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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 410.64 亿 10.1% 383.73 亿 376.25 亿 427.04 亿 344.93 亿 188.09 亿 175.38 亿 193.69 亿
营业收入 410.64 亿 10.1% 383.73 亿 376.25 亿 427.04 亿 344.93 亿 188.09 亿 175.38 亿 193.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 346.5 亿 13.2% 324.65 亿 298.92 亿 320.96 亿 258.13 亿 177.15 亿 186.76 亿 205.2 亿
营业成本 326.8 亿 15.7% 302.27 亿 277.09 亿 293.38 亿 221.9 亿 147.66 亿 149.31 亿 169.07 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.16 亿 -22.3% 3.18 亿 3.31 亿 3.29 亿 3.87 亿 3.42 亿 5.05 亿 4.51 亿
管理费用 8.14 亿 -10.5% 8.96 亿 8.3 亿 7.64 亿 10.49 亿 6.22 亿 10.52 亿 6.39 亿
财务费用 2889.11 万 -77.0% 5143.15 万 6304.8 万 7.7 亿 13.5 亿 14.2 亿 16.62 亿 19.54 亿
财务费用 - 利息费用 3.19 亿 -46.4% 4.55 亿 5.17 亿 9.56 亿 14.16 亿 15.44 亿 17.69 亿 20.4 亿
财务费用 - 利息收入 2.92 亿 -42.5% 4.26 亿 4.96 亿 2.48 亿 2.14 亿 2.16 亿 1.99 亿 1.42 亿
研发费用 4.02 亿 -20.2% 4.48 亿 4.29 亿 1.84 亿 1.45 亿 1.35 亿 5329.69 万 6182.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5.09 亿 -5.1% 5.25 亿 5.3 亿 7.12 亿 6.92 亿 4.3 亿 4.73 亿 5.07 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 13.47 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.51 亿 -12.9% 1.54 亿 1.3 亿 4043.12 万 2923.0 万 8519.32 万 3261.58 万 2554.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6.45 亿 33.6% 6.65 亿 3.35 亿 2.28 亿 3.12 亿 -1.19 亿 5.95 亿 4.09 亿
其中:联营公司投资收益 5.82 亿 146.5% 3.7 亿 3.32 亿 3.2 亿 1.9 亿 833.87 万 6722.09 万 9473.81 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 941.37 万 -69.8% 4344.94 万 7099.25 万 1630.59 万 -7905.51 万 9900.45 万 31.63 亿 25.66 亿
营业利润 70.48 亿 -4.6% 66.11 亿 82.7 亿 109.02 亿 53.55 亿 5.06 亿 9.55 亿 5.02 亿
加：营业外收入 2029.15 万 -80.6% 2399.45 万 1.02 亿 1.44 亿 1.94 亿 2.92 亿 1.49 亿 1.15 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.8 亿 -11.3% 2.22 亿 2.15 亿 3.86 亿 4.64 亿 2564.59 万 9538.77 万 2.15 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 67.89 亿 -5.4% 64.13 亿 81.56 亿 106.6 亿 50.85 亿 7.72 亿 10.09 亿 4.01 亿
减：所得税 18.48 亿 60.6% 16.15 亿 14.28 亿 20.83 亿 20.28 亿 5.2 亿 4.75 亿 4.57 亿
净利润 49.41 亿 -18.0% 47.98 亿 67.28 亿 85.76 亿 30.57 亿 2.52 亿 5.33 亿 -5521.6 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 46.54 亿 -22.5% 44.86 亿 67.28 亿 85.76 亿 30.57 亿 4.11 亿 15.52 亿 -1.12 亿
非持续经营净利润 2.87 亿 - 3.12 亿 - - 0.0 -1.59 亿 -10.19 亿 5697.93 万
归属于母公司所有者的净利润 42.58 亿 -20.3% 43.07 亿 59.05 亿 75.71 亿 32.37 亿 3.58 亿 13.4 亿 2.44 亿
少数股东损益 6.83 亿 -0.3% 4.91 亿 8.23 亿 10.05 亿 -1.8 亿 -1.06 亿 -8.07 亿 -2.99 亿
扣除非经常性损益后的净利润 42.8 亿 -17.5% 41.14 亿 58.2 亿 77.71 亿 34.9 亿 8710.52 万 -15.75 亿 -23.32 亿
基本每股收益 1.93 -19.6% 1.93 2.65 3.39 1.45 0.19 0.7 0.13
稀释每股收益 1.93 -19.0% 1.93 2.64 3.38 1.45 0.19 0.7 0.13
其他综合收益 814.72 万 -87.1% 2399.98 万 3975.33 万 7497.86 万 774.01 万 835.19 万 -525.36 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 1358.82 万 -77.9% 2390.47 万 4689.23 万 7258.17 万 723.83 万 626.4 万 -466.72 万 -
综合收益总额 49.49 亿 -18.7% 48.22 亿 67.68 亿 86.51 亿 30.65 亿 2.6 亿 5.28 亿 -5521.6 万
归属于母公司股东的综合收益总额 42.72 亿 -20.9% 43.31 亿 59.52 亿 76.44 亿 32.44 亿 3.65 亿 13.36 亿 2.44 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6.77 亿 -1.3% 4.91 亿 8.16 亿 10.08 亿 -1.8 亿 -1.04 亿 -8.08 亿 -2.99 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 105.76 亿 -2.0% 107.97 亿 96.32 亿 100.59 亿 100.93 亿 99.98 亿 82.23 亿 89.96 亿 95.2 亿 95.95 亿 95.15 亿 105.7 亿 104.88 亿 108.96 亿 107.5 亿 96.47 亿 93.24 亿 86.87 亿 68.34 亿 42.9 亿 61.68 亿 46.63 亿 36.88 亿 41.24 亿 40.55 亿 46.9 亿 46.7 亿 47.18 亿 54.79 亿 44.6 亿 47.12 亿
营业收入 105.76 亿 -2.0% 107.97 亿 96.32 亿 100.59 亿 100.93 亿 99.98 亿 82.23 亿 89.96 亿 95.2 亿 95.95 亿 95.15 亿 105.7 亿 104.88 亿 108.96 亿 107.5 亿 96.47 亿 93.24 亿 86.87 亿 68.34 亿 42.9 亿 61.68 亿 46.63 亿 36.88 亿 41.24 亿 40.55 亿 46.9 亿 46.7 亿 47.18 亿 54.79 亿 44.6 亿 47.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 80.17 亿 -9.1% 88.21 亿 87.48 亿 90.64 亿 82.73 亿 82.03 亿 69.26 亿 71.99 亿 74.21 亿 78.39 亿 74.34 亿 85.49 亿 82.86 亿 71.75 亿 80.86 亿 66.62 亿 66.06 亿 66.61 亿 58.85 亿 38.49 亿 58.11 亿 44.53 亿 36.02 亿 49.44 亿 43.0 亿 48.18 亿 46.14 亿 54.36 亿 55.47 亿 49.12 亿 46.26 亿
营业成本 74.64 亿 -8.5% 81.61 亿 81.94 亿 88.6 亿 76.11 亿 74.48 亿 63.07 亿 68.79 亿 68.94 亿 71.5 亿 67.85 亿 76.89 亿 77.33 亿 64.88 亿 74.28 亿 55.65 亿 58.56 亿 57.42 亿 50.27 亿 27.84 亿 51.87 亿 38.64 亿 29.31 亿 37.42 亿 33.11 亿 39.11 亿 39.66 亿 43.36 亿 47.48 亿 38.31 亿 39.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3687.54 万 -25.0% 4916.68 万 5244.61 万 7741.67 万 1.0 亿 3154.94 万 1.09 亿 3726.6 万 1.19 亿 8658.94 万 8808.57 万 1.15 亿 6642.97 万 1.09 亿 3887.16 万 3.37 亿 1807.7 万 43.67 万 3129.23 万 2.94 亿 1848.45 万 304.91 万 2675.47 万 1.26 亿 1.28 亿 2.23 亿 2745.06 万 1.57 亿 9664.6 万 8196.82 万 1.15 亿
管理费用 1.66 亿 6.6% 1.55 亿 1.86 亿 3.08 亿 2.07 亿 1.82 亿 1.99 亿 3.22 亿 2.16 亿 1.48 亿 1.45 亿 2.58 亿 1.5 亿 1.7 亿 1.85 亿 3.57 亿 2.41 亿 2.02 亿 2.49 亿 2.57 亿 1.15 亿 1.26 亿 1.25 亿 5.12 亿 3.03 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.3 亿 2.01 亿 2.09 亿 9987.19 万
财务费用 -2296.54 万 -120.5% 1.12 亿 4186.17 万 -1.02 亿 -315.76 万 1.34 亿 2259.58 万 -2801.0 万 -6716.15 万 6703.74 万 9118.22 万 2.55 亿 1.46 亿 1.67 亿 2.01 亿 1.69 亿 2.84 亿 4.39 亿 4.57 亿 3.09 亿 3.39 亿 3.4 亿 4.32 亿 3.91 亿 4.22 亿 4.32 亿 4.18 亿 6.0 亿 4.05 亿 4.99 亿 4.51 亿
财务费用 - 利息费用 4389.26 万 -70.0% 1.47 亿 7177.66 万 5706.85 万 7245.98 万 2.38 亿 8756.52 万 1.97 亿 882.22 万 1.67 亿 1.44 亿 3.46 亿 1.68 亿 2.27 亿 2.16 亿 1.83 亿 3.01 亿 4.33 亿 4.98 亿 3.18 亿 3.82 亿 3.61 亿 4.83 亿 4.88 亿 3.91 亿 4.37 亿 4.53 亿 6.49 亿 4.29 亿 8.15 亿 1.47 亿
