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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 49.71 亿 -15.1% 48.99 亿 53.21 亿 35.79 亿 30.46 亿 23.69 亿 21.03 亿 19.48 亿
营业收入 49.71 亿 -15.1% 48.99 亿 53.21 亿 35.79 亿 30.46 亿 23.69 亿 21.03 亿 19.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 45.28 亿 -14.9% 44.68 亿 47.69 亿 31.88 亿 28.17 亿 20.65 亿 17.46 亿 15.66 亿
营业成本 38.29 亿 -14.9% 37.86 亿 40.46 亿 27.29 亿 24.35 亿 16.49 亿 13.81 亿 12.07 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.22 亿 -14.0% 2.15 亿 2.84 亿 2.35 亿 1.88 亿 2.35 亿 2.09 亿 1.96 亿
管理费用 2.26 亿 -9.1% 2.07 亿 2.11 亿 1.23 亿 1.59 亿 1.37 亿 1.17 亿 1.32 亿
财务费用 3130.8 万 -29.5% 4164.33 万 1361.56 万 -1125.71 万 -1438.08 万 -502.56 万 -651.5 万 -251.55 万
财务费用 - 利息费用 1897.46 万 -63.8% 3753.26 万 3024.16 万 71.33 万 4042.5 - - 7.2 万
财务费用 - 利息收入 649.71 万 -75.1% 1571.21 万 2638.87 万 1513.89 万 1606.88 万 704.96 万 689.84 万 339.89 万
研发费用 1.81 亿 -20.5% 1.84 亿 1.69 亿 8213.84 万 2722.67 万 2768.03 万 2284.25 万 693.37 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3881.72 万 -14.0% 3367.08 万 4517.77 万 2887.2 万 2239.08 万 2163.47 万 2340.95 万 2662.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2917.62 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5943.9 万 -36.1% 7414.27 万 4975.2 万 1502.25 万 1678.64 万 4599.37 万 1941.99 万 501.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 554.88 万 253.7% 302.53 万 182.16 万 1374.6 万 2362.51 万 2027.9 万 1100.33 万 6264.84 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 245.0 万 -79.5% 884.8 万 2073.18 万 641.84 万 188.65 万 0.0 - -
资产处置收益 150.97 万 4.7% 53.39 万 140.46 万 27.84 万 3.35 万 40.93 万 43.54 万 1383.0 万
营业利润 3.8 亿 -10.8% 3.75 亿 4.62 亿 3.59 亿 2.26 亿 4.14 亿 3.85 亿 4.35 亿
加：营业外收入 409.13 万 -92.0% 391.31 万 5312.05 万 3320.48 万 1078.56 万 4757.37 万 1465.92 万 1596.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 73.41 万 131.0% 14.86 万 40.96 万 7.84 万 21.79 万 22.45 万 549.93 万 1.64 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.83 亿 -19.6% 3.79 亿 5.15 亿 3.92 亿 2.37 亿 4.61 亿 3.94 亿 2.87 亿
减：所得税 5301.12 万 -21.7% 4595.42 万 7263.76 万 4096.0 万 2359.41 万 5336.57 万 4948.47 万 825.94 万
净利润 3.3 亿 -19.3% 3.33 亿 4.42 亿 3.51 亿 2.13 亿 4.08 亿 3.45 亿 2.79 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.3 亿 -19.3% 3.33 亿 4.42 亿 3.51 亿 2.13 亿 4.08 亿 3.45 亿 2.79 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.46 亿 -23.8% 2.56 亿 3.99 亿 3.51 亿 2.13 亿 4.08 亿 3.45 亿 2.79 亿
少数股东损益 8409.63 万 94.2% 7613.08 万 4289.47 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.08 亿 -19.2% 2.27 亿 3.18 亿 2.89 亿 1.72 亿 3.07 亿 3.06 亿 3.33 亿
基本每股收益 0.37 -32.7% 0.43 0.67 0.59 0.36 0.68 0.59 0.57
稀释每股收益 0.37 -32.7% 0.43 0.67 0.59 0.36 0.68 0.59 0.57
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3.3 亿 -19.3% 3.33 亿 4.42 亿 3.51 亿 2.13 亿 4.08 亿 3.45 亿 2.79 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.46 亿 -23.8% 2.56 亿 3.99 亿 3.51 亿 2.13 亿 4.08 亿 3.45 亿 2.79 亿
归属于少数股东的综合收益总额 8409.63 万 94.2% 7613.08 万 4289.47 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.43 亿 -14.7% 13.41 亿 11.56 亿 13.31 亿 10.87 亿 13.28 亿 11.53 亿 22.84 亿 3.86 亿 14.43 亿 12.08 亿 18.72 亿 9.73 亿 9.2 亿 7.94 亿 7.51 亿 8.62 亿 8.02 亿 6.31 亿 5.34 亿 6.39 亿 6.66 亿 5.3 亿 4.7 亿 5.38 亿 5.56 亿 5.4 亿 5.84 亿 4.82 亿 5.27 亿 3.55 亿
营业收入 11.43 亿 -14.7% 13.41 亿 11.56 亿 13.31 亿 10.87 亿 13.28 亿 11.53 亿 22.84 亿 3.86 亿 14.43 亿 12.08 亿 18.72 亿 9.73 亿 9.2 亿 7.94 亿 7.51 亿 8.62 亿 8.02 亿 6.31 亿 5.34 亿 6.39 亿 6.66 亿 5.3 亿 4.7 亿 5.38 亿 5.56 亿 5.4 亿 5.84 亿 4.82 亿 5.27 亿 3.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.7 亿 -7.1% 11.52 亿 10.94 亿 12.12 亿 10.56 亿 11.46 亿 10.54 亿 20.65 亿 3.75 亿 12.54 亿 10.75 亿 16.98 亿 8.85 亿 7.86 亿 7.25 亿 7.34 亿 8.24 亿 6.98 亿 5.61 亿 5.28 亿 5.39 亿 5.42 亿 4.56 亿 4.05 亿 4.51 亿 4.46 亿 4.44 亿 4.44 亿 3.97 亿 4.07 亿 3.18 亿
营业成本 8.95 亿 -11.1% 10.07 亿 9.31 亿 9.96 亿 8.79 亿 10.01 亿 9.11 亿 17.07 亿 3.18 亿 10.73 亿 9.48 亿 14.01 亿 7.68 亿 6.75 亿 6.29 亿 6.49 亿 7.21 亿 5.99 亿 4.66 亿 3.86 亿 4.3 亿 4.5 亿 3.83 亿 3.04 亿 3.65 亿 3.49 亿 3.63 亿 3.33 亿 3.05 亿 3.31 亿 2.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5906.25 万 18.1% 5001.6 万 6137.74 万 5190.46 万 6351.26 万 4472.12 万 5529.45 万 9513.14 万 5451.14 万 7843.5 万 5548.32 万 7396.29 万 6833.5 万 6011.86 万 5544.31 万 1259.43 万 6381.93 万 5806.47 万 5376.81 万 7614.37 万 6569.84 万 4980.52 万 4324.03 万 6137.33 万 5031.55 万 5434.93 万 4305.08 万 4914.97 万 5982.91 万 3941.96 万 4739.77 万
管理费用 5270.02 万 11.1% 4743.2 万 5043.66 万 7566.23 万 4379.91 万 4619.59 万 4138.79 万 1.17 亿 -1059.34 万 5833.3 万 4575.16 万 8669.6 万 3292.41 万 3238.98 万 3629.56 万 5065.28 万 3406.0 万 3475.22 万 3904.74 万 4718.49 万 3274.87 万 2948.26 万 2713.99 万 3036.27 万 2365.49 万 3258.05 万 2990.53 万 4930.35 万 2580.5 万 2915.77 万 2761.88 万
