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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.74 亿 201.2% 3.85 亿 3.36 亿 5.96 亿 3.88 亿 1.85 亿 5.4 亿 13.28 亿
营业收入 5.74 亿 201.2% 3.85 亿 3.36 亿 5.96 亿 3.88 亿 1.85 亿 5.4 亿 13.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.45 亿 160.9% 4.01 亿 3.68 亿 7.5 亿 4.55 亿 5.28 亿 7.81 亿 8.43 亿
营业成本 3.22 亿 218.8% 2.54 亿 2.33 亿 5.98 亿 3.03 亿 2.47 亿 5.74 亿 5.49 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.24 亿 254.6% 6305.23 万 5155.69 万 7779.26 万 9093.42 万 1.95 亿 1.12 亿 2.09 亿
管理费用 8920.48 万 24.7% 7562.04 万 8045.79 万 9090.37 万 6357.35 万 7614.59 万 7007.07 万 6632.85 万
财务费用 613.94 万 -16.4% 357.96 万 -30.53 万 -1845.9 万 -445.82 万 922.14 万 2254.68 万 1116.08 万
财务费用 - 利息费用 1013.67 万 7.6% 1023.94 万 1078.73 万 611.99 万 301.06 万 427.23 万 3101.86 万 3164.88 万
财务费用 - 利息收入 230.27 万 -65.5% 473.58 万 821.39 万 1004.63 万 1198.7 万 644.23 万 593.78 万 1187.44 万
研发费用 333.46 万 -9.4% 360.29 万 322.01 万 90.17 万 49.58 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 53.25 万 0.3% 55.27 万 67.92 万 94.48 万 56.92 万 57.92 万 226.89 万 652.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.4 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 108.17 万 1.0% 104.6 万 444.43 万 2152.73 万 998.39 万 1629.0 万 352.59 万 751.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -7.6 万 97.3% -496.95 万 -97.96 万 -120.32 万 473.41 万 -271.05 万 967.39 万 1334.94 万
其中:联营公司投资收益 -219.6 万 22.6% -296.95 万 -220.41 万 -172.12 万 -67.8 万 -380.15 万 -340.49 万 -224.44 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1073.87 万 - -1165.66 万 -25.41 万 215.49 万 - -34.78 万 -145.22 万 15.34 万
资产处置收益 122.54 -98.5% 876.48 7872.29 1.5 万 - - -38.68 万 -
营业利润 -2.15 亿 45.8% -2.44 亿 -3.35 亿 2286.59 万 -3.81 亿 -7.4 亿 -5.85 亿 3.67 亿
加：营业外收入 31.93 万 - 25.42 1.25 万 116.62 万 6513.05 万 - - 87.23 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 151.34 万 -95.0% 1173.46 万 6704.97 万 6262.32 万 985.09 万 5844.86 万 3113.2 万 1641.37 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.16 亿 49.4% -2.55 亿 -4.02 亿 -3859.11 万 -3.25 亿 -7.98 亿 -6.16 亿 3.51 亿
减：所得税 1049.17 万 181.2% -926.59 万 697.14 万 -4624.86 万 1318.77 万 -1314.94 万 -6493.23 万 2777.13 万
净利润 -2.26 亿 45.3% -2.46 亿 -4.09 亿 765.75 万 -3.39 亿 -7.85 亿 -5.51 亿 3.23 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.26 亿 45.3% -2.46 亿 -4.09 亿 765.75 万 -3.39 亿 -7.85 亿 -5.51 亿 3.23 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.22 亿 45.2% -2.41 亿 -3.97 亿 1795.06 万 -3.34 亿 -7.85 亿 -5.51 亿 3.25 亿
少数股东损益 -403.93 万 48.9% -504.2 万 -1231.37 万 -1029.31 万 -492.48 万 - -3.45 万 -133.08 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.13 亿 43.1% -2.2 亿 -3.36 亿 6168.83 万 -3.86 亿 -7.48 亿 -5.5 亿 2.77 亿
基本每股收益 -0.23 45.0% -0.25 -0.41 0.02 -0.34 -0.8 -0.56 0.33
稀释每股收益 -0.23 45.0% -0.25 -0.41 0.02 -0.34 -0.8 -0.56 0.33
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2.26 亿 45.3% -2.46 亿 -4.09 亿 765.75 万 -3.39 亿 -7.85 亿 -5.51 亿 3.23 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.22 亿 45.2% -2.41 亿 -3.97 亿 1795.06 万 -3.34 亿 -7.85 亿 -5.51 亿 3.25 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -403.93 万 48.9% -504.2 万 -1231.37 万 -1029.31 万 -492.48 万 - -3.45 万 -133.08 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.44 亿 28.4% 1.13 亿 8554.8 万 2.31 亿 4557.97 万 3595.08 万 7184.63 万 3717.68 万 2.03 亿 4144.03 万 5425.92 万 -2.16 亿 4.53 亿 1.77 亿 1.82 亿 -7260.34 万 3.99 亿 3362.1 万 2802.54 万 1.68 亿 -815.01 万 1360.91 万 1172.97 万 4.03 亿 2819.38 万 5158.36 万 5762.0 万 8.01 亿 2.72 亿 1.77 亿 7873.87 万
营业收入 1.44 亿 28.4% 1.13 亿 8554.8 万 2.31 亿 4557.97 万 3595.08 万 7184.63 万 3717.68 万 2.03 亿 4144.03 万 5425.92 万 -2.16 亿 4.53 亿 1.77 亿 1.82 亿 -7260.34 万 3.99 亿 3362.1 万 2802.54 万 1.68 亿 -815.01 万 1360.91 万 1172.97 万 4.03 亿 2819.38 万 5158.36 万 5762.0 万 8.01 亿 2.72 亿 1.77 亿 7873.87 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.55 亿 20.7% 1.28 亿 9499.85 万 2.67 亿 5082.67 万 3161.94 万 5085.44 万 1.14 亿 1.7 亿 3539.97 万 4895.79 万 1.3 亿 3.44 亿 1.61 亿 1.15 亿 -2100.15 万 4.0 亿 4910.56 万 2646.73 万 2.85 亿 3386.31 万 1.9 亿 1854.05 万 6.46 亿 4596.44 万 4417.17 万 4434.29 万 5.13 亿 1.22 亿 1.32 亿 7598.89 万
营业成本 6108.86 万 104.0% 2994.58 万 2221.28 万 2.09 亿 984.78 万 774.59 万 2771.56 万 5569.59 万 1.42 亿 1471.56 万 2011.5 万 6289.5 万 3.07 亿 1.41 亿 8709.14 万 -7653.81 万 3.58 亿 2024.35 万 207.14 万 2.22 亿 180.07 万 2106.2 万 165.84 万 5.59 亿 231.8 万 933.75 万 399.67 万 3.7 亿 7687.16 万 5481.89 万 4724.4 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7298.72 万 -2.0% 7451.15 万 5444.98 万 2212.65 万 2226.69 万 930.0 万 935.89 万 2226.28 万 1120.86 万 857.48 万 951.07 万 2300.42 万 2743.98 万 1605.12 万 1129.74 万 3122.4 万 2655.2 万 1767.8 万 1548.02 万 2145.3 万 1243.84 万 1.54 亿 748.87 万 5490.99 万 2360.49 万 1843.7 万 1482.71 万 1.11 亿 3092.72 万 5507.02 万 1271.38 万
