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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.81 亿 32.6% 4.47 亿 3.41 亿 3.12 亿 3.54 亿 3.82 亿 3.26 亿 1.95 亿 1.28 亿
营业收入 4.81 亿 32.6% 4.47 亿 3.41 亿 3.12 亿 3.54 亿 3.82 亿 3.26 亿 1.95 亿 1.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.94 亿 43.2% 4.52 亿 3.29 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.92 亿 2.19 亿 1.49 亿 1.04 亿
营业成本 3.55 亿 33.4% 3.24 亿 2.55 亿 2.16 亿 2.25 亿 2.4 亿 1.62 亿 1.02 亿 6587.5 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 2656.48 万 168.2% 2097.63 万 962.62 万 816.61 万 539.34 万 585.28 万 566.06 万 767.3 万 634.66 万
管理费用 6433.16 万 71.5% 5899.38 万 3463.1 万 2989.95 万 2121.1 万 1791.37 万 1939.32 万 1876.08 万 1543.8 万
财务费用 274.05 万 13.7% 418.68 万 135.01 万 -290.41 万 274.39 万 344.92 万 546.29 万 502.4 万 535.61 万
财务费用 - 利息费用 262.71 万 4.0% 413.46 万 155.24 万 56.9 万 373.63 万 404.21 万 592.02 万 390.87 万 353.4 万
财务费用 - 利息收入 14.66 万 -49.4% 14.98 万 37.52 万 363.75 万 110.9 万 67.58 万 49.89 万 66.14 万 3.73 万
研发费用 3689.06 万 42.5% 3573.47 万 2573.62 万 2510.81 万 2375.15 万 2157.81 万 2220.11 万 1364.21 万 918.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 860.58 万 164.6% 814.14 万 244.39 万 215.97 万 167.96 万 343.0 万 352.53 万 177.53 万 162.1 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 632.92 万 57.3% 543.47 万 464.59 万 667.18 万 899.05 万 428.96 万 111.08 万 129.23 万 63.36 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2283.3 万 1384.7% 2261.47 万 -171.84 万 -115.97 万 -361.29 万 28.28 万 5.33 万 5.96 万 1.14 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -38.95 万 -3846.7% -95.68 万 2.6 万 5.04 万 4.16 万 111.88 万 5.25 万 18.76 万 -2.38 万
营业利润 193.41 万 -87.7% 802.52 万 1211.33 万 3619.22 万 7642.25 万 8904.51 万 1.05 亿 4171.53 万 2196.22 万
加：营业外收入 307.58 万 -14.4% 358.4 万 248.1 万 129.9 万 299.52 万 362.7 万 138.44 万 137.18 万 25.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 140.47 万 585.7% 136.76 万 21.14 万 46.08 万 7.37 万 29.05 万 37.71 万 9.41 万 3000.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 360.52 万 -81.1% 1024.17 万 1438.29 万 3703.03 万 7934.39 万 9238.16 万 1.06 亿 4299.3 万 2221.0 万
减：所得税 -63.24 万 -124.4% 55.05 万 125.15 万 364.4 万 768.21 万 1093.64 万 1417.54 万 633.7 万 354.86 万
净利润 423.75 万 -74.3% 969.11 万 1313.14 万 3338.64 万 7166.18 万 8144.52 万 9200.75 万 3665.6 万 1866.13 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 423.75 万 -74.3% 969.11 万 1313.14 万 3338.64 万 7166.18 万 8144.52 万 9152.19 万 3665.6 万 1866.13 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 - - - 48.56 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 1090.0 万 -35.6% 1537.27 万 1323.77 万 3299.02 万 6930.27 万 7601.01 万 8724.73 万 3665.6 万 1866.13 万
少数股东损益 -666.25 万 -1497.6% -568.16 万 -10.63 万 39.62 万 235.9 万 543.51 万 476.01 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1631.47 万 -247.4% -1165.43 万 793.64 万 2886.96 万 6268.38 万 6878.48 万 8536.62 万 3893.76 万 2096.19 万
基本每股收益 0.13 -38.0% 0.19 0.17 0.41 1.07 1.27 1.58 0.68 0.45
稀释每股收益 0.13 -37.8% 0.19 0.17 0.41 1.07 1.27 1.58 0.68 0.45
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 423.75 万 -74.3% 969.11 万 1313.14 万 3338.64 万 7166.18 万 8144.52 万 9200.75 万 3665.6 万 1866.13 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1090.0 万 -35.6% 1537.27 万 1323.77 万 3299.02 万 6930.27 万 7601.01 万 8724.73 万 3665.6 万 1866.13 万
归属于少数股东的综合收益总额 -666.25 万 -1497.6% -568.16 万 -10.63 万 39.62 万 235.9 万 543.51 万 476.01 万 - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 1.26 亿 9.8% 1.15 亿 1.36 亿 1.04 亿 9205.33 万 8921.54 万 1.11 亿 7030.73 万 7028.49 万 5786.99 万 8267.34 万 7612.9 万 9493.68 万 7428.61 万 1.01 亿 9236.89 万 8611.6 万 1.62 亿 8237.61 万
营业收入 1.26 亿 9.8% 1.15 亿 1.36 亿 1.04 亿 9205.33 万 8921.54 万 1.11 亿 7030.73 万 7028.49 万 5786.99 万 8267.34 万 7612.9 万 9493.68 万 7428.61 万 1.01 亿 9236.89 万 8611.6 万 1.62 亿 8237.61 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.31 亿 -0.6% 1.31 亿 1.35 亿 9736.23 万 8843.93 万 9022.61 万 9507.98 万 7149.29 万 7216.38 万 6975.95 万 7103.98 万 6293.92 万 7422.83 万 5291.23 万 8221.65 万 7486.81 万 6954.2 万 1.2 亿 6621.93 万
