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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 75.48 亿 1.5% 73.66 亿 73.79 亿 72.74 亿 88.28 亿 44.77 亿 48.04 亿 44.94 亿
营业收入 75.48 亿 1.5% 73.66 亿 73.79 亿 72.74 亿 88.28 亿 44.77 亿 48.04 亿 44.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 74.17 亿 3.0% 71.21 亿 73.37 亿 78.6 亿 68.3 亿 43.29 亿 46.01 亿 43.25 亿
营业成本 68.23 亿 3.0% 65.52 亿 68.08 亿 69.53 亿 59.13 亿 36.77 亿 40.6 亿 39.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3125.98 万 2.3% 3115.56 万 3336.15 万 3252.41 万 3718.63 万 3391.78 万 1.03 亿 8517.08 万
管理费用 2.41 亿 15.9% 2.21 亿 2.01 亿 5.88 亿 4.32 亿 2.68 亿 2.61 亿 1.84 亿
财务费用 1.2 亿 -13.4% 1.19 亿 1.22 亿 3903.27 万 1.91 亿 1.92 亿 1.23 亿 7621.63 万
财务费用 - 利息费用 1.32 亿 -9.5% 1.4 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.3 亿 9875.93 万
财务费用 - 利息收入 909.12 万 -41.4% 1410.34 万 1532.01 万 1950.76 万 781.34 万 312.32 万 604.71 万 716.14 万
研发费用 1.27 亿 2.4% 1.19 亿 1.04 亿 1.9 亿 1.28 亿 9665.45 万 1225.53 万 1164.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7530.7 万 7.1% 7945.53 万 6796.6 万 5716.75 万 1.28 亿 6173.02 万 4181.57 万 4152.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5882.16 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.2 亿 148.1% 8557.35 万 2733.82 万 2727.73 万 2205.31 万 3769.06 万 1685.83 万 2191.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -194.65 万 75.1% -696.64 万 -859.73 万 641.62 万 -581.79 万 -1159.2 万 -59.41 万 120.72 万
其中:联营公司投资收益 -259.04 万 69.8% -767.41 万 -966.04 万 -701.7 万 -929.77 万 -1586.33 万 -252.77 万 120.72 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -2.03 万 -200.0% -7170.48 -162.86 2.69 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - 1783.51 -808.71 -643.26 万 -189.37 万 -
营业利润 1.74 亿 -24.1% 2.64 亿 1648.58 万 -6.21 亿 18.98 亿 1.1 亿 1.73 亿 1.34 亿
加：营业外收入 161.44 万 -70.7% 616.08 万 256.4 万 368.33 万 133.57 万 53.14 万 19.79 万 100.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 891.0 万 31.4% 1216.5 万 338.31 万 287.7 万 8323.53 万 220.87 万 64.07 万 227.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.67 亿 -26.9% 2.58 亿 1566.66 万 -6.2 亿 18.16 亿 1.09 亿 1.73 亿 1.33 亿
减：所得税 -1180.33 万 -112.3% 1427.54 万 5782.02 万 -1.85 亿 4.32 亿 2509.88 万 4272.36 万 1914.8 万
净利润 1.78 亿 35.1% 2.44 亿 -4215.36 万 -4.35 亿 13.84 亿 8357.15 万 1.3 亿 1.13 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.78 亿 35.1% 2.44 亿 -4215.36 万 -4.35 亿 13.84 亿 8357.15 万 1.3 亿 1.13 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.79 亿 34.6% 2.46 亿 -4215.36 万 -4.35 亿 13.84 亿 8358.54 万 1.3 亿 1.13 亿
少数股东损益 -111.9 万 18.7% -198.88 万 - -7.04 万 -11.09 万 -1.38 万 23.47 万 43.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.33 亿 9.9% 2.32 亿 -6660.59 万 -4.66 亿 14.32 亿 5729.41 万 1.17 亿 9751.8 万
基本每股收益 0.11 27.4% 0.16 -0.03 -0.3 1.02 0.07 0.1 0.09
稀释每股收益 0.11 27.4% 0.16 -0.03 -0.3 1.02 0.07 0.1 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.78 亿 35.1% 2.44 亿 -4215.36 万 -4.35 亿 13.84 亿 8357.15 万 1.3 亿 1.13 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.79 亿 34.6% 2.46 亿 -4215.36 万 -4.35 亿 13.84 亿 8358.54 万 1.3 亿 1.13 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -111.9 万 18.7% -198.88 万 - -7.04 万 -11.09 万 -1.38 万 23.47 万 43.84 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 20.02 亿 7.8% 18.57 亿 18.81 亿 18.08 亿 17.62 亿 18.28 亿 19.67 亿 18.77 亿 20.96 亿 15.66 亿 18.4 亿 15.53 亿 17.57 亿 18.06 亿 21.58 亿 23.44 亿 23.61 亿 21.74 亿 19.48 亿 15.18 亿 11.2 亿 9.1 亿 9.29 亿 12.28 亿 11.28 亿 11.51 亿 12.97 亿 11.31 亿 12.03 亿 10.74 亿 10.87 亿
营业收入 20.02 亿 7.8% 18.57 亿 18.81 亿 18.08 亿 17.62 亿 18.28 亿 19.67 亿 18.77 亿 20.96 亿 15.66 亿 18.4 亿 15.53 亿 17.57 亿 18.06 亿 21.58 亿 23.44 亿 23.61 亿 21.74 亿 19.48 亿 15.18 亿 11.2 亿 9.1 亿 9.29 亿 12.28 亿 11.28 亿 11.51 亿 12.97 亿 11.31 亿 12.03 亿 10.74 亿 10.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.54 亿 7.7% 18.13 亿 18.52 亿 17.98 亿 17.15 亿 17.15 亿 18.93 亿 18.75 亿 20.77 亿 15.77 亿 18.09 亿 17.92 亿 21.63 亿 18.03 亿 21.02 亿 20.45 亿 16.44 亿 16.03 亿 15.37 亿 14.22 亿 11.32 亿 9.2 亿 8.54 亿 11.84 亿 10.84 亿 10.62 亿 12.71 亿 10.73 亿 11.24 亿 10.41 亿 10.86 亿
营业成本 17.89 亿 7.1% 16.7 亿 17.22 亿 16.43 亿 15.75 亿 15.79 亿 17.56 亿 17.18 亿 19.48 亿 14.8 亿 16.63 亿 14.93 亿 19.16 亿 16.75 亿 18.69 亿 17.49 亿 14.42 亿 14.05 亿 13.16 亿 11.88 亿 9.79 亿 7.7 亿 7.4 亿 10.19 亿 9.35 亿 9.63 亿 11.43 亿 9.64 亿 10.17 亿 9.49 亿 9.96 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 785.28 万 12.9% 695.84 万 649.78 万 995.09 万 710.41 万 818.26 万 591.8 万 936.04 万 823.16 万 678.53 万 898.42 万 900.41 万 722.67 万 803.02 万 826.31 万 861.9 万 758.08 万 1099.1 万 999.55 万 1767.48 万 639.31 万 467.57 万 517.43 万 3018.8 万 2617.69 万 2561.21 万 2133.54 万 2275.3 万 2535.9 万 2227.5 万 1478.38 万
管理费用 6009.5 万 3.6% 5799.01 万 5299.69 万 6967.57 万 4544.04 万 5235.01 万 5355.96 万 5646.79 万 4493.97 万 4250.38 万 5741.97 万 2.11 亿 2.24 亿 5803.98 万 9475.52 万 1.48 亿 1.14 亿 7988.24 万 9038.78 万 7736.68 万 6621.75 万 6129.28 万 6287.31 万 8123.13 万 7099.67 万 4472.37 万 6359.92 万 4788.26 万 4535.83 万 4592.28 万 4499.49 万
