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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 181.91 亿 -12.5% 200.53 亿 203.79 亿 199.18 亿 235.6 亿 199.09 亿 194.72 亿 177.04 亿
营业收入 181.91 亿 -12.5% 200.53 亿 203.79 亿 199.18 亿 235.6 亿 199.09 亿 194.72 亿 177.04 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 177.7 亿 -13.6% 196.31 亿 203.9 亿 186.97 亿 221.13 亿 189.49 亿 189.12 亿 170.76 亿
营业成本 166.38 亿 -14.1% 184.89 亿 192.56 亿 176.67 亿 209.4 亿 178.28 亿 167.36 亿 148.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.91 亿 -3.8% 1.94 亿 2.03 亿 1.98 亿 2.2 亿 2.17 亿 11.22 亿 11.35 亿
管理费用 5.89 亿 -7.1% 6.33 亿 5.86 亿 6.1 亿 5.94 亿 5.82 亿 6.88 亿 7.48 亿
财务费用 1.01 亿 -3.8% 8908.64 万 9085.46 万 862.24 万 1.47 亿 9330.38 万 1.54 亿 1.58 亿
财务费用 - 利息费用 9677.21 万 -7.9% 1.05 亿 1.13 亿 8712.37 万 1.58 亿 9432.24 万 1.62 亿 1.63 亿
财务费用 - 利息收入 2586.31 万 41.6% 2057.81 万 1622.1 万 1623.66 万 1544.82 万 1058.39 万 987.4 万 497.0 万
研发费用 1.55 亿 -2.5% 1.29 亿 1.65 亿 1.33 亿 1.19 亿 1.14 亿 8715.13 万 9626.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9657.21 万 0.8% 9718.03 万 8911.36 万 8157.88 万 9275.86 万 1.16 亿 1.25 亿 1.36 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.51 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3612.01 万 -29.5% 6505.37 万 4250.45 万 4.69 亿 2.74 亿 1.68 亿 8.92 亿 5.99 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3870.57 万 -29.8% 5037.94 万 2255.09 万 -597.54 万 4005.89 万 -2283.22 万 3559.81 万 -865.62 万
其中:联营公司投资收益 266.65 万 367.3% 20.21 万 -286.19 万 -695.92 万 -370.96 万 -825.55 万 -162.45 万 5022.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 3914.0 万 177.4% -813.39 万 -3293.5 万 171.31 万 185.76 万 -71.19 万 46.9 万 58.68 万
资产处置收益 3014.93 万 797.9% -14.79 万 116.02 万 -1.46 亿 -2.03 亿 -1397.89 万 -6.99 亿 -3.53 亿
营业利润 7078.02 万 130.7% 7151.13 万 -5.72 亿 13.5 亿 13.75 亿 8.06 亿 6.6 亿 6.14 亿
加：营业外收入 8249.98 万 19.8% 6442.67 万 4015.62 万 3642.77 万 4782.45 万 2237.11 万 2519.91 万 6103.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 308.98 万 -69.1% 653.97 万 1032.02 万 2669.58 万 4526.02 万 2671.94 万 1882.47 万 5746.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.5 亿 187.3% 1.29 亿 -5.43 亿 13.6 亿 13.77 亿 8.02 亿 6.66 亿 6.18 亿
减：所得税 4323.21 万 -44.0% 8370.02 万 7375.22 万 2.99 亿 2.48 亿 1.74 亿 1.07 亿 1.0 亿
净利润 1.07 亿 142.9% 4569.82 万 -6.16 亿 10.61 亿 11.3 亿 6.28 亿 5.59 亿 5.17 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.07 亿 142.9% 4569.82 万 -6.16 亿 10.61 亿 11.3 亿 6.28 亿 5.59 亿 5.17 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9471.05 万 136.5% 2512.95 万 -6.02 亿 10.59 亿 11.3 亿 5.93 亿 5.93 亿 4.83 亿
少数股东损益 1224.76 万 23.4% 2056.86 万 -1466.2 万 207.43 万 -9.14 万 3507.91 万 -3395.01 万 3432.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 -7052.46 万 77.9% -7663.97 万 -6.53 亿 8.55 亿 10.51 亿 5.21 亿 4.05 亿 3.36 亿
基本每股收益 0.05 136.5% 0.01 -0.33 0.57 0.61 0.32 0.32 0.26
稀释每股收益 0.05 135.8% 0.01 -0.33 0.57 0.61 0.32 0.32 0.26
其他综合收益 5458.14 万 -28.2% 4543.99 万 2723.18 万 7610.62 万 -3367.04 万 -4570.33 万 1541.31 万 1.33 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 5458.14 万 -28.2% 4543.99 万 2723.18 万 7610.62 万 -3367.04 万 -4573.29 万 1532.05 万 1.33 亿
综合收益总额 1.62 亿 193.3% 9113.81 万 -5.89 亿 11.37 亿 10.96 亿 5.82 亿 5.74 亿 6.51 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.49 亿 181.5% 7056.94 万 -5.74 亿 11.35 亿 10.96 亿 5.47 亿 6.08 亿 6.16 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1224.76 万 23.4% 2056.86 万 -1466.2 万 207.43 万 -9.14 万 3510.88 万 -3385.75 万 3454.32 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 44.49 亿 0.5% 44.27 亿 43.85 亿 49.29 亿 52.13 亿 51.79 亿 47.32 亿 56.58 亿 54.11 亿 47.88 亿 45.22 亿 50.22 亿 42.87 亿 52.29 亿 53.8 亿 54.73 亿 60.6 亿 64.07 亿 56.19 亿 59.24 亿 46.79 亿 52.37 亿 40.69 亿 55.84 亿 49.92 亿 42.9 亿 46.05 亿 45.36 亿 42.88 亿 44.2 亿 44.59 亿
营业收入 44.49 亿 0.5% 44.27 亿 43.85 亿 49.29 亿 52.13 亿 51.79 亿 47.32 亿 56.58 亿 54.11 亿 47.88 亿 45.22 亿 50.22 亿 42.87 亿 52.29 亿 53.8 亿 54.73 亿 60.6 亿 64.07 亿 56.19 亿 59.24 亿 46.79 亿 52.37 亿 40.69 亿 55.84 亿 49.92 亿 42.9 亿 46.05 亿 45.36 亿 42.88 亿 44.2 亿 44.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 43.85 亿 2.3% 42.87 亿 43.06 亿 47.92 亿 51.46 亿 50.83 亿 46.1 亿 57.3 亿 53.12 亿 48.38 亿 45.1 亿 49.15 亿 40.84 亿 47.13 亿 49.84 亿 52.69 亿 57.74 亿 58.89 亿 51.8 亿 57.78 亿 44.38 亿 48.6 亿 38.74 亿 54.21 亿 48.26 亿 41.45 亿 45.2 亿 44.21 亿 41.02 亿 41.75 亿 43.79 亿
营业成本 41.31 亿 3.7% 39.84 亿 40.31 亿 44.91 亿 48.48 亿 47.64 亿 43.87 亿 53.78 亿 50.42 亿 45.74 亿 42.62 亿 45.89 亿 38.83 亿 44.63 亿 47.32 亿 50.1 亿 54.81 亿 55.23 亿 49.25 亿 54.61 亿 41.57 亿 45.87 亿 36.22 亿 48.77 亿 43.16 亿 35.7 亿 39.72 亿 38.56 亿 34.84 亿 36.67 亿 37.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
销售费用 4529.54 万 -3.1% 4675.27 万 4606.04 万 5328.44 万 4541.56 万 4654.79 万 4829.03 万 5861.89 万 5132.52 万 4933.25 万 4419.33 万 5641.47 万 4708.41 万 4287.03 万 5127.79 万 5564.1 万 5026.62 万 6123.91 万 5325.07 万 6842.1 万 5312.03 万 3574.59 万 5972.56 万 2.86 亿 2.71 亿 2.83 亿 2.82 亿 3.04 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.87 亿
管理费用 1.33 亿 -5.2% 1.41 亿 1.25 亿 1.9 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.12 亿 1.91 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.99 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.66 亿 1.48 亿 1.64 亿 1.17 亿 1.87 亿 1.36 亿 1.49 亿 1.1 亿 1.92 亿 1.62 亿 1.97 亿 1.38 亿 1.95 亿 2.5 亿 1.65 亿 1.38 亿
财务费用 1882.78 万 -57.6% 4438.05 万 2697.1 万 1065.11 万 3849.29 万 2960.15 万 1034.09 万 2639.38 万 2014.52 万 1093.53 万 3338.03 万 1667.56 万 -1499.68 万 -470.56 万 1164.93 万 2224.54 万 3084.83 万 4802.65 万 4575.51 万 2308.97 万 1486.53 万 3316.82 万 2218.06 万 1249.72 万 2899.39 万 4772.95 万 6490.14 万 3793.97 万 3303.73 万 3104.73 万 5577.56 万
