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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 29.19 亿 14.9% 27.96 亿 33.6 亿 34.17 亿 30.59 亿 31.9 亿 35.02 亿 31.68 亿
营业收入 29.19 亿 14.9% 27.96 亿 33.6 亿 34.17 亿 30.59 亿 31.9 亿 35.02 亿 31.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 22.85 亿 3.2% 24.13 亿 32.62 亿 31.04 亿 26.72 亿 33.48 亿 35.03 亿 30.04 亿
营业成本 18.63 亿 1.7% 20.23 亿 28.89 亿 27.56 亿 23.25 亿 30.58 亿 32.4 亿 27.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2067.54 万 0.4% 1954.97 万 2185.7 万 1701.71 万 1730.94 万 1653.02 万 1980.87 万 3228.45 万
管理费用 2.41 亿 7.2% 2.16 亿 1.93 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.68 亿 1.48 亿
财务费用 3340.73 万 15.8% 3575.67 万 3213.92 万 4200.09 万 4342.78 万 5074.56 万 1105.37 万 989.38 万
财务费用 - 利息费用 3825.92 万 -32.5% 5107.09 万 6426.26 万 6419.62 万 6600.68 万 7023.94 万 2711.92 万 2447.53 万
财务费用 - 利息收入 851.28 万 -72.3% 1977.82 万 3786.51 万 2487.02 万 2546.55 万 2151.95 万 1783.48 万 1584.17 万
研发费用 6681.99 万 27.2% 6329.93 万 7661.85 万 7719.51 万 6796.63 万 3648.35 万 3473.48 万 4465.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6005.81 万 8.4% 5572.75 万 4831.06 万 4914.56 万 5323.17 万 3461.96 万 2845.04 万 3834.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3916.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 901.63 万 -24.3% 854.21 万 607.41 万 877.7 万 1343.06 万 2.24 亿 1.85 亿 1295.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1185.66 万 -226.0% -952.8 万 70.46 万 166.36 万 -301.51 万 504.71 万 181.44 万 26.88 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% -981.13 万 -149.0 万 -53.77 万 -977.38 万 -11.28 万 -2138.71 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 44.89 万 27.0 万 107.3 万 - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - - -65.48 万 - - -
营业利润 5.92 亿 79.3% 3.51 亿 1.08 亿 3.18 亿 3.65 亿 7437.46 万 6872.32 万 1.38 亿
加：营业外收入 337.04 万 310.9% 100.12 万 112.19 万 639.38 万 988.02 万 417.83 万 146.21 万 309.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 385.66 万 -58.1% 929.19 万 332.46 万 482.93 万 875.51 万 348.97 万 301.92 万 256.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.91 亿 85.2% 3.43 亿 1.06 亿 3.19 亿 3.66 亿 7506.32 万 6716.61 万 1.38 亿
减：所得税 9914.54 万 22.0% 6901.54 万 3980.3 万 2015.63 万 8133.62 万 1204.77 万 1069.92 万 5510.12 万
净利润 4.92 亿 106.8% 2.74 亿 6588.39 万 2.99 亿 2.85 亿 6301.55 万 5646.69 万 8330.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.92 亿 106.8% 2.74 亿 6588.39 万 2.99 亿 2.85 亿 6301.55 万 5774.71 万 8300.19 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - -128.02 万 29.86 万
归属于母公司所有者的净利润 4.98 亿 105.2% 2.79 亿 6632.6 万 2.95 亿 2.6 亿 6274.57 万 8302.92 万 8847.6 万
少数股东损益 -571.19 万 -33.5% -439.55 万 -44.2 万 387.79 万 2471.02 万 26.98 万 -2656.24 万 -517.55 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.93 亿 100.2% 2.82 亿 6400.43 万 2.86 亿 2.42 亿 -1.55 亿 -1.01 亿 8380.09 万
基本每股收益 0.62 102.2% 0.35 0.1 0.44 0.39 0.09 0.12 0.13
稀释每股收益 0.62 102.2% 0.35 0.1 0.44 0.39 0.09 0.12 0.13
其他综合收益 0.0 - 0.0 - -15.0 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - -15.0 万 - - - -
综合收益总额 4.92 亿 106.8% 2.74 亿 6588.39 万 2.99 亿 2.85 亿 6301.55 万 5646.69 万 8330.05 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4.98 亿 105.2% 2.79 亿 6632.6 万 2.95 亿 2.6 亿 6274.57 万 8302.92 万 8847.6 万
归属于少数股东的综合收益总额 -571.19 万 -33.5% -439.55 万 -44.2 万 387.79 万 2471.02 万 26.98 万 -2656.24 万 -517.55 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.84 亿 15.9% 6.77 亿 6.82 亿 7.76 亿 6.79 亿 7.27 亿 6.15 亿 5.2 亿 7.87 亿 11.28 亿 9.26 亿 7.59 亿 9.53 亿 10.87 亿 6.19 亿 6.58 亿 9.02 亿 9.01 亿 5.98 亿 4.91 亿 6.48 亿 11.64 亿 8.87 亿 3.89 亿 17.32 亿 8.06 亿 5.75 亿 7.35 亿 11.3 亿 7.65 亿 5.39 亿
营业收入 7.84 亿 15.9% 6.77 亿 6.82 亿 7.76 亿 6.79 亿 7.27 亿 6.15 亿 5.2 亿 7.87 亿 11.28 亿 9.26 亿 7.59 亿 9.53 亿 10.87 亿 6.19 亿 6.58 亿 9.02 亿 9.01 亿 5.98 亿 4.91 亿 6.48 亿 11.64 亿 8.87 亿 3.89 亿 17.32 亿 8.06 亿 5.75 亿 7.35 亿 11.3 亿 7.65 亿 5.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.4 亿 1.8% 5.3 亿 5.45 亿 6.7 亿 5.82 亿 6.3 亿 5.31 亿 4.71 亿 7.94 亿 11.14 亿 8.82 亿 7.73 亿 8.78 亿 8.73 亿 5.81 亿 6.54 亿 6.13 亿 8.12 亿 5.93 亿 5.63 亿 6.68 亿 11.93 亿 9.24 亿 4.31 亿 17.19 亿 7.76 亿 5.76 亿 7.01 亿 10.92 亿 7.11 亿 5.0 亿
营业成本 4.34 亿 1.1% 4.29 亿 4.5 亿 5.5 亿 4.8 亿 5.43 亿 4.5 亿 3.59 亿 7.0 亿 10.31 亿 7.99 亿 6.66 亿 7.93 亿 7.79 亿 5.18 亿 5.17 亿 5.36 亿 7.36 亿 5.35 亿 4.4 亿 6.05 亿 11.42 亿 8.71 亿 3.41 亿 16.61 亿 7.21 亿 5.16 亿 6.05 亿 10.37 亿 6.45 亿 4.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 444.35 万 -4.7% 466.24 万 599.28 万 557.67 万 504.27 万 480.95 万 412.08 万 661.1 万 754.59 万 382.86 万 387.15 万 577.05 万 336.52 万 281.72 万 506.42 万 81.79 万 522.45 万 557.56 万 569.14 万 331.72 万 535.04 万 331.23 万 455.04 万 332.71 万 537.48 万 477.5 万 633.17 万 800.47 万 834.05 万 865.38 万 728.55 万
管理费用 5723.58 万 -6.0% 6086.37 万 5787.55 万 6523.65 万 5323.99 万 4435.37 万 5309.29 万 7428.83 万 3754.39 万 3472.99 万 4689.84 万 5615.97 万 2905.88 万 4882.46 万 2910.85 万 6591.63 万 3539.33 万 3130.89 万 3236.34 万 5084.03 万 3627.14 万 3230.89 万 3182.36 万 6594.94 万 3275.03 万 3263.1 万 3678.68 万 4705.08 万 2846.53 万 3711.15 万 3574.72 万
财务费用 801.93 万 49.0% 538.18 万 891.0 万 1109.63 万 1046.34 万 999.5 万 420.2 万 418.03 万 1555.2 万 877.29 万 363.4 万 939.6 万 1053.43 万 1447.09 万 759.97 万 1250.98 万 888.8 万 1832.54 万 370.46 万 4123.8 万 148.33 万 249.38 万 553.05 万 53.24 万 376.5 万 350.39 万 325.24 万 136.83 万 147.71 万 408.39 万 296.45 万
