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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 936.99 亿 2.7% 927.46 亿 856.0 亿 741.15 亿 675.63 亿 483.93 亿 374.53 亿 360.2 亿
营业收入 936.99 亿 2.7% 927.46 亿 856.0 亿 741.15 亿 675.63 亿 483.93 亿 374.53 亿 360.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 897.24 亿 2.3% 888.12 亿 814.57 亿 712.61 亿 656.91 亿 457.69 亿 368.63 亿 356.36 亿
营业成本 742.55 亿 3.4% 734.76 亿 666.96 亿 587.83 亿 542.5 亿 367.56 亿 294.25 亿 291.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 89.3 亿 -6.0% 90.02 亿 93.11 亿 80.71 亿 76.72 亿 68.91 亿 56.7 亿 50.06 亿
管理费用 25.23 亿 0.9% 24.99 亿 22.96 亿 18.21 亿 13.27 亿 6.19 亿 5.15 亿 4.26 亿
财务费用 9797.66 万 8.3% -3690.27 万 -2.05 亿 -1.82 亿 5666.4 万 -1.1 亿 -801.23 万 3461.06 万
财务费用 - 利息费用 1.77 亿 22.5% 1.5 亿 1.44 亿 8813.68 万 4054.76 万 1123.2 万 300.1 万 398.75 万
财务费用 - 利息收入 4467.99 万 -30.8% 6476.71 万 5691.88 万 7920.41 万 8191.52 万 2.11 亿 9045.34 万 3648.19 万
研发费用 34.92 亿 4.9% 34.47 亿 27.8 亿 22.89 亿 19.87 亿 12.85 亿 9.34 亿 6.87 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4.25 亿 -6.0% 4.24 亿 5.79 亿 4.79 亿 3.99 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.12 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 255.02 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 236.71 万
其他收益 6.76 亿 -3.1% 7.18 亿 5.99 亿 4.03 亿 4.14 亿 3.7 亿 2.78 亿 3.03 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 10.0 亿 21.4% 9.06 亿 7.19 亿 5.13 亿 5.07 亿 1.96 亿 11.22 亿 8.29 亿
其中:联营公司投资收益 3.7 亿 7.1% 3.2 亿 3.44 亿 2.53 亿 1.5 亿 8420.5 万 7.24 亿 7.84 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2.01 亿 -43.5% 2.53 亿 1492.63 万 2252.22 万 3405.57 万 2069.72 万 255.86 万 -226.75 万
资产处置收益 3963.67 万 2765.8% 397.2 万 583.5 万 138.43 万 626.17 万 2453.38 万 1.22 亿 121.01 万
营业利润 57.17 亿 6.6% 56.79 亿 52.48 亿 33.67 亿 27.81 亿 31.95 亿 20.55 亿 15.09 亿
加：营业外收入 1.98 亿 -62.6% 3.49 亿 4.98 亿 5.31 亿 1.91 亿 3.04 亿 1.26 亿 7402.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3209.98 万 -66.7% 6170.11 万 6174.03 万 7454.44 万 5585.61 万 1460.18 万 2868.04 万 1784.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 58.84 亿 1.5% 59.66 亿 56.85 亿 38.24 亿 29.17 亿 34.85 亿 21.52 亿 15.65 亿
减：所得税 8.52 亿 6.3% 8.4 亿 8.93 亿 7.55 亿 5.74 亿 6.39 亿 2.02 亿 1.42 亿
净利润 50.32 亿 0.7% 51.26 亿 47.91 亿 30.69 亿 23.43 亿 28.46 亿 19.5 亿 14.23 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 50.32 亿 0.7% 51.26 亿 47.91 亿 30.69 亿 23.43 亿 28.46 亿 19.5 亿 14.23 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 33.67 亿 5.1% 33.48 亿 28.37 亿 14.35 亿 9.73 亿 15.79 亿 17.94 亿 13.77 亿
少数股东损益 16.65 亿 -7.1% 17.78 亿 19.54 亿 16.34 亿 13.7 亿 12.67 亿 1.57 亿 4561.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 26.44 亿 2.4% 26.06 亿 23.55 亿 9.06 亿 6.66 亿 10.96 亿 12.26 亿 11.61 亿
基本每股收益 2.47 5.1% 2.46 2.08 1.05 0.71 1.16 1.32 1.01
稀释每股收益 2.47 5.1% 2.46 2.08 1.05 0.71 1.16 1.32 1.01
其他综合收益 2.5 亿 1262.1% -1056.79 万 1.08 亿 2011.67 万 7446.69 万 1132.1 万 941.57 万 361.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2.24 亿 761.8% -2625.08 万 1.06 亿 2769.74 万 5599.17 万 1125.98 万 942.22 万 360.56 万
综合收益总额 52.82 亿 6.2% 51.16 亿 48.99 亿 30.89 亿 24.17 亿 28.57 亿 19.6 亿 14.27 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 35.91 亿 13.3% 33.22 亿 29.43 亿 14.63 亿 10.29 亿 15.9 亿 18.03 亿 13.81 亿
归属于少数股东的综合收益总额 16.91 亿 -6.3% 17.94 亿 19.56 亿 16.27 亿 13.89 亿 12.67 亿 1.57 亿 4563.06 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 221.92 亿 -9.4% 245.02 亿 248.38 亿 221.67 亿 219.37 亿 251.56 亿 234.86 亿 207.01 亿 219.56 亿 235.13 亿 194.3 亿 170.89 亿 187.19 亿 200.03 亿 183.04 亿 174.95 亿 176.43 亿 184.89 亿 139.35 亿 135.27 亿 137.79 亿 135.01 亿 75.86 亿 104.43 亿 80.6 亿 102.64 亿 86.87 亿 72.11 亿 84.38 亿 113.97 亿 89.74 亿
营业收入 221.92 亿 -9.4% 245.02 亿 248.38 亿 221.67 亿 219.37 亿 251.56 亿 234.86 亿 207.01 亿 219.56 亿 235.13 亿 194.3 亿 170.89 亿 187.19 亿 200.03 亿 183.04 亿 174.95 亿 176.43 亿 184.89 亿 139.35 亿 135.27 亿 137.79 亿 135.01 亿 75.86 亿 104.43 亿 80.6 亿 102.64 亿 86.87 亿 72.11 亿 84.38 亿 113.97 亿 89.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 215.03 亿 -7.9% 233.55 亿 234.3 亿 214.35 亿 211.7 亿 240.16 亿 221.9 亿 203.09 亿 206.74 亿 219.59 亿 185.15 亿 162.6 亿 179.08 亿 192.67 亿 178.25 亿 174.15 亿 170.57 亿 177.8 亿 134.39 亿 127.07 亿 129.41 亿 125.61 亿 75.59 亿 102.44 亿 81.19 亿 100.45 亿 84.55 亿 72.23 亿 84.42 亿 111.47 亿 88.24 亿
营业成本 177.1 亿 -7.9% 192.22 亿 195.21 亿 178.02 亿 173.82 亿 198.85 亿 184.06 亿 161.39 亿 168.59 亿 183.71 亿 153.27 亿 134.34 亿 144.16 亿 160.2 亿 149.13 亿 147.89 亿 138.26 亿 145.88 亿 110.47 亿 101.42 亿 103.72 亿 102.15 亿 60.27 亿 79.28 亿 64.06 亿 81.24 亿 69.67 亿 57.99 亿 67.48 亿 92.56 亿 73.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 22.12 亿 -11.4% 24.97 亿 23.73 亿 18.49 亿 21.93 亿 26.1 亿 23.49 亿 23.49 亿 24.69 亿 25.32 亿 19.61 亿 16.62 亿 23.48 亿 21.45 亿 19.16 亿 13.36 亿 21.9 亿 23.24 亿 18.23 亿 19.7 亿 19.92 亿 18.41 亿 10.88 亿 17.31 亿 13.14 亿 15.13 亿 11.12 亿 10.55 亿 13.07 亿 15.18 亿 11.26 亿
管理费用 5.68 亿 -10.9% 6.38 亿 5.95 亿 7.22 亿 5.79 亿 5.77 亿 6.22 亿 7.23 亿 5.49 亿 5.08 亿 5.17 亿 4.68 亿 4.97 亿 4.34 亿 4.23 亿 4.56 亿 4.11 亿 2.89 亿 1.72 亿 1.33 亿 1.71 亿 1.47 亿 1.68 亿 1.53 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.23 亿 9703.59 万 1.15 亿 1.03 亿 1.11 亿
财务费用 7929.69 万 123.0% 3556.7 万 606.99 万 -2295.73 万 9107.13 万 -3338.37 万 -7163.3 万 1.04 亿 -2410.97 万 -2.68 亿 -1700.18 万 -8677.84 万 -2858.07 万 -3050.68 万 -3629.78 万 1.04 亿 -375.76 万 1804.96 万 -6212.44 万 -2144.16 万 -1799.39 万 -2710.73 万 -4333.72 万 -2820.86 万 540.84 万 766.56 万 712.23 万 232.5 万 1901.85 万 719.9 万 606.81 万
