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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 393.73 亿 -17.8% 452.9 亿 555.23 亿 651.83 亿 541.7 亿 337.57 亿 360.08 亿 322.71 亿
营业收入 393.73 亿 -17.8% 452.9 亿 555.23 亿 651.83 亿 541.7 亿 337.57 亿 360.08 亿 322.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 360.1 亿 -13.5% 400.25 亿 440.86 亿 473.99 亿 441.84 亿 305.4 亿 319.59 亿 291.15 亿
营业成本 274.21 亿 -15.3% 310.8 亿 346.14 亿 376.77 亿 353.47 亿 248.98 亿 241.03 亿 220.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.04 亿 -19.3% 4.52 亿 4.53 亿 4.15 亿 4.43 亿 4.37 亿 24.8 亿 24.41 亿
管理费用 37.32 亿 -10.7% 40.34 亿 40.27 亿 35.43 亿 31.15 亿 25.06 亿 24.77 亿 21.04 亿
财务费用 9.8 亿 55.2% 6.4 亿 7.86 亿 11.56 亿 14.93 亿 8.87 亿 9.53 亿 8.96 亿
财务费用 - 利息费用 10.95 亿 47.0% 7.66 亿 9.46 亿 12.05 亿 14.64 亿 7.3 亿 8.32 亿 9.2 亿
财务费用 - 利息收入 9220.42 万 22.9% 1.32 亿 1.65 亿 6795.06 万 4501.42 万 5548.58 万 3433.51 万 4495.22 万
研发费用 9.11 亿 -22.7% 10.54 亿 12.77 亿 12.23 亿 8.58 亿 3.83 亿 3.29 亿 2.56 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 25.63 亿 -7.2% 27.65 亿 29.28 亿 33.85 亿 29.28 亿 14.3 亿 16.16 亿 14.03 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.99 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.82 亿 40.6% 2.31 亿 1.61 亿 1.78 亿 1.17 亿 3563.79 万 3420.73 万 1.03 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.32 亿 -37.4% 2.51 亿 2.69 亿 3.47 亿 3.59 亿 1.32 亿 7146.15 万 1.87 亿
其中:联营公司投资收益 2.56 亿 -40.9% 2.96 亿 3.38 亿 4.04 亿 4.22 亿 1.9 亿 1.33 亿 1.86 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -100.8 -8300.8 10.7 万 -10.23 万 -1.14 万 2993.88
资产处置收益 1185.94 万 691.8% 805.31 万 338.73 万 146.57 万 613.06 万 175.99 万 25.99 万 104.65 万
营业利润 38.36 亿 -43.6% 57.04 亿 117.9 亿 180.08 亿 104.86 亿 31.28 亿 36.78 亿 32.48 亿
加：营业外收入 9121.41 万 -35.3% 1.5 亿 2643.24 万 1.38 亿 7628.66 万 5860.68 万 2225.5 万 2855.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.4 亿 47.9% 1.93 亿 1.69 亿 1.42 亿 3.07 亿 7740.35 万 6481.08 万 4670.15 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 36.87 亿 -45.6% 56.62 亿 116.47 亿 180.04 亿 102.56 亿 31.09 亿 36.36 亿 32.3 亿
减：所得税 12.36 亿 -30.3% 15.72 亿 32.15 亿 47.7 亿 31.51 亿 9.08 亿 10.9 亿 10.81 亿
净利润 24.51 亿 -51.0% 40.9 亿 84.31 亿 132.34 亿 71.04 亿 22.02 亿 25.46 亿 21.49 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 24.51 亿 -51.0% 40.9 亿 84.31 亿 132.34 亿 71.04 亿 22.02 亿 25.46 亿 21.49 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 16.96 亿 -57.4% 31.08 亿 67.71 亿 107.22 亿 51.02 亿 19.56 亿 21.16 亿 18.02 亿
少数股东损益 7.55 亿 -26.5% 9.82 亿 16.6 亿 25.12 亿 20.03 亿 2.46 亿 4.3 亿 3.47 亿
扣除非经常性损益后的净利润 17.05 亿 -56.4% 30.15 亿 68.17 亿 93.35 亿 40.74 亿 16.49 亿 21.15 亿 17.52 亿
基本每股收益 0.3 -57.2% 0.55 1.23 2.09 0.99 0.48 0.52 0.57
稀释每股收益 0.3 -57.2% 0.55 1.23 2.09 0.99 0.48 0.52 0.57
其他综合收益 0.0 - 2158.16 万 -9.73 万 -427.35 万 2987.04 万 424.66 万 34.16 万 -61.49 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 852.09 万 119.15 万 -176.96 万 1798.19 万 424.66 万 34.16 万 -61.49 万
综合收益总额 24.72 亿 -50.6% 41.12 亿 84.31 亿 132.29 亿 71.34 亿 22.06 亿 25.46 亿 21.48 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 17.05 亿 -57.2% 31.17 亿 67.73 亿 107.2 亿 51.19 亿 19.61 亿 21.16 亿 18.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7.68 亿 -25.2% 9.95 亿 16.59 亿 25.09 亿 20.15 亿 2.46 亿 4.3 亿 3.47 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 91.22 亿 1.0% 90.28 亿 90.26 亿 121.97 亿 115.23 亿 110.18 亿 105.52 亿 148.26 亿 131.37 亿 128.08 亿 147.52 亿 167.24 亿 157.66 亿 171.0 亿 155.94 亿 244.78 亿 104.66 亿 99.68 亿 92.59 亿 99.26 亿 82.46 亿 78.32 亿 77.53 亿 113.47 亿 77.28 亿 84.22 亿 85.1 亿 88.99 亿 81.16 亿 79.56 亿 72.99 亿
营业收入 91.22 亿 1.0% 90.28 亿 90.26 亿 121.97 亿 115.23 亿 110.18 亿 105.52 亿 148.26 亿 131.37 亿 128.08 亿 147.52 亿 167.24 亿 157.66 亿 171.0 亿 155.94 亿 244.78 亿 104.66 亿 99.68 亿 92.59 亿 99.26 亿 82.46 亿 78.32 亿 77.53 亿 113.47 亿 77.28 亿 84.22 亿 85.1 亿 88.99 亿 81.16 亿 79.56 亿 72.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 83.25 亿 -2.0% 84.97 亿 79.05 亿 112.83 亿 100.53 亿 94.73 亿 92.17 亿 128.82 亿 110.1 亿 95.45 亿 106.49 亿 136.1 亿 113.7 亿 114.61 亿 109.58 亿 190.3 亿 87.27 亿 85.37 亿 78.89 亿 90.31 亿 76.33 亿 70.03 亿 68.74 亿 98.64 亿 70.41 亿 74.95 亿 75.6 亿 82.65 亿 73.38 亿 70.57 亿 64.55 亿
营业成本 62.27 亿 -2.6% 63.91 亿 62.46 亿 85.57 亿 76.87 亿 72.64 亿 75.72 亿 98.48 亿 85.55 亿 75.23 亿 86.88 亿 107.81 亿 88.69 亿 91.04 亿 89.24 亿 146.03 亿 71.21 亿 69.93 亿 66.3 亿 87.89 亿 54.35 亿 53.13 亿 53.61 亿 75.85 亿 51.52 亿 53.2 亿 60.46 亿 60.54 亿 55.77 亿 53.64 亿 50.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 9352.74 万 -15.0% 1.1 亿 6027.94 万 1.4 亿 1.66 亿 7712.09 万 6864.38 万 1.89 亿 1.34 亿 4106.93 万 8918.12 万 1.63 亿 1.02 亿 3151.11 万 1.19 亿 2.38 亿 4920.46 万 8110.77 万 7404.75 万 -14.17 亿 9.08 亿 5.94 亿 3.51 亿 5.38 亿 5.59 亿 8.69 亿 5.15 亿 7.51 亿 6.04 亿 6.03 亿 4.83 亿
管理费用 7.57 亿 -14.3% 8.83 亿 8.26 亿 12.66 亿 10.05 亿 8.73 亿 8.91 亿 14.12 亿 10.23 亿 7.99 亿 7.93 亿 10.53 亿 9.85 亿 7.51 亿 7.55 亿 14.41 亿 6.19 亿 5.44 亿 5.11 亿 7.93 亿 6.62 亿 4.62 亿 5.88 亿 7.79 亿 6.72 亿 5.65 亿 4.6 亿 4.83 亿 7.06 亿 4.62 亿 4.52 亿
财务费用 3.1 亿 12.3% 2.76 亿 1.94 亿 1.99 亿 1.27 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.9 亿 1.99 亿 1.81 亿 2.16 亿 2.93 亿 2.85 亿 2.94 亿 2.84 亿 7.99 亿 2.6 亿 2.1 亿 2.23 亿 2.48 亿 2.11 亿 1.97 亿 2.31 亿 2.81 亿 2.42 亿 2.31 亿 2.0 亿 2.81 亿 2.27 亿 2.04 亿 1.83 亿
