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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 518.32 亿 15.5% 449.29 亿 420.7 亿 288.22 亿 560.99 亿 599.38 亿 398.43 亿 403.78 亿
营业收入 518.32 亿 15.5% 449.29 亿 420.7 亿 288.22 亿 560.99 亿 599.38 亿 398.43 亿 403.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 490.26 亿 15.0% 424.54 亿 400.1 亿 280.63 亿 540.1 亿 566.19 亿 376.48 亿 386.46 亿
营业成本 475.41 亿 15.3% 410.28 亿 387.68 亿 270.42 亿 519.57 亿 542.52 亿 356.58 亿 368.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
销售费用 3.9 亿 24.7% 3.75 亿 4.42 亿 3.21 亿 9.9 亿 9.88 亿 11.6 亿 10.58 亿
管理费用 3.13 亿 -24.7% 3.27 亿 3.29 亿 2.64 亿 2.87 亿 7.08 亿 2.79 亿 2.87 亿
财务费用 -2.72 亿 -9.7% -2.52 亿 -2.29 亿 -9460.74 万 -4605.48 万 7560.85 万 1.65 亿 1.85 亿
财务费用 - 利息费用 -1417.26 万 -167.1% 517.34 万 1349.59 万 5949.88 万 5555.63 万 9980.36 万 1.91 亿 2.09 亿
财务费用 - 利息收入 2.65 亿 -3.8% 2.63 亿 2.46 亿 1.58 亿 1.08 亿 3445.32 万 2975.49 万 -2587.4 万
研发费用 8.4 亿 8.7% 7.99 亿 5.89 亿 4.33 亿 6.02 亿 4.67 亿 2.31 亿 1.89 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.14 亿 39.6% 1.76 亿 1.1 亿 9765.26 万 2.19 亿 1.3 亿 1.55 亿 1.25 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.06 亿
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.64 亿
其他收益 974.35 万 -16.9% 1012.76 万 791.87 万 951.75 万 1009.48 万 517.62 万 2142.15 万 976.36 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - 0.0 0.0 - -
加：投资收益 -3510.44 万 -1407.3% 889.56 万 1759.82 万 1960.38 万 756.71 万 -811.57 万 0.0 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 -1327.62 万 -188.4% 0.0 0.0 0.0 3083.56 万 -1272.58 万 0.0 -
资产处置收益 75.49 万 85.5% 31.05 万 8.37 万 396.06 万 133.07 万 61.03 万 330.36 万 -2.7 万
营业利润 25.64 亿 27.8% 22.3 亿 17.74 亿 5.78 亿 20.39 亿 31.04 亿 20.32 亿 14.72 亿
加：营业外收入 1.08 亿 -10.6% 1.14 亿 3966.68 万 1221.71 万 5298.91 万 8612.0 万 5074.57 万 1.02 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 878.04 万 3175.6% 1086.03 万 171.14 万 354.64 万 467.52 万 75.57 万 1621.0 万 14.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 26.62 亿 25.3% 23.33 亿 18.12 亿 5.86 亿 20.87 亿 31.89 亿 20.66 亿 15.74 亿
减：所得税 5.59 亿 61.6% 4.65 亿 3.81 亿 6086.39 万 4.19 亿 7.67 亿 4.75 亿 3.6 亿
净利润 21.03 亿 18.2% 18.69 亿 14.31 亿 5.26 亿 16.69 亿 24.22 亿 15.91 亿 12.13 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 21.03 亿 18.2% 18.69 亿 14.31 亿 5.26 亿 16.69 亿 24.22 亿 15.91 亿 12.13 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 15.96 亿 17.5% 14.8 亿 10.8 亿 2.14 亿 10.38 亿 18.8 亿 12.23 亿 9.05 亿
少数股东损益 5.07 亿 20.6% 3.89 亿 3.51 亿 3.12 亿 6.31 亿 5.42 亿 3.68 亿 3.08 亿
扣除非经常性损益后的净利润 14.56 亿 15.5% 13.27 亿 10.42 亿 1.85 亿 9.71 亿 18.11 亿 11.54 亿 7.78 亿
基本每股收益 1.37 19.1% 1.27 0.92 0.18 0.9 1.87 1.82 1.35
稀释每股收益 1.37 19.1% 1.27 0.92 0.18 0.9 1.87 1.82 1.35
其他综合收益 -1221.54 万 -97.0% -1562.8 万 -116.14 万 3373.0 万 6560.13 万 -1.28 亿 201.48 万 -887.56 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1173.11 万 -255.6% -1285.06 万 32.79 万 2968.53 万 5312.87 万 -1.1 亿 200.63 万 -627.35 万
综合收益总额 20.91 亿 17.9% 18.53 亿 14.3 亿 5.59 亿 17.34 亿 22.94 亿 15.93 亿 12.04 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 15.84 亿 16.9% 14.67 亿 10.81 亿 2.43 亿 10.91 亿 17.7 亿 12.25 亿 8.99 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5.07 亿 21.4% 3.86 亿 3.49 亿 3.16 亿 6.43 亿 5.24 亿 3.68 亿 3.05 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 143.29 亿 8.1% 132.53 亿 129.08 亿 113.42 亿 91.86 亿 129.74 亿 114.27 亿 113.06 亿 105.77 亿 109.74 亿 92.14 亿 63.67 亿 71.24 亿 78.35 亿 74.97 亿 71.62 亿 89.32 亿 193.27 亿 206.78 亿 171.04 亿 162.19 亿 184.04 亿 82.1 亿 105.84 亿 67.91 亿 109.42 亿 115.26 亿 91.58 亿 86.78 亿 133.05 亿 92.37 亿
营业收入 143.29 亿 8.1% 132.53 亿 129.08 亿 113.42 亿 91.86 亿 129.74 亿 114.27 亿 113.06 亿 105.77 亿 109.74 亿 92.14 亿 63.67 亿 71.24 亿 78.35 亿 74.97 亿 71.62 亿 89.32 亿 193.27 亿 206.78 亿 171.04 亿 162.19 亿 184.04 亿 82.1 亿 105.84 亿 67.91 亿 109.42 亿 115.26 亿 91.58 亿 86.78 亿 133.05 亿 92.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 137.07 亿 8.9% 125.85 亿 123.47 亿 103.88 亿 87.55 亿 124.25 亿 108.87 亿 105.77 亿 102.76 亿 104.14 亿 87.43 亿 64.66 亿 69.24 亿 74.16 亿 72.57 亿 72.76 亿 86.82 亿 185.28 亿 195.24 亿 162.58 亿 152.57 亿 173.49 亿 77.55 亿 100.18 亿 64.6 亿 102.06 亿 109.64 亿 88.25 亿 82.73 亿 126.34 亿 89.14 亿
营业成本 133.09 亿 9.1% 122.02 亿 119.98 亿 100.33 亿 84.24 亿 120.44 亿 105.28 亿 102.43 亿 98.08 亿 102.34 亿 84.84 亿 61.44 亿 66.97 亿 72.01 亿 70.0 亿 67.91 亿 83.42 亿 179.76 亿 188.48 亿 159.23 亿 145.6 亿 165.11 亿 72.58 亿 95.1 亿 60.33 亿 96.88 亿 104.26 亿 84.69 亿 78.76 亿 120.49 亿 84.07 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 9111.93 万 5.2% 8661.63 万 9317.7 万 1.19 亿 7293.86 万 8122.54 万 1.02 亿 5676.21 万 1.82 亿 8605.03 万 1.18 亿 4253.42 万 1.02 亿 6212.22 万 1.14 亿 2.84 亿 7797.01 万 1.62 亿 4.66 亿 -5814.25 万 4.58 亿 3.37 亿 2.51 亿 3.24 亿 2.68 亿 2.21 亿 3.48 亿 2.03 亿 2.2 亿 3.4 亿 2.95 亿
