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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.11 亿 9.9% 12.66 亿 13.09 亿 11.63 亿 13.59 亿 12.02 亿 13.57 亿 11.95 亿
营业收入 13.11 亿 9.9% 12.66 亿 13.09 亿 11.63 亿 13.59 亿 12.02 亿 13.57 亿 11.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.41 亿 0.3% 10.57 亿 11.35 亿 10.55 亿 12.4 亿 12.28 亿 13.38 亿 11.22 亿
营业成本 8.46 亿 3.5% 8.42 亿 8.82 亿 8.1 亿 9.14 亿 8.52 亿 9.38 亿 7.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 76.15 万 701.7% 80.61 万 12.41 万 32.75 万 137.68 万 178.55 万 1352.01 万 601.08 万
管理费用 5026.91 万 -23.1% 5813.99 万 5632.89 万 5697.21 万 5510.79 万 6035.08 万 5781.62 万 4552.7 万
财务费用 1.26 亿 -9.4% 1.36 亿 1.81 亿 1.73 亿 2.55 亿 2.97 亿 3.15 亿 3.2 亿
财务费用 - 利息费用 1.26 亿 -11.6% 1.39 亿 1.83 亿 1.73 亿 2.56 亿 2.99 亿 3.16 亿 3.23 亿
财务费用 - 利息收入 48.84 万 -87.3% 269.36 万 270.22 万 58.07 万 125.44 万 273.64 万 158.12 万 393.14 万
研发费用 -60.17 万 -133.8% 339.14 万 19.77 万 98.51 万 6.79 万 5.07 万 2.3 万 73.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1916.34 万 30.4% 1648.29 万 1546.01 万 1423.32 万 1445.02 万 1650.72 万 1332.34 万 1040.3 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1372.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4711.83 万 19.3% 4373.31 万 5006.91 万 5278.14 万 5690.88 万 5495.3 万 4943.6 万 2926.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 331.14 万 -31.0% 428.27 万 576.92 万 940.18 万 -5758.03 万 138.9 万 211.24 万 194.35 万
其中:联营公司投资收益 331.14 万 -31.0% 428.27 万 576.92 万 477.37 万 212.27 万 138.9 万 211.24 万 94.35 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - -19.14 万 - - -638.47 万 353.08 万 7.68 万 44.4 万
营业利润 1.37 亿 -8.0% 7471.21 万 1.79 亿 1.74 亿 1.07 亿 3270.24 万 4574.57 万 9084.09 万
加：营业外收入 917.67 万 -69.8% 2878.46 万 1207.5 万 243.16 万 85.74 万 384.87 万 118.2 万 1297.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 56.02 万 -95.5% 136.28 万 1140.55 万 784.5 万 218.05 万 606.59 万 2641.4 万 4277.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.45 亿 -12.8% 1.02 亿 1.79 亿 1.69 亿 1.06 亿 3048.52 万 2051.37 万 6104.85 万
减：所得税 458.13 万 -50.8% 736.16 万 1051.01 万 1111.77 万 475.49 万 -404.75 万 -512.6 万 863.23 万
净利润 1.41 亿 -10.5% 9477.24 万 1.69 亿 1.58 亿 1.01 亿 3453.27 万 2563.97 万 5241.62 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.41 亿 -10.5% 9477.24 万 1.69 亿 1.53 亿 1.0 亿 3453.27 万 2563.97 万 5241.62 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - 466.4 万 95.0 万 - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.34 亿 -10.2% 8691.35 万 1.6 亿 1.26 亿 9359.68 万 3430.08 万 2892.84 万 5315.42 万
少数股东损益 694.47 万 -16.9% 785.88 万 857.22 万 3172.15 万 752.0 万 23.19 万 -328.87 万 -73.8 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.18 亿 0.8% 5344.19 万 1.03 亿 1.11 亿 8856.43 万 1896.44 万 5271.4 万 5300.14 万
基本每股收益 0.15 1.3% 0.09 0.2 0.18 0.13 0.05 0.04 0.08
稀释每股收益 0.15 1.3% 0.09 0.2 0.18 0.13 0.05 0.04 0.08
其他综合收益 0.0 - 60.01 万 -160.74 万 -36.52 万 284.26 万 -235.09 万 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 60.01 万 -160.74 万 -36.52 万 284.26 万 -235.09 万 0.0 -
综合收益总额 1.41 亿 -9.2% 9537.25 万 1.67 亿 1.57 亿 1.04 亿 3218.18 万 2563.97 万 5241.62 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.34 亿 -8.8% 8751.36 万 1.59 亿 1.26 亿 9643.94 万 3194.99 万 2892.84 万 5315.42 万
归属于少数股东的综合收益总额 694.47 万 -16.9% 785.88 万 857.22 万 3172.15 万 752.0 万 23.19 万 -328.87 万 5241.62 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.23 亿 -5.7% 3.43 亿 3.09 亿 3.36 亿 3.06 亿 3.27 亿 2.97 亿 2.63 亿 3.18 亿 3.77 亿 3.51 亿 3.3 亿 3.68 亿 3.59 亿 2.84 亿 4.14 亿 3.28 亿 2.86 亿 3.31 亿 2.9 亿 3.17 亿 3.39 亿 2.56 亿 3.71 亿 3.18 亿 3.61 亿 3.06 亿 2.99 亿 2.69 亿 3.33 亿 2.94 亿
营业收入 3.23 亿 -5.7% 3.43 亿 3.09 亿 3.36 亿 3.06 亿 3.27 亿 2.97 亿 2.63 亿 3.18 亿 3.77 亿 3.51 亿 3.3 亿 3.68 亿 3.59 亿 2.84 亿 4.14 亿 3.28 亿 2.86 亿 3.31 亿 2.9 亿 3.17 亿 3.39 亿 2.56 亿 3.71 亿 3.18 亿 3.61 亿 3.06 亿 2.99 亿 2.69 亿 3.33 亿 2.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.53 亿 -1.1% 2.56 亿 2.35 亿 2.97 亿 2.57 亿 2.48 亿 2.55 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.95 亿 2.83 亿 3.05 亿 2.95 亿 2.89 亿 2.66 亿 4.1 亿 3.04 亿 2.62 亿 2.64 亿 3.13 亿 3.27 亿 3.37 亿 2.51 亿 3.73 亿 3.44 亿 3.19 亿 3.01 亿 3.31 亿 2.57 亿 2.65 亿 2.69 亿
营业成本 2.04 亿 -1.7% 2.07 亿 1.89 亿 2.47 亿 2.02 亿 1.91 亿 2.02 亿 2.22 亿 2.14 亿 2.26 亿 2.2 亿 2.32 亿 2.25 亿 2.05 亿 2.08 亿 3.26 亿 2.26 亿 1.81 亿 1.81 亿 2.11 亿 2.37 亿 2.42 亿 1.62 亿 2.63 亿 2.47 亿 2.2 亿 2.08 亿 2.27 亿 1.64 亿 1.78 亿 1.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 -100.0% 941.27 4549.22 75.6 万 1.7 万 2.0 万 1.31 万 4.49 万 3.06 万 3.81 万 1.06 万 22.34 万 3.5 万 3.07 万 3.84 万 113.99 万 9.25 万 8.45 万 5.98 万 87.81 万 -4.84 万 72.97 万 22.6 万 405.42 万 504.15 万 286.97 万 155.47 万 217.81 万 146.47 万 84.42 万 152.38 万
管理费用 1479.75 万 19.4% 1239.05 万 998.12 万 1309.99 万 1585.93 万 1508.0 万 1410.07 万 2035.92 万 1175.06 万 1324.29 万 1097.63 万 1945.62 万 1462.74 万 1315.25 万 1005.92 万 2078.89 万 1142.36 万 1052.15 万 1237.4 万 2526.29 万 1210.13 万 1282.32 万 1016.35 万 2159.09 万 1373.26 万 1353.11 万 896.16 万 1899.66 万 976.38 万 989.39 万 687.26 万