营业成本 9706.67 万 6.2% 9140.96 万 9818.42 万 6860.21 万 6608.0 万 6768.06 万 7628.93 万 5620.98 万 5499.52 万 5120.83 万 5730.51 万 4702.14 万 6000.28 万 4052.27 万 6517.17 万 6189.79 万 5716.73 万 1.05 亿 5439.92 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 734.35 万 -2.0% 749.39 万 755.26 万 417.48 万 175.51 万 299.28 万 326.99 万 188.87 万 147.49 万 212.08 万 188.26 万 233.07 万 183.2 万 149.38 万 147.87 万 111.02 万 131.07 万 147.34 万 184.43 万
管理费用 1631.89 万 -18.1% 1992.18 万 1489.32 万 1319.78 万 1098.11 万 1047.47 万 794.13 万 812.33 万 809.17 万 923.39 万 617.38 万 749.91 万 699.27 万 452.59 万 718.53 万 464.08 万 485.91 万 489.37 万 357.68 万
财务费用 15.74 万 -80.3% 79.77 万 139.34 万 39.2 万 160.37 万 43.13 万 39.05 万 -1.57 万 54.4 万 -63.54 万 -65.83 万 -125.7 万 -35.34 万 -13.56 万 85.8 万 114.68 万 87.46 万 82.67 万 94.78 万
财务费用 - 利息费用 9.43 万 -88.0% 78.64 万 137.43 万 37.2 万 160.18 万 71.29 万 0.0 21.19 万 62.76 万 -30.85 万 19.28 万 17.84 万 50.64 万 62.32 万 92.51 万 119.54 万 99.27 万 112.96 万 89.63 万
财务费用 - 利息收入 3.55 万 -47.6% 6.79 万 1.28 万 3.05 万 3.87 万 12.35 万 0.0 12.75 万 12.42 万 24.74 万 94.0 万 156.26 万 88.75 万 76.22 万 9.02 万 11.89 万 13.77 万 10.95 万 19.34 万
研发费用 785.06 万 -15.6% 930.04 万 1139.32 万 834.63 万 669.48 万 789.49 万 642.36 万 487.56 万 654.21 万 689.3 万 629.79 万 669.4 万 522.31 万 640.08 万 710.5 万 548.6 万 475.97 万 615.32 万 504.26 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 178.92 万 -26.8% 244.47 万 172.26 万 264.94 万 132.47 万 75.18 万 76.51 万 41.12 万 51.58 万 93.88 万 3.87 万 65.1 万 53.12 万 10.47 万 41.8 万 58.64 万 57.06 万 182.32 万 40.87 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 146.81 万 -38.6% 239.21 万 116.74 万 130.16 万 57.36 万 253.08 万 28.52 万 63.43 万 119.56 万 292.65 万 110.35 万 173.71 万 90.47 万 191.84 万 4.18 万 626.51 万 76.52 万 170.91 万 0.0
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 3.27 万 -99.9% 2292.88 万 7.49 万 -20.34 万 -18.56 万 -97.75 万 -58.31 万 -3.11 万 -12.67 万 -91.93 万 -30.54 万 9.86 万 -3.37 万 -410.6 万 17.3 万 22.46 万 9.54 万 6.09 万 63.77
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 4604.44 - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -38.95 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.04 万 1.56 万 4590.82 0.0 - - - - - - 7.44 万 93.76 万
营业利润 -376.8 万 -258.6% 237.51 万 -146.48 万 479.18 万 232.31 万 257.04 万 941.48 万 139.98 万 -127.18 万 -1295.21 万 1462.6 万 1196.06 万 2255.77 万 1409.04 万 2001.56 万 2173.11 万 2058.53 万 4107.07 万 1544.47 万
加：营业外收入 70.0 万 -61.5% 181.63 万 3.86 万 52.1 万 120.82 万 -91.34 万 227.09 万 102.69 万 9.65 万 -166.07 万 184.92 万 101.13 万 9.92 万 -80.62 万 79.07 万 121.57 万 179.49 万 2.0 万 316.51 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.72 万 -93.7% 59.11 万 12.46 万 65.19 万 24.19 19.7 万 1.44 万 -6536.2 6538.07 3.66 万 14.67 万 2.1 万 25.65 万 4.69 万 4885.71 1.41 万 7901.44 10.09 万 1914.2
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 -310.52 万 -186.2% 360.03 万 -155.08 万 466.09 万 353.13 万 146.0 万 1167.14 万 243.32 万 -118.18 万 -1464.94 万 1632.84 万 1295.09 万 2240.04 万 1323.73 万 2080.15 万 2293.27 万 2237.23 万 4098.98 万 1860.79 万
减：所得税 -51.66 万 62.8% -139.03 万 94.87 万 32.59 万 66.63 万 157.45 万 -21.59 万 56.42 万 -67.13 万 -159.16 万 151.19 万 86.7 万 285.67 万 26.73 万 197.38 万 261.94 万 282.16 万 569.87 万 175.69 万
净利润 -258.85 万 -151.9% 499.06 万 -249.95 万 433.5 万 286.51 万 -11.45 万 1188.73 万 186.91 万 -51.04 万 -1305.78 万 1481.65 万 1208.39 万 1954.38 万 1297.01 万 1882.77 万 2031.33 万 1955.07 万 3529.11 万 1685.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -258.85 万 -151.9% 499.06 万 -249.95 万 433.5 万 286.51 万 -11.45 万 1188.73 万 186.91 万 -51.04 万 -1305.78 万 1481.65 万 1208.39 万 1954.38 万 1297.01 万 1882.77 万 2031.33 万 1955.07 万 3529.11 万 1685.1 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -159.6 万 -119.5% 816.79 万 -138.23 万 571.03 万 287.68 万 83.41 万 1152.97 万 168.33 万 -80.95 万 -1132.05 万 1415.13 万 1139.87 万 1876.07 万 1339.26 万 1848.31 万 1929.01 万 1813.7 万 3272.0 万 1685.1 万
少数股东损益 -99.26 万 68.8% -317.73 万 -111.73 万 -137.53 万 -1.17 万 -94.86 万 35.76 万 18.57 万 29.9 万 -173.73 万 66.52 万 68.53 万 78.31 万 -42.25 万 34.46 万 102.33 万 141.37 万 257.1 万 -39.0
