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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 26.31 亿 4.2% 24.95 亿 29.21 亿 32.0 亿 34.5 亿 29.77 亿 25.46 亿 20.32 亿
营业收入 26.31 亿 4.2% 24.95 亿 29.21 亿 32.0 亿 34.5 亿 29.77 亿 25.46 亿 20.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 26.24 亿 4.9% 24.88 亿 28.84 亿 31.56 亿 34.17 亿 29.65 亿 25.86 亿 20.72 亿
营业成本 24.38 亿 5.4% 22.93 亿 26.93 亿 29.86 亿 32.43 亿 28.16 亿 24.26 亿 19.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 3201.7 万 -3.3% 3390.78 万 3481.44 万 3284.51 万 2990.91 万 2659.09 万 2794.74 万 3018.27 万
管理费用 8884.71 万 -7.7% 9872.14 万 8931.51 万 8192.06 万 8708.08 万 7216.59 万 8319.68 万 6209.45 万
财务费用 380.96 万 -24.3% 500.06 万 455.41 万 528.72 万 1389.75 万 1397.87 万 1493.05 万 1718.7 万
财务费用 - 利息费用 536.49 万 -20.9% 677.07 万 712.14 万 882.12 万 1622.78 万 1720.52 万 1645.44 万 1916.28 万
财务费用 - 利息收入 171.73 万 -14.0% 184.16 万 257.03 万 329.3 万 404.31 万 392.27 万 198.47 万 211.63 万
研发费用 5198.41 万 14.4% 5071.3 万 4506.6 万 4097.33 万 2940.22 万 2215.53 万 2597.22 万 2284.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 975.29 万 7.0% 716.83 万 1679.9 万 913.32 万 1334.54 万 1427.76 万 827.83 万 1052.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 268.36 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -4244.0 万
其他收益 384.67 万 -33.7% 480.19 万 429.68 万 441.19 万 7.14 万 6.81 万 35.61 万 18.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 450.84 万 - 950.77 万 3.28 万 - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
资产处置收益 8.13 万 63.0% 5.62 万 4.65 万 9.24 万 74.77 万 1.08 万 -16.44 万 33.09 万
营业利润 1459.09 万 -57.3% 2507.94 万 4263.41 万 3746.81 万 2011.65 万 645.07 万 -507.79 万 -50.74 万
加：营业外收入 1169.02 万 -17.8% 1627.59 万 1137.04 万 740.34 万 2122.15 万 2335.94 万 4549.58 万 2065.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 616.42 万 445.9% 533.02 万 102.57 万 54.41 万 99.61 万 286.95 万 59.34 万 13.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2011.7 万 -57.5% 3602.5 万 5297.88 万 4432.74 万 4034.18 万 2694.07 万 3982.45 万 2001.88 万
减：所得税 192.1 万 -90.1% 1432.9 万 1602.15 万 2481.47 万 2300.46 万 2333.77 万 2624.75 万 617.75 万
净利润 1819.6 万 -34.9% 2169.6 万 3695.74 万 1951.26 万 1733.72 万 360.29 万 1357.7 万 1384.13 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1819.6 万 -34.9% 2169.6 万 3695.74 万 1951.26 万 4386.93 万 4616.4 万 1357.7 万 1384.13 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -2653.2 万 -4256.11 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 1874.17 万 -17.8% 2185.89 万 3066.66 万 1372.87 万 2092.79 万 1669.66 万 2361.2 万 2303.82 万
少数股东损益 -54.57 万 -110.6% -16.29 万 629.08 万 578.39 万 -359.07 万 -1309.37 万 -1003.5 万 -919.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 514.4 万 -57.6% 763.07 万 2219.86 万 673.0 万 373.92 万 -819.88 万 -859.77 万 739.37 万
基本每股收益 0.08 -17.7% 0.1 0.14 0.06 0.09 0.07 0.1 0.1
稀释每股收益 0.08 -17.7% 0.1 0.14 0.06 0.09 0.07 0.1 0.1
其他综合收益 -1100.37 万 -169.0% -839.48 万 -658.39 万 -255.31 万 -179.53 万 - - 6.32 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1100.37 万 -170.1% -839.48 万 -656.76 万 -255.31 万 -179.53 万 - - 3.17 万
综合收益总额 719.22 万 -63.5% 1330.13 万 3037.34 万 1695.95 万 1554.19 万 360.29 万 1357.7 万 1390.44 万
归属于母公司股东的综合收益总额 773.79 万 -46.9% 1346.41 万 2409.9 万 1117.56 万 1913.26 万 1669.66 万 2361.2 万 2306.99 万
归属于少数股东的综合收益总额 -54.57 万 -110.6% -16.29 万 627.44 万 578.39 万 -359.07 万 -1309.37 万 -1003.5 万 -916.55 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.98 亿 -27.2% 8.22 亿 6.18 亿 5.93 亿 5.7 亿 7.35 亿 5.96 亿 6.23 亿 5.37 亿 10.22 亿 7.39 亿 9.14 亿 8.08 亿 7.71 亿 7.06 亿 6.55 亿 7.39 亿 12.19 亿 8.38 亿 4.15 亿 10.78 亿 9.11 亿 5.73 亿 6.87 亿 6.16 亿 6.35 亿 6.08 亿 7.93 亿 4.34 亿 4.54 亿 3.51 亿
营业收入 5.98 亿 -27.2% 8.22 亿 6.18 亿 5.93 亿 5.7 亿 7.35 亿 5.96 亿 6.23 亿 5.37 亿 10.22 亿 7.39 亿 9.14 亿 8.08 亿 7.71 亿 7.06 亿 6.55 亿 7.39 亿 12.19 亿 8.38 亿 4.15 亿 10.78 亿 9.11 亿 5.73 亿 6.87 亿 6.16 亿 6.35 亿 6.08 亿 7.93 亿 4.34 亿 4.54 亿 3.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.1 亿 -23.9% 8.01 亿 6.24 亿 5.9 亿 5.79 亿 7.21 亿 5.99 亿 6.03 亿 5.41 亿 10.01 亿 7.39 亿 8.97 亿 8.01 亿 7.52 亿 7.06 亿 6.57 亿 7.3 亿 11.89 亿 8.41 亿 4.26 亿 10.62 亿 8.98 亿 5.78 亿 7.12 亿 6.25 亿 6.4 亿 6.1 亿 8.13 亿 4.41 亿 4.69 亿 3.49 亿
营业成本 5.66 亿 -25.1% 7.56 亿 5.77 亿 5.39 亿 5.25 亿 6.78 亿 5.51 亿 5.59 亿 4.85 亿 9.56 亿 6.93 亿 8.5 亿 7.55 亿 7.16 亿 6.65 亿 6.11 亿 6.92 亿 11.48 亿 7.93 亿 3.85 亿 10.2 亿 8.63 亿 5.47 亿 6.67 亿 5.91 亿 6.0 亿 5.68 亿 7.67 亿 4.07 亿 4.36 亿 3.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 621.8 万 -27.7% 860.6 万 823.07 万 896.23 万 755.09 万 754.68 万 984.78 万 816.95 万 839.7 万 815.7 万 1009.09 万 894.66 万 801.85 万 677.73 万 910.26 万 646.25 万 752.3 万 667.86 万 924.49 万 764.85 万 636.67 万 559.64 万 697.93 万 643.44 万 627.49 万 779.08 万 744.73 万 936.31 万 676.88 万 700.95 万 704.14 万
管理费用 2090.51 万 10.1% 1898.48 万 2416.08 万 2479.64 万 2837.99 万 2082.62 万 2471.89 万 2232.69 万 2605.36 万 2027.56 万 2065.9 万 2259.02 万 2310.16 万 1727.95 万 1894.93 万 2659.09 万 1992.24 万 1757.47 万 2299.27 万 2072.47 万 2006.43 万 1723.13 万 1414.57 万 2537.92 万 1643.48 万 1981.84 万 2156.43 万 2219.38 万 1262.82 万 1439.75 万 1287.5 万
