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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 56.18 亿 48.9% 40.02 亿 37.62 亿 34.55 亿 34.11 亿 33.08 亿 26.59 亿 23.68 亿
营业收入 56.18 亿 48.9% 40.02 亿 37.62 亿 34.55 亿 34.11 亿 33.08 亿 26.59 亿 23.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 54.81 亿 47.7% 39.14 亿 37.0 亿 33.84 亿 34.08 亿 32.27 亿 26.18 亿 23.47 亿
营业成本 50.3 亿 50.7% 35.49 亿 33.06 亿 29.97 亿 29.45 亿 27.68 亿 22.35 亿 20.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7317.05 万 -4.6% 5955.28 万 8792.13 万 7609.39 万 1.09 亿 1.22 亿 7621.82 万 1.03 亿
管理费用 1.22 亿 9.6% 9913.62 万 1.16 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.17 亿 8404.65 万
财务费用 -2876.32 万 29.9% -4153.69 万 -3390.45 万 -2574.85 万 -2490.59 万 -1826.74 万 -1708.44 万 -437.31 万
财务费用 - 利息费用 316.01 万 - 14.47 万 - - - - - 97.57 万
财务费用 - 利息收入 3393.56 万 -18.2% 4211.08 万 3366.91 万 2628.32 万 2577.74 万 1848.64 万 1853.29 万 515.47 万
研发费用 2.59 亿 24.9% 2.29 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.43 亿 2.06 亿 1.81 亿 1.3 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2595.72 万 30.5% 1916.37 万 2312.39 万 2430.71 万 2734.2 万 2885.77 万 2630.53 万 3040.65 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3555.24 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 299.08 万
其他收益 5824.6 万 9.2% 5732.16 万 4038.86 万 3743.98 万 4739.19 万 2701.28 万 1715.35 万 726.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5271.89 万 -14.6% 5691.51 万 5848.35 万 4319.65 万 6879.32 万 5393.19 万 5101.77 万 4155.93 万
其中:联营公司投资收益 5271.89 万 -14.6% 5691.51 万 5848.35 万 4319.65 万 6879.32 万 5393.19 万 5101.77 万 4155.93 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 629.91 万 267.1% 78.94 万 197.23 万 1086.55 万 1964.06 万 289.16 万 171.83 万 -14.42 万
营业利润 2.39 亿 45.0% 1.91 亿 1.57 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.02 亿 6917.98 万 3156.15 万
加：营业外收入 415.14 万 51.4% 431.12 万 187.13 万 1218.32 万 497.31 万 177.54 万 342.76 万 473.29 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 294.37 万 -41.3% 242.58 万 490.35 万 245.76 万 84.81 万 8.98 万 23.33 万 20.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.4 亿 47.6% 1.93 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.38 亿 1.04 亿 7237.41 万 3608.93 万
减：所得税 1299.04 万 197.1% 775.8 万 -1281.49 万 1131.95 万 170.33 万 -551.93 万 -1130.14 万 -549.13 万
净利润 2.27 亿 29.0% 1.85 亿 1.66 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.1 亿 8367.55 万 4158.06 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.27 亿 29.0% 1.85 亿 1.66 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.1 亿 8367.55 万 4158.06 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.27 亿 29.0% 1.85 亿 1.66 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.1 亿 8367.55 万 4156.55 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - - 1.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.17 亿 39.8% 1.59 亿 1.46 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.06 亿 7956.84 万 3783.94 万
基本每股收益 0.52 -1.9% 0.56 0.5 0.42 0.41 0.33 0.3 0.15
稀释每股收益 0.52 -1.9% 0.56 0.5 0.42 0.41 0.33 0.3 0.15
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -1.45 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -1.45 万
综合收益总额 2.27 亿 29.0% 1.85 亿 1.66 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.1 亿 8367.55 万 4156.62 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.27 亿 29.0% 1.85 亿 1.66 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.1 亿 8367.55 万 4155.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - - 1.52 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.8 亿 0.0% 16.8 亿 10.67 亿 11.91 亿 9.02 亿 10.3 亿 8.78 亿 9.62 亿 9.11 亿 10.14 亿 8.75 亿 9.15 亿 8.18 亿 9.13 亿 8.08 亿 7.91 亿 7.5 亿 10.42 亿 8.27 亿 10.14 亿 7.83 亿 10.11 亿 5.0 亿 6.77 亿 6.5 亿 7.43 亿 5.88 亿 5.48 亿 6.21 亿 6.46 亿 5.54 亿
营业收入 16.8 亿 0.0% 16.8 亿 10.67 亿 11.91 亿 9.02 亿 10.3 亿 8.78 亿 9.62 亿 9.11 亿 10.14 亿 8.75 亿 9.15 亿 8.18 亿 9.13 亿 8.08 亿 7.91 亿 7.5 亿 10.42 亿 8.27 亿 10.14 亿 7.83 亿 10.11 亿 5.0 亿 6.77 亿 6.5 亿 7.43 亿 5.88 亿 5.48 亿 6.21 亿 6.46 亿 5.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.57 亿 4.4% 15.87 亿 10.63 亿 11.74 亿 8.97 亿 9.77 亿 8.67 亿 9.7 亿 8.98 亿 9.67 亿 8.66 亿 8.98 亿 8.05 亿 8.81 亿 8.0 亿 8.32 亿 7.32 亿 10.14 亿 8.31 亿 10.17 亿 7.44 亿 9.66 亿 5.0 亿 6.67 亿 6.32 亿 7.21 亿 5.97 亿 5.71 亿 6.14 亿 6.13 亿 5.48 亿
