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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 19.71 亿 16.6% 17.44 亿 17.05 亿 14.61 亿 13.81 亿 12.54 亿 11.37 亿 11.05 亿
营业收入 19.71 亿 16.6% 17.44 亿 17.05 亿 14.61 亿 13.81 亿 12.54 亿 11.37 亿 11.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 17.16 亿 12.5% 15.67 亿 15.56 亿 13.41 亿 12.6 亿 11.44 亿 10.66 亿 9.9 亿
营业成本 12.23 亿 14.3% 11.08 亿 10.94 亿 9.39 亿 8.81 亿 7.89 亿 7.66 亿 6.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.84 亿 2.7% 1.74 亿 1.71 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.43 亿 9007.89 万 1.14 亿
管理费用 1.58 亿 7.2% 1.53 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.23 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.08 亿
财务费用 -790.44 万 47.0% -1192.44 万 -636.86 万 390.26 万 1516.22 万 1637.18 万 2571.7 万 2624.92 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 29.48 万 595.48 万 1981.31 万 2421.76 万 2186.58 万 3052.75 万 3013.08 万
财务费用 - 利息收入 856.59 万 -36.2% 881.38 万 1230.73 万 960.08 万 1148.44 万 988.05 万 353.15 万 234.58 万
研发费用 1.36 亿 8.7% 1.27 亿 1.21 亿 9341.4 万 8579.08 万 7401.54 万 6322.82 万 6644.95 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2310.36 万 25.5% 1623.25 万 1958.86 万 1542.72 万 1839.96 万 1456.95 万 1466.96 万 1406.49 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 575.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1978.94 万 -27.4% 2318.32 万 2162.89 万 2320.13 万 1898.82 万 2036.81 万 3092.16 万 1457.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 943.5 万 10.3% 842.43 万 1015.95 万 993.46 万 1300.07 万 1092.72 万 2022.03 万 1307.03 万
其中:联营公司投资收益 194.0 万 -8.3% 198.69 万 240.1 万 126.65 万 302.61 万 302.35 万 630.1 万 152.2 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - 597.7 万 -450.02 万
资产处置收益 23.89 万 121.9% -24.35 万 -152.43 万 -15.02 万 -38.72 万 -11.36 万 3471.83 万 -25.32 万
营业利润 2.75 亿 38.4% 2.05 亿 1.76 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.32 亿
加：营业外收入 62.9 万 -40.4% 126.65 万 19.99 万 140.59 万 267.35 万 75.43 万 95.26 万 6.51 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.09 万 -62.8% 35.08 万 97.35 万 36.45 万 87.08 万 242.57 万 138.32 万 106.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.75 亿 38.4% 2.06 亿 1.75 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.35 亿 1.27 亿 1.31 亿
减：所得税 2290.03 万 73.7% 99.23 万 -35.31 万 -273.98 万 1732.78 万 1469.81 万 1866.3 万 2670.36 万
净利润 2.52 亿 35.9% 2.05 亿 1.76 亿 1.55 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.52 亿 35.9% 2.05 亿 1.76 亿 1.55 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.42 亿 35.9% 1.98 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.06 亿 9232.0 万 8803.07 万
少数股东损益 1035.93 万 36.1% 697.57 万 1096.71 万 1012.74 万 1412.28 万 1445.7 万 1572.06 万 1639.57 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.4 亿 42.7% 1.95 亿 1.57 亿 1.3 亿 1.04 亿 9509.47 万 1498.54 万 9085.19 万
基本每股收益 0.51 35.7% 0.42 0.35 0.34 0.29 0.25 0.22 0.21
稀释每股收益 0.51 35.7% 0.42 0.35 0.34 0.29 0.25 0.22 0.21
其他综合收益 -3062.53 万 -21.3% -4539.59 万 -7608.73 万 -2218.51 万 -2488.16 万 4872.15 万 7645.96 万 -5483.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3062.53 万 -21.3% -4539.59 万 -7608.73 万 -2218.51 万 -2487.99 万 4871.48 万 7647.71 万 -5483.92 万
综合收益总额 2.22 亿 38.2% 1.59 亿 9962.43 万 1.33 亿 1.11 亿 1.69 亿 1.85 亿 4958.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.11 亿 38.3% 1.52 亿 8865.72 万 1.23 亿 9650.21 万 1.55 亿 1.69 亿 3319.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 1035.93 万 36.1% 697.57 万 1096.71 万 1012.74 万 1412.11 万 1446.37 万 1570.32 万 1639.57 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.02 亿 -3.0% 5.17 亿 3.63 亿 5.89 亿 4.14 亿 4.05 亿 3.35 亿 5.36 亿 4.83 亿 3.6 亿 3.26 亿 5.07 亿 3.3 亿 3.11 亿 3.13 亿 3.24 亿 3.72 亿 3.7 亿 3.15 亿 4.37 亿 3.63 亿 3.01 亿 1.53 亿 3.84 亿 2.79 亿 2.45 亿 2.29 亿 3.75 亿 2.26 亿 2.92 亿 2.13 亿
营业收入 5.02 亿 -3.0% 5.17 亿 3.63 亿 5.89 亿 4.14 亿 4.05 亿 3.35 亿 5.36 亿 4.83 亿 3.6 亿 3.26 亿 5.07 亿 3.3 亿 3.11 亿 3.13 亿 3.24 亿 3.72 亿 3.7 亿 3.15 亿 4.37 亿 3.63 亿 3.01 亿 1.53 亿 3.84 亿 2.79 亿 2.45 亿 2.29 亿 3.75 亿 2.26 亿 2.92 亿 2.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.18 亿 -0.8% 4.21 亿 3.13 亿 5.64 亿 3.62 亿 3.4 亿 3.0 亿 5.23 亿 4.19 亿 3.17 亿 2.97 亿 4.85 亿 2.97 亿 2.64 亿 2.95 亿 3.15 亿 3.25 亿 3.15 亿 3.04 亿 4.12 亿 3.18 亿 2.57 亿 1.58 亿 3.56 亿 2.7 亿 2.3 亿 2.09 亿 3.45 亿 2.06 亿 2.43 亿 1.96 亿
营业成本 2.92 亿 -6.0% 3.11 亿 2.27 亿 3.92 亿 2.54 亿 2.46 亿 2.15 亿 3.54 亿 3.1 亿 2.22 亿 2.07 亿 3.37 亿 2.08 亿 1.91 亿 2.04 亿 2.29 亿 2.26 亿 2.25 亿 2.01 亿 2.78 亿 2.27 亿 1.84 亿 9902.04 万 2.55 亿 2.02 亿 1.59 亿 1.5 亿 2.26 亿 1.38 亿 1.69 亿 1.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5014.27 万 8.3% 4630.98 万 3529.21 万 5229.74 万 4509.88 万 4104.08 万 3522.92 万 5778.22 万 4367.69 万 3917.37 万 3063.7 万 4603.36 万 3111.75 万 2730.08 万 3559.84 万 2014.94 万 3952.48 万 4024.5 万 3685.76 万 6223.23 万 3528.59 万 2732.99 万 1793.17 万 3414.7 万 2180.92 万 1860.72 万 1551.55 万 4229.42 万 2483.56 万 2608.48 万 2053.39 万
管理费用 3857.72 万 15.7% 3334.63 万 2366.76 万 6249.0 万 3852.78 万 2596.4 万 2650.43 万 5646.69 万 3595.58 万 3044.22 万 3356.0 万 6289.73 万 3194.3 万 2606.02 万 2788.89 万 2860.31 万 3010.37 万 2538.29 万 3866.23 万 3151.94 万 2910.55 万 2230.78 万 2474.81 万 2949.8 万 2640.13 万 2535.95 万 2476.74 万 2790.28 万 2425.45 万 2615.3 万 2980.4 万