财务费用 88.31 万 -19.7% 109.94 万 74.7 万 108.01 万 135.57 万 165.85 万 90.62 万 111.43 万 111.81 万 102.42 万 129.74 万 114.78 万 107.59 万 107.5 万 198.85 万 326.1 万 229.1 万 418.43 万 416.12 万 252.88 万 352.32 万 401.54 万 391.12 万 373.29 万 346.09 万 404.16 万 369.51 万 367.95 万 408.57 万 462.58 万 479.6 万
财务费用 - 利息费用 127.18 万 -6.2% 135.66 万 103.06 万 170.59 万 134.69 万 203.99 万 167.81 万 171.67 万 175.65 万 193.56 万 171.27 万 174.68 万 187.25 万 248.09 万 272.1 万 270.21 万 400.05 万 470.38 万 482.15 万 379.68 万 444.25 万 450.76 万 445.82 万 434.66 万 420.03 万 389.75 万 401.01 万 406.53 万 463.05 万 535.48 万 511.22 万
财务费用 - 利息收入 50.06 万 81.3% 27.61 万 34.81 万 59.25 万 5.96 万 38.2 万 80.75 万 74.86 万 64.01 万 58.79 万 59.36 万 73.13 万 64.63 万 107.81 万 83.73 万 101.03 万 178.29 万 59.88 万 65.11 万 166.27 万 102.93 万 60.34 万 62.74 万 73.59 万 60.01 万 20.82 万 44.05 万 53.28 万 49.36 万 51.43 万 57.56 万
研发费用 1302.82 万 -1.6% 1323.55 万 1188.48 万 1383.57 万 1500.88 万 1043.29 万 1143.57 万 856.19 万 1298.82 万 1169.69 万 1181.9 万 1276.04 万 1118.14 万 872.97 万 830.18 万 695.72 万 611.03 万 828.5 万 804.97 万 675.63 万 627.37 万 560.9 万 351.63 万 561.73 万 607.05 万 625.5 万 802.94 万 805.0 万 664.27 万 495.1 万 320.21 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 243.66 万 -35.5% 377.51 万 197.36 万 156.78 万 178.22 万 214.0 万 167.84 万 351.51 万 735.12 万 415.01 万 178.25 万 220.1 万 219.66 万 219.39 万 254.17 万 296.03 万 265.64 万 395.7 万 377.18 万 385.81 万 542.06 万 275.15 万 224.74 万 316.23 万 152.14 万 159.77 万 199.69 万 251.78 万 339.64 万 247.59 万 213.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 235.87 万 3596.23 万 - -
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -194.69 万 -647.78 万 - - -
其他收益 182.24 万 403.4% 36.2 万 49.53 万 116.7 万 95.27 万 23.17 万 245.05 万 217.07 万 64.27 万 64.89 万 83.44 万 400.28 万 5.83 万 26.09 万 9.0 万 9389.4 3.96 万 2418.29 2.0 万 3886.75 1.62 万 3.48 万 1.32 万 7.52 万 24.71 万 2.6 万 7878.45 13.74 万 1.97 万 1.49 万 1.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 279.07 万 166.8% 104.61 万 67.15 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 9638.52 -51.8% 2.0 万 1.0 万 4.17 万 -1302.65 -1.9 万 3.48 万 3.54 万 6199.79 - - 3355.12 4.58 万 - - - - - - -501.0 1.08 万 - - -15.71 万 - - - 0.0 32.88 万 - -
营业利润 -625.34 万 -154.0% 1157.46 万 -291.1 万 1218.08 万 -755.5 万 2091.42 万 -46.06 万 2128.77 万 -345.14 万 2365.57 万 114.2 万 1572.62 万 747.51 万 1360.46 万 66.22 万 -43.58 万 832.75 万 1548.56 万 -326.1 万 -240.41 万 1583.35 万 -162.75 万 -535.12 万 -282.87 万 -871.33 万 670.44 万 -24.02 万 -1525.74 万 -650.71 万 2001.22 万 124.49 万
加：营业外收入 227.27 万 539.0% -51.77 万 438.44 万 555.08 万 301.78 万 232.36 万 538.37 万 350.11 万 568.24 万 96.49 万 122.21 万 51.48 万 210.36 万 337.2 万 141.3 万 720.44 万 547.4 万 526.46 万 327.85 万 904.55 万 188.23 万 1151.64 万 91.51 万 3457.61 万 6.91 万 1047.33 万 37.72 万 1972.5 万 42.33 万 27.49 万 23.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.61 万 -3.1% 2.69 万 101.04 万 510.08 万 16.21 万 4.81 万 1.92 万 89.98 万 5.1 万 3.08 万 4.4 万 34.54 万 8.01 万 3351.45 11.52 万 -18.32 万 48.73 万 69.19 万 93.47 261.25 万 22.26 万 1.95 万 1.49 万 58.17 万 9075.0 2615.08 50.0 1.1 万 10.83 万 -7939.79 2.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -400.68 万 -136.3% 1102.99 万 46.3 万 1263.07 万 -469.93 万 2318.98 万 490.38 万 2388.89 万 218.0 万 2458.98 万 232.02 万 1589.55 万 949.86 万 1697.32 万 196.0 万 695.18 万 1331.42 万 2005.84 万 1.75 万 402.89 万 1749.33 万 986.95 万 -445.1 万 3116.57 万 -865.33 万 1717.51 万 13.7 万 445.66 万 -619.2 万 2029.5 万 145.92 万
减：所得税 -166.61 万 -306.4% 80.71 万 -3.74 万 281.75 万 129.03 万 909.43 万 112.69 万 781.68 万 251.08 万 394.85 万 174.54 万 1246.0 万 296.04 万 680.54 万 258.89 万 784.01 万 540.16 万 834.73 万 141.57 万 1059.76 万 800.39 万 426.84 万 46.78 万 2543.61 万 -296.7 万 360.49 万 17.35 万 107.18 万 -99.06 万 571.18 万 38.46 万
净利润 -234.06 万 -122.9% 1022.29 万 50.05 万 981.33 万 -598.97 万 1409.55 万 377.7 万 1607.22 万 -33.09 万 2064.13 万 57.48 万 343.55 万 653.82 万 1016.78 万 -62.89 万 -88.82 万 791.26 万 1171.11 万 -139.82 万 -656.87 万 948.94 万 560.1 万 -491.88 万 572.96 万 -568.63 万 1357.01 万 -3.65 万 338.49 万 -520.14 万 1458.32 万 107.46 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -234.06 万 -122.9% 1022.29 万 50.05 万 981.33 万 -598.97 万 1409.55 万 377.7 万 1607.22 万 -33.09 万 2064.13 万 57.48 万 343.55 万 653.82 万 1016.78 万 -62.89 万 2564.38 万 791.26 万 1171.11 万 -139.82 万 3599.23 万 948.94 万 560.1 万 -491.88 万 572.96 万 -568.63 万 1357.01 万 -3.65 万 338.49 万 -520.14 万 1458.32 万 107.46 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -294.82 万 -126.9% 1094.61 万 12.02 万 1062.35 万 -648.73 万 1360.68 万 411.59 万 1155.23 万 -23.09 万 1994.91 万 -60.38 万 356.43 万 534.26 万 716.42 万 -234.24 万 -189.58 万 540.29 万 1836.92 万 -94.84 万 228.53 万 1024.66 万 740.5 万 -324.02 万 1745.77 万 -538.16 万 1310.92 万 -157.34 万 709.64 万 -486.03 万 1998.17 万 82.04 万