扣除非经常性损益后的净利润 -333.49 万 79.0% -1588.25 万 -201.93 万 492.19 万 132.56 万 -142.54 万 1032.79 万 84.36 万 -180.96 万 -1153.39 万 1296.39 万 928.18 万 1815.78 万 1563.84 万 1768.05 万 1333.41 万 1603.08 万 3188.48 万 1247.74 万
基本每股收益 -0.02 -119.3% 0.1 -0.02 0.07 0.04 0.01 0.15 0.02 -0.01 -0.14 0.17 0.08 0.3 0.17 0.28 0.32 0.3 0.55 0.28
稀释每股收益 -0.02 -119.0% 0.1 -0.02 0.07 0.04 0.01 0.15 0.02 -0.01 -0.14 0.17 0.08 0.3 0.17 0.28 0.32 0.3 0.55 0.28
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -258.85 万 -151.9% 499.06 万 -249.95 万 433.5 万 286.51 万 -11.45 万 1188.73 万 186.91 万 -51.04 万 -1305.78 万 1481.65 万 1208.39 万 1954.38 万 1297.01 万 1882.77 万 2031.33 万 1955.07 万 3529.11 万 1685.1 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -159.6 万 -119.5% 816.79 万 -138.23 万 571.03 万 287.68 万 83.41 万 1152.97 万 168.33 万 -80.95 万 -1132.05 万 1415.13 万 1139.87 万 1876.07 万 1339.26 万 1848.31 万 1929.01 万 1813.7 万 3272.0 万 1685.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 -99.26 万 68.8% -317.73 万 -111.73 万 -137.53 万 -1.17 万 -94.86 万 35.76 万 18.57 万 29.9 万 -173.73 万 66.52 万 68.53 万 78.31 万 -42.25 万 34.46 万 102.33 万 141.37 万 257.1 万 -39.0
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 12.65 亿 13.4% 12.74 亿 11.96 亿 9.32 亿 10.0 亿 6.74 亿 5.08 亿 3.42 亿 2.35 亿
流动资产合计 5.82 亿 16.8% 6.87 亿 4.76 亿 4.86 亿 7.01 亿 4.46 亿 3.54 亿 2.02 亿 1.64 亿
货币资金 6279.53 万 -20.7% 1.64 亿 9583.0 万 1.22 亿 2.73 亿 1.13 亿 9254.49 万 1301.05 万 1755.76 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2500.0 万 613.8% 8000.0 万 0.0 - - - - 400.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.06 亿 25.9% 2.65 亿 2.3 亿 2.0 亿 2.43 亿 1.93 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.1 亿
应收票据 6324.58 万 37.8% 4393.14 万 4801.23 万 3690.53 万 6562.43 万 1530.87 万 382.51 万 110.43 万 1469.68 万
应收账款 2.43 亿 23.2% 2.21 亿 1.82 亿 1.63 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.12 亿 1.15 亿 9561.24 万
预付款项 2129.97 万 330.2% 180.58 万 290.81 万 186.22 万 187.02 万 477.41 万 195.09 万 74.76 万 55.85 万
其他应收款合计 1521.25 万 -40.4% 2054.97 万 1105.17 万 469.18 万 2217.5 万 216.11 万 100.68 万 235.23 万 63.06 万
存货 9047.65 万 28.7% 7768.45 万 6624.11 万 5693.1 万 4654.37 万 4181.32 万 3063.94 万 2827.27 万 1567.17 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1039.71 万 -18.6% 1090.07 万 1826.68 万 676.48 万 444.63 万 419.34 万 110.79 万 - 1900.0 万
非流动资产合计 6.82 亿 10.6% 5.87 亿 7.2 亿 4.45 亿 2.99 亿 2.27 亿 1.54 亿 1.4 亿 7126.49 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 343.32 万 - 695.4 万 0.0 - - - 96.11 万 909.42 万 937.79 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 4518.0 万 - 4100.0 万 4000.0 万 - - - - - -
固定资产 4.72 亿 21.6% 4.07 亿 5.46 亿 2.38 亿 8369.1 万 7233.83 万 7083.08 万 5021.96 万 5480.89 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 2872.66 万 -59.7% 3326.94 万 1183.88 万 8313.57 万 1.29 亿 7344.31 万 506.07 万 - -
使用权资产 461.81 万 310.0% 0.0 38.09 万 226.28 万 336.06 万 230.93 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.03 亿 -10.4% 8054.06 万 1.02 亿 1.04 亿 5703.95 万 5854.42 万 6008.46 万 550.18 万 554.36 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 474.4 万 0.0% 474.4 万 474.4 万 474.4 万 975.96 万 975.96 万 975.96 万 - -
长期待摊费用 81.53 万 63.2% 73.57 万 93.53 万 4.04 万 8.12 万 12.2 万 16.28 万 - -
递延所得税资产 767.54 万 65.0% 869.63 万 362.71 万 360.06 万 359.41 万 511.64 万 372.39 万 198.84 万 121.21 万
其他非流动资产 1180.59 万 8.9% 428.56 万 1088.62 万 887.54 万 1220.9 万 584.93 万 305.17 万 7359.95 万 32.25 万
负债合计 4.43 亿 22.8% 3.86 亿 4.53 亿 1.68 亿 2.21 亿 2.98 亿 2.14 亿 1.93 亿 1.28 亿
流动负债合计 3.4 亿 31.8% 3.29 亿 3.1 亿 1.41 亿 1.95 亿 1.76 亿 1.94 亿 1.72 亿 1.27 亿
短期借款 7920.77 万 31.8% 8701.69 万 1.04 亿 1101.08 万 479.01 万 - 8090.71 万 6509.96 万 6990.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 1250.0 万 12.1% 1600.0 万 999.9 万 749.57 万 2950.0 万 5351.92 万 2938.37 万 2495.89 万 1593.79 万
应付账款 1.34 亿 28.5% 1.09 亿 1.31 亿 7260.33 万 5625.91 万 7810.46 万 4960.5 万 3321.38 万 2106.69 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 15.74 万 7.97 万
应付职工薪酬 670.93 万 34.3% 1317.75 万 882.7 万 532.35 万 677.88 万 877.42 万 872.79 万 606.66 万 632.18 万