财务费用 3797.07 万 22.1% 3108.74 万 2996.91 万 2119.64 万 4070.11 万 2861.54 万 2800.75 万 4150.94 万 2803.84 万 788.25 万 4483.27 万 4318.62 万 -1009.61 万 -3570.94 万 4165.19 万 6669.62 万 2950.48 万 4866.83 万 4653.13 万 7540.32 万 4920.33 万 3272.35 万 3496.52 万 3729.31 万 4001.19 万 1646.97 万 2932.71 万 2729.35 万 2181.03 万 1365.51 万 1345.75 万
财务费用 - 利息费用 3384.89 万 9.6% 3089.13 万 3302.73 万 3437.51 万 3609.11 万 3677.09 万 3312.2 万 4000.98 万 3084.87 万 3451.54 万 3323.47 万 3534.24 万 3554.66 万 3523.79 万 3202.57 万 4654.27 万 3373.39 万 3325.1 万 4515.16 万 4503.53 万 2898.19 万 4085.21 万 3812.2 万 4436.82 万 3689.0 万 2597.32 万 2259.79 万 2638.19 万 3521.54 万 2232.7 万 1483.5 万
财务费用 - 利息收入 262.59 万 42.8% 183.85 万 187.76 万 274.93 万 389.83 万 372.92 万 372.66 万 415.67 万 365.45 万 418.1 万 332.79 万 529.69 万 562.53 万 409.51 万 449.02 万 327.11 万 266.45 万 122.43 万 65.35 万 113.72 万 52.46 万 96.86 万 49.28 万 100.87 万 127.2 万 87.15 万 289.49 万 162.97 万 114.21 万 136.35 万 302.62 万
研发费用 4115.85 万 27.6% 3224.77 万 2785.7 万 2535.4 万 3138.53 万 3104.71 万 3088.58 万 3029.66 万 2957.75 万 2435.86 万 1978.6 万 2117.27 万 1091.85 万 8408.31 万 7427.54 万 5007.57 万 2645.48 万 3033.61 万 2131.07 万 3567.12 万 2006.41 万 3879.38 万 212.55 万 414.38 万 281.92 万 294.04 万 235.19 万 220.3 万 358.02 万 343.21 万 243.17 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1797.63 万 20.9% 1486.28 万 1338.74 万 2908.06 万 1555.69 万 1633.13 万 1848.66 万 1995.86 万 1833.35 万 1459.48 万 1507.9 万 1481.31 万 1484.83 万 1415.9 万 1334.71 万 2286.23 万 2444.48 万 2821.47 万 5260.17 万 2789.05 万 1115.25 万 1320.74 万 947.98 万 1207.01 万 948.07 万 965.82 万 1060.68 万 977.2 万 1080.32 万 818.52 万 1275.98 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3753.26 万 901.17 万 1054.68 万 173.05 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 476.57 万 - - - 173.05 万
其他收益 4160.38 万 122.3% 1871.32 万 1687.24 万 4314.04 万 2297.02 万 1053.1 万 893.19 万 607.27 万 328.07 万 1213.07 万 585.41 万 726.28 万 529.66 万 888.1 万 583.69 万 791.74 万 453.59 万 432.45 万 527.54 万 894.84 万 969.43 万 1482.42 万 422.36 万 643.83 万 313.83 万 395.13 万 333.06 万 1017.65 万 495.91 万 441.31 万 236.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 73.82 万 169.7% 27.37 万 -112.93 万 -182.92 万 -239.95 万 -168.49 万 -105.29 万 -268.52 万 -152.11 万 -177.08 万 -262.01 万 646.75 万 -149.34 万 -84.03 万 228.23 万 -32.35 万 -221.45 万 -106.29 万 -221.71 万 -423.82 万 -234.45 万 -218.6 万 -282.32 万 314.97 万 -92.75 万 -315.55 万 33.92 万 -31.89 万 24.6 万 103.88 万 24.14 万
其中:联营公司投资收益 51.47 万 224.2% 15.87 万 -124.68 万 -201.7 万 -251.7 万 -188.22 万 -125.79 万 -292.2 万 -196.31 万 -203.96 万 -273.57 万 -126.11 万 -172.25 万 -220.34 万 -183.0 万 -345.93 万 -255.83 万 -106.29 万 -221.71 万 -516.01 万 -374.43 万 -397.15 万 -298.75 万 217.19 万 -152.97 万 -350.92 万 33.92 万 -31.89 万 24.6 万 103.88 万 24.14 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1594.44 54.7% -3516.67 -1.45 万 -722.22 -1888.89 2.22 万 -2.68 万 2.68 万 -9.51 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.01 1783.5 0.0 0.0 - - 0.0 -636.93 万 - - -224.08 万 - - - - - - -
营业利润 7617.9 万 99.8% 3812.94 万 3200.73 万 2754.36 万 5475.85 万 1.09 亿 7302.67 万 -719.13 万 1923.95 万 -2048.79 万 2492.55 万 -2.26 亿 -4.06 亿 -4420.03 万 5631.13 万 1.96 亿 7.18 亿 5.71 亿 4.13 亿 6991.72 万 -99.17 万 -2418.29 万 6560.5 万 3870.22 万 4462.34 万 6394.2 万 2569.3 万 2953.1 万 7511.97 万 2555.34 万 365.52 万
加：营业外收入 9.66 万 1.2% 9.54 万 5.37 万 136.88 万 288.11 万 128.12 万 62.97 万 71.42 万 14.29 万 156.46 万 14.23 万 80.93 万 11.43 万 269.72 万 6.24 万 43.52 万 43.35 万 34.36 万 12.34 万 16.58 万 2.87 万 31.54 万 2.15 万 -12.46 万 6.15 万 8.92 万 17.17 万 42.39 万 43.94 万 11.8 万 2.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 14.91 万 -82.5% 85.3 万 65.66 万 725.13 万 43.88 万 437.1 万 10.39 万 186.81 万 6.56 万 139.95 万 5.0 万 170.06 万 82.03 万 4.96 万 30.65 万 7583.15 万 74.35 万 611.79 万 54.23 万 50.74 万 44.33 万 10.54 万 115.26 万 4.4 万 41.88 万 11.17 万 6.63 万 139.36 万 83.42 万 2430.0 4.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7612.64 万 103.7% 3737.18 万 3140.44 万 2166.12 万 5720.07 万 1.05 亿 7355.26 万 -834.52 万 1931.68 万 -2032.28 万 2501.78 万 -2.27 亿 -4.07 亿 -4155.27 万 5606.72 万 1.2 亿 7.18 亿 5.65 亿 4.13 亿 6957.55 万 -140.62 万 -2397.29 万 6447.39 万 3853.37 万 4426.61 万 6391.95 万 2579.84 万 2856.13 万 7472.49 万 2566.9 万 363.64 万
减：所得税 565.1 万 148.4% 227.52 万 426.05 万 -2399.0 万 988.27 万 1661.69 万 1176.58 万 5756.12 万 696.91 万 -1429.64 万 758.62 万 -8624.08 万 -1.04 亿 -1000.23 万 1516.48 万 2560.29 万 1.66 亿 1.38 亿 1.02 亿 1138.2 万 168.26 万 -609.59 万 1813.01 万 958.2 万 1119.09 万 1489.32 万 705.75 万 294.78 万 1034.58 万 465.56 万 119.88 万