管理费用 6657.71 万 -37.9% 1.07 亿 7690.58 万 6229.03 万 7291.37 万 9975.53 万 9192.07 万 1.51 亿 9792.0 万 100.04 万 7886.36 万 6942.16 万 7569.46 万 8941.98 万 2913.14 万 1.04 亿 4792.73 万 7058.31 万 6476.09 万 2.75 亿 8605.18 万 2.82 亿 6418.94 万 1.14 亿 3941.02 万 6881.33 万 5674.18 万 6000.94 万 5463.92 万 1.0 亿 7239.04 万
财务费用 -7279.62 万 -24.5% -5847.71 万 -6006.13 万 -8100.11 万 -4835.1 万 -5567.71 万 -6667.87 万 -7760.17 万 -5682.86 万 -5003.54 万 -4408.96 万 -2626.48 万 -2658.71 万 -1981.6 万 -2193.94 万 -247.44 万 -1584.42 万 -2143.82 万 -629.81 万 1483.11 万 -5.47 万 2234.89 万 3848.32 万 3885.75 万 3800.46 万 4408.28 万 4412.87 万 4200.89 万 4321.97 万 4383.48 万 5561.67 万
财务费用 - 利息费用 -2226.36 99.6% -53.01 万 245.46 万 -1609.48 万 1145.68 万 966.92 万 14.22 万 -14.7 万 286.14 万 615.2 万 462.94 万 2185.25 万 1254.57 万 1612.94 万 897.13 万 2812.44 万 1213.47 万 676.64 万 853.08 万 1763.06 万 478.45 万 3287.75 万 4451.1 万 4468.13 万 4637.6 万 5151.93 万 4807.51 万 4804.14 万 4863.62 万 5033.72 万 6156.75 万
财务费用 - 利息收入 7488.01 万 26.4% 5924.03 万 6490.96 万 6547.51 万 6097.92 万 6802.85 万 6808.67 万 7790.84 万 6101.26 万 5757.08 万 4951.4 万 4878.3 万 4056.96 万 3702.59 万 3180.52 万 3183.64 万 2908.22 万 3044.48 万 1657.21 万 839.89 万 712.13 万 1175.95 万 717.35 万 827.85 万 891.34 万 813.72 万 442.58 万 -4536.44 万 601.95 万 700.06 万 647.03 万
研发费用 2.52 亿 33.7% 1.89 亿 1.99 亿 2.0 亿 1.97 亿 2.0 亿 2.03 亿 1.73 亿 2.19 亿 1.15 亿 8155.11 万 2.16 亿 5186.77 万 5664.28 万 1.09 亿 8944.36 万 1.88 亿 2.14 亿 1.12 亿 4379.62 万 1.28 亿 1.7 亿 1.25 亿 747.51 万 4281.79 万 1.34 亿 4710.86 万 2350.06 万 2721.96 万 8480.72 万 5396.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6106.71 万 3.4% 5903.14 万 4031.56 万 5395.26 万 3653.35 万 5620.0 万 2937.55 万 3150.11 万 2651.08 万 2768.31 万 2440.48 万 1931.26 万 2338.14 万 2722.14 万 2773.71 万 991.06 万 4269.38 万 1.27 亿 3995.31 万 5956.53 万 2481.45 万 2669.46 万 1846.81 万 2404.34 万 3884.96 万 4988.88 万 4251.99 万 2807.55 万 5087.88 万 2548.32 万 2054.68 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3000.0 万 8408.9 万 0.0 1164.43 万 1000.0 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3855.11 万 1000.0 万 - -
其他收益 222.98 万 -23.4% 291.15 万 290.74 万 169.48 万 423.02 万 152.71 万 267.55 万 329.44 万 140.01 万 139.4 万 183.02 万 136.8 万 208.9 万 410.82 万 195.23 万 95.79 万 79.37 万 755.75 万 78.56 万 111.02 万 113.9 万 83.89 万 208.82 万 527.33 万 197.11 万 195.11 万 1222.61 万 325.53 万 205.11 万 235.11 万 210.62 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -361.11 万 81.9% -1995.63 万 -400.96 万 -752.74 万 - - 0.0 268.53 万 - - 139.26 万 676.18 万 305.92 万 878.09 万 100.19 万 686.19 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -122.23 万 -175.4% 162.05 万 133.56 万 -1501.01 万 662.87 万 618.65 万 219.49 万 - - - 0.0 - - - - -587.35 万 832.07 万 1713.09 万 1125.75 万 -489.45 万 -538.4 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 13.19 万 -81.9% 73.02 万 -1.33 万 -9.39 万 32.07 万 - 0.0 8.61 万 -6609.68 - 0.0 452.05 万 -56.2 万 1484.42 666.0 -4651.46 -11.85 万 165.27 万 -19.88 万 12.49 万 -9.09 万 53.05 万 4.58 万 54.63 万 369.6 万 -119.12 万 25.24 万 -10.76 万 -1.2 万 9.27 万 -21.08
营业利润 5.98 亿 -7.5% 6.47 亿 4.91 亿 8.27 亿 4.17 亿 5.19 亿 4.67 亿 6.03 亿 2.6 亿 4.91 亿 4.2 亿 -2.07 亿 1.9 亿 3.62 亿 2.34 亿 -1.45 亿 2.89 亿 7.8 亿 11.14 亿 8.12 亿 10.26 亿 8.29 亿 4.37 亿 6.27 亿 3.07 亿 5.55 亿 5.44 亿 2.14 亿 3.98 亿 5.36 亿 3.25 亿
加：营业外收入 2899.13 万 -1.6% 2947.55 万 2392.96 万 2523.96 万 4123.61 万 2948.43 万 1812.57 万 3157.78 万 686.74 万 42.79 万 79.36 万 -308.58 万 183.83 万 837.29 万 509.17 万 1285.11 万 810.42 万 1562.5 万 1640.88 万 4027.22 万 1385.84 万 2001.41 万 1197.53 万 1585.23 万 695.96 万 1518.19 万 1275.19 万 7932.44 万 610.26 万 912.33 万 731.51 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 96.68 万 166.0% -146.39 万 204.85 万 722.91 万 116.7 万 -179.24 万 425.67 万 -336.32 万 119.06 万 370.33 万 18.07 万 92.12 万 74.94 万 185.67 万 1.91 万 425.56 万 74.9 39.04 万 2.92 万 -771.87 万 860.1 813.69 万 33.66 万 1443.37 万 65.84 万 - - -7.84 万 8.2 万 13.67 万 3800.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6.27 亿 -7.6% 6.78 亿 5.12 亿 8.45 亿 4.57 亿 5.5 亿 4.81 亿 6.38 亿 2.66 亿 4.87 亿 4.21 亿 -2.11 亿 1.91 亿 3.68 亿 2.39 亿 -1.36 亿 2.97 亿 7.95 亿 11.31 亿 8.6 亿 10.4 亿 8.41 亿 4.49 亿 6.28 亿 3.13 亿 5.69 亿 5.57 亿 2.93 亿 4.04 亿 5.44 亿 3.32 亿
减：所得税 8138.35 万 -51.6% 1.68 亿 8221.81 万 2.27 亿 5116.55 万 7249.74 万 1.14 亿 1.09 亿 4191.22 万 1.3 亿 1.01 亿 -1.2 亿 7440.05 万 4721.33 万 5970.53 万 -1.13 亿 1.06 亿 1.44 亿 2.82 亿 1.97 亿 2.61 亿 1.94 亿 1.15 亿 1.43 亿 7819.65 万 1.15 亿 1.39 亿 5346.92 万 8586.44 万 1.38 亿 8300.24 万
