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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.65 亿 -31.3% 3.08 亿 5.76 亿 5.89 亿 1.74 亿 2296.61 万 2.13 亿 6.27 亿
营业收入 3.65 亿 -31.3% 3.08 亿 5.76 亿 5.89 亿 1.74 亿 2296.61 万 2.13 亿 6.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.51 亿 3.1% 3.78 亿 5.17 亿 4.85 亿 2.19 亿 8321.67 万 2.86 亿 9.57 亿
营业成本 4.15 亿 -5.9% 2.93 亿 4.3 亿 4.35 亿 1.65 亿 3647.41 万 2.0 亿 7.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 532.43 万 -62.5% 787.82 万 1132.53 万 570.57 万 9.59 万 0.0 24.77 万 2884.73 万
管理费用 8550.92 万 108.0% 4234.15 万 4869.56 万 2860.69 万 4023.48 万 3709.76 万 6935.59 万 1.45 亿
财务费用 3793.47 万 29.0% 2559.07 万 1919.77 万 1192.41 万 1103.45 万 675.85 万 1179.99 万 3357.99 万
财务费用 - 利息费用 3888.63 万 33.0% 2683.7 万 2202.37 万 1586.97 万 1028.99 万 441.63 万 1247.93 万 3726.21 万
财务费用 - 利息收入 30.78 万 160.5% 32.09 万 190.99 万 83.54 万 9.78 万 9.95 万 11.84 万 37.73 万
研发费用 195.84 万 -48.0% 383.2 万 82.78 万 - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 525.49 万 8.8% 537.38 万 629.53 万 412.33 万 315.2 万 288.65 万 453.29 万 1083.75 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.51 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6337.09 万 1285.3% 342.76 万 207.26 万 212.49 万 58.42 万 46.64 万 535.75 万 23.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - -199.77 0.0 - 2972.16 万 1.2 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 200.25 万 -95.1% 74.09 万 4056.76 万 22.25 万 22.72 万 1.95 万 9347.56 万 94.09 万
营业利润 -3.36 亿 -3126.5% -2.23 亿 8861.68 万 3169.71 万 -1.02 亿 -1.28 亿 1652.96 万 -4.6 亿
加：营业外收入 30.41 万 -98.6% 33.23 万 2116.34 万 112.82 万 43.61 万 3.47 万 210.64 万 155.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 279.65 万 -70.0% 1008.74 万 41.37 万 144.97 万 555.28 万 1.37 亿 1211.8 万 388.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3.38 亿 -1577.8% -2.33 亿 1.09 亿 3137.56 万 -1.07 亿 -2.65 亿 651.81 万 -4.62 亿
减：所得税 279.7 万 1612.5% 26.38 万 21.91 万 529.11 万 530.14 150.38 万 145.47 万 55.7 万
净利润 -3.41 亿 -1578.1% -2.33 亿 1.09 亿 2608.44 万 -1.07 亿 -2.67 亿 506.34 万 -4.63 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3.41 亿 -1578.1% -2.33 亿 1.09 亿 2608.44 万 -1.07 亿 -2.67 亿 506.34 万 -4.63 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3.31 亿 -1628.1% -2.31 亿 1.08 亿 2608.51 万 -1.07 亿 -2.66 亿 497.58 万 -4.24 亿
少数股东损益 -965.51 万 -796.1% -212.5 万 90.96 万 -728.17 -5.99 万 -83.18 万 8.76 万 -3891.58 万
扣除非经常性损益后的净利润 -4.69 亿 -841.1% -3.08 亿 3856.02 万 2408.26 万 -1.03 亿 -1.3 亿 -1.14 亿 -5.43 亿
基本每股收益 -0.43 -1650.5% -0.3 0.14 0.03 -0.14 -0.34 0.01 -0.55
稀释每股收益 -0.43 -1650.5% -0.3 0.14 0.03 -0.14 -0.34 0.01 -0.55
其他综合收益 -13.84 万 -577.2% -13.36 万 -11.25 万 - - - - -1998.96 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -13.84 万 -577.2% -13.36 万 -11.25 万 - - - - -1567.38 万
综合收益总额 -3.41 亿 -1585.6% -2.33 亿 1.09 亿 2608.44 万 -1.07 亿 -2.67 亿 506.34 万 -4.83 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -3.31 亿 -1636.4% -2.31 亿 1.08 亿 2608.51 万 -1.07 亿 -2.66 亿 497.58 万 -4.4 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -965.51 万 -796.1% -212.5 万 90.96 万 -728.17 -5.99 万 -83.18 万 8.76 万 -4323.16 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.09 亿 -34.3% 1.66 亿 7869.34 万 1033.39 万 5269.05 万 1.26 亿 1.19 亿 2.33 亿 5513.62 万 1.38 亿 1.5 亿 4.35 亿 5308.89 万 7618.73 万 2489.37 万 1.67 亿 423.38 万 - 0.0 -2282.03 万 4296.47 万 6.35 万 275.82 万 1211.09 万 79.99 万 1.09 亿 9148.43 万 1.89 亿 1.02 亿 2.89 亿 4732.82 万
营业收入 1.09 亿 -34.3% 1.66 亿 7869.34 万 1033.39 万 5269.05 万 1.26 亿 1.19 亿 2.33 亿 5513.62 万 1.38 亿 1.5 亿 4.35 亿 5308.89 万 7618.73 万 2489.37 万 1.67 亿 423.38 万 - 0.0 -2282.03 万 4296.47 万 6.35 万 275.82 万 1211.09 万 79.99 万 1.09 亿 9148.43 万 1.89 亿 1.02 亿 2.89 亿 4732.82 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.6 亿 -33.1% 2.39 亿 8580.58 万 6633.16 万 7148.8 万 1.26 亿 1.14 亿 2.23 亿 5548.76 万 1.03 亿 1.35 亿 3.22 亿 4943.48 万 8376.37 万 3004.29 万 1.64 亿 1180.69 万 2283.84 万 2001.74 万 1271.03 万 3369.5 万 2089.09 万 1592.05 万 5340.37 万 1431.0 万 1.18 亿 1.01 亿 4.07 亿 1.34 亿 3.58 亿 5860.54 万
营业成本 1.25 亿 -34.3% 1.9 亿 6447.23 万 3657.9 万 5352.41 万 1.06 亿 9708.56 万 1.85 亿 3795.88 万 8957.01 万 1.17 亿 2.97 亿 4531.64 万 7361.65 万 1906.35 万 1.57 亿 442.98 万 - 0.0 1900.4 万 1149.52 万 262.78 万 334.72 万 1078.71 万 79.58 万 1.01 亿 8773.33 万 3.03 亿 9985.56 万 3.03 亿 3300.77 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 113.53 万 -22.8% 147.02 万 134.5 万 137.38 万 300.02 万 206.03 万 144.39 万 769.69 万 208.27 万 17.57 万 137.0 万 532.11 万 9.62 万 14.78 万 14.06 万 - - - 0.0 - - - 2596.2 2.53 万 2.84 万 1.9 万 17.5 万 -1236.89 万 1289.25 万 2284.33 万 548.03 万