财务费用 - 利息费用 2429.77 万 -10.5% 2716.16 万 2322.82 万 2208.45 万 2921.1 万 3017.36 万 2339.36 万 2228.68 万 2934.71 万 3180.64 万 2934.2 万 1701.08 万 2450.28 万 3010.81 万 1550.2 万 2709.02 万 3424.54 万 5244.17 万 4400.81 万 1979.34 万 1520.86 万 2891.5 万 3040.55 万 1953.62 万 3251.19 万 4808.69 万 6198.58 万 3134.2 万 4616.06 万 3579.92 万 4982.74 万
财务费用 - 利息收入 1204.44 万 198.4% 403.6 万 142.56 万 835.71 万 815.26 万 154.39 万 252.46 万 604.51 万 334.51 万 461.44 万 221.64 万 467.95 万 261.99 万 245.37 万 648.35 万 680.75 万 313.15 万 304.8 万 246.11 万 272.58 万 268.22 万 304.36 万 213.23 万 472.35 万 180.82 万 171.48 万 162.75 万 142.46 万 86.63 万 143.44 万 124.47 万
研发费用 3218.07 万 -31.3% 4681.07 万 5390.71 万 2209.74 万 2383.17 万 5228.52 万 3061.41 万 5223.18 万 3951.55 万 4791.86 万 2561.41 万 3582.73 万 891.41 万 4908.88 万 3903.23 万 -1178.15 万 3730.23 万 6790.91 万 2584.75 万 370.28 万 4625.98 万 2870.91 万 3500.1 万 2149.21 万 1589.66 万 1909.5 万 3066.77 万 -22.23 万 3008.89 万 2153.05 万 4486.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2437.21 万 -0.9% 2458.6 万 2244.96 万 2516.44 万 2538.59 万 2522.22 万 2140.79 万 2382.36 万 2244.61 万 2323.82 万 1960.57 万 1872.16 万 1694.66 万 2733.77 万 1857.3 万 2699.19 万 2763.14 万 2551.59 万 1261.94 万 3420.01 万 2982.03 万 2640.19 万 2535.04 万 3231.49 万 3197.2 万 2826.27 万 3290.85 万 2791.58 万 3379.52 万 3693.8 万 3697.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 413.33 万 2.25 亿 152.65 万 820.37 万 1989.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 737.8 万 7.4% 686.76 万 273.92 万 1913.53 万 2516.94 万 1002.81 万 1072.09 万 528.89 万 399.53 万 2417.45 万 904.58 万 3718.85 万 4389.42 万 1.41 亿 2.46 亿 4985.77 万 1277.53 万 2.05 亿 680.41 万 1.22 亿 1594.54 万 2206.73 万 788.23 万 3.19 亿 1.06 亿 194.61 万 4.65 亿 4.46 亿 6988.96 万 6041.18 万 2303.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -667.49 万 -157.3% 1165.41 万 3210.09 万 162.56 万 2174.01 万 3567.74 万 -866.37 万 641.62 万 1032.47 万 32.24 万 548.76 万 -376.12 万 843.87 万 -141.49 万 -923.8 万 -184.77 万 725.23 万 152.74 万 3312.69 万 -191.22 万 186.87 万 -712.1 万 -1566.77 万 -121.21 万 1258.35 万 3484.04 万 -1061.36 万 277.22 万 1303.14 万 -4593.43 万 2147.45 万
其中:联营公司投资收益 -33.34 万 -110.2% 327.57 万 14.97 万 -42.55 万 9.96 万 49.4 万 3.4 万 -5.7 万 2.82 万 56.69 万 -340.0 万 -349.43 万 450.24 万 -252.99 万 -543.73 万 -808.45 万 160.85 万 214.51 万 62.14 万 906.03 万 -40.39 万 -126.05 万 -1565.14 万 -2440.32 万 -55.72 万 3416.91 万 -1083.32 万 403.61 万 1722.81 万 2155.21 万 741.03 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -665.0 万 -148.7% 1364.16 万 445.06 万 2769.79 万 -3612.5 万 32.37 万 -3.04 万 -1474.22 万 -25.91 万 -937.62 万 -855.75 万 1039.64 万 -390.12 万 429.37 万 -907.57 万 93.93 万 441.23 万 -1199.22 万 849.81 万 717.25 万 -729.16 万 237.98 万 -297.26 万 71.19 万 0.0 - 0.0 -144.27 万 514.45 万 -251.9 万 -59.6 万
资产处置收益 2976.0 万 6483.6% 45.2 万 0.0 -6.27 万 -3583.58 0.0 -8.17 万 -423.5 万 -298.11 万 69.83 万 767.8 万 5871.81 万 -2152.06 万 -1006.09 万 -1.73 亿 -2540.6 万 26.96 万 -1.78 亿 2.69 万 -699.93 万 -313.59 万 - - -2.43 亿 -62.61 万 16.94 万 -4.56 亿 -3.55 亿 23.72 万 1.77 亿 -1.76 亿
营业利润 -4730.92 万 -150.5% 9364.04 万 4616.13 万 -2171.23 万 -2457.34 万 7649.19 万 4130.51 万 -3.24 亿 4371.76 万 -3.17 亿 2551.44 万 7589.57 万 2.3 亿 5.94 亿 4.5 亿 1.22 亿 3.06 亿 4.6 亿 4.87 亿 9914.83 万 2.32 亿 3.44 亿 1.31 亿 1.64 亿 2.65 亿 1.52 亿 7943.2 万 -1796.64 万 2.47 亿 4.37 亿 -5171.3 万
加：营业外收入 3434.41 万 571.4% 511.54 万 1241.06 万 3062.97 万 1989.93 万 395.23 万 994.55 万 3508.85 万 257.91 万 132.77 万 116.1 万 1200.06 万 1461.24 万 195.47 万 786.01 万 3864.41 万 518.68 万 262.86 万 136.5 万 1692.94 万 97.79 万 296.89 万 149.49 万 1362.8 万 510.26 万 398.1 万 248.74 万 1031.97 万 248.97 万 -1.37 亿 1.85 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 51.66 万 18.6% 43.54 万 31.15 万 182.63 万 396.71 万 48.88 万 25.74 万 529.37 万 -220.76 万 648.53 万 74.89 万 1137.81 万 920.47 万 574.96 万 36.35 万 4171.11 万 241.21 万 88.04 万 25.65 万 1709.87 万 101.44 万 833.98 万 26.65 万 945.44 万 192.0 万 579.56 万 165.47 万 5160.39 万 360.75 万 169.4 万 55.58 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1348.17 万 -113.7% 9832.04 万 5826.04 万 709.11 万 -864.13 万 7995.54 万 5099.32 万 -2.94 亿 4850.43 万 -3.23 亿 2592.65 万 7651.82 万 2.35 亿 5.9 亿 4.58 亿 1.19 亿 3.08 亿 4.62 亿 4.88 亿 9897.9 万 2.32 亿 3.39 亿 1.32 亿 1.68 亿 2.68 亿 1.5 亿 8026.48 万 -5925.07 万 2.46 亿 2.98 亿 1.33 亿
减：所得税 1374.58 万 -54.0% 2988.38 万 1647.68 万 -1687.43 万 3651.23 万 3770.97 万 2635.25 万 -2335.19 万 4081.23 万 3398.26 万 2230.93 万 344.34 万 5303.51 万 1.36 亿 1.06 亿 -7076.93 万 8209.45 万 1.17 亿 1.2 亿 2721.86 万 5090.96 万 6471.2 万 3091.37 万 -1565.8 万 7098.67 万 2767.14 万 2446.23 万 430.55 万 5430.38 万 2672.88 万 1509.61 万
净利润 -2722.75 万 -139.8% 6843.66 万 4178.36 万 2396.54 万 -4515.35 万 4224.57 万 2464.07 万 -2.71 亿 769.2 万 -3.57 亿 361.72 万 7307.48 万 1.82 亿 4.54 亿 3.52 亿 1.89 亿 2.26 亿 3.45 亿 3.68 亿 7176.05 万 1.81 亿 2.74 亿 1.01 亿 1.84 亿 1.97 亿 1.23 亿 5580.25 万 -6355.62 万 1.92 亿 2.71 亿 1.18 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2722.75 万 -139.8% 6843.66 万 4178.36 万 2396.54 万 -4515.35 万 4224.57 万 2464.07 万 -2.71 亿 769.2 万 -3.57 亿 361.72 万 7335.57 万 1.82 亿 4.54 亿 3.52 亿 1.81 亿 2.35 亿 3.45 亿 3.68 亿 7176.05 万 1.81 亿 2.74 亿 1.01 亿 1.84 亿 1.97 亿 1.23 亿 5580.25 万 -6355.62 万 1.92 亿 2.71 亿 1.18 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2806.06 万 -142.1% 6671.51 万 4053.15 万 1552.45 万 -5187.67 万 3664.14 万 2484.03 万 -2.69 亿 237.67 万 -3.37 亿 145.01 万 9287.46 万 1.8 亿 4.37 亿 3.49 亿 1.95 亿 2.35 亿 3.44 亿 3.56 亿 5936.98 万 1.68 亿 2.65 亿 1.01 亿 2.04 亿 2.03 亿 1.28 亿 5793.47 万 -5738.06 万 1.76 亿 2.54 亿 1.11 亿
