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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 14.33 亿 23.8% 14.79 亿
营业收入 14.33 亿 23.8% 14.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 13.87 亿 27.6% 13.97 亿
营业成本 12.87 亿 27.3% 13.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1560.99 万 57.4% 1446.77 万
管理费用 3826.44 万 76.1% 3424.05 万
财务费用 -664.64 万 -93.3% -811.14 万
财务费用 - 利息费用 98.46 万 -28.6% 119.12 万
财务费用 - 利息收入 582.2 万 406.1% 158.68 万
研发费用 4723.81 万 9.5% 5125.27 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 465.62 万 40.7% 459.22 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1160.52 万 8.7% 828.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 762.78 万 436.5% 291.29 万
其中:联营公司投资收益 317.85 万 124.8% 233.69 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 -22.44 万 - 0.0
资产处置收益 395.02 100.6% 0.0
营业利润 6265.51 万 -25.0% 9049.08 万
加：营业外收入 110.0 万 1542.4% 110.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 12.07 万 -28.2% 18.37 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 6344.82 万 -24.0% 9140.71 万
减：所得税 525.23 万 -40.9% 909.09 万
净利润 5819.59 万 -22.0% 8231.62 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 5819.59 万 12.7% 8231.62 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 5835.9 万 -21.7% 8231.62 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 4818.73 万 -33.1% 7810.8 万
基本每股收益 0.36 -42.9% 0.65
稀释每股收益 0.36 -42.9% 0.65
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 5819.59 万 -22.0% 8231.62 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5835.9 万 13.1% 8231.62 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 3.74 亿 11.3% 3.36 亿 3.61 亿 3.62 亿 3.82 亿 4.02 亿 3.74 亿 3.77 亿
营业收入 3.74 亿 11.3% 3.36 亿 3.61 亿 3.62 亿 3.82 亿 4.02 亿 3.74 亿 3.77 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 3.61 亿 10.5% 3.27 亿 3.46 亿 3.52 亿 3.58 亿 3.73 亿 3.56 亿 3.45 亿
营业成本 3.36 亿 11.6% 3.02 亿 3.27 亿 3.23 亿 3.34 亿 3.49 亿 3.28 亿 3.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 304.34 万 -14.0% 353.74 万 288.65 万 614.26 万 254.02 万 263.84 万 473.57 万 302.92 万
管理费用 815.25 万 -12.8% 935.02 万 753.85 万 1322.33 万 726.09 万 648.26 万 798.99 万 673.38 万
财务费用 -53.37 万 -219.4% -16.71 万 -375.47 万 -219.1 万 -7.5 万 -329.6 万 -6.69 万 -5.49 万
财务费用 - 利息费用 20.64 万 -59.2% 50.54 万 13.3 万 13.97 万 33.78 万 35.24 万 68.83 万 57.03 万
财务费用 - 利息收入 280.55 万 79.1% 156.67 万 111.61 万 33.36 万 52.35 万 38.34 万 24.35 万 48.72 万
研发费用 1283.59 万 5.9% 1211.75 万 1138.5 万 1089.96 万 1283.22 万 1667.13 万 1363.57 万 1159.56 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 149.41 万 103.9% 73.27 万 135.81 万 107.13 万 99.24 万 121.9 万 109.79 万 86.41 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 216.8 万 21.7% 178.17 万 507.32 万 258.24 万 191.52 万 281.74 万 594.73 万 171.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 224.77 万 43.8% 156.35 万 189.89 万 191.78 万 58.59 万 54.09 万 29.49 万 17.15 万
其中:联营公司投资收益 41.07 万 -57.4% 96.38 万 45.55 万 134.85 万 58.59 万 54.09 万 28.73 万 17.15 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 -22.44 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 582.22 -187.2 0.0 - 0.0 -6.74 万 0.0