管理费用 2353.92 万 -31.3% 3426.35 万 806.78 万 1963.87 万 520.75 万 815.25 万 934.28 万 1840.68 万 876.36 万 974.21 万 1178.32 万 1308.45 万 209.97 万 668.28 万 674.0 万 -70.69 万 577.53 万 1650.01 万 1866.63 万 24.39 万 1100.58 万 1446.51 万 1138.29 万 3977.59 万 1061.44 万 1054.13 万 842.43 万 1.03 亿 1326.16 万 1949.0 万 888.87 万
财务费用 1010.19 万 -11.3% 1138.97 万 1132.42 万 511.89 万 769.08 万 739.15 万 538.95 万 893.83 万 498.7 万 155.36 万 371.88 万 416.73 万 159.07 万 218.4 万 398.2 万 641.84 万 153.82 万 173.28 万 134.51 万 365.27 万 101.15 万 102.21 万 107.21 万 116.99 万 265.14 万 404.02 万 393.85 万 759.38 万 621.64 万 834.18 万 1142.79 万
财务费用 - 利息费用 992.2 万 -12.4% 1132.16 万 1141.85 万 622.43 万 660.38 万 767.38 万 633.51 万 861.91 万 502.86 万 461.02 万 376.57 万 404.5 万 371.84 万 416.98 万 393.66 万 599.51 万 152.9 万 138.75 万 137.83 万 227.17 万 0.0 105.4 万 109.06 万 181.68 万 267.0 万 404.39 万 394.85 万 832.46 万 829.09 万 - -
财务费用 - 利息收入 -37.18 万 -228.7% 28.9 万 -10.85 万 49.91 万 -33.27 万 23.72 万 -8.27 万 29.64 万 30.84 万 74.72 万 55.79 万 23.87 万 42.73 万 15.94 万 9943.16 4.92 万 -9338.61 1.31 万 4.49 万 14.98 万 -10.06 万 2.11 万 2.92 万 20.83 万 -15.4 万 3.76 万 2.64 万 5.69 万 7.4 万 - -
研发费用 50.55 万 -22.9% 65.53 万 36.11 万 43.65 万 194.98 万 109.27 万 35.3 万 37.16 万 - - 0.0 - - - 458.49 - - - 0.0 - 1017.91 万 - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 11.24 万 -93.5% 172.24 万 23.53 万 318.48 万 11.56 万 198.51 万 8.84 万 264.27 万 123.93 万 210.81 万 30.53 万 260.42 万 26.95 万 113.31 万 11.64 万 192.04 万 6.37 万 116.19 万 6060.0 153.14 万 3489.1 123.59 万 11.57 万 164.55 万 22.0 万 225.15 万 41.59 万 569.03 万 132.86 万 347.28 万 34.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.75 万 2.39 亿 47.35 万 1166.01 万 -54.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 6091.36 万 3610.6% 164.16 万 44.54 万 37.03 万 169.26 万 50.49 万 85.98 万 151.71 万 36.7 万 8.77 万 10.07 万 127.88 万 58.55 万 17.13 万 8.92 万 31.63 万 8.5 万 - 0.0 28.76 万 0.0 8.94 万 8.94 万 498.34 万 19.53 万 - - 8.94 万 8.94 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -1.11 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2289.55 万 - - - 1.2 亿 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -40.8 万 -117.6% 231.23 万 9.73 万 885.01 -4.37 万 0.0 78.38 万 4019.6 万 12.56 万 - 0.0 -15.85 万 34.84 万 - 0.0 - - - - - - - - 3622.8 万 27.94 万 - - 21.3 万 25.71 万 - -
营业利润 -7120.74 万 -3.5% -6879.67 万 -651.39 万 -1.89 亿 -4630.08 万 624.76 万 633.79 万 4480.68 万 565.18 万 2119.28 万 1696.53 万 5648.16 万 300.67 万 -2277.34 万 -501.77 万 -4728.68 万 -748.81 万 -2699.02 万 -1999.24 万 -8743.6 万 377.08 万 -3176.09 万 -1307.29 万 -596.85 万 -615.76 万 3783.1 万 -917.54 万 -3.38 亿 -3185.94 万 -7921.59 万 -1127.72 万
加：营业外收入 4.06 万 -65.4% 11.74 万 4.63 万 9.98 万 16.73 万 7873.44 5.74 万 2089.04 万 7.55 万 13.37 万 6.39 万 13.02 万 2.43 万 95.16 万 2.21 万 31.7 万 -86.58 万 97.99 万 4964.95 -9.95 万 11.47 万 0.0 1.95 万 95.19 万 83.06 万 1.38 万 31.02 万 15.08 万 30.35 万 74.18 万 35.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 195.29 万 11123.3% 1.74 万 1.72 万 80.9 万 925.08 万 1.55 万 1.2 万 5.22 万 24.3 万 11.45 万 3988.52 67.9 万 42.54 万 - 0.0 502.89 万 20.04 万 32.27 万 717.18 1.36 亿 122.86 万 - 0.0 1183.06 万 9.99 万 1.57 万 17.18 万 281.48 万 99.24 万 7.74 万 353.43
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -7311.98 万 -6.4% -6869.67 万 -648.47 万 -1.9 亿 -5538.44 万 623.99 万 638.33 万 6564.5 万 548.43 万 2121.2 万 1702.52 万 5593.28 万 260.56 万 -2216.72 万 -499.56 万 -5199.86 万 -855.44 万 -2633.3 万 -1998.82 万 -2.23 亿 265.69 万 -3176.15 万 -1305.35 万 -1684.71 万 -542.69 万 3782.91 万 -903.7 万 -3.4 亿 -3254.82 万 -7855.16 万 -1092.36 万
减：所得税 72.01 万 9.6% 65.72 万 130.83 万 11.14 万 -14.7 万 9.59 万 20.36 万 -33.73 万 52.96 万 -14.36 万 17.04 万 529.1 万 0.0 - 0.0 -9.42 - - - 154.96 万 0.0 - - 78.85 万 0.0 66.81 万 -1908.47 100.0 万 9.4 万 - -
净利润 -7383.98 万 -6.5% -6935.39 万 -779.31 万 -1.9 亿 -5523.74 万 614.41 万 617.98 万 6598.24 万 495.47 万 2135.55 万 1685.48 万 5064.18 万 260.56 万 -2216.74 万 -499.56 万 -5199.86 万 -855.49 万 -2633.3 万 -1998.82 万 -2.25 亿 265.69 万 -3171.57 万 -1305.35 万 -1763.56 万 -542.69 万 3716.1 万 -903.51 万 -3.41 亿 -3264.23 万 -7801.46 万 -1092.36 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -7383.98 万 -6.5% -6935.39 万 -779.31 万 -1.9 亿 -5523.74 万 614.41 万 617.98 万 6598.24 万 495.47 万 2135.55 万 1685.48 万 5064.18 万 260.56 万 -2216.74 万 -499.56 万 -5199.86 万 -855.49 万 -2633.3 万 -1998.82 万 -2.25 亿 265.69 万 -3171.57 万 -1305.35 万 -1731.64 万 -574.61 万 3716.1 万 -903.51 万 -3.42 亿 -3208.52 万 -7801.46 万 -1092.36 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6938.43 万 -2.9% -6744.74 万 -725.57 万 -1.87 亿 -5534.58 万 581.87 万 598.27 万 6522.62 万 492.46 万 2120.46 万 1688.25 万 5064.47 万 260.83 万 -2218.11 万 -498.68 万 -5196.57 万 -854.86 万 -2632.07 万 -1997.98 万 -2.24 亿 266.71 万 -3170.32 万 -1304.1 万 -1788.47 万 -535.07 万 3717.81 万 -896.69 万 -3.07 亿 -3337.47 万 -7386.49 万 -998.12 万
