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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.38 亿 -8.0% 7.65 亿 7.51 亿 6.6 亿 6.6 亿 6.52 亿 4.51 亿 3.43 亿 2.78 亿
营业收入 7.38 亿 -8.0% 7.65 亿 7.51 亿 6.6 亿 6.6 亿 6.52 亿 4.51 亿 3.43 亿 2.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.13 亿 0.7% 7.12 亿 6.66 亿 5.93 亿 5.75 亿 5.41 亿 3.51 亿 2.68 亿 2.38 亿
营业成本 6.02 亿 -3.0% 6.08 亿 5.85 亿 5.17 亿 4.83 亿 4.54 亿 2.97 亿 2.19 亿 1.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 924.81 万 6.9% 863.29 万 787.89 万 663.95 万 520.92 万 483.99 万 289.61 万 617.44 万 675.64 万
管理费用 5068.73 万 22.2% 4785.55 万 3925.88 万 3578.9 万 4086.49 万 2984.14 万 2219.33 万 2106.81 万 1901.92 万
财务费用 996.51 万 212.7% 810.57 万 204.31 万 275.29 万 1228.94 万 1823.6 万 1017.74 万 709.28 万 890.32 万
财务费用 - 利息费用 1018.7 万 174.3% 842.9 万 261.58 万 421.44 万 1372.43 万 1818.1 万 1012.07 万 706.49 万 888.72 万
财务费用 - 利息收入 23.88 万 -67.2% 49.0 万 69.47 万 158.84 万 171.33 万 1.85 万 2.33 万 1.65 万 3.38 万
研发费用 3575.09 万 25.7% 3436.43 万 2627.4 万 2587.66 万 2873.01 万 3013.0 万 1442.45 万 1258.19 万 1080.49 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 553.14 万 -3.8% 542.01 万 565.89 万 494.51 万 416.98 万 400.01 万 359.18 万 206.21 万 199.01 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 621.78 万 -6.2% 677.47 万 616.65 万 946.95 万 363.96 万 290.89 万 186.46 万 141.32 万 107.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.25 万 - 0.0 2589.04 - 35.29 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -72.33 万 - -72.33 万 -17.8 万 - 6.87 万 - -18.66 万 1282.05 2800.0
营业利润 3127.62 万 -65.3% 5913.85 万 8580.22 万 7349.35 万 7888.31 万 1.08 亿 9912.59 万 7356.63 万 3868.57 万
加：营业外收入 9.5 万 -53.3% 9.5 万 23.22 万 6.26 万 21.86 万 2.99 万 152.42 1200.0 -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 23.83 万 -95.5% 47.5 万 446.87 万 277.55 万 85.68 万 136.77 万 46.21 万 13.14 万 26.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
利润总额 3113.3 万 -63.4% 5875.85 万 8156.57 万 7078.05 万 7824.48 万 1.07 亿 9866.39 万 7343.61 万 3842.05 万
减：所得税 203.22 万 -80.4% 577.93 万 1010.51 万 892.12 万 524.2 万 1492.61 万 1418.63 万 957.86 万 586.88 万
净利润 2910.08 万 -61.0% 5297.93 万 7146.05 万 6185.93 万 7300.28 万 9165.98 万 8447.76 万 6385.75 万 3255.17 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2910.08 万 -61.0% 5297.93 万 7146.05 万 6185.93 万 7300.28 万 9165.98 万 8447.76 万 6385.75 万 3255.17 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3197.31 万 -57.2% 5292.21 万 7146.05 万 6185.93 万 7300.28 万 9165.98 万 8447.76 万 6385.75 万 3255.17 万
少数股东损益 -292.95 万 - 5.72 万 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3027.98 万 -60.8% 5161.87 万 7325.79 万 5941.82 万 6646.25 万 9038.2 万 8342.28 万 6191.11 万 3321.61 万
基本每股收益 0.29 -58.0% 0.49 0.66 0.57 0.77 1.13 1.05 0.82 0.45
稀释每股收益 0.29 -58.0% 0.49 0.66 0.57 0.77 1.13 1.05 0.82 0.45
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 - -109.16 万 63.42 万 -27.95 万 73.7 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 - -109.16 万 63.42 万 -27.95 万 73.7 万 -
综合收益总额 2910.08 万 -61.0% 5297.93 万 7146.05 万 6185.93 万 7191.12 万 9229.4 万 8419.81 万 6459.45 万 3255.17 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3197.31 万 -57.2% 5292.21 万 7146.05 万 6185.93 万 7191.12 万 9229.4 万 8419.81 万 6459.45 万 3255.17 万
归属于少数股东的综合收益总额 -292.95 万 - 5.72 万 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
营业总收入 1.97 亿 17.7% 1.68 亿 1.52 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.1 亿 1.75 亿 1.93 亿 1.73 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.44 亿 1.54 亿 1.87 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.43 亿 1.7 亿 1.62 亿
营业收入 1.97 亿 17.7% 1.68 亿 1.52 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.1 亿 1.75 亿 1.93 亿 1.73 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.44 亿 1.54 亿 1.87 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.43 亿 1.7 亿 1.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.0 亿 16.6% 1.71 亿 1.52 亿 1.9 亿 1.99 亿 1.85 亿 1.56 亿 1.7 亿 1.56 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.34 亿
