645.96 万 1635.19 万 2180.4 万 3015.06 万 5936.38 万 5373.42 万 1.27 亿 1.68 亿 2.63 亿
一年内到期的非流动负债 926.79 万 -16.1% 1104.4 万 1161.23 万 1045.68 万 1190.94 万 1127.89 万 6.64 亿 6.75 亿 6.76 亿 3460.8 万 3425.54 万 3591.46 万 4.95 亿 5.03 亿 5.04 亿 2023.33 万 1053.44 万 6.0 亿
其他流动负债 1.27 亿 1.2% 1.26 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.63 亿 1.91 亿 2.09 亿 2.81 亿 2.42 亿 1.96 亿 2.36 亿 2.01 亿 3.29 亿 9632.54 万 1.35 亿 - -
非流动负债合计 5.17 亿 -0.3% 5.19 亿 1.48 亿 2441.13 万 2155.08 万 1598.49 万 1888.97 万 1915.9 万 2293.66 万 6.74 亿 6.74 亿 6.88 亿 7.01 亿 7.07 亿 7.04 亿 4.72 亿 4.91 亿 236.46 万
长期借款 5.0 亿 -0.0% 5.0 亿 1.25 亿 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 6.5 亿 6.5 亿 6.6 亿 6.7 亿 6.8 亿 6.8 亿 4.7 亿 4.9 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - 113.34 万 - - -
递延所得税负债 1154.45 万 3.5% 1115.64 万 1325.6 万 1525.58 万 990.98 万 1108.03 万 1272.56 万 1110.29 万 1335.43 万 1210.14 万 999.47 万 1122.75 万 1184.1 万 590.31 万 341.6 万 207.75 万 56.93 万 158.1 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - 6880.44 10.4 万 20.11 万 24.96 万 39.52 万 58.94 万 78.36 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - -
所有者权益合计 53.78 亿 1.3% 53.1 亿 53.09 亿 52.42 亿 51.02 亿 51.02 亿 51.06 亿 50.56 亿 49.63 亿 49.86 亿 28.18 亿 27.68 亿 25.61 亿 24.12 亿 23.25 亿 21.15 亿 18.42 亿 17.69 亿
实收资本（或股本） 7.6 亿 0.0% 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿 5.7 亿 5.7 亿 5.7 亿 5.7 亿 5.7 亿 5.7 亿 5.7 亿 5.7 亿
资本公积 31.0 亿 0.0% 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 11.57 亿 11.57 亿 11.57 亿 11.57 亿 11.57 亿 10.78 亿 10.72 亿 10.77 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - -
其他综合收益 4294.41 万 -16.4% 5134.78 万 6135.58 万 7945.84 万 2744.2 万 6666.6 万 6380.26 万 6548.02 万 9793.82 万 1.52 亿 1797.31 万 3926.95 万 4730.77 万 -2021.31 万 -2236.4 万 -2911.89 万 645.94 万 -212.3 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - -
盈余公积 1.06 亿 0.0% 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 8364.15 万 8364.15 万 8364.15 万 8364.15 万 6563.83 万 6563.83 万 6563.83 万 6563.83 万 3236.57 万 3236.57 万 710.39 万 1982.93 万 794.34 万 353.99 万
未分配利润 13.69 亿 5.9% 12.93 亿 12.82 亿 11.97 亿 11.31 亿 10.92 亿 10.98 亿 10.46 亿 9.39 亿 9.08 亿 10.07 亿 9.36 亿 7.54 亿 6.73 亿 6.14 亿 4.77 亿 1.86 亿 1.21 亿
归属母公司股东权益合计 53.78 亿 1.3% 53.1 亿 53.09 亿 52.42 亿 51.02 亿 51.02 亿 51.06 亿 50.56 亿 49.63 亿 49.86 亿 28.18 亿 27.68 亿 25.61 亿 24.12 亿 23.25 亿 21.15 亿 18.42 亿 17.69 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -43.98 亿 -60.9% -8.97 亿 -23.39 亿 -15.19 亿 -47.11 亿 -17.38 亿 -10.39 亿 -16.72 亿
经营活动现金流入小计 623.17 亿 33.9% 497.49 亿 353.92 亿 441.28 亿 420.4 亿 279.57 亿 182.23 亿 164.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 621.22 亿 33.8% 496.6 亿 352.74 亿 439.41 亿 411.06 亿 271.89 亿 156.33 亿 149.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 100.0% 0.0 1.93 万 534.84 万 617.18 万 524.21 万 1462.73 万 759.51 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.95 亿 114.9% 8911.89 万 1.19 亿 1.81 亿 9.28 亿 7.63 亿 25.75 亿 15.71 亿
