Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 有色金属
  3. 稀有金属
  4. 稀土
  5. 中国稀土

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 35.69 亿 25.9% 30.27 亿 39.88 亿 37.86 亿 29.73 亿 16.56 亿 16.47 亿 9.25 亿
营业收入 35.69 亿 25.9% 30.27 亿 39.88 亿 37.86 亿 29.73 亿 16.56 亿 16.47 亿 9.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 33.17 亿 38.1% 28.91 亿 33.27 亿 32.27 亿 27.06 亿 14.24 亿 15.55 亿 7.94 亿
营业成本 29.55 亿 42.5% 25.51 亿 30.97 亿 31.4 亿 25.96 亿 13.77 亿 14.64 亿 7.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 555.74 万 29.0% 502.34 万 371.27 万 286.71 万 528.28 万 330.98 万 705.7 万 333.21 万
管理费用 7144.1 万 -33.3% 7746.66 万 8372.4 万 4016.78 万 5330.67 万 1688.98 万 6490.73 万 4638.13 万
财务费用 321.77 万 114.0% -1141.65 万 -1386.39 万 1769.74 万 3153.35 万 500.07 万 231.16 万 -233.62 万
财务费用 - 利息费用 688.95 万 77.7% 355.03 万 517.87 万 2296.24 万 4150.07 万 710.45 万 503.32 万 48.46 万
财务费用 - 利息收入 374.34 万 -86.1% 1501.54 万 1925.13 万 531.93 万 1006.25 万 223.11 万 285.55 万 316.93 万
研发费用 7064.87 万 8.4% 5779.35 万 4000.05 万 1719.96 万 1544.77 万 1322.44 万 1132.1 万 532.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.11 亿 21.0% 2.12 亿 1.17 亿 896.33 万 416.64 万 873.76 万 602.17 万 268.04 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 15.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1552.9 万 -30.4% 1812.75 万 1487.66 万 217.76 万 259.46 万 294.24 万 82.48 万 609.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2097.96 万 876.1% 859.02 万 19.83 万 -457.66 万 186.12 万 1.33 万 -408.8 万 398.73 万
其中:联营公司投资收益 535.07 万 127.2% 302.01 万 435.17 万 441.34 万 482.87 万 261.34 万 107.23 万 369.07 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
资产处置收益 491.49 -98.6% 5.64 万 -40.43 万 5.44 万 218.94 万 7293.75 万 25.55 万 5.75 万
营业利润 2.29 亿 85.3% -2.54 亿 5.49 亿 5.56 亿 2.59 亿 2.91 亿 9160.98 万 1.4 亿
加：营业外收入 82.63 万 30.9% 32.53 万 56.41 万 1.79 万 68.12 万 2615.58 万 2194.38 万 14.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1526.46 万 67018.2% 1471.15 万 7.46 万 44.45 万 355.16 万 557.49 万 815.59 万 600.27 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.15 亿 72.9% -2.69 亿 5.5 亿 5.56 亿 2.57 亿 3.12 亿 1.05 亿 1.35 亿
减：所得税 1.04 亿 810.7% 1304.78 万 1.1 亿 1.31 亿 5004.92 万 2530.26 万 1126.96 万 3311.37 万
净利润 1.11 亿 -1.5% -2.82 亿 4.39 亿 4.25 亿 2.06 亿 2.86 亿 9412.8 万 1.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.11 亿 -1.5% -2.82 亿 4.39 亿 4.25 亿 2.06 亿 2.86 亿 9412.8 万 1.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.08 亿 21.5% -2.87 亿 4.18 亿 4.16 亿 1.95 亿 2.79 亿 8589.44 万 1.02 亿
少数股东损益 278.21 万 -88.2% 526.32 万 2175.81 万 980.58 万 1105.3 万 729.94 万 823.36 万 -37.75 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.54 亿 380.2% -1.45 亿 2.47 亿 4.1 亿 1.89 亿 1.49 亿 8578.58 万 1.02 亿
基本每股收益 0.1 -1.5% -0.27 0.42 0.42 0.2 0.28 0.09 0.1
稀释每股收益 0.1 -1.5% -0.27 0.42 0.42 0.2 0.28 0.09 0.1
其他综合收益 0.0 - 93.66 万 -300.23 万 -296.23 万 4.0 万 -8.67 万 132.14 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 93.66 万 -300.23 万 -296.23 万 4.0 万 -8.67 万 132.14 万 -
综合收益总额 1.12 亿 2.0% -2.81 亿 4.36 亿 4.22 亿 2.06 亿 2.86 亿 9544.94 万 1.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.09 亿 26.8% -2.86 亿 4.15 亿 4.13 亿 1.95 亿 2.79 亿 8721.58 万 1.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 278.21 万 -88.2% 526.32 万 2175.81 万 980.58 万 1105.3 万 729.94 万 823.36 万 -37.75 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.19 亿 -46.0% 11.47 亿 7.28 亿 10.75 亿 7.98 亿 8.53 亿 3.02 亿 8.82 亿 6.61 亿 7.75 亿 16.7 亿 10.47 亿 9.68 亿 9.93 亿 12.08 亿 9.71 亿 4.29 亿 8.04 亿 7.7 亿 6.92 亿 2.7 亿 3.8 亿 3.15 亿 3.53 亿 2.83 亿 6.01 亿 4.1 亿 3.35 亿 2.98 亿 1.85 亿 1.08 亿
营业收入 6.19 亿 -46.0% 11.47 亿 7.28 亿 10.75 亿 7.98 亿 8.53 亿 3.02 亿 8.82 亿 6.61 亿 7.75 亿 16.7 亿 10.47 亿 9.68 亿 9.93 亿 12.08 亿 9.71 亿 4.29 亿 8.04 亿 7.7 亿 6.92 亿 2.7 亿 3.8 亿 3.15 亿 3.53 亿 2.83 亿 6.01 亿 4.1 亿 3.35 亿 2.98 亿 1.85 亿 1.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.76 亿 -44.0% 10.29 亿 7.04 亿 10.07 亿 7.7 亿 7.91 亿 3.23 亿 5.18 亿 7.74 亿 6.22 亿 14.13 亿 5.49 亿 8.79 亿 8.05 亿 9.8 亿 9.65 亿 4.29 亿 6.68 亿 6.45 亿 5.85 亿 2.48 亿 3.05 亿 2.86 亿 3.14 亿 2.77 亿 5.77 亿 3.87 亿 2.95 亿 2.67 亿 1.53 亿 7973.49 万
营业成本 5.16 亿 -46.7% 9.68 亿 6.57 亿 8.15 亿 7.39 亿 7.07 亿 2.89 亿 3.39 亿 8.3 亿 5.68 亿 13.6 亿 3.78 亿 8.55 亿 7.87 亿 9.39 亿 9.28 亿 4.0 亿 6.44 亿 6.25 亿 5.61 亿 2.33 亿 3.16 亿 2.66 亿 2.82 亿 2.59 亿 5.51 亿 3.72 亿 2.79 亿 2.56 亿 1.33 亿 7181.35 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 96.15 万 -13.6% 111.32 万 100.44 万 247.82 万 74.03 万 105.47 万 75.02 万 176.33 万 65.0 万 61.51 万 68.43 万 125.05 万 62.85 万 62.88 万 59.3 万 167.59 万 98.41 万 186.26 万 76.01 万 107.55 万 71.12 万 82.3 万 70.0 万 217.99 万 247.21 万 159.92 万 80.57 万 110.47 万 77.47 万 76.45 万 68.82 万
管理费用 1606.47 万 3.2% 1557.06 万 1712.11 万 2268.47 万 1686.71 万 2221.76 万 1569.72 万 5225.2 万 -658.97 万 2328.95 万 1477.22 万 3764.25 万 1404.51 万 577.01 万 2473.33 万 1540.07 万 1452.12 万 1269.35 万 1069.13 万 1552.32 万 864.46 万 -1870.27 万 1142.48 万 2726.49 万 1068.78 万 1600.5 万 1094.95 万 1256.18 万 865.18 万 961.75 万 1555.02 万
