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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 76.78 亿 -15.6% 91.26 亿 105.93 亿 116.78 亿 148.69 亿 155.11 亿 149.0 亿 120.74 亿
营业收入 76.78 亿 -15.6% 91.26 亿 105.93 亿 116.78 亿 148.69 亿 155.11 亿 149.0 亿 120.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 74.53 亿 -13.3% 85.08 亿 106.34 亿 114.12 亿 142.44 亿 146.56 亿 136.28 亿 109.12 亿
营业成本 50.85 亿 -10.3% 58.38 亿 72.24 亿 79.72 亿 107.2 亿 111.12 亿 95.07 亿 72.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8.48 亿 -15.4% 8.74 亿 12.05 亿 10.24 亿 8.67 亿 9.79 亿 14.3 亿 12.24 亿
管理费用 6.98 亿 -11.9% 7.54 亿 8.56 亿 8.59 亿 8.64 亿 8.0 亿 8.38 亿 6.81 亿
财务费用 -5247.88 万 -222.1% 1078.06 万 1.73 亿 1.6 亿 1.69 亿 2.43 亿 1.25 亿 1.44 亿
财务费用 - 利息费用 1.15 亿 -18.9% 1.28 亿 2.09 亿 2.33 亿 2.62 亿 2.93 亿 1.82 亿 1.91 亿
财务费用 - 利息收入 1.66 亿 67.8% 1.17 亿 3626.88 万 7435.47 万 9663.91 万 5781.52 万 6663.74 万 5957.24 万
研发费用 2892.17 万 -0.1% 3035.1 万 3053.31 万 3349.32 万 3296.71 万 1541.09 万 1821.85 万 1431.43 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8.46 亿 -20.0% 10.01 亿 11.45 亿 13.63 亿 15.91 亿 15.08 亿 17.1 亿 16.0 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4106.9 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 0.0 - 0.0 - - - 579.06 万 - 6.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 -100.0% 339.77 万 2.89 亿 174.48 万 811.21 万 174.48 万 1114.79 万 114.79 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 2401.71 - 3.99 万 - - 2555.21 -8.42 万 -137.52 万 -5918.3 万
营业利润 1.33 亿 -78.8% 5.28 亿 7491.1 万 -3.74 亿 5.63 亿 7.15 亿 11.86 亿 10.63 亿
加：营业外收入 330.57 万 287.6% 321.13 万 12.73 万 34.6 万 - 7.25 万 36.56 万 11.91 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2438.37 万 944.9% 1765.66 万 243.5 万 370.5 万 155.67 万 1434.12 万 154.49 万 354.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.12 亿 -82.2% 5.14 亿 7260.33 万 -3.77 亿 5.62 亿 7.01 亿 11.85 亿 10.59 亿
减：所得税 1.63 亿 -32.4% 2.61 亿 3.71 亿 3.12 亿 4.56 亿 2.75 亿 3.66 亿 3.31 亿
净利润 -5102.92 万 -113.2% 2.52 亿 -2.99 亿 -6.89 亿 1.05 亿 4.26 亿 8.18 亿 7.28 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -5102.92 万 -111.4% 2.52 亿 -2.38 亿 -6.89 亿 1.05 亿 4.26 亿 8.18 亿 7.28 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 -6076.08 万 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -7391.14 万 -119.5% 2.31 亿 -2.96 亿 -6.73 亿 1.02 亿 4.2 亿 8.09 亿 7.44 亿
少数股东损益 2288.22 万 226.3% 2126.22 万 -308.94 万 -1591.58 万 296.75 万 634.2 万 915.55 万 -1616.53 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5319.35 万 -151.4% 2.46 亿 -5.7 亿 -6.71 亿 1.04 亿 4.26 亿 8.0 亿 7.93 亿
基本每股收益 -0.1 -119.5% 0.31 -0.4 -0.91 0.14 0.57 1.09 1.0
稀释每股收益 -0.1 -119.5% 0.31 -0.4 -0.91 0.14 0.57 1.09 1.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -5102.92 万 -113.2% 2.52 亿 -2.99 亿 -6.89 亿 1.05 亿 4.26 亿 8.18 亿 7.28 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -7391.14 万 -119.5% 2.31 亿 -2.96 亿 -6.73 亿 1.02 亿 4.2 亿 8.09 亿 7.44 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2288.22 万 226.3% 2126.22 万 -308.94 万 -1591.58 万 296.75 万 634.2 万 915.55 万 -1616.53 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.76 亿 -4.4% 13.34 亿 32.58 亿 18.09 亿 16.3 亿 16.3 亿 40.57 亿 17.85 亿 25.96 亿 21.24 亿 40.88 亿 25.72 亿 25.87 亿 26.12 亿 39.07 亿 32.58 亿 24.2 亿 37.06 亿 54.86 亿 30.92 亿 28.99 亿 39.96 亿 55.24 亿 38.38 亿 26.46 亿 36.51 亿 47.65 亿 28.71 亿 19.71 亿 32.6 亿 39.73 亿
营业收入 12.76 亿 -4.4% 13.34 亿 32.58 亿 18.09 亿 16.3 亿 16.3 亿 40.57 亿 17.85 亿 25.96 亿 21.24 亿 40.88 亿 25.72 亿 25.87 亿 26.12 亿 39.07 亿 32.58 亿 24.2 亿 37.06 亿 54.86 亿 30.92 亿 28.99 亿 39.96 亿 55.24 亿 38.38 亿 26.46 亿 36.51 亿 47.65 亿 28.71 亿 19.71 亿 32.6 亿 39.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.56 亿 -4.4% 14.18 亿 28.57 亿 18.22 亿 16.38 亿 16.24 亿 34.24 亿 19.06 亿 27.76 亿 23.65 亿 35.87 亿 25.54 亿 25.58 亿 26.09 亿 36.91 亿 32.04 亿 25.26 亿 35.3 亿 49.83 亿 29.15 亿 30.05 亿 37.08 亿 50.29 亿 35.08 亿 26.21 亿 33.48 亿 41.52 亿 24.75 亿 18.61 亿 31.02 亿 34.74 亿
营业成本 8.97 亿 -6.2% 9.56 亿 20.59 亿 11.74 亿 10.39 亿 10.75 亿 25.5 亿 10.06 亿 20.04 亿 16.68 亿 25.46 亿 16.73 亿 17.98 亿 18.77 亿 26.24 亿 22.28 亿 18.24 亿 27.68 亿 39.0 亿 18.79 亿 22.82 亿 29.07 亿 40.44 亿 23.06 亿 18.83 亿 23.81 亿 29.36 亿 15.57 亿 13.35 亿 20.99 亿 22.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.22 亿 52.7% 1.45 亿 2.94 亿 1.86 亿 2.31 亿 2.37 亿 2.19 亿 3.14 亿 3.04 亿 2.43 亿 3.44 亿 2.53 亿 2.95 亿 1.38 亿 3.37 亿 1.68 亿 2.44 亿 2.14 亿 2.41 亿 2.38 亿 2.7 亿 1.98 亿 2.73 亿 3.98 亿 1.76 亿 4.06 亿 4.5 亿 2.59 亿 8435.47 万 5.15 亿 3.65 亿
管理费用 1.49 亿 -13.4% 1.72 亿 1.88 亿 1.89 亿 2.07 亿 1.37 亿 2.21 亿 2.27 亿 2.36 亿 1.55 亿 2.39 亿 2.28 亿 2.32 亿 1.51 亿 2.48 亿 2.33 亿 2.08 亿 1.94 亿 2.29 亿 2.46 亿 1.95 亿 1.57 亿 2.03 亿 2.48 亿 1.95 亿 1.64 亿 2.31 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.42 亿 2.53 亿