少数股东损益 -445.55 万 -133.7% -190.65 万 -53.74 万 -275.58 万 10.84 万 32.54 万 19.71 万 75.62 万 3.01 万 15.1 万 -2.77 万 -2930.74 -2715.47 1.38 万 -8849.66 -3.29 万 -6308.11 -1.23 万 -8428.98 -79.66 万 -1.02 万 -1.26 万 -1.25 万 24.91 万 -7.62 万 -1.71 万 -6.82 万 -3455.63 万 73.24 万 -414.97 万 -94.23 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.28 亿 -79.1% -7145.03 万 -788.31 万 -2.62 亿 -4941.62 万 -109.58 万 429.37 万 -360.51 万 459.95 万 2084.39 万 1672.19 万 5009.63 万 207.55 万 -2299.11 万 -509.81 万 -4779.73 万 -756.73 万 -2716.52 万 -1997.98 万 -8778.3 万 286.47 万 -3190.08 万 -1304.1 万 -7805.3 万 -655.61 万 -2010.51 万 -896.69 万 -4.24 亿 -3315.08 万 -7505.7 万 -1033.48 万
基本每股收益 -0.09 -2.7% -0.09 -0.01 -0.24 -0.07 0.01 0.01 0.08 0.01 0.03 0.02 0.06 0.01 -0.03 -0.01 -0.07 -0.01 -0.03 -0.03 -0.29 0.01 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 0.05 -0.01 -0.4 -0.04 -0.1 -0.01
稀释每股收益 -0.09 -2.7% -0.09 -0.01 -0.24 -0.07 0.01 0.01 0.08 0.01 0.03 0.02 0.06 0.01 -0.03 -0.01 -0.07 -0.01 -0.03 -0.03 -0.29 0.01 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 0.05 -0.01 -0.4 -0.04 -0.1 -0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -13.84 万 2.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1057.4 万 333.49 万 -1185.74 万 -89.31 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -13.84 万 2.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -945.95 万 220.1 万 -782.59 万 -58.95 万
综合收益总额 -7383.98 万 -6.5% -6935.39 万 -779.31 万 -1.9 亿 -5523.27 万 614.41 万 617.98 万 6586.99 万 495.47 万 2135.55 万 1685.48 万 5064.18 万 260.56 万 -2216.74 万 -499.56 万 -5199.86 万 -855.49 万 -2633.3 万 -1998.82 万 -2.25 亿 265.69 万 -3171.57 万 -1305.35 万 -1763.56 万 -542.69 万 3716.1 万 -903.51 万 -3.52 亿 -2930.74 万 -8987.2 万 -1181.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6938.43 万 -2.9% -6744.74 万 -725.57 万 -1.87 亿 -5534.1 万 581.87 万 598.27 万 6511.37 万 492.46 万 2120.46 万 1688.25 万 5064.47 万 260.83 万 -2218.11 万 -498.68 万 -5196.57 万 -854.86 万 -2632.07 万 -1997.98 万 -2.24 亿 266.71 万 -3170.32 万 -1304.1 万 -1788.47 万 -535.07 万 3717.81 万 -896.69 万 -3.16 亿 -3117.37 万 -8169.08 万 -1057.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 -445.55 万 -133.7% -190.65 万 -53.74 万 -275.58 万 10.84 万 32.54 万 19.71 万 75.62 万 3.01 万 15.1 万 -2.77 万 -2930.74 -2715.47 1.38 万 -8849.66 -3.29 万 -6308.11 -1.23 万 -8428.98 -79.66 万 -1.02 万 -1.26 万 -1.25 万 24.91 万 -7.62 万 -1.71 万 -6.82 万 -3567.07 万 186.63 万 -818.12 万 -124.6 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 15.12 亿 -5.6% 17.4 亿 12.24 亿 8.25 亿 6.76 亿 5.83 亿 7.4 亿 12.27 亿
流动资产合计 10.51 亿 -9.4% 12.56 亿 7.82 亿 5.36 亿 3.59 亿 2.21 亿 3.36 亿 6.19 亿
货币资金 8114.04 万 -40.5% 1.6 亿 1.11 亿 2.07 亿 2051.73 万 3700.74 万 8064.48 万 5656.32 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5111.41 万 50.5% 5284.76 万 3269.53 万 8862.01 万 1.4 亿 1.43 亿 1.59 亿 1.78 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - 10.0 万 395.52 万 0.0 - 939.48 万
应收账款 5111.41 万 51.8% 5284.76 万 3269.53 万 8852.01 万 1.36 亿 1.43 亿 1.59 亿 1.68 亿
预付款项 2404.87 万 -39.9% 1282.1 万 427.04 万 1082.05 万 257.54 万 84.64 万 110.52 万 222.06 万
其他应收款合计 449.73 万 -41.2% 236.95 万 155.84 万 822.79 万 2176.56 万 3377.24 万 6295.22 万 6379.13 万
存货 8.49 亿 -7.4% 9.83 亿 6.16 亿 2.17 亿 1.61 亿 0.0 2608.41 万 2.43 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4069.62 万 63.1% 4466.88 万 1596.38 万 391.25 万 1334.41 万 701.79 万 639.59 万 782.73 万
非流动资产合计 4.61 亿 4.4% 4.83 亿 4.42 亿 2.9 亿 3.17 亿 3.61 亿 4.04 亿 6.08 亿
长期应收款 0.0 - 412.58 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - - - 1984.26 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 382.31 万 - 375.39 万 388.75 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.19 亿 10.2% 4.46 亿 4.13 亿 2.87 亿 3.15 亿 3.54 亿 4.0 亿 4.95 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1384.1 万 -54.0% 247.55 万 49.39 万 - - - 59.75 万 670.7 万
使用权资产 35.87 万 - 37.0 万 45.22 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1588.22 万 30.4% 1727.32 万 1569.91 万 187.58 万 198.91 万 198.06 万 201.5 万 8448.94 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 458.45 万 366.3% 862.85 万 12.84 万 14.46 万 18.69 万 483.28 万 - -
递延所得税资产 78.21 万 1.9% 79.31 万 77.11 万 76.46 万 - - 153.29 万 117.56 万
其他非流动资产 4.31 万 -99.7% 6.42 万 744.76 万 - - - - -
负债合计 15.09 亿 4.6% 17.57 亿 10.15 亿 7.25 亿 6.02 亿 4.01 亿 2.92 亿 7.84 亿
流动负债合计 13.28 亿 4.7% 15.59 亿 9.24 亿 5.97 亿 4.68 亿 2.46 亿 2.88 亿 7.7 亿
短期借款 4.52 亿 29.7% 5.43 亿 3.46 亿 1200.67 万 - - 3294.76 万 1.98 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 76.04 万 - 0.0 74.79 万 - - - - -
应付账款 3.3 亿 -13.9% 3.27 亿 1.04 亿 8807.56 万 4030.54 万 3247.19 万 2800.09 万 6078.14 万
预收款项 0.0 - 3.15 万 - 72.06 万 0.0 80.0 万 616.94 万 1.42 亿
应付职工薪酬 3003.66 万 29.2% 3824.98 万 3374.28 万 2512.02 万 1955.19 万 1714.27 万 1699.34 万 2417.83 万