营业成本 1.68 亿 16.7% 1.44 亿 1.28 亿 1.63 亿 1.74 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.0 亿 1.14 亿 1.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 299.71 万 78.8% 167.6 万 253.92 万 203.57 万 238.2 万 225.96 万 289.12 万 112.13 万 160.68 万 259.04 万 140.27 万 114.66 万 149.99 万 132.29 万 159.57 万 116.01 万 113.03 万 65.21 万 185.56 万 95.19 万 138.04 万
管理费用 1424.78 万 -3.7% 1479.57 万 1009.81 万 1154.57 万 1141.6 万 1421.22 万 701.42 万 882.44 万 920.79 万 1100.22 万 775.08 万 900.36 万 803.24 万 1560.84 万 1073.82 万 745.25 万 706.57 万 824.0 万 745.92 万 707.07 万 707.15 万
财务费用 311.86 万 31.6% 236.89 万 241.01 万 206.76 万 125.92 万 91.89 万 90.95 万 9.94 万 11.54 万 28.51 万 79.17 万 63.62 万 103.98 万 100.5 万 138.96 万 428.69 万 560.8 万 479.43 万 461.26 万 334.98 万 547.93 万
财务费用 - 利息费用 320.84 万 31.0% 244.91 万 242.77 万 210.17 万 145.05 万 97.34 万 103.25 万 25.73 万 35.27 万 60.09 万 125.71 万 98.5 万 137.14 万 116.83 万 267.88 万 427.84 万 559.87 万 477.03 万 460.68 万 334.65 万 545.74 万
财务费用 - 利息收入 2.75 万 -50.5% 5.55 万 6.06 万 9.53 万 27.86 万 8.99 万 19.54 万 16.37 万 24.58 万 32.57 万 54.18 万 36.52 万 35.57 万 38.96 万 131.23 万 8008.76 3312.49 6498.35 3665.51 5705.72 2622.95
研发费用 983.78 万 35.7% 724.9 万 845.78 万 1020.63 万 845.11 万 625.08 万 671.97 万 701.37 万 628.98 万 558.82 万 698.21 万 701.9 万 628.74 万 702.47 万 744.77 万 752.67 万 673.11 万 778.15 万 737.88 万 800.81 万 696.16 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 155.19 万 22.8% 126.39 万 120.39 万 151.16 万 144.07 万 153.17 万 147.83 万 130.0 万 134.89 万 149.59 万 122.71 万 134.79 万 87.41 万 100.58 万 83.73 万 128.56 万 104.1 万 73.94 万 131.86 万 92.9 万 101.32 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 124.86 万 -19.9% 155.94 万 199.84 万 141.14 万 180.55 万 204.68 万 116.2 万 161.57 万 134.2 万 789.52 万 72.19 万 -1.19 万 86.42 万 117.38 万 43.72 万 142.05 万 60.81 万 52.18 万 54.64 万 31.38 万 152.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 1.25 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -72.33 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -21.77 万 - - - - - - -
营业利润 -567.86 万 18.1% -693.34 万 784.9 万 3603.92 万 2218.36 万 2826.16 万 1933.63 万 2031.49 万 1788.94 万 1882.52 万 1571.55 万 2075.09 万 1820.2 万 105.34 万 1415.16 万 3503.03 万 2864.77 万 2654.14 万 2022.34 万 3608.49 万 2507.39 万
加：营业外收入 1.82 -100.0% 9.5 万 0.45 0.0 0.0 20.36 万 0.57 0.1 2.86 万 5.16 万 3722.14 54.31 7152.97 21.86 万 0.0 1.52 8.6 6281.43 0.61 -4.9 万 7.26 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 59.32 万 259.2% -37.27 万 -2.3 万 4.07 万 82.99 万 387.92 万 22.61 万 31.92 万 4.42 万 197.95 万 10.0 万 66.65 万 2.96 万 0.0 53.19 万 2000.0 32.29 万 22.71 万 3.41 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -627.19 万 3.0% -646.57 万 787.2 万 3599.85 万 2135.37 万 2458.6 万 1911.02 万 1999.57 万 1787.37 万 1689.73 万 1561.92 万 2008.45 万 1817.95 万 127.2 万 1361.97 万 3502.83 万 2832.49 万 2632.06 万 2018.93 万 3492.94 万 2514.65 万
减：所得税 -158.98 万 -1745.4% 9.66 万 -28.91 万 381.45 万 215.73 万 334.22 万 252.03 万 236.11 万 188.15 万 111.2 万 300.47 万 270.42 万 210.04 万 -885.3 万 291.5 万 649.6 万 468.39 万 398.47 万 149.35 万 591.47 万 353.32 万
净利润 -468.21 万 28.7% -656.23 万 816.11 万 3218.41 万 1919.64 万 2124.38 万 1658.99 万 1763.46 万 1599.22 万 1578.53 万 1261.45 万 1738.03 万 1607.92 万 1012.5 万 1070.47 万 2853.22 万 2364.1 万 2233.6 万 1869.58 万 2901.48 万 2161.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -468.21 万 28.7% -656.23 万 816.11 万 3218.41 万 1919.64 万 2124.38 万 1658.99 万 1763.46 万 1599.22 万 1578.53 万 1261.45 万 1738.03 万 1607.92 万 1012.5 万 1070.47 万 2853.22 万 2364.1 万 2233.6 万 1869.58 万 2901.48 万 2161.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -175.26 万 73.5% -661.95 万 816.11 万 3218.41 万 1919.64 万 2124.38 万 1658.99 万 1763.46 万 1599.22 万 1578.53 万 1261.45 万 1738.03 万 1607.92 万 1012.5 万 1070.47 万 2853.22 万 2364.1 万 2233.6 万 1869.58 万 2901.48 万 2161.33 万