财务费用 - 利息费用 4925.08 万 4.8% 4698.78 万 3992.72 万 4054.6 万 4023.45 万 3264.43 万 3641.76 万 3491.19 万 3423.25 万 3438.36 万 4086.02 万 2511.51 万 2255.26 万 2833.38 万 1213.52 万 601.07 万 1817.0 万 1252.98 万 383.72 万 158.57 万 122.56 万 480.57 万 361.5 万 159.33 万 43.39 万 49.96 万 47.42 万 0.0 151.52 万 242.94 万 4.29 万
财务费用 - 利息收入 880.87 万 -11.5% 995.16 万 1011.58 万 1580.38 万 1549.14 万 1702.22 万 1644.97 万 1560.31 万 1348.15 万 1296.44 万 1486.98 万 1374.52 万 3939.41 万 1228.58 万 1377.9 万 -1.34 亿 7685.28 万 7193.49 万 6727.19 万 5782.13 万 5471.97 万 4793.35 万 5071.71 万 5165.06 万 1406.27 万 1074.22 万 1399.78 万 1054.8 万 1004.79 万 811.42 万 777.17 万
研发费用 8.37 亿 -1.6% 8.51 亿 8.24 亿 9.81 亿 8.22 亿 8.7 亿 7.74 亿 8.62 亿 6.73 亿 6.68 亿 5.76 亿 6.66 亿 5.56 亿 5.53 亿 5.14 亿 6.17 亿 5.33 亿 4.57 亿 3.79 亿 3.9 亿 3.25 亿 2.95 亿 2.76 亿 3.57 亿 2.0 亿 2.02 亿 1.75 亿 1.93 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.52 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 9759.99 万 -12.8% 1.12 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.33 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.46 亿 9567.85 万 1.13 亿 1.01 亿 1.05 亿 8117.45 万 9425.74 万 9851.42 万 9022.54 万 4389.59 万 1.04 亿 7220.71 万 8036.11 万 7030.26 万 7677.53 万 7379.07 万 1.04 亿 5714.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 479.85 万 -730.43 万 437.51 万 168.3 万 -599.61 万 248.82 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.63 万 552.46 万 180.72 万 198.15 万 -250.17 万 108.01 万
其他收益 1.65 亿 43.6% 1.15 亿 1.59 亿 2.38 亿 1.61 亿 1.67 亿 1.51 亿 2.18 亿 1.83 亿 1.18 亿 7991.46 万 9194.97 万 1.23 亿 1.17 亿 7053.55 万 4200.46 万 1.1 亿 2.17 亿 4517.83 万 1.51 亿 1.24 亿 4045.06 万 5481.17 万 9851.07 万 7244.7 万 4956.65 万 5791.25 万 6125.75 万 1.51 亿 3971.24 万 5064.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2.51 亿 -8.6% 2.75 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.49 亿 2.5 亿 1.69 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.75 亿 2.36 亿 8525.2 万 1.51 亿 1.33 亿 1.43 亿 2.78 亿 9159.14 万 1.03 亿 3390.87 万 7132.96 万 7180.51 万 2616.57 万 2635.47 万 3.46 亿 2.78 亿 3.02 亿 1.96 亿 1.95 亿 2.26 亿 2.56 亿 1.52 亿
其中:联营公司投资收益 9379.86 万 -23.0% 1.22 亿 1.15 亿 3964.83 万 8702.97 万 1.28 亿 6510.71 万 6548.44 万 9224.52 万 6498.54 万 1.21 亿 1.05 亿 6531.36 万 2380.27 万 5936.12 万 2578.68 万 6641.4 万 4139.03 万 1661.44 万 3198.6 万 4225.19 万 433.29 万 563.42 万 1885.38 万 2.18 亿 2.97 亿 1.9 亿 1.89 亿 2.15 亿 2.33 亿 1.47 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 9230.15 万 105.5% 4492.33 万 3081.31 万 3297.25 万 4991.51 万 9277.5 万 7749.79 万 1.36 亿 7491.69 万 -1.88 亿 -735.75 万 746.42 万 -1328.06 万 102.53 万 2731.33 万 1183.4 万 1744.69 万 -757.48 万 1234.96 万 1933.26 万 217.24 万 35.36 万 -116.12 万 46.18 万 -16.98 万 -41.56 万 268.22 万 337.7 万 -320.09 万 -349.79 万 105.43 万
资产处置收益 1554.37 万 1463.5% 99.42 万 2079.26 万 230.62 万 80.88 万 38.43 万 47.27 万 -28.27 万 76.74 万 26.61 万 508.43 万 86.03 万 94.16 万 -66.11 万 24.35 万 -140.86 万 417.21 万 164.63 万 185.18 万 2346.45 万 10.26 万 96.66 万 88.99 -20.94 万 1.21 亿 21.35 万 37.32 万 69.81 万 4.0 万 33.85 万 13.34 万
营业利润 12.29 亿 -19.4% 15.24 亿 18.55 亿 11.09 亿 12.11 亿 16.76 亿 16.83 亿 7.93 亿 16.78 亿 15.54 亿 12.23 亿 6.79 亿 10.41 亿 9.44 亿 7.03 亿 3.63 亿 8.11 亿 10.1 亿 5.97 亿 10.59 亿 10.31 亿 10.13 亿 9259.33 万 5.91 亿 4.11 亿 5.62 亿 4.91 亿 2.42 亿 3.71 亿 5.42 亿 3.54 亿
加：营业外收入 6247.58 万 78.2% 3505.0 万 2858.95 万 7233.4 万 1.22 亿 7690.13 万 7728.75 万 2.54 亿 4473.63 万 1.3 亿 6962.19 万 3.13 亿 9643.86 万 7494.17 万 4712.72 万 8494.71 万 3656.78 万 1093.29 万 5904.93 万 1.88 亿 1203.75 万 5433.42 万 4951.93 万 4935.89 万 1012.31 万 5488.33 万 1186.18 万 1749.94 万 950.76 万 3909.97 万 791.34 万
减：营业外支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71.23 万
其中：非流动资产处置利得 1392.04 万 53.7% 905.41 万 816.68 万 95.85 万 4714.98 万 667.49 万 691.78 万 3562.81 万 832.92 万 1198.53 万 579.76 万 1141.47 万 2839.77 万 3174.6 万 298.6 万 3817.77 万 1874.7 万 -172.39 万 65.53 万 552.49 万 271.88 万 654.25 万 -18.44 万 656.45 万 1127.4 万 425.46 万 658.72 万 346.75 万 247.93 万 540.99 万 648.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80.87 万
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 12.78 亿 -17.6% 15.5 亿 18.75 亿 11.81 亿 12.86 亿 17.46 亿 17.53 亿 10.12 亿 17.14 亿 16.72 亿 12.87 亿 9.8 亿 11.09 亿 9.87 亿 7.47 亿 4.1 亿 8.29 亿 10.23 亿 6.56 亿 12.41 亿 10.41 亿 10.61 亿 1.42 亿 6.34 亿 4.09 亿 6.13 亿 4.96 亿 2.57 亿 3.78 亿 5.75 亿 3.55 亿
减：所得税 1.94 亿 -1.0% 1.96 亿 2.41 亿 2.22 亿 1.49 亿 2.53 亿 2.16 亿 1.83 亿 2.38 亿 2.28 亿 2.44 亿 2.1 亿 1.73 亿 1.96 亿 1.76 亿 1.02 亿 1.25 亿 1.78 亿 1.69 亿 2.18 亿 1.6 亿 2.08 亿 5333.09 万 6319.08 万 1619.58 万 5888.64 万 6352.81 万 1535.23 万 1480.33 万 5769.92 万 5397.67 万
净利润 10.84 亿 -20.0% 13.54 亿 16.34 亿 9.59 亿 11.37 亿 14.93 亿 15.37 亿 8.29 亿 14.76 亿 14.44 亿 10.42 亿 7.7 亿 9.36 亿 7.92 亿 5.71 亿 3.07 亿 7.04 亿 8.45 亿 4.86 亿 10.24 亿 8.81 亿 8.52 亿 8896.61 万 5.71 亿 3.93 亿 5.54 亿 4.33 亿 2.41 亿 3.63 亿 5.18 亿 3.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 10.84 亿 -20.0% 13.54 亿 16.34 亿 9.59 亿 11.37 亿 14.93 亿 15.37 亿 8.29 亿 14.76 亿 14.44 亿 10.42 亿 7.7 亿 9.36 亿 7.92 亿 5.71 亿 3.07 亿 7.04 亿 8.45 亿 4.86 亿 10.24 亿 8.81 亿 8.52 亿 8896.61 万 5.71 亿 3.93 亿 5.54 亿 4.33 亿 2.41 亿 3.63 亿 5.18 亿 3.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.35 亿 -22.5% 9.49 亿 11.27 亿 5.55 亿 7.77 亿 10.35 亿 9.81 亿 4.11 亿 9.28 亿 8.82 亿 6.15 亿 3.65 亿 4.5 亿 3.54 亿 2.66 亿 4614.83 万 3.11 亿 3.97 亿 2.18 亿 5.77 亿 4.99 亿 4.6 亿 4355.04 万 4.45 亿 3.89 亿 5.38 亿 4.22 亿 2.31 亿 3.55 亿 5.09 亿 2.83 亿