少数股东损益 60.75 万 184.0% -72.33 万 38.02 万 -81.02 万 49.76 万 48.87 万 -33.9 万 451.99 万 -9.99 万 69.22 万 117.86 万 -12.88 万 119.56 万 300.37 万 171.35 万 100.76 万 250.97 万 -665.81 万 -44.98 万 -885.41 万 -75.72 万 -180.39 万 -167.85 万 -1172.81 万 -30.47 万 46.09 万 153.69 万 -371.16 万 -34.12 万 -539.85 万 25.42 万
扣除非经常性损益后的净利润 -740.91 万 -171.2% 1040.6 万 -287.09 万 501.8 万 -773.14 万 1183.03 万 -148.61 万 952.63 万 -427.09 万 1879.33 万 -185.01 万 117.61 万 388.09 万 493.79 万 -326.48 万 -692.36 万 -61.54 万 1566.0 万 -438.17 万 -1266.8 万 924.87 万 -98.65 万 -379.29 万 -659.23 万 -542.19 万 524.7 万 -183.05 万 -773.54 万 -533.87 万 2033.63 万 13.14 万
基本每股收益 -0.01 -126.9% 0.05 0.0 0.05 -0.03 0.06 0.02 0.05 -0.0 0.09 -0.0 0.02 0.02 0.03 -0.01 -0.01 0.02 0.08 -0.0 0.01 0.05 0.03 -0.01 0.08 -0.02 0.06 -0.01 0.03 -0.02 0.09 0.0
稀释每股收益 -0.01 -126.9% 0.05 0.0 0.05 -0.03 0.06 0.02 0.05 -0.0 0.09 -0.0 0.02 0.02 0.03 -0.01 -0.01 0.02 0.08 -0.0 0.01 0.05 0.03 -0.01 0.08 -0.02 0.06 -0.01 0.03 -0.02 0.09 0.0
其他综合收益 0.0 100.0% -674.37 万 0.0 -426.01 万 0.0 - - -409.1 万 0.0 - 0.0 -100.06 万 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - 2.59 万 3656.15 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 100.0% -674.37 万 0.0 -426.01 万 0.0 - - -407.47 万 0.0 - 0.0 -100.06 万 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.3 万 1831.73 - -
综合收益总额 -234.06 万 -167.3% 347.92 万 50.05 万 555.32 万 -598.97 万 996.08 万 377.7 万 1198.12 万 -33.09 万 1814.83 万 57.48 万 243.49 万 653.82 万 861.53 万 -62.89 万 -268.35 万 791.26 万 1171.11 万 -139.82 万 -656.87 万 948.94 万 560.1 万 -491.88 万 572.96 万 -568.63 万 1357.01 万 -3.65 万 341.07 万 -519.78 万 1461.69 万 107.46 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -294.82 万 -170.2% 420.25 万 12.02 万 636.34 万 -648.73 万 947.21 万 411.59 万 747.76 万 -23.09 万 1745.61 万 -60.38 万 256.37 万 534.26 万 561.17 万 -234.24 万 -369.11 万 540.29 万 1836.92 万 -94.84 万 228.53 万 1024.66 万 740.5 万 -324.02 万 1745.77 万 -538.16 万 1310.92 万 -157.34 万 710.94 万 -485.84 万 1999.85 万 82.04 万
归属于少数股东的综合收益总额 60.75 万 184.0% -72.33 万 38.02 万 -81.02 万 49.76 万 48.87 万 -33.9 万 450.36 万 -9.99 万 69.22 万 117.86 万 -12.88 万 119.56 万 300.37 万 171.35 万 100.76 万 250.97 万 -665.81 万 -44.98 万 -885.41 万 -75.72 万 -180.39 万 -167.85 万 -1172.81 万 -30.47 万 46.09 万 153.69 万 -369.87 万 -33.93 万 -538.17 万 25.42 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 22.05 亿 3.4% 22.37 亿 21.26 亿 21.92 亿 19.81 亿 26.34 亿 23.06 亿 20.72 亿
流动资产合计 18.61 亿 3.9% 18.9 亿 17.83 亿 18.6 亿 16.7 亿 20.05 亿 17.24 亿 15.75 亿
货币资金 1.64 亿 2.9% 2.26 亿 3.44 亿 2.6 亿 2.55 亿 3.32 亿 2.15 亿 2.55 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.93 亿 -5.4% 10.29 亿 7.96 亿 6.46 亿 6.99 亿 5.09 亿 9.16 亿 8.87 亿
应收票据 1.09 亿 -8.1% 1807.31 万 8846.94 万 3786.38 万 1497.0 万 997.49 万 2.7 亿 1.18 亿
应收账款 8.84 亿 -5.1% 10.11 亿 7.08 亿 6.08 亿 6.84 亿 4.99 亿 6.46 亿 7.69 亿
预付款项 8112.0 万 9.5% 6764.75 万 9601.74 万 3.05 亿 1.45 亿 4.18 亿 2.42 亿 1.8 亿
其他应收款合计 3195.12 万 17.3% 3162.29 万 3002.15 万 2062.02 万 2115.78 万 1757.02 万 1820.13 万 1291.87 万
存货 2.76 亿 35.9% 2.31 亿 2.29 亿 2.27 亿 1.14 亿 1.51 亿 1.98 亿 1.67 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 1865.51 万 14.3% 2116.47 万 2089.34 万 1040.78 万 689.0 万 2915.97 万 2842.58 万 2253.09 万
非流动资产合计 3.44 亿 0.7% 3.47 亿 3.42 亿 3.32 亿 3.11 亿 6.29 亿 5.82 亿 4.97 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - 5965.19 万 - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 3815.28 万 -3.9% 3980.85 万 2850.15 万 3723.64 万 1745.21 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.14 亿 -4.7% 2.17 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.27 亿 4.23 亿 3.15 亿 2.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 726.47 万 110.1% 954.16 万 205.63 万 483.27 万 8.96 万 84.21 万 1.06 亿 4098.48 万
使用权资产 257.4 万 63.2% 138.51 万 66.81 万 78.69 万 85.96 万 217.11 万 233.01 万 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1468.46 万 -4.1% 1479.48 万 1549.75 万 1603.02 万 1689.36 万 9491.55 万 9580.56 万 9003.42 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2715.79 万 55.0% 2872.88 万 3045.23 万 97.43 万 135.99 万 130.9 万 278.74 万 312.98 万
递延所得税资产 4059.32 万 1.8% 3554.43 万 3743.86 万 4218.39 万 4740.77 万 4766.34 万 4878.56 万 6739.74 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1110.24 万 696.21 万
负债合计 17.63 亿 4.1% 17.89 亿 16.83 亿 17.74 亿 15.74 亿 21.27 亿 18.56 亿 16.35 亿
流动负债合计 17.57 亿 4.1% 17.83 亿 16.76 亿 17.66 亿 15.66 亿 21.17 亿 18.36 亿 16.07 亿
短期借款 1.79 亿 22.9% 1.48 亿 1.08 亿 7500.0 万 1.8 亿 3.07 亿 5.13 亿 3.66 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.88 亿 71.7% 2.35 亿 1.8 亿 1.39 亿 1.09 亿 4966.61 万 2063.82 万 4008.77 万
应付账款 10.88 亿 -1.0% 12.12 亿 10.39 亿 9.28 亿 8.8 亿 10.14 亿 10.43 亿 9.47 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付职工薪酬 459.12 万 -20.8% 1058.22 万 1109.96 万 1472.77 万 1513.59 万 1351.5 万 1718.08 万 1182.23 万
应交税费 396.69 万 -34.7% 901.15 万 395.12 万 1134.72 万 2540.03 万 862.68 万 981.66 万 1287.66 万
其他应付款合计 7464.09 万 -41.8% 6255.13 万 1.6 亿 1.77 亿 1.61 亿 2.36 亿 5445.02 万 7443.44 万