少数股东损益 -292.95 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -186.17 万 73.9% -713.56 万 750.16 万 3177.55 万 1947.72 万 2394.2 万 1627.07 万 1749.22 万 1555.3 万 1403.74 万 1204.34 万 1796.79 万 1536.95 万 502.63 万 1054.22 万 2748.33 万 2341.07 万 - - 2974.34 万 2025.37 万
基本每股收益 -0.02 66.7% -0.06 0.07 0.3 0.18 0.19 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.16 0.15 0.07 0.06 0.35 0.29 0.27 0.23 0.36 0.27
稀释每股收益 -0.02 66.7% -0.06 0.07 0.3 0.18 0.19 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.16 0.15 0.07 0.06 0.35 0.29 0.27 0.23 0.38 0.25
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -91.23 万 -51.61 万 60.4 万 -26.73 万 -91.3 万 41.76 万 140.86 万 -27.91 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -91.23 万 -51.61 万 60.4 万 -26.73 万 -91.3 万 41.76 万 140.86 万 -27.91 万
综合收益总额 -468.21 万 28.7% -656.23 万 816.11 万 3218.41 万 1919.64 万 2124.38 万 1658.99 万 1763.46 万 1599.22 万 1578.53 万 1261.45 万 1738.03 万 1607.92 万 921.27 万 1018.86 万 2913.63 万 2337.37 万 2142.3 万 1911.34 万 3042.34 万 2133.43 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -175.26 万 73.5% -661.95 万 816.11 万 3218.41 万 1919.64 万 2124.38 万 1658.99 万 1763.46 万 1599.22 万 1578.53 万 1261.45 万 1738.03 万 1607.92 万 921.27 万 1018.86 万 2913.63 万 2337.37 万 2142.3 万 1911.34 万 3042.34 万 2133.43 万
归属于少数股东的综合收益总额 -292.95 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.51 亿 30.3% 15.52 亿 14.1 亿 12.13 亿 12.17 亿 9.11 亿 6.94 亿 5.04 亿 3.29 亿
流动资产合计 7.18 亿 12.8% 5.61 亿 6.57 亿 5.9 亿 6.2 亿 3.94 亿 2.66 亿 2.44 亿 1.54 亿
货币资金 7372.36 万 21.3% 1.28 亿 8758.06 万 8324.54 万 9095.22 万 385.37 万 826.84 万 1040.55 万 241.93 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.8 亿 2.7% 3.13 亿 4.44 亿 4.03 亿 4.07 亿 2.32 亿 1.68 亿 1.18 亿 9275.3 万
应收票据 1173.18 万 -33.0% 1686.0 万 1611.66 万 517.28 万 1089.12 万 - - - 1356.08 万
应收账款 4.68 亿 4.1% 2.96 亿 4.28 亿 3.98 亿 3.97 亿 2.32 亿 1.68 亿 1.18 亿 7919.22 万
预付款项 168.08 万 4.8% 146.15 万 136.82 万 121.96 万 104.7 万 143.5 万 125.21 万 167.84 万 361.37 万
其他应收款合计 221.9 万 81.0% 169.41 万 127.93 万 65.02 万 84.2 万 81.03 万 73.61 万 62.4 万 122.59 万
存货 1.16 亿 68.3% 9295.0 万 7960.79 万 6244.83 万 8106.68 万 8324.08 万 5645.7 万 6771.04 万 4447.33 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1821.54 万 124.1% 1088.52 万 344.26 万 659.73 万 1161.52 万 2439.09 万 1383.74 万 1219.55 万 966.69 万
非流动资产合计 10.33 亿 46.0% 9.9 亿 7.53 亿 6.24 亿 5.97 亿 5.17 亿 4.28 亿 2.6 亿 1.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 7.4 亿 28.9% 7.04 亿 5.89 亿 5.28 亿 4.75 亿 3.88 亿 2.38 亿 1.84 亿 1.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 1.56 亿 97.1% 1.68 亿 1.06 亿 3890.83 万 6158.84 万 8255.74 万 1.5 亿 1892.58 万 -
使用权资产 336.93 万 - 300.65 万 333.26 万 - - 150.86 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 7310.94 万 79.5% 8283.76 万 4044.79 万 4161.1 万 4288.98 万 3419.04 万 2914.85 万 2863.55 万 1596.49 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 4303.49 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 227.91 万 210.7% 106.38 万 57.77 万 58.68 万 40.86 万 43.04 万 97.03 万 206.38 万 -
递延所得税资产 1054.87 万 139.2% 795.38 万 361.88 万 412.95 万 446.32 万 289.48 万 253.09 万 322.64 万 168.13 万
其他非流动资产 448.68 万 -33.7% 2329.55 万 1000.85 万 1018.62 万 1276.65 万 735.72 万 743.15 万 2323.67 万 1521.97 万
负债合计 6.74 亿 107.3% 5.31 亿 3.95 亿 2.26 亿 2.82 亿 4.69 亿 3.16 亿 1.93 亿 1.08 亿
流动负债合计 4.68 亿 72.1% 4.19 亿 3.46 亿 1.93 亿 2.61 亿 4.43 亿 2.85 亿 1.82 亿 1.04 亿
短期借款 1.67 亿 94.6% 1.12 亿 1.08 亿 4081.97 万 1.09 亿 2.06 亿 1.34 亿 7124.33 万 4304.07 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 2911.13 万 34.1% 2347.78 万 4757.08 万 3065.06 万 535.55 万 1521.79 万 420.31 万 1145.49 万 912.17 万
应付账款 1.76 亿 37.2% 1.83 亿 1.43 亿 9266.15 万 1.06 亿 1.58 亿 1.07 亿 7056.2 万 3133.96 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 2000.0
应付职工薪酬 1471.86 万 19.6% 2261.38 万 1950.98 万 1581.41 万 1543.38 万 1491.36 万 1195.46 万 1030.75 万 617.05 万
应交税费 1287.75 万 11.1% 534.48 万 732.11 万 305.44 万 566.61 万 775.95 万 1500.49 万 1158.79 万 745.32 万