财务费用 157.69 万 -28.8% 221.42 万 -31.57 万 -25.78 万 -134.76 万 -336.11 万 -645.0 万 -1187.72 万 304.56 万 -285.99 万 -217.24 万 -846.63 万 380.66 万 594.72 万 1051.89 万 1362.28 万 905.68 万 421.46 万 463.93 万 196.43 万 50.04 万 61.75 万 191.86 万 -238.75 万 121.67 万 257.85 万 90.39 万 -22.55 万 25.82 万 -119.37 万 -117.53 万
财务费用 - 利息费用 231.79 万 -16.7% 278.09 万 87.43 万 91.64 万 -315.05 万 505.63 万 72.82 万 124.35 万 87.6 万 144.84 万 161.09 万 487.35 万 548.03 万 701.27 万 1130.22 万 2020.83 万 1116.37 万 486.23 万 526.65 万 264.77 万 94.83 万 131.85 万 219.0 万 -175.29 万 187.21 万 368.24 万 123.16 万 3166.08 38.73 万 7.73 万 1.69 万
财务费用 - 利息收入 76.58 万 30.7% 58.6 万 121.1 万 118.06 万 -179.26 万 842.41 万 720.33 万 1315.06 万 -216.22 万 431.0 万 395.3 万 1336.53 万 168.83 万 108.36 万 79.47 万 636.37 万 218.87 万 78.43 万 72.57 万 73.2 万 46.84 万 70.95 万 32.12 万 64.38 万 69.36 万 115.41 万 36.4 万 51.03 万 14.35 万 131.69 万 119.86 万
研发费用 1846.56 万 9.6% 1685.04 万 1363.41 万 2169.86 万 1308.99 万 1160.36 万 1140.15 万 2906.14 万 -355.96 万 876.73 万 573.14 万 1228.55 万 420.53 万 467.74 万 355.84 万 369.0 万 377.83 万 466.08 万 331.86 万 380.87 万 359.8 万 300.89 万 280.88 万 261.45 万 230.04 万 460.45 万 180.16 万 226.0 万 77.12 万 128.97 万 100.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2374.08 万 -6.6% 2540.68 万 1633.44 万 1.45 亿 169.43 万 5229.59 万 1262.71 万 1.07 亿 -4910.13 万 2420.57 万 3404.78 万 1.28 亿 97.51 万 118.13 万 161.58 万 204.49 万 56.31 万 73.64 万 82.21 万 125.71 万 82.22 万 341.57 万 324.27 万 272.93 万 157.5 万 99.19 万 72.55 万 80.94 万 52.94 万 53.05 万 81.11 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 445.94 万 -1372.63 万 1936.6 万 347.19 万 -896.06 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 117.9 万 - - - -
其他收益 100.77 万 33.1% 75.7 万 683.58 万 692.84 万 77.93 万 920.31 万 121.66 万 1111.31 万 -5.21 万 328.86 万 52.69 万 373.18 万 18.12 万 149.0 万 12.59 万 18.28 万 120.78 万 110.62 万 9.78 万 105.81 万 127.65 万 25.71 万 35.07 万 3.12 万 7.91 万 68.68 万 2.78 万 26.38 万 3.45 万 53.2 万 526.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 319.2 万 -46.1% 591.99 万 448.16 万 738.61 万 63.75 万 14.86 万 41.8 万 94.52 万 6.26 万 -10.52 万 -70.43 万 73.95 万 -53.2 万 -294.84 万 -183.57 万 112.93 万 67.5 万 51.74 万 -46.05 万 198.36 万 -20.7 万 -30.95 万 -145.38 万 -537.28 万 -32.79 万 86.23 万 75.03 万 153.91 万 131.37 万 74.98 万 38.46 万
其中:联营公司投资收益 4.53 万 -98.2% 248.22 万 96.85 万 185.47 万 79.99 万 - - 155.47 万 126.93 万 73.04 万 79.73 万 185.66 万 103.14 万 112.39 万 40.14 万 170.7 万 110.83 万 125.73 万 75.6 万 175.35 万 77.28 万 74.72 万 -66.02 万 -2.71 万 -32.79 万 67.7 万 75.03 万 153.91 万 131.37 万 45.33 万 38.46 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -1.66 万 - 0.0 0.0 1.71 万 4.64 万 -1.15 万 4364.11 -3186.92 -39.38 万 -5072.49 -2206.79 1.26 万 -193.37 0.0 4.2 万 1.95 万 1.03 万 43.43 215.96 万 241.19 万 1.99 万 6118.53 万 932.03 万 8.87 万 14.89 万 733.63 1.72 万 5.84 万 - - -
营业利润 3912.87 万 -63.6% 1.07 亿 8636.93 万 -375.33 万 4373.53 万 7037.24 万 -3.65 亿 3.74 亿 -4007.11 万 8789.29 万 1.27 亿 5.16 亿 8033.2 万 1.84 亿 2.22 亿 1639.51 万 3625.37 万 8752.2 万 1.19 亿 1.48 亿 -2521.49 万 1.55 亿 1355.38 万 3542.91 万 -409.89 万 4233.68 万 1794.27 万 5514.58 万 1297.12 万 3866.45 万 3359.78 万
加：营业外收入 56.5 万 14022.7% 4000.62 573.65 25.67 万 1776.3 5.36 万 1.33 万 56.26 万 200.0 0.0 1350.0 -56.1 万 139.21 万 900.0 5463.87 1.23 万 983.95 2500.0 66.54 万 66.64 万 4.46 万 2398.55 万 145.94 万 1813.48 万 376.15 万 1.02 万 3.73 万 4234.16 5.55 万 7.24 万 1.08 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 32.42 万 324214210.0% -0.1 34.78 万 1459.26 万 1.93 万 - - 3458.66 - - - 44.17 万 6.14 万 - 0.0 299.58 万 55.57 万 0.0 25.62 25.29 万 2.0 万 529.75 万 4500.0 289.14 万 20.13 万 - - 0.0 600.22 万 507.5 2.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3936.95 万 -63.3% 1.07 亿 8602.21 万 -1808.92 万 4371.78 万 7032.64 万 -3.65 亿 3.75 亿 -4014.21 万 8789.29 万 1.27 亿 5.15 亿 8166.27 万 1.84 亿 2.22 亿 1341.15 万 3569.9 万 8752.45 万 1.2 亿 1.48 亿 -2519.03 万 1.74 亿 1500.87 万 5067.25 万 -53.87 万 3728.38 万 1798.0 万 5515.01 万 702.46 万 3873.64 万 3360.86 万
减：所得税 823.26 万 -49.2% 1620.62 万 1335.34 万 6587.11 万 152.22 万 1957.37 万 -7391.93 万 6420.59 万 1272.23 万 1391.94 万 1922.06 万 8865.48 万 1958.99 万 4368.31 万 5252.62 万 1378.09 万 499.76 万 1340.71 万 1786.36 万 223.99 万 101.46 万 1857.85 万 346.96 万 2081.71 万 -1267.94 万 -3.14 万 316.33 万 3286.8 万 -338.67 万 -100.75 万 463.99 万