少数股东损益 83.31 万 -51.6% 172.15 万 125.21 万 844.08 万 672.32 万 560.43 万 -19.97 万 -220.02 万 531.53 万 -1994.42 万 216.71 万 -1979.98 万 250.67 万 1673.06 万 264.47 万 -508.63 万 -854.17 万 79.14 万 1274.53 万 1239.06 万 1298.5 万 952.54 万 17.81 万 -2008.93 万 -630.73 万 -542.13 万 -213.22 万 -617.55 万 1592.81 万 1770.39 万 686.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 -6594.86 万 -255.3% 4246.68 万 -1055.89 万 -3648.39 万 -5876.13 万 -136.36 万 1996.91 万 -2.8 亿 -1267.1 万 -3.49 亿 -1136.34 万 5778.92 万 1.66 亿 3.39 亿 2.93 亿 1.76 亿 2.18 亿 3.43 亿 3.12 亿 234.08 万 1.61 亿 2.62 亿 9665.62 万 7075.27 万 1.34 亿 1.47 亿 5258.72 万 -1.78 亿 3.39 亿 1.27 亿 4824.76 万
基本每股收益 -0.02 -141.9% 0.04 0.02 0.01 -0.03 0.02 0.01 -0.14 0.0 -0.18 0.0 0.05 0.1 0.24 0.19 0.11 0.13 0.19 0.19 0.03 0.09 0.14 0.05 0.11 0.11 0.07 0.03 -0.03 0.1 0.14 0.06
稀释每股收益 -0.02 -141.9% 0.04 0.02 0.01 -0.03 0.02 0.01 -0.15 0.0 -0.18 0.0 0.05 0.1 0.24 0.19 0.11 0.13 0.19 0.19 0.03 0.09 0.14 0.05 0.11 0.11 0.07 0.03 -0.03 0.1 0.14 0.06
其他综合收益 619.17 万 -83.1% 3665.63 万 899.33 万 274.01 万 9723.45 万 -185.33 万 -5268.14 万 3332.0 万 -2616.42 万 3167.22 万 -1159.62 万 3879.64 万 2426.89 万 2519.56 万 -1215.45 万 -42.22 万 -977.23 万 -1958.42 万 -389.16 万 -1798.54 万 -3245.0 万 1475.43 万 -1002.21 万 -6120.88 万 7432.56 万 -5973.33 万 6202.97 万 -2534.14 万 4582.88 万 1371.3 万 9896.99 万
归属于母公司股东的其他综合收益 619.17 万 -83.1% 3665.63 万 899.33 万 274.01 万 9723.45 万 -185.33 万 -5268.14 万 3332.0 万 -2616.42 万 3167.22 万 -1159.62 万 3879.64 万 2426.89 万 2519.56 万 -1215.45 万 -42.22 万 -977.23 万 -1958.42 万 -389.16 万 -1798.54 万 -3245.0 万 1469.74 万 -999.49 万 -6113.11 万 7425.62 万 -5989.12 万 6208.66 万 -2540.55 万 4578.11 万 1366.92 万 9890.8 万
综合收益总额 -2103.58 万 -120.0% 1.05 亿 5077.69 万 2670.54 万 5208.1 万 4039.24 万 -2804.08 万 -2.38 亿 -1847.22 万 -3.25 亿 -797.89 万 1.12 亿 2.07 亿 4.79 亿 3.39 亿 1.89 亿 2.17 亿 3.26 亿 3.65 亿 5377.5 万 1.49 亿 2.89 亿 9083.94 万 1.22 亿 2.71 亿 6298.68 万 1.18 亿 -8889.75 万 2.37 亿 2.85 亿 2.17 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2186.89 万 -121.2% 1.03 亿 4952.48 万 1826.46 万 4535.78 万 3478.81 万 -2784.11 万 -2.35 亿 -2378.75 万 -3.05 亿 -1014.61 万 1.32 亿 2.04 亿 4.62 亿 3.37 亿 1.94 亿 2.25 亿 3.25 亿 3.52 亿 4138.44 万 1.36 亿 2.79 亿 9068.85 万 1.43 亿 2.77 亿 6825.03 万 1.2 亿 -8278.62 万 2.21 亿 2.67 亿 2.1 亿
归属于少数股东的综合收益总额 83.31 万 -51.6% 172.15 万 125.21 万 844.08 万 672.32 万 560.43 万 -19.97 万 -220.02 万 531.53 万 -1994.42 万 216.71 万 -1979.98 万 250.67 万 1673.06 万 264.47 万 -508.63 万 -854.17 万 79.14 万 1274.53 万 1239.06 万 1298.5 万 958.23 万 15.09 万 -2016.71 万 -623.79 万 -526.35 万 -218.9 万 -611.13 万 1597.58 万 1774.77 万 693.1 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 171.82 亿 -0.7% 173.29 亿 165.58 亿 181.26 亿 180.57 亿 204.84 亿 171.57 亿 202.88 亿
流动资产合计 67.26 亿 -3.2% 68.1 亿 60.35 亿 76.71 亿 76.35 亿 99.01 亿 67.28 亿 94.07 亿
货币资金 20.93 亿 27.1% 19.09 亿 14.81 亿 10.17 亿 11.16 亿 6.62 亿 7.0 亿 7.73 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 1180.87 万 809.7% 220.28 万 211.58 万 382.37 万 185.76 万 - 71.19 万 24.29 万
应收票据及应收账款 13.01 亿 -10.9% 10.04 亿 10.4 亿 12.47 亿 8.47 亿 7.34 亿 8.64 亿 10.25 亿
应收票据 1545.4 万 -13.8% 2939.35 万 3309.39 万 1.8 亿 - - 1338.94 万 2.53 亿
应收账款 12.86 亿 -10.9% 9.74 亿 10.07 亿 10.66 亿 8.47 亿 7.34 亿 8.5 亿 7.72 亿
预付款项 3.84 亿 -18.9% 2.85 亿 2.25 亿 10.97 亿 1.68 亿 27.38 亿 3.27 亿 7.21 亿
其他应收款合计 1.05 亿 -7.3% 8608.65 万 1.63 亿 1.17 亿 2.63 亿 4.28 亿 4.24 亿 9.87 亿
存货 21.59 亿 -18.3% 27.7 亿 25.34 亿 37.63 亿 40.52 亿 49.91 亿 27.7 亿 38.67 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5.44 亿 11.9% 4.8 亿 4.86 亿 2.83 亿 3.19 亿 1.95 亿 15.3 亿 19.05 亿
非流动资产合计 104.56 亿 0.9% 105.19 亿 105.23 亿 104.55 亿 104.22 亿 105.83 亿 104.29 亿 108.81 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3910.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 4.52 亿 0.0% 4.59 亿 4.49 亿 4.48 亿 4.22 亿 4.39 亿 4.74 亿 5.45 亿
其他权益工具投资 4100.77 万 -52.1% 8921.44 万 8657.25 万 8894.09 万 9038.67 万 7852.34 万 9167.19 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 80.3 亿 -1.3% 80.65 亿 81.04 亿 84.05 亿 77.82 亿 78.57 亿 80.8 亿 84.48 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.87 亿 102.0% 3.5 亿 3.12 亿 8438.93 万 7.21 亿 6.37 亿 3.14 亿 3.27 亿
使用权资产 1.92 亿 9.4% 1.97 亿 2.17 亿 1.23 亿 1.41 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.16 亿 2.2% 6.01 亿 6.01 亿 6.09 亿 6.29 亿 8.52 亿 8.23 亿 8.99 亿
开发支出 112.56 万 -4.5% 109.16 万 152.84 万 149.67 万 78.9 万 108.87 万 72.25 万 31.61 万
商誉 3.66 亿 0.0% 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿
长期待摊费用 4185.15 万 8.1% 3989.84 万 4040.97 万 2981.4 万 2444.55 万 2113.37 万 2645.21 万 2635.49 万
递延所得税资产 2.72 亿 20.1% 2.8 亿 2.65 亿 1.9 亿 2.03 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.32 亿
其他非流动资产 5539.87 万 -29.4% 7100.28 万 7998.26 万 1.09 亿 4262.86 万 1.99 亿 1.21 亿 9867.93 万
负债合计 61.99 亿 -2.0% 64.13 亿 57.04 亿 56.19 亿 63.02 亿 96.83 亿 69.54 亿 106.42 亿
流动负债合计 47.82 亿 -17.0% 58.37 亿 51.42 亿 51.62 亿 55.89 亿 93.23 亿 65.41 亿 98.05 亿
短期借款 28.57 亿 -23.3% 40.0 亿 32.17 亿 28.74 亿 27.64 亿 65.95 亿 25.32 亿 49.92 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5337.83 万 -21.4% 6118.86 万 8463.87 万 1.03 亿 1.27 亿 1.64 亿 2.85 亿 1.52 亿
应付账款 6.41 亿 -11.3% 6.67 亿 6.82 亿 8.17 亿 7.94 亿 6.82 亿 5.7 亿 8.33 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 37.24 万 - - 3.24 亿 2.19 亿
应付职工薪酬 1.61 亿 -3.8% 1.7 亿 1.54 亿 2.33 亿 1.98 亿 2.21 亿 2.02 亿 1.95 亿
应交税费 8299.43 万 -4.6% 7716.61 万 7388.15 万 9135.17 万 6289.38 万 1.2 亿 7845.82 万 1.2 亿
其他应付款合计 6.68 亿 13.6% 5.24 亿 5.42 亿 6.79 亿 11.75 亿 10.76 亿 10.41 亿 12.0 亿