营业成本 14.96 亿 -0.0% 14.96 亿 9.61 亿 10.78 亿 8.12 亿 8.94 亿 7.65 亿 8.66 亿 7.93 亿 8.7 亿 7.77 亿 7.89 亿 7.18 亿 7.8 亿 7.1 亿 7.2 亿 6.35 亿 8.8 亿 7.11 亿 8.58 亿 6.45 亿 8.45 亿 4.19 亿 5.63 亿 5.36 亿 6.23 亿 5.12 亿 4.65 亿 5.28 亿 5.45 亿 4.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2871.62 万 90.2% 1509.98 万 1930.42 万 1005.03 万 1236.85 万 1477.27 万 2236.14 万 2721.76 万 1496.44 万 2348.1 万 2225.82 万 2370.77 万 2138.29 万 1363.55 万 1736.78 万 2826.77 万 1928.57 万 3504.85 万 2656.62 万 3696.86 万 3038.64 万 3171.38 万 2289.62 万 1842.58 万 1884.01 万 2356.47 万 1538.76 万 2571.79 万 3505.25 万 2450.27 万 1783.54 万
管理费用 5151.43 万 166.0% 1936.78 万 2253.25 万 2815.35 万 1753.0 万 2377.74 万 2967.53 万 3995.03 万 2804.19 万 2292.06 万 2504.07 万 3656.56 万 1540.39 万 3267.94 万 2596.36 万 2137.44 万 3203.14 万 2145.41 万 3394.71 万 4332.82 万 2598.71 万 2781.29 万 2372.27 万 2234.34 万 3659.97 万 3157.75 万 2670.17 万 3076.33 万 1574.37 万 1476.14 万 2277.81 万
财务费用 -396.44 万 36.8% -626.82 万 -815.72 万 -1037.34 万 -908.04 万 -1310.32 万 -897.99 万 -986.56 万 -801.57 万 -726.4 万 -875.93 万 -577.92 万 -721.78 万 -656.72 万 -618.43 万 -735.66 万 -642.82 万 -579.88 万 -532.23 万 -490.04 万 -494.53 万 -360.96 万 -481.22 万 -607.38 万 -301.77 万 -602.96 万 -196.33 万 -70.66 万 -47.37 万 -290.74 万 -28.54 万
财务费用 - 利息费用 316.01 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54.61 万 -37.96 万 51.08 万 29.85 万
财务费用 - 利息收入 880.69 万 31.0% 672.52 万 822.06 万 1018.3 万 915.14 万 1324.46 万 953.19 万 956.97 万 809.84 万 718.54 万 881.57 万 597.55 万 770.48 万 637.14 万 623.16 万 807.0 万 647.04 万 589.41 万 534.29 万 503.79 万 500.35 万 363.59 万 480.91 万 710.37 万 308.02 万 605.77 万 229.13 万 925.08 万 -75.36 万 -430.6 万 96.36 万
研发费用 7796.14 万 44.4% 5397.13 万 6420.61 万 6250.56 万 5954.75 万 5221.51 万 5495.88 万 4033.56 万 6432.37 万 5226.6 万 4406.15 万 4945.56 万 5182.39 万 5365.04 万 4702.31 万 6220.99 万 4505.14 万 7423.0 万 6129.88 万 7449.7 万 4177.87 万 5536.07 万 3422.21 万 6330.48 万 3703.61 万 4432.82 万 3616.13 万 4284.14 万 2722.19 万 3426.8 万 2567.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 694.0 万 -23.4% 906.17 万 453.91 万 541.64 万 450.34 万 561.63 万 362.75 万 613.8 万 516.38 万 593.42 万 588.79 万 527.2 万 508.99 万 805.9 万 588.63 万 721.76 万 661.44 万 924.21 万 426.79 万 922.85 万 540.57 万 937.19 万 485.16 万 608.27 万 640.69 万 524.55 万 857.02 万 741.1 万 836.77 万 751.91 万 710.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 198.83 万 1280.23 万 229.56 万 1042.8 万 1002.65 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 193.72 万 - - - -
其他收益 1100.8 万 -12.7% 1260.69 万 2214.92 万 1248.18 万 2192.63 万 1103.86 万 1187.5 万 851.61 万 1985.59 万 606.99 万 594.67 万 1434.16 万 865.28 万 706.13 万 738.41 万 2686.23 万 665.96 万 750.09 万 636.9 万 1512.71 万 376.69 万 471.91 万 339.97 万 704.12 万 193.43 万 182.51 万 635.3 万 250.66 万 154.84 万 154.84 万 166.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 899.73 万 4.1% 863.99 万 1065.31 万 2442.87 万 1094.19 万 1444.08 万 710.36 万 2925.45 万 850.0 万 1175.42 万 897.48 万 950.09 万 1000.0 万 1424.73 万 944.83 万 1371.09 万 1296.16 万 2316.8 万 1895.28 万 1092.52 万 1145.79 万 1620.1 万 1534.79 万 875.3 万 1079.27 万 1676.35 万 1470.86 万 639.17 万 1166.31 万 1241.52 万 1108.93 万
其中:联营公司投资收益 899.73 万 4.1% 863.99 万 1065.31 万 2442.87 万 1094.19 万 1444.08 万 710.36 万 2925.45 万 850.0 万 1175.42 万 897.48 万 950.09 万 1000.0 万 1424.73 万 944.83 万 1371.09 万 1296.16 万 2316.8 万 1895.28 万 1092.52 万 1145.79 万 1620.1 万 1534.79 万 875.3 万 1079.27 万 1676.35 万 1470.86 万 639.17 万 1166.31 万 1241.52 万 1108.93 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 8.99 万 -98.5% 596.58 万 3.84 万 20.48 万 10.77 万 13.35 47.68 万 113.14 万 897.04 84.57 万 -5685.47 225.68 万 861.35 万 -4723.77 -20.18 131.31 万 43.66 万 1766.07 万 23.02 万 139.57 万 -93.35 万 242.93 万 195.73 2.24 万 -2500.11 7.19 万 162.66 万 -8.57 万 2.15 万 -1.28 万 -6.72 万
营业利润 3687.53 万 -68.5% 1.17 亿 3572.76 万 4993.95 万 4395.31 万 6823.93 万 2870.41 万 2421.96 万 4424.18 万 6626.09 万 2197.4 万 2228.55 万 4247.15 万 5662.79 万 2096.31 万 640.17 万 3586.75 万 7190.2 万 2019.0 万 1769.61 万 2836.52 万 4109.41 万 1532.55 万 197.71 万 1805.78 万 3895.16 万 1019.33 万 -3084.69 万 1788.24 万 2634.08 万 1818.53 万
加：营业外收入 134.3 万 276.2% 35.7 万 50.75 万 194.39 万 157.72 万 57.17 万 21.84 万 37.45 万 95.75 万 -4.58 万 58.51 万 715.06 万 164.36 万 287.78 万 51.13 万 18.95 万 450.24 万 22.8 万 5.32 万 57.96 万 105.46 万 8.72 万 5.4 万 49.7 万 264.66 万 4.96 万 23.44 万 14.07 万 105.61 万 337.39 万 16.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 112.16 万 - 0.0 0.0 182.21 万 10.15 59.3 万 1.07 万 441.37 万 0.0 42.92 万 6.06 万 213.23 万 15.39 万 2.98 万 14.16 万 84.81 万 - - - 1.02 万 - - - 2500.11 0.0 18.34 万 4.75 万 -4.54 万 24.89 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3709.67 万 -68.3% 1.17 亿 3623.51 万 5006.14 万 4553.03 万 6821.8 万 2891.17 万 2018.04 万 4519.93 万 6578.6 万 2249.85 万 2730.39 万 4396.11 万 5947.59 万 2133.27 万 574.31 万 4036.99 万 7213.01 万 2024.32 万 1826.55 万 2934.02 万 4118.13 万 1537.95 万 247.16 万 2070.43 万 3881.79 万 1038.02 万 -3066.08 万 1868.95 万 2971.31 万 1834.75 万