经营活动现金流出小计 667.15 亿 35.4% 506.46 亿 377.32 亿 456.47 亿 467.51 亿 296.95 亿 192.62 亿 181.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 660.27 亿 35.8% 499.91 亿 369.66 亿 444.09 亿 450.61 亿 285.58 亿 170.83 亿 153.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.69 亿 -5.6% 3.61 亿 4.06 亿 4.73 亿 3.75 亿 2.48 亿 2.27 亿 2.15 亿
支付的各项税款 2.41 亿 43.6% 2.01 亿 1.89 亿 1.75 亿 1.47 亿 7462.01 万 7318.08 万 6933.64 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7787.2 万 -19.2% 9354.54 万 1.71 亿 5.9 亿 11.68 亿 8.14 亿 18.78 亿 25.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 1400.47 万 171.5% 2.29 亿 1.16 亿 4.9 亿 -9.6 亿 -7537.82 万 -6807.88 万 -6397.73 万
投资活动现金流入小计 19.57 亿 49.2% 13.62 亿 8.99 亿 11.81 亿 2.05 亿 4.12 亿 4.66 亿 700.39 万
收回投资收到的现金 19.5 亿 49.9% 13.52 亿 8.77 亿 11.35 亿 2.0 亿 4.08 亿 4.62 亿 621.87 万
取得投资收益收到的现金 679.03 万 -36.3% 995.64 万 2203.13 万 4386.7 万 470.0 万 243.12 万 427.27 万 59.55 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.12 万 -51.7% 7.27 万 17.37 万 29.98 万 5.37 万 88.72 万 8051.6 18.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 135.63 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 19.43 亿 46.0% 11.32 亿 7.83 亿 6.91 亿 11.65 亿 4.87 亿 5.34 亿 7098.12 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4387.87 万 41.7% 3246.47 万 714.87 万 1378.3 万 2203.82 万 2507.66 万 958.95 万 1337.12 万
投资支付的现金 18.99 亿 46.1% 11.0 亿 7.76 亿 6.77 亿 11.43 亿 4.62 亿 5.24 亿 5761.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 391.86 亿 16.9% 355.64 亿 342.67 亿 389.46 亿 301.08 亿 209.02 亿 158.2 亿 82.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 55.18 亿 75.5% 30.86 亿 20.41 亿 14.37 亿 54.77 亿 21.44 亿 12.86 亿 4.28 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 21.5 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 320.64 亿 17.2% 283.8 亿 261.73 亿 291.39 亿 229.51 亿 168.62 亿 134.91 亿 68.74 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 71.21 亿 15.4% 71.84 亿 59.44 亿 98.07 亿 71.57 亿 40.4 亿 23.29 亿 14.03 亿
筹资活动现金流出小计 336.68 亿 10.8% 324.78 亿 322.27 亿 375.09 亿 246.31 亿 187.58 亿 145.34 亿 78.49 亿
偿还债务所支付的现金 275.41 亿 6.4% 273.5 亿 255.28 亿 290.51 亿 200.04 亿 151.94 亿 124.23 亿 72.73 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.33 亿 -9.0% 5.85 亿 5.67 亿 4.61 亿 2.22 亿 1.52 亿 1.6 亿 1.47 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 55.93 亿 43.1% 45.42 亿 61.32 亿 79.97 亿 44.05 亿 34.12 亿 19.51 亿 4.3 亿
汇率变动对现金的影响 -7667.83 万 -187.9% -3584.26 万 -1.07 亿 -3628.92 万 -1189.54 万 -1991.07 万 619.12 万 499.68 万
现金及现金等价物净增加额 10.57 亿 191.1% 23.83 亿 -2.9 亿 3.72 亿 -2.06 亿 3.11 亿 1.85 亿 -13.02 亿