财务费用 -20.26 万 -102.7% 746.88 万 802.51 万 1601.67 万 1013.07 万 1259.55 万 290.04 万 1876.96 万 -873.79 万 306.0 万 52.4 万 2421.44 万 -313.56 万 -368.65 万 -349.68 万 -356.15 万 -274.81 万 -543.77 万 -263.35 万 -63.88 万 -86.9 万 -190.8 万 -160.99 万 -149.44 万 -352.53 万 -81.05 万 -68.47 万 -84.11 万 -17.53 万 -92.4 万 -57.5 万
财务费用 - 利息费用 123.1 万 -42.9% 215.55 万 593.98 万 964.83 万 959.04 万 953.9 万 875.49 万 2452.4 万 -944.05 万 743.02 万 772.8 万 2709.31 万 9.91 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 6500.0 1.89 万 4.66 万
财务费用 - 利息收入 56.97 万 -41.8% 97.85 万 252.17 万 242.71 万 295.65 万 385.23 万 647.62 万 1280.71 万 -40.21 万 576.09 万 822.28 万 703.52 万 399.69 万 452.52 万 365.19 万 372.89 万 314.58 万 629.43 万 289.98 万 221.03 万 118.66 万 175.77 万 189.5 万 167.0 万 355.42 万 95.37 万 72.05 万 93.17 万 82.12 万 98.67 万 65.92 万
研发费用 5285.56 万 68.1% 3144.38 万 3585.91 万 6041.67 万 5103.3 万 3516.56 万 3710.86 万 1.04 亿 1988.68 万 3032.98 万 1538.82 万 8900.09 万 1029.17 万 1451.13 万 293.43 万 1821.8 万 258.38 万 491.83 万 150.66 万 1447.96 万 533.08 万 739.36 万 47.64 万 364.16 万 1090.82 万 796.51 万 32.76 万 479.98 万 67.55 万 83.01 万 62.83 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1089.19 万 19.6% 910.73 万 732.94 万 1148.86 万 907.44 万 639.51 万 671.27 万 2292.95 万 163.8 万 1061.69 万 999.32 万 2282.91 万 803.0 万 747.57 万 437.61 万 675.94 万 596.45 万 577.43 万 389.26 万 543.89 万 588.45 万 685.65 万 345.49 万 696.45 万 494.17 万 277.35 万 872.98 万 882.7 万 604.97 万 724.98 万 450.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -187.09 万 1433.55 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 887.89 万 46.8% 604.9 万 2636.03 万 1815.07 万 1221.14 万 1701.57 万 2676.49 万 3696.01 万 -1043.15 万 580.47 万 1741.87 万 4654.51 万 333.91 万 273.98 万 690.4 万 311.53 万 1347.13 万 7.58 万 12.4 万 4048.18 万 88.01 万 253.81 万 209.37 万 939.38 万 90.61 万 552.0 万 360.0 万 374.76 万 - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 35.36 万 456.2% -9.93 万 52.12 万 477.32 万 30.77 万 46.94 万 -252.5 万 -186.31 万 307.21 万 43.64 万 17.62 万 2119.75 万 0.0 -80.41 万 -50.63 万 1107.54 万 -18.99 万 -95.09 万 1369.05 万 376.62 万 0.0 1453.15 万 198.13 万 0.0 0.0 979.11 万 121.22 万 -757.05 万 6792.86 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 245.0 万 171.5 万 194.6 万 273.7 万 552.48 万 156.94 万 777.86 万 585.9 万 -1390.38 万 597.71 万 773.34 万 661.17 万 -649.35 万 558.91 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 120.52 万 - 0.0 0.0 30.45 万 2.77 万 0.0 20.17 万 121.21 万 0.0 13.1 万 6.15 万 191.13 万 5.29 万 - - - - - - 26.32 万 - - - - - - -1.3 万 -1.45 万 1.74 万 31.64 万 1351.07 万
营业利润 8394.77 万 -30.0% 1.2 亿 8836.21 万 8745.15 万 4862.73 万 1.13 亿 1.26 亿 1.38 亿 7792.84 万 1.31 亿 1.15 亿 1.09 亿 9579.95 万 8749.53 万 8261.28 万 1834.25 万 5625.15 万 6823.25 万 8359.9 万 381.46 万 2.01 亿 1.32 亿 7764.27 万 7291.43 万 8721.63 万 1.24 亿 1.01 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.06 亿 5090.57 万
加：营业外收入 71.6 万 -52.3% 150.18 万 95.59 万 91.76 万 227.55 万 47.43 万 24.57 万 4816.26 万 -2512.97 万 84.52 万 2924.25 万 3247.32 万 63.04 万 121.54 万 13.0 万 243.37 万 164.72 万 245.23 万 425.24 万 2258.85 万 2216.16 万 172.17 万 110.19 万 790.82 万 442.45 万 192.5 万 40.15 万 449.75 万 335.48 万 649.68 万 161.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 64.92 万 - 0.0 0.0 8.49 万 1334.0 1.11 万 5.12 万 25.41 万 12.76 万 2.74 万 495.0 6.88 万 - - - -11.16 万 0.0 625.43 32.89 万 -571.45 万 159.69 万 307.55 万 126.67 万 301.01 万 10.85 万 46.49 万 191.58 万 1.11 亿 3842.65 万 1301.53 万 74.84 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8401.46 万 -30.8% 1.21 亿 8931.8 万 8828.41 万 5090.14 万 1.13 亿 1.26 亿 1.86 亿 5267.11 万 1.32 亿 1.44 亿 1.42 亿 9640.57 万 8871.07 万 8274.28 万 2088.78 万 5789.87 万 7068.41 万 8752.25 万 3211.76 万 2.21 亿 1.31 亿 7747.79 万 7781.24 万 9153.23 万 1.26 亿 9915.31 万 3078.55 万 1.05 亿 9922.25 万 5177.61 万
减：所得税 1076.38 万 -64.1% 2999.58 万 685.86 万 539.3 万 993.69 万 2196.66 万 865.77 万 2715.63 万 396.58 万 1857.65 万 2293.9 万 -2882.28 万 900.5 万 1183.39 万 736.2 万 -709.4 万 905.19 万 927.21 万 1236.41 万 1500.28 万 1397.84 万 1439.89 万 998.57 万 657.12 万 1196.89 万 2856.85 万 237.6 万 1033.59 万 -214.99 万 - -