财务费用 - 利息收入 6672.29 万 66.4% 4010.29 万 2938.89 万 1.55 亿 7693.63 万 1.25 亿 6897.75 万 2.36 亿 8394.36 万 1.05 亿 7056.38 万 1.14 亿 2986.22 万 6024.39 万 4483.34 万 1.41 亿 -3481.23 万 3822.93 万 6958.3 万 6215.69 万 5544.13 万 2682.52 万 7134.96 万 7244.13 万 840.73 万 4944.22 万 6831.06 万 4983.2 万 2886.39 万 2666.25 万 3677.89 万
研发费用 2.39 亿 1.3% 2.36 亿 1.43 亿 -2.14 亿 2.29 亿 2.67 亿 1.67 亿 -1.58 亿 1.44 亿 2.61 亿 1.82 亿 5803.01 万 5853.39 万 4556.93 万 2164.67 万 1747.96 万 6261.22 万 4088.72 万 2442.28 万 4239.23 万 4335.09 万 4284.38 万 650.17 万 1029.55 万 1582.95 万 1657.18 万 1060.02 万 1078.21 万 247.55 万 3620.26 万 1236.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.36 亿 26.2% 1.08 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.21 亿 1.46 亿 1.15 亿 1.26 亿 1.42 亿 1.73 亿 1.31 亿 1.95 亿 2.12 亿 2.15 亿 1.44 亿 2.37 亿 9553.23 万 1.63 亿 1.09 亿 7773.39 万 8057.92 万 1.63 亿 1.2 亿 1.14 亿 7724.35 万 2.03 亿 9430.31 万 1.25 亿 8466.79 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -38.24 万 11.47 亿 0.0 3.29 亿 -1.29 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1256.15 万 -57.0% 2921.79 万 3104.04 万 7829.41 万 2658.33 万 -4452.42 万 9379.11 万 9761.41 万 617.34 万 1426.95 万 1188.09 万 1386.27 万 864.49 万 682.41 万 1109.95 万 870.19 万 516.53 万 1020.95 万 515.32 万 3994.65 万 442.52 万 3365.39 万 716.76 万 1353.65 万 478.21 万 872.38 万 557.34 万 74.43 万 1084.74 万 -690.89 万 2086.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 8429.71 万 16.9% 7210.56 万 1.81 亿 3.07 亿 8554.31 万 2.41 亿 3151.4 万 1.25 亿 6426.8 万 7257.42 万 7283.77 万 2.17 亿 -1.62 亿 1.07 亿 6719.61 万 1.87 亿 3952.35 万 -1941.15 万 1.05 亿 -1.05 亿 -2731.09 万 1759.71 万 -511.39 万 1.38 亿 -1918.81 万 4.81 亿 -541.59 万 3.07 亿 8202.25 万 1187.61 万 850.49 万
其中:联营公司投资收益 8429.71 万 16.7% 7221.06 万 1.69 亿 2.56 亿 5741.81 万 2532.51 万 3151.4 万 1.22 亿 6426.8 万 6942.85 万 7598.33 万 8778.38 万 6264.09 万 1.02 亿 6719.61 万 1.75 亿 3631.95 万 -1984.42 万 -211.6 万 3018.65 万 -2731.09 万 1057.71 万 -511.39 万 5709.76 万 1263.12 万 290.79 万 -541.59 万 5446.19 万 1989.53 万 1187.61 万 850.49 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3173.58 万 - - - 0.0 - - - -
资产处置收益 -270.46 万 -191.2% 296.7 万 195.42 万 719.71 万 -19.85 万 397.68 万 3247.4 万 -509.29 万 7580.05 万 20.77 万 7.71 万 149.82 万 1458.3 万 113.13 万 -90.67 万 -8372.47 万 -153.82 万 598.07 万 22.7 万 -2015.7 万 9398.21 万 2030.31 万 487.63 万 1.41 亿 30.2 亿 77.66 万 193.21 万 15.06 亿 -101.56 万 - -
营业利润 26.53 亿 28.1% 20.71 亿 10.87 亿 12.37 亿 19.25 亿 19.97 亿 14.52 亿 20.13 亿 22.46 亿 18.45 亿 21.66 亿 22.68 亿 20.79 亿 38.12 亿 27.42 亿 14.8 亿 12.44 亿 15.69 亿 10.62 亿 -2.92 亿 4.29 亿 2.45 亿 1.24 亿 -15.79 亿 22.19 亿 2.58 亿 5794.05 万 -5261.33 万 2429.76 万 4.14 亿 1.16 亿
加：营业外收入 532.36 万 52.2% 349.7 万 388.24 万 758.85 万 408.35 万 692.74 万 539.52 万 8807.79 万 756.3 万 298.36 万 296.19 万 1.17 亿 659.33 万 232.6 万 1855.53 万 -44.76 万 1.26 亿 3721.37 万 3070.8 万 1.69 亿 9317.36 万 543.79 万 2456.8 万 7462.56 万 1848.55 万 3012.9 万 2546.82 万 5180.15 万 3255.66 万 1196.97 万 1833.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1098.05 万 -92.9% 1.54 亿 3133.91 万 8319.56 万 1421.26 万 1.17 亿 768.06 万 1.76 亿 1008.37 万 2247.22 万 684.69 万 3.41 亿 587.23 万 3044.86 万 843.37 万 2.39 亿 1.16 亿 6160.51 万 4703.35 万 985.55 万 468.11 万 665.84 万 445.09 万 2074.64 万 6721.81 万 607.51 万 134.81 万 1.15 亿 2556.04 万 7105.11 万 349.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 26.47 亿 37.8% 19.21 亿 10.59 亿 11.61 亿 19.15 亿 18.86 亿 14.5 亿 19.25 亿 22.43 亿 18.25 亿 21.62 亿 20.44 亿 20.8 亿 37.84 亿 27.52 亿 12.4 亿 12.55 亿 15.45 亿 10.45 亿 -1.33 亿 5.17 亿 2.44 亿 1.44 亿 -15.25 亿 21.7 亿 2.82 亿 8206.06 万 -1.16 亿 3129.39 万 3.55 亿 1.31 亿
减：所得税 6.71 亿 47.6% 4.55 亿 2.75 亿 4.46 亿 3.98 亿 4.9 亿 2.81 亿 -1806.16 万 4.89 亿 4.91 亿 4.66 亿 3.37 亿 4.73 亿 7.63 亿 5.03 亿 8.61 亿 5.05 亿 3.37 亿 3.25 亿 1.51 亿 1.71 亿 8771.07 万 1.1 亿 1.49 亿 1.91 亿 9089.36 万 4513.57 万 2.04 亿 7763.3 万 1.08 亿 6780.06 万
净利润 19.76 亿 34.8% 14.66 亿 7.84 亿 7.15 亿 15.17 亿 13.96 亿 11.69 亿 19.43 亿 17.55 亿 13.35 亿 16.96 亿 17.07 亿 16.07 亿 30.2 亿 22.49 亿 3.79 亿 7.5 亿 12.08 亿 7.21 亿 -2.84 亿 3.46 亿 1.56 亿 3411.91 万 -16.74 亿 19.79 亿 1.91 亿 3692.49 万 -3.19 亿 -4633.91 万 2.47 亿 6283.31 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 19.76 亿 34.8% 14.66 亿 7.84 亿 4.28 亿 15.17 亿 13.72 亿 11.69 亿 19.43 亿 17.44 亿 13.45 亿 16.96 亿 17.07 亿 16.07 亿 30.2 亿 22.49 亿 3.79 亿 7.5 亿 12.08 亿 7.21 亿 -1.25 亿 3.46 亿 1.56 亿 3411.91 万 -6.55 亿 19.79 亿 1.91 亿 3692.49 万 -3.76 亿 -4633.91 万 2.47 亿 6283.31 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 2.87 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 15.85 亿 32.5% 11.96 亿 7.08 亿 7.68 亿 12.54 亿 11.94 亿 10.91 亿 18.03 亿 13.63 亿 11.93 亿 15.46 亿 17.21 亿 13.22 亿 25.86 亿 19.49 亿 9.37 亿 8.37 亿 8.77 亿 5.86 亿 -1.34 亿 2.86 亿 1.7 亿 3734.52 万 -11.68 亿 22.3 亿 2.22 亿 5637.59 万 -6006.96 万 -2514.37 万 2.6 亿 6877.79 万
少数股东损益 3.91 亿 44.8% 2.7 亿 7617.3 万 -5353.31 万 2.63 亿 2.03 亿 7866.89 万 1.4 亿 3.91 亿 1.42 亿 1.49 亿 -1452.65 万 2.85 亿 4.35 亿 3.01 亿 -5.58 亿 -8702.55 万 3.31 亿 1.35 亿 -1.5 亿 6045.21 万 -1390.86 万 -322.6 万 -5.05 亿 -2.5 亿 -3171.71 万 -1945.1 万 -2.59 亿 -2119.54 万 -1260.03 万 -594.48 万
扣除非经常性损益后的净利润 15.69 亿 21.2% 12.95 亿 7.15 亿 7.01 亿 12.56 亿 11.43 亿 10.13 亿 17.72 亿 13.06 亿 12.01 亿 15.41 亿 17.8 亿 14.58 亿 26.02 亿 19.37 亿 12.58 亿 8.45 亿 8.72 亿 5.15 亿 1944.26 万 -6885.18 万 6981.35 万 6670.08 万 -12.69 亿 -6100.4 万 -2.86 亿 4161.59 万 -19.03 亿 -4990.99 万 -3.43 亿 -3630.5 万
基本每股收益 0.72 32.7% 0.54 0.32 0.35 0.56 0.53 0.49 0.82 0.61 0.53 0.69 0.77 0.59 1.16 0.87 0.42 0.38 0.39 0.26 -0.07 0.15 0.09 0.02 -0.62 1.17 0.12 0.03 -0.03 -0.01 0.14 0.04