应交税费 1394.54 万 34.5% 1996.47 万 1049.41 万 561.43 万 2854.07 万 2439.37 万 1834.74 万 925.26 万 1244.93 万
其他应付款合计 2494.43 万 0.3% 4537.46 万 595.35 万 408.53 万 1222.01 万 340.25 万 124.31 万 3306.04 万 84.08 万
一年内到期的非流动负债 349.93 万 -36.0% 183.86 万 524.66 万 580.95 万 1637.06 万 370.93 万 - 3.38 万 -
其他流动负债 5045.93 万 61.6% 3365.07 万 3140.07 万 2742.62 万 3898.76 万 169.7 万 322.54 万 59.84 万 66.93 万
非流动负债合计 1.03 亿 0.3% 5693.75 万 1.43 亿 2684.61 万 2547.75 万 1.22 亿 2054.98 万 2011.44 万 23.47 万
长期借款 5530.0 万 - 2593.4 万 9737.23 万 - - 9600.0 万 - 1990.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 - - 38.4 万 32.17 万 - -
长期递延收益 4210.27 万 -12.4% 3100.35 万 4593.41 万 2684.61 万 2490.07 万 2608.07 万 2022.81 万 21.44 万 23.47 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.21 亿 8.9% 8.88 亿 7.43 亿 7.64 亿 7.79 亿 3.76 亿 2.94 亿 1.5 亿 1.07 亿
实收资本（或股本） 8356.11 万 4.5% 8645.02 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 5370.0 万 5370.0 万
资本公积 4.66 亿 22.8% 5.34 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.77 亿 6532.59 万 6508.69 万 3976.74 万 3466.74 万
减：库存股 3716.45 万 - 3540.94 万 2962.04 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 380.93 万 -2.6% 353.86 万 376.82 万 437.24 万 419.23 万 298.78 万 256.31 万 192.93 万 158.1 万
盈余公积 3016.9 万 3.4% 3060.37 万 2973.42 万 2860.58 万 2535.88 万 1885.53 万 1275.92 万 543.01 万 184.97 万
未分配利润 2.68 亿 3.1% 2.73 亿 2.62 亿 2.56 亿 2.48 亿 1.85 亿 1.15 亿 4876.95 万 1569.4 万
归属母公司股东权益合计 8.14 亿 10.4% 8.92 亿 7.25 亿 7.49 亿 7.34 亿 3.32 亿 2.55 亿 1.5 亿 1.07 亿
少数股东权益 688.96 万 -59.3% -349.57 万 1777.91 万 1524.54 万 4509.81 万 4381.79 万 3838.28 万 - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.0 亿 2.1% 12.74 亿 14.03 亿 13.45 亿 12.29 亿 11.96 亿 10.97 亿 9.9 亿 10.02 亿 9.32 亿 9.5 亿 9.32 亿 9.71 亿 10.0 亿 10.59 亿 6.79 亿 6.74 亿 5.33 亿 5.08 亿 3.42 亿 2.35 亿
流动资产合计 6.9 亿 0.4% 6.87 亿 5.71 亿 5.26 亿 4.75 亿 4.76 亿 4.64 亿 4.42 亿 5.22 亿 4.86 亿 5.35 亿 6.0 亿 6.62 亿 7.01 亿 8.13 亿 4.19 亿 4.46 亿 3.63 亿 3.54 亿 2.02 亿 1.64 亿
货币资金 9101.08 万 -44.6% 1.64 亿 5371.78 万 8038.17 万 3457.99 万 9583.0 万 5687.83 万 9007.89 万 1.24 亿 1.22 亿 1.4 亿 1.8 亿 2.46 亿 2.73 亿 4.21 亿 7724.31 万 1.13 亿 9323.73 万 9254.49 万 1301.05 万 1755.76 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5000.0 万 -37.5% 8000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 700.46 万 - - - - - - - - - - 400.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.4 亿 28.3% 2.65 亿 3.47 亿 2.94 亿 2.72 亿 2.3 亿 2.9 亿 2.24 亿 2.14 亿 2.0 亿 2.93 亿 2.99 亿 2.87 亿 2.43 亿 2.67 亿 2.34 亿 1.93 亿 1.48 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.1 亿
应收票据 6676.09 万 52.0% 4393.14 万 3074.73 万 3757.21 万 5973.06 万 4801.23 万 3467.15 万 2903.75 万 3207.94 万 3690.53 万 4479.1 万 7710.49 万 7098.7 万 6562.43 万 277.86 万 539.64 万 1530.87 万 304.23 万 382.51 万 110.43 万 1469.68 万
应收账款 2.74 亿 23.6% 2.21 亿 3.17 亿 2.56 亿 2.12 亿 1.82 亿 2.55 亿 1.95 亿 1.82 亿 1.63 亿 2.48 亿 2.22 亿 2.16 亿 1.77 亿 2.64 亿 2.29 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.12 亿 1.15 亿 9561.24 万
预付款项 3798.26 万 2003.4% 180.58 万 1914.63 万 203.26 万 461.67 万 290.81 万 533.11 万 266.81 万 528.47 万 186.22 万 622.32 万 308.5 万 446.56 万 187.02 万 2776.86 万 326.74 万 477.41 万 308.93 万 195.09 万 74.76 万 55.85 万
其他应收款合计 2122.95 万 3.3% 2054.97 万 122.99 万 149.81 万 919.54 万 1105.17 万 375.41 万 368.12 万 4187.84 万 469.18 万 189.63 万 716.35 万 1122.1 万 2217.5 万 131.92 万 104.37 万 216.11 万 125.45 万 100.68 万 235.23 万 63.06 万
存货 9127.18 万 17.5% 7768.45 万 8162.27 万 8134.12 万 8968.12 万 6624.11 万 6289.98 万 6124.32 万 5086.92 万 5693.1 万 5379.84 万 4859.6 万 3980.75 万 4654.37 万 4422.71 万 4408.35 万 4181.32 万 3859.62 万 3063.94 万 2827.27 万 1567.17 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 268.19 万 -75.4% 1090.07 万 2139.69 万 2396.48 万 1811.23 万 1826.68 万 602.88 万 396.7 万 741.96 万 676.48 万 534.82 万 371.64 万 204.72 万 444.63 万 175.07 万 467.05 万 419.34 万 171.88 万 110.79 万 - 1900.0 万