财务费用 - 利息费用 803.4 万 9.3% 735.19 万 1111.45 万 1175.88 万 1223.26 万 1381.0 万 1326.95 万 1740.58 万 2009.23 万 1708.46 万 967.99 万 1982.16 万 1570.22 万 1765.31 万 1101.92 万 1815.42 万 1487.15 万 2373.42 万 924.69 万 4659.13 万 688.62 万 802.5 万 873.69 万 456.54 万 742.63 万 684.06 万 828.7 万 460.86 万 635.44 万 731.04 万 620.18 万
财务费用 - 利息收入 83.1 万 -69.2% 269.48 万 295.88 万 202.83 万 268.91 万 562.29 万 943.8 万 1295.45 万 718.59 万 1029.73 万 742.73 万 896.33 万 630.83 万 563.4 万 396.46 万 696.04 万 644.36 万 602.44 万 603.71 万 596.2 万 586.92 万 589.08 万 379.75 万 599.25 万 2104.62 万 -1439.32 万 518.93 万 2677.87 万 -381.78 万 -383.93 万 -327.98 万
研发费用 1857.42 万 10.4% 1682.58 万 895.74 万 2246.25 万 1805.3 万 1568.5 万 709.88 万 1167.58 万 2184.91 万 2674.0 万 1635.35 万 2508.29 万 3045.93 万 1265.03 万 900.26 万 4255.98 万 1065.53 万 867.83 万 607.28 万 1393.83 万 1190.99 万 606.66 万 456.86 万 1255.54 万 889.05 万 678.46 万 650.42 万 2792.66 万 694.39 万 620.91 万 357.4 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1764.87 万 32.6% 1330.92 万 1333.99 万 1576.04 万 1447.41 万 1254.39 万 1294.91 万 1544.06 万 1121.73 万 932.06 万 1233.22 万 1074.32 万 1113.93 万 1505.74 万 1220.58 万 1456.12 万 1664.97 万 1237.83 万 964.25 万 1370.85 万 791.65 万 667.91 万 631.55 万 723.48 万 713.17 万 722.65 万 685.74 万 1232.71 万 904.33 万 932.84 万 764.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -194.84 万 3269.83 万 451.27 万 349.06 万 -153.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 160.71 万 -69.7% 530.88 万 121.79 万 88.24 万 219.09 万 154.11 万 392.76 万 425.75 万 50.62 万 56.13 万 74.91 万 557.09 万 105.5 万 130.71 万 84.4 万 561.87 万 320.91 万 209.99 万 250.28 万 2.03 亿 228.42 万 1721.57 万 155.64 万 1.73 亿 388.38 万 210.32 万 547.66 万 719.39 万 202.82 万 168.93 万 203.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 6.0 万 101.3% -452.74 万 4.66 万 -743.58 万 -217.55 万 0.0 8.33 万 -154.48 万 2970.6 7.94 万 216.71 万 -49.77 万 31.95 万 113.22 万 70.96 万 -830.61 万 218.9 万 248.27 万 61.93 万 213.94 万 47.88 万 201.88 万 41.01 万 16.2 万 2.32 万 44.14 万 118.78 万 8.51 万 6.25 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -154.19 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 2.43 亿 68.8% 1.44 亿 1.38 亿 6606.42 万 1.0 亿 9748.72 万 8770.64 万 4448.9 万 358.24 万 905.38 万 5076.44 万 -2709.94 万 7008.67 万 2.29 亿 4640.01 万 -3861.72 万 2.94 亿 1.05 亿 472.27 万 1.36 亿 -1690.98 万 -1435.03 万 -3047.16 万 1659.31 万 1415.42 万 3050.35 万 747.23 万 845.71 万 3546.62 万 5296.1 万 4098.39 万
加：营业外收入 265.46 万 1237.1% 19.85 万 7.93 万 43.79 万 4.13 万 32.26 万 19.93 万 -216.14 万 84.93 万 3.45 万 239.95 万 62.95 万 275.39 万 271.57 万 29.46 万 911.48 万 13.34 万 1.38 万 61.82 万 128.79 万 17.42 万 218.82 万 52.81 万 76.73 万 3.89 万 5.44 万 60.15 万 206.49 万 5.07 万 18.86 万 79.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 123.55 万 107.7% 59.5 万 45.66 万 156.95 万 67.29 万 11.59 万 693.35 万 147.29 万 34.63 万 139.78 万 10.76 万 129.75 万 293.88 万 11.89 万 47.41 万 761.9 万 75.83 万 15.51 万 22.28 万 252.08 万 27.74 万 19.44 万 49.7 万 -372.43 万 578.47 万 43.78 万 52.1 万 85.71 万 67.95 万 30.17 万 72.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.45 亿 70.3% 1.44 亿 1.38 亿 6493.27 万 9958.7 万 9769.39 万 8097.22 万 4085.46 万 408.53 万 769.06 万 5305.64 万 -2776.74 万 6990.19 万 2.31 亿 4622.06 万 -3712.15 万 2.93 亿 1.05 亿 511.81 万 1.35 亿 -1701.3 万 -1235.65 万 -3044.06 万 2108.47 万 840.84 万 3012.02 万 755.28 万 966.49 万 3483.75 万 5284.79 万 4105.14 万
减：所得税 3744.13 万 35.5% 2762.76 万 2283.59 万 1124.07 万 1256.97 万 2562.33 万 1958.17 万 2349.79 万 -285.44 万 733.92 万 1182.02 万 365.82 万 310.2 万 339.6 万 1000.01 万 -1418.73 万 6646.54 万 2622.12 万 283.69 万 1568.74 万 156.04 万 -649.52 万 129.51 万 1269.63 万 317.13 万 -920.9 万 404.06 万 1957.85 万 1106.72 万 1377.41 万 1068.14 万
净利润 2.07 亿 78.6% 1.16 亿 1.15 亿 5369.2 万 8701.73 万 7207.05 万 6139.05 万 1735.67 万 693.97 万 35.14 万 4123.62 万 -3142.56 万 6679.99 万 2.28 亿 3622.05 万 -2293.42 万 2.27 亿 7833.56 万 228.13 万 1.19 亿 -1857.33 万 -586.13 万 -3173.57 万 838.84 万 523.71 万 3932.92 万 351.22 万 -991.36 万 2377.03 万 3907.38 万 3037.01 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.07 亿 78.6% 1.16 亿 1.15 亿 5369.2 万 8701.73 万 7207.05 万 6139.05 万 1735.67 万 693.97 万 35.14 万 4123.62 万 -3142.56 万 6679.99 万 2.28 亿 3622.05 万 -2293.42 万 2.27 亿 7833.56 万 228.13 万 1.19 亿 -1857.33 万 -586.13 万 -3173.57 万 377.31 万 1113.26 万 3932.92 万 351.22 万 -959.6 万 2039.59 万 4177.42 万 3042.77 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 461.53 万 - - - -31.77 万 -54.64 万 122.03 万 -5.76 万
归属于母公司所有者的净利润 2.09 亿 78.2% 1.18 亿 1.17 亿 5380.97 万 8925.78 万 7327.95 万 6221.88 万 1779.87 万 813.31 万 44.61 万 3994.8 万 -3309.92 万 6995.46 万 2.23 亿 3559.39 万 -1854.81 万 2.1 亿 6715.92 万 119.31 万 1.16 亿 -1913.77 万 -314.83 万 -3066.27 万 3126.28 万 523.75 万 4132.71 万 520.19 万 -944.29 万 2646.04 万 4013.3 万 3132.55 万
少数股东损益 -221.43 万 -48.4% -149.16 万 -188.82 万 -11.77 万 -224.05 万 -120.9 万 -82.83 万 - - -9.48 万 128.82 万 167.36 万 -315.47 万 473.24 万 62.66 万 -438.61 万 1683.17 万 1117.64 万 108.82 万 349.14 万 56.44 万 -271.3 万 -107.3 万 -2287.44 万 -395.87 -199.79 万 -168.97 万 -47.07 万 -269.01 万 -105.92 万 -95.54 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.06 亿 77.7% 1.16 亿 1.16 亿 5452.41 万 8875.13 万 7226.37 万 6611.36 万 1919.38 万 721.92 万 80.03 万 3679.1 万 -3562.03 万 6841.27 万 2.19 亿 3433.95 万 -2587.59 万 2.06 亿 6372.14 万 -198.12 万 -8035.35 万 -2087.6 万 -2068.55 万 -3263.51 万 -1.48 亿 657.18 万 4032.95 万 7.51 万 -1027.61 万 2551.81 万 3871.93 万 2983.95 万