其他应付款合计 1180.45 万 5723.0% 52.47 万 42.9 万 11.91 万 19.11 万 17.21 万 7.97 万 3.43 万 5.58 万
一年内到期的非流动负债 4709.88 万 513.5% 6930.39 万 768.05 万 570.0 万 860.0 万 1446.15 万 300.0 万 - -
其他流动负债 807.93 万 88.5% 267.19 万 1280.12 万 439.58 万 1009.02 万 2737.74 万 968.43 万 722.01 万 696.24 万
非流动负债合计 2.06 亿 288.2% 1.12 亿 4856.86 万 3301.28 万 2064.38 万 2543.14 万 3177.86 万 1095.35 万 408.69 万
长期借款 1.72 亿 328.2% 9357.48 万 3693.24 万 1750.0 万 370.0 万 1230.0 万 2050.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 1620.93 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 177.5 万 -5.2% 1.29 万 33.56 万 352.27 万 366.96 万 - - - -
长期递延收益 1568.86 万 42.4% 1823.18 万 1065.21 万 1199.01 万 1327.42 万 1313.14 万 1127.86 万 1095.35 万 408.69 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.77 亿 5.7% 10.21 亿 10.15 亿 9.87 亿 9.36 亿 4.42 亿 3.78 亿 3.1 亿 2.21 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 8095.0 万 8095.0 万 7980.0 万 7581.0 万
资本公积 5.96 亿 0.0% 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.56 亿 1.35 亿
减：库存股 1617.59 万 - 1617.59 万 1598.63 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 - - 109.16 万 45.75 万 73.7 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 3460.68 万 14.3% 3604.93 万 3316.43 万 2739.29 万 2499.12 万 2332.15 万 1581.45 万 812.78 万 166.91 万
未分配利润 3.04 亿 3.9% 2.97 亿 2.95 亿 2.56 亿 2.07 亿 1.63 亿 1.07 亿 6612.96 万 873.08 万
归属母公司股东权益合计 10.26 亿 0.8% 10.2 亿 10.15 亿 9.87 亿 9.36 亿 4.42 亿 3.78 亿 3.1 亿 2.21 亿
少数股东权益 5058.82 万 - 50.72 万 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 19.97 亿 28.7% 15.52 亿 15.34 亿 15.17 亿 15.05 亿 14.1 亿 12.56 亿 12.36 亿 11.83 亿 12.13 亿 12.26 亿 12.12 亿 12.28 亿 12.17 亿 12.34 亿 14.75 亿 9.17 亿 9.11 亿 8.09 亿 6.94 亿 5.04 亿 3.29 亿
流动资产合计 7.33 亿 30.6% 5.61 亿 6.31 亿 6.74 亿 7.02 亿 6.57 亿 5.78 亿 5.89 亿 5.7 亿 5.9 亿 6.09 亿 6.14 亿 6.32 亿 6.2 亿 6.58 亿 9.18 亿 3.97 亿 3.94 亿 3.48 亿 2.66 亿 2.44 亿 1.54 亿
货币资金 1.02 亿 -19.7% 1.28 亿 1.41 亿 9019.12 万 4501.77 万 8758.06 万 7204.62 万 3415.33 万 7651.87 万 8324.54 万 1.08 亿 1.34 亿 1.03 亿 9095.22 万 1.22 亿 5.18 亿 528.68 万 385.37 万 1576.03 万 826.84 万 1040.55 万 241.93 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 5000.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.27 亿 36.6% 3.13 亿 3.4 亿 4.49 亿 5.32 亿 4.44 亿 4.18 亿 4.56 亿 4.02 亿 4.03 亿 3.94 亿 3.67 亿 4.01 亿 4.07 亿 3.46 亿 2.84 亿 2.54 亿 2.32 亿 2.01 亿 1.68 亿 1.18 亿 9275.3 万
应收票据 1218.61 万 -27.7% 1686.0 万 2246.28 万 2286.33 万 1127.76 万 1611.66 万 2683.53 万 2571.93 万 2376.15 万 517.28 万 986.36 万 1929.49 万 1511.87 万 1089.12 万 - - - - - - - 1356.08 万
应收账款 4.15 亿 40.3% 2.96 亿 3.18 亿 4.26 亿 5.21 亿 4.28 亿 3.92 亿 4.3 亿 3.78 亿 3.98 亿 3.85 亿 3.48 亿 3.86 亿 3.97 亿 3.46 亿 2.84 亿 2.54 亿 2.32 亿 2.01 亿 1.68 亿 1.18 亿 7919.22 万
预付款项 167.4 万 14.5% 146.15 万 259.43 万 309.74 万 168.76 万 136.82 万 138.24 万 105.62 万 151.91 万 121.96 万 121.02 万 110.04 万 98.89 万 104.7 万 75.79 万 80.16 万 236.87 万 143.5 万 132.13 万 125.21 万 167.84 万 361.37 万
其他应收款合计 259.45 万 53.2% 169.41 万 191.85 万 268.21 万 184.35 万 127.93 万 86.08 万 72.16 万 60.82 万 65.02 万 83.96 万 82.62 万 84.88 万 84.2 万 100.02 万 88.16 万 86.78 万 81.03 万 111.52 万 73.61 万 62.4 万 122.59 万
存货 1.54 亿 65.7% 9295.0 万 9141.32 万 7685.12 万 7715.63 万 7960.79 万 6031.58 万 6247.85 万 6019.87 万 6244.83 万 6112.67 万 6015.45 万 6631.29 万 8106.68 万 7313.54 万 7347.21 万 8966.56 万 8324.08 万 7304.09 万 5645.7 万 6771.04 万 4447.33 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2512.94 万 130.9% 1088.52 万 759.92 万 501.4 万 1130.14 万 344.26 万 288.58 万 123.44 万 495.29 万 659.73 万 331.63 万 75.74 万 1019.0 万 1161.52 万 395.45 万 136.39 万 2004.93 万 2439.09 万 1571.43 万 1383.74 万 1219.55 万 966.69 万