净利润 7325.08 万 -19.9% 9147.45 万 8245.94 万 8289.11 万 4096.45 万 9152.24 万 1.17 亿 1.59 亿 4870.53 万 1.13 亿 1.21 亿 1.71 亿 8740.08 万 7687.68 万 7538.08 万 2798.18 万 4884.68 万 6141.2 万 7515.84 万 1711.48 万 2.07 亿 1.16 亿 6749.22 万 7124.12 万 7956.33 万 9720.34 万 9677.7 万 2044.96 万 1.07 亿 9914.9 万 5177.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7325.08 万 -19.9% 9147.45 万 8245.94 万 8289.11 万 4096.45 万 9152.24 万 1.17 亿 1.59 亿 4870.53 万 1.13 亿 1.21 亿 1.71 亿 8740.08 万 7687.68 万 7538.08 万 2798.18 万 4884.68 万 6141.2 万 7515.84 万 1711.48 万 2.07 亿 1.16 亿 6749.22 万 7124.12 万 7956.33 万 9720.34 万 9677.7 万 2044.96 万 1.07 亿 9914.9 万 5177.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6393.72 万 -16.8% 7689.29 万 5508.91 万 5006.03 万 3161.54 万 8181.87 万 9298.48 万 1.16 亿 6573.5 万 1.07 亿 1.1 亿 1.42 亿 8740.08 万 7687.68 万 7538.08 万 2798.18 万 4884.68 万 6141.2 万 7515.84 万 1711.48 万 2.07 亿 1.16 亿 6749.22 万 7124.12 万 7956.33 万 9720.34 万 9677.7 万 2044.96 万 1.07 亿 9914.9 万 5177.61 万
少数股东损益 931.36 万 -36.1% 1458.16 万 2737.03 万 3283.08 万 934.91 万 970.38 万 2424.72 万 - - 590.79 万 1112.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5853.91 万 -18.4% 7171.3 万 4091.16 万 3714.8 万 2651.57 万 7290.46 万 9022.33 万 6823.24 万 7601.64 万 9340.51 万 8033.77 万 8060.37 万 7827.06 万 6688.83 万 6322.05 万 2091.01 万 3178.61 万 5774.02 万 6132.48 万 -4584.25 万 1.88 亿 1.01 亿 6387.14 万 5679.52 万 7516.56 万 8098.84 万 9352.74 万 1.26 亿 7102.72 万 9824.25 万 3739.49 万
基本每股收益 0.09 -17.5% 0.11 0.09 0.08 0.06 0.14 0.16 0.2 0.11 0.18 0.18 0.24 0.15 0.12 0.13 0.05 0.08 0.1 0.13 -0.04 0.36 0.24 0.11 0.03 0.16 0.2 0.2 0.04 0.22 0.21 0.1
稀释每股收益 0.09 -17.5% 0.11 0.09 0.08 0.06 0.14 0.16 0.2 0.11 0.18 0.18 0.24 0.15 0.12 0.13 0.05 0.08 0.1 0.13 -0.04 0.36 0.24 0.11 0.03 0.16 0.2 0.2 0.04 0.22 0.21 0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7325.08 万 -19.9% 9147.45 万 8245.94 万 8289.11 万 4096.45 万 9152.24 万 1.17 亿 1.59 亿 4870.53 万 1.13 亿 1.21 亿 1.71 亿 8740.08 万 7687.68 万 7538.08 万 2798.18 万 4884.68 万 6141.2 万 7515.84 万 1711.48 万 2.07 亿 1.16 亿 6749.22 万 7124.12 万 7956.33 万 9720.34 万 9677.7 万 2044.96 万 1.07 亿 9914.9 万 5177.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6393.72 万 -16.8% 7689.29 万 5508.91 万 5006.03 万 3161.54 万 8181.87 万 9298.48 万 1.16 亿 6573.5 万 1.07 亿 1.1 亿 1.42 亿 8740.08 万 7687.68 万 7538.08 万 2798.18 万 4884.68 万 6141.2 万 7515.84 万 1711.48 万 2.07 亿 1.16 亿 6749.22 万 7124.12 万 7956.33 万 9720.34 万 9677.7 万 2044.96 万 1.07 亿 9914.9 万 5177.61 万
归属于少数股东的综合收益总额 931.36 万 -36.1% 1458.16 万 2737.03 万 3283.08 万 934.91 万 970.38 万 2424.72 万 - - 590.79 万 1112.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 96.21 亿 21.8% 100.43 亿 96.39 亿 63.55 亿 54.74 亿 47.54 亿 35.72 亿 32.33 亿
流动资产合计 74.16 亿 16.1% 78.14 亿 75.49 亿 54.66 亿 46.37 亿 39.26 亿 29.29 亿 25.9 亿
货币资金 15.14 亿 12.7% 23.68 亿 21.13 亿 14.83 亿 7.01 亿 9.17 亿 5.16 亿 3.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.76 亿 -61.5% 3.54 亿 3.51 亿 7.08 亿 7.02 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 21.84 亿 0.1% 20.11 亿 20.76 亿 19.66 亿 11.77 亿 9.79 亿 9.35 亿 10.58 亿
应收票据 4.98 亿 -33.8% 5.66 亿 6.45 亿 10.21 亿 4.09 亿 3.35 亿 3.52 亿 4.16 亿
应收账款 16.87 亿 18.0% 14.45 亿 14.31 亿 9.44 亿 7.68 亿 6.44 亿 5.83 亿 6.42 亿
预付款项 7.02 亿 78.1% 6.31 亿 5.02 亿 1.28 亿 8690.86 万 7628.72 万 1.02 亿 7855.71 万
其他应收款合计 2261.28 万 10.4% 1273.32 万 1791.16 万 1675.59 万 1726.05 万 1791.78 万 1822.43 万 2779.58 万
存货 17.76 亿 29.1% 16.3 亿 15.45 亿 10.01 亿 11.01 亿 8.74 亿 7.35 亿 5.94 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 464.51 万 19.4% 2244.25 万 477.01 万 839.27 万 799.11 万 5.64 亿 6.23 亿 4.64 亿
非流动资产合计 22.05 亿 45.4% 22.3 亿 20.91 亿 8.89 亿 8.37 亿 8.28 亿 6.43 亿 6.44 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5026.33 万 -5.1% 5094.47 万 5367.01 万 5639.55 万 5912.09 万 - - 133.59 万
长期股权投资 1200.99 万 - 1209.88 万 1250.0 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 211.37 万 - 211.32 万 211.74 万 - - - - -
固定资产 15.97 亿 54.3% 16.17 亿 13.68 亿 5.56 亿 5.4 亿 6.09 亿 4.39 亿 4.5 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.18 亿 49.0% 2.36 亿 2.73 亿 8479.02 万 4694.9 万 1826.71 万 4296.84 万 1874.75 万
使用权资产 1601.88 万 73.2% 1678.98 万 2146.81 万 33.01 万 49.51 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.77 亿 16.0% 1.73 亿 1.75 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.46 亿 9593.37 万 1.03 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 9724.11 万 20.7% 9829.97 万 1.26 亿 5435.56 万 5526.95 万 5521.98 万 6519.65 万 7096.41 万
其他非流动资产 3498.41 万 - 2431.29 万 5857.51 万 - - - - -
负债合计 52.47 亿 17.0% 63.41 亿 61.58 亿 33.5 亿 27.87 亿 21.98 亿 13.92 亿 14.01 亿
流动负债合计 50.27 亿 15.4% 61.56 亿 58.98 亿 32.94 亿 26.57 亿 20.5 亿 11.91 亿 11.88 亿
短期借款 6.78 亿 -11.4% 14.86 亿 11.27 亿 2.36 亿 366.0 万 385.86 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.91 亿 -7.2% 11.67 亿 12.54 亿 6.59 亿 2.68 亿 9535.0 万 - -
应付账款 18.63 亿 31.8% 16.52 亿 15.43 亿 10.98 亿 9.64 亿 8.98 亿 6.56 亿 7.08 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3.45 亿 2.75 亿
应付职工薪酬 1285.75 万 -5.9% 2395.98 万 1825.35 万 1301.69 万 1135.74 万 1064.62 万 995.55 万 909.31 万
应交税费 2753.55 万 21.8% 1247.45 万 3567.54 万 3249.28 万 3448.24 万 1309.91 万 2449.4 万 2104.51 万