财务费用 3015.49 万 -3.8% 3133.35 万 3176.55 万 3261.35 万 3354.69 万 3440.42 万 3569.45 万 3527.13 万 4764.95 万 5034.29 万 4759.03 万 4903.72 万 5176.42 万 6713.67 万 4468.39 万 5842.7 万 6221.67 万 6723.54 万 6757.81 万 7010.94 万 7604.41 万 7514.3 万 7573.94 万 7911.63 万 7721.41 万 7906.96 万 7916.31 万 7713.83 万 8057.85 万 8095.81 万 8136.57 万
财务费用 - 利息费用 3012.08 万 -3.9% 3135.53 万 3165.83 万 3271.71 万 3433.84 万 3502.26 万 3654.85 万 3644.24 万 4779.99 万 5948.43 万 3922.83 万 4897.06 万 5205.25 万 6730.31 万 4478.78 万 5867.79 万 6230.44 万 6741.53 万 6786.99 万 7113.59 万 7628.11 万 7542.91 万 7610.56 万 7940.01 万 7725.8 万 7965.47 万 7947.05 万 7868.69 万 8047.0 万 - -
财务费用 - 利息收入 8.16 万 -42.5% 14.19 万 2.28 万 24.21 万 84.32 万 67.69 万 93.14 万 139.7 万 38.46 万 47.66 万 44.39 万 8.86 万 31.5 万 20.73 万 15.19 万 44.24 万 19.42 万 28.99 万 32.79 万 160.88 万 33.08 万 35.97 万 43.7 万 38.42 万 16.81 万 64.71 万 38.18 万 236.82 万 23.17 万 - -
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 -60.17 万 112.58 万 286.58 万 1500.0 -221.33 万 90.36 万 102.1 万 48.63 万 52.55 万 41.87 万 600.0 4.03 万 - - - 0.0 2.15 万 945.0 2.55 万 2700.0 -1.6 万 0.0 - - 68.04 万 0.0 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 460.92 万 -10.9% 517.3 万 449.28 万 488.84 万 449.79 万 416.0 万 293.65 万 310.03 万 396.41 万 436.38 万 403.18 万 396.09 万 342.87 万 406.74 万 298.01 万 396.65 万 462.03 万 350.04 万 236.3 万 619.06 万 224.94 万 580.11 万 226.6 万 513.32 万 136.62 万 389.01 万 293.39 万 535.06 万 149.74 万 173.2 万 182.29 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -354.44 万 255.81 万 885.34 万 585.38 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 872.24 万 - - - -
其他收益 1071.81 万 -4.2% 1119.16 万 1124.5 万 1396.36 万 813.5 万 1040.65 万 1122.8 万 973.18 万 1315.44 万 1217.78 万 1500.51 万 1196.83 万 1486.36 万 1329.44 万 1267.72 万 1044.64 万 1708.58 万 1467.16 万 1470.5 万 1534.37 万 810.67 万 2118.92 万 1031.34 万 883.3 万 1337.48 万 1379.93 万 1342.88 万 1427.07 万 390.43 万 768.64 万 339.95 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 124.23 万 62.9% 76.25 万 69.98 万 60.67 万 146.5 万 176.16 万 44.95 万 112.15 万 105.35 万 274.87 万 84.55 万 655.44 万 133.88 万 129.06 万 21.8 万 -5885.22 万 41.6 万 40.17 万 45.41 万 48.24 万 33.28 万 36.32 万 21.06 万 134.09 万 12.09 万 44.45 万 20.61 万 -422.95 万 562.38 万 58.61 万 -3.69 万
其中:联营公司投资收益 124.23 万 62.9% 76.25 万 69.98 万 60.67 万 146.5 万 176.16 万 44.95 万 112.15 万 105.35 万 274.87 万 84.55 万 192.63 万 133.88 万 129.06 万 21.8 万 85.09 万 41.6 万 40.17 万 45.41 万 48.24 万 33.28 万 36.32 万 21.06 万 134.09 万 12.09 万 44.45 万 20.61 万 -522.95 万 562.38 万 58.61 万 -3.69 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -646.84 万 0.0 - - 357.14 万 - - - 1.08 万 5874.03 - - 8.31 万 - - -
营业利润 8268.38 万 -15.5% 9781.45 万 8580.35 万 -1.29 亿 5889.53 万 9225.85 万 5300.7 万 -5541.91 万 5377.37 万 9562.63 万 8483.42 万 4642.14 万 8936.25 万 8486.87 万 3130.53 万 -5325.68 万 4159.05 万 3672.44 万 8213.68 万 -1321.2 万 1272.28 万 2432.76 万 886.41 万 544.6 万 -1027.05 万 4025.49 万 1031.52 万 -1857.28 万 2010.47 万 6131.35 万 2799.55 万
加：营业外收入 0.8 -100.0% 49.7 万 0.0 867.98 万 1102.53 万 847.94 万 60.02 万 1024.95 万 25.0 万 40.34 万 117.21 万 190.89 万 12.11 万 40.09 万 802.58 41.22 万 43.48 万 0.02 1.04 万 372.5 万 4.35 万 -38.58 万 46.59 万 -51.54 万 20.48 万 9.97 万 139.3 万 603.1 万 211.46 万 373.91 万 109.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 53.09 万 - 0.0 0.0 2.93 万 128.32 万 - 0.0 1108.66 万 0.0 15.16 万 16.72 万 189.69 万 586.19 万 2.02 万 6.6 万 199.55 万 -309.36 万 0.0 327.87 万 -211.13 万 264.73 万 279.33 万 273.67 万 1106.24 万 421.29 万 521.46 万 592.41 万 2069.8 万 727.25 万 800.01 万 680.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8215.29 万 -16.3% 9820.34 万 8580.35 万 -1.21 亿 6863.75 万 1.01 亿 5360.72 万 -5625.62 万 5402.37 万 9587.81 万 8583.9 万 4643.34 万 8362.17 万 8524.94 万 3124.01 万 -5484.0 万 4511.89 万 3672.44 万 7886.85 万 -737.57 万 1011.9 万 2114.85 万 659.34 万 -613.18 万 -1427.86 万 3514.0 万 578.41 万 -3323.98 万 1494.68 万 5705.26 万 2228.89 万
减：所得税 844.2 万 184.0% 297.29 万 1180.32 万 -1863.68 万 729.79 万 1283.56 万 586.49 万 -1667.9 万 485.81 万 1421.27 万 811.84 万 407.99 万 349.84 万 56.59 万 283.22 万 -582.75 万 548.31 万 313.49 万 196.44 万 -907.21 万 234.7 万 191.94 万 75.83 万 -934.79 万 316.88 万 51.3 万 54.01 万 557.89 万 71.68 万 112.83 万 120.82 万
净利润 7371.09 万 -22.6% 9523.05 万 7400.03 万 -1.02 亿 6133.96 万 8785.2 万 4774.23 万 -3957.72 万 4916.57 万 8166.54 万 7772.06 万 4235.35 万 8012.33 万 8468.34 万 2840.79 万 -4901.25 万 3963.58 万 3358.94 万 7690.41 万 169.65 万 777.2 万 1922.91 万 583.51 万 321.61 万 -1744.74 万 3462.7 万 524.4 万 -3881.87 万 1423.0 万 5592.42 万 2108.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7371.09 万 -22.6% 9523.05 万 7400.03 万 -1.02 亿 6133.96 万 8785.2 万 4774.23 万 -3957.72 万 4916.57 万 8166.54 万 7772.06 万 3768.95 万 8012.33 万 8468.34 万 2840.79 万 -4996.25 万 3963.58 万 3358.94 万 7690.41 万 169.65 万 777.2 万 1922.91 万 583.51 万 321.61 万 -1744.74 万 3462.7 万 524.4 万 -3881.87 万 1423.0 万 5592.42 万 2108.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7210.29 万 -22.3% 9278.0 万 7256.88 万 -1.04 亿 5987.73 万 8488.02 万 4577.21 万 -4152.74 万 4717.43 万 7944.76 万 7530.78 万 1445.79 万 8086.09 万 8312.94 万 2539.83 万 -5020.2 万 3611.37 万 3237.06 万 7531.46 万 443.03 万 424.13 万 2031.08 万 531.84 万 555.68 万 -1613.75 万 3367.79 万 583.12 万 -2217.37 万 1601.07 万 3973.47 万 1958.25 万
