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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.15 亿 102.6% 5.87 亿 6.85 亿 6.11 亿 7.75 亿 8.14 亿 7.69 亿 7.41 亿
营业收入 13.15 亿 102.6% 5.87 亿 6.85 亿 6.11 亿 7.75 亿 8.14 亿 7.69 亿 7.41 亿
利息收入 0.0 - 0.0 - - 889.08 万 842.91 万 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.88 亿 104.2% 5.22 亿 6.01 亿 5.11 亿 6.43 亿 6.97 亿 6.44 亿 6.35 亿
营业成本 10.36 亿 111.1% 4.31 亿 5.12 亿 4.33 亿 5.67 亿 6.3 亿 5.78 亿 5.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1796.96 万 360.7% 605.98 万 360.12 万 286.71 万 137.16 万 226.6 万 193.03 万 115.78 万
管理费用 7120.75 万 11.4% 5957.86 万 6298.58 万 5217.14 万 6025.72 万 4957.78 万 5509.59 万 5881.89 万
财务费用 2856.66 万 87.4% 1788.51 万 1488.04 万 1720.35 万 1121.01 万 994.97 万 445.34 万 -2363.97 万
财务费用 - 利息费用 2607.31 万 85.7% 1614.84 万 1481.79 万 2391.81 万 1936.78 万 1779.09 万 1596.64 万 1627.84 万
财务费用 - 利息收入 -68.51 万 -41.1% -160.77 万 27.46 万 722.52 万 889.08 万 842.91 万 1175.79 万 4043.89 万
研发费用 3091.01 万 538.2% 412.93 万 354.52 万 289.75 万 248.3 万 297.71 万 303.98 万 308.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 332.85 万 7.0% 306.04 万 344.12 万 314.77 万 99.62 万 208.29 万 200.09 万 248.16 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 977.39 万 71.7% 557.82 万 521.72 万 1220.06 万 1520.24 万 969.63 万 848.34 万 1218.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2029.25 万 0.3% 2737.66 万 574.52 万 -215.6 万 5.95 万 3.65 万 6.08 万 -
其中:联营公司投资收益 438.48 万 -59.0% 1202.81 万 -196.32 万 -44.45 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 527.69 万 1771.8% -125.83 万 464.02 万 -137.64 万 - - - -
资产处置收益 11.66 万 523.2% 3.36 万 5.55 万 7388.9 102.53 万 - -4691.4 -1.08 万
营业利润 1.33 亿 87.1% 7533.0 万 7279.79 万 7473.02 万 1.06 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.25 亿
加：营业外收入 357.23 万 1529.9% 311.48 万 138.68 万 63.69 万 127.9 万 17.77 万 43.83 万 21.86 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 121.38 万 17.6% 90.49 万 91.08 万 117.87 万 34.87 万 239.54 万 112.0 万 43.91 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.35 亿 92.6% 7753.99 万 7327.39 万 7418.84 万 1.07 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.24 亿
减：所得税 -126.77 万 -111.1% 1187.67 万 1566.01 万 1595.66 万 2657.64 万 3063.61 万 3429.5 万 3449.22 万
净利润 1.37 亿 131.9% 6566.32 万 5761.38 万 5823.18 万 8004.75 万 8990.23 万 8849.73 万 8991.52 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.37 亿 131.9% 6566.32 万 5761.38 万 5823.18 万 8004.75 万 8990.23 万 8849.73 万 8991.52 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9076.17 万 54.4% 6530.14 万 5735.89 万 5835.4 万 8009.47 万 8990.23 万 8849.73 万 8991.52 万
少数股东损益 4596.27 万 26324.9% 36.19 万 25.49 万 -12.21 万 -4.71 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 6514.08 万 22.7% 4828.63 万 4839.37 万 5167.33 万 7177.23 万 8678.91 万 8275.54 万 8094.91 万
基本每股收益 0.11 57.0% 0.08 0.07 0.08 0.11 0.13 0.13 0.13
稀释每股收益 0.11 56.7% 0.08 0.07 0.08 0.11 0.13 0.13 0.13
其他综合收益 -13.14 万 - 2.87 万 0.0 - - 64.68 万 8.32 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -12.44 万 - 2.87 万 0.0 - - 64.68 万 - -
综合收益总额 1.37 亿 131.8% 6569.19 万 5761.38 万 5823.18 万 8004.75 万 9054.91 万 8858.05 万 8991.52 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9066.6 万 54.3% 6533.0 万 5735.89 万 5835.4 万 8009.47 万 9054.91 万 8858.05 万 8991.52 万
归属于少数股东的综合收益总额 4595.57 万 26320.9% 36.19 万 25.49 万 -12.21 万 -4.71 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.85 亿 -0.4% 3.87 亿 3.09 亿 2.34 亿 8449.96 万 1.69 亿 9948.76 万 2.96 亿 1.24 亿 1.63 亿 1.02 亿 2.47 亿 1.09 亿 1.59 亿 9694.95 万 2.95 亿 1.49 亿 1.9 亿 1.41 亿 3.8 亿 1.31 亿 2.21 亿 8181.22 万 3.92 亿 1.06 亿 1.75 亿 9632.9 万 4.79 亿 5869.34 万 1.15 亿 8937.19 万
营业收入 3.85 亿 -0.4% 3.87 亿 3.09 亿 2.34 亿 8449.96 万 1.69 亿 9948.76 万 2.96 亿 1.24 亿 1.63 亿 1.02 亿 2.47 亿 1.09 亿 1.59 亿 9694.95 万 2.95 亿 1.49 亿 1.9 亿 1.41 亿 3.8 亿 1.31 亿 2.21 亿 8181.22 万 3.92 亿 1.06 亿 1.75 亿 9632.9 万 4.79 亿 5869.34 万 1.15 亿 8937.19 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.67 亿 6.6% 3.44 亿 2.84 亿 1.92 亿 9094.49 万 1.45 亿 9408.52 万 2.52 亿 1.16 亿 1.33 亿 9956.73 万 1.96 亿 9343.55 万 1.29 亿 9266.49 万 2.3 亿 1.32 亿 1.56 亿 1.24 亿 3.18 亿 1.24 亿 1.84 亿 7110.89 万 2.97 亿 1.0 亿 1.58 亿 8951.26 万 3.83 亿 5307.56 万 1.12 亿 8663.12 万
营业成本 3.24 亿 8.5% 2.98 亿 2.49 亿 1.64 亿 6811.27 万 1.23 亿 7592.08 万 2.24 亿 9377.1 万 1.12 亿 8216.32 万 1.8 亿 7228.27 万 1.08 亿 7230.16 万 2.02 亿 1.17 亿 1.4 亿 1.08 亿 2.97 亿 1.07 亿 1.67 亿 5887.48 万 2.76 亿 8554.28 万 1.38 亿 7829.8 万 3.56 亿 5994.29 万 1.01 亿 7592.33 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 504.14 万 -19.5% 625.91 万 261.71 万 405.19 万 62.71 万 84.47 万 53.61 万 189.24 万 138.54 万 28.47 万 3.87 万 210.72 万 14.87 万 34.23 万 26.89 万 74.84 万 5.8 万 29.28 万 27.23 万 84.73 万 21.7 万 88.72 万 31.44 万 99.9 万 1.35 万 84.39 万 7.4 万 - - - -
管理费用 1799.47 万 -8.4% 1965.27 万 1962.02 万 1394.0 万 1574.16 万 1512.62 万 1477.09 万 1825.61 万 1543.27 万 1549.77 万 1379.93 万 1269.15 万 1313.98 万 1159.4 万 1474.61 万 2220.68 万 1275.59 万 1215.54 万 1313.91 万 1485.99 万 1327.58 万 1258.58 万 885.63 万 1535.18 万 1304.0 万 1362.79 万 1307.62 万 1465.9 万 1558.55 万 1502.83 万 1354.62 万