应交税费 114.64 万 -7.7% 181.67 万 251.96 万 1729.63 万 204.64 万 217.31 万 345.02 万 917.34 万
其他应付款合计 2.95 亿 -14.8% 2.89 亿 3.22 亿 4.01 亿 3.88 亿 1.93 亿 2.0 亿 3.03 亿
一年内到期的非流动负债 2384.95 万 480.7% 3969.89 万 807.55 万 31.98 万 1838.72 万 35.75 万 35.75 万 35.75 万
其他流动负债 2235.7 万 41.6% 3672.85 万 707.48 万 607.65 万 - - - -
非流动负债合计 1.81 亿 3.7% 1.97 亿 9086.08 万 1.28 亿 1.33 亿 1.56 亿 394.68 万 1412.34 万
长期借款 8023.3 万 -7.8% 7513.87 万 7211.73 万 - 0.0 2004.22 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 3824.18 万 - 2987.43 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 1.26 亿 1.31 亿 1.32 亿 50.82 万 532.73 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 6182.03 万 242.8% 9216.68 万 1835.67 万 240.48 万 272.42 万 308.11 万 343.86 万 879.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 269.5 万 -98.3% -1706.22 万 2.09 亿 1.0 亿 7433.65 万 1.81 亿 4.48 亿 4.43 亿
实收资本（或股本） 7.71 亿 0.0% 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿
资本公积 10.72 亿 0.0% 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.73 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -5108.08 万 -0.2% -5115.0 万 -5101.64 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8742.93 万 0.0% 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万
未分配利润 -18.85 亿 -8.9% -19.07 亿 -16.76 亿 -17.84 亿 -18.1 亿 -17.03 亿 -14.37 亿 -14.93 亿
归属母公司股东权益合计 -572.66 万 -103.8% -2736.8 万 2.04 亿 9531.42 万 6922.9 万 1.76 亿 4.42 亿 4.38 亿
少数股东权益 842.16 万 -8.1% 1030.59 万 591.4 万 510.69 万 510.74 万 516.74 万 599.92 万 438.38 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 12.48 亿 -9.6% 13.81 亿 16.19 亿 17.4 亿 17.75 亿 11.62 亿 11.09 亿 12.24 亿 14.27 亿 8.72 亿 7.48 亿 8.25 亿 9.87 亿 6.65 亿 6.99 亿 6.76 亿 8.63 亿 5.39 亿 5.63 亿 5.83 亿 6.69 亿 6.58 亿 6.74 亿 7.4 亿 8.8 亿 10.56 亿 11.43 亿 12.27 亿 17.16 亿 18.71 亿 23.38 亿
流动资产合计 7.86 亿 -14.2% 9.15 亿 11.45 亿 12.56 亿 13.17 亿 7.22 亿 6.72 亿 7.82 亿 10.03 亿 5.24 亿 4.64 亿 5.36 亿 7.02 亿 3.69 亿 3.93 亿 3.59 亿 5.35 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.21 亿 2.98 亿 2.77 亿 2.83 亿 3.36 亿 4.45 亿 6.06 亿 5.5 亿 6.19 亿 7.22 亿 8.61 亿 11.86 亿
货币资金 1.09 亿 64.2% 6642.36 万 9854.19 万 1.6 亿 5319.22 万 9907.97 万 3954.5 万 1.11 亿 2.2 亿 3.24 亿 2.5 亿 2.07 亿 8927.12 万 1.39 亿 6320.42 万 2051.73 万 5054.76 万 1553.08 万 1061.39 万 3700.74 万 2664.7 万 3029.65 万 2719.76 万 8064.48 万 3749.16 万 4067.83 万 3997.38 万 5656.32 万 3495.38 万 6365.81 万 7089.6 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5297.02 万 -2.8% 5447.01 万 5193.52 万 5284.76 万 4925.81 万 6768.12 万 4035.9 万 3269.53 万 1866.54 万 3134.35 万 3134.53 万 8862.01 万 9771.32 万 1.01 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.83 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.59 亿 2.52 亿 3.63 亿 2.07 亿 1.78 亿 6124.11 万 7159.55 万 1.06 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 60.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 - 1151.51 万 917.77 万 395.52 万 - - - 0.0 - - - - 5305.06 万 1.23 亿 3981.0 万 939.48 万 125.0 万 - 76.0 万
应收账款 5297.02 万 -2.8% 5447.01 万 5193.52 万 5284.76 万 4925.81 万 6768.12 万 4035.9 万 3269.53 万 1806.54 万 3124.35 万 3124.53 万 8852.01 万 9771.32 万 8934.31 万 1.27 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.83 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.99 亿 2.39 亿 1.68 亿 1.68 亿 5999.11 万 7159.55 万 1.05 亿
预付款项 2208.65 万 45.7% 1516.12 万 1488.24 万 1282.1 万 2601.09 万 4179.72 万 1408.17 万 427.04 万 5395.52 万 5000.01 万 4237.13 万 1082.05 万 2073.36 万 1302.86 万 945.58 万 257.54 万 2174.1 万 30.0 万 84.64 万 84.64 万 236.66 万 124.32 万 110.8 万 110.52 万 172.43 万 242.86 万 310.0 万 222.06 万 1168.41 万 2451.0 万 1344.18 万
其他应收款合计 217.66 万 -1.2% 220.4 万 300.47 万 236.95 万 681.81 万 899.79 万 370.95 万 155.84 万 848.18 万 716.2 万 885.13 万 822.79 万 1912.06 万 1940.67 万 1989.72 万 2176.56 万 2184.21 万 3304.26 万 3862.3 万 3377.24 万 5428.73 万 5761.28 万 6315.12 万 6295.22 万 8034.0 万 6423.65 万 6458.6 万 6379.13 万 1161.69 万 1074.73 万 1099.81 万
存货 5.46 亿 -24.6% 7.25 亿 9.31 亿 9.83 亿 11.52 亿 4.84 亿 5.51 亿 6.16 亿 6.82 亿 1.02 亿 1.26 亿 2.17 亿 4.71 亿 8979.71 万 1.52 亿 1.61 亿 2.91 亿 - - 0.0 2605.9 万 2605.9 万 2607.82 万 2608.41 万 6529.19 万 5985.25 万 1.58 亿 2.43 亿 5.86 亿 6.59 亿 9.07 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5206.51 万 -0.9% 5251.68 万 4591.63 万 4466.88 万 2932.73 万 2046.64 万 2320.09 万 1596.38 万 2057.2 万 949.22 万 582.62 万 391.25 万 464.15 万 788.11 万 1252.69 万 1334.41 万 1512.87 万 1482.15 万 779.27 万 701.79 万 576.15 万 576.15 万 633.49 万 639.59 万 764.97 万 753.32 万 852.96 万 782.73 万 1636.4 万 3093.34 万 7737.95 万
非流动资产合计 4.63 亿 -0.7% 4.66 亿 4.73 亿 4.83 亿 4.59 亿 4.4 亿 4.38 亿 4.42 亿 4.24 亿 3.49 亿 2.84 亿 2.9 亿 2.85 亿 2.95 亿 3.07 亿 3.17 亿 3.28 亿 3.4 亿 3.62 亿 3.61 亿 3.71 亿 3.81 亿 3.91 亿 4.04 亿 4.36 亿 4.51 亿 5.92 亿 6.08 亿 9.94 亿 10.11 亿 11.52 亿