其他应付款合计 7995.67 万 -28.3% 6661.34 万 1.45 亿 1.28 亿 1.63 亿 2.11 亿 1.56 亿 1.75 亿
一年内到期的非流动负债 193.2 万 -4.2% 378.59 万 385.93 万 16.77 万 15.38 万 - - -
其他流动负债 2.08 亿 -53.9% 1.3 亿 3.89 亿 8.32 亿 8.94 亿 5.35 亿 - -
非流动负债合计 2.2 亿 71.4% 1.85 亿 2.6 亿 5606.27 万 1.3 亿 1.47 亿 2.01 亿 2.13 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 5900.0 万 5900.0 万
长期应付职工薪酬 1260.52 万 45.7% 1293.55 万 1230.59 万 501.17 万 548.2 万 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5025.83 万 25.2% 5567.42 万 1.16 亿 1552.05 万 8891.29 万 1.05 亿 1.37 亿 1.48 亿
递延所得税负债 405.1 万 1.0% 487.55 万 457.92 万 345.78 万 - - - -
长期递延收益 7776.49 万 57.9% 7951.84 万 9045.96 万 1189.92 万 1512.8 万 2295.06 万 484.64 万 551.66 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 43.74 亿 28.0% 37.02 亿 34.81 亿 30.04 亿 26.87 亿 25.56 亿 21.8 亿 18.33 亿
实收资本（或股本） 6.44 亿 8.3% 5.93 亿 5.96 亿 5.97 亿 5.99 亿 5.98 亿 4.99 亿 4.9 亿
资本公积 17.7 亿 46.1% 12.8 亿 12.89 亿 11.43 亿 11.45 亿 11.35 亿 12.25 亿 11.96 亿
减：库存股 68.48 万 -92.3% 136.96 万 1633.06 万 2011.07 万 3806.73 万 3700.94 万 3771.1 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1240.58 万 218.7% 901.29 万 443.64 万 421.97 万 307.53 万 14.28 万 238.36 万 -
盈余公积 2.23 亿 5.0% 2.29 亿 2.17 亿 2.08 亿 1.99 亿 1.9 亿 1.79 亿 1.45 亿
未分配利润 12.67 亿 2.5% 12.26 亿 11.03 亿 10.73 亿 7.79 亿 6.69 亿 3.13 亿 249.67 万
归属母公司股东权益合计 39.16 亿 20.5% 33.36 亿 31.92 亿 30.04 亿 26.87 亿 25.56 亿 21.8 亿 18.33 亿
少数股东权益 4.58 亿 - 3.66 亿 2.89 亿 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 96.75 亿 3.5% 93.46 亿 97.37 亿 100.43 亿 95.67 亿 92.68 亿 94.31 亿 96.39 亿 62.37 亿 58.01 亿 59.73 亿 63.55 亿 57.83 亿 53.05 亿 53.05 亿 54.74 亿 52.45 亿 49.32 亿 48.28 亿 47.54 亿 40.55 亿 36.95 亿 35.48 亿 35.72 亿 33.83 亿 33.41 亿 33.23 亿 32.33 亿 30.6 亿 29.24 亿 27.98 亿
流动资产合计 73.72 亿 3.2% 71.47 亿 75.33 亿 78.14 亿 74.6 亿 71.94 亿 73.86 亿 75.49 亿 53.1 亿 48.88 亿 50.86 亿 54.66 亿 49.29 亿 44.63 亿 44.7 亿 46.37 亿 44.14 亿 41.18 亿 40.04 亿 39.26 亿 32.18 亿 30.57 亿 29.14 亿 29.29 亿 27.43 亿 27.0 亿 26.76 亿 25.9 亿 24.11 亿 21.32 亿 19.94 亿
货币资金 15.57 亿 -10.8% 17.44 亿 20.87 亿 23.68 亿 14.71 亿 18.61 亿 17.87 亿 21.13 亿 12.15 亿 8.41 亿 10.34 亿 14.83 亿 7.78 亿 5.4 亿 6.69 亿 7.01 亿 6.52 亿 6.5 亿 15.3 亿 9.17 亿 6.15 亿 5.44 亿 6.29 亿 5.16 亿 4.45 亿 5.08 亿 3.58 亿 3.67 亿 4.19 亿 4.02 亿 4.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 3.54 亿 3.52 亿 - 3.53 亿 3.51 亿 5.63 亿 7.15 亿 7.14 亿 7.08 亿 7.22 亿 7.16 亿 7.08 亿 7.02 亿 7.08 亿 7.03 亿 - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 22.08 亿 6.5% 20.73 亿 20.6 亿 20.11 亿 21.61 亿 21.67 亿 21.74 亿 20.76 亿 22.02 亿 21.79 亿 20.71 亿 19.66 亿 16.88 亿 13.8 亿 11.22 亿 11.77 亿 12.49 亿 10.6 亿 8.88 亿 9.79 亿 11.16 亿 10.66 亿 8.99 亿 9.35 亿 9.18 亿 9.7 亿 11.0 亿 10.58 亿 9.08 亿 9.35 亿 7.85 亿
应收票据 4.25 亿 2.5% 4.14 亿 4.44 亿 5.66 亿 5.71 亿 5.76 亿 6.22 亿 6.45 亿 9.33 亿 9.72 亿 9.46 亿 10.21 亿 7.73 亿 4.69 亿 2.93 亿 4.09 亿 3.52 亿 2.85 亿 1.75 亿 3.35 亿 4.02 亿 3.61 亿 2.51 亿 3.52 亿 3.33 亿 3.13 亿 4.51 亿 4.16 亿 2.86 亿 2.86 亿 1.55 亿
应收账款 17.83 亿 7.5% 16.59 亿 16.16 亿 14.45 亿 15.9 亿 15.9 亿 15.52 亿 14.31 亿 12.7 亿 12.07 亿 11.25 亿 9.44 亿 9.15 亿 9.11 亿 8.29 亿 7.68 亿 8.97 亿 7.75 亿 7.13 亿 6.44 亿 7.15 亿 7.04 亿 6.48 亿 5.83 亿 5.85 亿 6.57 亿 6.49 亿 6.42 亿 6.22 亿 6.5 亿 6.3 亿
预付款项 8.14 亿 9.0% 7.47 亿 6.44 亿 6.31 亿 5.9 亿 5.92 亿 5.76 亿 5.02 亿 1.98 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.28 亿 9514.82 万 1.06 亿 7388.76 万 8690.86 万 1.19 亿 1.03 亿 8119.29 万 7628.72 万 7964.68 万 1.04 亿 9392.73 万 1.02 亿 9234.93 万 7363.99 万 9515.57 万 7855.71 万 9975.36 万 5901.85 万 6718.68 万
其他应收款合计 2270.89 万 4.7% 2168.42 万 2182.34 万 1273.32 万 2251.66 万 1742.42 万 2082.16 万 1791.16 万 1844.9 万 1631.52 万 2882.63 万 1675.59 万 2014.73 万 1746.35 万 2845.71 万 1726.05 万 1685.21 万 2084.89 万 1932.16 万 1791.78 万 2096.67 万 1636.17 万 1967.09 万 1822.43 万 2693.04 万 2152.7 万 3373.23 万 2779.58 万 1699.07 万 1848.64 万 608.89 万
存货 17.73 亿 6.1% 16.7 亿 17.38 亿 16.3 亿 17.8 亿 16.91 亿 16.23 亿 15.45 亿 9.72 亿 9.18 亿 9.75 亿 10.01 亿 9.68 亿 10.36 亿 11.0 亿 11.01 亿 9.89 亿 9.67 亿 9.06 亿 8.74 亿 7.65 亿 7.04 亿 7.07 亿 7.35 亿 6.24 亿 5.85 亿 5.64 亿 5.94 亿 5.66 亿 5.16 亿 4.81 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 590.27 万 84.5% 319.86 万 1121.46 万 2244.25 万 338.76 万 390.19 万 1469.21 万 477.01 万 439.05 万 384.24 万 176.53 万 839.27 万 157.1 万 139.0 万 148.65 万 799.11 万 60.7 万 59.4 万 1154.61 万 5.64 亿 6.21 亿 6.24 亿 5.65 亿 6.23 亿 6.37 亿 5.42 亿 5.25 亿 4.64 亿 4.01 亿 2.0 亿 2.0 亿