基本每股收益 0.26 78.3% 0.15 0.15 0.07 0.11 0.08 0.09 0.03 0.01 0.0 0.06 -0.05 0.1 0.33 0.05 -0.03 0.31 0.1 0.0 0.17 -0.03 -0.0 -0.05 0.05 0.01 0.06 0.01 -0.01 0.04 0.06 0.05
稀释每股收益 0.26 78.3% 0.15 0.15 0.07 0.11 0.08 0.09 0.03 0.01 0.0 0.06 -0.05 0.1 0.33 0.05 -0.03 0.31 0.1 0.0 0.17 -0.03 -0.0 -0.05 0.05 0.01 0.06 0.01 -0.01 0.04 0.06 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2.07 亿 78.6% 1.16 亿 1.15 亿 5369.2 万 8701.73 万 7207.05 万 6139.05 万 1735.67 万 693.97 万 35.14 万 4123.62 万 -3157.56 万 6679.99 万 2.28 亿 3622.05 万 -2293.42 万 2.27 亿 7833.56 万 228.13 万 1.19 亿 -1857.33 万 -586.13 万 -3173.57 万 838.84 万 523.71 万 3932.92 万 351.22 万 -991.36 万 2377.03 万 3907.38 万 3037.01 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.09 亿 78.2% 1.18 亿 1.17 亿 5380.97 万 8925.78 万 7327.95 万 6221.88 万 1779.87 万 813.31 万 44.61 万 3994.8 万 -3324.92 万 6995.46 万 2.23 亿 3559.39 万 -1854.81 万 2.1 亿 6715.92 万 119.31 万 1.16 亿 -1913.77 万 -314.83 万 -3066.27 万 3126.28 万 523.75 万 4132.71 万 520.19 万 -944.29 万 2646.04 万 4013.3 万 3132.55 万
归属于少数股东的综合收益总额 -221.43 万 -48.4% -149.16 万 -188.82 万 -11.77 万 -224.05 万 -120.9 万 -82.83 万 - - -9.48 万 128.82 万 167.36 万 -315.47 万 473.24 万 62.66 万 -438.61 万 1683.17 万 1117.64 万 108.82 万 349.14 万 56.44 万 -271.3 万 -107.3 万 -2287.44 万 -395.87 -199.79 万 -168.97 万 -47.07 万 -269.01 万 -105.92 万 -95.54 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 61.18 亿 10.3% 57.58 亿 54.45 亿 54.19 亿 51.85 亿 48.81 亿 43.75 亿 39.94 亿
流动资产合计 21.38 亿 -4.3% 18.38 亿 23.93 亿 24.71 亿 24.81 亿 23.93 亿 19.01 亿 19.59 亿
货币资金 9.77 亿 -22.5% 10.07 亿 14.89 亿 14.32 亿 10.16 亿 11.54 亿 11.25 亿 12.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 4544.89 万 4527.0 万 2.21 亿 2.0 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9302.21 万 11.4% 7314.37 万 6094.12 万 4106.76 万 1792.7 万 5882.6 万 3411.63 万 3.2 亿
应收票据 6596.6 万 -9.5% 6555.49 万 3539.5 万 2973.36 万 1019.74 万 2337.26 万 148.0 万 2.79 亿
应收账款 2705.6 万 155.6% 758.89 万 2554.62 万 1133.39 万 772.96 万 3545.34 万 3263.63 万 4071.76 万
预付款项 3253.79 万 0.5% 1782.08 万 1518.89 万 1764.29 万 2386.45 万 1844.86 万 1386.63 万 1953.0 万
其他应收款合计 5580.8 万 7.1% 528.89 万 3737.46 万 524.99 万 294.07 万 1101.28 万 943.24 万 737.61 万
存货 6.02 亿 5.9% 6.2 亿 6.03 亿 7.09 亿 7.42 亿 6.95 亿 5.89 亿 2.66 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3539.13 万 92.6% 4477.76 万 2709.34 万 4448.19 万 1.41 亿 9307.5 万 3332.29 万 1.21 亿
非流动资产合计 39.8 亿 20.2% 39.21 亿 30.52 亿 29.48 亿 27.05 亿 24.87 亿 24.75 亿 20.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 255.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 5626.36 万 -12.8% 5384.53 万 6365.66 万 7357.31 万 4509.12 万 1988.5 万 1999.79 万 -
其他权益工具投资 272.73 万 6.4% 272.73 万 240.0 万 240.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 16.19 亿 -0.5% 16.6 亿 16.6 亿 16.62 亿 10.35 亿 13.56 亿 13.63 亿 7.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.85 亿 273.3% 2.04 亿 7684.68 万 3097.36 万 4.0 亿 1.2 亿 8133.13 万 1.91 亿
使用权资产 2132.55 万 37.6% 2236.15 万 2303.46 万 842.68 万 993.61 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 14.09 亿 29.7% 14.2 亿 8.1 亿 7.7 亿 8.35 亿 8.79 亿 9.09 亿 9.7 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 970.16 万 428.6% 1252.95 万 158.84 万 167.2 万 302.81 万 574.31 万 692.84 万 1393.24 万
递延所得税资产 2087.38 万 9.9% 2259.01 万 2115.32 万 1809.78 万 2506.29 万 1556.69 万 2046.01 万 3748.38 万
其他非流动资产 4.56 亿 16.5% 5.23 亿 3.94 亿 3.81 亿 3.49 亿 8809.33 万 7073.01 万 2248.61 万
负债合计 21.55 亿 7.0% 19.4 亿 20.24 亿 20.88 亿 20.64 亿 20.24 亿 16.01 亿 12.69 亿
流动负债合计 13.8 亿 -5.4% 12.29 亿 15.89 亿 17.62 亿 17.69 亿 18.06 亿 14.47 亿 10.96 亿
短期借款 8.78 亿 -5.8% 8.87 亿 10.91 亿 9.59 亿 10.66 亿 7.11 亿 5.91 亿 6.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2500.0 万 -84.9% 231.65 万 2.09 亿 1.3 亿 - - - -
应付账款 1.36 亿 4.8% 1.46 亿 1.51 亿 4.8 亿 5.18 亿 6.76 亿 5.76 亿 1.58 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2212.89 万 2037.19 万
应付职工薪酬 5878.2 万 25.7% 3960.46 万 4007.18 万 3446.22 万 3605.19 万 4124.94 万 3443.73 万 3113.73 万
应交税费 5538.03 万 96.3% 4389.56 万 2990.66 万 2337.42 万 3140.36 万 6908.89 万 1580.11 万 5223.75 万
其他应付款合计 9488.47 万 30.4% 5367.73 万 2703.49 万 8256.38 万 7888.46 万 1.78 亿 1.83 亿 1.79 亿
一年内到期的非流动负债 586.02 万 61.9% 589.41 万 533.21 万 134.48 万 - - 2500.0 万 2500.0 万
其他流动负债 1554.93 万 37.8% 538.62 万 618.44 万 1157.51 万 420.67 万 1360.39 万 - -
非流动负债合计 7.75 亿 39.4% 7.11 亿 4.35 亿 3.26 亿 2.95 亿 2.18 亿 1.54 亿 1.73 亿
长期借款 6.2 亿 44.8% 5.6 亿 3.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 8478.46 万 1691.38 万 478.2 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 3660.64 万 -0.2% 3660.64 万 3671.49 万 3684.6 万 3698.44 万 3660.64 万 3660.64 万 6823.63 万
长期应付职工薪酬 1094.92 万 -23.8% 1181.93 万 1583.36 万 2207.38 万 4194.37 万 3240.19 万 3782.69 万 3227.65 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 3150.75 万 7.2% 3094.06 万 2884.63 万 2686.02 万 2510.01 万 2331.69 万 2162.99 万 2349.67 万
递延所得税负债 414.41 万 53.1% 419.15 万 451.16 万 126.4 万 149.04 万 - - -