管理费用 1790.39 万 -14.4% 2092.15 万 1708.91 万 3329.03 万 1431.17 万 1437.75 万 1364.09 万 2922.15 万 1383.3 万 2103.87 万 1636.46 万 4125.81 万 2030.74 万 1349.5 万 1584.33 万 2116.15 万 1875.19 万 1091.76 万 1274.26 万 3751.98 万 1301.92 万 1369.87 万 1190.83 万 2544.89 万 1236.31 万 1564.01 万 1661.86 万 1542.26 万 1759.44 万 1840.39 万 1490.77 万
财务费用 205.22 万 12.2% 182.84 万 35.94 万 189.94 万 327.23 万 -91.69 万 -67.52 万 566.66 万 174.3 万 -1035.91 万 264.42 万 263.7 万 -1094.74 万 -994.72 万 -20.13 万 251.02 万 -313.58 万 10.83 万 -394.08 万 418.46 万 630.47 万 129.28 万 -256.06 万 668.4 万 706.84 万 38.14 万 841.29 万 1171.65 万 -342.12 万 -583.99 万 870.53 万
财务费用 - 利息费用 110.36 万 -39.0% 180.97 万 54.28 万 668.06 万 137.73 万 125.41 万 92.73 万 586.25 万 198.25 万 154.76 万 139.48 万 222.09 万 152.22 万 134.52 万 103.16 万 155.23 万 48.24 万 - - 72.31 万 76.49 万 172.69 万 105.73 万 440.88 万 1395.85 万 634.27 万 630.86 万 1854.63 万 703.6 万 404.52 万 202.13 万
财务费用 - 利息收入 58.01 万 63.3% 35.52 万 44.33 万 92.41 万 118.08 万 134.58 万 128.52 万 286.71 万 158.51 万 211.24 万 164.92 万 472.06 万 185.84 万 140.23 万 206.5 万 239.95 万 295.3 万 271.35 万 392.1 万 363.36 万 133.81 万 54.72 万 92.35 万 67.74 万 157.39 万 219.02 万 149.63 万 770.44 万 158.19 万 220.08 万 38.73 万
研发费用 75.02 万 0.6% 74.57 万 79.4 万 104.47 万 99.91 万 92.54 万 63.37 万 112.29 万 84.27 万 - - 17.05 万 17.05 万 17.05 万 39.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 8.32 万 -72.3% 30.02 万 9.33 万 5.58 万 12.9 万 18.75 万 18.05 万 3.4 万 14.65 万 17.52 万 32.34 万 30.91 万 5906.18 23.04 万 39.94 万 14.5 万 15.2 万 15.83 万 11.39 万 -4.83 万 30.01 万 28.17 万 4.58 万 79.57 万 61.01 万 37.57 万 48.75 万 452.77 万 50.41 万 56.69 万 93.07 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -811.31 万 1.28 亿 1614.67 万 437.26 万 -851.26 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 0.0 -100.0% 1.89 万 102.81 万 3.47 万 4985.55 0.0 100.63 万 5.98 万 66.68 万 258.7 万 113.07 万 887.4 万 629.38 万 509.56 万 126.39 万 128.87 万 770.14 万 82.12 万 17.26 万 106.15 万 1207.62 万 310.28 万 4.95 万 3.13 万 231.53 万 12.39 万 105.54 万 174.42 万 0.0 388.05 万 189.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -48.87 万 -113.6% 360.2 万 -53.75 万 -265.17 万 -313.99 万 151.98 万 -69.77 万 -51.86 万 -57.1 万 62.21 万 -51.21 万 -21.11 万 -52.72 万 -22.94 万 -23.55 万 569.7 万 -51.69 万 91.34 万 -135.94 万 -364.63 万 95.77 万 -23.8 万 21.61 万 938.28 万 -138.56 万 -66.55 万 234.23 万 54.69 万 -49.13 万 915.57 万 413.81 万
其中:联营公司投资收益 -48.87 万 5.7% -51.8 万 -53.75 万 -65.17 万 -313.99 万 151.98 万 -69.77 万 -51.89 万 -57.1 万 -60.21 万 -51.21 万 -72.92 万 -52.72 万 -22.94 万 -23.55 万 28.48 万 -51.69 万 91.34 万 -135.94 万 -313.19 万 68.4 万 -86.04 万 -49.34 万 -94.14 万 -138.56 万 -66.55 万 -41.24 万 -66.8 万 -49.13 万 -103.74 万 -4.78 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -1073.87 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -34.78 万 -222.31 万 257.1 万 0.0 -180.0 万 -110.27 万 287.15 万 -440.87 万 279.33 万
资产处置收益 122.54 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 7998.29 0.0 0.0 -126.0 0.0 0.0 0.0 1.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -2664.29 万 -67.2% -1593.32 万 -605.94 万 -1.66 亿 -9743.0 万 162.37 万 1803.98 万 -3.18 亿 290.11 万 -3096.69 万 1102.17 万 -1.06 亿 7577.14 万 -1416.82 万 6690.36 万 -3.93 亿 219.42 万 -1086.78 万 2059.49 万 -6.07 亿 -1202.16 万 -1.53 亿 3175.56 万 -6.1 亿 -869.11 万 1084.84 万 2298.79 万 1.61 亿 1.35 亿 5811.27 万 1157.14 万
加：营业外收入 26.64 -100.0% 31.36 万 5609.25 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 109.79 万 0.0 0.0 6.82 万 6468.82 万 0.0 44.13 万 930.0 - 200.0 - - - - - - 0.0 0.0 86.23 万 1.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 376.92 万 128.4% -1329.01 万 1404.75 1103.28 万 66.96 万 9877.11 2.23 万 2973.69 万 80.27 万 3638.61 万 12.41 万 365.06 万 773.23 万 539.71 万 4584.31 万 6580.08 万 -5536.0 万 -61.24 万 2.24 万 182.46 万 2044.5 万 2377.64 万 1240.26 万 2678.56 万 2.76 万 346.68 万 85.2 万 1334.21 万 1800.0 262.76 万 44.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3041.2 万 -1205.5% -232.95 万 -605.52 万 -1.77 亿 -9809.96 万 161.38 万 1801.75 万 -3.48 亿 209.85 万 -6734.04 万 1089.76 万 -1.08 亿 6803.92 万 -1956.53 万 2112.87 万 -3.94 亿 5755.41 万 -981.41 万 2057.34 万 -6.09 亿 -3246.64 万 -1.76 亿 1935.3 万 -6.37 亿 -871.87 万 738.16 万 2213.59 万 1.48 亿 1.35 亿 5634.74 万 1113.93 万
减：所得税 -188.61 万 -3592.3% 5.4 万 -195.4 万 1427.78 万 -2767.42 万 95.14 万 317.91 万 1061.81 万 650.96 万 -1334.05 万 318.42 万 -3142.81 万 1493.52 万 -3967.29 万 991.72 万 138.61 万 1239.32 万 -261.3 万 202.15 万 2804.05 万 -740.23 万 -3883.68 万 504.91 万 -8007.59 万 386.44 万 3.78 万 1124.15 万 -381.91 万 1328.25 万 1506.87 万 323.92 万