非流动资产合计 6.11 亿 4.1% 5.87 亿 8.33 亿 8.19 亿 7.54 亿 7.2 亿 6.33 亿 5.48 亿 4.8 亿 4.45 亿 4.14 亿 3.31 亿 3.1 亿 2.99 亿 2.46 亿 2.6 亿 2.27 亿 1.7 亿 1.54 亿 1.4 亿 7126.49 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 686.64 万 -1.3% 695.4 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 96.11 万 909.42 万 937.79 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 4936.0 万 20.4% 4100.0 万 4100.0 万 4100.0 万 4100.0 万 4000.0 万 4000.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.02 亿 -1.3% 4.07 亿 5.61 亿 5.67 亿 5.43 亿 5.46 亿 2.63 亿 2.33 亿 2.34 亿 2.38 亿 8461.05 万 8288.61 万 8379.7 万 8369.1 万 6988.38 万 7091.48 万 7233.83 万 7144.56 万 7083.08 万 5021.96 万 5480.89 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3605.21 万 8.4% 3326.94 万 7186.67 万 5522.38 万 2140.12 万 1183.88 万 1.88 亿 1.86 亿 1.21 亿 8313.57 万 1.82 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.02 亿 9905.07 万 7344.31 万 1808.55 万 506.07 万 - -
使用权资产 904.58 万 - 0.0 0.0 0.0 19.04 万 38.09 万 76.17 万 76.17 万 206.23 万 226.28 万 168.03 万 224.04 万 280.05 万 336.06 万 57.73 万 115.46 万 230.93 万 346.39 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7998.04 万 -0.7% 8054.06 万 1.29 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.05 亿 5609.0 万 5653.36 万 5703.95 万 5755.78 万 5805.45 万 5854.42 万 5938.98 万 6008.46 万 550.18 万 554.36 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 474.4 万 0.0% 474.4 万 474.4 万 474.4 万 474.4 万 474.4 万 474.4 万 474.4 万 474.4 万 474.4 万 975.96 万 975.96 万 975.96 万 975.96 万 975.96 万 975.96 万 975.96 万 975.96 万 975.96 万 - -
长期待摊费用 67.38 万 -8.4% 73.57 万 140.83 万 116.55 万 95.69 万 93.53 万 73.94 万 2.0 万 4.22 万 4.04 万 5.06 万 6.08 万 7.1 万 8.12 万 9.14 万 10.16 万 12.2 万 14.24 万 16.28 万 - -
递延所得税资产 1080.47 万 24.2% 869.63 万 516.8 万 488.87 万 454.6 万 362.71 万 501.21 万 451.35 万 475.73 万 360.06 万 386.44 万 388.14 万 356.22 万 359.41 万 449.74 万 475.9 万 511.64 万 396.56 万 372.39 万 198.84 万 121.21 万
其他非流动资产 1174.5 万 174.1% 428.56 万 1868.03 万 1567.68 万 1186.69 万 1088.62 万 2822.26 万 1607.5 万 980.67 万 887.54 万 2722.86 万 1811.94 万 1258.08 万 1220.9 万 243.07 万 1592.34 万 584.93 万 358.7 万 305.17 万 7359.95 万 32.25 万
负债合计 4.03 亿 4.6% 3.86 亿 6.65 亿 6.13 亿 4.83 亿 4.53 亿 3.55 亿 2.43 亿 2.39 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.73 亿 2.21 亿 2.92 亿 2.63 亿 2.98 亿 2.1 亿 2.14 亿 1.93 亿 1.28 亿
流动负债合计 3.58 亿 8.9% 3.29 亿 4.27 亿 3.59 亿 3.22 亿 3.1 亿 2.66 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.95 亿 2.5 亿 2.2 亿 1.76 亿 1.06 亿 1.94 亿 1.72 亿 1.27 亿
短期借款 5900.0 万 -32.2% 8701.69 万 1.38 亿 1.16 亿 9941.54 万 1.04 亿 7906.42 万 3102.66 万 2081.69 万 1101.08 万 1346.26 万 1600.1 万 100.11 万 479.01 万 5050.0 万 2503.98 万 - - 8090.71 万 6509.96 万 6990.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 800.0 万 -50.0% 1600.0 万 800.0 万 1200.0 万 1700.0 万 999.9 万 990.4 万 413.67 万 530.61 万 749.57 万 1513.74 万 1264.77 万 1529.45 万 2950.0 万 2538.95 万 3425.94 万 5351.92 万 2847.25 万 2938.37 万 2495.89 万 1593.79 万
应付账款 1.42 亿 29.8% 1.09 亿 2.06 亿 1.74 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.12 亿 1.17 亿 8266.08 万 7260.33 万 6015.1 万 4289.27 万 4022.19 万 5625.91 万 9047.33 万 5446.74 万 7810.46 万 4794.11 万 4960.5 万 3321.38 万 2106.69 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 15.74 万 7.97 万
应付职工薪酬 708.69 万 -46.2% 1317.75 万 713.18 万 727.72 万 633.18 万 882.7 万 418.86 万 372.77 万 365.73 万 532.35 万 334.69 万 490.53 万 286.46 万 677.88 万 718.71 万 573.8 万 877.42 万 487.01 万 872.79 万 606.66 万 632.18 万
应交税费 1470.45 万 -26.3% 1996.47 万 2035.09 万 1620.37 万 1318.64 万 1049.41 万 1374.77 万 634.35 万 754.49 万 561.43 万 1383.52 万 1276.73 万 1458.38 万 2854.07 万 2744.4 万 3162.67 万 2439.37 万 1387.28 万 1834.74 万 925.26 万 1244.93 万
其他应付款合计 4485.5 万 -1.1% 4537.46 万 1725.19 万 325.16 万 503.36 万 595.35 万 684.09 万 436.38 万 4469.82 万 408.53 万 218.39 万 315.9 万 1352.17 万 1222.01 万 340.87 万 287.04 万 340.25 万 284.46 万 124.31 万 3306.04 万 84.08 万
一年内到期的非流动负债 168.58 万 -8.3% 183.86 万 167.33 万 167.33 万 531.28 万 524.66 万 425.55 万 425.55 万 562.22 万 580.95 万 468.8 万 463.74 万 860.27 万 1637.06 万 4373.96 万 6371.04 万 370.93 万 301.67 万 - 3.38 万 -
其他流动负债 5931.82 万 76.3% 3365.07 万 2597.92 万 2667.5 万 4160.03 万 3140.07 万 3072.92 万 2196.73 万 2085.45 万 2742.62 万 2956.57 万 4656.74 万 4594.87 万 3898.76 万 140.5 万 163.1 万 169.7 万 194.35 万 322.54 万 59.84 万 66.93 万