财务费用 -280.35 万 -59.1% -176.17 万 -92.48 万 -241.44 万 -236.4 万 -396.98 万 -317.63 万 -539.24 万 -93.05 万 -221.64 万 217.07 万 -27.6 万 233.08 万 -284.07 万 468.84 万 601.43 万 223.54 万 329.0 万 362.25 万 515.21 万 374.7 万 306.74 万 440.54 万 777.27 万 474.76 万 571.37 万 748.31 万 1121.18 万 631.55 万 485.13 万 387.06 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 5.59 万 -5.52 万 206.48 万 388.93 万 415.53 万 444.93 万 562.67 万 558.19 万 603.04 万 602.46 万 599.42 万 616.84 万 611.1 万 525.88 万 514.74 万 534.86 万 888.65 万 693.27 万 781.62 万 689.21 万 1299.07 万 717.32 万 617.32 万 379.36 万
财务费用 - 利息收入 345.9 万 57.3% 219.89 万 59.28 万 231.53 万 155.03 万 266.41 万 228.42 万 693.8 万 71.38 万 190.03 万 275.52 万 446.27 万 147.46 万 216.32 万 150.03 万 533.54 万 -31.41 万 342.97 万 303.35 万 553.11 万 194.42 万 121.3 万 119.23 万 166.92 万 83.03 万 78.36 万 24.84 万 118.1 万 32.5 万 42.42 万 41.56 万
研发费用 3309.38 万 32.4% 2499.36 万 2171.66 万 5639.5 万 2176.53 万 2670.5 万 2262.25 万 5415.57 万 2469.34 万 2283.6 万 1962.68 万 3392.4 万 2025.35 万 1854.7 万 2068.95 万 2613.43 万 2273.83 万 1762.89 万 1928.93 万 2968.52 万 1874.54 万 1560.75 万 997.73 万 2422.34 万 1241.84 万 1707.65 万 951.0 万 3272.13 万 1032.17 万 1264.5 万 1076.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 645.52 万 -9.3% 712.07 万 649.19 万 303.57 万 494.99 万 358.72 万 465.96 万 520.63 万 540.45 万 467.8 万 429.97 万 522.26 万 303.97 万 484.24 万 232.26 万 530.45 万 437.58 万 388.41 万 483.51 万 492.78 万 390.82 万 427.34 万 146.02 万 588.71 万 224.46 万 451.18 万 202.62 万 500.83 万 195.16 万 493.4 万 217.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 304.13 万 1.27 万 246.88 万 23.64 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.46 万 - - - -
其他收益 210.28 万 -8.0% 228.61 万 427.39 万 1112.66 万 559.63 万 467.08 万 178.94 万 1518.49 万 225.65 万 234.68 万 184.07 万 1273.32 万 455.26 万 161.37 万 430.17 万 550.35 万 178.6 万 878.75 万 291.12 万 898.29 万 360.43 万 324.76 万 453.33 万 608.57 万 534.48 万 1639.11 万 310.0 万 229.0 万 480.0 万 80.0 万 668.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 675.14 万 265.2% 184.86 万 -15.52 万 99.02 万 696.36 万 43.35 万 3.7 万 111.98 万 861.89 万 40.04 万 2.04 万 86.06 万 968.49 万 -39.67 万 -21.43 万 14.47 万 1007.57 万 199.73 万 78.31 万 1483.01 万 231.56 万 -511.57 万 -110.28 万 60.18 万 1090.3 万 310.33 万 561.22 万 309.25 万 1120.98 万 -169.55 万 46.34 万
其中:联营公司投资收益 35.14 万 -53.4% 75.36 万 -15.52 万 99.02 万 52.62 万 43.35 万 3.7 万 111.98 万 86.04 万 40.04 万 2.04 万 86.06 万 101.68 万 -39.67 万 -21.43 万 -76.6 万 102.22 万 198.68 万 78.31 万 1598.2 万 -670.98 万 -511.57 万 -113.3 万 16.03 万 249.52 万 310.33 万 54.22 万 77.98 万 11.86 万 61.96 万 3957.21
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 597.7 万 298.93 万 93.78 万 -451.4 万 -391.33 万
资产处置收益 19.93 万 31426.2% -636.07 4.7 万 -6799.14 -18.18 万 0.0 -5.48 万 -85.54 万 - - - 0.0 -24.86 万 0.0 9.84 万 -529.46 10.2 万 -47.89 万 -9663.47 -4.59 万 0.0 -8.39 万 1.62 万 3451.46 万 19.38 万 -1.46 万 2.44 万 -33.87 万 5.04 万 0.0 3.51 万
营业利润 8725.55 万 -10.9% 9788.34 万 5450.99 万 3514.81 万 6349.36 万 6999.33 万 3610.03 万 2896.05 万 7135.18 万 4674.47 万 2907.5 万 3599.38 万 4807.05 万 4560.47 万 2165.07 万 1486.94 万 5808.05 万 6417.54 万 1390.46 万 4957.06 万 4794.71 万 4076.46 万 -150.38 万 3263.39 万 2479.68 万 3565.39 万 3404.97 万 3453.24 万 3691.57 万 4095.48 万 1973.12 万
加：营业外收入 9.84 万 -12.4% 11.23 万 18.13 万 23.69 万 74.94 万 6.32 万 21.71 万 2.63 万 12.31 万 3.85 万 1.2 万 3.92 万 5.29 万 130.8 万 5800.7 -2.55 万 48.63 万 5.2 万 216.08 万 4.94 万 -40.36 万 102.88 万 7.97 万 79.48 万 14.66 万 -18.45 万 19.57 万 -197.64 万 32.34 万 167.51 万 4.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8.17 万 - 0.0 0.0 13.93 万 1578.9 - - 59.22 万 31.56 万 1.37 万 5.2 万 21.25 万 13.0 万 - 0.0 59.57 万 10.99 万 1.75 万 14.78 万 -1.33 万 93.21 万 38.65 万 112.04 万 69.8 万 10.21 - - 83.17 万 16.35 万 2.0 万 5.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8727.23 万 -10.9% 9789.58 万 5469.12 万 3524.58 万 6424.14 万 6984.65 万 3631.74 万 2839.46 万 7115.93 万 4676.96 万 2903.5 万 3582.05 万 4799.35 万 4689.07 万 2165.65 万 1424.81 万 5845.69 万 6420.99 万 1591.77 万 4963.33 万 4661.15 万 4140.7 万 -254.45 万 3273.07 万 2494.34 万 3478.42 万 3424.54 万 3172.43 万 3707.56 万 4260.99 万 1972.02 万
减：所得税 1320.89 万 -14.5% 1544.53 万 830.54 万 -1405.92 万 920.22 万 519.52 万 65.4 万 -186.95 万 51.68 万 83.01 万 16.95 万 -610.34 万 126.99 万 169.71 万 39.66 万 -708.53 万 935.51 万 1011.68 万 494.12 万 -3.62 万 579.27 万 747.84 万 146.32 万 432.19 万 327.04 万 527.81 万 579.26 万 332.69 万 705.34 万 1053.5 万 578.82 万
净利润 7406.34 万 -10.2% 8245.05 万 4638.59 万 4930.5 万 5503.92 万 6465.12 万 3566.33 万 3026.4 万 7064.25 万 4593.94 万 2886.56 万 4192.38 万 4672.36 万 4519.35 万 2126.0 万 2133.35 万 4910.18 万 5409.31 万 1097.65 万 4966.95 万 4081.87 万 3392.86 万 -400.78 万 2840.89 万 2167.3 万 2950.6 万 2845.27 万 2839.74 万 3002.22 万 3207.49 万 1393.2 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7406.34 万 -10.2% 8245.05 万 4638.59 万 4930.5 万 5503.92 万 6465.12 万 3566.33 万 3026.4 万 7064.25 万 4593.94 万 2886.56 万 4192.38 万 4672.36 万 4519.35 万 2126.0 万 2133.35 万 4910.18 万 5409.31 万 1097.65 万 4966.95 万 4081.87 万 3392.86 万 -400.78 万 2840.89 万 2167.3 万 2950.6 万 2845.27 万 2839.74 万 3002.22 万 3207.49 万 1393.2 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7092.2 万 -11.3% 7997.47 万 4444.78 万 4650.09 万 5383.18 万 6325.23 万 3409.81 万 2682.53 万 6626.61 万 4315.4 万 2849.91 万 3812.49 万 4364.08 万 4286.58 万 2034.2 万 1839.62 万 4345.71 万 4941.98 万 1010.9 万 4198.14 万 3631.89 万 3016.98 万 -251.8 万 2265.24 万 1696.93 万 2671.46 万 2598.37 万 2138.99 万 2732.96 万 2837.55 万 1093.57 万