减：所得税 -606.73 万 -219.5% 507.93 万 443.06 万 954.79 万 -478.43 万 -203.68 万 503.13 万 -1159.1 万 -257.58 万 15.88 万 119.31 万 104.72 万 452.86 万 369.47 万 205.48 万 -1707.51 万 456.99 万 1217.94 万 202.91 万 -468.85 万 -52.95 万 -258.13 万 227.98 万 -1826.32 万 335.74 万 291.08 万 69.36 万 -1142.37 万 279.5 万 230.38 万 83.35 万
净利润 4316.4 万 -61.4% 1.12 亿 3180.46 万 4051.36 万 5031.46 万 7025.48 万 2388.04 万 3177.14 万 4777.51 万 6562.72 万 2130.54 万 2625.66 万 3943.25 万 5578.11 万 1927.79 万 2281.82 万 3579.99 万 5995.06 万 1821.41 万 2295.4 万 2986.96 万 4376.25 万 1309.97 万 2073.49 万 1734.69 万 3590.7 万 968.66 万 -1923.71 万 1589.45 万 2740.93 万 1751.39 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4316.4 万 -61.4% 1.12 亿 3180.46 万 4051.36 万 5031.46 万 7025.48 万 2388.04 万 3177.14 万 4777.51 万 6562.72 万 2130.54 万 2625.66 万 3943.25 万 5578.11 万 1927.79 万 2281.82 万 3579.99 万 5995.06 万 1821.41 万 2295.4 万 2986.96 万 4376.25 万 1309.97 万 2073.49 万 1734.69 万 3590.7 万 968.66 万 -1923.71 万 1589.45 万 2740.93 万 1751.39 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4316.4 万 -61.4% 1.12 亿 3180.46 万 4051.36 万 5031.46 万 7025.48 万 2388.04 万 3177.14 万 4777.51 万 6562.72 万 2130.54 万 2625.66 万 3943.25 万 5578.11 万 1927.79 万 2281.82 万 3579.99 万 5995.06 万 1821.41 万 2295.4 万 2986.96 万 4376.25 万 1309.97 万 2073.49 万 1734.69 万 3590.7 万 968.66 万 -1923.71 万 1589.45 万 2740.93 万 1749.87 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 5660.01 万 -44.7% 1.02 亿 2637.66 万 3130.42 万 3616.85 万 6941.14 万 2232.33 万 2700.8 万 3426.35 万 6432.89 万 1999.47 万 1332.0 万 3084.49 万 5336.44 万 1896.37 万 2228.36 万 3160.19 万 4474.52 万 1797.32 万 2131.93 万 2979.87 万 4162.36 万 1305.36 万 2666.66 万 1509.95 万 2971.62 万 808.6 万 -1932.24 万 1519.02 万 2455.37 万 1741.8 万
基本每股收益 -0.03 -109.1% 0.33 0.1 0.12 0.16 0.21 0.07 0.09 0.15 0.2 0.06 0.07 0.12 0.17 0.06 0.07 0.1 0.19 0.05 0.02 0.1 0.16 0.05 0.07 0.06 0.13 0.04 -0.07 0.06 0.1 0.06
稀释每股收益 -0.03 -109.1% 0.33 0.1 0.12 0.16 0.21 0.07 0.09 0.15 0.2 0.06 0.07 0.12 0.17 0.06 0.07 0.1 0.19 0.05 0.02 0.1 0.16 0.05 0.07 0.06 0.13 0.04 -0.07 0.06 0.1 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 4316.4 万 -61.4% 1.12 亿 3180.46 万 4051.36 万 5031.46 万 7025.48 万 2388.04 万 3177.14 万 4777.51 万 6562.72 万 2130.54 万 2625.66 万 3943.25 万 5578.11 万 1927.79 万 2281.82 万 3579.99 万 5995.06 万 1821.41 万 2295.4 万 2986.96 万 4376.25 万 1309.97 万 2073.49 万 1734.69 万 3590.7 万 968.66 万 -1925.15 万 1589.45 万 2740.93 万 1751.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4316.4 万 -61.4% 1.12 亿 3180.46 万 4051.36 万 5031.46 万 7025.48 万 2388.04 万 3177.14 万 4777.51 万 6562.72 万 2130.54 万 2625.66 万 3943.25 万 5578.11 万 1927.79 万 2281.82 万 3579.99 万 5995.06 万 1821.41 万 2295.4 万 2986.96 万 4376.25 万 1309.97 万 2073.49 万 1734.69 万 3590.7 万 968.66 万 -1925.15 万 1589.45 万 2740.93 万 1749.87 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.52 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.22 亿 22.3% 62.8 亿 54.33 亿 50.93 亿 47.01 亿 44.48 亿 42.55 亿 38.87 亿
流动资产合计 44.07 亿 21.3% 44.51 亿 35.62 亿 31.66 亿 26.36 亿 23.14 亿 20.82 亿 17.43 亿
货币资金 21.87 亿 0.8% 26.61 亿 21.14 亿 17.58 亿 15.09 亿 13.07 亿 10.94 亿 9.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.66 亿 58.6% 4.19 亿 2.98 亿 3.18 亿 2.56 亿 1.57 亿 1.37 亿 1.37 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 1.94 亿
应收账款 5.66 亿 58.6% 4.19 亿 2.98 亿 3.18 亿 2.56 亿 1.57 亿 1.37 亿 1.37 亿
预付款项 2750.17 万 18.7% 3921.22 万 2637.34 万 1040.28 万 507.7 万 1714.47 万 7474.4 万 938.47 万
其他应收款合计 3683.76 万 -4.8% 1425.36 万 1023.03 万 6419.88 万 1044.49 万 957.92 万 806.04 万 474.06 万
存货 10.18 亿 66.6% 8.2 亿 5.66 亿 4.69 亿 4.85 亿 4.93 亿 4.26 亿 4.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2593.37 万 78.6% 740.62 万 979.65 万 868.14 万 897.33 万 615.95 万 553.6 万 129.14 万
非流动资产合计 23.16 亿 24.3% 18.29 亿 18.71 亿 19.27 亿 20.66 亿 21.34 亿 21.72 亿 21.44 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 1790.1 万 1062.5 万 1120.31 万 1073.25 万 1349.63 万 1001.42 万
长期股权投资 8.72 亿 20.4% 7.52 亿 7.3 亿 6.91 亿 6.74 亿 6.35 亿 5.97 亿 5.53 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.82 亿 -3.1% 7.47 亿 8.15 亿 8.92 亿 9.82 亿 11.03 亿 11.04 亿 11.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.09 亿 415.7% 3413.48 万 1513.16 万 3410.44 万 7988.4 万 5568.53 万 1.34 亿 1.59 亿
