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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 47.57 亿 -32.4% 60.13 亿 85.28 亿 97.12 亿 67.12 亿 36.88 亿 46.21 亿 52.63 亿
营业收入 47.57 亿 -32.4% 60.13 亿 85.28 亿 97.12 亿 67.12 亿 36.88 亿 46.21 亿 52.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 48.93 亿 -22.2% 57.72 亿 72.16 亿 83.82 亿 57.19 亿 37.58 亿 43.94 亿 47.32 亿
营业成本 42.53 亿 -26.2% 51.72 亿 65.76 亿 77.72 亿 53.17 亿 34.94 亿 40.11 亿 42.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.11 亿 57.0% 7718.2 万 7982.58 万 7756.72 万 4717.48 万 4124.94 万 1.56 亿 1.63 亿
管理费用 3.24 亿 7.9% 3.23 亿 3.22 亿 2.96 亿 2.29 亿 1.76 亿 1.64 亿 2.06 亿
财务费用 -415.25 万 -455.5% -229.91 万 -760.3 万 -282.79 万 -58.0 万 -1234.5 万 -392.08 万 571.1 万
财务费用 - 利息费用 2033.49 万 20.2% 1496.77 万 1218.08 万 1241.83 万 136.78 万 2.29 万 1.58 万 -
财务费用 - 利息收入 2541.08 万 20.5% 2265.22 万 2024.96 万 1707.98 万 721.98 万 1677.32 万 724.06 万 168.83 万
研发费用 1.26 亿 182.6% 1.07 亿 1.16 亿 9251.52 万 250.6 万 56.79 万 128.74 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8325.11 万 -26.3% 9427.1 万 1.29 亿 1.47 亿 1.24 亿 5820.64 万 6663.07 万 7829.47 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -1818.56 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1994.68 万 213.2% 1009.82 万 465.46 万 3838.87 万 1115.03 万 1229.82 万 422.58 万 1939.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -81.59 万 -114.3% 302.17 万 5750.88 万 1.27 亿 655.7 万 485.55 万 559.77 万 617.51 万
其中:联营公司投资收益 -206.94 万 -153.0% 302.17 万 7.38 万 561.5 万 798.69 万 468.87 万 559.77 万 617.51 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 5970.58 万 441.6% 8177.53 万 -17.11 万 32.61 万 - - - -
资产处置收益 -1856.82 -100.0% 734.68 万 547.12 万 902.38 万 1.05 亿 625.44 万 4932.86 万 3453.33 万
营业利润 -7.07 亿 -205.0% 4458.88 万 13.52 亿 14.71 亿 10.32 亿 -3.0 亿 2.4 亿 6.09 亿
加：营业外收入 811.7 万 41.8% 694.6 万 581.55 万 239.9 万 265.63 万 356.6 万 1572.45 万 1381.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 238.13 万 -51.2% 304.04 万 748.14 万 3751.35 万 775.08 万 175.74 万 3936.73 万 463.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -7.01 亿 -204.0% 4849.44 万 13.5 亿 14.36 亿 10.27 亿 -2.98 亿 2.17 亿 6.18 亿
减：所得税 -1.73 亿 -239.5% 927.74 万 3.06 亿 3.27 亿 2.75 亿 -4672.09 万 5307.94 万 3126.78 万
净利润 -5.29 亿 -196.0% 3921.69 万 10.44 亿 11.09 亿 7.51 亿 -2.52 亿 1.64 亿 5.87 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -5.29 亿 -196.0% 3921.69 万 10.44 亿 11.09 亿 7.51 亿 -2.52 亿 1.64 亿 5.87 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5.29 亿 -196.0% 3921.67 万 10.44 亿 11.08 亿 7.51 亿 -2.52 亿 1.63 亿 5.87 亿
少数股东损益 0.0 - 214.62 -14.04 万 54.92 万 70.76 万 49.8 万 52.96 万 38.64 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5.95 亿 -215.5% -3776.35 万 9.82 亿 9.01 亿 6.0 亿 -2.67 亿 1.04 亿 5.15 亿
基本每股收益 -0.59 -195.2% 0.04 1.17 1.24 0.84 -0.28 0.18 0.66
稀释每股收益 -0.59 -195.2% 0.04 1.17 1.24 0.84 -0.28 0.18 0.66
其他综合收益 459.02 万 113439.3% 1680.09 万 - -1060.15 -4628.21 -1.08 万 -71.59 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 459.02 万 113439.3% 1680.09 万 - -1060.15 -4628.21 -1.08 万 -71.59 万 -
