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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 19.48 亿 199.4% 8.49 亿 8.21 亿
营业收入 19.48 亿 199.4% 8.49 亿 8.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 18.16 亿 215.4% 7.8 亿 7.09 亿
营业成本 16.5 亿 224.1% 6.88 亿 6.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 416.46 万 -14.3% 285.62 万 554.68 万
管理费用 8016.71 万 97.6% 5359.53 万 4065.13 万
财务费用 2018.78 万 109.9% 1207.22 万 1580.04 万
财务费用 - 利息费用 2276.62 万 75.0% 1487.89 万 1489.85 万
财务费用 - 利息收入 165.57 万 -57.4% 464.57 万 67.91 万
研发费用 5164.94 万 926.6% 1510.66 万 741.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 1022.93 万 53.0% 768.84 万 805.82 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1332.78 万 13.2% 1096.59 万 916.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 317.4 万 75.0% 339.59 万 -482.51 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 -212.6 万 - 256.06 万 -
资产处置收益 4001.76 万 3752.4% 99.87 万 110.28 万
营业利润 1.69 亿 85.1% 7485.63 万 1.14 亿
加：营业外收入 2353.01 万 287.5% 2754.31 万 643.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 14.87 万 345.2% 16.1 万 31.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.92 亿 97.7% 1.02 亿 1.2 亿
减：所得税 2075.45 万 -7.3% 1589.39 万 2861.66 万
净利润 1.71 亿 129.2% 8634.45 万 9122.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.71 亿 129.2% 8634.45 万 9122.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.06 亿 41.8% 7908.01 万 9122.5 万
少数股东损益 5800.68 万 - 726.44 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 4898.85 万 -26.0% 4125.1 万 7946.75 万
基本每股收益 0.44 25.2% 0.33 0.51
稀释每股收益 0.44 25.2% 0.33 0.51
其他综合收益 -162.42 万 -2256.4% -36.27 万 32.98 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -145.6 万 -2033.2% -27.86 万 32.98 万
综合收益总额 1.7 亿 124.7% 8598.18 万 9155.49 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.04 亿 127.1% 7880.15 万 9155.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 5792.27 万 - 718.03 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 5.05 亿 -8.3% 5.5 亿 4.71 亿 4.22 亿 1.14 亿 1.4 亿 1.74 亿 2.23 亿 1.74 亿 2.15 亿 2.08 亿 2.45 亿 1.46 亿
营业收入 5.05 亿 -8.3% 5.5 亿 4.71 亿 4.22 亿 1.14 亿 1.4 亿 1.74 亿 2.23 亿 1.74 亿 2.15 亿 2.08 亿 2.45 亿 1.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 4.73 亿 -7.0% 5.09 亿 4.41 亿 3.93 亿 1.03 亿 1.31 亿 1.53 亿 1.89 亿 1.49 亿 1.89 亿 1.82 亿 2.04 亿 1.3 亿
营业成本 4.28 亿 -8.4% 4.67 亿 4.07 亿 3.48 亿 8936.62 万 1.13 亿 1.38 亿 1.68 亿 1.31 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.85 亿 1.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 164.23 万 5.7% 155.44 万 149.13 万 -52.35 万 108.6 万 110.26 万 119.11 万 147.98 万 131.39 万 140.13 万 135.17 万 146.22 万 112.93 万
管理费用 1799.85 万 -5.8% 1911.05 万 1706.88 万 2598.93 万 785.75 万 981.46 万 993.39 万 1296.75 万 929.05 万 953.94 万 885.39 万 884.34 万 878.77 万
财务费用 697.64 万 98.2% 352.02 万 391.6 万 577.52 万 272.2 万 294.2 万 63.3 万 332.29 万 392.36 万 453.33 万 402.06 万 491.37 万 471.81 万