使用权资产 741.74 万 33.4% 26.4 万 53.52 万 399.34 万 1631.82 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.47 亿 113.5% 1.58 亿 1.51 亿 1.7 亿 1.76 亿 2.16 亿 1.63 亿 1.61 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - 5008.62 万 4141.1 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 1.68 亿 17.9% 1.38 亿 1.41 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.1 亿 9445.04 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 46.79 亿 32.7% 42.19 亿 34.9 亿 32.69 亿 30.1 亿 28.82 亿 27.96 亿 25.14 亿
流动负债合计 42.64 亿 32.6% 39.04 亿 31.73 亿 29.42 亿 27.27 亿 25.83 亿 25.94 亿 23.43 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 10.85 亿 18.0% 13.03 亿 9.41 亿 8.69 亿 9.26 亿 8.26 亿 11.04 亿 8.76 亿
应付账款 22.77 亿 32.5% 18.32 亿 16.15 亿 13.73 亿 11.49 亿 11.44 亿 9.45 亿 10.21 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 1.11 亿 -9.4% 1.2 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.61 亿 1.75 亿 1.45 亿 1.23 亿
应交税费 1301.87 万 -2.0% 3893.85 万 637.13 万 3010.98 万 1480.58 万 2850.67 万 1223.0 万 1391.96 万
其他应付款合计 3.52 亿 45.1% 3.41 亿 2.66 亿 2.65 亿 2.75 亿 2.76 亿 1.77 亿 2.25 亿
一年内到期的非流动负债 670.87 万 20.1% 26.57 万 53.99 万 409.87 万 822.58 万 - - -
其他流动负债 3584.41 万 4.7% 2207.1 万 3734.48 万 4390.81 万 4751.24 万 4793.59 万 2123.01 万 2513.94 万
非流动负债合计 4.15 亿 33.8% 3.16 亿 3.18 亿 3.27 亿 2.84 亿 2.99 亿 2.02 亿 1.71 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 6490.54 万 6663.65 万 4810.21 万 1957.47 万
长期应付职工薪酬 2232.87 万 -12.0% 2428.32 万 2693.33 万 1835.96 万 2143.22 万 1952.7 万 1387.25 万 525.52 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5703.64 万 31.9% 6993.64 万 3813.64 万 5402.81 万 2615.64 万 3008.0 万 1891.46 万 1794.71 万
递延所得税负债 2056.22 万 85.1% 1131.71 万 1067.76 万 1049.01 万 350.04 万 494.04 万 254.81 万 180.64 万
长期递延收益 3.14 亿 36.5% 2.1 亿 2.42 亿 2.44 亿 1.59 亿 1.78 亿 1.18 亿 1.27 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.43 亿 3.7% 20.6 亿 19.42 亿 18.24 亿 16.91 亿 15.66 亿 14.59 亿 13.72 亿
实收资本（或股本） 3.98 亿 20.0% 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿
资本公积 4.95 亿 -12.0% 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 6.15 亿 6.13 亿 6.05 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1227.03 万 28.1% 1100.42 万 838.18 万 667.36 万 636.02 万 722.56 万 678.0 万 660.11 万
盈余公积 1.47 亿 12.9% 1.54 亿 1.38 亿 1.22 亿 1.09 亿 9601.4 万 8660.95 万 7768.42 万
未分配利润 9.91 亿 5.9% 10.01 亿 9.01 亿 8.0 亿 6.81 亿 5.71 亿 4.76 亿 4.07 亿
归属母公司股东权益合计 20.43 亿 3.7% 20.6 亿 19.42 亿 18.24 亿 16.91 亿 15.66 亿 14.59 亿 13.72 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 77.47 亿 9.9% 70.52 亿 66.4 亿 62.8 亿 56.98 亿 55.9 亿 54.72 亿 54.33 亿 52.94 亿 52.4 亿 50.16 亿 50.93 亿 46.91 亿 48.03 亿 46.09 亿 47.01 亿 46.45 亿 47.05 亿 46.21 亿 44.48 亿 44.79 亿 41.04 亿 42.13 亿 42.55 亿 41.33 亿 39.95 亿 40.53 亿 38.87 亿 39.86 亿 38.77 亿 37.55 亿
流动资产合计 49.57 亿 -0.5% 49.82 亿 45.62 亿 44.51 亿 38.56 亿 37.26 亿 36.09 亿 35.62 亿 34.1 亿 33.46 亿 31.05 亿 31.66 亿 27.03 亿 27.73 亿 25.61 亿 26.36 亿 25.85 亿 26.04 亿 25.03 亿 23.14 亿 23.23 亿 19.49 亿 20.53 亿 20.82 亿 19.54 亿 18.27 亿 19.05 亿 17.43 亿 18.72 亿 17.85 亿 16.3 亿
货币资金 20.36 亿 -14.3% 23.75 亿 24.28 亿 26.61 亿 23.37 亿 21.86 亿 22.77 亿 21.14 亿 20.04 亿 19.38 亿 17.64 亿 17.58 亿 14.44 亿 14.71 亿 14.44 亿 15.09 亿 15.25 亿 14.4 亿 14.02 亿 13.07 亿 11.94 亿 9.77 亿 11.46 亿 10.94 亿 10.97 亿 8.73 亿 9.35 亿 9.88 亿 9.56 亿 6.45 亿 6.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.35 亿 13.1% 6.49 亿 5.46 亿 4.19 亿 3.98 亿 3.13 亿 2.49 亿 2.98 亿 3.16 亿 3.03 亿 3.5 亿 3.18 亿 3.52 亿 3.22 亿 3.16 亿 2.56 亿 3.02 亿 2.9 亿 1.78 亿 1.57 亿 1.8 亿 1.21 亿 9700.84 万 1.37 亿 4.05 亿 5.32 亿 5.1 亿 1.37 亿 4.59 亿 5.59 亿 4.43 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.64 亿 3.74 亿 2.9 亿 1.94 亿 3.34 亿 4.41 亿 3.24 亿
应收账款 7.35 亿 13.1% 6.49 亿 5.46 亿 4.19 亿 3.98 亿 3.13 亿 2.49 亿 2.98 亿 3.16 亿 3.03 亿 3.5 亿 3.18 亿 3.52 亿 3.22 亿 3.16 亿 2.56 亿 3.02 亿 2.9 亿 1.78 亿 1.57 亿 1.8 亿 1.21 亿 9700.84 万 1.37 亿 1.41 亿 1.58 亿 2.19 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.19 亿
预付款项 3641.44 万 124.9% 1619.33 万 1531.34 万 3921.22 万 1858.91 万 5071.41 万 3426.56 万 2637.34 万 2774.65 万 1411.75 万 1237.46 万 1040.28 万 2024.14 万 1263.65 万 1195.88 万 507.7 万 2210.99 万 2079.38 万 2082.87 万 1714.47 万 5376.92 万 3185.6 万 9102.87 万 7474.4 万 4887.71 万 1876.23 万 1582.27 万 938.47 万 1017.26 万 672.25 万 724.25 万
其他应收款合计 1143.32 万 81.4% 630.22 万 1661.56 万 1425.36 万 6224.2 万 1014.67 万 940.59 万 1023.03 万 1516.46 万 668.59 万 641.31 万 6419.88 万 3428.27 万 1139.09 万 942.74 万 1044.49 万 959.39 万 1096.24 万 1123.91 万 957.92 万 1234.32 万 969.8 万 1112.69 万 806.04 万 676.97 万 727.64 万 239.58 万 474.06 万 813.74 万 4281.8 万 474.57 万