长期递延收益 5619.94 万 74.3% 5111.19 万 2940.99 万 3052.86 万 2829.13 万 4055.11 万 4123.82 万 4421.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 39.63 亿 12.3% 38.18 亿 34.21 亿 33.31 亿 31.21 亿 28.57 亿 27.74 亿 27.25 亿
实收资本（或股本） 8.02 亿 9.1% 8.02 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿
资本公积 13.64 亿 0.0% 13.64 亿 13.64 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -457.5 万 1.6% -465.0 万 -465.0 万 -465.0 万 -450.0 万 -517.0 万 -517.0 万 -
专项储备 279.82 万 51.3% 134.14 万 51.68 万 143.95 万 - 963.43 万 392.99 万 210.93 万
盈余公积 9312.17 万 2.1% 9507.28 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 8888.89 万 8888.89 万
未分配利润 14.45 亿 19.2% 12.97 亿 11.94 亿 11.67 亿 9.63 亿 7.14 亿 6.64 亿 5.85 亿
归属母公司股东权益合计 37.03 亿 8.9% 35.55 亿 33.14 亿 33.09 亿 31.04 亿 28.64 亿 28.05 亿 27.31 亿
少数股东权益 2.6 亿 - 2.63 亿 1.07 亿 2147.17 万 1758.91 万 -712.11 万 -3165.52 万 -509.29 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 63.9 亿 6.9% 59.76 亿 61.19 亿 57.58 亿 58.46 亿 56.52 亿 57.74 亿 54.45 亿 52.43 亿 51.72 亿 53.37 亿 54.19 亿 54.02 亿 54.58 亿 52.89 亿 51.85 亿 51.99 亿 51.42 亿 50.3 亿 48.81 亿 43.6 亿 46.96 亿 44.88 亿 43.75 亿 36.12 亿 39.49 亿 40.57 亿 39.94 亿 35.42 亿 37.14 亿 37.79 亿
流动资产合计 21.34 亿 9.9% 19.42 亿 21.9 亿 18.38 亿 21.42 亿 26.09 亿 27.33 亿 23.93 亿 23.25 亿 22.55 亿 24.01 亿 24.71 亿 25.0 亿 25.9 亿 25.06 亿 24.81 亿 26.35 亿 26.29 亿 25.43 亿 23.93 亿 18.8 亿 22.32 亿 20.46 亿 19.01 亿 15.48 亿 18.95 亿 20.27 亿 19.59 亿 14.56 亿 16.23 亿 16.69 亿
货币资金 8.29 亿 25.6% 6.6 亿 9.42 亿 10.07 亿 11.26 亿 15.06 亿 15.14 亿 14.89 亿 13.98 亿 15.2 亿 13.58 亿 14.32 亿 15.11 亿 14.59 亿 11.39 亿 10.16 亿 12.15 亿 10.61 亿 8.87 亿 11.54 亿 7.64 亿 10.37 亿 8.17 亿 11.25 亿 9.31 亿 9.64 亿 10.83 亿 12.25 亿 8.03 亿 7.94 亿 6.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4544.89 万 4500.0 万 - - 4527.0 万 - 200.0 万 6512.8 万 2.21 亿 2.37 亿 2.03 亿 2.39 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8345.92 万 -14.1% 9715.9 万 7918.62 万 7314.37 万 1.03 亿 9910.16 万 8714.31 万 6094.12 万 6436.88 万 4554.13 万 2620.28 万 4106.76 万 1.39 亿 3413.41 万 2398.74 万 1792.7 万 4305.33 万 5750.84 万 4893.33 万 5882.6 万 7117.35 万 6776.3 万 9290.4 万 3411.63 万 7507.85 万 1.75 亿 2.83 亿 3.2 亿 2.96 亿 2.98 亿 3.43 亿
应收票据 3761.91 万 -54.4% 8245.6 万 6327.2 万 6555.49 万 9431.3 万 6331.02 万 7985.51 万 3539.5 万 5146.83 万 4070.58 万 1997.66 万 2973.36 万 1.17 亿 1264.36 万 855.74 万 1019.74 万 3776.13 万 4251.9 万 1740.8 万 2337.26 万 2622.4 万 1978.37 万 4668.11 万 148.0 万 2077.04 万 1.23 亿 2.38 亿 2.79 亿 2.51 亿 2.65 亿 2.97 亿
应收账款 4584.01 万 211.8% 1470.3 万 1591.42 万 758.89 万 827.2 万 3579.14 万 728.8 万 2554.62 万 1290.05 万 483.54 万 622.63 万 1133.39 万 2167.35 万 2149.05 万 1543.0 万 772.96 万 529.2 万 1498.94 万 3152.52 万 3545.34 万 4494.96 万 4797.93 万 4622.29 万 3263.63 万 5430.81 万 5169.42 万 4529.0 万 4071.76 万 4584.63 万 3386.57 万 4562.45 万
预付款项 4356.81 万 35.4% 3217.62 万 2269.26 万 1782.08 万 2150.78 万 2569.06 万 2886.85 万 1518.89 万 4326.51 万 3120.33 万 1515.1 万 1764.29 万 5739.85 万 1898.02 万 3425.51 万 2386.45 万 3950.77 万 1546.38 万 2333.27 万 1844.86 万 1897.83 万 1.77 亿 3429.68 万 1386.63 万 2099.86 万 2838.34 万 2346.35 万 1953.0 万 2148.21 万 1391.58 万 2140.6 万
其他应收款合计 5902.02 万 476.5% 1023.73 万 976.64 万 528.89 万 5259.59 万 2177.61 万 412.61 万 3737.46 万 5157.23 万 3159.96 万 549.1 万 524.99 万 252.44 万 333.59 万 412.35 万 294.07 万 1086.51 万 2176.58 万 2250.8 万 1101.28 万 1320.75 万 534.88 万 729.7 万 943.24 万 813.61 万 809.34 万 783.46 万 737.61 万 843.34 万 783.1 万 886.83 万
存货 6.33 亿 -12.0% 7.19 亿 8.2 亿 6.2 亿 5.71 亿 7.4 亿 8.06 亿 6.03 亿 5.65 亿 5.56 亿 6.6 亿 7.09 亿 5.72 亿 6.98 亿 7.64 亿 7.42 亿 6.13 亿 8.12 亿 9.72 亿 6.95 亿 6.14 亿 7.69 亿 7.88 亿 5.89 亿 3.47 亿 4.91 亿 5.7 亿 2.66 亿 2.95 亿 4.68 亿 5.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5629.18 万 23.8% 4547.42 万 5586.49 万 4477.76 万 1449.08 万 2180.8 万 3576.72 万 2709.34 万 2225.27 万 2075.48 万 4007.75 万 4448.19 万 2332.28 万 3069.89 万 1.61 亿 1.41 亿 8979.59 万 1.18 亿 1.28 亿 9307.5 万 3.01 亿 1.22 亿 2.26 亿 3332.29 万 2271.16 万 4119.46 万 5968.14 万 1.21 亿 3202.95 万 4076.28 万 4536.57 万
非流动资产合计 42.56 亿 5.5% 40.34 亿 39.29 亿 39.21 亿 37.03 亿 30.43 亿 30.41 亿 30.52 亿 29.19 亿 29.17 亿 29.36 亿 29.48 亿 29.03 亿 28.67 亿 27.83 亿 27.05 亿 25.64 亿 25.13 亿 24.88 亿 24.87 亿 24.8 亿 24.64 亿 24.42 亿 24.75 亿 20.64 亿 20.53 亿 20.29 亿 20.35 亿 20.86 亿 20.92 亿 21.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 255.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4887.07 万 0.0% 4887.07 万 5384.53 万 5384.53 万 6365.66 万 6365.66 万 6365.66 万 6365.66 万 6534.84 万 6534.84 万 7357.31 万 7357.31 万 4509.12 万 4509.12 万 4509.12 万 4509.12 万 1988.5 万 1988.5 万 1988.5 万 1988.5 万 1999.79 万 1999.79 万 1999.79 万 1999.79 万 - - - - - - -
其他权益工具投资 272.73 万 0.0% 272.73 万 272.73 万 272.73 万 272.73 万 240.0 万 240.0 万 240.0 万 240.0 万 240.0 万 240.0 万 240.0 万 240.0 万 240.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.4 亿 1.3% 16.2 亿 16.18 亿 16.6 亿 15.97 亿 16.17 亿 16.24 亿 16.6 亿 16.57 亿 16.54 亿 16.56 亿 16.62 亿 14.49 亿 14.25 亿 10.07 亿 10.35 亿 12.91 亿 13.07 亿 13.15 亿 13.56 亿 12.86 亿 13.03 亿 13.16 亿 13.63 亿 8.05 亿 8.1 亿 8.34 亿 7.97 亿 8.14 亿 8.13 亿 8.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43.41 万 - 1.67 万 - - - -