非流动资产合计 23.02 亿 4.7% 21.99 亿 22.04 亿 22.3 亿 21.07 亿 20.73 亿 20.44 亿 20.91 亿 9.27 亿 9.13 亿 8.86 亿 8.89 亿 8.55 亿 8.43 亿 8.36 亿 8.37 亿 8.3 亿 8.14 亿 8.24 亿 8.28 亿 8.38 亿 6.38 亿 6.34 亿 6.43 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.47 亿 6.44 亿 6.5 亿 7.92 亿 8.04 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4890.06 万 -1.4% 4958.2 万 5026.33 万 5094.47 万 5162.6 万 5230.74 万 5298.87 万 5367.01 万 5435.14 万 5503.28 万 5571.41 万 5639.55 万 5707.68 万 5775.82 万 5843.95 万 5912.09 万 - - - - - - - - 124.53 万 126.79 万 130.19 万 133.59 万 136.99 万 140.39 万 143.79 万
长期股权投资 1151.98 万 -1.5% 1169.43 万 1209.88 万 1209.88 万 1250.0 万 1250.0 万 1250.0 万 1250.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 211.01 万 0.0% 211.01 万 211.32 万 211.32 万 211.74 万 211.74 万 211.74 万 211.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.59 亿 0.0% 16.58 亿 15.95 亿 16.17 亿 15.35 亿 14.03 亿 13.36 亿 13.68 亿 5.35 亿 5.39 亿 5.48 亿 5.56 亿 5.22 亿 5.3 亿 5.42 亿 5.4 亿 5.81 亿 5.88 亿 6.0 亿 6.09 亿 5.72 亿 4.38 亿 4.31 亿 4.39 亿 4.26 亿 4.32 亿 4.39 亿 4.5 亿 4.59 亿 4.69 亿 4.77 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8883.47
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.91 亿 52.2% 1.91 亿 2.35 亿 2.36 亿 1.45 亿 2.53 亿 2.88 亿 2.73 亿 1.47 亿 1.28 亿 9239.76 万 8479.02 万 8667.44 万 6478.26 万 4526.8 万 4694.9 万 4271.09 万 1990.53 万 2346.46 万 1826.71 万 5363.02 万 4075.61 万 4297.33 万 4296.84 万 4508.29 万 3677.33 万 3493.13 万 1874.75 万 601.27 万 7493.3 万 7605.09 万
使用权资产 1376.12 万 -6.8% 1477.07 万 1578.03 万 1678.98 万 1827.64 万 1934.03 万 2040.42 万 2146.81 万 22.0 万 25.67 万 29.34 万 33.01 万 37.13 万 41.26 万 45.41 万 49.51 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.84 亿 2.8% 1.79 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.47 亿 9402.09 万 9484.94 万 9593.37 万 9724.01 万 9916.26 万 1.01 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.71 亿 1.74 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 7.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 8772.3 万 0.0% 8772.3 万 9362.54 万 9829.97 万 1.07 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.26 亿 5435.57 万 5435.57 万 5435.57 万 5435.56 万 5526.95 万 5526.95 万 5526.95 万 5526.95 万 5521.98 万 5521.98 万 5521.98 万 5521.98 万 6519.65 万 6519.65 万 6519.65 万 6519.65 万 7096.41 万 7073.0 万 7096.41 万 7096.41 万 7811.34 万 7596.34 万 7597.06 万
其他非流动资产 485.49 万 4.9% 462.81 万 2401.97 万 2431.29 万 6511.33 万 4464.85 万 3139.56 万 5857.51 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 45.4 亿 2.4% 44.33 亿 48.4 亿 63.41 亿 59.54 亿 56.94 亿 58.3 亿 61.58 亿 30.18 亿 26.65 亿 28.68 亿 33.5 亿 28.92 亿 25.03 亿 25.33 亿 27.87 亿 25.9 亿 23.29 亿 21.93 亿 21.98 亿 15.16 亿 13.65 亿 12.98 亿 13.92 亿 12.74 亿 13.14 亿 13.94 亿 14.01 亿 12.48 亿 12.19 亿 11.92 亿
流动负债合计 42.98 亿 0.4% 42.79 亿 46.65 亿 61.56 亿 57.56 亿 54.91 亿 55.82 亿 58.98 亿 29.6 亿 26.12 亿 28.13 亿 32.94 亿 28.06 亿 23.76 亿 24.04 亿 26.57 亿 24.54 亿 21.78 亿 20.44 亿 20.5 亿 13.15 亿 11.65 亿 10.98 亿 11.91 亿 10.69 亿 11.07 亿 11.85 亿 11.88 亿 11.1 亿 11.03 亿 10.89 亿
短期借款 6342.95 万 -86.5% 4.69 亿 3.46 亿 14.86 亿 12.92 亿 13.03 亿 12.13 亿 11.27 亿 2.37 亿 2.32 亿 2.28 亿 2.36 亿 5300.0 万 280.0 万 280.0 万 366.0 万 - - - 385.86 万 - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.14 亿 601.6% 7324.64 万 5.95 亿 11.67 亿 8.67 亿 1.91 亿 6.05 亿 12.54 亿 6.21 亿 5000.0 万 2.0 亿 6.59 亿 4.79 亿 1.56 亿 1.12 亿 2.68 亿 2.27 亿 1.57 亿 1.06 亿 9535.0 万 3465.0 万 - - - - - - - - - -
应付账款 19.66 亿 2.7% 19.14 亿 17.61 亿 16.52 亿 17.6 亿 19.59 亿 16.42 亿 15.43 亿 10.66 亿 10.85 亿 11.82 亿 10.98 亿 10.9 亿 10.18 亿 9.91 亿 9.64 亿 10.11 亿 8.91 亿 8.37 亿 8.98 亿 8.06 亿 7.33 亿 6.54 亿 6.56 亿 6.2 亿 6.43 亿 - 7.08 亿 - 7.12 亿 7.23 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.54 亿 2.25 亿 2.57 亿 3.45 亿 2.97 亿 2.88 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.34 亿 2.23 亿 2.02 亿
应付职工薪酬 1201.63 万 -3.2% 1241.52 万 2258.59 万 2395.98 万 1369.87 万 1346.13 万 1406.5 万 1825.35 万 1362.82 万 1345.8 万 1300.94 万 1301.69 万 1230.61 万 1200.45 万 1168.64 万 1135.74 万 1095.02 万 1089.74 万 1061.45 万 1064.62 万 1043.41 万 1029.04 万 988.94 万 995.55 万 973.83 万 949.05 万 923.04 万 909.31 万 904.32 万 901.41 万 881.87 万
应交税费 4105.76 万 16.3% 3528.86 万 1055.87 万 1247.45 万 1401.34 万 1914.52 万 1479.09 万 3567.54 万 3120.92 万 3569.25 万 4061.14 万 3249.28 万 2788.36 万 2216.36 万 822.2 万 3448.24 万 2138.06 万 2341.12 万 1346.68 万 1309.91 万 1833.58 万 2669.18 万 1834.38 万 2449.4 万 1687.37 万 2367.59 万 435.75 万 2104.51 万 1416.43 万 1514.45 万 1724.05 万