存货 13.59 亿 14.6% 11.86 亿 9.62 亿 8.2 亿 6.77 亿 6.13 亿 6.13 亿 5.66 亿 5.45 亿 5.51 亿 4.66 亿 4.69 亿 4.92 亿 5.09 亿 4.41 亿 4.85 亿 4.07 亿 4.39 亿 5.34 亿 4.93 亿 4.92 亿 4.21 亿 4.98 亿 4.26 亿 3.96 亿 3.94 亿 4.41 亿 4.09 亿 4.4 亿 5.32 亿 5.11 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3506.99 万 167.9% 1308.97 万 1939.3 万 740.62 万 1679.74 万 955.45 万 1010.74 979.65 万 1224.66 万 199.87 万 238.82 万 868.14 万 8.5 万 385.87 万 207.21 万 897.33 万 - - - 615.95 万 71.62 万 410.79 万 272.27 万 553.6 万 150.15 万 188.12 万 91.32 万 129.14 万 - 7500.58 -
非流动资产合计 27.89 亿 34.8% 20.7 亿 20.79 亿 18.29 亿 18.42 亿 18.64 亿 18.63 亿 18.71 亿 18.84 亿 18.94 亿 19.11 亿 19.27 亿 19.88 亿 20.3 亿 20.49 亿 20.66 亿 20.6 亿 21.01 亿 21.18 亿 21.34 亿 21.57 亿 21.55 亿 21.6 亿 21.72 亿 21.78 亿 21.68 亿 21.48 亿 21.44 亿 21.13 亿 20.92 亿 21.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 74.2 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1790.1 万 85.64 万 86.77 万 1047.67 万 1062.5 万 1077.33 万 1092.16 万 1107.0 万 1120.31 万 1033.46 万 1046.11 万 1059.68 万 1073.25 万 1063.55 万 1076.81 万 1064.16 万 1349.63 万 1350.52 万 1367.54 万 992.47 万 1001.42 万 - - 1566.81 万
长期股权投资 10.16 亿 -0.7% 10.23 亿 10.19 亿 7.52 亿 7.28 亿 7.52 亿 7.37 亿 7.3 亿 7.2 亿 7.12 亿 7.0 亿 6.91 亿 7.08 亿 6.98 亿 6.83 亿 6.74 亿 6.63 亿 6.77 亿 6.42 亿 6.35 亿 6.4 亿 6.28 亿 6.12 亿 5.97 亿 5.95 亿 5.85 亿 5.68 亿 5.53 亿 5.41 亿 5.29 亿 5.55 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.92 亿 12.9% 7.02 亿 7.29 亿 7.47 亿 7.71 亿 7.95 亿 8.12 亿 8.15 亿 8.43 亿 8.65 亿 8.82 亿 8.92 亿 9.18 亿 9.57 亿 9.5 亿 9.82 亿 10.06 亿 10.25 亿 10.68 亿 11.03 亿 10.34 亿 10.74 亿 10.59 亿 11.04 亿 10.95 亿 10.98 亿 10.9 亿 11.25 亿 11.41 亿 11.64 亿 11.8 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.8 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.94 亿 366.6% 4147.83 万 3691.0 万 3413.48 万 2519.1 万 911.59 万 1149.57 万 1513.16 万 1722.51 万 1776.76 万 1873.48 万 3410.44 万 5034.19 万 5381.16 万 8437.08 万 7988.4 万 8828.81 万 8476.38 万 6922.54 万 5568.53 万 1.43 亿 1.12 亿 1.57 亿 1.34 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.8 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.22 亿 1.16 亿
使用权资产 838.15 万 30.3% 643.31 万 26.4 万 26.4 万 645.33 万 645.33 万 53.52 万 53.52 万 466.95 万 466.95 万 399.34 万 399.34 万 617.3 万 1241.18 万 1631.82 万 1631.82 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.34 亿 246.4% 1.54 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.51 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.85 亿 1.87 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.18 亿 2.19 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.53 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5010.04 万 5008.62 万 5559.75 万 5047.62 万 4439.11 万 4141.1 万 3296.58 万 3018.5 万 2328.46 万
商誉 5605.64 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 498.39 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1.83 亿 28.0% 1.43 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.52 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.06 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.1 亿 9475.34 万 9433.49 万 9594.68 万 9445.04 万 8212.67 万 8226.67 万 8142.25 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 56.89 亿 16.0% 49.02 亿 45.48 亿 42.19 亿 36.69 亿 35.52 亿 35.05 亿 34.9 亿 33.83 亿 33.28 亿 31.7 亿 32.69 亿 28.95 亿 30.37 亿 28.99 亿 30.1 亿 29.79 亿 30.75 亿 30.37 亿 28.82 亿 29.38 亿 25.93 亿 27.4 亿 27.96 亿 27.03 亿 25.83 亿 26.71 亿 25.14 亿 26.01 亿 25.08 亿 24.08 亿
流动负债合计 51.74 亿 11.9% 46.22 亿 42.47 亿 39.04 亿 33.55 亿 32.61 亿 31.95 亿 31.73 亿 30.78 亿 30.12 亿 28.45 亿 29.42 亿 26.27 亿 27.5 亿 26.11 亿 27.27 亿 26.46 亿 27.24 亿 27.15 亿 25.83 亿 26.3 亿 23.14 亿 25.02 亿 25.94 亿 24.94 亿 23.79 亿 24.65 亿 23.43 亿 24.44 亿 23.49 亿 22.49 亿
短期借款 1.64 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 11.57 亿 12.6% 10.28 亿 12.65 亿 13.03 亿 10.13 亿 9.02 亿 9.64 亿 9.41 亿 8.26 亿 8.2 亿 8.44 亿 8.69 亿 7.16 亿 5.84 亿 9.04 亿 9.26 亿 9.14 亿 9.0 亿 9.28 亿 8.26 亿 9.0 亿 8.2 亿 10.74 亿 11.04 亿 6.42 亿 6.5 亿 - 8.76 亿 - - 6.14 亿
应付账款 27.96 亿 5.1% 26.61 亿 21.11 亿 18.32 亿 17.58 亿 17.52 亿 16.52 亿 16.15 亿 16.78 亿 16.17 亿 14.24 亿 13.73 亿 13.76 亿 16.02 亿 11.3 亿 11.49 亿 12.03 亿 12.29 亿 11.72 亿 11.44 亿 11.6 亿 10.02 亿 9.22 亿 9.45 亿 13.56 亿 12.75 亿 - 10.21 亿 - - 10.59 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.04 亿 1.54 亿 1.48 亿
应付职工薪酬 1.13 亿 -7.6% 1.23 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.43 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.61 亿 1.75 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.75 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.45 亿 9810.32 万 1.08 亿 1.02 亿 1.23 亿 9321.72 万 9703.94 万 9398.42 万