净利润 7047.54 万 100.8% 3509.66 万 2714.39 万 4565.12 万 4731.8 万 8880.78 万 6178.67 万 -6590.64 万 1234.77 万 -602.64 万 1743.16 万 -1.41 亿 -3.03 亿 -3155.04 万 4090.24 万 9473.23 万 5.52 亿 4.27 亿 3.1 亿 5819.35 万 -308.88 万 -1787.7 万 4634.38 万 2895.17 万 3307.51 万 4902.63 万 1874.09 万 2561.36 万 6437.91 万 2101.33 万 243.76 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7047.54 万 100.8% 3509.66 万 2714.39 万 4565.12 万 4731.8 万 8880.78 万 6178.67 万 -6590.64 万 1234.77 万 -602.64 万 1743.16 万 -1.41 亿 -3.03 亿 -3155.04 万 4090.24 万 9473.23 万 5.52 亿 4.27 亿 3.1 亿 5819.35 万 -308.88 万 -1787.7 万 4634.38 万 2895.17 万 3307.51 万 4902.63 万 1874.09 万 2561.36 万 6437.91 万 2101.33 万 243.76 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7047.54 万 100.8% 3509.66 万 2765.03 万 4626.38 万 4779.92 万 8925.82 万 6223.14 万 -6590.64 万 1234.77 万 -602.64 万 1743.16 万 -1.41 亿 -3.03 亿 -3151.23 万 4093.46 万 9476.54 万 5.52 亿 4.27 亿 3.11 亿 5820.75 万 -308.89 万 -1787.7 万 4634.37 万 2901.12 万 3298.44 万 4890.95 万 1865.42 万 2550.64 万 6432.97 万 2086.55 万 230.35 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 -50.64 万 -61.26 万 -48.11 万 -45.04 万 -44.47 万 - - - 0.0 0.0 0.0 -3.82 万 -3.22 万 -3.31 万 -2.69 万 -1.78 万 -3.31 万 -1.39 万 8.32 14.15 85.81 -5.95 万 9.07 万 11.67 万 8.67 万 10.71 万 4.94 万 14.78 万 13.41 万
扣除非经常性损益后的净利润 5788.55 万 204.4% 1901.32 万 1734.63 万 3836.36 万 4228.07 万 9171.34 万 5999.4 万 -7333.52 万 934.53 万 -1550.1 万 1288.51 万 -1.52 亿 -3.07 亿 -4118.1 万 3365.45 万 1.5 亿 5.48 亿 4.27 亿 3.07 亿 5106.1 万 -722.37 万 -3044.43 万 4390.12 万 2453.91 万 3063.84 万 4596.3 万 1607.72 万 1961.49 万 6051.3 万 1706.45 万 32.57 万
基本每股收益 0.04 100.5% 0.02 0.02 0.03 0.03 0.06 0.04 -0.05 0.01 -0.0 0.01 -0.1 -0.21 -0.02 0.03 0.04 0.38 0.34 0.25 0.05 -0.0 -0.01 0.04 0.02 0.03 0.04 0.01 0.02 0.05 0.02 0.0
稀释每股收益 0.04 100.5% 0.02 0.02 0.03 0.03 0.06 0.04 -0.05 0.01 -0.0 0.01 -0.1 -0.21 -0.02 0.03 0.04 0.38 0.34 0.25 0.05 -0.0 -0.01 0.04 0.02 0.03 0.04 0.01 0.02 0.05 0.02 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7047.54 万 100.8% 3509.66 万 2714.39 万 4565.12 万 4731.8 万 8880.78 万 6178.67 万 -6590.64 万 1234.77 万 -602.64 万 1743.16 万 -1.41 亿 -3.03 亿 -3155.04 万 4090.24 万 9473.23 万 5.52 亿 4.27 亿 3.1 亿 5819.35 万 -308.88 万 -1787.7 万 4634.38 万 2895.17 万 3307.51 万 4902.63 万 1874.09 万 2561.36 万 6437.91 万 2101.33 万 243.76 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7047.54 万 100.8% 3509.66 万 2765.03 万 4626.38 万 4779.92 万 8925.82 万 6223.14 万 -6590.64 万 1234.77 万 -602.64 万 1743.16 万 -1.41 亿 -3.03 亿 -3151.23 万 4093.46 万 9476.54 万 5.52 亿 4.27 亿 3.11 亿 5820.75 万 -308.89 万 -1787.7 万 4634.37 万 2901.12 万 3298.44 万 4890.95 万 1865.42 万 2550.64 万 6432.97 万 2086.55 万 230.35 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 -50.64 万 -61.26 万 -48.11 万 -45.04 万 -44.47 万 - - - 0.0 0.0 0.0 -3.82 万 -3.22 万 -3.31 万 -2.69 万 -1.78 万 -3.31 万 -1.39 万 8.32 14.15 85.81 -5.95 万 9.07 万 11.67 万 8.67 万 10.71 万 4.94 万 14.78 万 13.41 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 133.47 亿 5.8% 130.8 亿 119.93 亿 111.86 亿 112.66 亿 87.83 亿 81.3 亿 78.78 亿
流动资产合计 52.58 亿 14.4% 47.19 亿 40.01 亿 36.72 亿 46.14 亿 32.4 亿 26.04 亿 26.12 亿
货币资金 14.86 亿 -6.8% 10.14 亿 12.98 亿 13.03 亿 16.42 亿 9.12 亿 5.54 亿 5.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4501.02 万 124.9% 2001.96 万 5002.68 万 2002.69 万 5.5 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 15.92 亿 16.8% 14.45 亿 12.76 亿 9.46 亿 8.21 亿 7.25 亿 6.75 亿 6.81 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 1.29 亿
应收账款 15.92 亿 16.8% 14.45 亿 12.76 亿 9.46 亿 8.21 亿 7.25 亿 6.75 亿 5.52 亿
预付款项 4820.03 万 -50.2% 6167.78 万 6628.46 万 1.11 亿 6344.03 万 3270.22 万 2775.18 万 1.2 亿
其他应收款合计 81.26 万 -60.9% 13.72 万 75.39 万 225.74 万 858.11 万 427.09 万 413.85 万 631.67 万
存货 18.96 亿 34.8% 18.72 亿 11.71 亿 11.59 亿 13.91 亿 12.08 亿 11.88 亿 11.77 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.3 亿 145.5% 2.5 亿 7328.75 万 9337.92 万 7099.68 万 2713.63 万 1582.79 万 3906.46 万
非流动资产合计 80.89 亿 0.8% 83.61 亿 79.92 亿 75.13 亿 66.52 亿 55.43 亿 55.26 亿 52.66 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - 1026.93 万 1921.13 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1315.64 万 30.8% 1247.95 万 743.54 万 - - 2.94 万 56.87 万 127.56 万
长期股权投资 1.8 亿 19.7% 2.15 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.79 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.43 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 69.53 亿 9.7% 72.23 亿 60.4 亿 56.19 亿 48.14 亿 50.28 亿 50.64 亿 42.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.91 亿 -57.8% 2.51 亿 13.09 亿 11.22 亿 13.77 亿 9465.25 万 1.45 亿 6.99 亿
使用权资产 1181.24 万 39.8% 409.38 万 947.62 万 1612.47 万 491.09 万 - - -
生产性生物资产 124.4 万 -9.1% 125.73 万 140.65 万 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.7 亿 -2.0% 2.73 亿 2.76 亿 2.83 亿 1.38 亿 1.4 亿 7287.78 万 7499.05 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - 38.64 万 70.85 万 102.9 万
递延所得税资产 1.27 亿 -35.9% 1.46 亿 1.66 亿 2.86 亿 1.22 亿 1.19 亿 6141.32 万 4249.38 万
其他非流动资产 1.42 亿 23.8% 2.35 亿 3197.1 万 2566.9 万 1682.75 万 1013.45 万 2115.86 万 1178.61 万
负债合计 67.54 亿 2.6% 65.24 亿 65.46 亿 56.75 亿 50.44 亿 49.34 亿 43.53 亿 42.11 亿
流动负债合计 37.23 亿 6.9% 35.58 亿 38.21 亿 30.5 亿 26.99 亿 25.83 亿 21.79 亿 24.8 亿
短期借款 8.91 亿 14.0% 8.19 亿 8.12 亿 8.02 亿 4.75 亿 8.86 亿 8.49 亿 5.93 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.53 亿 -47.3% 3.29 亿 5.96 亿 3.4 亿 3.19 亿 5240.42 万 1.04 亿 4.24 亿
应付账款 10.79 亿 -5.3% 11.93 亿 12.08 亿 7.06 亿 5.57 亿 4.43 亿 6.13 亿 6.68 亿
预收款项 2902.99 万 -27.5% 2221.25 万 3247.9 万 3738.39 万 5307.61 万 7014.66 万 6645.52 万 5664.85 万
应付职工薪酬 1675.31 万 10.5% 1511.29 万 916.42 万 1038.4 万 2021.69 万 3310.37 万 2894.13 万 1770.15 万
应交税费 2271.19 万 1.8% 3185.95 万 1492.33 万 1805.79 万 1.0 亿 2152.71 万 859.78 万 914.69 万