财务费用 -4597.18 万 -98648.8% 4.66 万 -1251.79 万 596.42 万 -3213.68 万 606.74 万 3088.58 万 3815.6 万 4434.94 万 4032.77 万 5021.71 万 3380.56 万 2426.9 万 5221.93 万 5012.65 万 5082.46 万 3322.46 万 4741.8 万 3763.53 万 5103.12 万 3487.2 万 8063.46 万 7629.68 万 2339.84 万 2507.11 万 4273.6 万 3375.77 万 2660.81 万 2976.1 万 4636.47 万 4090.59 万
财务费用 - 利息费用 2569.26 万 10.1% 2332.81 万 3074.04 万 3478.37 万 2833.26 万 3125.48 万 3379.08 万 4779.88 万 5058.5 万 5552.89 万 5485.43 万 4774.75 万 6169.04 万 6141.43 万 6228.04 万 6854.05 万 6306.79 万 6584.19 万 6478.23 万 5943.95 万 6816.9 万 8313.21 万 8239.35 万 5937.33 万 4208.42 万 4336.28 万 3681.26 万 5098.24 万 4310.32 万 5249.93 万 4440.43 万
财务费用 - 利息收入 7183.02 万 212.8% 2296.59 万 4331.11 万 2801.79 万 6021.32 万 2563.41 万 321.04 万 994.56 万 610.23 万 1549.5 万 472.59 万 1404.0 万 3789.54 万 920.5 万 1321.44 万 1827.16 万 3077.86 万 1942.49 万 2816.41 万 966.23 万 3541.18 万 389.72 万 884.4 万 3218.22 万 2139.34 万 587.27 万 718.9 万 2785.38 万 1567.3 万 943.62 万 660.93 万
研发费用 715.72 万 28.6% 556.43 万 828.43 万 791.6 万 755.94 万 754.33 万 733.23 万 651.04 万 805.26 万 828.37 万 768.64 万 839.21 万 854.02 万 817.41 万 838.69 万 1002.9 万 896.13 万 736.68 万 661.0 万 437.63 万 335.68 万 376.23 万 391.54 万 606.55 万 522.6 万 313.87 万 378.83 万 414.21 万 481.21 万 272.84 万 263.17 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.27 亿 -9.2% 1.4 亿 3.2 亿 2.59 亿 1.85 亿 1.61 亿 3.97 亿 3.15 亿 1.79 亿 2.5 亿 4.01 亿 3.57 亿 1.99 亿 3.83 亿 4.24 亿 5.14 亿 2.08 亿 2.99 亿 5.7 亿 4.96 亿 2.19 亿 3.62 亿 4.3 亿 5.26 亿 3.36 亿 3.5 亿 4.98 亿 4.81 亿 2.69 亿 3.0 亿 5.5 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 255.55 万 3930.89 万 -128.84 万 22.18 万 282.67 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - 21.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2.79 亿 - - - - - - - 211.21 万 - - - - - - - 1000.0 万 - - - - - - 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 2401.71 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 19.81 万 -7.05 万 -3.25 万 -9.26 万 -2.44 万 -2.7 万 -3.03 万 -2438.8 -11.23 万 -33.61 万 -41.5 万 -51.18 万 -2746.23 万 -3096.91 万 -1154.83 -75.04 万
营业利润 -7888.69 万 6.2% -8410.88 万 4.01 亿 -1.05 亿 -968.0 万 1583.37 万 6.27 亿 -505.09 万 -1.66 亿 -2.53 亿 5.0 亿 -6.2 亿 3200.81 万 -238.13 万 2.16 亿 -1289.15 万 -1.01 亿 1.77 亿 5.0 亿 3557.4 万 -1.02 亿 2.88 亿 4.94 亿 2.48 亿 2426.22 万 3.03 亿 6.1 亿 3.3 亿 8025.95 万 1.54 亿 4.98 亿
加：营业外收入 17.3 万 -70.2% 58.02 万 19.23 万 236.02 万 1.02 万 83.14 万 9514.13 1693.5 1648.39 10.7 万 1.7 万 1.97 万 8.08 万 24.3 万 2446.0 - - - - 1.11 万 1.53 万 1.87 万 2.75 万 9.38 万 14.01 万 - - -58.16 万 55.09 万 9.99 万 5.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 159.45 万 -70.0% 531.83 万 5.87 万 1741.23 万 18.93 万 4.93 万 5730.0 208.92 万 11.61 万 21.06 万 1.91 万 65.88 万 6.97 万 274.99 万 22.66 万 116.67 万 4.0 万 - - 42.91 万 143.0 万 11.62 万 1236.59 万 62.48 万 28.0 万 4.0 万 60.0 万 117.47 万 20.56 万 6.64 万 210.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -8030.85 万 9.6% -8884.69 万 4.01 亿 -1.2 亿 -985.91 万 1661.58 万 6.27 亿 -713.84 万 -1.67 亿 -2.53 亿 5.0 亿 -6.2 亿 3201.92 万 -488.82 万 2.16 亿 -1405.83 万 -1.01 亿 1.76 亿 5.0 亿 3515.59 万 -1.03 亿 2.88 亿 4.81 亿 2.48 亿 2412.23 万 3.03 亿 6.09 亿 3.29 亿 8060.47 万 1.54 亿 4.96 亿
减：所得税 1422.95 万 -11.4% 1606.77 万 1.16 亿 1620.01 万 2687.73 万 4257.0 万 1.75 亿 -377.66 万 4463.76 万 1.57 亿 1.74 亿 8000.46 万 4902.69 万 6894.9 万 1.14 亿 2.58 亿 504.68 万 7304.63 万 1.2 亿 5454.57 万 707.76 万 8731.12 万 1.26 亿 1.01 亿 466.54 万 8016.02 万 1.81 亿 1.21 亿 3885.97 万 4059.18 万 1.31 亿
净利润 -9453.8 万 9.9% -1.05 亿 2.85 亿 -1.37 亿 -3673.64 万 -2595.42 万 4.52 亿 -336.18 万 -2.11 亿 -4.1 亿 3.26 亿 -7.0 亿 -1700.77 万 -7383.72 万 1.02 亿 -2.72 亿 -1.06 亿 1.03 亿 3.8 亿 -1938.98 万 -1.1 亿 2.01 亿 3.56 亿 1.47 亿 1945.69 万 2.23 亿 4.29 亿 2.08 亿 4174.5 万 1.14 亿 3.65 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -9453.8 万 9.9% -1.05 亿 2.85 亿 -1.37 亿 -3673.64 万 -2595.42 万 4.52 亿 5739.9 万 -2.11 亿 -4.1 亿 3.26 亿 1.19 亿 -1659.53 万 -5170.87 万 1.02 亿 -2.72 亿 -1.06 亿 1.03 亿 3.8 亿 -1938.98 万 -1.1 亿 2.01 亿 3.56 亿 1.47 亿 1945.69 万 2.23 亿 4.29 亿 2.08 亿 4174.5 万 1.14 亿 3.65 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -8.19 亿 -41.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -9590.45 万 12.4% -1.09 亿 2.82 亿 -1.51 亿 -4050.85 万 -2800.31 万 4.51 亿 -331.18 万 -2.11 亿 -4.09 亿 3.28 亿 -7.01 亿 -1238.28 万 -6430.58 万 1.04 亿 -2.7 亿 -1.04 亿 1.02 亿 3.73 亿 -1352.04 万 -1.15 亿 1.96 亿 3.53 亿 1.45 亿 1666.43 万 2.19 亿 4.29 亿 2.08 亿 5500.68 万 1.16 亿 3.66 亿
少数股东损益 136.65 万 -70.0% 454.78 万 276.79 万 1419.99 万 377.22 万 204.89 万 124.12 万 -5.0 万 15.54 万 -110.47 万 -209.0 万 54.92 万 -462.49 万 -953.14 万 -230.87 万 -238.05 万 -232.56 万 95.07 万 672.29 万 -586.94 万 456.65 万 500.38 万 264.11 万 244.25 万 279.26 万 380.4 万 11.65 万 -5.83 万 -1326.18 万 -197.73 万 -86.79 万