稀释每股收益 0.72 33.3% 0.54 0.32 0.36 0.56 0.53 0.49 0.81 0.61 0.53 0.69 0.76 0.59 1.16 0.87 0.42 0.38 0.39 0.26 -0.07 0.15 0.09 0.02 -0.62 1.17 0.12 0.03 -0.03 -0.01 0.14 0.04
其他综合收益 105.51 万 -92.5% 1415.85 万 -1317.75 万 611.11 万 -1379.27 万 1457.03 万 1711.11 万 4522.22 万 -37.68 万 -496.84 万 -12.37 万 2263.88 万 42.16 万 8117.76 万 -2925.95 万 1943.86 万 683.69 万 -2244.29 万 390.74 万 -101.97 万 2192.39 万 - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 59.46 万 -95.2% 1237.69 万 -1173.72 万 1235.39 万 -906.09 万 865.21 万 1195.96 万 4991.6 万 -61.36 万 -236.58 万 -4.44 万 2008.99 万 45.53 万 7496.88 万 -2293.24 万 1749.91 万 141.74 万 -1614.65 万 446.82 万 -147.1 万 1535.65 万 - - - - - - - - - -
综合收益总额 19.77 亿 33.6% 14.8 亿 7.71 亿 7.21 亿 15.04 亿 14.11 亿 11.86 亿 19.88 亿 17.54 亿 13.3 亿 16.96 亿 17.3 亿 16.07 亿 31.01 亿 22.2 亿 3.98 亿 7.57 亿 11.85 亿 7.24 亿 -2.85 亿 3.68 亿 1.43 亿 3411.91 万 -16.79 亿 19.79 亿 1.91 亿 3692.49 万 -3.19 亿 -4633.91 万 2.47 亿 6283.31 万
归属于母公司股东的综合收益总额 15.86 亿 31.2% 12.09 亿 6.97 亿 7.81 亿 12.45 亿 12.02 亿 11.02 亿 18.53 亿 13.63 亿 11.91 亿 15.46 亿 17.42 亿 13.22 亿 26.61 亿 19.26 亿 9.55 亿 8.38 亿 8.61 亿 5.9 亿 -1.36 亿 3.01 亿 1.62 亿 3734.52 万 -11.73 亿 22.3 亿 2.22 亿 5637.59 万 -6006.96 万 -2514.37 万 2.6 亿 6877.79 万
归属于少数股东的综合收益总额 3.91 亿 44.0% 2.71 亿 7473.26 万 -5977.6 万 2.58 亿 2.09 亿 8382.04 万 1.36 亿 3.91 亿 1.39 亿 1.49 亿 -1197.77 万 2.85 亿 4.41 亿 2.94 亿 -5.56 亿 -8160.6 万 3.24 亿 1.34 亿 -1.49 亿 6701.95 万 -1883.93 万 -322.6 万 -5.06 亿 -2.5 亿 -3171.71 万 -1945.1 万 -2.59 亿 -2119.54 万 -1260.03 万 -594.48 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 569.46 亿 -2.5% 506.03 亿 578.58 亿 604.97 亿 535.37 亿 606.37 亿 533.07 亿 547.74 亿
流动资产合计 185.1 亿 -10.8% 110.96 亿 194.52 亿 236.45 亿 158.04 亿 200.62 亿 164.47 亿 191.94 亿
货币资金 100.25 亿 -28.0% 32.83 亿 133.23 亿 179.07 亿 105.15 亿 141.51 亿 103.76 亿 93.3 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 567.74 万 - 0.0 - 896.34 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.0 亿 14.4% 9.2 亿 7.51 亿 7.11 亿 3.88 亿 8.51 亿 9.61 亿 11.52 亿
应收票据 2435.08 万 14.1% 7760.03 万 1187.04 万 2071.36 万 - - - 7.1 亿
应收账款 9.76 亿 14.4% 8.42 亿 7.39 亿 6.9 亿 3.88 亿 8.51 亿 9.61 亿 4.43 亿
预付款项 8.85 亿 -1.9% 6.96 亿 4.02 亿 4.62 亿 6.93 亿 6.19 亿 6.35 亿 6.54 亿
其他应收款合计 4.37 亿 -29.4% 3.48 亿 3.6 亿 6.57 亿 4.04 亿 4.38 亿 1.8 亿 22.93 亿
存货 31.55 亿 14.3% 35.64 亿 30.53 亿 31.0 亿 27.77 亿 20.51 亿 21.71 亿 52.58 亿
一年内到期的非流动资产 14.89 亿 - 3.08 亿 6.51 亿 4990.0 万 1.38 亿 8800.0 万 1.12 亿 -
其他流动资产 10.06 亿 23.8% 16.93 亿 4.4 亿 3.35 亿 6.14 亿 11.76 亿 10.79 亿 5.07 亿
非流动资产合计 384.36 亿 2.1% 395.07 亿 384.06 亿 368.52 亿 377.32 亿 405.76 亿 368.6 亿 355.8 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 4387.5 万 1.73 亿 2.05 亿 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.06 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8131.83 万 -30.6% 5779.9 万 1.18 亿 2.39 亿 1.25 亿 5015.53 万 4053.21 万 3434.61 万
长期股权投资 47.49 亿 17.7% 45.37 亿 36.89 亿 35.76 亿 33.7 亿 30.72 亿 29.84 亿 33.54 亿
其他权益工具投资 4.89 亿 10.6% 5.07 亿 4.81 亿 4.13 亿 3.2 亿 9691.3 万 9765.41 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 219.93 亿 3.4% 221.14 亿 221.56 亿 207.34 亿 205.44 亿 213.91 亿 167.76 亿 181.6 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 16.83 亿 0.7% 17.0 亿 16.8 亿 9.97 亿 10.29 亿 50.1 亿 66.55 亿 49.53 亿
使用权资产 964.83 万 -25.3% 1432.93 万 811.05 万 10.73 亿 24.51 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 53.75 亿 2.2% 54.73 亿 54.35 亿 52.18 亿 48.09 亿 46.32 亿 50.19 亿 57.99 亿
开发支出 277.3 万 -61.6% 0.0 366.81 万 2632.27 万 1385.38 万 - - -
商誉 1326.35 万 - 1326.35 万 1326.35 万 - - - - 2437.95 万
长期待摊费用 3.08 亿 -28.9% 3.29 亿 5.06 亿 7.12 亿 10.69 亿 12.11 亿 10.36 亿 8.29 亿
递延所得税资产 7.8 亿 -0.6% 7.72 亿 7.7 亿 8.29 亿 10.18 亿 15.02 亿 14.05 亿 1.23 亿
其他非流动资产 29.5 亿 -17.8% 39.9 亿 35.46 亿 30.33 亿 29.39 亿 34.36 亿 26.41 亿 21.97 亿
负债合计 297.27 亿 -12.9% 245.78 亿 335.26 亿 392.96 亿 391.53 亿 482.11 亿 442.09 亿 466.32 亿
流动负债合计 248.15 亿 -14.2% 182.99 亿 270.29 亿 346.94 亿 330.55 亿 403.05 亿 388.34 亿 416.65 亿
短期借款 133.9 亿 -24.0% 71.93 亿 146.91 亿 219.18 亿 183.73 亿 172.28 亿 185.48 亿 171.24 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 1777.68 万 - - - - -
应付票据 17.74 亿 6.5% 11.89 亿 27.26 亿 24.49 亿 33.64 亿 120.02 亿 92.7 亿 106.58 亿
应付账款 27.67 亿 -3.5% 35.15 亿 30.21 亿 34.06 亿 32.08 亿 39.47 亿 33.41 亿 27.17 亿
预收款项 1.0 万 -98.5% 0.0 29.5 万 - 41.2 万 296.59 万 3.16 亿 29.4 亿
应付职工薪酬 8.5 亿 -1.5% 8.82 亿 9.11 亿 9.9 亿 9.24 亿 7.92 亿 7.5 亿 6.6 亿
应交税费 6.6 亿 4.8% 4.19 亿 5.96 亿 8.5 亿 9.0 亿 4.78 亿 3.75 亿 4.41 亿
其他应付款合计 32.41 亿 -6.3% 30.56 亿 30.46 亿 28.82 亿 28.42 亿 16.87 亿 27.78 亿 19.41 亿
一年内到期的非流动负债 13.22 亿 2.6% 16.02 亿 15.21 亿 19.3 亿 27.95 亿 39.27 亿 34.49 亿 51.85 亿
其他流动负债 9892.04 万 62.8% 9707.63 万 6740.1 万 3074.18 万 7435.04 万 2747.54 万 - -
非流动负债合计 49.12 亿 -5.5% 62.78 亿 64.96 亿 46.02 亿 60.98 亿 79.06 亿 53.75 亿 49.67 亿
长期借款 33.58 亿 -10.9% 46.42 亿 49.44 亿 32.19 亿 48.91 亿 60.37 亿 33.02 亿 16.81 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 10.59 亿 13.21 亿 24.7 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 11.43 亿 14.5% 12.05 亿 10.79 亿 9.22 亿 5.49 亿 5.71 亿 4.48 亿 4.36 亿
递延所得税负债 1.58 亿 -24.0% 1.81 亿 2.08 亿 2.45 亿 2.27 亿 1673.68 万 - 1695.14 万
长期递延收益 2.43 亿 15.9% 2.38 亿 2.57 亿 1.98 亿 1.78 亿 2.22 亿 3.04 亿 3.64 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 272.19 亿 12.1% 260.25 亿 243.32 亿 212.0 亿 143.84 亿 124.26 亿 90.98 亿 81.42 亿
实收资本（或股本） 22.49 亿 -0.0% 22.49 亿 22.5 亿 22.51 亿 22.51 亿 22.31 亿 19.0 亿 19.0 亿
资本公积 27.07 亿 4.8% 26.62 亿 26.57 亿 26.59 亿 26.8 亿 32.78 亿 14.39 亿 23.9 亿