非流动资产合计 12.64 亿 27.6% 9.9 亿 9.03 亿 8.43 亿 8.03 亿 7.53 亿 6.78 亿 6.47 亿 6.12 亿 6.24 亿 6.17 亿 5.98 亿 5.95 亿 5.97 亿 5.76 亿 5.57 亿 5.19 亿 5.17 亿 4.61 亿 4.28 亿 2.6 亿 1.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8.6 亿 22.2% 7.04 亿 6.23 亿 6.29 亿 6.2 亿 5.89 亿 5.67 亿 5.63 亿 5.28 亿 5.28 亿 4.67 亿 4.62 亿 4.66 亿 4.75 亿 3.99 亿 3.95 亿 3.8 亿 3.88 亿 3.39 亿 2.38 亿 1.84 亿 1.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.82 亿 8.2% 1.68 亿 1.43 亿 1.01 亿 1.3 亿 1.06 亿 5220.91 万 2335.23 万 2813.58 万 3890.83 万 9157.57 万 8330.1 万 7764.83 万 6158.84 万 1.18 亿 1.13 亿 8763.59 万 8255.74 万 6303.92 万 1.5 亿 1892.58 万 -
使用权资产 415.49 万 38.2% 300.65 万 336.28 万 306.43 万 258.36 万 333.26 万 - - - - 43.06 万 86.11 万 129.17 万 - 37.72 万 75.43 万 113.15 万 150.86 万 226.3 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.06 亿 28.1% 8283.76 万 8284.82 万 8336.99 万 4014.33 万 4044.79 万 4065.16 万 4095.92 万 4130.22 万 4161.1 万 4192.17 万 4223.81 万 4256.93 万 4288.98 万 4316.73 万 3400.49 万 3398.17 万 3419.04 万 3459.8 万 2914.85 万 2863.55 万 1596.49 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 8606.98 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 383.82 万 260.8% 106.38 万 245.14 万 121.06 万 72.0 万 57.77 万 63.41 万 69.06 万 74.7 万 58.68 万 39.23 万 39.77 万 40.32 万 40.86 万 41.41 万 41.95 万 42.5 万 43.04 万 26.55 万 97.03 万 206.38 万 -
递延所得税资产 1648.65 万 107.3% 795.38 万 511.75 万 482.2 万 461.09 万 361.88 万 457.06 万 449.08 万 420.74 万 412.95 万 453.09 万 436.85 万 440.56 万 446.32 万 465.3 万 394.31 万 328.87 万 289.48 万 228.29 万 253.09 万 322.64 万 168.13 万
其他非流动资产 498.87 万 -78.6% 2329.55 万 4333.4 万 2056.5 万 398.5 万 1000.85 万 1283.91 万 1530.1 万 954.16 万 1018.62 万 1053.94 万 527.88 万 257.18 万 1276.65 万 1038.58 万 948.95 万 1261.19 万 735.72 万 1910.21 万 743.15 万 2323.67 万 1521.97 万
负债合计 8.78 亿 65.3% 5.31 亿 5.07 亿 4.99 亿 4.7 亿 3.95 亿 2.61 亿 2.48 亿 1.8 亿 2.26 亿 2.55 亿 2.54 亿 2.76 亿 2.82 亿 3.08 亿 5.32 亿 4.51 亿 4.69 亿 4.07 亿 3.16 亿 1.93 亿 1.08 亿
流动负债合计 5.39 亿 28.7% 4.19 亿 4.05 亿 4.37 亿 3.97 亿 3.46 亿 2.4 亿 2.16 亿 1.47 亿 1.93 亿 2.2 亿 2.27 亿 2.56 亿 2.61 亿 2.9 亿 5.13 亿 4.32 亿 4.43 亿 3.74 亿 2.85 亿 1.82 亿 1.04 亿
短期借款 1.76 亿 57.3% 1.12 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.08 亿 3686.34 万 1248.83 万 1316.57 万 4081.97 万 6800.03 万 9280.49 万 1.14 亿 1.09 亿 9285.0 万 2.6 亿 2.3 亿 2.06 亿 1.91 亿 1.34 亿 7124.33 万 4304.07 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3179.19 万 35.4% 2347.78 万 1582.16 万 2619.16 万 2643.07 万 4757.08 万 3151.01 万 815.32 万 1698.04 万 3065.06 万 3062.24 万 1071.85 万 487.27 万 535.55 万 1693.45 万 2314.17 万 2032.25 万 1521.79 万 973.82 万 420.31 万 1145.49 万 912.17 万
应付账款 1.88 亿 2.5% 1.83 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.64 亿 1.43 亿 1.06 亿 1.37 亿 9243.96 万 9266.15 万 8594.37 万 9241.09 万 1.07 亿 1.06 亿 1.39 亿 1.51 亿 1.31 亿 1.58 亿 1.3 亿 1.07 亿 7056.2 万 3133.96 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0
应付职工薪酬 1626.05 万 -28.1% 2261.38 万 1672.81 万 1648.68 万 1317.67 万 1950.98 万 1485.98 万 1430.96 万 1143.39 万 1581.41 万 1287.65 万 1167.26 万 1168.18 万 1543.38 万 1074.36 万 802.7 万 820.69 万 1491.36 万 950.57 万 1195.46 万 1030.75 万 617.05 万
应交税费 876.64 万 64.0% 534.48 万 440.04 万 789.24 万 1698.86 万 732.11 万 418.28 万 395.91 万 619.59 万 305.44 万 463.35 万 458.09 万 479.6 万 566.61 万 1686.34 万 1405.62 万 980.09 万 775.95 万 442.05 万 1500.49 万 1158.79 万 745.32 万
其他应付款合计 2325.36 万 4332.2% 52.47 万 128.39 万 205.44 万 35.54 万 42.9 万 11.95 万 2697.82 万 5.0 万 11.91 万 10.0 万 12.46 万 14.96 万 19.11 万 20.58 万 1875.97 万 19.39 万 17.21 万 8.99 万 7.97 万 3.43 万 5.58 万
一年内到期的非流动负债 8219.39 万 18.6% 6930.39 万 6910.83 万 7033.3 万 1200.38 万 768.05 万 2131.67 万 200.0 万 335.0 万 570.0 万 570.0 万 500.0 万 215.0 万 860.0 万 899.73 万 2029.0 万 2067.8 万 1446.15 万 452.49 万 300.0 万 - -
其他流动负债 1105.57 万 313.8% 267.19 万 2146.11 万 2258.66 万 510.29 万 1280.12 万 2491.98 万 1176.7 万 346.99 万 439.58 万 1223.48 万 984.75 万 1079.2 万 1009.02 万 414.03 万 1765.77 万 1158.44 万 2737.74 万 2538.49 万 968.43 万 722.01 万 696.24 万
非流动负债合计 3.38 亿 202.0% 1.12 亿 1.02 亿 6173.29 万 7340.84 万 4856.86 万 2098.41 万 3122.35 万 3262.61 万 3301.28 万 3469.81 万 2612.26 万 1930.49 万 2064.38 万 1795.44 万 1866.9 万 1909.7 万 2543.14 万 3321.34 万 3177.86 万 1095.35 万 408.69 万