少数股东损益 160.8 万 -34.4% 245.06 万 143.15 万 145.46 万 146.23 万 297.19 万 197.02 万 195.02 万 199.14 万 221.78 万 241.28 万 2789.56 万 -73.76 万 155.41 万 300.95 万 118.95 万 352.21 万 121.89 万 158.96 万 -273.39 万 353.08 万 -108.16 万 51.67 万 -234.07 万 -131.0 万 94.92 万 -58.72 万 -1664.5 万 -178.07 万 1618.96 万 149.82 万
扣除非经常性损益后的净利润 6922.78 万 -23.1% 9003.0 万 7187.53 万 -1.13 亿 5020.16 万 7272.41 万 4368.39 万 -4957.54 万 4599.99 万 5493.08 万 5125.79 万 -1283.51 万 5600.39 万 4332.59 万 2421.31 万 -4721.81 万 2938.24 万 3001.79 万 7638.21 万 -361.36 万 228.12 万 1520.41 万 509.27 万 2538.27 万 -1503.32 万 3422.9 万 813.55 万 -3215.44 万 1837.06 万 4371.17 万 2307.34 万
基本每股收益 0.08 -22.2% 0.1 0.08 -0.11 0.07 0.09 0.05 -0.06 0.05 0.11 0.11 0.02 0.11 0.12 0.04 -0.07 0.05 0.05 0.11 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 -0.02 0.05 0.01 -0.03 0.02 0.06 0.03
稀释每股收益 0.08 -22.2% 0.1 0.08 -0.11 0.07 0.09 0.05 -0.06 0.05 0.11 0.11 0.02 0.11 0.12 0.04 -0.07 0.05 0.05 0.11 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 -0.02 0.05 0.01 -0.03 0.02 0.06 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7371.09 万 -22.6% 9523.05 万 7400.03 万 -1.02 亿 6133.96 万 8785.2 万 4774.23 万 -4118.46 万 4916.57 万 8166.54 万 7772.06 万 4198.83 万 8012.33 万 8468.34 万 2840.79 万 -4617.0 万 3963.58 万 3358.94 万 7690.41 万 -65.45 万 777.2 万 1922.91 万 583.51 万 321.61 万 -1744.74 万 3462.7 万 524.4 万 -3881.87 万 1423.0 万 5592.42 万 2108.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7210.29 万 -22.3% 9278.0 万 7256.88 万 -1.03 亿 5987.73 万 8488.02 万 4577.21 万 -4313.47 万 4717.43 万 7944.76 万 7530.78 万 1409.27 万 8086.09 万 8312.94 万 2539.83 万 -4735.94 万 3611.37 万 3237.06 万 7531.46 万 207.94 万 424.13 万 2031.08 万 531.84 万 555.68 万 -1613.75 万 3367.79 万 583.12 万 -658.2 万 1601.07 万 3973.47 万 1958.25 万
归属于少数股东的综合收益总额 160.8 万 -34.4% 245.06 万 143.15 万 145.46 万 146.23 万 297.19 万 197.02 万 195.02 万 199.14 万 221.78 万 241.28 万 2789.56 万 -73.76 万 155.41 万 300.95 万 118.95 万 352.21 万 121.89 万 158.96 万 -273.39 万 353.08 万 -108.16 万 51.67 万 -234.07 万 -131.0 万 94.92 万 -58.72 万 3650.92 万 -178.07 万 1618.96 万 149.82 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 91.16 亿 -5.3% 93.02 亿 95.36 亿 89.67 亿 74.36 亿 89.34 亿 93.53 亿 97.5 亿
流动资产合计 26.43 亿 -7.2% 27.7 亿 26.34 亿 21.07 亿 11.79 亿 20.48 亿 20.59 亿 18.87 亿
货币资金 1.24 亿 -71.0% 6591.01 万 3.11 亿 2.38 亿 6052.15 万 1.84 亿 2.46 亿 2.92 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 24.26 亿 6.0% 26.23 亿 21.75 亿 17.45 亿 9.92 亿 16.12 亿 14.07 亿 12.06 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - 1887.4 万 6865.14 万 - - 1.14 亿
应收账款 24.26 亿 6.0% 26.23 亿 21.75 亿 17.27 亿 9.24 亿 16.12 亿 14.07 亿 10.93 亿
预付款项 198.97 万 -7.9% 94.81 万 157.04 万 733.3 万 26.56 万 49.55 万 253.08 万 1205.07 万
其他应收款合计 352.71 万 -64.6% 347.87 万 1126.26 万 954.5 万 1649.17 万 1870.29 万 3208.78 万 4493.19 万
存货 3918.24 万 -28.2% 3030.16 万 4627.97 万 5298.76 万 5163.26 万 6020.32 万 8380.1 万 1.12 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3654.11 万 -18.9% 4238.79 万 8292.35 万 5334.86 万 3718.11 万 3009.89 万 1.38 亿 2.19 亿
非流动资产合计 64.73 亿 -4.5% 65.32 亿 69.02 亿 68.6 亿 62.57 亿 68.86 亿 72.94 亿 78.64 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5115.87 万 12.1% 5164.41 万 5358.58 万 4073.52 万 2562.28 万 2857.44 万 2176.69 万 -
长期股权投资 7812.93 万 3.4% 7660.36 万 7527.2 万 6947.52 万 6718.6 万 6760.44 万 6519.09 万 6307.86 万
其他权益工具投资 1742.24 万 -9.3% 1658.71 万 1825.77 万 2014.88 万 2057.84 万 1723.42 万 2000.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 60.57 亿 -4.7% 59.05 亿 64.23 亿 63.47 亿 59.05 亿 62.24 亿 68.89 亿 76.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9837.25 万 2.3% 2.87 亿 1.11 亿 1.92 亿 4859.93 万 5756.96 万 4651.85 万 4256.42 万
使用权资产 1587.49 万 -6.6% 1614.66 万 1723.36 万 193.25 万 214.8 万 2.5 亿 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7753.98 万 -1.8% 7969.37 万 7994.62 万 8174.82 万 8332.26 万 1.01 亿 9694.12 万 8141.02 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 116.51 万 -11.4% 120.26 万 135.26 万 150.25 万 144.63 万 157.56 万 8.44 万 864.02 万
递延所得税资产 5164.46 万 26.8% 6731.98 万 5470.92 万 5168.83 万 5777.58 万 5525.43 万 4280.8 万 2939.91 万
其他非流动资产 2412.04 万 -48.2% 3010.17 万 6741.73 万 5461.27 万 4532.39 万 8271.28 万 1.12 亿 -
负债合计 46.22 亿 -12.4% 49.83 亿 53.03 亿 56.29 亿 46.47 亿 62.48 亿 66.98 亿 71.14 亿
流动负债合计 32.05 亿 0.2% 35.44 亿 31.27 亿 28.42 亿 17.98 亿 23.26 亿 18.07 亿 19.58 亿
短期借款 4.5 亿 -14.3% 3.25 亿 7.25 亿 2002.01 万 1.14 亿 10.83 亿 6.1 亿 5.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8149.71 万 37.1% 9529.94 万 1.41 亿 - - - 3736.73 万 721.85 万
应付账款 4925.08 万 -44.8% 7709.66 万 1.41 亿 1.64 亿 2.13 亿 1.71 亿 1.82 亿 2.1 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 551.64 万 3113.49 万
应付职工薪酬 427.9 万 -19.7% 389.36 万 364.93 万 380.49 万 366.1 万 443.23 万 583.44 万 636.95 万
应交税费 2564.17 万 -9.1% 2610.99 万 2400.22 万 3108.4 万 3275.01 万 2990.21 万 2927.79 万 5035.48 万
其他应付款合计 20.93 亿 7.3% 24.28 亿 13.43 亿 18.57 亿 3.38 亿 4047.71 万 5457.16 万 2.5 亿