财务费用 - 利息费用 292.59 万 -67.9% 910.19 万 524.71 万 549.13 万 313.18 万 288.44 万 337.13 万 362.32 万 376.38 万 391.58 万 359.57 万 429.13 万 469.84 万
财务费用 - 利息收入 -190.04 万 -190.7% 209.53 万 25.86 万 120.22 万 49.05 万 3.6 万 291.7 万 44.01 万 6.09 万 8.03 万 9.77 万 7.26 万 23.75 万
研发费用 1575.94 万 5.1% 1499.29 万 971.13 万 1118.58 万 68.33 万 252.73 万 71.02 万 111.05 万 160.26 万 388.53 万 81.53 万 105.76 万 198.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 272.02 万 19.6% 227.35 万 246.57 万 276.99 万 101.36 万 157.03 万 233.46 万 176.77 万 208.39 万 164.28 万 256.38 万 287.01 万 152.91 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 291.09 万 -26.7% 396.92 万 350.58 万 294.18 万 303.49 万 365.34 万 133.58 万 375.09 万 128.24 万 123.49 万 289.41 万 124.69 万 179.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 125.1 万 42.4% 87.86 万 256.51 万 -152.07 万 248.07 万 - - -66.67 万 -76.33 万 -176.23 万 -163.28 万 -201.85 万 -126.4 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -11.2 万 -603.1% -1.59 万 -199.8 万 0.0 - - - - - - - 11.36 万 -18.18 万
资产处置收益 3.76 万 -99.9% 3990.88 万 11.12 万 -4.01 万 0.0 81.45 万 22.43 万 0.0 109.83 万 - - 73.79 万 -3.05 万
营业利润 3322.2 万 -59.6% 8218.96 万 3257.69 万 2052.83 万 1613.7 万 1650.26 万 2168.84 万 3669.29 万 2481.6 万 2825.25 万 2395.95 万 4060.95 万 2141.65 万
加：营业外收入 1.67 万 55663300.0% 0.03 2.71 万 2348.63 万 20.68 400.68 万 5.0 万 201.5 万 300.0 万 141.07 万 5481.19 9.53 万 100.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 56.78 -46.2% 105.45 2.03 万 12.82 万 5772.96 2.58 万 1300.02 550.0 1.0 万 25.0 万 5.0 万 -3841.03 3.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 3323.87 万 -59.6% 8218.95 万 3258.37 万 4388.64 万 1613.13 万 2048.36 万 2173.71 万 3870.73 万 2780.6 万 2941.32 万 2391.5 万 4070.87 万 2238.2 万
减：所得税 277.11 万 -74.0% 1065.88 万 462.32 万 270.14 万 320.62 万 412.97 万 585.65 万 919.19 万 661.07 万 684.43 万 596.97 万 1022.2 万 520.58 万
净利润 3046.76 万 -57.4% 7153.06 万 2796.05 万 4118.5 万 1292.5 万 1635.39 万 1588.06 万 2951.55 万 2119.53 万 2256.89 万 1794.53 万 3048.67 万 1717.62 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 3046.76 万 -57.4% 7153.06 万 2796.05 万 4118.5 万 1292.5 万 1635.39 万 1588.06 万 2951.55 万 2119.53 万 2256.89 万 1794.53 万 3048.67 万 1717.62 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1387.29 万 -65.2% 3982.58 万 1825.32 万 3392.07 万 1292.5 万 1635.39 万 1588.06 万 2951.55 万 2119.53 万 2256.89 万 1794.53 万 3048.67 万 1717.62 万
少数股东损益 1659.46 万 -47.7% 3170.48 万 970.73 万 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1133.89 万 -44.5% 2043.01 万 1695.77 万 26.17 万 1275.5 万 1273.98 万 1549.46 万 2518.69 万 1742.17 万 2083.14 万 1602.75 万 2841.75 万 1555.78 万
基本每股收益 0.06 -65.2% 0.17 0.08 0.14 0.05 0.07 0.07 0.16 0.12 0.13 0.1 0.17 0.1
稀释每股收益 0.06 -65.2% 0.17 0.08 0.14 0.05 0.07 0.07 0.16 0.12 0.13 0.1 0.17 0.1
其他综合收益 1820.55 101.0% -17.42 万 -27.52 万 -117.66 万 11.03 万 - - -3.5 万 15.08 万 87.0 万 -65.59 万 -31.59 万 -17.76 万
归属于母公司股东的其他综合收益 8.59 万 133.3% -25.83 万 -19.11 万 -109.25 万 11.03 万 - - -3.5 万 15.08 万 87.0 万 -65.59 万 -31.59 万 -17.76 万