综合收益总额 -5.24 亿 -195.2% 5601.79 万 10.44 亿 11.09 亿 7.51 亿 -2.52 亿 1.63 亿 5.87 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -5.24 亿 -195.2% 5601.76 万 10.44 亿 11.08 亿 7.51 亿 -2.52 亿 1.62 亿 5.87 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 214.62 -14.04 万 54.92 万 70.76 万 49.8 万 52.96 万 38.64 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.25 亿 27.9% 11.14 亿 10.24 亿 11.94 亿 13.45 亿 16.3 亿 18.43 亿 22.2 亿 20.94 亿 18.49 亿 23.65 亿 25.47 亿 21.32 亿 28.72 亿 21.62 亿 22.52 亿 15.81 亿 17.34 亿 11.46 亿 10.55 亿 9.1 亿 8.59 亿 8.63 亿 11.83 亿 12.0 亿 11.69 亿 10.7 亿 14.17 亿 12.83 亿 13.48 亿 12.15 亿
营业收入 14.25 亿 27.9% 11.14 亿 10.24 亿 11.94 亿 13.45 亿 16.3 亿 18.43 亿 22.2 亿 20.94 亿 18.49 亿 23.65 亿 25.47 亿 21.32 亿 28.72 亿 21.62 亿 22.52 亿 15.81 亿 17.34 亿 11.46 亿 10.55 亿 9.1 亿 8.59 亿 8.63 亿 11.83 亿 12.0 亿 11.69 亿 10.7 亿 14.17 亿 12.83 亿 13.48 亿 12.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.49 亿 25.0% 11.59 亿 10.53 亿 12.33 亿 13.42 亿 15.58 亿 16.39 亿 17.52 亿 17.11 亿 17.27 亿 20.25 亿 24.59 亿 17.94 亿 22.66 亿 18.64 亿 18.39 亿 13.88 亿 14.46 亿 10.47 亿 11.46 亿 7.76 亿 9.49 亿 8.86 亿 12.59 亿 11.57 亿 10.27 亿 9.51 亿 13.22 亿 11.77 亿 11.26 亿 11.07 亿
营业成本 12.68 亿 23.9% 10.24 亿 9.06 亿 10.55 亿 11.84 亿 14.27 亿 15.07 亿 16.43 亿 14.84 亿 15.63 亿 18.86 亿 22.38 亿 16.3 亿 21.39 亿 17.65 亿 17.0 亿 12.95 亿 13.43 亿 9.79 亿 10.48 亿 7.15 亿 8.93 亿 8.38 亿 11.11 亿 10.64 亿 9.66 亿 8.69 亿 11.74 亿 10.75 亿 9.94 亿 10.37 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3202.72 万 46.9% 2180.16 万 3371.42 万 2307.4 万 2423.11 万 1665.25 万 1322.44 万 1634.57 万 1354.74 万 2341.07 万 2652.21 万 2632.64 万 2152.33 万 1507.84 万 1463.92 万 1580.41 万 994.29 万 1277.91 万 864.86 万 1652.09 万 945.64 万 392.55 万 1134.65 万 4487.72 万 4072.06 万 3561.49 万 3462.36 万 4395.28 万 4244.94 万 4001.64 万 3655.15 万
管理费用 7600.26 万 13.0% 6723.27 万 8102.93 万 9994.95 万 6926.66 万 7164.87 万 8244.48 万 7703.55 万 5650.47 万 1.09 亿 7934.53 万 1.1 亿 7430.36 万 6729.14 万 4413.99 万 7391.29 万 6079.68 万 5922.77 万 3512.1 万 7150.28 万 3797.61 万 3989.98 万 2689.01 万 8694.49 万 3842.22 万 1017.4 万 2802.29 万 8679.09 万 4282.13 万 5203.88 万 2389.4 万
财务费用 195.64 万 176.3% -256.46 万 -286.1 万 -68.32 万 -8.54 万 -150.25 万 -2.8 万 278.39 万 -226.04 万 -646.81 万 -165.84 万 164.34 万 -17.76 万 -203.37 万 -226.0 万 -40.27 万 98.91 万 78.87 万 -195.51 万 -583.41 万 -140.76 万 -172.86 万 -337.46 万 263.96 万 -268.62 万 -310.0 万 -77.42 万 539.04 万 -191.71 万 -42.69 万 266.46 万
财务费用 - 利息费用 822.34 万 110.0% 391.52 万 377.86 万 441.78 万 418.41 万 331.67 万 304.92 万 637.4 万 226.68 万 220.84 万 133.16 万 249.83 万 394.37 万 493.28 万 104.35 万 -60.62 万 56.98 万 126.66 万 13.76 万 2544.34 7550.94 7550.94 5252.83 9671.22 - - - - 0.0 - -
财务费用 - 利息收入 587.05 万 -8.7% 643.13 万 641.53 万 669.36 万 673.15 万 542.02 万 380.68 万 513.31 万 505.26 万 609.94 万 396.45 万 532.71 万 224.72 万 602.75 万 347.79 万 219.94 万 177.82 万 136.67 万 187.55 万 952.04 万 219.45 万 208.42 万 297.42 万 119.28 万 159.4 万 309.76 万 135.63 万 46.87 万 36.18 万 44.23 万 41.56 万
研发费用 4013.86 万 48.9% 2695.95 万 2076.34 万 3812.48 万 3775.32 万 2099.98 万 982.56 万 -2400.14 万 1.18 亿 1459.97 万 799.46 万 5982.05 万 2646.29 万 620.43 万 2.76 万 - - - - 55.36 万 - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3000.15 万 42.2% 2109.5 万 1428.31 万 1787.14 万 2669.39 万 2358.56 万 2612.01 万 3649.93 万 4186.59 万 2391.83 万 2672.69 万 2313.73 万 4176.03 万 4024.7 万 4199.24 万 4653.58 万 2119.58 万 2966.56 万 2674.79 万 1531.35 万 1529.6 万 1410.43 万 1349.26 万 1222.78 万 1659.45 万 1778.07 万 2002.76 万 1234.19 万 1887.5 万 2553.56 万 2154.22 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 209.69 万 63.44 万 -806.16 万 391.07 万 -1466.91 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 499.34 万 -41.6% 855.63 万 57.94 万 581.77 万 67.98 万 289.78 万 70.28 万 208.82 万 73.65 万 69.13 万 113.86 万 89.82 万 2508.17 万 99.14 万 1141.74 万 88.9 万 838.67 万 88.74 万 98.71 万 513.32 万 168.55 万 459.01 万 88.95 万 98.91 万 119.71 万 108.55 万 95.42 万 1591.2 万 69.22 万 66.06 万 212.