财务费用 903.16 万 41.8% 637.01 万 494.53 万 821.96 万 464.11 万 376.29 万 126.14 万 557.87 万 349.78 万 354.74 万 225.65 万 294.36 万 455.78 万 536.52 万 433.69 万 449.47 万 226.62 万 236.63 万 208.28 万 274.34 万 264.48 万 282.77 万 173.38 万 264.52 万 49.18 万 378.27 万 -246.64 万 815.51 万 -2160.73 万 -1329.91 万 311.17 万
财务费用 - 利息费用 741.23 万 -4.0% 771.94 万 442.49 万 651.66 万 491.56 万 378.45 万 93.17 万 441.14 万 366.32 万 398.22 万 276.11 万 336.66 万 683.77 万 772.32 万 599.06 万 614.87 万 413.09 万 480.44 万 428.38 万 475.4 万 471.73 万 471.0 万 360.96 万 377.28 万 354.9 万 445.46 万 419.01 万 473.08 万 447.92 万 - -
财务费用 - 利息收入 18.85 万 8.5% 17.37 万 113.34 万 -218.07 万 30.64 万 3.52 万 23.15 万 -105.87 万 31.1 万 41.6 万 60.63 万 45.69 万 230.05 万 228.56 万 218.23 万 220.36 万 193.83 万 247.41 万 227.49 万 204.22 万 230.25 万 210.04 万 198.41 万 117.85 万 314.89 万 69.45 万 673.61 万 -329.22 万 2614.02 万 1754.83 万 4.26 万
研发费用 1201.81 万 4.8% 1146.62 万 685.92 万 56.66 万 113.83 万 144.45 万 98.0 万 128.05 万 85.22 万 73.18 万 68.08 万 -295.78 万 227.32 万 308.83 万 49.39 万 52.42 万 58.16 万 73.42 万 64.31 万 103.46 万 40.56 万 59.62 万 94.06 万 119.5 万 81.91 万 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 -78.14 万 -139.6% 197.31 万 90.29 万 123.39 万 68.42 万 52.64 万 61.6 万 128.52 万 109.21 万 43.51 万 62.88 万 100.04 万 103.33 万 59.64 万 51.75 万 43.58 万 26.58 万 -18.5 万 47.96 万 64.31 万 30.94 万 74.15 万 38.89 万 58.33 万 20.98 万 67.69 万 53.09 万 76.44 万 11.36 万 51.0 万 109.35 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -603.82 万 - 360.18 万 -698.86 万 -704.35 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 88.33 万 -71.7% 312.43 万 565.92 万 10.71 万 495.1 万 15.98 万 36.03 万 22.23 万 20.97 万 468.94 万 9.59 万 418.29 万 28.48 万 769.9 万 3.39 万 814.46 万 29.94 万 663.05 万 12.78 万 57.07 万 -3.81 万 - - 78.52 万 2.24 万 - - 63.99 万 -3.12 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 611.6 万 481.4% 105.19 万 98.47 万 1213.98 万 1176.45 万 337.24 万 10.0 万 500.03 万 33.97 万 -38.91 万 79.43 万 -213.37 万 -1000.0 0.0 -2.12 万 - - - - 9.72 万 -9.72 万 - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 354.84 万 83.64 万 1176.45 万 -31.54 万 -25.74 万 -49.95 万 -78.24 万 -39.65 万 -28.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -205.76 万 -162.9% 326.87 万 -143.65 万 550.23 万 317.01 万 -586.99 万 -406.08 万 644.49 万 -181.16 万 -267.31 万 267.99 万 50.96 万 -114.73 万 -3.01 万 -70.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 6.78 万 -5.51 万 10.4 万 - - 0.0 1.87 万 2.98 万 0.0 7007.18 9465.84 0.0 -2076.93 -0.01 103.09 万 -3.38 万 -3696.02 3.19 万 - - - - - - - - - - - -
营业利润 3182.95 万 10.9% 2871.21 万 2932.5 万 4323.16 万 1335.21 万 1197.86 万 676.78 万 3903.85 万 381.28 万 2292.06 万 702.6 万 2893.26 万 1104.01 万 2675.32 万 800.43 万 4401.13 万 1400.83 万 3636.13 万 1131.27 万 5957.23 万 1636.76 万 3604.59 万 1077.03 万 8484.84 万 190.78 万 2386.32 万 1285.46 万 9114.92 万 198.82 万 2874.98 万 274.07 万
加：营业外收入 17.63 万 -60.6% 44.74 万 2.33 万 292.53 万 10.87 万 -6.53 万 14.6 万 2.97 万 -20.61 万 140.61 万 15.71 万 49.54 万 0.12 2036.96 13.95 万 10.6 万 27.01 万 1.4 万 88.89 万 -4.13 万 14.47 万 -8495.59 8.28 万 20.27 万 18.57 万 -2.13 万 7.12 万 -31.38 万 6.56 万 13.91 万 32.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 24.48 万 -26.1% 33.13 万 12.29 万 51.47 万 13.85 万 18.42 万 6.74 万 64.16 万 10.02 万 3.98 万 12.92 万 19.74 万 41.79 万 23.31 万 33.03 万 25.06 万 6.57 万 3.19 万 500.0 70.78 万 6.35 万 7.21 万 155.2 万 2.84 万 7992.45 82.13 万 26.23 万 36.91 万 9229.41 5.4 万 6800.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3176.11 万 10.2% 2882.82 万 2922.54 万 4564.21 万 1332.23 万 1172.91 万 684.64 万 3842.66 万 350.65 万 2428.7 万 705.39 万 2923.07 万 1062.23 万 2652.21 万 781.34 万 4386.67 万 1421.27 万 3634.34 万 1220.11 万 5882.32 万 1644.88 万 3596.53 万 930.11 万 8502.27 万 208.55 万 2302.06 万 1266.35 万 9046.63 万 204.45 万 2883.48 万 306.17 万
减：所得税 415.13 万 180.5% -515.61 万 -667.66 万 641.36 万 -1.98 万 173.07 万 375.22 万 591.2 万 -33.16 万 817.78 万 190.2 万 404.58 万 300.23 万 606.65 万 274.05 万 801.46 万 430.19 万 972.65 万 453.35 万 1419.95 万 507.59 万 887.2 万 248.87 万 2274.05 万 57.14 万 651.33 万 446.97 万 2243.67 万 149.29 万 869.63 万 186.63 万
净利润 2760.97 万 -18.8% 3398.43 万 3590.2 万 3922.85 万 1334.21 万 999.85 万 309.42 万 3251.46 万 383.81 万 1610.91 万 515.19 万 2518.49 万 761.99 万 2045.56 万 507.3 万 3585.21 万 991.08 万 2661.7 万 766.77 万 4462.37 万 1137.29 万 2709.33 万 681.23 万 6228.22 万 151.41 万 1650.72 万 819.38 万 6802.97 万 55.16 万 2013.85 万 119.54 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2760.97 万 -18.8% 3398.43 万 3590.2 万 3922.85 万 1334.21 万 999.85 万 309.42 万 3251.46 万 383.81 万 1610.91 万 515.19 万 2518.49 万 761.99 万 2045.56 万 507.3 万 3585.21 万 991.08 万 2661.7 万 766.77 万 4462.37 万 1137.29 万 2709.33 万 681.23 万 6228.22 万 151.41 万 1650.72 万 819.38 万 6858.13 万 0.0 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1420.46 万 -19.7% 1768.15 万 1983.26 万 3904.29 万 1330.03 万 990.55 万 305.26 万 3251.7 万 361.64 万 1602.51 万 520.04 万 2525.5 万 761.7 万 2049.03 万 509.31 万 3589.92 万 991.08 万 2661.7 万 766.77 万 4462.37 万 1137.29 万 2709.33 万 681.23 万 6228.22 万 151.41 万 1650.72 万 819.38 万 6802.97 万 55.16 万 2013.85 万 119.54 万
