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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 166.71 亿 7.0% 155.63 亿 151.0 亿 159.58 亿 118.02 亿 100.69 亿 93.27 亿 100.31 亿
营业收入 166.71 亿 7.0% 155.63 亿 151.0 亿 159.58 亿 118.02 亿 100.69 亿 93.27 亿 100.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 149.29 亿 6.7% 141.05 亿 136.77 亿 143.39 亿 103.42 亿 89.47 亿 84.56 亿 89.87 亿
营业成本 137.77 亿 5.3% 131.29 亿 128.51 亿 136.38 亿 97.27 亿 82.62 亿 75.85 亿 80.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.68 亿 8.6% 3.68 亿 3.28 亿 2.78 亿 2.74 亿 2.65 亿 5.23 亿 5.51 亿
管理费用 2.61 亿 -3.8% 2.53 亿 2.48 亿 2.59 亿 2.15 亿 3.61 亿 2.89 亿 2.94 亿
财务费用 4805.91 万 65.7% 3891.19 万 2232.63 万 2047.27 万 -513.89 万 -3231.37 万 -2100.98 万 -2370.06 万
财务费用 - 利息费用 5235.56 万 3.7% 5341.82 万 4879.21 万 4514.92 万 3096.04 万 297.82 万 423.1 万 79.12 万
财务费用 - 利息收入 1317.07 万 -23.1% 1471.58 万 2612.72 万 2261.7 万 3526.83 万 3780.46 万 2437.18 万 1976.52 万
研发费用 4.02 亿 103.5% 2.44 亿 1.64 亿 8221.08 万 7724.13 万 5870.88 万 4233.85 万 3336.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7356.77 万 2.8% 7256.53 万 6350.21 万 6142.39 万 5409.15 万 3371.72 万 3792.73 万 4336.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2032.29 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.85 亿 155.5% 1.32 亿 5200.27 万 4241.91 万 2678.72 万 1875.12 万 1648.7 万 1567.76 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2194.85 万 13.5% 1910.29 万 1277.9 万 2209.73 万 3567.58 万 3128.92 万 549.41 万 1026.33 万
其中:联营公司投资收益 111.87 万 97.5% 229.11 万 164.34 万 249.85 万 187.4 万 133.35 万 87.09 万 50.12 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 27.7 万 - - - - - -
资产处置收益 1619.44 万 775.7% -19.99 万 -115.41 万 650.28 万 100.59 万 -9.61 万 -12.91 万 -533.8 万
营业利润 19.41 亿 20.1% 15.9 亿 14.22 亿 16.66 亿 15.17 亿 11.9 亿 8.12 亿 10.44 亿
加：营业外收入 1540.39 万 103.6% 1275.24 万 768.63 万 414.8 万 563.71 万 502.71 万 297.83 万 263.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 841.14 万 29.1% 962.53 万 826.96 万 2181.15 万 627.17 万 1079.63 万 403.12 万 1157.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 19.48 亿 20.4% 15.93 亿 14.22 亿 16.48 亿 15.16 亿 11.84 亿 8.11 亿 10.35 亿
减：所得税 3.5 亿 17.5% 2.72 亿 2.2 亿 2.96 亿 2.85 亿 2.24 亿 1.51 亿 2.06 亿
净利润 15.98 亿 21.1% 13.21 亿 12.02 亿 13.53 亿 12.31 亿 9.6 亿 6.61 亿 8.29 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 15.98 亿 21.1% 13.21 亿 12.02 亿 13.53 亿 12.31 亿 9.6 亿 6.61 亿 8.29 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 15.76 亿 18.6% 13.15 亿 12.07 亿 13.09 亿 12.08 亿 9.43 亿 6.51 亿 8.19 亿
少数股东损益 2264.51 万 354.7% 552.13 万 -438.12 万 4314.77 万 2275.48 万 1697.64 万 950.39 万 983.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 14.96 亿 18.3% 12.41 亿 11.62 亿 12.72 亿 11.81 亿 9.08 亿 6.35 亿 8.18 亿
基本每股收益 1.26 14.6% 1.05 1.0 1.04 0.96 0.74 0.5 0.63
稀释每股收益 1.23 13.4% 1.03 0.99 1.03 0.95 0.74 0.5 0.63
其他综合收益 6.41 万 100.7% 57.89 万 -899.73 万 134.01 万 887.31 万 11.35 万 -11.84 万 8.95 万
归属于母公司股东的其他综合收益 6.41 万 100.7% 57.89 万 -899.73 万 134.01 万 887.31 万 11.35 万 -11.84 万 8.95 万
综合收益总额 15.98 亿 21.9% 13.21 亿 11.93 亿 13.54 亿 12.4 亿 9.61 亿 6.6 亿 8.29 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 15.76 亿 19.4% 13.16 亿 11.98 亿 13.11 亿 12.17 亿 9.44 亿 6.51 亿 8.19 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2264.51 万 354.7% 552.13 万 -438.12 万 4314.77 万 2275.48 万 1697.64 万 950.39 万 983.52 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 40.77 亿 -13.8% 47.3 亿 46.68 亿 31.96 亿 39.48 亿 50.84 亿 33.35 亿 32.15 亿 38.36 亿 36.31 亿 44.18 亿 36.77 亿 26.64 亿 50.72 亿 45.45 亿 22.63 亿 28.34 亿 33.93 亿 33.11 亿 18.26 亿 28.63 亿 25.68 亿 28.11 亿 12.07 亿 23.45 亿 26.36 亿 31.4 亿 16.33 亿 28.58 亿 26.69 亿 28.7 亿
营业收入 40.77 亿 -13.8% 47.3 亿 46.68 亿 31.96 亿 39.48 亿 50.84 亿 33.35 亿 32.15 亿 38.36 亿 36.31 亿 44.18 亿 36.77 亿 26.64 亿 50.72 亿 45.45 亿 22.63 亿 28.34 亿 33.93 亿 33.11 亿 18.26 亿 28.63 亿 25.68 亿 28.11 亿 12.07 亿 23.45 亿 26.36 亿 31.4 亿 16.33 亿 28.58 亿 26.69 亿 28.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 35.71 亿 -15.0% 42.01 亿 41.1 亿 30.47 亿 35.33 亿 46.14 亿 29.12 亿 29.38 亿 34.73 亿 33.64 亿 39.02 亿 35.36 亿 23.26 亿 44.68 亿 40.09 亿 20.81 亿 24.25 亿 29.62 亿 28.75 亿 16.34 亿 25.47 亿 21.92 亿 25.74 亿 11.55 亿 23.42 亿 22.39 亿 27.2 亿 15.19 亿 26.14 亿 23.32 亿 25.23 亿
营业成本 32.56 亿 -17.5% 39.48 亿 38.2 亿 27.53 亿 33.09 亿 43.32 亿 27.35 亿 27.12 亿 32.89 亿 31.28 亿 37.23 亿 33.88 亿 22.18 亿 42.29 亿 38.03 亿 20.99 亿 22.49 亿 27.29 亿 26.5 亿 17.18 亿 22.76 亿 19.32 亿 23.35 亿 9.95 亿 20.47 亿 20.19 亿 25.24 亿 13.08 亿 23.3 亿 21.29 亿 23.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.13 亿 9.9% 1.03 亿 1.41 亿 1106.66 万 1.09 亿 1.55 亿 9176.75 万 -1819.84 万 1.26 亿 1.39 亿 8147.62 万 -2012.58 万 5731.42 万 1.31 亿 1.11 亿 -961.2 万 5095.84 万 1.21 亿 1.12 亿 -2.13 亿 1.68 亿 1.62 亿 1.48 亿 9368.7 万 1.83 亿 1.31 亿 1.15 亿 1.28 亿 1.83 亿 1.22 亿 1.18 亿
管理费用 4473.92 万 -26.1% 6051.47 万 5200.68 万 1.04 亿 4257.99 万 6560.41 万 4064.91 万 1.23 亿 1342.82 万 4906.09 万 6224.04 万 1.19 亿 1762.24 万 6104.47 万 6108.41 万 -5626.52 万 9695.77 万 7046.09 万 1.04 亿 1.08 亿 9690.14 万 7230.23 万 8336.14 万 5745.93 万 1.05 亿 5799.03 万 6785.38 万 7738.48 万 9167.11 万 4984.27 万 7502.32 万