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -331.41 万 -505.5% 81.72 万 -9.99 万 178.08 万 34.15 万 196.56 万 -106.62 万 446.65 万 5211.11 万 59.0 万 34.12 万 -254.5 万 1.24 亿 493.72 万 75.73 万 59.03 万 195.2 万 186.81 万 214.66 万 72.31 万 58.96 万 259.99 万 94.29 万 75.23 万 187.65 万 197.88 万 99.01 万 27.75 万 139.72 万 240.18 万 209.87 万
其中:联营公司投资收益 -403.4 万 -373.3% 147.61 万 -129.23 万 178.08 万 34.15 万 196.56 万 -106.62 万 266.01 万 -351.75 万 59.0 万 34.12 万 -232.74 万 217.39 万 501.11 万 75.73 万 202.02 万 195.2 万 186.81 万 214.66 万 72.31 万 42.28 万 259.99 万 94.29 万 75.23 万 187.65 万 197.88 万 99.01 万 27.75 万 139.72 万 240.18 万 209.87 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1373.85 万 -254.4% 889.96 万 1608.18 万 4846.29 万 1519.64 万 - - -417.22 万 48.39 万 295.37 万 56.34 万 - - - 0.0 - 41.33 万 40.89 万 9.88 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -1856.82 0.0 0.0 734.87 万 21.26 万 -1046.06 - - 342.39 万 - - - 170.44 万 1.02 亿 0.0 212.5 万 - - - - 4139.57 万 - - - 94.63 万 0.0 28.45 万 3330.25 万
营业利润 -1.89 亿 23.1% -2.45 亿 -9657.95 万 -1.76 亿 -8061.52 万 9290.89 万 2.09 亿 4.52 亿 4.36 亿 1.25 亿 3.39 亿 8892.3 万 4.69 亿 6.09 亿 3.04 亿 3.69 亿 2.88 亿 2.86 亿 8942.92 万 -1.53 亿 3428.0 万 -1.54 亿 -2788.16 万 -7573.26 万 5390.3 万 1.44 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.15 亿 2.36 亿 1.46 亿
加：营业外收入 521.79 万 611.3% 73.36 万 22.16 万 194.39 万 227.98 万 191.81 万 80.43 万 72.38 万 89.88 万 383.12 万 36.18 万 34.31 万 99.6 万 62.11 万 43.88 万 67.78 万 125.56 万 59.77 万 12.52 万 200.79 万 80.32 万 46.48 万 29.02 万 310.12 万 88.22 万 1011.75 万 162.35 万 214.28 万 1140.99 万 -1.36 万 28.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 64.57 万 1119.4% 5.3 万 88.11 万 80.16 万 54.97 万 115.15 万 53.75 万 263.95 万 361.93 万 114.89 万 7.37 万 1012.26 万 97.65 万 2424.62 万 216.83 万 680.62 万 15.42 万 23.38 万 55.66 万 64.04 万 45.07 万 - - 3909.21 万 19.16 万 2.62 万 5.74 万 253.44 万 178.85 万 10.75 万 20.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1.84 亿 24.8% -2.45 亿 -9723.9 万 -1.75 亿 -7888.52 万 9367.54 万 2.09 亿 4.51 亿 4.33 亿 1.28 亿 3.39 亿 7914.35 万 4.69 亿 5.86 亿 3.02 亿 3.63 亿 2.89 亿 2.86 亿 8899.79 万 -1.51 亿 3463.24 万 -1.54 亿 -2759.14 万 -1.12 亿 5459.37 万 1.54 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.25 亿 2.36 亿 1.46 亿
减：所得税 -4587.18 万 14.2% -5345.47 万 -3071.44 万 -4258.02 万 -2631.08 万 2494.95 万 5321.89 万 7189.62 万 1.16 亿 1937.65 万 9933.28 万 1922.97 万 8207.46 万 1.47 亿 7897.71 万 1.07 亿 6042.54 万 8421.31 万 2371.03 万 -802.19 万 894.69 万 -4053.11 万 -711.48 万 -3032.51 万 1563.11 万 3883.28 万 2894.05 万 -242.41 万 861.58 万 2097.92 万 409.69 万
净利润 -1.38 亿 27.7% -1.91 亿 -6652.46 万 -1.33 亿 -5257.43 万 6872.59 万 1.56 亿 3.79 亿 3.18 亿 1.08 亿 2.4 亿 5991.38 万 3.87 亿 4.39 亿 2.23 亿 2.56 亿 2.29 亿 2.02 亿 6528.76 万 -1.43 亿 2568.55 万 -1.14 亿 -2047.66 万 -8139.84 万 3896.25 万 1.15 亿 9098.18 万 1.13 亿 1.16 亿 2.15 亿 1.42 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1.38 亿 27.7% -1.91 亿 -6652.46 万 -1.33 亿 -5257.43 万 6872.59 万 1.56 亿 3.79 亿 3.18 亿 1.08 亿 2.4 亿 5991.38 万 3.87 亿 4.39 亿 2.23 亿 2.56 亿 2.29 亿 2.02 亿 6528.76 万 -1.43 亿 2568.55 万 -1.14 亿 -2047.66 万 -8139.84 万 3896.25 