扣除非经常性损益后的净利润 -9468.75 万 9.6% -1.05 亿 2.82 亿 -1.36 亿 -4035.4 万 -2859.29 万 4.51 亿 -2.78 亿 -2.11 亿 -4.09 亿 3.28 亿 -7.0 亿 -1237.38 万 -6261.05 万 1.05 亿 -2.62 亿 -1.1 亿 1.03 亿 3.73 亿 -1464.8 万 -1.17 亿 1.96 亿 3.63 亿 1.34 亿 1701.85 万 2.2 亿 4.29 亿 2.36 亿 7327.94 万 1.16 亿 3.68 亿
基本每股收益 -0.13 12.3% -0.15 0.38 -0.2 -0.05 -0.04 0.61 -0.0 -0.28 -0.55 0.44 -0.94 -0.02 -0.09 0.14 -0.36 -0.14 0.14 0.5 -0.02 -0.15 0.26 0.48 0.19 0.02 0.3 0.58 0.28 0.07 0.01 0.64
稀释每股收益 -0.13 12.3% -0.15 0.38 -0.2 -0.05 -0.04 0.61 -0.0 -0.28 -0.55 0.44 -0.94 -0.02 -0.09 0.14 -0.36 -0.14 0.14 0.5 -0.02 -0.15 0.26 0.48 0.19 0.02 0.3 0.58 0.28 0.07 0.01 0.64
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -9453.8 万 9.9% -1.05 亿 2.85 亿 -1.37 亿 -3673.64 万 -2595.42 万 4.52 亿 -336.18 万 -2.11 亿 -4.1 亿 3.26 亿 -7.0 亿 -1700.77 万 -7383.72 万 1.02 亿 -2.72 亿 -1.06 亿 1.03 亿 3.8 亿 -1938.98 万 -1.1 亿 2.01 亿 3.56 亿 1.47 亿 1945.69 万 2.23 亿 4.29 亿 2.08 亿 4174.5 万 1.14 亿 3.65 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -9590.45 万 12.4% -1.09 亿 2.82 亿 -1.51 亿 -4050.85 万 -2800.31 万 4.51 亿 -331.18 万 -2.11 亿 -4.09 亿 3.28 亿 -7.01 亿 -1238.28 万 -6430.58 万 1.04 亿 -2.7 亿 -1.04 亿 1.02 亿 3.73 亿 -1352.04 万 -1.15 亿 1.96 亿 3.53 亿 1.45 亿 1666.43 万 2.19 亿 4.29 亿 2.08 亿 5500.68 万 1.16 亿 3.66 亿
归属于少数股东的综合收益总额 136.65 万 -70.0% 454.78 万 276.79 万 1419.99 万 377.22 万 204.89 万 124.12 万 -5.0 万 15.54 万 -110.47 万 -209.0 万 54.92 万 -462.49 万 -953.14 万 -230.87 万 -238.05 万 -232.56 万 95.07 万 672.29 万 -586.94 万 456.65 万 500.38 万 264.11 万 244.25 万 279.26 万 380.4 万 11.65 万 -5.83 万 -1326.18 万 -197.73 万 -86.79 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 135.07 亿 -11.5% 149.95 亿 153.67 亿 202.56 亿 193.92 亿 216.73 亿 220.22 亿 198.51 亿
流动资产合计 86.83 亿 -16.1% 101.15 亿 101.07 亿 151.84 亿 142.16 亿 172.38 亿 175.57 亿 153.21 亿
货币资金 61.16 亿 -4.9% 69.49 亿 72.71 亿 85.67 亿 76.39 亿 87.97 亿 80.79 亿 61.72 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.51 亿 39.1% 2.49 亿 1.42 亿 1.68 亿 4.37 亿 4.25 亿 5.84 亿 2.98 亿
应收票据 3.05 亿 42.5% 2.29 亿 1.04 亿 1.46 亿 4.08 亿 3.79 亿 5.19 亿 2.24 亿
应收账款 4633.94 万 20.0% 2016.16 万 3805.93 万 2156.72 万 2864.65 万 4629.11 万 6556.2 万 7378.68 万
预付款项 1.49 亿 29.6% 1.68 亿 3748.7 万 6564.34 万 1.24 亿 2.3 亿 2.22 亿 1.81 亿
其他应收款合计 1232.44 万 -38.7% 1142.07 万 645.26 万 3026.4 万 1935.84 万 1675.12 万 3158.67 万 2565.57 万
存货 16.37 亿 -46.7% 22.92 亿 21.94 亿 57.6 亿 55.09 亿 72.91 亿 81.6 亿 82.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.17 亿 -9.0% 4.46 亿 4.57 亿 5.94 亿 4.87 亿 4.77 亿 4.8 亿 4.31 亿
非流动资产合计 48.24 亿 -1.7% 48.79 亿 52.6 亿 50.71 亿 51.76 亿 44.36 亿 44.65 亿 45.3 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - 3000.0 万 3000.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1909.15 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 9.68 亿 0.8% 9.78 亿 10.14 亿 9.13 亿 9.45 亿 3744.05 万 3862.19 万 3980.34 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 1909.15 万 0.0% 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 29.34 亿 -2.9% 29.73 亿 32.75 亿 30.94 亿 28.26 亿 29.39 亿 30.05 亿 31.27 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7127.34 万 -15.6% 4725.53 万 4989.42 万 1.08 亿 3.79 亿 3.18 亿 2.86 亿 2.35 亿
使用权资产 2832.34 万 -12.9% 3418.21 万 5634.25 万 2649.25 万 4357.74 万 - - -
生产性生物资产 2527.58 万 -5.4% 2408.99 万 2105.37 万 2000.34 万 1766.93 万 3792.34 万 2447.15 万 2214.78 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.57 亿 5.0% 7.63 亿 7.87 亿 6.82 亿 7.02 亿 7.23 亿 7.31 亿 7.51 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 463.72 万 903.92 万
长期待摊费用 398.52 万 -67.9% 549.69 万 1340.5 万 3831.66 万 6630.81 万 1316.25 万 929.94 万 750.01 万
递延所得税资产 1630.18 万 -42.0% 2924.88 万 2333.68 万 1.7 亿 1.78 亿 2.93 亿 2.38 亿 1.87 亿
其他非流动资产 0.0 - 642.57 万 - - - 5540.53 万 7909.36 万 1.03 亿
负债合计 63.97 亿 -22.6% 79.4 亿 85.65 亿 131.7 亿 116.0 亿 139.01 亿 145.61 亿 121.22 亿
流动负债合计 51.18 亿 -16.7% 64.5 亿 72.95 亿 103.45 亿 90.32 亿 112.22 亿 120.38 亿 87.56 亿
短期借款 26.98 亿 -4.5% 27.89 亿 25.64 亿 24.95 亿 28.8 亿 40.7 亿 32.0 亿 20.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 6.74 亿 -24.7% 9.42 亿 9.07 亿 16.37 亿 12.33 亿 2.84 亿 2.69 亿 2.58 亿
预收款项 959.63 万 -70.9% 1297.29 万 1115.75 万 5035.75 万 4743.13 万 5137.21 万 61.91 亿 56.54 亿
应付职工薪酬 5278.07 万 -1.5% 9741.6 万 6605.65 万 8147.87 万 1.04 亿 1.28 亿 1.06 亿 9639.56 万
应交税费 9279.28 万 -19.4% 1.49 亿 1.55 亿 2.41 亿 3.64 亿 4.39 亿 4.16 亿 6.73 亿
其他应付款合计 1.05 亿 -5.0% 8978.84 万 7961.31 万 1.11 亿 8892.62 万 9157.09 万 8238.77 万 7420.62 万
一年内到期的非流动负债 8.64 亿 -7.5% 3.84 亿 10.28 亿 14.13 亿 14.47 亿 4.55 亿 17.74 亿 -
