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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 802.24 亿 -15.5% 840.38 亿 948.25 亿 764.27 亿 710.0 亿 597.84 亿 529.42 亿 424.66 亿
营业收入 802.24 亿 -15.5% 840.38 亿 948.25 亿 764.27 亿 710.0 亿 597.84 亿 529.42 亿 424.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 801.56 亿 -15.6% 839.93 亿 946.48 亿 760.97 亿 706.31 亿 597.23 亿 526.3 亿 428.87 亿
营业成本 775.63 亿 -16.0% 815.52 亿 921.54 亿 737.12 亿 686.45 亿 580.74 亿 509.73 亿 410.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 15.54 亿 8.9% 13.0 亿 13.23 亿 13.85 亿 11.57 亿 9.01 亿 7.77 亿 9.31 亿
管理费用 3.76 亿 1.1% 3.66 亿 4.09 亿 3.53 亿 3.32 亿 3.42 亿 3.43 亿 3.73 亿
财务费用 5.03 亿 -19.5% 6.0 亿 5.98 亿 5.26 亿 3.58 亿 2.69 亿 3.84 亿 4.06 亿
财务费用 - 利息费用 3.79 亿 -26.4% 5.35 亿 5.19 亿 3.85 亿 2.24 亿 1.35 亿 2.18 亿 1.84 亿
财务费用 - 利息收入 4414.21 万 -13.2% 5330.15 万 8323.51 万 5771.49 万 3795.28 万 4006.79 万 4418.77 万 3587.7 万
研发费用 8231.45 万 -6.6% 7682.39 万 7827.69 万 7403.82 万 8671.55 万 8293.01 万 8440.14 万 5889.49 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7650.56 万 -37.4% 9954.88 万 8671.66 万 4674.16 万 5282.62 万 5418.12 万 6810.37 万 5875.8 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3.65 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6071.22 万 119.2% 3152.93 万 3536.33 万 2282.89 万 2551.28 万 2611.71 万 1991.11 万 1394.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -370.11 万 -121.2% 1350.12 万 -4393.55 万 -107.44 万 -706.47 万 1.28 亿 -1.17 亿 4.26 亿
其中:联营公司投资收益 -1358.5 万 10.5% -1764.07 万 -3566.75 万 -167.47 万 -1068.18 万 -1585.27 万 326.56 万 2179.98 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1930.89 万 - 9370.76 万 202.95 万 - - - - -
资产处置收益 4.9 万 162.4% 9.18 万 -11.53 万 28.23 万 -6.36 万 - 5.21 万 -
营业利润 3191.83 万 -15.1% 1.11 亿 1.24 亿 2.12 亿 3.06 亿 1.89 亿 8623.82 万 -3.45 亿
加：营业外收入 2990.62 万 579.4% 2972.15 万 4400.98 万 403.08 万 218.55 万 5411.68 万 276.16 万 1.58 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1093.52 万 1.7% 780.32 万 681.87 万 1822.96 万 228.22 万 3486.48 万 763.89 万 1427.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5088.93 万 62.8% 1.33 亿 1.61 亿 1.98 亿 3.06 亿 2.08 亿 8136.09 万 -2.02 亿
减：所得税 6634.89 万 105.4% 7477.78 万 5767.44 万 7531.31 万 1.09 亿 2498.24 万 -310.55 万 2856.6 万
净利润 -1545.96 万 -1362.6% 5836.54 万 1.03 亿 1.23 亿 1.97 亿 1.83 亿 8446.64 万 -2.31 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1545.96 万 -1362.6% 5836.54 万 1.03 亿 1.23 亿 1.97 亿 1.83 亿 8446.64 万 -2.31 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4671.13 万 -90.9% 3118.39 万 8365.68 万 1.1 亿 2.07 亿 1.86 亿 5068.7 万 -2.31 亿
少数股东损益 3125.16 万 33.5% 2718.15 万 1959.18 万 1266.96 万 -962.1 万 -323.52 万 3377.94 万 6.63 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.11 亿 4.4% -1.01 亿 1739.45 万 1.09 亿 1.91 亿 767.44 万 1.69 亿 -8.01 亿
基本每股收益 -0.05 -90.8% 0.03 0.08 0.11 0.2 0.18 0.05 -0.22
稀释每股收益 -0.05 -90.8% 0.03 0.08 0.11 0.2 0.18 0.05 -0.22
其他综合收益 -1018.17 万 10.9% -1878.57 万 3.59 亿 548.17 万 -46.51 万 -572.68 万 -7203.18 万 -7.72 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1018.17 万 10.9% -1878.57 万 3.59 亿 548.17 万 -46.51 万 -572.68 万 -7203.18 万 -7.72 万
综合收益总额 -2564.14 万 -105.4% 3957.97 万 4.62 亿 1.28 亿 1.97 亿 1.77 亿 1243.46 万 -2.31 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -5689.3 万 -58.5% 1239.82 万 4.42 亿 1.15 亿 2.06 亿 1.8 亿 -2134.48 万 -2.31 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3125.16 万 33.5% 2718.15 万 1959.18 万 1266.96 万 -962.1 万 -323.52 万 3377.94 万 6.63 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 192.45 亿 -19.6% 239.24 亿 224.02 亿 146.53 亿 183.33 亿 248.82 亿 261.7 亿 255.18 亿 200.42 亿 264.52 亿 228.12 亿 236.39 亿 148.42 亿 193.92 亿 185.54 亿 198.25 亿 136.18 亿 175.93 亿 199.63 亿 162.33 亿 138.95 亿 152.78 亿 143.78 亿 156.44 亿 141.94 亿 128.99 亿 102.04 亿 116.91 亿 108.7 亿 94.64 亿 104.42 亿
营业收入 192.45 亿 -19.6% 239.24 亿 224.02 亿 146.53 亿 183.33 亿 248.82 亿 261.7 亿 255.18 亿 200.42 亿 264.52 亿 228.12 亿 236.39 亿 148.42 亿 193.92 亿 185.54 亿 198.25 亿 136.18 亿 175.93 亿 199.63 亿 162.33 亿 138.95 亿 152.78 亿 143.78 亿 156.44 亿 141.94 亿 128.99 亿 102.04 亿 116.91 亿 108.7 亿 94.64 亿 104.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 192.42 亿 -19.6% 239.4 亿 223.98 亿 145.75 亿 184.16 亿 248.74 亿 261.29 亿 255.26 亿 200.25 亿 263.26 亿 227.71 亿 235.19 亿 147.56 亿 192.91 亿 185.25 亿 195.79 亿 135.87 亿 175.25 亿 199.4 亿 161.27 亿 138.75 亿 152.42 亿 144.8 亿 154.86 亿 141.16 亿 128.88 亿 101.4 亿 120.61 亿 108.89 亿 94.85 亿 104.51 亿
营业成本 183.8 亿 -21.3% 233.67 亿 218.06 亿 140.1 亿 177.81 亿 242.87 亿 254.74 亿 247.66 亿 194.51 亿 258.4 亿 220.97 亿 229.54 亿 141.34 亿 187.63 亿 178.57 亿 189.92 亿 131.19 亿 171.15 亿 194.2 亿 157.4 亿 134.8 亿 148.47 亿 140.08 亿 149.97 亿 137.23 亿 124.59 亿 97.95 亿 114.18 亿 104.57 亿 91.4 亿 100.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5.98 亿 88.8% 3.17 亿 3.59 亿 2.8 亿 3.73 亿 2.96 亿 3.51 亿 4.08 亿 3.06 亿 2.43 亿 3.66 亿 2.98 亿 4.39 亿 2.82 亿 3.67 亿 3.29 亿 2.81 亿 2.31 亿 3.16 亿 1.74 亿 2.66 亿 2.13 亿 2.48 亿 2.14 亿 2.03 亿 1.99 亿 1.6 亿 3.21 亿 2.36 亿 2.09 亿 1.65 亿
管理费用 8304.27 万 -2.7% 8534.12 万 7975.37 万 1.28 亿 8263.09 万 6961.73 万 8553.19 万 1.34 亿 8052.67 万 7690.33 万 1.17 亿 7901.76 万 7385.71 万 7077.37 万 1.28 亿 8533.87 万 7202.14 万 6720.93 万 1.07 亿 9972.24 万 5884.11 万 7940.46 万 1.04 亿 1.06 亿 7911.89 万 7465.33 万 8338.13 万 1.73 亿 6215.44 万 6528.59 万 7208.69 万