一年内到期的非流动负债 5672.69 万 -7.9% 7935.63 万 6410.35 万 5475.02 万 1.07 亿 4571.18 万 1.99 亿 1.67 亿
其他流动负债 2959.8 万 -23.9% 2615.65 万 3019.74 万 3107.75 万 3237.01 万 5590.18 万 13.1 亿 19.28 亿
非流动负债合计 14.17 亿 151.8% 5.76 亿 5.62 亿 4.58 亿 7.13 亿 3.59 亿 4.13 亿 8.37 亿
长期借款 2.57 亿 29.3% 1.65 亿 1.66 亿 1.91 亿 4.06 亿 1.9 亿 2.75 亿 6.45 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2982.55 万 4.6% 2959.77 万 1351.09 万 1358.52 万 7130.25 万 4387.94 万 1763.84 万 9080.63 万
长期应付职工薪酬 6907.65 万 76.6% 6779.77 万 4119.02 万 2733.44 万 3490.79 万 3945.79 万 3387.05 万 3208.17 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 6705.23 万 -11.8% 6638.86 万 8899.93 万 6088.89 万 3206.92 万 2185.61 万 1898.64 万 634.02 万
长期递延收益 6505.57 万 9.2% 7012.74 万 5649.81 万 5901.49 万 5090.85 万 6445.33 万 6748.84 万 6260.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 109.83 亿 0.0% 109.16 亿 108.54 亿 125.06 亿 117.55 亿 108.02 亿 102.03 亿 96.46 亿
实收资本（或股本） 18.58 亿 -0.2% 18.6 亿 18.65 亿 18.65 亿 18.66 亿 18.66 亿 18.48 亿 18.48 亿
资本公积 60.99 亿 -0.4% 61.02 亿 61.26 亿 61.35 亿 61.31 亿 61.27 亿 60.46 亿 60.44 亿
减：库存股 660.0 万 -70.1% 1319.99 万 3331.13 万 4303.12 万 6688.77 万 8885.76 万 - -
其他综合收益 6.35 亿 6.6% 6.37 亿 5.91 亿 5.64 亿 4.88 亿 5.22 亿 5.67 亿 5.04 亿
专项储备 1.29 亿 1.8% 1.23 亿 1.18 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.16 亿 1.26 亿
盈余公积 3.79 亿 12.9% 3.84 亿 3.73 亿 2.98 亿 2.5 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.91 亿
未分配利润 14.93 亿 -5.9% 14.25 亿 14.12 亿 31.47 亿 25.97 亿 16.45 亿 10.6 亿 5.14 亿
归属母公司股东权益合计 105.86 亿 -0.2% 105.18 亿 104.52 亿 120.95 亿 113.94 亿 103.94 亿 98.27 亿 92.26 亿
少数股东权益 3.96 亿 5.6% 3.98 亿 4.02 亿 4.11 亿 3.61 亿 4.08 亿 3.75 亿 4.2 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 171.84 亿 -3.3% 177.64 亿 178.23 亿 173.29 亿 171.8 亿 184.46 亿 180.54 亿 165.58 亿 174.35 亿 200.24 亿 210.57 亿 181.26 亿 180.79 亿 192.84 亿 188.97 亿 180.57 亿 183.73 亿 207.5 亿 223.08 亿 204.84 亿 177.14 亿 187.97 亿 183.82 亿 171.57 亿 183.42 亿 193.66 亿 198.49 亿 202.88 亿 67.9 亿 62.0 亿 62.36 亿
流动资产合计 66.59 亿 -9.7% 73.76 亿 73.34 亿 68.1 亿 67.94 亿 80.63 亿 76.17 亿 60.35 亿 71.05 亿 96.15 亿 106.22 亿 76.71 亿 76.53 亿 88.58 亿 84.91 亿 76.35 亿 76.1 亿 100.32 亿 116.47 亿 99.01 亿 73.27 亿 84.83 亿 80.53 亿 67.28 亿 79.25 亿 88.49 亿 93.24 亿 94.07 亿 28.03 亿 21.59 亿 21.92 亿
货币资金 25.18 亿 5.4% 23.88 亿 17.97 亿 19.09 亿 16.67 亿 16.79 亿 12.67 亿 14.81 亿 16.25 亿 20.28 亿 11.47 亿 10.17 亿 13.89 亿 11.59 亿 13.32 亿 11.16 亿 12.88 亿 11.13 亿 15.04 亿 6.62 亿 6.15 亿 12.53 亿 8.73 亿 7.0 亿 18.15 亿 9.22 亿 9.33 亿 7.73 亿 5.76 亿 3.92 亿 6.26 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 126.32 万 -
衍生金融资产 2105.69 万 14.1% 1845.08 万 180.89 万 220.28 万 256.05 万 807.09 万 7.7 万 211.58 万 3.56 万 - - 382.37 万 96.35 万 2986.07 35.45 万 185.76 万 91.83 万 192.41 万 964.88 万 - 422.46 万 11.91 万 9.11 万 71.19 万 - - - 24.29 万 - - -
应收票据及应收账款 11.36 亿 18.8% 9.57 亿 9.4 亿 10.04 亿 14.66 亿 10.92 亿 8.68 亿 10.4 亿 14.55 亿 9.74 亿 9.78 亿 12.47 亿 15.27 亿 10.8 亿 10.82 亿 8.47 亿 12.81 亿 9.08 亿 7.68 亿 7.34 亿 11.49 亿 8.89 亿 10.42 亿 8.64 亿 10.42 亿 9.7 亿 10.93 亿 10.25 亿 3.54 亿 2.4 亿 3.35 亿
应收票据 6.0 万 - 0.0 0.0 2939.35 万 3084.81 万 77.33 万 630.0 万 3309.39 万 500.0 万 303.0 万 5130.0 万 1.8 亿 1.14 亿 - - - - - - - 2042.13 万 5179.25 万 - 1338.94 万 6573.09 万 1.13 亿 1.38 亿 2.53 亿 1635.7 万 2589.77 万 4139.96 万
应收账款 11.36 亿 18.8% 9.57 亿 9.4 亿 9.74 亿 14.35 亿 10.91 亿 8.62 亿 10.07 亿 14.5 亿 9.71 亿 9.26 亿 10.66 亿 14.12 亿 10.8 亿 10.82 亿 8.47 亿 12.81 亿 9.08 亿 7.68 亿 7.34 亿 11.28 亿 8.37 亿 10.42 亿 8.5 亿 9.76 亿 8.57 亿 9.55 亿 7.72 亿 3.38 亿 2.14 亿 2.93 亿
预付款项 1.22 亿 -56.4% 2.8 亿 4.66 亿 2.85 亿 6.45 亿 9.49 亿 12.62 亿 2.25 亿 3.01 亿 5.65 亿 10.07 亿 10.97 亿 3.68 亿 8.86 亿 4.09 亿 1.68 亿 2.69 亿 4.4 亿 9.49 亿 27.38 亿 10.39 亿 10.35 亿 9.83 亿 3.27 亿 4.44 亿 5.83 亿 5.53 亿 7.21 亿 6.09 亿 4.89 亿 1.17 亿
其他应收款合计 1.15 亿 29.2% 8897.99 万 8184.37 万 8608.65 万 9512.22 万 1.02 亿 9188.19 万 1.63 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.71 亿 2.29 亿 3.47 亿 2.63 亿 2.23 亿 4.36 亿 5.35 亿 4.28 亿 4.52 亿 3.49 亿 3.83 亿 4.24 亿 4.68 亿 12.75 亿 13.11 亿 9.87 亿 4.47 亿 3.86 亿 3.02 亿
存货 21.22 亿 -24.6% 28.14 亿 31.69 亿 27.7 亿 21.96 亿 33.94 亿 33.99 亿 25.34 亿 30.86 亿 54.65 亿 68.82 亿 37.63 亿 38.47 亿 51.38 亿 44.61 亿 40.52 亿 40.15 亿 65.09 亿 73.86 亿 49.91 亿 32.43 亿 33.36 亿 30.89 亿 27.7 亿 24.12 亿 32.71 亿 36.62 亿 38.67 亿 6.53 亿 5.55 亿 6.99 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.84 亿 -37.5% 7.74 亿 6.66 亿 4.8 亿 6.04 亿 6.74 亿 6.4 亿 4.86 亿 3.68 亿 3.72 亿 4.1 亿 2.83 亿 2.91 亿 1.97 亿 3.31 亿 3.19 亿 3.33 亿 4.36 亿 2.87 亿 1.95 亿 6.14 亿 14.54 亿 15.48 亿 15.3 亿 15.61 亿 17.46 亿 17.48 亿 19.05 亿 1286.41 万 2758.07 万 2727.7 万
非流动资产合计 105.25 亿 1.3% 103.88 亿 104.89 亿 105.19 亿 103.86 亿 103.84 亿 104.37 亿 105.23 亿 103.3 亿 104.09 亿 104.34 亿 104.55 亿 104.26 亿 104.26 亿 104.06 亿 104.22 亿 107.63 亿 107.18 亿 106.62 亿 105.83 亿 103.87 亿 103.14 亿 103.29 亿 104.29 亿 104.17 亿 105.18 亿 105.25 亿 108.81 亿 39.86 亿 40.4 亿 40.44 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3910.0 万 3910.0 万 3910.0 万 3910.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4.57 亿 0.1% 4.57 亿 4.58 亿 4.59 亿 4.47 亿 4.53 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.57 亿 4.59 亿 4.37 亿 4.48 亿 4.59 亿 4.29 亿 4.14 亿 4.22 亿 4.38 亿 4.36 亿 4.42 亿 4.39 亿 4.49 亿 4.67 亿 4.58 亿 4.74 亿 4.78 亿 4.66 亿 5.23 亿 5.45 亿 - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 9709.69 万 8921.44 万 8201.54 万 8500.81 万 8142.5 万 8657.25 万 8913.6 万 9133.76 万 8526.38 万 8894.09 万 9717.65 万 8997.39 万 8183.43 万 9038.67 万 7932.1 万 7365.16 万 8025.71 万 7852.34 万 7972.75 万 8524.45 万 9053.28 万 9167.19 万 8866.19 万 9590.81 万 1.02 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 79.32 亿 -0.9% 80.05 亿 80.03 亿 80.65 亿 81.28 亿 81.91 亿 80.01 亿 81.04 亿 81.5 亿 82.22 亿 83.13 亿 84.05 亿 84.3 亿 84.5 亿 77.83 亿 77.82 亿 81.21 亿 78.31 亿 77.43 亿 78.57 亿 78.63 亿 78.58 亿 79.73 亿 80.8 亿 78.52 亿 78.22 亿 79.84 亿 84.48 亿 33.07 亿 18.74 亿 21.48 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.22 亿 3.83 亿