营业利润 1465.58 万 28.1% 1144.25 万 2272.91 万 1382.78 万 2592.34 万 3101.39 万 2663.52 万 3162.69 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 110.0 万 - 0.0 6.7 万 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 12.07 万 4.3 万 0.0 12.5 万 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 1446.95 万 26.5% 1144.25 万 2272.91 万 1480.71 万 2588.04 万 3099.39 万 2657.72 万 3162.69 万
减：所得税 83.11 万 151.2% 33.09 万 208.13 万 200.9 万 248.94 万 276.44 万 362.73 万 364.1 万
净利润 1363.84 万 22.7% 1111.16 万 2064.78 万 1279.8 万 2339.1 万 2822.95 万 2294.99 万 2798.6 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 1363.84 万 22.7% 1111.16 万 2064.78 万 1279.8 万 2339.1 万 2822.95 万 - 2798.6 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 1380.15 万 24.2% 1111.16 万 2064.78 万 1279.8 万 2339.1 万 2822.95 万 2294.99 万 2798.6 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
扣除非经常性损益后的净利润 1204.85 万 24.3% 969.32 万 1602.96 万 1041.6 万 2292.2 万 2692.52 万 2222.47 万 2653.62 万
基本每股收益 0.09 24.2% 0.07 0.13 0.07 0.2 0.23 0.19 0.24
稀释每股收益 0.09 24.2% 0.07 0.13 0.07 0.2 0.23 0.19 0.24
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
综合收益总额 1363.84 万 22.7% 1111.16 万 2064.78 万 1279.8 万 2339.1 万 2822.95 万 2294.99 万 2798.6 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1380.15 万 24.2% 1111.16 万 2064.78 万 1279.8 万 2339.1 万 2822.95 万 - 2798.6 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 13.33 亿 37.6% 12.84 亿 9.51 亿 10.42 亿
流动资产合计 10.82 亿 158.8% 11.14 亿 7.88 亿 8.7 亿
货币资金 3.55 亿 369.7% 3.22 亿 1.32 亿 1.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 1.1 亿 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.67 亿 91.3% 4.45 亿 4.43 亿 4.65 亿
应收票据 2.2 亿 81.0% 2.19 亿 2.29 亿 2.52 亿
应收账款 2.47 亿 101.5% 2.26 亿 2.14 亿 2.13 亿
预付款项 1386.23 万 544.5% 250.31 万 1191.93 万 2193.55 万
其他应收款合计 565.09 万 52.0% 1026.18 万 535.1 万 684.62 万
存货 1.56 亿 100.0% 2.01 亿 1.72 亿 1.76 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 775.42 万 111.9% 367.27 万 878.74 万 197.84 万
非流动资产合计 2.51 亿 194.7% 1.7 亿 1.63 亿 1.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1334.55 万 127.9% 1307.74 万 1051.93 万 900.17 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.08 亿 98.3% 1.18 亿 1.17 亿 1.31 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 2967.16 万 329.7% 585.57 万 395.38 万 145.29 万
使用权资产 1126.47 万 194.5% 672.24 万 983.05 万 479.53 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 1289.14 万 92.0% 1259.86 万 1196.52 万 1226.87 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 255.57 万 62.2% 286.08 万 480.38 万 696.28 万
递延所得税资产 288.91 万 117.8% 277.3 万 295.07 万 297.67 万
其他非流动资产 6902.38 万 1491.7% 861.63 万 161.24 万 410.31 万
负债合计 5.1 亿 34.0% 3.08 亿 3.89 亿 5.82 亿
流动负债合计 5.0 亿 177.6% 3.02 亿 3.78 亿 5.76 亿
短期借款 3735.86 万 86.7% 0.0 4003.19 万 1.18 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 8747.2 万
应付账款 9821.46 万 45.1% 1.29 亿 1.07 亿 1.25 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 482.28 万 80.2% 1177.14 万 1067.9 万 1385.41 万
应交税费 278.28 万 60.3% 277.62 万 560.87 万 285.51 万
其他应付款合计 23.41 万 15.6% 7.12 万 1.04 万 20.35 万