财务费用 1085.62 万 -13.9% 1261.29 万 1212.35 万 1246.65 万 642.36 万 704.51 万 1297.67 万 256.07 万 472.23 万 737.7 万 766.64 万 215.88 万 299.85 万 921.5 万 610.04 万 300.82 万 130.15 万 337.0 万 -1281.87 万 -239.75 万 -1404.86 万 -981.27 万 -605.49 万 -709.0 万 -918.47 万 -416.63 万 -56.88 万 -852.47 万 -438.85 万 -574.87 万 -503.87 万
财务费用 - 利息费用 1043.17 万 -33.1% 1558.66 万 1247.51 万 1386.23 万 1295.38 万 1102.27 万 1557.94 万 1090.84 万 947.84 万 1362.93 万 1477.6 万 1419.42 万 1030.31 万 980.05 万 1085.14 万 1030.84 万 965.43 万 1002.69 万 97.08 万 24.99 万 123.88 万 136.96 万 12.0 万 -8.07 万 47.73 万 352.99 万 30.45 万 44.72 万 0.0 - -
财务费用 - 利息收入 357.3 万 61.1% 221.82 万 216.34 万 521.61 万 361.42 万 375.93 万 212.63 万 761.66 万 819.41 万 422.51 万 609.14 万 692.48 万 658.32 万 543.09 万 367.82 万 857.96 万 641.16 万 594.7 万 1433.01 万 669.44 万 1458.48 万 1102.23 万 550.31 万 828.43 万 726.23 万 712.44 万 170.07 万 637.27 万 426.77 万 383.05 万 529.43 万
研发费用 1.3 亿 127.3% 5709.73 万 6738.02 万 1.48 亿 4820.95 万 3041.8 万 1780.2 万 1.01 亿 2427.31 万 2480.88 万 1392.88 万 3110.01 万 1878.33 万 1830.72 万 1402.01 万 3184.29 万 1463.27 万 2171.87 万 904.69 万 1903.1 万 1032.09 万 2538.76 万 396.93 万 929.4 万 449.27 万 2542.83 万 312.36 万 334.23 万 273.97 万 2476.41 万 251.69 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1749.34 万 -12.7% 2004.61 万 1708.26 万 1894.56 万 1700.15 万 2360.77 万 1301.05 万 1792.83 万 1582.28 万 1635.12 万 1339.99 万 1546.83 万 1176.71 万 1940.74 万 1478.12 万 1294.89 万 1236.49 万 1644.21 万 1233.56 万 381.14 万 975.89 万 1021.25 万 993.44 万 631.36 万 1087.17 万 994.63 万 1079.56 万 1029.63 万 1182.58 万 1248.08 万 876.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 353.45 万 11.73 万 1661.47 万 5.64 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1221.42 万 -28.9% 1717.35 万 7579.3 万 8001.25 万 1826.27 万 1871.34 万 1531.18 万 2020.87 万 1010.34 万 1920.98 万 248.08 万 1983.37 万 965.77 万 1007.65 万 285.11 万 1352.31 万 354.08 万 529.69 万 442.64 万 655.5 万 470.28 万 465.44 万 283.91 万 520.88 万 508.26 万 416.85 万 202.72 万 419.94 万 379.95 万 424.18 万 343.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 493.8 万 -15.1% 581.46 万 432.68 万 686.91 万 579.1 万 170.59 万 473.69 万 710.78 万 44.22 万 217.54 万 305.36 万 530.52 万 644.16 万 680.39 万 354.65 万 -30.62 万 1163.71 万 1891.49 万 543.0 万 2757.12 万 176.4 万 56.73 万 138.67 万 376.14 万 33.11 万 72.49 万 67.68 万 427.47 万 283.69 万 70.66 万 244.51 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 111.87 万 0.0 - 0.0 56.65 万 0.0 - 0.0 83.16 万 0.0 - - 75.03 万 0.0 - - -11.98 万 41.44 万 - - 16.01 万 2.21 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 32.68 万 -97.9% 1586.35 万 800.3 3255.37 5.16 万 3.38 万 -28.85 万 -219.34 万 -3.7 万 40.75 万 66.88 万 702.43 万 1732.91 8.4 万 -60.72 万 96.6 万 1048.15 410.71 3.85 万 -41.3 万 6.43 万 23.07 万 2.18 万 -45.43 万 -4.47 万 -13.74 万 50.72 万 - - - -
营业利润 5.19 亿 -6.7% 5.56 亿 6.38 亿 2.29 亿 4.45 亿 4.99 亿 4.17 亿 2.56 亿 3.72 亿 3.0 亿 4.95 亿 1.74 亿 3.5 亿 6.25 亿 5.17 亿 2.01 亿 4.31 亿 4.63 亿 4.23 亿 2.06 亿 3.57 亿 3.86 亿 2.41 亿 1864.65 万 925.85 万 3.61 亿 4.23 亿 1.14 亿 2.5 亿 3.25 亿 3.54 亿
加：营业外收入 389.1 万 9862.9% -3.99 万 276.59 万 878.68 万 321.13 万 33.07 万 42.36 万 360.04 万 215.64 万 111.24 万 81.71 万 35.5 万 170.25 万 131.67 万 77.38 万 225.49 万 236.58 万 70.61 万 31.03 万 181.61 万 165.47 万 125.05 万 30.59 万 34.29 万 27.89 万 95.41 万 140.24 万 105.89 万 84.65 万 -11.18 万 84.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 87.73 万 11.8% 78.46 万 197.75 万 477.21 万 249.87 万 187.71 万 47.74 万 166.05 万 253.73 万 219.26 万 187.92 万 1901.56 万 37.24 万 69.23 万 173.12 万 327.78 万 147.97 万 142.42 万 9.0 万 732.53 万 12.75 万 212.86 万 121.49 万 290.33 万 42.26 万 16.25 万 54.29 万 481.31 万 293.25 万 287.77 万 95.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.22 亿 -6.0% 5.55 亿 6.39 亿 2.33 亿 4.46 亿 4.97 亿 4.17 亿 2.58 亿 3.71 亿 2.99 亿 4.94 亿 1.56 亿 3.51 亿 6.25 亿 5.16 亿 2.0 亿 4.31 亿 4.62 亿 4.23 亿 2.0 亿 3.59 亿 3.85 亿 2.4 亿 1608.61 万 911.49 万 3.62 亿 4.24 亿 1.11 亿 2.48 亿 3.22 亿 3.54 亿
减：所得税 9320.05 万 -14.5% 1.09 亿 1.17 亿 3051.39 万 6770.07 万 9943.19 万 7455.8 万 5605.73 万 6731.54 万 1468.04 万 8155.01 万 3340.2 万 6080.33 万 1.02 亿 9954.08 万 3817.73 万 7730.64 万 8265.72 万 8708.52 万 4625.68 万 6515.85 万 6783.62 万 4425.36 万 615.94 万 -41.81 万 6353.64 万 8134.27 万 2932.78 万 4705.43 万 6050.56 万 6911.74 万
净利润 4.29 亿 -3.9% 4.46 亿 5.22 亿 2.02 亿 3.78 亿 3.98 亿 3.43 亿 2.02 亿 3.04 亿 2.84 亿 4.13 亿 1.22 亿 2.9 亿 5.23 亿 4.17 亿 1.62 亿 3.54 亿 3.79 亿 3.36 亿 1.54 亿 2.93 亿 3.18 亿 1.96 亿 992.67 万 953.31 万 2.99 亿 3.42 亿 8120.29 万 2.01 亿 2.62 亿 2.85 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.29 亿 -3.9% 4.46 亿 5.22 亿 2.02 亿 3.78 亿 3.98 亿 3.43 亿 2.02 亿 3.04 亿 2.84 亿 4.13 亿 1.22 亿 2.9 亿 5.23 亿 4.17 亿 1.62 亿 3.54 亿 3.79 亿 3.36 亿 1.54 亿 2.93 亿 3.18 亿 1.96 亿 992.67 万 953.31 万 2.99 亿 3.42 亿 8120.29 万 2.01 亿 2.62 亿 2.85 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.22 亿 -3.4% 4.37 亿 5.15 亿 2.02 亿 3.75 亿 3.94 亿 3.44 亿 2.16 亿 3.0 亿 2.81 亿 4.09 亿 1.08 亿 2.81 亿 5.13 亿 4.07 亿 1.58 亿 3.51 亿 3.72 亿 3.28 亿 1.51 亿 2.9 亿 3.11 亿 1.92 亿 875.12 万 1184.29 万 2.92 亿 3.39 亿 8303.99 万 1.97 亿 2.58 亿 2.8 亿