净利润 -2852.59 万 -1096.8% -238.35 万 -410.12 万 -1.91 亿 -7042.54 万 66.24 万 1483.84 万 -3.59 亿 -441.11 万 -5399.99 万 771.34 万 -7676.56 万 5310.4 万 2010.76 万 1121.15 万 -3.95 亿 4516.09 万 -720.11 万 1855.19 万 -6.37 亿 -2506.41 万 -1.38 亿 1430.39 万 -5.57 亿 -1258.3 万 734.38 万 1089.44 万 1.52 亿 1.22 亿 4127.87 万 790.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2852.59 万 -1096.8% -238.35 万 -410.12 万 -1.91 亿 -7042.54 万 66.24 万 1483.84 万 -3.59 亿 -441.11 万 -5399.99 万 771.34 万 -7676.56 万 5310.4 万 2010.76 万 1121.15 万 -3.95 亿 4516.09 万 -720.11 万 1855.19 万 -6.37 亿 -2506.41 万 -1.38 亿 1430.39 万 -5.57 亿 -1258.3 万 734.38 万 1089.44 万 1.52 亿 1.22 亿 4127.87 万 790.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2863.79 万 -1132.5% -232.36 万 -407.02 万 -1.87 亿 -6998.37 万 115.9 万 1488.18 万 -3.52 亿 -190.19 万 -5130.17 万 790.24 万 -6880.41 万 5709.4 万 1731.69 万 1234.38 万 -3.94 亿 4848.59 万 -720.11 万 1855.19 万 -6.37 亿 -2506.41 万 -1.38 亿 1430.46 万 -5.57 亿 -1258.07 万 735.24 万 1089.68 万 1.52 亿 1.23 亿 4170.2 万 841.11 万
少数股东损益 11.2 万 286.9% -5.99 万 -3.09 万 -406.04 万 -44.16 万 -49.66 万 -4.34 万 -691.73 万 -250.92 万 -269.83 万 -18.9 万 -796.16 万 -399.0 万 279.07 万 -113.23 万 -159.98 万 - - - - - - -628.21 -2.12 万 -2346.13 -8560.48 -2391.44 -2342.63 -39.4 万 -42.33 万 -51.11 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2557.39 万 -49.0% -1715.87 万 -471.34 万 -1.66 亿 -6962.43 万 116.8 万 1401.42 万 -3.2 亿 -184.28 万 -2132.1 万 716.92 万 -7303.1 万 5877.48 万 1873.94 万 5720.51 万 -3.97 亿 118.99 万 -853.83 万 1836.96 万 -6.47 亿 -1395.85 万 -1.16 亿 2901.83 万 -5.54 亿 -1705.42 万 1092.71 万 995.33 万 1.18 亿 1.2 亿 3858.23 万 37.45 万
基本每股收益 -0.03 -1129.2% -0.0 -0.0 -0.19 -0.07 0.0 0.02 -0.36 -0.0 -0.05 0.01 -0.07 0.06 0.02 0.01 -0.4 0.05 -0.01 0.02 -0.65 -0.03 -0.14 0.01 -0.57 -0.01 0.01 0.01 0.15 0.12 0.04 0.01
稀释每股收益 -0.03 -1129.2% -0.0 -0.0 -0.19 -0.07 0.0 0.02 -0.36 -0.0 -0.05 0.01 -0.07 0.06 0.02 0.01 -0.4 0.05 -0.01 0.02 -0.65 -0.03 -0.14 0.01 -0.57 -0.01 0.01 0.01 0.15 0.12 0.04 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2852.59 万 -1096.8% -238.35 万 -410.12 万 -1.91 亿 -7042.54 万 66.24 万 1483.84 万 -3.59 亿 -441.11 万 -5399.99 万 771.34 万 -7676.56 万 5310.4 万 2010.76 万 1121.15 万 -3.95 亿 4516.09 万 -720.11 万 1855.19 万 -6.37 亿 -2506.41 万 -1.38 亿 1430.39 万 -5.57 亿 -1258.3 万 734.38 万 1089.44 万 1.52 亿 1.22 亿 4127.87 万 790.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2863.79 万 -1132.5% -232.36 万 -407.02 万 -1.87 亿 -6998.37 万 115.9 万 1488.18 万 -3.52 亿 -190.19 万 -5130.17 万 790.24 万 -6880.41 万 5709.4 万 1731.69 万 1234.38 万 -3.94 亿 4848.59 万 -720.11 万 1855.19 万 -6.37 亿 -2506.41 万 -1.38 亿 1430.46 万 -5.57 亿 -1258.07 万 735.24 万 1089.68 万 1.52 亿 1.23 亿 4170.2 万 841.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 11.2 万 286.9% -5.99 万 -3.09 万 -406.04 万 -44.16 万 -49.66 万 -4.34 万 -691.73 万 -250.92 万 -269.83 万 -18.9 万 -796.16 万 -399.0 万 279.07 万 -113.23 万 -159.98 万 - - - - - - -628.21 -2.12 万 -2346.13 -8560.48 -2391.44 -2342.63 -39.4 万 -42.33 万 -51.11 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.12 亿 -10.2% 16.7 亿 17.69 亿 22.92 亿 23.77 亿 26.45 亿 35.5 亿 49.25 亿
流动资产合计 14.06 亿 -11.8% 13.71 亿 14.74 亿 20.0 亿 21.3 亿 23.89 亿 33.1 亿 47.32 亿
货币资金 4.07 亿 -18.1% 4.48 亿 5.79 亿 3.91 亿 4.15 亿 6.97 亿 3.74 亿 4.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 8034.78 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.02 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.23 亿 -40.6% 1.27 亿 1.92 亿 4.76 亿 2.61 亿 1.96 亿 12.63 亿 23.52 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - 20.0 万 1926.05 万 963.02 万 - 3000.0 万
应收账款 1.15 亿 -44.3% 1.27 亿 1.92 亿 4.76 亿 2.42 亿 1.87 亿 12.63 亿 23.22 亿
预付款项 8291.63 万 -26.6% 4705.59 万 5013.31 万 1.58 亿 2.53 亿 3.61 亿 3.75 亿 1.69 亿
其他应收款合计 1981.99 万 8.1% 1192.55 万 1501.93 万 2908.69 万 6603.85 万 7285.02 万 1.21 亿 3316.66 万
存货 7.0 亿 2.9% 6.05 亿 5.66 亿 7.52 亿 10.64 亿 10.02 亿 10.59 亿 12.73 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 711.93 万 -
其他流动资产 7332.8 万 -3.6% 7962.48 万 7136.09 万 1.03 亿 6318.27 万 1039.26 万 3709.95 万 969.77 万
非流动资产合计 3.06 亿 -1.8% 3.0 亿 2.96 亿 2.92 亿 2.48 亿 2.57 亿 2.4 亿 1.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 90.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - 0.0 0.0 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1060.25 万 35.2% 1354.23 万 596.17 万 816.58 万 686.9 万 2690.47 万 3070.62 万 2878.21 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1681.59 万 -20.0% 1319.65 万 2135.32 万 2458.3 万 2242.81 万 290.0 万 290.0 万 -
固定资产 2336.41 万 -6.2% 2495.86 万 2560.63 万 2527.8 万 2755.39 万 2970.7 万 3198.65 万 3470.48 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 1124.09 万 -26.9% 1147.66 万 1700.65 万 466.12 万 1015.86 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 60.63 万 -17.1% 52.79 万 76.91 万 122.1 万 173.0 万 165.47 万 208.48 万 477.61 万
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - - 2694.43 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 327.16 万 -11.6% 293.02 万 483.47 万 555.25 万 1103.63 万 2158.62 万 2416.34 万 3147.88 万