一年内到期的非流动负债 387.6 万 172.5% 286.76 万 276.38 万 277.04 万
其他流动负债 9475.12 万 18.1% 1.47 亿 1.96 亿 2.13 亿
非流动负债合计 1019.66 万 161.1% 658.16 万 1030.89 万 545.92 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 236.07 万 81.9% 247.82 万 294.73 万 346.47 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 8.23 亿 157.8% 9.76 亿 5.63 亿 4.61 亿
实收资本（或股本） 1.4 亿 133.3% 1.6 亿 1.2 亿 1.2 亿
资本公积 3.46 亿 244.9% 4.85 亿 1.94 亿 1.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2780.37 万 146.4% 2991.08 万 2256.86 万 1402.3 万
未分配利润 3.09 亿 109.4% 3.01 亿 2.26 亿 1.41 亿
归属母公司股东权益合计 8.23 亿 40.0% 9.76 亿 5.63 亿 4.61 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-06
资产总计 16.6 亿 14.8% 14.46 亿 12.8 亿 12.84 亿 10.07 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.31 亿 9.05 亿 10.42 亿 9.38 亿
流动资产合计 13.28 亿 15.6% 11.48 亿 11.09 亿 11.14 亿 8.36 亿 7.78 亿 7.88 亿 0.0 7.4 亿 8.7 亿 7.62 亿
货币资金 5.59 亿 101.9% 2.77 亿 2.15 亿 3.22 亿 1.51 亿 1.15 亿 1.32 亿 0.0 1.22 亿 1.88 亿 8167.6 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.0 亿 -57.8% 2.37 亿 2.51 亿 1.1 亿 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.46 亿 10.8% 4.02 亿 4.13 亿 4.45 亿 4.88 亿 4.64 亿 4.43 亿 0.0 4.47 亿 4.65 亿 4.66 亿
应收票据 1.97 亿 11.6% 1.76 亿 2.01 亿 2.19 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.29 亿 0.0 2.38 亿 2.52 亿 2.4 亿
应收账款 2.49 亿 10.2% 2.26 亿 2.12 亿 2.26 亿 2.45 亿 2.2 亿 2.14 亿 0.0 2.09 亿 2.13 亿 2.26 亿
预付款项 2342.29 万 -4.4% 2450.55 万 603.02 万 250.31 万 430.17 万 271.66 万 1191.93 万 0.0 286.92 万 2193.55 万 435.33 万
其他应收款合计 386.83 万 -53.6% 833.21 万 686.37 万 1026.18 万 743.35 万 1130.88 万 535.1 万 0.0 405.71 万 684.62 万 698.66 万
存货 1.56 亿 -11.4% 1.76 亿 1.75 亿 2.01 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.72 亿 0.0 1.37 亿 1.76 亿 1.91 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 818.95 万 31.8% 621.45 万 618.58 万 367.27 万 731.9 万 550.78 万 878.74 万 0.0 327.53 万 197.84 万 225.5 万
非流动资产合计 3.32 亿 11.5% 2.97 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.63 亿 0.0 1.66 亿 1.73 亿 1.76 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1497.87 万 3.6% 1445.92 万 1352.63 万 1307.74 万 1171.23 万 1116.96 万 1051.93 万 0.0 1032.51 万 900.17 万 862.51 万
其他权益工具投资 200.0 万 0.0% 200.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.07 亿 -3.5% 1.11 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.17 亿 0.0 1.25 亿 1.31 亿 1.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 4553.38 万 15.6% 3939.36 万 1187.35 万 585.57 万 1380.93 万 1175.43 万 395.38 万 0.0 213.03 万 145.29 万 355.29 万
使用权资产 1487.96 万 182.4% 526.86 万 599.55 万 672.24 万 764.99 万 837.68 万 983.05 万 0.0 336.7 万 479.53 万 622.36 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1235.44 万 -1.7% 1256.24 万 1251.72 万 1259.86 万 1342.83 万 1276.14 万 1196.52 万 0.0 1211.69 万 1226.87 万 1242.37 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 196.08 万 0.4% 195.32 万 241.71 万 286.08 万 315.06 万 365.77 万 480.38 万 0.0 626.99 万 696.28 万 251.81 万
递延所得税资产 312.53 万 14.1% 273.89 万 266.01 万 277.3 万 265.29 万 286.02 万 295.07 万 0.0 291.27 万 297.67 万 290.26 万
其他非流动资产 1.29 亿 20.0% 1.08 亿 804.97 万 861.63 万 867.29 万 1142.84 万 161.24 万 0.0 374.05 万 410.31 万 396.35 万