长期应收款 427.24 万 0.0% 427.2 万 419.89 万 412.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3911.0 万 3466.35 万 5047.34 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1924.55 万 1944.46 万 1964.36 万 1984.26 万 9683.86 万 9773.6 万 9863.34 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 399.75 万 399.67 万 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.55 亿
其他权益工具投资 375.39 万 0.0% 375.39 万 375.39 万 375.39 万 389.23 万 386.33 万 383.22 万 388.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.18 亿 -1.6% 4.25 亿 4.36 亿 4.46 亿 4.2 亿 4.1 亿 4.05 亿 4.13 亿 3.41 亿 2.87 亿 2.77 亿 2.87 亿 2.83 亿 2.93 亿 3.04 亿 3.15 亿 3.22 亿 3.33 亿 3.45 亿 3.54 亿 3.65 亿 3.76 亿 3.87 亿 4.0 亿 4.12 亿 4.27 亿 4.81 亿 4.95 亿 7.54 亿 7.74 亿 7.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1110.25 万 68.4% 659.14 万 276.01 万 247.55 万 1657.95 万 819.82 万 1201.43 万 49.39 万 4357.47 万 344.24 万 13.86 万 - - - - - 8.34 万 - 134.1 万 - 264.31 万 150.84 万 59.75 万 59.75 万 58.52 万 58.52 万 670.7 万 670.7 万 1166.59 万 1166.59 万 1166.59 万
使用权资产 30.83 万 -6.2% 32.89 万 34.95 万 37.0 万 40.91 万 41.11 万 45.22 万 45.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1663.71 万 -1.2% 1684.71 万 1706.02 万 1727.32 万 1512.74 万 1531.8 万 1550.85 万 1569.91 万 924.01 万 928.92 万 184.75 万 187.58 万 190.42 万 193.25 万 196.08 万 198.91 万 191.11 万 193.42 万 197.51 万 198.06 万 196.45 万 197.36 万 199.43 万 201.5 万 225.41 万 233.58 万 8371.79 万 8448.94 万 8956.72 万 9067.41 万 9177.09 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 731.57 万 -3.9% 761.62 万 812.24 万 862.85 万 185.33 万 121.47 万 12.02 万 12.84 万 11.28 万 12.34 万 13.4 万 14.46 万 15.51 万 16.57 万 17.63 万 18.69 万 430.1 万 453.27 万 585.16 万 483.28 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 79.31 万 0.0% 79.31 万 79.31 万 79.31 万 77.11 万 77.11 万 77.11 万 77.11 万 76.46 万 128.66 万 76.46 万 76.46 万 - - - - - - - - 154.96 万 154.96 万 153.29 万 153.29 万 117.56 万 117.56 万 117.56 万 117.56 万 197.84 万 197.84 万 197.84 万
其他非流动资产 0.0 -100.0% 6.42 万 6.42 万 6.42 万 8.63 万 8.63 万 8.63 万 744.76 万 2498.32 万 4346.19 万 - - - - - - - - 782.97 万 - - - - - - - - - - - -
负债合计 14.16 亿 -4.0% 14.75 亿 16.43 亿 17.57 亿 16.02 亿 9.34 亿 8.94 亿 10.15 亿 12.83 亿 7.34 亿 6.3 亿 7.25 亿 9.38 亿 6.17 亿 6.3 亿 6.02 亿 7.37 亿 4.04 亿 4.02 亿 4.01 亿 2.64 亿 2.55 亿 2.4 亿 2.92 亿 4.14 亿 5.85 亿 7.09 亿 7.84 亿 9.62 亿 10.88 亿 14.64 亿
流动负债合计 12.21 亿 -5.5% 12.93 亿 14.5 亿 15.59 亿 14.36 亿 8.18 亿 8.04 亿 9.24 亿 11.02 亿 5.52 亿 4.86 亿 5.97 亿 8.19 亿 4.98 亿 5.01 亿 4.68 亿 5.83 亿 2.51 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.6 亿 2.51 亿 2.36 亿 2.88 亿 4.0 亿 5.71 亿 6.95 亿 7.7 亿 9.42 亿 10.7 亿 14.11 亿
短期借款 6.04 亿 -0.8% 6.09 亿 6.69 亿 5.43 亿 3.01 亿 3.24 亿 2.98 亿 3.46 亿 3.97 亿 6500.18 万 200.22 万 1200.67 万 - - - - - - - - - - - 3294.76 万 9200.0 万 1.72 亿 1.92 亿 1.98 亿 3.08 亿 3.38 亿 3.44 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 102.09 万 0.0 152.07 万 - 74.79 万 74.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 8155.54 万 19.8% 6805.94 万 9843.6 万 3.27 亿 5.78 亿 7844.24 万 7621.67 万 1.04 亿 1.88 亿 4533.46 万 3501.38 万 8807.56 万 2.34 亿 3467.69 万 3615.38 万 4030.54 万 7765.86 万 2987.93 万 3260.42 万 3247.19 万 6472.48 万 2179.7 万 2780.11 万 2800.09 万 3281.4 万 3460.47 万 - 6078.14 万 - 1.42 亿 2.48 亿
预收款项 2.92 万 0.0% 2.92 万 3.15 万 3.15 万 - - - - 554.93 万 31.45 万 127.88 万 72.06 万 - 394.2 万 3665.12 万 0.0 740.39 万 889.8 万 80.0 万 80.0 万 786.31 万 2352.06 万 309.71 万 616.94 万 1547.04 万 2101.4 万 1.08 亿 1.42 亿 2942.35 万 1352.7 万 1.49 亿
应付职工薪酬 3391.2 万 -5.5% 3589.08 万 3742.04 万 3824.98 万 2616.13 万 2490.56 万 2485.02 万 3374.28 万 2033.54 万 2074.23 万 2057.29 万 2512.02 万 1877.91 万 1896.32 万 1848.08 万 1955.19 万 1654.12 万 1691.09 万 1704.54 万 1714.27 万 1715.43 万 1744.16 万 1668.71 万 1699.34 万 1974.96 万 2034.7 万 2156.46 万 2417.83 万 2035.33 万 2017.91 万 1892.25 万
应交税费 110.22 万 14.4% 96.33 万 112.83 万 181.67 万 119.05 万 122.54 万 240.11 万 251.96 万 129.26 万 450.52 万 231.44 万 1729.63 万 264.63 万 380.39 万 209.66 万 204.64 万 53.71 万 77.96 万 138.47 万 217.31 万 108.21 万 1.96 万 116.17 万 345.02 万 101.35 万 136.6 万 173.57 万 917.34 万 364.1 万 157.72 万 818.44 万
其他应付款合计 2.7 亿 1.3% 2.67 亿 2.67 亿 2.89 亿 3.2 亿 3.06 亿 3.07 亿 3.22 亿 3.73 亿 4.02 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.13 亿 4.05 亿 3.89 亿 3.88 亿 4.81 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.68 亿 1.88 亿 1.87 亿 2.0 亿 2.39 亿 2.9 亿 3.03 亿 3.03 亿 4.56 亿 5.54 亿 6.43 亿
一年内到期的非流动负债 3969.89 万 0.0% 3969.89 万 3969.89 万 3969.89 万 800.0 万 800.0 万 407.55 万 807.55 万 21.43 万 28.57 万 23.06 万 31.98 万 35.72 万 35.72 万 1829.8 万 1838.72 万 8.94 万 35.75 万 35.75 万 35.75 万 35.75 万 35.75 万 26.81 万 35.75 万 8.94 万 17.87 万 26.81 万 35.75 万 1.79 万 3.59 万 5.38 万