递延所得税资产 2.4 亿 0.8% 2.33 亿 2.2 亿 2.22 亿 1.68 亿 1.74 亿 1.48 亿 6452.43 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 102.59 万
负债合计 7.89 亿 18.9% 8.25 亿 6.78 亿 7.91 亿 8.84 亿 7.76 亿 8.96 亿 15.18 亿
流动负债合计 7.66 亿 23.0% 7.88 亿 6.31 亿 7.49 亿 8.68 亿 6.9 亿 8.69 亿 14.05 亿
短期借款 1.0 亿 5.5% 1.01 亿 9000.0 万 7372.4 万 8126.05 万 1217.42 万 4800.0 万 3.45 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.57 亿 49.8% 1.65 亿 1.37 亿 7856.95 万 8889.49 万 2.48 亿 2.54 亿 3.29 亿
预收款项 1188.44 万 -30.7% 1245.31 万 1142.06 万 3876.91 万 9865.68 万 2180.33 万 2689.41 万 2.7 亿
应付职工薪酬 119.9 万 31.6% 791.27 万 847.33 万 856.97 万 891.82 万 416.89 万 347.41 万 482.14 万
应交税费 346.83 万 -29.0% 520.5 万 519.74 万 801.74 万 1164.12 万 2151.71 万 1777.69 万 8479.2 万
其他应付款合计 2.02 亿 25.2% 2.53 亿 1.65 亿 2.6 亿 1.61 亿 3.64 亿 4.94 亿 3.72 亿
一年内到期的非流动负债 745.62 万 45.4% 759.15 万 599.25 万 652.8 万 686.89 万 - - -
其他流动负债 6170.66 万 4.2% 6922.12 万 5968.49 万 7570.96 万 4988.84 万 64.22 万 2438.91 万 -
非流动负债合计 2312.22 万 -43.1% 3715.54 万 4623.31 万 4155.94 万 1628.09 万 8622.52 万 2706.71 万 1.12 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 1.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1642.21 万 -42.5% 2634.39 万 3467.7 万 4141.89 万 1286.47 万 8622.52 万 2706.71 万 1245.0 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 272.79 万 - 555.7 万 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.24 亿 -25.7% 8.45 亿 10.92 亿 15.01 亿 14.93 亿 18.69 亿 26.53 亿 34.07 亿
实收资本（或股本） 9.81 亿 0.0% 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿
资本公积 11.31 亿 -0.0% 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿
减：库存股 3400.0 万 0.0% 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3083.55 万 0.0% 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万
未分配利润 -11.53 亿 -37.4% -12.29 亿 -9.88 亿 -5.91 亿 -6.09 亿 -2.75 亿 5.1 亿 12.64 亿
归属母公司股东权益合计 9.56 亿 -24.7% 8.8 亿 11.21 亿 15.18 亿 15.0 亿 18.69 亿 26.54 亿 34.08 亿
少数股东权益 -3213.66 万 -22.8% -3417.73 万 -2913.53 万 -1682.18 万 -652.87 万 - -51.45 万 -47.99 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 16.82 亿 2.8% 16.37 亿 16.7 亿 16.7 亿 17.43 亿 18.05 亿 18.14 亿 17.69 亿 20.71 亿 21.98 亿 22.61 亿 22.92 亿 24.5 亿 25.45 亿 24.88 亿 23.77 亿 27.59 亿 28.7 亿 25.55 亿 26.45 亿 34.46 亿 35.43 亿 35.47 亿 35.5 亿 42.88 亿 46.79 亿 47.73 亿 49.25 亿 48.44 亿 43.26 亿 40.62 亿
流动资产合计 13.84 亿 3.2% 13.41 亿 13.72 亿 13.71 亿 14.29 亿 15.12 亿 15.22 亿 14.74 亿 17.61 亿 18.99 亿 19.72 亿 20.0 亿 21.89 亿 22.64 亿 22.5 亿 21.3 亿 24.64 亿 25.7 亿 22.67 亿 23.89 亿 31.61 亿 32.7 亿 33.21 亿 33.1 亿 41.17 亿 45.04 亿 45.94 亿 47.32 亿 47.28 亿 42.12 亿 39.47 亿
货币资金 3.11 亿 0.3% 3.1 亿 3.19 亿 4.48 亿 5.03 亿 4.61 亿 5.52 亿 5.79 亿 4.91 亿 4.57 亿 5.08 亿 3.91 亿 3.79 亿 4.64 亿 4.93 亿 4.15 亿 5.08 亿 7.19 亿 5.08 亿 6.97 亿 5.67 亿 4.78 亿 4.38 亿 3.74 亿 6918.68 万 7.22 亿 7.8 亿 4.94 亿 7.6 亿 6.04 亿 4.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8034.78 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.02 亿 2.48 亿 2.45 亿 6.04 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.84 亿 44.2% 1.28 亿 1.51 亿 1.27 亿 6171.22 万 2.03 亿 1.96 亿 1.92 亿 3.53 亿 3.26 亿 3.35 亿 4.76 亿 5.92 亿 4.62 亿 3.44 亿 2.61 亿 3.44 亿 1.69 亿 1.89 亿 1.96 亿 6.16 亿 6.62 亿 12.5 亿 12.63 亿 16.41 亿 18.81 亿 21.69 亿 23.52 亿 18.31 亿 17.08 亿 16.22 亿
应收票据 1520.5 万 7317.1% 20.5 万 1100.0 万 0.0 - - - - - - - 20.0 万 1926.05 万 1926.05 万 1926.05 万 1926.05 万 1444.54 万 1444.54 万 1444.54 万 963.02 万 - - - - - - 3000.0 万 3000.0 万 290.0 万 - 200.0 万
应收账款 1.69 亿 32.6% 1.28 亿 1.4 亿 1.27 亿 6171.22 万 2.03 亿 1.96 亿 1.92 亿 3.53 亿 3.26 亿 3.35 亿 4.76 亿 5.73 亿 4.43 亿 3.25 亿 2.42 亿 3.29 亿 1.55 亿 1.75 亿 1.87 亿 6.16 亿 6.62 亿 12.5 亿 12.63 亿 16.41 亿 18.81 亿 21.39 亿 23.22 亿 18.28 亿 17.08 亿 16.2 亿
预付款项 9716.7 万 34.3% 7237.02 万 6935.79 万 4705.59 万 6866.56 万 6746.82 万 6042.7 万 5013.31 万 1.57 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.58 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.49 亿 2.53 亿 2.91 亿 2.54 亿 3.62 亿 3.61 亿 3.96 亿 3.73 亿 3.58 亿 3.75 亿 4.74 亿 4.43 亿 2.89 亿 1.69 亿 3.18 亿 2.55 亿 3.28 亿
其他应收款合计 2461.96 万 2.3% 2406.49 万 2106.12 万 1192.55 万 1502.01 万 1553.37 万 1564.11 万 1501.93 万 2163.45 万 1858.31 万 2686.19 万 2908.69 万 1.12 亿 1.25 亿 6783.6 万 6603.85 万 4652.18 万 7419.47 万 6667.16 万 7285.02 万 6042.96 万 9876.48 万 1.07 亿 1.21 亿 1803.97 万 3108.55 万 3477.9 万 3316.66 万 8430.86 万 5266.84 万 6151.01 万
存货 6.89 亿 2.3% 6.73 亿 6.77 亿 6.05 亿 7.11 亿 6.94 亿 6.27 亿 5.66 亿 6.49 亿 7.68 亿 7.64 亿 7.52 亿 7.53 亿 8.67 亿 10.3 亿 10.64 亿 12.38 亿 13.16 亿 11.0 亿 10.02 亿 11.46 亿 11.35 亿 11.4 亿 10.59 亿 14.82 亿 13.95 亿 13.13 亿 12.73 亿 14.78 亿 13.39 亿 9.11 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 230.52 万 416.62 万 531.35 万 711.93 万 - - - - - - -
其他流动资产 7792.03 万 -4.1% 8123.2 万 8226.12 万 7962.48 万 6873.57 万 7093.11 万 7078.59 万 7136.09 万 8347.31 万 8882.46 万 9555.37 万 1.03 亿 9305.3 万 8334.43 万 5913.01 万 6318.27 万 1169.83 万 1063.71 万 980.07 万 1039.26 万 2602.14 万 3067.72 万 2293.89 万 3709.95 万 4.33 亿 3041.11 万 951.8 万 969.77 万 840.64 万 823.14 万 883.24 万