少数股东损益 637.58 万 -31.7% 933.23 万 702.13 万 -8.43 万 303.24 万 386.92 万 -129.59 万 -1449.76 万 338.67 万 269.36 万 403.61 万 1407.38 万 897.12 万 1005.65 万 1004.62 万 393.22 万 350.89 万 749.06 万 782.3 万 329.28 万 381.25 万 629.8 万 357.31 万 117.55 万 -230.98 万 688.18 万 375.64 万 -183.7 万 370.7 万 356.07 万 440.45 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.15 亿 0.7% 4.12 亿 4.99 亿 1.7 亿 3.6 亿 3.83 亿 3.28 亿 1.94 亿 2.94 亿 2.67 亿 4.07 亿 9173.14 万 2.73 亿 5.04 亿 4.06 亿 1.42 亿 3.48 亿 3.67 亿 3.24 亿 1.7 亿 2.5 亿 2.98 亿 1.91 亿 283.16 万 790.91 万 2.88 亿 3.36 亿 8707.03 万 1.96 亿 2.58 亿 2.78 亿
基本每股收益 0.34 -3.4% 0.35 0.41 0.16 0.3 0.31 0.27 0.21 0.24 0.22 0.33 0.08 0.22 0.41 0.32 0.12 0.28 0.3 0.26 0.12 0.23 0.24 0.15 0.01 0.01 0.22 0.26 0.07 0.15 0.2 0.21
稀释每股收益 0.33 -4.4% 0.34 0.4 0.16 0.29 0.31 0.27 0.21 0.24 0.22 0.32 0.09 0.22 0.4 0.32 0.12 0.29 0.28 0.26 0.12 0.23 0.24 0.15 0.01 0.01 0.22 0.26 0.07 0.15 0.2 0.21
其他综合收益 -13.26 万 66.9% -40.06 万 -7.32 万 67.06 万 -2.7 万 -4.19 万 -2.28 万 -921.82 万 -1.49 万 24.19 万 -6136.64 -49.81 万 -36.54 万 221.56 万 -1.19 万 892.56 万 -9.3 万 6.16 万 -2.11 万 11.57 万 -8.79 万 6.22 万 2.36 万 -11.88 万 1230.64 -4.71 万 4.62 万 -6.75 万 3076.7 -2.49 万 17.89 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -13.26 万 66.9% -40.06 万 -7.32 万 67.06 万 -2.7 万 -4.19 万 -2.28 万 -921.82 万 -1.49 万 24.19 万 -6136.64 -49.81 万 -36.54 万 221.56 万 -1.19 万 892.56 万 -9.3 万 6.16 万 -2.11 万 11.57 万 -8.79 万 6.22 万 2.36 万 -11.88 万 1230.64 -4.71 万 4.62 万 -6.75 万 3076.7 -2.49 万 17.89 万
综合收益总额 4.28 亿 -3.9% 4.46 亿 5.21 亿 2.03 亿 3.78 亿 3.97 亿 3.43 亿 1.93 亿 3.04 亿 2.84 亿 4.13 亿 1.22 亿 2.9 亿 5.25 亿 4.17 亿 1.71 亿 3.54 亿 3.79 亿 3.36 亿 1.54 亿 2.93 亿 3.18 亿 1.96 亿 980.79 万 953.43 万 2.99 亿 3.42 亿 8113.54 万 2.01 亿 2.62 亿 2.85 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.22 亿 -3.3% 4.36 亿 5.14 亿 2.03 亿 3.75 亿 3.94 亿 3.44 亿 2.07 亿 3.0 亿 2.81 亿 4.09 亿 1.08 亿 2.81 亿 5.15 亿 4.07 亿 1.67 亿 3.5 亿 3.72 亿 3.28 亿 1.51 亿 2.89 亿 3.11 亿 1.92 亿 863.24 万 1184.41 万 2.92 亿 3.39 亿 8297.24 万 1.97 亿 2.58 亿 2.8 亿
归属于少数股东的综合收益总额 637.58 万 -31.7% 933.23 万 702.13 万 -8.43 万 303.24 万 386.92 万 -129.59 万 -1449.76 万 338.67 万 269.36 万 403.61 万 1407.38 万 897.12 万 1005.65 万 1004.62 万 393.22 万 350.89 万 749.06 万 782.3 万 329.28 万 381.25 万 629.8 万 357.31 万 117.55 万 -230.98 万 688.18 万 375.64 万 -183.7 万 370.7 万 356.07 万 440.45 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 186.89 亿 10.4% 182.31 亿 168.85 亿 168.39 亿 132.19 亿 116.66 亿 97.18 亿 89.99 亿
流动资产合计 77.25 亿 21.2% 73.54 亿 63.34 亿 72.16 亿 62.67 亿 64.43 亿 57.32 亿 52.5 亿
货币资金 15.7 亿 -4.2% 10.61 亿 11.78 亿 16.8 亿 21.99 亿 25.19 亿 22.71 亿 11.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8.56 亿 6.9% 11.62 亿 12.22 亿 8.8 亿 2.5 亿 10.45 亿 1.2 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.67 亿 35.5% 3.0 亿 2.06 亿 3.06 亿 2.78 亿 1.88 亿 2.08 亿 5.75 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 3.8 亿
应收账款 4.67 亿 35.5% 3.0 亿 2.06 亿 3.06 亿 2.78 亿 1.88 亿 2.08 亿 1.94 亿
预付款项 4.65 亿 139.5% 3.45 亿 3.34 亿 4.17 亿 4.64 亿 3.42 亿 2.31 亿 3.56 亿
其他应收款合计 4835.02 万 -42.3% 3976.09 万 9223.62 万 1.15 亿 6994.89 万 8626.46 万 1.64 亿 2.07 亿
存货 34.89 亿 37.6% 35.91 亿 27.01 亿 32.17 亿 26.44 亿 20.95 亿 24.38 亿 27.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7.07 亿 35.9% 7.37 亿 5.03 亿 4.37 亿 2.45 亿 1.57 亿 2.46 亿 2.72 亿
非流动资产合计 109.63 亿 3.9% 108.77 亿 105.51 亿 96.23 亿 69.52 亿 52.23 亿 39.86 亿 37.49 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.08 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2103.31 万 119.1% 1083.7 万 1004.59 万 2449.9 万 2036.95 万 1802.55 万 1579.1 万 1210.12 万
其他权益工具投资 1.4 亿 16.7% 1.4 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.92 亿 1.45 亿 1.17 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 75.27 亿 5.4% 77.2 亿 68.75 亿 65.83 亿 44.94 亿 32.05 亿 28.18 亿 28.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 15.12 亿 -8.7% 14.27 亿 18.94 亿 10.63 亿 6.45 亿 7.56 亿 1.77 亿 5318.13 万
使用权资产 4961.75 万 -3.7% 5261.22 万 5577.33 万 5537.39 万 2822.64 万 - - -
生产性生物资产 7.68 万 -49.3% 14.26 万 15.87 万 14.92 万 14.63 万 15.87 万 83.64 万 199.15 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 15.21 亿 12.9% 13.57 亿 13.42 亿 13.55 亿 8.63 亿 7.83 亿 6.0 亿 5.12 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1756.77 万 -41.5% 1341.7 万 3532.28 万 3860.96 万 2303.31 万 3673.9 万 3578.09 万 3777.47 万
递延所得税资产 1.03 亿 12.9% 1.06 亿 9607.9 万 8719.73 万 8088.77 万 5391.33 万 5238.15 万 3350.69 万
其他非流动资产 7248.9 万 -36.0% 4930.82 万 1.02 亿 2.77 亿 6.05 亿 2.25 亿 1.7 亿 1.86 亿
负债合计 72.68 亿 9.0% 72.33 亿 68.72 亿 78.25 亿 49.22 亿 44.88 亿 30.23 亿 26.23 亿
流动负债合计 50.81 亿 9.3% 50.2 亿 50.04 亿 62.3 亿 36.91 亿 38.99 亿 24.82 亿 25.11 亿
短期借款 5000.0 万 92.0% 5004.51 万 - 209.49 万 183.4 万 2.1 亿 893.19 万 858.7 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.08 亿 111.8% 2.87 亿 1.14 亿 5.66 亿 1.12 亿 6726.4 万 8450.0 万 -
应付账款 17.12 亿 -2.4% 19.36 亿 20.98 亿 18.81 亿 13.71 亿 10.9 亿 7.73 亿 9.82 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 11.22 亿 10.51 亿
应付职工薪酬 3.05 亿 16.4% 2.29 亿 2.36 亿 1.89 亿 1.12 亿 9606.05 万 7326.72 万 6868.48 万
应交税费 1.63 亿 17.9% 1.07 亿 1.22 亿 1.33 亿 2.05 亿 1.47 亿 7469.24 万 7851.54 万
其他应付款合计 1.55 亿 -53.1% 1.85 亿 2.02 亿 8.75 亿 2.47 亿 5.01 亿 3.45 亿 3.22 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - 5000.0 万 247.71 万 3.05 万 17.0 万 13.96 万 33.37 万 94.84 万
其他流动负债 1.95 亿 18.9% 1.89 亿 1.9 亿 2.13 亿 1.36 亿 1.48 亿 - -