少数股东损益 314.14 万 26.9% 247.58 万 193.8 万 280.41 万 120.74 万 139.9 万 156.53 万 343.88 万 437.64 万 278.55 万 36.65 万 379.89 万 308.28 万 232.77 万 91.8 万 293.73 万 564.47 万 467.33 万 86.75 万 768.81 万 449.98 万 375.88 万 -148.98 万 575.64 万 470.37 万 279.14 万 246.91 万 700.75 万 269.26 万 369.94 万 299.63 万
扣除非经常性损益后的净利润 7011.68 万 -12.4% 8000.0 万 4332.22 万 4668.29 万 5203.94 万 6268.0 万 3343.5 万 2007.81 万 6624.17 万 4236.62 万 2782.28 万 3117.13 万 4069.48 万 4183.19 万 1670.61 万 1192.81 万 4250.15 万 4335.85 万 668.95 万 3770.94 万 3475.35 万 2736.48 万 -473.3 万 -2364.98 万 1229.08 万 1393.77 万 1240.66 万 2239.27 万 2587.29 万 3340.47 万 918.16 万
基本每股收益 0.15 -11.2% 0.17 0.09 0.1 0.11 0.13 0.07 0.06 0.14 0.09 0.06 0.09 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1 0.12 0.02 0.1 0.09 0.07 -0.01 0.06 0.04 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.03
稀释每股收益 0.15 -11.2% 0.17 0.09 0.1 0.11 0.13 0.07 0.06 0.14 0.09 0.06 0.09 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1 0.12 0.02 0.1 0.09 0.07 -0.01 0.06 0.04 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.03
其他综合收益 -1186.62 万 -179.8% 1487.52 万 -1736.53 万 -1626.9 万 -2492.89 万 -905.34 万 485.53 万 388.7 万 -5094.16 万 1386.33 万 -4289.6 万 -2282.57 万 99.77 万 682.09 万 -717.8 万 191.31 万 -3087.13 万 1538.42 万 -1130.77 万 2460.67 万 -1350.7 万 3521.17 万 241.01 万 1096.46 万 -675.91 万 -4969.53 万 1.22 亿 -242.48 万 -683.67 万 -2707.85 万 -1849.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1186.62 万 -179.8% 1487.52 万 -1736.53 万 -1626.9 万 -2492.89 万 -905.34 万 485.53 万 388.7 万 -5094.16 万 1386.33 万 -4289.6 万 -2282.57 万 99.77 万 682.09 万 -717.8 万 192.74 万 -3087.13 万 1538.42 万 -1132.03 万 2461.74 万 -1350.7 万 3519.42 万 241.01 万 1098.2 万 -675.91 万 -4969.53 万 1.22 亿 -242.48 万 -683.67 万 -2707.85 万 -1849.92 万
综合收益总额 6219.72 万 -36.1% 9732.57 万 2902.06 万 3303.6 万 3011.02 万 5559.79 万 4051.87 万 3415.1 万 1970.09 万 5980.28 万 -1403.04 万 1909.82 万 4772.13 万 5201.44 万 1408.19 万 2324.66 万 1823.05 万 6947.73 万 -33.12 万 7427.62 万 2731.18 万 6914.03 万 -159.77 万 3937.34 万 1491.39 万 -2018.92 万 1.5 亿 2597.25 万 2318.55 万 499.63 万 -456.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5905.57 万 -37.7% 9484.99 万 2708.25 万 3023.2 万 2890.29 万 5419.89 万 3895.34 万 3071.23 万 1532.45 万 5701.73 万 -1439.69 万 1529.93 万 4463.85 万 4968.67 万 1316.4 万 2032.36 万 1258.58 万 6480.4 万 -121.13 万 6659.88 万 2281.2 万 6536.4 万 -10.79 万 3363.44 万 1021.02 万 -2298.07 万 1.48 亿 1896.5 万 2049.29 万 129.7 万 -756.35 万
归属于少数股东的综合收益总额 314.14 万 26.9% 247.58 万 193.8 万 280.41 万 120.74 万 139.9 万 156.53 万 343.88 万 437.64 万 278.55 万 36.65 万 379.89 万 308.28 万 232.77 万 91.8 万 292.3 万 564.47 万 467.33 万 88.01 万 767.74 万 449.98 万 377.63 万 -148.98 万 573.9 万 470.37 万 279.14 万 246.91 万 700.75 万 269.26 万 369.94 万 299.63 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 28.04 亿 7.1% 27.83 亿 24.68 亿 29.22 亿 24.57 亿 25.21 亿 21.83 亿 20.16 亿
流动资产合计 15.64 亿 18.2% 15.12 亿 11.58 亿 15.18 亿 10.17 亿 10.68 亿 10.3 亿 6.19 亿
货币资金 7.97 亿 20.1% 7.7 亿 5.75 亿 9.37 亿 6.48 亿 5.62 亿 3.82 亿 2.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3603.95 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.6 亿 25.1% 3.69 亿 2.99 亿 2.26 亿 1.11 亿 2.22 亿 2.45 亿 1.65 亿
应收票据 9522.89 万 -1.0% 1.33 亿 1.1 亿 1.06 亿 8717.81 万 1.34 亿 7185.33 万 3167.22 万
应收账款 2.65 亿 38.3% 2.36 亿 1.89 亿 1.2 亿 2412.54 万 8785.8 万 1.73 亿 1.33 亿
预付款项 1.15 亿 35.4% 7128.47 万 2870.08 万 4015.38 万 3069.58 万 2458.63 万 2076.36 万 2019.98 万
其他应收款合计 930.45 万 -45.3% 435.77 万 1886.89 万 2184.49 万 255.54 万 457.91 万 1.97 亿 1098.95 万
存货 2.24 亿 5.0% 2.39 亿 1.96 亿 2.16 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 989.18 万 1080.8% 2123.01 万 1005.52 万 237.79 万 1211.44 万 1273.93 万 408.33 万 889.69 万
非流动资产合计 12.39 亿 -4.3% 12.71 亿 13.1 亿 14.03 亿 14.4 亿 14.53 亿 11.53 亿 13.97 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - 7365.3 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.36 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4200.24 万 -13.9% 4301.61 万 5029.28 万 5831.19 万 6604.61 万 7344.69 万 8123.06 万 8589.95 万
长期股权投资 5049.75 万 2.8% 5004.98 万 4940.56 万 4700.46 万 8631.56 万 1536.37 万 1884.91 万 7955.02 万
其他权益工具投资 1.66 亿 -17.3% 1.66 亿 2.14 亿 3.15 亿 3.38 亿 3.66 亿 3.2 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.61 亿 14.8% 8.91 亿 7.17 亿 4.79 亿 4.81 亿 5.86 亿 5.79 亿 4.82 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4521.67 万 -39.0% 1696.55 万 3392.6 万 2.58 亿 1.93 亿 4344.36 万 3153.13 万 7932.58 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.42 亿 -33.3% 7692.15 万 2.15 亿 2.24 亿 2.32 亿 2.45 亿 8156.07 万 7785.41 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - 739.26 万 739.26 万 -
长期待摊费用 95.83 万 -24.1% 101.49 万 182.52 万 174.57 万 83.93 万 127.31 万 167.7 万 135.68 万
递延所得税资产 1527.85 万 19.4% 1805.67 万 1302.5 万 1276.27 万 846.67 万 1050.03 万 1082.96 万 1414.23 万
其他非流动资产 1726.64 万 -48.4% 729.29 万 1523.87 万 783.17 万 3393.84 万 3181.46 万 2097.83 万 1.41 亿
负债合计 7.15 亿 6.8% 7.31 亿 5.45 亿 10.41 亿 10.6 亿 11.23 亿 9.23 亿 10.35 亿
流动负债合计 6.34 亿 9.0% 6.51 亿 4.57 亿 8.49 亿 6.02 亿 5.84 亿 4.56 亿 5.08 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 500.56 万 951.12 万 4005.08 万 4000.0 万 1300.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7242.52 万 -11.6% 9573.8 万 5089.04 万 1.31 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.19 亿 3504.37 万