少数股东损益 3.49 亿 -13.9% 4.05 亿 5.07 亿 4.04 亿 3.6 亿 4.58 亿 5.56 亿 4.17 亿 5.48 亿 5.62 亿 4.27 亿 4.05 亿 4.87 亿 4.38 亿 3.05 亿 2.61 亿 3.93 亿 4.48 亿 2.68 亿 4.47 亿 3.82 亿 3.93 亿 4541.58 万 1.26 亿 403.04 万 1572.92 万 1105.65 万 1058.15 万 810.38 万 885.92 万 1807.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.09 亿 -37.1% 8.1 亿 10.08 亿 3.17 亿 5.86 亿 8.65 亿 8.38 亿 2.93 亿 7.99 亿 7.42 亿 5.21 亿 1.3 亿 3.47 亿 2.42 亿 1.86 亿 -1339.93 万 2.25 亿 3.21 亿 1.33 亿 3.32 亿 4.32 亿 3.69 亿 -3740.49 万 1.28 亿 2.19 亿 4.88 亿 3.91 亿 1.59 亿 2.64 亿 4.72 亿 2.66 亿
基本每股收益 0.54 -21.7% 0.69 0.83 0.41 0.57 0.76 0.72 0.3 0.69 0.64 0.45 0.26 0.33 0.26 0.2 0.03 0.23 0.29 0.16 0.42 0.37 0.34 0.03 0.33 0.29 0.39 0.31 0.17 0.26 0.37 0.21
稀释每股收益 0.54 -22.9% 0.7 0.82 0.41 0.57 0.76 0.72 0.3 0.69 0.64 0.45 0.26 0.33 0.26 0.2 0.03 0.23 0.29 0.16 0.42 0.37 0.34 0.03 0.33 0.29 0.39 0.31 0.17 0.26 0.37 0.21
其他综合收益 1.29 亿 19.3% 1.08 亿 -8134.73 万 9482.33 万 -1.8 亿 6309.35 万 1167.23 万 8387.03 万 -4040.35 万 407.02 万 6036.4 万 -733.47 万 -580.92 万 6445.12 万 -3119.06 万 6020.14 万 272.68 万 1931.52 万 -777.65 万 722.81 万 363.86 万 1081.28 万 -1035.85 万 157.66 万 211.64 万 427.5 万 144.77 万 -437.03 万 962.99 万 618.06 万 -782.13 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.17 亿 16.7% 1.01 亿 -6650.35 万 7306.9 万 -1.55 亿 3766.86 万 1776.51 万 6541.28 万 -3668.93 万 1862.83 万 5837.85 万 -814.72 万 -891.43 万 5531.56 万 -1055.67 万 4198.04 万 271.56 万 1925.58 万 -796.02 万 723.49 万 362.74 万 1075.35 万 -1035.6 万 158.31 万 211.64 万 427.5 万 144.77 万 -438.36 万 962.99 万 618.06 万 -782.13 万
综合收益总额 12.13 亿 -17.1% 14.62 亿 15.53 亿 10.54 亿 9.57 亿 15.56 亿 15.49 亿 9.12 亿 14.36 亿 14.48 亿 11.03 亿 7.63 亿 9.3 亿 8.56 亿 5.4 亿 3.68 亿 7.07 亿 8.64 亿 4.78 亿 10.31 亿 8.85 亿 8.63 亿 7860.76 万 5.72 亿 3.95 亿 5.58 亿 4.34 亿 2.37 亿 3.73 亿 5.24 亿 2.93 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.53 亿 -18.8% 10.5 亿 10.61 亿 6.28 亿 6.22 亿 10.72 亿 9.99 亿 4.77 亿 8.92 亿 9.01 亿 6.74 亿 3.57 亿 4.41 亿 4.09 亿 2.56 亿 8812.88 万 3.14 亿 4.17 亿 2.1 亿 5.84 亿 5.03 亿 4.71 亿 3319.44 万 4.46 亿 3.91 亿 5.42 亿 4.23 亿 2.26 亿 3.65 亿 5.15 亿 2.75 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3.6 亿 -12.7% 4.13 亿 4.92 亿 4.26 亿 3.35 亿 4.84 亿 5.5 亿 4.36 亿 5.44 亿 5.47 亿 4.29 亿 4.06 亿 4.9 亿 4.47 亿 2.84 亿 2.79 亿 3.93 亿 4.48 亿 2.68 亿 4.47 亿 3.82 亿 3.93 亿 4541.32 万 1.26 亿 403.04 万 1572.92 万 1105.65 万 1059.48 万 810.38 万 885.92 万 1807.27 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 702.44 亿 5.6% 697.02 亿 659.46 亿 553.76 亿 559.49 亿 418.12 亿 339.91 亿 218.28 亿
流动资产合计 522.36 亿 12.5% 525.08 亿 451.4 亿 366.29 亿 397.0 亿 302.31 亿 245.2 亿 142.97 亿
货币资金 41.92 亿 -7.3% 43.98 亿 49.39 亿 60.01 亿 70.23 亿 71.11 亿 61.21 亿 36.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 182.84 亿 25.2% 162.09 亿 131.92 亿 67.58 亿 56.26 亿 26.21 亿 21.2 亿 5.4 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 104.7 亿 7.2% 109.4 亿 99.67 亿 78.1 亿 89.85 亿 71.43 亿 50.63 亿 38.73 亿
应收票据 3.25 亿 -8.7% 4.59 亿 7.42 亿 1.44 亿 2.28 亿 5.48 亿 10.96 亿 9.11 亿
应收账款 101.45 亿 7.8% 104.81 亿 92.25 亿 76.66 亿 87.57 亿 65.94 亿 39.68 亿 29.62 亿
预付款项 4.38 亿 22.2% 5.24 亿 3.89 亿 2.62 亿 3.46 亿 2.24 亿 1.93 亿 2.24 亿
其他应收款合计 3.19 亿 -19.8% 2.43 亿 1.46 亿 4.75 亿 4.84 亿 3.98 亿 2.97 亿 3.19 亿
存货 56.94 亿 4.8% 75.67 亿 67.75 亿 65.53 亿 84.37 亿 42.95 亿 34.99 亿 29.56 亿
一年内到期的非流动资产 53.25 亿 49.7% 48.84 亿 36.42 亿 19.87 亿 22.11 亿 - - -
其他流动资产 15.08 亿 50.8% 16.87 亿 14.11 亿 17.03 亿 29.08 亿 41.98 亿 31.28 亿 5.41 亿
非流动资产合计 180.08 亿 -10.3% 171.94 亿 208.07 亿 187.46 亿 162.49 亿 115.8 亿 94.7 亿 75.31 亿
长期应收款 9539.32 万 - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.56 亿 14.5% 2.54 亿 1.78 亿 2.09 亿 2.35 亿 3664.85 万 2024.09 万 2251.14 万
长期股权投资 19.09 亿 11.7% 17.65 亿 16.71 亿 15.18 亿 14.36 亿 5.24 亿 4.68 亿 33.27 亿
其他权益工具投资 4358.93 万 2.1% 4236.48 万 4024.48 万 3639.9 万 3870.79 万 - - -
其他非流动金融资产 2147.68 万 -10.0% 2133.24 万 2719.78 万 2574.89 万 - - - -
固定资产 58.27 亿 6.6% 56.49 亿 56.63 亿 53.18 亿 51.89 亿 38.79 亿 38.14 亿 32.64 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9.23 亿 63.2% 6.74 亿 4.44 亿 5.25 亿 6.66 亿 2.29 亿 2.17 亿 8429.65 万
使用权资产 1.77 亿 4.6% 1.63 亿 1.69 亿 1.81 亿 2.1 亿 6809.76 万 7416.26 万 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 14.23 亿 1.0% 14.07 亿 13.42 亿 14.6 亿 16.44 亿 17.45 亿 19.18 亿 7.15 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.26 亿 0.0% 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.33 亿 1.33 亿 -
长期待摊费用 5180.01 万 19.5% 4477.83 万 4073.42 万 4162.3 万 2622.95 万 3333.53 万 4349.78 万 2534.98 万
递延所得税资产 11.3 亿 4.7% 10.88 亿 11.26 亿 9.84 亿 8.98 亿 7.04 亿 6.35 亿 9347.79 万
其他非流动资产 59.24 亿 -34.4% 58.6 亿 98.79 亿 82.21 亿 56.79 亿 42.28 亿 21.48 亿 -
负债合计 507.67 亿 5.6% 503.27 亿 465.5 亿 390.97 亿 403.57 亿 274.05 亿 215.1 亿 139.38 亿
流动负债合计 483.12 亿 6.2% 479.19 亿 440.42 亿 363.65 亿 380.12 亿 267.19 亿 208.38 亿 135.06 亿
短期借款 31.82 亿 11.7% 27.09 亿 25.02 亿 14.62 亿 28.59 亿 2202.63 万 1.0 亿 -
交易性金融负债 498.0 万 -92.2% 355.28 万 5435.56 万 174.55 万 244.38 20.12 万 - 276.59 万
应付票据 151.62 亿 -6.9% 161.33 亿 146.08 亿 113.22 亿 115.14 亿 107.75 亿 75.6 亿 54.42 亿
应付账款 143.41 亿 35.3% 128.48 亿 120.5 亿 97.18 亿 117.79 亿 72.92 亿 53.17 亿 43.73 亿
预收款项 255.67 万 -20.8% 274.52 万 383.33 万 - - - - -
应付职工薪酬 11.64 亿 1.2% 14.42 亿 13.74 亿 10.02 亿 9.29 亿 6.5 亿 6.2 亿 3.29 亿
应交税费 4.94 亿 -14.7% 5.38 亿 7.74 亿 7.06 亿 7.25 亿 4.99 亿 5.11 亿 2.31 亿
其他应付款合计 55.51 亿 6.6% 53.9 亿 46.71 亿 52.19 亿 34.25 亿 20.12 亿 19.2 亿 17.66 亿
一年内到期的非流动负债 1.17 亿 -1.7% 1.02 亿 1.22 亿 1.45 亿 1.71 亿 2956.23 万 4073.66 万 -
其他流动负债 70.94 亿 -3.3% 69.13 亿 64.42 亿 56.43 亿 54.62 亿 43.39 亿 37.55 亿 6.46 亿
非流动负债合计 24.55 亿 -4.5% 24.08 亿 25.08 亿 27.32 亿 23.45 亿 6.86 亿 6.71 亿 4.32 亿