净利润 5.45 亿 7.0% 5.1 亿 4.3 亿 6.18 亿 4.06 亿 4.78 亿 3.67 亿 5.29 亿 2.24 亿 3.58 亿 3.2 亿 -9077.77 万 1.16 亿 3.21 亿 1.79 亿 -2313.57 万 1.91 亿 6.51 亿 8.49 亿 6.63 亿 7.79 亿 6.47 亿 3.33 亿 4.85 亿 2.35 亿 4.53 亿 4.18 亿 2.4 亿 3.18 亿 4.07 亿 2.49 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.45 亿 7.0% 5.1 亿 4.3 亿 6.18 亿 4.06 亿 4.78 亿 3.67 亿 5.29 亿 2.24 亿 3.58 亿 3.2 亿 -9077.77 万 1.16 亿 3.21 亿 1.79 亿 -2313.57 万 1.91 亿 6.51 亿 8.49 亿 6.63 亿 7.79 亿 6.47 亿 3.33 亿 4.85 亿 2.35 亿 4.53 亿 4.18 亿 2.4 亿 3.18 亿 4.07 亿 2.49 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.82 亿 6.5% 3.58 亿 3.1 亿 5.46 亿 3.15 亿 3.44 亿 2.74 亿 4.25 亿 1.59 亿 2.72 亿 2.24 亿 -1.43 亿 3649.71 万 1.96 亿 1.24 亿 -1.13 亿 1.39 亿 4.09 亿 6.03 亿 5.68 亿 5.83 亿 4.66 亿 2.63 亿 4.03 亿 1.8 亿 3.29 亿 3.11 亿 1.73 亿 2.48 亿 2.9 亿 1.94 亿
少数股东损益 1.64 亿 8.0% 1.51 亿 1.2 亿 7261.71 万 9026.88 万 1.33 亿 9297.33 万 1.04 亿 6443.42 万 8554.04 万 9644.0 万 5248.12 万 7980.62 万 1.25 亿 5505.89 万 8961.58 万 5284.45 万 2.42 亿 2.46 亿 9460.51 万 1.95 亿 1.81 亿 7076.0 万 8190.16 万 5458.91 万 1.24 亿 1.07 亿 6665.44 万 6959.93 万 1.16 亿 5541.03 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.59 亿 7.1% 3.35 亿 2.92 亿 4.7 亿 2.74 亿 3.19 亿 2.63 亿 4.04 亿 1.46 亿 2.71 亿 2.21 亿 -1.49 亿 3247.86 万 1.82 亿 1.19 亿 -1.17 亿 1.26 亿 3.79 亿 5.82 亿 5.39 亿 5.79 亿 4.41 亿 2.52 亿 3.88 亿 1.73 亿 3.01 亿 2.92 亿 7578.13 万 2.43 亿 2.74 亿 1.85 亿
基本每股收益 0.32 3.2% 0.31 0.26 0.48 0.26 0.3 0.23 0.36 0.14 0.23 0.19 -0.12 0.03 0.16 0.11 -0.1 0.11 0.35 0.54 -0.08 0.86 0.7 0.39 0.6 0.27 0.49 0.46 0.26 0.37 0.43 0.29
稀释每股收益 0.32 3.2% 0.31 0.26 0.48 0.26 0.3 0.23 0.36 0.14 0.23 0.19 -0.12 0.03 0.16 0.11 -0.1 0.11 0.35 0.54 -0.08 0.86 0.7 0.39 0.6 0.27 0.49 0.46 0.26 0.37 0.43 0.29
其他综合收益 178.78 万 748.5% -27.57 万 -493.79 万 -878.95 万 350.36 万 -786.71 万 -247.5 万 63.69 万 221.82 万 -449.82 万 48.16 万 4822.28 万 0.0 - 0.0 2901.69 万 3289.37 万 - - -1.29 亿 0.0 - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 80.06 万 -50.7% 162.52 万 -616.12 万 -799.57 万 375.03 万 -613.02 万 -247.5 万 155.61 万 184.25 万 -355.24 万 48.16 万 4777.78 万 0.0 - 0.0 3713.08 万 1677.43 万 - - -1.09 亿 0.0 - - - - - - - - - -
综合收益总额 5.47 亿 7.4% 5.09 亿 4.25 亿 6.1 亿 4.09 亿 4.7 亿 3.65 亿 5.3 亿 2.26 亿 3.53 亿 3.21 亿 -4255.49 万 1.16 亿 3.06 亿 1.79 亿 588.12 万 2.24 亿 6.55 亿 8.49 亿 5.34 亿 7.79 亿 6.48 亿 3.33 亿 4.87 亿 2.35 亿 4.53 亿 4.18 亿 2.31 亿 3.18 亿 4.07 亿 2.49 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.82 亿 6.3% 3.6 亿 3.04 亿 5.38 亿 3.19 亿 3.38 亿 2.72 亿 4.26 亿 1.61 亿 2.69 亿 2.24 亿 -9548.11 万 3649.71 万 1.78 亿 1.24 亿 -7562.06 万 1.55 亿 4.08 亿 6.03 亿 4.59 亿 5.83 亿 4.65 亿 2.63 亿 4.05 亿 1.8 亿 3.29 亿 3.11 亿 1.67 亿 2.48 亿 2.9 亿 1.94 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.65 亿 10.1% 1.49 亿 1.21 亿 7182.33 万 9002.21 万 1.31 亿 9297.33 万 1.03 亿 6480.98 万 8459.46 万 9644.0 万 5292.62 万 7980.62 万 1.28 亿 5505.89 万 8150.18 万 6896.38 万 2.47 亿 2.46 亿 7490.27 万 1.95 亿 1.83 亿 7076.0 万 8191.01 万 5458.91 万 1.24 亿 1.07 亿 6405.22 万 6959.93 万 1.16 亿 5541.03 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 442.26 亿 10.9% 413.55 亿 370.83 亿 343.72 亿 354.78 亿 371.17 亿 240.03 亿 220.57 亿
流动资产合计 330.16 亿 3.5% 305.11 亿 303.66 亿 275.04 亿 297.91 亿 326.54 亿 218.28 亿 199.0 亿
货币资金 109.41 亿 -22.6% 129.5 亿 138.55 亿 131.54 亿 78.2 亿 28.05 亿 27.61 亿 13.92 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
交易性金融资产 21.33 亿 54.3% 0.0 0.0 0.0 8027.05 万 4943.49 万 0.0 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
应收票据及应收账款 120.25 亿 39.9% 108.9 亿 58.22 亿 64.4 亿 64.35 亿 38.38 亿 33.53 亿 33.21 亿
应收票据 12.02 亿 49.3% 16.82 亿 2.52 亿 3.7 亿 6.86 亿 1.29 亿 0.0 -
应收账款 108.23 亿 38.9% 92.08 亿 55.7 亿 60.71 亿 57.49 亿 37.09 亿 33.53 亿 33.21 亿
预付款项 1.86 亿 -40.5% 1.11 亿 3.12 亿 2.58 亿 1.33 亿 1.99 亿 1.02 亿 9972.76 万
其他应收款合计 9511.4 万 29.1% 9338.44 万 6835.15 万 4930.16 万 1.17 亿 2.25 亿 7939.06 万 7134.71 万
存货 26.89 亿 -22.2% 34.54 亿 40.96 亿 35.91 亿 50.0 亿 101.58 亿 51.2 亿 57.89 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
其他流动资产 1.1 亿 172.1% 2.41 亿 9865.29 万 1.47 亿 5.44 亿 4.6 亿 1.35 亿 2275.42 万
非流动资产合计 112.1 亿 40.7% 108.44 亿 67.17 亿 68.68 亿 56.87 亿 44.63 亿 21.76 亿 21.57 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
债权投资 4.39 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 5.17 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 -
固定资产 39.68 亿 -5.5% 41.49 亿 42.03 亿 44.24 亿 32.22 亿 11.88 亿 13.04 亿 12.18 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.19 亿 -27.9% 4.06 亿 4.99 亿 7.15 亿 9.18 亿 17.46 亿 1.01 亿 1.81 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
无形资产 8.03 亿 -2.5% 8.08 亿 8.29 亿 8.5 亿 8.76 亿 8.98 亿 3.57 亿 3.64 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
递延所得税资产 6.08 亿 -11.7% 5.17 亿 6.63 亿 7.05 亿 5.95 亿 6.31 亿 4.13 亿 3.93 亿
其他非流动资产 49.74 亿 196.0% 49.63 亿 566.57 万 1.73 亿 7540.47 万 0.0 0.0 -
负债合计 278.22 亿 14.5% 249.23 亿 213.59 亿 197.8 亿 205.02 亿 276.69 亿 161.38 亿 151.88 亿