在建工程 6.11 亿 66.6% 3.67 亿 2.54 亿 2.04 亿 1.6 亿 1.08 亿 9510.99 万 7684.68 万 4671.89 万 3428.13 万 3999.81 万 3097.36 万 2.11 亿 1.75 亿 5.01 亿 4.0 亿 2.51 亿 2.01 亿 1.56 亿 1.2 亿 1.48 亿 1.27 亿 1.05 亿 8133.13 万 2.09 亿 1.91 亿 1.54 亿 1.91 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.19 亿
使用权资产 1895.51 万 -0.2% 1900.14 万 2068.14 万 2236.15 万 2369.59 万 2217.54 万 2359.22 万 2303.46 万 729.49 万 767.22 万 804.95 万 842.68 万 880.42 万 918.15 万 955.88 万 993.61 万 1077.81 万 1117.24 万 1156.68 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 13.92 亿 -0.7% 14.02 亿 14.11 亿 14.2 亿 14.26 亿 7.97 亿 8.02 亿 8.1 亿 7.46 亿 7.55 亿 6.71 亿 7.7 亿 8.07 亿 8.16 亿 8.26 亿 8.35 亿 8.42 亿 8.52 亿 8.61 亿 8.79 亿 8.94 亿 9.04 亿 9.19 亿 9.09 亿 9.69 亿 9.76 亿 9.59 亿 9.7 亿 10.16 亿 10.25 亿 10.34 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 510.95 万 510.95 万 510.95 万
长期待摊费用 1736.26 万 -0.2% 1740.2 万 1775.23 万 1252.95 万 204.07 万 208.85 万 181.35 万 158.84 万 163.02 万 163.02 万 167.2 万 167.2 万 203.19 万 239.18 万 271.0 万 302.81 万 372.99 万 437.76 万 506.72 万 574.31 万 518.71 万 635.15 万 691.59 万 692.84 万 864.37 万 962.01 万 993.48 万 1393.24 万 1577.55 万 1657.0 万 1740.62 万
递延所得税资产 2190.83 万 -0.9% 2211.57 万 2224.1 万 2259.01 万 1983.93 万 2002.58 万 2102.4 万 2115.32 万 1814.93 万 1765.37 万 1738.49 万 1809.78 万 2095.87 万 2110.72 万 2281.18 万 2506.29 万 1445.28 万 1431.86 万 1478.5 万 1556.69 万 2594.18 万 2750.21 万 1916.82 万 2046.01 万 3582.4 万 3692.58 万 3629.33 万 3748.38 万 5384.61 万 5279.97 万 5295.1 万
其他非流动资产 5.04 亿 -5.9% 5.35 亿 5.29 亿 5.23 亿 4.09 亿 4.1 亿 4.08 亿 3.94 亿 3.74 亿 3.79 亿 4.66 亿 3.81 亿 3.56 亿 3.71 亿 3.67 亿 3.49 亿 1.27 亿 1.01 亿 1.01 亿 8809.33 万 9783.49 万 7405.0 万 5390.4 万 7073.01 万 3453.89 万 2743.44 万 3264.15 万 2248.61 万 3437.67 万 3035.06 万 3417.58 万
负债合计 22.29 亿 10.2% 20.22 亿 21.84 亿 19.4 亿 20.82 亿 21.26 亿 22.87 亿 20.24 亿 19.47 亿 18.83 亿 19.89 亿 20.88 亿 20.4 亿 21.63 亿 21.3 亿 20.64 亿 20.52 亿 22.24 亿 21.7 亿 20.24 亿 16.24 亿 19.43 亿 17.44 亿 16.01 亿 8.5 亿 11.93 亿 13.29 亿 12.69 亿 7.97 亿 9.93 亿 10.46 亿
流动负债合计 13.37 亿 14.9% 11.64 亿 13.29 亿 12.29 亿 14.23 亿 17.18 亿 18.46 亿 15.89 亿 14.94 亿 14.32 亿 16.65 亿 17.62 亿 16.66 亿 18.46 亿 17.98 亿 17.69 亿 17.76 亿 19.54 亿 19.24 亿 18.06 亿 14.29 亿 17.73 亿 15.93 亿 14.47 亿 7.09 亿 10.22 亿 11.56 亿 10.96 亿 5.7 亿 7.59 亿 8.31 亿
短期借款 7.9 亿 15.3% 6.85 亿 8.75 亿 8.87 亿 9.67 亿 11.16 亿 12.75 亿 10.91 亿 8.97 亿 9.0 亿 9.98 亿 9.59 亿 10.6 亿 10.9 亿 11.76 亿 10.66 亿 8.01 亿 8.52 亿 9.01 亿 7.11 亿 5.51 亿 6.8 亿 7.51 亿 5.91 亿 2.9 亿 5.4 亿 5.3 亿 6.3 亿 2.0 亿 3.3 亿 3.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 231.65 万 231.65 万 5000.0 万 6027.0 万 2.19 亿 2.09 亿 2.81 亿 2.81 亿 1.3 亿 1.3 亿 - - - - 1.63 亿 1.63 亿 - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.5 亿 13.4% 1.32 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.23 亿 1.54 亿 1.26 亿 1.51 亿 1.37 亿 1.23 亿 3.44 亿 4.8 亿 3.72 亿 3.91 亿 4.0 亿 5.18 亿 4.49 亿 4.75 亿 4.9 亿 6.76 亿 5.28 亿 5.12 亿 5.17 亿 5.76 亿 9570.08 万 8147.79 万 - 1.58 亿 - 6268.21 万 9787.95 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6011.78 万 2212.89 万 7405.62 万 1.47 亿 3154.23 万 2037.19 万 5508.69 万 6276.0 万 4718.79 万
应付职工薪酬 6367.68 万 10.2% 5777.53 万 4857.41 万 3960.46 万 5388.71 万 3390.07 万 3806.31 万 4007.18 万 3965.89 万 2601.79 万 3195.77 万 3446.22 万 3972.14 万 4959.75 万 3969.66 万 3605.19 万 4661.07 万 3935.51 万 4507.99 万 4124.94 万 3890.91 万 3452.97 万 3453.65 万 3443.73 万 2377.61 万 2647.54 万 3132.7 万 3113.73 万 2688.27 万 3167.66 万 3927.07 万
应交税费 6969.17 万 101.0% 3466.99 万 4838.53 万 4389.56 万 4106.9 万 3210.11 万 2736.06 万 2990.66 万 1535.79 万 1348.79 万 2150.54 万 2337.42 万 1569.52 万 5602.5 万 2652.45 万 3140.36 万 1.11 亿 5408.61 万 2143.64 万 6908.89 万 1776.44 万 1352.68 万 1622.53 万 1580.11 万 1999.08 万 1844.95 万 2559.41 万 5223.75 万 3544.42 万 3448.85 万 3443.68 万
其他应付款合计 9620.93 万 -21.5% 1.23 亿 1.14 亿 5367.73 万 9356.01 万 8274.05 万 7606.11 万 2703.49 万 5192.21 万 5122.02 万 8303.73 万 8256.38 万 9332.68 万 2.04 亿 8908.53 万 7888.46 万 1.19 亿 1.91 亿 2.1 亿 1.78 亿 1.94 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.93 亿 2.37 亿 2.19 亿
一年内到期的非流动负债 593.31 万 -1.4% 601.67 万 398.13 万 589.41 万 578.74 万 556.41 万 492.38 万 533.21 万 145.14 万 141.5 万 134.48 万 134.48 万 - - - - - - - - - - 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 - - 6350.0 万
其他流动负债 1867.39 万 28.4% 1454.84 万 1339.83 万 538.62 万 1242.48 万 2894.64 万 1123.33 万 618.44 万 1013.87 万 717.29 万 637.18 万 1157.51 万 971.71 万 628.92 万 759.45 万 420.67 万 918.81 万 1624.31 万 2815.33 万 1360.39 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 8.91 亿 3.9% 8.58 亿 8.55 亿 7.11 亿 6.58 亿 4.08 亿 4.41 亿 4.35 亿 4.53 亿 4.51 亿 3.23 亿 3.26 亿 3.74 亿 3.16 亿 3.32 亿 2.95 亿 2.76 亿 2.71 亿 2.46 亿 2.18 亿 1.95 亿 1.7 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.41 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.73 亿 2.27 亿 2.34 亿 2.15 亿
长期借款 7.18 亿 4.7% 6.85 亿 6.78 亿 5.6 亿 5.22 亿 2.71 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.34 亿 3.3 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.31 亿 1.71 亿 1.85 亿 1.5 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.0 亿 8478.46 万 6190.81 万 3566.34 万 1691.93 万 1691.38 万 1245.4 万 956.4 万 956.4 万 478.2 万 2978.2 万 2500.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3660.64 万 0.0% 3660.64 万 3660.64 万 3660.64 万 3660.64 万 3662.78 万 3668.47 万 3671.49 万 3674.58 万 3678.07 万 3681.31 万 3684.6 万 3687.85 万 3690.75 万 3695.77 万 3698.44 万 3701.99 万 3705.98 万 3660.64 万 3660.64 万 3660.64 万 3660.64 万 3660.64 万 3660.64 万 3660.64 万 6898.75 万 6861.19 万 6823.63 万 1.0 亿 9970.0 万 9896.81 万