净利润 3113.69 万 -65.9% 9121.13 万 7266.87 万 -8396.04 万 4219.55 万 5075.27 万 -2.91 亿 3.1 亿 -5286.44 万 7397.35 万 1.08 亿 4.27 亿 6207.29 万 1.4 亿 1.69 亿 -36.94 万 3070.14 万 7411.74 万 1.02 亿 1.46 亿 -2620.49 万 1.55 亿 1153.91 万 2985.54 万 1214.07 万 3731.52 万 1481.67 万 2228.21 万 1041.13 万 3974.39 万 2896.87 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3113.69 万 -65.9% 9121.13 万 7266.87 万 -8396.04 万 4219.55 万 5075.27 万 -2.91 亿 3.1 亿 -5286.44 万 7397.35 万 1.08 亿 4.27 亿 6207.29 万 1.4 亿 1.69 亿 -36.94 万 3070.14 万 7411.74 万 1.02 亿 1.46 亿 -2620.49 万 1.55 亿 1153.91 万 2985.54 万 1214.07 万 3731.52 万 1481.67 万 2228.21 万 1041.13 万 3974.39 万 2896.87 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3047.52 万 -65.8% 8909.01 万 7261.81 万 -8390.88 万 4142.06 万 4434.14 万 -2.89 亿 2.92 亿 -4631.43 万 6288.18 万 1.09 亿 4.01 亿 6337.97 万 1.37 亿 1.68 亿 -248.86 万 2848.58 万 6789.82 万 1.02 亿 1.44 亿 -2447.52 万 1.47 亿 1195.31 万 2436.11 万 1314.14 万 3604.03 万 1235.16 万 2180.03 万 1199.21 万 4080.76 万 2718.35 万
少数股东损益 66.18 万 -68.8% 212.13 万 5.07 万 -5.15 万 77.49 万 641.13 万 -187.14 万 1833.44 万 -655.01 万 1109.17 万 -111.79 万 2605.16 万 -130.69 万 385.8 万 107.81 万 211.92 万 221.56 万 621.92 万 49.9 万 155.96 万 -172.98 万 788.36 万 -41.41 万 549.43 万 -100.07 万 127.49 万 246.51 万 48.18 万 -158.08 万 -106.37 万 178.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 2951.0 万 -66.6% 8839.24 万 6622.4 万 6937.47 万 4066.74 万 3537.45 万 -2.9 亿 1.24 亿 5575.2 万 -4124.76 万 1.09 亿 3.97 亿 6241.88 万 1.32 亿 1.68 亿 1.18 亿 2721.68 万 6783.2 万 9860.28 万 1.29 亿 -2562.87 万 4464.27 万 88.36 万 2535.29 万 944.31 万 3869.96 万 1229.01 万 2151.73 万 1642.47 万 4033.64 万 2323.71 万
基本每股收益 0.03 -65.8% 0.08 0.07 -0.08 0.04 0.04 -0.27 0.29 -0.05 0.07 0.1 0.41 0.06 0.14 0.17 -0.0 0.03 0.07 0.1 0.15 -0.02 0.15 0.01 0.02 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.04 0.03
稀释每股收益 0.03 -65.8% 0.08 0.07 -0.08 0.04 0.04 -0.27 0.29 -0.05 0.07 0.1 0.41 0.06 0.14 0.17 -0.0 0.03 0.07 0.1 0.15 -0.02 0.15 0.01 0.02 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.04 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3113.69 万 -65.9% 9121.13 万 7266.87 万 -8302.38 万 4219.55 万 5075.27 万 -2.91 亿 3.07 亿 -5286.44 万 7397.35 万 1.08 亿 4.24 亿 6207.29 万 1.4 亿 1.69 亿 -32.93 万 3070.14 万 7411.74 万 1.02 亿 1.46 亿 -2620.49 万 1.55 亿 1153.91 万 3117.68 万 1214.07 万 3731.52 万 1481.67 万 2228.21 万 1041.13 万 3974.39 万 2896.87 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3047.52 万 -65.8% 8909.01 万 7261.81 万 -8297.22 万 4142.06 万 4434.14 万 -2.89 亿 2.89 亿 -4631.43 万 6288.18 万 1.09 亿 3.98 亿 6337.97 万 1.37 亿 1.68 亿 -244.85 万 2848.58 万 6789.82 万 1.02 亿 1.44 亿 -2447.52 万 1.47 亿 1195.31 万 2568.26 万 1314.14 万 3604.03 万 1235.16 万 2180.03 万 1199.21 万 4080.76 万 2718.35 万
归属于少数股东的综合收益总额 66.18 万 -68.8% 212.13 万 5.07 万 -5.15 万 77.49 万 641.13 万 -187.14 万 1833.44 万 -655.01 万 1109.17 万 -111.79 万 2605.16 万 -130.69 万 385.8 万 107.81 万 211.92 万 221.56 万 621.92 万 49.9 万 155.96 万 -172.98 万 788.36 万 -41.41 万 549.43 万 -100.07 万 127.49 万 246.51 万 48.18 万 -158.08 万 -106.37 万 178.52 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 55.21 亿 24.8% 54.86 亿 55.37 亿 33.8 亿 38.77 亿 31.31 亿 27.66 亿 23.82 亿
流动资产合计 40.58 亿 12.6% 37.46 亿 45.86 亿 28.87 亿 33.9 亿 26.62 亿 22.6 亿 18.98 亿
货币资金 11.37 亿 21.0% 9.1 亿 19.0 亿 4.71 亿 2.12 亿 3.08 亿 1.41 亿 2.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.58 亿 -19.6% 4.4 亿 5.26 亿 1.4 亿 2.2 亿 357.26 万 2.43 亿 6.01 亿
应收票据 1.03 亿 -42.9% 1.12 亿 2.65 亿 1.38 亿 2.03 亿 150.64 万 676.78 万 3.32 亿
应收账款 3.54 亿 -8.9% 3.29 亿 2.61 亿 240.69 万 1662.88 万 206.61 万 2.36 亿 2.69 亿
预付款项 1188.98 万 -58.0% 247.7 万 433.32 万 1.85 亿 5168.23 万 3.87 亿 4264.66 万 1.39 亿
其他应收款合计 230.16 万 66.2% 1.22 亿 127.39 万 37.43 万 109.53 万 327.54 万 439.68 万 35.49 万
存货 20.25 亿 19.7% 18.76 亿 16.41 亿 19.54 亿 23.81 亿 15.21 亿 16.51 亿 9.14 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.18 亿 80.2% 2.76 亿 1.54 亿 2469.07 万 8436.94 万 6613.73 万 1.05 亿 2806.63 万
非流动资产合计 14.63 亿 78.1% 17.39 亿 9.51 亿 4.93 亿 4.87 亿 4.69 亿 5.06 亿 4.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 669.96 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 3.42 亿 -0.4% 3.42 亿 3.46 亿 3.45 亿 3.44 亿 3.41 亿 3.39 亿 3.25 亿
其他权益工具投资 1124.59 万 -10.9% 1187.03 万 1062.15 万 1462.46 万 1857.43 万 1852.09 万 1863.66 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.68 亿 67.7% 4.93 亿 4.67 亿 1.08 亿 9318.88 万 8245.62 万 1.08 亿 1.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3212.23 万 55.3% 1115.73 万 1149.68 万 7.5 万 832.27 万 281.2 万 365.23 万 79.05 万
使用权资产 344.71 万 -0.1% 291.97 万 405.15 万 438.3 万 577.39 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4972.9 万 42.1% 5665.65 万 8201.74 万 646.39 万 693.51 万 735.88 万 1285.96 万 1401.06 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1737.34 万 5891.2% 3611.81 万 50.31 万 - - - - -
递延所得税资产 9747.1 万 64.5% 1.04 亿 2940.97 万 1387.76 万 1041.66 万 1678.62 万 2440.96 万 2631.65 万
其他非流动资产 4.42 亿 - 6.83 亿 5.1 万 - - - - -
负债合计 6.44 亿 44.9% 6.72 亿 5.1 亿 2.59 亿 11.75 亿 5.79 亿 4.59 亿 1.83 亿
流动负债合计 5.73 亿 44.9% 6.0 亿 4.37 亿 2.29 亿 11.66 亿 5.73 亿 4.02 亿 1.8 亿
短期借款 2.4 亿 200.2% 2.23 亿 1.96 亿 3767.92 万 10.71 亿 3.99 亿 2.25 亿 1279.7 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - 5547.2 万 - 8244.35 万