流动负债合计 274.45 亿 14.8% 245.2 亿 209.81 亿 193.45 亿 200.93 亿 272.97 亿 159.5 亿 150.0 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 5.01 亿 6.0 亿 15.0 亿 46.0 亿 47.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
应付票据 97.16 亿 24.1% 91.21 亿 71.66 亿 56.05 亿 50.46 亿 86.97 亿 20.97 亿 28.94 亿
应付账款 127.49 亿 19.8% 102.4 亿 90.9 亿 71.3 亿 81.24 亿 115.1 亿 63.26 亿 46.69 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
应付职工薪酬 2.22 亿 1.2% 2.53 亿 2.51 亿 3.81 亿 4.69 亿 5.47 亿 1.99 亿 1.15 亿
应交税费 2.12 亿 28.6% 1.74 亿 1.09 亿 1.76 亿 1.18 亿 5.49 亿 1.89 亿 2.0 亿
其他应付款合计 25.42 亿 -4.6% 26.59 亿 20.77 亿 29.58 亿 26.43 亿 12.26 亿 7.45 亿 7.02 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
其他流动负债 13.13 亿 -5.3% 13.24 亿 14.45 亿 13.55 亿 16.2 亿 13.28 亿 6.91 亿 6.85 亿
非流动负债合计 3.76 亿 -6.5% 4.04 亿 3.78 亿 4.36 亿 4.1 亿 3.73 亿 1.88 亿 1.88 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
长期应付职工薪酬 1.68 亿 -13.3% 1.89 亿 1.66 亿 2.2 亿 2.34 亿 2.62 亿 0.0 98.6 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 922.03 万 157.8% 1280.62 万 522.26 万 524.08 万 459.91 万 438.06 万 7425.12 万 6583.75 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
长期递延收益 1.99 亿 -2.9% 2.02 亿 2.07 亿 2.1 亿 1.71 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.21 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
所有者权益合计 164.05 亿 5.4% 164.31 亿 157.24 亿 145.91 亿 149.75 亿 94.47 亿 78.65 亿 68.68 亿
实收资本（或股本） 11.75 亿 0.0% 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿
资本公积 49.35 亿 0.1% 49.33 亿 49.3 亿 49.3 亿 49.3 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿
减：库存股 7510.59 万 0.0% 7510.59 万 7510.59 万 7510.59 万 0.0 0.0 0.0 -
其他综合收益 -2020.7 万 -59.2% -2233.71 万 -948.65 万 -981.44 万 -3949.97 万 -9262.84 万 1702.64 万 1502.02 万
专项储备 2786.97 万 56.2% 2234.73 万 1238.67 万 1209.95 万 0.0 0.0 0.0 -
盈余公积 9.89 亿 3.8% 9.89 亿 9.89 亿 9.17 亿 8.62 亿 7.75 亿 7.75 亿 6.91 亿
未分配利润 81.34 亿 7.7% 83.03 亿 77.03 亿 67.91 亿 69.85 亿 66.04 亿 50.94 亿 42.63 亿
归属母公司股东权益合计 151.65 亿 4.3% 153.25 亿 147.25 亿 137.4 亿 139.12 亿 83.9 亿 69.89 亿 60.72 亿
少数股东权益 12.4 亿 20.7% 11.06 亿 9.99 亿 8.51 亿 10.63 亿 10.57 亿 8.76 亿 7.96 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 479.01 亿 5.4% 454.3 亿 445.86 亿 413.55 亿 405.52 亿 417.02 亿 409.86 亿 370.83 亿 391.93 亿 374.77 亿 362.8 亿 343.72 亿 346.81 亿 357.41 亿 369.3 亿 354.78 亿 392.89 亿 435.95 亿 454.12 亿 371.17 亿 354.97 亿 304.54 亿 259.97 亿 240.03 亿 212.65 亿 238.91 亿 251.32 亿 220.57 亿 244.05 亿 278.43 亿 283.59 亿
流动资产合计 342.92 亿 0.6% 340.94 亿 337.95 亿 305.11 亿 317.4 亿 336.28 亿 343.21 亿 303.66 亿 320.65 亿 303.12 亿 293.11 亿 275.04 亿 285.74 亿 299.69 亿 313.0 亿 297.91 亿 338.69 亿 384.63 亿 406.0 亿 326.54 亿 315.59 亿 274.83 亿 234.29 亿 218.28 亿 190.68 亿 216.72 亿 229.68 亿 199.0 亿 221.99 亿 256.16 亿 261.95 亿
货币资金 93.3 亿 -13.8% 108.22 亿 90.21 亿 129.5 亿 125.52 亿 140.97 亿 154.46 亿 138.55 亿 157.26 亿 123.98 亿 127.57 亿 131.54 亿 112.51 亿 98.22 亿 88.45 亿 78.2 亿 84.66 亿 97.4 亿 73.22 亿 28.05 亿 20.69 亿 22.01 亿 30.43 亿 27.61 亿 26.24 亿 30.3 亿 16.76 亿 13.92 亿 23.64 亿 27.51 亿 26.45 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
交易性金融资产 15.02 亿 198.6% 5.03 亿 5.01 亿 0.0 27.65 亿 26.08 亿 10.02 亿 0.0 0.0 10.05 亿 10.01 亿 0.0 6.0 亿 10.1 亿 10.01 亿 8027.05 万 5.87 亿 7782.33 万 6069.24 万 4943.49 万 5432.95 万 5971.35 万 - 0.0 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
应收票据及应收账款 135.3 亿 7.4% 125.92 亿 132.58 亿 108.9 亿 105.2 亿 91.51 亿 65.49 亿 58.22 亿 66.76 亿 74.24 亿 82.19 亿 64.4 亿 83.74 亿 81.98 亿 76.87 亿 64.35 亿 65.54 亿 60.18 亿 73.93 亿 38.38 亿 48.09 亿 55.33 亿 41.14 亿 33.53 亿 38.3 亿 47.53 亿 55.04 亿 33.21 亿 39.73 亿 42.83 亿 136.01 亿
应收票据 9.66 亿 -17.9% 11.77 亿 10.43 亿 16.82 亿 14.38 亿 4.83 亿 1.91 亿 2.52 亿 1.72 亿 1.91 亿 3.1 亿 3.7 亿 2.33 亿 1.93 亿 6.86 亿 6.86 亿 - 4.89 亿 1.29 亿 1.29 亿 - - - 0.0 - - - - - 0.0 93.08 亿
应收账款 125.64 亿 10.1% 114.16 亿 122.14 亿 92.08 亿 90.81 亿 86.68 亿 63.58 亿 55.7 亿 65.03 亿 72.33 亿 79.09 亿 60.71 亿 81.42 亿 80.05 亿 70.02 亿 57.49 亿 65.54 亿 55.29 亿 72.64 亿 37.09 亿 48.09 亿 55.33 亿 41.14 亿 33.53 亿 38.3 亿 47.53 亿 55.04 亿 33.21 亿 39.73 亿 42.83 亿 42.93 亿
预付款项 2.18 亿 33.2% 1.64 亿 2.27 亿 1.11 亿 1.54 亿 2.16 亿 2.74 亿 3.12 亿 4.71 亿 3.26 亿 2.8 亿 2.58 亿 2.3 亿 4.15 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.82 亿 1.96 亿 2.68 亿 1.99 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.69 亿 1.02 亿 4436.18 万 5433.57 万 1.15 亿 9972.76 万 8669.09 万 1.25 亿 8037.62 万
其他应收款合计 1.22 亿 -0.1% 1.22 亿 8521.63 万 9338.44 万 6837.4 万 6986.83 万 7099.25 万 6835.15 万 7892.41 万 9631.76 万 9521.04 万 4930.16 万 1.35 亿 1.66 亿 1.56 亿 1.17 亿 3.09 亿 1.4 亿 2.52 亿 2.25 亿 1.2 亿 8721.91 万 4077.92 万 7939.06 万 9287.35 万 1.23 亿 1.22 亿 7134.71 万 1.13 亿 1.03 亿 7869.09 万
存货 24.03 亿 11.5% 21.55 亿 37.58 亿 34.54 亿 29.76 亿 33.59 亿 44.84 亿 40.96 亿 39.38 亿 40.33 亿 35.79 亿 35.91 亿 39.29 亿 48.65 亿 64.41 亿 50.0 亿 44.27 亿 57.06 亿 95.78 亿 101.58 亿 96.47 亿 83.83 亿 77.42 亿 51.2 亿 33.83 亿 46.35 亿 60.5 亿 57.89 亿 63.26 亿 81.05 亿 94.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