长期借款 5079.32 万 51.6% 4937.12 万 4295.67 万 1980.82 万 3238.28 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 9117.17 万 -18.3% 7792.33 万 1.06 亿 1.16 亿 1.44 亿 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 11.1 亿 -10.0% 11.02 亿 12.3 亿 13.14 亿 14.17 亿 4.84 亿 4.75 亿 3.3 亿
递延所得税负债 1.65 亿 -4.9% 1.49 亿 1.58 亿 1.68 亿 1.74 亿 7446.52 万 5836.7 万 404.46 万
长期递延收益 3.1 亿 66.8% 3.35 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.53 亿 9907.68 万 1.13 亿 9841.03 万
其他非流动负债 5.64 亿 -12.0% 5.33 亿 6.13 亿 6.91 亿 2825.8 万 - - -
所有者权益合计 194.77 亿 5.7% 193.75 亿 193.96 亿 162.79 亿 155.91 亿 144.07 亿 124.81 亿 78.89 亿
实收资本（或股本） 13.85 亿 -0.1% 13.86 亿 13.88 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿
资本公积 21.2 亿 -0.7% 20.99 亿 21.15 亿 20.74 亿 20.69 亿 20.62 亿 20.56 亿 20.76 亿
减：库存股 2.01 亿 -19.9% 2.64 亿 2.37 亿 - - - - -
其他综合收益 2.4 亿 65.9% 2.01 亿 2.27 亿 1.21 亿 9357.0 万 3757.83 万 2631.85 万 1689.63 万
专项储备 1229.92 万 3.5% 928.28 万 631.96 万 - - - - -
盈余公积 7.25 亿 0.9% 7.25 亿 7.25 亿 7.12 亿 7.12 亿 6.93 亿 6.32 亿 5.56 亿
未分配利润 115.77 亿 17.5% 113.0 亿 93.55 亿 72.48 亿 61.05 亿 56.24 亿 46.44 亿 33.39 亿
归属母公司股东权益合计 158.59 亿 13.3% 154.56 亿 135.8 亿 115.18 亿 103.42 亿 97.79 亿 87.22 亿 73.52 亿
少数股东权益 36.18 亿 -18.2% 39.19 亿 58.16 亿 47.61 亿 52.49 亿 46.27 亿 37.59 亿 5.38 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 719.27 亿 -3.9% 748.13 亿 729.36 亿 697.02 亿 685.61 亿 707.22 亿 697.37 亿 659.46 亿 644.42 亿 639.15 亿 594.74 亿 553.76 亿 557.65 亿 556.39 亿 549.95 亿 559.49 亿 548.15 亿 553.87 亿 449.93 亿 418.12 亿 381.26 亿 366.8 亿 331.49 亿 339.91 亿 331.8 亿 247.09 亿 229.29 亿 218.28 亿 216.46 亿 244.77 亿 222.89 亿
流动资产合计 552.28 亿 -4.5% 578.05 亿 553.77 亿 525.08 亿 492.44 亿 499.25 亿 489.48 亿 451.4 亿 435.86 亿 450.44 亿 407.08 亿 366.29 亿 383.66 亿 400.13 亿 397.72 亿 397.0 亿 394.53 亿 404.76 亿 331.21 亿 302.31 亿 274.46 亿 267.23 亿 231.1 亿 245.2 亿 253.59 亿 175.19 亿 159.4 亿 142.97 亿 143.58 亿 174.9 亿 155.42 亿
货币资金 36.24 亿 -29.7% 51.57 亿 44.29 亿 43.98 亿 47.61 亿 52.19 亿 52.93 亿 49.39 亿 42.81 亿 45.64 亿 56.87 亿 60.01 亿 66.39 亿 77.98 亿 67.43 亿 70.23 亿 83.61 亿 98.09 亿 68.27 亿 71.11 亿 65.03 亿 66.9 亿 59.56 亿 61.21 亿 96.54 亿 50.3 亿 39.48 亿 36.48 亿 45.52 亿 35.64 亿 24.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 210.28 亿 3.7% 202.74 亿 164.0 亿 162.09 亿 155.4 亿 139.34 亿 128.46 亿 131.92 亿 136.76 亿 114.15 亿 78.08 亿 67.58 亿 74.46 亿 51.26 亿 50.68 亿 56.26 亿 48.79 亿 34.7 亿 28.14 亿 26.21 亿 30.51 亿 24.4 亿 21.9 亿 21.2 亿 23.02 万 14.32 万 12.36 万 5.4 亿 - 939.96 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 121.92 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 102.15 亿 -19.9% 127.46 亿 122.42 亿 109.4 亿 107.24 亿 118.77 亿 112.8 亿 99.67 亿 88.15 亿 98.55 亿 87.86 亿 78.1 亿 78.64 亿 94.25 亿 93.51 亿 89.85 亿 87.78 亿 105.86 亿 80.76 亿 71.43 亿 62.61 亿 58.93 亿 47.72 亿 50.63 亿 89.44 亿 68.2 亿 66.3 亿 38.73 亿 58.66 亿 78.98 亿 72.22 亿
应收票据 1.47 亿 -47.3% 2.79 亿 3.93 亿 4.59 亿 5.03 亿 5.68 亿 5.88 亿 7.42 亿 2.09 亿 2.0 亿 1.33 亿 1.44 亿 2.79 亿 1.57 亿 2.07 亿 2.28 亿 3.33 亿 6.2 亿 11.44 亿 5.48 亿 11.82 亿 8.32 亿 7.33 亿 10.96 亿 48.7 亿 22.78 亿 24.67 亿 9.11 亿 24.59 亿 32.76 亿 30.68 亿
应收账款 100.68 亿 -19.2% 124.67 亿 118.49 亿 104.81 亿 102.22 亿 113.09 亿 106.92 亿 92.25 亿 86.06 亿 96.55 亿 86.53 亿 76.66 亿 75.85 亿 92.68 亿 91.44 亿 87.57 亿 84.46 亿 99.67 亿 69.33 亿 65.94 亿 50.78 亿 50.61 亿 40.38 亿 39.68 亿 40.75 亿 45.42 亿 41.62 亿 29.62 亿 34.07 亿 46.22 亿 41.54 亿
预付款项 3.86 亿 -9.3% 4.26 亿 5.01 亿 5.24 亿 4.89 亿 3.74 亿 4.38 亿 3.89 亿 2.27 亿 2.43 亿 3.24 亿 2.62 亿 1.97 亿 3.06 亿 2.71 亿 3.46 亿 3.08 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.24 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.65 亿 1.93 亿 1.9 亿 2.17 亿 2.87 亿 2.24 亿 1.96 亿 2.37 亿 2.66 亿
其他应收款合计 2.47 亿 3.4% 2.39 亿 2.72 亿 2.43 亿 3.9 亿 1.53 亿 1.62 亿 1.46 亿 4.04 亿 4.05 亿 4.42 亿 4.75 亿 4.03 亿 4.21 亿 4.18 亿 4.84 亿 6.93 亿 5.84 亿 3.73 亿 3.98 亿 2.54 亿 2.75 亿 2.69 亿 2.97 亿 4.85 亿 2.99 亿 9.88 亿 3.19 亿 2.5 亿 2.83 亿 2.96 亿
存货 57.42 亿 -8.3% 62.59 亿 73.31 亿 75.67 亿 56.46 亿 66.51 亿 71.85 亿 67.75 亿 52.22 亿 60.85 亿 65.03 亿 65.53 亿 59.27 亿 69.43 亿 80.41 亿 84.37 亿 64.02 亿 62.77 亿 60.62 亿 42.95 亿 32.76 亿 35.78 亿 39.27 亿 34.99 亿 30.06 亿 28.76 亿 31.15 亿 29.56 亿 24.84 亿 37.03 亿 36.62 亿
一年内到期的非流动资产 59.59 亿 5.0% 56.75 亿 45.17 亿 48.84 亿 46.91 亿 29.33 亿 35.04 亿 36.42 亿 24.22 亿 24.36 亿 16.32 亿 19.87 亿 23.36 亿 19.07 亿 29.23 亿 22.11 亿 12.8 亿 10.08 亿 - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 20.97 亿 82.8% 11.47 亿 20.69 亿 16.87 亿 9.18 亿 9.45 亿 13.32 亿 14.11 亿 10.82 亿 12.18 亿 21.0 亿 17.03 亿 12.2 亿 24.24 亿 27.08 亿 29.08 亿 30.67 亿 29.07 亿 42.32 亿 41.98 亿 33.07 亿 34.57 亿 28.69 亿 31.28 亿 30.79 亿 22.77 亿 9.73 亿 5.41 亿 10.11 亿 18.06 亿 16.4 亿
非流动资产合计 166.99 亿 -1.8% 170.08 亿 175.59 亿 171.94 亿 193.18 亿 207.96 亿 207.89 亿 208.07 亿 208.57 亿 188.71 亿 187.66 亿 187.46 亿 173.99 亿 156.27 亿 152.23 亿 162.49 亿 153.62 亿 149.12 亿 118.72 亿 115.8 亿 106.8 亿 99.57 亿 100.38 亿 94.7 亿 78.22 亿 71.9 亿 69.9 亿 75.31 亿 72.87 亿 69.87 亿 67.46 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.91 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.43 亿 -4.7% 2.55 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.7 亿 2.56 亿 1.61 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.89 亿 2.0 亿 2.09 亿 1.91 亿 1.96 亿 2.19 亿 2.35 亿 2.48 亿 2.73 亿 3695.37 万 3664.85 万 1835.98 万 1891.02 万 1957.55 万 2024.09 万 2054.85 万 2120.28 万 2185.71 万 2251.14 万 2316.57 万 2382.0 万 2447.28 万
长期股权投资 19.81 亿 -3.4% 20.51 亿 18.83 亿 17.65 亿 18.37 亿 18.74 亿 16.82 亿 16.71 亿 15.82 亿 15.13 亿 16.38 亿 15.18 亿 15.9 亿 15.24 亿 13.91 亿 14.36 亿 16.42 亿 15.8 亿 5.36 亿 5.24 亿 4.96 亿 4.5 亿 4.62 亿 4.68 亿 4.57 亿 30.67 亿 27.85 亿 33.27 亿 30.96 亿 27.51 亿 25.24 亿