非流动资产合计 2.98 亿 0.9% 2.95 亿 2.99 亿 3.0 亿 3.14 亿 2.93 亿 2.92 亿 2.96 亿 3.1 亿 2.99 亿 2.89 亿 2.92 亿 2.61 亿 2.81 亿 2.37 亿 2.48 亿 2.95 亿 3.01 亿 2.88 亿 2.57 亿 2.85 亿 2.72 亿 2.26 亿 2.4 亿 1.71 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.93 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90.0 万 540.0 万 540.0 万 540.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1199.8 万 -3.9% 1248.67 万 1300.48 万 1354.23 万 920.7 万 979.18 万 581.41 万 596.17 万 648.06 万 705.16 万 765.37 万 816.58 万 1387.69 万 1440.42 万 663.35 万 686.9 万 504.91 万 656.6 万 4054.52 万 2690.47 万 3003.65 万 2935.25 万 3021.28 万 3070.62 万 2631.85 万 2770.41 万 3036.97 万 2878.21 万 2567.89 万 2421.02 万 2524.75 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1319.65 万 0.0% 1319.65 万 1319.65 万 1319.65 万 2043.52 万 2043.52 万 2135.32 万 2135.32 万 2160.72 万 2160.72 万 2458.3 万 2458.3 万 2242.81 万 2242.81 万 2242.81 万 2242.81 万 2242.81 万 2242.81 万 2130.0 万 290.0 万 290.0 万 290.0 万 290.0 万 290.0 万 290.0 万 290.0 万 90.0 万 - - - -
固定资产 2278.0 万 -3.2% 2352.35 万 2429.05 万 2495.86 万 2394.81 万 2453.32 万 2496.19 万 2560.63 万 2584.53 万 2589.79 万 2625.82 万 2527.8 万 2586.29 万 2644.18 万 2697.74 万 2755.39 万 2847.57 万 2902.35 万 2908.06 万 2970.7 万 3030.92 万 3091.4 万 3137.76 万 3198.65 万 3275.54 万 3341.28 万 3401.53 万 3470.48 万 3535.09 万 3596.9 万 3648.22 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 962.27 万 10.5% 871.16 万 1009.41 万 1147.66 万 1285.91 万 1424.16 万 1562.4 万 1700.65 万 1789.41 万 50.1 万 242.34 万 466.12 万 622.48 万 754.23 万 867.9 万 1015.86 万 1144.48 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 63.15 万 -9.5% 69.75 万 47.58 万 52.79 万 58.11 万 53.95 万 65.71 万 76.91 万 88.15 万 100.13 万 110.12 万 122.1 万 134.3 万 146.72 万 159.24 万 173.0 万 181.42 万 183.64 万 186.07 万 165.47 万 176.95 万 185.66 万 197.07 万 208.48 万 340.86 万 385.18 万 431.39 万 477.61 万 343.39 万 380.44 万 416.6 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2694.43 万 2694.43 万 2694.43 万 2694.43 万 2503.46 万 2383.51 万 2260.46 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 4715.43 万 4715.43 万 - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 312.49 万 56.5% 199.69 万 261.13 万 293.02 万 341.83 万 386.11 万 428.76 万 483.47 万 398.0 万 442.22 万 498.26 万 555.25 万 570.38 万 707.48 万 884.31 万 1103.63 万 1314.67 万 1433.7 万 1966.89 万 2158.62 万 2123.84 万 2129.65 万 1708.79 万 2416.34 万 2599.74 万 2779.16 万 2958.29 万 3147.88 万 157.81 万 176.82 万 181.86 万
递延所得税资产 2.37 亿 0.8% 2.35 亿 2.35 亿 2.33 亿 2.44 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.33 亿 2.38 亿 2.22 亿 2.22 亿 1.85 亿 2.02 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.74 亿 1.99 亿 1.86 亿 1.43 亿 1.48 亿 5164.93 万 5164.93 万 5164.93 万 6452.43 万 1882.34 万 1882.34 万 1882.34 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 102.59 万 102.59 万 102.59 万 102.59 万 54.72 万 54.72 万 54.72 万
负债合计 8.71 亿 9.2% 7.98 亿 8.29 亿 8.25 亿 7.06 亿 6.98 亿 7.08 亿 6.78 亿 6.2 亿 7.43 亿 7.52 亿 7.91 亿 8.72 亿 10.2 亿 9.83 亿 8.84 亿 8.34 亿 9.9 亿 6.68 亿 7.76 亿 9.41 亿 10.13 亿 8.74 亿 8.96 亿 8.36 亿 12.15 亿 13.16 亿 15.18 亿 15.51 亿 11.56 亿 9.33 亿
流动负债合计 8.55 亿 9.4% 7.82 亿 7.95 亿 7.88 亿 6.76 亿 6.71 亿 6.79 亿 6.31 亿 5.69 亿 7.05 亿 7.12 亿 7.49 亿 8.24 亿 9.64 亿 9.27 亿 8.68 亿 8.1 亿 9.11 亿 5.81 亿 6.9 亿 8.58 亿 9.49 亿 8.42 亿 8.69 亿 8.26 亿 12.05 亿 12.04 亿 14.05 亿 14.51 亿 10.56 亿 9.33 亿
短期借款 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9200.0 万 7372.4 万 9239.19 万 8126.05 万 7644.54 万 8126.05 万 5823.8 万 1544.54 万 1444.54 万 1217.42 万 2254.4 万 2254.4 万 4754.4 万 4800.0 万 1.38 亿 3.38 亿 2.83 亿 3.45 亿 4.45 亿 2.45 亿 2.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.7 亿 14.8% 1.48 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.37 亿 6550.46 万 7668.18 万 7646.59 万 7856.95 万 9053.39 万 8566.7 万 8588.59 万 8889.49 万 9990.47 万 1.13 亿 1.52 亿 2.48 亿 2.6 亿 2.83 亿 1.97 亿 2.54 亿 1.3 亿 1.6 亿 - 3.29 亿 - 1.87 亿 1.9 亿
预收款项 1069.82 万 -0.0% 1069.89 万 1583.14 万 1245.31 万 1307.06 万 1278.86 万 1180.02 万 1142.06 万 2121.73 万 2522.85 万 3084.93 万 3876.91 万 5045.07 万 9333.19 万 9705.51 万 9865.68 万 5550.82 万 8325.89 万 2180.33 万 2180.33 万 - - 2164.57 万 2689.41 万 2.99 亿 3.04 亿 3.24 亿 2.7 亿 5.5 亿 4.03 亿 3.48 亿
应付职工薪酬 126.01 万 -76.8% 542.17 万 846.64 万 791.27 万 113.8 万 457.22 万 541.75 万 847.33 万 68.44 万 343.61 万 556.28 万 856.97 万 389.41 万 393.86 万 400.11 万 891.82 万 67.73 万 118.52 万 86.52 万 416.89 万 12.67 万 82.51 万 78.57 万 347.41 万 16.2 万 86.66 万 95.66 万 482.14 万 55.91 万 65.5 万 57.57 万
应交税费 481.3 万 8.0% 445.78 万 540.3 万 520.5 万 212.35 万 638.27 万 766.77 万 519.74 万 764.41 万 799.85 万 1100.35 万 801.74 万 414.16 万 619.98 万 1600.34 万 1164.12 万 871.43 万 2232.58 万 1340.44 万 2151.71 万 1345.85 万 1973.39 万 1833.44 万 1777.69 万 670.12 万 2296.24 万 6117.67 万 8479.2 万 4711.87 万 2973.89 万 5413.78 万