应交税费 1367.6 万 16.3% 1175.76 万 1335.87 万 3893.85 万 1236.13 万 2355.0 万 944.87 万 637.13 万 1421.56 万 1823.51 万 1663.57 万 3010.98 万 1920.59 万 2437.36 万 2525.88 万 1480.58 万 1569.73 万 3292.51 万 2132.89 万 2850.67 万 2077.44 万 2213.55 万 1304.15 万 1223.0 万 2017.81 万 1132.67 万 3836.61 万 1391.96 万 2223.72 万 1743.43 万 2226.91 万
其他应付款合计 4.37 亿 4.0% 4.21 亿 3.48 亿 3.41 亿 2.67 亿 2.5 亿 2.48 亿 2.66 亿 2.18 亿 2.11 亿 2.16 亿 2.65 亿 2.06 亿 1.99 亿 2.48 亿 2.75 亿 1.87 亿 2.53 亿 2.57 亿 2.76 亿 2.41 亿 2.16 亿 1.71 亿 1.77 亿 2.56 亿 1.91 亿 2.02 亿 2.25 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.36 亿
一年内到期的非流动负债 693.95 万 7.7% 644.5 万 26.57 万 26.57 万 647.78 万 647.78 万 53.99 万 53.99 万 469.53 万 469.53 万 409.87 万 409.87 万 336.8 万 752.62 万 822.58 万 822.58 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 4120.51 万 -2.0% 4202.83 万 3588.54 万 2207.1 万 3048.3 万 3615.95 万 3176.96 万 3734.48 万 3799.68 万 4619.99 万 3963.1 万 4390.81 万 4473.23 万 4896.46 万 4547.66 万 4751.24 万 4956.88 万 5010.37 万 4513.77 万 4793.59 万 2982.76 万 2183.13 万 1802.25 万 2123.01 万 2452.2 万 2419.35 万 2160.27 万 2513.94 万 3286.52 万 2775.29 万 2621.87 万
非流动负债合计 5.15 亿 83.9% 2.8 亿 3.01 亿 3.16 亿 3.14 亿 2.91 亿 3.1 亿 3.18 亿 3.06 亿 3.16 亿 3.25 亿 3.27 亿 2.68 亿 2.87 亿 2.88 亿 2.84 亿 3.32 亿 3.51 亿 3.21 亿 2.99 亿 3.08 亿 2.79 亿 2.38 亿 2.02 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.06 亿 1.71 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.59 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6116.56 万 6116.56 万 6467.72 万 6490.54 万 8051.99 万 8138.45 万 8341.36 万 6663.65 万 6816.46 万 6723.05 万 4789.64 万 4810.21 万 4841.64 万 4841.64 万 4898.24 万 1957.47 万 - - -
长期应付职工薪酬 1792.6 万 -10.1% 1994.1 万 2202.78 万 2428.32 万 2673.14 万 2882.9 万 2966.87 万 2693.33 万 2401.42 万 1889.83 万 2014.56 万 1835.96 万 1690.73 万 2811.62 万 2098.96 万 2143.22 万 2320.38 万 1805.22 万 1732.65 万 1952.7 万 2088.64 万 2264.57 万 1290.84 万 1387.25 万 1701.06 万 1161.27 万 563.16 万 525.52 万 602.84 万 706.73 万 792.52 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 7233.64 万 3.4% 6993.64 万 7073.64 万 6993.64 万 4173.64 万 5943.64 万 4803.64 万 3813.64 万 4472.81 万 5442.81 万 5592.81 万 5402.81 万 4061.68 万 3281.68 万 3385.64 万 2615.64 万 5347.0 万 7376.74 万 3923.02 万 3008.0 万 2649.52 万 2904.62 万 2374.59 万 1891.46 万 1896.61 万 1848.04 万 2358.35 万 1794.71 万 1991.87 万 2020.33 万 1877.39 万
递延所得税负债 2956.96 万 132.5% 1271.71 万 1090.81 万 1131.71 万 1155.48 万 1108.11 万 1114.08 万 1067.76 万 1065.92 万 1073.62 万 1077.98 万 1049.01 万 376.61 万 346.0 万 348.72 万 350.04 万 333.71 万 334.08 万 481.23 万 494.04 万 370.45 万 408.25 万 251.62 万 254.81 万 180.38 万 174.98 万 196.26 万 180.64 万 186.48 万 162.01 万 135.21 万
长期递延收益 3.94 亿 121.8% 1.78 亿 1.97 亿 2.1 亿 2.34 亿 1.92 亿 2.22 亿 2.42 亿 2.26 亿 2.32 亿 2.38 亿 2.44 亿 1.43 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.89 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.57 亿 -4.3% 21.49 亿 20.93 亿 20.6 亿 20.29 亿 20.38 亿 19.67 亿 19.42 亿 19.1 亿 19.12 亿 18.46 亿 18.24 亿 17.97 亿 17.66 亿 17.1 亿 16.91 亿 16.66 亿 16.3 亿 15.84 亿 15.66 亿 15.41 亿 15.11 亿 14.73 亿 14.59 亿 14.3 亿 14.12 亿 13.82 亿 13.72 亿 13.85 亿 13.69 亿 13.46 亿
实收资本（或股本） 4.64 亿 40.0% 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿
资本公积 4.28 亿 -24.1% 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.6 亿 5.6 亿 6.15 亿 6.15 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.05 亿 6.05 亿 6.05 亿 6.05 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.45 万 1.45 万 1.45 万
专项储备 1367.91 万 10.7% 1235.71 万 1146.0 万 1100.42 万 1086.16 万 1003.44 万 942.94 万 838.18 万 829.66 万 824.58 万 783.25 万 667.36 万 581.41 万 624.24 万 629.26 万 636.02 万 710.25 万 727.91 万 714.8 万 722.56 万 776.04 万 745.95 万 742.25 万 678.0 万 665.07 万 653.79 万 667.42 万 660.11 万 543.2 万 517.5 万 479.99 万
盈余公积 1.56 亿 1.1% 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 9601.4 万 9601.4 万 9601.4 万 9601.4 万 8660.95 万 8660.95 万 8660.95 万 8660.95 万 7768.42 万 7768.42 万 7768.42 万 7768.42 万 7377.36 万 7377.36 万 7377.36 万
未分配利润 9.97 亿 -8.4% 10.88 亿 10.33 亿 10.01 亿 9.86 亿 9.96 亿 9.25 亿 9.01 亿 8.85 亿 8.87 亿 8.22 亿 8.0 亿 7.87 亿 7.56 亿 7.0 亿 6.81 亿 6.71 亿 6.36 亿 5.89 亿 5.71 亿 5.58 亿 5.28 亿 4.9 亿 4.76 亿 4.65 亿 4.47 亿 4.17 亿 4.07 亿 4.3 亿 4.14 亿 3.93 亿