应付账款 1.92 亿 5.9% 2.27 亿 2.22 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.83 亿 1.56 亿 1.4 亿
预收款项 422.83 万 5.5% 281.77 万 272.86 万 268.58 万 98.93 万 - 4407.09 万 5055.14 万
应付职工薪酬 3959.52 万 30.8% 2496.14 万 1951.11 万 1608.05 万 324.64 万 398.38 万 385.7 万 398.51 万
应交税费 2074.36 万 30.1% 2281.52 万 609.26 万 1849.96 万 363.84 万 847.9 万 1172.34 万 1157.4 万
其他应付款合计 4629.25 万 8.8% 2235.23 万 2342.54 万 2325.65 万 2662.5 万 3654.68 万 5067.8 万 2.25 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - 3.2 亿 1.52 亿 3003.0 万 2918.17 万 2918.17 万
其他流动负债 7596.64 万 25.3% 1.01 亿 7002.49 万 5743.63 万 2484.5 万 6216.25 万 150.0 万 -
非流动负债合计 8072.76 万 -7.7% 7995.68 万 8751.0 万 1.92 亿 4.58 亿 5.39 亿 4.68 亿 5.27 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - 8400.0 万 1.1 亿 7007.0 万 - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - 2.84 亿 3.96 亿 3.84 亿 3.83 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 2918.17 万
长期应付职工薪酬 1849.0 万 6.3% 1805.0 万 1893.0 万 1586.0 万 165.0 万 245.0 万 260.0 万 510.0 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 -126.82 万 55.8% 116.42 万 147.45 万 1208.27 万 1187.03 万 1814.21 万 2438.71 万 2730.5 万
长期递延收益 6350.58 万 -12.9% 6074.26 万 6710.55 万 7978.04 万 4954.6 万 5225.72 万 5675.17 万 8217.04 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.89 亿 7.2% 20.52 亿 19.23 亿 18.81 亿 13.97 亿 13.99 亿 12.6 亿 9.81 亿
实收资本（或股本） 4.73 亿 0.0% 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿
资本公积 3.52 亿 0.0% 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 - - - -
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -9912.21 万 -46.9% -1.02 亿 -5290.3 万 2703.42 万 4945.12 万 7433.11 万 2561.63 万 8524.49 万
专项储备 587.6 万 - 287.92 万 4169.49 - - - - -
盈余公积 1.03 亿 21.4% 1.13 亿 9290.54 万 7688.53 万 6273.18 万 4196.1 万 3976.39 万 1211.07 万
未分配利润 10.79 亿 12.5% 10.31 亿 9.32 亿 8.31 亿 7.42 亿 6.79 亿 6.07 亿 3.4 亿
归属母公司股东权益合计 19.14 亿 6.1% 18.7 亿 17.97 亿 17.59 亿 12.76 亿 12.17 亿 10.95 亿 8.6 亿
少数股东权益 1.75 亿 20.8% 1.82 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.82 亿 1.65 亿 1.22 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 28.37 亿 3.9% 27.3 亿 27.39 亿 27.83 亿 27.7 亿 26.18 亿 25.54 亿 24.68 亿 24.66 亿 24.74 亿 27.95 亿 29.22 亿 25.11 亿 24.0 亿 24.18 亿 24.57 亿 23.83 亿 24.78 亿 24.61 亿 25.21 亿 22.87 亿 21.49 亿 21.55 亿 21.83 亿 24.28 亿 22.36 亿 22.22 亿 20.16 亿 20.1 亿 20.26 亿 17.5 亿
流动资产合计 16.17 亿 9.2% 14.8 亿 15.0 亿 15.12 亿 15.12 亿 13.19 亿 12.49 亿 11.58 亿 11.34 亿 10.75 亿 14.36 亿 15.18 亿 10.43 亿 9.68 亿 9.94 亿 10.17 亿 9.71 亿 9.81 亿 10.04 亿 10.68 亿 10.56 亿 9.42 亿 10.1 亿 10.3 亿 11.21 亿 5.97 亿 6.23 亿 6.19 亿 7.26 亿 7.65 亿 4.57 亿
货币资金 8.1 亿 13.0% 7.16 亿 7.52 亿 7.7 亿 7.84 亿 6.72 亿 6.74 亿 5.75 亿 5.43 亿 4.92 亿 9.21 亿 9.37 亿 5.81 亿 5.0 亿 5.94 亿 6.48 亿 6.12 亿 5.41 亿 5.36 亿 5.62 亿 4.29 亿 3.38 亿 3.57 亿 3.82 亿 6.3 亿 2.6 亿 2.55 亿 2.66 亿 3.96 亿 4.01 亿 1.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.16 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3603.95 万 4198.12 万 3878.34 万 4063.95 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.2 亿 -0.9% 4.23 亿 3.49 亿 3.69 亿 3.0 亿 3.11 亿 2.92 亿 2.99 亿 2.75 亿 2.42 亿 1.9 亿 2.26 亿 1.19 亿 1.38 亿 1.66 亿 1.11 亿 1.38 亿 1.82 亿 1.98 亿 2.22 亿 1.79 亿 1.29 亿 1.3 亿 2.45 亿 2.29 亿 1.86 亿 2.05 亿 1.65 亿 1.01 亿 1.59 亿 9752.19 万
应收票据 1.07 亿 18.5% 9005.84 万 9320.24 万 1.33 亿 8376.5 万 8356.76 万 8032.89 万 1.1 亿 1.09 亿 1.07 亿 4506.66 万 1.06 亿 6642.15 万 8314.29 万 1.17 亿 8717.81 万 9056.53 万 7202.5 万 1.07 亿 1.34 亿 8827.05 万 2749.08 万 3909.35 万 7185.33 万 9065.05 万 6565.14 万 4962.86 万 3167.22 万 3026.4 万 4879.97 万 2198.15 万
应收账款 3.13 亿 -6.1% 3.33 亿 2.56 亿 2.36 亿 2.17 亿 2.27 亿 2.12 亿 1.89 亿 1.66 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.2 亿 5262.0 万 5519.01 万 4893.18 万 2412.54 万 4759.06 万 1.1 亿 9060.91 万 8785.8 万 9087.77 万 1.01 亿 9053.52 万 1.73 亿 1.39 亿 1.21 亿 1.55 亿 1.33 亿 7105.1 万 1.1 亿 7554.03 万
预付款项 9415.01 万 5.9% 8893.01 万 8552.07 万 7128.47 万 1.37 亿 7943.19 万 4319.4 万 2870.08 万 3374.73 万 2662.15 万 2628.96 万 4015.38 万 3386.88 万 4476.18 万 2591.51 万 3069.58 万 2383.35 万 3428.36 万 3089.96 万 2458.63 万 3427.17 万 4084.38 万 4566.52 万 2076.36 万 5039.36 万 2210.08 万 2553.68 万 2019.98 万 4082.83 万 2530.68 万 3002.51 万
其他应收款合计 905.21 万 -12.9% 1038.7 万 794.87 万 435.77 万 955.7 万 1082.42 万 881.38 万 1886.89 万 2446.03 万 2336.24 万 1657.47 万 2184.49 万 1171.65 万 572.26 万 450.73 万 255.54 万 2812.65 万 1266.21 万 772.6 万 457.91 万 1.98 亿 2.02 亿 1.99 亿 1.97 亿 2926.85 万 889.89 万 1102.7 万 1098.95 万 1651.28 万 1315.8 万 1224.09 万
存货 2.12 亿 11.0% 1.91 亿 2.47 亿 2.39 亿 2.36 亿 2.09 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.91 亿 2.37 亿 2.22 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.06 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.54 亿 1.69 亿 1.81 亿 2.06 亿 1.5 亿 1.81 亿 1.1 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1864.74 万 -2.8% 1919.26 万 1986.59 万 2123.01 万 113.62 万 346.56 万 1005.04 万 1005.52 万 53.92 万 232.2 万 232.2 万 237.79 万 1961.23 63.78 万 629.3 万 1211.44 万 1240.05 万 1199.8 万 1246.66 万 1273.93 万 104.32 162.06 万 502.52 万 408.33 万 155.77 万 879.84 万 815.32 万 889.69 万 553.89 万 475.82 万 448.81 万