一年内到期的非流动负债 217.91 万 85.5% 92.6 万 52.24 万 24.32 万 22.51 万 - 62.08 万 -
其他流动负债 1058.01 万 -25.5% 1061.06 万 2018.3 万 5021.47 万 1680.31 万 5357.2 万 1652.71 万 2239.97 万
非流动负债合计 618.63 万 -6.4% 602.22 万 683.37 万 704.75 万 734.64 万 931.74 万 1996.73 万 2747.54 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 54.27 万 -25.4% 39.01 万 72.24 万 93.82 万 - - - -
长期递延收益 537.06 万 -5.8% 545.26 万 578.1 万 610.93 万 710.97 万 758.23 万 805.49 万 852.74 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - 1048.89 万 1894.8 万
所有者权益合计 4.42 亿 0.8% 4.48 亿 4.43 亿 4.18 亿 4.07 亿 5.07 亿 4.5 亿 4.37 亿
实收资本（或股本） 2.27 亿 0.0% 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿
资本公积 3.59 亿 0.0% 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 4.06 亿 3.89 亿 3.89 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 -2053.62 万 -87.9% -1929.44 万 -1089.96 万 -433.2 万 -177.89 万 1.64 万 1.64 万 1.64 万
专项储备 271.11 万 -53.7% 224.92 万 576.31 万 592.94 万 677.23 万 605.24 万 - -
盈余公积 3592.34 万 0.0% 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万
未分配利润 -1.86 亿 10.0% -1.85 亿 -2.07 亿 -2.37 亿 -2.51 亿 -2.72 亿 -3.11 亿 -3.35 亿
归属母公司股东权益合计 4.18 亿 2.0% 4.2 亿 4.1 亿 3.86 亿 3.75 亿 4.03 亿 3.41 亿 3.17 亿
少数股东权益 2454.77 万 -15.8% 2818.08 万 3333.37 万 3253.92 万 3174.53 万 1.05 亿 1.1 亿 1.2 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 22.53 亿 -3.1% 23.25 亿 21.81 亿 22.37 亿 21.57 亿 21.84 亿 20.79 亿 21.26 亿 21.08 亿 21.02 亿 22.47 亿 21.92 亿 24.27 亿 22.17 亿 21.26 亿 19.81 亿 19.98 亿 23.02 亿 25.93 亿 26.34 亿 25.05 亿 25.15 亿 23.03 亿 23.06 亿 21.47 亿 21.73 亿 21.38 亿 20.72 亿 18.71 亿 18.08 亿 17.58 亿
流动资产合计 19.2 亿 -3.4% 19.87 亿 18.33 亿 18.9 亿 18.02 亿 18.24 亿 17.11 亿 17.83 亿 17.8 亿 17.73 亿 19.15 亿 18.6 亿 20.95 亿 18.88 亿 18.17 亿 16.7 亿 16.8 亿 16.9 亿 19.73 亿 20.05 亿 19.02 亿 19.11 亿 17.12 亿 17.24 亿 15.99 亿 16.78 亿 16.41 亿 15.75 亿 13.97 亿 13.51 亿 12.99 亿
货币资金 2.05 亿 -7.2% 2.21 亿 1.23 亿 2.26 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.1 亿 3.44 亿 1.96 亿 2.2 亿 1.43 亿 2.6 亿 1.88 亿 1.9 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.49 亿 2.33 亿 2.06 亿 3.32 亿 3.13 亿 3.77 亿 2.03 亿 2.15 亿 1.46 亿 2.3 亿 1.45 亿 2.55 亿 2.12 亿 1.78 亿 1.43 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.75 亿 -7.1% 10.5 亿 9.67 亿 10.29 亿 10.11 亿 10.82 亿 9.78 亿 7.96 亿 10.89 亿 10.99 亿 9.09 亿 6.46 亿 8.77 亿 8.44 亿 8.46 亿 6.99 亿 8.32 亿 7.74 亿 7.02 亿 5.09 亿 7.91 亿 8.65 亿 8.45 亿 9.16 亿 7.93 亿 8.69 亿 10.17 亿 8.87 亿 8.48 亿 9.14 亿 8.33 亿
应收票据 2188.1 万 -41.8% 3756.6 万 3375.74 万 1807.31 万 1.96 亿 9848.53 万 7246.3 万 8846.94 万 4111.61 万 2336.42 万 707.53 万 3786.38 万 2345.07 万 1497.5 万 2041.0 万 1497.0 万 - - - 997.49 万 1.22 亿 1.76 亿 1.01 亿 2.7 亿 8901.39 万 1.01 亿 5940.63 万 1.18 亿 7156.25 万 1.06 亿 3614.7 万
应收账款 9.53 亿 -5.9% 10.12 亿 9.33 亿 10.11 亿 8.15 亿 9.83 亿 9.06 亿 7.08 亿 10.48 亿 10.76 亿 9.02 亿 6.08 亿 8.53 亿 8.29 亿 8.26 亿 6.84 亿 8.32 亿 7.74 亿 7.02 亿 4.99 亿 6.69 亿 6.88 亿 7.44 亿 6.46 亿 7.04 亿 7.68 亿 9.57 亿 7.69 亿 7.76 亿 8.09 亿 7.96 亿
预付款项 8985.77 万 12.8% 7964.44 万 7629.88 万 6764.75 万 7238.24 万 6049.1 万 1.08 亿 9601.74 万 7579.96 万 5363.84 万 2.49 亿 3.05 亿 4.22 亿 2.64 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.3 亿 1.89 亿 4.57 亿 4.18 亿 3.35 亿 2.52 亿 2.53 亿 2.42 亿 2.66 亿 2.08 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.05 亿 5867.65 万 9208.64 万
其他应收款合计 3410.37 万 4.6% 3261.53 万 3215.84 万 3162.29 万 2979.86 万 2979.25 万 3335.11 万 3002.15 万 2466.16 万 2437.82 万 3439.07 万 2062.02 万 2255.62 万 1883.76 万 1989.45 万 2115.78 万 2315.2 万 1406.53 万 1624.17 万 1757.02 万 1724.38 万 1773.24 万 1692.44 万 1820.13 万 2033.3 万 1886.37 万 1579.32 万 1291.87 万 1188.86 万 1082.74 万 1061.37 万
存货 3.18 亿 8.3% 2.93 亿 3.23 亿 2.31 亿 2.34 亿 1.84 亿 2.42 亿 2.29 亿 1.72 亿 1.51 亿 2.32 亿 2.27 亿 1.7 亿 1.34 亿 1.55 亿 1.14 亿 1.34 亿 1.53 亿 2.41 亿 1.51 亿 1.65 亿 1.71 亿 1.86 亿 1.98 亿 2.04 亿 1.84 亿 1.8 亿 1.67 亿 2.0 亿 1.7 亿 2.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1845.63 万 16.5% 1583.7 万 1949.01 万 2116.47 万 1885.39 万 1826.37 万 2133.3 万 2089.34 万 1378.9 万 2327.79 万 485.62 万 1040.78 万 693.98 万 388.35 万 267.79 万 689.0 万 724.19 万 2034.72 万 3383.72 万 2915.97 万 2611.15 万 2471.35 万 2986.82 万 2842.58 万 3474.27 万 2958.13 万 2692.78 万 2253.09 万 2109.09 万 1826.75 万 2038.63 万
非流动资产合计 3.33 亿 -1.3% 3.38 亿 3.48 亿 3.47 亿 3.55 亿 3.6 亿 3.68 亿 3.42 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.29 亿 3.08 亿 3.11 亿 3.18 亿 6.12 亿 6.19 亿 6.29 亿 6.02 亿 6.04 亿 5.91 亿 5.82 亿 5.49 亿 4.95 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.74 亿 4.57 亿 4.59 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 5918.84 万 5928.62 万 5965.19 万 - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 3081.69 万 0.0% 3081.69 万 3980.85 万 3980.85 万 4548.86 万 4548.86 万 5100.15 万 2850.15 万 3391.25 万 3391.25 万 3723.64 万 3723.64 万 3857.06 万 3857.06 万 1745.21 万 1745.21 万 1984.58 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.07 亿 -1.7% 2.1 亿 2.13 亿 2.17 亿 2.2 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.23 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.27 亿 2.29 亿 4.09 亿 4.11 亿 4.23 亿 3.21 亿 3.25 亿 3.2 亿 3.15 亿 2.75 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.88 亿 2.91 亿 2.95 亿 2.99 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 955.57 万 0.1% 954.16 万 954.16 万 954.16 万 497.38 万 430.47 万 222.67 万 205.63 万 194.13 万 339.77 万 311.76 万 483.27 万 253.67 万 199.37 万 8.96 万 8.96 万 - - - 84.21 万 1.2 亿 1.2 亿 1.09 亿 1.06 亿 9114.62 万 4356.55 万 4244.9 万 4098.48 万 2222.0 万 590.91 万 1.96 万