万 1.15 亿 9098.18 万 1.13 亿 1.16 亿 2.15 亿 1.42 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.38 亿 27.7% -1.91 亿 -6652.46 万 -1.33 亿 -5257.43 万 6872.57 万 1.56 亿 3.79 亿 3.18 亿 1.08 亿 2.39 亿 5981.75 万 3.86 亿 4.39 亿 2.23 亿 2.55 亿 2.28 亿 2.02 亿 6516.08 万 -1.43 亿 2556.0 万 -1.14 亿 -2060.23 万 -8157.88 万 3884.93 万 1.15 亿 9087.81 万 1.13 亿 1.16 亿 2.15 亿 1.42 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -1993.03 -28.19 万 14.34 万 9.63 万 9.96 万 18.8 万 16.54 万 17.68 万 28.45 万 11.96 万 12.68 万 13.99 万 12.55 万 10.69 万 12.57 万 18.04 万 11.32 万 13.23 万 10.37 万 11.96 万 11.43 万 15.42 万 -1695.37
扣除非经常性损益后的净利润 -1.37 亿 33.2% -2.05 亿 -7926.33 万 -1.74 亿 -6576.96 万 5246.49 万 1.5 亿 3.79 亿 2.64 亿 1.01 亿 2.38 亿 7031.33 万 2.57 亿 4.0 亿 1.74 亿 1.91 亿 1.44 亿 2.01 亿 6316.6 万 -1.53 亿 2398.58 万 -1.17 亿 -2148.71 万 -8627.17 万 3149.82 万 6994.92 万 8899.23 万 9657.28 万 1.06 亿 2.14 亿 9828.54 万
基本每股收益 -0.15 31.8% -0.22 -0.07 -0.15 -0.06 0.08 0.17 0.43 0.35 0.12 0.27 0.07 0.43 0.49 0.25 0.29 0.25 0.23 0.07 -0.16 0.03 -0.13 -0.02 -0.09 0.04 0.13 0.1 0.13 0.13 0.24 0.16
稀释每股收益 -0.15 31.8% -0.22 -0.07 -0.15 -0.06 0.08 0.17 0.43 0.35 0.12 0.27 0.07 0.43 0.49 0.25 0.29 0.25 0.23 0.07 -0.16 0.03 -0.13 -0.02 -0.09 0.04 0.13 0.1 0.13 0.13 0.24 0.16
其他综合收益 -1114.96 万 -7581.3% 14.9 万 -121.41 万 1680.5 万 -463.9 万 461.3 万 2.2 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 -1060.15 13.93 万 -14.14 万 -564.97 -1941.18 -3373.98 -5197.68 - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1114.96 万 -7581.3% 14.9 万 -121.41 万 1680.5 万 -463.9 万 461.3 万 2.2 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 -1060.15 13.93 万 -14.14 万 -564.97 -1941.18 -3373.98 -5197.68 - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1.49 亿 21.9% -1.91 亿 -6773.87 万 -1.16 亿 -5721.34 万 7333.89 万 1.56 亿 3.79 亿 3.18 亿 1.08 亿 2.4 亿 5991.38 万 3.87 亿 4.39 亿 2.23 亿 2.56 亿 2.29 亿 2.02 亿 6528.56 万 -1.43 亿 2568.03 万 -1.14 亿 -2047.66 万 -8211.43 万 3896.25 万 1.15 亿 9098.18 万 1.13 亿 1.16 亿 2.15 亿 1.42 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.49 亿 21.9% -1.91 亿 -6773.87 万 -1.16 亿 -5721.34 万 7333.87 万 1.56 亿 3.79 亿 3.18 亿 1.08 亿 2.39 亿 5981.75 万 3.86 亿 4.39 亿 2.23 亿 2.56 亿 2.28 亿 2.02 亿 6515.89 万 -1.43 亿 2555.48 万 -1.14 亿 -2060.23 万 -8229.48 万 3884.93 万 1.15 亿 9087.81 万 1.13 亿 1.16 亿 2.15 亿 1.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -1993.03 -28.19 万 14.34 万 9.63 万 9.96 万 18.8 万 16.54 万 17.68 万 28.45 万 11.96 万 12.68 万 13.99 万 12.55 万 10.69 万 12.57 万 18.04 万 11.32 万 13.23 万 10.37 万 11.96 万 11.43 万 15.42 万 -1695.37
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 88.61 亿 10.3% 85.78 亿 80.52 亿 69.24 亿 62.42 亿 43.06 亿 45.19 亿 45.81 亿
流动资产合计 40.17 亿 -12.4% 48.1 亿 45.67 亿 39.31 亿 35.31 亿 18.86 亿 21.04 亿 21.52 亿
货币资金 16.66 亿 25.6% 22.17 亿 9.56 亿 12.91 亿 14.13 亿 3.56 亿 9.06 亿 4.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 2.0 亿 - 6032.61 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 6278.95 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.76 亿 -37.6% 702.84 万 8498.34 万 4446.95 万 7741.32 万 1259.0 万 373.19 万 12.49 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 11.97 亿
应收账款 1.76 亿 -37.6% 702.84 万 8498.34 万 4446.95 万 7741.32 万 1259.0 万 373.19 万 5114.1 万
预付款项 2148.96 万 -30.7% 1918.26 万 1106.23 万 3266.58 万 1.69 亿 1677.23 万 1366.11 万 4784.11 万