其他权益工具投资 4296.47 万 -2.2% 4392.62 万 4239.05 万 4236.48 万 4421.39 万 4224.14 万 4372.39 万 4024.48 万 4118.01 万 3959.86 万 3751.1 万 3639.9 万 3451.23 万 3491.8 万 3629.81 万 3870.79 万 4123.98 万 4174.11 万 - - - - - - - - - - 10.0 万 390.0 万 -
其他非流动金融资产 2117.58 万 1.4% 2087.72 万 2046.1 万 2133.24 万 2177.78 万 2178.36 万 2761.83 万 2719.78 万 2596.04 万 2773.06 万 2640.23 万 2574.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 61.24 亿 5.1% 58.27 亿 56.6 亿 56.49 亿 55.31 亿 54.83 亿 55.63 亿 56.63 亿 54.06 亿 53.38 亿 52.38 亿 53.18 亿 50.53 亿 51.44 亿 50.06 亿 51.89 亿 50.23 亿 51.17 亿 36.82 亿 38.79 亿 36.85 亿 37.18 亿 37.38 亿 38.14 亿 34.47 亿 31.83 亿 32.35 亿 32.64 亿 32.7 亿 33.09 亿 31.78 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.71 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 12.48 亿 55.8% 8.01 亿 7.31 亿 6.74 亿 5.98 亿 4.75 亿 5.16 亿 4.44 亿 5.33 亿 5.31 亿 6.69 亿 5.25 亿 8.56 亿 7.17 亿 7.32 亿 6.66 亿 7.36 亿 6.07 亿 3.5 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.02 亿 2.13 亿 2.17 亿 2.53 亿 5646.65 万 7030.65 万 8429.65 万 7133.96 万 7066.92 万 1.95 亿
使用权资产 1.85 亿 2.1% 1.81 亿 1.6 亿 1.63 亿 1.69 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.72 亿 1.77 亿 2.01 亿 2.1 亿 2.2 亿 1.82 亿 5147.69 万 6809.76 万 7109.82 万 7192.9 万 7045.28 万 7416.26 万 6645.01 万 4149.18 万 4356.44 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 14.04 亿 3.3% 13.59 亿 13.86 亿 14.07 亿 14.43 亿 13.07 亿 13.11 亿 13.42 亿 13.75 亿 13.89 亿 14.26 亿 14.6 亿 15.04 亿 15.48 亿 15.86 亿 16.44 亿 16.25 亿 16.79 亿 17.4 亿 17.45 亿 17.61 亿 18.15 亿 18.62 亿 19.18 亿 18.62 亿 7.11 亿 7.17 亿 7.15 亿 7.06 亿 7.11 亿 7.1 亿
开发支出 90.16 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.26 亿 0.0% 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 - - - - - - -
长期待摊费用 5882.52 万 27.9% 4599.89 万 4209.71 万 4477.83 万 4477.5 万 3820.83 万 3641.42 万 4073.42 万 4191.58 万 4395.36 万 4088.67 万 4162.3 万 3670.26 万 3390.85 万 2651.86 万 2622.95 万 3043.68 万 2802.44 万 2647.32 万 3333.53 万 3688.58 万 4191.37 万 3892.97 万 4349.78 万 2592.54 万 2406.39 万 2621.04 万 2534.98 万 883.01 万 797.43 万 394.55 万
递延所得税资产 11.0 亿 -8.4% 12.01 亿 12.61 亿 10.88 亿 11.59 亿 11.38 亿 11.75 亿 11.26 亿 9.99 亿 10.03 亿 9.83 亿 9.84 亿 8.83 亿 8.82 亿 8.98 亿 8.98 亿 7.2 亿 7.1 亿 7.04 亿 7.04 亿 6.27 亿 6.26 亿 6.37 亿 6.35 亿 4.9 亿 8529.39 万 9078.44 万 9347.79 万 1.12 亿 1.11 亿 1.07 亿
其他非流动资产 40.65 亿 -18.6% 49.96 亿 58.9 亿 58.6 亿 77.83 亿 97.48 亿 98.61 亿 98.79 亿 102.79 亿 83.89 亿 81.01 亿 82.21 亿 68.53 亿 51.44 亿 49.0 亿 56.79 亿 48.7 亿 44.85 亿 46.12 亿 42.28 亿 36.2 亿 28.8 亿 28.64 亿 21.48 亿 12.0 亿 - - - - - -
负债合计 512.93 亿 -7.2% 552.98 亿 519.53 亿 503.27 亿 502.42 亿 517.09 亿 491.63 亿 465.5 亿 459.18 亿 468.99 亿 427.38 亿 390.97 亿 395.11 亿 394.9 亿 394.29 亿 403.57 亿 395.96 亿 408.76 亿 302.64 亿 274.05 亿 247.84 亿 242.2 亿 205.89 亿 215.1 亿 215.01 亿 162.63 亿 146.06 亿 139.38 亿 139.84 亿 173.09 亿 150.34 亿
流动负债合计 488.54 亿 -7.6% 528.44 亿 495.42 亿 479.19 亿 477.7 亿 492.7 亿 466.63 亿 440.42 亿 432.46 亿 441.78 亿 400.08 亿 363.65 亿 373.71 亿 373.52 亿 371.46 亿 380.12 亿 376.31 亿 388.27 亿 295.65 亿 267.19 亿 241.46 亿 235.75 亿 199.41 亿 208.38 亿 208.45 亿 157.53 亿 141.17 亿 135.06 亿 135.68 亿 168.86 亿 146.19 亿
短期借款 35.52 亿 5.5% 33.65 亿 30.35 亿 27.09 亿 28.12 亿 23.08 亿 24.06 亿 25.02 亿 28.83 亿 28.89 亿 19.29 亿 14.62 亿 13.88 亿 16.09 亿 29.27 亿 28.59 亿 26.52 亿 24.75 亿 5.01 亿 2202.63 万 - - 3.7 亿 1.0 亿 - - - - - 2.0 亿 2.0 亿
交易性金融负债 988.04 万 -77.8% 4444.97 万 2274.24 万 355.28 万 7.97 万 2995.78 万 6176.39 万 5435.56 万 1.27 亿 2.23 亿 2108.99 万 174.55 万 1126.54 万 802.79 万 2.33 万 244.38 1.72 万 20.13 万 109.35 万 20.12 万 5050.0 123.32 万 122.67 万 - 45.9 万 43.52 万 - 276.59 万 564.45 万 273.56 万 -
应付票据 126.84 亿 -7.0% 136.41 亿 143.45 亿 161.33 亿 176.39 亿 174.9 亿 154.62 亿 146.08 亿 149.37 亿 129.65 亿 117.44 亿 113.22 亿 115.57 亿 107.5 亿 104.35 亿 115.14 亿 118.92 亿 123.28 亿 117.8 亿 107.75 亿 90.76 亿 77.98 亿 75.82 亿 75.6 亿 83.31 亿 65.87 亿 - 54.42 亿 - 62.66 亿 54.72 亿
应付账款 177.17 亿 1.4% 174.69 亿 153.9 亿 128.48 亿 109.65 亿 122.41 亿 128.89 亿 120.5 亿 102.37 亿 113.86 亿 107.8 亿 97.18 亿 102.54 亿 109.24 亿 113.58 亿 117.79 亿 105.17 亿 103.96 亿 84.25 亿 72.92 亿 65.7 亿 69.17 亿 45.14 亿 53.17 亿 48.85 亿 49.15 亿 - 43.73 亿 - 58.76 亿 53.35 亿
预收款项 231.65 万 6.6% 217.3 万 236.61 万 274.52 万 279.68 万 317.06 万 326.57 万 383.33 万 365.58 万 380.41 万 408.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付职工薪酬 11.5 亿 8.1% 10.63 亿 9.13 亿 14.42 亿 11.79 亿 10.95 亿 10.07 亿 13.74 亿 11.23 亿 9.43 亿 8.19 亿 10.02 亿 9.42 亿 8.26 亿 7.35 亿 9.29 亿 7.61 亿 6.76 亿 5.04 亿 6.5 亿 5.87 亿 5.12 亿 4.09 亿 6.2 亿 5.41 亿 3.13 亿 2.92 亿 3.29 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.68 亿
应交税费 4.86 亿 -31.2% 7.06 亿 7.59 亿 5.38 亿 5.02 亿 5.29 亿 6.9 亿 7.74 亿 6.56 亿 7.21 亿 8.54 亿 7.06 亿 5.91 亿 6.56 亿 7.49 亿 7.25 亿 4.33 亿 5.61 亿 4.51 亿 4.99 亿 4.17 亿 3.98 亿 3.63 亿 5.11 亿 3.67 亿 1.98 亿 1.88 亿 2.31 亿 1.86 亿 2.54 亿 1.87 亿
其他应付款合计 50.46 亿 -25.6% 67.85 亿 51.58 亿 53.9 亿 60.55 亿 62.54 亿 45.92 亿 46.71 亿 43.56 亿 52.74 亿 49.2 亿 52.19 亿 44.05 亿 39.44 亿 28.35 亿 34.25 亿 28.26 亿 40.62 亿 18.88 亿 20.12 亿 17.59 亿 23.31 亿 19.81 亿 19.2 亿 49.33 亿 24.62 亿 17.16 亿 17.66 亿 18.1 亿 26.9 亿 17.04 亿
一年内到期的非流动负债 1.17 亿 6.8% 1.1 亿 1.07 亿 1.02 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.6 亿 1.71 亿 1.98 亿 2.04 亿 2956.23 万 2956.23 万 3572.83 万 3534.29 万 3830.63 万 4073.66 万 - - - - - - -
其他流动负债 70.49 亿 -13.9% 81.86 亿 79.99 亿 69.13 亿 71.4 亿 78.74 亿 79.23 亿 64.42 亿 75.27 亿 77.6 亿 69.26 亿 56.43 亿 68.24 亿 68.42 亿 64.07 亿 54.62 亿 71.68 亿 68.36 亿 46.39 亿 43.39 亿 45.01 亿 42.9 亿 33.95 亿 37.55 亿 8.08 亿 9.56 亿 7.57 亿 6.46 亿 7.63 亿 9.22 亿 7.71 亿