少数股东损益 1340.51 万 -17.8% 1630.28 万 1606.94 万 18.56 万 4.18 万 9.3 万 4.16 万 -2376.53 22.17 万 8.4 万 -4.85 万 -7.02 万 2911.3 -3.47 万 -2.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1245.56 万 4.3% 1193.72 万 1862.66 万 2212.13 万 651.81 万 1251.45 万 713.24 万 2691.31 万 478.4 万 1464.77 万 204.89 万 2206.85 万 886.2 万 1491.35 万 593.09 万 3367.49 万 955.77 万 2165.98 万 687.99 万 4720.02 万 1141.22 万 2023.63 万 794.03 万 6149.01 万 135.85 万 1157.52 万 833.16 万 6807.53 万 52.66 万 1139.13 万 95.59 万
基本每股收益 0.02 -32.9% 0.02 0.03 0.05 0.02 0.01 0.0 0.04 0.0 0.02 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01 0.05 0.01 0.04 0.01 0.07 0.01 0.04 0.01 0.09 0.0 0.03 0.01 0.1 0.0 0.03 0.0
稀释每股收益 0.02 -33.7% 0.02 0.03 0.05 0.02 0.01 0.0 0.04 0.0 0.02 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01 0.05 0.01 0.04 0.01 0.07 0.01 0.04 0.01 0.09 0.0 0.03 0.01 0.1 0.0 0.03 0.0
其他综合收益 -10.27 万 -280.5% 5.69 万 -8.56 万 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -64.68 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -14.51 万 -236.5% 10.63 万 -8.56 万 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -64.68 万 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2750.7 万 -19.2% 3404.12 万 3581.64 万 3925.71 万 1334.21 万 999.85 万 309.42 万 3251.46 万 383.81 万 1610.91 万 515.19 万 2518.49 万 761.99 万 2045.56 万 507.3 万 3649.89 万 991.08 万 2661.7 万 702.09 万 4527.05 万 1137.29 万 2709.33 万 681.23 万 6236.54 万 151.41 万 1650.72 万 819.38 万 6802.97 万 55.16 万 2013.85 万 119.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1405.96 万 -21.0% 1778.78 万 1974.71 万 3907.16 万 1330.03 万 990.55 万 305.26 万 3251.7 万 361.64 万 1602.51 万 520.04 万 2525.5 万 761.7 万 2049.03 万 509.31 万 3654.6 万 991.08 万 2661.7 万 702.09 万 4527.05 万 1137.29 万 2709.33 万 681.23 万 6236.54 万 151.41 万 1650.72 万 819.38 万 6802.97 万 55.16 万 2013.85 万 119.54 万
归属于少数股东的综合收益总额 1344.74 万 -17.3% 1625.34 万 1606.94 万 18.56 万 4.18 万 9.3 万 4.16 万 -2376.53 22.17 万 8.4 万 -4.85 万 -7.02 万 2911.3 -3.47 万 -2.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 33.56 亿 31.0% 27.44 亿 24.91 亿 25.88 亿 24.18 亿 22.1 亿 19.7 亿 18.99 亿
流动资产合计 27.59 亿 25.9% 22.14 亿 22.31 亿 22.98 亿 19.87 亿 17.98 亿 15.45 亿 13.05 亿
货币资金 2.76 亿 4.0% 3.29 亿 3.11 亿 2.96 亿 2.35 亿 3.1 亿 1.63 亿 1.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4295.1 万 41.2% 4357.5 万 4718.62 万 1.68 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.16 亿 69.6% 6.39 亿 5.45 亿 4.37 亿 4.94 亿 3.56 亿 6.25 亿 5.45 亿
应收票据 0.0 - 1021.22 万 0.0 - 237.89 万 - - -
应收账款 9.11 亿 68.7% 6.29 亿 5.45 亿 4.37 亿 4.91 亿 3.56 亿 6.25 亿 5.45 亿
预付款项 1691.33 万 288.0% 343.53 万 217.73 万 202.39 万 213.66 万 263.94 万 391.51 万 552.89 万
其他应收款合计 2150.71 万 8.3% 608.45 万 1802.16 万 1637.97 万 2186.61 万 1594.86 万 3366.38 万 8252.07 万
存货 4.42 亿 110.3% 2.19 亿 2.03 亿 1.95 亿 1.47 亿 1.22 亿 6.43 亿 4.95 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6447.34 万 295.3% 1764.69 万 2055.22 万 1571.97 万 2186.92 万 2946.67 万 6586.04 万 3469.15 万
非流动资产合计 5.98 亿 61.4% 5.3 亿 2.6 亿 2.89 亿 4.32 亿 4.12 亿 4.24 亿 5.94 亿
长期应收款 353.3 万 -79.0% 0.0 706.6 万 4364.17 万 3.12 亿 3.04 亿 3.14 亿 4.9 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 76.83 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.12 亿 -3.3% 2.7 亿 1259.24 万 1455.56 万 - - - -
其他权益工具投资 2032.73 万 1.6% 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2174.16 万 2087.92 万 -
其他非流动金融资产 1.07 亿 -0.4% 1.09 亿 1.09 亿 9920.73 万 - - - -
固定资产 1.04 亿 230.0% 2961.94 万 3397.21 万 3584.68 万 3867.42 万 4443.61 万 4628.13 万 4801.78 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - - - 127.22 万
使用权资产 2941.95 万 13.5% 2802.01 万 2321.35 万 2507.99 万 2091.93 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2949.03 万 18774.8% 12.29 万 16.2 万 19.14 万 19.57 万 23.68 万 16.25 万 19.27 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1227.1 万 91.7% 537.75 万 674.1 万 807.04 万 743.55 万 1989.7 万 2151.95 万 1548.01 万
递延所得税资产 6481.21 万 40.2% 5208.56 万 4708.15 万 4277.43 万 3273.2 万 2218.5 万 2123.4 万 1807.67 万
其他非流动资产 0.0 - 1641.76 万 0.0 - - - - 2000.0 万
负债合计 16.3 亿 54.1% 11.8 亿 9.71 亿 10.88 亿 12.6 亿 11.0 亿 9.23 亿 9.25 亿
流动负债合计 13.74 亿 51.1% 10.67 亿 8.25 亿 10.71 亿 11.91 亿 10.99 亿 9.23 亿 9.25 亿
短期借款 5.34 亿 40.9% 4.36 亿 1.58 亿 4.09 亿 4.53 亿 3.83 亿 3.39 亿 3.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.27 亿 274.9% 5261.84 万 2940.86 万 2354.31 万 7171.83 万 5992.74 万 4366.08 万 262.03 万
应付账款 6.07 亿 46.1% 4.84 亿 5.47 亿 5.63 亿 5.7 亿 5.75 亿 4.64 亿 4.74 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1141.33 万 1107.34 万
应付职工薪酬 1060.33 万 28.4% 776.43 万 825.27 万 715.95 万 1146.15 万 1182.63 万 1170.22 万 1185.65 万
应交税费 527.65 万 -35.5% 1837.82 万 1380.01 万 1858.57 万 3713.32 万 2812.11 万 3696.8 万 4041.37 万
其他应付款合计 3251.59 万 40.1% 1985.42 万 2733.36 万 1227.28 万 1144.03 万 895.58 万 832.03 万 899.72 万
一年内到期的非流动负债 1101.14 万 39.2% 910.67 万 708.83 万 316.11 万 315.5 万 - - -