其他应收款合计 3.39 亿 138.1% 2.04 亿 8550.41 万 1626.48 万 1443.14 万 1097.76 万 4134.44 万 1550.39 万
存货 3.93 亿 -2.0% 5.69 亿 2.72 亿 4.02 亿 7.24 亿 5.03 亿 4.25 亿 3.64 亿
一年内到期的非流动资产 232.01 万 -15.8% 215.84 万 234.11 万 305.64 万 - - - -
其他流动资产 445.82 万 81.9% 5509.58 万 220.32 万 1833.56 万 5109.47 万 931.31 万 4722.97 万 1568.06 万
非流动资产合计 48.45 亿 40.6% 37.68 亿 34.84 亿 29.94 亿 27.11 亿 24.2 亿 24.15 亿 24.29 亿
长期应收款 1453.48 万 -31.8% 1191.51 万 1626.26 万 2540.91 万 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1144.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 9967.35 万 -2.4% 1.04 亿 1.05 亿 5332.38 万 5137.54 万 5348.66 万 4856.36 万 5346.59 万
其他权益工具投资 340.26 万 0.0% 340.26 万 340.26 万 340.26 万 340.41 万 341.02 万 1048.54 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 25.3 亿 3.2% 26.68 亿 23.69 亿 23.96 亿 23.28 亿 20.9 亿 21.37 亿 20.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.45 亿 -1.3% 3460.7 万 2.53 亿 1.51 亿 1.12 亿 3453.53 万 2931.67 万 8032.98 万
使用权资产 2.25 亿 41.3% 2.22 亿 2.02 亿 1.02 亿 2002.8 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.58 亿 51.5% 1.11 亿 1.05 亿 1.14 亿 1.02 亿 8849.96 万 8305.02 万 8524.98 万
开发支出 0.0 - 0.0 - 229.87 万 709.54 万 518.9 万 895.98 万 -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 37.86 万 -36.4% 43.27 万 64.9 万 86.53 万 108.17 万 - - -
递延所得税资产 2.19 亿 93.4% 1.6 亿 1.15 亿 8685.15 万 8407.28 万 1.46 亿 9784.06 万 1.35 亿
其他非流动资产 14.5 亿 325.8% 4.53 亿 3.15 亿 5814.78 万 74.55 万 - - -
负债合计 38.48 亿 26.6% 33.97 亿 28.9 亿 27.98 亿 23.03 亿 12.93 亿 11.87 亿 12.37 亿
流动负债合计 31.42 亿 23.4% 28.13 亿 23.67 亿 25.85 亿 21.99 亿 11.86 亿 9.61 亿 9.7 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - 8000.0 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 13.07 亿 6.3% 14.64 亿 10.9 亿 7.31 亿 7.53 亿 1.41 亿 6600.0 万 5480.0 万
应付账款 6.84 亿 4.6% 7.91 亿 5.96 亿 11.96 亿 7.56 亿 6.03 亿 5.79 亿 6.3 亿
预收款项 587.96 万 11.4% 541.86 万 652.13 万 841.06 万 1417.7 万 843.21 万 1.34 亿 1.09 亿
应付职工薪酬 2.87 亿 6.6% 3.17 亿 2.76 亿 2.46 亿 1.27 亿 1.53 亿 9448.24 万 8300.08 万
应交税费 2542.37 万 -72.1% 1606.63 万 1.49 亿 3940.42 万 7742.34 万 701.42 万 614.76 万 1501.19 万
其他应付款合计 8800.61 万 -3.1% 7609.31 万 9025.45 万 9412.57 万 7982.4 万 6767.87 万 8075.99 万 7835.82 万
一年内到期的非流动负债 1.1 亿 430.3% 3950.2 万 424.67 万 210.54 万 335.43 万 - - -
其他流动负债 1271.74 万 -33.3% 948.22 万 1661.52 万 2299.55 万 2163.74 万 1073.39 万 - -
非流动负债合计 7.05 亿 43.4% 5.84 亿 5.23 亿 2.12 亿 1.05 亿 1.07 亿 2.27 亿 2.67 亿
长期借款 3.06 亿 71.3% 2.16 亿 1.89 亿 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 7622.84 万 -5.7% 5132.81 万 5427.78 万 6042.72 万 5493.13 万 6721.07 万 8361.74 万 1.14 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 723.71 万 -0.2% 722.89 万 725.34 万 726.14 万 742.4 万 742.7 万 742.7 万 1624.54 万
递延所得税负债 5651.59 万 41.6% 7124.75 万 5033.55 万 2490.1 万 - - - -
长期递延收益 2468.77 万 24.2% 1757.6 万 2158.32 万 2133.9 万 2822.33 万 3247.69 万 1.35 亿 1.37 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 50.14 亿 0.4% 51.81 亿 51.61 亿 41.27 亿 39.38 亿 30.13 亿 33.31 亿 33.44 亿
实收资本（或股本） 8.95 亿 0.0% 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿
资本公积 11.22 亿 5.7% 11.47 亿 10.95 亿 10.28 亿 16.82 亿 15.25 亿 15.12 亿 15.07 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1015.69 万 18.4% 435.29 万 -1244.8 万 -1244.8 万 -1244.7 万 -1244.23 万 -1208.59 万 -
专项储备 1040.31 万 21.5% 601.19 万 458.31 万 225.39 万 250.53 万 219.19 万 92.79 万 196.29 万
盈余公积 4.48 亿 0.0% 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.16 亿 4.16 亿 3.98 亿