其他应付款合计 2.54 亿 10.5% 2.3 亿 2.46 亿 2.53 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.65 亿 1.73 亿 2.05 亿 2.01 亿 2.6 亿 2.61 亿 1.88 亿 1.53 亿 1.61 亿 2.62 亿 3.52 亿 3.48 亿 3.64 亿 4.94 亿 5.6 亿 5.38 亿 4.94 亿 2.52 亿 2.79 亿 3.02 亿 3.72 亿 2.3 亿 1.9 亿 1.21 亿
一年内到期的非流动负债 804.26 万 3.9% 774.26 万 637.68 万 759.15 万 686.98 万 807.86 万 799.86 万 599.25 万 338.43 万 50.07 万 240.71 万 652.8 万 613.5 万 906.67 万 704.33 万 686.89 万 796.22 万 - - - - - - - - 1.0 亿 - - - - -
其他流动负债 6597.47 万 -3.3% 6824.91 万 6981.8 万 6922.12 万 5743.86 万 6086.29 万 6302.76 万 5968.49 万 6105.43 万 6200.06 万 6748.67 万 7570.96 万 8997.38 万 9066.89 万 6108.09 万 4988.84 万 301.71 万 107.32 万 100.75 万 64.22 万 1997.52 万 1908.48 万 1908.48 万 2438.91 万 - - - - - - -
非流动负债合计 1622.86 万 2.7% 1579.88 万 3349.22 万 3715.54 万 3001.57 万 2646.54 万 2911.37 万 4623.31 万 5120.9 万 3747.29 万 4016.49 万 4155.94 万 4814.91 万 5655.64 万 5618.68 万 1628.09 万 2409.0 万 7912.54 万 8622.52 万 8622.52 万 8312.72 万 6318.74 万 3250.07 万 2706.71 万 1000.0 万 1000.0 万 1.12 亿 1.12 亿 1.0 亿 1.0 亿 -
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1345.91 万 8.1% 1245.4 万 2634.39 万 2634.39 万 1938.52 万 1866.77 万 1942.57 万 3467.7 万 3770.39 万 3747.29 万 4016.49 万 4141.89 万 4801.02 万 5641.04 万 5432.21 万 1286.47 万 2041.37 万 7900.95 万 8622.52 万 8622.52 万 8312.72 万 6318.74 万 3250.07 万 2706.71 万 1000.0 万 1000.0 万 1245.0 万 1245.0 万 - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 11.04 万 11.6 万 - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 200.0 万 0.0% 200.0 万 254.72 万 555.7 万 345.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.1 亿 -3.4% 8.39 亿 8.41 亿 8.45 亿 10.37 亿 11.07 亿 11.06 亿 10.92 亿 14.5 亿 14.55 亿 15.09 亿 15.01 亿 15.78 亿 15.25 亿 15.05 亿 14.93 亿 19.25 亿 18.8 亿 18.88 亿 18.69 亿 25.05 亿 25.3 亿 26.73 亿 26.53 亿 34.52 亿 34.64 亿 34.57 亿 34.07 亿 32.93 亿 31.71 亿 31.29 亿
实收资本（或股本） 9.81 亿 0.0% 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿
资本公积 11.31 亿 0.0% 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.33 亿 11.33 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿
减：库存股 3400.0 万 0.0% 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3083.55 万 0.0% 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万 3083.55 万
未分配利润 -12.64 亿 -2.3% -12.35 亿 -12.33 亿 -12.29 亿 -10.42 亿 -9.72 亿 -9.73 亿 -9.88 亿 -6.36 亿 -6.34 亿 -5.83 亿 -5.91 亿 -5.22 亿 -5.79 亿 -5.96 亿 -6.09 亿 -2.15 亿 -2.64 亿 -2.56 亿 -2.75 亿 3.61 亿 3.86 亿 5.29 亿 5.1 亿 13.08 亿 13.21 亿 13.13 亿 12.64 亿 11.5 亿 10.28 亿 9.86 亿
归属母公司股东权益合计 8.45 亿 -3.3% 8.73 亿 8.76 亿 8.8 亿 10.67 亿 11.37 亿 11.36 亿 11.21 亿 14.73 亿 14.75 亿 15.26 亿 15.18 亿 15.87 亿 15.3 亿 15.12 亿 15.0 亿 19.3 亿 18.81 亿 18.88 亿 18.69 亿 25.05 亿 25.3 亿 26.73 亿 26.54 亿 34.52 亿 34.65 亿 34.57 亿 34.08 亿 32.93 亿 31.7 亿 31.29 亿
少数股东权益 -3415.62 万 0.3% -3426.82 万 -3420.83 万 -3417.73 万 -3011.69 万 -2967.53 万 -2917.87 万 -2913.53 万 -2221.82 万 -1970.9 万 -1701.08 万 -1682.18 万 -886.03 万 -487.02 万 -766.1 万 -652.87 万 -441.47 万 -143.97 万 - - - - -51.51 万 -51.45 万 -49.32 万 -49.09 万 -48.23 万 -47.99 万 -29.5 万 9.9 万 52.24 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.89 亿 -927.8% -1.12 亿 1.79 亿 -989.7 万 -2.73 亿 2.77 亿 -1019.63 万 -6.49 亿
经营活动现金流入小计 5.15 亿 -3.2% 4.02 亿 6.44 亿 5.96 亿 7.58 亿 8.63 亿 13.9 亿 12.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.9 亿 -2.2% 3.67 亿 6.19 亿 4.41 亿 7.02 亿 6.26 亿 10.84 亿 9.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 280.78 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2476.91 万 -25.7% 3578.34 万 2421.31 万 1.52 亿 5602.29 万 2.37 亿 3.06 亿 3.06 亿
经营活动现金流出小计 7.04 亿 38.2% 5.15 亿 4.65 亿 6.06 亿 10.31 亿 5.86 亿 14.01 亿 18.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.07 亿 31.1% 3.49 亿 1.76 亿 3.25 亿 8.23 亿 2.64 亿 5.61 亿 13.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6547.08 万 19.4% 5496.25 万 5253.05 万 6109.2 万 5141.32 万 4369.23 万 5998.74 万 5373.06 万
支付的各项税款 461.63 万 -4.8% 528.4 万 815.95 万 1401.72 万 2039.48 万 1661.01 万 8844.15 万 7678.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.27 亿 63.0% 1.05 亿 2.28 亿 2.06 亿 1.36 亿 2.62 亿 6.91 亿 4.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -590.28 万 30.5% -1310.46 万 151.51 万 -1197.69 万 -3542.72 万 8135.84 万 3.18 亿 -1.03 亿
投资活动现金流入小计 56.46 万 2815.9% 1.91 万 420.13 万 - 130.82 万 3.89 亿 10.07 亿 11.67 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 420.0 万 - 130.0 万 3.87 亿 10.0 亿 11.39 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 160.55 万 704.0 万 2786.31 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.46 万 -24.5% 1.91 万 1320.0 - 8210.0 780.0 410.0 1.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.03 - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 646.74 万 -24.0% 1312.37 万 268.62 万 1197.69 万 3673.54 万 3.07 亿 6.89 亿 12.7 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 146.74 万 -50.4% 257.37 万 268.61 万 13.55 万 126.09 万 24.78 万 91.34 万 2201.63 万