其他流动负债 1453.75 万 47.2% 1711.6 万 1255.83 万 1520.31 万 1687.01 万 1645.97 万 734.35 万 569.34 万
非流动负债合计 2.56 亿 72.7% 1.12 亿 1.46 亿 1648.88 万 6953.83 万 32.65 万 11.2 万 8.53 万
长期借款 2.08 亿 58.8% 9299.0 万 1.29 亿 - 5800.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 263.13 万 3273.5% 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万
递延所得税负债 756.54 万 200.3% 262.98 万 315.07 万 166.55 万 - 24.85 万 3.4 万 7272.18
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 24.85 万 - -
所有者权益合计 17.26 亿 14.7% 15.65 亿 15.2 亿 15.0 亿 11.58 亿 11.11 亿 10.47 亿 9.74 亿
实收资本（或股本） 2.8 亿 0.8% 2.77 亿 2.77 亿 2.73 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿
资本公积 5.19 亿 2.6% 5.09 亿 5.06 亿 4.86 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿
减：库存股 1647.6 万 38.3% 813.32 万 1563.39 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - 2.87 万 - - - 73.0 万 8.32 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.01 亿 3.6% 1.02 亿 9961.29 万 9548.1 万 9140.77 万 8396.03 万 7478.91 万 6482.89 万
未分配利润 6.68 亿 5.7% 6.8 亿 6.49 亿 6.42 亿 6.37 亿 5.99 亿 5.45 亿 4.83 亿
归属母公司股东权益合计 15.52 亿 3.3% 15.61 亿 15.17 亿 14.97 亿 11.55 亿 11.11 亿 10.47 亿 9.74 亿
少数股东权益 1.75 亿 5383.8% 338.75 万 308.56 万 285.0 万 295.29 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 40.48 亿 7.2% 37.76 亿 37.89 亿 27.44 亿 26.65 亿 27.11 亿 23.93 亿 24.91 亿 24.6 亿 24.87 亿 24.51 亿 25.88 亿 25.74 亿 24.12 亿 23.37 亿 24.18 亿 22.5 亿 21.69 亿 20.44 亿 22.1 亿 19.29 亿 19.17 亿 17.93 亿 19.7 亿 16.24 亿 17.47 亿 16.9 亿 18.99 亿 15.34 亿 15.73 亿 15.53 亿
流动资产合计 33.2 亿 8.7% 30.53 亿 31.02 亿 22.14 亿 21.98 亿 22.54 亿 21.35 亿 22.31 亿 21.86 亿 21.95 亿 21.62 亿 22.98 亿 23.9 亿 19.7 亿 19.03 亿 19.87 亿 18.24 亿 17.46 亿 16.21 亿 17.98 亿 15.18 亿 15.05 亿 13.87 亿 15.45 亿 12.06 亿 12.68 亿 11.7 亿 13.05 亿 9.27 亿 9.93 亿 9.82 亿
货币资金 3.03 亿 -11.6% 3.43 亿 3.99 亿 3.29 亿 2.5 亿 3.08 亿 3.01 亿 3.11 亿 2.82 亿 1.97 亿 3.4 亿 2.96 亿 6.25 亿 2.01 亿 1.87 亿 2.35 亿 1.64 亿 1.8 亿 1.61 亿 3.1 亿 1.34 亿 1.62 亿 9179.95 万 1.63 亿 6709.37 万 1.87 亿 5669.77 万 1.42 亿 5244.79 万 7643.42 万 5700.77 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4582.67 万 1.5% 4514.66 万 4291.75 万 4357.5 万 4007.54 万 3916.72 万 4113.88 万 4718.62 万 2076.06 万 1.13 亿 5823.5 万 1.68 亿 2807.9 万 922.73 万 925.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.57 亿 9.3% 11.5 亿 12.09 亿 6.39 亿 5.74 亿 5.61 亿 5.41 亿 5.45 亿 5.05 亿 4.85 亿 4.15 亿 4.37 亿 4.87 亿 4.89 亿 4.69 亿 4.94 亿 4.19 亿 3.73 亿 3.37 亿 3.56 亿 3.25 亿 3.25 亿 1.64 亿 6.25 亿 6.4 亿 5.09 亿 4.56 亿 5.45 亿 4.65 亿 5.28 亿 4.46 亿
应收票据 946.39 万 -16.4% 1132.16 万 2188.56 万 1021.22 万 - - 0.0 0.0 0.0 93.52 万 523.71 万 - 47.2 万 103.83 万 211.87 万 237.89 万 240.01 万 243.57 万 290.01 万 - - - - - 729.44 万 200.0 万 250.0 万 - - - 19.86 万
应收账款 12.47 亿 9.5% 11.39 亿 11.87 亿 6.29 亿 5.74 亿 5.61 亿 5.41 亿 5.45 亿 5.05 亿 4.84 亿 4.1 亿 4.37 亿 4.87 亿 4.88 亿 4.66 亿 4.91 亿 4.16 亿 3.71 亿 3.34 亿 3.56 亿 3.25 亿 3.25 亿 1.64 亿 6.25 亿 6.32 亿 5.07 亿 4.54 亿 5.45 亿 4.65 亿 5.28 亿 4.46 亿
预付款项 2836.23 万 462.7% 504.08 万 457.54 万 343.53 万 546.43 万 376.78 万 258.52 万 217.73 万 325.37 万 248.85 万 155.57 万 202.39 万 191.86 万 211.03 万 247.24 万 213.66 万 520.34 万 432.36 万 725.96 万 263.94 万 442.98 万 341.63 万 1294.48 万 391.51 万 1552.4 万 1228.74 万 1741.12 万 552.89 万 3098.8 万 2826.49 万 4953.35 万
其他应收款合计 2674.35 万 62.3% 1647.42 万 2816.76 万 608.45 万 1627.08 万 1983.84 万 2316.85 万 1802.16 万 2345.06 万 1787.2 万 1222.4 万 1637.97 万 2080.97 万 2241.12 万 2547.74 万 2186.61 万 1620.66 万 1577.74 万 1500.2 万 1594.86 万 2069.2 万 3441.86 万 3443.71 万 3366.38 万 4676.98 万 4784.39 万 8778.95 万 8252.07 万 5469.7 万 5591.43 万 6158.37 万
存货 6.64 亿 27.0% 5.23 亿 4.91 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.01 亿 1.95 亿 1.67 亿 1.58 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.21 亿 9458.42 万 6.43 亿 4.07 亿 4.83 亿 5.19 亿 4.95 亿 2.99 亿 2.79 亿 3.45 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.09 亿 43.1% 7626.45 万 4753.27 万 1764.69 万 1982.99 万 2048.11 万 1392.22 万 2055.22 万 1279.26 万 1398.52 万 1388.92 万 1571.97 万 1458.87 万 1594.73 万 1543.85 万 2186.92 万 2483.18 万 2357.61 万 2522.3 万 2946.67 万 2813.55 万 2766.76 万 3082.54 万 6586.04 万 2924.59 万 2903.94 万 3272.36 万 3469.15 万 2498.05 万 2570.42 万 2292.04 万
非流动资产合计 7.29 亿 0.8% 7.23 亿 6.87 亿 5.3 亿 4.67 亿 4.57 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.74 亿 2.92 亿 2.89 亿 2.89 亿 1.84 亿 4.42 亿 4.34 亿 4.32 亿 4.26 亿 4.23 亿 4.22 亿 4.12 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.06 亿 4.24 亿 4.18 亿 4.78 亿 5.19 亿 5.94 亿 6.07 亿 5.8 亿 5.71 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 706.6 万 706.6 万 706.6 万 706.6 万 2653.89 万 4392.82 万 4364.17 万 4364.17 万 4286.88 万 3.16 亿 3.14 亿 3.12 亿 3.1 亿 3.08 亿 3.06 亿 3.04 亿 3.02 亿 3.0 亿 2.98 亿 3.14 亿 3.13 亿 3.73 亿 4.16 亿 4.9 亿 5.04 亿 4.79 亿 4.7 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76.83 万 76.83 万 76.83 万 76.83 万 76.83 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 247.83 万 252.18 万 - - - - - - - - -