应付账款 1.41 亿 -28.6% 2.22 亿 7857.49 万 1289.33 万 1709.96 万 2959.33 万 1.18 亿 441.8 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 69.58 万 268.46 万
应付职工薪酬 2693.8 万 18.8% 2666.12 万 3122.71 万 2161.54 万 2107.86 万 1825.62 万 1626.42 万 2035.78 万
应交税费 1928.98 万 -42.5% 3682.99 万 5726.3 万 2754.73 万 2790.42 万 2327.92 万 1527.59 万 1282.01 万
其他应付款合计 1397.32 万 14.3% 1578.16 万 2955.54 万 353.76 万 1338.06 万 273.3 万 374.68 万 4427.64 万
一年内到期的非流动负债 94.92 万 7.8% 56.62 万 110.49 万 89.28 万 136.32 万 - - -
其他流动负债 5403.45 万 93.4% 6043.12 万 3700.85 万 6265.98 万 307.72 万 4268.37 万 2292.36 万 1.26 万
非流动负债合计 7143.2 万 44.7% 7165.19 万 7282.42 万 3003.96 万 976.12 万 583.64 万 5766.29 万 328.93 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5270.83 万 38.6% 5341.49 万 5869.65 万 2217.34 万 - - - -
递延所得税负债 429.7 万 3.4% 439.47 万 430.38 万 419.78 万 521.83 万 523.81 万 580.82 万 221.5 万
长期递延收益 1161.56 万 168.6% 1122.69 万 662.92 万 1.42 万 1.42 万 19.3 万 51.86 万 107.43 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 40.53 万 5133.62 万 -
所有者权益合计 48.77 亿 22.5% 48.14 亿 50.27 亿 31.2 亿 27.01 亿 25.53 亿 23.06 亿 21.99 亿
实收资本（或股本） 10.61 亿 3.9% 10.61 亿 10.61 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿
资本公积 18.82 亿 48.0% 19.61 亿 18.04 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 570.27 万 -15.3% 617.1 万 523.44 万 823.67 万 1119.9 万 1115.89 万 1124.57 万 -
专项储备 5885.05 万 22.3% 5696.32 万 5586.18 万 2966.88 万 2635.6 万 3366.56 万 3477.26 万 3377.97 万
盈余公积 2.0 亿 3.9% 2.0 亿 2.0 亿 1.85 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.59 亿 1.59 亿
未分配利润 14.96 亿 15.0% 13.58 亿 17.3 亿 10.73 亿 6.66 亿 5.23 亿 2.97 亿 2.1 亿
归属母公司股东权益合计 47.04 亿 22.5% 46.43 亿 48.56 亿 30.16 亿 26.0 亿 24.61 亿 22.23 亿 21.24 亿
少数股东权益 1.73 亿 24.6% 1.71 亿 1.71 亿 1.04 亿 1.01 亿 9134.0 万 8368.43 万 7526.02 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 58.23 亿 3.9% 56.02 亿 52.93 亿 54.86 亿 52.19 亿 53.19 亿 51.38 亿 55.37 亿 36.3 亿 38.21 亿 40.05 亿 33.8 亿 34.97 亿 40.16 亿 40.24 亿 38.77 亿 49.67 亿 34.37 亿 34.92 亿 31.31 亿 25.75 亿 26.91 亿 27.53 亿 27.66 亿 28.06 亿 26.23 亿 26.23 亿 23.82 亿 22.79 亿 22.47 亿 22.05 亿
流动资产合计 40.38 亿 5.4% 38.3 亿 35.13 亿 37.46 亿 40.78 亿 41.61 亿 39.79 亿 45.86 亿 31.27 亿 32.86 亿 34.77 亿 28.87 亿 30.02 亿 35.25 亿 35.36 亿 33.9 亿 44.89 亿 29.58 亿 30.16 亿 26.62 亿 21.17 亿 22.34 亿 22.52 亿 22.6 亿 22.96 亿 21.25 亿 21.41 亿 18.98 亿 17.69 亿 17.38 亿 16.95 亿
货币资金 10.22 亿 28.6% 7.95 亿 7.05 亿 9.1 亿 12.52 亿 14.94 亿 13.61 亿 19.0 亿 6.27 亿 3.91 亿 5.38 亿 4.71 亿 3.63 亿 6.27 亿 2.38 亿 2.12 亿 18.89 亿 1.12 亿 1.83 亿 3.08 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.78 亿 1.53 亿 4.09 亿 2.15 亿 1.59 亿 1.42 亿 5.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.76 亿 -9.7% 5.27 亿 2.99 亿 4.4 亿 4.39 亿 3.81 亿 2.97 亿 5.26 亿 6.99 亿 4.6 亿 3.58 亿 1.4 亿 2.57 亿 3.51 亿 5.48 亿 2.2 亿 3152.55 万 2.56 亿 1.73 亿 357.26 万 2053.44 万 1.81 亿 1.66 亿 2.43 亿 3.63 亿 5.68 亿 4.76 亿 6.01 亿 5.38 亿 4.32 亿 2.71 亿
应收票据 6697.53 万 -4.6% 7023.29 万 8282.89 万 1.12 亿 1.39 亿 1.14 亿 1.48 亿 2.65 亿 2.22 亿 2.23 亿 1.76 亿 1.38 亿 1.69 亿 3.09 亿 3.22 亿 2.03 亿 52.0 万 302.0 万 256.55 万 150.64 万 136.53 万 43.82 万 415.18 万 676.78 万 2.34 亿 4.62 亿 9002.44 万 3.32 亿 2.14 亿 3.38 亿 1.41 亿
应收账款 4.09 亿 -10.5% 4.57 亿 2.16 亿 3.29 亿 3.0 亿 2.67 亿 1.49 亿 2.61 亿 4.78 亿 2.37 亿 1.83 亿 240.69 万 8789.67 万 4208.5 万 2.26 亿 1662.88 万 3100.55 万 2.53 亿 1.7 亿 206.61 万 1916.91 万 1.81 亿 1.61 亿 2.36 亿 1.29 亿 1.06 亿 3.86 亿 2.69 亿 3.24 亿 9424.44 万 1.3 亿
预付款项 202.15 万 -79.6% 992.06 万 1.02 亿 247.7 万 2175.8 万 1.67 亿 1.2 亿 433.32 万 3488.98 万 345.62 万 319.19 万 1.85 亿 225.17 万 415.25 万 737.12 万 5168.23 万 4198.64 万 3949.9 万 2.33 亿 3.87 亿 6957.91 万 460.17 万 1106.99 万 4264.66 万 8621.5 万 5594.23 万 5838.12 万 1.39 亿 9658.01 万 7672.56 万 6042.22 万
其他应收款合计 230.39 万 195.1% 78.06 万 21.76 万 1.22 亿 229.93 万 122.6 万 125.35 万 127.39 万 47.03 万 45.39 万 58.03 万 37.43 万 81.41 万 57.6 万 61.8 万 109.53 万 144.09 万 631.76 万 333.63 万 327.54 万 705.04 万 710.32 万 474.5 万 439.68 万 62.79 万 139.47 万 56.06 万 35.49 万 71.89 万 54.01 万 37.47 万
存货 21.94 亿 8.4% 20.25 亿 20.14 亿 18.76 亿 18.57 亿 15.74 亿 14.88 亿 16.41 亿 15.27 亿 17.95 亿 20.97 亿 19.54 亿 20.92 亿 22.1 亿 22.81 亿 23.81 亿 20.47 亿 21.17 亿 19.09 亿 15.21 亿 15.15 亿 15.31 亿 15.87 亿 16.51 亿 15.7 亿 12.8 亿 11.5 亿 9.14 亿 9.33 亿 10.15 亿 7.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.07 亿 -23.6% 1.39 亿 1.35 亿 2.76 亿 1.29 亿 2.17 亿 1.83 亿 1.54 亿 192.91 万 2242.79 万 5361.56 万 2469.07 万 2189.57 万 975.64 万 4758.83 万 8436.94 万 5653.23 万 7438.36 万 9202.28 万 6613.73 万 7602.82 万 8522.08 万 9194.0 万 1.05 亿 9722.71 万 6629.67 万 4648.55 万 2806.63 万 4213.65 万 7145.46 万 4414.73 万