投资支付的现金 500.0 万 -9.9% 1055.0 万 - 1184.14 万 2040.0 万 3.07 亿 6.88 亿 12.47 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1507.45 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 175.0 - - - 42.4 万 55.9 万
筹资活动现金流入小计 1.16 亿 -17.1% 1.1 亿 1.2 亿 7372.4 万 8086.05 万 2254.4 万 7.48 亿 14.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 276.1 万 -65.5% 987.7 万 128.26 万 -892.11 万 1936.69 万 -4741.78 万 -4.26 亿 2.57 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 60.0 万 - - 49.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 9000.0 万 7372.4 万 8026.05 万 2254.4 万 7.08 亿 9.25 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1000.0 万 3000.0 万 - - - 4000.0 万 5.45 亿
筹资活动现金流出小计 1.13 亿 -14.2% 1.0 亿 1.19 亿 8264.51 万 6149.36 万 6996.18 万 11.74 亿 12.14 亿
偿还债务所支付的现金 1.0 亿 11.1% 9000.0 万 7372.4 万 6200.0 万 254.4 万 6800.0 万 11.05 亿 6.39 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 443.8 万 -11.7% 421.62 万 678.68 万 444.43 万 105.66 万 196.18 万 2862.38 万 2969.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 887.3 万 -76.0% 590.68 万 3820.66 万 1620.08 万 5789.3 万 - 4000.0 万 5.45 亿
汇率变动对现金的影响 1.7 万 -71.9% 2.32 万 -19.24 万 -58.84 万 -25.1 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.92 亿 -957.7% -1.15 亿 1.81 亿 -3138.34 万 -2.9 亿 3.1 亿 -1.18 亿 -4.95 亿
期初现金及现金等价物余额 14.97 亿 -23.8% 5.43 亿 3.61 亿 3.93 亿 6.82 亿 3.72 亿 4.9 亿 9.84 亿
期末现金及现金等价物余额 13.04 亿 -34.3% 4.27 亿 5.43 亿 3.61 亿 3.93 亿 6.82 亿 3.72 亿 4.9 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1118.94 万 -139.1% -467.94 万 -1.26 亿 -4678.7 万 4714.91 万 -8179.96 万 -3076.73 万 8826.29 万 4384.9 万 -5697.49 万 1.04 亿 1262.44 万 -8862.42 万 -1668.07 万 8278.35 万 -9171.6 万 -1.26 亿 2.05 亿 -2.61 亿 1.5 亿 7642.9 万 6490.12 万 -1518.63 万 7756.6 万 6143.97 万 -1.02 亿 -4722.38 万 -1405.08 万 -3679.38 万 -2.95 亿 -3.03 亿
经营活动现金流入小计 1.79 亿 14.0% 1.57 亿 8988.2 万 8964.99 万 1.32 亿 4487.23 万 1.36 亿 2.2 亿 1.39 亿 5110.28 万 2.34 亿 1.39 亿 1.67 亿 1.02 亿 1.87 亿 9939.89 万 1.38 亿 3.52 亿 1.68 亿 2.66 亿 2.14 亿 2.56 亿 1.27 亿 2.87 亿 4.31 亿 3.58 亿 3.15 亿 2.23 亿 3.82 亿 3.34 亿 2.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.74 亿 13.5% 1.53 亿 8372.64 万 7979.65 万 1.26 亿 3479.59 万 1.26 亿 2.15 亿 1.36 亿 3825.86 万 2.31 亿 1.02 亿 1.4 亿 5017.25 万 1.49 亿 9470.13 万 1.07 亿 3.95 亿 1.05 亿 2.87 亿 1.4 亿 1.49 亿 5049.24 万 1.45 亿 2.82 亿 3.5 亿 3.07 亿 1.94 亿 2.57 亿 2.29 亿 2.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 66.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - 18.43 万 - - - 0.0 388.05 万 189.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 504.49 万 35.8% 371.53 万 615.55 万 985.34 万 624.77 万 1007.64 万 960.59 万 739.43 万 232.59 万 1086.3 万 362.99 万 3418.83 万 2786.22 万 5193.12 万 3849.83 万 469.76 万 3187.97 万 -4347.38 万 6291.94 万 -2128.77 万 7408.43 万 1.07 亿 7642.4 万 1.43 亿 1.47 亿 797.0 万 779.66 万 3396.16 万 1.25 亿 1.01 亿 4518.57 万
经营活动现金流出小计 1.9 亿 17.6% 1.62 亿 2.16 亿 1.36 亿 8525.95 万 1.27 亿 1.66 亿 1.31 亿 9477.48 万 1.08 亿 1.31 亿 1.27 亿 2.56 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.91 亿 2.64 亿 1.47 亿 4.29 亿 1.16 亿 1.38 亿 1.91 亿 1.42 亿 2.09 亿 3.69 亿 4.6 亿 3.62 亿 2.37 亿 4.19 亿 6.29 亿 5.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8822.82 万 109.9% 4202.52 万 1.66 亿 1.11 亿 4326.11 万 7770.52 万 1.17 亿 7200.8 万 3336.41 万 2249.72 万 4845.6 万 7478.64 万 1.33 亿 6260.98 万 5435.09 万 1.46 亿 3.01 亿 1.58 亿 2.19 亿 7147.35 万 4337.63 万 4636.19 万 1.03 亿 -2.32 亿 1.61 亿 3.91 亿 2.41 亿 4146.16 万 4.15 亿 3.44 亿 5.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2058.45 万 2.5% 2008.05 万 1435.59 万 1044.99 万 1591.35 万 1387.95 万 1471.96 万 1031.87 万 1378.92 万 1410.38 万 1431.88 万 1441.01 万 1423.79 万 1295.46 万 1948.95 万 1355.85 万 1267.8 万 1095.97 万 1421.69 万 855.69 万 1149.2 万 1001.73 万 1362.61 万 1289.29 万 1446.17 万 1340.02 万 1923.26 万 937.44 万 1713.46 万 -776.53 万 3498.7 万
支付的各项税款 102.32 万 -59.6% 253.55 万 56.2 万 49.56 万 186.31 万 262.03 万 30.5 万 5.83 万 203.62 万 567.75 万 38.75 万 40.95 万 249.08 万 845.11 万 266.58 万 75.57 万 1209.35 万 303.89 万 450.66 万 90.37 万 1201.16 万 229.54 万 139.94 万 -3335.11 万 215.41 万 8850.96 万 3112.89 万 -160.0 万 109.75 万 4678.66 万 3049.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8016.05 万 -17.3% 9690.4 万 3521.89 万 1490.64 万 2422.18 万 3246.69 万 3383.44 万 4889.24 万 4558.53 万 6579.92 万 6751.68 万 3709.95 万 1.06 亿 3476.89 万 2797.77 万 3110.99 万 -6105.14 万 -2529.65 万 1.91 亿 3457.66 万 7080.51 万 1.32 亿 2434.73 万 4.62 亿 1.92 亿 -3268.7 万 7071.27 万 1.87 亿 -1443.05 万 2.47 亿 835.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.68 万 94.4% -30.0 万 -40.49 万 -518.11 万 -195.33 万 -538.43 万 -58.59 万 -56.62 万 -182.28 万 405.99 万 -15.58 万 -5.23 万 0.0 -1004.89 万 -187.57 万 -227.48 万 -222.97 万 266.56 万 -3358.83 万 -3.36 万 21.84 万 53.98 万 8063.38 万 3.17 亿 -4.0 亿 2990.33 万 3.71 亿 -1.38 亿 -207.46 万 3.65 亿 -3.28 亿