财务费用 1.31 亿 2.0% 1.28 亿 1.12 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.63 亿 1.71 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.57 亿 1.42 亿 8809.42 万 1.49 亿 1.48 亿 1.22 亿 8786.7 万 8094.79 万 6711.24 万 6714.22 万 3441.69 万 7478.97 万 9220.59 万 9005.61 万 8584.5 万 1.29 亿 7964.18 万 1.04 亿 1.05 亿 1.04 亿 9256.6 万
财务费用 - 利息费用 7018.64 万 -33.7% 1.06 亿 9093.21 万 1.12 亿 1.23 亿 1.45 亿 1.55 亿 9301.75 万 1.27 亿 1.53 亿 1.46 亿 8112.01 万 9241.6 万 1.02 亿 1.1 亿 7690.59 万 5856.62 万 5179.51 万 3650.05 万 1501.46 万 -973.91 万 5369.15 万 7597.83 万 2216.09 万 6951.2 万 4131.11 万 8504.88 万 -1.14 亿 2.16 亿 363.62 万 7840.91 万
财务费用 - 利息收入 912.39 万 -14.8% 1071.27 万 945.8 万 1484.75 万 1446.3 万 1069.53 万 1329.57 万 1242.88 万 1566.09 万 2899.28 万 2615.26 万 1689.34 万 1176.91 万 1695.33 万 1209.9 万 896.36 万 726.03 万 1055.49 万 1117.41 万 1037.04 万 942.16 万 1048.91 万 978.68 万 1167.07 万 1247.98 万 863.61 万 1140.11 万 1352.55 万 813.56 万 693.09 万 728.51 万
研发费用 2910.67 万 21.1% 2404.17 万 2229.56 万 687.05 万 2427.12 万 2190.63 万 2377.59 万 1814.55 万 1987.0 万 2050.65 万 1975.5 万 3277.72 万 1113.85 万 1510.97 万 1501.28 万 3219.3 万 1654.68 万 1843.24 万 1954.33 万 2662.92 万 2629.48 万 1531.28 万 1469.32 万 4342.96 万 1379.14 万 1637.06 万 1080.98 万 2146.79 万 1822.58 万 1027.69 万 892.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2068.51 万 14.4% 1808.15 万 1834.3 万 1939.6 万 2051.82 万 3662.9 万 2300.57 万 4199.02 万 1469.58 万 1577.27 万 1425.79 万 1334.41 万 1018.0 万 1156.49 万 1165.25 万 1900.39 万 1050.36 万 1277.66 万 1054.21 万 1946.3 万 974.0 万 1263.72 万 1234.09 万 3507.56 万 1179.93 万 937.28 万 1185.6 万 2424.08 万 1027.87 万 1367.69 万 1056.16 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4877.31 万 3.28 亿 -822.67 万 -1197.53 万 5724.86 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3374.09 万 347.5% 753.96 万 585.35 万 1357.83 万 562.81 万 326.65 万 905.64 万 974.8 万 1271.18 万 952.26 万 338.08 万 353.75 万 610.43 万 1130.67 万 188.04 万 746.17 万 356.35 万 710.37 万 738.39 万 936.53 万 208.13 万 1164.48 万 302.55 万 1138.35 万 272.34 万 356.14 万 224.29 万 876.44 万 -52.61 万 123.57 万 447.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -191.54 万 -167.1% 285.39 万 60.93 万 -524.9 万 1138.27 万 739.07 万 -2.32 万 -125.43 万 -3006.98 万 -1011.15 万 -249.99 万 -184.53 万 68.39 万 136.17 万 -127.47 万 -778.08 万 -19.16 万 60.76 万 30.02 万 -4089.17 万 -68.19 万 -1286.07 万 1.83 亿 -1.13 亿 -836.95 万 -100.63 万 458.31 万 3.72 亿 1500.45 万 3098.75 万 797.43 万
其中:联营公司投资收益 -216.94 万 64.3% -606.98 万 60.93 万 -595.51 万 -1598.94 万 432.71 万 -2.32 万 -348.98 万 -2865.39 万 -376.98 万 24.6 万 67.25 万 114.67 万 -19.75 万 -329.65 万 -531.28 万 -577.82 万 77.09 万 -36.18 万 -1080.37 万 -155.49 万 -160.64 万 -188.76 万 805.83 万 -221.34 万 -716.24 万 458.31 万 -3216.65 万 1500.45 万 2053.78 万 797.43 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 367.88 万 - 0.0 0.0 1563.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
资产处置收益 4.63 万 223.4% -3.75 万 601.7 3.96 万 -53.68 万 48.77 万 10.13 万 -13.07 万 2683.36 1.3 万 -258.08 15.03 万 0.0 8.48 万 4.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 972.91 万 179.6% -1222.84 万 -1395.88 万 4837.63 万 1495.25 万 1938.38 万 2851.24 万 -2525.2 万 4523.36 万 6751.61 万 3623.42 万 3413.53 万 8627.12 万 7133.29 万 2084.46 万 1.85 亿 2506.54 万 8098.31 万 1504.05 万 9180.03 万 1871.08 万 91.81 万 7716.04 万 3087.18 万 2375.67 万 986.76 万 2174.2 万 -3.18 亿 329.57 万 -3408.64 万 305.57 万
加：营业外收入 83.38 万 -49.0% 163.6 万 31.44 万 2712.2 万 110.26 万 80.83 万 68.85 万 180.25 万 49.0 万 44.66 万 4127.07 万 208.61 万 135.48 万 -2.41 万 61.4 万 47.88 万 27.04 万 68.48 万 75.16 万 5131.5 万 121.73 万 -17.5 万 175.95 万 -25.47 万 203.41 万 6.24 万 91.98 万 1.54 亿 172.72 万 105.77 万 113.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 373.71 万 -15.7% 443.44 万 146.77 万 129.6 万 126.17 万 503.34 万 21.21 万 424.08 万 117.83 万 26.72 万 113.24 万 1760.59 万 14.56 万 37.15 万 10.67 万 98.4 万 41.3 万 81.61 万 6.91 万 2945.55 万 29.3 万 71.46 万 440.17 万 429.91 万 119.65 万 31.92 万 182.41 万 1150.37 万 74.09 万 79.98 万 122.85 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 682.59 万 145.4% -1502.68 万 -1511.21 万 7420.23 万 1479.34 万 1515.87 万 2898.88 万 -2769.03 万 4454.53 万 6769.55 万 7637.25 万 1861.55 万 8748.05 万 7093.73 万 2135.2 万 1.85 亿 2492.27 万 8085.18 万 1572.3 万 1.14 亿 1963.5 万 2.85 万 7451.82 万 2631.8 万 2459.43 万 961.08 万 2083.78 万 -1.75 亿 428.2 万 -3382.85 万 296.67 万
减：所得税 -100.25 万 -112.9% 779.63 万 960.01 万 4995.51 万 -197.55 万 1544.63 万 1135.19 万 748.49 万 2138.14 万 1604.01 万 1276.81 万 2333.67 万 2216.35 万 1878.06 万 1051.7 万 9525.51 万 257.61 万 392.95 万 725.24 万 1666.94 万 610.1 万 -10.36 万 231.56 万 -1238.07 万 111.22 万 447.64 万 368.65 万 5761.89 万 364.69 万 -3517.13 万 247.14 万
净利润 782.84 万 134.3% -2282.31 万 -2471.22 万 2424.72 万 1676.9 万 -28.76 万 1763.68 万 -3517.52 万 2316.4 万 5165.54 万 6360.44 万 -472.11 万 6531.69 万 5215.66 万 1083.5 万 8946.35 万 2234.67 万 7692.23 万 847.06 万 9699.04 万 1353.4 万 13.21 万 7220.26 万 3869.87 万 2348.21 万 513.44 万 1715.12 万 -2.33 亿 63.51 万 134.28 万 49.54 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 782.84 万 134.3% -2282.31 万 -2471.22 万 2424.72 万 1676.9 万 -28.76 万 1763.68 万 -3517.52 万 2316.4 万 5165.54 万 6360.44 万 -472.11 万 6531.69 万 5215.66 万 1083.5 万 8946.35 万 2234.67 万 7692.23 万 847.06 万 9699.04 万 1353.4 万 13.21 万 7220.26 万 3869.87 万 2348.21 万 513.44 万 1715.12 万 -2.33 亿 63.51 万 134.28 万 49.54 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 535.4 万 115.7% -3401.46 万 -2852.08 万 1047.01 万 1093.74 万 -615.44 万 1593.08 万 -4518.88 万 2156.59 万 4690.85 万 6037.12 万 -1214.46 万 6488.08 万 4991.72 万 826.6 万 9749.03 万 2237.26 万 7675.01 万 1021.11 万 1.0 亿 1316.93 万 332.74 万 6956.45 万 2013.74 万 1788.19 万 115.12 万 1151.64 万 -2.39 亿 131.65 万 322.31 万 401.12 万