财务费用 - 利息费用 1.89 亿 -5.9% 2.0 亿 1.82 亿 5.24 亿 7317.07 万 8110.92 万 8749.48 万 5.03 亿 2.0 亿 1.1 亿 1.33 亿 6.89 亿 1.58 亿 1.79 亿 1.79 亿 9.12 亿 1.98 亿 1.75 亿 1.81 亿 1.18 亿 2.08 亿 1.87 亿 2.17 亿 1.5 亿 2.56 亿 2.17 亿 2.09 亿 2.74 亿 2.38 亿 2.17 亿 1.91 亿
财务费用 - 利息收入 1821.56 万 25.2% 1454.74 万 1677.78 万 4266.34 万 2315.93 万 3008.76 万 3579.91 万 -1399.52 万 1.18 亿 3559.71 万 2541.14 万 1430.85 万 1801.63 万 1925.77 万 1636.81 万 524.99 万 816.86 万 1564.79 万 1594.77 万 -3569.93 万 2653.04 万 5220.55 万 1244.93 万 -1611.16 万 2783.7 万 1207.74 万 1053.24 万 -6.85 万 1327.99 万 2113.99 万 1060.08 万
研发费用 3.33 亿 30.5% 2.55 亿 1642.38 万 3.07 亿 3.65 亿 3.33 亿 4991.96 万 4.32 亿 4.17 亿 3.47 亿 8215.18 万 4.19 亿 3.46 亿 3.59 亿 9812.69 万 5.16 亿 1.77 亿 1.45 亿 2022.22 万 1.82 亿 9196.64 万 1.05 亿 350.74 万 9857.23 万 1.0 亿 1.11 亿 1919.82 万 6998.83 万 8127.22 万 8967.7 万 1458.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6.05 亿 4.0% 5.81 亿 5.62 亿 8.15 亿 7.03 亿 7.68 亿 4.79 亿 8.12 亿 6.82 亿 6.54 亿 7.8 亿 9.01 亿 7.84 亿 9.21 亿 7.8 亿 14.33 亿 5.0 亿 5.63 亿 4.31 亿 4.36 亿 3.25 亿 3.3 亿 3.39 亿 5.82 亿 3.16 亿 3.99 亿 3.19 亿 4.4 亿 3.28 亿 3.34 亿 3.01 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.47 亿 -11.67 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 5456.68 万 24.8% 4372.79 万 2332.16 万 1.6 亿 3168.75 万 1601.1 万 2378.95 万 1.29 亿 412.3 万 835.8 万 2026.2 万 1.37 亿 955.92 万 2061.76 万 1094.98 万 1.0 亿 469.21 万 617.91 万 532.78 万 716.0 万 480.25 万 1985.49 万 382.05 万 1568.5 万 304.46 万 1148.99 万 398.78 万 4369.7 万 314.46 万 5174.75 万 451.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 8117.58 万 -3.2% 8383.79 万 4804.26 万 1904.77 万 7449.3 万 1.18 亿 3985.44 万 1.39 亿 -471.11 万 6741.62 万 6784.51 万 9244.76 万 1.7 亿 1.02 亿 -1663.1 万 2.49 亿 4044.4 万 6598.72 万 328.29 万 8776.6 万 2164.25 万 2177.58 万 121.49 万 -6723.28 万 5980.19 万 7884.68 万 4.55 万 5836.14 万 7777.56 万 5057.71 万 15.07 万
其中:联营公司投资收益 8561.86 万 -4.7% 8984.45 万 5411.06 万 2647.54 万 8049.94 万 1.24 亿 6477.69 万 1.64 亿 0.0 8000.0 万 9416.6 万 1.12 亿 1.81 亿 - - 2.82 亿 5367.44 万 - - 9726.96 万 4027.22 万 - - -425.27 万 5807.58 万 - - 5729.89 万 7773.66 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 -239.68 138.88 -551.04 0.0 - - - - - - 2.98 万 -4.96 万 -7.96 万 -2936.67 -3.26 万 1.92 万 1.63 万 -1.44 万 1.44 万 0.0 -2405.72 -8979.64
资产处置收益 670.95 万 - 0.0 0.0 515.0 万 0.0 - - 149.78 万 177.16 万 - - 110.51 万 0.0 - - 229.71 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 9.39 亿 43.7% 6.54 亿 11.92 亿 10.51 亿 15.76 亿 16.79 亿 13.99 亿 21.47 亿 21.28 亿 33.23 亿 41.92 亿 30.51 亿 45.5 亿 57.78 亿 46.3 亿 58.08 亿 17.84 亿 15.16 亿 13.78 亿 7.39 亿 6.39 亿 8.66 亿 8.84 亿 9.68 亿 7.49 亿 10.06 亿 9.55 亿 5.9 亿 8.59 亿 9.5 亿 8.49 亿
加：营业外收入 3335.86 万 4.8% 3182.82 万 43.56 万 2559.17 万 412.07 万 5732.79 万 6313.47 万 1638.24 万 575.93 万 230.4 万 198.67 万 1.12 亿 -47.25 万 436.27 万 2163.52 万 2331.76 万 3207.3 万 2015.41 万 74.19 万 3732.29 万 1337.72 万 363.36 万 427.31 万 981.64 万 834.25 万 159.14 万 250.47 万 1709.34 万 819.75 万 267.98 万 58.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5915.85 万 202.8% 1954.02 万 3089.14 万 1.31 亿 1004.04 万 3262.06 万 1920.05 万 1.01 亿 1782.5 万 2817.2 万 2256.23 万 1.0 亿 1370.49 万 2091.33 万 721.03 万 2.78 亿 1575.68 万 596.89 万 705.42 万 3969.42 万 1823.79 万 1760.57 万 186.57 万 3885.27 万 666.1 万 911.6 万 1018.11 万 1657.1 万 1259.47 万 1201.51 万 552.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9.13 亿 37.2% 6.66 亿 11.62 亿 9.46 亿 15.7 亿 17.03 亿 14.43 亿 20.63 亿 21.16 亿 32.97 亿 41.71 亿 30.63 亿 45.36 亿 57.61 亿 46.44 亿 55.53 亿 18.0 亿 15.3 亿 13.72 亿 7.37 亿 6.35 亿 8.52 亿 8.86 亿 9.39 亿 7.51 亿 9.99 亿 9.47 亿 5.9 亿 8.55 亿 9.41 亿 8.44 亿
减：所得税 2.78 亿 27.4% 2.19 亿 3.14 亿 4.24 亿 3.91 亿 3.97 亿 3.6 亿 6.25 亿 6.18 亿 8.8 亿 10.92 亿 12.15 亿 10.2 亿 13.05 亿 11.96 亿 19.75 亿 4.18 亿 3.92 亿 3.66 亿 3.4 亿 1.66 亿 1.86 亿 2.17 亿 3.22 亿 2.75 亿 2.44 亿 2.49 亿 1.95 亿 3.8 亿 2.6 亿 2.46 亿
净利润 6.35 亿 41.9% 4.47 亿 8.47 亿 5.21 亿 11.8 亿 13.06 亿 10.83 亿 14.38 亿 14.98 亿 24.17 亿 30.79 亿 18.48 亿 35.16 亿 44.56 亿 34.48 亿 35.79 亿 13.82 亿 11.38 亿 10.06 亿 3.97 亿 4.69 亿 6.66 亿 6.7 亿 6.17 亿 4.76 亿 7.55 亿 6.98 亿 3.95 亿 4.75 亿 6.81 亿 5.98 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6.35 亿 41.9% 4.47 亿 8.47 亿 5.21 亿 11.8 亿 13.06 亿 10.83 亿 14.38 亿 14.98 亿 24.17 亿 30.79 亿 18.48 亿 35.16 亿 44.56 亿 34.48 亿 35.79 亿 13.82 亿 11.38 亿 10.06 亿 3.97 亿 4.69 亿 6.66 亿 6.7 亿 6.17 亿 4.76 亿 7.55 亿 6.98 亿 3.95 亿 4.75 亿 6.81 亿 5.98 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.2 亿 26.3% 3.33 亿 6.81 亿 2.62 亿 8.8 亿 10.16 亿 9.5 亿 11.33 亿 11.21 亿 20.47 亿 24.7 亿 14.1 亿 29.43 亿 36.23 亿 27.78 亿 19.27 亿 12.3 亿 10.34 亿 9.1 亿 2.99 亿 4.47 亿 6.01 亿 6.09 亿 3.1 亿 5.38 亿 6.74 亿 5.94 亿 2.8 亿 4.07 亿 6.02 亿 5.13 亿
少数股东损益 2.15 亿 87.3% 1.15 亿 1.66 亿 2.59 亿 3.0 亿 2.9 亿 1.33 亿 3.05 亿 3.77 亿 3.7 亿 6.09 亿 4.39 亿 5.73 亿 8.33 亿 6.7 亿 16.52 亿 1.52 亿 1.03 亿 9592.26 万 9850.97 万 2152.41 万 6484.99 万 6072.6 万 3.07 亿 -6184.82 万 8068.74 万 1.04 亿 1.16 亿 6796.63 万 7859.21 万 8457.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.26 亿 41.3% 3.01 亿 7.25 亿 2.53 亿 8.83 亿 9.83 亿 8.96 亿 11.45 亿 11.25 亿 20.55 亿 24.92 亿 10.88 亿 26.06 亿 27.5 亿 29.22 亿 9.27 亿 12.14 亿 10.2 亿 9.13 亿 -590.02 万 4.68 亿 5.85 亿 6.02 亿 2.98 亿 5.37 亿 6.84 亿 5.96 亿 2.09 亿 4.17 亿 6.08 亿 5.19 亿
基本每股收益 0.07 26.3% 0.06 0.12 0.05 0.16 0.18 0.17 0.2 0.19 0.37 0.47 0.27 0.57 0.71 0.54 0.22 0.3 0.25 0.22 0.07 0.11 0.15 0.15 -0.06 0.17 0.21 0.19 0.09 0.13 0.19 0.16