减：库存股 1.34 亿 422.4% 1233.75 万 3755.15 万 8649.49 万 9528.1 万 - - -
其他综合收益 1.35 亿 38.6% 1.4 亿 1.16 亿 6939.3 万 -318.86 万 -1185.1 万 -1859.6 万 -
专项储备 2.8 亿 -0.8% 2.2 亿 2.55 亿 2.36 亿 1.79 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.3 亿
盈余公积 13.97 亿 0.0% 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 8.1 亿 7.96 亿 7.85 亿 7.51 亿
未分配利润 161.65 亿 22.8% 150.25 亿 131.91 亿 95.35 亿 35.46 亿 5.48 亿 3.91 亿 12.91 亿
归属母公司股东权益合计 227.98 亿 15.5% 216.82 亿 198.29 亿 160.62 亿 93.68 亿 69.82 亿 46.18 亿 64.62 亿
少数股东权益 44.22 亿 -2.4% 43.43 亿 45.03 亿 51.38 亿 50.16 亿 54.44 亿 44.8 亿 16.8 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 577.43 亿 0.5% 574.39 亿 521.85 亿 506.03 亿 561.49 亿 585.47 亿 594.31 亿 578.58 亿 606.36 亿 624.86 亿 623.0 亿 604.97 亿 516.11 亿 517.99 亿 545.03 亿 535.37 亿 550.58 亿 593.03 亿 602.05 亿 606.37 亿 577.04 亿 511.45 亿 513.87 亿 533.07 亿 531.05 亿 508.18 亿 542.13 亿 547.74 亿 535.35 亿 531.43 亿 533.65 亿
流动资产合计 195.75 亿 -0.6% 196.95 亿 129.9 亿 110.96 亿 174.46 亿 208.08 亿 205.73 亿 194.52 亿 240.75 亿 258.36 亿 250.02 亿 236.45 亿 148.17 亿 146.2 亿 171.15 亿 158.04 亿 159.43 亿 179.86 亿 197.9 亿 200.62 亿 187.58 亿 177.7 亿 180.79 亿 164.47 亿 185.66 亿 152.27 亿 192.21 亿 191.94 亿 171.01 亿 168.14 亿 176.89 亿
货币资金 101.73 亿 -6.1% 108.37 亿 43.09 亿 32.83 亿 98.76 亿 133.02 亿 144.24 亿 133.23 亿 179.88 亿 205.95 亿 194.76 亿 179.07 亿 94.08 亿 92.79 亿 99.59 亿 105.15 亿 92.18 亿 115.1 亿 130.38 亿 141.51 亿 119.61 亿 122.53 亿 113.08 亿 103.76 亿 119.18 亿 85.58 亿 100.66 亿 93.3 亿 75.99 亿 79.45 亿 82.43 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 304.33 万 149.0% 122.2 万 0.0 0.0 831.15 万 2719.48 万 - - - - - 896.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2459.01 万 - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.16 亿 -17.8% 12.36 亿 10.07 亿 9.2 亿 9.84 亿 10.58 亿 5.37 亿 7.51 亿 7.64 亿 7.28 亿 6.45 亿 7.11 亿 6.72 亿 7.55 亿 6.35 亿 3.88 亿 9.07 亿 6.17 亿 6.77 亿 8.51 亿 9.38 亿 9.33 亿 13.49 亿 9.61 亿 14.97 亿 13.77 亿 12.64 亿 11.52 亿 9.74 亿 11.5 亿 15.59 亿
应收票据 2362.01 万 -58.0% 5628.17 万 3638.42 万 7760.03 万 2508.14 万 1168.29 万 218.5 万 1187.04 万 1758.76 万 6904.69 万 1734.07 万 2071.36 万 - - - - - - - - - - - - 8.63 亿 9.01 亿 7.36 亿 7.1 亿 6.45 亿 8.62 亿 12.47 亿
应收账款 9.93 亿 -15.8% 11.8 亿 9.71 亿 8.42 亿 9.59 亿 10.46 亿 5.34 亿 7.39 亿 7.46 亿 6.59 亿 6.28 亿 6.9 亿 6.72 亿 7.55 亿 6.35 亿 3.88 亿 9.07 亿 6.17 亿 6.77 亿 8.51 亿 9.38 亿 9.33 亿 13.49 亿 9.61 亿 6.34 亿 4.76 亿 5.28 亿 4.43 亿 3.29 亿 2.89 亿 3.11 亿
预付款项 7.45 亿 42.0% 5.24 亿 7.8 亿 6.96 亿 10.26 亿 6.21 亿 5.41 亿 4.02 亿 7.79 亿 5.39 亿 5.14 亿 4.62 亿 10.67 亿 7.68 亿 11.53 亿 6.93 亿 9.87 亿 5.54 亿 6.32 亿 6.19 亿 8.39 亿 6.17 亿 8.12 亿 6.35 亿 7.16 亿 6.21 亿 6.22 亿 6.54 亿 7.98 亿 5.26 亿 4.0 亿
其他应收款合计 2.18 亿 -11.5% 2.47 亿 2.21 亿 3.48 亿 6.55 亿 6.32 亿 3.6 亿 3.6 亿 5.82 亿 5.84 亿 6.3 亿 6.57 亿 4.69 亿 5.03 亿 4.79 亿 4.04 亿 4.96 亿 4.78 亿 5.04 亿 4.38 亿 4.15 亿 3.47 亿 4.25 亿 1.8 亿 12.68 亿 15.44 亿 18.5 亿 22.93 亿 8.59 亿 7.79 亿 12.51 亿
存货 34.07 亿 7.2% 31.78 亿 37.67 亿 35.64 亿 29.04 亿 30.77 亿 31.34 亿 30.53 亿 26.17 亿 22.13 亿 28.98 亿 31.0 亿 28.46 亿 27.29 亿 27.44 亿 27.77 亿 24.46 亿 21.52 亿 21.88 亿 20.51 亿 26.15 亿 18.82 亿 23.39 亿 21.71 亿 28.69 亿 27.32 亿 49.06 亿 52.58 亿 64.16 亿 59.7 亿 57.64 亿
一年内到期的非流动资产 22.91 亿 15.3% 19.87 亿 8.87 亿 3.08 亿 6.87 亿 7.12 亿 6.24 亿 6.51 亿 - 2790.0 万 2790.0 万 4990.0 万 4290.0 万 5768.67 万 1.38 亿 1.38 亿 3.23 亿 1.17 亿 1600.0 万 8800.0 万 1.38 亿 1.52 亿 1.76 亿 1.12 亿 - - - - - - -
其他流动资产 12.49 亿 -5.0% 13.14 亿 17.25 亿 16.93 亿 7.64 亿 8.1 亿 5.71 亿 4.4 亿 8.62 亿 6.95 亿 2.42 亿 3.35 亿 1.28 亿 1.6 亿 4.49 亿 6.14 亿 7.94 亿 9.36 亿 10.2 亿 11.76 亿 11.65 亿 6.85 亿 6.32 亿 10.79 亿 2.97 亿 3.95 亿 5.13 亿 5.07 亿 4.55 亿 4.43 亿 4.72 亿
非流动资产合计 381.68 亿 1.1% 377.45 亿 391.95 亿 395.07 亿 387.03 亿 377.39 亿 388.58 亿 384.06 亿 365.6 亿 366.51 亿 372.98 亿 368.52 亿 367.94 亿 371.79 亿 373.88 亿 377.32 亿 391.15 亿 413.17 亿 404.16 亿 405.76 亿 389.46 亿 333.75 亿 333.08 亿 368.6 亿 345.4 亿 355.91 亿 349.92 亿 355.8 亿 364.34 亿 363.29 亿 356.76 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2080.06 万 2633.85 万 4990.0 万 4387.5 万 6012.27 万 8776.79 万 1.84 亿 1.73 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.69 亿 2.05 亿 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4732.65 万 -0.9% 4775.57 万 5727.61 万 5779.9 万 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 2.37 亿 2.39 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.26 亿 6581.22 万 5015.53 万 4409.34 万 4439.95 万 4017.56 万 4053.21 万 2739.64 万 2775.3 万 2810.95 万 3434.61 万 3476.37 万 3518.13 万 2953.57 万
长期股权投资 52.3 亿 8.8% 48.08 亿 49.43 亿 45.37 亿 42.69 亿 42.12 亿 36.56 亿 36.89 亿 38.01 亿 37.37 亿 36.62 亿 35.76 亿 35.69 亿 35.06 亿 34.41 亿 33.7 亿 31.94 亿 31.61 亿 30.74 亿 30.72 亿 32.75 亿 32.61 亿 32.43 亿 29.84 亿 33.63 亿 37.65 亿 33.45 亿 33.54 亿 42.36 亿 42.06 亿 30.56 亿
其他权益工具投资 5.07 亿 0.0% 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.16 亿 9638.71 万 9638.71 万 9691.3 万 9765.41 万 9765.41 万 9605.51 万 9765.41 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.06 亿 1.23 亿 - - - - -
固定资产 227.84 亿 5.1% 216.69 亿 218.88 亿 221.14 亿 212.03 亿 211.21 亿 218.68 亿 221.56 亿 213.44 亿 208.08 亿 210.38 亿 207.34 亿 209.62 亿 210.42 亿 204.76 亿 205.44 亿 211.82 亿 189.44 亿 179.3 亿 213.91 亿 178.06 亿 156.64 亿 160.6 亿 167.76 亿 178.92 亿 181.46 亿 175.86 亿 181.6 亿 179.74 亿 179.93 亿 186.88 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5523.2 万 9187.78 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3096.83 万 3119.0 万
在建工程 13.3 亿 -43.9% 23.72 亿 20.26 亿 17.0 亿 20.36 亿 21.65 亿 18.64 亿 16.8 亿 13.07 亿 11.58 亿 10.49 亿 9.97 亿 9.75 亿 9.29 亿 10.35 亿 10.29 亿 17.29 亿 37.51 亿 48.57 亿 50.1 亿 71.64 亿 54.66 亿 55.46 亿 66.55 亿 46.79 亿 48.47 亿 52.82 亿 49.53 亿 58.67 亿 56.83 亿 54.81 亿