一年内到期的非流动负债 5.01 亿 -7.1% 5.88 亿 7.49 亿 7.6 亿 10.96 亿 9.98 亿 8.73 亿 8.64 亿
其他流动负债 0.0 - 0.0 - 579.36 万 - - 890.73 万 885.73 万
非流动负债合计 14.17 亿 -31.7% 14.39 亿 21.77 亿 27.88 亿 28.48 亿 39.22 亿 48.91 亿 51.56 亿
长期借款 13.92 亿 -31.6% 14.24 亿 21.35 亿 27.38 亿 27.65 亿 38.14 亿 44.36 亿 48.99 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 786.27 万 -54.9% 0.0 1746.05 万 2322.51 万 4414.95 万 1772.7 万 3.59 亿 1.41 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - - 3434.75 24.0 万 155.08 万 282.89 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 579.36 万 579.36 万 583.78 万 584.86 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - 115.92 万 124.54 万 - -
长期递延收益 1598.94 万 -23.5% 1374.1 万 2191.29 万 2500.88 万 3016.68 万 8042.76 万 8902.28 万 1.08 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 44.94 亿 3.3% 43.2 亿 42.33 亿 33.38 亿 27.9 亿 26.86 亿 26.54 亿 26.36 亿
实收资本（或股本） 9.18 亿 0.0% 9.18 亿 9.18 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿
资本公积 34.3 亿 0.1% 34.31 亿 34.28 亿 29.15 亿 26.82 亿 26.82 亿 26.79 亿 26.79 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -235.77 万 -248.1% -323.44 万 -148.09 万 12.65 万 49.17 万 -235.09 万 - -
专项储备 356.75 万 -41.3% 156.65 万 88.17 万 - - - - -
盈余公积 2449.93 万 0.0% 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万
未分配利润 4267.03 万 142.7% -1.28 亿 -2.15 亿 -3.77 亿 -6.6 亿 -7.54 亿 -7.88 亿 -8.12 亿
归属母公司股东权益合计 44.16 亿 3.3% 42.44 亿 41.55 亿 32.69 亿 27.52 亿 26.56 亿 26.21 亿 25.98 亿
少数股东权益 7756.18 万 3.7% 7553.43 万 7757.19 万 6890.33 万 3718.17 万 2966.17 万 3360.65 万 3868.38 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 88.7 亿 -7.5% 95.84 亿 94.07 亿 93.02 亿 93.61 亿 93.76 亿 94.74 亿 95.36 亿 98.87 亿 93.41 亿 76.61 亿 89.67 亿 73.95 亿 73.25 亿 73.76 亿 74.36 亿 87.85 亿 87.58 亿 89.21 亿 89.34 亿 92.2 亿 91.99 亿 91.87 亿 93.53 亿 94.4 亿 94.74 亿 95.59 亿 97.5 亿 91.5 亿 91.39 亿 91.35 亿
流动资产合计 24.76 亿 -19.9% 30.89 亿 29.01 亿 27.7 亿 28.1 亿 26.36 亿 25.92 亿 26.34 亿 28.86 亿 22.19 亿 16.63 亿 21.07 亿 15.75 亿 13.53 亿 12.61 亿 11.79 亿 23.48 亿 21.6 亿 21.78 亿 20.48 亿 23.05 亿 21.92 亿 20.41 亿 20.59 亿 20.01 亿 18.9 亿 18.4 亿 18.87 亿 18.96 亿 17.74 亿 16.63 亿
货币资金 6159.68 万 22.2% 5039.21 万 7744.26 万 6591.01 万 1.87 亿 1.11 亿 2.35 亿 3.11 亿 6.71 亿 6738.02 万 7533.79 万 2.38 亿 3813.63 万 2202.63 万 3517.12 万 6052.15 万 6075.31 万 3981.49 万 1.22 亿 1.84 亿 2.46 亿 9155.82 万 6998.47 万 2.46 亿 1.76 亿 5338.94 万 1.02 亿 2.92 亿 2.42 亿 1.04 亿 1.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 23.34 亿 -20.7% 29.45 亿 27.4 亿 26.23 亿 25.18 亿 24.2 亿 22.26 亿 21.75 亿 20.61 亿 20.32 亿 14.83 亿 17.45 亿 14.19 亿 12.21 亿 11.27 亿 9.92 亿 20.52 亿 19.39 亿 17.92 亿 16.12 亿 16.42 亿 16.93 亿 15.3 亿 14.07 亿 15.23 亿 14.81 亿 13.08 亿 12.06 亿 13.1 亿 13.61 亿 11.41 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 685.0 万 989.4 万 1887.4 万 4066.65 万 3058.0 万 5332.62 万 6865.14 万 - - - - - - - - 9460.98 万 5873.14 万 2732.19 万 1.14 亿 1.52 亿 1.75 亿 1.52 亿
应收账款 23.34 亿 -20.7% 29.45 亿 27.4 亿 26.23 亿 25.18 亿 24.2 亿 22.26 亿 21.75 亿 20.61 亿 20.25 亿 14.74 亿 17.27 亿 13.78 亿 11.9 亿 10.73 亿 9.24 亿 20.52 亿 19.39 亿 17.92 亿 16.12 亿 16.42 亿 16.93 亿 15.3 亿 14.07 亿 14.29 亿 14.23 亿 12.81 亿 10.93 亿 11.57 亿 11.85 亿 9.89 亿
预付款项 119.62 万 -2.9% 123.19 万 114.66 万 94.81 万 278.32 万 200.54 万 280.6 万 157.04 万 153.76 万 1738.42 万 324.83 万 733.3 万 1579.03 万 345.86 万 24.8 万 26.56 万 754.99 万 92.47 万 89.74 万 49.55 万 187.63 万 83.89 万 215.19 万 253.08 万 199.29 万 289.13 万 367.91 万 1205.07 万 358.7 万 234.36 万 242.47 万
其他应收款合计 96.14 万 -83.3% 577.12 万 550.28 万 347.87 万 609.27 万 284.19 万 1261.61 万 1126.26 万 1381.82 万 1215.53 万 1180.87 万 954.5 万 1743.26 万 1809.02 万 1988.17 万 1649.17 万 1482.54 万 1850.88 万 2699.25 万 1870.29 万 5071.78 万 4554.19 万 3969.68 万 3208.78 万 4435.48 万 2750.69 万 6416.27 万 4493.19 万 2416.42 万 2110.59 万 2143.58 万
存货 3653.03 万 3.8% 3520.51 万 3053.32 万 3030.16 万 4183.44 万 4109.25 万 3807.88 万 4627.97 万 6732.83 万 4275.04 万 5968.83 万 5298.76 万 5084.84 万 5332.44 万 4387.74 万 5163.26 万 6181.46 万 6255.44 万 6168.98 万 6020.32 万 8594.11 万 9769.8 万 1.02 亿 8380.1 万 1.05 亿 1.41 亿 1.56 亿 1.12 亿 1.31 亿 9046.25 万 9808.39 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3332.32 万 -32.4% 4927.51 万 4073.29 万 4238.79 万 3975.9 万 5405.1 万 7346.54 万 8292.35 万 5038.14 万 4641.63 万 2848.0 万 5334.86 万 2836.1 万 2789.16 万 2672.05 万 3718.11 万 3739.7 万 1462.1 万 2261.76 万 3009.89 万 1.17 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.51 亿 1.84 亿 2.06 亿 2.19 亿 1.86 亿 1.95 亿 2.32 亿
非流动资产合计 63.94 亿 -1.6% 64.95 亿 65.06 亿 65.32 亿 65.51 亿 67.4 亿 68.82 亿 69.02 亿 70.01 亿 71.21 亿 59.98 亿 68.6 亿 58.2 亿 59.72 亿 61.15 亿 62.57 亿 64.37 亿 65.98 亿 67.43 亿 68.86 亿 69.16 亿 70.06 亿 71.46 亿 72.94 亿 74.39 亿 75.84 亿 77.19 亿 78.64 亿 72.54 亿 73.65 亿 74.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5018.79 万 -1.0% 5067.33 万 5115.87 万 5164.41 万 5212.95 万 5261.5 万 5310.04 万 5358.58 万 3910.74 万 3961.5 万 4017.11 万 4073.52 万 2405.68 万 2447.03 万 2488.39 万 2562.28 万 2636.18 万 2710.08 万 2783.55 万 2857.44 万 2931.78 万 2045.17 万 2110.93 万 2176.69 万 - - - - - - -