非流动资产合计 12.21 亿 -2.3% 12.5 亿 12.39 亿 12.71 亿 12.58 亿 12.99 亿 13.05 亿 13.1 亿 13.32 亿 13.99 亿 13.59 亿 14.03 亿 14.69 亿 14.32 亿 14.24 亿 14.4 亿 14.12 亿 14.96 亿 14.56 亿 14.53 亿 12.3 亿 12.07 亿 11.45 亿 11.53 亿 13.07 亿 16.39 亿 15.99 亿 13.97 亿 12.84 亿 12.61 亿 12.93 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 6792.25 万 6995.31 万 7365.3 万 4438.08 万 2589.64 万 - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.36 亿 4.39 亿 4.44 亿 4.8 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3899.31 万 -3.3% 4032.49 万 4165.67 万 4301.61 万 4501.17 万 4675.98 万 4850.79 万 5029.28 万 5251.12 万 5444.48 万 5637.83 万 5831.19 万 6024.54 万 6217.9 万 6411.25 万 6604.61 万 6601.86 万 6945.88 万 7150.1 万 7344.69 万 7539.28 万 7733.88 万 7928.47 万 8123.06 万 8127.1 万 8216.79 万 8403.37 万 8589.95 万 7209.72 万 7385.36 万 7561.0 万
长期股权投资 5099.96 万 0.7% 5064.82 万 4989.46 万 5004.98 万 4999.54 万 4987.61 万 4944.26 万 4940.56 万 4828.58 万 4742.54 万 4702.5 万 4700.46 万 7501.62 万 7399.94 万 8585.71 万 8631.56 万 8768.32 万 1787.11 万 1605.61 万 1536.37 万 1827.81 万 1825.98 万 1733.29 万 1884.91 万 1891.94 万 7773.99 万 7740.99 万 7955.02 万 6994.08 万 6342.22 万 6280.26 万
其他权益工具投资 1.52 亿 -7.1% 1.64 亿 1.49 亿 1.66 亿 1.79 亿 2.09 亿 2.19 亿 2.14 亿 2.21 亿 2.81 亿 2.65 亿 3.15 亿 3.39 亿 3.38 亿 3.29 亿 3.38 亿 3.35 亿 3.71 亿 3.52 亿 3.66 亿 3.47 亿 3.65 亿 3.23 亿 3.2 亿 3.53 亿 6.01 亿 5.98 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8.48 亿 -0.9% 8.56 亿 8.69 亿 8.91 亿 6.74 亿 6.89 亿 7.04 亿 7.17 亿 6.51 亿 6.15 亿 5.2 亿 4.79 亿 4.8 亿 4.9 亿 4.69 亿 4.81 亿 4.92 亿 5.6 亿 5.73 亿 5.86 亿 5.45 亿 5.56 亿 5.67 亿 5.79 亿 5.92 亿 5.58 亿 4.71 亿 4.82 亿 4.9 亿 4.99 亿 5.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 422.45 万 354.43 万
在建工程 2498.84 万 -9.8% 2769.43 万 2035.87 万 1696.55 万 6544.5 万 5096.94 万 3387.0 万 3392.6 万 8281.2 万 1.18 亿 2.18 亿 2.58 亿 2.08 亿 1.97 亿 2.13 亿 1.93 亿 1.46 亿 1.08 亿 7045.49 万 4344.36 万 6390.18 万 3655.25 万 3372.18 万 3153.13 万 2375.17 万 2438.69 万 1.1 亿 7932.58 万 6084.83 万 4563.56 万 3855.03 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7516.05 万 -0.4% 7549.27 万 7620.4 万 7692.15 万 2.08 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.32 亿 2.35 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.45 亿 8436.48 万 8015.93 万 8077.29 万 8156.07 万 8252.09 万 8032.29 万 7733.95 万 7785.41 万 9663.46 万 9751.53 万 9841.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 739.26 万 739.26 万 739.26 万 739.26 万 739.26 万 739.26 万 739.26 万 - - - - - - -
长期待摊费用 69.81 万 -12.5% 79.75 万 90.62 万 101.49 万 121.85 万 146.96 万 158.52 万 182.52 万 130.66 万 145.3 万 159.94 万 174.57 万 70.08 万 74.7 万 79.31 万 83.93 万 93.7 万 103.46 万 113.23 万 127.31 万 150.03 万 172.75 万 195.47 万 167.7 万 202.14 万 154.54 万 176.02 万 135.68 万 131.79 万 157.91 万 184.03 万
递延所得税资产 1763.74 万 -2.2% 1802.54 万 1802.7 万 1805.67 万 1291.96 万 1291.92 万 1306.06 万 1302.5 万 1267.84 万 1269.22 万 1280.69 万 1276.27 万 828.43 万 828.43 万 847.8 万 846.67 万 775.21 万 938.76 万 1047.91 万 1050.03 万 1064.34 万 1064.34 万 1096.22 万 1082.96 万 1116.29 万 1133.33 万 1414.23 万 1414.23 万 1354.92 万 1399.31 万 1459.55 万
其他非流动资产 1241.72 万 -28.5% 1737.06 万 1398.97 万 729.29 万 2211.57 万 2833.01 万 2239.86 万 1523.87 万 4475.76 万 4897.86 万 1683.04 万 783.17 万 7177.13 万 3317.53 万 2335.02 万 3393.84 万 4139.85 万 4391.17 万 4241.73 万 3181.46 万 3303.81 万 2881.23 万 2402.42 万 2097.83 万 1.43 亿 2.03 亿 1.64 亿 1.41 亿 4114.59 万 1825.12 万 994.11 万
负债合计 6.68 亿 7.0% 6.24 亿 6.56 亿 7.31 亿 7.62 亿 6.17 亿 5.53 亿 5.45 亿 5.77 亿 5.99 亿 9.28 亿 10.41 亿 10.43 亿 9.79 亿 10.07 亿 10.6 亿 10.1 亿 10.6 亿 10.6 亿 11.23 亿 9.63 亿 8.53 亿 8.96 亿 9.23 亿 11.59 亿 10.96 亿 10.9 亿 10.35 亿 10.47 亿 10.86 亿 7.87 亿
流动负债合计 5.88 亿 7.9% 5.46 亿 5.77 亿 6.51 亿 6.8 亿 5.32 亿 4.65 亿 4.57 亿 4.84 亿 4.97 亿 7.44 亿 8.49 亿 8.22 亿 7.57 亿 5.25 亿 6.02 亿 4.05 亿 4.86 亿 5.2 亿 5.84 亿 4.95 亿 3.8 亿 4.27 亿 4.56 亿 6.57 亿 5.46 亿 5.25 亿 5.08 亿 4.96 亿 5.3 亿 5.04 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 500.56 万 500.56 万 500.0 万 500.0 万 951.12 万 951.12 万 951.02 万 1951.63 万 4004.01 万 4005.08 万 4000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 3000.0 万 1300.0 万 1300.0 万 2800.0 万 2800.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3183.38 万 -46.8% 5988.86 万 9358.5 万 9573.8 万 1.13 亿 1.04 亿 6722.94 万 5089.04 万 5086.67 万 4386.31 万 7783.65 万 1.31 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.07 亿 1.33 亿 1.05 亿 5907.1 万 9825.06 万 1.28 亿 8752.49 万 3373.66 万 5862.49 万 1.19 亿 1.33 亿 9137.06 万 - 3504.37 万 - 4012.82 万 1600.0 万
应付账款 2.06 亿 2.2% 2.01 亿 1.93 亿 2.27 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.79 亿 2.22 亿 1.84 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.74 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.51 亿 1.29 亿 2.17 亿 2.13 亿 1.83 亿 1.81 亿 1.68 亿 1.9 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.41 亿 - 1.4 亿 - 1.14 亿 1.1 亿
预收款项 458.3 万 15.7% 395.96 万 340.29 万 281.77 万 387.36 万 400.23 万 341.98 万 272.86 万 414.39 万 367.91 万 333.36 万 268.58 万 240.49 万 237.21 万 189.36 万 98.93 万 - - - - 6190.86 万 3728.22 万 3962.32 万 4407.09 万 6388.48 万 2265.84 万 3287.52 万 5055.14 万 4844.58 万 3061.98 万 3584.07 万
应付职工薪酬 4300.99 万 47.1% 2924.32 万 2302.52 万 2496.14 万 3618.06 万 2943.15 万 2345.78 万 1951.11 万 2436.73 万 2445.27 万 1745.34 万 1608.05 万 321.85 万 295.77 万 339.15 万 324.64 万 461.47 万 434.94 万 458.68 万 398.38 万 433.64 万 410.03 万 429.76 万 385.7 万 477.53 万 466.7 万 475.74 万 398.51 万 475.04 万 451.85 万 425.41 万