非流动负债合计 4561.47 万 -19.9% 5693.75 万 2.38 亿 2.54 亿 1.61 亿 1.43 亿 8943.51 万 4664.11 万 4490.5 万 2684.61 万 2672.77 万 2482.64 万 2541.36 万 2547.75 万 4239.85 万 4266.73 万 1.22 亿 1.03 亿 2054.98 万 2011.44 万 23.47 万
长期借款 50.0 万 -98.1% 2593.4 万 1.53 亿 1.68 亿 1.1 亿 9737.23 万 4504.38 万 200.0 万 - - - - - - 1600.0 万 1600.0 万 9600.0 万 8000.0 万 - 1990.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 38.59 万 38.38 万 38.4 万 35.64 万 32.17 万 - -
长期递延收益 3296.32 万 6.3% 3100.35 万 4933.44 万 5014.98 万 5124.22 万 4593.41 万 4439.13 万 4464.11 万 4490.5 万 2684.61 万 2672.77 万 2482.64 万 2541.36 万 2490.07 万 2601.26 万 2628.35 万 2608.07 万 2218.33 万 2022.81 万 21.44 万 23.47 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 3540.94 万 3540.94 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.97 亿 1.0% 8.88 亿 7.38 亿 7.32 亿 7.46 亿 7.43 亿 7.42 亿 7.47 亿 7.63 亿 7.64 亿 7.77 亿 7.62 亿 7.99 亿 7.79 亿 7.66 亿 4.16 亿 3.76 亿 3.23 亿 2.94 亿 1.5 亿 1.07 亿
实收资本（或股本） 8712.22 万 0.8% 8645.02 万 8128.4 万 8128.4 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 5370.0 万 5370.0 万
资本公积 5.52 亿 3.6% 5.34 亿 3.94 亿 3.86 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 6544.54 万 6532.59 万 6520.64 万 6508.69 万 3976.74 万 3466.74 万
减：库存股 4413.2 万 24.6% 3540.94 万 3540.94 万 3540.94 万 3019.7 万 2962.04 万 2962.04 万 1241.78 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 388.67 万 9.8% 353.86 万 345.02 万 258.45 万 373.18 万 376.82 万 437.25 万 413.23 万 409.15 万 437.24 万 449.09 万 435.87 万 420.05 万 419.23 万 350.43 万 348.8 万 298.78 万 288.58 万 256.31 万 192.93 万 158.1 万
盈余公积 3060.37 万 0.0% 3060.37 万 2973.42 万 2973.42 万 2973.42 万 2973.42 万 2860.58 万 2860.58 万 2860.58 万 2860.58 万 2535.88 万 2535.88 万 2708.37 万 2535.88 万 1885.53 万 1885.53 万 1885.53 万 1275.92 万 1275.92 万 543.01 万 184.97 万
未分配利润 2.72 亿 -0.6% 2.73 亿 2.66 亿 2.67 亿 2.65 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.51 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.71 亿 2.57 亿 2.65 亿 2.48 亿 2.41 亿 2.22 亿 1.85 亿 1.41 亿 1.15 亿 4876.95 万 1569.4 万
归属母公司股东权益合计 9.02 亿 1.1% 8.92 亿 7.39 亿 7.31 亿 7.27 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.3 亿 7.48 亿 7.49 亿 7.6 亿 7.45 亿 7.53 亿 7.34 亿 7.2 亿 3.7 亿 3.32 亿 2.82 亿 2.55 亿 1.5 亿 1.07 亿
少数股东权益 -448.82 万 -28.4% -349.57 万 -48.4 万 63.32 万 1826.74 万 1777.91 万 1758.77 万 1723.02 万 1555.22 万 1524.54 万 1698.27 万 1631.75 万 4588.12 万 4509.81 万 4659.95 万 4625.49 万 4381.79 万 4124.69 万 3838.28 万 - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1483.71 万 148.6% 3336.01 万 3271.54 万 2595.69 万 -2665.72 万 4734.64 万 1.69 亿 227.07 万 2492.94 万
经营活动现金流入小计 4.81 亿 61.1% 4.76 亿 2.88 亿 2.17 亿 2.29 亿 2.45 亿 3.47 亿 1.23 亿 7788.21 万
销售商品、提供劳务收到的现金 4.75 亿 97.4% 4.53 亿 2.56 亿 1.94 亿 2.05 亿 2.27 亿 3.24 亿 1.19 亿 7614.28 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4597.87 558.8% 0.0 0.0 - - 7.39 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 611.15 万 -89.5% 2305.09 万 3248.33 万 2264.82 万 2413.81 万 1734.56 万 2319.6 万 386.49 万 173.93 万
经营活动现金流出小计 4.66 亿 41.6% 4.42 亿 2.56 亿 1.91 亿 2.56 亿 1.97 亿 1.78 亿 1.21 亿 5295.27 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3.25 亿 98.8% 3.04 亿 1.49 亿 6134.13 万 1.56 亿 1.07 亿 8284.27 万 5273.4 万 1175.25 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7679.7 万 30.9% 7114.18 万 5563.27 万 5347.19 万 4323.56 万 4089.86 万 3107.2 万 2329.08 万 1814.67 万
支付的各项税款 2330.2 万 123.0% 1906.81 万 665.51 万 3447.85 万 1614.42 万 2613.67 万 3645.68 万 2248.66 万 854.24 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4070.29 万 -57.8% 4811.06 万 4412.85 万 4186.43 万 4076.84 万 2330.07 万 2734.16 万 2216.19 万 1451.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -6461.49 万 70.3% -1.31 亿 -2.1 亿 -1.15 亿 -4402.02 万 -5232.2 万 -4446.32 万 -5753.02 万 -2138.36 万
投资活动现金流入小计 2.38 亿 80.4% 2.05 亿 1.22 亿 2.47 亿 2.99 亿 1.72 亿 1.73 亿 3141.3 万 4290.51 万
收回投资收到的现金 3000.0 万 199.3% 1.1 亿 1.21 亿 2.45 亿 2.99 亿 1.71 亿 1.49 亿 3005.44 万 4286.14 万