非流动负债合计 21.86 亿 8.4% 22.13 亿 18.68 亿 15.94 亿 12.31 亿 5.89 亿 5.41 亿 1.12 亿
长期借款 6.13 亿 18.4% 6.3 亿 3.68 亿 2.0 亿 - 4.01 亿 4.04 亿 -
应付债券 10.37 亿 2.8% 10.3 亿 9.99 亿 9.68 亿 9.28 亿 - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 2.76 万 64.59 万 92.82 万 119.67 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 738.89 万 - - - - - -
递延所得税负债 1.58 亿 19.2% 1.72 亿 1.41 亿 9094.42 万 2277.73 万 1692.86 万 662.37 万 -
长期递延收益 3.7 亿 4.1% 3.71 亿 3.55 亿 3.35 亿 2.81 亿 1.71 亿 1.3 亿 1.1 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 114.21 亿 11.2% 109.98 亿 100.13 亿 90.15 亿 82.97 亿 71.78 亿 66.95 亿 63.76 亿
实收资本（或股本） 12.83 亿 -1.9% 12.83 亿 12.83 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿
资本公积 1.33 亿 -13.3% 1.33 亿 1.33 亿 1.6 亿 6.68 亿 6.8 亿 4.49 亿 5.34 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 1941.51 万 841.42 万
其他综合收益 117.63 万 -12.1% 181.48 万 123.59 万 1023.32 万 889.3 万 2.0 万 -9.36 万 2.48 万
专项储备 2.37 亿 32.4% 2.45 亿 1.93 亿 1.45 亿 1.54 亿 1.28 亿 1.05 亿 1.11 亿
盈余公积 4.62 亿 -14.4% 4.97 亿 4.26 亿 6.52 亿 4.32 亿 3.81 亿 3.42 亿 3.08 亿
未分配利润 87.71 亿 12.3% 83.38 亿 74.7 亿 66.68 亿 58.3 亿 49.32 亿 43.01 亿 39.41 亿
归属母公司股东权益合计 109.64 亿 11.5% 105.76 亿 95.83 亿 85.83 亿 80.39 亿 69.78 亿 65.1 亿 62.19 亿
少数股东权益 4.57 亿 4.8% 4.23 亿 4.29 亿 4.32 亿 2.58 亿 2.01 亿 1.85 亿 1.57 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 197.49 亿 7.6% 183.48 亿 190.81 亿 182.31 亿 176.29 亿 174.57 亿 168.49 亿 168.85 亿 162.34 亿 157.61 亿 160.28 亿 168.39 亿 158.21 亿 153.44 亿 140.2 亿 132.19 亿 123.53 亿 125.63 亿 120.79 亿 116.66 亿 103.64 亿 106.97 亿 100.03 亿 97.18 亿 90.27 亿 91.92 亿 86.84 亿 89.99 亿 88.45 亿 80.69 亿 85.66 亿
流动资产合计 85.84 亿 16.4% 73.76 亿 81.09 亿 73.54 亿 68.66 亿 68.03 亿 62.26 亿 63.34 亿 58.85 亿 55.14 亿 59.63 亿 72.16 亿 68.87 亿 75.44 亿 67.04 亿 62.67 亿 61.39 亿 69.82 亿 69.43 亿 64.43 亿 58.34 亿 64.27 亿 59.58 亿 57.32 亿 52.09 亿 54.48 亿 49.73 亿 52.5 亿 52.63 亿 44.87 亿 50.66 亿
货币资金 18.42 亿 -15.2% 21.73 亿 21.46 亿 10.61 亿 12.97 亿 24.55 亿 14.66 亿 11.78 亿 19.8 亿 14.29 亿 13.16 亿 16.8 亿 17.72 亿 22.1 亿 16.04 亿 21.99 亿 17.92 亿 30.59 亿 30.01 亿 25.19 亿 28.26 亿 33.53 亿 27.36 亿 22.71 亿 15.85 亿 20.16 亿 13.51 亿 11.24 亿 11.54 亿 12.76 亿 12.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.61 亿 340.5% 1.5 亿 7.5 亿 11.62 亿 10.5 亿 7.5 亿 5000.0 万 12.22 亿 5.5 亿 - 1.5 亿 8.8 亿 2.15 亿 12.13 亿 9.2 亿 2.5 亿 9.6 亿 13.06 亿 10.2 亿 10.45 亿 4.22 亿 4.56 亿 4.13 亿 1.2 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.35 亿 9.2% 4.9 亿 3.23 亿 3.0 亿 3.99 亿 3.8 亿 3.49 亿 2.06 亿 2.9 亿 3.43 亿 4.67 亿 3.06 亿 4.03 亿 3.19 亿 3.41 亿 2.78 亿 2.51 亿 3.38 亿 4.5 亿 1.88 亿 4.09 亿 3.5 亿 5.38 亿 2.08 亿 2.87 亿 6.65 亿 9.06 亿 5.75 亿 11.37 亿 7.01 亿 9.43 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5736.1 万 4.23 亿 2.6 亿 3.8 亿 8.02 亿 4.79 亿 4.38 亿
应收账款 5.35 亿 9.2% 4.9 亿 3.23 亿 3.0 亿 3.99 亿 3.8 亿 3.49 亿 2.06 亿 2.9 亿 3.43 亿 4.67 亿 3.06 亿 4.03 亿 3.19 亿 3.41 亿 2.78 亿 2.51 亿 3.38 亿 4.5 亿 1.88 亿 4.09 亿 3.5 亿 5.38 亿 2.08 亿 2.3 亿 2.42 亿 6.47 亿 1.94 亿 3.35 亿 2.22 亿 5.05 亿
预付款项 7.48 亿 61.7% 4.63 亿 6.28 亿 3.45 亿 1.81 亿 2.54 亿 3.02 亿 3.34 亿 2.07 亿 2.74 亿 4.41 亿 4.17 亿 2.66 亿 7.55 亿 7.96 亿 4.64 亿 4.71 亿 4.29 亿 6.82 亿 3.42 亿 2.71 亿 3.26 亿 2.71 亿 2.31 亿 4.67 亿 4.83 亿 4.86 亿 3.56 亿 7.22 亿 5.47 亿 6.81 亿
其他应收款合计 3422.03 万 -9.0% 3760.16 万 5555.88 万 3976.09 万 6248.01 万 6457.26 万 7468.94 万 9223.62 万 1.05 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.36 亿 6994.89 万 6148.09 万 6199.48 万 7257.51 万 8626.46 万 2.45 亿 1.83 亿 2.24 亿 1.64 亿 1.93 亿 1.71 亿 2.03 亿 2.07 亿 1.98 亿 1.87 亿 2.16 亿
存货 38.32 亿 16.9% 32.79 亿 27.77 亿 35.91 亿 31.45 亿 21.76 亿 31.91 亿 27.01 亿 19.26 亿 24.71 亿 27.76 亿 32.17 亿 36.76 亿 26.88 亿 22.87 亿 26.44 亿 24.05 亿 14.65 亿 15.51 亿 20.95 亿 15.2 亿 14.3 亿 14.27 亿 24.38 亿 21.64 亿 19.25 亿 18.33 亿 27.16 亿 15.92 亿 14.63 亿 18.62 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8.27 亿 16.3% 7.11 亿 6.6 亿 7.37 亿 5.87 亿 5.06 亿 6.05 亿 5.03 亿 4.53 亿 5.44 亿 4.0 亿 4.37 亿 3.07 亿 1.51 亿 1.99 亿 2.45 亿 1.65 亿 1.1 亿 7295.21 万 1.57 亿 7776.88 万 9528.34 万 6102.69 万 2.46 亿 5.11 亿 1.88 亿 1.95 亿 2.72 亿 4.6 亿 3.13 亿 1.03 亿
非流动资产合计 111.64 亿 1.8% 109.72 亿 109.72 亿 108.77 亿 107.63 亿 106.54 亿 106.22 亿 105.51 亿 103.49 亿 102.47 亿 100.64 亿 96.23 亿 89.34 亿 78.01 亿 73.16 亿 69.52 亿 62.14 亿 55.81 亿 51.36 亿 52.23 亿 45.3 亿 42.7 亿 40.45 亿 39.86 亿 38.19 亿 37.44 亿 37.11 亿 37.49 亿 35.82 亿 35.82 亿 35.0 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.08 亿 1.08 亿 7735.0 万 6635.0 万 6200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3234.79 万 1.1% 3198.79 万 1083.7 万 1083.7 万 971.83 万 1121.83 万 1004.59 万 1004.59 万 947.94 万 2557.59 万 2449.9 万 2449.9 万 2203.64 万 2203.64 万 2109.64 万 2036.95 万 1914.92 万 1914.92 万 1802.55 万 1802.55 万 1649.43 万 1607.99 万 1682.99 万 1579.1 万 1281.19 万 1278.98 万 1243.7 万 1210.12 万 804.3 万 804.17 万 783.03 万
其他权益工具投资 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.0 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 2.0 亿 1.45 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.08 亿 1.08 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 73.4 亿 -0.6% 73.87 亿 75.75 亿 77.2 亿 77.15 亿 68.9 亿 67.68 亿 68.75 亿 65.62 亿 66.16 亿 68.97 亿 65.83 亿 64.18 亿 45.89 亿 45.05 亿 44.94 亿 42.38 亿 37.86 亿 28.61 亿 32.05 亿 27.7 亿 27.7 亿 27.77 亿 28.18 亿 27.48 亿 27.27 亿 27.86 亿 28.05 亿 26.21 亿 26.75 亿 26.78 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.8 万