其他流动负债 2175.44 万 -30.2% 3117.07 万 3857.26 万 3672.85 万 2295.96 万 857.07 万 88.75 万 707.48 万 861.37 万 161.87 万 171.77 万 607.65 万 1727.0 万 1109.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.95 亿 7.0% 1.82 亿 1.93 亿 1.97 亿 1.67 亿 1.16 亿 9037.92 万 9086.08 万 1.82 亿 1.82 亿 1.44 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.56 亿 400.2 万 400.2 万 394.68 万 394.68 万 1412.34 万 1412.34 万 1412.34 万 1412.34 万 1932.98 万 1828.96 万 5378.29 万
长期借款 6646.6 万 0.5% 6611.9 万 7513.87 万 7513.87 万 9400.0 万 9800.0 万 7200.0 万 7211.73 万 8000.0 万 8000.0 万 - - - - - 0.0 2004.22 万 2004.22 万 2000.0 万 2004.22 万 - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2148.36 万 0.3% 2141.1 万 2567.19 万 2987.43 万 5500.0 万 - - - - - - - - - - - - - 7.69 万 - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 8296.73 万 8296.73 万 1.26 亿 1.26 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.32 亿 74.22 万 74.22 万 50.82 万 50.82 万 532.73 万 532.73 万 532.73 万 532.73 万 532.73 万 532.73 万 4084.44 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 477.75 万 366.59 万 761.84 万
长期递延收益 1.06 亿 13.1% 9396.46 万 9180.25 万 9216.68 万 1736.38 万 1762.81 万 1799.24 万 1835.67 万 1870.19 万 1866.19 万 1880.48 万 240.48 万 245.66 万 254.58 万 272.42 万 272.42 万 308.13 万 290.24 万 308.11 万 308.11 万 325.98 万 325.98 万 343.86 万 343.86 万 879.61 万 879.61 万 879.61 万 879.61 万 922.5 万 929.64 万 532.02 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 -1.68 亿 -78.7% -9383.42 万 -2485.53 万 -1706.22 万 1.73 亿 2.28 亿 2.16 亿 2.09 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.17 亿 1.0 亿 4977.93 万 4717.37 万 6934.12 万 7433.65 万 1.26 亿 1.35 亿 1.61 亿 1.81 亿 4.06 亿 4.03 亿 4.35 亿 4.48 亿 4.66 亿 4.71 亿 4.34 亿 4.43 亿 7.54 亿 7.83 亿 8.73 亿
实收资本（或股本） 7.71 亿 0.0% 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿
资本公积 10.72 亿 0.0% 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.72 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -5115.0 万 0.0% -5115.0 万 -5115.0 万 -5115.0 万 -5101.16 万 -5104.06 万 -5107.17 万 -5101.64 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 -5090.39 万 - - - - 945.95 万 725.84 万 1508.43 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8742.93 万 0.0% 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万 8742.93 万
未分配利润 -20.51 亿 -3.5% -19.81 亿 -19.14 亿 -19.07 亿 -17.19 亿 -16.64 亿 -16.7 亿 -16.76 亿 -17.41 亿 -17.46 亿 -17.67 亿 -17.84 亿 -18.35 亿 -18.37 亿 -18.15 亿 -18.1 亿 -17.58 亿 -17.5 亿 -17.23 亿 -17.03 亿 -14.8 亿 -14.82 亿 -14.5 亿 -14.37 亿 -14.7 亿 -14.65 亿 -15.02 亿 -14.93 亿 -11.82 亿 -11.49 亿 -10.75 亿
归属母公司股东权益合计 -1.71 亿 -68.0% -1.02 亿 -3462.38 万 -2736.8 万 1.6 亿 2.15 亿 2.09 亿 2.04 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.12 亿 9531.42 万 4466.95 万 4206.12 万 6424.24 万 6922.9 万 1.21 亿 1.3 亿 1.56 亿 1.76 亿 4.0 亿 3.97 亿 4.29 亿 4.42 亿 4.61 亿 4.67 亿 4.3 亿 4.38 亿 7.59 亿 7.9 亿 8.72 亿
少数股东权益 378.15 万 -54.1% 823.7 万 976.85 万 1030.59 万 1306.16 万 1295.33 万 611.11 万 591.4 万 526.03 万 523.02 万 507.92 万 510.69 万 510.98 万 511.26 万 509.87 万 510.74 万 514.03 万 514.66 万 515.89 万 516.74 万 603.67 万 597.42 万 598.67 万 599.92 万 422.23 万 429.85 万 431.56 万 438.38 万 -487.17 万 -673.81 万 144.32 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 -250.1% -9759.86 万 -1.82 亿 1.98 亿 -1.89 亿 -988.91 万 1.43 亿 4.16 亿
经营活动现金流入小计 5.32 亿 -21.4% 6.0 亿 7.85 亿 7.63 亿 1.71 亿 2800.43 万 2.3 亿 10.26 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.9 亿 -38.3% 5.07 亿 7.38 亿 7.24 亿 1.65 亿 2018.78 万 2.28 亿 9.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 95.66 万 -89.5% 523.79 万 388.55 万 837.25 万 30.44 万 0.0 10.17 万 2660.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 302.6% 8741.29 万 4364.52 万 3058.86 万 519.38 万 781.65 万 197.6 万 2221.03 万
经营活动现金流出小计 6.55 亿 10.1% 6.98 亿 9.68 亿 5.65 亿 3.59 亿 3789.35 万 8739.44 万 6.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.15 亿 40.1% 4.62 亿 7.8 亿 4.45 亿 2.95 亿 0.0 1917.86 万 3.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7219.12 万 -9.5% 8441.41 万 7338.75 万 3835.87 万 3196.83 万 671.78 万 2231.46 万 5489.35 万
支付的各项税款 1697.85 万 102.5% 1234.96 万 3524.02 万 2108.6 万 769.44 万 688.03 万 2225.81 万 4296.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5057.42 万 -63.6% 1.39 亿 7885.85 万 6118.18 万 2418.34 万 2429.53 万 2364.32 万 1.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3368.29 万 66.6% -3467.92 万 -2.17 亿 -987.65 万 -879.67 万 -387.53 万 1.34 亿 1807.64 万
投资活动现金流入小计 54.22 万 -88.3% 96.24 万 389.6 万 420.99 万 321.49 万 0.0 1.35 亿 2671.05 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 100.0 万 300.0 万 200.0 万 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 54.22 万 -85.1% 96.24 万 289.6 万 120.99 万 121.49 万 0.0 9463.11 万 155.61 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 3992.87 万 2515.44 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3422.51 万 -67.5% 3564.16 万 2.21 亿 1408.64 万 1201.16 万 387.53 万 63.25 万 863.4 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3423.51 万 -67.0% 3564.16 万 2.15 亿 1408.64 万 1201.16 万 387.53 万 63.25 万 863.35 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 400.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 166.51 万 - - - - 485.27