非流动资产合计 17.86 亿 0.8% 17.72 亿 17.8 亿 17.39 亿 11.41 亿 11.58 亿 11.59 亿 9.51 亿 5.02 亿 5.34 亿 5.28 亿 4.93 亿 4.95 亿 4.91 亿 4.89 亿 4.87 亿 4.78 亿 4.79 亿 4.76 亿 4.69 亿 4.58 亿 4.57 亿 5.01 亿 5.06 亿 5.1 亿 4.98 亿 4.82 亿 4.84 亿 5.1 亿 5.08 亿 5.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 669.96 万 669.96 万 669.96 万 669.96 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3.41 亿 0.0% 3.41 亿 3.43 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.41 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.44 亿 3.47 亿 3.46 亿 3.45 亿 3.43 亿 3.42 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.42 亿 3.41 亿 3.42 亿 3.41 亿 3.36 亿 3.35 亿 3.38 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.4 亿 3.26 亿 3.25 亿 3.23 亿 3.22 亿 3.22 亿
其他权益工具投资 1187.03 万 0.0% 1187.03 万 1187.03 万 1187.03 万 1062.15 万 1062.15 万 1062.15 万 1062.15 万 1462.46 万 1462.46 万 1462.46 万 1462.46 万 1857.43 万 1857.43 万 1857.43 万 1857.43 万 1852.09 万 1852.09 万 1852.09 万 1852.09 万 1863.66 万 1863.66 万 1863.66 万 1863.66 万 669.96 万 669.96 万 669.96 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.79 亿 -0.8% 4.83 亿 4.94 亿 4.93 亿 4.57 亿 4.63 亿 4.59 亿 4.67 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.04 亿 9786.06 万 9318.88 万 8889.31 万 7809.55 万 7926.32 万 8245.62 万 7664.4 万 7438.1 万 1.04 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.18 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.35 万 11.35 万
在建工程 3151.31 万 172.4% 1156.93 万 556.09 万 1115.73 万 3273.14 万 2998.08 万 2420.92 万 1149.68 万 863.68 万 94.3 万 36.47 万 7.5 万 186.47 万 294.86 万 513.22 万 832.27 万 265.55 万 999.07 万 498.34 万 281.2 万 349.25 万 675.35 万 647.19 万 365.23 万 396.85 万 406.8 万 416.64 万 79.05 万 102.93 万 142.9 万 52.14 万
使用权资产 366.84 万 -6.7% 393.36 万 423.33 万 291.97 万 322.58 万 350.1 万 379.58 万 405.15 万 367.73 万 391.25 万 414.77 万 438.3 万 461.82 万 485.34 万 508.87 万 577.39 万 603.67 万 638.84 万 674.01 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3559.8 万 -19.3% 4409.93 万 5021.78 万 5665.65 万 6385.99 万 7012.36 万 7460.03 万 8201.74 万 611.16 万 622.82 万 634.61 万 646.39 万 658.17 万 669.95 万 681.73 万 693.51 万 699.07 万 711.07 万 723.3 万 735.88 万 748.44 万 761.14 万 1268.47 万 1285.96 万 1314.73 万 1343.51 万 1372.28 万 1401.06 万 1322.76 万 1356.88 万 1391.08 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3434.51 万 -2.8% 3534.8 万 3623.64 万 3611.81 万 40.17 万 43.55 万 46.93 万 50.31 万 17.83 万 26.06 万 1.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1.0 亿 11.8% 8968.72 万 9271.24 万 1.04 亿 9468.42 万 1.02 亿 1.05 亿 2940.97 万 2378.95 万 5894.1 万 5131.81 万 1387.76 万 1372.01 万 1131.92 万 1086.68 万 1041.66 万 1309.27 万 1817.28 万 1780.35 万 1678.62 万 1566.94 万 1465.2 万 2116.78 万 2440.96 万 4148.92 万 2819.16 万 2419.65 万 2631.65 万 5299.94 万 4978.96 万 4880.1 万
其他非流动资产 7.48 亿 -0.4% 7.52 亿 7.42 亿 6.83 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.36 亿 5.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 8.18 亿 29.8% 6.3 亿 4.04 亿 6.72 亿 4.71 亿 6.14 亿 4.0 亿 5.1 亿 4.19 亿 6.92 亿 8.64 亿 2.59 亿 4.28 亿 10.11 亿 11.52 亿 11.75 亿 22.56 亿 7.08 亿 8.36 亿 5.79 亿 1.27 亿 2.18 亿 4.35 亿 4.59 亿 5.4 亿 3.71 亿 4.09 亿 1.83 亿 1.03 亿 7973.69 万 7674.43 万
流动负债合计 7.45 亿 34.3% 5.55 亿 3.3 亿 6.0 亿 4.0 亿 5.44 亿 3.27 亿 4.37 亿 3.91 亿 6.6 亿 8.33 亿 2.29 亿 4.19 亿 10.01 亿 11.43 亿 11.66 亿 22.46 亿 6.97 亿 8.25 亿 5.73 亿 1.21 亿 2.12 亿 3.88 亿 4.02 亿 4.69 亿 3.68 亿 4.06 亿 1.8 亿 9903.72 万 7620.97 万 7285.84 万
短期借款 3.78 亿 65.0% 2.29 亿 2333.0 万 2.23 亿 1.02 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.96 亿 5769.6 万 1.5 亿 2.19 亿 3767.92 万 3.02 亿 7.71 亿 8.9 亿 10.71 亿 20.85 亿 4.93 亿 5.07 亿 3.99 亿 7914.28 万 1.06 亿 2.5 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.25 亿 1.05 亿 1279.7 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9341.52 万 - 0.0 0.0 0.0 - 2525.02 万 2525.02 万 - 832.67 万 3.55 亿 3.46 亿 - - - - - 2696.9 万 2696.9 万 4174.2 万 5547.2 万 - - - - 3333.28 万 3333.28 万 - 8244.35 万 - - -
应付账款 1.18 亿 -26.0% 1.6 亿 1.19 亿 2.22 亿 1.65 亿 2.7 亿 5622.43 万 7857.49 万 2.32 亿 381.79 万 9287.48 万 1289.33 万 285.27 万 4579.48 万 1.01 亿 1709.96 万 2182.84 万 7297.47 万 1.51 亿 2959.33 万 245.21 万 5208.77 万 5389.58 万 1.18 亿 1.67 亿 3498.25 万 - 441.8 万 - 1408.16 万 791.1 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69.58 万 92.65 万 227.49 万 251.96 万 268.46 万 1470.27 万 24.9 万 64.92 万
应付职工薪酬 2533.37 万 7.1% 2366.06 万 2104.32 万 2666.12 万 2854.22 万 3096.54 万 2887.37 万 3122.71 万 1681.16 万 1548.14 万 1565.21 万 2161.54 万 1815.74 万 1601.34 万 1442.43 万 2107.86 万 1495.01 万 1377.28 万 1371.57 万 1825.62 万 1299.28 万 1153.02 万 1193.91 万 1626.42 万 1678.84 万 1570.83 万 1625.67 万 2035.78 万 1368.53 万 1218.51 万 1104.69 万
应交税费 3207.07 万 20.8% 2653.98 万 2314.34 万 3682.99 万 650.9 万 1015.02 万 1443.43 万 5726.3 万 6060.06 万 5142.26 万 5521.04 万 2754.73 万 4000.52 万 7616.09 万 6485.62 万 2790.42 万 1252.58 万 2367.3 万 2677.52 万 2327.92 万 1529.14 万 3456.6 万 3077.28 万 1527.59 万 1423.2 万 1124.39 万 1145.05 万 1282.01 万 640.33 万 635.9 万 1011.42 万
其他应付款合计 1090.5 万 3.6% 1052.46 万 1209.52 万 1578.16 万 1704.14 万 1367.73 万 2884.52 万 2955.54 万 740.92 万 403.39 万 385.17 万 353.76 万 2860.67 万 2493.57 万 743.04 万 1338.06 万 1085.43 万 1054.49 万 682.01 万 273.3 万 246.24 万 332.16 万 242.58 万 374.68 万 261.77 万 4493.64 万 4403.84 万 4427.64 万 4359.56 万 4333.5 万 4313.71 万