其他应付款合计 2816.56 万 -7.2% 9159.89 万 2214.12 万 2162.7 万 1639.74 万 2064.64 万 1360.43 万 1850.39 万
一年内到期的非流动负债 13.29 亿 45.5% 9.63 亿 10.6 亿 10.32 亿 10.17 亿 10.57 亿 4.95 亿 6.94 亿
其他流动负债 842.63 万 27.0% 1071.78 万 760.67 万 948.18 万 1613.81 万 - - -
非流动负债合计 30.31 亿 -2.2% 29.66 亿 27.25 亿 26.26 亿 23.45 亿 23.5 亿 21.74 亿 17.31 亿
长期借款 28.11 亿 -2.6% 26.97 亿 25.27 亿 23.96 亿 21.01 亿 21.21 亿 20.25 亿 15.82 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 897.6 万 4673.23 万
长期应付职工薪酬 1967.76 万 -24.7% 2539.32 万 3204.79 万 3989.73 万 3482.04 万 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4939.27 万 -40.0% 5085.63 万 6281.71 万 1.25 亿 1.42 亿 1.57 亿 7342.44 万 3688.57 万
长期递延收益 1.46 亿 42.5% 1.92 亿 1.0 亿 5518.27 万 6635.1 万 7245.78 万 6676.54 万 6528.56 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 65.93 亿 9.2% 65.55 亿 54.47 亿 55.1 亿 62.23 亿 38.49 亿 37.77 亿 36.67 亿
实收资本（或股本） 17.0 亿 7.4% 17.0 亿 14.67 亿 14.67 亿 14.67 亿 12.58 亿 12.58 亿 12.58 亿
资本公积 31.05 亿 11.0% 31.07 亿 24.86 亿 24.86 亿 24.86 亿 16.93 亿 16.93 亿 16.92 亿
减：库存股 1.51 亿 0.0% 1.51 亿 1.51 亿 1.3 亿 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.8 亿 0.0% 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 2.42 亿 2.32 亿 2.2 亿
未分配利润 15.3 亿 9.4% 14.62 亿 12.66 亿 13.08 亿 18.89 亿 6.55 亿 5.94 亿 4.9 亿
归属母公司股东权益合计 65.64 亿 9.3% 64.98 亿 54.47 亿 55.1 亿 62.22 亿 38.48 亿 37.77 亿 36.6 亿
少数股东权益 2926.57 万 - 5791.87 万 - - 87.53 万 98.61 万 -73.1 627.25 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 133.64 亿 0.6% 132.85 亿 133.31 亿 130.8 亿 133.3 亿 130.79 亿 122.65 亿 119.93 亿 119.04 亿 117.33 亿 115.53 亿 111.86 亿 116.13 亿 119.64 亿 117.87 亿 112.66 亿 112.65 亿 109.84 亿 95.56 亿 87.83 亿 87.57 亿 86.81 亿 86.04 亿 81.3 亿 82.87 亿 82.15 亿 81.83 亿 78.78 亿 75.9 亿 71.06 亿 68.06 亿
流动资产合计 53.89 亿 4.0% 51.84 亿 51.17 亿 47.19 亿 51.27 亿 50.84 亿 42.99 亿 40.01 亿 40.62 亿 41.13 亿 40.49 亿 36.72 亿 42.81 亿 50.81 亿 51.01 亿 46.14 亿 48.68 亿 47.61 亿 37.84 亿 32.4 亿 31.97 亿 31.43 亿 31.05 亿 26.04 亿 27.92 亿 26.92 亿 26.03 亿 26.12 亿 24.39 亿 22.6 亿 22.93 亿
货币资金 12.29 亿 1.5% 12.11 亿 14.01 亿 10.14 亿 17.43 亿 19.76 亿 14.03 亿 12.98 亿 14.47 亿 14.86 亿 15.58 亿 13.03 亿 17.37 亿 20.74 亿 23.5 亿 16.42 亿 18.58 亿 21.74 亿 11.08 亿 9.12 亿 9.17 亿 5.18 亿 6.73 亿 5.54 亿 4.95 亿 5.44 亿 6.39 亿 5.89 亿 6.26 亿 5.88 亿 6.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7000.0 万 150.0% 2800.16 万 2000.51 万 2001.96 万 2002.03 万 2002.22 万 4970.0 万 5002.68 万 2000.0 万 7009.51 万 2000.0 万 2002.69 万 2000.0 万 5000.0 万 2.2 亿 5.5 亿 3.0 亿 1.1 亿 - - 5000.0 万 3.5 亿 2.5 亿 - 1.4 亿 8000.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 17.43 亿 3.8% 16.79 亿 14.3 亿 14.45 亿 14.42 亿 14.64 亿 14.03 亿 12.76 亿 12.86 亿 10.31 亿 10.42 亿 9.46 亿 11.66 亿 10.99 亿 10.69 亿 8.21 亿 8.25 亿 6.92 亿 7.73 亿 7.25 亿 6.71 亿 7.09 亿 6.84 亿 6.75 亿 8.34 亿 7.94 亿 7.23 亿 6.81 亿 6.51 亿 6.09 亿 6.02 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.19 亿 7317.49 万 1.03 亿 1.29 亿 9076.18 万 1.23 亿 1.95 亿
应收账款 17.43 亿 3.8% 16.79 亿 14.3 亿 14.45 亿 14.42 亿 14.64 亿 14.03 亿 12.76 亿 12.86 亿 10.31 亿 10.42 亿 9.46 亿 11.66 亿 10.99 亿 10.69 亿 8.21 亿 8.25 亿 6.92 亿 7.73 亿 7.25 亿 6.71 亿 7.09 亿 6.84 亿 6.75 亿 7.15 亿 7.21 亿 6.2 亿 5.52 亿 5.6 亿 4.86 亿 4.07 亿
预付款项 3437.95 万 -30.8% 4966.95 万 5048.8 万 6167.78 万 6202.1 万 4342.74 万 6070.39 万 6628.46 万 1.32 亿 8103.23 万 9813.55 万 1.11 亿 2.05 亿 9544.18 万 1.09 亿 6344.03 万 1.42 亿 3757.4 万 1.12 亿 3270.22 万 1318.24 万 1853.27 万 4333.6 万 2775.18 万 2530.95 万 3096.72 万 6494.26 万 1.2 亿 6364.13 万 5545.38 万 6504.93 万
其他应收款合计 44.36 万 56.7% 28.31 万 52.19 万 13.72 万 118.17 万 78.85 万 94.38 万 75.39 万 297.81 万 279.68 万 304.89 万 225.74 万 294.5 万 33.11 万 227.02 万 858.11 万 938.57 万 74.57 万 157.31 万 427.09 万 454.5 万 451.1 万 1275.25 万 413.85 万 539.38 万 536.67 万 581.34 万 631.67 万 581.31 万 589.52 万 542.0 万
存货 20.65 亿 2.7% 20.11 亿 19.19 亿 18.72 亿 17.26 亿 14.17 亿 12.77 亿 11.71 亿 10.87 亿 13.26 亿 12.21 亿 11.59 亿 10.27 亿 16.11 亿 12.78 亿 13.91 亿 12.61 亿 13.93 亿 12.27 亿 12.08 亿 12.87 亿 14.03 亿 13.73 亿 11.88 亿 12.49 亿 11.94 亿 10.27 亿 11.77 亿 10.28 亿 9.36 亿 8.79 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.73 亿 49.4% 1.16 亿 2.15 亿 2.5 亿 8756.07 万 1.07 亿 7718.8 万 7328.75 万 1850.49 万 7467.43 万 7044.78 万 9337.92 万 8018.36 万 1.16 亿 2578.02 万 7099.68 万 3.31 亿 358.08 万 351.6 万 2713.63 万 4935.23 万 675.95 万 2736.01 万 1582.79 万 4325.75 万 4295.62 万 1.43 亿 3906.46 万 6589.1 万 6687.97 万 7607.35 万
非流动资产合计 79.76 亿 -1.6% 81.01 亿 82.15 亿 83.61 亿 82.02 亿 79.95 亿 79.66 亿 79.92 亿 78.42 亿 76.2 亿 75.05 亿 75.13 亿 73.32 亿 68.83 亿 66.86 亿 66.52 亿 63.97 亿 62.22 亿 57.72 亿 55.43 亿 55.59 亿 55.38 亿 54.99 亿 55.26 亿 54.95 亿 55.23 亿 55.8 亿 52.66 亿 51.51 亿 48.45 亿 45.13 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1026.93 万 1442.32 万 1442.32 万 1442.32 万 1921.13 万 2110.33 万 2110.33 万 2110.33 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1110.0 万 1110.0 万 1110.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1370.99 万 12.1% 1223.26 万 1235.61 万 1247.95 万 1260.29 万 1272.63 万 1284.98 万 743.54 万 750.67 万 - - - - - - - 2.94 万 2.94 万 2.94 万 2.94 万 2.94 万 2.94 万 2.94 万 56.87 万 84.59 万 99.29 万 121.92 万 127.56 万 150.19 万 172.83 万 195.46 万