归属母公司股东权益合计 20.57 亿 -4.3% 21.49 亿 20.93 亿 20.6 亿 20.29 亿 20.38 亿 19.67 亿 19.42 亿 19.1 亿 19.12 亿 18.46 亿 18.24 亿 17.97 亿 17.66 亿 17.1 亿 16.91 亿 16.66 亿 16.3 亿 15.84 亿 15.66 亿 15.41 亿 15.11 亿 14.73 亿 14.59 亿 14.3 亿 14.12 亿 13.82 亿 13.72 亿 13.85 亿 13.69 亿 13.46 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.43 亿 245.7% 4.26 亿 4.61 亿 2.88 亿 1.81 亿 2.51 亿 1.36 亿 2438.25 万
经营活动现金流入小计 42.58 亿 62.7% 28.28 亿 27.0 亿 24.7 亿 27.93 亿 29.03 亿 26.5 亿 22.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 40.97 亿 70.3% 26.49 亿 25.52 亿 24.0 亿 26.95 亿 27.65 亿 25.75 亿 21.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 757.81 万 1016.79 万 1713.95 万 1537.51 万 822.34 万 121.8 万 63.36 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.58 亿 -21.0% 1.72 亿 1.37 亿 5332.65 万 8271.11 万 1.29 亿 7343.25 万 6676.59 万
经营活动现金流出小计 35.15 亿 46.3% 24.03 亿 22.38 亿 21.82 亿 26.12 亿 26.52 亿 25.14 亿 22.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 27.8 亿 53.6% 18.52 亿 16.04 亿 15.77 亿 18.43 亿 19.84 亿 19.32 亿 16.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.24 亿 13.9% 3.56 亿 3.66 亿 3.77 亿 4.44 亿 4.35 亿 3.87 亿 3.51 亿
支付的各项税款 1.2 亿 86.7% 4408.0 万 1.23 亿 1.2 亿 1.77 亿 1.24 亿 1.09 亿 1.41 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.91 亿 22.5% 1.51 亿 1.45 亿 1.09 亿 1.49 亿 1.09 亿 8617.67 万 5377.51 万
投资活动产生的现金流量净额 -7.64 亿 -3017.7% 572.88 万 -662.52 万 1725.44 万 3748.01 万 -4290.48 万 -1938.29 万 -2969.19 万
投资活动现金流入小计 3076.77 万 -45.3% 3543.43 万 2329.78 万 5350.06 万 8637.63 万 1771.0 万 1581.2 万 3751.45 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 3049.91 万 - 3457.19 万 1954.45 万 2609.69 万 3282.11 万 1771.0 万 1581.2 万 3751.45 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 86.25 万 375.32 万 2740.37 万 5355.52 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.95 亿 2513.1% 2970.55 万 2992.3 万 3624.62 万 4889.62 万 6061.48 万 3519.49 万 6720.65 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4204.72 万 38.2% 2970.55 万 2992.3 万 3624.62 万 4889.62 万 6061.48 万 3519.49 万 6720.65 万
投资支付的现金 7.53 亿 - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 - -5966.69 万 -4972.23 万 -828.3 万 -1386.7 万 -552.47 万 -552.47 万 -5973.5 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.24 亿 - 5966.69 万 4972.23 万 828.3 万 1386.7 万 552.47 万 552.47 万 5973.5 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 5000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9921.05 万 - 5963.77 万 4969.81 万 828.3 万 1380.5 万 552.2 万 552.2 万 655.51 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 15.6 万 - 2.92 万 2.42 万 - 6.2 万 2700.71 2701.9 317.99 万
汇率变动对现金的影响 -26.95 万 - 0.0 - -0.01 -0.02 -7.22 万 -25.17 万 100.01 万
现金及现金等价物净增加额 -1.39 亿 -176.5% 3.72 亿 4.05 亿 2.97 亿 2.04 亿 2.03 亿 1.11 亿 -6404.43 万
期初现金及现金等价物余额 81.16 亿 15.6% 17.56 亿 13.51 亿 10.54 亿 8.5 亿 6.47 亿 5.37 亿 6.01 亿
期末现金及现金等价物余额 79.77 亿 10.7% 21.28 亿 17.56 亿 13.51 亿 10.54 亿 8.5 亿 6.47 亿 5.37 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.5 亿 335.8% -1.06 亿 2.69 亿 3.29 亿 4566.21 万 -1271.44 万 6307.43 万 1.19 亿 6587.31 万 1.51 亿 1.26 亿 2.15 亿 -3696.91 万 1.79 亿 -6832.12 万 1408.27 万 3732.5 万 3031.14 万 9901.6 万 9526.14 万 1.99 亿 -201.72 万 -4126.94 万 -811.92 万 7901.08 万 1.0 亿 -3514.6 万 -5536.23 万 1.39 亿 -1438.07 万 -4437.76 万
经营活动现金流入小计 13.69 亿 55.8% 8.79 亿 10.35 亿 9.74 亿 7.12 亿 5.74 亿 5.68 亿 7.63 亿 6.28 亿 6.81 亿 6.27 亿 7.09 亿 5.91 亿 6.78 亿 4.92 亿 6.94 亿 3.9 亿 8.92 亿 8.17 亿 8.94 亿 7.21 亿 6.04 亿 6.84 亿 3.13 亿 9.73 亿 7.47 亿 6.18 亿 4.25 亿 6.81 亿 6.22 亿 5.09 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.19 亿 51.9% 8.68 亿 10.24 亿 8.86 亿 6.76 亿 5.37 亿 5.5 亿 6.43 亿 6.21 亿 6.72 亿 6.16 亿 7.43 亿 5.31 亿 6.53 亿 4.73 亿 7.17 亿 3.17 亿 8.77 亿 7.85 亿 8.75 亿 6.71 亿 5.71 亿 6.48 亿 3.31 亿 9.7 亿 7.42 亿 5.32 亿 5.5 亿 5.45 亿 5.93 亿 4.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 87.21 万 670.6 万 408.82 万 0.0 - - 14.77 万 377.34 万 696.97 万 624.86 万 923.29 万 385.91 万 3.35 万 224.95 万 1.59 万 583.3 万 - - 0.0 0.0 0.0 121.8 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4695.02 万 343.0% 1059.72 万 1174.61 万 8864.9 万 3555.23 万 3649.44 万 1113.52 万 1.17 亿 637.29 万 290.42 万 1147.42 万 -3436.7 万 5659.96 万 1747.08 万 1362.31 万 -3173.82 万 6972.56 万 1523.76 万 2948.61 万 1884.67 万 4401.13 万 3028.93 万 3609.24 万 -1773.56 万 234.19 万 468.39 万 8414.24 万 -1.26 亿 1.36 亿 2896.82 万 2724.38 万