一年内到期的非流动负债 105.76 万 -0.8% 106.64 万 110.35 万 56.62 万 84.08 万 94.44 万 97.53 万 110.49 万 92.06 万 91.12 万 90.19 万 89.28 万 88.37 万 87.47 万 86.58 万 136.32 万 133.78 万 130.65 万 129.1 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 5730.75 万 -9.9% 6359.77 万 6992.16 万 6043.12 万 5076.16 万 4230.78 万 6406.21 万 3700.85 万 511.38 万 7785.63 万 9610.31 万 6265.98 万 1373.13 万 3454.92 万 6141.55 万 307.72 万 2057.59 万 5271.14 万 5007.15 万 4268.37 万 738.11 万 265.04 万 3857.07 万 2292.36 万 2644.36 9780.66 1.42 万 1.26 万 - - -
非流动负债合计 7219.61 万 -3.9% 7510.55 万 7433.44 万 7165.19 万 7066.78 万 6945.45 万 7265.98 万 7282.42 万 2806.21 万 3158.04 万 3179.03 万 3003.96 万 908.86 万 932.12 万 955.15 万 976.12 万 1023.67 万 1059.7 万 1094.18 万 583.64 万 603.45 万 605.56 万 4682.91 万 5766.29 万 7139.89 万 298.85 万 323.4 万 328.93 万 346.58 万 352.71 万 388.59 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 4953.32 万 -4.9% 5207.73 万 5354.51 万 5341.49 万 5588.34 万 5520.69 万 5870.11 万 5869.65 万 2020.04 万 2345.42 万 2340.72 万 2217.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 445.35 万 -1.0% 449.83 万 434.01 万 439.47 万 414.06 万 417.91 万 424.94 万 430.38 万 417.3 万 418.13 万 418.96 万 419.78 万 519.35 万 520.18 万 521.01 万 521.83 万 521.33 万 522.15 万 522.98 万 523.81 万 527.52 万 528.35 万 579.22 万 580.82 万 213.25 万 216.0 万 218.75 万 221.5 万 224.45 万 227.13 万 229.81 万
长期递延收益 1530.99 万 -0.8% 1542.75 万 1300.4 万 1122.69 万 792.14 万 720.14 万 660.82 万 662.92 万 72.85 万 75.1 万 76.83 万 1.42 万 1.42 万 1.42 万 1.42 万 1.42 万 17.71 万 17.71 万 18.11 万 19.3 万 75.92 万 36.67 万 - 51.86 万 6926.63 万 82.85 万 104.65 万 107.43 万 122.14 万 125.58 万 158.78 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 40.53 万 - 40.53 万 4103.69 万 5133.62 万 - - - - - - -
所有者权益合计 50.06 亿 0.7% 49.72 亿 48.89 亿 48.14 亿 47.48 亿 47.05 亿 47.39 亿 50.27 亿 32.11 亿 31.29 亿 31.41 亿 31.2 亿 30.68 亿 30.05 亿 28.72 亿 27.01 亿 27.11 亿 27.3 亿 26.56 亿 25.53 亿 24.48 亿 24.73 亿 23.18 亿 23.06 亿 22.65 亿 22.52 亿 22.14 亿 21.99 亿 21.76 亿 21.67 亿 21.28 亿
实收资本（或股本） 10.61 亿 0.0% 10.61 亿 10.61 亿 10.61 亿 10.61 亿 10.61 亿 10.61 亿 10.61 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.81 亿
资本公积 19.61 亿 0.0% 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 18.04 亿 18.04 亿 18.04 亿 18.04 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 617.1 万 0.0% 617.1 万 617.1 万 617.1 万 523.44 万 523.44 万 523.44 万 523.44 万 823.67 万 823.67 万 823.67 万 823.67 万 1119.9 万 1119.9 万 1119.9 万 1119.9 万 1115.89 万 1115.89 万 1115.89 万 1115.89 万 1124.57 万 1124.57 万 1124.57 万 1124.57 万 - - - - - - -
专项储备 5593.67 万 4.0% 5378.91 万 5917.58 万 5696.32 万 6176.43 万 5891.35 万 5790.91 万 5586.18 万 3446.91 万 3307.74 万 3153.88 万 2966.88 万 2882.89 万 2788.17 万 2744.06 万 2635.6 万 3589.63 万 3598.97 万 3462.97 万 3366.56 万 3532.13 万 3444.96 万 3492.67 万 3477.26 万 3566.17 万 3427.85 万 3382.06 万 3377.97 万 3347.85 万 3440.43 万 3540.95 万
盈余公积 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿
未分配利润 15.5 亿 2.0% 15.2 亿 14.31 亿 13.58 亿 14.42 亿 14.01 亿 14.41 亿 17.3 亿 11.59 亿 10.79 亿 10.92 亿 10.73 亿 10.34 亿 9.71 亿 8.34 亿 6.66 亿 6.72 亿 6.92 亿 6.25 亿 5.23 亿 4.24 亿 4.49 亿 3.09 亿 2.97 亿 2.71 亿 2.58 亿 2.22 亿 2.1 亿 1.88 亿 1.76 亿 1.35 亿
归属母公司股东权益合计 48.34 亿 0.7% 48.01 亿 47.17 亿 46.43 亿 45.74 亿 45.3 亿 45.69 亿 48.56 亿 31.08 亿 30.26 亿 30.38 亿 30.16 亿 29.71 亿 29.07 亿 27.7 亿 26.0 亿 26.12 亿 26.33 亿 25.64 亿 24.61 亿 23.58 亿 23.82 亿 22.35 亿 22.23 亿 21.87 亿 21.73 亿 21.36 亿 21.24 亿 21.02 亿 20.91 亿 20.51 亿
少数股东权益 1.72 亿 0.5% 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.04 亿 9751.79 万 9869.51 万 1.02 亿 1.01 亿 9882.83 万 9661.21 万 9194.26 万 9134.0 万 8971.02 万 9136.13 万 8337.76 万 8368.43 万 7818.17 万 7916.93 万 7781.26 万 7526.02 万 7467.25 万 7615.47 万 7711.67 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.19 亿 128.9% -5.94 亿 3.46 亿 9.94 亿 -7.45 亿 -1.09 亿 -1.03 亿 -2.82 亿
经营活动现金流入小计 36.98 亿 -6.2% 34.3 亿 43.6 亿 39.69 亿 26.74 亿 15.56 亿 18.1 亿 8.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 35.99 亿 -4.9% 33.02 亿 42.57 亿 38.86 亿 25.97 亿 14.71 亿 17.33 亿 8.73 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7685.07 万 1403.8% 8042.21 万 3107.46 万 6918.87 万 4907.32 万 5357.8 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1216.1 万 -91.0% 4770.75 万 7127.9 万 1356.93 万 2842.89 万 3116.55 万 7691.06 万 974.6 万
经营活动现金流出小计 35.79 亿 -17.8% 40.24 亿 40.14 亿 29.74 亿 34.19 亿 16.65 亿 19.13 亿 11.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.92 亿 -15.3% 34.58 亿 34.71 亿 26.02 亿 32.83 亿 15.12 亿 17.73 亿 10.77 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 -1.8% 9883.33 万 8625.02 万 5512.83 万 4704.92 万 4117.31 万 7816.36 万 5680.22 万