长期股权投资 2.14 亿 0.2% 2.14 亿 2.14 亿 2.15 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.33 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 69.07 亿 -0.9% 69.73 亿 70.45 亿 72.23 亿 69.99 亿 70.7 亿 64.97 亿 60.4 亿 56.76 亿 57.99 亿 59.62 亿 56.19 亿 55.9 亿 57.47 亿 51.12 亿 48.14 亿 45.91 亿 47.32 亿 48.92 亿 50.28 亿 51.32 亿 48.72 亿 49.58 亿 50.64 亿 50.41 亿 47.35 亿 41.74 亿 42.72 亿 42.26 亿 42.25 亿 31.34 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 116.58 万 3.11 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 768.38 万 885.48 万
在建工程 3.62 亿 7.4% 3.37 亿 3.39 亿 2.51 亿 4.2 亿 2.45 亿 8.02 亿 13.09 亿 14.33 亿 10.73 亿 8.04 亿 11.22 亿 11.73 亿 6.49 亿 11.21 亿 13.77 亿 13.67 亿 10.53 亿 4.11 亿 9465.25 万 6905.17 万 3.18 亿 2.38 亿 1.45 亿 1.67 亿 5.07 亿 11.23 亿 6.99 亿 5.43 亿 2.43 亿 10.8 亿
使用权资产 1786.81 万 2226.4% 76.81 万 243.09 万 409.38 万 575.67 万 741.96 万 908.24 万 947.62 万 1113.84 万 1280.05 万 1447.0 万 1612.47 万 1791.65 万 128.3 万 310.51 万 491.09 万 566.18 万 723.09 万 913.09 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 119.34 万 -3.1% 123.19 万 122.0 万 125.73 万 129.46 万 133.19 万 136.92 万 140.65 万 144.38 万 126.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.67 亿 -0.6% 2.68 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.72 亿 2.73 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.83 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.15 亿 1.15 亿 7234.96 万 7287.78 万 7340.6 万 7393.41 万 7446.23 万 7499.05 万 7551.86 万 7604.68 万 7657.49 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 10.38 万 19.8 万 29.22 万 38.64 万 47.09 万 56.51 万 62.27 万 70.85 万 79.42 万 85.73 万 94.3 万 102.9 万 - - -
递延所得税资产 1.29 亿 -4.0% 1.34 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.26 亿 1.39 亿 1.51 亿 1.66 亿 2.71 亿 2.84 亿 2.73 亿 2.86 亿 2.0 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.22 亿 8930.86 万 8458.94 万 1.2 亿 1.19 亿 6234.75 万 6619.11 万 6049.58 万 6141.32 万 4300.5 万 4561.54 万 3707.43 万 4249.38 万 1839.89 万 1708.1 万 1751.3 万
其他非流动资产 6458.86 万 -60.0% 1.62 亿 1.92 亿 2.35 亿 2.19 亿 9812.33 万 6769.13 万 3197.1 万 1014.77 万 1310.81 万 1141.78 万 2566.9 万 1330.58 万 1921.28 万 1560.84 万 1682.75 万 2338.35 万 2209.12 万 1400.44 万 1013.45 万 2577.58 万 2133.38 万 2192.52 万 2115.86 万 628.69 万 547.03 万 1213.53 万 1178.61 万 1.14 亿 1.01 亿 2745.05 万
负债合计 67.38 亿 0.1% 67.29 亿 67.49 亿 65.24 亿 67.7 亿 65.67 亿 67.27 亿 65.46 亿 63.91 亿 62.33 亿 60.47 亿 56.75 亿 58.32 亿 58.8 亿 55.23 亿 50.44 亿 51.37 亿 54.08 亿 53.67 亿 49.34 亿 49.67 亿 48.88 亿 47.81 亿 43.53 亿 45.26 亿 44.87 亿 44.91 亿 42.11 亿 39.49 亿 35.29 亿 32.37 亿
流动负债合计 36.09 亿 2.4% 35.23 亿 34.27 亿 35.58 亿 38.37 亿 37.52 亿 39.07 亿 38.21 亿 31.25 亿 32.04 亿 30.34 亿 30.5 亿 33.92 亿 33.69 亿 29.14 亿 26.99 亿 29.5 亿 30.41 亿 30.26 亿 25.83 亿 29.13 亿 25.98 亿 24.24 亿 21.79 亿 22.46 亿 24.38 亿 24.64 亿 24.8 亿 21.17 亿 18.53 亿 15.91 亿
短期借款 10.12 亿 -0.2% 10.14 亿 9.24 亿 8.19 亿 7.7 亿 7.51 亿 8.32 亿 8.12 亿 7.94 亿 7.55 亿 8.05 亿 8.02 亿 8.42 亿 8.82 亿 7.14 亿 4.75 亿 7.88 亿 9.97 亿 10.06 亿 8.86 亿 11.13 亿 10.05 亿 9.54 亿 8.49 亿 8.5 亿 9.0 亿 7.3 亿 5.93 亿 4.42 亿 3.92 亿 5.13 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9731.05 万 17.6% 8276.01 万 1.8 亿 3.29 亿 4.09 亿 4.84 亿 5.35 亿 5.96 亿 5.52 亿 3.56 亿 2.52 亿 3.4 亿 6.88 亿 8.21 亿 5.12 亿 3.19 亿 3.2 亿 3.22 亿 2.88 亿 5240.42 万 1.19 亿 1.03 亿 9200.0 万 1.04 亿 1.37 亿 2.98 亿 - 4.24 亿 - 1.63 亿 1.11 亿
应付账款 8.59 亿 -3.5% 8.9 亿 9.74 亿 11.93 亿 12.99 亿 11.46 亿 11.28 亿 12.08 亿 9.8 亿 8.47 亿 7.86 亿 7.06 亿 6.93 亿 6.76 亿 5.77 亿 5.57 亿 6.24 亿 4.35 亿 4.14 亿 4.43 亿 5.96 亿 6.64 亿 7.03 亿 6.13 亿 6.57 亿 6.84 亿 - 6.68 亿 - 5.02 亿 4.15 亿
预收款项 2036.32 万 -20.1% 2547.96 万 2653.54 万 2221.25 万 3769.66 万 3570.35 万 3464.81 万 3247.9 万 4243.48 万 4146.07 万 3118.82 万 3738.39 万 3639.52 万 3245.72 万 3177.05 万 5307.61 万 1.54 亿 1.4 亿 8918.68 万 7014.66 万 4724.09 万 4356.92 万 4303.1 万 6645.52 万 7822.12 万 5691.3 万 6792.55 万 5664.85 万 5250.32 万 5983.38 万 5137.58 万
应付职工薪酬 1763.72 万 22.1% 1443.94 万 1239.33 万 1511.29 万 1586.9 万 1287.88 万 1112.44 万 916.42 万 1446.47 万 1323.1 万 1091.95 万 1038.4 万 5057.99 万 1139.0 万 2516.22 万 2021.69 万 4296.13 万 3123.73 万 2874.18 万 3310.37 万 4004.03 万 3005.02 万 2860.5 万 2894.13 万 2735.9 万 2476.14 万 2245.02 万 1770.15 万 2196.43 万 2167.53 万 2196.23 万
应交税费 1844.95 万 -27.9% 2559.07 万 1564.41 万 3185.95 万 2697.42 万 1209.03 万 1335.03 万 1492.33 万 1764.66 万 1531.9 万 1781.13 万 1805.79 万 2054.1 万 3254.29 万 6933.16 万 1.0 亿 2.13 亿 1.55 亿 1.42 亿 2152.71 万 1713.07 万 1364.54 万 2599.32 万 859.78 万 948.56 万 3233.69 万 1283.2 万 914.69 万 1140.35 万 1117.79 万 1438.38 万
其他应付款合计 2151.68 万 -24.3% 2840.59 万 7399.64 万 9159.89 万 3481.43 万 3234.06 万 2304.27 万 2214.12 万 2590.56 万 2562.67 万 1969.2 万 2162.7 万 2760.02 万 1981.88 万 1522.89 万 1639.74 万 2612.82 万 2410.04 万 2071.72 万 2064.64 万 1871.25 万 8026.86 万 1748.29 万 1360.43 万 1473.81 万 832.17 万 818.74 万 1850.39 万 1713.62 万 1532.47 万 1941.75 万
一年内到期的非流动负债 14.56 亿 8.5% 13.42 亿 11.39 亿 9.63 亿 12.02 亿 12.31 亿 12.75 亿 10.6 亿 6.25 亿 10.89 亿 10.64 亿 10.32 亿 9.58 亿 8.3 亿 9.1 亿 10.17 亿 7.82 亿 9.36 亿 10.37 亿 10.57 亿 9.62 亿 6.59 亿 5.6 亿 4.95 亿 4.73 亿 4.34 亿 5.22 亿 6.94 亿 6.02 亿 6.88 亿 4.45 亿