取得投资收益收到的现金 26.69 万 220.1% 8.55 万 3.5 万 - - - 2.3 万 5178.05 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% 132.99 万 2.12 万 46.9 万 - 136.2 万 23.8 万 135.34 万 4.37 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 375.23 万 - 1875.23 万 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8845.6 万 267.6% 7571.18 万 127.22 万 155.0 万 - - 2414.83 万 - -
投资活动现金流出小计 3.03 亿 -13.3% 3.37 亿 3.32 亿 3.62 亿 3.43 亿 2.25 亿 2.18 亿 8894.32 万 6428.87 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.04 亿 -43.4% 1.45 亿 1.71 亿 1.16 亿 3358.28 万 5396.68 万 6063.59 万 100.32 万 243.87 万
投资支付的现金 1.98 亿 53.2% 1.9 亿 1.58 亿 2.45 亿 3.0 亿 1.71 亿 1.44 亿 1500.0 万 6185.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1260.81 万 7294.0 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 111.0 万 102.2% 111.0 万 340.0 万 133.22 万 987.53 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 3.59 亿 58.7% 3.86 亿 2.07 亿 1100.0 万 4.77 亿 9600.0 万 2.05 亿 1.83 亿 2.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9620.42 万 -39.4% 1.66 亿 1.51 亿 -5653.01 万 2.49 亿 475.14 万 -4025.03 万 4423.67 万 1079.45 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1.83 亿 0.0 - 3.63 亿 - 3150.0 万 - 5624.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.76 亿 -22.0% 2.03 亿 2.07 亿 1100.0 万 1.14 亿 9600.0 万 1.63 亿 1.19 亿 7900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 392.84 万 - 0.0 0.0 - - - 1013.31 万 6374.0 万 7175.0 万
筹资活动现金流出小计 2.62 亿 290.1% 2.2 亿 5613.7 万 6753.01 万 2.27 亿 9124.86 万 2.45 亿 1.38 亿 1.96 亿
偿还债务所支付的现金 2.34 亿 2230.3% 1.89 亿 1593.36 万 1478.9 万 1.96 亿 8237.46 万 1.68 亿 1.04 亿 8295.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 928.19 万 -4.8% 1054.84 万 898.39 万 2121.51 万 543.33 万 418.24 万 3532.16 万 360.33 万 4149.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1932.07 万 -38.9% 1989.75 万 3121.95 万 3152.6 万 2656.02 万 469.15 万 4166.18 万 3090.0 万 7175.0 万
汇率变动对现金的影响 -5221.17 -114.7% -112.31 -6.04 -11.01 - -137.58 -412.89 - -
现金及现金等价物净增加额 4642.1 万 152.2% 6847.01 万 -2611.4 万 -1.46 亿 1.79 亿 -22.43 万 8462.67 万 -1102.28 万 1434.03 万
期初现金及现金等价物余额 3.33 亿 -9.1% 9582.54 万 1.22 亿 2.68 亿 8886.71 万 8909.14 万 446.48 万 1548.76 万 114.73 万
期末现金及现金等价物余额 3.79 亿 36.8% 1.64 亿 9582.54 万 1.22 亿 2.68 亿 8886.71 万 8909.14 万 446.48 万 1548.76 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 -4819.02 万 -200.5% 4794.66 万 -2705.24 万 4213.31 万 -2966.72 万 -2167.58 万 280.0 万 1800.0 万 3359.12 万 164.46 万 4170.44 万 -702.8 万 -1036.41 万 -3036.44 万 -1244.34 万 2556.92 万 -941.85 万 5658.79 万 -2060.25 万
经营活动现金流入小计 1.1 亿 -54.5% 2.41 亿 8572.45 万 4389.82 万 1.05 亿 -2298.64 万 6250.68 万 1.55 亿 9436.96 万 -6031.79 万 1.29 亿 -7596.26 万 2.24 亿 4802.37 万 3967.95 万 7029.96 万 7137.68 万 1.01 亿 5692.31 万
销售商品、提供劳务收到的现金 8122.53 万 -70.0% 2.71 亿 7798.53 万 4485.9 万 5891.51 万 -3065.78 万 6187.61 万 1.5 亿 7431.36 万 -5120.56 万 1.16 亿 -8608.52 万 2.15 亿 5029.94 万 2748.73 万 6189.21 万 6556.27 万 9995.6 万 4788.79 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4597.87 - 0.0 0.0 0.0 697.91 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - 0.0 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2872.59 万 197.7% -2939.35 万 773.92 万 -96.01 万 4566.53 万 1000.65 万 63.07 万 179.0 万 2005.61 万 -911.23 万 1288.01 万 1012.26 万 875.78 万 -227.47 万 1219.22 万 840.65 万 581.41 万 69.42 万 903.52 万
经营活动现金流出小计 1.58 亿 -18.3% 1.94 亿 1.13 亿 176.51 万 1.34 亿 -131.06 万 5970.68 万 1.37 亿 6077.84 万 -6196.25 万 8749.47 万 -6893.45 万 2.35 亿 7838.81 万 5212.29 万 4473.04 万 8079.53 万 4406.23 万 7752.56 万
购买商品、接受劳务支付的现金 7489.09 万 -60.3% 1.89 亿 5188.13 万 1002.15 万 5347.48 万 -1835.55 万 1481.71 万 1.14 亿 3911.35 万 -7642.89 万 5562.14 万 -1.13 亿 1.95 亿 4453.13 万 3043.48 万 2634.06 万 5458.2 万 2643.72 万 5495.27 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2217.01 万 30.0% 1705.63 万 2081.15 万 1675.91 万 1651.49 万 1560.51 万 1521.3 万 1133.78 万 1347.68 万 1392.97 万 1303.71 万 1337.65 万 1312.86 万 959.26 万 886.05 万 1022.28 万 1455.97 万 977.67 万 822.09 万
支付的各项税款 1009.42 万 31.3% 768.92 万 824.36 万 -272.5 万 586.02 万 -484.04 万 809.2 万 133.73 万 206.61 万 634.75 万 301.61 万 521.63 万 1989.86 万 477.28 万 346.54 万 274.5 万 516.11 万 394.59 万 615.76 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5099.08 万 357.0% -1983.8 万 3184.06 万 -2229.05 万 5839.84 万 628.02 万 2158.48 万 1014.16 万 612.19 万 -581.09 万 1582.01 万 2499.81 万 685.71 万 1949.15 万 936.23 万 542.2 万 649.25 万 390.25 万 819.44 万