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4830.01 万 668.12 万
在建工程 5.55 亿 55.1% 3.58 亿 3.45 亿 3.5 亿 2.2 亿 9422.75 万 3.19 亿 3.12 亿 1.64 亿 1.56 亿 1.14 亿 8438.93 万 9289.33 万 1.03 亿 7.44 亿 7.21 亿 8.21 亿 10.22 亿 8.12 亿 6.37 亿 4.38 亿 4.34 亿 3.99 亿 3.14 亿 4.76 亿 6.1 亿 4.2 亿 3.27 亿 5575.13 万 8.62 亿 8.56 亿
使用权资产 1.83 亿 -2.5% 1.88 亿 1.93 亿 1.97 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.11 亿 2.17 亿 1.5 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.41 亿 1929.25 万 2187.38 万 369.8 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.28 亿 5.8% 5.93 亿 5.97 亿 6.01 亿 6.05 亿 6.07 亿 6.12 亿 6.01 亿 6.01 亿 6.07 亿 6.11 亿 6.09 亿 6.13 亿 6.19 亿 6.24 亿 6.29 亿 6.71 亿 6.77 亿 8.43 亿 8.52 亿 8.59 亿 8.11 亿 8.14 亿 8.23 亿 8.7 亿 8.78 亿 8.84 亿 8.99 亿 4.47 亿 4.5 亿 4.42 亿
开发支出 108.46 万 -11.5% 122.56 万 109.16 万 109.16 万 116.65 万 129.01 万 152.84 万 152.84 万 119.07 万 114.45 万 149.73 万 149.67 万 116.66 万 116.66 万 115.6 万 78.9 万 109.21 万 108.93 万 108.93 万 108.87 万 66.15 万 63.21 万 72.41 万 72.25 万 31.03 万 31.03 万 31.74 万 31.61 万 - - -
商誉 3.66 亿 0.0% 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 - - -
长期待摊费用 3947.76 万 11.7% 3534.81 万 3748.92 万 3989.84 万 4422.55 万 4543.4 万 4390.84 万 4040.97 万 3320.91 万 3433.46 万 3245.54 万 2981.4 万 3095.9 万 2750.86 万 2695.17 万 2444.55 万 2437.71 万 2245.94 万 2108.92 万 2113.37 万 2605.54 万 2543.6 万 2374.73 万 2645.21 万 2618.91 万 2495.29 万 2445.21 万 2635.49 万 347.02 万 347.42 万 320.91 万
递延所得税资产 2.91 亿 4.7% 2.78 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.53 亿 2.57 亿 2.71 亿 2.65 亿 2.0 亿 1.83 亿 1.72 亿 1.9 亿 1.56 亿 1.7 亿 1.85 亿 2.03 亿 1.13 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.32 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.37 亿 1.32 亿 - - -
其他非流动资产 7179.53 万 -32.0% 1.06 亿 1.12 亿 7100.28 万 3900.21 万 7738.26 万 8116.84 万 7998.26 万 1.18 亿 1.71 亿 1.83 亿 1.09 亿 5158.13 万 3937.27 万 4371.1 万 4262.86 万 1.09 亿 1.38 亿 2.13 亿 1.99 亿 1.81 亿 1.51 亿 8467.62 万 1.21 亿 9820.59 万 9313.19 万 8512.1 万 9867.93 万 1.35 亿 1.42 亿 1.66 亿
负债合计 61.19 亿 -8.4% 66.78 亿 68.49 亿 64.13 亿 62.8 亿 75.97 亿 72.36 亿 57.04 亿 63.72 亿 88.73 亿 84.98 亿 56.19 亿 57.34 亿 71.48 亿 67.95 亿 63.02 亿 67.56 亿 93.43 亿 111.34 亿 96.83 亿 69.94 亿 82.38 亿 80.86 亿 69.54 亿 82.92 亿 95.26 亿 100.93 亿 106.42 亿 44.4 亿 40.26 亿 42.12 亿
流动负债合计 39.03 亿 -34.5% 59.57 亿 62.51 亿 58.37 亿 56.62 亿 70.28 亿 67.26 亿 51.42 亿 58.65 亿 84.41 亿 80.72 亿 51.62 亿 51.49 亿 66.2 亿 61.2 亿 55.89 亿 60.47 亿 87.52 亿 105.78 亿 93.23 亿 66.48 亿 79.29 亿 77.36 亿 65.41 亿 76.99 亿 88.06 亿 93.63 亿 98.05 亿 36.54 亿 33.83 亿 33.56 亿
短期借款 21.04 亿 -46.6% 39.4 亿 46.18 亿 40.0 亿 36.1 亿 48.67 亿 47.73 亿 32.17 亿 38.41 亿 59.57 亿 58.91 亿 28.74 亿 24.5 亿 37.41 亿 33.11 亿 27.64 亿 26.1 亿 53.77 亿 70.23 亿 65.95 亿 32.6 亿 37.62 亿 38.48 亿 25.32 亿 30.34 亿 41.03 亿 49.61 亿 49.92 亿 23.15 亿 22.37 亿 21.53 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2522.4 万 3.3% 2442.13 万 5121.3 万 6118.86 万 8153.26 万 2.29 亿 8991.27 万 8463.87 万 5424.57 万 4742.76 万 4771.86 万 1.03 亿 4897.13 万 7351.86 万 8455.89 万 1.27 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.94 亿 1.64 亿 1.15 亿 1.27 亿 1.86 亿 2.85 亿 3.17 亿 2.63 亿 - 1.52 亿 - 2200.0 万 500.0 万
应付账款 5.68 亿 -25.4% 7.61 亿 5.3 亿 6.67 亿 7.14 亿 6.86 亿 6.92 亿 6.82 亿 7.31 亿 6.87 亿 8.66 亿 8.17 亿 9.85 亿 8.28 亿 7.7 亿 7.94 亿 12.28 亿 10.54 亿 10.09 亿 6.82 亿 8.22 亿 7.93 亿 6.24 亿 5.7 亿 8.13 亿 8.0 亿 - 8.33 亿 - 3.81 亿 4.45 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 963.42 37.24 万 37.24 万 37.24 万 37.24 万 - - - - - - - - - - 3.24 亿 3.64 亿 4.38 亿 2.39 亿 2.19 亿 6615.87 万 5725.52 万 4771.46 万
应付职工薪酬 1.51 亿 4.0% 1.45 亿 1.62 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.64 亿 2.08 亿 1.94 亿 2.33 亿 1.84 亿 1.6 亿 1.39 亿 1.98 亿 1.95 亿 1.75 亿 1.52 亿 2.21 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.48 亿 2.02 亿 2.17 亿 1.97 亿 1.39 亿 1.95 亿 6644.92 万 5597.83 万 5161.33 万
应交税费 7607.26 万 -8.6% 8319.88 万 6028.71 万 7716.61 万 8991.59 万 8254.45 万 7786.02 万 7388.15 万 8407.87 万 7008.94 万 9703.51 万 9135.17 万 9455.58 万 1.82 亿 1.35 亿 6289.38 万 1.32 亿 1.77 亿 2.04 亿 1.2 亿 1.28 亿 1.05 亿 6146.9 万 7845.82 万 1.27 亿 8471.69 万 1.26 亿 1.2 亿 5666.89 万 4316.22 万 5720.05 万
其他应付款合计 6.74 亿 3.8% 6.49 亿 5.55 亿 5.24 亿 6.62 亿 6.49 亿 5.17 亿 5.42 亿 5.14 亿 11.11 亿 5.69 亿 6.79 亿 7.67 亿 9.77 亿 10.18 亿 11.75 亿 11.12 亿 12.22 亿 12.83 亿 10.76 亿 13.18 亿 11.74 亿 10.09 亿 10.41 亿 12.28 亿 12.88 亿 9.77 亿 12.0 亿 5.72 亿 4.38 亿 4.49 亿
一年内到期的非流动负债 5466.06 万 -8.1% 5949.43 万 6883.55 万 7935.63 万 5879.33 万 6434.09 万 6296.0 万 6410.35 万 6438.56 万 5411.52 万 5081.31 万 5475.02 万 6426.06 万 1.03 亿 1.04 亿 1.07 亿 7522.46 万 7076.18 万 3923.66 万 4571.18 万 4431.26 万 2.07 亿 1.89 亿 1.99 亿 1.79 亿 2707.43 万 7258.98 万 1.67 亿 1.53 亿 1.49 亿 1.47 亿
其他流动负债 2340.47 万 -28.1% 3255.61 万 2198.84 万 2615.65 万 3579.14 万 2900.86 万 3372.78 万 3019.74 万 4200.23 万 3396.21 万 3707.91 万 3107.75 万 5466.43 万 4800.91 万 4976.09 万 3237.01 万 4692.86 万 5303.44 万 8244.21 万 5590.18 万 4.4 亿 13.09 亿 13.4 亿 13.1 亿 14.21 亿 16.05 亿 18.38 亿 19.28 亿 45.26 万 - 14.96 万
非流动负债合计 22.16 亿 207.5% 7.21 亿 5.98 亿 5.76 亿 6.18 亿 5.68 亿 5.1 亿 5.62 亿 5.07 亿 4.31 亿 4.26 亿 4.58 亿 5.85 亿 5.27 亿 6.75 亿 7.13 亿 7.09 亿 5.91 亿 5.56 亿 3.59 亿 3.47 亿 3.09 亿 3.5 亿 4.13 亿 5.93 亿 7.2 亿 7.3 亿 8.37 亿 7.86 亿 6.43 亿 8.56 亿