少数股东损益 247.44 万 -77.9% 1119.15 万 380.86 万 1377.71 万 583.16 万 586.68 万 170.6 万 1001.36 万 159.8 万 474.69 万 323.33 万 742.35 万 43.62 万 223.94 万 256.9 万 -802.68 万 -2.59 万 17.22 万 -174.05 万 -304.28 万 36.47 万 -319.53 万 263.82 万 1856.13 万 560.02 万 398.31 万 563.48 万 614.4 万 -68.15 万 -188.03 万 -351.59 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1071.51 万 71.7% -3785.69 万 -3201.84 万 -3063.29 万 -7270.58 万 -576.18 万 791.7 万 -4575.07 万 1309.97 万 3986.36 万 1018.18 万 698.96 万 5929.57 万 4260.99 万 699.38 万 1.0 亿 2061.03 万 7366.97 万 331.08 万 1.08 亿 1211.13 万 -552.64 万 -1.07 亿 1.38 亿 1657.47 万 83.96 万 1384.89 万 -7.95 亿 -1196.08 万 2.11 万 557.7 万
基本每股收益 0.01 115.7% -0.03 -0.03 0.01 0.01 -0.01 0.02 -0.04 0.02 0.05 0.06 -0.01 0.06 0.05 0.01 0.09 0.02 0.07 0.01 0.1 0.01 0.0 0.07 0.02 0.02 -0.0 0.01 -0.23 -0.0 0.01 0.0
稀释每股收益 0.01 115.7% -0.03 -0.03 0.01 0.01 -0.01 0.02 -0.04 0.02 0.05 0.06 -0.01 0.06 0.05 0.01 0.09 0.02 0.07 0.01 0.1 0.01 0.0 0.07 0.02 0.02 -0.0 0.01 -0.23 -0.0 0.01 0.0
其他综合收益 -377.85 万 -670.4% 66.25 万 -153.62 万 -552.95 万 -1109.03 万 -341.68 万 125.09 万 182.78 万 3.58 亿 71.06 万 -147.14 万 9163.43 万 -8158.97 万 -487.42 万 31.14 万 149.04 万 -574.11 万 344.15 万 34.4 万 -550.46 万 -374.09 万 307.4 万 44.47 万 -7198.13 万 -2.85 万 -5.74 万 3.53 万 -6.15 万 -4526.46 -2.39 万 1.28 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -377.85 万 -670.4% 66.25 万 -153.62 万 -552.95 万 -1109.03 万 -341.68 万 125.09 万 182.78 万 3.58 亿 71.06 万 -147.14 万 9163.43 万 -8158.97 万 -487.42 万 31.14 万 149.04 万 -574.11 万 344.15 万 34.4 万 -550.46 万 -374.09 万 307.4 万 44.47 万 -7198.13 万 -2.85 万 -5.74 万 3.53 万 -6.15 万 -4526.46 -2.39 万 1.28 万
综合收益总额 404.99 万 118.3% -2216.06 万 -2624.84 万 1871.77 万 567.87 万 -370.44 万 1888.77 万 -3334.74 万 3.81 亿 5236.6 万 6213.3 万 8691.32 万 -1627.28 万 4728.24 万 1114.64 万 9095.39 万 1660.56 万 8036.39 万 881.46 万 9148.58 万 979.31 万 320.61 万 7264.73 万 -3328.25 万 2345.36 万 507.7 万 1718.66 万 -2.33 亿 63.05 万 131.88 万 50.82 万
归属于母公司股东的综合收益总额 157.55 万 104.7% -3335.21 万 -3005.7 万 494.06 万 -15.29 万 -957.12 万 1718.17 万 -4336.1 万 3.79 亿 4761.91 万 5889.98 万 7948.97 万 -1670.9 万 4504.3 万 857.74 万 9898.07 万 1663.15 万 8019.16 万 1055.51 万 9452.86 万 942.84 万 640.14 万 7000.91 万 -5184.39 万 1785.35 万 109.38 万 1155.17 万 -2.39 亿 131.2 万 319.91 万 402.41 万
归属于少数股东的综合收益总额 247.44 万 -77.9% 1119.15 万 380.86 万 1377.71 万 583.16 万 586.68 万 170.6 万 1001.36 万 159.8 万 474.69 万 323.33 万 742.35 万 43.62 万 223.94 万 256.9 万 -802.68 万 -2.59 万 17.22 万 -174.05 万 -304.28 万 36.47 万 -319.53 万 263.82 万 1856.13 万 560.02 万 398.31 万 563.48 万 614.4 万 -68.15 万 -188.03 万 -351.59 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 241.71 亿 5.8% 229.57 亿 222.6 亿 214.35 亿 183.47 亿 142.71 亿 135.15 亿 127.08 亿
流动资产合计 168.58 亿 6.5% 156.21 亿 152.86 亿 162.35 亿 138.39 亿 101.59 亿 97.69 亿 89.73 亿
货币资金 49.31 亿 1.4% 40.62 亿 45.76 亿 42.5 亿 57.03 亿 45.44 亿 39.62 亿 35.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 50.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 32.49 亿 46.7% 20.62 亿 14.27 亿 10.33 亿 8.7 亿 7.46 亿 6.82 亿 10.82 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 3.18 亿
应收账款 32.49 亿 46.7% 20.62 亿 14.27 亿 10.33 亿 8.7 亿 7.46 亿 6.82 亿 7.64 亿
预付款项 19.08 亿 -38.1% 43.96 亿 33.43 亿 49.78 亿 27.1 亿 18.18 亿 7.71 亿 6.82 亿
其他应收款合计 3.52 亿 41.8% 3.84 亿 2.03 亿 3.64 亿 3.49 亿 3.35 亿 1.99 亿 4.73 亿
存货 58.17 亿 16.5% 43.43 亿 52.08 亿 53.31 亿 39.94 亿 25.48 亿 39.0 亿 30.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 5.94 亿 39.1% 3.74 亿 5.26 亿 2.79 亿 1.83 亿 1.05 亿 2.56 亿 2.16 亿
非流动资产合计 73.14 亿 4.3% 73.36 亿 69.75 亿 51.99 亿 45.08 亿 41.12 亿 37.46 亿 37.36 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.18 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 2120.78 万 2077.2 万 1900.47 万 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 32.01 亿 6.2% 33.25 亿 29.99 亿 1.35 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.53 亿 9207.53 万
长期股权投资 6.58 亿 -0.6% 6.51 亿 6.64 亿 2.01 亿 2.08 亿 2.19 亿 2.54 亿 2.53 亿
其他权益工具投资 9.93 亿 2.7% 9.93 亿 9.93 亿 9.04 亿 8.45 亿 8.42 亿 3.52 亿 -
其他非流动金融资产 1.35 亿 -9.3% 1.27 亿 1.48 亿 2.19 亿 - - - -
固定资产 7256.54 万 -9.3% 7561.36 万 8089.84 万 9728.89 万 9103.05 万 1.17 亿 2.53 亿 2.74 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.95 亿 17.8% 6.77 亿 5.73 亿 13.21 亿 8.35 亿 3.86 亿 1.96 亿 8266.24 万
使用权资产 7460.22 万 27.7% 8690.14 万 8793.07 万 6035.62 万 1.01 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 3.47 亿 -8.5% 3.55 亿 3.87 亿 12.15 亿 12.56 亿 13.13 亿 13.88 亿 14.52 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 9.08 亿 0.0% 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.54 亿 10.11 亿 10.11 亿
长期待摊费用 1504.62 万 15.9% 1832.06 万 1256.56 万 924.27 万 1165.94 万 1421.47 万 1257.63 万 1719.26 万
递延所得税资产 5446.26 万 10.2% 5922.93 万 6085.22 万 4710.61 万 3926.0 万 9711.66 万 1.04 亿 5524.31 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 100.0 万 100.0 万 406.62 万 2183.68 万 8071.44 万
负债合计 211.37 亿 6.9% 198.89 亿 192.01 亿 188.1 亿 156.97 亿 117.59 亿 109.83 亿 102.25 亿
流动负债合计 196.72 亿 11.2% 183.01 亿 177.94 亿 165.8 亿 140.12 亿 111.6 亿 101.03 亿 92.07 亿
短期借款 100.31 亿 11.2% 104.78 亿 78.77 亿 104.1 亿 67.59 亿 21.63 亿 19.32 亿 25.8 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 51.94 亿 8.1% 44.67 亿 45.13 亿 38.9 亿 44.32 亿 40.0 亿 49.22 亿 41.9 亿