稀释每股收益 0.07 26.3% 0.06 0.12 0.05 0.16 0.18 0.17 0.2 0.19 0.37 0.47 0.27 0.57 0.71 0.54 0.22 0.3 0.25 0.22 0.07 0.11 0.15 0.15 -0.06 0.17 0.21 0.19 0.09 0.13 0.19 0.16
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 6.35 亿 41.9% 4.47 亿 8.47 亿 5.43 亿 11.8 亿 13.06 亿 10.83 亿 14.38 亿 14.98 亿 24.17 亿 30.79 亿 18.44 亿 35.16 亿 44.56 亿 34.48 亿 36.09 亿 13.82 亿 11.38 亿 10.06 亿 4.02 亿 4.69 亿 6.66 亿 6.7 亿 6.17 亿 4.76 亿 7.55 亿 6.98 亿 3.95 亿 4.75 亿 6.81 亿 5.98 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.2 亿 26.3% 3.33 亿 6.81 亿 2.71 亿 8.8 亿 10.16 亿 9.5 亿 11.35 亿 11.21 亿 20.47 亿 24.7 亿 14.08 亿 29.43 亿 36.23 亿 27.78 亿 19.45 亿 12.3 亿 10.34 亿 9.1 亿 3.03 亿 4.47 亿 6.01 亿 6.09 亿 3.1 亿 5.38 亿 6.74 亿 5.94 亿 2.79 亿 4.07 亿 6.02 亿 5.13 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.15 亿 87.3% 1.15 亿 1.66 亿 2.72 亿 3.0 亿 2.9 亿 1.33 亿 3.03 亿 3.77 亿 3.7 亿 6.09 亿 4.36 亿 5.73 亿 8.33 亿 6.7 亿 16.63 亿 1.52 亿 1.03 亿 9592.26 万 9850.97 万 2152.41 万 6484.99 万 6072.6 万 3.07 亿 -6184.82 万 8068.74 万 1.04 亿 1.16 亿 6796.63 万 7859.21 万 8457.68 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 990.49 亿 8.1% 1099.49 亿 936.04 亿 957.38 亿 934.99 亿 706.11 亿 714.81 亿 650.56 亿
流动资产合计 219.19 亿 -13.5% 197.1 亿 267.57 亿 268.47 亿 214.36 亿 151.33 亿 171.4 亿 167.84 亿
货币资金 139.34 亿 -16.4% 122.2 亿 199.87 亿 175.91 亿 99.34 亿 49.87 亿 69.77 亿 61.45 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 3075.52 1.57 万 67.12 万 108.98 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.62 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 33.48 亿 7.3% 19.52 亿 20.18 亿 36.85 亿 30.85 亿 31.24 亿 38.59 亿 60.89 亿
应收票据 75.39 万 0.0% 75.39 万 75.39 万 75.39 万 11.15 亿 12.28 亿 6.4 亿 42.35 亿
应收账款 33.47 亿 7.3% 19.52 亿 20.17 亿 36.84 亿 19.7 亿 18.97 亿 32.18 亿 18.54 亿
预付款项 2.01 亿 -37.4% 6979.34 万 1.9 亿 2.71 亿 2.24 亿 2.47 亿 3.34 亿 4.51 亿
其他应收款合计 3.27 亿 0.1% 1.81 亿 1.54 亿 2.54 亿 2.61 亿 7.05 亿 7.74 亿 6.64 亿
存货 24.73 亿 -5.5% 21.44 亿 18.71 亿 21.92 亿 39.05 亿 27.21 亿 29.71 亿 32.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - 3800.0 万 - - -
其他流动资产 5.88 亿 1.9% 8.84 亿 6.74 亿 7.07 亿 12.82 亿 8.48 亿 8.82 亿 2.21 亿
非流动资产合计 771.3 亿 16.4% 902.39 亿 668.47 亿 688.91 亿 720.63 亿 554.77 亿 543.4 亿 482.73 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - 2700.0 万 2700.0 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.5 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.93 亿 -4.0% 1.95 亿 2.03 亿 2.11 亿 2.17 亿 2.25 亿 1.96 亿 3290.78 万
长期股权投资 35.94 亿 3.4% 34.93 亿 33.97 亿 36.87 亿 35.7 亿 31.75 亿 29.9 亿 25.45 亿
其他权益工具投资 4.6 亿 3.2% 4.75 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.52 亿 2.09 亿 2.0 亿 -
其他非流动金融资产 2430.98 万 -0.4% 2430.14 万 2436.8 万 2524.35 万 2535.0 万 2543.59 万 - -
固定资产 343.56 亿 -2.9% 356.21 亿 367.12 亿 377.4 亿 399.86 亿 337.25 亿 299.87 亿 280.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 28.52 亿 -14.7% 24.73 亿 27.46 亿 32.8 亿 33.89 亿 37.65 亿 76.11 亿 64.51 亿
使用权资产 1.88 亿 -17.6% 1.45 亿 2.59 亿 2.51 亿 4.4 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 330.23 亿 56.6% 455.74 亿 212.06 亿 216.64 亿 220.64 亿 124.89 亿 108.51 亿 82.86 亿
开发支出 868.38 万 -49.2% 0.0 1736.75 万 1681.44 万 1681.44 万 - - -
商誉 7.12 亿 -4.0% 7.07 亿 7.17 亿 7.66 亿 8.86 亿 7.94 亿 9.44 亿 11.24 亿
长期待摊费用 4.96 亿 53.1% 3.62 亿 6717.05 万 8380.13 万 1.01 亿 1.15 亿 1.35 亿 2109.49 万
递延所得税资产 7.47 亿 15.0% 6.83 亿 7.0 亿 5.57 亿 6.25 亿 5.76 亿 6.82 亿 6.28 亿
其他非流动资产 4.76 亿 63.6% 4.85 亿 3.52 亿 1.35 亿 2.64 亿 3.78 亿 7.43 亿 10.17 亿
负债合计 512.5 亿 16.8% 630.76 亿 453.6 亿 526.51 亿 590.06 亿 488.71 亿 446.1 亿 416.43 亿
流动负债合计 220.16 亿 -4.4% 256.45 亿 248.5 亿 293.06 亿 341.93 亿 325.6 亿 255.58 亿 235.24 亿
短期借款 14.27 亿 3.6% 16.27 亿 14.26 亿 17.26 亿 26.67 亿 49.04 亿 33.94 亿 46.92 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8.89 亿 -22.1% 5.72 亿 9.95 亿 15.07 亿 28.1 亿 46.84 亿 38.7 亿 25.69 亿
应付账款 118.56 亿 0.3% 130.1 亿 133.94 亿 132.95 亿 151.57 亿 108.32 亿 103.26 亿 96.73 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6.99 亿 11.73 亿
应付职工薪酬 11.43 亿 -13.5% 13.98 亿 14.09 亿 13.62 亿 13.88 亿 8.34 亿 9.13 亿 7.98 亿
应交税费 7.84 亿 -31.0% 10.79 亿 13.86 亿 24.0 亿 30.55 亿 6.66 亿 8.41 亿 10.62 亿
其他应付款合计 24.84 亿 25.2% 25.8 亿 19.15 亿 32.52 亿 16.69 亿 58.45 亿 28.73 亿 8.33 亿
一年内到期的非流动负债 14.82 亿 -22.2% 41.76 亿 20.02 亿 31.86 亿 50.08 亿 32.72 亿 26.39 亿 27.25 亿
其他流动负债 2.41 亿 -13.6% 1.56 亿 2.67 亿 2.97 亿 5.23 亿 1.75 亿 8068.15 万 -
非流动负债合计 292.34 亿 40.2% 374.31 亿 205.11 亿 233.44 亿 248.13 亿 163.11 亿 190.52 亿 181.19 亿
长期借款 132.9 亿 201.2% 237.9 亿 44.1 亿 67.91 亿 97.84 亿 75.6 亿 93.12 亿 96.1 亿
应付债券 20.0 亿 0.0% 0.0 19.99 亿 19.99 亿 - 4.8 亿 29.98 亿 29.96 亿
长期应付款 110.63 亿 -3.7% 108.95 亿 112.24 亿 116.34 亿 119.55 亿 61.02 亿 50.12 亿 51.99 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 21.1 亿 -2.8% 21.3 亿 21.52 亿 22.28 亿 22.73 亿 17.28 亿 13.38 亿 -
递延所得税负债 3.64 亿 24.4% 3.43 亿 2.81 亿 2.69 亿 1.71 亿 9075.94 万 2705.9 万 1154.95 万
长期递延收益 2.35 亿 -15.5% 1.73 亿 2.73 亿 2.61 亿 3.2 亿 3.51 亿 3.64 亿 3.03 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 477.99 亿 0.2% 468.73 亿 482.43 亿 430.87 亿 344.93 亿 217.4 亿 268.71 亿 234.13 亿
实收资本（或股本） 56.77 亿 0.0% 56.77 亿 56.77 亿 40.97 亿 40.97 亿 40.97 亿 31.51 亿 31.51 亿