应交税费 2001.4 万 34.6% 1487.19 万 1199.53 万 2281.52 万 2147.32 万 832.43 万 1307.64 万 609.26 万 1040.97 万 634.65 万 1045.33 万 1849.96 万 1368.61 万 795.52 万 525.08 万 363.84 万 1439.56 万 1554.15 万 1350.21 万 847.9 万 1534.71 万 1186.5 万 609.99 万 1172.34 万 987.51 万 534.61 万 1254.76 万 1157.4 万 1060.11 万 1811.38 万 1356.52 万
其他应付款合计 4131.65 万 4.3% 3959.71 万 4003.64 万 2235.23 万 5126.85 万 3612.27 万 3383.51 万 2342.54 万 3379.95 万 4303.71 万 2961.44 万 2325.65 万 3529.61 万 4955.35 万 2659.09 万 2662.5 万 2800.62 万 3211.45 万 3390.42 万 3654.68 万 4162.25 万 4036.5 万 4816.63 万 5067.8 万 2.37 亿 2.22 亿 2.29 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.36 亿 2.66 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3.24 亿 3.2 亿 3.3 亿 3.26 亿 1.57 亿 1.52 亿 3003.0 万 3003.0 万 3003.3 万 3003.0 万 2918.17 万 2918.17 万 2918.17 万 2918.17 万 2918.17 万 2918.17 万 2918.17 万 2918.17 万 5836.34 万 5836.34 万 5836.34 万
其他流动负债 8238.72 万 41.2% 5836.27 万 6135.79 万 1.01 亿 6954.56 万 6188.01 万 5148.02 万 7002.49 万 5173.91 万 7415.96 万 1327.02 万 5743.63 万 1556.75 万 943.56 万 915.71 万 2484.5 万 532.17 万 700.92 万 319.7 万 6216.25 万 3.94 万 153.94 万 150.0 万 150.0 万 - - - - - - -
非流动负债合计 7945.39 万 0.9% 7874.11 万 7939.17 万 7995.68 万 8200.12 万 8509.15 万 8777.51 万 8751.0 万 9292.96 万 1.02 亿 1.84 亿 1.92 亿 2.22 亿 2.22 亿 4.83 亿 4.58 亿 6.05 亿 5.74 亿 5.41 亿 5.39 亿 4.68 亿 4.73 亿 4.69 亿 4.68 亿 5.02 亿 5.5 亿 5.65 亿 5.27 亿 5.51 亿 5.56 亿 2.83 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 8400.0 万 8400.0 万 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.1 亿 1.5 亿 1.2 亿 7007.7 万 7007.0 万 - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2.84 亿 2.84 亿 3.91 亿 3.86 亿 4.01 亿 3.96 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.82 亿 3.82 亿 9920.56 万
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2918.17 万 2918.17 万 2918.17 万 2918.17 万 5836.34 万 5836.34 万 5836.34 万
长期应付职工薪酬 1805.0 万 0.0% 1805.0 万 1805.0 万 1805.0 万 1893.0 万 1893.0 万 1893.0 万 1893.0 万 1586.0 万 1586.0 万 1586.0 万 1586.0 万 165.0 万 165.0 万 165.0 万 165.0 万 245.0 万 245.0 万 245.0 万 245.0 万 260.0 万 260.0 万 260.0 万 260.0 万 510.0 万 510.0 万 510.0 万 510.0 万 463.0 万 463.0 万 463.0 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 116.42 万 0.0% 116.42 万 116.42 万 116.42 万 -370.07 万 73.28 万 231.63 万 147.45 万 -204.06 万 694.94 万 448.37 万 1208.27 万 1292.61 万 1231.66 万 1095.98 万 1187.03 万 1136.43 万 1976.77 万 1605.49 万 1814.21 万 2674.65 万 3137.29 万 2506.09 万 2438.71 万 2474.94 万 6866.97 万 6795.48 万 2730.5 万 2801.99 万 3029.88 万 3932.5 万
长期递延收益 6023.97 万 1.2% 5952.69 万 6017.75 万 6074.26 万 6677.19 万 6542.88 万 6652.88 万 6710.55 万 7911.03 万 7871.03 万 7951.04 万 7978.04 万 8722.51 万 8802.51 万 6556.99 万 4954.6 万 4962.65 万 4595.65 万 5125.55 万 5225.72 万 5495.66 万 5484.61 万 5730.17 万 5675.17 万 5995.93 万 6395.93 万 7987.04 万 8217.04 万 7729.87 万 8065.87 万 8115.87 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 21.69 亿 3.0% 21.05 亿 20.83 亿 20.52 亿 20.08 亿 20.01 亿 20.0 亿 19.23 亿 18.89 亿 18.76 亿 18.67 亿 18.81 亿 14.68 亿 14.2 亿 14.11 亿 13.97 亿 13.73 亿 14.17 亿 14.01 亿 13.99 亿 13.24 亿 12.96 亿 12.59 亿 12.6 亿 12.69 亿 11.4 亿 11.32 亿 9.81 亿 9.63 亿 9.4 亿 9.64 亿
实收资本（或股本） 4.73 亿 0.0% 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿
资本公积 3.52 亿 0.0% 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.16 亿 -11.4% -1.04 亿 -1.19 亿 -1.02 亿 -8203.0 万 -5710.11 万 -4804.77 万 -5290.3 万 -5294.01 万 -199.85 万 -1586.18 万 2703.42 万 4985.98 万 4886.21 万 4227.31 万 4945.12 万 4752.37 万 7839.5 万 6301.08 万 7433.11 万 4971.37 万 6322.07 万 2802.64 万 2561.63 万 5842.43 万 2.09 亿 2.07 亿 8524.49 万 8766.98 万 9450.64 万 1.22 亿
专项储备 718.32 万 31.4% 546.7 万 449.7 万 287.92 万 456.88 万 331.28 万 45.87 万 4169.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.13 亿 0.0% 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 9290.54 万 9290.54 万 9290.54 万 9290.54 万 7688.53 万 7688.53 万 7688.53 万 7688.53 万 6275.5 万 6275.5 万 6275.5 万 6273.18 万 4196.1 万 4196.1 万 4196.1 万 4196.1 万 3976.39 万 3976.39 万 3976.39 万 3976.39 万 3346.14 万 1211.07 万 1211.07 万 1211.07 万 706.1 万 706.1 万 706.1 万
未分配利润 11.57 亿 6.5% 10.86 亿 10.76 亿 10.31 亿 10.02 亿 9.71 亿 9.66 亿 9.32 亿 9.18 亿 8.51 亿 8.59 亿 8.31 亿 8.07 亿 7.63 亿 7.63 亿 7.42 亿 7.45 亿 7.01 亿 6.89 亿 6.79 亿 6.39 亿 6.03 亿 6.05 亿 6.07 亿 5.89 亿 3.8 亿 3.66 亿 3.4 亿 3.24 亿 2.97 亿 2.89 亿
归属母公司股东权益合计 19.86 亿 3.2% 19.25 亿 18.99 亿 18.7 亿 18.41 亿 18.35 亿 18.36 亿 17.97 亿 17.66 亿 17.51 亿 17.45 亿 17.59 亿 13.41 亿 12.97 亿 12.9 亿 12.76 亿 12.56 亿 12.43 亿 12.16 亿 12.17 亿 11.5 亿 11.28 亿 10.95 亿 10.95 亿 11.03 亿 10.24 亿 10.08 亿 8.6 亿 8.41 亿 8.2 亿 8.4 亿
少数股东权益 1.84 亿 1.8% 1.8 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.82 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.24 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿 -57.8% 3.08 亿 1.77 亿 2.82 亿 2.36 亿 1.8 亿 7440.39 万 1842.54 万
经营活动现金流入小计 15.63 亿 0.0% 15.51 亿 14.33 亿 13.69 亿 14.6 亿 11.8 亿 10.2 亿 9.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.33 亿 1.3% 15.09 亿 13.96 亿 12.87 亿 14.14 亿 11.43 亿 9.83 亿 9.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 142.69 万 -85.1% 1112.75 万 746.91 万 2238.85 万 1065.42 万 250.98 万 469.88 万 67.15 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2938.47 万 -26.4% 3118.58 万 2936.03 万 5969.95 万 3580.98 万 3505.1 万 3221.5 万 1909.43 万
经营活动现金流出小计 14.15 亿 16.8% 12.44 亿 12.56 亿 10.87 亿 12.24 亿 10.0 亿 9.46 亿 9.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.94 亿 17.0% 7.91 亿 7.89 亿 6.76 亿 7.21 亿 5.62 亿 5.69 亿 4.78 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.38 亿 18.6% 2.23 亿 1.96 亿 2.27 亿 2.42 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.76 亿