其他流动资产 1.56 亿 190.3% 5362.67 万 1.89 亿 2.41 亿 6341.28 万 6755.71 万 7560.75 万 9865.29 万 1710.22 万 3009.75 万 8224.02 万 1.47 亿 748.88 万 1032.61 万 6.39 亿 5.44 亿 3.27 亿 1.3 亿 1.74 亿 4.6 亿 2.12 亿 1.73 亿 3.46 亿 1.35 亿 380.67 万 416.71 万 95.01 亿 2275.42 万 93.36 亿 102.49 亿 3.5 亿
非流动资产合计 136.08 亿 20.0% 113.36 亿 107.92 亿 108.44 亿 88.12 亿 80.74 亿 66.65 亿 67.17 亿 71.28 亿 71.64 亿 69.69 亿 68.68 亿 61.07 亿 57.72 亿 56.3 亿 56.87 亿 54.19 亿 51.32 亿 48.13 亿 44.63 亿 39.38 亿 29.71 亿 25.68 亿 21.76 亿 21.97 亿 22.2 亿 21.64 亿 21.57 亿 22.06 亿 22.27 亿 21.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 8.78 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 12.7 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.18 亿 5.17 亿 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
固定资产 38.86 亿 -2.3% 39.77 亿 40.65 亿 41.49 亿 40.5 亿 41.49 亿 41.98 亿 42.03 亿 43.44 亿 44.32 亿 44.27 亿 44.24 亿 31.75 亿 31.65 亿 31.48 亿 32.22 亿 11.62 亿 22.0 亿 11.56 亿 11.88 亿 12.17 亿 12.35 亿 12.64 亿 13.04 亿 11.21 亿 11.57 亿 12.04 亿 12.18 亿 11.78 亿 11.81 亿 12.22 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.02 亿 2.5% 3.92 亿 3.88 亿 4.06 亿 4.36 亿 4.07 亿 4.59 亿 4.99 亿 7.27 亿 5.56 亿 8.14 亿 7.15 亿 14.12 亿 10.61 亿 9.81 亿 9.18 亿 27.02 亿 13.21 亿 21.37 亿 17.46 亿 11.65 亿 4.45 亿 2.23 亿 1.01 亿 2.69 亿 2.43 亿 2.0 亿 1.81 亿 1.73 亿 1.82 亿 1.64 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
无形资产 7.93 亿 -0.6% 7.98 亿 8.03 亿 8.08 亿 8.13 亿 8.19 亿 8.24 亿 8.29 亿 8.34 亿 8.4 亿 8.45 亿 8.5 亿 8.56 亿 8.61 亿 8.7 亿 8.76 亿 8.81 亿 8.87 亿 8.92 亿 8.98 亿 9.01 亿 6.46 亿 6.5 亿 3.57 亿 3.59 亿 3.61 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.67 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
递延所得税资产 5.47 亿 0.7% 5.43 亿 5.43 亿 5.17 亿 6.68 亿 6.73 亿 6.6 亿 6.63 亿 7.07 亿 7.11 亿 7.1 亿 7.05 亿 6.5 亿 6.7 亿 5.56 亿 5.95 亿 6.74 亿 7.25 亿 6.27 亿 6.31 亿 6.55 亿 6.45 亿 4.31 亿 4.13 亿 4.48 亿 4.59 亿 3.97 亿 3.93 亿 4.92 亿 5.0 亿 4.12 亿
其他非流动资产 71.03 亿 26.3% 56.25 亿 49.93 亿 49.63 亿 28.44 亿 20.26 亿 566.57 万 566.57 万 5.16 亿 6.27 亿 1.73 亿 1.73 亿 1450.98 万 1450.98 万 7540.47 万 7540.47 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
负债合计 310.32 亿 8.0% 287.46 亿 277.24 亿 249.23 亿 246.11 亿 258.34 亿 248.94 亿 213.59 亿 239.95 亿 225.06 亿 213.67 亿 197.8 亿 200.29 亿 212.09 亿 217.66 亿 205.02 亿 243.19 亿 288.5 亿 301.14 亿 276.69 亿 265.84 亿 223.19 亿 177.98 亿 161.38 亿 138.86 亿 167.48 亿 178.46 亿 151.88 亿 177.67 亿 212.54 亿 217.17 亿
流动负债合计 306.43 亿 8.1% 283.55 亿 272.99 亿 245.2 亿 242.47 亿 254.57 亿 245.16 亿 209.81 亿 235.54 亿 220.62 亿 209.53 亿 193.45 亿 195.79 亿 207.5 亿 213.76 亿 200.93 亿 239.37 亿 284.41 亿 296.94 亿 272.97 亿 262.4 亿 219.57 亿 176.5 亿 159.5 亿 137.05 亿 165.56 亿 176.47 亿 150.0 亿 175.7 亿 210.54 亿 215.15 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 5.01 亿 12.0 亿 12.0 亿 10.0 亿 6.0 亿 15.0 亿 20.0 亿 17.0 亿 15.0 亿 30.0 亿 25.0 亿 46.0 亿 46.0 亿 46.0 亿 48.0 亿 53.0 亿 47.0 亿 52.0 亿 56.0 亿 66.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 106.12 亿 16.0% 91.5 亿 83.91 亿 91.21 亿 88.19 亿 73.54 亿 66.96 亿 71.66 亿 68.4 亿 48.72 亿 49.43 亿 56.05 亿 52.36 亿 43.65 亿 44.9 亿 50.46 亿 60.61 亿 68.47 亿 69.59 亿 86.97 亿 72.55 亿 45.14 亿 33.59 亿 20.97 亿 27.66 亿 34.44 亿 - 28.94 亿 - 48.68 亿 44.29 亿
应付账款 151.26 亿 10.6% 136.72 亿 146.15 亿 102.4 亿 103.73 亿 120.02 亿 124.85 亿 90.9 亿 109.05 亿 112.74 亿 105.48 亿 71.3 亿 78.71 亿 86.18 亿 96.81 亿 81.24 亿 103.99 亿 122.46 亿 139.41 亿 115.1 亿 116.59 亿 102.6 亿 66.19 亿 63.26 亿 38.87 亿 50.06 亿 - 46.69 亿 - 63.94 亿 66.88 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - 12.65 亿
应付职工薪酬 2.12 亿 -17.1% 2.56 亿 2.3 亿 2.53 亿 2.32 亿 2.58 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.07 亿 2.21 亿 3.4 亿 3.81 亿 4.04 亿 3.82 亿 3.97 亿 4.69 亿 4.77 亿 4.83 亿 5.45 亿 5.47 亿 3.22 亿 3.21 亿 2.17 亿 1.99 亿 1.44 亿 2.05 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.77 亿 2.18 亿 1.67 亿
应交税费 2.71 亿 -36.4% 4.26 亿 1.79 亿 1.74 亿 1.53 亿 2.59 亿 2.35 亿 1.09 亿 1.77 亿 2.41 亿 1.67 亿 1.76 亿 2.12 亿 1.65 亿 9417.4 万 1.18 亿 2.11 亿 6.01 亿 5.21 亿 5.49 亿 4.55 亿 4.38 亿 1.82 亿 1.89 亿 1.92 亿 3.91 亿 3.32 亿 2.0 亿 2.12 亿 1.84 亿 1.5 亿
其他应付款合计 26.59 亿 -14.9% 31.24 亿 17.97 亿 26.59 亿 24.25 亿 31.56 亿 23.59 亿 20.77 亿 29.03 亿 32.54 亿 30.67 亿 29.58 亿 22.77 亿 36.99 亿 21.49 亿 26.43 亿 22.84 亿 28.86 亿 21.22 亿 12.26 亿 10.61 亿 13.68 亿 7.81 亿 7.45 亿 6.0 亿 10.77 亿 10.91 亿 7.02 亿 15.63 亿 21.49 亿 18.61 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
其他流动负债 12.06 亿 0.9% 11.95 亿 14.64 亿 13.24 亿 14.2 亿 16.91 亿 15.69 亿 14.45 亿 13.52 亿 13.44 亿 11.18 亿 13.55 亿 14.09 亿 13.93 亿 19.86 亿 16.2 亿 18.31 亿 18.83 亿 16.65 亿 13.28 亿 11.2 亿 11.63 亿 7.07 亿 6.91 亿 6.66 亿 8.34 亿 6.36 亿 6.85 亿 3.7 亿 3.73 亿 3.57 亿