未分配利润 25.67 亿 -1.7% 26.99 亿 27.49 亿 17.95 亿 9.52 亿 2.18 亿 5.5 亿 5.72 亿
归属母公司股东权益合计 50.32 亿 0.4% 51.99 亿 51.79 亿 41.55 亿 39.67 亿 30.43 亿 33.61 亿 33.74 亿
少数股东权益 -1835.64 万 0.0% -1835.64 万 -1835.66 万 -2831.9 万 -2886.82 万 -2957.59 万 -3007.38 万 -3060.35 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 92.83 亿 10.9% 83.67 亿 84.8 亿 85.78 亿 84.4 亿 82.96 亿 79.12 亿 80.52 亿 76.25 亿 74.83 亿 73.94 亿 69.24 亿 63.96 亿 63.94 亿 58.15 亿 62.42 亿 52.33 亿 45.29 亿 43.68 亿 43.06 亿 48.62 亿 46.05 亿 44.89 亿 45.19 亿 45.38 亿 44.31 亿 44.75 亿 45.81 亿 44.13 亿 41.84 亿 40.56 亿
流动资产合计 32.63 亿 -26.6% 44.45 亿 47.06 亿 48.1 亿 47.71 亿 46.75 亿 44.08 亿 45.67 亿 44.04 亿 43.02 亿 44.09 亿 39.31 亿 35.94 亿 35.72 亿 34.37 亿 35.31 亿 28.89 亿 22.3 亿 20.08 亿 18.86 亿 25.07 亿 22.31 亿 21.23 亿 21.04 亿 21.81 亿 20.74 亿 21.27 亿 21.52 亿 21.8 亿 20.25 亿 19.4 亿
货币资金 15.1 亿 -31.7% 22.09 亿 22.42 亿 22.17 亿 18.22 亿 15.8 亿 13.03 亿 9.56 亿 8.31 亿 13.5 亿 12.93 亿 12.91 亿 7.03 亿 8.89 亿 13.73 亿 14.13 亿 5.97 亿 4.13 亿 4.31 亿 3.56 亿 8.86 亿 8.48 亿 8.28 亿 9.06 亿 7.35 亿 5.87 亿 7.9 亿 4.6 亿 2.81 亿 1.72 亿 3.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 4.52 亿 2.5 亿 2.0 亿 - - - - 6176.22 万 6127.82 万 6079.96 万 6032.61 万 - 5036.82 万 - - 4092.11 万 4050.77 万 4009.88 万 - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 246.71 万 898.0% 24.72 万 118.61 万 6278.95 万 - 2363.04 万 2.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.9 亿 40.5% 1.35 亿 1.23 亿 702.84 万 1.61 亿 2.59 亿 3.11 亿 8498.34 万 4.02 亿 3.81 亿 4.55 亿 4446.95 万 3.34 亿 2.93 亿 4.26 亿 7741.32 万 2.43 亿 1.77 亿 2.69 亿 1259.0 万 2.08 亿 1.48 亿 1.32 亿 373.19 万 10.72 亿 11.12 亿 9.16 亿 12.49 亿 15.72 亿 14.49 亿 11.22 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.17 亿 8.94 亿 7.4 亿 11.97 亿 13.18 亿 12.42 亿 9.05 亿
应收账款 1.9 亿 40.5% 1.35 亿 1.23 亿 702.84 万 1.61 亿 2.59 亿 3.11 亿 8498.34 万 4.02 亿 3.81 亿 4.55 亿 4446.95 万 3.34 亿 2.93 亿 4.26 亿 7741.32 万 2.43 亿 1.77 亿 2.69 亿 1259.0 万 2.08 亿 1.48 亿 1.32 亿 373.19 万 1.55 亿 2.18 亿 1.76 亿 5114.1 万 2.55 亿 2.07 亿 2.17 亿
预付款项 2010.1 万 47.0% 1367.47 万 3379.15 万 1918.26 万 2287.82 万 1512.42 万 1160.82 万 1106.23 万 3914.07 万 2340.5 万 2701.68 万 3266.58 万 9734.56 万 1.34 亿 1.09 亿 1.69 亿 2825.29 万 2066.23 万 1973.83 万 1677.23 万 1296.05 万 1247.73 万 1752.02 万 1366.11 万 1213.23 万 1021.44 万 3534.64 万 4784.11 万 4481.17 万 4691.55 万 5849.63 万
其他应收款合计 4.1 亿 161.6% 1.57 亿 9650.47 万 2.04 亿 2.68 亿 1.76 亿 902.04 万 8550.41 万 1662.68 万 1607.45 万 3748.91 万 1626.48 万 876.62 万 3570.84 万 1455.78 万 1443.14 万 1222.19 万 1037.97 万 1039.89 万 1097.76 万 1578.1 万 3838.49 万 3970.72 万 4134.44 万 1580.2 万 1520.06 万 1513.41 万 1550.39 万 969.24 万 3019.59 万 2693.84 万
存货 2.69 亿 -55.6% 6.06 亿 7.92 亿 5.69 亿 5.18 亿 4.11 亿 3.09 亿 2.72 亿 2.85 亿 4.59 亿 3.81 亿 4.02 亿 3.7 亿 3.1 亿 3.94 亿 7.24 亿 3.8 亿 3.67 亿 3.74 亿 5.03 亿 4.23 亿 4.09 亿 4.02 亿 4.25 亿 3.41 亿 3.43 亿 3.57 亿 3.64 亿 2.7 亿 3.25 亿 4.21 亿
一年内到期的非流动资产 222.58 万 1.0% 220.34 万 56.34 万 215.84 万 241.44 万 239.0 万 236.56 万 234.11 万 309.85 万 308.45 万 308.91 万 305.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 431.46 万 554.0% 65.97 万 5450.75 万 5509.58 万 460.18 万 215.45 万 100.84 万 220.32 万 29.91 万 123.41 万 977.92 万 1833.56 万 103.52 万 38.55 万 643.97 万 5109.47 万 132.25 万 151.95 万 185.82 万 931.31 万 273.75 万 3244.0 万 3299.32 万 4722.97 万 564.36 万 633.74 万 1340.17 万 1568.06 万 211.27 万 109.75 万 31.29 万