筹资活动现金流入小计 4.61 亿 -15.8% 7.44 亿 6.41 亿 1200.0 万 3.31 亿 2000.0 万 - 3.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.05 亿 266.7% 1.83 亿 3.22 亿 -3270.77 万 1.81 亿 -2818.93 万 -2.3 亿 -5.24 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.96 亿 -12.8% 6.29 亿 5.18 亿 1200.0 万 0.0 2000.0 万 - 8900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 6500.0 万 50.8% 1.15 亿 1.23 亿 0.0 3.31 亿 0.0 - 2.5 亿
筹资活动现金流出小计 2.57 亿 -61.7% 5.61 亿 3.18 亿 4470.77 万 1.5 亿 4818.93 万 2.3 亿 8.63 亿
偿还债务所支付的现金 1.81 亿 -61.0% 4.19 亿 1.04 亿 1800.0 万 200.0 万 3294.76 万 1.65 亿 2.35 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2830.71 万 9.4% 2653.38 万 1646.78 万 1291.25 万 390.43 万 24.17 万 937.38 万 3288.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4687.01 万 -48.8% 1.16 亿 1.98 亿 1379.52 万 1.44 亿 1500.0 万 5600.0 万 5.95 亿
汇率变动对现金的影响 3.47 182.1% 0.58 -17.31 133.31 -1971.03 -8779.7 2310.66 10.59 万
现金及现金等价物净增加额 4803.26 万 133.9% 5080.95 万 -7669.31 万 1.55 亿 -1659.37 万 -4196.25 万 4616.04 万 -8898.72 万
期初现金及现金等价物余额 3.3 亿 -27.8% 9887.09 万 1.76 亿 2040.07 万 3699.44 万 7895.68 万 3279.64 万 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 3.78 亿 38.0% 1.5 亿 9887.09 万 1.76 亿 2040.07 万 3699.44 万 7895.68 万 3279.64 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6385.18 万 1.1% 6313.18 万 -1.64 亿 -8551.91 万 -5571.8 万 2849.18 万 1514.66 万 9392.33 万 -3.81 亿 4144.88 万 6340.1 万 1.11 亿 -4968.28 万 9354.27 万 4297.66 万 7214.59 万 -2.42 亿 685.91 万 -2539.08 万 -699.12 万 391.1 万 -201.82 万 -479.07 万 8785.39 万 2099.13 万 4681.41 万 -1300.23 万 2.42 亿 1.06 亿 6133.82 万 640.74 万
经营活动现金流入小计 1.09 亿 -12.8% 1.25 亿 1.05 亿 1.93 亿 1.54 亿 1.31 亿 1.22 亿 2.7 亿 1.67 亿 1.59 亿 1.91 亿 3.83 亿 1.86 亿 1.28 亿 6663.94 万 1.43 亿 1507.43 万 1194.63 万 14.96 万 -3689.1 万 4939.73 万 1476.47 万 73.33 万 9502.32 万 4830.13 万 6323.81 万 2348.88 万 4.9 亿 1.59 亿 1.8 亿 1.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4056.63 万 -65.7% 1.18 亿 1.04 亿 1.27 亿 1.74 亿 9895.51 万 1.07 亿 2.52 亿 1.9 亿 1.27 亿 1.69 亿 3.76 亿 1.74 亿 1.09 亿 6543.39 万 1.5 亿 436.31 万 1063.53 万 9.47 万 529.39 万 45.11 万 1443.88 万 4000.0 1.19 亿 2899.77 万 5815.66 万 2162.31 万 4.96 亿 1.5 亿 1.82 亿 1.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 10.63 万 -84.8% 70.02 万 13.78 万 1.23 万 186.52 万 335.86 万 1734.93 387.66 万 8844.41 -4343.73 4371.8 -554.09 万 1132.28 万 - 0.0 30.03 万 - - - - - - - -5985.74 5985.74 0.0 10.17 万 -3.16 万 442.26 万 904.55 万 1317.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6827.55 万 1057.0% 590.1 万 111.95 万 6558.74 万 -2193.47 万 2901.53 万 1474.48 万 1316.41 万 -2349.1 万 3222.46 万 2174.74 万 1304.03 万 53.55 万 1580.73 万 120.55 万 -687.91 万 1070.71 万 131.1 万 5.49 万 -4218.49 万 4894.62 万 32.59 万 72.93 万 -2416.71 万 1929.75 万 508.15 万 176.41 万 -587.48 万 466.82 万 -1077.81 万 3419.5 万
经营活动现金流出小计 4509.62 万 -27.1% 6182.97 万 2.7 亿 2.78 亿 2.1 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.76 亿 5.48 亿 1.17 亿 1.27 亿 2.72 亿 2.35 亿 3435.12 万 2366.29 万 7127.56 万 2.57 亿 508.72 万 2554.04 万 -2989.97 万 4548.63 万 1678.29 万 552.4 万 716.93 万 2730.99 万 1642.4 万 3649.12 万 2.47 亿 5255.64 万 1.19 亿 1.91 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1898.06 万 -49.8% 3780.58 万 2.34 亿 2.25 亿 1.29 亿 4694.24 万 6120.8 万 1.3 亿 5.21 亿 5003.9 万 7905.05 万 2.17 亿 2.08 亿 1018.65 万 937.04 万 4895.15 万 2.45 亿 - 0.0 - 60.64 -3.42 万 40.68 万 1229.31 万 152.06 万 352.27 万 184.22 万 1.28 亿 5538.06 万 3168.07 万 1.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1501.71 万 1.8% 1475.75 万 1364.26 万 2877.39 万 2041.11 万 1597.63 万 1925.27 万 2411.72 万 2226.18 万 1317.09 万 1383.75 万 1324.22 万 1344.04 万 631.58 万 536.03 万 1911.8 万 762.78 万 372.72 万 149.54 万 219.0 万 175.27 万 101.98 万 175.53 万 815.98 万 235.57 万 453.03 万 726.87 万 1488.41 万 1012.98 万 1342.88 万 1645.07 万
支付的各项税款 173.89 万 -61.9% 456.66 万 432.24 万 635.05 万 64.47 万 333.24 万 202.19 万 238.64 万 524.67 万 252.15 万 2508.55 万 938.94 万 1001.07 万 30.53 万 138.07 万 126.04 万 -417.5 万 120.73 万 940.17 万 269.23 万 3069.1 158.04 万 260.45 万 230.07 万 -41.99 万 760.12 万 1277.61 万 2400.78 万 1135.13 万 611.53 万 149.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 935.95 万 99.1% 469.98 万 1790.39 万 1861.1 万 5929.52 万 3658.61 万 2440.26 万 1872.76 万 -68.91 万 5162.81 万 919.18 万 3246.95 万 361.72 万 1754.37 万 755.15 万 194.58 万 877.92 万 -118.48 万 1464.32 万 -3440.94 万 4373.04 万 1421.69 万 75.74 万 -1558.43 万 2385.34 万 76.99 万 1460.42 万 8043.45 万 -2430.53 万 6774.76 万 434.93 万