其他应付款合计 7789.22 万 32.9% 5860.07 万 7272.27 万 6661.34 万 8202.11 万 8868.16 万 1.35 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.77 亿 1.67 亿 1.89 亿 2.11 亿 1.92 亿 1.7 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.25 亿 1.43 亿 1.61 亿 1.75 亿 1.32 亿 1.44 亿 1.38 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 -100.0% 378.59 万 378.59 万 378.59 万 386.4 万 385.93 万 385.93 万 385.93 万 16.77 万 16.77 万 16.77 万 16.77 万 15.38 万 15.38 万 15.38 万 15.38 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.59 亿 -23.3% 2.07 亿 1.31 亿 1.3 亿 2.57 亿 4.18 亿 4.01 亿 3.89 亿 6.45 亿 8.82 亿 8.04 亿 8.32 亿 7.07 亿 7.2 亿 8.18 亿 8.94 亿 7.24 亿 6.56 亿 6.04 亿 5.35 亿 10.0 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.42 亿 57.5% 1.54 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.98 亿 2.03 亿 2.47 亿 2.6 亿 5883.84 万 5292.95 万 5471.09 万 5606.27 万 8603.75 万 1.27 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.47 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.01 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.09 亿 2.13 亿 1.38 亿 1.15 亿 1.03 亿
长期借款 8625.32 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 5900.0 万 5900.0 万 5900.0 万 5900.0 万 5900.0 万 5900.0 万 5900.0 万 5900.0 万 5900.0 万 - -
长期应付职工薪酬 1291.51 万 0.0% 1291.51 万 1293.55 万 1293.55 万 1229.53 万 1229.53 万 1230.59 万 1230.59 万 501.17 万 501.17 万 501.17 万 501.17 万 548.2 万 548.2 万 548.2 万 548.2 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5900.0 万 5900.0 万
预计负债 3396.25 万 2.9% 3299.45 万 4908.9 万 5567.42 万 6655.41 万 7049.74 万 1.07 亿 1.16 亿 1370.04 万 1372.34 万 1416.87 万 1552.05 万 4744.18 万 8806.97 万 8848.28 万 8891.29 万 9875.08 万 1.03 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.48 亿 7587.91 万 5368.88 万 4093.88 万
递延所得税负债 354.06 万 0.0% 354.06 万 487.55 万 487.55 万 456.14 万 427.09 万 457.92 万 457.92 万 345.78 万 345.78 万 345.78 万 345.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 7354.44 万 2.2% 7195.82 万 7574.28 万 7951.84 万 8198.54 万 8379.58 万 8734.37 万 9045.96 万 1649.5 万 1056.3 万 1189.92 万 1189.92 万 1275.31 万 1354.47 万 1512.8 万 1512.8 万 1740.63 万 2754.33 万 2521.56 万 2295.06 万 719.06 万 512.06 万 494.64 万 484.64 万 633.0 万 619.2 万 582.94 万 551.66 万 289.77 万 277.14 万 277.14 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 51.35 亿 4.5% 49.13 亿 48.97 亿 37.02 亿 36.14 亿 35.74 亿 36.01 亿 34.81 亿 32.18 亿 31.36 亿 31.05 亿 30.04 亿 28.92 亿 28.02 亿 27.72 亿 26.87 亿 26.54 亿 26.03 亿 26.35 亿 25.56 亿 25.39 亿 23.3 亿 22.5 亿 21.8 亿 21.08 亿 20.27 亿 19.3 亿 18.33 亿 18.12 亿 17.05 亿 16.06 亿
实收资本（或股本） 6.95 亿 -0.0% 6.95 亿 6.95 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 5.44 亿
资本公积 22.61 亿 -1.2% 22.88 亿 22.88 亿 12.8 亿 12.79 亿 12.8 亿 12.9 亿 12.89 亿 11.43 亿 11.45 亿 11.44 亿 11.43 亿 11.42 亿 11.47 亿 11.46 亿 11.45 亿 11.44 亿 11.41 亿 11.39 亿 11.35 亿 11.32 亿 11.3 亿 12.27 亿 12.25 亿 11.96 亿 11.96 亿 11.96 亿 11.96 亿 11.96 亿 11.96 亿 11.42 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 65.91 万 136.96 万 136.96 万 136.96 万 136.96 万 1633.06 万 1633.06 万 1633.06 万 1848.41 万 2011.07 万 2011.07 万 2011.07 万 2851.4 万 2921.04 万 3806.73 万 3988.17 万 3988.17 万 3988.17 万 3700.94 万 3771.1 万 3771.1 万 3771.1 万 3771.1 万 - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 2041.14 万 65.6% 1232.62 万 1151.02 万 901.29 万 440.02 万 444.64 万 588.95 万 443.64 万 338.4 万 448.28 万 543.35 万 421.97 万 409.47 万 312.01 万 349.57 万 307.53 万 182.71 万 200.92 万 145.19 万 14.28 万 346.39 万 361.06 万 256.02 万 238.36 万 209.49 万 - - - - - -
盈余公积 2.29 亿 0.0% 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿
未分配利润 13.45 亿 5.0% 12.81 亿 12.81 亿 12.26 亿 11.89 亿 11.57 亿 11.95 亿 11.03 亿 12.84 亿 12.01 亿 11.71 亿 10.73 亿 9.7 亿 8.83 亿 8.54 亿 7.79 亿 7.59 亿 7.1 亿 7.45 亿 6.69 亿 6.64 亿 4.57 亿 3.81 亿 3.13 亿 2.76 亿 1.96 亿 9927.37 万 249.67 万 608.25 万 -1.01 亿 -2.0 亿
归属母公司股东权益合计 45.51 亿 1.0% 45.05 亿 45.04 亿 33.36 亿 32.81 亿 32.5 亿 32.87 亿 31.92 亿 32.18 亿 31.36 亿 31.05 亿 30.04 亿 28.92 亿 28.02 亿 27.72 亿 26.87 亿 26.54 亿 26.03 亿 26.35 亿 25.56 亿 25.39 亿 23.3 亿 22.5 亿 21.8 亿 21.08 亿 20.27 亿 19.3 亿 18.33 亿 18.12 亿 17.05 亿 16.06 亿
少数股东权益 5.84 亿 43.1% 4.08 亿 3.94 亿 3.66 亿 3.33 亿 3.24 亿 3.14 亿 2.89 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9959.88 万 -72.9% 4.59 亿 5.55 亿 5.1 亿 6828.16 万 4.87 亿 2.67 亿 1.62 亿
经营活动现金流入小计 46.76 亿 -5.6% 42.02 亿 36.51 亿 17.0 亿 12.47 亿 12.56 亿 11.12 亿 9.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 44.91 亿 -4.3% 40.14 亿 34.13 亿 16.44 亿 11.85 亿 11.36 亿 10.18 亿 8.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1043.32 万 388.7% 3026.99 213.56 万 96.97 万 128.26 万 - - 237.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 -31.9% 1.88 亿 2.36 亿 5509.12 万 6118.64 万 1.2 亿 9432.06 万 4258.25 万
经营活动现金流出小计 45.77 亿 -0.2% 37.43 亿 30.96 亿 11.9 亿 11.79 亿 7.69 亿 8.46 亿 7.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 38.27 亿 14.1% 28.95 亿 20.01 亿 4.53 亿 5.68 亿 1.79 亿 2.46 亿 2.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.11 亿 -18.1% 3.89 亿 4.2 亿 2.6 亿 2.3 亿 2.05 亿 2.03 亿 1.9 亿
支付的各项税款 2.11 亿 -18.4% 1.85 亿 3.02 亿 1.9 亿 1.09 亿 1.47 亿 1.7 亿 1.48 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.27 亿 -73.0% 2.73 亿 3.73 亿 2.88 亿 2.73 亿 2.38 亿 2.26 亿 1.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2638.36 万 -177.6% -2.41 亿 1.93 亿 -5859.03 万 -1.37 亿 3596.88 万 -2.06 亿 -1.17 亿