在建工程 17.35 亿 3.2% 16.81 亿 15.0 亿 14.27 亿 12.88 亿 19.87 亿 20.16 亿 18.94 亿 20.21 亿 17.61 亿 12.46 亿 10.63 亿 5.96 亿 14.6 亿 9.7 亿 6.45 亿 3.35 亿 2.98 亿 7.89 亿 7.56 亿 5.66 亿 3.44 亿 2.11 亿 1.77 亿 9387.37 万 8398.98 万 4575.75 万 5318.13 万 2.3 亿 1.8 亿 1.41 亿
使用权资产 4745.86 万 -2.8% 4882.26 万 5128.88 万 5261.22 万 5177.63 万 5317.77 万 5535.53 万 5577.33 万 5122.33 万 5261.69 万 5398.97 万 5537.39 万 2581.97 万 2663.06 万 2710.59 万 2822.64 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 14.26 万 14.26 万 15.36 万 15.36 万 15.87 万 15.87 万 14.92 万 77.45 万 14.92 万 14.92 万 14.64 万 14.58 万 15.05 万 14.63 万 14.36 万 8.63 万 21.87 万 15.87 万 31.41 万 31.5 万 82.75 万 83.64 万 127.11 万 127.37 万 199.48 万 199.15 万 184.5 万 184.5 万 237.3 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 16.89 亿 10.4% 15.3 亿 15.33 亿 13.57 亿 13.53 亿 13.63 亿 13.35 亿 13.42 亿 13.41 亿 13.21 亿 13.43 亿 13.55 亿 11.74 亿 9.55 亿 8.98 亿 8.63 亿 8.5 亿 8.29 亿 7.81 亿 7.83 亿 7.37 亿 6.03 亿 5.96 亿 6.0 亿 5.84 亿 5.72 亿 5.81 亿 5.12 亿 5.05 亿 5.08 亿 5.11 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1760.09 万 0.3% 1754.8 万 1498.74 万 1341.7 万 1753.46 万 2371.44 万 3112.69 万 3532.28 万 4250.12 万 4504.18 万 4087.95 万 3860.96 万 3335.31 万 2721.26 万 2480.91 万 2303.31 万 4380.15 万 3398.04 万 3523.12 万 3673.9 万 3228.3 万 3299.31 万 3438.13 万 3578.09 万 3547.33 万 3556.86 万 3582.0 万 3777.47 万 3644.48 万 3679.43 万 3767.76 万
递延所得税资产 1.04 亿 -0.4% 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.03 亿 9607.9 万 8055.7 万 8368.11 万 8779.91 万 8719.73 万 8439.25 万 8380.5 万 8618.38 万 8088.77 万 6738.29 万 6434.1 万 5936.9 万 5391.33 万 4687.5 万 5066.11 万 5205.84 万 5238.15 万 4354.49 万 4311.59 万 3058.79 万 3350.69 万 2917.66 万 2972.25 万 2787.96 万
其他非流动资产 5925.12 万 82.8% 3241.6 万 4288.73 万 4930.82 万 8572.68 万 8435.99 万 1.64 亿 1.02 亿 1.41 亿 1.93 亿 2.33 亿 2.77 亿 3.88 亿 4.45 亿 5.92 亿 6.05 亿 4.69 亿 3.59 亿 3.92 亿 2.25 亿 2.34 亿 3.27 亿 2.4 亿 1.7 亿 1.92 亿 1.6 亿 1.09 亿 1.86 亿 7367.59 万 7645.53 万 3314.91 万
负债合计 76.75 亿 14.4% 67.08 亿 75.21 亿 72.33 亿 68.6 亿 70.7 亿 64.84 亿 68.72 亿 64.69 亿 63.13 亿 65.99 亿 78.25 亿 70.16 亿 63.67 亿 53.39 亿 49.22 亿 43.22 亿 48.7 亿 45.02 亿 44.88 亿 34.02 亿 38.52 亿 31.3 亿 30.23 亿 22.88 亿 24.59 亿 19.98 亿 26.23 亿 25.32 亿 19.55 亿 24.49 亿
流动负债合计 55.29 亿 21.3% 45.58 亿 52.68 亿 50.2 亿 46.33 亿 48.52 亿 43.42 亿 50.04 亿 46.61 亿 45.37 亿 48.92 亿 62.3 亿 55.46 亿 49.58 亿 41.0 亿 36.91 亿 31.39 亿 37.12 亿 30.16 亿 38.99 亿 28.54 亿 33.02 亿 25.88 亿 24.82 亿 21.5 亿 23.25 亿 18.68 亿 25.11 亿 24.21 亿 18.42 亿 23.34 亿
短期借款 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 4250.0 万 5004.51 万 5000.0 万 1.5 亿 1.3 亿 - 209.49 万 411.46 万 209.49 万 209.49 万 141.22 万 140.61 万 5009.92 万 183.4 万 192.84 万 201.03 万 980.13 万 2.1 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 893.19 万 967.91 万 967.91 万 858.7 万 858.7 万 1009.18 万 1009.18 万 915.57 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.38 亿 77.5% 2.47 亿 1.89 亿 2.87 亿 1.79 亿 3.11 亿 3.8 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.76 亿 2.43 亿 5.66 亿 4.92 亿 9624.76 万 9578.26 万 1.12 亿 1.83 亿 1.5 亿 3564.0 万 6726.4 万 5126.4 万 4370.0 万 5570.0 万 8450.0 万 7050.0 万 - - - - - -
应付账款 17.14 亿 2.5% 16.72 亿 16.84 亿 19.36 亿 17.11 亿 17.39 亿 17.29 亿 20.98 亿 17.99 亿 18.81 亿 21.5 亿 18.81 亿 17.25 亿 15.69 亿 13.3 亿 13.71 亿 10.48 亿 10.98 亿 10.49 亿 10.9 亿 9.3 亿 10.31 亿 8.54 亿 7.73 亿 9.98 亿 8.14 亿 - 9.82 亿 - 8.7 亿 11.1 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.22 亿 5.35 亿 10.2 亿 3.95 亿 10.51 亿 8.87 亿 5.14 亿 7.72 亿
应付职工薪酬 3.09 亿 23.2% 2.51 亿 1.61 亿 2.29 亿 3.02 亿 2.37 亿 1.32 亿 2.36 亿 2.23 亿 1.61 亿 1.21 亿 1.89 亿 1.92 亿 2.06 亿 1.26 亿 1.12 亿 1.83 亿 1.62 亿 1.17 亿 9606.05 万 1.85 亿 1.49 亿 8768.65 万 7326.72 万 1.67 亿 1.25 亿 7649.91 万 6868.48 万 1.47 亿 9497.12 万 6006.75 万
应交税费 1.76 亿 6.1% 1.66 亿 1.75 亿 1.07 亿 1.5 亿 1.57 亿 1.38 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.02 亿 1.59 亿 1.33 亿 1.19 亿 1.84 亿 3.1 亿 2.05 亿 1.66 亿 1.96 亿 1.84 亿 1.47 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.44 亿 7469.24 万 1.03 亿 8060.56 万 1.21 亿 7851.54 万 7469.85 万 8540.55 万 9156.5 万
其他应付款合计 1.63 亿 3.2% 1.58 亿 1.52 亿 1.85 亿 1.48 亿 1.41 亿 2.01 亿 2.02 亿 5.14 亿 8.26 亿 8.32 亿 8.75 亿 7.82 亿 2.15 亿 1.57 亿 2.47 亿 2.21 亿 2.04 亿 2.34 亿 5.01 亿 3.11 亿 2.94 亿 3.14 亿 3.45 亿 2.66 亿 2.75 亿 2.42 亿 3.22 亿 2.69 亿 2.67 亿 2.91 亿
一年内到期的非流动负债 1.37 亿 28.6% 1.06 亿 6000.0 万 5000.0 万 - 0.0 0.0 247.71 万 3.05 万 - 3.05 万 3.05 万 8.51 万 8.47 万 17.49 万 17.0 万 17.14 万 17.87 万 9.41 万 13.96 万 29.84 万 29.95 万 30.79 万 33.37 万 56.48 万 56.48 万 94.84 万 94.84 万 - - -
其他流动负债 2.18 亿 35.1% 1.61 亿 2.31 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.35 亿 1.9 亿 1.56 亿 1.15 亿 1.14 亿 2.13 亿 1.84 亿 2.2 亿 1.76 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.58 亿 1.13 亿 1.48 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 21.46 亿 -0.2% 21.49 亿 22.53 亿 22.13 亿 22.27 亿 22.18 亿 21.42 亿 18.68 亿 18.08 亿 17.76 亿 17.07 亿 15.94 亿 14.7 亿 14.1 亿 12.39 亿 12.31 亿 11.82 亿 11.58 亿 14.87 亿 5.89 亿 5.48 亿 5.5 亿 5.41 亿 5.41 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.15 亿