资本公积 65.88 亿 0.3% 65.88 亿 65.48 亿 37.54 亿 23.33 亿 3.45 亿 40.25 亿 11.04 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -5622.31 万 8.0% -5196.27 万 -6048.36 万 -6167.52 万 -5990.55 万 397.33 万 -27.33 万 -61.49 万
专项储备 19.37 亿 -3.4% 13.2 亿 13.21 亿 12.07 亿 9.54 亿 7.63 亿 8.42 亿 7.57 亿
盈余公积 18.38 亿 57.1% 20.67 亿 16.05 亿 7.35 亿 3.67 亿 1.54 亿 22.2 亿 20.37 亿
未分配利润 207.27 亿 -3.6% 206.39 亿 225.34 亿 233.09 亿 181.6 亿 133.54 亿 137.04 亿 127.46 亿
归属母公司股东权益合计 367.11 亿 -0.4% 362.39 亿 376.24 亿 330.4 亿 258.5 亿 187.16 亿 239.41 亿 197.94 亿
少数股东权益 110.88 亿 2.2% 106.34 亿 106.19 亿 100.47 亿 86.43 亿 30.24 亿 29.3 亿 36.19 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 1093.91 亿 -0.2% 1096.01 亿 1102.45 亿 1099.49 亿 887.07 亿 936.55 亿 927.29 亿 936.04 亿 944.79 亿 976.64 亿 984.38 亿 957.38 亿 705.23 亿 729.54 亿 736.45 亿 934.99 亿 702.15 亿 696.66 亿 707.52 亿 706.11 亿 655.27 亿 663.43 亿 672.49 亿 714.81 亿 632.93 亿 645.6 亿 648.82 亿 650.56 亿 601.69 亿 589.34 亿 589.01 亿
流动资产合计 205.84 亿 0.5% 204.82 亿 205.97 亿 197.1 亿 232.54 亿 275.51 亿 264.89 亿 267.57 亿 274.52 亿 297.09 亿 302.63 亿 268.47 亿 173.37 亿 193.87 亿 194.75 亿 214.36 亿 163.36 亿 152.28 亿 159.16 亿 151.33 亿 162.3 亿 169.69 亿 178.37 亿 171.4 亿 150.79 亿 165.62 亿 170.88 亿 167.84 亿 181.41 亿 174.54 亿 176.6 亿
货币资金 125.7 亿 -1.6% 127.69 亿 124.33 亿 122.2 亿 152.98 亿 200.66 亿 179.99 亿 199.87 亿 180.35 亿 191.79 亿 201.95 亿 175.91 亿 82.79 亿 100.25 亿 89.12 亿 99.34 亿 61.67 亿 48.29 亿 50.22 亿 49.87 亿 59.88 亿 69.91 亿 91.33 亿 69.77 亿 56.01 亿 66.26 亿 63.1 亿 61.45 亿 69.24 亿 65.98 亿 58.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2974.72 2974.72 3214.4 3075.52 3626.56 3626.56 1.57 万 1.57 万 - - - 67.12 万 64.34 万 102.91 万 108.02 万 108.98 万 5.8 万 5.73 万 2.81 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.62 万 - 0.0 7872.02
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 31.89 亿 94.7% 16.38 亿 31.92 亿 19.52 亿 35.06 亿 27.82 亿 34.0 亿 20.18 亿 27.32 亿 28.72 亿 42.53 亿 36.85 亿 24.59 亿 18.78 亿 20.91 亿 30.85 亿 32.34 亿 34.94 亿 43.15 亿 31.24 亿 24.4 亿 34.84 亿 28.51 亿 38.59 亿 43.78 亿 44.47 亿 56.83 亿 60.89 亿 63.43 亿 61.43 亿 68.56 亿
应收票据 75.39 万 0.0% 75.39 万 77.88 万 75.39 万 75.39 万 75.39 万 75.39 万 75.39 万 75.39 万 5075.39 万 8.61 亿 75.39 万 1.97 亿 2.59 亿 2.91 亿 11.15 亿 8.0 亿 8.11 亿 10.59 亿 12.28 亿 6.11 亿 6.17 亿 6.41 亿 6.4 亿 13.81 亿 20.33 亿 32.96 亿 42.35 亿 36.66 亿 33.53 亿 34.81 亿
应收账款 31.89 亿 94.7% 16.38 亿 31.91 亿 19.52 亿 35.05 亿 27.82 亿 33.99 亿 20.17 亿 27.32 亿 28.21 亿 33.92 亿 36.84 亿 22.62 亿 16.19 亿 18.0 亿 19.7 亿 24.34 亿 26.82 亿 32.56 亿 18.97 亿 18.29 亿 28.67 亿 22.1 亿 32.18 亿 29.98 亿 24.14 亿 23.87 亿 18.54 亿 26.76 亿 27.89 亿 33.74 亿
预付款项 1.37 亿 17.9% 1.16 亿 1.53 亿 6979.34 万 2.66 亿 2.2 亿 3.48 亿 1.9 亿 3.78 亿 2.35 亿 3.85 亿 2.71 亿 3.13 亿 2.01 亿 2.4 亿 2.24 亿 1.76 亿 2.15 亿 3.4 亿 2.47 亿 1.93 亿 4.06 亿 4.76 亿 3.34 亿 3.23 亿 5.97 亿 5.59 亿 4.51 亿 4.23 亿 4.18 亿 6.76 亿
其他应收款合计 3.91 亿 13.1% 3.46 亿 4.13 亿 1.81 亿 2.64 亿 2.82 亿 2.19 亿 1.54 亿 3.9 亿 4.22 亿 4.01 亿 2.54 亿 2.96 亿 2.66 亿 3.52 亿 2.61 亿 8.78 亿 7.21 亿 9.28 亿 7.05 亿 8.28 亿 7.0 亿 7.13 亿 7.74 亿 7.63 亿 7.3 亿 8.01 亿 6.64 亿 7.49 亿 7.36 亿 8.28 亿
存货 23.8 亿 -9.0% 26.15 亿 25.12 亿 21.44 亿 25.66 亿 24.16 亿 22.5 亿 18.71 亿 26.7 亿 30.13 亿 25.75 亿 21.92 亿 28.67 亿 35.85 亿 39.31 亿 39.05 亿 28.4 亿 23.09 亿 26.76 亿 27.21 亿 35.02 亿 34.48 亿 32.06 亿 29.71 亿 36.04 亿 37.37 亿 36.26 亿 32.13 亿 35.82 亿 34.33 亿 33.21 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6.12 亿 -28.7% 8.58 亿 8.05 亿 8.84 亿 5.65 亿 5.85 亿 6.33 亿 6.74 亿 5.9 亿 6.27 亿 6.47 亿 7.07 亿 6.78 亿 7.43 亿 10.11 亿 12.82 亿 8.0 亿 7.92 亿 7.9 亿 8.48 亿 8.94 亿 11.02 亿 8.79 亿 8.82 亿 4.1 亿 4.25 亿 1.09 亿 2.21 亿 1.22 亿 1.28 亿 8477.83 万
非流动资产合计 888.07 亿 -0.4% 891.2 亿 896.48 亿 902.39 亿 654.52 亿 661.04 亿 662.41 亿 668.47 亿 670.27 亿 679.55 亿 681.75 亿 688.91 亿 531.86 亿 535.67 亿 541.7 亿 720.63 亿 538.79 亿 544.38 亿 548.36 亿 554.77 亿 492.97 亿 493.74 亿 494.12 亿 543.4 亿 482.14 亿 479.98 亿 477.94 亿 482.73 亿 420.27 亿 414.79 亿 412.41 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2700.0 万 2700.0 万 2700.0 万 2700.0 万 2700.0 万 2700.0 万 2700.0 万 2700.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.89 亿 -1.1% 1.91 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.36 亿 1.96 亿 1.95 亿 3203.85 万 3247.31 万 3290.78 万 3334.24 万 3377.71 万 3421.17 万
长期股权投资 37.2 亿 2.4% 36.34 亿 35.48 亿 34.93 亿 34.67 亿 35.79 亿 34.62 亿 33.97 亿 34.84 亿 38.31 亿 37.81 亿 36.87 亿 38.04 亿 36.64 亿 35.75 亿 35.7 亿 32.93 亿 32.39 亿 31.75 亿 31.75 亿 30.74 亿 30.34 亿 29.9 亿 29.9 亿 27.92 亿 26.06 亿 25.45 亿 25.45 亿 22.97 亿 22.2 亿 21.69 亿
其他权益工具投资 4.75 亿 0.0% 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 4.52 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 - - - -
其他非流动金融资产 2425.16 万 0.0% 2425.16 万 2430.14 万 2430.14 万 2436.8 万 2436.8 万 2436.8 万 2436.8 万 2444.68 万 2524.35 万 2524.35 万 2524.35 万 2524.35 万 2535.0 万 2535.0 万 2535.0 万 2535.0 万 2543.59 万 2543.59 万 2543.59 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 337.37 亿 -1.8% 343.54 亿 349.28 亿 356.21 亿 349.76 亿 355.03 亿 360.29 亿 367.12 亿 358.24 亿 364.71 亿 370.52 亿 377.4 亿 322.37 亿 328.58 亿 334.85 亿 399.86 亿 319.66 亿 324.96 亿 331.25 亿 337.25 亿 291.15 亿 291.79 亿 278.41 亿 299.87 亿 268.0 亿 272.28 亿 277.11 亿 280.17 亿 268.69 亿 231.37 亿 235.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 978.1 万 1049.95 万