使用权资产 272.63 万 -38.8% 445.12 万 611.93 万 138.51 万 242.18 万 412.41 万 503.48 万 66.81 万 73.24 万 75.06 万 76.88 万 78.69 万 80.5 万 82.31 万 84.13 万 85.96 万 186.02 万 196.38 万 206.75 万 217.11 万 205.29 万 215.47 万 225.66 万 233.01 万 106.64 万 109.07 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1435.22 万 -1.5% 1456.48 万 1468.49 万 1479.48 万 1501.7 万 1514.76 万 1532.26 万 1549.75 万 1562.0 万 1562.27 万 1576.2 万 1603.02 万 1596.65 万 1625.74 万 1657.12 万 1689.36 万 1807.7 万 9339.3 万 9413.29 万 9491.55 万 9522.9 万 9444.34 万 9508.03 万 9580.56 万 9643.57 万 8866.41 万 8934.2 万 9003.42 万 9073.67 万 9139.24 万 9209.22 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.97 万 85.66 万 43.7 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2412.57 万 -5.8% 2562.25 万 2784.05 万 2872.88 万 3019.01 万 3054.71 万 3091.23 万 3045.23 万 485.08 万 380.11 万 415.69 万 97.43 万 109.61 万 117.23 万 131.74 万 135.99 万 133.68 万 106.33 万 116.51 万 130.9 万 229.99 万 246.24 万 262.49 万 278.74 万 299.49 万 319.65 万 324.83 万 312.98 万 254.75 万 145.59 万 152.51 万
递延所得税资产 4485.53 万 6.3% 4220.9 万 3672.35 万 3554.43 万 3633.12 万 3639.71 万 3887.46 万 3743.86 万 4345.33 万 4295.89 万 4249.88 万 4218.39 万 5017.93 万 5007.24 万 4827.44 万 4740.77 万 4765.74 万 4767.48 万 5144.13 万 4766.34 万 5459.6 万 5321.01 万 5122.98 万 4878.56 万 7491.58 万 7046.23 万 7128.63 万 6739.74 万 6618.07 万 6253.82 万 6641.02 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - 666.49 万 666.49 万 1110.24 万 1110.24 万 696.21 万 696.21 万 696.21 万 696.21 万 - - -
负债合计 18.14 亿 -3.2% 18.74 亿 17.33 亿 17.89 亿 17.12 亿 17.32 亿 16.32 亿 16.83 亿 16.75 亿 16.65 亿 18.29 亿 17.74 亿 20.09 亿 18.07 亿 17.19 亿 15.74 亿 15.88 亿 18.55 亿 21.56 亿 21.27 亿 20.57 亿 20.64 亿 18.57 亿 18.56 亿 17.03 亿 17.22 亿 17.01 亿 16.35 亿 14.37 亿 14.43 亿 14.08 亿
流动负债合计 18.08 亿 -3.2% 18.68 亿 17.27 亿 17.83 亿 17.05 亿 17.26 亿 16.19 亿 16.76 亿 16.69 亿 16.58 亿 18.22 亿 17.66 亿 20.02 亿 18.0 亿 17.12 亿 15.66 亿 15.79 亿 18.46 亿 21.47 亿 21.17 亿 20.37 亿 20.45 亿 18.38 亿 18.36 亿 16.74 亿 16.93 亿 16.81 亿 16.07 亿 14.06 亿 14.34 亿 13.99 亿
短期借款 1.68 亿 -9.2% 1.85 亿 1.85 亿 1.48 亿 1.9 亿 1.6 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.01 亿 9562.5 万 8000.0 万 7500.0 万 8500.0 万 9000.0 万 1.6 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.73 亿 3.07 亿 4.07 亿 4.53 亿 5.22 亿 5.13 亿 4.52 亿 3.96 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.76 亿 4.81 亿 4.76 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.67 亿 39.5% 2.63 亿 2.26 亿 2.35 亿 2.09 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.8 亿 1.26 亿 1.12 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.5 亿 1.27 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.02 亿 7660.08 万 4966.61 万 5832.11 万 5336.28 万 4947.78 万 2063.82 万 1703.26 万 2793.41 万 - 4008.77 万 - 1173.84 万 1396.5 万
应付账款 10.76 亿 -9.6% 11.9 亿 10.8 亿 12.12 亿 10.99 亿 11.82 亿 10.36 亿 10.39 亿 10.98 亿 11.71 亿 10.68 亿 9.28 亿 10.61 亿 10.34 亿 9.79 亿 8.8 亿 9.72 亿 10.19 亿 9.46 亿 10.14 亿 9.78 亿 9.94 亿 9.99 亿 10.43 亿 9.07 亿 9.45 亿 - 9.47 亿 - 8.0 亿 7.47 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4530.61 万 6972.05 万
应付职工薪酬 427.79 万 -31.2% 622.2 万 471.6 万 1058.22 万 490.45 万 738.95 万 540.86 万 1109.96 万 668.62 万 709.44 万 878.15 万 1472.77 万 785.08 万 953.66 万 717.21 万 1513.59 万 892.4 万 1037.68 万 804.68 万 1351.5 万 861.74 万 942.58 万 797.68 万 1718.08 万 1112.62 万 1099.78 万 899.1 万 1182.23 万 853.05 万 831.43 万 817.33 万
应交税费 228.69 万 -66.2% 676.01 万 183.3 万 901.15 万 564.7 万 772.62 万 252.74 万 395.12 万 649.46 万 1086.52 万 808.0 万 1134.72 万 1127.47 万 1616.59 万 1231.17 万 2540.03 万 820.2 万 1358.32 万 945.41 万 862.68 万 1020.67 万 1393.81 万 521.65 万 981.66 万 465.52 万 449.97 万 911.14 万 1287.66 万 1131.95 万 958.59 万 1085.28 万
其他应付款合计 7340.55 万 5.9% 6930.94 万 6492.86 万 6255.13 万 7587.63 万 1.34 亿 1.36 亿 1.6 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.76 亿 1.61 亿 1.53 亿 3.53 亿 3.61 亿 2.36 亿 1.64 亿 1.24 亿 6484.71 万 5445.02 万 8355.58 万 8191.14 万 7615.65 万 7443.44 万 7974.75 万 7829.74 万 7331.84 万
一年内到期的非流动负债 226.12 万 -41.3% 385.42 万 565.46 万 92.6 万 209.71 万 367.59 万 0.0 52.24 万 25.22 万 24.92 万 24.62 万 24.32 万 - 24.57 万 22.51 万 22.51 万 - - - - 62.08 万 62.08 万 62.08 万 62.08 万 - - - - - - -
其他流动负债 995.61 万 -19.2% 1231.77 万 1093.44 万 1061.06 万 1120.4 万 904.08 万 1570.87 万 2018.3 万 1719.9 万 771.64 万 3948.26 万 5021.47 万 5358.52 万 3342.78 万 2144.64 万 1680.31 万 1192.3 万 1339.64 万 6193.4 万 5357.2 万 3896.92 万 4044.02 万 1832.89 万 1652.71 万 2005.95 万 2129.39 万 1658.75 万 2239.97 万 - - -