综合收益总额 3046.94 万 -57.3% 7135.64 万 2768.53 万 4000.85 万 1303.53 万 1705.74 万 1588.06 万 2948.05 万 2134.61 万 2343.89 万 1728.94 万 3017.08 万 1699.86 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1395.88 万 -64.7% 3956.75 万 1806.21 万 3282.82 万 1303.53 万 1705.74 万 1588.06 万 - - 2343.89 万 1728.94 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 1651.06 万 -48.1% 3178.89 万 962.32 万 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 31.46 亿 73.8% 39.41 亿 21.29 亿 12.28 亿 11.74 亿
流动资产合计 24.33 亿 78.9% 29.75 亿 16.63 亿 7.85 亿 7.58 亿
货币资金 3.06 亿 113.6% 3.39 亿 6.18 亿 2040.28 万 6830.41 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 2.73 亿 - 2.7 亿 - 224.4 万 486.02 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 8.19 亿 49.7% 10.27 亿 5.48 亿 2.92 亿 2.69 亿
应收票据 1.09 亿 397.4% 6200.62 万 2580.56 万 3138.71 万 7817.36 万
应收账款 7.1 亿 35.2% 9.65 亿 5.22 亿 2.61 亿 1.91 亿
预付款项 5380.19 万 83.6% 1944.59 万 1617.62 万 344.11 万 869.97 万
其他应收款合计 2238.96 万 7.8% 685.08 万 416.15 万 454.83 万 578.33 万
存货 6.42 亿 83.2% 6.74 亿 3.31 亿 3.13 亿 3.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 0.0 - 230.41 万 - 396.23 万 0.0
非流动资产合计 7.13 亿 58.3% 9.66 亿 4.65 亿 4.43 亿 4.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 4.78 亿 64.0% 6.46 亿 2.93 亿 2.84 亿 2.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 1331.26 万 -38.7% 1531.88 万 2616.83 万 928.77 万 208.84 万
使用权资产 337.1 万 -58.2% 16.79 万 880.99 万 1216.84 万 1462.0 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 8880.6 万 124.0% 1.44 亿 4010.86 万 4141.41 万 4326.1 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 414.4 万 40.0% 605.72 万 246.51 万 245.52 万 312.23 万
递延所得税资产 2046.72 万 89.1% 2399.65 万 1026.59 万 1015.1 万 1347.56 万
其他非流动资产 1.05 亿 38.6% 1.31 亿 8421.05 万 8373.1 万 7494.86 万
负债合计 14.85 亿 65.5% 20.17 亿 9.05 亿 7.33 亿 7.72 亿
流动负债合计 9.17 亿 67.2% 13.53 亿 4.84 亿 4.85 亿 3.7 亿
短期借款 2.39 亿 75.0% 3.24 亿 9807.82 万 2461.95 万 7042.88 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 2.12 亿 72.3% 3.1 亿 9981.37 万 7840.99 万 1.2 亿
应付账款 1.47 亿 77.8% 2.36 亿 1.09 亿 8891.61 万 7985.67 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 1955.48 万 21.5% 3457.82 万 1649.58 万 1408.21 万 1258.55 万
应交税费 2109.29 万 2.4% 2168.96 万 2359.05 万 1469.2 万 2444.37 万
其他应付款合计 548.48 万 2934.0% 1.2 亿 1273.55 万 41.76 万 410.56 万
一年内到期的非流动负债 1.64 亿 2.3% 2.56 亿 1.2 亿 2.5 亿 871.76 万
其他流动负债 1.05 亿 1411.5% 4569.1 万 448.06 万 1216.15 万 4853.09 万
非流动负债合计 5.68 亿 62.9% 6.64 亿 4.21 亿 2.48 亿 4.01 亿
长期借款 4.75 亿 68.0% 5.4 亿 3.5 亿 1.77 亿 3.3 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 1080.0 万 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 381.85 万 -15.1% 496.31 万 498.1 万 363.77 万 503.04 万
递延所得税负债 3218.8 万 91.9% 5447.75 万 1940.61 万 1291.63 万 396.9 万
长期递延收益 5543.15 万 38.6% 5385.37 万 4122.97 万 4616.91 万 5110.85 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 16.61 亿 81.9% 19.24 亿 12.23 亿 4.95 亿 4.03 亿
实收资本（或股本） 2.4 亿 14.3% 2.4 亿 2.4 亿 1.8 亿 1.8 亿