在建工程 27.48 亿 7.8% 25.5 亿 25.0 亿 24.73 亿 29.55 亿 28.32 亿 27.75 亿 27.46 亿 37.33 亿 35.29 亿 32.86 亿 32.8 亿 30.47 亿 28.67 亿 27.57 亿 33.89 亿 40.56 亿 40.42 亿 38.1 亿 37.65 亿 61.7 亿 60.95 亿 76.58 亿 76.11 亿 73.29 亿 69.35 亿 62.97 亿 64.51 亿 65.84 亿 94.55 亿 79.92 亿
使用权资产 1.56 亿 -11.9% 1.77 亿 1.57 亿 1.45 亿 2.19 亿 2.42 亿 2.64 亿 2.59 亿 2.36 亿 2.64 亿 2.77 亿 2.51 亿 3.15 亿 3.27 亿 3.58 亿 4.4 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 452.07 亿 -0.3% 453.3 亿 454.53 亿 455.74 亿 208.38 亿 209.61 亿 210.83 亿 212.06 亿 213.31 亿 214.17 亿 215.41 亿 216.64 亿 119.97 亿 120.63 亿 121.3 亿 220.64 亿 122.63 亿 123.33 亿 124.01 亿 124.89 亿 81.52 亿 81.32 亿 81.72 亿 108.51 亿 81.94 亿 82.29 亿 82.51 亿 82.86 亿 34.05 亿 33.46 亿 33.79 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1736.75 万 1736.75 万 1736.75 万 1736.75 万 1681.44 万 1681.44 万 1681.44 万 1681.44 万 - - - 1681.44 万 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 7.07 亿 0.0% 7.07 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.17 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 8.86 亿 7.94 亿 7.94 亿 7.94 亿 7.94 亿 9.44 亿 9.44 亿 9.44 亿 9.44 亿 11.24 亿 11.24 亿 11.24 亿 11.24 亿 13.27 亿 13.27 亿 13.27 亿
长期待摊费用 6.08 亿 37.0% 4.44 亿 4.17 亿 3.62 亿 3.84 亿 3.62 亿 1.32 亿 6717.05 万 2.64 亿 2.64 亿 7698.48 万 8380.13 万 8509.97 万 9006.62 万 9511.77 万 1.01 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.15 亿 1364.91 万 1500.62 万 1501.47 万 1.35 亿 1753.28 万 1869.4 万 1987.51 万 2109.49 万 2233.47 万 2355.45 万 2479.42 万
递延所得税资产 7.52 亿 0.0% 7.52 亿 7.52 亿 6.83 亿 7.42 亿 7.16 亿 7.13 亿 7.0 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.57 亿 5.57 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.98 亿 6.25 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.76 亿 5.76 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.82 亿 6.82 亿 5.56 亿 6.29 亿 6.28 亿 6.28 亿 5.5 亿 6.97 亿 6.97 亿
其他非流动资产 4.83 亿 0.5% 4.8 亿 4.94 亿 4.85 亿 4.7 亿 5.07 亿 3.78 亿 3.52 亿 1.12 亿 1.33 亿 1.13 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.95 亿 2.64 亿 3.65 亿 3.83 亿 3.88 亿 3.78 亿 8.16 亿 9.6 亿 7.73 亿 7.43 亿 10.07 亿 9.97 亿 10.36 亿 10.17 亿 7.89 亿 10.81 亿 18.66 亿
负债合计 616.53 亿 -0.6% 620.29 亿 621.52 亿 630.76 亿 408.47 亿 424.99 亿 430.77 亿 453.6 亿 469.21 亿 508.44 亿 518.71 亿 526.51 亿 383.57 亿 403.37 亿 447.47 亿 590.06 亿 447.73 亿 453.72 亿 477.78 亿 488.71 亿 405.01 亿 420.42 亿 433.7 亿 446.1 亿 395.23 亿 402.4 亿 405.25 亿 416.43 亿 367.9 亿 361.86 亿 369.48 亿
流动负债合计 231.86 亿 -1.0% 234.15 亿 229.48 亿 256.45 亿 208.47 亿 226.69 亿 229.51 亿 248.5 亿 252.1 亿 284.01 亿 288.66 亿 293.06 亿 198.65 亿 218.91 亿 263.28 亿 341.93 亿 259.6 亿 268.61 亿 300.1 亿 325.6 亿 240.59 亿 230.75 亿 241.1 亿 255.58 亿 211.94 亿 218.59 亿 220.73 亿 235.24 亿 227.55 亿 222.55 亿 236.22 亿
短期借款 18.26 亿 0.0% 18.26 亿 18.27 亿 16.27 亿 10.27 亿 12.28 亿 12.27 亿 14.26 亿 17.27 亿 16.26 亿 18.27 亿 17.26 亿 10.26 亿 8.6 亿 13.74 亿 26.67 亿 34.8 亿 39.39 亿 54.92 亿 49.04 亿 44.0 亿 39.61 亿 40.9 亿 33.94 亿 37.76 亿 35.79 亿 40.79 亿 46.92 亿 45.28 亿 40.68 亿 44.05 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 11.81 亿 -10.3% 13.17 亿 13.78 亿 5.72 亿 5.96 亿 14.39 亿 14.29 亿 9.95 亿 16.84 亿 17.54 亿 18.62 亿 15.07 亿 12.89 亿 15.52 亿 18.17 亿 28.1 亿 21.57 亿 30.34 亿 45.3 亿 46.84 亿 47.34 亿 37.64 亿 43.43 亿 38.7 亿 26.39 亿 19.37 亿 - 25.69 亿 - 14.6 亿 12.82 亿
应付账款 118.48 亿 -0.9% 119.53 亿 122.91 亿 130.1 亿 118.64 亿 127.2 亿 125.38 亿 133.94 亿 117.87 亿 117.31 亿 121.56 亿 132.95 亿 102.01 亿 105.54 亿 125.98 亿 151.57 亿 106.68 亿 102.46 亿 105.46 亿 108.32 亿 105.03 亿 105.99 亿 98.65 亿 103.26 亿 98.28 亿 101.87 亿 - 96.73 亿 - 82.89 亿 87.9 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.98 亿 6.99 亿 11.17 亿 11.21 亿 13.36 亿 11.73 亿 12.11 亿 14.69 亿 12.46 亿
应付职工薪酬 10.12 亿 -18.0% 12.34 亿 11.95 亿 13.98 亿 12.74 亿 12.53 亿 12.7 亿 14.09 亿 13.7 亿 13.19 亿 12.74 亿 13.62 亿 11.21 亿 12.28 亿 9.38 亿 13.88 亿 7.37 亿 8.11 亿 8.21 亿 8.34 亿 9.01 亿 9.38 亿 9.91 亿 9.13 亿 10.82 亿 10.84 亿 10.05 亿 7.98 亿 8.47 亿 9.33 亿 9.92 亿
应交税费 6.73 亿 -3.8% 7.0 亿 10.52 亿 10.79 亿 8.94 亿 10.76 亿 10.86 亿 13.86 亿 13.79 亿 15.35 亿 21.49 亿 24.0 亿 15.46 亿 17.68 亿 27.41 亿 30.55 亿 10.54 亿 9.72 亿 8.82 亿 6.66 亿 4.65 亿 4.46 亿 6.99 亿 8.41 亿 5.03 亿 5.94 亿 7.46 亿 10.62 亿 5.4 亿 5.8 亿 7.41 亿
其他应付款合计 27.34 亿 -15.4% 32.32 亿 20.51 亿 25.8 亿 22.35 亿 13.13 亿 12.91 亿 19.15 亿 17.35 亿 60.43 亿 22.93 亿 32.52 亿 14.3 亿 13.52 亿 13.31 亿 16.69 亿 39.95 亿 41.4 亿 38.71 亿 58.45 亿 12.15 亿 10.6 亿 9.92 亿 28.73 亿 9.8 亿 16.38 亿 9.38 亿 8.33 亿 26.08 亿 28.42 亿 27.93 亿
一年内到期的非流动负债 17.42 亿 0.5% 17.34 亿 17.01 亿 41.76 亿 12.22 亿 13.6 亿 17.67 亿 20.02 亿 25.9 亿 19.87 亿 28.7 亿 31.86 亿 12.83 亿 21.37 亿 29.9 亿 50.08 亿 13.55 亿 16.05 亿 28.24 亿 32.72 亿 10.53 亿 15.34 亿 23.32 亿 26.39 亿 12.68 亿 17.18 亿 21.95 亿 27.25 亿 20.46 亿 26.13 亿 33.74 亿
其他流动负债 2.65 亿 48.1% 1.79 亿 1.85 亿 1.56 亿 2.17 亿 2.74 亿 2.82 亿 2.67 亿 3.41 亿 2.81 亿 5.1 亿 2.97 亿 2.25 亿 2.78 亿 2.76 亿 5.23 亿 2.89 亿 2.43 亿 1.2 亿 1.75 亿 - - - 8068.15 万 - - - - - - -
非流动负债合计 384.67 亿 -0.4% 386.14 亿 392.04 亿 374.31 亿 200.0 亿 198.29 亿 201.26 亿 205.11 亿 217.1 亿 224.43 亿 230.05 亿 233.44 亿 184.92 亿 184.46 亿 184.19 亿 248.13 亿 188.12 亿 185.12 亿 177.67 亿 163.11 亿 164.42 亿 189.67 亿 192.6 亿 190.52 亿 183.3 亿 183.81 亿 184.53 亿 181.19 亿 140.34 亿 139.31 亿 133.27 亿
长期借款 229.05 亿 -0.5% 230.3 亿 237.59 亿 237.9 亿 36.75 亿 37.49 亿 39.41 亿 44.1 亿 51.51 亿 58.79 亿 63.66 亿 67.91 亿 80.63 亿 80.63 亿 78.57 亿 97.84 亿 99.72 亿 96.99 亿 89.99 亿 75.6 亿 92.58 亿 92.73 亿 96.02 亿 93.12 亿 98.14 亿 98.64 亿 99.44 亿 96.1 亿 106.31 亿 105.15 亿 99.6 亿