非流动负债合计 581.72 万 -0.3% 583.75 万 594.16 万 602.22 万 655.55 万 663.45 万 1285.46 万 683.37 万 665.92 万 674.13 万 689.25 万 704.75 万 703.05 万 710.12 万 723.41 万 734.64 万 902.76 万 912.5 万 922.1 万 931.74 万 1938.16 万 1952.07 万 1920.15 万 1996.73 万 2856.62 万 2877.5 万 1962.59 万 2747.54 万 3125.37 万 900.0 万 900.0 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 900.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 900.0 万 900.0 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 42.67 万 16.4% 36.65 万 39.01 万 39.01 万 65.87 万 65.88 万 183.41 万 72.24 万 79.61 万 79.61 万 86.53 万 93.82 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 520.64 万 -1.6% 528.85 万 537.06 万 545.26 万 553.47 万 561.68 万 569.89 万 578.1 万 586.3 万 594.51 万 602.72 万 610.93 万 679.14 万 687.35 万 699.16 万 710.97 万 722.79 万 734.6 万 746.42 万 758.23 万 770.04 万 781.86 万 793.67 万 805.49 万 829.12 万 829.12 万 852.74 万 852.74 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1080.9 万 1022.52 万 981.38 万 1048.89 万 1913.51 万 1934.39 万 1109.85 万 1894.8 万 2225.37 万 - -
所有者权益合计 4.4 亿 -2.4% 4.51 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.45 亿 4.51 亿 4.47 亿 4.43 亿 4.33 亿 4.38 亿 4.19 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.1 亿 4.06 亿 4.07 亿 4.1 亿 4.47 亿 4.37 亿 5.07 亿 4.48 亿 4.51 亿 4.45 亿 4.5 亿 4.45 亿 4.5 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.33 亿 3.65 亿 3.51 亿
实收资本（或股本） 2.27 亿 0.0% 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿
资本公积 3.59 亿 0.0% 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.89 亿 3.89 亿 4.06 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -2603.8 万 0.0% -2603.8 万 -1929.44 万 -1929.44 万 -1503.43 万 -1503.43 万 -1089.96 万 -1089.96 万 -682.49 万 -682.49 万 -433.2 万 -433.2 万 -333.14 万 -333.14 万 -177.89 万 -177.89 万 1.64 万 1.64 万 1.64 万 1.64 万 1.64 万 1.64 万 1.64 万 1.64 万 1.64 万 1.64 万 1.64 万 1.64 万 3456.95 1625.22 -1.52 万
专项储备 70.94 万 -31.2% 103.08 万 192.72 万 224.92 万 471.28 万 547.1 万 621.25 万 576.31 万 700.93 万 649.73 万 584.69 万 592.94 万 811.39 万 684.24 万 669.84 万 677.23 万 714.64 万 - - 605.24 万 - - - - - - 11.14 万 - 3.87 万 - -
盈余公积 3592.34 万 0.0% 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3973.45 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万 3592.34 万
未分配利润 -1.77 亿 -1.7% -1.74 亿 -1.85 亿 -1.85 亿 -1.96 亿 -1.89 亿 -2.03 亿 -2.07 亿 -2.18 亿 -2.18 亿 -2.38 亿 -2.37 亿 -2.41 亿 -2.46 亿 -2.54 亿 -2.51 亿 -2.53 亿 -2.91 亿 -3.09 亿 -2.72 亿 -3.07 亿 -3.07 亿 -3.14 亿 -3.11 亿 -3.28 亿 -3.23 亿 -3.36 亿 -3.35 亿 -3.42 亿 -3.37 亿 -3.57 亿
归属母公司股东权益合计 4.19 亿 -0.8% 4.23 亿 4.19 亿 4.2 亿 4.16 亿 4.23 亿 4.14 亿 4.1 亿 4.03 亿 4.03 亿 3.85 亿 3.86 亿 3.85 亿 3.79 亿 3.73 亿 3.75 亿 3.79 亿 3.61 亿 3.43 亿 4.03 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.37 亿 3.41 亿 3.23 亿 3.29 亿 3.16 亿 3.17 亿 3.1 亿 3.15 亿 2.95 亿
少数股东权益 2010.44 万 -27.8% 2783.77 万 2856.1 万 2818.08 万 2899.1 万 2849.34 万 3299.47 万 3333.37 万 2932.01 万 3443.46 万 3374.42 万 3253.92 万 3266.8 万 3147.24 万 3346.68 万 3174.53 万 3081.19 万 8669.61 万 9376.86 万 1.05 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.23 亿 5026.44 万 5564.61 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9005.62 万 455.1% -3440.75 万 8642.29 万 1.58 亿 -913.11 万 1.86 亿 950.77 万 9092.9 万
经营活动现金流入小计 16.97 亿 5.5% 14.86 亿 17.47 亿 22.0 亿 16.38 亿 21.89 亿 16.3 亿 12.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.02 亿 6.0% 13.87 亿 16.74 亿 20.99 亿 15.21 亿 20.71 亿 15.27 亿 11.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 109.37 万 -54.8% 342.08 万 257.66 万 559.37 万 1159.48 万 897.84 万 648.09 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9324.79 万 -1.2% 9562.81 万 7069.34 万 9576.15 万 1.06 亿 1.1 亿 9676.41 万 6981.9 万
经营活动现金流出小计 16.06 亿 -1.7% 15.2 亿 16.61 亿 20.43 亿 16.48 亿 20.03 亿 16.21 亿 11.72 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.55 亿 1.0% 10.53 亿 11.53 亿 15.92 亿 12.1 亿 16.02 亿 12.96 亿 8.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.77 亿 3.5% 2.8 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.51 亿 2.08 亿 2.18 亿 2.12 亿
支付的各项税款 5755.63 万 -15.1% 5988.83 万 9948.97 万 8963.4 万 6958.56 万 7837.88 万 3664.4 万 6615.1 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 -24.5% 1.27 亿 1.5 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.15 亿 7075.03 万 7219.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -537.25 万 81.3% -2930.95 万 -927.47 万 -3945.51 万 -4747.95 万 -2754.56 万 -1.84 亿 -5109.3 万
投资活动现金流入小计 20.93 万 -28.8% 24.84 万 22.35 万 68.38 万 21.64 万 1.57 万 4.61 万 1.86 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20.93 万 -28.8% 24.84 万 22.35 万 68.38 万 21.64 万 1.57 万 4.61 万 1.86 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 558.18 万 -80.8% 2955.79 万 949.82 万 4013.89 万 4769.59 万 2756.13 万 1.84 亿 5111.16 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 558.18 万 -14.2% 705.79 万 949.82 万 1695.04 万 1406.45 万 2756.13 万 1.51 亿 4635.41 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 2250.0 万 0.0 2318.85 万 1975.87 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1270.79 万 - 3275.0 万 475.75 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 116.49 万 - - -