投资活动产生的现金流量净额 -917.88 万 24.1% -1210.02 万 -313.52 万 -926.87 万 -492.21 万 -1015.35 万 -1033.49 万 -7533.74 万 -5669.45 万 -7529.11 万 -938.09 万 -1114.89 万 -144.59 万 273.72 万 -1.9 万 -756.97 万 100.9 万 -150.4 万 -73.2 万 -78.04 万 -197.16 万 - 0.0 6520.19 万 5634.54 万 -20.6 万 1258.6 万 1865.67 万 -6.09 万 -22.8 万 -29.13 万
投资活动现金流入小计 2100.0 - 0.0 54.01 万 0.0 -11.81 万 15.28 万 92.77 万 367.73 万 - - - 92.87 万 34.7 万 - - - - - - - - - - 6532.03 万 5634.54 万 4000.0 1289.0 万 2619.69 万 0.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 100.0 万 - - - - - - - - - - - - 1189.0 万 0.0 1289.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2100.0 - 0.0 54.01 万 0.0 -5.35 万 8.82 万 92.77 万 267.73 万 - - - -7.13 万 34.7 万 - - - - - - - - - - 5017.16 万 4445.54 万 - - 104.25 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 918.09 万 -24.1% 1210.02 万 367.53 万 926.87 万 480.41 万 1030.62 万 1126.26 万 7901.48 万 5691.32 万 7529.11 万 938.09 万 1207.76 万 179.29 万 19.7 万 1.9 万 1078.46 万 -145.9 万 195.4 万 73.2 万 78.04 万 197.16 万 - 0.0 11.84 万 0.0 21.0 万 30.4 万 754.02 万 6.09 万 74.16 万 29.13 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 919.09 万 -24.0% 1210.02 万 367.53 万 926.87 万 480.41 万 1030.62 万 1126.26 万 7734.97 万 5691.32 万 7529.11 万 538.09 万 1207.76 万 179.29 万 19.7 万 1.9 万 1078.46 万 -145.9 万 - 0.0 78.54 万 196.66 万 - - 11.84 万 0.0 21.0 万 30.4 万 753.97 万 6.09 万 74.16 万 29.13 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 400.0 万 - - - 0.0 - - - 72.93 万 - - - 0.0 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 2700.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 4000.0 万 1.79 亿 2.42 亿 3.5 亿 1.38 亿 1394.12 万 4570.76 万 4.52 亿 - - - - - - 5054.18 万 - - - - - - - - - - - 2.0 亿 0.0 8900.0 万 5000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1147.28 万 86.2% -8315.0 万 1.01 亿 1.98 亿 1752.66 万 4119.69 万 -7391.33 万 -1.08 亿 3.04 亿 1.38 亿 -1193.45 万 -1335.26 万 181.94 万 -2090.45 万 -27.0 万 -9470.8 万 2.76 亿 -35.27 万 -34.5 万 1981.58 万 0.0 0.0 -4800.51 万 -1.1 亿 -8147.38 万 -2282.23 万 -1617.3 万 -2.61 亿 -1.35 亿 -6830.41 万 -5884.47 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 4000.0 万 1.79 亿 1.77 亿 3.0 亿 1.38 亿 1394.12 万 260.76 万 3.72 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 3900.0 万 5000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 6500.0 万 - - - 4310.0 万 - - - - - - - 5054.18 万 - - - - - - - - - - - 2.0 亿 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 1147.28 万 -90.7% 1.23 亿 7813.06 万 4379.6 万 3.32 亿 9682.7 万 8785.45 万 1.53 亿 1.48 亿 487.16 万 1193.45 万 2535.26 万 -181.94 万 2090.45 万 27.0 万 1.45 亿 371.46 万 35.27 万 34.5 万 18.42 万 0.0 0.0 4800.51 万 1.1 亿 8147.38 万 2282.23 万 1617.3 万 4.61 亿 1.35 亿 1.57 亿 1.09 亿
偿还债务所支付的现金 847.75 万 -92.2% 1.09 亿 5369.48 万 1020.0 万 2.38 亿 9190.0 万 7849.2 万 5607.5 万 3833.8 万 0.0 1000.0 万 0.0 0.0 - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 3294.76 万 5905.24 万 8000.0 万 1400.0 万 1200.0 万 1.1 亿 3000.0 万 -500.0 万 1.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 353.06 万 -61.2% 911.02 万 929.61 万 637.02 万 587.42 万 492.7 万 936.25 万 572.05 万 394.12 万 487.16 万 193.45 万 1155.74 万 -181.94 万 290.45 万 27.0 万 270.8 万 49.86 万 35.27 万 34.5 万 18.42 万 0.0 0.0 5.74 万 90.47 万 147.38 万 282.23 万 417.3 万 661.89 万 811.98 万 930.41 万 884.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -53.53 万 -110.6% 503.97 万 1513.97 万 2722.59 万 - - - 9149.33 万 - - - - - - - 1.41 亿 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1500.0 万 5000.0 万 0.0 - - 3.45 亿 9700.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 -0.13 -103.8% 3.46 -1.71 1.85 -1.89 0.37 0.25 2.5 -6.17 10.34 -23.98 -15.7 84.58 66.32 -1.89 - - - 0.0 - - - - 2425.65 0.0 - - 1.31 万 26.09 万 -4.41 万 -12.4 万
现金及现金等价物净增加额 4320.02 万 234.5% -3211.84 万 -6653.85 万 1.03 亿 -4311.36 万 5953.53 万 -6910.15 万 -8899.52 万 -1.34 亿 1.04 亿 4208.57 万 8640.95 万 -4930.92 万 7537.55 万 4268.76 万 -3013.39 万 3500.69 万 500.11 万 -2646.79 万 1203.54 万 193.94 万 -314.15 万 -5279.58 万 4310.11 万 -413.7 万 2378.56 万 -1658.93 万 -19.23 万 -2870.43 万 -723.8 万 -5285.26 万
期初现金及现金等价物余额 5102.36 万 -38.6% 8314.19 万 1.5 亿 4619.11 万 8930.47 万 3954.5 万 1.09 亿 2.2 亿 3.22 亿 2.5 亿 2.07 亿 8927.12 万 1.38 亿 6320.42 万 2051.67 万 5054.76 万 1553.03 万 1054.86 万 3701.64 万 2664.7 万 2470.76 万 2616.11 万 7895.68 万 3585.57 万 3999.27 万 1620.71 万 3279.64 万 3495.38 万 6365.81 万 7089.6 万 1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 9422.37 万 84.7% 5102.36 万 8314.19 万 1.5 亿 4619.11 万 8930.47 万 3954.5 万 9887.09 万 2.2 亿 3.22 亿 2.5 亿 1.76 亿 8927.12 万 1.38 亿 6320.42 万 2040.07 万 5054.76 万 1553.03 万 1054.86 万 3699.44 万 2664.7 万 2470.76 万 2616.11 万 7895.68 万 3585.57 万 3999.27 万 1620.71 万 3279.64 万 3495.38 万 6365.81 万 7089.6 万