长期股权投资 7931.06 万 1.6% 7809.97 万 7731.14 万 7660.36 万 7694.8 万 7748.3 万 7572.15 万 7527.2 万 7412.29 万 7306.94 万 7032.07 万 6947.52 万 6874.77 万 6869.46 万 6740.4 万 6718.6 万 6887.63 万 6846.03 万 6805.86 万 6760.44 万 6809.75 万 6576.47 万 6540.15 万 6519.09 万 6385.01 万 6372.92 万 6328.46 万 6307.86 万 6259.7 万 6925.29 万 6866.68 万
其他权益工具投资 1658.71 万 0.0% 1658.71 万 1658.71 万 1658.71 万 1825.77 万 1825.77 万 1825.77 万 1825.77 万 2014.88 万 2014.88 万 2014.88 万 2014.88 万 2057.84 万 2057.84 万 2057.84 万 2057.84 万 1723.42 万 1723.42 万 1723.42 万 1723.42 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 59.82 亿 4.3% 57.35 亿 58.06 亿 59.05 亿 61.33 亿 63.16 亿 65.02 亿 64.23 亿 65.77 亿 67.34 亿 53.89 亿 63.47 亿 54.83 亿 56.3 亿 57.68 亿 59.05 亿 59.45 亿 59.51 亿 60.87 亿 62.24 亿 59.67 亿 60.68 亿 61.92 亿 68.89 亿 70.78 亿 73.32 亿 74.75 亿 76.19 亿 70.52 亿 71.58 亿 70.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6982.7 万 -83.4% 4.21 亿 3.63 亿 2.87 亿 1.27 亿 5855.54 万 1452.87 万 1.11 亿 6534.79 万 1340.12 万 2.86 亿 1.92 亿 5370.73 万 5021.33 万 4890.08 万 4859.93 万 5846.66 万 5854.16 万 5954.41 万 5756.96 万 4838.42 万 4695.17 万 4707.92 万 4651.85 万 4379.02 万 4359.91 万 4162.82 万 4256.42 万 1303.39 万 1332.98 万 2.7 亿
使用权资产 1533.14 万 -1.7% 1560.32 万 1587.49 万 1614.66 万 1641.84 万 1669.01 万 1696.18 万 1723.36 万 1756.38 万 1783.79 万 188.11 万 193.25 万 190.69 万 195.72 万 205.25 万 214.8 万 1.16 亿 2.37 亿 2.44 亿 2.5 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.53 亿 - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7719.66 万 -1.1% 7803.68 万 7887.69 万 7969.37 万 7788.3 万 7842.47 万 7919.14 万 7994.62 万 7998.87 万 8074.97 万 7980.99 万 8174.82 万 8119.32 万 8190.26 万 8260.7 万 8332.26 万 9877.53 万 9950.6 万 1.0 亿 1.01 亿 9456.13 万 9536.05 万 9618.48 万 9694.12 万 8222.17 万 8292.82 万 8076.94 万 8141.02 万 6782.35 万 6558.68 万 6554.81 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 179.09 万 153.69 万 117.88 万 - - - - - - - - - 172.02 万 151.46 万 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 109.01 万 -3.3% 112.76 万 116.51 万 120.26 万 124.01 万 127.76 万 131.51 万 135.26 万 139.0 万 142.75 万 146.5 万 150.25 万 154.0 万 157.74 万 161.49 万 144.63 万 147.86 万 172.85 万 176.52 万 157.56 万 75.12 万 8.06 万 8.25 万 8.44 万 814.27 万 830.85 万 847.44 万 864.02 万 880.6 万 897.18 万 913.77 万
递延所得税资产 6340.08 万 -1.5% 6435.73 万 6576.1 万 6731.98 万 3988.84 万 4902.12 万 5088.59 万 5470.92 万 4154.53 万 4229.18 万 4771.42 万 5168.83 万 5628.79 万 5711.96 万 5739.08 万 5777.58 万 5466.82 万 5465.0 万 5495.21 万 5525.43 万 4199.36 万 4220.36 万 4280.8 万 4280.8 万 2939.91 万 3198.96 万 2939.91 万 2939.91 万 2942.19 万 2972.21 万 3002.24 万
其他非流动资产 3998.65 万 13.3% 3530.24 万 3010.17 万 3010.17 万 825.43 万 7153.89 万 7083.48 万 6741.73 万 8494.82 万 9911.58 万 6071.3 万 5461.27 万 2762.44 万 3388.28 万 4042.92 万 4532.39 万 5026.65 万 8219.54 万 8221.56 万 8271.28 万 1.06 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.12 亿 - - - - - -
负债合计 43.06 亿 -15.4% 50.92 亿 50.1 亿 49.83 亿 49.38 亿 50.03 亿 51.91 亿 53.03 亿 56.09 亿 64.74 亿 46.55 亿 56.29 亿 44.73 亿 44.6 亿 45.58 亿 46.47 亿 59.49 亿 59.62 亿 61.58 亿 62.48 亿 65.27 亿 65.14 亿 65.27 亿 66.98 亿 67.81 亿 68.08 亿 69.18 亿 71.14 亿 63.53 亿 63.52 亿 63.9 亿
流动负债合计 30.93 亿 -19.1% 38.25 亿 36.48 亿 35.44 亿 33.17 亿 31.12 亿 30.96 亿 31.27 亿 30.84 亿 38.18 亿 27.29 亿 28.42 亿 21.52 亿 19.89 亿 17.66 亿 17.98 亿 27.62 亿 23.64 亿 22.98 亿 23.26 亿 22.08 亿 19.93 亿 17.16 亿 18.07 亿 15.25 亿 18.46 亿 18.38 亿 19.58 亿 14.36 亿 14.64 亿 12.7 亿
短期借款 1.75 亿 0.0% 1.75 亿 5.0 亿 3.25 亿 7.25 亿 4.0 亿 7.25 亿 7.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 - 2002.01 万 1050.9 万 1000.9 万 1.07 亿 1.14 亿 3.9 亿 7.45 亿 10.8 亿 10.83 亿 9.71 亿 8.2 亿 5.6 亿 6.1 亿 3.9 亿 5.1 亿 4.6 亿 5.3 亿 4.42 亿 5.22 亿 3.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.34 亿 72.1% 7802.6 万 1.15 亿 9529.94 万 2871.76 万 5131.54 万 9516.74 万 1.41 亿 9013.88 万 1331.62 万 - - - - - - - - - - - 1892.7 万 3736.73 万 3736.73 万 5736.73 万 3536.28 万 - 721.85 万 - - -
应付账款 5422.37 万 -27.9% 7516.05 万 6711.66 万 7709.66 万 4427.79 万 7258.72 万 1.42 亿 1.41 亿 1.34 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.64 亿 1.48 亿 1.61 亿 1.94 亿 2.13 亿 1.7 亿 1.33 亿 1.57 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.76 亿 1.49 亿 1.82 亿 1.51 亿 1.69 亿 - 2.1 亿 - 1.78 亿 1.6 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1181.27 万 551.64 万 138.15 万 415.3 万 4852.3 万 3113.49 万 2055.57 万 133.26 万 195.95 万
应付职工薪酬 413.36 万 9.3% 378.1 万 391.1 万 389.36 万 442.44 万 444.95 万 411.29 万 364.93 万 623.04 万 665.38 万 496.92 万 380.49 万 656.47 万 681.99 万 537.2 万 366.1 万 513.49 万 577.77 万 446.0 万 443.23 万 476.4 万 475.95 万 532.17 万 583.44 万 680.03 万 1119.8 万 959.69 万 636.95 万 700.9 万 733.54 万 723.41 万
应交税费 2382.94 万 -16.1% 2840.19 万 2977.06 万 2610.99 万 2745.4 万 2492.31 万 1867.84 万 2400.22 万 2895.29 万 3755.35 万 2449.65 万 3108.4 万 3405.3 万 2918.51 万 3219.38 万 3275.01 万 2745.18 万 2554.6 万 3143.65 万 2990.21 万 2655.56 万 2762.29 万 2702.96 万 2927.79 万 1550.35 万 2105.31 万 2045.34 万 5035.48 万 5293.76 万 4399.53 万 3839.75 万
其他应付款合计 23.46 亿 -25.3% 31.41 亿 23.59 亿 24.28 亿 18.4 亿 18.7 亿 14.52 亿 13.43 亿 20.61 亿 28.0 亿 22.16 亿 18.57 亿 14.91 亿 7.42 亿 3.33 亿 3.38 亿 10.1 亿 4.88 亿 3975.65 万 4047.71 万 4580.3 万 4660.75 万 4746.81 万 5457.16 万 6339.3 万 2.28 亿 2.41 亿 2.5 亿 5406.74 万 5057.43 万 5088.51 万