应付账款 12.95 亿 72.6% 9.04 亿 10.58 亿 4.62 亿 3.54 亿 3.67 亿 5.86 亿 6.54 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 10.43 亿 2.53 亿
应付职工薪酬 3239.54 万 21.0% 7595.15 万 6223.29 万 4424.41 万 3425.39 万 3344.84 万 5356.83 万 3633.66 万
应交税费 4467.59 万 -34.8% 9548.09 万 6522.81 万 6265.88 万 8559.36 万 7879.74 万 9824.67 万 6612.82 万
其他应付款合计 4.35 亿 21.2% 2.41 亿 2.19 亿 1.85 亿 4.28 亿 14.27 亿 13.25 亿 12.84 亿
一年内到期的非流动负债 7.01 亿 0.6% 4017.56 万 13.3 亿 4798.51 万 4920.09 万 2.84 亿 1.43 亿 1.43 亿
其他流动负债 2.06 亿 -5.1% 2.24 亿 3.02 亿 1.64 亿 2.11 亿 3.16 亿 - -
非流动负债合计 14.65 亿 -29.3% 15.88 亿 14.07 亿 22.3 亿 16.86 亿 5.99 亿 8.8 亿 10.18 亿
长期借款 12.66 亿 2.5% 13.72 亿 12.12 亿 9.25 亿 6.66 亿 - 2.84 亿 4.27 亿
应付债券 0.0 -100.0% 0.0 0.0 12.77 亿 9.68 亿 5.98 亿 5.92 亿 5.85 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 - - - 294.0 万 397.26 万
递延所得税负债 1.52 亿 11.7% 1.67 亿 1.45 亿 1467.14 万 - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 - 9.11 万 67.78 万 141.44 万 215.11 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 30.34 亿 -1.3% 30.68 亿 30.6 亿 26.24 亿 26.5 亿 25.12 亿 25.32 亿 24.83 亿
实收资本（或股本） 10.25 亿 0.0% 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.33 亿 10.37 亿
资本公积 3.45 亿 0.0% 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 4.7 亿 4.85 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2730.57 万
其他综合收益 3.17 亿 -2.8% 3.18 亿 3.34 亿 -2561.69 万 -3109.87 万 -3063.35 万 -2490.67 万 -5.89 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 1.52 亿 -0.1% 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.41 亿
未分配利润 11.11 亿 -4.7% 11.49 亿 11.46 亿 10.85 亿 11.19 亿 9.68 亿 8.56 亿 8.52 亿
归属母公司股东权益合计 29.5 亿 -2.1% 29.88 亿 30.02 亿 25.82 亿 26.18 亿 24.68 亿 24.94 亿 24.88 亿
少数股东权益 8415.16 万 41.2% 8000.8 万 5801.68 万 4253.35 万 3158.76 万 4357.07 万 3808.32 万 -507.16 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 249.72 亿 1.7% 245.61 亿 233.18 亿 229.57 亿 233.71 亿 219.31 亿 228.05 亿 222.6 亿 223.14 亿 218.34 亿 217.72 亿 214.35 亿 236.47 亿 220.62 亿 177.81 亿 183.47 亿 171.93 亿 133.33 亿 154.12 亿 142.71 亿 149.0 亿 137.2 亿 143.04 亿 135.15 亿 158.99 亿 130.76 亿 138.81 亿 127.08 亿 147.62 亿 134.26 亿 135.35 亿
流动资产合计 175.53 亿 2.2% 171.8 亿 159.59 亿 156.21 亿 161.62 亿 148.48 亿 157.45 亿 152.86 亿 154.95 亿 159.89 亿 161.43 亿 162.35 亿 187.8 亿 171.31 亿 129.43 亿 138.39 亿 127.16 亿 89.8 亿 112.16 亿 101.59 亿 112.15 亿 100.69 亿 106.6 亿 97.69 亿 121.35 亿 93.28 亿 101.39 亿 89.73 亿 109.24 亿 95.94 亿 94.94 亿
货币资金 49.68 亿 -7.2% 53.51 亿 39.33 亿 40.62 亿 48.94 亿 52.34 亿 51.79 亿 45.76 亿 48.32 亿 49.59 亿 60.35 亿 42.5 亿 58.41 亿 79.08 亿 60.75 亿 57.03 亿 52.96 亿 39.27 亿 49.96 亿 45.44 亿 47.81 亿 40.69 亿 37.28 亿 39.62 亿 44.63 亿 37.45 亿 35.55 亿 35.15 亿 42.37 亿 37.07 亿 36.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1384.57 万 35.2% 1024.06 万 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 36.21 亿 4.5% 34.64 亿 22.74 亿 20.62 亿 28.77 亿 22.31 亿 26.25 亿 14.27 亿 15.51 亿 21.1 亿 13.46 亿 10.33 亿 17.78 亿 16.48 亿 11.97 亿 8.7 亿 10.73 亿 10.71 亿 11.18 亿 7.46 亿 8.78 亿 9.75 亿 16.12 亿 6.82 亿 11.78 亿 12.52 亿 14.09 亿 10.82 亿 16.17 亿 11.01 亿 14.09 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7418.0 万 4810.0 万 3.18 亿 5750.0 万 6035.78 万 2587.07 万
应收账款 36.21 亿 4.5% 34.64 亿 22.74 亿 20.62 亿 28.77 亿 22.31 亿 26.25 亿 14.27 亿 15.51 亿 21.1 亿 13.46 亿 10.33 亿 17.78 亿 16.48 亿 11.97 亿 8.7 亿 10.73 亿 10.71 亿 11.18 亿 7.46 亿 8.78 亿 9.75 亿 16.12 亿 6.82 亿 11.78 亿 11.78 亿 13.61 亿 7.64 亿 15.59 亿 10.41 亿 13.83 亿
预付款项 18.23 亿 -32.9% 27.16 亿 35.22 亿 43.96 亿 19.93 亿 18.78 亿 22.16 亿 33.43 亿 41.75 亿 32.1 亿 31.24 亿 49.78 亿 56.01 亿 27.73 亿 22.92 亿 27.1 亿 27.5 亿 16.76 亿 19.57 亿 18.18 亿 14.86 亿 11.45 亿 10.84 亿 7.71 亿 15.93 亿 7.99 亿 9.94 亿 6.82 亿 11.17 亿 5.67 亿 6.59 亿
其他应收款合计 4.01 亿 6.0% 3.78 亿 3.7 亿 3.84 亿 3.04 亿 2.56 亿 1.93 亿 2.03 亿 1.93 亿 2.12 亿 2.3 亿 3.64 亿 4.77 亿 5.13 亿 4.84 亿 3.49 亿 3.74 亿 3.89 亿 3.55 亿 3.35 亿 6.08 亿 5.48 亿 5.54 亿 1.99 亿 3.31 亿 5.14 亿 5.23 亿 4.73 亿 4.79 亿 4.64 亿 4.37 亿
存货 61.56 亿 26.1% 48.82 亿 53.47 亿 43.43 亿 54.77 亿 48.55 亿 51.12 亿 52.08 亿 45.08 亿 51.9 亿 49.26 亿 53.31 亿 47.89 亿 40.76 亿 27.46 亿 39.94 亿 30.17 亿 18.18 亿 26.81 亿 25.48 亿 33.02 亿 32.0 亿 35.5 亿 39.0 亿 43.78 亿 29.56 亿 34.49 亿 30.04 亿 33.15 亿 34.59 亿 30.88 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.7 亿 50.6% 3.79 亿 5.12 亿 3.74 亿 6.18 亿 3.94 亿 4.2 亿 5.26 亿 2.36 亿 3.08 亿 4.83 亿 2.79 亿 2.95 亿 2.14 亿 1.49 亿 1.83 亿 2.06 亿 9251.89 万 1.09 亿 1.05 亿 6957.72 万 8017.8 万 1.3 亿 2.56 亿 1.93 亿 6213.87 万 2.08 亿 2.16 亿 1.61 亿 2.95 亿 2.38 亿
非流动资产合计 74.19 亿 0.5% 73.81 亿 73.59 亿 73.36 亿 72.08 亿 70.83 亿 70.6 亿 69.75 亿 68.19 亿 58.45 亿 56.29 亿 51.99 亿 48.67 亿 49.31 亿 48.38 亿 45.08 亿 44.77 亿 43.54 亿 41.96 亿 41.12 亿 36.84 亿 36.51 亿 36.44 亿 37.46 亿 37.63 亿 37.48 亿 37.42 亿 37.36 亿 38.38 亿 38.32 亿 40.41 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.18 亿 4.91 亿 4.93 亿 4.93 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 2120.78 万 2077.2 万 2077.2 万 2077.2 万 2077.2 万 1900.47 万 1900.47 万 1900.47 万 1900.47 万 - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 33.25 亿 0.0% 33.25 亿 33.25 亿 33.25 亿 30.77 亿 29.99 亿 29.99 亿 29.99 亿 29.49 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.57 亿 9095.0 万 9207.53 万 1759.87 万 1811.08 万 1059.16 万
长期股权投资 6.6 亿 3.3% 6.39 亿 6.45 亿 6.51 亿 6.56 亿 6.67 亿 6.63 亿 6.64 亿 6.68 亿 6.97 亿 2.01 亿 2.01 亿 4.49 亿 4.54 亿 4.15 亿 2.08 亿 2.13 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.49 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.59 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.53 亿 7527.81 万 7511.83 万 4.09 亿