非流动负债合计 3.89 亿 -0.5% 3.91 亿 4.25 亿 4.04 亿 3.64 亿 3.77 亿 3.78 亿 3.78 亿 4.41 亿 4.44 亿 4.14 亿 4.36 亿 4.5 亿 4.59 亿 3.9 亿 4.1 亿 3.82 亿 4.09 亿 4.21 亿 3.73 亿 3.44 亿 3.62 亿 1.48 亿 1.88 亿 1.81 亿 1.91 亿 1.99 亿 1.88 亿 1.97 亿 2.0 亿 2.01 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 1.82 亿 0.0% 1.82 亿 2.11 亿 1.89 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.66 亿 2.34 亿 2.27 亿 2.0 亿 2.2 亿 2.33 亿 2.41 亿 2.15 亿 2.34 亿 2.06 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.62 亿 1.35 亿 1.34 亿 - 0.0 38.5 万 38.5 万 98.6 万 98.6 万 49.8 万 49.8 万 107.5 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1128.85 万 -1.8% 1149.35 万 1403.08 万 1280.62 万 715.22 万 638.35 万 943.48 万 522.26 万 0.0 845.25 万 524.08 万 524.08 万 573.87 万 573.87 万 459.91 万 459.91 万 338.19 万 188.19 万 598.06 万 438.06 万 1.02 亿 1.22 亿 3993.44 万 7425.12 万 6510.39 万 7371.65 万 7861.07 万 6583.75 万 7360.32 万 7408.39 万 7302.85 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
长期递延收益 1.96 亿 -1.0% 1.98 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.04 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.1 亿 2.11 亿 2.12 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.27 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
所有者权益合计 168.68 亿 1.1% 166.84 亿 168.62 亿 164.31 亿 159.42 亿 158.68 亿 160.92 亿 157.24 亿 151.98 亿 149.71 亿 149.13 亿 145.91 亿 146.52 亿 145.32 亿 151.64 亿 149.75 亿 149.7 亿 147.45 亿 152.98 亿 94.47 亿 89.14 亿 81.35 亿 81.99 亿 78.65 亿 73.78 亿 71.44 亿 72.86 亿 68.68 亿 66.38 亿 65.89 亿 66.43 亿
实收资本（或股本） 11.75 亿 0.0% 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 8.39 亿 8.39 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.71 亿
资本公积 49.37 亿 0.0% 49.36 亿 49.35 亿 49.33 亿 49.32 亿 49.3 亿 49.3 亿 49.3 亿 49.3 亿 49.3 亿 49.3 亿 49.3 亿 49.3 亿 49.3 亿 49.3 亿 49.3 亿 49.3 亿 52.66 亿 52.66 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿
减：库存股 7510.59 万 0.0% 7510.59 万 7510.59 万 7510.59 万 7510.59 万 7510.59 万 7510.59 万 7510.59 万 7510.59 万 7510.59 万 7510.59 万 7510.59 万 6328.76 万 6328.76 万 - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
其他综合收益 -2607.25 万 3.0% -2687.31 万 -2849.84 万 -2233.71 万 -1434.14 万 -1809.17 万 -1196.15 万 -948.65 万 -1104.26 万 -1288.52 万 -933.28 万 -981.44 万 -5759.22 万 -5759.22 万 -3949.97 万 -3949.97 万 -7663.06 万 -9340.49 万 -9262.84 万 -9262.84 万 1682.93 万 1682.93 万 1702.64 万 1702.64 万 1502.02 万 1502.02 万 1502.02 万 1502.02 万 2129.37 万 2129.37 万 -64.2 万
专项储备 3448.96 万 12.8% 3058.9 万 2632.42 万 2234.73 万 2124.97 万 1821.66 万 1564.44 万 1238.67 万 1444.51 万 1337.99 万 1332.41 万 1209.95 万 1735.38 万 1408.89 万 860.49 万 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
盈余公积 9.89 亿 0.0% 9.89 亿 9.89 亿 9.89 亿 9.89 亿 9.89 亿 9.89 亿 9.89 亿 9.17 亿 9.17 亿 9.17 亿 9.17 亿 8.62 亿 8.62 亿 8.62 亿 8.62 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.24 亿
未分配利润 85.11 亿 0.2% 84.98 亿 86.13 亿 83.03 亿 77.57 亿 77.82 亿 79.77 亿 77.03 亿 73.5 亿 71.91 亿 70.15 亿 67.91 亿 69.89 亿 69.53 亿 71.09 亿 69.85 亿 71.84 亿 70.46 亿 72.07 亿 66.04 亿 60.36 亿 54.53 亿 53.56 亿 50.94 亿 46.9 亿 45.1 亿 45.73 亿 42.63 亿 40.89 亿 38.41 亿 41.01 亿
归属母公司股东权益合计 155.46 亿 0.1% 155.27 亿 156.34 亿 153.25 亿 147.85 亿 148.01 亿 150.0 亿 147.25 亿 143.01 亿 141.38 亿 139.66 亿 137.4 亿 138.52 亿 138.13 亿 140.45 亿 139.12 亿 139.88 亿 138.32 亿 139.95 亿 83.9 亿 79.31 亿 73.48 亿 72.52 亿 69.89 亿 65.84 亿 64.04 亿 63.83 亿 60.72 亿 59.06 亿 56.57 亿 58.28 亿
少数股东权益 13.22 亿 14.3% 11.57 亿 12.28 亿 11.06 亿 11.57 亿 10.67 亿 10.92 亿 9.99 亿 8.97 亿 8.32 亿 9.47 亿 8.51 亿 7.99 亿 7.19 亿 11.19 亿 10.63 亿 9.82 亿 9.13 亿 13.03 亿 10.57 亿 9.82 亿 7.87 亿 9.47 亿 8.76 亿 7.94 亿 7.4 亿 9.03 亿 7.96 亿 7.32 亿 9.32 亿 8.14 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 18.72 亿 -40.1% 52.77 亿 21.13 亿 70.3 亿 20.63 亿 41.53 亿 26.04 亿 18.71 亿
经营活动现金流入小计 364.74 亿 -10.9% 403.96 亿 365.64 亿 275.18 亿 383.2 亿 375.72 亿 396.16 亿 403.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 357.36 亿 -11.5% 395.31 亿 361.65 亿 264.28 亿 375.78 亿 373.93 亿 394.84 亿 402.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
收到的税费返还 2.24 亿 17.2% 2.04 亿 6403.65 万 7.6 亿 0.0 0.0 3716.23 万 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.13 亿 43.8% 6.6 亿 3.35 亿 3.3 亿 7.41 亿 1.79 亿 9478.87 万 1.29 亿
经营活动现金流出小计 346.02 亿 -8.5% 351.19 亿 344.5 亿 204.88 亿 362.57 亿 334.18 亿 370.12 亿 385.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 306.72 亿 -10.1% 316.76 亿 312.38 亿 177.75 亿 312.58 亿 294.62 亿 334.81 亿 355.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.09 亿 -6.3% 12.61 亿 13.93 亿 11.92 亿 16.47 亿 15.83 亿 12.07 亿 11.96 亿
支付的各项税款 16.27 亿 33.6% 12.61 亿 9.75 亿 9.5 亿 22.41 亿 11.9 亿 15.46 亿 10.67 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.93 亿 -8.5% 9.2 亿 8.43 亿 5.71 亿 11.12 亿 11.84 亿 7.79 亿 7.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -76.13 亿 -31.1% -38.14 亿 -28.88 亿 -3.49 亿 -4.5 亿 -8.51 亿 -1.5 亿 -1.23 亿