应付债券 20.0 亿 0.0% 20.0 亿 20.0 亿 0.0 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 19.99 亿 19.99 亿 19.99 亿 19.99 亿 19.99 亿 19.99 亿 19.99 亿 19.98 亿 - 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 30.0 亿 29.99 亿 29.98 亿 29.98 亿 29.97 亿 29.97 亿 29.96 亿 29.95 亿 29.94 亿 29.94 亿
长期应付款 107.69 亿 0.8% 106.89 亿 105.86 亿 108.95 亿 113.57 亿 111.55 亿 112.15 亿 112.24 亿 116.08 亿 115.24 亿 116.22 亿 116.34 亿 58.52 亿 58.36 亿 60.01 亿 119.55 亿 61.38 亿 61.21 亿 61.04 亿 61.02 亿 50.49 亿 50.39 亿 50.09 亿 50.12 亿 52.03 亿 52.01 亿 52.0 亿 51.99 亿 9771.61 万 1.32 亿 1.3 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 20.77 亿 -3.4% 21.5 亿 21.44 亿 21.3 亿 21.42 亿 21.28 亿 21.45 亿 21.52 亿 21.99 亿 22.61 亿 22.49 亿 22.28 亿 19.02 亿 18.84 亿 18.65 亿 22.73 亿 17.89 亿 17.75 亿 17.43 亿 17.28 亿 12.84 亿 12.84 亿 12.79 亿 13.38 亿 - - - - - - -
递延所得税负债 4.12 亿 0.0% 4.12 亿 4.12 亿 3.43 亿 3.17 亿 2.9 亿 2.94 亿 2.81 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 9971.15 万 9971.15 万 9971.15 万 1.71 亿 9075.94 万 9075.94 万 9075.94 万 9075.94 万 2705.9 万 2705.9 万 2705.9 万 2705.9 万 1154.95 万 1154.95 万 1154.95 万 1154.95 万 - - -
长期递延收益 1.76 亿 -11.8% 2.0 亿 1.72 亿 1.73 亿 2.93 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.73 亿 2.62 亿 2.58 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.94 亿 2.82 亿 2.83 亿 3.2 亿 3.43 亿 3.47 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.44 亿 3.45 亿 3.43 亿 3.64 亿 3.04 亿 3.07 亿 3.0 亿 3.03 亿 3.11 亿 2.9 亿 2.43 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 477.38 亿 0.3% 475.73 亿 480.94 亿 468.73 亿 478.59 亿 511.56 亿 496.52 亿 482.43 亿 475.58 亿 468.2 亿 465.66 亿 430.87 亿 321.66 亿 326.17 亿 288.98 亿 344.93 亿 254.43 亿 242.94 亿 229.75 亿 217.4 亿 250.26 亿 243.01 亿 238.79 亿 268.71 亿 237.7 亿 243.2 亿 243.57 亿 234.13 亿 233.79 亿 227.48 亿 219.53 亿
实收资本（或股本） 56.77 亿 0.0% 56.77 亿 56.77 亿 56.77 亿 56.77 亿 56.77 亿 56.77 亿 56.77 亿 56.77 亿 56.77 亿 52.03 亿 40.97 亿 40.97 亿 40.97 亿 40.97 亿 40.97 亿 40.97 亿 40.97 亿 40.97 亿 40.97 亿 40.97 亿 40.97 亿 31.51 亿 31.51 亿 31.51 亿 31.51 亿 31.51 亿 31.51 亿 31.51 亿 31.51 亿 31.51 亿
资本公积 65.88 亿 0.0% 65.88 亿 65.88 亿 65.88 亿 65.88 亿 65.88 亿 65.88 亿 65.48 亿 65.46 亿 65.46 亿 26.48 亿 37.54 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 23.33 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 10.13 亿 10.13 亿 10.13 亿 40.25 亿 10.37 亿 11.04 亿 11.04 亿 11.04 亿 9.32 亿 9.32 亿 9.32 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -5196.27 万 0.0% -5196.27 万 -5196.27 万 -5196.27 万 -6048.36 万 -6048.36 万 -6048.36 万 -6048.36 万 -6167.52 万 -6167.52 万 -6167.52 万 -6167.52 万 958.16 万 958.16 万 958.16 万 -5990.55 万 397.33 万 397.33 万 397.33 万 397.33 万 -27.33 万 -27.33 万 -27.33 万 -27.33 万 -61.49 万 -61.49 万 -61.49 万 -61.49 万 - - -
专项储备 18.03 亿 -2.2% 18.44 亿 16.2 亿 13.2 亿 20.71 亿 18.56 亿 15.51 亿 13.21 亿 19.37 亿 17.37 亿 15.25 亿 12.07 亿 13.77 亿 12.38 亿 10.57 亿 9.54 亿 13.13 亿 11.46 亿 9.75 亿 7.63 亿 11.93 亿 10.22 亿 9.09 亿 8.42 亿 13.23 亿 11.25 亿 9.76 亿 7.57 亿 11.53 亿 10.14 亿 8.88 亿
盈余公积 20.71 亿 0.0% 20.71 亿 20.67 亿 20.67 亿 16.05 亿 16.05 亿 16.05 亿 16.05 亿 7.35 亿 7.35 亿 7.35 亿 7.35 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 21.86 亿 21.86 亿 21.86 亿 22.2 亿 20.37 亿 20.37 亿 20.37 亿 20.37 亿 18.9 亿 18.9 亿 18.9 亿
未分配利润 206.15 亿 1.1% 204.0 亿 213.2 亿 206.39 亿 208.39 亿 245.01 亿 234.85 亿 225.34 亿 221.59 亿 210.37 亿 257.79 亿 233.09 亿 219.16 亿 225.9 亿 193.53 亿 181.6 亿 161.18 亿 152.98 亿 142.63 亿 133.54 亿 137.03 亿 131.86 亿 138.96 亿 137.04 亿 136.07 亿 130.69 亿 133.4 亿 127.46 亿 126.13 亿 122.06 亿 117.3 亿
归属母公司股东权益合计 367.02 亿 0.5% 365.27 亿 372.2 亿 362.39 亿 367.19 亿 401.66 亿 388.45 亿 376.24 亿 369.93 亿 356.71 亿 358.27 亿 330.4 亿 281.11 亿 286.46 亿 252.28 亿 258.5 亿 220.3 亿 210.43 亿 198.37 亿 187.16 亿 221.91 亿 215.03 亿 211.54 亿 239.41 亿 211.54 亿 204.86 亿 206.08 亿 197.94 亿 197.4 亿 191.93 亿 185.91 亿
少数股东权益 110.36 亿 -0.1% 110.45 亿 108.74 亿 106.34 亿 111.4 亿 109.9 亿 108.07 亿 106.19 亿 105.66 亿 111.48 亿 107.39 亿 100.47 亿 40.56 亿 39.71 亿 36.7 亿 86.43 亿 34.13 亿 32.5 亿 31.37 亿 30.24 亿 28.35 亿 27.97 亿 27.25 亿 29.3 亿 26.15 亿 38.34 亿 37.48 亿 36.19 亿 36.39 亿 35.55 亿 33.62 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 54.58 亿 -25.8% 35.88 亿 136.97 亿 169.15 亿 149.72 亿 52.42 亿 75.89 亿 71.56 亿
经营活动现金流入小计 478.32 亿 -17.8% 507.2 亿 632.78 亿 675.71 亿 534.65 亿 286.17 亿 323.83 亿 266.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 466.97 亿 -16.8% 498.15 亿 613.78 亿 660.56 亿 515.16 亿 283.85 亿 322.17 亿 263.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -61.7 万 -104.9% 1385.61 万 9733.39 万 3.04 亿 952.17 万 2459.32 万 784.11 万 563.32 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 11.36 亿 -45.6% 8.91 亿 18.03 亿 12.1 亿 19.39 亿 2.07 亿 1.58 亿 2.67 亿
经营活动现金流出小计 423.75 亿 -16.7% 471.33 亿 495.8 亿 506.56 亿 384.93 亿 233.75 亿 247.93 亿 194.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 236.32 亿 -22.2% 273.45 亿 271.77 亿 258.78 亿 213.78 亿 126.61 亿 125.88 亿 87.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 88.4 亿 0.2% 88.92 亿 88.75 亿 80.25 亿 71.31 亿 50.17 亿 51.18 亿 44.12 亿
支付的各项税款 63.84 亿 -21.2% 76.72 亿 109.85 亿 133.48 亿 77.33 亿 38.53 亿 51.54 亿 41.95 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 35.18 亿 -0.2% 32.24 亿 25.43 亿 34.05 亿 22.5 亿 18.45 亿 19.33 亿 21.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -263.99 亿 -1393.7% -263.6 亿 -24.65 亿 -17.65 亿 -55.76 亿 -49.74 亿 -28.37 亿 -30.55 亿