支付的各项税款 3.25 亿 -37.4% 3.96 亿 4.12 亿 2.85 亿 5784.8 万 8081.55 万 3023.85 万 758.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5384.89 万 -28.6% 7165.69 万 4470.17 万 3200.89 万 3105.17 万 3112.99 万 3178.52 万 2331.58 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.66 亿 -210.0% -4.13 亿 -1.77 亿 -1384.77 万 -2363.08 万 5259.53 万 -2508.6 万 -1611.7 万
投资活动现金流入小计 3.4 亿 216.8% 2.64 亿 354.01 万 480.83 万 499.61 万 6521.77 万 238.81 万 76.04 万
收回投资收到的现金 1.8 亿 - 1.0 亿 - - - 391.74 万 - -
取得投资收益收到的现金 200.55 万 200.0% 737.58 万 351.08 万 335.63 万 237.13 万 42.84 万 75.73 万 63.05 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.95 万 -42.5% 5.34 万 2.92 万 145.2 万 262.48 万 6087.19 万 163.07 万 12.98 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.54 亿 - 1.56 亿 - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.06 亿 213.2% 6.76 亿 1.81 亿 1865.6 万 2862.69 万 1262.24 万 2747.4 万 1687.73 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6643.45 万 -47.1% 8637.71 万 8054.13 万 1865.6 万 2862.69 万 1262.24 万 1401.2 万 762.41 万
投资支付的现金 5000.0 万 - 5.9 亿 1.0 亿 - - - 1346.2 万 925.32 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.42 亿 -86.3% 2.29 亿 27.99 亿 7.58 亿 22.28 亿 4.35 亿 1.6 亿 1279.7 万
筹资活动产生的现金流量净额 1876.21 万 -97.3% 1415.11 万 8.11 亿 -7.22 亿 6.95 亿 2.26 亿 1.12 亿 1270.53 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 20.81 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.32 亿 -45.0% 2.23 亿 6.76 亿 7.58 亿 22.28 亿 4.35 亿 1.6 亿 1279.7 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.1 亿 - 631.26 万 4290.07 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.24 亿 -82.1% 2.15 亿 19.88 亿 14.8 亿 15.33 亿 2.09 亿 4855.31 万 9.17 万
偿还债务所支付的现金 3.1 亿 55.0% 1.13 亿 4.0 亿 14.5 亿 14.4 亿 1.6 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1224.94 万 -86.4% 9455.88 万 4708.92 万 2899.53 万 9117.55 万 4874.19 万 4855.31 万 9.17 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 136.52 万 -99.9% 761.12 万 15.41 亿 112.66 万 166.84 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.28 亿 -231.7% -9.92 亿 9.8 亿 2.59 亿 -7342.99 万 1.69 亿 -1650.6 万 -2.85 亿
期初现金及现金等价物余额 36.52 亿 -31.9% 18.99 亿 9.19 亿 2.12 亿 2.85 亿 1.16 亿 1.33 亿 4.18 亿
期末现金及现金等价物余额 34.24 亿 -42.8% 9.06 亿 18.99 亿 4.71 亿 2.12 亿 2.85 亿 1.16 亿 1.33 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.64 亿 124.7% 7297.95 万 -1.19 亿 63.06 万 -3.29 亿 2.38 亿 -5.04 亿 1.83 亿 3.46 亿 -5030.3 万 -1.33 亿 2.85 亿 5177.37 万 4.56 亿 2.02 亿 -5.75 亿 2.3 亿 -1.76 亿 -2.24 亿 -1.56 亿 3101.44 万 -3371.93 万 4892.35 万 4907.57 万 4096.13 万 -2.85 亿 9207.62 万 -3656.62 万 1811.8 万 -3.92 亿 1.28 亿
经营活动现金流入小计 8.41 亿 8.5% 7.74 亿 7.01 亿 13.82 亿 7.31 亿 10.4 亿 2.77 亿 18.94 亿 12.15 亿 3.88 亿 8.62 亿 8.42 亿 8.56 亿 12.87 亿 9.84 亿 9.08 亿 6.3 亿 5.28 亿 6.08 亿 4.77 亿 4.72 亿 2.9 亿 3.17 亿 4.65 亿 4.61 亿 4.36 亿 4.48 亿 3.08 亿 2.52 亿 4116.29 万 2.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.04 亿 4.5% 7.7 亿 6.91 亿 13.34 亿 7.02 亿 10.22 亿 2.44 亿 18.18 亿 11.98 亿 3.83 亿 8.58 亿 8.17 亿 8.39 亿 12.52 亿 9.78 亿 8.81 亿 6.2 亿 4.92 亿 6.04 亿 4.76 亿 4.63 亿 2.51 亿 2.82 亿 4.64 亿 3.88 亿 4.34 亿 4.48 亿 3.07 亿 2.52 亿 3954.04 万 2.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 7685.07 万 -2442.86 万 - - 1853.44 万 1253.55 万 - - 2189.45 万 1547.5 万 - - 1541.98 万 0.0 - - 0.0 1951.12 万 0.0 3406.68 万 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2636.55 万 456.4% 473.87 万 1019.43 万 -2913.75 万 5373.05 万 -1001.53 万 3312.98 万 5757.57 万 443.21 万 529.68 万 397.44 万 267.67 万 156.4 万 336.13 万 596.72 万 1181.0 万 1020.21 万 246.26 万 395.42 万 117.6 万 -1023.02 万 3942.53 万 79.44 万 175.09 万 7320.5 万 158.74 万 36.73 万 106.44 万 36.46 万 162.25 万 669.44 万
经营活动现金流出小计 6.77 亿 -3.5% 7.02 亿 8.19 亿 13.82 亿 10.6 亿 8.01 亿 7.81 亿 17.11 亿 8.69 亿 4.38 亿 9.96 亿 5.57 亿 8.04 亿 8.31 亿 7.82 亿 14.83 亿 4.0 亿 7.04 亿 8.32 亿 6.33 亿 4.41 亿 3.24 亿 2.68 亿 4.16 亿 4.2 亿 7.21 亿 3.56 亿 3.44 亿 2.34 亿 4.33 亿 1.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.74 亿 -7.7% 6.22 亿 7.47 亿 11.49 亿 10.09 亿 6.22 亿 6.78 亿 13.39 亿 8.03 亿 3.87 亿 9.42 亿 4.6 亿 6.61 亿 7.55 亿 7.27 亿 14.43 亿 3.77 亿 6.66 亿 7.96 亿 6.09 亿 4.0 亿 2.64 亿 2.39 亿 3.67 亿 3.93 亿 6.82 亿 3.3 亿 3.25 亿 2.2 亿 4.11 亿 1.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2058.75 万 3.0% 1998.17 万 3009.2 万 3709.4 万 2346.13 万 1621.89 万 2205.91 万 4802.0 万 964.23 万 1161.19 万 1697.6 万 1639.49 万 1110.49 万 1059.48 万 1703.36 万 1350.84 万 845.89 万 1043.26 万 1464.94 万 941.98 万 863.86 万 930.9 万 1380.57 万 2740.57 万 1262.92 万 2091.27 万 1721.6 万 1601.25 万 1219.56 万 1239.51 万 1619.9 万
支付的各项税款 6837.29 万 40.5% 4868.01 万 3276.82 万 1.76 亿 1111.96 万 1.43 亿 6595.02 万 3.0 亿 4723.96 万 3291.97 万 3145.14 万 8759.85 万 1.17 亿 5432.1 万 2634.28 万 1754.9 万 677.72 万 1815.87 万 1536.31 万 695.33 万 2643.5 万 3713.68 万 1029.03 万 1192.21 万 799.35 万 657.93 万 374.36 万 90.99 万 -901.59 万 412.15 万 1156.76 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1351.12 万 25.9% 1073.1 万 975.7 万 1984.96 万 1674.17 万 2033.87 万 1472.69 万 2359.37 万 895.6 万 718.32 万 496.89 万 -661.21 万 1532.64 万 1153.84 万 1175.62 万 902.94 万 699.28 万 959.5 万 543.45 万 715.66 万 637.62 万 1289.09 万 470.62 万 973.2 万 581.11 万 1178.52 万 445.68 万 299.15 万 1063.32 万 565.29 万 403.81 万