其他流动负债 6994.68 万 -39.4% 2.28 亿 2.86 亿 4.51 亿 2.97 亿 6.15 亿 - -
非流动负债合计 12.79 亿 -39.9% 14.9 亿 12.7 亿 28.26 亿 25.68 亿 26.79 亿 25.23 亿 33.66 亿
长期借款 9.81 亿 -47.1% 14.23 亿 12.35 亿 23.1 亿 20.46 亿 26.79 亿 18.56 亿 11.13 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 5.0 亿 5.0 亿 - - 10.98 亿
长期应付款 0.0 - 1671.41 万 - - - - 6.68 亿 11.55 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 3454.92 万 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 71.1 亿 1.8% 70.54 亿 68.02 亿 70.85 亿 77.93 亿 77.72 亿 74.6 亿 77.29 亿
实收资本（或股本） 7.42 亿 0.0% 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 5.71 亿
资本公积 26.27 亿 0.0% 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 27.98 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -3000.0 万 0.0% -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8.82 亿 0.0% 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.57 亿 8.1 亿 7.33 亿 6.14 亿
未分配利润 28.52 亿 3.5% 27.93 亿 25.62 亿 28.57 亿 35.74 亿 35.92 亿 33.61 亿 27.26 亿
归属母公司股东权益合计 70.72 亿 1.4% 70.14 亿 67.83 亿 70.78 亿 77.7 亿 77.41 亿 74.33 亿 77.09 亿
少数股东权益 3767.38 万 214.3% 4043.26 万 1917.04 万 725.41 万 2316.99 万 3098.25 万 2753.15 万 1963.88 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 129.26 亿 -0.6% 130.03 亿 134.64 亿 149.95 亿 140.89 亿 134.85 亿 141.43 亿 153.67 亿 164.23 亿 173.9 亿 179.76 亿 202.56 亿 183.56 亿 187.25 亿 186.35 亿 193.92 亿 190.96 亿 192.8 亿 206.24 亿 216.73 亿 195.77 亿 199.04 亿 203.94 亿 220.22 亿 204.09 亿 201.73 亿 204.03 亿 198.51 亿 178.05 亿 183.17 亿 179.32 亿
流动资产合计 82.6 亿 -0.1% 82.64 亿 86.69 亿 101.15 亿 91.06 亿 84.26 亿 90.0 亿 101.07 亿 115.93 亿 124.76 亿 129.57 亿 151.84 亿 133.01 亿 136.49 亿 135.31 亿 142.16 亿 137.81 亿 148.84 亿 162.02 亿 172.38 亿 151.43 亿 154.6 亿 159.37 亿 175.57 亿 158.99 亿 156.37 亿 158.7 亿 153.21 亿 132.38 亿 136.96 亿 132.53 亿
货币资金 59.29 亿 1.9% 58.17 亿 62.42 亿 69.49 亿 63.04 亿 60.13 亿 67.31 亿 72.71 亿 65.61 亿 64.89 亿 71.14 亿 85.67 亿 69.39 亿 72.18 亿 70.99 亿 76.39 亿 73.05 亿 69.76 亿 78.68 亿 87.97 亿 70.84 亿 71.97 亿 72.68 亿 80.79 亿 68.61 亿 66.8 亿 73.49 亿 61.72 亿 50.23 亿 58.93 亿 49.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.99 亿 -19.5% 3.71 亿 3.82 亿 2.49 亿 4.04 亿 4.4 亿 3.55 亿 1.42 亿 1.02 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.68 亿 4.13 亿 5.68 亿 5.97 亿 4.37 亿 1.39 亿 4.95 亿 8.21 亿 4.25 亿 2.71 亿 2.92 亿 5.02 亿 5.84 亿 3.75 亿 4.88 亿 3.32 亿 2.98 亿 1.91 亿 3.66 亿 4.54 亿
应收票据 2.56 亿 -25.1% 3.42 亿 3.5 亿 2.29 亿 3.54 亿 3.96 亿 3.1 亿 1.04 亿 7407.0 万 1.51 亿 1.52 亿 1.46 亿 3.87 亿 5.44 亿 5.71 亿 4.08 亿 9220.0 万 4.42 亿 7.62 亿 3.79 亿 1.98 亿 2.01 亿 4.31 亿 5.19 亿 2.79 亿 3.73 亿 2.37 亿 2.24 亿 8699.22 万 2.51 亿 3.5 亿
应收账款 4288.6 万 46.0% 2937.2 万 3190.49 万 2016.16 万 4979.29 万 4428.47 万 4501.69 万 3805.93 万 2744.65 万 2633.13 万 2600.57 万 2156.72 万 2595.48 万 2405.85 万 2629.82 万 2864.65 万 4632.82 万 5296.12 万 5861.4 万 4629.11 万 7328.79 万 9067.27 万 7166.85 万 6556.2 万 9545.72 万 1.15 亿 9484.56 万 7378.68 万 1.04 亿 1.15 亿 1.04 亿
预付款项 1.56 亿 -10.6% 1.74 亿 1.57 亿 1.68 亿 1.42 亿 9047.58 万 9047.37 万 3748.7 万 8785.17 万 8156.4 万 7819.34 万 6564.34 万 4345.65 万 1.0 亿 1.01 亿 1.24 亿 1.4 亿 2.1 亿 2.39 亿 2.3 亿 2.21 亿 2.59 亿 2.08 亿 2.22 亿 1.54 亿 9123.19 万 1.33 亿 1.81 亿 2.51 亿 1.54 亿 1.99 亿
其他应收款合计 1357.61 万 2.7% 1322.31 万 1368.76 万 1142.07 万 1107.27 万 1241.94 万 549.12 万 645.26 万 2913.32 万 3178.55 万 3876.53 万 3026.4 万 3034.05 万 1904.79 万 2237.89 万 1935.84 万 1836.13 万 1739.21 万 2175.89 万 1675.12 万 2683.98 万 1672.81 万 3748.88 万 3158.67 万 2311.84 万 2939.58 万 2928.17 万 2565.57 万 4141.07 万 3383.46 万 3397.3 万
存货 14.49 亿 -1.7% 14.74 亿 14.56 亿 22.92 亿 18.25 亿 14.56 亿 14.07 亿 21.94 亿 43.17 亿 50.39 亿 50.39 亿 57.6 亿 54.2 亿 53.23 亿 52.63 亿 55.09 亿 57.72 亿 67.75 亿 68.41 亿 72.91 亿 71.44 亿 73.02 亿 75.14 亿 81.6 亿 80.89 亿 80.1 亿 76.68 亿 82.13 亿 74.17 亿 69.51 亿 73.59 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.14 亿 -0.3% 4.15 亿 4.19 亿 4.46 亿 4.21 亿 4.14 亿 4.11 亿 4.57 亿 4.96 亿 6.57 亿 5.09 亿 5.94 亿 4.54 亿 4.22 亿 4.48 亿 4.87 亿 4.06 亿 4.1 亿 4.11 亿 4.77 亿 3.96 亿 3.94 亿 4.08 亿 4.8 亿 3.97 亿 3.38 亿 3.6 亿 4.31 亿 3.15 亿 2.99 亿 2.72 亿