资本公积 7.79 亿 58.6% 7.79 亿 7.79 亿 2.03 亿 2.03 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 2.12 万 -94.1% -34.33 万 -6.46 万 -39.45 万 2.21 万
专项储备 0.0 - 478.29 万 - 0.0 0.0
盈余公积 2279.58 万 44.1% 2521.54 万 2037.62 万 1125.37 万 194.85 万
未分配利润 2.79 亿 42.5% 2.58 亿 1.83 亿 1.01 亿 1753.62 万
归属母公司股东权益合计 13.24 亿 44.9% 13.07 亿 12.23 亿 4.95 亿 4.03 亿
少数股东权益 0.0 - 6.17 亿 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 41.35 亿 2.1% 40.5 亿 40.89 亿 39.41 亿 21.58 亿 20.84 亿 20.98 亿 21.29 亿 14.63 亿 13.51 亿 13.12 亿 12.28 亿 12.89 亿 11.74 亿
流动资产合计 31.63 亿 2.3% 30.93 亿 31.41 亿 29.75 亿 17.03 亿 15.98 亿 16.53 亿 16.63 亿 10.17 亿 9.15 亿 0.0 7.85 亿 8.66 亿 7.58 亿
货币资金 4.26 亿 -3.0% 4.39 亿 3.63 亿 3.39 亿 1.85 亿 2.94 亿 4.97 亿 6.18 亿 1.01 亿 5299.14 万 0.0 2040.28 万 9355.93 万 6830.41 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.22 亿 -6.0% 2.37 亿 2.31 亿 2.7 亿 3.25 亿 2.92 亿 - - - 0.0 0.0 224.4 万 231.22 万 486.02 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 10.6 亿 -1.2% 10.73 亿 10.65 亿 10.27 亿 5.77 亿 5.24 亿 5.77 亿 5.48 亿 5.17 亿 4.47 亿 0.0 2.92 亿 3.5 亿 2.69 亿
应收票据 2.06 亿 37.4% 1.5 亿 1.54 亿 6200.62 万 1126.06 万 964.48 万 2320.28 万 2580.56 万 3238.91 万 4396.98 万 0.0 3138.71 万 2878.7 万 7817.36 万
应收账款 8.54 亿 -7.4% 9.23 亿 9.11 亿 9.65 亿 5.66 亿 5.14 亿 5.54 亿 5.22 亿 4.85 亿 4.03 亿 0.0 2.61 亿 3.21 亿 1.91 亿
预付款项 6234.15 万 -3.1% 6436.33 万 4713.99 万 1944.59 万 4526.23 万 2971.89 万 2467.98 万 1617.62 万 1333.88 万 598.69 万 0.0 344.11 万 538.38 万 869.97 万
其他应收款合计 717.17 万 22.9% 583.55 万 604.33 万 685.08 万 3760.75 万 685.32 万 660.11 万 416.15 万 392.3 万 389.34 万 0.0 454.83 万 607.88 万 578.33 万
存货 9.11 亿 4.4% 8.72 亿 7.94 亿 6.74 亿 3.72 亿 3.13 亿 3.12 亿 3.31 亿 3.28 亿 3.35 亿 0.0 3.13 亿 3.29 亿 3.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 359.92 万 -43.8% 640.83 万 717.46 万 230.41 万 - - - - 502.83 万 452.83 万 0.0 396.23 万 150.94 万 0.0
非流动资产合计 9.72 亿 1.6% 9.56 亿 9.48 亿 9.66 亿 4.55 亿 4.86 亿 4.44 亿 4.65 亿 4.46 亿 4.36 亿 0.0 4.43 亿 4.23 亿 4.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 6.49 亿 0.7% 6.44 亿 6.46 亿 6.46 亿 3.08 亿 3.02 亿 2.91 亿 2.93 亿 2.76 亿 2.77 亿 0.0 2.84 亿 2.66 亿 2.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1067.55 万 22.8% 869.06 万 1223.48 万 1531.88 万 1594.97 万 1453.58 万 2471.21 万 2616.83 万 2747.71 万 1324.77 万 0.0 928.77 万 1996.86 万 208.84 万
使用权资产 15.97 万 -1.7% 16.24 万 16.52 万 16.79 万 658.23 万 732.48 万 806.74 万 880.99 万 955.25 万 1029.5 万 0.0 1216.84 万 1273.37 万 1462.0 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.39 亿 -0.8% 1.4 亿 1.41 亿 1.44 亿 3883.65 万 3923.09 万 3963.15 万 4010.86 万 4046.44 万 4073.68 万 0.0 4141.41 万 4231.71 万 4326.1 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 446.42 万 -14.3% 520.73 万 544.31 万 605.72 万 382.38 万 422.6 万 247.92 万 246.51 万 209.73 万 234.65 万 0.0 245.52 万 288.85 万 312.23 万
递延所得税资产 2947.95 万 7.2% 2751.17 万 2406.61 万 2399.65 万 1145.49 万 1000.14 万 1077.75 万 1026.59 万 1019.59 万 1011.85 万 0.0 1015.1 万 963.14 万 1347.56 万
其他非流动资产 1.39 亿 6.5% 1.31 亿 1.19 亿 1.31 亿 7016.84 万 1.09 亿 6743.68 万 8421.05 万 8078.26 万 8230.72 万 0.0 8373.1 万 6934.01 万 7494.86 万