投资活动现金流入小计 1951.85 万 -95.8% 2.16 亿 6.41 亿 2.97 亿 5110.34 万 17.27 亿 3291.17 万 5018.42 万
收回投资收到的现金 0.0 100.0% 0.0 3641.53 4326.2 1500.0 万 17.01 亿 885.92 万 3891.42 万
取得投资收益收到的现金 1084.86 万 -97.7% 2.15 亿 6.4 亿 2.97 亿 3151.79 万 2287.04 万 2322.83 万 882.71 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 865.09 万 1992.2% 99.35 万 160.72 万 - 458.55 万 367.59 万 2.41 万 93.75 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.93 万 - 0.0 - - - 4.0 万 80.0 万 150.55 万
投资活动现金流出小计 264.19 亿 1082.8% 265.76 亿 31.07 亿 20.61 亿 56.27 亿 67.01 亿 28.7 亿 31.05 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 264.19 亿 1091.0% 265.61 亿 20.61 亿 18.12 亿 21.81 亿 27.12 亿 19.9 亿 30.3 亿
投资支付的现金 -93.07 万 - 400.0 万 - - 1502.32 万 17.0 亿 8.8 亿 7468.26 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 1050.99 万 10.46 亿 2.49 亿 34.31 亿 22.89 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 161.27 - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 239.5 亿 1248.8% 234.4 亿 66.69 亿 44.61 亿 78.82 亿 89.43 亿 59.67 亿 80.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 183.79 亿 307.8% 142.41 亿 -84.05 亿 -89.87 亿 -59.14 亿 -23.67 亿 -47.9 亿 -12.22 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 43.74 亿 - 4.97 亿 2000.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 239.5 亿 1238.6% 234.4 亿 22.96 亿 44.24 亿 68.23 亿 72.6 亿 59.13 亿 80.47 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 3748.15 万 5.63 亿 16.63 亿 5325.66 万 -
筹资活动现金流出小计 55.71 亿 -49.5% 91.99 亿 150.75 亿 134.48 亿 137.96 亿 113.1 亿 107.56 亿 92.69 亿
偿还债务所支付的现金 35.87 亿 -36.8% 36.03 亿 62.99 亿 81.05 亿 104.91 亿 98.67 亿 75.69 亿 72.88 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.49 亿 -64.0% 55.67 亿 87.3 亿 42.52 亿 15.19 亿 11.66 亿 19.15 亿 11.31 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3503.49 万 152.6% 2904.7 万 4609.88 万 10.91 亿 17.86 亿 2.77 亿 12.72 亿 8.5 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -25.62 亿 21.3% -85.31 亿 28.27 亿 61.64 亿 34.83 亿 -20.99 亿 -3774.21 万 28.79 亿
期初现金及现金等价物余额 385.74 亿 -38.1% 168.29 亿 140.03 亿 78.38 亿 43.55 亿 59.43 亿 59.81 亿 30.79 亿
期末现金及现金等价物余额 360.12 亿 -39.0% 82.99 亿 168.29 亿 140.03 亿 78.38 亿 38.44 亿 59.43 亿 59.58 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 11.16 亿 -22.6% 14.42 亿 18.86 亿 10.14 亿 7.14 亿 30.32 亿 -11.72 亿 47.82 亿 44.48 亿 -1.7 亿 46.38 亿 84.35 亿 4.07 亿 42.37 亿 38.36 亿 80.3 亿 30.97 亿 29.26 亿 9.2 亿 18.73 亿 19.85 亿 -4.04 亿 17.88 亿 25.52 亿 13.98 亿 22.11 亿 14.28 亿 20.57 亿 13.55 亿 17.76 亿 19.69 亿
经营活动现金流入小计 115.98 亿 -0.3% 116.36 亿 108.78 亿 137.21 亿 115.53 亿 148.62 亿 105.84 亿 211.99 亿 152.85 亿 105.15 亿 162.78 亿 305.06 亿 40.92 亿 169.38 亿 160.35 亿 261.08 亿 99.23 亿 87.88 亿 86.46 亿 67.08 亿 71.68 亿 65.43 亿 81.99 亿 92.79 亿 73.36 亿 84.89 亿 72.79 亿 76.94 亿 58.73 亿 66.15 亿 64.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 114.04 亿 -0.9% 115.1 亿 100.5 亿 137.34 亿 111.59 亿 147.81 亿 101.41 亿 200.15 亿 153.97 亿 98.63 亿 161.02 亿 294.98 亿 44.64 亿 165.47 亿 155.47 亿 247.02 亿 97.25 亿 85.07 亿 85.82 亿 67.38 亿 70.89 亿 64.05 亿 81.54 亿 96.37 亿 71.49 亿 81.87 亿 72.45 亿 76.86 亿 57.73 亿 65.91 亿 63.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 32.95 万 -88.7% 292.17 万 8165.64 -387.63 万 4890.82 1352.15 万 420.59 万 -516.86 万 4166.41 万 2852.0 万 3231.84 万 1.77 亿 3075.66 万 9383.96 万 258.6 万 42.02 万 0.0 172.54 万 737.61 万 1301.86 万 1139.89 万 - - 513.11 万 1.81 万 - - 477.44 万 0.0 0.0 85.88 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 56.8% 1.23 亿 8.28 亿 -872.19 万 3.94 亿 6750.81 万 4.38 亿 11.89 亿 -1.54 亿 6.24 亿 1.44 亿 8.31 亿 -4.03 亿 2.97 亿 4.85 亿 14.06 亿 1.98 亿 2.79 亿 5623.18 万 -4305.86 万 6715.85 万 1.38 亿 4508.24 万 -3.62 亿 1.87 亿 3.0 亿 3394.27 万 302.07 万 9952.75 万 2373.87 万 1.4 亿
经营活动现金流出小计 104.81 亿 2.8% 101.94 亿 89.92 亿 127.07 亿 108.39 亿 118.3 亿 117.56 亿 164.17 亿 108.37 亿 106.86 亿 116.4 亿 220.71 亿 36.85 亿 127.0 亿 121.99 亿 180.78 亿 68.26 亿 58.62 亿 77.26 亿 48.35 亿 51.82 亿 69.47 亿 64.11 亿 67.28 亿 59.38 亿 62.78 亿 58.5 亿 56.37 亿 45.18 亿 48.39 亿 44.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 61.03 亿 7.6% 56.72 亿 45.46 亿 73.1 亿 62.58 亿 70.72 亿 67.05 亿 103.58 亿 54.45 亿 54.79 亿 58.96 亿 118.16 亿 10.16 亿 65.85 亿 64.61 亿 97.37 亿 35.35 亿 32.62 亿 48.44 亿 18.58 亿 26.14 亿 44.08 亿 37.81 亿 26.82 亿 33.49 亿 34.62 亿 30.96 亿 25.13 亿 18.27 亿 24.89 亿 18.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.35 亿 -3.4% 20.04 亿 23.27 亿 25.74 亿 20.74 亿 19.9 亿 22.54 亿 25.05 亿 22.42 亿 19.55 亿 21.72 亿 31.31 亿 11.59 亿 18.15 亿 19.19 亿 30.7 亿 14.23 亿 13.58 亿 12.8 亿 15.91 亿 12.54 亿 10.51 亿 11.21 亿 19.52 亿 10.99 亿 10.58 亿 10.1 亿 14.08 亿 11.55 亿 8.62 亿 9.87 亿
支付的各项税款 12.78 亿 -27.2% 17.57 亿 14.01 亿 19.49 亿 19.61 亿 20.07 亿 17.56 亿 23.77 亿 23.94 亿 30.2 亿 31.94 亿 48.69 亿 12.32 亿 44.92 亿 27.55 亿 34.4 亿 16.31 亿 15.13 亿 11.49 亿 7.37 亿 8.86 亿 10.98 亿 11.32 亿 13.65 亿 10.81 亿 13.28 亿 13.81 亿 6.96 亿 11.58 亿 12.65 亿 10.76 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 11.65 亿 53.0% 7.61 亿 7.18 亿 8.75 亿 5.47 亿 7.6 亿 10.42 亿 11.77 亿 7.56 亿 2.32 亿 3.78 亿 22.55 亿 2.78 亿 -1.91 亿 10.64 亿 18.31 亿 2.37 亿 -2.71 亿 4.53 亿 6.49 亿 4.28 亿 3.91 亿 3.77 亿 7.29 亿 4.09 亿 4.31 亿 3.64 亿 10.2 亿 3.78 亿 2.23 亿 5.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.35 亿 -15.9% -2.03 亿 -7.71 亿 -251.9 亿 -5274.64 万 -1.86 亿 -9.3 亿 -5.98 亿 -7.21 亿 -2.38 亿 -9.09 亿 -5.58 亿 1.31 亿 -2.9 亿 -10.46 亿 -32.99 亿 -5988.93 万 -5421.0 万 -21.63 亿 -37.81 亿 -2.07 亿 -5.14 亿 -4.72 亿 -6.57 亿 -15.06 亿 -1.63 亿 -5.12 亿 -18.87 亿 -2.47 亿 -4.44 亿 -4.77 亿