非流动资产合计 46.65 亿 -1.5% 47.39 亿 47.95 亿 48.79 亿 49.83 亿 50.59 亿 51.43 亿 52.6 亿 48.3 亿 49.14 亿 50.19 亿 50.71 亿 50.56 亿 50.76 亿 51.04 亿 51.76 亿 53.15 亿 43.96 亿 44.22 亿 44.36 亿 44.34 亿 44.44 亿 44.57 亿 44.65 亿 45.1 亿 45.36 亿 45.33 亿 45.3 亿 45.67 亿 46.21 亿 46.79 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1909.15 万 1909.15 万 - 1909.15 万 1909.15 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 9.5 亿 -1.0% 9.59 亿 9.68 亿 9.78 亿 9.87 亿 9.96 亿 10.05 亿 10.14 亿 9.34 亿 9.42 亿 9.05 亿 9.13 亿 9.21 亿 9.29 亿 9.37 亿 9.45 亿 9.53 亿 3684.97 万 3714.51 万 3744.05 万 3773.58 万 3803.12 万 3832.65 万 3862.19 万 3891.73 万 3921.26 万 3950.8 万 3980.34 万 4009.87 万 4039.41 万 4068.94 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1909.15 万 0.0% 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 1909.15 万 - - 1909.15 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 27.88 亿 -2.0% 28.44 亿 29.09 亿 29.73 亿 30.81 亿 31.45 亿 32.04 亿 32.75 亿 29.62 亿 30.19 亿 30.5 亿 30.94 亿 26.84 亿 27.37 亿 27.77 亿 28.26 亿 28.54 亿 29.02 亿 29.53 亿 29.39 亿 29.48 亿 29.74 亿 29.71 亿 30.05 亿 30.46 亿 30.92 亿 31.38 亿 31.27 亿 31.61 亿 31.4 亿 31.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 9890.92 万 5.6% 9368.25 万 6073.61 万 4725.53 万 4363.75 万 3384.1 万 3261.66 万 4989.42 万 1.25 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.08 亿 4.76 亿 4.23 亿 3.89 亿 3.79 亿 3.78 亿 3.4 亿 3.34 亿 3.18 亿 2.92 亿 2.92 亿 3.28 亿 2.86 亿 2.78 亿 2.75 亿 2.26 亿 2.35 亿 3.02 亿 3.84 亿 3.77 亿
使用权资产 1709.13 万 -25.0% 2278.82 万 2848.52 万 3418.21 万 3955.55 万 4525.64 万 5064.29 万 5634.25 万 2550.31 万 2680.87 万 2078.59 万 2649.25 万 2881.33 万 3346.0 万 3816.76 万 4357.74 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 2522.77 万 -5.6% 2673.54 万 2339.5 万 2408.99 万 2532.39 万 2546.89 万 2519.28 万 2105.37 万 2813.82 万 3053.79 万 2052.33 万 2000.34 万 2048.84 万 1586.36 万 1513.21 万 1766.93 万 3253.31 万 3307.12 万 3517.39 万 3792.34 万 2982.38 万 2823.27 万 2666.18 万 2447.15 万 1954.16 万 1821.32 万 1956.42 万 2214.78 万 2282.04 万 2389.31 万 2599.65 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.45 亿 -0.8% 7.51 亿 7.57 亿 7.63 亿 7.69 亿 7.75 亿 7.81 亿 7.87 亿 6.73 亿 6.78 亿 6.77 亿 6.82 亿 6.87 亿 6.92 亿 6.97 亿 7.02 亿 7.07 亿 7.12 亿 7.18 亿 7.23 亿 7.28 亿 7.32 亿 7.26 亿 7.31 亿 7.36 亿 7.41 亿 7.46 亿 7.51 亿 7.56 亿 7.61 亿 7.66 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 463.72 万 463.72 万 463.72 万 463.72 万 903.92 万 903.92 万 903.92 万 903.92 万 903.92 万 903.92 万 903.92 万
长期待摊费用 247.35 万 -2.2% 252.87 万 322.72 万 549.69 万 549.69 万 544.17 万 493.78 万 1340.5 万 1936.9 万 2437.67 万 2986.25 万 3831.66 万 4432.23 万 4918.85 万 5602.31 万 6630.81 万 919.94 万 1060.3 万 1205.3 万 1316.25 万 1415.85 万 1077.95 万 1103.91 万 929.94 万 1033.6 万 736.24 万 440.74 万 750.01 万 1559.11 万 1931.96 万 2516.99 万
递延所得税资产 1984.92 万 3.2% 1923.8 万 1899.22 万 2924.88 万 1275.43 万 1423.32 万 1990.38 万 2333.68 万 4341.99 万 4951.19 万 1.69 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.78 亿 3.63 亿 3.41 亿 3.14 亿 2.93 亿 3.0 亿 2.77 亿 2.6 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.14 亿 2.05 亿 1.87 亿 1.63 亿 1.45 亿 1.61 亿
其他非流动资产 0.0 - 0.0 642.57 万 642.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - 5540.53 万 6132.74 万 6724.94 万 7317.15 万 7909.36 万 8501.57 万 9093.78 万 9685.98 万 1.03 亿 4843.37 万 4933.33 万 5023.28 万
负债合计 58.97 亿 0.3% 58.8 亿 61.25 亿 79.4 亿 68.98 亿 62.58 亿 68.89 亿 85.65 亿 96.39 亿 103.9 亿 105.65 亿 131.7 亿 105.71 亿 109.23 亿 107.41 亿 116.0 亿 110.27 亿 111.04 亿 124.77 亿 139.01 亿 117.86 亿 120.02 亿 125.81 亿 145.61 亿 130.96 亿 128.79 亿 132.47 亿 121.22 亿 102.75 亿 108.19 亿 104.52 亿
流动负债合计 47.88 亿 -7.6% 51.81 亿 49.33 亿 64.5 亿 54.48 亿 45.34 亿 53.52 亿 72.95 亿 68.35 亿 78.69 亿 81.16 亿 103.45 亿 69.86 亿 74.51 亿 77.61 亿 90.32 亿 87.76 亿 79.54 亿 89.95 亿 112.22 亿 88.11 亿 96.86 亿 101.58 亿 120.38 亿 103.14 亿 98.24 亿 97.16 亿 87.56 亿 69.65 亿 74.21 亿 72.47 亿
短期借款 27.87 亿 -16.5% 33.38 亿 29.4 亿 27.89 亿 26.09 亿 23.57 亿 25.59 亿 25.64 亿 30.42 亿 25.48 亿 26.95 亿 24.95 亿 26.95 亿 31.98 亿 29.8 亿 28.8 亿 34.8 亿 32.8 亿 37.3 亿 40.7 亿 40.7 亿 45.7 亿 31.0 亿 32.0 亿 26.0 亿 20.5 亿 24.0 亿 20.0 亿 32.5 亿 31.5 亿 28.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
应付账款 4.52 亿 -15.0% 5.32 亿 7.39 亿 9.42 亿 8.96 亿 6.48 亿 8.08 亿 9.07 亿 8.95 亿 11.05 亿 13.29 亿 16.37 亿 12.09 亿 12.72 亿 15.25 亿 12.33 亿 2.59 亿 3.42 亿 3.5 亿 2.84 亿 2.25 亿 3.36 亿 2.24 亿 2.69 亿 2.32 亿 2.42 亿 - 2.58 亿 - 4.69 亿 2.35 亿
预收款项 842.9 万 -16.0% 1003.42 万 1380.12 万 1297.29 万 1076.35 万 1114.31 万 413.85 万 1115.75 万 5523.89 万 5017.75 万 5286.23 万 5035.75 万 5426.57 万 4296.2 万 3711.43 万 4743.13 万 4159.59 万 4942.69 万 5303.2 万 5137.21 万 - - - 61.91 亿 48.26 亿 49.55 亿 51.66 亿 56.54 亿 30.96 亿 34.41 亿 37.01 亿
应付职工薪酬 4499.82 万 -21.0% 5698.61 万 5774.51 万 9741.6 万 6056.33 万 5797.15 万 5657.57 万 6605.65 万 4656.18 万 6074.86 万 8018.48 万 8147.87 万 4932.02 万 5269.01 万 5227.82 万 1.04 亿 5766.7 万 4647.43 万 6615.38 万 1.28 亿 4375.98 万 5646.92 万 5684.32 万 1.06 亿 5917.61 万 3817.65 万 4480.11 万 9639.56 万 6089.91 万 9149.54 万 8818.79 万
应交税费 7689.17 万 15.1% 6681.9 万 1.04 亿 1.49 亿 1.09 亿 7507.75 万 1.34 亿 1.55 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.42 亿 2.41 亿 1.97 亿 2.17 亿 1.64 亿 3.64 亿 1.55 亿 2.06 亿 2.82 亿 4.39 亿 1.45 亿 2.11 亿 2.53 亿 4.16 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.97 亿 6.73 亿 1.59 亿 1.77 亿 3.37 亿