使用权资产 1158.07 万 -7.3% 1249.69 万 1341.31 万 1432.93 万 771.59 万 784.74 万 797.9 万 811.05 万 1810.09 万 6.43 亿 6.6 亿 10.73 亿 14.1 亿 16.42 亿 22.46 亿 24.51 亿 26.99 亿 31.16 亿 36.85 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 53.96 亿 -0.3% 54.14 亿 54.46 亿 54.73 亿 53.55 亿 53.8 亿 54.7 亿 54.35 亿 51.6 亿 51.84 亿 51.8 亿 52.18 亿 47.43 亿 47.9 亿 47.93 亿 48.09 亿 51.17 亿 58.57 亿 46.15 亿 46.32 亿 49.09 亿 48.72 亿 48.69 亿 50.19 亿 51.9 亿 56.4 亿 57.63 亿 57.99 亿 53.0 亿 53.35 亿 53.39 亿
开发支出 103.11 万 187.6% 35.85 万 35.85 万 0.0 451.5 万 451.5 万 435.39 万 366.81 万 993.41 万 993.41 万 2731.96 万 2632.27 万 1804.11 万 1778.26 万 1752.39 万 1385.38 万 210.11 万 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1326.35 万 0.0% 1326.35 万 1326.35 万 1326.35 万 1326.35 万 1326.35 万 1326.35 万 1326.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2437.95 万 2437.95 万 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
长期待摊费用 2.71 亿 0.2% 2.7 亿 3.31 亿 3.29 亿 3.44 亿 3.85 亿 4.72 亿 5.06 亿 5.21 亿 5.53 亿 6.43 亿 7.12 亿 9.03 亿 9.55 亿 10.13 亿 10.69 亿 5.84 亿 10.34 亿 11.27 亿 12.11 亿 11.5 亿 10.69 亿 10.6 亿 10.36 亿 10.05 亿 9.52 亿 8.44 亿 8.29 亿 7.59 亿 7.13 亿 6.83 亿
递延所得税资产 7.98 亿 -2.2% 8.16 亿 7.78 亿 7.72 亿 7.62 亿 7.7 亿 7.61 亿 7.7 亿 8.08 亿 8.16 亿 8.2 亿 8.29 亿 8.72 亿 9.32 亿 9.68 亿 10.18 亿 13.37 亿 13.74 亿 13.6 亿 15.02 亿 14.01 亿 1.33 亿 9749.67 万 14.05 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.05 亿 9533.75 万
其他非流动资产 17.78 亿 -2.0% 18.15 亿 31.91 亿 39.9 亿 41.22 亿 30.93 亿 41.43 亿 35.46 亿 30.59 亿 32.1 亿 35.69 亿 30.33 亿 28.04 亿 28.22 亿 29.05 亿 29.39 亿 27.71 亿 37.7 亿 34.21 亿 34.36 亿 29.28 亿 26.01 亿 21.28 亿 26.41 亿 21.65 亿 19.77 亿 19.97 亿 21.97 亿 19.53 亿 19.68 亿 19.77 亿
负债合计 294.82 亿 -4.6% 308.94 亿 258.04 亿 245.78 亿 299.71 亿 337.81 亿 342.88 亿 335.26 亿 382.72 亿 404.01 亿 393.73 亿 392.96 亿 317.46 亿 335.97 亿 384.36 亿 391.53 亿 399.67 亿 449.5 亿 470.45 亿 482.11 亿 477.69 亿 423.26 亿 424.93 亿 442.09 亿 432.97 亿 431.8 亿 465.27 亿 466.32 亿 455.49 亿 450.47 亿 454.86 亿
流动负债合计 245.16 亿 -6.5% 262.25 亿 202.8 亿 182.99 亿 251.14 亿 255.52 亿 265.56 亿 270.29 亿 327.33 亿 354.22 亿 349.3 亿 346.94 亿 273.42 亿 281.65 亿 325.54 亿 330.55 亿 333.42 亿 372.09 亿 391.8 亿 403.05 亿 394.49 亿 371.9 亿 378.57 亿 388.34 亿 386.23 亿 384.72 亿 417.31 亿 416.65 亿 397.04 亿 391.7 亿 383.02 亿
短期借款 125.92 亿 -12.6% 143.99 亿 75.53 亿 71.93 亿 141.89 亿 142.02 亿 143.42 亿 146.91 亿 210.62 亿 232.47 亿 218.9 亿 219.18 亿 150.33 亿 152.82 亿 153.46 亿 183.73 亿 89.68 亿 125.91 亿 164.29 亿 172.28 亿 188.91 亿 190.69 亿 195.7 亿 185.48 亿 196.24 亿 183.44 亿 176.3 亿 171.24 亿 180.84 亿 176.46 亿 175.74 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1777.68 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 14.04 亿 -19.7% 17.49 亿 22.4 亿 11.89 亿 21.45 亿 20.33 亿 25.82 亿 27.26 亿 11.88 亿 23.87 亿 25.72 亿 24.49 亿 15.37 亿 16.47 亿 36.57 亿 33.64 亿 123.55 亿 140.05 亿 118.35 亿 120.02 亿 107.62 亿 104.09 亿 96.27 亿 92.7 亿 98.34 亿 92.43 亿 - 106.58 亿 - 76.95 亿 77.44 亿
应付账款 27.52 亿 -12.5% 31.45 亿 33.54 亿 35.15 亿 27.81 亿 30.97 亿 32.15 亿 30.21 亿 29.55 亿 30.42 亿 28.82 亿 34.06 亿 32.09 亿 34.64 亿 36.27 亿 32.08 亿 37.39 亿 37.46 亿 42.84 亿 39.47 亿 32.14 亿 23.66 亿 28.25 亿 33.41 亿 24.19 亿 27.56 亿 - 27.17 亿 - 27.2 亿 24.55 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.0 万 2.0 万 2.0 万 29.5 万 134.12 万 - - - 37.5 万 36.97 万 37.34 万 41.2 万 47.79 万 144.42 万 306.93 万 296.59 万 436.01 万 624.77 万 3.67 亿 3.16 亿 5.48 亿 19.28 亿 32.04 亿 29.4 亿 32.46 亿 27.81 亿 28.49 亿
应付职工薪酬 8.66 亿 -0.8% 8.72 亿 8.97 亿 8.82 亿 8.35 亿 9.51 亿 9.48 亿 9.11 亿 8.91 亿 9.06 亿 10.37 亿 9.9 亿 9.18 亿 10.3 亿 10.34 亿 9.24 亿 9.24 亿 7.16 亿 8.89 亿 7.92 亿 7.31 亿 6.9 亿 6.96 亿 7.5 亿 5.94 亿 5.92 亿 5.89 亿 6.6 亿 5.41 亿 5.18 亿 4.94 亿
应交税费 8.82 亿 37.3% 6.42 亿 4.68 亿 4.19 亿 4.38 亿 4.25 亿 4.8 亿 5.96 亿 8.21 亿 6.11 亿 6.07 亿 8.5 亿 6.36 亿 9.52 亿 10.15 亿 9.0 亿 7.04 亿 4.16 亿 5.15 亿 4.78 亿 2.87 亿 2.1 亿 4.02 亿 3.75 亿 5.84 亿 2.36 亿 3.16 亿 4.41 亿 1.94 亿 2.88 亿 1.87 亿
其他应付款合计 34.26 亿 3.7% 33.05 亿 34.48 亿 30.56 亿 30.55 亿 30.85 亿 31.05 亿 30.46 亿 38.65 亿 28.77 亿 29.83 亿 28.82 亿 27.82 亿 31.25 亿 36.26 亿 28.42 亿 17.14 亿 19.01 亿 14.58 亿 16.87 亿 22.39 亿 13.52 亿 12.05 亿 27.78 亿 22.36 亿 21.94 亿 25.19 亿 19.41 亿 24.07 亿 19.06 亿 15.81 亿
一年内到期的非流动负债 16.24 亿 -0.6% 16.34 亿 17.9 亿 16.02 亿 10.19 亿 14.1 亿 15.02 亿 15.21 亿 15.57 亿 18.6 亿 21.24 亿 19.3 亿 20.88 亿 21.48 亿 33.05 亿 27.95 亿 40.16 亿 33.63 亿 34.15 亿 39.27 亿 28.28 亿 27.62 亿 31.64 亿 34.49 亿 27.85 亿 31.77 亿 32.89 亿 51.85 亿 52.41 亿 56.15 亿 54.18 亿
其他流动负债 1.22 亿 28.3% 9472.61 万 7233.9 万 9707.63 万 7631.94 万 4268.45 万 7061.41 万 6740.1 万 4521.54 万 5641.57 万 8793.14 万 3074.18 万 1.26 亿 5795.41 万 1.17 亿 7435.04 万 1.06 亿 5360.69 万 3404.03 万 2747.54 万 5638.85 万 3455.84 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 49.66 亿 6.4% 46.68 亿 55.24 亿 62.78 亿 48.57 亿 82.29 亿 77.32 亿 64.96 亿 55.39 亿 49.8 亿 44.43 亿 46.02 亿 44.04 亿 54.32 亿 58.82 亿 60.98 亿 66.25 亿 77.42 亿 78.65 亿 79.06 亿 83.2 亿 51.36 亿 46.36 亿 53.75 亿 46.74 亿 47.09 亿 47.95 亿 49.67 亿 58.44 亿 58.78 亿 71.84 亿
长期借款 33.48 亿 10.0% 30.44 亿 38.94 亿 46.42 亿 33.67 亿 67.31 亿 62.3 亿 49.44 亿 41.69 亿 36.02 亿 31.43 亿 32.19 亿 33.85 亿 43.65 亿 47.68 亿 48.91 亿 53.25 亿 61.59 亿 61.11 亿 60.37 亿 61.45 亿 31.84 亿 22.84 亿 33.02 亿 14.8 亿 14.54 亿 16.01 亿 16.81 亿 22.4 亿 25.74 亿 24.46 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4000.0 万 4000.0 万 12.4 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 10.59 亿 15.2 亿 12.28 亿 15.95 亿 13.21 亿 24.58 亿 24.98 亿 24.07 亿 24.7 亿 28.27 亿 26.08 亿 28.52 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 12.14 亿 0.0% 12.14 亿 12.05 亿 12.05 亿 10.72 亿 10.7 亿 10.16 亿 10.79 亿 9.24 亿 9.31 亿 8.43 亿 9.22 亿 5.68 亿 5.42 亿 5.96 亿 5.49 亿 5.77 亿 5.77 亿 5.83 亿 5.71 亿 4.52 亿 4.42 亿 4.56 亿 4.48 亿 4.35 亿 4.37 亿 4.32 亿 4.36 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿
递延所得税负债 1.36 亿 -1.6% 1.38 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.87 亿 2.01 亿 2.08 亿 2.35 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.25 亿 2.27 亿 1.79 亿 1.83 亿 1673.24 万 1673.68 万 - - 793.4 万 - - - 1695.14 万 1695.14 万 2428.92 万 2428.92 万 2428.92 万
长期递延收益 2.56 亿 -1.7% 2.61 亿 2.34 亿 2.38 亿 2.29 亿 2.32 亿 2.77 亿 2.57 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.98 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.38 亿 1.78 亿 1.63 亿 1.89 亿 1.74 亿 2.22 亿 2.03 亿 2.82 亿 2.94 亿 3.04 亿 3.01 亿 3.2 亿 3.39 亿 3.64 亿 3.16 亿 2.33 亿 2.24 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 282.61 亿 6.5% 265.46 亿 263.81 亿 260.25 亿 261.78 亿 247.66 亿 251.43 亿 243.32 亿 223.64 亿 220.85 亿 229.27 亿 212.0 亿 198.64 亿 182.02 亿 160.67 亿 143.84 亿 150.91 亿 143.52 亿 131.6 亿 124.26 亿 99.35 亿 88.19 亿 88.95 亿 90.98 亿 98.08 亿 76.38 亿 76.87 亿 81.42 亿 79.86 亿 80.96 亿 78.79 亿
实收资本（或股本） 22.49 亿 -0.0% 22.49 亿 22.49 亿 22.49 亿 22.49 亿 22.5 亿 22.5 亿 22.5 亿 22.51 亿 22.51 亿 22.51 亿 22.51 亿 22.51 亿 22.51 亿 22.51 亿 22.51 亿 22.51 亿 22.31 亿 22.31 亿 22.31 亿 19.0 亿 19.0 亿 19.0 亿 19.0 亿 19.0 亿 19.0 亿 19.0 亿 19.0 亿 19.0 亿 19.0 亿 19.0 亿
资本公积 27.28 亿 -0.1% 27.3 亿 27.17 亿 26.62 亿 26.85 亿 26.83 亿 26.75 亿 26.57 亿 24.79 亿 26.83 亿 26.62 亿 26.59 亿 28.05 亿 27.02 亿 26.84 亿 26.8 亿 33.29 亿 32.47 亿 32.48 亿 32.78 亿 16.73 亿 24.54 亿 24.53 亿 14.39 亿 19.51 亿 19.4 亿 19.4 亿 23.9 亿 19.4 亿 19.4 亿 19.4 亿
减：库存股 2.55 亿 -3.7% 2.65 亿 1233.75 万 1233.75 万 1392.6 万 2785.2 万 3755.15 万 3755.15 万 3755.15 万 6258.58 万 8649.49 万 8649.49 万 8649.49 万 8649.49 万 9528.1 万 9528.1 万 9528.1 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.41 亿 0.4% 1.41 亿 1.28 亿 1.4 亿 1.28 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.16 亿 6636.93 万 6698.29 万 6934.87 万 6939.3 万 4930.31 万 4884.79 万 -2612.1 万 -318.86 万 -2211.19 万 -2352.93 万 -738.28 万 -1185.1 万 -1086.1 万 -2621.76 万 -1474.55 万 -1859.6 万 - - - - - - -
专项储备 3.01 亿 6.4% 2.83 亿 2.49 亿 2.2 亿 2.58 亿 2.78 亿 2.75 亿 2.55 亿 3.06 亿 2.89 亿 2.79 亿 2.36 亿 2.41 亿 2.26 亿 2.07 亿 1.79 亿 1.89 亿 1.77 亿 1.64 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.47 亿 1.34 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.41 亿
盈余公积 13.97 亿 0.0% 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 8.1 亿 8.1 亿 8.1 亿 8.1 亿 7.96 亿 7.96 亿 7.96 亿 7.96 亿 7.85 亿 7.85 亿 7.85 亿 7.85 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿
未分配利润 173.98 亿 10.0% 158.12 亿 157.33 亿 150.25 亿 149.31 亿 136.76 亿 142.82 亿 131.91 亿 113.88 亿 100.25 亿 110.63 亿 95.35 亿 83.89 亿 70.69 亿 54.92 亿 35.46 亿 26.18 亿 17.82 亿 11.34 亿 5.48 亿 2.12 亿 25.67 亿 25.84 亿 3.91 亿 38.03 亿 16.12 亿 14.21 亿 12.91 亿 14.32 亿 14.69 亿 12.56 亿
归属母公司股东权益合计 239.61 亿 7.2% 223.48 亿 224.62 亿 216.82 亿 216.35 亿 203.93 亿 209.69 亿 198.29 亿 178.5 亿 166.49 亿 176.35 亿 160.62 亿 144.59 亿 130.21 亿 113.23 亿 93.68 亿 90.65 亿 82.1 亿 75.66 亿 69.82 亿 46.99 亿 78.27 亿 78.41 亿 46.18 亿 85.3 亿 63.25 亿 61.43 亿 64.62 亿 61.5 亿 61.94 亿 59.77 亿
少数股东权益 43.0 亿 2.4% 41.97 亿 39.2 亿 43.43 亿 45.43 亿 43.73 亿 41.74 亿 45.03 亿 45.14 亿 54.36 亿 52.92 亿 51.38 亿 54.05 亿 51.81 亿 47.44 亿 50.16 亿 60.26 亿 61.42 亿 55.95 亿 54.44 亿 52.36 亿 9.92 亿 10.54 亿 44.8 亿 12.78 亿 13.13 亿 15.43 亿 16.8 亿 18.36 亿 19.02 亿 19.02 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 82.62 亿 -21.3% 77.19 亿 111.9 亿 140.61 亿 112.96 亿 17.22 亿 9726.29 万 4.32 亿
经营活动现金流入小计 442.12 亿 11.4% 403.24 亿 399.17 亿 451.98 亿 374.98 亿 183.17 亿 152.29 亿 168.93 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 430.97 亿 11.7% 394.37 亿 388.57 亿 443.34 亿 364.6 亿 174.25 亿 146.03 亿 163.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.75 亿 35.9% 1.26 亿 1.82 亿 2.68 亿 2.02 亿 6138.36 万 4976.87 万 5243.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9.4 亿 -3.1% 7.61 亿 8.78 亿 5.96 亿 8.36 亿 8.31 亿 5.77 亿 4.87 亿
经营活动现金流出小计 359.5 亿 23.2% 326.06 亿 287.27 亿 311.38 亿 262.02 亿 165.95 亿 151.32 亿 164.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 269.74 亿 33.6% 235.22 亿 200.45 亿 224.12 亿 190.49 亿 112.32 亿 94.53 亿 110.5 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 41.98 亿 3.2% 41.85 亿 38.43 亿 33.13 亿 32.72 亿 26.63 亿 26.89 亿 25.44 亿
支付的各项税款 36.96 亿 -13.2% 42.67 亿 42.21 亿 49.47 亿 33.03 亿 18.89 亿 20.97 亿 20.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.82 亿 63.0% 6.33 亿 6.19 亿 4.66 亿 5.77 亿 8.11 亿 8.94 亿 8.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.56 亿 47.3% -8.07 亿 -19.16 亿 -4.62 亿 -23.87 亿 -37.4 亿 2.86 亿 11.05 亿
投资活动现金流入小计 7.37 亿 -38.0% 10.67 亿 7.51 亿 6.25 亿 7.69 亿 6.44 亿 28.18 亿 18.76 亿
收回投资收到的现金 -24.5 万 - 1000.0 万 - - 3.01 亿 - 40.0 万 -
取得投资收益收到的现金 2.61 亿 125.8% 1.55 亿 9726.0 万 1103.8 万 1315.56 万 702.0 万 4611.17 万 2531.44 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4663.6 万 -54.8% 6571.25 万 2.99 亿 3760.11 万 9356.22 万 4.19 亿 25.06 亿 9.38 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7000.01 万 -36.1% 6962.89 万 3.0 万 509.03 万 5119.26 万 - 2.59 亿 3.55 亿
收到其他与投资活动有关的现金 2.89 亿 -69.8% 7.67 亿 3.55 亿 5.71 亿 3.11 亿 2.18 亿 599.72 万 5.58 亿
投资活动现金流出小计 19.93 亿 -44.2% 18.74 亿 26.67 亿 10.87 亿 31.56 亿 43.84 亿 25.31 亿 7.71 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.06 亿 -37.3% 13.28 亿 9.85 亿 3.04 亿 19.11 亿 35.93 亿 24.8 亿 7.03 亿