其他权益工具投资 9.93 亿 0.0% 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.41 亿 9.41 亿 9.41 亿 9.04 亿 5.45 亿 7.0 亿 8.44 亿 8.45 亿 8.46 亿 8.47 亿 8.42 亿 8.42 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.7 亿 3.52 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.17 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1.24 亿 -0.4% 1.24 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.52 亿 5.28 亿 2.19 亿 1.5 亿 1.47 亿 - - - - - - 1767.32 万 1767.32 万 - - - - - - - - -
固定资产 6876.16 万 -3.1% 7095.18 万 7269.74 万 7561.36 万 7636.93 万 7708.88 万 7922.16 万 8089.84 万 8368.54 万 9133.72 万 9402.34 万 9728.89 万 8164.11 万 8456.96 万 8795.62 万 9103.05 万 9304.9 万 1.1 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.24 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.6 亿 2.67 亿 2.74 亿 2.85 亿 2.72 亿 2.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8.15 亿 5.5% 7.73 亿 7.2 亿 6.77 亿 7.74 亿 7.22 亿 6.77 亿 5.73 亿 5.75 亿 15.85 亿 14.6 亿 13.21 亿 11.51 亿 10.31 亿 9.67 亿 8.35 亿 6.87 亿 5.57 亿 4.64 亿 3.86 亿 3.42 亿 2.85 亿 2.49 亿 1.96 亿 1.67 亿 1.35 亿 1.19 亿 8266.24 万 2439.74 万 3576.38 万 1864.8 万
使用权资产 6747.87 万 -13.0% 7759.69 万 8659.75 万 8690.14 万 8172.57 万 7100.48 万 8021.55 万 8793.07 万 3512.17 万 3847.03 万 4982.67 万 6035.62 万 7039.12 万 7839.2 万 8903.5 万 1.01 亿 1.11 亿 1.1 亿 2869.54 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.31 亿 -2.3% 3.39 亿 3.47 亿 3.55 亿 3.63 亿 3.71 亿 3.79 亿 3.87 亿 3.95 亿 11.84 亿 12.0 亿 12.15 亿 12.32 亿 12.48 亿 12.44 亿 12.56 亿 12.65 亿 12.81 亿 12.97 亿 13.13 亿 13.21 亿 13.36 亿 13.51 亿 13.88 亿 14.06 亿 14.23 亿 14.33 亿 14.52 亿 14.66 亿 15.07 亿 14.69 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 9.08 亿 0.0% 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.54 亿 9.54 亿 9.54 亿 9.54 亿 10.11 亿 10.11 亿 10.11 亿 10.11 亿 10.11 亿 10.11 亿 10.11 亿 10.11 亿 11.64 亿 11.53 亿 11.53 亿
长期待摊费用 1456.28 万 -7.2% 1569.92 万 1819.8 万 1832.06 万 1552.97 万 1168.04 万 1241.73 万 1256.56 万 1042.44 万 694.85 万 778.82 万 924.27 万 956.98 万 826.85 万 961.56 万 1165.94 万 1278.89 万 1286.16 万 1346.76 万 1421.47 万 1031.89 万 1127.91 万 1143.29 万 1257.63 万 1455.82 万 1616.73 万 1689.59 万 1719.26 万 6273.44 万 2334.97 万 1695.73 万
递延所得税资产 5256.74 万 -6.3% 5610.06 万 5682.46 万 5922.93 万 5635.78 万 5520.77 万 5976.03 万 6085.22 万 4252.1 万 4924.48 万 4493.51 万 4710.61 万 3932.36 万 3937.54 万 3924.67 万 3926.0 万 9809.37 万 9711.82 万 9711.81 万 9711.66 万 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.04 亿 5559.56 万 5524.31 万 5524.31 万 5524.31 万 9301.98 万 9301.98 万 9301.98 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 2271.33 万 183.09 万 294.86 万 406.62 万 1848.39 万 1960.15 万 2109.17 万 2183.68 万 965.45 万 1112.33 万 8216.0 万 8071.44 万 1.59 亿 1.61 亿 9233.29 万
负债合计 219.58 亿 1.9% 215.52 亿 202.76 亿 198.89 亿 203.16 亿 188.82 亿 197.27 亿 192.01 亿 192.2 亿 191.29 亿 190.85 亿 188.1 亿 210.18 亿 194.16 亿 151.2 亿 156.97 亿 146.29 亿 107.86 亿 128.88 亿 117.59 亿 123.83 亿 112.13 亿 117.62 亿 109.83 亿 133.6 亿 105.61 亿 113.77 亿 102.25 亿 120.46 亿 105.31 亿 106.4 亿
流动负债合计 204.99 亿 2.3% 200.47 亿 187.04 亿 183.01 亿 188.46 亿 174.32 亿 182.77 亿 177.94 亿 165.46 亿 166.43 亿 167.13 亿 165.8 亿 191.86 亿 176.35 亿 133.55 亿 140.12 亿 140.58 亿 103.31 亿 122.59 亿 111.6 亿 117.83 亿 106.14 亿 109.53 亿 101.03 亿 124.48 亿 96.11 亿 103.94 亿 92.07 亿 110.65 亿 94.12 亿 99.98 亿
短期借款 113.83 亿 2.5% 111.07 亿 104.87 亿 104.78 亿 86.79 亿 87.45 亿 100.98 亿 78.77 亿 93.7 亿 96.6 亿 100.36 亿 104.1 亿 82.15 亿 71.03 亿 62.51 亿 67.59 亿 65.35 亿 48.61 亿 36.23 亿 21.63 亿 19.9 亿 21.87 亿 23.21 亿 19.32 亿 19.27 亿 21.89 亿 20.5 亿 25.8 亿 23.52 亿 15.32 亿 18.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 49.97 亿 -4.1% 52.09 亿 45.14 亿 44.67 亿 53.9 亿 44.63 亿 42.85 亿 45.13 亿 42.15 亿 44.07 亿 52.23 亿 38.9 亿 74.92 亿 84.61 亿 53.16 亿 44.32 亿 38.26 亿 37.7 亿 50.47 亿 40.0 亿 51.5 亿 52.52 亿 52.52 亿 49.22 亿 64.85 亿 50.54 亿 - 41.9 亿 - 54.06 亿 46.19 亿
应付账款 16.09 亿 -19.5% 19.98 亿 14.93 亿 9.04 亿 9.81 亿 14.59 亿 11.18 亿 10.58 亿 5.2 亿 15.45 亿 6.74 亿 4.62 亿 6.21 亿 7.66 亿 6.95 亿 3.54 亿 10.68 亿 3.84 亿 4.46 亿 3.67 亿 9.18 亿 9.85 亿 16.68 亿 5.86 亿 10.33 亿 7.6 亿 - 6.54 亿 - 7.63 亿 13.64 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 10.43 亿 15.66 亿 1.5 亿 1.72 亿 2.53 亿 3.58 亿 1.65 亿 1.78 亿
应付职工薪酬 3529.46 万 -7.8% 3830.02 万 3625.3 万 7595.15 万 2949.62 万 2687.08 万 3070.56 万 6223.29 万 2404.8 万 2439.68 万 2598.01 万 4424.41 万 2295.86 万 2466.62 万 2346.24 万 3425.39 万 1774.76 万 1793.3 万 1709.96 万 3344.84 万 1688.03 万 1736.4 万 2121.12 万 5356.83 万 1930.87 万 1690.64 万 1748.94 万 3633.66 万 1193.34 万 1154.31 万 1304.98 万
应交税费 4866.57 万 -9.5% 5375.69 万 5936.87 万 9548.09 万 4068.62 万 3263.74 万 3371.72 万 6522.81 万 9627.04 万 7992.38 万 5430.48 万 6265.88 万 5925.09 万 5917.59 万 4761.69 万 8559.36 万 4289.17 万 3765.89 万 3415.26 万 7879.74 万 2.45 亿 4179.19 万 5552.64 万 9824.67 万 4446.5 万 3235.88 万 3738.46 万 6612.82 万 2221.26 万 2873.05 万 2604.54 万
其他应付款合计 3.45 亿 -6.2% 3.68 亿 3.83 亿 2.41 亿 5.24 亿 3.28 亿 4.94 亿 2.19 亿 1.93 亿 3.66 亿 1.99 亿 1.85 亿 2.55 亿 3.62 亿 2.7 亿 4.28 亿 5.07 亿 5.33 亿 14.77 亿 14.27 亿 14.17 亿 13.1 亿 12.31 亿 13.25 亿 12.31 亿 12.66 亿 13.74 亿 12.84 亿 12.16 亿 11.58 亿 15.5 亿
一年内到期的非流动负债 2869.95 万 -12.1% 3266.65 万 3276.84 万 4017.56 万 13.72 亿 13.56 亿 13.42 亿 13.3 亿 1998.46 万 2257.75 万 3133.44 万 4798.51 万 3769.87 万 3807.88 万 3684.57 万 4920.09 万 2247.8 万 2534.54 万 2.11 亿 2.84 亿 3.2 亿 3.55 亿 1.8 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 4.17 亿 3.46 亿 4.39 亿