长期借款 3.24 亿 2.7% 3.16 亿 1.76 亿 1.65 亿 1.9 亿 1.36 亿 1.16 亿 1.66 亿 2.08 亿 1.71 亿 1.93 亿 1.91 亿 2.52 亿 2.9 亿 4.38 亿 4.06 亿 4.39 亿 4.44 亿 4.03 亿 1.9 亿 2.08 亿 1.82 亿 2.29 亿 2.75 亿 3.46 亿 5.91 亿 5.84 亿 6.45 亿 6.38 亿 4.88 亿 6.61 亿
应付债券 15.01 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3005.34 万 0.0% 3005.34 万 3005.34 万 2959.77 万 2959.77 万 2959.77 万 1351.09 万 1351.09 万 2742.17 万 1351.09 万 1355.5 万 1358.52 万 1.04 亿 963.84 万 761.85 万 7130.25 万 1.35 亿 588.2 万 3834.25 万 4387.94 万 826.75 万 532.27 万 556.93 万 1763.84 万 1.47 亿 2935.17 万 5181.63 万 9080.63 万 1.31 亿 1.31 亿 1.7 亿
长期应付职工薪酬 7344.06 万 -1.8% 7479.63 万 7541.51 万 6779.77 万 6471.24 万 6040.88 万 4033.94 万 4119.02 万 1351.09 万 2703.58 万 2861.84 万 2733.44 万 3389.29 万 3362.41 万 3389.61 万 3490.79 万 3782.77 万 3883.54 万 3846.9 万 3945.79 万 4208.12 万 3935.72 万 3424.99 万 3387.05 万 3465.45 万 3286.13 万 2693.64 万 3208.17 万 - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 651.01 万 677.81 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5071.62 万 -9.9% 5629.33 万 6801.02 万 6638.86 万 8338.83 万 8469.95 万 8740.75 万 8899.93 万 6867.23 万 5993.54 万 2929.75 万 6088.89 万 3275.78 万 3134.16 万 2967.36 万 3206.92 万 2917.71 万 2995.5 万 1592.41 万 2185.61 万 1580.5 万 1703.55 万 1860.37 万 1898.64 万 576.33 万 586.12 万 590.44 万 634.02 万 - - -
长期递延收益 6941.67 万 0.0% 6939.23 万 6916.94 万 7012.74 万 6069.47 万 6476.11 万 5771.08 万 5649.81 万 5843.85 万 5885.83 万 5669.31 万 5901.49 万 5025.86 万 5278.83 万 5223.6 万 5090.85 万 6056.8 万 6250.34 万 5705.53 万 6445.33 万 7237.89 万 6540.69 万 6294.58 万 6748.84 万 5911.08 万 6100.28 万 6114.22 万 6260.92 万 1721.98 万 1746.58 万 1771.17 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 110.65 亿 -0.2% 110.86 亿 109.74 亿 109.16 亿 109.0 亿 108.5 亿 108.17 亿 108.54 亿 110.63 亿 111.51 亿 125.59 亿 125.06 亿 123.45 亿 121.36 亿 121.02 亿 117.55 亿 116.17 亿 114.06 亿 111.74 亿 108.02 亿 107.19 亿 105.59 亿 102.96 亿 102.03 亿 100.5 亿 98.4 亿 97.57 亿 96.46 亿 23.49 亿 21.74 亿 20.24 亿
实收资本（或股本） 18.56 亿 -0.2% 18.6 亿 18.6 亿 18.6 亿 18.6 亿 18.65 亿 18.65 亿 18.65 亿 18.65 亿 18.65 亿 18.65 亿 18.65 亿 18.65 亿 18.65 亿 18.66 亿 18.66 亿 18.66 亿 18.66 亿 18.66 亿 18.66 亿 18.66 亿 18.66 亿 18.66 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 9.64 亿 9.64 亿 9.64 亿
资本公积 60.9 亿 -0.2% 61.03 亿 61.02 亿 61.02 亿 61.08 亿 61.27 亿 61.27 亿 61.26 亿 61.34 亿 61.34 亿 61.33 亿 61.35 亿 61.34 亿 61.33 亿 61.33 亿 61.31 亿 61.35 亿 61.32 亿 61.29 亿 61.27 亿 61.25 亿 61.22 亿 61.18 亿 60.46 亿 60.45 亿 60.45 亿 60.45 亿 60.44 亿 9.03 亿 9.03 亿 9.03 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 1613.91 万 1319.99 万 1319.99 万 1319.99 万 3331.13 万 3331.13 万 3331.13 万 3099.51 万 3099.51 万 4072.86 万 4303.12 万 6039.6 万 6039.6 万 6688.77 万 6688.77 万 8745.82 万 8745.82 万 8885.76 万 8885.76 万 8885.76 万 8885.76 万 8914.75 万 - - - - - - - -
其他综合收益 6.36 亿 1.0% 6.3 亿 6.46 亿 6.37 亿 6.34 亿 5.37 亿 5.39 亿 5.91 亿 5.58 亿 5.84 亿 5.51 亿 5.64 亿 5.25 亿 5.01 亿 4.76 亿 4.88 亿 4.89 亿 4.98 亿 5.18 亿 5.22 亿 5.4 亿 5.72 亿 5.57 亿 5.67 亿 5.8 亿 5.7 亿 5.66 亿 5.04 亿 -695.63 万 -560.53 万 -592.98 万
专项储备 1.32 亿 0.2% 1.31 亿 1.29 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.49 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.26 亿 3642.93 万 3522.48 万 3240.52 万
盈余公积 3.84 亿 0.0% 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 1.94 亿 2.28 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿
未分配利润 15.64 亿 -1.8% 15.92 亿 14.66 亿 14.25 亿 14.21 亿 14.73 亿 14.31 亿 14.12 亿 17.52 亿 17.49 亿 31.65 亿 31.47 亿 31.06 亿 29.26 亿 29.5 亿 25.97 亿 24.65 亿 21.96 亿 20.01 亿 16.45 亿 15.64 亿 13.96 亿 11.61 亿 10.6 亿 8.57 亿 6.54 亿 5.72 亿 5.14 亿 6135.63 万 -9494.48 万 -2.27 亿
归属母公司股东权益合计 106.63 亿 -0.2% 106.85 亿 105.74 亿 105.18 亿 105.1 亿 104.66 亿 104.19 亿 104.52 亿 107.03 亿 107.35 亿 121.06 亿 120.95 亿 119.61 亿 117.55 亿 117.38 亿 113.94 亿 112.02 亿 109.81 亿 107.53 亿 103.94 亿 103.23 亿 101.76 亿 99.2 亿 98.27 亿 96.45 亿 94.29 亿 93.39 亿 92.26 亿 21.49 亿 19.93 亿 18.57 亿
少数股东权益 4.02 亿 0.2% 4.02 亿 4.0 亿 3.98 亿 3.9 亿 3.83 亿 3.98 亿 4.02 亿 3.61 亿 4.16 亿 4.53 亿 4.11 亿 3.84 亿 3.81 亿 3.64 亿 3.61 亿 4.16 亿 4.25 亿 4.22 亿 4.08 亿 3.96 亿 3.83 亿 3.76 亿 3.75 亿 4.05 亿 4.11 亿 4.18 亿 4.2 亿 2.0 亿 1.81 亿 1.67 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.7 亿 60.5% 1.56 亿 19.58 亿 7.08 亿 48.42 亿 -29.11 亿 36.5 亿 -9.23 亿
经营活动现金流入小计 223.27 亿 -7.5% 233.15 亿 249.48 亿 242.68 亿 268.49 亿 236.04 亿 235.79 亿 204.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 217.13 亿 -7.9% 226.38 亿 241.99 亿 232.05 亿 258.1 亿 223.27 亿 218.63 亿 200.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.03 亿 29.0% 1.24 亿 1.85 亿 2.48 亿 1.37 亿 2.54 亿 1.69 亿 1.5 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.11 亿 5.0% 5.53 亿 5.63 亿 8.15 亿 9.02 亿 10.22 亿 15.48 亿 2.82 亿
经营活动现金流出小计 210.57 亿 -9.8% 231.6 亿 229.9 亿 235.6 亿 220.08 亿 265.15 亿 199.3 亿 214.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 191.87 亿 -10.6% 212.07 亿 207.77 亿 212.52 亿 194.08 亿 238.72 亿 165.53 亿 184.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.39 亿 -8.6% 9.12 亿 9.7 亿 9.24 亿 10.16 亿 8.77 亿 10.99 亿 11.93 亿
支付的各项税款 3.62 亿 -8.7% 4.15 亿 4.0 亿 4.76 亿 7.4 亿 4.83 亿 5.81 亿 5.96 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.7 亿 17.8% 6.25 亿 8.43 亿 9.08 亿 8.43 亿 12.83 亿 16.97 亿 11.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.7 亿 21.2% -3.77 亿 -5.73 亿 -3.01 亿 -6.68 亿 -8.99 亿 -6.3 亿 -8.55 亿