投资活动现金流入小计 55.45 万 - 0.0 1.01 万 0.0 0.0 1.62 万 2888.0 275.0 0.0 420.0 万 1045.0 - - - - 30.0 万 100.0 万 0.0 8210.0 -9.63 万 1.22 亿 1.86 亿 8075.2 万 6.04 亿 0.0 0.0 4.03 亿 2.84 亿 0.0 6.1 亿 2.72 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 30.0 万 - - - 0.0 1.22 亿 1.85 亿 8000.0 万 6.0 亿 0.0 0.0 4.0 亿 2.69 亿 0.0 6.0 亿 2.7 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -9.63 万 29.01 万 65.97 万 75.2 万 412.0 万 0.0 0.0 292.0 万 1537.09 万 0.0 1019.31 万 229.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4530.44 - 0.0 1.01 万 0.0 0.0 1.62 万 2888.0 275.0 0.0 0.0 1045.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 8210.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.03 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 57.14 万 90.5% 30.0 万 41.49 万 518.11 万 195.33 万 540.05 万 58.88 万 56.65 万 182.28 万 14.01 万 15.69 万 5.23 万 0.0 1004.89 万 187.57 万 257.48 万 322.97 万 -266.56 万 3359.65 万 -6.27 万 1.22 亿 1.85 亿 11.82 万 2.87 亿 4.0 亿 -2990.33 万 3202.51 万 4.22 亿 207.46 万 2.45 亿 6.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 57.14 万 90.5% 30.0 万 41.49 万 18.11 万 195.33 万 40.05 万 3.88 万 56.63 万 182.28 万 14.01 万 15.69 万 5.23 万 0.0 4.89 万 3.43 万 55.72 万 22.97 万 27.76 万 19.65 万 -6.27 万 7.17 万 12.07 万 11.82 万 78.49 万 6658.0 9.67 万 2.51 万 2148.07 万 11.46 万 22.8 万 19.3 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1.0 500.0 万 0.0 500.0 万 55.0 万 - - - - 384.14 万 0.0 - - -1300.0 万 1500.0 万 -1500.0 万 3340.0 万 0.0 1.22 亿 - - 2.86 亿 4.0 亿 -3000.0 万 3200.0 万 4.0 亿 196.0 万 2.45 亿 6.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 200.0 万 184.14 万 1501.76 万 -1200.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1607.2 万 - 0.0 8120.0 万 1880.0 万 0.0 1000.0 万 8120.0 万 4880.0 万 5292.4 万 0.0 1827.6 万 1854.5 万 5496.9 万 11.0 万 10.0 万 3806.79 万 - - - 0.0 0.0 2000.0 万 254.4 万 8000.0 万 6.0 亿 3500.0 万 3300.0 万 9.25 亿 2.0 亿 2.35 亿 1.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1208.82 万 456.2% -339.38 万 -308.81 万 -284.54 万 -324.99 万 676.07 万 921.16 万 -472.6 万 -212.56 万 -467.18 万 1280.61 万 -984.73 万 574.8 万 -200.46 万 -281.71 万 -1870.89 万 4078.34 万 -14.38 万 -256.38 万 -2028.56 万 -32.16 万 -2564.17 万 -116.89 万 -9204.04 万 -3.15 亿 1894.74 万 -3784.74 万 -1.18 亿 1.95 亿 1.22 亿 5849.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3000.0 万 0.0 0.0 0.0 49.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 8120.0 万 1880.0 万 0.0 0.0 8120.0 万 1880.0 万 5292.4 万 0.0 1827.6 万 1854.5 万 5496.9 万 11.0 万 10.0 万 3746.79 万 - - - 0.0 0.0 2000.0 万 254.4 万 4000.0 万 6.0 亿 6500.0 万 300.0 万 3.8 亿 2.0 亿 2.35 亿 1.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 398.38 万 17.4% 339.38 万 8428.81 万 2164.54 万 324.99 万 323.93 万 7198.84 万 5352.6 万 5504.96 万 467.18 万 546.99 万 2839.23 万 4922.1 万 211.46 万 291.71 万 5677.68 万 200.92 万 14.38 万 256.38 万 2028.56 万 32.16 万 4564.17 万 371.29 万 1.72 亿 9.15 亿 1605.26 万 7084.74 万 10.43 亿 508.38 万 1.13 亿 5200.0 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 8120.0 万 1880.0 万 0.0 0.0 7120.0 万 1880.0 万 5292.4 万 - - 1686.77 万 4423.42 万 69.26 万 20.56 万 0.0 0.0 0.0 254.4 万 2000.0 万 0.0 4500.0 万 300.0 万 1.3 亿 9.0 亿 1000.0 万 6500.0 万 4.8 亿 0.0 1.1 亿 4900.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99.91 万 -17.7% 121.41 万 90.85 万 131.64 万 107.02 万 105.96 万 77.0 万 212.65 万 198.68 万 139.44 万 127.9 万 156.09 万 95.44 万 108.07 万 84.82 万 74.71 万 14.59 万 14.38 万 1.98 万 28.56 万 32.16 万 64.17 万 71.29 万 204.04 万 1468.35 万 605.26 万 584.74 万 1840.72 万 508.38 万 320.63 万 300.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 298.47 万 36.9% 217.97 万 217.97 万 152.9 万 217.97 万 217.97 万 1.85 万 3259.95 万 13.89 万 127.74 万 419.08 万 996.37 万 403.24 万 34.14 万 186.33 万 5602.97 万 - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -7.91 万 -145.9% 17.23 万 3.81 万 -11.43 万 16.59 万 -3.21 万 3745.56 -7.69 万 -3.53 万 21.91 万 -29.92 万 -59.21 万 -3.51 万 8.59 万 -4.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 80.29 万 109.8% -820.09 万 -1.3 亿 -5492.77 万 4211.18 万 -8045.53 万 -2213.79 万 8289.37 万 3986.53 万 -5736.77 万 1.16 亿 213.27 万 -8291.13 万 -2864.84 万 7804.35 万 -1.13 亿 -8729.45 万 2.08 亿 -2.97 亿 1.3 亿 7632.58 万 3979.93 万 6427.86 万 3.03 亿 -6.53 亿 -5312.76 万 2.86 亿 -2.7 亿 1.56 亿 1.92 亿 -5.72 亿
期初现金及现金等价物余额 2.89 亿 -2.8% 2.98 亿 4.27 亿 4.82 亿 4.4 亿 5.21 亿 5.43 亿 4.6 亿 4.2 亿 4.77 亿 3.61 亿 3.59 亿 4.42 亿 4.71 亿 3.93 亿 5.06 亿 5.93 亿 3.85 亿 6.82 亿 5.52 亿 4.76 亿 4.36 亿 3.72 亿 6913.57 万 7.22 亿 7.76 亿 4.9 亿 7.6 亿 6.04 亿 4.12 亿 9.84 亿
期末现金及现金等价物余额 2.9 亿 0.3% 2.89 亿 2.98 亿 4.27 亿 4.82 亿 4.4 亿 5.21 亿 5.43 亿 4.6 亿 4.2 亿 4.77 亿 3.61 亿 3.59 亿 4.42 亿 4.71 亿 3.93 亿 5.06 亿 5.93 亿 3.85 亿 6.82 亿 5.52 亿 4.76 亿 4.36 亿 3.72 亿 6913.57 万 7.22 亿 7.76 亿 4.9 亿 7.6 亿 6.04 亿 4.12 亿