投资支付的现金 6.83 亿 -34.2% 1400.0 万 12.77 亿 5880.0 万 3.22 亿 4.41 亿 - 1000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1.79 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.04 亿 -59.3% 5.32 亿 2.26 亿 7.24 亿 9.23 亿 3.5 亿 5145.88 万 5808.45 万
筹资活动现金流入小计 208.62 亿 -26.6% 180.0 亿 292.05 亿 241.86 亿 244.36 亿 351.82 亿 358.31 亿 279.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -48.77 亿 42.0% -112.93 亿 -83.03 亿 -114.03 亿 -107.45 亿 43.92 亿 -2.68 亿 -16.72 亿
吸收投资收到的现金 1806.9 万 -66.7% 2309.0 万 6257.08 万 670.31 万 1.0 亿 25.27 亿 17.66 亿 1.02 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 163.53 亿 -37.7% 137.22 亿 269.57 亿 221.57 亿 221.63 亿 279.99 亿 300.04 亿 259.19 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 44.91 亿 113.3% 42.55 亿 21.85 亿 20.22 亿 21.73 亿 46.56 亿 40.61 亿 19.53 亿
筹资活动现金流出小计 257.39 亿 -30.1% 292.93 亿 375.08 亿 355.89 亿 351.81 亿 307.9 亿 360.99 亿 296.46 亿
偿还债务所支付的现金 149.72 亿 -43.5% 192.64 亿 258.3 亿 252.11 亿 278.17 亿 214.25 亿 268.61 亿 216.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.75 亿 -4.4% 32.89 亿 27.78 亿 20.66 亿 12.73 亿 12.14 亿 13.43 亿 15.71 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 82.92 亿 7.1% 67.4 亿 89.0 亿 83.12 亿 60.92 亿 81.51 亿 78.95 亿 64.25 亿
汇率变动对现金的影响 692.57 万 -8.9% 854.56 万 327.27 万 1334.47 万 -354.35 万 -620.47 万 84.81 万 -2.54 万
现金及现金等价物净增加额 21.36 亿 857.2% -43.72 亿 9.74 亿 22.09 亿 -18.39 亿 23.68 亿 1.17 亿 -1.35 亿
期初现金及现金等价物余额 156.68 亿 -38.1% 58.88 亿 49.14 亿 27.05 亿 45.44 亿 21.77 亿 20.6 亿 21.53 亿
期末现金及现金等价物余额 178.04 亿 -28.9% 15.16 亿 58.88 亿 49.14 亿 27.05 亿 45.44 亿 21.77 亿 20.18 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 24.61 亿 -10.5% 27.49 亿 16.88 亿 13.64 亿 22.85 亿 23.02 亿 17.67 亿 41.48 亿 24.33 亿 19.4 亿 26.69 亿 47.98 亿 32.31 亿 31.9 亿 28.42 亿 5.24 亿 42.53 亿 37.81 亿 27.39 亿 5.65 亿 6.25 亿 1.86 亿 3.47 亿 -6.64 亿 1.48 亿 3.39 亿 2.75 亿 -1.39 亿 1.39 亿 1.21 亿 3.11 亿
经营活动现金流入小计 110.97 亿 -8.5% 121.28 亿 110.68 亿 99.19 亿 100.71 亿 109.94 亿 93.41 亿 92.67 亿 95.8 亿 104.56 亿 106.14 亿 111.32 亿 115.56 亿 124.12 亿 100.99 亿 109.68 亿 99.82 亿 90.94 亿 74.55 亿 63.2 亿 42.36 亿 41.38 亿 36.23 亿 47.89 亿 22.2 亿 41.09 亿 41.12 亿 54.98 亿 34.7 亿 41.4 亿 37.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 107.22 亿 -9.1% 117.89 亿 108.07 亿 97.79 亿 98.22 亿 107.68 亿 90.67 亿 89.15 亿 93.62 亿 102.67 亿 103.13 亿 111.99 亿 111.11 亿 123.81 亿 96.43 亿 109.61 亿 95.19 亿 87.75 亿 72.05 亿 60.12 亿 39.16 亿 41.1 亿 33.86 亿 46.68 亿 19.73 亿 40.63 亿 38.99 亿 54.73 亿 34.13 亿 39.3 亿 35.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 7222.53 万 26.1% 5727.53 万 1742.15 万 2763.17 万 6169.59 万 2148.35 万 1513.34 万 3011.48 万 2350.57 万 3972.92 万 8853.5 万 4777.8 万 4720.93 万 1.44 亿 2941.76 万 1.47 亿 1727.4 万 2234.53 万 1546.55 万 693.58 万 2818.01 万 1380.24 万 1246.53 万 1153.24 万 1132.25 万 1642.49 万 1048.89 万 1304.1 万 3870.54 万 63.45 万 5.41 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.04 亿 8.0% 2.81 亿 2.43 亿 1.12 亿 1.87 亿 2.04 亿 2.58 亿 3.22 亿 1.95 亿 1.49 亿 2.13 亿 -1.15 亿 3.98 亿 -1.13 亿 4.27 亿 -1.4 亿 4.45 亿 2.96 亿 2.35 亿 3.01 亿 2.92 亿 1340.59 万 2.24 亿 1.1 亿 2.35 亿 2932.55 万 2.03 亿 1197.65 万 1827.0 万 2.09 亿 2.48 亿
经营活动现金流出小计 86.36 亿 -7.9% 93.79 亿 93.8 亿 85.55 亿 77.86 亿 86.91 亿 75.74 亿 51.19 亿 71.47 亿 85.15 亿 79.45 亿 63.34 亿 83.25 亿 92.22 亿 72.57 亿 104.44 亿 57.29 亿 53.13 亿 47.16 亿 57.55 亿 36.11 亿 39.52 亿 32.77 亿 54.53 亿 20.71 亿 37.7 亿 38.37 亿 56.37 亿 33.32 亿 40.2 亿 34.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 63.63 亿 -6.7% 68.22 亿 74.63 亿 63.27 亿 54.83 亿 63.28 亿 53.84 亿 29.88 亿 49.12 亿 63.59 亿 57.85 亿 41.62 亿 60.22 亿 68.85 亿 53.43 亿 84.38 亿 39.1 亿 32.74 亿 34.27 亿 40.53 亿 24.81 亿 27.99 亿 19.0 亿 37.44 亿 8.84 亿 24.19 亿 24.05 亿 41.96 亿 17.79 亿 31.55 亿 19.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.43 亿 12.2% 9.3 亿 9.83 亿 12.43 亿 11.11 亿 9.35 亿 8.95 亿 11.25 亿 10.23 亿 9.27 亿 7.68 亿 10.86 亿 8.65 亿 6.97 亿 6.65 亿 9.75 亿 7.2 亿 9.27 亿 6.51 亿 8.34 亿 6.82 亿 5.72 亿 5.75 亿 7.1 亿 7.12 亿 6.45 亿 6.23 亿 7.65 亿 6.63 亿 5.79 亿 5.37 亿
支付的各项税款 10.09 亿 -2.0% 10.3 亿 7.4 亿 9.16 亿 9.58 亿 13.93 亿 10.0 亿 9.06 亿 9.99 亿 10.86 亿 12.29 亿 10.45 亿 12.55 亿 15.76 亿 10.71 亿 10.16 亿 9.04 亿 8.92 亿 4.91 亿 4.75 亿 2.62 亿 7.65 亿 3.86 亿 7.71 亿 2.18 亿 6.83 亿 4.25 亿 5.94 亿 4.71 亿 4.22 亿 5.21 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.21 亿 -63.0% 5.97 亿 1.95 亿 6907.18 万 2.33 亿 3502.22 万 2.95 亿 9985.0 万 2.13 亿 1.43 亿 1.63 亿 4008.74 万 1.83 亿 6455.09 万 1.78 亿 1528.43 万 1.94 亿 2.21 亿 1.47 亿 3.92 亿 1.87 亿 -1.83 亿 4.15 亿 2.29 亿 2.58 亿 2276.12 万 3.84 亿 8128.19 万 4.18 亿 -1.37 亿 4.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.22 亿 -121.4% -2.81 亿 -4.25 亿 7199.54 万 -1.84 亿 -6.37 亿 -5675.98 万 -15.04 亿 -4.97 亿 -1390.35 万 9807.91 万 -7.19 亿 -1755.24 万 1.68 亿 1.07 亿 -1.54 亿 -7.53 亿 -10.98 亿 -3.82 亿 -10.65 亿 -7.27 亿 -9.34 亿 -10.14 亿 -2.77 亿 5.44 亿 -2.7 亿 2.9 亿 8.99 亿 6.17 亿 -3.85 亿 -2615.68 万