投资活动现金流入小计 8.11 亿 1.4% 8.75 亿 1.81 亿 2.98 亿 5.0 亿 1.1 亿 3.02 亿 9301.42 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 560.0 万 - - 8642.44 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 592.92 万 549.04 万 918.75 万 160.0 万 632.86 万 2025.73 万 4718.49 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 132.47 万 -92.9% 1644.23 万 1.66 亿 2.47 亿 2.7 亿 1.02 亿 1.52 亿 4582.93 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.61 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7.01 亿 -9.7% 8.53 亿 889.71 万 3613.68 万 6780.59 万 118.33 万 4402.62 万 -
投资活动现金流出小计 11.81 亿 -6.9% 12.52 亿 7.54 亿 5.98 亿 11.68 亿 10.09 亿 9.33 亿 9.48 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.24 亿 36.9% 4.83 亿 6.35 亿 5.66 亿 11.1 亿 9.88 亿 9.01 亿 8.68 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 5.57 亿 -31.5% 7.69 亿 1.19 亿 3264.18 万 5844.46 万 2113.58 万 3200.0 万 7932.56 万
筹资活动现金流入小计 80.65 亿 20.4% 68.77 亿 76.53 亿 64.96 亿 82.53 亿 108.73 亿 68.63 亿 128.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2597.17 万 94.2% 5.11 亿 -8.8 亿 -5.94 亿 -37.02 亿 37.55 亿 -30.9 亿 13.23 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 8820.0 万 5880.0 万 - 1.19 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
取得借款收到的现金 79.2 亿 19.0% 68.77 亿 75.65 亿 64.37 亿 82.53 亿 94.4 亿 61.7 亿 92.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.37 亿 - 0.0 - - - 13.15 亿 6.93 亿 35.64 亿
筹资活动现金流出小计 80.91 亿 13.2% 63.65 亿 85.33 亿 70.9 亿 119.54 亿 71.19 亿 99.53 亿 114.84 亿
偿还债务所支付的现金 78.49 亿 14.4% 60.83 亿 72.42 亿 64.93 亿 115.93 亿 55.66 亿 88.95 亿 76.14 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8983.25 万 -3.0% 9347.79 万 12.55 亿 5.66 亿 2.77 亿 1.86 亿 2.07 亿 1.94 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.52 亿 -21.6% 1.88 亿 3654.79 万 3072.71 万 8420.52 万 13.66 亿 8.52 亿 36.76 亿
汇率变动对现金的影响 1234.49 万 -79.8% 2751.74 万 1107.0 万 4036.98 万 -432.22 万 -53.64 万 142.27 万 567.52 万
现金及现金等价物净增加额 8.86 亿 1404.8% 3.18 亿 5.16 亿 -1.46 亿 4.68 亿 -5583.79 万 -6917.7 万 -4.5 亿
期初现金及现金等价物余额 72.63 亿 20.2% 14.79 亿 9.63 亿 11.09 亿 6.41 亿 6.97 亿 7.66 亿 12.16 亿
期末现金及现金等价物余额 81.48 亿 36.4% 17.97 亿 14.79 亿 9.63 亿 11.09 亿 6.41 亿 6.97 亿 7.66 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.22 亿 -59.8% 10.48 亿 -2.56 亿 5625.38 万 11.63 亿 3.51 亿 -14.15 亿 6.91 亿 24.26 亿 15.22 亿 -26.81 亿 -9.32 亿 17.0 亿 333.67 万 -6355.7 万 -4.05 亿 31.78 亿 15.5 亿 5.19 亿 -28.93 亿 2.69 亿 6.7 亿 -9.57 亿 -1.63 亿 22.93 亿 9.98 亿 5.22 亿 -5.24 亿 -1.31 亿 -1.14 亿 -1.55 亿
经营活动现金流入小计 55.71 亿 1.7% 54.79 亿 51.83 亿 60.94 亿 55.91 亿 57.02 亿 59.29 亿 69.18 亿 59.43 亿 56.34 亿 64.53 亿 45.73 亿 51.7 亿 76.78 亿 68.48 亿 57.34 亿 72.77 亿 62.22 亿 76.16 亿 63.52 亿 64.91 亿 64.35 亿 43.26 亿 60.42 亿 68.63 亿 52.97 亿 53.77 亿 51.65 亿 51.85 亿 51.72 亿 49.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 53.7 亿 0.2% 53.57 亿 50.69 亿 59.17 亿 54.17 亿 55.59 亿 57.45 亿 68.52 亿 59.75 亿 57.1 亿 56.63 亿 57.12 亿 53.67 亿 61.23 亿 60.05 亿 62.49 亿 63.48 亿 68.08 亿 64.05 亿 71.87 亿 50.03 亿 58.72 亿 42.65 亿 62.58 亿 54.62 亿 50.0 亿 51.42 亿 52.04 亿 50.02 亿 49.91 亿 48.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4015.45 万 62.4% 2472.19 万 2120.45 万 1663.43 万 3402.64 万 2669.61 万 4673.44 万 -2781.56 万 3811.39 万 1.17 亿 5780.61 万 5019.71 万 9496.59 万 5674.01 万 4602.43 万 3660.75 万 4082.16 万 3082.07 万 2888.97 万 3072.91 万 7347.57 万 1.23 亿 2702.43 万 5795.35 万 3461.49 万 4015.77 万 3590.13 万 4557.97 万 3997.5 万 3000.81 万 3428.12 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 66.0% 9721.76 万 9266.02 万 1.6 亿 1.4 亿 1.16 亿 1.37 亿 9401.27 万 -7045.44 万 -1.93 亿 7.33 亿 -11.89 亿 -2.91 亿 14.98 亿 7.97 亿 -5.51 亿 8.88 亿 -6.16 亿 11.82 亿 -8.66 亿 14.15 亿 4.4 亿 3387.54 万 -2.74 亿 13.66 亿 2.57 亿 1.99 亿 -8495.26 万 1.42 亿 1.51 亿 7399.5 万
经营活动现金流出小计 51.5 亿 16.2% 44.31 亿 54.39 亿 60.38 亿 44.28 亿 53.5 亿 73.44 亿 62.26 亿 35.16 亿 41.12 亿 91.35 亿 55.05 亿 34.7 亿 76.74 亿 69.11 亿 61.4 亿 40.99 亿 46.72 亿 70.97 亿 92.45 亿 62.22 亿 57.65 亿 52.83 亿 62.05 亿 45.7 亿 42.99 亿 48.55 亿 56.88 亿 53.15 亿 52.85 亿 51.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 47.01 亿 18.6% 39.63 亿 50.56 亿 54.66 亿 39.75 亿 48.52 亿 69.14 亿 57.26 亿 31.9 亿 39.08 亿 79.52 亿 60.26 亿 33.04 亿 61.63 亿 57.59 亿 59.4 亿 29.96 亿 48.99 亿 55.74 亿 101.82 亿 40.99 亿 49.01 亿 46.89 亿 54.04 亿 37.12 亿 34.81 亿 39.56 亿 50.52 亿 45.38 亿 45.49 亿 43.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.82 亿 -12.9% 2.09 亿 1.97 亿 2.51 亿 2.13 亿 2.35 亿 2.14 亿 2.56 亿 2.59 亿 2.01 亿 2.53 亿 2.08 亿 2.0 亿 2.31 亿 2.85 亿 2.72 亿 2.13 亿 2.4 亿 2.9 亿 2.19 亿 2.06 亿 1.9 亿 2.61 亿 2.9 亿 2.44 亿 2.44 亿 3.22 亿 3.25 亿 2.89 亿 2.53 亿 3.25 亿
支付的各项税款 1.05 亿 12.1% 9373.45 万 7431.03 万 8875.29 万 1.21 亿 1.18 亿 8749.89 万 6960.83 万 9673.41 万 1.11 亿 1.23 亿 5408.52 万 2.06 亿 1.59 亿 5578.62 万 1.4 亿 2.06 亿 2.84 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.59 亿 9657.25 万 1.19 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.69 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.08 亿 2.0 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 -2.7% 1.65 亿 1.12 亿 2.32 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.28 亿 1.75 亿 -2957.87 万 -1.09 亿 8.06 亿 -7.83 亿 -2.41 亿 11.21 亿 8.12 亿 -2.13 亿 6.83 亿 -7.5 亿 11.22 亿 -12.64 亿 17.57 亿 5.77 亿 2.13 亿 3.83 亿 4.82 亿 4.06 亿 4.26 亿 1.67 亿 3.45 亿 3.75 亿 2.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.45 亿 35.4% 1.07 亿 -4.78 亿 -1.43 亿 1753.7 万 2979.61 万 -2.81 亿 -2.36 亿 298.47 万 -1.09 亿 -2.31 亿 2619.43 万 -1.07 亿 1326.71 万 -2.33 亿 -871.65 万 -1.41 亿 -2.31 亿 -2.87 亿 -3.6 亿 -2.09 亿 -1.27 亿 -2.03 亿 -3.61 亿 -1.56 亿 -1190.52 万 -1.02 亿 -2.2 亿 -1.76 亿 -2.02 亿 -2.56 亿