投资活动现金流入小计 77.91 亿 114.9% 63.99 亿 15.19 亿 23.08 亿 10.12 亿 430.95 万 698.9 万 42.92 万
收回投资收到的现金 77.5 亿 416.7% 63.5 亿 15.0 亿 22.8 亿 10.0 亿 0.0 0.0 -
取得投资收益收到的现金 3740.57 万 1293.0% 4222.34 万 1759.82 万 1993.9 万 756.71 万 0.0 0.0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 332.29 万 -38.5% 676.59 万 139.32 万 766.78 万 405.79 万 430.95 万 698.9 万 42.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
投资活动现金流出小计 154.04 亿 63.3% 102.13 亿 44.07 亿 26.56 亿 14.62 亿 8.56 亿 1.57 亿 1.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.37 亿 -59.3% 3.63 亿 4.97 亿 4.56 亿 4.62 亿 8.56 亿 1.57 亿 1.23 亿
投资支付的现金 151.67 亿 62.0% 98.5 亿 39.1 亿 22.0 亿 10.0 亿 0.0 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
筹资活动现金流入小计 2149.92 万 -96.5% 2149.92 万 6.08 亿 12.25 亿 75.01 亿 21.0 亿 46.0 亿 52.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.38 亿 -369.2% -11.38 亿 -3.47 亿 -15.07 亿 31.11 亿 -36.04 亿 -8.96 亿 -29.89 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 50.01 亿 0.0 0.0 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 12.0 亿 25.0 亿 21.0 亿 46.0 亿 52.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2149.92 万 -96.5% 2149.92 万 6.08 亿 2526.42 万 0.0 0.0 0.0 -
筹资活动现金流出小计 11.59 亿 97.8% 11.6 亿 9.55 亿 27.33 亿 43.9 亿 57.04 亿 54.96 亿 81.89 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 5.0 亿 13.0 亿 34.0 亿 52.0 亿 47.0 亿 72.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.59 亿 97.8% 11.6 亿 4.55 亿 13.58 亿 9.9 亿 5.04 亿 7.96 亿 9.39 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 7510.59 万 0.0 0.0 0.0 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
现金及现金等价物净增加额 -68.79 亿 -135.3% 3.24 亿 -11.22 亿 51.74 亿 47.24 亿 -3.02 亿 15.57 亿 -12.41 亿
期初现金及现金等价物余额 404.84 亿 -22.6% 112.31 亿 123.53 亿 71.79 亿 24.55 亿 27.57 亿 11.99 亿 24.4 亿
期末现金及现金等价物余额 336.05 亿 -32.0% 115.56 亿 112.31 亿 123.53 亿 71.79 亿 24.55 亿 27.57 亿 11.99 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 22.6 亿 -10.9% 25.35 亿 -31.89 亿 2.66 亿 -3184.88 万 20.98 亿 29.45 亿 -18.85 亿 24.25 亿 2.54 亿 13.19 亿 24.85 亿 14.99 亿 11.06 亿 19.4 亿 917.22 万 4.95 亿 23.04 亿 -7.45 亿 12.12 亿 5.17 亿 16.54 亿 7.7 亿 1.79 亿 2.7 亿 23.92 亿 -2.36 亿 -2.78 亿 4.41 亿 15.44 亿 1.63 亿
经营活动现金流入小计 117.18 亿 2.3% 114.58 亿 59.14 亿 73.84 亿 85.91 亿 134.04 亿 110.16 亿 79.13 亿 101.92 亿 112.51 亿 72.08 亿 56.06 亿 79.79 亿 71.35 亿 67.98 亿 57.35 亿 57.04 亿 153.68 亿 115.12 亿 -65.2 亿 153.67 亿 174.85 亿 112.39 亿 60.06 亿 89.3 亿 136.05 亿 110.75 亿 32.96 亿 106.58 亿 150.82 亿 113.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 115.37 亿 4.4% 110.55 亿 56.56 亿 74.89 亿 84.17 亿 129.7 亿 106.56 亿 83.34 亿 99.92 亿 106.82 亿 71.57 亿 60.13 亿 75.72 亿 60.84 亿 67.59 亿 56.15 亿 56.73 亿 148.8 亿 114.11 亿 -66.29 亿 153.43 亿 174.57 亿 112.23 亿 59.41 亿 89.14 亿 135.81 亿 110.48 亿 32.08 亿 106.46 亿 150.66 亿 113.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4850.69 万 -66.2% 1.43 亿 1982.1 万 1266.94 万 5467.28 万 8917.55 万 4756.17 万 10.95 万 1123.45 万 2778.33 万 2490.93 万 844.4 万 7177.12 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 -48.9% 2.6 亿 2.38 亿 -1.18 亿 1.2 亿 3.45 亿 3.13 亿 -4.22 亿 1.89 亿 5.42 亿 2544.18 万 -4.15 亿 3.36 亿 3.71 亿 3864.35 万 1.2 亿 3102.3 万 4.89 亿 1.02 亿 1.1 亿 2477.41 万 2814.28 万 1590.75 万 2755.6 万 1658.55 万 2361.42 万 2703.3 万 8761.85 万 1214.17 万 1598.26 万 1349.7 万
经营活动现金流出小计 94.58 亿 6.0% 89.23 亿 91.03 亿 71.18 亿 86.23 亿 113.06 亿 80.71 亿 97.98 亿 77.67 亿 109.97 亿 58.88 亿 31.22 亿 64.8 亿 60.29 亿 48.58 亿 57.26 亿 52.09 亿 130.65 亿 122.57 亿 -77.31 亿 148.51 亿 158.3 亿 104.69 亿 58.27 亿 86.61 亿 112.13 亿 113.11 亿 35.73 亿 102.16 亿 135.38 亿 111.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 82.72 亿 9.8% 75.32 亿 82.87 亿 65.81 亿 77.07 亿 99.78 亿 74.1 亿 90.05 亿 67.92 亿 105.06 亿 49.35 亿 28.97 亿 52.69 亿 53.97 亿 42.12 亿 53.75 亿 44.62 亿 104.43 亿 109.77 亿 -93.39 亿 139.48 亿 151.57 亿 96.97 亿 53.33 亿 70.24 亿 104.39 亿 106.85 亿 26.52 亿 92.46 亿 130.2 亿 106.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.81 亿 21.0% 3.98 亿 4.02 亿 1.28 亿 3.9 亿 3.88 亿 3.55 亿 3.71 亿 3.09 亿 3.91 亿 3.22 亿 2.4 亿 4.01 亿 2.74 亿 2.77 亿 3.49 亿 3.22 亿 5.58 亿 4.17 亿 6.06 亿 3.16 亿 3.98 亿 2.62 亿 4.07 亿 2.94 亿 2.51 亿 2.54 亿 4.0 亿 2.83 亿 2.69 亿 2.44 亿