投资活动现金流入小计 935.09 万 95.5% 478.21 万 233.15 万 305.41 万 1.98 亿 1273.98 万 244.0 万 2.53 亿 3.52 亿 2681.47 万 918.96 万 2.27 亿 4320.11 万 - - 1527.56 万 -1029.83 万 4178.23 万 434.37 万 17.09 亿 397.62 万 1152.61 万 298.91 万 1212.41 万 292.65 万 1776.49 万 9.61 万 4134.81 万 1500.0 867.63 万 15.82 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -118.81 万 0.0 -514.0 万 633.18 万 - - - - -764.13 万 0.0 - - 16.91 亿 50.28 万 895.89 万 5.71 万 863.14 万 9.89 万 7.84 万 5.06 万 3890.67 万 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 160.0 万 -66.6% 479.37 万 230.0 万 215.49 万 1.98 亿 1273.98 万 235.95 万 2.54 亿 3.51 亿 3191.56 万 285.78 万 2.27 亿 4320.11 万 - - 2269.53 万 -1029.83 万 1484.42 万 427.65 万 1389.8 万 347.33 万 256.72 万 293.19 万 266.86 万 282.77 万 1768.66 万 4.55 万 0.0 0.0 866.88 万 15.82 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 773.19 万 43806.0% 1.76 万 2200.0 89.92 万 1.39 万 0.0 8.05 万 31.91 万 124.9 万 - - - 0.0 - - 22.16 万 0.0 429.67 万 6.71 万 - - - - - - - - 93.6 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2.93 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.44 亿 17.8% 2.08 亿 7.73 亿 251.93 亿 2.51 亿 1.99 亿 9.32 亿 8.51 亿 10.73 亿 2.64 亿 9.18 亿 7.85 亿 -8738.8 万 3.18 亿 10.46 亿 33.14 亿 4959.1 万 9599.24 万 21.67 亿 54.9 亿 2.11 亿 5.25 亿 4.75 亿 6.69 亿 15.09 亿 1.81 亿 5.12 亿 19.28 亿 2.47 亿 4.53 亿 4.77 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.44 亿 17.5% 2.08 亿 7.73 亿 251.94 亿 2.46 亿 1.99 亿 9.22 亿 8.51 亿 3.24 亿 2.64 亿 6.21 亿 7.85 亿 -8738.8 万 3.18 亿 7.97 亿 17.68 亿 4959.1 万 9599.75 万 2.67 亿 16.01 亿 4.11 亿 2.25 亿 4.74 亿 14.47 亿 1.0 亿 -6928.5 万 5.12 亿 18.71 亿 2.47 亿 4.36 亿 4.77 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -93.07 万 - - - - - - - - - - 2.49 亿 - - - 19.0 亿 16.0 亿 -2.0 亿 3.0 亿 5.05 万 -7.78 亿 14.08 亿 2.5 亿 3.69 万 5768.26 万 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1050.99 万 5588.49 万 6.93 亿 0.0 2.97 亿 0.0 0.0 0.0 2.49 亿 15.31 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 161.27 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.69 万 - - - 5466.3
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 4.16 亿 11.19 亿 224.15 亿 6.1 亿 - - 11.66 亿 4.38 亿 47.65 亿 3.0 亿 20.35 亿 -5.96 亿 2.24 亿 27.98 亿 23.5 亿 7.42 亿 9.66 亿 38.25 亿 48.43 亿 12.39 亿 10.7 亿 17.9 亿 31.78 亿 13.5 亿 9.43 亿 4.95 亿 21.63 亿 18.96 亿 24.23 亿 15.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.92 亿 -18.9% -9.18 亿 -3.19 亿 207.08 亿 -51.45 亿 -8.33 亿 -4.89 亿 -23.76 亿 -49.28 亿 -5.02 亿 -5.99 亿 -31.48 亿 -34.49 亿 -15.56 亿 -8.34 亿 -32.68 亿 -15.52 亿 -25.91 亿 14.97 亿 17.6 亿 -28.15 亿 -17.7 亿 4.58 亿 -9.13 亿 -13.08 亿 -16.74 亿 -8.96 亿 -7.53 亿 -3.68 亿 -2.67 亿 1.65 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 4.16 亿 11.19 亿 224.15 亿 6.1 亿 - - 11.8 亿 4.38 亿 3.78 亿 3.0 亿 20.1 亿 -5.96 亿 2.12 亿 27.98 亿 27.77 亿 7.41 亿 9.55 亿 23.5 亿 31.8 亿 12.39 亿 10.7 亿 17.7 亿 31.25 亿 13.5 亿 9.43 亿 4.95 亿 22.1 亿 18.96 亿 23.76 亿 15.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - 2548.15 万 0.0 - - -9.24 亿 100.0 万 1100.0 万 14.75 亿 - - - - - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 10.92 亿 -18.2% 13.34 亿 14.38 亿 17.07 亿 57.55 亿 12.49 亿 4.89 亿 35.42 亿 53.66 亿 52.67 亿 8.99 亿 51.83 亿 28.53 亿 17.79 亿 36.32 亿 56.17 亿 22.94 亿 35.57 亿 23.28 亿 30.83 亿 40.54 亿 28.41 亿 13.32 亿 40.91 亿 26.58 亿 26.17 亿 13.91 亿 29.15 亿 22.64 亿 26.9 亿 14.0 亿
偿还债务所支付的现金 1.25 亿 -88.9% 11.31 亿 11.42 亿 11.89 亿 8.79 亿 11.83 亿 3.52 亿 32.62 亿 4.78 亿 21.24 亿 4.34 亿 46.87 亿 -5.03 亿 15.72 亿 23.49 亿 60.55 亿 11.81 亿 24.86 亿 7.69 亿 26.98 亿 35.41 亿 28.23 亿 8.05 亿 26.69 亿 17.03 亿 20.0 亿 11.97 亿 18.44 亿 18.43 亿 24.3 亿 11.72 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.62 亿 373.7% 2.03 亿 2.92 亿 4.92 亿 48.72 亿 6567.65 万 1.37 亿 3.46 亿 48.81 亿 30.46 亿 4.56 亿 3.97 亿 34.07 亿 1.98 亿 2.5 亿 4.59 亿 6.03 亿 2.08 亿 2.49 亿 1.34 亿 5.05 亿 3.14 亿 2.13 亿 1.5 亿 9.55 亿 6.17 亿 1.94 亿 2.5 亿 4.21 亿 2.48 亿 2.13 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 461.14 万 686.4% 58.64 万 420.5 万 2563.2 万 - - - -6663.19 万 643.45 万 9647.46 万 982.16 万 9918.43 万 -4993.95 万 878.34 万 10.33 亿 -8.97 亿 5.11 亿 8.62 亿 13.1 亿 2.51 亿 800.37 万 -2.96 亿 3.14 亿 - - - - 8.22 亿 0.0 1205.85 万 1568.65 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.1 亿 -165.6% 3.2 亿 7.96 亿 -34.68 亿 -44.84 亿 20.13 亿 -25.91 亿 18.08 亿 -12.01 亿 -9.1 亿 31.3 亿 47.29 亿 -29.12 亿 23.91 亿 19.55 亿 14.64 亿 14.85 亿 2.81 亿 2.54 亿 -1.48 亿 -10.37 亿 -26.88 亿 17.74 亿 9.83 亿 -14.15 亿 3.74 亿 2109.63 万 -5.83 亿 7.4 亿 10.65 亿 16.57 亿
期初现金及现金等价物余额 94.15 亿 3.5% 90.94 亿 82.99 亿 117.67 亿 162.51 亿 142.38 亿 168.29 亿 150.21 亿 162.22 亿 171.32 亿 140.03 亿 68.44 亿 124.88 亿 100.93 亿 81.38 亿 58.63 亿 43.78 亿 40.98 亿 38.44 亿 39.93 亿 50.3 亿 77.18 亿 59.43 亿 49.38 亿 63.53 亿 59.79 亿 59.58 亿 65.41 亿 58.01 亿 47.36 亿 30.79 亿
期末现金及现金等价物余额 92.04 亿 -2.2% 94.15 亿 90.94 亿 82.99 亿 117.67 亿 162.51 亿 142.38 亿 168.29 亿 150.21 亿 162.22 亿 171.32 亿 140.03 亿 68.44 亿 124.88 亿 100.93 亿 78.38 亿 58.63 亿 43.78 亿 40.98 亿 38.44 亿 39.93 亿 50.3 亿 77.18 亿 59.43 亿 49.38 亿 63.53 亿 59.79 亿 59.58 亿 65.41 亿 58.01 亿 47.36 亿