投资活动现金流入小计 3.1 亿 0.6% 3.08 亿 1.09 亿 8418.47 万 3.97 亿 3.86 亿 862.46 万 857.79 万 1.6 亿 734.92 万 453.19 万 2.03 亿 -1364.7 万 1.03 亿 570.71 万 3.73 亿 9342.33 万 -2559.74 万 5962.41 万 7651.24 万 -7532.87 万 1.06 亿 207.74 万 3.87 万 3529.95 万 1.4 亿 1.27 亿 5634.62 万 3446.14 万 192.61 万 28.05 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -1.0 - - - - - - - - - - - 425.76 万 -425.85 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 519.81 万 - - - 1.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -436.75 万 662.49 万 - - 4171.12 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 82.6 万 104.9% 40.31 万 0.0 9.56 万 15.04 万 1607.33 万 12.3 万 218.27 万 1.6 亿 414.34 万 -16.53 万 1.95 亿 -43.45 万 4800.95 万 401.09 万 2.54 亿 26.55 万 445.87 万 1180.73 万 7544.77 万 -3677.57 万 6136.12 万 207.74 万 -1484.43 万 3288.56 万 3540.25 万 9825.16 万 1467.33 万 2894.94 万 192.61 万 28.05 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3.09 亿 50.8% 2.05 亿 1.09 亿 7815.99 万 3.97 亿 3.7 亿 850.16 万 119.71 万 -20.3 万 320.58 万 469.72 万 722.55 万 -2800.0 万 5521.52 万 169.61 万 4104.21 万 900.3 万 -3005.6 万 4781.68 万 106.48 万 -4488.15 万 - - 1499.29 万 4.75 万 -6.04 万 2904.62 万 - - - -
投资活动现金流出小计 1.65 亿 -17.9% 2.01 亿 5.87 亿 2.27 亿 3.79 亿 3.56 亿 2.89 亿 2.45 亿 1.57 亿 1.16 亿 2.36 亿 1.76 亿 9351.55 万 8995.76 万 2.39 亿 3.82 亿 2.34 亿 2.06 亿 3.47 亿 4.36 亿 1.34 亿 2.33 亿 2.05 亿 3.61 亿 1.91 亿 1.52 亿 2.29 亿 2.77 亿 2.11 亿 2.04 亿 2.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.03 亿 60.8% 1.26 亿 1.24 亿 1.71 亿 1.19 亿 6205.56 万 1.3 亿 1.44 亿 1.54 亿 1.06 亿 2.31 亿 1.91 亿 9706.35 万 6943.11 万 2.08 亿 3.8 亿 2.14 亿 2.7 亿 2.45 亿 4.36 亿 1.59 亿 1.91 亿 2.01 亿 3.29 亿 1.91 亿 1.52 亿 2.29 亿 2.61 亿 2.11 亿 1.64 亿 2.32 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -3747.73 万 -149.8% 7528.24 万 4.63 亿 5601.07 万 2.6 亿 2.94 亿 1.59 亿 1.01 亿 318.18 万 1006.35 万 522.69 万 -1490.63 万 -354.8 万 2052.65 万 3056.95 万 134.16 万 2000.0 万 -6474.8 万 1.02 亿 3.78 万 -2497.81 万 4207.61 万 400.0 万 3196.6 万 - - - 1526.01 万 7500.0 4000.0 万 2405.8 万
筹资活动现金流入小计 24.7 亿 59.1% 15.53 亿 25.34 亿 15.08 亿 7.47 亿 18.81 亿 27.4 亿 13.29 亿 4.58 亿 21.73 亿 36.93 亿 22.25 亿 3.58 亿 19.8 亿 19.32 亿 29.32 亿 5.42 亿 13.43 亿 34.36 亿 46.18 亿 17.07 亿 11.23 亿 34.26 亿 12.76 亿 18.68 亿 12.39 亿 24.81 亿 43.12 亿 29.01 亿 28.84 亿 27.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.61 亿 40.8% -6.1 亿 6.09 亿 3.36 亿 -13.63 亿 3331.67 万 15.05 亿 -6.26 亿 -28.13 亿 -4.84 亿 30.43 亿 4.7 亿 -13.76 亿 -2.03 亿 5.15 亿 2.49 亿 -28.62 亿 -16.9 亿 6.02 亿 32.64 亿 -6.78 亿 -1.87 亿 13.57 亿 -5.9 亿 -12.45 亿 -9.94 亿 -2.61 亿 6.85 亿 3.59 亿 -8235.87 万 3.61 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4410.0 万 0.0 0.0 4410.0 万 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 2988.31 万 8914.75 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 23.34 亿 51.1% 15.44 亿 25.34 亿 15.08 亿 7.47 亿 18.81 亿 27.4 亿 12.85 亿 4.58 亿 21.73 亿 36.49 亿 21.67 亿 3.58 亿 19.8 亿 19.32 亿 29.25 亿 5.49 亿 13.42 亿 34.37 亿 42.48 亿 8.08 亿 10.53 亿 33.3 亿 11.38 亿 16.89 亿 12.16 亿 21.28 亿 25.32 亿 21.68 亿 18.56 亿 26.87 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.37 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2872.16 - - - -123.64 万 3.7 亿 8.99 亿 3961.0 万 620.55 万 1.38 亿 1.8 亿 2285.29 万 3.53 亿 17.8 亿 7.33 亿 10.28 亿 2287.85 万
筹资活动现金流出小计 28.31 亿 30.9% 21.63 亿 19.25 亿 11.72 亿 21.1 亿 18.48 亿 12.36 亿 19.55 亿 32.71 亿 26.57 亿 6.51 亿 17.56 亿 17.34 亿 21.84 亿 14.16 亿 26.83 亿 34.04 亿 30.33 亿 28.34 亿 13.55 亿 23.85 亿 13.1 亿 20.69 亿 18.66 亿 31.13 亿 22.33 亿 27.42 亿 36.27 亿 25.43 亿 29.66 亿 23.48 亿
偿还债务所支付的现金 27.16 亿 29.8% 20.92 亿 19.01 亿 11.4 亿 19.63 亿 17.71 亿 12.1 亿 19.18 亿 25.67 亿 21.38 亿 6.19 亿 17.16 亿 16.97 亿 17.0 亿 13.8 亿 25.98 亿 33.08 亿 29.15 亿 27.72 亿 9.49 亿 14.2 亿 11.89 亿 20.09 亿 16.75 亿 28.61 亿 21.08 亿 22.51 亿 16.69 亿 17.74 亿 19.19 亿 22.52 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2170.79 万 -7.7% 2351.47 万 2421.52 万 2039.47 万 2622.95 万 2666.91 万 2018.46 万 1949.3 万 7.01 亿 5.09 亿 2588.78 万 2734.77 万 2728.41 万 4.81 亿 3009.62 万 1383.1 万 1.03 亿 1.11 亿 4928.27 万 2930.28 万 6057.99 万 5800.82 万 3836.92 万 3799.57 万 3757.38 万 7103.82 万 6020.15 万 5298.84 万 4779.91 万 5149.49 万 4169.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9311.58 万 96.1% 4748.19 万 7.88 万 1136.4 万 1.21 亿 5055.04 万 547.75 万 1679.38 万 328.14 万 1089.5 万 557.77 万 1248.58 万 952.92 万 244.91 万 626.3 万 7137.22 万 -692.55 万 704.19 万 1271.65 万 3.77 亿 9.05 亿 6330.61 万 2181.19 万 1.53 亿 2.14 亿 5344.38 万 4.31 亿 19.05 亿 7.21 亿 9.96 亿 5463.73 万
汇率变动对现金的影响 192.92 万 -85.4% 1317.76 万 476.51 万 -752.71 万 6200.01 万 -274.81 万 -2420.74 万 2619.45 万 -1921.04 万 367.62 万 40.97 万 1254.9 万 1263.24 万 1568.28 万 -49.44 万 -95.1 万 65.3 万 334.24 万 -736.65 万 1915.85 万 -2135.05 万 2502.55 万 -2336.98 万 -74.12 万 144.52 万 84.57 万 -12.7 万 -70.43 万 727.97 万 135.56 万 -225.57 万
现金及现金等价物净增加额 2.07 亿 -62.9% 5.58 亿 -1.21 亿 2.42 亿 -1.21 亿 4.12 亿 -2.15 亿 -1.44 亿 -4.03 亿 9.33 亿 1.3 亿 -4.23 亿 2.3 亿 -1.71 亿 2.19 亿 -1.66 亿 1.76 亿 -3.68 亿 8.26 亿 2975.77 万 -6.39 亿 3.81 亿 1.73 亿 -11.15 亿 8.94 亿 -760.52 万 1.59 亿 -5933.66 万 5919.52 万 -3.97 亿 -5252.65 万
期初现金及现金等价物余额 22.34 亿 33.3% 16.76 亿 17.97 亿 15.55 亿 16.76 亿 12.64 亿 14.79 亿 16.23 亿 20.26 亿 11.46 亿 10.16 亿 13.87 亿 11.56 亿 13.28 亿 11.1 亿 12.84 亿 11.0 亿 14.8 亿 6.54 亿 6.12 亿 12.51 亿 8.7 亿 6.97 亿 18.12 亿 9.18 亿 9.25 亿 7.66 亿 8.26 亿 7.67 亿 11.63 亿 12.16 亿
期末现金及现金等价物余额 24.41 亿 9.3% 22.34 亿 16.76 亿 17.97 亿 15.55 亿 16.76 亿 12.64 亿 14.79 亿 16.23 亿 20.26 亿 11.46 亿 9.63 亿 13.87 亿 11.56 亿 13.28 亿 11.09 亿 12.84 亿 11.0 亿 14.8 亿 6.41 亿 6.12 亿 12.51 亿 8.7 亿 6.97 亿 18.12 亿 9.18 亿 9.25 亿 7.66 亿 8.26 亿 7.67 亿 11.63 亿