一年内到期的非流动负债 3.55 亿 9.9% 3.23 亿 5.73 亿 5.88 亿 6.47 亿 6.88 亿 6.59 亿 7.49 亿 4.32 亿 4.81 亿 3.35 亿 7.6 亿 4.61 亿 10.4 亿 10.94 亿 10.96 亿 11.51 亿 9.65 亿 9.85 亿 9.98 亿 9.84 亿 8.74 亿 8.68 亿 8.73 亿 8.31 亿 8.58 亿 8.38 亿 8.64 亿 6.59 亿 6.52 亿 6.44 亿
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 579.36 万 579.36 万 579.36 万 579.36 万 - - - - - - - - 890.73 万 890.73 万 890.73 万 890.73 万 889.24 万 885.73 万 860.73 万 885.73 万 885.73 万 833.96 万 833.96 万
非流动负债合计 12.12 亿 -4.3% 12.67 亿 13.62 亿 14.39 亿 16.21 亿 18.91 亿 20.95 亿 21.77 亿 25.25 亿 26.56 亿 19.25 亿 27.88 亿 23.22 亿 24.71 亿 27.91 亿 28.48 亿 31.87 亿 35.97 亿 38.6 亿 39.22 亿 43.19 亿 45.21 亿 48.11 亿 48.91 亿 52.56 亿 49.62 亿 50.8 亿 51.56 亿 49.17 亿 48.88 亿 51.2 亿
长期借款 11.98 亿 -4.3% 12.52 亿 13.47 亿 14.24 亿 15.85 亿 18.54 亿 20.55 亿 21.35 亿 24.82 亿 26.12 亿 18.77 亿 27.38 亿 22.54 亿 24.03 亿 27.09 亿 27.65 亿 30.91 亿 34.99 亿 37.57 亿 38.14 亿 39.24 亿 40.88 亿 43.77 亿 44.36 亿 47.71 亿 47.44 亿 48.48 亿 48.99 亿 47.11 亿 48.15 亿 50.43 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1572.55 万 1552.55 万 1746.05 万 1746.05 万 1915.32 万 1920.08 万 2322.51 万 2322.51 万 3139.38 万 3139.38 万 4411.36 万 4414.95 万 2000.67 万 1772.7 万 1772.7 万 1772.7 万 1773.21 万 1773.21 万 1773.21 万 3.59 亿 3.83 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.48 亿 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 3434.75 4.11 万 10.52 万 16.3 万 24.0 万 67.38 万 43.34 万 78.52 万 155.08 万 216.68 万 213.15 万 269.36 万 282.89 万 306.26 万 363.5 万 490.37 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1519.06 万 1516.06 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 579.36 万 579.36 万 579.36 万 579.36 万 579.36 万 579.36 万 579.36 万 579.36 万 583.78 万 583.78 万 583.78 万 583.78 万 583.78 万 583.78 万 584.86 万 584.86 万 583.78 万 583.78 万 583.78 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 108.82 万 111.19 万 113.55 万 115.92 万 118.22 万 119.95 万 122.25 万 124.54 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1284.55 万 -2.2% 1313.09 万 1355.6 万 1374.1 万 1913.32 万 1979.44 万 2113.89 万 2191.29 万 2268.69 万 2346.08 万 2423.48 万 2500.88 万 2719.3 万 2804.99 万 2890.68 万 3016.68 万 6618.06 万 7092.96 万 7567.86 万 8042.76 万 7626.93 万 8101.83 万 8429.4 万 8902.28 万 9380.16 万 9853.05 万 1.04 亿 1.08 亿 4797.55 万 4862.11 万 5070.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 45.64 亿 1.6% 44.93 亿 43.97 亿 43.2 亿 44.23 亿 43.73 亿 42.83 亿 42.33 亿 42.79 亿 28.67 亿 30.06 亿 33.38 亿 29.22 亿 28.65 亿 28.18 亿 27.9 亿 28.36 亿 27.96 亿 27.62 亿 26.86 亿 26.93 亿 26.85 亿 26.6 亿 26.54 亿 26.59 亿 26.67 亿 26.42 亿 26.36 亿 27.97 亿 27.87 亿 27.45 亿
实收资本（或股本） 9.18 亿 0.0% 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿
资本公积 34.31 亿 -0.0% 34.31 亿 34.31 亿 34.31 亿 34.28 亿 34.28 亿 34.28 亿 34.28 亿 34.28 亿 22.78 亿 26.79 亿 29.15 亿 26.82 亿 26.82 亿 26.82 亿 26.82 亿 26.82 亿 26.82 亿 26.82 亿 26.82 亿 26.82 亿 26.82 亿 26.79 亿 26.79 亿 26.79 亿 26.79 亿 26.79 亿 26.79 亿 27.05 亿 27.05 亿 27.05 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -323.44 万 0.0% -323.44 万 -323.44 万 -323.44 万 -148.09 万 -148.09 万 -148.09 万 -148.09 万 12.65 万 12.65 万 12.65 万 12.65 万 49.17 万 49.17 万 49.17 万 49.17 万 -235.09 万 -235.09 万 -235.09 万 -235.09 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 311.62 万 -39.7% 517.1 万 490.04 万 156.65 万 401.89 万 480.15 万 329.71 万 88.17 万 813.8 万 687.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2449.93 万 0.0% 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万 2449.93 万
未分配利润 1.1 亿 192.4% 3748.52 万 -5529.48 万 -1.28 亿 -2424.75 万 -8412.48 万 -1.69 亿 -2.15 亿 -1.75 亿 -2.23 亿 -4.78 亿 -3.77 亿 -5.32 亿 -5.9 亿 -6.35 亿 -6.6 亿 -6.1 亿 -6.46 亿 -6.79 亿 -7.54 亿 -7.58 亿 -7.63 亿 -7.83 亿 -7.88 亿 -7.88 亿 -7.79 亿 -8.06 亿 -8.12 亿 -7.9 亿 -8.03 亿 -8.36 亿
归属母公司股东权益合计 44.83 亿 1.6% 44.13 亿 43.2 亿 42.44 亿 43.49 亿 42.9 亿 42.03 亿 41.55 亿 42.03 亿 27.93 亿 29.35 亿 32.69 亿 28.81 亿 28.23 亿 27.78 亿 27.52 亿 28.0 亿 27.64 亿 27.31 亿 26.56 亿 26.54 亿 26.5 亿 26.26 亿 26.21 亿 26.21 亿 26.3 亿 26.04 亿 25.98 亿 26.46 亿 26.33 亿 26.0 亿
少数股东权益 8104.39 万 2.0% 7941.64 万 7706.42 万 7553.43 万 7407.97 万 8250.8 万 7954.21 万 7757.19 万 7552.53 万 7374.79 万 7131.61 万 6890.33 万 4100.77 万 4174.53 万 4019.13 万 3718.17 万 3599.23 万 3247.01 万 3125.13 万 2966.17 万 3909.13 万 3556.06 万 3412.31 万 3360.65 万 3773.58 万 3641.84 万 3809.66 万 3868.38 万 1.51 亿 1.54 亿 1.45 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 11.87 亿 135.0% 5.35 亿 6.33 亿 3.87 亿 17.26 亿 5.57 亿 6.14 亿 7.53 亿
经营活动现金流入小计 17.28 亿 76.4% 10.99 亿 10.48 亿 9.19 亿 21.1 亿 9.75 亿 10.76 亿 11.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.79 亿 94.7% 9.7 亿 9.96 亿 8.41 亿 8.01 亿 9.22 亿 10.17 亿 11.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4478.98 万 -55.7% 1.04 亿 4284.16 万 6013.42 万 5603.51 万 3468.64 万 4210.1 万 2097.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 446.52 万 -72.4% 2467.3 万 939.24 万 1754.73 万 12.53 亿 1827.13 万 1695.85 万 2043.95 万