长期应付职工薪酬 960.93 万 -6.5% 1027.75 万 1099.72 万 1181.93 万 1228.91 万 1340.21 万 1456.96 万 1583.36 万 1645.21 万 1816.68 万 2058.68 万 2207.38 万 3717.42 万 3852.42 万 4022.85 万 4194.37 万 2993.74 万 3428.09 万 3164.61 万 3240.19 万 3186.64 万 3379.37 万 3516.17 万 3782.69 万 2985.11 万 3100.89 万 3185.54 万 3227.65 万 3071.56 万 3094.15 万 3111.09 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 3259.84 万 1.7% 3204.58 万 3149.32 万 3094.06 万 3041.67 万 2989.28 万 2937.02 万 2884.63 万 2834.96 万 2785.29 万 2735.63 万 2686.02 万 2651.27 万 2604.19 万 2557.1 万 2510.01 万 2465.38 万 2420.74 万 2376.33 万 2331.69 万 2289.95 万 2247.63 万 2205.31 万 2162.99 万 2122.86 万 2032.16 万 2120.68 万 2349.67 万 2317.31 万 3509.27 万 4071.23 万
递延所得税负债 396.94 万 -1.8% 404.34 万 411.74 万 419.15 万 431.89 万 436.35 万 445.5 万 451.16 万 109.42 万 115.08 万 120.74 万 126.4 万 - - - 149.04 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 7722.37 万 2.0% 7568.06 万 7715.28 万 5111.19 万 3517.52 万 3584.88 万 3652.25 万 2940.99 万 2930.74 万 2949.47 万 2997.91 万 3052.86 万 3325.66 万 3375.82 万 3345.98 万 2829.13 万 4202.13 万 4137.88 万 4168.35 万 4055.11 万 4191.28 万 4145.03 万 4027.21 万 4123.82 万 4093.75 万 4116.36 万 4218.97 万 4421.58 万 4279.82 万 4366.98 万 4387.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 41.62 亿 5.3% 39.54 亿 39.35 亿 38.18 亿 37.64 亿 35.26 亿 34.87 亿 34.21 亿 32.97 亿 32.89 亿 33.48 亿 33.31 亿 33.62 亿 32.95 亿 31.59 亿 31.21 亿 31.46 亿 29.18 亿 28.6 亿 28.57 亿 27.36 亿 27.53 亿 27.44 亿 27.74 亿 27.63 亿 27.56 亿 27.28 亿 27.25 亿 27.45 亿 27.21 亿 27.33 亿
实收资本（或股本） 8.02 亿 0.0% 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿
资本公积 13.64 亿 0.0% 13.64 亿 13.64 亿 13.64 亿 13.64 亿 13.64 亿 13.64 亿 13.64 亿 13.64 亿 13.65 亿 13.74 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.84 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿 13.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -450.0 万 3.2% -465.0 万 -465.0 万 -465.0 万 -465.0 万 -465.0 万 -465.0 万 -465.0 万 -465.0 万 -465.0 万 -465.0 万 -465.0 万 -465.0 万 -465.0 万 -450.0 万 -450.0 万 -517.0 万 -517.0 万 -517.0 万 -517.0 万 -517.0 万 -517.0 万 -517.0 万 -517.0 万 - - - - - - -
专项储备 347.67 万 22.9% 282.79 万 192.21 万 134.14 万 211.97 万 192.31 万 125.49 万 51.68 万 157.99 万 94.8 万 323.55 万 143.95 万 133.89 万 99.82 万 129.12 万 - 188.16 万 16.93 万 1094.48 万 963.43 万 823.21 万 691.39 万 548.12 万 392.99 万 124.0 万 6.14 万 65.02 万 210.93 万 975.9 万 989.75 万 1029.9 万
盈余公积 9507.28 万 0.0% 9507.28 万 9507.28 万 9507.28 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 9117.07 万 8888.89 万 8888.89 万 8888.89 万 8888.89 万 8888.89 万 8888.89 万 8888.89 万 8888.89 万 8811.97 万 8811.97 万 8811.97 万
未分配利润 16.43 亿 14.6% 14.33 亿 14.14 亿 12.97 亿 12.47 亿 11.58 亿 12.56 亿 11.94 亿 11.76 亿 11.68 亿 12.07 亿 11.67 亿 12.0 亿 11.3 亿 9.98 亿 9.63 亿 9.82 亿 7.72 亿 7.15 亿 7.14 亿 6.02 亿 6.2 亿 6.33 亿 6.64 亿 6.27 亿 6.22 亿 5.91 亿 5.85 亿 5.97 亿 5.7 亿 5.75 亿
归属母公司股东权益合计 39.03 亿 5.7% 36.93 亿 36.73 亿 35.55 亿 35.02 亿 34.13 亿 33.77 亿 33.14 亿 32.97 亿 32.89 亿 33.39 亿 33.09 亿 33.42 亿 32.72 亿 31.4 亿 31.04 亿 31.24 亿 29.13 亿 28.66 亿 28.64 亿 27.47 亿 27.65 亿 27.76 亿 28.05 亿 27.71 亿 27.65 亿 27.34 亿 27.31 亿 27.49 亿 27.23 亿 27.28 亿
少数股东权益 2.58 亿 -0.8% 2.61 亿 2.62 亿 2.63 亿 2.62 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.07 亿 - - 935.71 万 2147.17 万 1979.33 万 2294.8 万 1821.56 万 1758.91 万 2197.51 万 514.34 万 -603.29 万 -712.11 万 -1061.25 万 -1117.69 万 -3272.82 万 -3165.52 万 -878.08 万 -878.04 万 -678.26 万 -509.29 万 -381.83 万 -113.83 万 557.38 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.81 亿 241.7% 5.84 亿 3.87 亿 8.5 亿 2.57 亿 2.65 亿 1.1 亿 2.82 亿
经营活动现金流入小计 31.75 亿 18.6% 32.37 亿 37.95 亿 41.08 亿 34.54 亿 38.77 亿 43.92 亿 35.95 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.93 亿 18.9% 30.37 亿 36.76 亿 38.28 亿 32.8 亿 35.54 亿 40.58 亿 34.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 536.35 万 -5.1% 507.32 万 937.27 万 1.42 亿 251.43 万 330.1 万 1152.3 万 440.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 15.1% 1.95 亿 1.1 亿 1.37 亿 1.72 亿 3.2 亿 3.22 亿 1.51 亿
经营活动现金流出小计 24.94 亿 0.7% 26.53 亿 34.08 亿 32.58 亿 31.97 亿 36.12 亿 42.82 亿 33.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.11 亿 -6.5% 16.39 亿 25.38 亿 23.87 亿 22.1 亿 30.69 亿 36.93 亿 26.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.25 亿 4.0% 5.12 亿 4.62 亿 4.38 亿 4.21 亿 3.36 亿 3.63 亿 3.79 亿
支付的各项税款 3.15 亿 19.1% 2.71 亿 1.74 亿 2.25 亿 3.37 亿 7902.11 万 1.41 亿 1.9 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.44 亿 22.3% 2.31 亿 2.34 亿 2.07 亿 2.29 亿 1.28 亿 8596.33 万 1.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.21 亿 -78.2% -5.49 亿 -5.51 亿 -2.34 亿 -5.58 亿 -3.84 亿 -1.23 亿 -2.49 亿
投资活动现金流入小计 91.85 万 -98.0% 4573.22 万 1.46 亿 3.72 亿 9.96 亿 11.78 亿 9.69 亿 7129.59 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 4500.0 万 1.43 亿 3.69 亿 9.89 亿 11.73 亿 9.66 亿 7100.0 万