其他流动负债 2.09 亿 37.9% 1.51 亿 1.9 亿 2.24 亿 2.04 亿 1.11 亿 9518.84 万 3.02 亿 2.31 亿 5046.43 万 4141.39 万 1.64 亿 2.67 亿 7289.78 万 6621.19 万 2.11 亿 2.31 亿 8688.24 万 1.6 亿 3.16 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 14.59 亿 -3.0% 15.04 亿 15.71 亿 15.88 亿 14.71 亿 14.5 亿 14.5 亿 14.07 亿 26.74 亿 24.86 亿 23.73 亿 22.3 亿 18.32 亿 17.81 亿 17.65 亿 16.86 亿 5.71 亿 4.55 亿 6.29 亿 5.99 亿 6.01 亿 5.99 亿 8.09 亿 8.8 亿 9.12 亿 9.5 亿 9.83 亿 10.18 亿 9.81 亿 11.2 亿 6.42 亿
长期借款 12.58 亿 -2.8% 12.94 亿 13.51 亿 13.72 亿 12.74 亿 12.68 亿 12.6 亿 12.12 亿 11.97 亿 11.47 亿 10.46 亿 9.25 亿 8.21 亿 7.66 亿 7.42 亿 6.66 亿 4.81 亿 3.69 亿 - - - - 2.11 亿 2.84 亿 3.2 亿 3.56 亿 3.91 亿 4.27 亿 9.78 亿 11.17 亿 4.49 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 13.32 亿 13.13 亿 12.95 亿 12.77 亿 9.76 亿 9.73 亿 9.7 亿 9.68 亿 - - 6.0 亿 5.98 亿 5.97 亿 5.95 亿 5.93 亿 5.92 亿 5.9 亿 5.88 亿 5.85 亿 5.85 亿 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 294.0 万 294.0 万 294.0 万 294.0 万 - 397.26 万 397.26 万 397.26 万 - - -
递延所得税负债 1.61 亿 -1.5% 1.64 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.29 亿 893.34 万 1211.15 万 1467.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4003.47 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.28 万 5.69 万 9.11 万 57.53 万 60.94 万 64.36 万 67.78 万 131.19 万 134.61 万 138.03 万 141.44 万 204.86 万 208.28 万 211.69 万 215.11 万 278.53 万 281.94 万 285.36 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 亿
所有者权益合计 30.13 亿 0.1% 30.09 亿 30.42 亿 30.68 亿 30.55 亿 30.49 亿 30.79 亿 30.6 亿 30.94 亿 27.05 亿 26.86 亿 26.24 亿 26.3 亿 26.46 亿 26.61 亿 26.5 亿 25.64 亿 25.48 亿 25.24 亿 25.12 亿 25.16 亿 25.06 亿 25.42 亿 25.32 亿 25.38 亿 25.15 亿 25.04 亿 24.83 亿 27.17 亿 28.94 亿 28.95 亿
实收资本（或股本） 10.25 亿 0.0% 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.33 亿 10.33 亿 10.33 亿 10.33 亿 10.33 亿 10.33 亿 10.37 亿 10.37 亿 10.38 亿 10.61 亿 10.61 亿
资本公积 3.45 亿 0.0% 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.7 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.86 亿 4.85 亿 4.86 亿 6.62 亿 6.61 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 206.86 万 206.86 万 2730.57 万 2730.57 万 2871.63 万 2903.84 万 5003.53 万
其他综合收益 3.13 亿 -1.2% 3.17 亿 3.16 亿 3.18 亿 3.2 亿 3.31 亿 3.35 亿 3.34 亿 3.31 亿 -2637.77 万 -2708.83 万 -2561.69 万 -1.17 亿 -3566.15 万 -3078.73 万 -3109.87 万 -3258.91 万 -2684.8 万 -3028.96 万 -3063.35 万 -2512.89 万 -2138.81 万 -2446.21 万 -2490.67 万 -5.05 万 -8.1 万 -2.36 万 -5.89 万 2581.62 7108.08 1.28 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.52 亿 0.0% 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.61 亿 1.28 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿
未分配利润 10.81 亿 0.5% 10.76 亿 11.2 亿 11.49 亿 11.41 亿 11.3 亿 11.62 亿 11.46 亿 11.92 亿 11.6 亿 11.46 亿 10.85 亿 11.79 亿 11.14 亿 11.27 亿 11.19 亿 10.21 亿 9.99 亿 9.79 亿 9.68 亿 9.11 亿 8.98 亿 9.26 亿 8.56 亿 8.96 亿 8.65 亿 8.64 亿 8.52 亿 11.04 亿 11.03 亿 11.23 亿
归属母公司股东权益合计 29.16 亿 0.1% 29.15 亿 29.58 亿 29.88 亿 29.83 亿 29.84 亿 30.19 亿 30.02 亿 30.46 亿 26.55 亿 26.4 亿 25.82 亿 25.93 亿 26.1 亿 26.27 亿 26.18 亿 25.2 亿 25.03 亿 24.79 亿 24.68 亿 24.7 亿 24.6 亿 24.85 亿 24.94 亿 25.22 亿 25.04 亿 25.01 亿 24.88 亿 27.27 亿 29.25 亿 29.23 亿
少数股东权益 9717.23 万 2.6% 9469.78 万 8381.66 万 8000.8 万 7113.09 万 6529.93 万 5972.28 万 5801.68 万 4808.77 万 5015.33 万 4576.68 万 4253.35 万 3658.0 万 3614.38 万 3415.66 万 3158.76 万 4490.86 万 4489.61 万 4506.79 万 4357.07 万 4661.34 万 4624.88 万 5714.96 万 3808.32 万 1638.22 万 1090.26 万 345.42 万 -507.16 万 -1063.36 万 -3097.36 万 -2809.73 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -5817.07 万 -107.5% -3.04 亿 38.82 亿 -38.11 亿 -33.79 亿 14.68 亿 11.1 亿 7.16 亿
经营活动现金流入小计 915.16 亿 -14.4% 951.67 亿 1082.79 亿 880.28 亿 790.79 亿 694.08 亿 639.87 亿 511.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 884.67 亿 -16.5% 920.03 亿 1071.47 亿 868.71 亿 781.86 亿 681.1 亿 628.08 亿 491.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 1.77 亿 391.4% 8604.17 万 5600.89 万 8374.48 万 5169.48 万 1.64 亿 635.24 万 588.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 28.72 亿 196.7% 30.78 亿 10.76 亿 10.73 亿 8.41 亿 11.34 亿 11.73 亿 20.32 亿
经营活动现金流出小计 915.74 亿 -13.7% 954.71 亿 1043.97 亿 918.39 亿 824.58 亿 679.4 亿 628.77 亿 504.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 866.9 亿 -15.6% 911.62 亿 1012.98 亿 888.36 亿 790.04 亿 654.54 亿 602.51 亿 475.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.03 亿 7.0% 10.51 亿 9.57 亿 8.74 亿 8.52 亿 7.33 亿 6.16 亿 6.94 亿
支付的各项税款 3.39 亿 -12.9% 3.41 亿 3.51 亿 3.73 亿 3.49 亿 3.33 亿 2.66 亿 2.12 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 34.42 亿 65.7% 29.17 亿 17.91 亿 17.56 亿 22.53 亿 14.2 亿 17.44 亿 19.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.52 亿 -7.3% -3.12 亿 -6.4 亿 -8.83 亿 -9.72 亿 -4.94 亿 187.0 万 -11.95 亿
投资活动现金流入小计 4353.21 万 -25.4% 3336.37 万 2.45 亿 7640.31 万 1449.06 万 2.82 亿 1.36 亿 1.82 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 3100.2 万 6677.58 万 1212.63 万 846.55 万 1030.07 万 2805.34 万