经营活动现金流出小计 5.41 亿 14.0% 5.64 亿 4.15 亿 5.32 亿 3.84 亿 4.19 亿 4.61 亿 4.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.48 亿 6.0% 3.11 亿 1.29 亿 2.35 亿 1.65 亿 1.78 亿 2.31 亿 2.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 1.5% 1.15 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.04 亿 9497.81 万 9846.08 万 9373.14 万
支付的各项税款 1.56 亿 54.6% 1.12 亿 1.39 亿 1.31 亿 9316.6 万 1.19 亿 1.09 亿 6192.03 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2095.57 万 -17.4% 2603.84 万 3885.38 万 5990.14 万 2153.14 万 2660.47 万 2236.36 万 4541.47 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.0 亿 -54.8% -4.37 亿 -9.82 亿 -1.81 亿 -3101.92 万 -2739.19 万 -1.89 亿 -2.49 亿
投资活动现金流入小计 303.39 万 - 3568.66 万 234.0 万 327.41 万 32.0 万 714.88 万 1200.0 212.9 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 200.0 万 234.0 万 165.8 万 - - - 100.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 303.39 万 - 3368.66 万 - 161.61 万 32.0 万 345.91 万 1200.0 10.24 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 368.97 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 368.97 万 - 102.66 万
投资活动现金流出小计 5.03 亿 39.3% 4.72 亿 9.84 亿 1.84 亿 3133.92 万 3454.07 万 1.89 亿 2.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.03 亿 39.3% 4.72 亿 6.59 亿 1.84 亿 3133.92 万 3454.07 万 3559.27 万 9637.09 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 3.25 亿 - - - 1.53 亿 1.54 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 15.74 万 - - - 1.54 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.84 亿 -25.8% 14.28 亿 22.31 亿 13.88 亿 5.14 亿 11.84 亿 14.1 亿 9.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.21 亿 -24.0% -3.51 亿 4.22 亿 -1.07 亿 -18.19 亿 -5.92 亿 -4.71 亿 -5.51 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 13.63 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.85 亿 -28.8% 3.62 亿 8.68 亿 2000.0 万 1.14 亿 10.83 亿 14.1 亿 9.98 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6.0 亿 28.6% 10.66 亿 - 13.68 亿 4.0 亿 1.01 亿 - -
筹资活动现金流出小计 17.05 亿 -8.0% 17.79 亿 18.09 亿 14.96 亿 23.33 亿 17.75 亿 18.81 亿 15.49 亿
偿还债务所支付的现金 15.12 亿 51.4% 16.33 亿 7.55 亿 13.18 亿 20.41 亿 13.94 亿 14.26 亿 11.97 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.36 亿 -28.5% 1.46 亿 2.31 亿 1.77 亿 2.57 亿 2.91 亿 2.95 亿 3.44 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 8274.04 万 -87.6% 52.0 万 8.23 亿 9.97 万 3490.15 万 8967.76 万 1.6 亿 831.9 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - - -1899.81
现金及现金等价物净增加额 -1.34 亿 72.2% -2.52 亿 7330.7 万 9835.27 万 -1.24 亿 -6238.85 万 -4564.92 万 -4688.1 万
期初现金及现金等价物余额 3.59 亿 -72.9% 3.11 亿 2.38 亿 6052.15 万 1.84 亿 2.46 亿 2.92 亿 3.39 亿
期末现金及现金等价物余额 2.25 亿 -73.3% 5900.77 万 3.11 亿 1.59 亿 6052.15 万 1.84 亿 2.46 亿 2.92 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8.51 亿 1078.9% 7220.91 万 1.21 亿 1.43 亿 1.96 亿 2732.09 万 1.69 亿 1.13 亿 2.14 亿 1.76 亿 1.3 亿 9771.0 万 7174.41 万 1.37 亿 8033.69 万 13.56 亿 1.46 亿 1.45 亿 7921.68 万 1.87 亿 2.13 亿 1.2 亿 3598.89 万 2.34 亿 2.14 亿 8574.83 万 8074.01 万 3.12 亿 2.94 亿 9769.23 万 4886.01 万
经营活动现金流入小计 9.88 亿 423.1% 1.89 亿 2.36 亿 3.16 亿 3.14 亿 1.81 亿 2.88 亿 1.97 亿 3.13 亿 2.73 亿 2.65 亿 2.78 亿 2.01 亿 2.46 亿 1.94 亿 14.51 亿 2.4 亿 2.43 亿 1.76 亿 2.47 亿 3.59 亿 2.42 亿 1.29 亿 3.24 亿 3.73 亿 1.75 亿 2.03 亿 4.72 亿 3.83 亿 1.77 亿 1.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.66 亿 444.6% 1.77 亿 2.26 亿 3.1 亿 2.3 亿 1.54 亿 2.75 亿 2.02 亿 2.91 亿 2.55 亿 2.47 亿 2.74 亿 1.73 亿 2.27 亿 1.67 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.18 亿 1.61 亿 2.4 亿 3.3 亿 2.31 亿 1.22 亿 3.25 亿 3.5 亿 1.44 亿 1.97 亿 4.57 亿 3.78 亿 1.62 亿 1.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1554.67 万 63.2% 952.65 万 852.31 万 1119.34 万 7620.74 万 1047.14 万 656.36 万 795.04 万 1237.12 万 933.09 万 1318.91 万 1481.56 万 2169.16 万 1337.43 万 1025.27 万 879.03 万 1656.27 万 1908.43 万 1159.77 万 2008.59 万 933.92 万 - - 632.75 万 1053.24 万 2458.44 万 65.67 万 1309.17 万 313.68 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 599.99 万 218.6% 188.29 万 145.98 万 -487.74 万 729.36 万 1569.09 万 656.6 万 -1335.45 万 933.8 万 815.52 万 525.37 万 -1075.72 万 584.07 万 549.41 万 1696.96 万 12.32 亿 1169.94 万 590.01 万 341.03 万 -1317.67 万 1964.97 万 540.07 万 639.75 万 -783.06 万 1299.38 万 611.02 万 568.51 万 196.62 万 262.7 万 1084.64 万 499.99 万
经营活动现金流出小计 1.36 亿 16.9% 1.17 亿 1.15 亿 1.73 亿 1.18 亿 1.53 亿 1.19 亿 8377.28 万 9888.52 万 9662.51 万 1.36 亿 1.8 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.14 亿 9495.06 万 9419.89 万 9829.92 万 9647.15 万 5910.41 万 1.45 亿 1.22 亿 9251.41 万 9003.93 万 1.59 亿 8932.7 万 1.23 亿 1.6 亿 8885.85 万 7967.51 万 7198.32 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6119.02 万 42.2% 4302.81 万 5603.54 万 8821.16 万 5810.71 万 1.04 亿 6052.85 万 1194.13 万 1569.41 万 3290.17 万 6818.44 万 6770.01 万 6723.81 万 4357.13 万 5613.35 万 8239.89 万 2733.33 万 2443.77 万 3081.21 万 -244.93 万 7666.7 万 6387.52 万 3963.13 万 4970.77 万 9277.6 万 4139.39 万 4722.88 万 9562.3 万 4694.2 万 3197.33 万 2503.49 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2779.85 万 8.8% 2555.74 万 2514.05 万 3711.04 万 2762.99 万 2418.56 万 2624.25 万 3586.94 万 2587.35 万 2362.84 万 2313.35 万 4119.32 万 2120.89 万 2268.13 万 2114.31 万 3318.37 万 2490.13 万 2257.47 万 2358.11 万 3181.21 万 2597.86 万 1751.45 万 1967.29 万 3252.87 万 2345.01 万 2583.64 万 1664.57 万 2551.36 万 2053.15 万 2113.43 万 2655.2 万