取得投资收益收到的现金 30.66 万 -32.5% 73.22 万 266.76 万 327.43 万 675.87 万 473.4 万 181.65 万 26.9 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16.46 万 179.9% 0.0 -20.96 万 - 12.85 万 18.03 万 63.03 万 2.69 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - -1003.92 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.22 亿 60.4% 5.95 亿 6.96 亿 6.06 亿 15.54 亿 15.62 亿 10.91 亿 3.2 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.22 亿 217.5% 3.69 亿 4.97 亿 4.04 亿 5.11 亿 1.97 亿 2.05 亿 1.31 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 32.73 万 2.0 亿 2.02 亿 10.44 亿 13.65 亿 8.86 亿 1.89 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -55.72 万 - 2.23 亿 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -3220.0 99.8% 231.2 万 22.34 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 15.13 亿 11.2% 14.29 亿 15.1 亿 12.05 亿 10.39 亿 8.88 亿 6.42 亿 7.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.56 亿 -282.2% -5.17 亿 2.21 亿 -2.0 亿 1.64 亿 1.47 亿 -7494.49 万 3.56 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 400.0 万 1.0 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 14.95 亿 19.3% 14.13 亿 14.1 亿 12.05 亿 10.39 亿 8.88 亿 6.42 亿 7.85 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 800.0 万 - 1200.0 万 - - - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 17.69 亿 23.9% 19.46 亿 12.89 亿 14.05 亿 8.75 亿 7.42 亿 7.17 亿 4.29 亿
偿还债务所支付的现金 16.03 亿 20.1% 18.19 亿 11.98 亿 12.62 亿 8.18 亿 7.01 亿 6.7 亿 3.59 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.35 亿 52.3% 8856.23 万 8641.49 万 1.42 亿 5596.77 万 3481.03 万 2961.52 万 4769.57 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3135.87 万 571.0% 3849.02 万 505.58 万 99.86 万 66.74 万 600.0 万 1744.17 万 2301.04 万
汇率变动对现金的影响 -3050.97 78.4% 4.63 万 2.74 万 41.2 万 -15.36 万 -13.87 万 28.29 万 50.27 万
现金及现金等价物净增加额 -2.96 亿 -8.7% -4.82 亿 5662.32 万 4.16 亿 -1.37 亿 2804.9 万 -8787.08 万 3.89 亿
期初现金及现金等价物余额 37.35 亿 -36.8% 14.89 亿 14.32 亿 10.16 亿 11.53 亿 11.25 亿 12.13 亿 8.23 亿
期末现金及现金等价物余额 34.38 亿 -39.0% 10.07 亿 14.89 亿 14.32 亿 10.16 亿 11.53 亿 11.25 亿 12.13 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.56 亿 49.5% 1.71 亿 -7286.48 万 3.26 亿 1.55 亿 2.65 亿 -1.62 亿 -5849.1 万 -2356.52 万 4.47 亿 2142.44 万 1.33 亿 2.31 亿 5.06 亿 -1869.99 万 -1.9 亿 3.73 亿 2.73 亿 -1.99 亿 2.3 亿 8200.97 万 2.12 亿 -2.59 亿 383.24 万 2.64 亿 -4695.46 万 -1.12 亿 1.24 亿 1.99 亿 1.67 亿 -2.08 亿
经营活动现金流入小计 8.35 亿 37.2% 6.09 亿 6.5 亿 10.81 亿 5.57 亿 10.27 亿 5.72 亿 5.21 亿 8.08 亿 15.09 亿 9.57 亿 8.25 亿 11.8 亿 14.18 亿 6.84 亿 8.56 亿 9.01 亿 9.51 亿 7.47 亿 7.44 亿 4.84 亿 16.6 亿 9.89 亿 7.25 亿 19.58 亿 10.06 亿 7.03 亿 7.68 亿 12.86 亿 9.28 亿 6.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.1 亿 39.5% 5.81 亿 6.03 亿 9.99 亿 5.41 亿 9.81 亿 5.16 亿 4.79 亿 7.84 亿 14.77 亿 9.36 亿 7.84 亿 11.46 亿 12.52 亿 6.47 亿 7.93 亿 8.59 亿 9.09 亿 7.19 亿 5.18 亿 4.48 亿 16.16 亿 9.71 亿 4.66 亿 19.5 亿 9.57 亿 6.86 亿 6.73 亿 12.68 亿 9.15 亿 5.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 215.91 万 -5.3% 228.01 万 92.37 万 603.25 235.01 万 60.69 万 211.56 万 57.88 万 44.66 万 - - 0.0 296.4 万 1.39 亿 28.05 万 0.0 69.38 万 47.18 万 134.87 万 -8.38 万 83.57 万 85.17 万 169.75 万 0.0 0.0 1068.29 万 84.01 万 156.92 万 178.36 万 99.82 万 5.12 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2276.56 万 -11.7% 2578.12 万 4569.96 万 8237.03 万 1371.88 万 4478.91 万 5426.95 万 4064.45 万 2408.52 万 2368.88 万 2130.89 万 4142.12 万 3138.38 万 2733.57 万 3703.42 万 6304.94 万 4057.41 万 4151.66 万 2655.06 万 2.26 亿 3488.95 万 4298.53 万 1641.04 万 2.59 亿 799.84 万 3864.26 万 1606.75 万 9313.9 万 1606.37 万 1213.92 万 2975.71 万
经营活动现金流出小计 5.79 亿 32.4% 4.38 亿 7.22 亿 7.55 亿 4.02 亿 7.62 亿 7.34 亿 5.79 亿 8.32 亿 10.61 亿 9.36 亿 6.93 亿 9.5 亿 9.13 亿 7.03 亿 10.46 亿 5.28 亿 6.77 亿 9.46 亿 5.14 亿 4.02 亿 14.48 亿 12.49 亿 7.21 亿 16.94 亿 10.53 亿 8.14 亿 6.44 亿 10.87 亿 7.61 亿 8.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.47 亿 27.3% 1.94 亿 4.9 亿 4.8 亿 1.39 亿 5.26 亿 4.94 亿 3.49 亿 6.23 亿 8.35 亿 7.31 亿 4.2 亿 7.18 亿 7.44 亿 5.05 亿 6.73 亿 3.05 亿 5.06 亿 7.26 亿 3.5 亿 2.6 亿 13.35 亿 11.23 亿 6.03 亿 15.79 亿 8.98 亿 6.14 亿 5.06 亿 9.14 亿 5.67 亿 6.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 7.9% 1.14 亿 1.25 亿 1.61 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.29 亿 1.54 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.58 亿 1.03 亿 8343.54 万 9433.93 万 1.39 亿 1.05 亿 8312.73 万 9358.15 万 1.03 亿 8298.3 万 6962.81 万 8008.98 万 9157.07 万 7820.37 万 8688.89 万 1.06 亿 8495.09 万 8758.51 万 9416.06 万 1.13 亿
支付的各项税款 7384.02 万 -16.6% 8848.68 万 7243.65 万 8039.23 万 6697.7 万 6212.96 万 6166.27 万 7378.88 万 2970.05 万 3941.96 万 3109.25 万 3495.24 万 8345.46 万 5069.92 万 5631.52 万 1.56 亿 5980.27 万 4171.58 万 7931.33 万 2912.65 万 1917.74 万 1626.21 万 1445.51 万 3122.97 万 2110.95 万 3402.66 万 5426.71 万 4152.29 万 5163.37 万 5684.97 万 3970.96 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 233.0% 4042.04 万 3480.11 万 3372.46 万 8491.08 万 6307.9 万 4910.27 万 207.8 万 7748.29 万 8342.51 万 7100.69 万 8010.22 万 4538.78 万 3483.11 万 4660.54 万 7803.88 万 5774.44 万 4658.43 万 4711.88 万 3182.75 万 3918.56 万 2657.13 万 3082.06 万 -415.31 万 1620.65 万 3388.35 万 4002.64 万 1118.2 万 3320.43 万 4260.44 万 3455.08 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 -47.6% -1.52 亿 -8516.95 万 -2.59 亿 -2.79 亿 -2648.17 万 1578.7 万 -1.15 亿 -8654.5 万 -2.26 亿 -1.23 亿 -1.02 亿 -1.07 亿 -3543.75 万 999.66 万 -1.46 亿 -1.11 亿 -4631.29 万 -2.55 亿 -1232.21 万 -2.35 亿 6586.25 万 -2.02 亿 -1.23 亿 -2905.94 万 -4113.27 万 7059.83 万 -1.16 亿 -2760.68 万 -2466.18 万 -8096.52 万