长期借款 5.39 亿 -2.8% 5.54 亿 6.6 亿 6.3 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.28 亿 3.68 亿 3.48 亿 3.28 亿 3.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.45 亿 - - - - 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.0 亿 4.04 亿 - - - - - - -
应付债券 10.51 亿 0.7% 10.44 亿 10.37 亿 10.3 亿 10.22 亿 10.1 亿 10.07 亿 9.99 亿 9.96 亿 9.85 亿 9.74 亿 9.68 亿 9.55 亿 9.46 亿 9.37 亿 9.28 亿 9.03 亿 8.94 亿 8.85 亿 - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - 2.99 万 2.98 万 2.84 万 2.76 万 49.0 万 31.12 万 49.88 万 64.59 万 67.66 万 67.84 万 92.15 万 92.82 万 114.44 万 114.44 万 119.67 万 119.67 万 238.05 万 238.05 万 250.55 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 745.51 万 0.6% 740.92 万 731.75 万 738.89 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.77 亿 4.5% 1.7 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.26 亿 1.26 亿 9094.42 万 9094.42 万 4141.03 万 4163.5 万 2277.73 万 2277.73 万 2463.31 万 2463.31 万 1675.5 万 1692.86 万 1740.35 万 1718.77 万 662.37 万 662.37 万 541.01 万 541.01 万 - - - - -
长期递延收益 3.68 亿 -0.8% 3.71 亿 3.73 亿 3.71 亿 3.73 亿 3.77 亿 3.59 亿 3.55 亿 3.39 亿 3.38 亿 3.42 亿 3.35 亿 2.73 亿 2.77 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.55 亿 2.39 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.13 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 120.74 亿 3.7% 116.4 亿 115.6 亿 109.98 亿 107.69 亿 103.86 亿 103.65 亿 100.13 亿 97.65 亿 94.47 亿 94.28 亿 90.15 亿 88.05 亿 89.77 亿 86.81 亿 82.97 亿 80.31 亿 76.93 亿 75.77 亿 71.78 亿 69.61 亿 68.45 亿 68.74 亿 66.95 亿 67.39 亿 67.33 亿 66.86 亿 63.76 亿 63.13 亿 61.14 亿 61.17 亿
实收资本（或股本） 12.83 亿 0.0% 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿 12.83 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿
资本公积 1.33 亿 0.0% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.73 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.32 亿 5.81 亿 5.81 亿 6.68 亿 5.81 亿 5.99 亿 5.99 亿 6.8 亿 1.95 亿 3.54 亿 4.33 亿 4.49 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.89 亿 5.34 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4783.11 万 3211.0 万 2204.14 万 1941.51 万 1454.27 万 1454.27 万 1374.81 万 841.42 万 - - -
其他综合收益 120.83 万 -9.9% 134.09 万 174.15 万 181.48 万 114.42 万 117.12 万 121.31 万 123.59 万 153.1 万 1046.9 万 1022.7 万 1023.32 万 1073.13 万 1109.67 万 888.11 万 889.3 万 -3.26 万 6.05 万 -1185.7 2.0 万 -9.57 万 -7842.37 -7.0 万 -9.36 万 2.52 万 2.4 万 7.11 万 2.48 万 9.24 万 8.93 万 11.42 万
专项储备 2.67 亿 2.2% 2.61 亿 2.55 亿 2.45 亿 2.07 亿 2.02 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.11 亿 5535.4 万 5748.0 万 5653.25 万
盈余公积 4.97 亿 0.0% 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.66 亿
未分配利润 93.36 亿 4.7% 89.13 亿 88.53 亿 83.38 亿 82.07 亿 78.31 亿 78.14 亿 74.7 亿 74.16 亿 71.07 亿 70.77 亿 66.68 亿 67.8 亿 65.1 亿 62.48 亿 58.3 亿 57.37 亿 54.11 亿 53.01 亿 49.32 亿 48.42 亿 45.49 亿 44.93 亿 43.01 亿 43.26 亿 43.14 亿 42.8 亿 39.41 亿 39.01 亿 37.04 亿 37.06 亿
归属母公司股东权益合计 115.93 亿 3.8% 111.66 亿 111.0 亿 105.76 亿 103.35 亿 99.54 亿 99.32 亿 95.83 亿 93.27 亿 90.14 亿 89.92 亿 85.83 亿 84.54 亿 86.35 亿 83.73 亿 80.39 亿 77.97 亿 74.83 亿 73.71 亿 69.78 亿 67.64 亿 66.5 亿 66.85 亿 65.1 亿 65.56 亿 65.47 亿 65.08 亿 62.19 亿 61.55 亿 59.6 亿 59.62 亿
少数股东权益 4.8 亿 1.2% 4.75 亿 4.6 亿 4.23 亿 4.34 亿 4.32 亿 4.33 亿 4.29 亿 4.38 亿 4.33 亿 4.36 亿 4.32 亿 3.51 亿 3.42 亿 3.08 亿 2.58 亿 2.34 亿 2.1 亿 2.06 亿 2.01 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.88 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.55 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.25 亿 204.4% 7.23 亿 21.31 亿 21.02 亿 3.32 亿 25.71 亿 15.06 亿 1.85 亿
经营活动现金流入小计 166.21 亿 11.5% 146.46 亿 143.66 亿 171.51 亿 123.76 亿 102.14 亿 90.48 亿 88.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 163.61 亿 12.8% 142.27 亿 139.43 亿 164.14 亿 113.1 亿 97.4 亿 85.55 亿 84.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 345.45 万 -67.6% 1403.9 万 3940.24 万 1.03 亿 4419.71 万 2642.89 万 4166.46 万 332.89 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.45 亿 -37.8% 4.05 亿 3.84 亿 6.35 亿 10.21 亿 4.48 亿 4.52 亿 3.88 亿
经营活动现金流出小计 150.96 亿 4.8% 139.23 亿 122.35 亿 150.49 亿 120.44 亿 76.43 亿 75.42 亿 87.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 129.48 亿 3.8% 118.24 亿 103.53 亿 116.77 亿 94.94 亿 62.21 亿 59.67 亿 68.49 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.18 亿 -1.7% 9.09 亿 8.78 亿 8.21 亿 7.05 亿 5.89 亿 5.6 亿 5.3 亿
支付的各项税款 4.64 亿 -5.8% 4.71 亿 3.99 亿 5.89 亿 4.28 亿 2.62 亿 2.88 亿 3.18 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.66 亿 51.3% 7.19 亿 6.04 亿 19.61 亿 14.18 亿 5.71 亿 7.28 亿 10.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.19 亿 -12.8% -6.68 亿 -15.32 亿 -33.49 亿 -7.29 亿 -20.08 亿 -3.51 亿 -1.05 亿
投资活动现金流入小计 77.94 亿 65.0% 48.77 亿 38.91 亿 65.68 亿 52.31 亿 68.94 亿 7.8 亿 21.47 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 810.27 万 - - -
取得投资收益收到的现金 2087.67 万 33.9% 2038.85 万 1305.88 万 1968.25 万 4669.91 万 3070.57 万 462.32 万 976.21 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -243.97 万 -148.0% 69.57 万 848.33 万 8870.62 万 495.68 万 8.37 万 522.81 万 6.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 4788.14 万 2784.3 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 77.75 亿 65.5% 48.56 亿 38.21 亿 64.31 亿 51.71 亿 68.63 亿 7.7 亿 21.37 亿