投资活动现金流入小计 3.56 亿 -61.5% 3.57 亿 9.33 亿 3.64 亿 12.87 亿 5.99 亿 6.82 亿 5.91 亿
收回投资收到的现金 3.5 亿 -36.4% 3.5 亿 9.0 亿 3.5 亿 12.64 亿 5.8 亿 6.7 亿 4.0 亿
取得投资收益收到的现金 481.75 万 -69.8% 570.12 万 3068.17 万 1436.92 万 2364.34 万 1882.4 万 1166.35 万 402.14 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 72.6 万 -78.1% 144.0 万 230.99 万 12.9 万 - - 54.92 万 1506.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 1.72 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.82 亿 -57.1% 5.98 亿 7.4 亿 4.23 亿 14.25 亿 5.63 亿 8.88 亿 7.08 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.82 亿 114.1% 2.48 亿 1.78 亿 7308.85 万 2475.89 万 4285.52 万 5822.65 万 4783.73 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 3.5 亿 5.62 亿 3.5 亿 14.0 亿 5.2 亿 8.3 亿 6.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 17.16 亿 216.1% 3.88 亿 3.12 亿 2.26 亿 666.96 万 498.85 万 3771.1 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 1258.11 万 103.0% 1.68 亿 -5.21 亿 1.68 亿 -9049.31 万 -3495.71 万 3771.1 万 -
吸收投资收到的现金 12.52 亿 - 0.0 - - 300.96 万 112.99 万 3771.1 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.64 亿 -14.5% 3.88 亿 3.12 亿 2.26 亿 366.0 万 385.86 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 17.04 亿 77.4% 2.2 亿 8.33 亿 5730.05 万 9716.26 万 3994.56 万 - -
偿还债务所支付的现金 16.02 亿 3103.7% 5117.6 万 3.29 亿 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9664.52 万 -44.0% 1.57 亿 1.02 亿 4852.76 万 9589.54 万 3994.56 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 505.54 万 -98.7% 1167.44 万 4.03 亿 877.3 万 126.72 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 8579.63 万 631.2% 3.86 亿 2.27 亿 6.2 亿 -1.6 亿 4.88 亿 9836.66 万 4469.0 万
期初现金及现金等价物余额 76.7 亿 12.0% 19.82 亿 17.55 亿 8.64 亿 10.24 亿 5.36 亿 4.37 亿 3.93 亿
期末现金及现金等价物余额 77.56 亿 9.2% 23.68 亿 19.82 亿 14.83 亿 8.64 亿 10.24 亿 5.36 亿 4.37 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.46 亿 158.1% -2.51 亿 -7.0 亿 9.05 亿 6578.62 万 -2.26 亿 -2.85 亿 8.13 亿 2.48 亿 -6579.68 万 -4.39 亿 4.17 亿 2.63 亿 -4019.42 万 -1.3 亿 1.28 亿 4043.07 万 -5741.75 万 -4286.52 万 2.48 亿 1.68 亿 1073.71 万 6035.55 万 1183.02 万 1966.49 万 1.53 亿 8167.73 万 1.27 亿 5531.84 万 -5205.1 万 3166.97 万
经营活动现金流入小计 9.85 亿 0.1% 9.83 亿 9.51 亿 17.57 亿 8.86 亿 6.96 亿 8.63 亿 25.09 亿 5.34 亿 3.32 亿 2.77 亿 6.57 亿 5.03 亿 2.82 亿 2.58 亿 4.49 亿 3.28 亿 2.31 亿 2.39 亿 4.38 亿 3.58 亿 2.25 亿 2.35 亿 2.94 亿 2.11 亿 3.72 亿 2.35 亿 3.22 亿 2.6 亿 1.33 亿 1.86 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.4 亿 -3.3% 9.72 亿 9.14 亿 16.65 亿 9.93 亿 6.52 亿 7.03 亿 23.46 亿 5.08 亿 3.14 亿 2.45 亿 6.57 亿 4.84 亿 2.72 亿 2.32 亿 5.07 亿 2.8 亿 1.92 亿 2.06 亿 4.12 亿 3.07 亿 1.91 亿 2.25 亿 2.6 亿 1.99 亿 3.38 亿 2.22 亿 3.05 亿 2.42 亿 1.3 亿 1.81 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.22 亿 - - - 1.81 亿
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 633.84 万 409.53 万 -481.83 0.0 3026.99 481.83 213.12 万 - - - 25.95 万 4.77 万 - - -255.74 万 0.0 - 0.0 - - - 11.24 万 - 128.73 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4519.52 万 783.1% 511.77 万 3208.39 万 9242.38 万 -1.08 亿 4374.54 万 1.6 亿 1.61 亿 2528.4 万 1770.42 万 3264.54 万 -31.28 万 1944.83 万 966.47 万 2629.1 万 -5474.42 万 4767.38 万 3533.42 万 3292.26 万 2586.93 万 5051.74 万 3392.21 万 947.16 万 3439.06 万 1238.25 万 3454.53 万 1300.21 万 1486.98 万 1862.77 万 312.56 万 595.93 万
经营活动现金流出小计 8.39 亿 -32.0% 12.34 亿 16.5 亿 8.53 亿 8.2 亿 9.22 亿 11.48 亿 16.96 亿 2.86 亿 3.98 亿 7.16 亿 2.4 亿 2.4 亿 3.22 亿 3.88 亿 3.21 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.82 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.14 亿 1.75 亿 2.82 亿 1.92 亿 2.19 亿 1.53 亿 1.95 亿 2.05 亿 1.85 亿 1.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.87 亿 -44.8% 10.64 亿 14.0 亿 7.76 亿 4.9 亿 7.58 亿 8.71 亿 12.35 亿 7328.23 万 1.72 亿 5.2 亿 4896.09 万 3289.41 万 1.69 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.24 亿 1923.19 万 2905.71 万 6291.62 万 6731.05 万 1.23 亿 5401.4 万 4266.39 万 2718.46 万 4435.52 万 6069.79 万 7036.85 万 4652.41 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 9.9% 9336.28 万 1.08 亿 1.07 亿 9224.11 万 8104.23 万 1.09 亿 2.19 亿 6429.75 万 6313.17 万 7286.36 万 7058.26 万 5346.65 万 6259.23 万 7292.77 万 4672.68 万 7126.13 万 4668.62 万 6495.07 万 4570.51 万 6681.39 万 4436.33 万 4835.74 万 5805.87 万 4993.56 万 4407.94 万 5108.07 万 5337.29 万 5865.42 万 3341.46 万 4450.64 万