其他应付款合计 9572.25 万 18.4% 8082.63 万 7040.5 万 8978.84 万 1.14 亿 8859.13 万 9963.64 万 7961.31 万 1.07 亿 9384.8 万 9080.41 万 1.11 亿 8767.65 万 8529.79 万 9283.08 万 8892.62 万 7413.6 万 8882.4 万 1.02 亿 9157.09 万 9596.26 万 1.12 亿 9125.93 万 8238.77 万 7060.8 万 6189.86 万 6001.96 万 7420.62 万 5519.43 万 9281.35 万 8563.54 万
一年内到期的非流动负债 8.24 亿 24.1% 6.64 亿 5.79 亿 3.84 亿 9.04 亿 6.47 亿 7.37 亿 10.28 亿 9.64 亿 17.57 亿 17.02 亿 14.13 亿 8.75 亿 4.37 亿 14.36 亿 14.47 亿 15.55 亿 6.56 亿 3.5 亿 4.55 亿 2.31 亿 3.34 亿 16.79 亿 17.74 亿 18.49 亿 18.0 亿 10.19 亿 - - - 0.0
其他流动负债 5537.28 万 17.7% 4704.86 万 4910.4 万 2.28 亿 8452.07 万 7049.03 万 1.1 亿 2.86 亿 1.46 亿 1.9 亿 1.88 亿 4.51 亿 1.71 亿 2.14 亿 1.39 亿 2.97 亿 3.25 亿 3.41 亿 3.7 亿 6.15 亿 5.07 亿 5.04 亿 5.0 亿 - 5.09 亿 5.05 亿 5.0 亿 - - - -
非流动负债合计 11.09 亿 58.7% 6.99 亿 11.91 亿 14.9 亿 14.5 亿 17.24 亿 15.37 亿 12.7 亿 28.05 亿 25.21 亿 24.49 亿 28.26 亿 35.85 亿 34.71 亿 29.8 亿 25.68 亿 22.51 亿 31.5 亿 34.83 亿 26.79 亿 29.74 亿 23.16 亿 24.23 亿 25.23 亿 27.82 亿 30.55 亿 35.31 亿 33.66 亿 33.1 亿 33.97 亿 32.05 亿
长期借款 5.34 亿 -14.7% 6.26 亿 11.24 亿 14.23 亿 14.28 亿 16.92 亿 15.05 亿 12.35 亿 22.83 亿 19.99 亿 19.33 亿 23.1 亿 30.57 亿 29.42 亿 24.59 亿 20.46 亿 22.51 亿 31.5 亿 34.83 亿 26.79 亿 22.78 亿 16.29 亿 17.45 亿 18.56 亿 16.45 亿 8.71 亿 12.62 亿 11.13 亿 10.72 亿 11.69 亿 8.78 亿
应付债券 5.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - - - - - - - - 9676.39 万 10.72 亿 11.13 亿 10.98 亿 20.27 亿 20.03 亿 20.55 亿
长期应付款 1671.41 万 0.0% 1671.41 万 1671.41 万 1671.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 6.96 亿 6.87 亿 6.77 亿 6.68 亿 10.4 亿 11.12 亿 11.56 亿 11.55 亿 2.1 亿 2.26 亿 2.72 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4419.72 万 9.2% 4048.23 万 3454.92 万 3454.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 70.29 亿 -1.3% 71.23 亿 73.39 亿 70.54 亿 71.91 亿 72.28 亿 72.54 亿 68.02 亿 67.84 亿 69.99 亿 74.11 亿 70.85 亿 77.85 亿 78.02 亿 78.95 亿 77.93 亿 80.7 亿 81.76 亿 81.47 亿 77.72 亿 77.92 亿 79.02 亿 78.13 亿 74.6 亿 73.13 亿 72.94 亿 71.56 亿 77.29 亿 75.3 亿 74.98 亿 74.8 亿
实收资本（或股本） 7.42 亿 0.0% 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.71 亿
资本公积 26.27 亿 0.0% 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 27.98 亿 27.98 亿 27.98 亿 27.98 亿 27.98 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -3000.0 万 0.0% -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 -3000.0 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8.82 亿 0.0% 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.57 亿 8.57 亿 8.57 亿 8.57 亿 8.1 亿 8.1 亿 8.1 亿 8.1 亿 7.33 亿 7.33 亿 7.33 亿 7.33 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿
未分配利润 27.59 亿 -3.4% 28.55 亿 30.76 亿 27.93 亿 29.44 亿 29.85 亿 30.13 亿 25.62 亿 25.65 亿 27.77 亿 31.85 亿 28.57 亿 35.83 亿 35.95 亿 36.78 亿 35.74 亿 38.9 亿 39.94 亿 39.66 亿 35.92 亿 36.83 亿 37.98 亿 37.14 亿 33.61 亿 33.05 亿 32.88 亿 31.54 亿 27.26 亿 26.42 亿 25.97 亿 25.77 亿
归属母公司股东权益合计 69.8 亿 -1.4% 70.76 亿 72.96 亿 70.14 亿 71.65 亿 72.05 亿 72.33 亿 67.83 亿 67.86 亿 69.97 亿 74.06 亿 70.78 亿 77.79 亿 77.91 亿 78.74 亿 77.7 亿 80.39 亿 81.43 亿 81.15 亿 77.41 亿 77.55 亿 78.7 亿 77.86 亿 74.33 亿 72.88 亿 72.72 亿 71.38 亿 77.09 亿 75.11 亿 74.65 亿 74.45 亿
少数股东权益 4911.48 万 2.9% 4774.83 万 4320.05 万 4043.26 万 2623.27 万 2246.05 万 2041.16 万 1917.04 万 -226.23 万 207.7 万 516.42 万 725.41 万 670.49 万 1132.98 万 2086.12 万 2316.99 万 3045.05 万 3277.61 万 3182.53 万 3098.25 万 3685.19 万 3228.54 万 2728.16 万 2753.15 万 2508.9 万 2229.64 万 1849.24 万 1963.88 万 1969.72 万 3295.89 万 3493.63 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.0 亿 -45.5% 1.12 亿 -7.38 亿 14.5 亿 -3.49 亿 15.46 亿 13.05 亿 31.75 亿
经营活动现金流入小计 86.97 亿 -13.3% 97.86 亿 106.81 亿 149.59 亿 140.38 亿 177.45 亿 176.0 亿 164.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 84.76 亿 -14.5% 96.09 亿 105.73 亿 148.38 亿 138.95 亿 176.34 亿 174.5 亿 163.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 6072.41 万 2007.31 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.21 亿 95.4% 1.76 亿 4762.39 万 1.01 亿 1.43 亿 1.1 亿 1.49 亿 7348.85 万
经营活动现金流出小计 84.97 亿 -12.1% 96.74 亿 114.19 亿 135.09 亿 143.87 亿 161.99 亿 162.95 亿 132.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 55.21 亿 -14.7% 63.84 亿 78.98 亿 96.63 亿 101.57 亿 120.03 亿 111.1 亿 91.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.19 亿 -1.3% 6.81 亿 7.52 亿 7.7 亿 7.4 亿 6.47 亿 6.67 亿 5.89 亿
支付的各项税款 13.65 亿 -20.4% 16.62 亿 19.32 亿 22.68 亿 26.26 亿 24.39 亿 30.79 亿 24.04 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.92 亿 18.9% 9.46 亿 8.37 亿 8.08 亿 8.65 亿 11.09 亿 14.39 亿 11.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6340.56 万 -103.6% -6962.27 万 17.09 亿 -1.6 亿 -1.19 亿 -1.61 亿 -1.06 亿 -2.35 亿