非流动资产合计 60.2 亿 53.5% 39.22 亿 37.74 亿 37.68 亿 36.69 亿 36.2 亿 35.04 亿 34.84 亿 32.2 亿 31.81 亿 29.85 亿 29.94 亿 28.02 亿 28.22 亿 23.77 亿 27.11 亿 23.45 亿 22.99 亿 23.61 亿 24.2 亿 23.55 亿 23.75 亿 23.66 亿 24.15 亿 23.57 亿 23.57 亿 23.48 亿 24.29 亿 22.34 亿 21.6 亿 21.17 亿
长期应收款 1229.83 万 1.0% 1217.05 万 1366.03 万 1191.51 万 1677.13 万 1660.17 万 1643.21 万 1626.26 万 2583.23 万 2569.12 万 2568.03 万 2540.91 万 2826.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1144.0 万 1144.0 万 1144.0 万 1144.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 9735.16 万 -10.4% 1.09 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.02 亿 9893.97 万 1.04 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.06 亿 5388.36 万 5332.38 万 5547.19 万 5148.81 万 4640.93 万 5137.54 万 5979.36 万 5775.22 万 5575.56 万 5348.66 万 5286.83 万 5241.97 万 4961.62 万 4856.36 万 4807.43 万 5668.49 万 5458.66 万 5346.59 万 5352.06 万 5212.67 万 4960.0 万
其他权益工具投资 340.26 万 0.0% 340.26 万 340.26 万 340.26 万 340.26 万 340.26 万 340.26 万 340.26 万 340.26 万 340.26 万 340.26 万 340.26 万 340.26 万 340.26 万 340.26 万 340.41 万 340.58 万 340.69 万 340.76 万 341.02 万 341.47 万 342.17 万 1048.54 万 1048.54 万 1144.0 万 1144.0 万 1144.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 24.63 亿 -2.3% 25.21 亿 25.89 亿 26.68 亿 25.98 亿 22.47 亿 23.06 亿 23.69 亿 23.07 亿 23.23 亿 23.27 亿 23.96 亿 21.78 亿 22.77 亿 20.39 亿 23.28 亿 19.46 亿 19.89 亿 20.29 亿 20.9 亿 19.33 亿 20.06 亿 20.71 亿 21.37 亿 19.0 亿 19.42 亿 19.97 亿 20.63 亿 16.41 亿 16.5 亿 16.95 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3091.15 万 3093.29 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5521.52 万 1755.19 万
在建工程 2.1 亿 66.1% 1.26 亿 8200.55 万 3460.7 万 7911.69 万 4.22 亿 2.89 亿 2.53 亿 2.14 亿 1.79 亿 2.13 亿 1.51 亿 2.06 亿 1.56 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.67 亿 7808.8 万 4692.88 万 3453.53 万 1.35 亿 7537.06 万 3755.7 万 2931.67 万 2.25 亿 1.64 亿 9374.2 万 8032.98 万 3.19 亿 1.42 亿 7515.09 万
使用权资产 2.29 亿 6.3% 2.15 亿 2.18 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.17 亿 2.0 亿 2.02 亿 9666.25 万 9834.06 万 1.0 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.05 亿 1910.37 万 2002.8 万 1086.64 万 1097.29 万 1107.94 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.13 亿 17.5% 1.81 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.18 亿 8921.23 万 1.02 亿 9087.03 万 9697.06 万 8753.25 万 8849.96 万 8080.11 万 8155.08 万 8230.05 万 8305.02 万 8379.99 万 8454.96 万 8450.41 万 8524.98 万 7851.81 万 7965.99 万 8032.28 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 238.58 万 235.68 万 232.77 万 229.87 万 660.38 万 644.6 万 721.35 万 709.54 万 843.35 万 581.31 万 531.89 万 518.9 万 1205.55 万 1056.33 万 983.0 万 895.98 万 - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 27.04 万 -16.7% 32.45 万 37.86 万 43.27 万 48.68 万 54.08 万 59.49 万 64.9 万 70.31 万 75.72 万 81.13 万 86.53 万 91.94 万 97.35 万 102.76 万 108.17 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2.97 亿 20.0% 2.47 亿 1.89 亿 1.6 亿 1.41 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.15 亿 8513.22 万 9082.27 万 8241.84 万 8685.15 万 6134.53 万 5862.51 万 4819.5 万 8407.28 万 5779.81 万 5760.58 万 1.22 亿 1.46 亿 1.37 亿 1.46 亿 1.05 亿 9784.06 万 8833.72 万 9873.03 万 1.06 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.38 亿 1.57 亿