投资活动产生的现金流量净额 3601.33 万 219.4% -3016.54 万 8760.29 万 -4.6 亿 8901.19 万 -736.33 万 -3453.77 万 -1.65 亿 -792.15 万 -236.53 万 -149.03 万 -142.85 万 -466.89 万 -208.28 万 -566.76 万 -859.8 万 -892.0 万 -250.34 万 -360.95 万 -231.32 万 -293.33 万 6109.74 万 -325.56 万 -376.15 万 -270.91 万 -1595.12 万 -266.42 万 -286.74 万 -123.09 万 -14.59 万 -1187.28 万
投资活动现金流入小计 2.2 万 -99.9% 3378.49 万 1.5 亿 1.56 亿 1.0 亿 739.66 万 9000.0 0.0 353.34 万 5000.0 1720.0 11.74 万 16.02 万 451.28 万 1.8 万 259.91 万 23.82 万 215.86 万 200.0 374.96 万 -76.15 万 6215.93 万 7.03 万 109.77 万 108.13 万 18.91 万 2.0 万 3.1 万 1840.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 3000.0 万 1.5 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -26.1 万 26.1 万 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 200.55 万 -200.55 万 - - 0.0 - - - 0.0 16.01 万 - - -5557.08 21.91 万 - - 26.1 万 -3.86 万 - - 0.0 57.2 万 - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1.95 万 4010.0 2.09 万 9000.0 0.0 2.25 万 5000.0 1720.0 11.74 万 30.0 131.66 万 1.8 万 260.46 万 1.92 万 800.0 200.0 374.96 万 -98.39 万 5803.59 万 7.03 万 109.77 万 50.93 万 3750.0 2.0 万 3.1 万 1840.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.54 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 -3599.13 万 -156.3% 6395.03 万 6239.71 万 6.16 亿 1099.21 万 1475.99 万 3454.67 万 1.65 亿 1145.48 万 237.03 万 149.2 万 154.59 万 482.9 万 659.56 万 568.56 万 1119.71 万 915.82 万 466.2 万 360.97 万 606.29 万 217.19 万 106.18 万 332.59 万 485.92 万 379.04 万 1614.03 万 268.42 万 289.84 万 123.27 万 87.34 万 1187.28 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1400.87 万 0.4% 1395.03 万 1239.71 万 2607.84 万 1099.21 万 1475.99 万 3454.67 万 6522.42 万 1145.48 万 237.03 万 149.2 万 154.59 万 482.9 万 659.56 万 568.56 万 1119.71 万 915.82 万 466.2 万 360.97 万 606.29 万 217.19 万 106.18 万 332.59 万 485.92 万 379.04 万 267.83 万 268.42 万 289.84 万 123.27 万 87.34 万 261.96 万
投资支付的现金 -5000.0 万 -200.0% 5000.0 万 5000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 925.32 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4073.44 万 -19.6% 5064.59 万 2998.46 万 2.21 亿 - - 0.0 25.03 亿 9237.57 万 0.0 2.04 亿 1646.93 万 9350.56 万 5.55 亿 9371.99 万 -5818.91 万 20.15 亿 1.12 亿 1.59 亿 3.87 亿 -2436.24 万 3141.24 万 4000.0 万 -9181.87 万 2544.79 万 1.21 亿 1.05 亿 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 2735.03 万 -40.5% 4596.73 万 -1.71 亿 1.16 亿 489.75 万 -9984.26 万 -712.65 万 8.05 亿 -5882.7 万 -9475.4 万 1.59 亿 -1.76 亿 -3.11 亿 -6535.49 万 -1.69 亿 -10.78 亿 15.55 亿 1.04 亿 1.13 亿 3.16 亿 -2835.26 万 87.9 万 -6303.92 万 -9734.58 万 -1300.5 万 1.18 亿 1.04 亿 - - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 73.44 万 13.7% 64.59 万 998.46 万 2.21 亿 - - 0.0 4.22 亿 4947.5 万 0.0 2.04 亿 1646.93 万 9350.56 万 5.55 亿 9371.99 万 -5818.91 万 20.15 亿 1.12 亿 1.59 亿 3.87 亿 -2436.24 万 3141.24 万 4000.0 万 -9181.87 万 2544.79 万 1.21 亿 1.05 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 4000.0 万 -20.0% 5000.0 万 2000.0 万 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1338.4 万 186.1% 467.85 万 2.01 亿 1.05 亿 342.71 万 9984.26 万 712.65 万 16.98 亿 1.51 亿 9475.4 万 4470.6 万 1.92 亿 4.05 亿 6.2 亿 2.63 亿 10.2 亿 4.59 亿 733.59 万 4637.41 万 7117.91 万 399.01 万 3053.34 万 1.03 亿 552.71 万 3845.29 万 343.89 万 113.42 万 - - - -
偿还债务所支付的现金 998.46 万 - 0.0 2.0 亿 1.0 亿 0.0 - - 2.0 亿 1.5 亿 - 0.0 2.0 亿 4.0 亿 6.0 亿 2.5 亿 10.0 亿 4.0 亿 0.0 4000.0 万 3000.0 万 0.0 3000.0 万 1.0 亿 - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 311.19 万 -27.9% 431.53 万 48.12 万 434.1 万 316.64 万 8651.91 万 53.23 万 17.22 万 92.1 万 4447.23 万 152.36 万 -816.82 万 469.5 万 1982.56 万 1264.29 万 1880.57 万 5907.69 万 691.88 万 637.41 万 4117.91 万 399.01 万 53.34 万 303.92 万 552.71 万 3845.29 万 343.89 万 113.42 万 - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 28.75 万 -20.8% 36.32 万 28.16 万 43.28 万 26.07 万 32.35 万 659.42 万 14.98 亿 28.16 万 28.16 万 4318.23 万 28.16 万 28.16 万 28.16 万 28.16 万 83.42 万 41.71 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.27 亿 156.1% 8878.14 万 -2.02 亿 -3.43 亿 -2.35 亿 1.31 亿 -5.45 亿 8.23 亿 2.8 亿 -1.47 亿 2446.7 万 1.08 亿 -2.64 亿 3.89 亿 2665.39 万 -16.62 亿 17.77 亿 -7386.93 万 -1.15 亿 1.58 亿 -27.15 万 2825.72 万 -1737.13 万 -5203.16 万 2524.73 万 -1.83 亿 1.94 亿 -2672.83 万 1688.71 万 -3.92 亿 1.16 亿
期初现金及现金等价物余额 7.93 亿 12.6% 7.04 亿 9.06 亿 12.49 亿 14.84 亿 13.53 亿 18.99 亿 6.27 亿 3.48 亿 4.95 亿 4.71 亿 3.63 亿 6.27 亿 2.38 亿 2.12 亿 18.73 亿 9665.82 万 1.71 亿 2.85 亿 1.27 亿 1.27 亿 9871.13 万 1.16 亿 1.68 亿 1.43 亿 3.26 亿 1.33 亿 1.59 亿 1.42 亿 5.34 亿 4.18 亿
期末现金及现金等价物余额 10.2 亿 28.7% 7.93 亿 7.04 亿 9.06 亿 12.49 亿 14.84 亿 13.53 亿 18.99 亿 6.27 亿 3.48 亿 4.95 亿 4.71 亿 3.63 亿 6.27 亿 2.38 亿 2.12 亿 18.73 亿 9665.82 万 1.71 亿 2.85 亿 1.27 亿 1.27 亿 9871.13 万 1.16 亿 1.68 亿 1.43 亿 3.26 亿 1.33 亿 1.59 亿 1.42 亿 5.34 亿