支付的各项税款 1.07 亿 99.4% 4675.67 万 9096.16 万 5368.14 万 8496.09 万 7888.46 万 7588.96 万 1.08 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 -8.9% 1.83 亿 1.81 亿 1.31 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.18 亿 1.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6875.45 万 -1002.8% -8055.51 万 -4397.72 万 -7752.73 万 -9903.03 万 -1385.79 万 2.0 亿 -1.41 亿
投资活动现金流入小计 1383.24 万 -66.7% 2807.22 万 2711.33 万 3082.45 万 1392.81 万 4315.82 万 3.59 亿 7890.58 万
收回投资收到的现金 100.5 万 -93.4% 1627.5 万 1921.34 万 1973.19 万 39.46 万 312.91 万 9459.84 万 6407.52 万
取得投资收益收到的现金 1110.83 万 - 1155.26 万 775.85 万 1063.22 万 905.34 万 1128.5 万 2.22 亿 1465.59 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 62.41 万 132.3% 24.46 万 14.14 万 46.05 万 163.56 万 2874.4 万 2640.17 万 17.46 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 284.45 万 - 1513.5 万 -
投资活动现金流出小计 8258.69 万 72.7% 1.09 亿 7109.05 万 1.08 亿 1.13 亿 5701.6 万 1.59 亿 2.2 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8008.69 万 -6.7% 1.06 亿 7109.05 万 1.08 亿 9424.8 万 5693.67 万 1.59 亿 1.15 亿
投资支付的现金 0.0 - 250.0 万 - - 3760.0 7.93 万 9.16 万 1.01 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1870.67 万 - - 441.61 万
筹资活动现金流入小计 1200.0 万 -66.7% 4800.0 万 - 4.18 亿 9198.5 万 1.52 亿 3129.0 万 3.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6360.03 万 -39.0% -3376.35 万 -4.73 亿 1.81 亿 -4687.68 万 1931.67 万 -2.65 亿 1.31 亿
吸收投资收到的现金 1200.0 万 -66.7% 4800.0 万 - 4.03 亿 248.5 万 230.0 万 129.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - 1500.0 万 8950.0 万 1.4 亿 3000.0 万 3.13 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1000.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 0.0 -100.0% 8176.35 万 4.73 亿 2.37 亿 1.39 亿 1.33 亿 2.96 亿 1.82 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 100.0% 0.0 4.0 亿 1.6 亿 6000.0 万 4000.0 万 2.13 亿 1500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 8176.35 万 7340.73 万 7736.07 万 7886.18 万 6227.18 万 5175.0 万 4478.92 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 41.06 万 - 3071.15 万 3165.79 万 1.22 亿
汇率变动对现金的影响 171.02 万 -11.2% 404.26 万 36.15 万 656.98 万 -156.89 万 -347.68 万 185.84 万 -16.24 万
现金及现金等价物净增加额 1745.01 万 -94.2% 1.97 亿 -3.4 亿 3.91 亿 8884.89 万 1.82 亿 1079.8 万 832.03 万
期初现金及现金等价物余额 29.96 亿 25.3% 5.7 亿 9.1 亿 5.19 亿 4.3 亿 2.47 亿 2.37 亿 2.28 亿
期末现金及现金等价物余额 30.13 亿 11.9% 7.67 亿 5.7 亿 9.1 亿 5.19 亿 4.3 亿 2.47 亿 2.37 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 9744.35 万 107.6% 4693.07 万 -2241.86 万 2613.91 万 1.39 亿 7374.26 万 6907.61 万 6948.8 万 3836.52 万 5740.48 万 1128.2 万 4384.35 万 1.23 亿 1.18 亿 -240.54 万 5860.78 万 3635.93 万 1.17 亿 2399.48 万 2410.85 万 4449.63 万 5694.57 万 5486.86 万 1994.11 万 2063.56 万 5579.86 万 -2197.14 万 2562.12 万 4036.43 万 -1158.93 万 -3597.09 万
经营活动现金流入小计 4.6 亿 23.3% 3.73 亿 3.0 亿 4.3 亿 4.6 亿 3.56 亿 3.05 亿 4.42 亿 3.43 亿 3.69 亿 2.8 亿 4.23 亿 3.88 亿 3.17 亿 2.41 亿 3.73 亿 3.68 亿 4.08 亿 3.11 亿 3.92 亿 3.42 亿 2.48 亿 1.98 亿 3.13 亿 2.76 亿 2.65 亿 1.66 亿 3.05 亿 2.43 亿 2.24 亿 1.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.52 亿 23.2% 3.67 亿 2.93 亿 4.22 亿 4.43 亿 3.5 亿 2.95 亿 4.26 亿 3.35 亿 3.64 亿 2.71 亿 4.03 亿 3.83 亿 2.86 亿 2.15 亿 3.63 亿 3.48 亿 3.98 亿 3.05 亿 3.76 亿 3.34 亿 2.43 亿 1.89 亿 2.99 亿 2.67 亿 2.55 亿 1.62 亿 2.93 亿 2.4 亿 2.2 亿 1.65 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 -9.5 万 -200.0% 9.5 万 25.68 万 117.01 万 115.48 万 229.47 万 650.78 万 -37.64 万 376.61 万 99.28 万 308.66 万 1069.75 万 229.69 万 489.84 万 449.58 万 361.14 万 535.24 万 70.85 万 98.19 万 138.68 万 0.0 30.24 万 82.06 万 -5336.38 135.61 万 - - 21.15 万 0.0 0.0 46.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 834.31 万 28.1% 651.44 万 712.71 万 740.01 万 1636.26 万 372.41 万 369.9 万 1611.5 万 345.69 万 356.03 万 622.81 万 945.47 万 234.26 万 2630.38 万 2159.84 万 704.82 万 1486.38 万 875.13 万 514.65 万 1493.84 万 823.43 万 432.62 万 755.21 万 1400.29 万 774.64 万 696.5 万 350.07 万 1169.03 万 316.3 万 364.67 万 59.42 万
经营活动现金流出小计 3.63 亿 11.1% 3.26 亿 3.22 亿 4.04 亿 3.21 亿 2.82 亿 2.36 亿 3.72 亿 3.04 亿 3.11 亿 2.69 亿 3.79 亿 2.65 亿 1.99 亿 2.43 亿 3.15 亿 3.32 亿 2.9 亿 2.87 亿 3.68 亿 2.98 亿 1.91 亿 1.43 亿 2.93 亿 2.56 亿 2.09 亿 1.88 亿 2.79 亿 2.03 亿 2.35 亿 2.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.47 亿 21.4% 2.03 亿 2.02 亿 2.42 亿 2.27 亿 1.76 亿 1.45 亿 2.16 亿 1.94 亿 2.2 亿 1.59 亿 2.52 亿 1.68 亿 1.1 亿 1.46 亿 2.03 亿 2.06 亿 1.55 亿 1.58 亿 2.23 亿 1.81 亿 1.02 亿 5711.68 万 1.7 亿 1.69 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.54 亿 8668.96 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4560.75 万 3.1% 4421.81 万 4945.34 万 9913.36 万 4144.23 万 3940.21 万 4338.96 万 7685.48 万 4145.42 万 2802.58 万 4973.01 万 6723.16 万 5363.75 万 4609.5 万 6019.93 万 6526.4 万 5847.64 万 4486.74 万 7355.39 万 6153.28 万 3884.45 万 3302.21 万 4978.32 万 5787.37 万 4446.79 万 3459.86 万 4566.87 万 5659.78 万 3752.94 万 3574.0 万 4651.88 万
支付的各项税款 2502.19 万 -30.4% 3596.84 万 3425.07 万 1221.0 万 854.52 万 1631.02 万 969.12 万 1933.6 万 1974.48 万 2439.75 万 2748.33 万 1977.78 万 1151.22 万 1378.97 万 860.17 万 2082.36 万 2313.18 万 2569.53 万 1531.02 万 3461.52 万 1876.62 万 1549.27 万 1001.05 万 2410.86 万 1288.67 万 2117.24 万 1772.2 万 2523.08 万 2593.8 万 2344.71 万 3343.47 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4495.94 万 5.6% 4255.7 万 3712.33 万 5052.36 万 4408.91 万 5006.55 万 3794.59 万 6020.03 万 4859.18 万 3926.34 万 3252.77 万 4083.76 万 3233.98 万 2919.11 万 2832.79 万 2530.5 万 4461.42 万 6526.9 万 4010.49 万 4928.09 万 5932.16 万 4049.23 万 2609.33 万 4170.17 万 2955.72 万 2976.76 万 1725.57 万 8077.7 万 1842.65 万 2196.56 万 3539.5 万