长期借款 2.8 亿 199.7% 9357.48 万 8267.71 万 5019.46 万 6261.67 万 3693.24 万 668.33 万 1650.0 万 1750.0 万 1750.0 万 1800.0 万 900.0 万 185.0 万 370.0 万 370.0 万 400.0 万 400.0 万 1230.0 万 1900.0 万 2050.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3241.86 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 325.5 万 25111.2% 1.29 万 57.39 万 29.18 万 29.5 万 33.56 万 324.35 万 335.17 万 345.04 万 352.27 万 358.99 万 363.9 万 366.96 万 366.96 万 - - - - - - - -
长期递延收益 2102.38 万 15.3% 1823.18 万 1751.86 万 1008.0 万 1035.35 万 1065.21 万 1105.74 万 1137.18 万 1167.57 万 1199.01 万 1229.12 万 1261.22 万 1248.59 万 1327.42 万 1425.44 万 1466.9 万 1509.7 万 1313.14 万 1342.34 万 1127.86 万 1095.35 万 408.69 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 81.7 万 87.13 万 129.93 万 - - - - - 79.0 万 - - -
所有者权益合计 11.19 亿 9.7% 10.21 亿 10.27 亿 10.19 亿 10.34 亿 10.15 亿 9.95 亿 9.89 亿 10.03 亿 9.87 亿 9.71 亿 9.58 亿 9.52 亿 9.36 亿 9.27 亿 9.43 亿 4.65 亿 4.42 亿 4.02 亿 3.78 亿 3.1 亿 2.21 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 8095.0 万 8095.0 万 8095.0 万 8095.0 万 7980.0 万 7581.0 万
资本公积 5.96 亿 0.0% 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.56 亿 1.35 亿
减：库存股 1617.59 万 0.0% 1617.59 万 1617.59 万 1617.59 万 1617.59 万 1598.63 万 1550.05 万 498.22 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 91.23 万 142.84 万 82.44 万 109.16 万 158.7 万 45.75 万 73.7 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3604.93 万 0.0% 3604.93 万 3316.43 万 3316.43 万 3316.43 万 3316.43 万 2739.29 万 2739.29 万 2739.29 万 2739.29 万 2499.12 万 2499.12 万 2499.12 万 2499.12 万 2332.15 万 2332.15 万 2332.15 万 2332.15 万 1581.45 万 1581.45 万 812.78 万 166.91 万
未分配利润 2.95 亿 -0.6% 2.97 亿 3.06 亿 2.98 亿 3.14 亿 2.95 亿 2.79 亿 2.63 亿 2.72 亿 2.56 亿 2.42 亿 2.3 亿 2.23 亿 2.07 亿 1.99 亿 2.15 亿 1.86 亿 1.63 亿 1.29 亿 1.07 亿 6612.96 万 873.08 万
归属母公司股东权益合计 10.18 亿 -0.2% 10.2 亿 10.27 亿 10.19 亿 10.34 亿 10.15 亿 9.95 亿 9.89 亿 10.03 亿 9.87 亿 9.71 亿 9.58 亿 9.52 亿 9.36 亿 9.27 亿 9.43 亿 4.65 亿 4.42 亿 4.02 亿 3.78 亿 3.1 亿 2.21 亿
少数股东权益 1.01 亿 19849.8% 50.72 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.49 亿 619.2% 1.76 亿 1.15 亿 1.11 亿 -1.12 亿 5189.62 万 6729.24 万 4100.45 万 6140.83 万
经营活动现金流入小计 9.22 亿 37.5% 8.89 亿 7.18 亿 6.75 亿 4.61 亿 5.37 亿 3.91 亿 2.94 亿 2.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.06 亿 36.6% 8.76 亿 7.12 亿 6.54 亿 4.41 亿 5.32 亿 3.89 亿 2.86 亿 2.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 115.14 万 -72.4% 127.45 万 410.49 万 1456.05 万 1342.49 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1432.82 万 431.6% 1108.84 万 251.21 万 635.54 万 573.59 万 533.64 万 225.1 万 875.25 万 79.67 万
经营活动现金流出小计 6.73 亿 5.9% 7.12 亿 6.03 亿 5.64 亿 5.73 亿 4.85 亿 3.24 亿 2.53 亿 2.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.14 亿 -2.2% 4.7 亿 4.05 亿 3.64 亿 3.86 亿 3.04 亿 2.05 亿 1.53 亿 1.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 31.2% 1.72 亿 1.33 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.07 亿 7151.87 万 5960.92 万 4660.86 万
支付的各项税款 3802.51 万 -13.2% 3966.6 万 4100.55 万 5457.43 万 3926.24 万 4793.69 万 3523.71 万 2550.81 万 2363.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3395.46 万 30.5% 3089.23 万 2449.06 万 2462.59 万 2967.69 万 2645.02 万 1200.9 万 1546.52 万 1521.39 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.5 亿 -93.7% -1.83 亿 -1.49 亿 -4764.34 万 -9001.79 万 -8533.35 万 -1.3 亿 -8222.79 万 -9738.27 万
投资活动现金流入小计 1006.59 万 3387.2% 33.2 万 508.45 万 - 5046.52 万 107.27 万 56.75 万 287.76 万 56.72 万
收回投资收到的现金 1000.0 万 300.0% 0.0 0.0 - 5000.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 1.25 万 - 0.0 2589.04 - 35.29 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.2 万 20.1% 33.2 万 8.19 万 - 11.23 万 22.27 万 56.75 万 87.76 万 56.72 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -27.86 万 -200.0% 0.0 500.0 万 - - 85.0 万 - 200.0 万 -
投资活动现金流出小计 3.6 亿 93.5% 1.83 亿 1.54 亿 4764.34 万 1.4 亿 8640.62 万 1.31 亿 8510.55 万 9795.0 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.19 亿 20.8% 1.83 亿 1.49 亿 4764.34 万 9048.31 万 8640.62 万 1.31 亿 8310.55 万 6950.32 万