支付的各项税款 4113.64 万 -4.5% 4309.4 万 3225.76 万 3951.15 万 2330.39 万 2107.03 万 2817.78 万 2832.28 万 4100.27 万 3029.21 万 3919.84 万 3222.79 万 3386.1 万 3355.75 万 3134.72 万 -1625.1 万 3436.08 万 3959.88 万 3545.73 万 3019.45 万 3276.39 万 3230.1 万 2405.33 万 1922.05 万 2016.65 万 2061.88 万 4920.23 万 2419.55 万 1216.44 万 1239.85 万 1316.19 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 620.79 万 26.6% 490.19 万 153.96 万 830.62 万 911.23 万 414.11 万 447.88 万 763.93 万 1631.49 万 980.3 万 509.65 万 3910.84 万 656.72 万 895.07 万 527.51 万 -438.1 万 760.36 万 1168.79 万 662.09 万 -45.32 万 999.03 万 791.1 万 915.66 万 -1141.76 万 2282.16 万 147.78 万 948.18 万 1479.06 万 922.06 万 1416.9 万 723.45 万
投资活动产生的现金流量净额 -7297.07 万 46.6% -1.37 亿 -7027.76 万 -2.2 亿 -2384.92 万 -1.18 亿 -7424.52 万 -1.07 亿 -2673.42 万 -6.08 亿 -2.4 亿 -1.59 亿 -1315.84 万 -671.56 万 -230.64 万 -2534.2 万 -86.81 万 -110.22 万 -370.69 万 -1565.35 万 -480.42 万 -257.43 万 -435.99 万 2386.01 万 -1.77 亿 -1202.2 万 -2364.98 万 -1.97 亿 -1330.11 万 -1535.19 万 -2254.16 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 303.39 万 0.0 - - - - - - - 161.61 万 128.57 万 0.0 37.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 128.57 万 0.0 37.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 303.39 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7297.07 万 -46.6% 1.37 亿 7331.16 万 2.2 亿 5953.59 万 1.18 亿 7424.52 万 1.09 亿 2673.42 万 6.08 亿 2.4 亿 1.61 亿 1444.41 万 671.56 万 267.87 万 2566.2 万 86.81 万 110.22 万 370.69 万 2280.23 万 480.42 万 257.43 万 435.99 万 -2385.89 万 1.77 亿 1202.2 万 2364.98 万 2.0 亿 1330.11 万 1535.19 万 2254.16 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7297.07 万 -46.6% 1.37 亿 7331.16 万 2.2 亿 5953.59 万 1.18 亿 7424.52 万 1.09 亿 2673.42 万 2.83 亿 2.4 亿 1.6 亿 1444.41 万 671.56 万 267.87 万 2566.2 万 86.81 万 110.22 万 370.69 万 2280.23 万 480.42 万 257.43 万 435.99 万 -2385.89 万 2377.98 万 1202.2 万 2364.98 万 4631.93 万 1215.81 万 1535.19 万 2254.16 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 1.53 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 -6.39 亿 -190.9% 7.03 亿 1.85 亿 6.36 亿 2.52 亿 4.98 亿 4284.54 万 4.0 亿 7.45 亿 5.93 亿 4.94 亿 2.98 亿 6.78 亿 - - -7.51 亿 5.2 亿 - - 5.13 亿 3.61 亿 - - 5.1 亿 5.0 亿 3.5 亿 5000.0 万 4.73 亿 2.63 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -7.67 亿 -2215.0% 3626.96 万 -3889.85 万 -5114.81 万 -9558.94 万 -3297.13 万 -1.71 亿 -3.62 亿 4.16 亿 3.41 亿 2686.46 万 1.82 亿 -3647.29 万 -1.5 亿 -1.03 亿 -13.31 亿 -1.24 亿 -2.26 亿 -1.37 亿 -2.33 亿 -5435.46 万 -9581.77 万 -2.08 亿 -1.87 亿 8547.96 万 -1.22 亿 -2.47 亿 -1.0 亿 -1.37 亿 -1.84 亿 -1.3 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1125.83 万 -78.7% 5274.16 万 1.85 亿 3590.0 万 - - - 4.0 亿 0.0 - - 1000.0 万 0.0 - - -1.86 亿 0.0 - - 4.12 亿 3.61 亿 - - 8.1 亿 2.0 亿 3.5 亿 5000.0 万 6.01 亿 1.35 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 6.0 亿 -7461.59 万 4.98 亿 4284.54 万 - - 1.25 亿 4.94 亿 2.88 亿 6.78 亿 - - -5.65 亿 5.2 亿 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.28 亿 -80.7% 6.66 亿 2.24 亿 6.87 亿 3.47 亿 5.31 亿 2.14 亿 7.62 亿 3.29 亿 2.52 亿 4.67 亿 1.16 亿 7.15 亿 5.61 亿 1.03 亿 5.79 亿 6.44 亿 9.72 亿 1.37 亿 7.46 亿 4.15 亿 4.06 亿 2.08 亿 6.97 亿 4.15 亿 4.72 亿 2.97 亿 5.73 亿 4.0 亿 4.46 亿 1.3 亿
偿还债务所支付的现金 3331.4 万 -95.4% 7.22 亿 1.02 亿 6.55 亿 3.13 亿 4.96 亿 1.7 亿 2087.0 万 1.49 亿 1.58 亿 4.27 亿 8990.0 万 7.25 亿 4.48 亿 5495.0 万 4.84 亿 5.83 亿 9.06 亿 6815.0 万 6.51 亿 3.15 亿 3.24 亿 1.04 亿 4.88 亿 3.37 亿 3.82 亿 2.19 亿 4.78 亿 3.17 亿 3.56 亿 4560.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3055.55 万 -10.9% 3429.96 万 3199.08 万 3881.55 万 3473.15 万 3530.5 万 3693.3 万 8275.66 万 5376.21 万 5534.83 万 3950.31 万 2611.33 万 3740.3 万 6808.11 万 4535.13 万 6090.44 万 6101.37 万 6593.47 万 6897.07 万 7919.97 万 6965.16 万 6999.96 万 7260.81 万 5444.69 万 7277.2 万 9078.49 万 7748.05 万 9048.93 万 8001.11 万 8937.02 万 8458.33 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 8964.98 万 -690.93 万 0.0 0.0 742.93 万 6.58 亿 1.26 亿 - - - - 4492.04 万 307.96 万 -3.27 亿 1.82 亿 - - 1562.81 万 3103.6 万 1165.81 万 3135.54 万 1.55 亿 - - 24.63 万 489.9 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1120.48 万 139.6% -2829.16 万 1153.25 万 -1.28 亿 7628.43 万 -1.24 亿 -7639.05 万 -3.55 亿 6.03 亿 -9112.76 万 -8353.64 万 1.21 亿 2211.27 万 -1914.76 万 -2535.04 万 -23.15 万 2093.82 万 -8260.51 万 -6161.09 万 -6150.53 万 1.54 亿 2157.35 万 -1.76 亿 7039.56 万 1.23 亿 -4862.63 万 -1.9 亿 1445.3 万 1.44 亿 -1.02 亿 -1.04 亿
期初现金及现金等价物余额 4224.86 万 -40.1% 7054.02 万 5900.77 万 1.87 亿 1.11 亿 2.35 亿 3.11 亿 6.67 亿 6320.75 万 7533.79 万 1.59 亿 3813.63 万 6275.44 万 3517.12 万 6052.15 万 6075.31 万 3981.49 万 1.22 亿 1.84 亿 2.46 亿 9155.82 万 6998.47 万 2.46 亿 1.76 亿 5338.94 万 1.02 亿 2.92 亿 2.78 亿 1.34 亿 2.35 亿 3.39 亿
期末现金及现金等价物余额 5345.34 万 26.5% 4224.86 万 7054.02 万 5900.77 万 1.87 亿 1.11 亿 2.35 亿 3.11 亿 6.67 亿 6320.75 万 7533.79 万 1.59 亿 3813.63 万 6275.44 万 3517.12 万 6052.15 万 6075.31 万 3981.49 万 1.22 亿 1.84 亿 2.46 亿 9155.82 万 6998.47 万 2.46 亿 1.76 亿 5338.94 万 1.02 亿 2.92 亿 2.78 亿 1.34 亿 2.35 亿