非流动负债合计 24.4 亿 -0.6% 24.54 亿 24.11 亿 24.08 亿 24.71 亿 24.39 亿 24.99 亿 25.08 亿 26.72 亿 27.21 亿 27.3 亿 27.32 亿 21.4 亿 21.38 亿 22.83 亿 23.45 亿 19.65 亿 20.48 亿 6.99 亿 6.86 亿 6.38 亿 6.45 亿 6.48 亿 6.71 亿 6.57 亿 5.1 亿 4.89 亿 4.32 亿 4.16 亿 4.23 亿 4.14 亿
长期借款 6797.76 万 8.1% 6287.74 万 5619.06 万 4937.12 万 3360.87 万 3814.74 万 3817.17 万 4295.67 万 3338.86 万 3609.84 万 3276.01 万 1980.82 万 2210.68 万 2549.44 万 3821.92 万 3238.28 万 1905.72 万 8081.36 万 - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 7679.74 万 -2.0% 7833.3 万 7693.69 万 7792.33 万 1.06 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.44 亿 - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 10.76 亿 -0.6% 10.83 亿 10.77 亿 11.02 亿 11.44 亿 12.03 亿 12.2 亿 12.3 亿 13.22 亿 13.33 亿 13.14 亿 13.14 亿 13.52 亿 13.2 亿 13.88 亿 14.17 亿 8.45 亿 9.06 亿 5.09 亿 4.84 亿 4.53 亿 4.58 亿 4.57 亿 4.75 亿 4.6 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.3 亿 3.34 亿 3.48 亿 3.39 亿
递延所得税负债 1.51 亿 -12.9% 1.73 亿 1.61 亿 1.49 亿 1.79 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.58 亿 1.68 亿 1.78 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.86 亿 1.94 亿 7369.6 万 7446.52 万 5552.33 万 5635.42 万 5893.76 万 5836.7 万 2655.15 万 1008.93 万 413.81 万 404.46 万 193.41 万 112.67 万 149.51 万
长期递延收益 3.87 亿 2.5% 3.77 亿 3.5 亿 3.35 亿 2.33 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.59 亿 1.04 亿 9628.32 万 9907.68 万 1.01 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.24 亿 1.08 亿 9841.03 万 8002.99 万 7327.66 万 7422.22 万
其他非流动负债 5.2 亿 0.5% 5.18 亿 5.4 亿 5.33 亿 6.08 亿 5.93 亿 6.19 亿 6.13 亿 6.75 亿 6.68 亿 6.96 亿 6.91 亿 1929.99 万 2012.03 万 2649.87 万 2825.8 万 1.71 亿 1.81 亿 - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 206.34 亿 5.7% 195.15 亿 209.83 亿 193.75 亿 183.2 亿 190.13 亿 205.75 亿 193.96 亿 185.24 亿 170.15 亿 167.35 亿 162.79 亿 162.54 亿 161.49 亿 155.66 亿 155.91 亿 152.18 亿 145.12 亿 147.29 亿 144.07 亿 133.42 亿 124.6 亿 125.59 亿 124.81 亿 116.79 亿 84.46 亿 83.24 亿 78.89 亿 76.62 亿 71.68 亿 72.55 亿
实收资本（或股本） 13.85 亿 -0.1% 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.87 亿 13.88 亿 13.88 亿 13.88 亿 13.88 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿
资本公积 21.79 亿 0.4% 21.71 亿 21.43 亿 20.99 亿 20.61 亿 20.48 亿 21.76 亿 21.15 亿 22.1 亿 21.61 亿 20.9 亿 20.74 亿 20.77 亿 20.68 亿 20.67 亿 20.69 亿 20.62 亿 20.62 亿 20.62 亿 20.62 亿 20.56 亿 20.56 亿 20.56 亿 20.56 亿 20.62 亿 20.76 亿 20.76 亿 20.76 亿 20.78 亿 20.89 亿 20.89 亿
减：库存股 1.38 亿 -27.2% 1.9 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.61 亿 5.72 亿 2.37 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.11 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3.52 亿 50.0% 2.35 亿 1.34 亿 2.01 亿 1.28 亿 2.82 亿 2.45 亿 2.27 亿 1.62 亿 1.98 亿 1.8 亿 1.21 亿 1.29 亿 1.38 亿 8301.33 万 9357.0 万 5158.96 万 4887.39 万 2961.81 万 3757.83 万 3034.34 万 2671.6 万 1596.25 万 2631.85 万 2473.54 万 2261.9 万 1834.4 万 1689.63 万 2137.99 万 733.48 万 334.38 万
专项储备 1374.72 万 4.4% 1316.89 万 1360.29 万 928.28 万 1085.12 万 1326.12 万 904.19 万 631.96 万 1291.7 万 922.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7.25 亿 0.0% 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.32 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 4.79 亿 4.6 亿 4.6 亿
未分配利润 124.09 亿 6.3% 116.73 亿 124.27 亿 113.0 亿 107.45 亿 99.67 亿 103.37 亿 93.55 亿 89.57 亿 80.28 亿 78.63 亿 72.48 亿 68.83 亿 64.33 亿 63.71 亿 61.05 亿 60.78 亿 57.67 亿 58.42 亿 56.24 亿 51.08 亿 46.09 亿 46.88 亿 46.44 亿 42.76 亿 38.86 亿 37.61 亿 33.39 亿 31.93 亿 27.29 亿 28.14 亿
归属母公司股东权益合计 169.25 亿 5.7% 160.12 亿 165.65 亿 154.56 亿 147.92 亿 141.62 亿 143.08 亿 135.8 亿 132.03 亿 122.59 亿 119.97 亿 115.18 亿 111.64 亿 107.14 亿 105.96 亿 103.42 亿 102.47 亿 99.33 亿 99.88 亿 97.79 亿 91.9 亿 86.87 亿 87.55 亿 87.22 亿 82.81 亿 79.04 亿 77.75 亿 73.52 亿 71.34 亿 66.49 亿 67.29 亿
少数股东权益 37.08 亿 5.9% 35.03 亿 44.18 亿 39.19 亿 35.28 亿 48.51 亿 62.67 亿 58.16 亿 53.21 亿 47.56 亿 47.39 亿 47.61 亿 50.9 亿 54.35 亿 49.7 亿 52.49 亿 49.72 亿 45.79 亿 47.41 亿 46.27 亿 41.52 亿 37.73 亿 38.05 亿 37.59 亿 33.98 亿 5.42 亿 5.49 亿 5.38 亿 5.27 亿 5.19 亿 5.26 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 69.06 亿 -3.0% 51.32 亿 106.12 亿 40.32 亿 43.14 亿 59.63 亿 20.05 亿 10.49 亿
经营活动现金流入小计 860.65 亿 5.1% 814.26 亿 768.16 亿 667.74 亿 606.34 亿 411.97 亿 307.82 亿 281.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 811.33 亿 4.7% 765.77 亿 728.65 亿 628.24 亿 571.56 亿 387.26 亿 287.14 亿 261.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 36.6 亿 5.9% 35.16 亿 29.81 亿 28.41 亿 26.66 亿 15.24 亿 12.82 亿 12.68 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 12.71 亿 28.7% 13.33 亿 9.69 亿 11.09 亿 8.12 亿 9.47 亿 7.87 亿 7.84 亿
经营活动现金流出小计 791.59 亿 5.8% 762.94 亿 662.04 亿 627.41 亿 563.2 亿 352.34 亿 287.77 亿 271.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 565.65 亿 7.8% 538.14 亿 443.52 亿 433.4 亿 407.21 亿 232.39 亿 193.85 亿 185.7 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 91.45 亿 1.1% 92.2 亿 84.7 亿 76.1 亿 53.4 亿 42.75 亿 35.98 亿 31.69 亿
支付的各项税款 32.24 亿 -6.9% 34.81 亿 38.51 亿 34.98 亿 26.28 亿 21.47 亿 14.19 亿 12.23 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 102.26 亿 4.0% 97.79 亿 95.31 亿 82.94 亿 76.31 亿 55.73 亿 43.74 亿 41.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -46.12 亿 -137.6% -6.19 亿 -95.57 亿 -25.98 亿 -44.23 亿 -39.01 亿 -8022.9 万 2.28 亿
投资活动现金流入小计 440.58 亿 35.1% 375.76 亿 209.07 亿 224.84 亿 175.44 亿 121.02 亿 85.36 亿 28.76 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 143.3 万 6688.0 万 1.12 亿 10.55 亿 1254.22 万