期初现金及现金等价物余额 81.05 亿 106.0% 5.75 亿 8.65 亿 4.93 亿 6.99 亿 3.88 亿 2.03 亿 15.05 亿
期末现金及现金等价物余额 91.63 亿 113.2% 29.58 亿 5.75 亿 8.65 亿 4.93 亿 6.99 亿 3.88 亿 2.03 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
经营活动产生的现金流量净额 -30.6 亿 -918.7% -3.0 亿 -17.74 亿 7.36 亿 -11.44 亿 -1.19 亿 -3.7 亿 -11.0 亿 -6.93 亿 -4.28 亿 -1.19 亿 38.64 亿 2.37 亿 -19.65 亿 -36.55 亿 15.5 亿
经营活动现金流入小计 173.06 亿 -12.8% 198.35 亿 113.44 亿 138.32 亿 124.28 亿 130.77 亿 104.12 亿 106.09 亿 85.42 亿 87.9 亿 74.52 亿 118.54 亿 110.5 亿 115.03 亿 97.21 亿 168.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 172.54 亿 -12.6% 197.38 亿 113.3 亿 138.0 亿 124.06 亿 130.57 亿 103.97 亿 105.75 亿 85.17 亿 87.56 亿 74.25 亿 117.57 亿 110.09 亿 114.65 亿 97.11 亿 167.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4601.77 -26.67 万 27.13 万 - 0.0 38.33 万 103.35 万 65.37 万 327.79 万 525.96 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5158.92 万 -46.7% 9687.04 万 1435.33 万 3208.62 万 2206.42 万 1994.95 万 1501.91 万 3366.91 万 2475.53 万 3340.03 万 2703.02 万 9664.09 万 4017.39 万 3770.93 万 672.41 万 2638.6 万
经营活动现金流出小计 203.65 亿 1.1% 201.36 亿 131.18 亿 130.95 亿 135.73 亿 131.96 亿 107.82 亿 117.09 亿 92.35 亿 92.17 亿 75.71 亿 79.9 亿 108.13 亿 134.68 亿 133.76 亿 152.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 201.96 亿 1.1% 199.81 亿 128.81 亿 129.69 亿 135.14 亿 129.59 亿 105.49 亿 115.83 亿 90.1 亿 90.62 亿 73.11 亿 77.57 亿 103.47 亿 132.35 亿 130.69 亿 150.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9614.87 万 23.7% 7773.78 万 1.41 亿 5389.55 万 1.07 亿 8134.24 万 1.19 亿 8346.76 万 9446.72 万 8924.38 万 1.39 亿 9262.53 万 1.28 亿 9276.95 万 1.6 亿 7272.72 万
支付的各项税款 4782.28 万 -17.2% 5773.0 万 7728.74 万 5803.48 万 2782.06 万 3842.6 万 7641.77 万 2508.46 万 4957.59 万 1160.22 万 1.02 亿 4334.57 万 1231.78 万 6391.19 万 5533.83 万 4399.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2530.72 万 32.3% 1913.54 万 1913.68 万 1429.26 万 -7573.96 万 1.17 亿 3773.59 万 1707.21 万 8108.47 万 5405.43 万 1920.36 万 9633.31 万 3.26 亿 7577.37 万 9124.91 万 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 7105.5 万 174.3% -9557.07 万 -1458.35 万 5310.39 万 -1185.26 万 1.97 亿 -847.18 万 -1.96 亿 2.02 亿 2.83 亿 -1.73 亿 8.44 亿 -293.89 万 -9504.56 万 -2.56 亿 -9.27 亿
投资活动现金流入小计 6.5 亿 549.3% 1.0 亿 9.51 亿 2.56 亿 111.5 万 6.04 亿 5.0 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.84 亿 2.06 亿 10.47 亿 1.02 亿 999.83 万 2215.75 万 1.01 亿
收回投资收到的现金 6.49 亿 549.0% 1.0 亿 9.5 亿 2.51 亿 0.0 6.01 亿 5.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.77 亿 2.0 亿 10.23 亿 1.0 亿 32.7 万 1200.0 万 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 74.7 万 1062.7% 6.42 万 72.05 万 525.86 万 106.04 万 319.51 万 44.23 万 596.71 万 318.87 万 739.35 万 548.2 万 2254.67 万 176.73 万 966.75 万 988.54 万 140.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 230.0 - 0.0 1.39 万 1.71 万 5.46 万 - 0.0 1.01 万 4.02 万 7.06 万 5.28 万 2.33 万 596.16 3791.49 27.21 万 183.