支付的各项税款 7150.1 万 80.2% 3968.89 万 2848.66 万 7161.42 万 4360.01 万 2262.66 万 4757.67 万 1.45 亿 4877.91 万 6834.39 万 3996.12 万 5917.35 万 5120.95 万 3870.78 万 4052.61 万 3049.0 万 3352.56 万 2515.96 万 1972.81 万 3674.55 万 4222.04 万 4070.95 万 2709.3 万 4074.74 万 3962.77 万 5276.4 万 3698.7 万 4726.16 万 3013.09 万 3758.75 万 3334.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7821.22 万 107.7% 3765.32 万 1.14 亿 -1.02 亿 1.94 亿 6064.94 万 1.21 亿 9613.03 万 9978.88 万 9366.77 万 8323.49 万 6121.3 万 1.03 亿 5239.33 万 7160.15 万 4370.63 万 6251.27 万 9247.88 万 7389.9 万 8808.19 万 5190.69 万 6642.79 万 3195.24 万 6094.12 万 4808.45 万 7918.74 万 3763.65 万 5007.18 万 5537.59 万 4369.91 万 3044.75 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.46 亿 -135.1% -6215.24 万 3.25 亿 -1.43 亿 -4.25 亿 3.39 亿 -1175.58 万 1.32 亿 1.24 亿 -5363.62 万 -896.1 万 -1269.67 万 -451.85 万 -3512.74 万 -624.77 万 341.29 万 -393.2 万 -7.05 亿 5.68 亿 5700.2 万 -3179.07 万 -4840.45 万 5916.2 万 -2759.76 万 -1.22 亿 555.66 万 -6219.86 万 -1.07 亿 -3775.53 万 -7.13 万 2778.33 万
投资活动现金流入小计 30.2 万 33.5% 22.62 万 3.55 亿 42.82 万 0.0 3.56 亿 101.6 万 5.68 亿 1.58 亿 2.07 亿 1000.0 3.64 亿 - - - 7.13 亿 0.0 0.0 5.75 亿 6132.04 万 0.0 4.75 亿 6210.02 万 54.92 万 0.0 5.3 亿 1.51 亿 1.84 亿 1.72 亿 2.02 亿 3300.0 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 3106.21 3.5 亿 4157.75 0.0 - - 5.5 亿 1.5 亿 - - - - - - 7.04 亿 0.0 0.0 5.6 亿 6000.0 万 0.0 4.6 亿 6000.0 万 0.0 0.0 5.2 亿 1.5 亿 2.0 亿 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 481.75 万 0.0 0.0 - - 1596.05 万 781.4 万 - - - - - - 907.4 万 0.0 0.0 1456.94 万 132.04 万 0.0 1540.34 万 210.02 万 0.0 0.0 1037.86 万 128.49 万 173.1 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 30.2 万 - 0.0 0.0 42.4 万 0.0 0.0 101.6 万 229.78 万 0.0 1.11 万 1000.0 6.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - -1794.29 万 5700.0 0.0 3300.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8.6 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.46 亿 134.7% 6237.86 万 2958.28 万 1.44 亿 4.25 亿 1656.19 万 1277.18 万 4.37 亿 3397.49 万 2.61 亿 896.2 万 3.77 亿 458.54 万 3512.74 万 624.77 万 7.09 亿 393.2 万 7.05 亿 641.13 万 431.84 万 3179.07 万 5.24 亿 293.82 万 2814.68 万 1.22 亿 5.25 亿 2.13 亿 2.91 亿 2.1 亿 2.02 亿 521.67 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.46 亿 134.7% 6237.86 万 2958.28 万 1.44 亿 7504.78 万 1656.19 万 1277.18 万 7413.32 万 3397.49 万 6055.45 万 896.2 万 2712.8 万 458.54 万 3512.74 万 624.77 万 929.07 万 393.2 万 512.48 万 641.13 万 431.84 万 3179.07 万 380.79 万 293.82 万 2814.68 万 2177.42 万 482.19 万 348.35 万 3066.89 万 959.0 万 236.17 万 521.67 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3.62 亿 0.0 - - - - - - 7.0 亿 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 1.0 亿 5.2 亿 2.1 亿 2.6 亿 2.0 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.54 亿 -22.9% 2.0 亿 12.12 亿 1.5 亿 2862.5 万 9893.75 万 1.1 亿 3.05 亿 - - - 1.75 亿 - - - 366.0 万 0.0 0.0 300.96 万 - - - 0.0 - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.87 亿 -533.9% -2951.83 万 9283.75 万 1.36 亿 -3099.27 万 -3925.28 万 1.02 亿 -4.49 亿 289.46 万 -7350.41 万 -174.99 万 1.75 亿 4169.76 万 -4795.3 万 -39.39 万 363.84 万 0.0 -9587.39 万 174.24 万 493.21 万 0.0 - 0.0 - - - - - - - -
吸收投资收到的现金 1.4 亿 - 0.0 11.12 亿 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 300.96 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1400.5 万 -93.0% 2.0 亿 1.0 亿 1.5 亿 2862.5 万 9893.75 万 1.1 亿 3.05 亿 - - - 1.75 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.41 亿 48.8% 2.3 亿 11.19 亿 1393.4 万 5961.77 万 1.38 亿 852.44 万 7.54 亿 420.54 万 7350.41 万 174.99 万 45.13 万 850.24 万 4795.3 万 39.39 万 2.15 万 0.0 9587.39 万 126.72 万 5.63 万 0.0 - - - - - - - - - -
偿还债务所支付的现金 3.4 亿 126.2% 1.5 亿 11.12 亿 0.0 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141.27 万 -98.2% 7919.14 万 658.88 万 945.24 万 961.77 万 1.3 亿 852.44 万 2454.17 万 205.19 万 7350.41 万 174.99 万 45.13 万 9.91 万 4795.3 万 2.43 万 2.15 万 0.0 - - 5.63 万 0.0 - - - - - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 57.38 万 448.16 万 0.0 - - 4.01 亿 - - - 0.0 840.34 万 0.0 36.96 万 0.0 0.0 0.0 126.72 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.88 亿 45.3% -3.43 亿 -2.82 亿 8.98 亿 -3.9 亿 7387.75 万 -1.95 亿 4.95 亿 3.74 亿 -1.93 亿 -4.5 亿 5.79 亿 3.0 亿 -1.23 亿 -1.36 亿 1.35 亿 3649.87 万 -8.58 亿 5.27 亿 3.1 亿 1.36 亿 -7755.67 万 1.2 亿 2194.36 万 -1.02 亿 1.59 亿 1947.87 万 1979.64 万 1756.31 万 -5212.24 万 5945.3 万
期初现金及现金等价物余额 17.44 亿 -16.4% 20.87 亿 23.68 亿 14.71 亿 18.61 亿 17.87 亿 19.82 亿 12.15 亿 8.41 亿 10.34 亿 14.83 亿 9.04 亿 6.04 亿 7.27 亿 8.64 亿 7.29 亿 6.92 亿 15.51 亿 10.24 亿 7.13 亿 5.78 亿 6.55 亿 5.36 亿 5.14 亿 6.16 亿 4.57 亿 4.37 亿 4.17 亿 4.0 亿 4.52 亿 3.93 亿
期末现金及现金等价物余额 15.57 亿 -10.8% 17.44 亿 20.87 亿 23.68 亿 14.71 亿 18.61 亿 17.87 亿 19.82 亿 12.15 亿 8.41 亿 10.34 亿 14.83 亿 9.04 亿 6.04 亿 7.27 亿 8.64 亿 7.29 亿 6.92 亿 15.51 亿 10.24 亿 7.13 亿 5.78 亿 6.55 亿 5.36 亿 5.14 亿 6.16 亿 4.57 亿 4.37 亿 4.17 亿 4.0 亿 4.52 亿