长期股权投资 533.8 万 -62.2% 1410.45 万 1271.98 万 2.7 亿 2.19 亿 2.07 亿 1233.5 万 1259.24 万 1309.18 万 1387.43 万 1427.08 万 1455.56 万 1500.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 2065.46 万 0.0% 2065.46 万 2055.46 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2087.92 万 2087.92 万 2087.92 万 2174.16 万 2087.92 万 2087.92 万 2087.92 万 2087.92 万 2087.92 万 2087.92 万 - - - - -
其他非流动金融资产 1.05 亿 -3.9% 1.09 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.04 亿 1.03 亿 9920.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.78 亿 7.6% 1.66 亿 1.51 亿 2961.94 万 2988.4 万 3224.11 万 3293.17 万 3397.21 万 3316.44 万 3385.8 万 3478.54 万 3584.68 万 3676.2 万 3684.93 万 3780.95 万 3867.42 万 4177.62 万 4268.51 万 4318.0 万 4443.61 万 4320.84 万 4226.09 万 4519.03 万 4628.13 万 4737.89 万 4852.81 万 4723.5 万 4801.78 万 4794.01 万 4897.53 万 4765.29 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - 16.68 万 - - - - - - - - - - 203.86 万 169.5 万 160.18 万 127.22 万 34.49 万 - -
使用权资产 2990.69 万 -7.2% 3223.98 万 3625.9 万 2802.01 万 2893.2 万 3014.22 万 2246.84 万 2321.35 万 2293.03 万 2368.6 万 2442.66 万 2507.99 万 2574.38 万 2649.08 万 2360.18 万 2091.93 万 1996.01 万 2026.33 万 2070.09 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5883.61 万 -1.9% 5995.76 万 6006.7 万 12.29 万 14.45 万 15.03 万 15.62 万 16.2 万 16.8 万 17.47 万 18.2 万 19.14 万 20.09 万 21.07 万 18.54 万 19.57 万 20.6 万 21.63 万 22.66 万 23.68 万 21.99 万 16.02 万 16.81 万 16.25 万 17.01 万 17.76 万 18.52 万 19.27 万 16.07 万 16.77 万 17.47 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 212.32 - - - - - 129.78 万 59.87 万 17.14 万
商誉 1.94 亿 0.0% 1.94 亿 1.95 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1882.25 万 -2.2% 1924.07 万 1804.53 万 537.75 万 571.96 万 606.01 万 640.05 万 674.1 万 708.14 万 742.19 万 776.23 万 807.04 万 840.89 万 810.13 万 717.74 万 743.55 万 769.96 万 804.31 万 822.96 万 1989.7 万 2033.86 万 2078.17 万 2137.66 万 2151.95 万 1644.97 万 1660.74 万 1689.61 万 1548.01 万 1547.82 万 1463.56 万 1479.1 万
递延所得税资产 8221.31 万 -0.8% 8286.98 万 6829.33 万 5208.56 万 4741.11 万 4766.09 万 4483.81 万 4708.15 万 4501.45 万 4435.77 万 4122.36 万 4277.43 万 3515.66 万 3438.4 万 3163.39 万 3273.2 万 2544.31 万 2363.85 万 2357.91 万 2218.5 万 2190.75 万 2365.8 万 2123.4 万 2123.4 万 1869.58 万 1780.22 万 1656.71 万 1807.67 万 1683.51 万 1593.47 万 1777.07 万
其他非流动资产 3515.47 万 43.4% 2450.83 万 1659.27 万 1641.76 万 - - - 0.0 - - - - 2.17 万 - - - - - - - - 166.6 万 - - - - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万
负债合计 21.2 亿 12.9% 18.78 亿 18.9 亿 11.8 亿 11.4 亿 12.0 亿 8.69 亿 9.71 亿 9.75 亿 10.09 亿 9.45 亿 10.88 亿 11.0 亿 12.77 亿 11.73 亿 12.6 亿 11.3 亿 10.56 亿 9.26 亿 11.0 亿 8.65 亿 8.63 亿 7.29 亿 9.23 亿 6.39 亿 7.64 亿 7.07 亿 9.25 亿 6.27 亿 6.46 亿 6.46 亿
流动负债合计 17.58 亿 8.9% 16.14 亿 16.3 亿 10.67 亿 9.9 亿 10.88 亿 7.26 亿 8.25 亿 8.29 亿 8.62 亿 9.33 亿 10.71 亿 10.85 亿 12.04 亿 11.0 亿 11.91 亿 11.21 亿 10.48 亿 9.16 亿 10.99 亿 8.65 亿 8.62 亿 7.4 亿 9.23 亿 6.39 亿 7.64 亿 7.07 亿 9.25 亿 6.27 亿 6.46 亿 6.46 亿
短期借款 5.94 亿 -7.2% 6.4 亿 6.5 亿 4.36 亿 4.74 亿 4.11 亿 2.04 亿 1.58 亿 2.84 亿 2.81 亿 4.0 亿 4.09 亿 5.4 亿 6.17 亿 5.16 亿 4.53 亿 5.13 亿 4.34 亿 3.39 亿 3.83 亿 3.96 亿 3.78 亿 3.37 亿 3.39 亿 2.95 亿 3.5 亿 3.36 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.24 亿 2.54 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.17 亿 76.8% 1.23 亿 1.11 亿 5261.84 万 3737.42 万 3561.41 万 5655.21 万 2940.86 万 3059.76 万 2497.5 万 2858.91 万 2354.31 万 4173.1 万 5221.21 万 7970.65 万 7171.83 万 7592.8 万 6973.39 万 7236.33 万 5992.74 万 4263.2 万 3052.83 万 4201.66 万 4366.08 万 1493.4 万 1914.88 万 1764.57 万 262.03 万 804.19 万 5540.09 万 8684.43 万
应付账款 8.06 亿 12.9% 7.14 亿 7.57 亿 4.84 亿 4.09 亿 4.33 亿 3.78 亿 5.47 亿 4.22 亿 4.65 亿 4.2 亿 5.63 亿 4.21 亿 4.61 亿 4.17 亿 5.7 亿 4.52 亿 4.69 亿 4.26 亿 5.75 亿 3.44 亿 3.92 亿 3.1 亿 4.64 亿 2.8 亿 3.42 亿 2.78 亿 4.74 亿 2.1 亿 2.24 亿 2.24 亿
预收款项 1.8 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 3.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1141.33 万 1275.1 万 1054.0 万 1408.83 万 1107.34 万 61.04 万 702.56 万 1291.9 万
应付职工薪酬 1342.57 万 3.2% 1301.27 万 1360.21 万 776.43 万 778.08 万 813.87 万 678.51 万 825.27 万 873.7 万 808.55 万 687.58 万 715.95 万 952.1 万 851.26 万 710.46 万 1146.15 万 942.49 万 862.34 万 731.27 万 1182.63 万 939.51 万 832.13 万 634.06 万 1170.22 万 883.47 万 839.52 万 743.32 万 1185.65 万 943.98 万 609.09 万 492.64 万
应交税费 553.49 万 -50.8% 1124.66 万 209.13 万 1837.82 万 501.8 万 803.16 万 760.62 万 1380.01 万 1133.63 万 1258.32 万 1531.93 万 1858.57 万 1950.71 万 1791.99 万 2862.31 万 3713.32 万 2681.13 万 2168.67 万 2951.88 万 2812.11 万 2583.9 万 2264.72 万 1746.59 万 3696.8 万 1054.83 万 1910.12 万 4016.69 万 4041.37 万 1158.05 万 1221.77 万 4394.21 万
其他应付款合计 4575.28 万 12.5% 4066.96 万 2968.38 万 1985.42 万 1927.91 万 1.18 亿 2585.53 万 2733.36 万 2713.27 万 2756.35 万 2680.62 万 1227.28 万 1275.07 万 1118.05 万 1311.01 万 1144.03 万 1032.13 万 1081.1 万 868.41 万 895.58 万 923.99 万 888.27 万 817.44 万 832.03 万 854.61 万 886.33 万 811.44 万 899.72 万 1599.67 万 1558.97 万 1505.0 万