投资活动现金流入小计 341.07 万 -99.8% 348.02 万 18.63 亿 175.41 万 816.34 万 753.53 万 2334.43 万 1223.77 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1000.0 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 339.77 万 1229.58 万 174.48 万 811.21 万 174.48 万 1114.79 万 114.79 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.3 万 271.7% 8.25 万 - 9376.0 5.13 万 579.06 万 219.65 万 1108.98 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 18.5 亿 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 6683.93 万 -7.0% 7310.29 万 1.53 亿 1.62 亿 1.27 亿 1.69 亿 1.29 亿 2.47 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6683.93 万 -7.0% 7310.29 万 1.53 亿 1.44 亿 1.2 亿 1.69 亿 1.29 亿 2.47 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 735.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 1749.4 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 38.03 亿 19.4% 33.78 亿 40.22 亿 41.69 亿 44.0 亿 58.52 亿 61.1 亿 57.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.1 亿 74.9% -3.62 亿 -21.32 亿 -4.22 亿 -7.19 亿 -7.19 亿 7.07 亿 -18.64 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - 5.0 亿 - - -
取得借款收到的现金 32.86 亿 3.2% 33.61 亿 40.22 亿 41.69 亿 39.0 亿 58.22 亿 61.1 亿 57.19 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1671.41 万 - - - 3000.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 43.13 亿 -17.3% 37.4 亿 61.54 亿 45.9 亿 51.19 亿 65.71 亿 54.03 亿 75.83 亿
偿还债务所支付的现金 40.5 亿 -19.8% 35.86 亿 59.27 亿 43.14 亿 47.68 亿 61.14 亿 49.85 亿 71.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.36 亿 66.6% 1.3 亿 2.07 亿 2.61 亿 3.3 亿 4.41 亿 4.16 亿 4.11 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2633.74 万 16.2% 2340.01 万 1980.14 万 1573.92 万 2045.63 万 1608.46 万 248.47 万 579.28 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.73 亿 -421.5% -3.2 亿 -11.61 亿 8.68 亿 -11.87 亿 6.65 亿 19.06 亿 10.77 亿
期初现金及现金等价物余额 252.94 亿 -3.4% 72.64 亿 84.25 亿 75.57 亿 87.44 亿 80.79 亿 61.72 亿 50.96 亿
期末现金及现金等价物余额 249.21 亿 -5.3% 69.44 亿 72.64 亿 84.25 亿 75.57 亿 87.44 亿 80.79 亿 61.72 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.32 亿 153.2% -2.47 亿 -7.04 亿 10.2 亿 1.1 亿 -5.74 亿 -4.44 亿 12.75 亿 1.92 亿 -6.25 亿 -15.81 亿 21.51 亿 -1.9 亿 4.94 亿 -10.06 亿 8.69 亿 2.5 亿 -2.63 亿 -12.06 亿 23.87 亿 -1.12 亿 1.29 亿 -8.58 亿 15.35 亿 -6614.42 万 -4.01 亿 2.37 亿 24.64 亿 -7.72 亿 6.1 亿 8.74 亿
经营活动现金流入小计 16.7 亿 10.2% 15.15 亿 20.21 亿 34.91 亿 20.42 亿 14.4 亿 28.12 亿 37.37 亿 25.75 亿 20.8 亿 22.89 亿 52.53 亿 28.96 亿 38.26 亿 29.84 亿 27.49 亿 30.62 亿 38.82 亿 43.45 亿 58.44 亿 32.43 亿 41.42 亿 45.15 亿 54.14 亿 31.14 亿 38.4 亿 52.32 亿 56.89 亿 22.22 亿 37.5 亿 47.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.82 亿 6.0% 14.92 亿 19.77 亿 34.25 亿 19.79 亿 14.05 亿 28.01 亿 37.33 亿 25.09 亿 20.47 亿 22.84 亿 52.22 亿 28.39 亿 38.11 亿 29.66 亿 27.28 亿 30.28 亿 38.45 亿 42.95 亿 58.03 亿 32.08 亿 41.24 亿 45.0 亿 53.17 亿 30.8 亿 38.31 亿 52.22 亿 56.57 亿 22.02 亿 37.38 亿 47.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 5962.89 万 0.0 109.52 万 182.73 万 844.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8822.53 万 280.5% 2318.66 万 4336.97 万 6649.02 万 6327.89 万 3584.29 万 1046.57 万 366.17 万 610.23 万 3313.39 万 472.59 万 2915.88 万 4911.65 万 450.34 万 1791.6 万 2141.58 万 3408.49 万 3702.78 万 5063.89 万 4145.28 万 3485.65 万 1847.99 万 1552.82 万 9700.88 万 3352.89 万 896.24 万 984.69 万 3214.72 万 1942.84 万 1220.11 万 971.19 万
经营活动现金流出小计 15.39 亿 -12.7% 17.62 亿 27.24 亿 24.72 亿 19.32 亿 20.14 亿 32.56 亿 24.61 亿 23.82 亿 27.06 亿 38.7 亿 31.02 亿 30.86 亿 33.31 亿 39.9 亿 18.8 亿 28.12 亿 41.44 亿 55.51 亿 34.57 亿 33.55 亿 40.13 亿 53.73 亿 38.79 亿 31.8 亿 42.4 亿 49.96 亿 32.25 亿 29.94 亿 31.41 亿 39.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.11 亿 -17.3% 12.23 亿 15.76 亿 17.11 亿 13.23 亿 13.75 亿 19.76 亿 17.95 亿 16.81 亿 18.92 亿 25.29 亿 23.22 亿 23.12 亿 24.79 亿 25.5 亿 9.98 亿 20.98 亿 31.33 亿 39.28 亿 26.41 亿 25.65 亿 28.95 亿 39.02 亿 29.56 亿 22.71 亿 30.97 亿 27.87 亿 24.53 亿 22.34 亿 20.13 亿 24.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.73 亿 -0.1% 1.73 亿 2.07 亿 1.65 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.86 亿 2.13 亿 1.81 亿 1.56 亿 2.02 亿 1.97 亿 1.9 亿 1.6 亿 2.23 亿 1.69 亿 1.88 亿 1.59 亿 2.24 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.17 亿 2.16 亿 1.82 亿 1.5 亿 1.35 亿 2.01 亿 1.33 亿 1.49 亿 1.25 亿 1.83 亿