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 5.79 亿 195.8% 1.96 亿 9.65 亿 2.03 亿 1296.76 万 4.07 亿 5.09 亿 4.02 亿 135.85 万 181.17 万 3.78 亿 2.03 亿 1.05 亿 1.05 亿 2.78 亿 10.28 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 869.23 万 -47.7% 1663.5 万 1531.79 万 323.36 万 1296.76 万 734.94 万 891.41 万 174.28 万 135.85 万 181.17 万 223.57 万 299.87 万 470.69 万 504.39 万 103.36 万 541.95 万
投资支付的现金 5.7 亿 218.4% 1.79 亿 9.5 亿 2.0 亿 0.0 4.0 亿 5.0 亿 4.0 亿 0.0 0.0 3.76 亿 2.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 2.77 亿 10.23 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 103.04 亿 2.3% 100.69 亿 76.32 亿 111.81 亿 87.37 亿 81.03 亿 75.43 亿 91.48 亿 88.31 亿 104.35 亿 58.53 亿 88.53 亿 109.7 亿 106.87 亿 84.37 亿 92.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 31.59 亿 331.5% 7.32 亿 6.61 亿 9.65 亿 11.41 亿 -8655.7 万 10.66 亿 10.22 亿 -11.03 亿 21.84 亿 -6256.62 万 -43.59 亿 -1.65 亿 18.56 亿 41.05 亿 -5.57 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - 0.0 - - - 0.0 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 88.47 亿 8.1% 81.83 亿 67.17 亿 83.17 亿 71.83 亿 64.22 亿 64.57 亿 72.98 亿 66.72 亿 71.54 亿 50.49 亿 62.42 亿 94.22 亿 73.84 亿 60.92 亿 65.28 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 14.56 亿 -22.8% 18.86 亿 9.15 亿 28.63 亿 15.54 亿 16.81 亿 10.86 亿 18.5 亿 21.59 亿 11.31 亿 8.04 亿 26.11 亿 15.48 亿 33.03 亿 23.45 亿 27.56 亿
筹资活动现金流出小计 71.45 亿 -23.5% 93.37 亿 69.71 亿 102.15 亿 75.96 亿 81.89 亿 64.77 亿 81.26 亿 99.33 亿 82.52 亿 59.16 亿 132.12 亿 111.35 亿 88.3 亿 43.32 亿 98.41 亿
偿还债务所支付的现金 57.13 亿 -27.1% 78.4 亿 57.16 亿 82.73 亿 69.93 亿 68.89 亿 51.96 亿 68.16 亿 79.38 亿 67.38 亿 40.36 亿 97.52 亿 96.02 亿 64.79 亿 32.18 亿 84.67 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.15 亿 -44.3% 2.07 亿 9930.37 万 1.12 亿 1.3 亿 2.29 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.09 亿 2.47 亿 9790.21 万 1.17 亿 1.06 亿 1.85 亿 5393.85 万 6668.11 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 13.17 亿 2.0% 12.9 亿 11.56 亿 18.3 亿 4.73 亿 10.72 亿 11.67 亿 11.97 亿 18.86 亿 12.67 亿 17.82 亿 33.42 亿 14.27 亿 21.67 亿 10.6 亿 13.07 亿
汇率变动对现金的影响 -4319.61 万 -1297.4% 360.74 万 -3077.78 万 -631.18 万 -2275.76 万 -875.63 万 198.31 万 289.29 万 -7125.36 万 -3442.44 万 -412.91 万 -1401.57 万 -1904.78 万 -304.61 万 -17.96 万 -488.25 万
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 -62.4% 3.4 亿 -11.59 亿 17.49 亿 -3779.84 万 -1810.32 万 6.9 亿 -2.71 亿 -16.65 亿 20.04 亿 -3.58 亿 3.35 亿 5010.15 万 -2.06 亿 1.94 亿 6121.78 万
期初现金及现金等价物余额 21.39 亿 18.9% 17.99 亿 29.58 亿 12.09 亿 12.47 亿 12.65 亿 5.75 亿 8.46 亿 25.11 亿 5.07 亿 8.65 亿 5.3 亿 4.8 亿 6.87 亿 4.93 亿 4.32 亿
期末现金及现金等价物余额 22.67 亿 6.0% 21.39 亿 17.99 亿 29.58 亿 12.09 亿 12.47 亿 12.65 亿 5.75 亿 8.46 亿 25.11 亿 5.07 亿 8.65 亿 5.3 亿 4.8 亿 6.87 亿 4.93 亿