投资活动现金流出小计 85.12 亿 58.8% 55.45 亿 54.23 亿 99.17 亿 59.6 亿 89.03 亿 11.31 亿 22.52 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14.05 亿 75.1% 9.58 亿 14.15 亿 23.97 亿 15.33 亿 10.85 亿 2.92 亿 3.02 亿
投资支付的现金 36.0 万 100.2% 0.0 5000.0 万 163.1 万 5500.0 万 2965.1 万 900.0 万 5790.25 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 70.85 亿 47.8% 45.87 亿 39.58 亿 75.18 亿 43.72 亿 77.88 亿 8.3 亿 18.92 亿
筹资活动现金流入小计 5.2 亿 -9.8% 8.15 亿 2.3 亿 5.08 亿 10.34 亿 2.01 亿 7.21 亿 50.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.19 亿 30.1% -7135.28 万 -6.85 亿 1.13 亿 5772.52 万 -3.71 亿 5711.87 万 -3.44 亿
吸收投资收到的现金 4000.0 万 708.1% 494.94 万 100.0 万 1.6 亿 10.32 亿 - 2080.0 万 50.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.8 亿 -16.0% 8.1 亿 2.29 亿 2.48 亿 - 2.01 亿 7.0 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 9932.68 万 200.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 9.38 亿 -20.2% 8.86 亿 9.15 亿 3.95 亿 9.77 亿 5.72 亿 6.64 亿 3.44 亿
偿还债务所支付的现金 4.92 亿 243.5% 4.48 亿 6319.18 万 4821.25 万 6.08 亿 - 3.0 亿 121.68 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.37 亿 5.2% 4.29 亿 2.75 亿 2.97 亿 2.67 亿 2.83 亿 2.61 亿 2.68 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 943.97 万 5.77 亿 5000.0 万 1.02 亿 2.9 亿 1.03 亿 7500.27 万
汇率变动对现金的影响 -27.81 万 -119.2% 464.44 万 160.42 万 890.8 万 44.21 万 -277.26 万 229.61 万 418.3 万
现金及现金等价物净增加额 3.87 亿 152.8% -1221.66 万 -8388.89 万 -11.24 亿 -3.39 亿 1.88 亿 12.14 亿 -2.59 亿
期初现金及现金等价物余额 56.77 亿 -0.9% 8.81 亿 9.65 亿 20.9 亿 24.29 亿 22.38 亿 10.19 亿 12.78 亿
期末现金及现金等价物余额 60.64 亿 21.4% 8.69 亿 8.81 亿 9.65 亿 20.9 亿 24.26 亿 22.33 亿 10.19 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.19 亿 673.2% -3820.57 万 10.42 亿 3.02 亿 -5.98 亿 21.7 亿 -11.51 亿 8001.85 万 20.41 亿 2.68 亿 -2.58 亿 11.13 亿 -10.91 亿 15.7 亿 5.11 亿 2.77 亿 -12.34 亿 12.87 亿 224.25 万 5.77 亿 -2184.51 万 12.89 亿 7.27 亿 3.77 亿 -1.51 亿 10.27 亿 2.53 亿 -1.98 亿 7945.72 万 5.74 亿 -2.71 亿
经营活动现金流入小计 45.43 亿 14.1% 39.8 亿 48.03 亿 32.94 亿 31.99 亿 57.95 亿 23.57 亿 35.52 亿 43.89 亿 29.62 亿 34.64 亿 38.34 亿 28.03 亿 59.02 亿 46.13 亿 31.12 亿 23.83 亿 41.76 亿 27.05 亿 28.21 亿 22.93 亿 30.65 亿 20.35 亿 19.87 亿 19.53 亿 30.45 亿 20.63 亿 18.2 亿 29.12 亿 26.32 亿 15.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 44.31 亿 13.5% 39.04 亿 46.41 亿 33.86 亿 30.31 亿 56.93 亿 21.17 亿 36.59 亿 40.85 亿 29.65 亿 32.34 亿 39.12 亿 23.57 亿 57.89 亿 43.56 亿 28.91 亿 22.07 亿 38.31 亿 23.81 亿 26.55 亿 20.86 亿 30.32 亿 19.67 亿 21.44 亿 14.8 亿 29.12 亿 20.19 亿 17.79 亿 26.0 亿 26.17 亿 15.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 4.67 万 340.77 万 1015.07 万 18.18 万 29.88 万 4.38 万 3231.18 万 682.95 万 21.73 万 1329.33 万 - - 0.0 4419.69 万 - - 2.43 万 2642.78 万 - - - - - - - 0.0 330.14 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 31.4% 7690.27 万 1.62 亿 -9525.8 万 1.58 亿 1.02 亿 2.39 亿 -1.07 亿 2.71 亿 -998.81 万 2.29 亿 -9090.72 万 3.56 亿 1.13 亿 2.56 亿 1.77 亿 1.76 亿 3.45 亿 3.24 亿 1.39 亿 2.07 亿 3289.36 万 6847.1 万 -1.99 亿 4.73 亿 1.33 亿 4381.58 万 4081.73 万 3.09 亿 1504.78 万 2270.55 万
经营活动现金流出小计 43.24 亿 7.6% 40.19 亿 37.61 亿 29.92 亿 37.97 亿 36.25 亿 35.08 亿 34.72 亿 23.47 亿 26.94 亿 37.22 亿 27.21 亿 38.93 亿 43.32 亿 41.02 亿 28.35 亿 36.17 亿 28.89 亿 27.03 亿 22.44 亿 23.15 亿 17.76 亿 13.08 亿 16.1 亿 21.04 亿 20.18 亿 18.1 亿 20.18 亿 28.32 亿 20.58 亿 17.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 35.58 亿 0.9% 35.26 亿 30.69 亿 27.95 亿 32.1 亿 31.79 亿 26.4 亿 34.41 亿 17.13 亿 24.14 亿 27.86 亿 20.13 亿 25.16 亿 39.95 亿 31.54 亿 24.57 亿 29.05 亿 21.97 亿 19.34 亿 20.54 亿 18.64 亿 13.93 亿 9.09 亿 17.52 亿 12.45 亿 15.87 亿 13.82 亿 13.45 亿 23.79 亿 17.28 亿 13.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.86 亿 -7.4% 2.01 亿 3.5 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.98 亿 3.38 亿 2.07 亿 2.62 亿 1.71 亿 2.4 亿 2.0 亿 1.79 亿 1.63 亿 2.8 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.54 亿 2.21 亿 1.51 亿 1.46 亿 9526.19 万 1.98 亿 1.16 亿 1.74 亿 7464.36 万 1.95 亿 1.69 亿 1.25 亿 7402.29 万 1.62 亿
支付的各项税款 1.18 亿 -33.4% 1.78 亿 7679.95 万 9086.73 万 1.29 亿 1.48 亿 1.03 亿 1.13 亿 8502.12 万 1.47 亿 5495.71 万 9048.67 万 1.62 亿 2.37 亿 9991.89 万 7163.93 万 9211.68 万 1.67 亿 9670.24 万 6289.89 万 7537.61 万 8361.9 万 4021.63 万 6353.6 万 5403.06 万 1.08 亿 6293.19 万 4814.26 万 8224.13 万 1.11 亿 7611.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.62 亿 305.1% 1.14 亿 2.65 亿 -7516.42 万 2.68 亿 9989.78 万 4.26 亿 -2.87 亿 2.88 亿 -3718.48 万 6.41 亿 4.18 亿 10.37 亿 -6230.02 万 5.69 亿 1.35 亿 4.61 亿 3.72 亿 4.51 亿 -2413.69 万 2.3 亿 2.04 亿 1.61 亿 -3.23 亿 6.31 亿 2.49 亿 1.7 亿 4.56 亿 2.46 亿 1.44 亿 1.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.53 亿 -295.4% 3.85 亿 1032.26 万 -3.62 亿 -4.24 亿 -8.3 亿 9.47 亿 -3.3 亿 -16.68 亿 8622.67 万 3.8 亿 -17.44 亿 4.6 亿 -8.37 亿 -12.28 亿 2.36 亿 -8555.26 万 -6.09 亿 -2.7 亿 -8.6 亿 -3.56 亿 -3.11 亿 -4.81 亿 1413.94 万 -3.12 亿 -5736.32 万 453.04 万 1.42 亿 -1.98 亿 -3.03 亿 2.54 亿