其他流动负债 1219.23 万 5.4% 1156.35 万 932.54 万 1071.78 万 466.02 万 545.43 万 636.06 万 760.67 万 861.1 万 717.85 万 546.62 万 948.18 万 874.9 万 733.77 万 668.95 万 1613.81 万 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 31.29 亿 -2.4% 32.06 亿 33.22 亿 29.66 亿 29.34 亿 28.15 亿 28.19 亿 27.25 亿 32.66 亿 30.28 亿 30.13 亿 26.26 亿 24.39 亿 25.11 亿 26.1 亿 23.45 亿 21.87 亿 23.66 亿 23.41 亿 23.5 亿 20.54 亿 22.9 亿 23.57 亿 21.74 亿 22.8 亿 20.48 亿 20.27 亿 17.31 亿 18.33 亿 16.76 亿 16.46 亿
长期借款 28.77 亿 -2.7% 29.57 亿 30.65 亿 26.97 亿 27.44 亿 26.3 亿 26.21 亿 25.27 亿 30.29 亿 28.17 亿 27.89 亿 23.96 亿 21.97 亿 22.83 亿 23.75 亿 21.01 亿 19.69 亿 21.4 亿 21.08 亿 21.21 亿 18.68 亿 21.5 亿 22.21 亿 20.25 亿 21.2 亿 19.27 亿 18.94 亿 15.82 亿 16.94 亿 15.51 亿 15.13 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 897.6 万 1784.14 万 2659.76 万 3433.45 万 4673.23 万 5753.16 万 6894.69 万 8011.98 万
长期应付职工薪酬 1679.72 万 -12.1% 1910.54 万 2209.8 万 2539.32 万 2255.79 万 2612.89 万 2870.8 万 3204.79 万 2973.1 万 3368.66 万 3789.11 万 3989.73 万 4856.35 万 3605.2 万 3657.53 万 3482.04 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4471.29 万 -0.3% 4485.44 万 4785.03 万 5085.63 万 5407.26 万 5708.18 万 6010.3 万 6281.71 万 1.1 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.11 亿 7055.08 万 7198.76 万 7342.44 万 7188.23 万 3561.92 万 3629.39 万 3688.57 万 1651.69 万 - -
长期递延收益 1.79 亿 -2.9% 1.84 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.12 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.0 亿 9186.93 万 5466.71 万 5792.49 万 5518.27 万 5746.36 万 6074.45 万 6252.12 万 6635.1 万 7018.07 万 7401.05 万 6891.5 万 7245.78 万 7465.56 万 6870.08 万 6364.99 万 6676.54 万 6988.09 万 5932.4 万 6221.26 万 6528.56 万 6432.69 万 5624.08 万 5317.99 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 66.27 亿 1.1% 65.56 亿 65.83 亿 65.55 亿 65.6 亿 65.12 亿 55.39 亿 54.47 亿 55.13 亿 55.01 亿 55.07 亿 55.1 亿 57.81 亿 60.84 亿 62.63 亿 62.23 亿 61.28 亿 55.76 亿 41.89 亿 38.49 亿 37.9 亿 37.93 亿 38.23 亿 37.77 亿 37.62 亿 37.28 亿 36.92 亿 36.67 亿 36.41 亿 35.77 亿 35.68 亿
实收资本（或股本） 17.0 亿 0.0% 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 14.67 亿 14.67 亿 14.67 亿 14.67 亿 14.67 亿 14.67 亿 14.67 亿 14.67 亿 14.67 亿 14.67 亿 14.67 亿 14.67 亿 12.58 亿 12.58 亿 12.58 亿 12.58 亿 12.58 亿 12.58 亿 12.58 亿 12.58 亿 12.58 亿 12.58 亿 12.58 亿 12.58 亿 12.58 亿
资本公积 31.03 亿 0.0% 31.03 亿 31.07 亿 31.07 亿 31.07 亿 31.07 亿 24.86 亿 24.86 亿 24.86 亿 24.86 亿 24.86 亿 24.86 亿 24.86 亿 24.86 亿 24.86 亿 24.86 亿 24.86 亿 24.86 亿 17.22 亿 16.93 亿 16.93 亿 16.93 亿 16.93 亿 16.93 亿 16.92 亿 16.92 亿 16.92 亿 16.92 亿 16.92 亿 16.92 亿 16.92 亿
减：库存股 1.51 亿 0.0% 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.3 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.8 亿 0.0% 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿
未分配利润 15.95 亿 4.6% 15.25 亿 14.89 亿 14.62 亿 14.65 亿 14.17 亿 13.28 亿 12.66 亿 13.32 亿 13.19 亿 13.25 亿 13.08 亿 14.49 亿 17.52 亿 19.3 亿 18.89 亿 19.32 亿 13.8 亿 9.66 亿 6.55 亿 6.07 亿 6.1 亿 6.4 亿 5.94 亿 5.84 亿 5.51 亿 5.16 亿 4.9 亿 4.75 亿 4.11 亿 4.03 亿
归属母公司股东权益合计 66.27 亿 1.1% 65.56 亿 65.25 亿 64.98 亿 65.01 亿 64.53 亿 55.09 亿 54.47 亿 55.13 亿 55.01 亿 55.07 亿 55.1 亿 57.81 亿 60.84 亿 62.63 亿 62.22 亿 61.27 亿 55.75 亿 41.88 亿 38.48 亿 37.9 亿 37.93 亿 38.23 亿 37.77 亿 37.55 亿 37.22 亿 36.86 亿 36.6 亿 36.35 亿 35.71 亿 35.62 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 5741.23 万 5791.87 万 5853.13 万 5901.25 万 2946.29 万 - - - - - - - 84.3 万 87.53 万 90.84 万 93.52 万 95.3 万 98.61 万 35.18 26.86 12.71 -73.1 654.98 万 645.91 万 634.24 万 627.25 万 616.54 万 611.6 万 596.82 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.83 亿 -784.4% -2.69 亿 5.66 亿 -1.03 亿 19.95 亿 1.02 亿 2.68 亿 2806.76 万
经营活动现金流入小计 56.64 亿 5.9% 54.37 亿 53.69 亿 54.47 亿 63.5 亿 20.92 亿 25.02 亿 23.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 53.29 亿 3.8% 51.45 亿 50.95 亿 51.16 亿 59.95 亿 19.76 亿 23.25 亿 21.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.6 亿 31.2% 1.08 亿 1.78 亿 2.79 亿 233.4 万 5733.97 万 1.5 亿 1.84 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 88.9% 1.85 亿 9643.76 万 5223.65 万 3.53 亿 5852.89 万 2630.68 万 4216.56 万
经营活动现金流出小计 58.46 亿 8.9% 57.06 亿 48.03 亿 55.5 亿 43.55 亿 19.9 亿 22.34 亿 23.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 45.68 亿 10.1% 44.55 亿 37.66 亿 44.12 亿 27.76 亿 10.95 亿 13.87 亿 15.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.26 亿 10.1% 8.77 亿 7.61 亿 7.39 亿 7.44 亿 6.26 亿 6.33 亿 6.07 亿
支付的各项税款 1.05 亿 -32.3% 1.41 亿 8404.86 万 1.69 亿 6.51 亿 1.32 亿 8404.39 万 6355.86 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.48 亿 10.8% 2.33 亿 1.92 亿 2.3 亿 1.84 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.11 亿 10.9% -7.44 亿 -6.23 亿 -4.31 亿 -17.3 亿 -2.41 亿 -5.85 亿 -4.3 亿
投资活动现金流入小计 1.36 亿 -33.3% 1.51 亿 3.36 亿 14.89 亿 6.06 亿 11.16 亿 3.04 亿 1.63 亿
收回投资收到的现金 1.33 亿 -29.9% 1.4 亿 3.3 亿 14.78 亿 5.6 亿 11.1 亿 3.02 亿 1.62 亿
取得投资收益收到的现金 56.85 万 -24.9% 63.23 万 106.31 万 585.46 万 347.97 万 427.14 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 261.31 万 -80.8% 1108.38 万 536.44 万 547.96 万 4233.43 万 137.12 万 207.58 万 60.93 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.47 亿 -16.0% 8.95 亿 9.59 亿 19.2 亿 23.36 亿 13.56 亿 8.89 亿 5.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.94 亿 -29.5% 7.78 亿 5.99 亿 9.9 亿 12.17 亿 2.31 亿 5.74 亿 4.54 亿