负债合计 6.52 亿 43.6% 4.54 亿 2.81 亿 3.08 亿 3.68 亿 3.37 亿 3.89 亿 3.93 亿 3.98 亿 5.82 亿 5.29 亿
流动负债合计 6.39 亿 42.4% 4.49 亿 2.75 亿 3.02 亿 3.6 亿 3.29 亿 3.78 亿 0.0 3.93 亿 5.76 亿 5.22 亿
短期借款 3468.98 万 -16.2% 4139.5 万 0.0 0.0 4002.74 万 4002.74 万 4003.19 万 0.0 1.02 亿 1.18 亿 1.61 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 4.97 亿 95.8% 2.54 亿 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 8747.2 万 0.0
应付账款 6109.17 万 -26.5% 8316.52 万 1.07 亿 1.29 亿 1.35 亿 1.07 亿 1.07 亿 0.0 1.05 亿 1.25 亿 1.23 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 429.38 万 3.0% 416.76 万 391.91 万 1177.14 万 535.18 万 513.05 万 1067.9 万 0.0 593.83 万 1385.41 万 799.31 万
应交税费 209.36 万 52.9% 136.96 万 301.68 万 277.62 万 347.2 万 166.91 万 560.87 万 0.0 250.62 万 285.51 万 250.32 万
其他应付款合计 6.32 万 -57.2% 14.77 万 1.55 万 7.12 万 40.49 万 1.28 万 1.04 万 0.0 4.23 万 20.35 万 16.81 万
一年内到期的非流动负债 490.77 万 68.3% 291.62 万 284.8 万 286.76 万 284.43 万 282.17 万 276.38 万 0.0 144.28 万 277.04 万 307.75 万
其他流动负债 2900.92 万 -47.1% 5480.19 万 1.54 亿 1.47 亿 1.6 亿 1.65 亿 1.96 亿 0.0 1.63 亿 2.13 亿 2.02 亿
非流动负债合计 1258.38 万 157.4% 488.91 万 577.66 万 658.16 万 780.93 万 864.64 万 1030.89 万 0.0 512.94 万 545.92 万 672.99 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 4.17 万 0.0 0.0
长期递延收益 212.64 万 -5.2% 224.37 万 236.1 万 247.82 万 259.5 万 271.23 万 294.73 万 0.0 319.85 万 346.47 万 373.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 10.08 亿 1.6% 9.92 亿 9.99 亿 9.76 亿 6.39 亿 6.13 亿 5.63 亿 0.0 5.08 亿 4.61 亿 4.09 亿
实收资本（或股本） 1.6 亿 0.0% 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 0.0 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
资本公积 4.92 亿 0.4% 4.89 亿 4.87 亿 4.85 亿 2.01 亿 1.99 亿 1.94 亿 0.0 1.9 亿 1.86 亿 1.81 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3303.88 万 10.5% 2991.08 万 2991.08 万 2991.08 万 2256.86 万 2256.86 万 2256.86 万 0.0 1402.44 万 1402.3 万 483.48 万
未分配利润 3.23 亿 3.4% 3.13 亿 3.22 亿 3.01 亿 2.95 亿 2.72 亿 2.26 亿 0.0 1.84 亿 1.41 亿 1.03 亿
归属母公司股东权益合计 10.08 亿 1.6% 9.92 亿 9.99 亿 9.76 亿 6.39 亿 6.13 亿 5.63 亿 5.38 亿 5.08 亿 4.61 亿 4.09 亿
少数股东权益 -16.31 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 3.58 亿 389.9% 3444.38 万
经营活动现金流入小计 11.79 亿 111.9% 12.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.81 亿 106.9% 11.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 8581.93 万 180.6% 7380.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1183.13 万 265.6% 616.64 万
经营活动现金流出小计 8.21 亿 69.9% 11.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.96 亿 57.1% 10.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5557.91 万 129.7% 5637.16 万
支付的各项税款 1052.96 万 58.7% 1502.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5915.72 万 511.5% 2314.1 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.13 亿 -3119.4% -1.8 亿
投资活动现金流入小计 13.36 亿 66884.2% 3.13 亿
收回投资收到的现金 13.3 亿 - 3.12 亿
取得投资收益收到的现金 467.83 万 - 57.6 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5929.21 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 -4900.0 万 - 0.0
投资活动现金流出小计 16.48 亿 21283.4% 4.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6318.99 万 550.9% 2077.1 万