一年内到期的非流动负债 1320.67 万 -46.6% 2473.17 万 572.85 万 910.67 万 881.62 万 4609.62 万 652.77 万 708.83 万 700.87 万 700.99 万 273.96 万 316.11 万 251.46 万 411.12 万 224.06 万 315.5 万 127.24 万 - 127.24 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2094.44 万 19.6% 1751.3 万 3292.07 万 1711.6 万 813.06 万 822.01 万 980.97 万 1255.83 万 1162.11 万 1225.64 万 1449.48 万 1520.31 万 1429.04 万 1286.23 万 1515.27 万 1687.01 万 1605.58 万 1684.51 万 1491.78 万 1645.97 万 1850.07 万 1124.96 万 809.74 万 734.35 万 885.03 万 604.04 万 574.2 万 569.34 万 105.12 万 198.6 万 384.33 万
非流动负债合计 3.62 亿 36.9% 2.64 亿 2.6 亿 1.12 亿 1.49 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.46 亿 1230.98 万 1648.88 万 1524.65 万 7307.77 万 7303.01 万 6953.83 万 983.38 万 867.33 万 1024.62 万 32.65 万 18.2 万 18.15 万 20.4 万 11.2 万 20.44 万 11.25 万 17.7 万 8.53 万 22.73 万 22.75 万 39.29 万
长期借款 2.85 亿 51.8% 1.88 亿 1.68 亿 9299.0 万 1.3 亿 9333.0 万 1.29 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.31 亿 - - - 5800.0 万 5800.0 万 5800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 518.47 万 0.0% 518.47 万 520.27 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 14.8 万 14.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 7.8 万 24.33 万
递延所得税负债 1250.41 万 -10.1% 1391.13 万 1392.25 万 262.98 万 262.66 万 212.97 万 366.81 万 315.07 万 241.23 万 213.99 万 47.69 万 166.55 万 - - - - 3.26 万 3.25 万 3.27 万 24.85 万 3.4 万 3.35 万 12.6 万 3.4 万 12.64 万 3.45 万 9.9 万 7272.18 9.93 万 9.95 万 9.97 万
长期递延收益 4331.48 万 -1.3% 4386.84 万 4300.16 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 万 5.0 万 5.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 24.85 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 19.28 亿 1.6% 18.97 亿 19.0 亿 15.65 亿 15.25 亿 15.1 亿 15.24 亿 15.2 亿 14.85 亿 14.78 亿 15.06 亿 15.0 亿 14.74 亿 11.35 亿 11.63 亿 11.58 亿 11.19 亿 11.13 亿 11.18 亿 11.11 亿 10.64 亿 10.54 亿 10.54 亿 10.47 亿 9.84 亿 9.83 亿 9.83 亿 9.74 亿 9.06 亿 9.27 亿 9.07 亿
实收资本（或股本） 2.82 亿 0.0% 2.82 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.73 亿 2.19 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿
资本公积 5.3 亿 0.3% 5.28 亿 5.1 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.08 亿 5.07 亿 5.06 亿 5.04 亿 5.01 亿 4.99 亿 4.86 亿 5.4 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿
减：库存股 2475.84 万 0.2% 2471.78 万 813.32 万 813.32 万 819.36 万 822.38 万 1526.38 万 1563.39 万 1563.39 万 1563.39 万 1588.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2.48 万 -49.9% 4.94 万 5.86 万 2.87 万 - - - - - - - - - - - - 8.32 万 8.32 万 8.32 万 73.0 万 8.32 万 8.32 万 8.32 万 8.32 万 8.32 万 8.32 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.02 亿 0.0% 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 9961.29 万 9961.29 万 9961.29 万 9961.29 万 9548.1 万 9548.1 万 9548.1 万 9548.1 万 9140.77 万 9140.77 万 9140.77 万 9140.77 万 8396.03 万 8396.03 万 8396.03 万 8396.03 万 7482.21 万 7826.92 万 7478.91 万 7478.91 万 6448.57 万 6448.57 万 6482.89 万 6482.89 万 5794.26 万 5794.26 万 5479.08 万
未分配利润 6.93 亿 2.1% 6.79 亿 7.0 亿 6.8 亿 6.44 亿 6.31 亿 6.52 亿 6.49 亿 6.21 亿 6.17 亿 6.47 亿 6.42 亿 6.21 亿 6.14 亿 6.42 亿 6.37 亿 6.08 亿 6.03 亿 6.07 亿 5.99 亿 5.62 亿 5.49 亿 5.52 亿 5.45 亿 4.93 亿 4.92 亿 4.91 亿 4.83 亿 4.22 亿 4.42 亿 4.25 亿
归属母公司股东权益合计 15.82 亿 1.0% 15.66 亿 15.82 亿 15.61 亿 15.22 亿 15.07 亿 15.21 亿 15.17 亿 14.82 亿 14.76 亿 15.03 亿 14.97 亿 14.72 亿 11.32 亿 11.6 亿 11.55 亿 11.19 亿 11.13 亿 11.18 亿 11.11 亿 10.64 亿 10.54 亿 10.54 亿 10.47 亿 9.84 亿 9.83 亿 9.83 亿 9.74 亿 9.06 亿 9.27 亿 9.07 亿
少数股东权益 3.46 亿 4.5% 3.31 亿 3.18 亿 338.75 万 326.19 万 322.01 万 312.72 万 308.56 万 310.73 万 288.56 万 278.23 万 285.0 万 288.63 万 288.82 万 293.27 万 295.29 万 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -147.64 万 -112.1% 7362.78 万 6498.67 万 1.75 亿 -1.47 亿 5236.64 万 1.14 亿 -2179.27 万
经营活动现金流入小计 13.88 亿 89.8% 6.96 亿 7.75 亿 9.61 亿 6.1 亿 7.29 亿 10.08 亿 9.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.16 亿 99.4% 6.18 亿 7.06 亿 8.57 亿 5.46 亿 6.88 亿 9.28 亿 8.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5.83 万 - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7113.93 万 0.8% 7778.1 万 6852.07 万 1.04 亿 6395.68 万 4158.57 万 7969.48 万 9246.97 万
经营活动现金流出小计 13.89 亿 93.3% 6.22 亿 7.1 亿 7.86 亿 7.57 亿 6.77 亿 8.94 亿 9.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.46 亿 119.4% 4.59 亿 5.44 亿 5.56 亿 5.94 亿 5.51 亿 7.34 亿 8.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 122.6% 4543.3 万 4504.23 万 5011.07 万 4843.74 万 4353.74 万 4839.67 万 4543.72 万
支付的各项税款 5146.42 万 23.4% 3593.07 万 4488.7 万 5644.92 万 3470.57 万 5321.62 万 4717.14 万 5694.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 46.7% 8234.72 万 7531.95 万 1.24 亿 7927.71 万 2951.71 万 6426.19 万 9340.26 万
投资活动产生的现金流量净额 -2528.39 万 87.9% -2.3 亿 1.21 亿 -2.8 亿 275.17 万 2487.8 万 -3378.39 万 -667.87 万
投资活动现金流入小计 1.26 亿 241.6% 3592.94 万 4.58 亿 7018.58 万 409.18 万 2816.02 万 110.0 18.2 万
收回投资收到的现金 733.05 万 -55.5% 1294.79 万 4.41 亿 6048.52 万 76.58 万 2809.72 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 100.0% 477.95 万 6.06 万 - 5.95 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 227.82 万 10457.7% 0.0 8.52 万 1.78 万 326.65 万 6.3 万 110.0 18.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 1820.2 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 54.64 万 - 0.0 1738.93 万 968.27 万 - - - -