投资支付的现金 2.54 亿 33.6% 1.17 亿 3.6 亿 9.3 亿 11.19 亿 11.25 亿 3.16 亿 1.39 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 29.48 亿 12.0% 29.33 亿 22.36 亿 24.3 亿 27.12 亿 23.71 亿 20.37 亿 16.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.45 亿 -53.0% 7.12 亿 -1071.68 万 2.0 亿 3.13 亿 5.21 亿 2.86 亿 5.59 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 9.15 亿 - - 9.73 亿 100.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 28.68 亿 67.1% 20.18 亿 22.36 亿 24.3 亿 17.39 亿 23.7 亿 20.37 亿 16.07 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 25.04 亿 48.6% 22.21 亿 22.46 亿 22.3 亿 23.98 亿 18.5 亿 17.5 亿 10.47 亿
偿还债务所支付的现金 22.37 亿 54.6% 19.32 亿 20.66 亿 17.99 亿 22.24 亿 16.76 亿 15.51 亿 8.52 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.91 亿 24.3% 1.99 亿 1.55 亿 2.98 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.63 亿 1.38 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7652.06 万 -10.6% 9068.31 万 2446.78 万 1.34 亿 135.85 万 200.0 3692.35 万 5833.76 万
汇率变动对现金的影响 1365.31 万 0.2% 1687.17 万 442.57 万 5747.26 万 -2362.66 万 -2848.24 万 455.39 万 1027.4 万
现金及现金等价物净增加额 -3.36 亿 -232.6% -2.84 亿 -6313.0 万 -2.77 亿 5.54 亿 3.54 亿 -2678.98 万 1.67 亿
期初现金及现金等价物余额 46.76 亿 -12.6% 11.1 亿 11.73 亿 14.5 亿 8.96 亿 5.42 亿 5.69 亿 4.02 亿
期末现金及现金等价物余额 43.4 亿 -22.6% 8.26 亿 11.1 亿 11.73 亿 14.5 亿 8.96 亿 5.42 亿 5.69 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.32 亿 213.9% -1.16 亿 -5690.16 万 -1.42 亿 -4816.34 万 -3069.65 万 -4780.84 万 1.06 亿 2.87 亿 1.6 亿 1259.07 万 -1.15 亿 1.17 亿 -2.33 亿 1.28 亿 4.31 亿 6.32 亿 7.24 亿 2.08 亿 -1729.49 万 1.06 亿 -5527.49 万 6844.36 万 1.04 亿 -161.14 万 4943.78 万 1.16 亿 -1238.28 万 9318.02 万 -632.74 万 -4640.25 万
经营活动现金流入小计 14.41 亿 12.6% 12.8 亿 14.43 亿 15.0 亿 13.51 亿 13.44 亿 12.42 亿 14.09 亿 14.35 亿 13.02 亿 12.24 亿 13.7 亿 13.09 亿 14.15 亿 13.53 亿 20.72 亿 16.64 亿 17.73 亿 8.41 亿 5.88 亿 4.42 亿 5.03 亿 5.6 亿 6.32 亿 5.94 亿 6.18 亿 6.57 亿 6.21 亿 6.57 亿 5.2 亿 5.53 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.92 亿 18.0% 11.8 亿 13.71 亿 13.86 亿 12.85 亿 12.78 亿 11.96 亿 13.73 亿 13.4 亿 12.3 亿 11.51 亿 12.96 亿 12.28 亿 13.19 亿 12.72 亿 17.58 亿 16.46 亿 17.55 亿 8.36 亿 5.75 亿 4.76 亿 4.11 亿 5.14 亿 6.15 亿 5.36 亿 5.64 亿 6.11 亿 5.61 亿 5.88 亿 4.74 亿 5.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2454.43 万 -69.9% 8144.4 万 5336.49 万 24.94 万 3727.87 万 3858.52 万 3196.39 万 1378.17 万 4908.7 万 5513.92 万 5992.91 万 6287.95 万 6909.85 万 7160.27 万 7551.99 万 0.0 88.67 万 0.0 144.73 万 58.48 399.69 万 1537.19 万 3797.09 万 1046.06 万 4532.91 万 5180.89 万 4249.86 万 4658.13 万 5475.28 万 3995.98 万 4316.42 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2423.6 万 31.7% 1839.59 万 1870.33 万 1.13 亿 2950.21 万 2722.95 万 1439.61 万 2140.4 万 4568.62 万 1696.51 万 1238.23 万 1101.15 万 1198.07 万 2425.16 万 499.28 万 3.13 亿 1735.84 万 1862.55 万 339.5 万 1308.58 万 -3824.62 万 7579.24 万 789.69 万 681.95 万 1333.13 万 241.75 万 373.85 万 1328.15 万 1439.14 万 605.3 万 843.97 万
经营活动现金流出小计 13.09 亿 -6.2% 13.96 亿 15.0 亿 16.42 亿 13.99 亿 13.75 亿 12.9 亿 13.03 亿 11.47 亿 11.42 亿 12.11 亿 14.86 亿 11.92 亿 16.48 亿 12.25 亿 16.41 亿 10.33 亿 10.49 亿 6.32 亿 6.05 亿 3.36 亿 5.58 亿 4.92 亿 5.27 亿 5.96 亿 5.69 亿 5.41 亿 6.33 亿 5.64 亿 5.27 亿 5.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.04 亿 -7.8% 10.88 亿 11.61 亿 13.14 亿 11.1 亿 10.43 亿 9.88 亿 10.07 亿 9.17 亿 8.85 亿 9.57 亿 11.51 亿 9.8 亿 13.3 亿 9.52 亿 11.59 亿 6.3 亿 6.37 亿 3.5 亿 3.13 亿 1.45 亿 3.46 亿 2.91 亿 3.13 亿 3.74 亿 3.64 亿 3.36 亿 4.22 亿 3.61 亿 3.43 亿 4.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.29 亿 1.2% 2.26 亿 2.42 亿 2.29 亿 2.17 亿 2.13 亿 2.18 亿 1.93 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.95 亿 2.34 亿 1.47 亿 1.8 亿 1.77 亿 2.03 亿 1.7 亿 1.88 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.48 亿 1.39 亿 1.6 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.53 亿 1.66 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.41 亿 1.52 亿
支付的各项税款 2084.72 万 9.6% 1901.5 万 3303.34 万 3205.78 万 1575.19 万 5011.97 万 4353.66 万 4566.29 万 432.5 万 1907.13 万 1498.93 万 2247.16 万 2086.34 万 6009.42 万 6590.46 万 2.26 亿 1.88 亿 1.78 亿 5849.33 万 5790.38 万 1957.21 万 4431.02 万 987.11 万 2230.42 万 3389.51 万 1763.17 万 1021.28 万 1434.6 万 2191.41 万 1892.34 万 837.5 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5547.94 万 -10.5% 6198.72 万 6381.54 万 6634.65 万 5722.31 万 6859.77 万 4113.03 万 5655.68 万 4464.79 万 4678.1 万 4425.28 万 7872.81 万 4447.83 万 7703.65 万 2967.37 万 5211.57 万 4434.38 万 4606.31 万 4159.65 万 5475.09 万 2290.33 万 2897.87 万 3112.94 万 4045.03 万 2587.82 万 3457.29 万 2930.3 万 3805.26 万 2689.28 万 2348.53 万 2502.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -9048.0 万 29.6% -1.29 亿 -1.53 亿 -2.39 亿 -2.21 亿 -1.29 亿 -1.54 亿 -1.82 亿 -1.41 亿 -2.12 亿 -8794.23 万 -2.88 亿 -2.9 亿 749.9 万 1.4 亿 -6.94 亿 -3.21 亿 -5.33 亿 -1.82 亿 -5287.96 万 2.58 亿 -1.78 亿 -2.68 亿 7536.5 万 -1.82 亿 -1411.99 万 -4.64 亿 6761.11 万 -2.42 亿 -1.92 亿 -6351.82 万