负债合计 20.81 亿 2.7% 20.26 亿 21.36 亿 20.17 亿 8.89 亿 8.28 亿 8.59 亿 9.05 亿 9.05 亿 8.15 亿 0.0 7.33 亿 8.41 亿 7.72 亿
流动负债合计 12.35 亿 -6.5% 13.2 亿 13.62 亿 13.53 亿 5.99 亿 4.75 亿 3.6 亿 4.84 亿 4.98 亿 5.31 亿 0.0 4.85 亿 5.27 亿 3.7 亿
短期借款 3.24 亿 3.6% 3.13 亿 3.48 亿 3.24 亿 1.55 亿 9826.42 万 1.25 亿 9807.82 万 1.19 亿 7408.61 万 0.0 2461.95 万 5374.6 万 7042.88 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.76 亿 5.8% 2.61 亿 2.6 亿 3.1 亿 1.47 亿 1.05 亿 9310.85 万 9981.37 万 9855.22 万 9692.3 万 0.0 7840.99 万 9674.73 万 1.2 亿
应付账款 2.12 亿 -15.6% 2.51 亿 2.31 亿 2.36 亿 8296.69 万 7456.03 万 8640.84 万 1.09 亿 8271.13 万 1.04 亿 0.0 8891.61 万 1.24 亿 7985.67 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 149.13 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2400.79 万 -6.8% 2574.8 万 2372.95 万 3457.82 万 1510.16 万 1501.8 万 1554.72 万 1649.58 万 1707.88 万 1706.41 万 0.0 1408.21 万 1233.41 万 1258.55 万
应交税费 3130.57 万 8.9% 2874.81 万 1711.99 万 2168.96 万 1088.0 万 1380.83 万 3577.23 万 2359.05 万 3032.08 万 2249.78 万 0.0 1469.2 万 2129.01 万 2444.37 万
其他应付款合计 1073.46 万 -2.2% 1097.3 万 4107.93 万 1.2 亿 23.51 万 134.75 万 320.93 万 1273.55 万 12.65 万 64.75 万 0.0 41.76 万 385.52 万 410.56 万
一年内到期的非流动负债 1.49 亿 -48.4% 2.89 亿 3.09 亿 2.56 亿 1.8 亿 1.59 亿 0.0 1.2 亿 1.42 亿 1.99 亿 0.0 2.5 亿 1.99 亿 871.76 万
其他流动负债 2.05 亿 46.7% 1.39 亿 1.26 亿 4569.1 万 622.52 万 551.38 万 0.0 448.06 万 771.65 万 1496.89 万 0.0 1216.15 万 1257.76 万 4853.09 万
非流动负债合计 8.46 亿 19.9% 7.06 亿 7.74 亿 6.64 亿 2.9 亿 3.53 亿 4.98 亿 4.21 亿 4.07 亿 2.84 亿 0.0 2.48 亿 3.14 亿 4.01 亿
长期借款 7.28 亿 23.0% 5.92 亿 5.69 亿 5.4 亿 2.22 亿 2.82 亿 4.25 亿 3.5 亿 3.43 亿 2.17 亿 0.0 1.77 亿 2.51 亿 3.3 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 9042.45 万 1080.0 万 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 271.51 万 -35.5% 421.25 万 490.76 万 496.31 万 492.19 万 494.13 万 525.49 万 498.1 万 407.38 万 449.06 万 0.0 363.77 万 510.99 万 503.04 万
递延所得税负债 4217.93 万 -3.1% 4350.79 万 5339.01 万 5447.75 万 2219.67 万 2319.37 万 1989.34 万 1940.61 万 1134.84 万 1178.89 万 0.0 1291.63 万 17.04 万 396.9 万
长期递延收益 7333.78 万 11.0% 6609.84 万 5686.22 万 5385.37 万 3752.52 万 3876.0 万 3999.59 万 4122.97 万 4246.46 万 4369.94 万 0.0 4616.91 万 4863.88 万 5110.85 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 20.54 亿 1.5% 20.24 亿 19.52 亿 19.24 亿 12.69 亿 12.56 亿 12.39 亿 12.23 亿 5.58 亿 5.36 亿 0.0 4.95 亿 4.48 亿 4.03 亿
实收资本（或股本） 2.4 亿 0.0% 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 1.8 亿 1.8 亿 0.0 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿
资本公积 7.79 亿 0.0% 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 2.03 亿 2.03 亿 0.0 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -70.68 万 10.8% -79.27 万 -53.44 万 -34.33 万 74.92 万 63.89 万 -6.46 万 -6.46 万 -2.97 万 -18.04 万 0.0 -39.45 万 9.9 万 2.21 万
专项储备 457.01 万 -9.0% 502.19 万 522.92 万 478.29 万 - - 17.01 万 - 22.85 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2521.54 万 0.0% 2521.54 万 2521.54 万 2521.54 万 2037.62 万 2359.97 万 2037.62 万 2037.62 万 1125.37 万 1125.37 万 0.0 1125.37 万 192.31 万 194.85 万