取得投资收益收到的现金 4234.44 万 -13.0% 3317.21 万 2.13 亿 962.39 万 233.77 万 63.1 万 - 2124.57 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 105.91 万 152.1% 19.16 万 70.16 万 3400.0 2.65 万 1980.0 14.36 万 12.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 2.72 亿 1.25 亿 1.33 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 2.96 亿 0.8% 3.46 亿 8.85 亿 9.6 亿 9.86 亿 7.76 亿 1.34 亿 13.77 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.72 亿 12.6% 3.36 亿 3.66 亿 5.08 亿 9.35 亿 1.67 亿 8857.81 万 10.87 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 949.81 万 5.19 亿 4.29 亿 1372.87 万 6.09 亿 4549.62 万 6800.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - - 2.22 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 2250.0 万 3750.0 万 - - -
筹资活动现金流入小计 257.99 亿 3.7% 248.99 亿 228.74 亿 184.37 亿 130.87 亿 44.86 亿 22.7 亿 44.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.31 亿 162.1% 5898.59 万 -28.61 亿 36.81 亿 49.97 亿 -2685.39 万 -10.18 亿 1.92 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 323.77 万 - 997.74 万 506.37 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 257.99 亿 3.7% 248.99 亿 228.74 亿 184.37 亿 130.83 亿 44.86 亿 22.6 亿 44.31 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 252.67 亿 -1.8% 248.4 亿 257.35 亿 147.56 亿 80.9 亿 45.13 亿 32.89 亿 42.45 亿
偿还债务所支付的现金 248.24 亿 -1.4% 242.55 亿 251.71 亿 142.31 亿 77.62 亿 43.71 亿 30.51 亿 38.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.03 亿 -18.7% 5.38 亿 5.0 亿 4.62 亿 2.76 亿 1.42 亿 2.19 亿 1.78 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3958.26 万 -35.2% 4650.14 万 6416.6 万 6368.05 万 5213.11 万 1.0 1855.87 万 2.02 亿
汇率变动对现金的影响 1124.78 万 49.1% 1890.73 万 1114.58 万 1755.15 万 -380.72 万 -1332.79 万 50.53 万 15.45 万
现金及现金等价物净增加额 2.32 亿 174.3% -5.38 亿 3.92 亿 -9.96 亿 6.42 亿 9.34 亿 9432.45 万 -2.87 亿
期初现金及现金等价物余额 98.42 亿 -18.1% 27.18 亿 23.25 亿 33.21 亿 26.79 亿 17.45 亿 16.51 亿 19.38 亿
期末现金及现金等价物余额 100.74 亿 -13.9% 21.79 亿 27.18 亿 23.25 亿 33.21 亿 26.79 亿 17.45 亿 16.51 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -7.04 亿 -208.4% 6.5 亿 4.02 亿 -4.05 亿 -5793.5 万 9.73 亿 -8.13 亿 6.69 亿 6.06 亿 2.49 亿 23.57 亿 -25.26 亿 -27.22 亿 4.67 亿 9.7 亿 -16.29 亿 -7.49 亿 7128.45 万 -10.73 亿 6.38 亿 4.1 亿 11.22 亿 -7.02 亿 1.67 亿 6.15 亿 1.51 亿 1.77 亿 -1.24 亿 -2.55 亿 -2.72 亿 13.67 亿
经营活动现金流入小计 223.42 亿 -12.7% 255.89 亿 256.54 亿 179.31 亿 209.63 亿 288.16 亿 274.57 亿 296.9 亿 236.19 亿 301.15 亿 248.55 亿 270.27 亿 179.26 亿 223.36 亿 207.39 亿 220.03 亿 166.52 亿 194.51 亿 209.72 亿 191.81 亿 171.29 亿 184.64 亿 146.35 亿 201.4 亿 173.0 亿 151.32 亿 114.16 亿 142.55 亿 125.71 亿 113.09 亿 130.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 223.24 亿 -11.8% 253.16 亿 249.07 亿 159.19 亿 208.16 亿 285.52 亿 267.16 亿 298.38 亿 231.28 亿 295.81 亿 245.99 亿 264.87 亿 177.58 亿 221.11 亿 205.14 亿 218.97 亿 166.43 亿 189.33 亿 207.13 亿 185.1 亿 170.71 亿 180.45 亿 144.84 亿 193.09 亿 170.97 亿 151.27 亿 112.75 亿 137.47 亿 123.06 亿 113.02 亿 117.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3163.56 万 -48.1% 6097.62 万 2774.37 万 5697.38 万 750.66 万 2098.49 万 57.64 万 701.88 万 1173.4 万 3080.89 万 644.72 万 2971.59 万 1514.07 万 2348.63 万 1540.19 万 1107.68 万 1753.97 万 927.78 万 1380.05 万 2527.96 万 7447.68 万 3503.91 万 2898.52 万 264.85 万 236.23 万 120.3 万 13.86 万 186.42 万 161.12 万 88.32 万 152.53 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1423.34 万 -106.7% 2.12 亿 7.19 亿 19.55 亿 1.4 亿 2.43 亿 7.4 亿 -1.55 亿 4.79 亿 5.03 亿 2.49 亿 5.1 亿 1.53 亿 2.02 亿 2.09 亿 9451.87 万 -822.7 万 5.09 亿 2.46 亿 6.46 亿 -1710.77 万 3.84 亿 1.22 亿 8.28 亿 2.01 亿 420.6 万 1.41 亿 5.06 亿 2.63 亿 631.86 万 12.56 亿
经营活动现金流出小计 230.46 亿 -7.6% 249.39 亿 252.52 亿 183.37 亿 210.21 亿 278.43 亿 282.7 亿 290.21 亿 230.12 亿 298.65 亿 224.98 亿 295.53 亿 206.48 亿 218.69 亿 197.68 亿 236.31 亿 174.01 亿 193.8 亿 220.46 亿 185.43 亿 167.18 亿 173.42 亿 153.37 亿 199.73 亿 166.85 亿 149.81 亿 112.39 亿 143.8 亿 128.26 亿 115.81 亿 116.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 218.2 亿 -7.8% 236.58 亿 245.16 亿 166.96 亿 204.49 亿 264.07 亿 276.1 亿 281.91 亿 226.17 亿 293.42 亿 211.48 亿 297.1 亿 204.84 亿 200.8 亿 185.62 亿 216.81 亿 170.11 亿 193.73 亿 209.39 亿 181.4 亿 158.55 亿 171.22 亿 143.37 亿 195.36 亿 158.63 亿 144.27 亿 104.25 亿 141.33 亿 118.78 亿 108.02 亿 107.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.14 亿 27.9% 2.45 亿 3.17 亿 2.27 亿 2.74 亿 2.15 亿 3.34 亿 2.07 亿 2.15 亿 2.01 亿 3.33 亿 1.46 亿 2.0 亿 1.87 亿 3.42 亿 1.72 亿 1.9 亿 1.99 亿 2.92 亿 1.38 亿 2.27 亿 1.64 亿 2.04 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.43 亿 1.56 亿 2.51 亿 1.48 亿 1.33 亿 1.61 亿
支付的各项税款 7342.14 万 -23.4% 9583.5 万 1.04 亿 6573.24 万 7144.57 万 1.09 亿 9501.88 万 1.14 亿 7758.76 万 9065.83 万 6890.9 万 8731.26 万 8436.63 万 7024.7 万 1.31 亿 1.14 亿 6110.27 万 8011.88 万 9411.71 万 -1922.3 万 1.08 亿 1.07 亿 1.37 亿 8511.34 万 4261.51 万 4859.46 万 8948.94 万 2142.7 万 5352.47 万 5904.12 万 7757.03 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.39 亿 -10.7% 9.4 亿 3.16 亿 13.48 亿 2.26 亿 11.11 亿 2.31 亿 5.09 亿 1.02 亿 2.32 亿 9.48 亿 -3.9 亿 -1.2 亿 15.33 亿 7.33 亿 16.65 亿 1.39 亿 -2.73 亿 7.21 亿 2.84 亿 5.28 亿 -5112.84 万 6.59 亿 1.95 亿 6.19 亿 3.62 亿 5.68 亿 -2651.83 万 7.47 亿 5.87 亿 6.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6466.47 万 -55.3% -4164.54 万 -3520.59 万 -1.11 亿 -5483.05 万 -4417.14 万 -1.03 亿 -3300.84 万 -7606.3 万 -2.43 亿 -2.88 亿 -3.6 亿 -5685.84 万 -1.11 亿 -3.56 亿 -3.32 亿 -1.22 亿 -4.52 亿 -6550.24 万 -4.16 亿 -4243.21 万 4518.25 万 -8039.94 万 -3621.24 万 860.25 万 -1325.07 万 4273.06 万 1.47 亿 -2514.02 万 -3.19 亿 -9.98 亿
投资活动现金流入小计 88.42 万 -90.7% 946.67 万 580.2 万 2737.93 万 5.34 万 7330.0 592.37 万 5240.66 万 41.92 万 720.0 1.92 亿 1418.77 万 5922.17 万 0.0 299.38 万 564.77 万 132.01 万 356.25 万 396.03 万 1.32 亿 400.15 万 - - 880.99 万 4802.39 万 24.16 万 7886.88 万 1.8 亿 210.43 万 2870.0 9093.1