投资活动现金流入小计 20.44 亿 -3.9% 21.27 亿 16.74 亿 19.47 亿 14.24 亿 3.1 亿 11.95 亿 17.95 亿 7.13 亿 5.94 亿 7.88 亿 34.84 亿 11.21 亿 13.73 亿 5.9 亿 12.96 亿 14.62 亿 13.78 亿 10.95 亿 61.2 亿 4.12 亿 2.26 亿 1.36 亿 5.58 亿 1.1 亿 4040.33 万 7078.6 万 9.03 亿 8.76 亿 5607.73 万 3.12 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 38.92 160.27 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 358.45 万 -30.3% 514.45 万 417.36 万 797.4 万 671.47 万 45.66 万 524.32 万 317.73 万 572.95 万 109.86 万 305.36 万 447.36 万 644.16 万 594.76 万 281.97 万 1184.08 万 2353.44 万 589.39 万 543.0 万 2769.41 万 134.65 万 131.73 万 34.78 万 360.13 万 30.89 万 9.4 万 61.9 万 98.65 万 562.39 万 103.69 万 211.48 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 86.82 万 -0.9% 87.58 万 50.0 -418.38 万 - - - 508.3 万 1100.0 307.15 万 32.76 万 8158.21 万 -2325.13 万 3022.52 万 15.0 万 488.7 万 8460.0 1250.0 6.01 万 -3096.39 5.28 万 600.0 3.34 万 479.71 万 -4.52 万 30.93 万 16.7 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 65.58 万 765.08 万 - - 4500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 20.4 亿 -3.8% 21.21 亿 16.7 亿 19.44 亿 14.12 亿 3.1 亿 11.9 亿 17.86 亿 7.0 亿 5.5 亿 7.85 亿 33.97 亿 10.93 亿 13.54 亿 5.87 亿 12.79 亿 14.36 亿 13.66 亿 10.9 亿 60.92 亿 4.1 亿 2.25 亿 1.36 亿 5.5 亿 1.1 亿 4000.0 万 7000.0 万 9.02 亿 8.7 亿 5504.04 万 3.1 亿
投资活动现金流出小计 27.97 亿 60.5% 17.42 亿 16.64 亿 23.09 亿 18.48 亿 11.4 亿 2.48 亿 21.25 亿 23.81 亿 5.08 亿 4.09 亿 52.27 亿 6.61 亿 22.1 亿 18.18 亿 10.6 亿 15.47 亿 19.87 亿 13.65 亿 69.8 亿 7.68 亿 5.37 亿 6.18 亿 5.44 亿 4.22 亿 9776.65 万 6625.56 万 7.61 亿 10.74 亿 3.59 亿 5767.36 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.47 亿 73.4% 2.0 亿 3.94 亿 4.64 亿 1.36 亿 1.3 亿 2.28 亿 3.08 亿 2.56 亿 4.98 亿 3.54 亿 7.06 亿 5.66 亿 5.63 亿 5.61 亿 5.93 亿 3.59 亿 3.35 亿 2.45 亿 2.45 亿 3.82 亿 2.69 亿 1.89 亿 1.71 亿 4730.65 万 5236.65 万 2125.56 万 1.47 亿 4000.61 万 6983.79 万 4467.36 万
投资支付的现金 36.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -2.35 亿 2.75 亿 - 0.0 - - - 14.0 万 -9794.92 万 9794.92 万 0.0 5500.0 万 1961.06 万 - - - - - - - 3355.25 万 1250.0 万 435.0 万 750.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 24.5 亿 61.2% 15.2 亿 12.7 亿 18.45 亿 17.12 亿 10.1 亿 2000.0 万 20.53 亿 18.5 亿 0.0 5500.0 万 45.19 亿 9500.0 万 16.47 亿 12.57 亿 5.65 亿 10.9 亿 16.52 亿 10.65 亿 67.15 亿 3.76 亿 2.68 亿 4.29 亿 3.65 亿 3.75 亿 4540.0 万 4500.0 万 5.8 亿 10.22 亿 2.84 亿 550.0 万
筹资活动现金流入小计 4980.0 万 -35.6% 7730.0 万 9250.0 万 3.0 亿 4.94 万 1.2 亿 3.95 亿 6109.77 万 2099.93 万 4800.0 万 1.0 亿 1.91 亿 5500.0 万 1.74 亿 8826.52 万 2200.0 万 2000.0 万 0.0 9.92 亿 59.66 万 -2.8 万 17.2 万 2.0 亿 3.82 亿 1736.91 万 3.04 亿 1750.0 万 -28.8 万 0.0 28.8 万 50.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 602.16 万 101.4% -4.3 亿 4164.39 万 -3593.43 万 -1.06 亿 -3.1 亿 3.8 亿 -5.64 亿 1671.11 万 -2.31 亿 9318.63 万 1.55 亿 357.91 万 -1.31 亿 8526.54 万 -7694.92 万 1980.0 万 -6.68 亿 7.83 亿 -2251.29 万 -1.58 亿 -3.81 亿 1.9 亿 3.49 亿 1736.91 万 -2.77 亿 -3250.0 万 -8242.1 万 0.0 -2.61 亿 -14.82 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1000.0 万 3000.0 万 0.0 4.94 万 0.0 490.0 万 701.59 - - 0.0 9162.5 万 0.0 2887.5 万 4000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 0.0 9.92 亿 - - - - 0.0 0.0 330.0 万 1750.0 万 0.0 0.0 0.0 50.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4980.0 万 -26.0% 6730.0 万 6250.0 万 3.0 亿 0.0 1.2 亿 3.9 亿 6109.7 万 2000.0 万 4800.0 万 1.0 亿 22.23 万 5500.0 万 1.45 亿 4826.52 万 - - - - 59.66 万 -2.8 万 17.2 万 2.0 亿 3.99 亿 0.0 - - - 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4377.84 万 -91.4% 5.08 亿 5085.61 万 3.36 亿 1.06 亿 4.3 亿 1454.71 万 6.25 亿 428.82 万 2.79 亿 681.37 万 3586.2 万 5142.09 万 3.05 亿 299.98 万 9894.92 万 20.0 万 6.68 亿 2.1 亿 2310.95 万 1.58 亿 3.81 亿 999.89 万 3266.05 万 0.0 5.81 亿 5000.0 万 8213.3 万 0.0 2.61 亿 64.82 万
偿还债务所支付的现金 3480.0 万 -70.8% 1.19 亿 3000.0 万 3.08 亿 1.0 亿 - 0.0 4319.18 万 0.0 - - -42.18 万 -6072.62 - - 0.0 0.0 4.08 亿 2.0 亿 - - - - 0.0 0.0 - - - - - 64.82 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 897.84 万 -97.7% 3.89 亿 2085.61 万 1849.46 万 573.74 万 3.9 亿 1454.71 万 508.4 万 428.82 万 2.59 亿 681.37 万 3628.38 万 142.7 万 2.56 亿 299.98 万 100.0 万 0.0 2.6 亿 579.42 万 466.21 万 605.44 万 2.71 亿 99.9 万 6649.16 0.0 - - 591.35 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 9794.92 万 20.0 万 5.0 万 390.73 万 1844.74 万 1.52 亿 1.1 亿 899.99 万 3265.38 万 0.0 2000.0 万 5000.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -46.73 万 -385.8% 16.35 万 -29.06 万 31.64 万 149.42 万 189.3 万 94.09 万 -288.24 万 -7.66 万 380.37 万 75.95 万 409.07 万 291.79 万 125.38 万 64.56 万 -102.95 万 204.82 万 -21.16 万 -36.49 万 -320.47 万 -14.99 万 43.85 万 14.35 万 -57.95 万 213.58 万 139.18 万 -65.2 万 363.16 万 -280.08 万 478.01 万 -142.79 万
现金及现金等价物净增加额 -5.28 亿 -534.5% -8324.08 万 10.94 亿 -9527.32 万 -11.26 亿 10.32 亿 1.77 亿 -8.17 亿 3.9 亿 1.27 亿 2.16 亿 -4.72 亿 -6.24 亿 6.03 亿 -6.32 亿 4.34 亿 -12.98 亿 1034.8 万 5.15 亿 -3.08 亿 -5.37 亿 5.98 亿 4.35 亿 7.4 亿 -4.44 亿 6.94 亿 2.24 亿 -1.35 亿 -1.22 亿 1540.11 万 -1764.01 万
期初现金及现金等价物余额 18.8 亿 -4.2% 19.63 亿 8.69 亿 9.64 亿 20.91 亿 10.59 亿 8.81 亿 16.98 亿 13.08 亿 11.81 亿 9.65 亿 14.37 亿 20.61 亿 14.58 亿 20.9 亿 16.55 亿 29.51 亿 29.41 亿 24.26 亿 27.35 亿 32.67 亿 26.68 亿 22.33 亿 14.94 亿 19.37 亿 12.43 亿 10.19 亿 11.54 亿 12.76 亿 12.6 亿 12.78 亿
期末现金及现金等价物余额 13.52 亿 -28.1% 18.8 亿 19.63 亿 8.69 亿 9.64 亿 20.91 亿 10.59 亿 8.81 亿 16.98 亿 13.08 亿 11.81 亿 9.65 亿 14.37 亿 20.61 亿 14.58 亿 20.9 亿 16.55 亿 29.51 亿 29.41 亿 24.26 亿 27.35 亿 32.67 亿 26.68 亿 22.33 亿 14.94 亿 19.37 亿 12.43 亿 10.19 亿 11.54 亿 12.76 亿 12.6 亿