未分配利润 3.3 亿 4.4% 3.16 亿 2.76 亿 2.58 亿 2.29 亿 2.12 亿 1.99 亿 1.83 亿 1.63 亿 1.42 亿 0.0 1.01 亿 6269.74 万 1753.62 万
归属母公司股东权益合计 13.78 亿 1.0% 13.65 亿 13.25 亿 13.07 亿 12.69 亿 12.56 亿 12.39 亿 12.23 亿 5.58 亿 5.36 亿 5.13 亿 4.95 亿 4.48 亿 4.03 亿
少数股东权益 6.76 亿 2.5% 6.59 亿 6.27 亿 6.17 亿 - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 253.67 万 101.9% -2840.98 万 -1.29 亿
经营活动现金流入小计 13.73 亿 272.1% 6.59 亿 4.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.09 亿 275.7% 6.26 亿 4.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 153.38 万 - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 5.86 万 - 0.0 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 6267.13 万 203.7% 3262.27 万 1239.87 万
经营活动现金流出小计 13.7 亿 172.5% 6.87 亿 5.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.19 亿 245.7% 4.55 亿 3.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.16 亿 68.8% 1.31 亿 1.32 亿
支付的各项税款 4763.97 万 -23.1% 5113.74 万 5471.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 13.51 万 - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 8815.72 万 375.6% 5017.89 万 1628.1 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.07 亿 18.0% -6.94 亿 -4025.4 万
投资活动现金流入小计 22.36 亿 414.0% 12.76 亿 391.43 万
收回投资收到的现金 20.9 亿 2310.6% 12.69 亿 235.62 万
取得投资收益收到的现金 638.96 万 - 551.07 万 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.34 亿 12762.1% 148.33 万 155.81 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 25.43 亿 214.0% 19.7 亿 4416.83 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2661.43 万 -9.6% 4341.06 万 4416.83 万
投资支付的现金 21.36 亿 1826.8% 16.27 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.11 亿 - 3.0 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 -3000.0 万 - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 13.5 亿 4.8% 8.7 亿 13.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.26 亿 -45.9% 3.02 亿 7.8 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 6.66 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 13.5 亿 117.3% 8.7 亿 6.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 10.24 亿 49.4% 5.68 亿 5.51 亿
偿还债务所支付的现金 9.94 亿 54.2% 5.4 亿 5.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2947.85 万 197.5% 1472.98 万 1459.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 72.92 万 -96.1% 1288.33 万 2122.38 万
汇率变动对现金的影响 336.74 万 - -133.2 万 -
现金及现金等价物净增加额 2315.74 万 -75.2% -4.21 亿 6.11 亿
期初现金及现金等价物余额 9.65 亿 -35.3% 6.13 亿 232.89 万
期末现金及现金等价物余额 9.88 亿 -37.6% 1.92 亿 6.13 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 -1416.54 万 -141.0% 3458.43 万 -1593.94 万 -194.29 万 -3814.36 万 1.01 亿 -8894.23 万 -1.08 亿 -3361.69 万
经营活动现金流入小计 3.77 亿 14.2% 3.3 亿 3.8 亿 2.87 亿 8136.18 万 2.28 亿 6269.87 万 -342.09 万 1.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.66 亿 -4.2% 3.83 亿 2.86 亿 2.74 亿 7458.19 万 2.16 亿 6197.33 万 -441.33 万 1.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 28.55 万 -77.1% 124.83 万 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 5.86 万 0.0 0.0 - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 977.12 万 118.0% -5440.2 万 9431.97 万 1298.23 万 677.98 万 1213.51 万 72.54 万 99.24 万 612.94 万