经营活动现金流出小计 11.19 亿 13.6% 9.85 亿 7.66 亿 6.45 亿 6.66 亿 5.87 亿 5.04 亿 6.45 亿 5.62 亿 5.3 亿 5.02 亿 4.94 亿 6.28 亿 4.99 亿 5.61 亿 6.8 亿 3.53 亿 8.62 亿 7.18 亿 7.99 亿 5.21 亿 6.06 亿 7.26 亿 3.21 亿 8.94 亿 6.46 亿 6.53 亿 4.8 亿 5.43 亿 6.36 亿 5.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.59 亿 3.8% 8.28 亿 5.86 亿 5.07 亿 5.21 亿 4.53 亿 3.7 亿 4.65 亿 4.24 亿 3.87 亿 3.28 亿 3.27 亿 5.16 亿 3.11 亿 4.24 亿 4.89 亿 2.01 亿 6.36 亿 5.18 亿 5.87 亿 3.57 亿 4.48 亿 5.92 亿 2.72 亿 6.53 亿 5.07 亿 4.99 亿 3.41 亿 4.14 亿 4.97 亿 4.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 57.0% 9402.63 万 9671.0 万 8608.17 万 9751.14 万 8281.24 万 8936.21 万 1.03 亿 7715.41 万 8269.12 万 1.03 亿 9348.41 万 8880.65 万 9436.61 万 9985.68 万 1.05 亿 8770.42 万 1.12 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.12 亿 9195.37 万 9983.95 万 7897.28 万 1.2 亿 7573.8 万 1.12 亿 8682.83 万 8761.0 万 8547.75 万 9059.62 万
支付的各项税款 4533.46 万 12.9% 4016.54 万 2318.34 万 1097.19 万 844.52 万 1473.04 万 993.25 万 3096.58 万 2651.95 万 2523.2 万 4040.4 万 2975.29 万 2726.11 万 4272.5 万 2013.53 万 3576.04 万 3282.35 万 6966.08 万 3846.57 万 3906.48 万 2514.52 万 4326.49 万 1636.8 万 2389.13 万 1999.32 万 4290.79 万 2233.68 万 3724.71 万 3275.48 万 4175.45 万 2965.66 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6710.44 万 193.4% 2286.9 万 6021.05 万 4067.98 万 3890.77 万 3597.01 万 3546.88 万 4550.7 万 3375.92 万 3545.0 万 3069.87 万 4437.76 万 -371.75 万 5117.14 万 1688.97 万 5083.73 万 3186.96 万 4449.42 万 2176.76 万 4150.33 万 2790.33 万 2202.46 万 1722.39 万 -5391.01 万 1.0 亿 2065.7 万 1904.13 万 1489.37 万 827.49 万 1237.45 万 1823.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.85 亿 -9418.8% 519.98 万 -2.57 亿 -2765.99 万 3484.8 万 -11.84 万 -134.09 万 -719.34 万 -16.11 万 82.55 万 -9.62 万 2916.17 万 -1032.5 万 -178.97 万 20.73 万 -2838.51 万 7848.49 万 -671.57 万 -590.4 万 -4063.62 万 -112.25 万 175.82 万 -290.43 万 2297.75 万 -1181.18 万 -1917.85 万 -1137.02 万 -2346.78 万 1101.31 万 -1048.24 万 -675.48 万
投资活动现金流入小计 2031.81 万 279.1% 535.91 万 509.05 万 0.0 3506.21 万 - - 2118.76 万 0.0 - - 3914.9 万 1400.2 万 2.48 万 32.47 万 1012.16 万 - - - - - - 72.11 - - - - 0.0 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 2031.81 万 299.1% 509.05 万 509.05 万 0.0 - - - - - - - - - - - 588.75 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 49.02 万 - - 164.31 万 0.0 - - 1305.21 万 1400.2 万 2.48 万 32.47 万 423.41 万 - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.11 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.05 亿 316855.1% 15.93 万 2.62 亿 2765.99 万 21.41 万 49.06 万 134.09 万 2838.11 万 16.11 万 128.46 万 9.62 万 998.73 万 2432.7 万 181.45 万 11.74 万 3850.67 万 -223.02 万 671.57 万 590.4 万 5834.62 万 112.25 万 -175.83 万 290.44 万 -716.55 万 1181.18 万 1917.85 万 1137.02 万 2346.78 万 2650.15 万 1048.24 万 675.48 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1320.49 万 8189.9% 15.93 万 102.31 万 2765.99 万 21.41 万 49.06 万 134.09 万 2838.11 万 16.11 万 128.46 万 9.62 万 998.73 万 2432.7 万 181.45 万 11.74 万 3850.67 万 -223.02 万 671.57 万 590.4 万 5834.62 万 112.25 万 -175.83 万 290.44 万 -716.55 万 1181.18 万 1917.85 万 1137.02 万 2346.78 万 2650.15 万 1048.24 万 675.48 万
投资支付的现金 4.92 亿 - 0.0 2.61 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 - 0.0 -994.21 万 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 100.0 万 - - - 0.0 -569.12 万 -5051.08 万 -353.3 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.14 亿 - 0.0 994.21 万 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - -100.0 万 - - - 0.0 569.12 万 5051.08 万 353.3 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8927.09 万 - 0.0 993.96 万 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 568.85 万 51.08 万 35.59 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 15.36 万 - 0.0 2432.43 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - -100.0 万 - - - 0.0 2702.7 0.0 317.72 万
汇率变动对现金的影响 -26.95 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -0.01 - - -0.01 0.03 -7.22 万 0.0 - - -30.61 119.78 9576.67 -26.13 万 -2.0 万 0.0 - -
现金及现金等价物净增加额 -3.45 亿 -255.5% -9716.43 万 204.25 万 3.02 亿 2084.31 万 -1283.27 万 6173.34 万 1.12 亿 1598.97 万 1.52 亿 1.25 亿 2.44 亿 -5557.71 万 1.77 亿 -6811.39 万 -1430.25 万 1.16 亿 972.86 万 9311.21 万 5455.3 万 1.93 亿 -25.9 万 -4417.37 万 1585.82 万 6067.44 万 8100.59 万 -4677.75 万 -7885.02 万 1.44 亿 -7435.37 万 -5466.55 万
期初现金及现金等价物余额 20.33 亿 -4.6% 21.3 亿 21.28 亿 18.26 亿 18.05 亿 18.18 亿 17.56 亿 16.45 亿 16.29 亿 14.77 亿 13.51 亿 11.07 亿 11.63 亿 9.86 亿 10.54 亿 10.69 亿 9.53 亿 9.43 亿 8.5 亿 7.95 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.47 亿 6.31 亿 5.71 亿 4.9 亿 5.37 亿 6.15 亿 4.72 亿 5.46 亿 6.01 亿
期末现金及现金等价物余额 16.87 亿 -17.0% 20.33 亿 21.3 亿 21.28 亿 18.26 亿 18.05 亿 18.18 亿 17.56 亿 16.45 亿 16.29 亿 14.77 亿 13.51 亿 11.07 亿 11.63 亿 9.86 亿 10.54 亿 10.69 亿 9.53 亿 9.43 亿 8.5 亿 7.95 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.47 亿 6.31 亿 5.71 亿 4.9 亿 5.37 亿 6.15 亿 4.72 亿 5.46 亿