投资支付的现金 1000.0 万 300.0% 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.31 亿 - 0.0 0.0 - - - - - 2759.67 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 500.0 万 - - - - 200.0 万 85.0 万
筹资活动现金流入小计 3.75 亿 68.6% 2.68 亿 1.63 亿 5513.29 万 7.76 亿 3.17 亿 2.56 亿 1.6 亿 1.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.35 亿 11.2% 5228.38 万 3153.86 万 -9070.84 万 2.88 亿 2956.82 万 6103.06 万 4769.24 万 2705.32 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 45.0 万 0.0 - 4.75 亿 - 1945.0 万 2500.0 万 5024.91 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.33 亿 60.2% 2.26 亿 1.34 亿 4967.75 万 2.96 亿 3.13 亿 2.33 亿 1.35 亿 1.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4169.25 万 185.0% 4169.25 万 2930.53 万 545.54 万 550.79 万 418.24 万 338.86 万 - 2319.76 万
筹资活动现金流出小计 2.4 亿 137.5% 2.16 亿 1.32 亿 1.46 亿 4.88 亿 2.88 亿 1.95 亿 1.13 亿 1.66 亿
偿还债务所支付的现金 1.32 亿 439.8% 1.19 亿 4967.75 万 1.06 亿 4.18 亿 2.4 亿 1.47 亿 1.07 亿 1.55 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5823.8 万 91.0% 5645.69 万 2951.45 万 1500.78 万 3631.66 万 3834.02 万 4387.76 万 371.0 万 388.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4933.8 万 7.2% 4031.93 万 5258.56 万 2523.35 万 3378.62 万 978.4 万 388.71 万 180.02 万 704.92 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3354.91 万 235.3% 4587.84 万 -244.52 万 -2749.63 万 8589.41 万 -386.91 万 -188.08 万 646.9 万 -892.13 万
期初现金及现金等价物余额 3.6 亿 82.2% 5824.09 万 6068.61 万 8818.25 万 228.84 万 615.75 万 803.83 万 156.93 万 1049.06 万
期末现金及现金等价物余额 3.93 亿 127.9% 1.04 亿 5824.09 万 6068.61 万 8818.25 万 228.84 万 615.75 万 803.83 万 156.93 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 2222.47 万 -74.6% 8762.05 万 3489.6 万 1.04 亿 -4994.11 万 -882.55 万 7470.1 万 1863.05 万 3081.9 万 1295.52 万 -739.61 万 7121.59 万 3408.04 万 -5438.82 万 -8027.57 万 2406.71 万 -179.03 万 498.18 万 1588.17 万 5137.14 万 -2033.87 万
经营活动现金流入小计 1.75 亿 -27.9% 2.43 亿 2.17 亿 2.87 亿 1.42 亿 1.6 亿 2.34 亿 1.34 亿 1.9 亿 1.99 亿 1.39 亿 2.07 亿 1.3 亿 1.1 亿 6799.76 万 1.37 亿 1.46 亿 1.14 亿 1.38 亿 1.97 亿 8885.97 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.71 亿 -29.9% 2.44 亿 2.09 亿 2.83 亿 1.41 亿 1.58 亿 2.31 亿 1.34 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.23 亿 2.06 亿 1.3 亿 1.07 亿 5584.88 万 1.36 亿 1.43 亿 1.13 亿 1.37 亿 1.97 亿 8479.86 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 100.0% -209.19 万 82.05 万 242.28 万 12.32 万 353.07 万 51.97 万 - - 2.88 万 - - - 223.71 万 - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 392.08 万 294.8% 99.31 万 745.74 万 195.7 万 68.1 万 -145.99 万 327.73 万 19.69 万 49.78 万 448.94 万 93.77 万 50.81 万 42.01 万 69.48 万 96.1 万 130.36 万 277.65 万 70.03 万 55.47 万 2.03 万 406.11 万
经营活动现金流出小计 1.53 亿 -1.6% 1.55 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.92 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.15 亿 1.59 亿 1.86 亿 1.46 亿 1.35 亿 9618.7 万 1.64 亿 1.48 亿 1.13 亿 1.47 亿 1.09 亿 1.22 亿 1.45 亿 1.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7344.22 万 -32.5% 1.09 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.02 亿 7506.6 万 1.1 亿 1.4 亿 9079.92 万 8411.0 万 4931.55 万 1.14 亿 1.07 亿 6650.99 万 9887.24 万 7152.46 万 7921.0 万 9756.18 万 5577.72 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6182.57 万 67.1% 3699.54 万 3883.28 万 4922.08 万 4719.15 万 3989.66 万 2810.98 万 2724.88 万 3745.87 万 2918.4 万 2862.62 万 2933.59 万 3307.87 万 2761.25 万 2380.41 万 3130.96 万 3502.02 万 2691.19 万 2388.22 万 2721.79 万 2878.1 万
支付的各项税款 750.02 万 -8.4% 818.43 万 1066.59 万 1167.46 万 914.11 万 1202.43 万 1124.46 万 1138.59 万 635.06 万 1849.66 万 1248.49 万 1511.67 万 847.61 万 1230.95 万 874.99 万 1044.96 万 775.35 万 687.82 万 1006.77 万 1381.11 万 1718.0 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 990.52 万 788.9% 111.43 万 1071.98 万 1221.53 万 684.29 万 -103.09 万 1846.85 万 174.78 万 530.52 万 -189.57 万 1435.85 万 684.63 万 531.67 万 1025.46 万 882.13 万 494.54 万 565.56 万 361.5 万 870.69 万 666.82 万 746.01 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.09 亿 -272.1% -5624.4 万 -4294.54 万 -4144.16 万 -4220.6 万 -1.07 亿 -1416.77 万 -1721.52 万 -1085.46 万 -1153.38 万 -1765.8 万 -1347.66 万 -497.5 万 2469.93 万 -8922.71 万 -1013.35 万 -1535.66 万 -2983.49 万 -1097.02 万 -901.41 万 -3551.43 万