投资活动产生的现金流量净额 -175.71 万 77.3% -773.57 万 -380.26 万 -5545.92 万 -326.19 万 -1536.63 万 -646.78 万 1886.11 万 -3600.85 万 -1192.7 万 -1490.29 万 -2047.57 万 -824.58 万 -2212.2 万 -2668.39 万 -2254.03 万 -3228.02 万 -2491.67 万 -1929.32 万 -1522.95 万 -593.97 万 896.42 万 -165.29 万 -1669.62 万 2.85 亿 -5469.98 万 -1395.96 万 -6292.68 万 -2990.3 万 -1182.91 万 -3663.79 万
投资活动现金流入小计 672.97 万 453.5% 121.59 万 17.35 万 571.33 万 691.45 万 0.0 1544.43 万 1923.74 万 - - - 1000.0 万 884.81 万 1136.4 万 61.24 万 257.49 万 946.3 万 - 0.0 1176.25 万 1339.66 万 1792.07 万 7.84 万 1367.53 万 2.97 亿 0.0 4760.65 万 2231.9 万 2529.24 万 2314.45 万 814.99 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 100.5 万 0.0 0.0 1526.99 万 - - - - 1000.0 万 0.0 940.0 万 33.19 万 0.0 0.0 - 0.0 302.74 万 3.17 万 0.0 7.0 万 -2611.94 万 7329.93 万 0.0 4741.85 万 2166.06 万 1112.12 万 2314.43 万 814.91 万
取得投资收益收到的现金 640.0 万 - 0.0 0.0 470.83 万 - - - 0.0 - - - 0.0 866.81 万 - - 0.0 - - - 3.5 万 902.96 万 - - 50.0 万 - - - 50.73 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 32.97 万 172.7% 12.09 万 17.35 万 0.0 7.03 万 0.0 17.44 万 2.4 万 - - - 0.0 18.0 万 0.0 28.05 万 0.0 14.0 万 - - 1870.0 万 4.4 万 - - 2620.94 万 4280.0 0.0 18.8 万 15.1 万 2.26 万 200.0 800.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 257.49 万 - - 0.0 - 429.13 万 570.03 万 8420.0 1308.53 万 - - - - - - -
投资活动现金流出小计 848.67 万 -5.2% 895.16 万 397.61 万 6117.26 万 1017.64 万 1536.63 万 2191.21 万 37.62 万 4388.44 万 1192.7 万 1490.29 万 3047.57 万 1709.39 万 3348.61 万 2729.63 万 2511.52 万 4174.32 万 2680.69 万 1929.32 万 2699.2 万 1933.63 万 895.65 万 173.13 万 3037.16 万 1230.53 万 5469.98 万 6156.6 万 8524.57 万 5519.55 万 3497.36 万 4478.77 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 848.67 万 -5.2% 895.16 万 397.61 万 5867.26 万 1017.64 万 1536.63 万 2191.21 万 3837.62 万 588.44 万 1192.7 万 1490.29 万 3047.57 万 1709.39 万 3348.61 万 2729.63 万 2511.52 万 2303.65 万 2680.31 万 1929.32 万 2698.22 万 1930.46 万 895.65 万 169.34 万 3029.92 万 1230.23 万 5468.82 万 6156.14 万 6610.76 万 2535.69 万 680.32 万 1658.12 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - 0.0 9715.0 3.17 万 0.0 3.79 万 7.24 万 2925.0 1.16 万 4680.0 1477.49 万 2983.85 万 2811.76 万 2820.66 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 436.32 万 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1200.0 万 0.0 0.0 3600.0 万 - - - - 4.03 亿 0.0 500.0 万 1000.0 万 0.0 3000.0 万 5970.0 万 228.5 万 1.06 亿 1568.22 万 2881.78 万 218.22 万 117.0 万 12.0 万 - - 0.0 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 100.0% -7560.03 万 0.0 1200.0 万 -2366.76 万 -5809.59 万 3600.0 万 -736.05 -612.43 万 -4.66 亿 -124.15 万 3.42 亿 -2113.97 万 -1.49 亿 836.1 万 -3186.12 万 2827.25 万 -4236.41 万 -92.4 万 7443.83 万 1586.45 万 -5403.76 万 -1694.85 万 -2.32 亿 -258.89 万 -2850.48 万 -232.34 万 -8105.09 万 -1625.4 万 2.48 亿 -1979.71 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1200.0 万 0.0 0.0 3600.0 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 20.0 万 228.5 万 80.0 万 50.0 万 0.0 100.0 万 117.0 万 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 500.0 万 1000.0 万 0.0 3000.0 万 - - 1.0 亿 1000.0 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 481.78 万 - - 118.22 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2366.76 万 - - 736.05 612.43 万 4.66 亿 124.15 万 6043.76 万 2113.97 万 1.54 亿 163.9 万 3186.12 万 172.75 万 1.02 亿 320.9 万 3117.95 万 -18.22 万 8285.54 万 1913.07 万 2.33 亿 270.89 万 5850.48 万 232.34 万 8105.09 万 1625.4 万 6454.38 万 1979.71 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -27.88 万 0.0 - - 5000.0 万 0.0 - - 3000.0 万 0.0 2810.5 万 189.5 万 0.0 0.0 3000.0 万 1000.0 万 2.0 亿 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2366.76 万 - - 27.96 万 612.43 万 6576.19 万 124.15 万 1002.7 万 2113.97 万 4455.5 万 163.9 万 186.12 万 172.75 万 7395.91 万 131.4 万 46.79 万 -18.22 万 5285.54 万 913.07 万 121.29 万 270.89 万 4550.48 万 232.34 万 338.14 万 225.4 万 3654.38 万 261.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6266.96 万 1400.0 万 2800.0 万 1718.71 万
汇率变动对现金的影响 30.45 万 425.7% 5.79 万 43.03 万 91.75 万 77.51 万 139.83 万 95.18 万 -119.83 万 45.21 万 153.86 万 -43.09 万 35.36 万 63.91 万 612.81 万 -55.1 万 -131.09 万 23.06 万 -53.38 万 4.52 万 -279.91 万 -146.88 万 85.96 万 -6.84 万 -25.1 万 78.88 万 211.09 万 -79.03 万 -117.71 万 46.14 万 63.35 万 -8.02 万
现金及现金等价物净增加额 9599.09 万 364.1% -3634.74 万 -2579.08 万 -1640.27 万 1.12 亿 167.88 万 9956.01 万 8715.0 万 -331.54 万 -4.19 亿 -529.34 万 3.66 亿 9394.76 万 -4737.7 万 -2127.93 万 289.54 万 3258.22 万 4954.85 万 382.28 万 8051.82 万 5295.24 万 1273.18 万 3619.88 万 -2.29 亿 3.04 亿 -2529.5 万 -3904.48 万 -1.2 亿 -533.13 万 2.26 亿 -9248.61 万
期初现金及现金等价物余额 7.05 亿 -4.9% 7.41 亿 7.67 亿 7.83 亿 6.71 亿 6.69 亿 5.7 亿 4.82 亿 4.86 亿 9.05 亿 9.1 亿 5.44 亿 4.5 亿 4.97 亿 5.19 亿 5.16 亿 4.83 亿 4.34 亿 4.3 亿 3.49 亿 2.96 亿 2.84 亿 2.47 亿 4.76 亿 1.72 亿 1.98 亿 2.37 亿 3.56 亿 3.61 亿 1.36 亿 2.28 亿
期末现金及现金等价物余额 8.01 亿 13.6% 7.05 亿 7.41 亿 7.67 亿 7.83 亿 6.71 亿 6.69 亿 5.7 亿 4.82 亿 4.86 亿 9.05 亿 9.1 亿 5.44 亿 4.5 亿 4.97 亿 5.19 亿 5.16 亿 4.83 亿 4.34 亿 4.3 亿 3.49 亿 2.96 亿 2.84 亿 2.47 亿 4.76 亿 1.72 亿 1.98 亿 2.37 亿 3.56 亿 3.61 亿 1.36 亿