投资活动现金流入小计 6.0 万 -90.0% 59.92 万 5.93 万 20.0 万 0.0 0.0 4553.22 万 -24.75 万 15.43 万 4718.22 万 9859.35 万 4.0 万 4731.95 万 1.48 亿 1.76 亿 1.9 亿 3.35 亿 3.26 亿 1.44 亿 3.41 亿 1.37 亿 1.8 亿 5.19 亿 1.56 亿 702.66 万 3.05 亿 5.01 亿 1314.33 万 600.45 万 5212.79 万 2.02 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4500.0 万 22.46 万 -22.36 万 5322.36 万 9000.0 万 0.0 4700.0 万 1.47 亿 1.75 亿 1.89 亿 3.33 亿 3.24 亿 1.43 亿 3.41 亿 1.35 亿 1.78 亿 5.19 亿 1.55 亿 700.0 万 3.04 亿 5.0 亿 1300.0 万 600.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 6.0 万 - 0.0 4.66 万 20.0 万 0.0 0.0 53.22 万 -7.81 万 22.66 万 192.2 万 59.71 万 4.0 万 31.95 万 126.02 万 165.46 万 146.77 万 218.9 万 248.27 万 61.93 万 225.62 万 47.49 万 159.29 万 41.01 万 16.42 万 2.32 万 44.14 万 118.78 万 14.33 万 4472.61 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 15.2 万 1.26 万 0.0 - - - -20.61 万 0.0 0.0 -3580.0 - - - - 0.0 - - - - - - - 22.1 万 3448.0 40.58 万 48.0 0.0 0.0 2.5 万 1898.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 15.13 万 -796.34 万 800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.83 万
投资活动现金流出小计 2.25 亿 47.0% 1.53 亿 8522.88 万 2.59 亿 2.79 亿 2648.17 万 2974.51 万 1.14 亿 8669.93 万 2.73 亿 2.22 亿 1.02 亿 1.54 亿 1.84 亿 1.66 亿 3.37 亿 4.46 亿 3.73 亿 3.99 亿 3.54 亿 3.73 亿 1.14 亿 7.22 亿 2.79 亿 3608.6 万 3.46 亿 4.31 亿 1.29 亿 3361.13 万 7678.97 万 8098.54 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.25 亿 47.0% 1.53 亿 8522.88 万 2.6 亿 5306.15 万 2616.46 万 2971.31 万 1.19 亿 4003.15 万 2.16 亿 1.22 亿 5153.63 万 1.09 亿 9850.0 万 1.45 亿 1.3 亿 7917.11 万 8419.67 万 2.17 亿 6056.61 万 6072.38 万 4326.38 万 3256.65 万 1.04 亿 2908.6 万 4897.99 万 2360.92 万 1769.07 万 2761.13 万 2481.37 万 6103.4 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1000.0 4500.0 万 8849.73 万 6601.96 万 5300.0 万 4500.0 万 8400.0 万 2000.0 万 2.07 亿 3.67 亿 2.88 亿 1.82 亿 2.94 亿 3.12 亿 7000.0 万 6.89 亿 1.75 亿 700.0 万 2.97 亿 4.07 亿 1.11 亿 600.0 万 5200.0 万 1992.74 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -55.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -3220.0 196.61 万 31.71 万 3.2 万 -424.9 万 166.78 万 -3139.33 万 3419.79 万 - 44.24 万 119.77 万 118.81 万 - 16.0 万 39.89 万 1.03 万 - 1.03 万 - - - - - - - - - 2.4 万
筹资活动现金流入小计 3.36 亿 159.1% 1.3 亿 3.59 亿 6.88 亿 1.61 亿 1.61 亿 4.19 亿 6.2 亿 2.99 亿 3.01 亿 2.9 亿 3.18 亿 3.0 亿 2.01 亿 3.86 亿 4.8 亿 9908.39 万 1.63 亿 2.97 亿 4.33 亿 4709.36 万 2.09 亿 2.0 亿 3.24 亿 1.83 亿 1.3 亿 478.2 万 4.6 亿 1.55 亿 0.0 1.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.37 亿 145.7% -3.0 亿 9279.58 万 -1.86 亿 -2.57 亿 -2.46 亿 1.72 亿 2.64 亿 -1200.91 万 -5945.14 万 2804.57 万 -1.1 亿 -7162.77 万 -1.5 亿 1.32 亿 1.38 亿 -1.08 亿 -5221.05 万 1.86 亿 1.71 亿 -1.19 亿 -5823.74 万 1.53 亿 3.13 亿 -2.69 亿 -1768.47 万 -1.02 亿 4.01 亿 -1.63 亿 -4203.58 万 1.6 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.26 亿 151.4% 1.3 亿 3.59 亿 6.8 亿 1.57 亿 1.61 亿 4.15 亿 5.2 亿 2.99 亿 3.01 亿 2.9 亿 3.18 亿 3.0 亿 2.01 亿 3.86 亿 4.8 亿 9908.39 万 1.63 亿 2.97 亿 4.33 亿 4709.36 万 2.09 亿 2.0 亿 3.24 亿 1.83 亿 1.3 亿 478.2 万 4.6 亿 1.55 亿 0.0 1.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.99 亿 -53.8% 4.3 亿 2.66 亿 8.74 亿 4.18 亿 4.07 亿 2.47 亿 3.56 亿 3.11 亿 3.6 亿 2.62 亿 4.28 亿 3.72 亿 3.51 亿 2.54 亿 3.43 亿 2.07 亿 2.15 亿 1.1 亿 2.62 亿 1.67 亿 2.67 亿 4650.21 万 1104.44 万 4.52 亿 1.48 亿 1.06 亿 5943.58 万 3.18 亿 4203.58 万 1008.86 万
偿还债务所支付的现金 1.89 亿 -39.8% 3.14 亿 2.56 亿 8.44 亿 3.89 亿 3.55 亿 2.31 亿 3.6 亿 2.99 亿 2.89 亿 2.5 亿 4.29 亿 2.7 亿 3.21 亿 2.41 亿 3.31 亿 1.86 亿 2.1 亿 9135.15 万 2.5 亿 1.51 亿 2.6 亿 4000.0 万 735.0 万 4.3 亿 1.32 亿 1.01 亿 3250.0 万 2.8 亿 3910.03 万 650.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 772.93 万 -92.7% 1.06 亿 983.08 万 1112.81 万 1283.85 万 5127.37 万 1332.21 万 1094.78 万 1200.91 万 5150.37 万 1195.43 万 -95.58 万 1.01 亿 2938.39 万 1252.82 万 1126.27 万 2040.53 万 532.24 万 1897.73 万 569.81 万 1587.13 万 673.89 万 650.21 万 369.44 万 455.75 万 1569.74 万 566.58 万 403.51 万 3713.66 万 304.51 万 347.89 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 190.18 万 -81.0% 1000.06 万 58.35 万 1887.29 万 1607.09 万 48.62 万 306.02 万 -1494.42 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 2290.07 万 - - 10.97 万
汇率变动对现金的影响 -2.78 万 -2593.3% 1114.06 -4928.89 2.85 万 0.52 1.39 万 3864.63 -3.19 万 -1.29 万 9.59 万 -2.38 万 13.0 万 10.94 万 18.26 万 -1.01 万 -13.96 万 2.65 万 -10.18 万 6.12 万 -13.27 万 907.84 -2553.78 -4394.26 -6.87 万 24.76 万 18.6 万 -8.2 万 -1.65 万 32.06 万 - -
现金及现金等价物净增加额 1.69 亿 160.0% -2.81 亿 -6524.34 万 -1.18 亿 -3.81 亿 -763.13 万 2549.47 万 9097.12 万 -1.22 亿 1.62 亿 -7378.64 万 -7939.46 万 5205.95 万 3.2 亿 1.24 亿 -1.99 亿 1.54 亿 1.75 亿 -2.67 亿 3.89 亿 -2.73 亿 2.2 亿 -3.08 亿 1.94 亿 -3364.08 万 -1.06 亿 -1.43 亿 4.09 亿 896.0 万 1.0 亿 -1.29 亿
期初现金及现金等价物余额 6.6 亿 -29.9% 9.42 亿 10.07 亿 11.26 亿 15.06 亿 15.14 亿 14.89 亿 13.98 亿 15.2 亿 13.58 亿 14.32 亿 15.11 亿 14.59 亿 11.39 亿 10.16 亿 12.14 亿 10.6 亿 8.86 亿 11.53 亿 7.64 亿 10.37 亿 8.17 亿 11.25 亿 9.31 亿 9.64 亿 10.7 亿 12.13 亿 8.03 亿 7.94 亿 6.94 亿 8.23 亿
期末现金及现金等价物余额 8.29 亿 25.6% 6.6 亿 9.42 亿 10.07 亿 11.26 亿 15.06 亿 15.14 亿 14.89 亿 13.98 亿 15.2 亿 13.58 亿 14.32 亿 15.11 亿 14.59 亿 11.39 亿 10.16 亿 12.14 亿 10.6 亿 8.86 亿 11.53 亿 7.64 亿 10.37 亿 8.17 亿 11.25 亿 9.31 亿 9.64 亿 10.7 亿 12.13 亿 8.03 亿 7.94 亿 6.94 亿