投资支付的现金 11.09 亿 - 4.22 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 -928.41 万 - 5000.0 万
筹资活动现金流入小计 3.52 亿 - 3.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.94 亿 13271.5% 2.78 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 3.52 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 9326.11 万 319.5% 9434.84 万
偿还债务所支付的现金 4000.0 万 - 6000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.04 万 -74.1% 94.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3312.07 万 1861.9% 3339.9 万
汇率变动对现金的影响 230.71 万 -26.3% 763.47 万
现金及现金等价物净增加额 3.41 亿 431.3% 1.4 亿
期初现金及现金等价物余额 9.01 亿 346.6% 1.32 亿
期末现金及现金等价物余额 12.42 亿 367.1% 2.71 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 1.23 亿 -38.5% 1.99 亿 3760.03 万 -145.57 万 3820.22 万 3484.2 万
经营活动现金流入小计 2.33 亿 -20.1% 2.91 亿 3.97 亿 2.58 亿 2.92 亿 2.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.06 亿 -24.0% 2.71 亿 3.73 亿 2.31 亿 2.72 亿 2.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 2426.8 万 30.0% 1866.2 万 1837.14 万 2451.79 万 1795.29 万 1263.33 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 262.48 万 54.5% 169.87 万 525.18 万 225.6 万 151.48 万 172.14 万
经营活动现金流出小计 1.1 亿 19.8% 9219.24 万 3.59 亿 2.6 亿 2.53 亿 2.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6376.66 万 -3.9% 6632.51 万 3.31 亿 2.34 亿 2.35 亿 2.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 998.55 万 -19.6% 1241.63 万 1951.45 万 1366.28 万 1108.66 万 1310.78 万
支付的各项税款 -10.74 万 -101.8% 613.26 万 272.31 万 178.12 万 190.41 万 473.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 3677.64 万 402.5% 731.84 万 529.81 万 976.44 万 549.31 万 418.18 万
投资活动产生的现金流量净额 7334.2 万 157.4% -1.28 亿 -9635.88 万 -1.62 亿 -149.39 万 -821.41 万
投资活动现金流入小计 3.68 亿 -5.2% 3.88 亿 2.67 亿 3.13 亿 -200.0 万 0.0
收回投资收到的现金 4.15 亿 23.2% 3.37 亿 2.66 亿 3.12 亿 - 0.0
取得投资收益收到的现金 206.6 万 19.5% 172.86 万 31.45 万 56.93 万 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% -6.31 万 6.91 万 0.0 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 -4900.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 2.95 亿 -42.9% 5.16 亿 3.63 亿 4.74 亿 -50.61 万 821.41 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2600.8 万 -10.1% 2891.69 万 595.57 万 230.93 万 149.39 万 821.41 万
投资支付的现金 2.78 亿 -41.4% 4.74 亿 3.57 亿 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 -928.41 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 3.52 亿 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 3378.3 万 260.2% -2109.27 万 -95.5 万 2.82 亿 -112.28 万 -110.65 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 90.67 万 -95.7% 2109.27 万 95.5 万 7030.66 万 112.28 万 2110.65 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 4000.0 万 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 14.04 万 27.14 万 26.97 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 90.67 万 -17.0% 109.27 万 95.5 万 3016.62 万 85.15 万 83.68 万
汇率变动对现金的影响 -178.75 万 -133.4% -76.57 万 300.43 万 185.61 万 -3852.78 313.33 万
现金及现金等价物净增加额 2.28 亿 359.9% 4954.37 万 -5670.92 万 1.21 亿 3558.17 万 2865.47 万
期初现金及现金等价物余额 2.64 亿 23.1% 2.15 亿 2.71 亿 1.51 亿 1.15 亿 8651.67 万
期末现金及现金等价物余额 4.92 亿 86.3% 2.64 亿 2.15 亿 2.71 亿 1.51 亿 1.15 亿