投资活动产生的现金流量净额 1859.89 万 199.3% -1872.2 万 -914.35 万 -5534.84 万 -4801.25 万 -1422.45 万 -1.09 亿 -4550.64 万 -4097.45 万 -1574.59 万 -7956.45 万 -1541.33 万 -434.9 万 26.77 万 -509.66 万 -453.42 万 -3465.71 万 -3384.49 万 -960.03 万
投资活动现金流入小计 4293.69 万 -63.2% 1.17 亿 4228.77 万 3653.82 万 1003.5 万 6687.91 万 117.52 万 5402.39 万 7.95 万 4236.68 万 4605.09 万 1.59 亿 4.6 万 1.61 亿 17.3 万 8822.46 万 5009.54 万 5235.69 万 5.51 万
收回投资收到的现金 3000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 1002.36 万 0.0 - - - 5032.53 万 4581.99 万 - - 1.61 亿 0.0 8822.46 万 5009.54 万 5118.09 万 63.77
取得投资收益收到的现金 19.28 万 101.9% -1030.05 万 728.77 万 308.69 万 1.13 万 -23.36 万 - - 2.33 万 - - - 4.6 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.5 万 0.0 0.0 5.62 万 39.78 万 0.0 - - - - - - 117.6 万 5.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 375.23 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1274.41 万 4.1% 1223.69 万 2000.0 万 4347.49 万 0.0 -5368.16 万 90.66 万 - - -835.63 万 23.1 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2433.81 万 -82.0% 1.35 亿 5143.11 万 9188.65 万 5804.74 万 8110.36 万 1.11 亿 9953.02 万 4105.4 万 5811.27 万 1.26 亿 1.74 亿 439.5 万 1.61 亿 526.97 万 9275.88 万 8475.26 万 8620.18 万 965.54 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 597.81 万 -26.9% 817.78 万 3143.11 万 5841.16 万 4704.74 万 1357.83 万 7062.76 万 5253.02 万 3405.4 万 -641.95 万 9361.54 万 2449.39 万 439.5 万 -1119.82 万 526.97 万 2975.88 万 975.26 万 3308.18 万 1165.54 万
投资支付的现金 1836.0 万 -90.3% 1.89 亿 0.0 -1000.0 万 1100.0 万 1.18 亿 - - 700.0 万 6400.0 万 3200.0 万 - - 1.62 亿 0.0 6300.0 万 7500.0 万 5312.0 万 -200.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% -6236.49 万 2000.0 万 4347.49 万 0.0 -5060.0 万 0.0 - - 53.22 万 0.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 100.0 万 -99.5% 2.14 亿 2892.84 万 1.15 亿 2840.0 万 7702.16 万 9104.38 万 2960.0 万 980.0 万 -245.28 万 -154.72 万 - - 378.9 万 4.28 亿 - - 1000.0 万 600.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5369.8 万 -166.0% 8135.32 万 953.2 万 5901.7 万 1643.42 万 7481.65 万 7348.74 万 -595.45 万 897.89 万 -383.59 万 -181.5 万 -4281.68 万 -806.24 万 -1.19 亿 3.67 亿 318.48 万 -184.18 万 512.41 万 501.69 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 50.0 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 100.0 万 -98.6% 7009.62 万 2500.0 万 7975.38 万 2790.0 万 7852.16 万 9104.38 万 2810.0 万 980.0 万 -245.28 万 -154.72 万 - - 378.9 万 6550.0 万 - - 1000.0 万 600.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 392.84 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5469.8 万 -58.8% 1.33 亿 1939.64 万 5564.63 万 1196.58 万 220.51 万 1755.63 万 3555.45 万 82.11 万 138.31 万 26.78 万 5781.68 万 806.24 万 1.23 亿 6092.37 万 4181.52 万 184.18 万 487.59 万 98.31 万
偿还债务所支付的现金 5457.8 万 -61.5% 1.42 亿 1853.59 万 1901.05 万 1000.26 万 3.36 万 0.0 - - 80.0 万 20.0 万 578.9 万 800.0 万 9550.0 万 6000.0 万 - - 126.09 万 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.0 万 101.1% -1113.45 万 86.05 万 1943.59 万 138.65 万 97.15 万 35.37 万 703.71 万 62.15 万 18.4 万 6.78 万 2090.08 万 6.24 万 232.71 万 92.37 万 118.97 万 99.27 万 117.25 万 98.31 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 212.09 万 0.0 1719.99 万 57.67 万 120.0 万 1720.26 万 1261.74 万 19.95 万 39.91 万 0.0 - - 2508.56 万 0.0 62.55 万 84.91 万 244.25 万 0.0
汇率变动对现金的影响 -5221.17 - 0.0 0.0 0.0 1.02 3.56 万 - - - 7.52 万 0.0 - - - 0.0 - - -31.96 0.0
现金及现金等价物净增加额 -8329.46 万 -175.3% 1.11 亿 -2666.39 万 4580.17 万 -6124.55 万 3895.17 万 -3320.06 万 -3346.09 万 159.57 万 -1786.19 万 -3967.51 万 -6533.33 万 -2277.55 万 -1.49 亿 3.5 亿 2422.02 万 -4591.74 万 2786.71 万 -2518.59 万
期初现金及现金等价物余额 1.64 亿 205.8% 5371.78 万 8038.17 万 3457.99 万 9582.54 万 5687.37 万 9007.43 万 1.24 亿 1.22 亿 1.4 亿 1.79 亿 2.45 亿 2.68 亿 4.17 亿 6716.99 万 4294.97 万 8886.71 万 6100.0 万 8618.59 万
期末现金及现金等价物余额 8100.09 万 -50.7% 1.64 亿 5371.78 万 8038.17 万 3457.99 万 9582.54 万 5687.37 万 9007.43 万 1.24 亿 1.22 亿 1.4 亿 1.79 亿 2.45 亿 2.68 亿 4.17 亿 6716.99 万 4294.97 万 8886.71 万 6100.0 万