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3049.65 万 0.0 0.0 50.55 万 1238.59 万 5341.92 万 36.92 万 60.15 万 458.06 万 53.66 万 600.91 万 100.0 万 0.0 160.0 万 - - 879.96 万 0.0 13.21 万 136.89 万 2600.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 24.86 万 -97.2% 892.21 万 580.15 万 2737.21 万 0.0 0.0 580.0 万 4288.22 万 0.0 0.0 1.7 亿 180.21 万 580.0 万 -36.92 万 239.1 万 106.53 万 77.39 万 -246.18 万 296.03 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 50.69 万 -6.9% 54.46 万 500.0 7173.48 5.34 万 7330.0 12.37 万 23.57 万 41.92 万 720.0 4.6 万 -285.0 2485.0 0.0 1200.0 1770.0 9576.05 - - -100.0 1500.0 - - 1.03 万 2.31 万 10.95 万 675.0 5.7 万 5.1 万 2870.0 9093.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.32 亿 240.0 万 - - 0.0 5440.0 万 0.0 7110.0 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 2120.78 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 639.92 万 - - - -
投资活动现金流出小计 6554.89 万 28.2% 5111.21 万 4100.79 万 1.38 亿 5488.39 万 4417.87 万 1.09 亿 8541.5 万 7648.22 万 2.43 亿 4.8 亿 3.74 亿 1.16 亿 1.11 亿 3.59 亿 3.37 亿 1.24 亿 4.55 亿 6946.27 万 5.48 亿 4643.36 万 1.0 亿 8039.94 万 4502.23 万 3942.14 万 1349.23 万 3613.82 万 3352.57 万 2724.45 万 3.19 亿 9.98 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4228.8 万 -17.3% 5111.21 万 4100.79 万 1.38 亿 4988.39 万 4407.87 万 1.04 亿 4351.21 万 7506.62 万 1.17 亿 1.31 亿 1.94 亿 1.16 亿 7152.61 万 1.27 亿 2.88 亿 1.23 亿 4.55 亿 6901.27 万 4840.46 万 4755.36 万 2724.32 万 4341.71 万 2598.86 万 2447.89 万 1349.23 万 2461.82 万 8276.07 万 -3282.51 万 7722.9 万 9.6 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 万 10.0 万 439.81 万 4.82 亿 -3.1 亿 0.0 3.47 亿 - - - 0.0 1227.87 万 100.0 万 0.0 45.0 万 - - - - 3219.62 万 - - - -4923.5 万 4296.0 万 4307.5 万 3120.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.1 亿 - 0.0 - 0.0 3924.0 万 2.1 亿 - - - - - 0.0 - - - - - - 0.0 1710.97 万 1.98 亿 600.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 141.59 万 634.17 万 274.59 万 0.0 0.0 0.0 2250.0 万 - - - - - - - 3698.23 万 - -424.28 万 0.0 1152.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 62.56 亿 5.2% 59.48 亿 81.43 亿 54.51 亿 64.42 亿 45.35 亿 84.71 亿 54.2 亿 68.69 亿 55.98 亿 49.89 亿 63.7 亿 41.21 亿 46.2 亿 33.26 亿 44.81 亿 35.73 亿 25.93 亿 24.4 亿 10.75 亿 12.2 亿 7.99 亿 13.92 亿 8.31 亿 7.19 亿 6.89 亿 3087.02 万 6.48 亿 14.91 亿 16.18 亿 6.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.66 亿 -39.4% 6.04 亿 -5.85 亿 1.47 亿 -4.67 亿 -11.64 亿 15.43 亿 -7.68 亿 -8.17 亿 -3.85 亿 -8.91 亿 24.46 亿 10.95 亿 6.6 亿 -5.21 亿 18.92 亿 17.22 亿 2755.41 万 13.55 亿 2.01 亿 -2.82 亿 -2.18 亿 2.73 亿 -6303.3 万 -3.36 亿 -2549.98 万 -5.94 亿 1.25 亿 5.16 亿 2.92 亿 -7.42 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 -336.99 万 0.0 0.0 660.76 万 - - - - -2644.34 万 2644.34 万 706.72 万 291.02 万 101.33 万 204.49 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 62.56 亿 5.2% 59.48 亿 81.43 亿 54.51 亿 64.42 亿 45.35 亿 84.71 亿 54.2 亿 68.69 亿 55.98 亿 49.89 亿 63.7 亿 41.21 亿 46.2 亿 33.26 亿 44.84 亿 35.73 亿 25.93 亿 24.33 亿 10.75 亿 12.2 亿 7.99 亿 13.92 亿 8.57 亿 6.93 亿 6.82 亿 2796.0 万 6.47 亿 14.89 亿 16.16 亿 6.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 58.9 亿 10.2% 53.44 亿 87.28 亿 53.05 亿 69.08 亿 57.0 亿 69.28 亿 61.88 亿 76.85 亿 59.82 亿 58.79 亿 39.23 亿 30.26 亿 39.6 亿 38.47 亿 25.89 亿 18.51 亿 25.65 亿 10.85 亿 8.74 亿 15.02 亿 10.16 亿 11.2 亿 8.94 亿 10.55 亿 7.15 亿 6.25 亿 5.22 亿 9.75 亿 13.25 亿 14.22 亿
偿还债务所支付的现金 58.14 亿 11.0% 52.37 亿 86.02 亿 51.72 亿 67.75 亿 55.45 亿 67.64 亿 60.82 亿 75.48 亿 58.23 亿 57.18 亿 37.75 亿 28.76 亿 38.27 亿 37.53 亿 24.79 亿 17.91 亿 24.44 亿 10.49 亿 9.32 亿 14.78 亿 9.68 亿 9.92 亿 8.88 亿 9.89 亿 5.98 亿 5.76 亿 4.79 亿 7.37 亿 12.67 亿 13.82 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7018.64 万 -28.7% 9842.72 万 1.19 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.45 亿 1.55 亿 7381.09 万 1.27 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.18 亿 1.38 亿 1.22 亿 8326.69 万 9347.81 万 4512.2 万 1.04 亿 3333.79 万 -5792.88 万 2421.0 万 1.35 亿 4110.35 万 1737.49 万 5509.61 万 9789.46 万 4842.49 万 4158.28 万 3762.69 万 5848.98 万 4014.08 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 606.94 万 -27.7% 839.58 万 797.06 万 1714.68 万 1059.82 万 903.73 万 971.91 万 3169.81 万 1024.25 万 1232.74 万 989.81 万 3098.69 万 1134.53 万 1015.93 万 1118.89 万 1714.96 万 1451.44 万 1784.39 万 262.33 万 - - - 8716.11 万 -1152.0 万 1152.0 万 - - 141.08 万 2.0 亿 - -
汇率变动对现金的影响 -904.19 万 -1226.0% -68.19 万 86.61 万 2010.54 万 -146.14 万 40.27 万 -13.94 万 874.29 万 -834.64 万 934.11 万 140.82 万 509.05 万 513.22 万 803.66 万 -70.78 万 -144.56 万 26.63 万 -97.99 万 -164.79 万 89.4 万 -1485.37 万 74.58 万 -11.4 万 -205.17 万 246.18 万 16.64 万 -7.12 万 40.38 万 46.35 万 43.72 万 -115.01 万
现金及现金等价物净增加额 -4.12 亿 -134.0% 12.12 亿 -2.18 亿 -3.49 亿 -5.81 亿 -2.35 亿 6.27 亿 -1.23 亿 -2.95 亿 -3.69 亿 11.79 亿 -4.34 亿 -16.78 亿 10.24 亿 9303.61 万 -7027.59 万 8.51 亿 -3.54 亿 2.15 亿 4.23 亿 7051.02 万 9.5 亿 -5.1 亿 6599.16 万 2.9 亿 1.13 亿 -3.74 亿 1.48 亿 2.36 亿 -2.97 亿 -3.74 亿
期初现金及现金等价物余额 31.73 亿 61.8% 19.61 亿 21.79 亿 25.28 亿 31.09 亿 33.45 亿 27.18 亿 28.41 亿 31.36 亿 35.05 亿 23.25 亿 27.59 亿 44.38 亿 34.14 亿 33.21 亿 33.91 亿 25.4 亿 28.94 亿 26.79 亿 22.56 亿 21.86 亿 12.35 亿 17.45 亿 16.79 亿 13.89 亿 12.77 亿 16.51 亿 15.03 亿 12.67 亿 15.65 亿 19.38 亿
期末现金及现金等价物余额 27.61 亿 -13.0% 31.73 亿 19.61 亿 21.79 亿 25.28 亿 31.09 亿 33.45 亿 27.18 亿 28.41 亿 31.36 亿 35.05 亿 23.25 亿 27.59 亿 44.38 亿 34.14 亿 33.21 亿 33.91 亿 25.4 亿 28.94 亿 26.79 亿 22.56 亿 21.86 亿 12.35 亿 17.45 亿 16.79 亿 13.89 亿 12.77 亿 16.51 亿 15.03 亿 12.67 亿 15.65 亿