投资活动现金流出小计 1.51 亿 -38.7% 2.66 亿 3.37 亿 3.5 亿 134.01 万 328.22 万 3378.41 万 686.08 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7221.83 万 3389.2% 764.88 万 284.71 万 392.69 万 134.01 万 328.22 万 578.41 万 686.08 万
投资支付的现金 7862.02 万 -66.5% 2.58 亿 3.25 亿 3.46 亿 - - 2800.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 950.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 9.39 亿 37.5% 6.9 亿 4.19 亿 13.65 亿 8.46 亿 7.4 亿 7.31 亿 5.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4722.5 万 -66.3% 1.9 亿 -1.65 亿 1.54 亿 7885.96 万 -65.05 万 -5904.49 万 587.75 万
吸收投资收到的现金 3759.87 万 - 0.0 1588.6 万 3.34 亿 300.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.01 亿 32.0% 6.9 亿 4.03 亿 10.31 亿 6.93 亿 7.4 亿 7.31 亿 5.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1.5 亿 - 3.61 万 84.36 万
筹资活动现金流出小计 8.92 亿 64.4% 5.0 亿 5.84 亿 12.11 亿 7.67 亿 7.41 亿 7.9 亿 5.35 亿
偿还债务所支付的现金 8.15 亿 65.3% 4.48 亿 5.22 亿 11.35 亿 5.63 亿 6.96 亿 7.62 亿 4.99 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6888.24 万 60.0% 4618.74 万 5887.65 万 7224.15 万 5237.43 万 4465.05 万 2808.1 万 3631.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 828.97 万 25.8% 584.43 万 326.36 万 428.36 万 1.51 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 -78.22 万 -10552.8% -1673.94 4229.79 -1019.93 -4041.99 1051.54 -3409.24 -11.14 万
现金及现金等价物净增加额 1968.26 万 134.5% 3422.04 万 2134.81 万 4934.27 万 -6530.01 万 7659.49 万 2096.89 万 -2270.53 万
期初现金及现金等价物余额 11.25 亿 17.1% 2.42 亿 2.2 亿 1.71 亿 2.36 亿 1.6 亿 1.39 亿 1.61 亿
期末现金及现金等价物余额 10.49 亿 16.1% 2.76 亿 2.42 亿 2.2 亿 1.71 亿 2.36 亿 1.6 亿 1.39 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -6855.64 万 -41.4% -4847.58 万 -1.09 亿 2.24 亿 -2508.42 万 -9049.44 万 -3513.06 万 1.63 亿 -219.17 万 -2559.04 万 -7015.48 万 -1570.92 万 3.23 亿 -4267.97 万 -8950.51 万 7313.92 万 -8624.23 万 -3758.33 万 -9622.1 万 1.24 亿 -4203.58 万 3563.91 万 -6569.72 万 8445.08 万 -5194.21 万 1.35 亿 -5371.11 万 9908.84 万 -4239.05 万 -3892.5 万 -3956.56 万
经营活动现金流入小计 4.19 亿 4.5% 4.01 亿 2.6 亿 3.07 亿 1.25 亿 6346.7 万 2.0 亿 3.42 亿 1.62 亿 9234.27 万 1.78 亿 1.65 亿 4.94 亿 1.25 亿 1.77 亿 2.21 亿 8065.03 万 1.07 亿 2.01 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.38 亿 2.13 亿 2.88 亿 1.62 亿 2.67 亿 2.9 亿 1.3 亿 1.45 亿 2.36 亿 4.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.03 亿 5.6% 3.82 亿 2.48 亿 2.83 亿 8945.65 万 5467.01 万 1.91 亿 3.26 亿 1.57 亿 5525.51 万 1.69 亿 1.53 亿 4.24 亿 1.14 亿 1.67 亿 2.03 亿 5898.48 万 9214.8 万 1.92 亿 2.02 亿 1.47 亿 1.6 亿 1.79 亿 3.57 亿 9080.71 万 2.3 亿 2.5 亿 2.95 亿 1.07 亿 1.2 亿 3.62 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 5.83 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1630.84 万 -16.5% 1953.64 万 1144.64 万 2384.8 万 3572.12 万 879.69 万 941.49 万 1664.48 万 580.67 万 3708.76 万 898.16 万 1220.58 万 7064.73 万 1166.32 万 962.49 万 1834.29 万 2166.55 万 1449.35 万 945.49 万 -1244.59 万 4219.18 万 -2248.98 万 3432.96 万 -6913.32 万 7166.67 万 3727.16 万 3988.97 万 -1.65 亿 3824.81 万 1.16 亿 1.03 亿
经营活动现金流出小计 4.88 亿 8.5% 4.5 亿 3.68 亿 8299.97 万 1.5 亿 1.54 亿 2.35 亿 1.79 亿 1.65 亿 1.18 亿 2.48 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.68 亿 2.66 亿 1.48 亿 1.67 亿 1.44 亿 2.98 亿 6511.25 万 2.31 亿 1.02 亿 2.79 亿 2.04 亿 2.14 亿 1.32 亿 3.44 亿 3135.54 万 1.88 亿 2.75 亿 5.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.98 亿 1.4% 3.92 亿 2.93 亿 6310.0 万 9059.0 万 1.01 亿 2.04 亿 1.27 亿 1.29 亿 7482.49 万 2.14 亿 9018.12 万 1.38 亿 1.07 亿 2.21 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.08 亿 2.64 亿 6954.2 万 1.74 亿 7958.62 万 2.28 亿 2.37 亿 1.33 亿 1.09 亿 2.55 亿 1.69 亿 1.34 亿 1.27 亿 3.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2949.47 万 -14.2% 3438.04 万 2492.32 万 1292.73 万 1107.8 万 956.46 万 1186.3 万 1319.41 万 1160.37 万 947.97 万 1076.49 万 1630.04 万 791.55 万 980.4 万 1609.08 万 1131.01 万 1065.03 万 1062.63 万 1585.07 万 1354.83 万 670.47 万 1046.22 万 1282.22 万 1490.97 万 744.32 万 1035.7 万 1568.67 万 1195.25 万 1060.74 万 969.15 万 1318.58 万
支付的各项税款 1472.29 万 182.3% 521.6 万 2290.06 万 862.47 万 587.59 万 1125.07 万 1017.93 万 1438.66 万 777.67 万 1431.23 万 841.14 万 1277.88 万 835.33 万 2264.27 万 1267.45 万 701.52 万 167.61 万 1941.12 万 660.33 万 1718.57 万 111.65 万 1115.11 万 2376.29 万 175.28 万 907.63 万 2899.47 万 734.77 万 825.49 万 223.62 万 4258.56 万 386.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4613.04 万 157.1% 1794.43 万 2761.44 万 2669.12 万 1437.43 万 3261.74 万 866.43 万 2505.21 万 1676.27 万 1931.61 万 1418.86 万 6132.23 万 1689.09 万 2892.71 万 1653.24 万 2872.43 万 3259.07 万 637.2 万 1159.02 万 -3516.35 万 4919.08 万 77.24 万 1471.74 万 -5026.83 万 6492.54 万 -1660.15 万 6620.63 万 -1.58 亿 4094.68 万 9559.87 万 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2180.9 万 -141.9% 5199.19 万 -1642.06 万 -3904.62 万 -9767.47 万 -9286.08 万 -8.66 万 -1881.94 万 8957.71 万 -5923.39 万 1.1 亿 -2.31 亿 -3619.79 万 -161.63 万 -1030.1 万 393.94 万 -1.47 万 -118.68 万 1.38 万 -6.45 万 -52.06 万 - - -2873.63 万 -10.29 万 -217.6 万 -276.87 万 -366.44 万 -49.24 万 -233.37 万 -18.83 万