筹资活动现金流入小计 2.73 亿 32.8% 2.22 亿 1.59 亿 1.12 亿 3.33 亿 5.3 亿 7.36 亿 5.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1536.73 万 -3.6% -5499.15 万 85.81 万 -1.22 亿 -1832.57 万 -5021.33 万 1.82 亿 -4655.63 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 7350.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.21 亿 26.0% 1.93 亿 1.34 亿 9500.0 万 1.8 亿 5.06 亿 6.63 亿 4.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5194.7 万 72.6% 2844.68 万 2490.93 万 1678.21 万 1.54 亿 2453.74 万 7270.28 万 4639.45 万
筹资活动现金流出小计 2.89 亿 30.9% 2.77 亿 1.58 亿 2.34 亿 3.52 亿 5.81 亿 5.54 亿 5.98 亿
偿还债务所支付的现金 2.37 亿 177.5% 1.5 亿 1.1 亿 2.0 亿 3.07 亿 5.43 亿 5.16 亿 5.07 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 451.13 万 -33.4% 562.31 万 708.13 万 886.36 万 2266.43 万 2159.8 万 1313.3 万 1874.81 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4679.41 万 -38.5% 1.21 亿 4096.99 万 2519.39 万 2245.57 万 1564.92 万 2506.43 万 7270.28 万
汇率变动对现金的影响 0.0 100.0% 0.0 10.95 万 17.3 万 -4.37 万 -15.42 万 1.45 万 14.49 万
现金及现金等价物净增加额 6931.64 万 200.5% -1.19 亿 7811.59 万 -344.15 万 -7498.01 万 1.08 亿 711.47 万 -657.53 万
期初现金及现金等价物余额 5.83 亿 -16.1% 3.16 亿 2.38 亿 2.41 亿 3.16 亿 2.08 亿 1.82 亿 1.89 亿
期末现金及现金等价物余额 6.52 亿 4.2% 1.97 亿 3.16 亿 2.38 亿 2.41 亿 3.16 亿 1.9 亿 1.82 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1377.08 万 -113.5% 1.02 亿 -1.47 亿 1.49 亿 214.27 万 1763.45 万 -2.03 亿 1.58 亿 -4418.59 万 9227.71 万 -1.2 亿 8819.84 万 1269.29 万 3601.58 万 2091.89 万 1311.1 万 399.36 万 3107.84 万 -5731.42 万 5562.9 万 -4063.6 万 1.78 亿 -770.28 万 1.05 亿 -7890.32 万 8457.32 万 -1.01 亿 7181.67 万 8911.32 万 3679.96 万 -1.07 亿
经营活动现金流入小计 3.91 亿 -25.7% 5.27 亿 2.5 亿 5.28 亿 3.79 亿 3.33 亿 2.46 亿 6.52 亿 3.55 亿 4.54 亿 2.86 亿 6.33 亿 6.66 亿 4.73 亿 4.28 亿 3.31 亿 3.2 亿 4.32 亿 5.56 亿 2.23 亿 6.86 亿 8.67 亿 4.12 亿 3.91 亿 3.78 亿 5.43 亿 3.18 亿 5.31 亿 3.71 亿 1.99 亿 1.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.61 亿 -27.5% 4.98 亿 2.28 亿 5.15 亿 3.53 亿 2.96 亿 2.23 亿 6.4 亿 3.24 亿 4.37 亿 2.72 亿 6.16 亿 6.45 亿 4.43 亿 3.95 亿 2.91 亿 3.02 亿 4.0 亿 5.29 亿 1.95 亿 6.59 亿 8.31 亿 3.85 亿 3.37 亿 3.63 亿 5.16 亿 3.1 亿 5.11 亿 3.56 亿 1.86 亿 1.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 8932.56 -16.4% 1.07 万 0.0 107.41 万 64.3 万 32.16 万 138.21 万 7.15 万 2.96 万 244.86 万 2.69 万 367.0 万 35.3 万 134.39 万 22.69 万 12.74 万 185.25 万 641.06 万 320.43 万 339.66 万 493.01 万 37.75 万 27.42 万 530.35 万 70.49 万 1.34 万 45.91 万 - 6.18 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2991.67 万 5.5% 2836.82 万 2250.76 万 1245.55 万 2484.07 万 3700.67 万 2132.53 万 1118.14 万 3101.01 万 1444.78 万 1405.42 万 1382.73 万 2085.81 万 2788.13 万 3319.48 万 3978.17 万 1642.95 万 2570.67 万 2379.21 万 2454.44 万 2290.14 万 3591.33 万 2616.29 万 4868.26 万 1397.68 万 2684.39 万 726.08 万 2016.21 万 1510.09 万 1382.01 万 2073.6 万
经营活动现金流出小计 4.05 亿 -4.6% 4.25 亿 3.97 亿 3.79 亿 3.77 亿 3.15 亿 4.49 亿 4.93 亿 4.0 亿 3.62 亿 4.06 亿 5.45 亿 6.53 亿 4.37 亿 4.08 亿 3.18 亿 3.16 亿 4.01 亿 6.13 亿 1.68 亿 7.27 亿 6.89 亿 4.19 亿 2.86 亿 4.57 亿 4.58 亿 4.19 亿 4.59 亿 2.82 亿 1.63 亿 2.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.88 亿 -9.7% 3.2 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.45 亿 2.14 亿 3.2 亿 3.65 亿 2.65 亿 2.46 亿 2.76 亿 4.42 亿 5.35 亿 3.4 亿 2.75 亿 2.19 亿 2.08 亿 3.0 亿 4.84 亿 7404.29 万 6.07 亿 5.91 亿 3.29 亿 2.09 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.21 亿 3.71 亿 1.98 亿 8940.62 万 1.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6598.24 万 16.1% 5683.6 万 7763.19 万 7665.11 万 7248.91 万 5321.52 万 7773.56 万 6421.63 万 6035.72 万 5950.58 万 7424.03 万 6600.96 万 6336.7 万 5104.97 万 7454.96 万 6224.08 万 6019.24 万 5166.72 万 7682.39 万 5456.31 万 5532.89 万 3739.76 万 6100.54 万 5327.97 万 5052.91 万 4527.66 万 6866.73 万 5021.14 万 5083.56 万 4487.73 万 6574.88 万
支付的各项税款 1084.23 万 -24.6% 1437.58 万 1505.77 万 1728.04 万 1206.86 万 1350.44 万 1703.48 万 2521.31 万 1532.17 万 4531.86 万 1363.62 万 1891.6 万 2264.01 万 1782.44 万 3025.35 万 1126.26 万 1853.99 万 1897.87 万 2080.43 万 2368.62 万 2855.87 万 1111.7 万 1501.68 万 626.31 万 574.37 万 1035.89 万 1427.82 万 1525.48 万 1173.53 万 1491.14 万 2424.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3993.55 万 17.6% 3395.97 万 3106.05 万 1172.65 万 4686.93 万 3411.2 万 3445.95 万 3920.1 万 5880.86 万 1068.32 万 4153.48 万 1838.89 万 3205.66 万 2749.43 万 2819.41 万 2533.75 万 2946.33 万 3030.09 万 3169.26 万 1551.89 万 3653.39 万 4908.77 万 1398.24 万 1747.73 万 1769.23 万 1975.01 万 1583.06 万 2201.09 万 2131.27 万 1340.69 万 1546.15 万
投资活动产生的现金流量净额 -30.02 万 65.6% -87.2 万 -35.55 万 -384.48 万 -75.78 万 -52.87 万 -2417.83 万 -324.62 万 159.18 万 -643.72 万 -118.31 万 -611.76 万 -816.24 万 -2440.9 万 -76.61 万 -178.66 万 -2722.29 万 -1621.23 万 -225.77 万 -1727.3 万 -615.35 万 -184.58 万 -227.33 万 -9302.39 万 -5611.25 万 -2651.57 万 -841.09 万 -2530.61 万 -2407.26 万 -90.21 万 -81.22 万