支付的各项税款 1.74 亿 -23.2% 2.26 亿 6.67 亿 2.98 亿 2.29 亿 3.05 亿 8.31 亿 3.51 亿 2.83 亿 4.6 亿 8.38 亿 5.04 亿 3.53 亿 4.79 亿 9.31 亿 5.32 亿 3.72 亿 6.44 亿 10.77 亿 4.1 亿 3.84 亿 6.81 亿 9.65 亿 4.01 亿 5.66 亿 5.71 亿 15.4 亿 2.35 亿 4.12 亿 7.8 亿 9.76 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 29.7% 1.39 亿 2.74 亿 2.98 亿 2.09 亿 1.77 亿 2.63 亿 1.01 亿 2.37 亿 1.97 亿 3.01 亿 7772.51 万 2.31 亿 2.13 亿 2.86 亿 1.81 亿 1.53 亿 2.08 亿 3.22 亿 2.52 亿 2.46 亿 3.2 亿 2.91 亿 3.4 亿 1.93 亿 4.38 亿 4.68 亿 4.04 亿 1.99 亿 2.22 亿 3.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -826.83 万 70.5% -2806.48 万 -1371.62 万 -1335.63 万 -2475.62 万 -742.72 万 -2408.3 万 18.37 亿 -558.64 万 -7837.55 万 -4365.48 万 -2844.22 万 -5970.47 万 -5166.49 万 -2027.56 万 -3209.97 万 -4257.28 万 -1134.01 万 -3307.52 万 -6562.08 万 -1326.39 万 -2582.62 万 -5650.27 万 -313.56 万 528.44 万 -5500.77 万 -5275.42 万 -3894.27 万 -2424.8 万 -2358.22 万 -1.48 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 341.07 万 3500.0 - - 18.53 亿 - - - 174.48 万 1376.0 - - 211.86 万 600.45 万 - - 174.48 万 - - - 1219.47 万 114.79 万 - - 1136.87 万 73.25 万 10.16 万 3.5 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 229.58 万 - - - - - - - 211.21 万 - - - - - - - 1000.0 万 - - - - - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1.3 万 3500.0 - - - - - - 0.0 1376.0 - - 6479.0 4548.0 - - 0.0 - - - 219.47 万 0.0 - - 1022.08 万 73.25 万 10.16 万 3.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
投资活动现金流出小计 826.83 万 -70.6% 2808.78 万 1371.62 万 1676.7 万 2475.97 万 749.31 万 2408.3 万 1552.52 万 1558.64 万 7837.55 万 4365.48 万 3018.69 万 5970.61 万 5167.29 万 2027.56 万 3421.82 万 4857.73 万 1138.03 万 3307.52 万 6736.56 万 1905.45 万 2582.62 万 5650.27 万 1533.03 万 -413.65 万 6500.94 万 5275.42 万 5031.14 万 2498.05 万 2368.37 万 1.48 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 826.83 万 -70.6% 2808.78 万 1371.62 万 1676.7 万 2475.97 万 749.31 万 2408.3 万 1552.52 万 1558.64 万 7837.55 万 4365.48 万 3018.69 万 5970.61 万 3417.89 万 2027.56 万 2686.82 万 4857.73 万 1138.03 万 3307.52 万 6736.56 万 1905.45 万 2582.62 万 5650.27 万 1533.03 万 586.35 万 5500.94 万 5275.42 万 5031.14 万 2498.05 万 2368.37 万 1.48 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 16.5 亿 27.7% 12.92 亿 6.44 亿 2.17 亿 12.03 亿 13.93 亿 5.66 亿 2304.58 万 14.19 亿 16.78 亿 9.01 亿 1360.0 万 13.98 亿 18.58 亿 9.0 亿 7.13 亿 11.51 亿 13.3 亿 12.05 亿 12.02 亿 16.3 亿 19.7 亿 10.5 亿 10.5 亿 24.5 亿 8.5 亿 17.6 亿 20.29 亿 0.0 8.4 亿 28.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -844.33 万 94.4% -1.5 亿 1089.63 万 -3.63 亿 2.05 亿 -1.38 亿 -6671.6 万 -20.33 亿 -6501.13 万 -9138.23 万 5739.27 万 -4.78 亿 -1006.45 万 -3.73 亿 4.39 亿 -5.24 亿 1.36 亿 -6.18 亿 2.87 亿 -6.62 亿 1326.38 万 -1.75 亿 1.04 亿 -3.14 亿 2.41 亿 -2.13 亿 9.92 亿 -12.76 亿 -7327.98 万 3.72 亿 -8.87 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 5.0 亿 - - 0.0 5.0 亿 - - - -
取得借款收到的现金 11.5 亿 -11.0% 12.92 亿 6.44 亿 2.0 亿 12.03 亿 13.93 亿 5.66 亿 2304.58 万 14.19 亿 16.78 亿 9.01 亿 1360.0 万 13.98 亿 18.58 亿 9.0 亿 2.13 亿 11.51 亿 13.3 亿 12.05 亿 17.02 亿 16.0 亿 19.7 亿 5.5 亿 10.5 亿 29.5 亿 8.5 亿 12.6 亿 20.29 亿 0.0 8.4 亿 28.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 16.58 亿 15.0% 14.42 亿 6.33 亿 5.8 亿 9.97 亿 15.3 亿 6.32 亿 20.56 亿 14.84 亿 17.7 亿 8.44 亿 4.91 亿 14.08 亿 22.3 亿 4.61 亿 12.38 亿 10.15 亿 19.48 亿 9.18 亿 18.64 亿 16.17 亿 21.45 亿 9.46 亿 13.64 亿 22.09 亿 10.63 亿 7.68 亿 33.05 亿 7327.98 万 4.68 亿 37.37 亿
偿还债务所支付的现金 16.3 亿 25.5% 12.99 亿 5.95 亿 5.27 亿 9.66 亿 14.98 亿 5.96 亿 19.92 亿 14.38 亿 17.05 亿 7.92 亿 4.05 亿 13.51 亿 21.55 亿 4.04 亿 11.52 亿 9.54 亿 18.12 亿 8.51 亿 17.69 亿 15.55 亿 19.19 亿 8.7 亿 12.57 亿 20.68 亿 9.35 亿 7.25 亿 32.02 亿 1790.99 万 2.69 亿 36.77 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2385.93 万 -82.7% 1.38 亿 2749.87 万 4696.96 万 2669.37 万 2727.56 万 2901.08 万 5895.51 万 4647.75 万 5197.16 万 4988.63 万 7109.07 万 5655.95 万 7562.13 万 5766.94 万 6608.71 万 6131.86 万 1.36 亿 6665.06 万 9468.78 万 5977.0 万 2.25 亿 6177.41 万 1.07 亿 1.41 亿 1.27 亿 4122.66 万 1.03 亿 5175.63 万 1.98 亿 5781.33 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 508.39 万 -6.3% 542.74 万 1010.49 万 572.11 万 488.98 万 491.39 万 787.54 万 498.72 万 30.1 万 1327.42 万 123.91 万 1535.16 万 5000.0 18.26 万 20.0 万 2002.27 万 4.0 万 - - 36.39 万 166.41 万 22.91 万 1382.75 万 0.0 4.72 万 93.75 万 150.0 万 7.92 万 361.36 万 0.0 210.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.15 亿 127.0% -4.25 亿 -7.06 亿 6.43 亿 2.91 亿 -7.19 亿 -5.35 亿 10.79 亿 1.22 亿 -7.95 亿 -15.67 亿 16.44 亿 -2.59 亿 6976.6 万 -5.87 亿 3.13 亿 3.44 亿 -8.92 亿 -9.52 亿 16.6 亿 -1.12 亿 -7091.15 万 -8.11 亿 12.18 亿 1.81 亿 -6.68 亿 11.76 亿 11.5 亿 -8.7 亿 9.58 亿 -1.61 亿
期初现金及现金等价物余额 58.12 亿 -6.8% 62.37 亿 69.44 亿 63.01 亿 60.1 亿 67.29 亿 72.64 亿 61.84 亿 60.63 亿 68.58 亿 84.25 亿 67.8 亿 70.4 亿 69.7 亿 75.57 亿 72.44 亿 69.01 亿 77.92 亿 87.44 亿 70.84 亿 71.97 亿 72.68 亿 80.79 亿 68.61 亿 66.8 亿 73.49 亿 61.72 亿 50.23 亿 58.93 亿 49.35 亿 50.96 亿
期末现金及现金等价物余额 59.27 亿 2.0% 58.12 亿 62.37 亿 69.44 亿 63.01 亿 60.1 亿 67.29 亿 72.64 亿 61.84 亿 60.63 亿 68.58 亿 84.25 亿 67.8 亿 70.4 亿 69.7 亿 75.57 亿 72.44 亿 69.01 亿 77.92 亿 87.44 亿 70.84 亿 71.97 亿 72.68 亿 80.79 亿 68.61 亿 66.8 亿 73.49 亿 61.72 亿 50.23 亿 58.93 亿 49.35 亿