投资活动现金流入小计 2391.1 万 -68.6% 7610.72 万 3785.0 2553.26 万 -17.83 万 495.78 万 561.73 万 2636.18 万 9009.11 万 1.91 亿 1.51 亿 6796.8 万 5650.01 9999.99 220.22 万 401.4 万 0.0 3.18 万 4.6 万 4.45 万 -3.65 万 - - 0.0 0.0 - - 1935.0 18.0 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 733.05 万 -17.83 万 17.83 万 561.73 万 1084.67 万 9010.55 万 1.9 亿 1.5 亿 5828.52 万 0.0 0.0 220.0 万 - - - - 3.65 万 -3.65 万 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -189.57 万 -7.11 万 105.39 万 97.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 227.44 万 3785.0 0.0 - - - 2.16 万 5.66 万 -1.3 万 2.0 万 0.0 5650.01 9999.99 2200.0 318.87 万 0.0 3.18 万 4.6 万 8000.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 1935.0 18.0 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 54.64 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4572.0 万 89.6% 2411.53 万 1642.44 万 6457.87 万 9749.64 万 9781.87 万 570.4 万 4518.12 万 51.39 万 2.5 亿 4149.63 万 2.99 亿 3620.36 万 162.63 万 1250.32 万 7.46 万 1.47 万 121.86 万 3.22 万 10.89 万 48.41 万 - - 2873.63 万 10.29 万 217.61 万 276.87 万 366.63 万 67.24 万 233.38 万 18.83 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2492.19 万 -9.8% 2762.53 万 1242.44 万 724.67 万 -3603.62 31.87 万 8.71 万 166.76 万 51.39 万 16.93 万 49.63 万 78.11 万 120.35 万 162.63 万 31.6 万 7.46 万 1.47 万 121.86 万 3.22 万 10.89 万 48.41 万 - - 73.63 万 10.29 万 217.61 万 276.87 万 366.63 万 67.24 万 233.38 万 18.83 万
投资支付的现金 2079.82 万 692.5% -351.0 万 400.0 万 5733.21 万 9750.0 万 9750.0 万 561.69 万 3401.36 万 0.0 2.5 亿 4100.0 万 2.99 亿 3499.91 万 0.0 1218.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1000.0 0.0 5585.33 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.06 亿 84.0% 1.66 亿 3.29 亿 1.37 亿 1.49 亿 2.62 亿 1.42 亿 1.3 亿 238.57 万 1.81 亿 1.06 亿 1.42 亿 3.38 亿 4.68 亿 4.17 亿 2.53 亿 7940.42 万 9410.21 万 4.19 亿 1.58 亿 2.64 亿 1.11 亿 2.08 亿 1.09 亿 1.15 亿 3.1 亿 1.97 亿 8984.36 万 9100.0 万 2.85 亿 7500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4896.41 万 345.0% -1998.5 万 9978.87 万 -8154.28 万 5655.29 万 1.71 亿 4458.1 万 -1.32 亿 -151.67 万 -3496.29 万 328.0 万 -1.36 亿 1.92 亿 4232.05 万 5543.25 万 -299.69 万 7538.88 万 5541.01 万 -4894.25 万 -1826.83 万 1458.56 万 864.18 万 -560.96 万 4034.99 万 -5861.0 万 -248.59 万 -3829.89 万 -455.88 万 2219.33 万 6619.88 万 -7795.58 万
吸收投资收到的现金 965.14 万 -44.4% 1734.4 万 1060.33 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1588.6 万 -400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.97 亿 99.0% 1.49 亿 3.18 亿 1.37 亿 1.49 亿 2.62 亿 1.42 亿 1.3 亿 238.57 万 1.81 亿 9000.0 万 1.46 亿 0.0 4.68 亿 4.17 亿 1.0 亿 7940.42 万 9410.21 万 4.19 亿 1.58 亿 2.64 亿 1.11 亿 2.08 亿 1.09 亿 1.15 亿 3.1 亿 1.97 亿 8900.0 万 9100.0 万 2.85 亿 7500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.57 亿 38.1% 1.86 亿 2.29 亿 2.19 亿 9269.71 万 9129.62 万 9693.66 万 2.62 亿 390.24 万 2.16 亿 1.03 亿 2.78 亿 1.46 亿 4.26 亿 3.61 亿 2.56 亿 401.54 万 3869.2 万 4.68 亿 1.76 亿 2.49 亿 1.02 亿 2.14 亿 6868.62 万 1.74 亿 3.12 亿 2.35 亿 9440.24 万 6880.67 万 2.19 亿 1.53 亿
偿还债务所支付的现金 2.5 亿 93.5% 1.29 亿 2.23 亿 2.13 亿 8587.07 万 5458.94 万 9441.06 万 2.58 亿 0.0 1.65 亿 9880.0 万 2.77 亿 1.35 亿 3.68 亿 3.55 亿 1.0 亿 0.0 0.0 4.63 亿 1.71 亿 2.44 亿 7080.0 万 2.1 亿 6500.0 万 1.7 亿 2.96 亿 2.31 亿 8900.0 万 4500.0 万 2.15 亿 1.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 733.75 万 -85.4% 5018.21 万 591.46 万 544.81 万 609.26 万 3282.41 万 182.25 万 230.07 万 390.24 万 4991.62 万 275.72 万 302.0 万 686.87 万 5606.44 万 628.84 万 599.69 万 401.54 万 3809.53 万 426.68 万 476.83 万 471.44 万 3155.82 万 360.96 万 368.62 万 361.0 万 1648.59 万 429.89 万 540.24 万 2380.67 万 380.12 万 330.58 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 46.84 万 -93.6% 729.69 万 0.0 52.44 万 73.38 万 388.26 万 70.34 万 126.8 万 0.0 94.67 万 104.88 万 -236.79 万 436.37 万 161.51 万 67.28 万 1.5 亿 0.0 59.67 万 67.57 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -151.05 万 -818.6% 21.02 万 52.38 万 -5740.6 828.19 4057.17 -818.7 3416.66 -3506.51 1920.4 2399.24 133.0 -100.31 -50.2 -1002.42 -6553.08 4211.56 -83.32 -1617.15 215.63 105.6 - - 309.69 -317.22 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4291.17 万 -163.9% -1625.87 万 -2488.93 万 1.04 亿 -6620.51 万 -1267.97 万 936.3 万 1253.89 万 8586.52 万 -1.2 亿 4272.93 万 -3.83 亿 4.79 亿 -197.56 万 -4437.46 万 7407.52 万 -1086.39 万 1663.99 万 -1.45 亿 1.06 亿 -2797.07 万 6974.46 万 -7130.68 万 9606.48 万 -1.11 亿 1.3 亿 -9477.87 万 9075.39 万 -2068.96 万 2494.01 万 -1.18 亿
期初现金及现金等价物余额 2.35 亿 -32.3% 3.47 亿 3.71 亿 1.72 亿 2.38 亿 2.51 亿 2.42 亿 2.29 亿 1.43 亿 2.63 亿 2.2 亿 6.03 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.71 亿 9695.24 万 1.08 亿 9117.64 万 2.36 亿 1.3 亿 1.58 亿 9179.95 万 1.63 亿 6366.8 万 1.74 亿 4398.52 万 1.39 亿 4801.01 万 6869.97 万 4375.95 万 1.61 亿
期末现金及现金等价物余额 1.92 亿 -18.3% 2.35 亿 3.47 亿 2.76 亿 1.72 亿 2.38 亿 2.51 亿 2.42 亿 2.29 亿 1.43 亿 2.63 亿 2.2 亿 6.03 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.71 亿 9695.24 万 1.08 亿 9117.64 万 2.36 亿 1.3 亿 1.58 亿 9179.95 万 1.6 亿 6366.8 万 1.74 亿 4398.52 万 1.39 亿 4801.01 万 6869.97 万 4375.95 万