取得投资收益收到的现金 14.85 亿 134.9% 10.78 亿 6.48 亿 3.7 亿 1.2 亿 1.04 亿 5522.41 万 4810.07 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3987.79 万 333.0% 938.34 万 1239.91 万 9426.48 万 361.09 万 2879.76 万 1.39 亿 554.04 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 5639.79 万 - - 5449.98 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 425.33 亿 33.0% 364.89 亿 202.47 亿 219.62 亿 173.54 亿 118.57 亿 72.32 亿 28.1 亿
投资活动现金流出小计 486.7 亿 40.9% 381.96 亿 304.64 亿 250.81 亿 219.68 亿 160.03 亿 86.16 亿 26.48 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19.38 亿 40.1% 13.94 亿 9.85 亿 8.83 亿 11.07 亿 6.14 亿 3.64 亿 3.3 亿
投资支付的现金 4900.0 万 - 1.47 亿 1.59 亿 - - 7440.0 万 - 4775.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 466.67 亿 41.8% 366.55 亿 293.2 亿 241.98 亿 208.61 亿 153.15 亿 82.52 亿 22.7 亿
筹资活动现金流入小计 44.7 亿 -13.4% 49.27 亿 45.59 亿 33.49 亿 59.21 亿 4.12 亿 1.37 亿 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -23.26 亿 53.1% -51.21 亿 -6.21 亿 -17.79 亿 14.75 亿 -25.12 亿 -9.22 亿 -11.61 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 500.0 万 2.28 亿 - 2891.2 万 3065.0 万 3683.07 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 34.81 亿 49.6% 22.18 亿 27.06 亿 14.78 亿 34.78 亿 3.81 亿 1.0 亿 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9.89 亿 -64.4% 27.03 亿 16.25 亿 18.71 亿 24.14 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 67.96 亿 -32.8% 100.48 亿 51.8 亿 51.27 亿 44.46 亿 29.24 亿 10.59 亿 13.61 亿
偿还债务所支付的现金 26.25 亿 9.9% 17.63 亿 16.08 亿 28.5 亿 26.61 亿 4.59 亿 - 2.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42.83 亿 23.8% 43.9 亿 19.13 亿 17.74 亿 16.83 亿 9.72 亿 7.37 亿 6.19 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1.12 亿 -102.6% 38.95 亿 16.59 亿 5.03 亿 1.02 亿 14.93 亿 3.22 亿 5.42 亿
汇率变动对现金的影响 406.27 万 112.3% -7727.95 万 -3448.1 万 -5693.59 万 -1.03 亿 240.05 万 108.48 万 -755.86 万
现金及现金等价物净增加额 -2848.2 万 -115.2% -6.86 亿 3.99 亿 -4.01 亿 12.62 亿 -4.48 亿 10.04 亿 1.09 亿
期初现金及现金等价物余额 100.41 亿 -7.2% 28.77 亿 24.78 亿 28.79 亿 16.17 亿 20.65 亿 10.61 亿 9.52 亿
期末现金及现金等价物余额 100.12 亿 -9.0% 21.91 亿 28.77 亿 24.78 亿 28.79 亿 16.17 亿 20.65 亿 10.61 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 16.59 亿 -68.4% 52.57 亿 6507.58 万 -7542.52 万 31.08 亿 19.44 亿 1.56 亿 19.11 亿 48.89 亿 29.26 亿 8.86 亿 -8028.25 万 33.93 亿 9.23 亿 -2.03 亿 8.2 亿 14.09 亿 21.37 亿 -5222.85 万 18.55 亿 15.67 亿 24.9 亿 5127.85 万 -4.78 亿 5.15 亿 17.49 亿 2.2 亿 -7.89 亿 12.01 亿 13.13 亿 -6.76 亿
经营活动现金流入小计 222.7 亿 -5.0% 234.39 亿 205.52 亿 198.04 亿 229.6 亿 201.42 亿 185.2 亿 202.99 亿 213.39 亿 190.97 亿 160.81 亿 158.49 亿 181.9 亿 171.71 亿 155.64 亿 199.1 亿 151.77 亿 141.73 亿 113.74 亿 112.41 亿 112.01 亿 105.63 亿 81.92 亿 91.46 亿 72.86 亿 79.48 亿 64.01 亿 57.62 亿 80.27 亿 82.91 亿 60.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 210.08 亿 -5.5% 222.34 亿 193.06 亿 185.85 亿 216.7 亿 188.99 亿 174.24 亿 194.84 亿 202.15 亿 179.38 亿 152.29 亿 151.03 亿 172.67 亿 157.1 亿 147.43 亿 190.41 亿 142.51 亿 132.45 亿 106.19 亿 104.94 亿 103.99 亿 100.91 亿 77.42 亿 85.9 亿 67.24 亿 74.91 亿 59.08 亿 53.85 亿 74.29 亿 76.51 亿 56.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 9.0 亿 -0.2% 9.02 亿 10.08 亿 8.5 亿 8.71 亿 9.76 亿 8.19 亿 7.91 亿 7.15 亿 8.4 亿 6.36 亿 5.11 亿 7.0 亿 10.17 亿 6.13 亿 8.78 亿 6.15 亿 6.35 亿 5.38 亿 4.6 亿 4.85 亿 3.03 亿 2.75 亿 3.55 亿 2.75 亿 3.12 亿 3.4 亿 2.7 亿 3.02 亿 4.17 亿 2.78 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.62 亿 19.6% 3.03 亿 2.38 亿 3.69 亿 4.2 亿 2.67 亿 2.77 亿 2385.25 万 4.1 亿 3.19 亿 2.17 亿 2.35 亿 2.23 亿 4.43 亿 2.08 亿 -901.9 万 3.1 亿 2.93 亿 2.18 亿 2.87 亿 3.17 亿 1.69 亿 1.75 亿 2.01 亿 2.87 亿 1.45 亿 1.54 亿 1.07 亿 2.96 亿 2.24 亿 1.57 亿
经营活动现金流出小计 206.11 亿 13.4% 181.82 亿 204.87 亿 198.79 亿 198.53 亿 181.98 亿 183.64 亿 183.88 亿 164.5 亿 161.71 亿 151.95 亿 159.29 亿 147.97 亿 162.48 亿 157.66 亿 190.89 亿 137.68 亿 120.36 亿 114.26 亿 93.87 亿 96.33 亿 80.73 亿 81.41 亿 96.25 亿 67.71 亿 61.99 亿 61.82 亿 65.51 亿 68.25 亿 69.78 亿 67.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 147.02 亿 14.3% 128.62 亿 143.44 亿 146.57 亿 138.87 亿 127.34 亿 125.35 亿 133.08 亿 101.71 亿 107.19 亿 101.54 亿 112.25 亿 97.47 亿 106.0 亿 117.67 亿 150.1 亿 91.61 亿 86.05 亿 79.45 亿 58.25 亿 63.09 亿 53.58 亿 57.48 亿 69.24 亿 43.38 亿 40.32 亿 40.92 亿 46.42 亿 44.14 亿 47.0 亿 48.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.67 亿 -4.4% 20.57 亿 29.07 亿 22.13 亿 21.14 亿 21.97 亿 26.95 亿 20.4 亿 21.12 亿 20.11 亿 23.06 亿 17.49 亿 18.36 亿 23.04 亿 17.21 亿 13.03 亿 12.58 亿 12.55 亿 15.24 亿 10.62 亿 11.18 亿 9.32 亿 11.64 亿 9.71 亿 8.62 亿 8.71 亿 8.93 亿 6.96 亿 7.95 亿 8.29 亿 8.49 亿
支付的各项税款 8.4 亿 4.4% 8.04 亿 8.13 亿 7.67 亿 7.8 亿 9.48 亿 9.86 亿 7.48 亿 10.69 亿 11.5 亿 8.83 亿 8.63 亿 9.4 亿 10.68 亿 6.27 亿 7.02 亿 6.41 亿 7.14 亿 5.72 亿 6.52 亿 5.82 亿 5.58 亿 3.54 亿 4.97 亿 2.82 亿 3.07 亿 3.34 亿 2.21 亿 3.28 亿 4.13 亿 2.61 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 31.03 亿 26.2% 24.59 亿 24.22 亿 22.42 亿 30.72 亿 23.18 亿 21.47 亿 22.91 亿 30.97 亿 22.91 亿 18.51 亿 20.93 亿 22.74 亿 22.76 亿 16.51 亿 20.73 亿 27.1 亿 14.63 亿 13.86 亿 18.48 亿 16.24 亿 12.25 亿 8.76 亿 12.33 亿 12.89 亿 9.9 亿 8.62 亿 9.92 亿 12.88 亿 10.37 亿 8.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.17 亿 52.0% -33.66 亿 -2.55 亿 6.27 亿 -17.39 亿 -1.93 亿 6.87 亿 -6.95 亿 -42.74 亿 -38.13 亿 -7.76 亿 -5.41 亿 -35.73 亿 7.92 亿 7.24 亿 -24.52 亿 -25.13 亿 12.26 亿 -6.85 亿 -13.59 亿 -14.24 亿 -6.36 亿 -4.82 亿 -24.81 亿 29.54 亿 -6.38 亿 8490.74 万 -1.02 亿 5.85 亿 -1.92 亿 -6302.22 万