投资活动现金流入小计 7517.35 万 273.7% 2011.5 万 2012.07 万 2077.25 万 2566.42 万 5393.44 万 5104.49 万 7341.32 万 1.21 亿 1.22 亿 2031.08 万 3950.37 万 7328.18 万 5.72 亿 8.05 亿 4.87 亿 1.11 亿 776.05 万 61.59 万 5092.19 万 4.02 亿 5.62 亿 1.0 亿 1.42 亿 4129.75 万 1.21 亿 27.5 万 17.78 万 43.15 万 4860.0 万 1.13 亿
收回投资收到的现金 7300.0 万 265.0% 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 4970.0 万 5000.0 万 7000.0 万 1.2 亿 1.2 亿 2000.0 万 3804.92 万 7000.0 万 5.7 亿 8.0 亿 4.5 亿 - - - 4665.05 万 4.01 亿 5.62 亿 1.0 亿 1.42 亿 4000.0 万 - - 0.0 0.0 5000.0 万 1.12 亿
取得投资收益收到的现金 22.35 万 94.4% 11.5 万 11.75 万 11.25 万 11.75 万 19.73 万 20.5 万 23.68 万 44.2 万 24.18 万 14.25 万 15.0 万 22.92 万 136.31 万 411.23 万 - - - - - - - - - 63.82 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 195.0 万 - 0.0 3180.0 66.0 万 554.67 万 403.72 万 83.99 万 317.65 万 37.7 万 164.27 万 16.83 万 130.45 万 305.26 万 26.75 万 85.51 万 3358.7 万 37.09 万 776.05 万 61.59 万 0.0 75.83 万 57.2 万 4.08 万 68.78 万 65.92 万 45.38 万 27.5 万 17.78 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 561.0 万 140.0 万
投资活动现金流出小计 1.66 亿 11.4% 1.49 亿 1.73 亿 2.6 亿 2.47 亿 1.83 亿 2.05 亿 2.55 亿 2.62 亿 3.33 亿 1.08 亿 3.28 亿 3.63 亿 5.64 亿 6.65 亿 11.8 亿 4.32 亿 5.41 亿 1.83 亿 1.04 亿 1.45 亿 7.4 亿 3.68 亿 6633.96 万 2.23 亿 1.35 亿 4.65 亿 -6743.33 万 2.43 亿 2.41 亿 1.77 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5065.36 万 -29.0% 7130.59 万 1.39 亿 2.33 亿 2.27 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.92 亿 1.63 亿 8825.31 万 3.09 亿 3.22 亿 1.64 亿 1.95 亿 4.8 亿 1.32 亿 4.31 亿 1.74 亿 1.04 亿 2932.93 万 8016.92 万 1783.86 万 6058.96 万 1.13 亿 2494.86 万 3.75 亿 -7043.33 万 2.43 亿 2.35 亿 4691.82 万
投资支付的现金 1.15 亿 48.7% 7735.0 万 3410.0 万 2705.0 万 2000.0 万 2000.0 万 4970.0 万 1.0 亿 7000.0 万 1.7 亿 2000.0 万 1900.0 万 4100.0 万 4.0 亿 4.7 亿 7.0 亿 3.0 亿 1.1 亿 900.0 万 0.0 1.15 亿 6.6 亿 3.5 亿 575.0 万 1.1 亿 1.1 亿 9000.0 万 300.0 万 0.0 600.0 万 1.3 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7.06 亿 41.1% 5.0 亿 12.86 亿 4.57 亿 5.44 亿 11.5 亿 7.82 亿 1.55 亿 6.57 亿 5.41 亿 8.83 亿 5.1 亿 6.0 亿 4.81 亿 8.39 亿 5.28 亿 2.3 亿 14.14 亿 5.4 亿 6.9 亿 4.3 亿 4.9 亿 7.6 亿 2.58 亿 5.7 亿 3.69 亿 8.4 亿 2.2 亿 2.3 亿 5.03 亿 6.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6769.4 万 -21.6% 8639.67 万 6.17 亿 -3.26 亿 6619.35 万 6.48 亿 3.24 亿 -9125.73 万 -2.5 亿 -3779.8 万 3.68 亿 6037.82 万 -4296.53 万 -1.88 亿 3.7 亿 1378.74 万 -5.72 亿 8.32 亿 3942.46 万 7098.61 万 9894.72 万 2537.66 万 3.26 亿 -1.34 亿 1.33 亿 -4504.52 万 3.32 亿 8214.07 万 5844.71 万 1.05 亿 3.14 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 8.85 亿 3000.0 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.26 亿 25.1% 5.0 亿 12.86 亿 4.57 亿 5.44 亿 2.65 亿 7.52 亿 1.55 亿 6.57 亿 5.41 亿 8.83 亿 5.1 亿 6.0 亿 4.81 亿 8.39 亿 5.28 亿 2.3 亿 4.4 亿 5.4 亿 6.89 亿 4.3 亿 4.9 亿 7.6 亿 2.58 亿 5.7 亿 3.69 亿 8.4 亿 2.2 亿 2.3 亿 5.03 亿 6.53 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.38 亿 54.3% 4.14 亿 6.69 亿 7.83 亿 4.78 亿 5.02 亿 4.59 亿 2.46 亿 9.06 亿 5.79 亿 5.15 亿 4.5 亿 6.43 亿 6.69 亿 4.69 亿 5.14 亿 8.02 亿 5.81 亿 5.01 亿 6.19 亿 3.31 亿 4.65 亿 4.35 亿 3.92 亿 4.36 亿 4.14 亿 5.08 亿 1.38 亿 1.72 亿 3.99 亿 3.39 亿
偿还债务所支付的现金 5.98 亿 91.4% 3.13 亿 6.36 亿 6.89 亿 4.38 亿 3.82 亿 4.23 亿 2.04 亿 8.69 亿 5.38 亿 4.56 亿 2.8 亿 6.05 亿 4.83 亿 4.31 亿 4.85 亿 7.62 亿 5.23 亿 4.53 亿 5.73 亿 2.94 亿 4.13 亿 3.95 亿 3.46 亿 3.88 亿 3.54 亿 4.64 亿 8975.0 万 1.23 亿 3.42 亿 2.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3611.73 万 0.1% 3607.96 万 3326.24 万 8505.59 万 4010.25 万 3817.01 万 3545.91 万 3958.77 万 3695.84 万 4088.58 万 3801.54 万 3844.39 万 3769.79 万 1.86 亿 3571.99 万 3434.49 万 3727.92 万 5427.33 万 4757.54 万 4630.89 万 3706.28 万 5150.21 万 3924.74 万 3958.27 万 3856.03 万 5030.63 万 3415.33 万 3515.74 万 3405.03 万 4185.61 万 2647.33 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 341.74 万 -94.7% 6476.85 万 11.74 万 821.74 万 11.74 万 8223.1 万 11.74 万 311.74 万 11.74 万 11.74 万 2111.57 万 1.31 亿 11.74 万 11.74 万 261.74 万 -500.56 万 250.5 万 - - 0.0 0.0 0.0 200.0 611.54 万 1026.93 万 1026.93 万 1026.94 万 1316.54 万 1505.74 万 1500.53 万 1510.95 万
汇率变动对现金的影响 53.75 万 -78.1% 245.59 万 551.69 万 514.28 万 78.4 万 628.74 万 465.76 万 189.86 万 351.3 万 683.48 万 -782.07 万 -87.85 万 1769.36 万 4435.6 万 -369.85 万 -1413.29 万 176.6 万 -1181.15 万 55.17 万 -2217.21 万 -1301.55 万 270.32 万 400.19 万 132.86 万 124.06 万 542.97 万 -344.5 万 -71.19 万 712.92 万 388.29 万 -2.62 万
现金及现金等价物净增加额 1.1 亿 170.6% -1.56 亿 4.13 亿 -7.02 亿 -2.02 亿 4.94 亿 1.27 亿 -1.65 亿 -9996.55 万 -8258.1 万 2.85 亿 -3.44 亿 -1.98 亿 -3.69 亿 6.34 亿 -2.63 亿 -2.6 亿 10.11 亿 6635.82 万 -2136.05 万 4.49 亿 -2.05 亿 1.31 亿 4722.17 万 -4928.37 万 -429.77 万 -2043.01 万 1.37 亿 -8338.37 万 -8971.67 万 2.04 亿
期初现金及现金等价物余额 10.83 亿 -12.6% 12.39 亿 8.26 亿 15.28 亿 17.31 亿 12.37 亿 11.1 亿 12.75 亿 13.75 亿 14.58 亿 11.73 亿 15.17 亿 17.15 亿 20.84 亿 14.5 亿 17.13 亿 19.74 亿 9.62 亿 8.96 亿 9.17 亿 4.68 亿 6.73 亿 5.42 亿 4.95 亿 5.44 亿 5.49 亿 5.69 亿 4.33 亿 5.16 亿 6.06 亿 4.02 亿
期末现金及现金等价物余额 11.93 亿 10.1% 10.83 亿 12.39 亿 8.26 亿 15.28 亿 17.31 亿 12.37 亿 11.1 亿 12.75 亿 13.75 亿 14.58 亿 11.73 亿 15.17 亿 17.15 亿 20.84 亿 14.5 亿 17.13 亿 19.74 亿 9.62 亿 8.96 亿 9.17 亿 4.68 亿 6.73 亿 5.42 亿 4.95 亿 5.44 亿 5.49 亿 5.69 亿 4.33 亿 5.16 亿 6.06 亿