投资活动现金流入小计 2.54 亿 2.6% 2.47 亿 7593.21 万 1.6 亿 2.98 亿 1.93 亿 4.17 亿 2.8 亿 1.6 亿 1.35 亿 1.76 亿 -1.1 亿 355.42 万 5.56 亿 1.76 亿 1.34 亿 1.13 亿 5.2 亿 175.83 万 1.93 亿 4.03 亿 3956.51 万 812.05 万 1173.87 万 20.35 亿 2.36 亿 5.35 亿 10.15 亿 8.11 亿 1705.45 万 3263.6 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -24.5 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 132.16 万 -99.4% 2.17 亿 0.0 4237.49 万 3279.23 万 0.0 8000.0 万 286.2 万 0.0 4701.38 万 4738.42 万 0.0 293.8 万 - - 613.56 万 - - - 0.0 0.0 - - 9.17 万 702.0 万 -47.7 万 3947.7 万 21.44 万 0.0 0.0 2510.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1094.71 万 -40.8% 1847.76 万 355.87 万 1365.25 万 59.95 万 3196.22 万 1949.82 万 5100.34 万 1.6 亿 8783.38 万 1.33 万 3269.5 万 0.0 450.53 万 40.08 万 711.93 万 369.25 万 8183.71 万 91.33 万 2954.15 万 - - - 4496.25 万 17.29 亿 2.37 亿 4.95 亿 9.27 亿 90.07 万 268.84 万 753.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 7000.01 万 0.0 - - 1.1 亿 0.0 0.0 0.0 3.0 万 459.03 万 50.0 万 - - 3569.98 万 - - - - - - - 4003.16 万 - - - 1.98 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.41 亿 2042.6% 1126.55 万 237.33 万 3431.03 万 2.64 亿 2.6 亿 2.08 亿 2.26 亿 53.5 万 33.68 万 1.28 亿 -1.48 亿 11.62 万 5.43 亿 1.76 亿 -2.16 亿 8719.7 万 4.38 亿 84.5 万 1.64 亿 1379.56 万 3254.51 万 812.05 万 -7374.71 万 - - - -9629.28 万 6.53 亿 - -
投资活动现金流出小计 8.76 亿 65.8% 5.28 亿 5.01 亿 8772.63 万 4.82 亿 8.3 亿 4.74 亿 17.83 亿 6.57 亿 1.49 亿 7744.36 万 6.09 亿 2110.67 万 3.88 亿 6897.77 万 2.88 亿 8.67 亿 16.18 亿 3.84 亿 12.58 亿 11.3 亿 9.73 亿 10.22 亿 2.89 亿 14.91 亿 5.07 亿 2.44 亿 1.16 亿 1.93 亿 4.02 亿 5879.28 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.46 亿 52.1% 1.61 亿 2.09 亿 3.9 亿 4.7 亿 2.28 亿 2.4 亿 6.67 亿 1.12 亿 1.38 亿 6829.64 万 1.49 亿 2110.17 万 6832.27 万 6557.11 万 12.07 亿 2.61 亿 1.18 亿 3.25 亿 9.29 亿 6.8 亿 9.64 亿 10.2 亿 7.66 亿 11.17 亿 4.02 亿 1.94 亿 1.05 亿 1.49 亿 3.91 亿 5775.28 万
投资支付的现金 4.29 亿 68.4% 2.55 亿 1.86 亿 -1.88 亿 400.0 万 600.0 万 1.92 亿 8.36 亿 4.35 亿 0.0 600.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 2.19 亿 9800.0 万 480.84 万 -50.0 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.01 亿 79.7% 1.12 亿 1.06 亿 -1.14 亿 810.25 万 5.97 亿 4127.0 万 1.01 亿 1.1 亿 1087.04 万 314.71 万 4.6 亿 5000.0 2.61 亿 340.67 万 -4830.93 万 3.86 亿 5.31 亿 5416.76 万 3.3 亿 892.18 万 929.26 万 177.34 万 -1.0 亿 -299.44 万 1.04 亿 5000.0 万 1162.09 万 4473.85 万 68.5 万 104.0 万
筹资活动现金流入小计 18.54 亿 -79.4% 90.1 亿 49.95 亿 50.03 亿 17.49 亿 61.91 亿 50.57 亿 154.12 亿 29.15 亿 63.74 亿 45.04 亿 111.19 亿 28.67 亿 63.88 亿 38.12 亿 101.66 亿 43.81 亿 57.81 亿 41.08 亿 71.97 亿 63.9 亿 138.75 亿 77.2 亿 81.47 亿 78.44 亿 140.37 亿 58.02 亿 23.63 亿 62.46 亿 146.97 亿 46.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -29.44 亿 -253.1% 19.24 亿 8796.78 万 -39.44 亿 -54.39 亿 -20.87 亿 1.77 亿 -10.62 亿 -46.12 亿 -15.79 亿 -10.51 亿 -21.2 亿 -27.4 亿 -39.34 亿 -26.1 亿 7213.25 万 -30.23 亿 -31.12 亿 -46.81 亿 26.78 亿 -6.01 亿 7.69 亿 15.46 亿 -5.67 亿 9.2 亿 10.06 亿 -16.27 亿 -3.91 亿 -10.16 亿 4.18 亿 -6.83 亿
吸收投资收到的现金 40.0 万 -84.9% 265.2 万 517.7 万 984.0 万 595.0 万 230.0 万 500.0 万 4102.36 万 702.8 万 893.94 万 557.98 万 485.0 万 93.16 万 - - 374.39 万 100.0 万 - - 20.25 亿 2.52 亿 2.0 亿 5000.0 万 8.75 亿 8.7 亿 300.0 万 1800.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 15.4 亿 -82.5% 87.98 亿 49.54 亿 10.61 亿 17.39 亿 59.89 亿 49.33 亿 135.88 亿 27.81 亿 62.17 亿 43.71 亿 95.21 亿 28.61 亿 60.59 亿 37.15 亿 83.11 亿 42.36 亿 56.32 亿 39.84 亿 21.31 亿 52.53 亿 134.9 亿 71.25 亿 60.17 亿 54.02 亿 137.4 亿 48.44 亿 21.76 亿 55.39 亿 144.17 亿 37.87 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.14 亿 50.4% 2.09 亿 3581.37 万 39.33 亿 361.92 万 2.0 亿 1.19 亿 17.83 亿 1.27 亿 1.49 亿 1.27 亿 15.94 亿 442.66 万 3.28 亿 9683.46 万 18.51 亿 1.44 亿 5377.74 万 1.24 亿 30.41 亿 8.85 亿 1.85 亿 5.45 亿 12.56 亿 15.72 亿 2.94 亿 9.4 亿 8503.82 万 7.07 亿 2.8 亿 8.81 亿
筹资活动现金流出小计 47.98 亿 -32.3% 70.86 亿 49.07 亿 89.47 亿 71.88 亿 82.78 亿 48.8 亿 164.74 亿 75.27 亿 79.53 亿 55.55 亿 132.39 亿 56.06 亿 103.22 亿 64.22 亿 100.93 亿 74.04 亿 88.94 亿 87.89 亿 45.2 亿 69.91 亿 131.06 亿 61.74 亿 87.15 亿 69.24 亿 130.31 亿 74.29 亿 27.54 亿 72.62 亿 142.79 亿 53.51 亿
偿还债务所支付的现金 43.03 亿 35.5% 31.76 亿 26.18 亿 48.75 亿 65.55 亿 44.65 亿 33.68 亿 120.98 亿 54.79 亿 38.33 亿 44.2 亿 76.41 亿 40.76 亿 83.63 亿 51.31 亿 91.58 亿 46.81 亿 77.17 亿 62.61 亿 20.04 亿 43.26 亿 107.26 亿 43.69 亿 66.95 亿 38.28 亿 108.28 亿 55.1 亿 17.45 亿 53.01 亿 109.05 亿 36.99 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3271.43 万 -97.7% 14.34 亿 2.35 亿 7.75 亿 1.17 亿 19.35 亿 4.62 亿 7534.76 万 1.01 亿 25.35 亿 6629.05 万 4.19 亿 2.9 亿 11.71 亿 1.86 亿 -1.32 亿 4.74 亿 4.73 亿 4.57 亿 -3811.87 万 4.78 亿 3.09 亿 4.65 亿 -1820.7 万 4.08 亿 5.23 亿 4.3 亿 1.41 亿 3.34 亿 6.6 亿 4.36 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.63 亿 -81.3% 24.77 亿 20.55 亿 32.97 亿 5.16 亿 18.77 亿 10.5 亿 43.0 亿 19.46 亿 15.85 亿 10.68 亿 51.79 亿 12.41 亿 7.87 亿 11.05 亿 10.67 亿 22.49 亿 7.04 亿 20.71 亿 25.54 亿 21.86 亿 20.72 亿 13.4 亿 20.38 亿 26.88 亿 16.8 亿 14.89 亿 8.68 亿 16.27 亿 27.14 亿 12.16 亿
汇率变动对现金的影响 21.69 万 -85.6% 150.97 万 242.77 万 277.14 万 121.72 万 295.84 万 159.85 万 182.53 万 182.63 万 258.69 万 -296.57 万 -230.06 万 415.01 万 1067.16 万 82.36 万 -295.26 万 84.98 万 -64.53 万 -79.55 万 -337.65 万 -396.7 万 - - -47.96 万 140.33 万 114.19 万 -121.76 万 25.97 万 -28.51 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -11.05 亿 -125.2% 43.93 亿 13.53 亿 -25.05 亿 -33.37 亿 -4.19 亿 18.89 亿 15.85 亿 -26.74 亿 3.5 亿 17.13 亿 19.57 亿 4.78 亿 -5.66 亿 3.39 亿 4.39 亿 4.78 亿 -4.3 亿 -23.26 亿 21.74 亿 -7.07 亿 2199.2 万 8.79 亿 -15.09 亿 16.14 亿 10.76 亿 -10.64 亿 3.69 亿 -2.6 亿 1.54 亿 -3.98 亿
期初现金及现金等价物余额 72.62 亿 153.1% 28.69 亿 15.16 亿 40.21 亿 73.58 亿 77.77 亿 58.88 亿 43.03 亿 69.78 亿 66.27 亿 49.14 亿 29.57 亿 24.79 亿 30.45 亿 27.05 亿 22.66 亿 17.89 亿 22.19 亿 45.44 亿 23.71 亿 30.78 亿 30.56 亿 21.77 亿 36.86 亿 20.3 亿 9.54 亿 20.18 亿 16.48 亿 17.15 亿 16.87 亿 20.85 亿
期末现金及现金等价物余额 61.57 亿 -15.2% 72.62 亿 28.69 亿 15.16 亿 40.21 亿 73.58 亿 77.77 亿 58.88 亿 43.03 亿 69.78 亿 66.27 亿 49.14 亿 29.57 亿 24.79 亿 30.45 亿 27.05 亿 22.66 亿 17.89 亿 22.19 亿 45.44 亿 23.71 亿 30.78 亿 30.56 亿 21.77 亿 36.86 亿 20.3 亿 9.54 亿 20.18 亿 16.48 亿 17.15 亿 16.87 亿