支付的各项税款 6.58 亿 55.8% 4.22 亿 2.62 亿 2.85 亿 3.49 亿 4.35 亿 1.93 亿 2.41 亿 3.47 亿 1.53 亿 2.34 亿 2.77 亿 2.42 亿 2.25 亿 2.05 亿 -2624.71 万 2.52 亿 12.47 亿 7.68 亿 3.98 亿 2.98 亿 2.84 亿 2.09 亿 1.7 亿 6.61 亿 4.23 亿 2.93 亿 2.39 亿 4.69 亿 2.18 亿 1.4 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4703.14 万 -91.8% 5.7 亿 1.52 亿 1.24 亿 1.77 亿 5.05 亿 1.14 亿 1.81 亿 3.18 亿 -5234.71 万 3.97 亿 -2.93 亿 5.69 亿 1.32 亿 1.63 亿 2802.16 万 1.73 亿 8.17 亿 9451.77 万 6.03 亿 2.88 亿 -846.61 万 3.0 亿 -8286.81 万 6.82 亿 9991.35 万 7936.02 万 2.82 亿 2.19 亿 3070.73 万 1.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -61.29 亿 -716.7% -7.5 亿 -6.11 亿 -1.23 亿 -9.86 亿 -15.23 亿 -11.83 亿 -21.16 亿 10.14 亿 -6.48 亿 -11.38 亿 4.31 亿 4.03 亿 -2.39 亿 -9.44 亿 4.03 亿 -7.17 亿 -5487.26 万 -8155.27 万 8.85 亿 -10.6 亿 -2.41 亿 -4.36 亿 496.43 万 -4230.5 万 -5543.69 万 -5704.29 万 -2187.17 万 -4422.33 万 -3083.79 万 -2588.85 万
投资活动现金流入小计 10.09 亿 -52.0% 21.01 亿 14.02 亿 32.78 亿 10.2 亿 21.0 亿 8488.21 5.04 亿 10.15 亿 -138.16 万 142.98 万 12.1 亿 10.03 亿 1040.45 万 8447.12 万 10.08 亿 5839.52 289.3 万 60.9 万 184.95 万 72.31 万 131.89 万 41.79 万 -8.74 万 586.08 万 74.89 万 46.67 万 -103.57 万 127.02 万 17.44 万 2.03 万
收回投资收到的现金 10.0 亿 -52.4% 21.0 亿 14.0 亿 32.5 亿 10.0 亿 - 0.0 5.0 亿 - - 0.0 12.0 亿 10.0 亿 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 899.64 万 940.0% 86.51 万 174.38 万 2580.05 万 - - 0.0 268.53 万 - - 139.26 万 692.46 万 289.43 万 911.82 万 100.19 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 41.13 万 19.5% 34.42 万 0.0 256.74 万 397.52 万 21.48 万 8488.21 120.73 万 13.77 万 1.1 万 3.72 万 284.55 万 0.0 162.36 万 319.87 万 55.01 万 5839.52 289.3 万 60.9 万 184.95 万 72.31 万 131.89 万 41.79 万 -8.74 万 586.08 万 74.89 万 46.67 万 -103.57 万 127.02 万 17.44 万 2.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 8027.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 71.39 亿 150.3% 28.52 亿 20.13 亿 34.01 亿 20.06 亿 36.23 亿 11.83 亿 26.2 亿 79.41 万 6.47 亿 11.4 亿 7.79 亿 6.0 亿 2.49 亿 10.28 亿 6.05 亿 7.17 亿 5776.55 万 8216.17 万 -8.84 亿 10.61 亿 2.42 亿 4.37 亿 -505.17 万 4816.58 万 5618.58 万 5750.96 万 2083.6 万 4549.35 万 3101.23 万 2590.88 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7137.14 万 38.1% 5169.14 万 1.13 亿 112.57 万 5644.41 万 1.23 亿 1.83 亿 2.2 亿 79.41 万 1.41 亿 1.36 亿 1.79 亿 0.0 2.52 亿 2493.55 万 1.43 亿 1.79 亿 5776.55 万 8216.17 万 -8.29 亿 10.06 亿 2.42 亿 4.37 亿 -505.17 万 4816.58 万 5618.58 万 5750.96 万 2083.6 万 4549.35 万 3101.23 万 2590.88 万
投资支付的现金 70.67 亿 152.4% 28.0 亿 19.0 亿 34.0 亿 19.5 亿 35.0 亿 10.0 亿 29.1 亿 0.0 -370.69 万 10.04 亿 6.0 亿 6.0 亿 -305.13 万 10.03 亿 4.63 亿 - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 2149.92 万 - - 969.65 万 6.02 亿 180.02 万 - 0.0 2526.42 万 0.0 5.0 亿 7.0 亿 0.0 4.0 亿 3.0 亿 68.01 亿 0.0 9.0 亿 0.0 12.0 亿 15.0 亿 4.0 亿 15.0 亿 12.0 亿 15.0 亿 6.0 亿 20.0 亿 11.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.63 亿 -103.3% -2.28 亿 0.0 -4.47 亿 -4.34 亿 -2.68 亿 969.65 万 4.49 亿 -2.49 亿 -4225.58 万 -5.05 亿 -6.87 亿 -12.3 亿 1828.67 万 3.91 亿 -10.23 亿 -7.09 亿 -3.5 亿 51.93 亿 -15.24 亿 2.28 亿 -22.56 亿 -5196.84 万 -5092.34 万 -5.41 亿 -8.57 亿 5.52 亿 -5.74 亿 -6.97 亿 -15.07 亿 -2.12 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 50.01 亿 - - - 0.0 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 5.0 亿 7.0 亿 0.0 4.0 亿 3.0 亿 18.0 亿 0.0 9.0 亿 0.0 12.0 亿 15.0 亿 4.0 亿 15.0 亿 12.0 亿 15.0 亿 6.0 亿 20.0 亿 11.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2149.92 万 - - 969.65 万 6.02 亿 180.02 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.63 亿 103.3% 2.28 亿 0.0 4.68 亿 4.34 亿 - 0.0 1.52 亿 2.51 亿 4717.89 万 5.05 亿 7.12 亿 12.3 亿 4.82 亿 3.09 亿 10.23 亿 11.09 亿 6.5 亿 16.08 亿 15.24 亿 6.72 亿 22.56 亿 12.52 亿 15.51 亿 9.41 亿 23.57 亿 6.48 亿 20.74 亿 12.97 亿 35.07 亿 13.12 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 亿 7.0 亿 0.0 3.0 亿 3.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 0.0 16.0 亿 15.0 亿 4.0 亿 21.0 亿 12.0 亿 15.0 亿 6.0 亿 20.0 亿 6.0 亿 20.0 亿 10.0 亿 30.0 亿 12.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.63 亿 103.3% 2.28 亿 0.0 4.68 亿 4.34 亿 - 0.0 1.52 亿 2.51 亿 4717.89 万 524.63 万 1730.62 万 11.5 亿 1.82 亿 897.13 万 1.23 亿 2.09 亿 6.5 亿 818.71 万 2385.67 万 2.72 亿 1.56 亿 5196.84 万 5092.34 万 3.41 亿 3.57 亿 4807.51 万 7354.86 万 2.97 亿 5.07 亿 6156.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 -489.41 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -43.33 亿 -378.3% 15.57 亿 -38.0 亿 -3.04 亿 -14.52 亿 3.07 亿 17.72 亿 -35.52 亿 31.9 亿 -4.36 亿 -3.24 亿 22.28 亿 6.72 亿 8.86 亿 13.88 亿 -6.11 亿 -9.31 亿 18.99 亿 43.67 亿 5.74 亿 -3.15 亿 -8.42 亿 2.82 亿 1.33 亿 -3.13 亿 14.8 亿 2.59 亿 -8.73 亿 -3.0 亿 688.74 万 -7442.46 万
期初现金及现金等价物余额 93.13 亿 20.1% 77.56 亿 115.56 亿 118.59 亿 133.11 亿 130.03 亿 112.31 亿 147.83 亿 115.92 亿 120.29 亿 123.53 亿 101.25 亿 94.52 亿 85.67 亿 71.79 亿 77.89 亿 87.21 亿 68.22 亿 24.55 亿 18.81 亿 21.97 亿 30.39 亿 27.57 亿 26.24 亿 29.37 亿 14.58 亿 11.99 亿 20.72 亿 23.73 亿 23.66 亿 24.4 亿
期末现金及现金等价物余额 49.8 亿 -46.5% 93.13 亿 77.56 亿 115.56 亿 118.59 亿 133.11 亿 130.03 亿 112.31 亿 147.83 亿 115.92 亿 120.29 亿 123.53 亿 101.25 亿 94.52 亿 85.67 亿 71.79 亿 77.89 亿 87.21 亿 68.22 亿 24.55 亿 18.81 亿 21.97 亿 30.39 亿 27.57 亿 26.24 亿 29.37 亿 14.58 亿 11.99 亿 20.72 亿 23.73 亿 23.66 亿