经营活动现金流出小计 3.91 亿 32.4% 2.95 亿 3.96 亿 2.89 亿 1.2 亿 1.28 亿 1.52 亿 1.04 亿 1.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.17 亿 63.0% 1.95 亿 2.99 亿 2.08 亿 7547.86 万 6448.57 万 1.07 亿 4782.04 万 9706.36 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5672.04 万 1.7% 5578.23 万 6474.53 万 3829.23 万 3123.29 万 3010.76 万 3106.14 万 3527.18 万 3378.94 万
支付的各项税款 832.25 万 -54.3% 1819.28 万 1643.82 万 468.62 万 819.0 万 3067.8 万 758.31 万 1547.52 万 1085.34 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 7.62 万 29.4% 5.89 万 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 834.01 万 -68.4% 2635.91 万 1629.76 万 3716.04 万 460.38 万 241.21 万 600.26 万 551.6 万 270.9 万
投资活动产生的现金流量净额 -1946.72 万 -2.6% -1896.47 万 4530.97 万 -3.14 亿 -7520.27 万 -3.01 亿 -311.15 万 434.17 万 -2017.16 万
投资活动现金流入小计 3.59 亿 -22.9% 4.66 亿 5.69 亿 8.41 亿 8620.85 万 3.49 亿 3.95 万 -20.22 155.36 万
收回投资收到的现金 3.57 亿 3.8% 3.44 亿 5.53 亿 8.35 亿 8671.33 万 - - -20.22 0.0
取得投资收益收到的现金 159.65 万 114.4% -1108.92 万 1588.22 万 0.0 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 31.98 万 -99.8% 1.33 亿 0.0 44.38 万 -50.48 万 150.48 万 3.95 万 0.0 155.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 3.79 亿 -21.9% 4.85 亿 5.24 亿 11.56 亿 1.61 亿 6.5 亿 315.1 万 -434.17 万 2172.52 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 551.35 万 94.7% 283.19 万 864.64 万 962.25 万 2056.82 万 1006.88 万 315.1 万 -434.17 万 2172.52 万
投资支付的现金 3.73 亿 -0.9% 3.76 亿 5.1 亿 8.76 亿 1.11 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 1.11 亿 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% -570.6 万 570.6 万 -3000.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.31 亿 261.2% 1.19 亿 3.1 亿 4.9 亿 1.44 亿 3838.62 万 1.97 亿 9.08 亿 2.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2321.53 万 71.8% -8224.18 万 1.04 亿 3.27 亿 388.56 万 -414.28 万 -2464.17 万 6.27 亿 1.21 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 4.31 亿 261.2% 1.19 亿 3.1 亿 4.9 亿 1.44 亿 3838.62 万 1.97 亿 2.42 亿 2.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.54 亿 125.3% 2.02 亿 2.06 亿 1.63 亿 1.4 亿 4252.9 万 2.22 亿 2.81 亿 1.12 亿
偿还债务所支付的现金 4.47 亿 132.1% 1.93 亿 2.0 亿 1.54 亿 1.4 亿 2630.0 万 2.2 亿 2.59 亿 1.07 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 694.02 万 -21.9% 889.1 万 524.41 万 840.33 万 1.42 万 407.49 万 223.74 万 358.16 万 364.27 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 72.92 万 0.0 - - 1867.38 万 100.89 万
汇率变动对现金的影响 -20.15 万 -112.5% 160.79 万 196.09 万 0.0 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5704.94 万 12.3% -6501.43 万 1.36 亿 945.49 万 -1.09 亿 -2.05 亿 -1.17 亿 5.24 亿 6684.65 万
期初现金及现金等价物余额 2.63 亿 -19.8% 3.28 亿 1.92 亿 1.83 亿 2.92 亿 4.97 亿 6.13 亿 8914.4 万 2229.75 万
期末现金及现金等价物余额 2.06 亿 -21.7% 2.63 亿 3.28 亿 1.92 亿 1.83 亿 2.92 亿 4.97 亿 6.13 亿 8914.4 万