投资活动现金流入小计 3.9 万 1171.2% 3071.0 2.0 万 14.72 万 2.22 万 9130.0 6.99 万 19.29 万 - - 7178.4 8.51 万 - - 0.0 12.77 万 2964.6 6.74 万 1.84 万 185.84 1.5 万 - - 0.0 8853.0 0.0 3.73 万 0.0 300.0 0.0 1.83 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.9 万 1171.2% 3071.0 2.0 万 14.72 万 2.22 万 9130.0 6.99 万 19.29 万 - - 7178.4 8.51 万 - - - 12.77 万 2964.6 6.74 万 1.84 万 185.84 1.5 万 - - 0.0 8853.0 0.0 3.73 万 0.0 300.0 0.0 1.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 33.92 万 -61.2% 87.51 万 37.55 万 399.19 万 78.0 万 53.78 万 2424.82 万 343.9 万 -156.12 万 643.0 万 119.03 万 620.27 万 876.1 万 2440.9 万 76.61 万 191.43 万 2722.58 万 1627.97 万 227.61 万 1727.32 万 616.85 万 184.63 万 227.33 万 9302.39 万 5612.14 万 2651.57 万 844.82 万 2530.61 万 2407.29 万 90.21 万 83.05 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33.92 万 -61.2% 87.51 万 37.55 万 399.19 万 78.0 万 53.78 万 174.82 万 343.9 万 -156.12 万 643.0 万 119.03 万 620.27 万 876.1 万 122.05 万 76.61 万 191.43 万 270.52 万 716.88 万 227.61 万 1727.32 万 616.85 万 184.63 万 227.33 万 6027.39 万 5612.14 万 2651.57 万 844.82 万 2054.86 万 2407.29 万 90.21 万 83.05 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2250.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - -359.7 万 - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 359.7 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3813.15 万 -56.6% 8794.27 万 7561.72 万 7168.56 万 4347.72 万 7449.67 万 3210.74 万 5575.22 万 2088.63 万 7500.0 万 727.08 万 1062.71 万 3940.5 万 - 0.0 9588.98 万 237.99 万 9497.57 万 1.4 亿 1.74 亿 6591.0 万 1.42 亿 1.48 亿 2.79 亿 2.34 亿 9900.74 万 1.24 亿 1.2 亿 2.18 亿 2502.66 万 1.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1146.08 万 -171.8% 1597.0 万 3242.62 万 -5230.27 万 -824.63 万 -3957.24 556.15 万 -1213.89 万 1303.15 万 -46.12 万 42.67 万 -1664.05 万 -534.72 万 -7729.0 万 -2270.77 万 -183.3 万 -972.97 万 400.58 万 -1076.89 万 -2813.77 万 -900.38 万 -1045.24 万 -261.94 万 6031.17 万 6903.7 万 5940.62 万 -709.94 万 -4486.69 万 -3968.79 万 84.74 万 3715.11 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2733.0 万 -53.7% 5900.0 万 7000.0 万 6510.0 万 3923.0 万 6800.0 万 2099.0 万 4751.25 万 1148.75 万 7000.0 万 500.0 万 -300.0 万 3800.0 万 - - -4837.0 万 181.0 万 9330.0 万 1.33 亿 1.66 亿 6591.0 万 1.42 亿 1.32 亿 3.0 亿 1.98 亿 4142.5 万 1.24 亿 9000.0 万 1.42 亿 2000.0 万 1.79 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1080.15 万 -62.7% 2894.27 万 561.72 万 658.56 万 424.72 万 649.67 万 1111.74 万 823.97 万 939.88 万 500.0 万 227.08 万 1362.71 万 140.5 万 - - 1.44 亿 56.99 万 167.57 万 720.88 万 833.36 万 0.0 0.0 1620.38 万 -2030.39 万 3520.03 万 5758.24 万 22.41 万 3005.07 万 199.84 万 502.66 万 931.88 万
筹资活动现金流出小计 4959.22 万 -31.1% 7197.27 万 4319.1 万 1.24 亿 5172.35 万 7450.06 万 2654.59 万 6789.12 万 785.47 万 7546.12 万 684.41 万 2726.77 万 4475.22 万 1.39 亿 2270.77 万 9772.28 万 1210.96 万 9096.99 万 1.51 亿 2.02 亿 7491.38 万 1.52 亿 1.51 亿 2.19 亿 1.65 亿 3960.12 万 1.31 亿 1.65 亿 2.58 亿 2417.93 万 1.51 亿
偿还债务所支付的现金 3923.0 万 -37.7% 6300.0 万 3599.0 万 9921.89 万 478.11 万 2077.49 万 2500.0 万 3500.0 万 500.0 万 - 0.0 700.0 万 4300.0 万 1.3 亿 2000.0 万 8092.67 万 480.83 万 8266.0 万 1.38 亿 2.01 亿 7020.0 万 1.49 亿 1.24 亿 2.4 亿 1.42 亿 1028.5 万 1.24 亿 1.0 亿 2.48 亿 1500.0 万 1.44 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116.67 万 1.0% 115.55 万 95.4 万 123.51 万 134.73 万 149.48 万 154.59 万 238.87 万 143.47 万 166.12 万 159.67 万 185.05 万 174.22 万 256.32 万 270.77 万 275.18 万 860.11 万 308.86 万 822.27 万 320.66 万 501.06 万 387.66 万 950.42 万 384.13 万 350.6 万 299.03 万 279.54 万 382.71 万 454.83 万 526.39 万 510.87 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 919.55 万 17.6% 781.72 万 624.7 万 2353.43 万 4559.51 万 - - 3050.25 万 142.0 万 380.0 万 524.74 万 1841.71 万 9974.25 - 0.0 1404.43 万 -129.99 万 522.13 万 449.0 万 -166.88 万 -29.68 万 -42.43 万 1803.91 万 -2444.69 万 1865.72 万 2632.59 万 452.81 万 6109.05 万 563.79 万 391.53 万 205.9 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -9.71 万 -1.2 万 34.24 万 -12.38 万 -5.68 万 12.5 万 11.77 万 -1.29 万 -2.83 万 -4932.42 -2.47 万 1.42 万 -9.62 万 - - - -2.27 万 3.22 万 4113.87 935.45 1.06 万 6.4 万 10.85 万 -3.81 万
现金及现金等价物净增加额 -2553.18 万 -121.8% 1.17 亿 -1.15 亿 9286.36 万 -686.13 万 1710.19 万 -2.22 亿 1.43 亿 -2957.46 万 8572.12 万 -1.21 亿 6538.35 万 -69.17 万 -6556.56 万 -256.78 万 946.31 万 -3296.38 万 1884.71 万 -7032.66 万 1012.22 万 -5585.13 万 1.66 亿 -1259.56 万 7257.6 万 -6594.66 万 1.17 亿 -1.17 亿 165.42 万 2541.67 万 3685.33 万 -7049.96 万
期初现金及现金等价物余额 1.99 亿 142.8% 8202.86 万 1.97 亿 1.04 亿 1.11 亿 9409.06 万 3.16 亿 1.73 亿 2.03 亿 1.17 亿 2.38 亿 1.72 亿 1.73 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.32 亿 2.65 亿 2.46 亿 3.16 亿 3.06 亿 3.43 亿 1.77 亿 1.9 亿 1.17 亿 1.83 亿 6542.83 万 1.82 亿 1.81 亿 1.55 亿 1.18 亿 1.89 亿
期末现金及现金等价物余额 1.74 亿 -12.8% 1.99 亿 8202.86 万 1.97 亿 1.04 亿 1.11 亿 9409.06 万 3.16 亿 1.73 亿 2.03 亿 1.17 亿 2.38 亿 1.72 亿 1.73 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.32 亿 2.65 亿 2.46 亿 3.16 亿 3.06 亿 3.43 亿 1.77 亿 1.9 亿 1.17 亿 1.83 亿 6542.83 万 1.82 亿 1.81 亿 1.55 亿 1.18 亿