投资活动现金流入小计 136.26 亿 45.3% 93.75 亿 94.86 亿 115.72 亿 108.71 亿 73.36 亿 77.97 亿 66.08 亿 62.61 亿 39.58 亿 40.8 亿 59.7 亿 84.3 亿 53.43 亿 27.4 亿 40.86 亿 40.9 亿 73.78 亿 19.9 亿 34.33 亿 32.58 亿 28.51 亿 25.59 亿 19.55 亿 50.25 亿 10.88 亿 4.68 亿 3.89 亿 8.66 亿 12.16 亿 4.05 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -1.44 亿 6682.51 万 77.04 万 7740.05 万 - - - - 8455.0 万 0.0 - - 0.0 3.02 亿 - - 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 4.84 亿 143.4% 1.99 亿 1.07 亿 6.96 亿 9356.23 万 1.7 亿 1.19 亿 2.5 亿 1.07 亿 2.28 亿 6267.47 万 2.24 亿 8395.36 万 4110.93 万 2036.17 万 5422.96 万 1901.14 万 3533.2 万 1094.04 万 3062.73 万 3005.51 万 2256.57 万 2069.78 万 2940.24 万 1323.97 万 451.03 万 807.18 万 799.12 万 1204.86 万 2291.9 万 514.19 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 651.56 万 543.0% 101.33 万 2811.35 万 423.55 万 234.56 万 164.28 万 115.94 万 406.17 万 34.96 万 110.16 万 688.62 万 48.53 万 76.66 万 1604.68 万 7696.61 万 -1491.03 万 1820.1 万 20.26 万 11.75 万 2840.72 万 24.37 万 14.12 万 5554.64 3742.8 万 1.01 亿 35.33 万 1.01 万 84.42 万 411.3 万 53.86 万 4.46 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.25 万 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 131.35 亿 43.2% 91.75 亿 93.51 亿 108.72 亿 107.75 亿 71.64 亿 76.77 亿 63.54 亿 61.53 亿 37.29 亿 40.1 亿 58.33 亿 82.78 亿 52.85 亿 25.66 亿 39.8 亿 40.53 亿 73.42 亿 19.79 亿 32.9 亿 32.28 亿 28.01 亿 25.39 亿 18.83 亿 45.59 亿 3.3 亿 4.6 亿 3.8 亿 8.5 亿 11.8 亿 4.0 亿
投资活动现金流出小计 152.43 亿 19.6% 127.41 亿 97.41 亿 109.46 亿 126.11 亿 75.3 亿 71.1 亿 73.03 亿 105.35 亿 77.71 亿 48.55 亿 65.12 亿 120.03 亿 45.51 亿 20.16 亿 65.38 亿 66.03 亿 61.51 亿 26.76 亿 47.93 亿 46.81 亿 34.87 亿 30.42 亿 44.36 亿 20.7 亿 17.27 亿 3.83 亿 4.91 亿 2.81 亿 14.08 亿 4.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.42 亿 144.6% 3.44 亿 3.74 亿 3.77 亿 4.77 亿 2.89 亿 2.5 亿 3.66 亿 2.14 亿 1.98 亿 2.08 亿 1.64 亿 2.42 亿 2.47 亿 2.31 亿 2.45 亿 4.29 亿 1.87 亿 2.45 亿 2.74 亿 1.64 亿 8458.66 万 9171.94 万 1.73 亿 6042.01 万 4655.43 万 8317.45 万 1.03 亿 8117.32 万 7760.01 万 6820.87 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 4900.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 144.01 亿 16.3% 123.8 亿 93.67 亿 105.19 亿 121.33 亿 71.42 亿 68.6 亿 67.78 亿 103.21 亿 75.73 亿 46.48 亿 63.82 亿 117.6 亿 42.7 亿 17.85 亿 62.92 亿 61.73 亿 59.64 亿 24.31 亿 44.45 亿 45.18 亿 34.02 亿 29.5 亿 42.62 亿 20.1 亿 16.8 亿 3.0 亿 3.4 亿 2.0 亿 13.3 亿 4.0 亿
筹资活动现金流入小计 13.0 亿 -2.9% 13.38 亿 12.73 亿 5.59 亿 24.33 亿 6.15 亿 13.2 亿 7.95 亿 3585.35 万 18.61 亿 18.68 亿 11.0 亿 6.62 亿 7.31 亿 8.56 亿 20.36 亿 9.27 亿 24.4 亿 5.17 亿 5359.94 万 8823.71 万 0.0 2.7 亿 - - - 9607.01 万 0.0 0.0 -2.2 亿 4.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.55 亿 -10.5% -9.55 亿 2.86 亿 -6.02 亿 -19.06 亿 -20.7 亿 -5.43 亿 -4.39 亿 -11.28 亿 3.19 亿 6.26 亿 5.5 亿 -10.93 亿 -7.54 亿 -4.81 亿 14.74 亿 4.12 亿 -7.52 亿 3.41 亿 -3.48 亿 -7.49 亿 -12.96 亿 -1.19 亿 3.62 亿 -5.74 亿 -8.02 亿 9192.45 万 4.63 亿 -14.46 亿 -5.98 亿 4.2 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 万 4996.14 万 0.0 1.69 亿 937.93 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.56 亿 -33.5% 11.37 亿 10.82 亿 5.05 亿 13.88 亿 -8727.71 万 4.13 亿 6.13 亿 2.6 亿 10.14 亿 8.19 亿 4.35 亿 4.18 亿 75.15 万 6.24 亿 4.79 亿 6.87 亿 18.11 亿 5.0 亿 1.11 亿 0.0 0.0 2.7 亿 - - - - 0.0 0.0 0.0 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.44 亿 170.5% 2.01 亿 1.91 亿 5351.65 万 10.45 亿 7.02 亿 9.03 亿 1.31 亿 -2.25 亿 6.78 亿 10.4 亿 6.65 亿 2.43 亿 7.31 亿 2.32 亿 15.28 亿 2.4 亿 6.29 亿 1746.43 万 - - - - - - - 9607.01 万 - - - 2.2 亿
筹资活动现金流出小计 23.55 亿 2.7% 22.93 亿 9.87 亿 11.61 亿 43.39 亿 26.84 亿 18.64 亿 12.33 亿 11.63 亿 15.42 亿 12.41 亿 5.5 亿 17.55 亿 14.86 亿 13.37 亿 5.62 亿 5.15 亿 31.92 亿 1.77 亿 4.02 亿 8.37 亿 12.96 亿 3.89 亿 -2.26 亿 5.74 亿 7.06 亿 414.56 万 -4.63 亿 14.46 亿 - -
偿还债务所支付的现金 5.0 亿 -40.6% 8.41 亿 8.42 亿 4.42 亿 10.77 亿 -1.06 亿 3.5 亿 10.7 亿 1.88 亿 1499.39 万 3.35 亿 4.49 亿 6.13 亿 9.98 亿 7.9 亿 1.37 亿 5.52 亿 19.5 亿 2200.0 万 8918.65 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.89 亿 22.8% 14.57 亿 7158.86 万 9.65 亿 20.83 亿 12.0 亿 1.42 亿 3344.11 万 7.45 亿 6.54 亿 4.81 亿 3879.05 万 11.35 亿 6097.85 万 5.4 亿 3.4 亿 4.83 亿 7.05 亿 1.55 亿 -249.19 万 5.42 亿 4.3 亿 320.67 万 3.0 亿 4.13 亿 - - 379.96 万 6.02 亿 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 6649.18 万 1369.0% -523.99 万 7343.78 万 -2.46 亿 11.79 亿 15.91 亿 13.72 亿 1.3 亿 2.3 亿 8.73 亿 4.25 亿 6158.56 万 747.43 万 4.27 亿 700.82 万 8492.05 万 -5.19 亿 - - 3.15 亿 2.96 亿 4.97 亿 3.85 亿 -5.26 亿 1.61 亿 6.83 亿 414.56 万 -4.67 亿 6.44 亿 - -
汇率变动对现金的影响 -1746.44 万 -237.3% 1272.04 万 3066.4 万 -2185.73 万 5204.54 万 -4492.02 万 -6254.74 万 2243.28 万 -2748.16 万 -1945.07 万 -998.14 万 1803.56 万 -901.94 万 1889.92 万 -8485.13 万 -7445.29 万 15.34 万 -3026.16 万 112.03 万 532.72 万 -241.59 万 -20.52 万 -30.57 万 -205.37 万 362.26 万 93.14 万 -141.54 万 -973.02 万 321.05 万 13.7 万 -117.6 万
现金及现金等价物净增加额 -10.31 亿 -208.7% 9.49 亿 1.27 亿 -7310.77 万 -4.85 亿 -3.64 亿 2.37 亿 8.0 亿 -5.4 亿 -5.88 亿 7.27 亿 -5388.08 万 -12.82 亿 9.79 亿 -4421.69 万 -2.32 亿 -6.92 亿 25.81 亿 -3.96 亿 1.52 亿 -6.08 亿 5.57 亿 -5.5 亿 -25.99 亿 28.98 亿 3.09 亿 3.95 亿 -4.37 亿 3.43 亿 5.24 亿 -3.21 亿
期初现金及现金等价物余额 32.67 亿 40.9% 23.18 亿 21.91 亿 22.64 亿 27.5 亿 31.14 亿 28.77 亿 20.77 亿 26.17 亿 32.05 亿 24.78 亿 25.32 亿 38.14 亿 28.35 亿 28.79 亿 31.11 亿 38.03 亿 12.21 亿 16.17 亿 14.65 亿 20.73 亿 15.15 亿 20.65 亿 46.64 亿 17.66 亿 14.57 亿 10.61 亿 14.99 亿 11.55 亿 6.32 亿 9.52 亿
期末现金及现金等价物余额 22.36 亿 -31.6% 32.67 亿 23.18 亿 21.91 亿 22.64 亿 27.5 亿 31.14 亿 28.77 亿 20.77 亿 26.17 亿 32.05 亿 24.78 亿 25.32 亿 38.14 亿 28.35 亿 28.79 亿 31.11 亿 38.03 亿 12.21 亿 16.17 亿 14.65 亿 20.73 亿 15.15 亿 20.65 亿 46.64 亿 17.66 亿 14.57 亿 10.61 亿 14.99 亿 11.55 亿 6.32 亿