投资活动现金流入小计 1001.25 万 149663739.5% 6.69 1.2 万 4.14 万 27.86 万 1.0 万 0.0 - - - - - - 5017.87 万 12.0 万 -80.01 万 96.66 万 - - - -
收回投资收到的现金 1000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1.25 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 6.69 1.2 万 0.0 0.0 1.0 万 0.0 - - - - - - -17.41 万 12.0 万 4.99 万 11.66 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -27.86 万 27.86 万 0.0 - - - - - - - - - - 85.0 万 - - - -
投资活动现金流出小计 2.19 亿 289.9% 5624.4 万 4295.74 万 4148.3 万 4248.47 万 1.07 亿 1416.77 万 2228.97 万 1085.46 万 1153.38 万 1765.8 万 1347.66 万 497.5 万 2547.94 万 8934.71 万 933.34 万 1632.32 万 3090.76 万 1097.02 万 901.41 万 3551.43 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7795.83 万 38.6% 5624.4 万 4295.74 万 4148.3 万 4248.47 万 1.07 亿 1416.77 万 1728.97 万 1085.46 万 1153.38 万 1765.8 万 1347.66 万 497.5 万 2547.94 万 3934.71 万 933.34 万 1632.32 万 3090.76 万 1097.02 万 901.41 万 3551.43 万
投资支付的现金 1000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -500.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.31 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.81 亿 181.1% 6437.73 万 5093.77 万 7858.75 万 7402.04 万 8167.8 万 5877.89 万 788.43 万 1497.5 万 -841.24 万 1689.81 万 -1.51 亿 1.98 亿 3456.11 万 3183.14 万 5.23 亿 1.87 亿 8412.14 万 3990.0 万 8643.98 万 1.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.54 亿 342.9% -6322.38 万 6168.23 万 -1716.95 万 7099.48 万 1.24 亿 -3812.91 万 -3591.6 万 -1877.37 万 -3024.6 万 -1534.64 万 -2734.24 万 -1777.35 万 -94.93 万 -2.26 亿 4.98 亿 1789.85 万 2513.18 万 -1489.05 万 -3123.45 万 5056.14 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.81 亿 230.9% 5468.54 万 4782.67 万 4924.79 万 7402.04 万 8239.42 万 5131.67 万 0.0 30.0 万 -1114.23 万 1614.23 万 -1.53 亿 1.98 亿 3215.0 万 3030.0 万 4663.0 万 1.87 亿 8120.0 万 3990.0 万 8550.0 万 1.07 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 924.18 万 311.1 万 2933.97 万 0.0 -71.62 万 746.21 万 788.43 万 1467.5 万 272.99 万 75.58 万 145.67 万 51.31 万 241.11 万 153.14 万 - - 292.14 万 0.0 93.98 万 32.11 万
筹资活动现金流出小计 2736.25 万 -78.6% 1.28 亿 -1074.46 万 9575.7 万 302.56 万 -4267.93 万 9690.8 万 4380.03 万 3374.87 万 2183.37 万 3224.44 万 -1.24 亿 2.16 亿 3551.04 万 2.58 亿 2545.73 万 1.69 亿 5898.97 万 5479.05 万 1.18 亿 5636.97 万
偿还债务所支付的现金 1503.72 万 -83.2% 8968.57 万 -506.85 万 3274.56 万 150.0 万 50.0 万 1950.0 万 302.75 万 2665.0 万 1509.41 万 1626.94 万 -1.39 亿 2.13 亿 2850.0 万 2.09 亿 1650.0 万 1.64 亿 5720.0 万 4600.0 万 8680.0 万 4970.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 311.7 万 32.0% 236.15 万 247.39 万 5028.56 万 133.59 万 55.68 万 2837.39 万 23.11 万 35.27 万 118.91 万 93.36 万 1175.91 万 112.59 万 199.4 万 2812.51 万 347.07 万 272.68 万 -331.22 万 820.51 万 2798.99 万 545.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 920.83 万 -74.1% 3555.39 万 -815.0 万 1272.58 万 18.96 万 -4373.62 万 4903.4 万 4054.17 万 674.6 万 555.05 万 1504.14 万 321.75 万 142.42 万 501.64 万 2091.85 万 548.66 万 236.47 万 510.19 万 58.54 万 288.44 万 121.23 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3348.17 万 -5.1% -3184.74 万 5363.29 万 4524.52 万 -2115.24 万 846.05 万 2240.42 万 -3450.07 万 119.08 万 -2882.46 万 -4040.04 万 3039.68 万 1133.19 万 -3063.81 万 -3.96 亿 5.11 亿 75.17 万 27.87 万 -997.91 万 1112.28 万 -529.15 万
期初现金及现金等价物余额 1.04 亿 -23.4% 1.36 亿 8233.37 万 3708.85 万 5824.09 万 4978.04 万 2737.63 万 6187.69 万 6068.61 万 8951.08 万 1.3 亿 9951.44 万 8818.25 万 1.19 亿 5.15 亿 219.0 万 143.84 万 200.97 万 1198.88 万 86.6 万 615.75 万
期末现金及现金等价物余额 7063.76 万 -32.2% 1.04 亿 1.36 亿 8233.37 万 3708.85 万 5824.09 万 4978.04 万 2737.63 万 6187.69 万 6068.61 万 8951.08 万 1.3 亿 9951.44 万 8818.25 万 1.19 亿 5.15 亿 219.0 万 228.84 万 200.97 万 1198.88 万 86.6 万