其他非流动资产 24.96 亿 392.6% 5.07 亿 4.62 亿 4.53 亿 4.04 亿 3.92 亿 3.66 亿 3.15 亿 2.77 亿 2.43 亿 6345.12 万 5814.78 万 4467.36 万 4464.88 万 76.98 万 74.55 万 - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 45.04 亿 30.9% 34.4 亿 33.64 亿 33.97 亿 31.91 亿 29.91 亿 25.94 亿 28.9 亿 28.86 亿 30.94 亿 30.24 亿 27.98 亿 23.31 亿 27.11 亿 21.12 亿 23.03 亿 18.93 亿 12.58 亿 12.89 亿 12.93 亿 17.18 亿 14.87 亿 11.78 亿 11.87 亿 11.27 亿 10.6 亿 10.4 亿 12.37 亿 11.82 亿 10.7 亿 11.12 亿
流动负债合计 37.06 亿 24.2% 29.83 亿 28.0 亿 28.13 亿 25.79 亿 23.81 亿 20.44 亿 23.67 亿 25.14 亿 27.4 亿 27.13 亿 25.85 亿 21.31 亿 25.11 亿 20.14 亿 21.99 亿 17.66 亿 11.42 亿 11.73 亿 11.86 亿 15.95 亿 13.64 亿 10.53 亿 9.61 亿 8.92 亿 8.24 亿 7.78 亿 9.7 亿 9.12 亿 7.82 亿 8.25 亿
短期借款 9.8 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2.4 亿 2.6 亿 - 8000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 12.73 亿 -25.8% 17.15 亿 16.15 亿 14.64 亿 13.41 亿 11.92 亿 9.63 亿 10.9 亿 11.17 亿 15.1 亿 12.7 亿 7.31 亿 6.13 亿 7.98 亿 10.15 亿 7.53 亿 5.3 亿 3.3 亿 2.8 亿 1.41 亿 4.06 亿 3.95 亿 5100.0 万 6600.0 万 5800.0 万 6300.0 万 - 5480.0 万 - 3350.0 万 2900.0 万
应付账款 7.14 亿 16.8% 6.11 亿 7.53 亿 7.91 亿 6.55 亿 6.84 亿 5.86 亿 5.96 亿 6.53 亿 6.83 亿 8.68 亿 11.96 亿 6.0 亿 6.76 亿 4.86 亿 7.56 亿 6.37 亿 4.1 亿 5.36 亿 6.03 亿 8.02 亿 6.17 亿 6.56 亿 5.79 亿 4.83 亿 4.58 亿 - 6.3 亿 - 4.74 亿 4.87 亿
预收款项 600.54 万 -41.1% 1019.07 万 578.59 万 541.86 万 575.38 万 589.12 万 460.11 万 652.13 万 479.95 万 462.2 万 949.33 万 841.06 万 939.12 万 2072.24 万 1997.72 万 1417.7 万 835.89 万 915.13 万 829.06 万 843.21 万 1499.92 万 1248.06 万 7580.8 万 1.34 亿 1.44 亿 1.02 亿 8341.12 万 1.09 亿 1.57 亿 7201.56 万 9447.45 万
应付职工薪酬 3.03 亿 15.1% 2.64 亿 2.19 亿 3.17 亿 2.71 亿 2.32 亿 1.82 亿 2.76 亿 2.68 亿 2.51 亿 1.75 亿 2.46 亿 2.05 亿 1.83 亿 1.1 亿 1.27 亿 1.47 亿 1.25 亿 7516.06 万 1.53 亿 6257.79 万 7423.03 万 7894.78 万 9448.24 万 8610.72 万 8032.94 万 6760.2 万 8300.08 万 7642.29 万 7995.8 万 6629.18 万
应交税费 3904.72 万 19.0% 3281.15 万 1853.49 万 1606.63 万 1180.02 万 4892.89 万 6690.79 万 1.49 亿 1.7 亿 5381.33 万 1.36 亿 3940.42 万 1.61 亿 1.97 亿 8531.83 万 7742.34 万 6617.11 万 2196.84 万 4023.74 万 701.42 万 2964.02 万 873.04 万 1252.67 万 614.76 万 2688.09 万 4761.48 万 3817.52 万 1501.19 万 3998.05 万 2119.74 万 3613.38 万
其他应付款合计 8382.44 万 8.7% 7709.61 万 6605.3 万 7609.31 万 9218.78 万 8781.85 万 1.05 亿 9025.45 万 8936.8 万 8120.74 万 8941.29 万 9412.57 万 8854.43 万 8015.97 万 8322.72 万 7982.4 万 8957.57 万 6820.08 万 7585.79 万 6767.87 万 7033.88 万 7444.37 万 6554.78 万 8075.99 万 9537.77 万 7314.74 万 7856.86 万 7835.82 万 1.3 亿 1.01 亿 1.12 亿
一年内到期的非流动负债 1.83 亿 8.7% 1.69 亿 3861.94 万 3950.2 万 3616.47 万 1898.65 万 1563.63 万 424.67 万 523.61 万 502.29 万 330.38 万 210.54 万 828.17 万 713.92 万 348.45 万 335.43 万 71.91 万 71.91 万 75.45 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1006.55 万 18.2% 851.76 万 770.17 万 948.22 万 1536.92 万 1094.96 万 1150.93 万 1661.52 万 2277.66 万 1437.65 万 1686.26 万 2299.55 万 1827.41 万 1990.77 万 953.61 万 2163.74 万 2111.3 万 803.45 万 602.52 万 1073.39 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 7.99 亿 74.6% 4.57 亿 5.64 亿 5.84 亿 6.12 亿 6.11 亿 5.49 亿 5.23 亿 3.72 亿 3.54 亿 3.11 亿 2.12 亿 2.0 亿 1.99 亿 9765.24 万 1.05 亿 1.27 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.07 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 2.27 亿 2.34 亿 2.35 亿 2.62 亿 2.67 亿 2.71 亿 2.88 亿 2.87 亿
长期借款 3.96 亿 450.0% 7203.38 万 2.02 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.31 亿 2.09 亿 1.89 亿 1.41 亿 1.3 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 7207.12 万 18.1% 6100.29 万 5404.62 万 5132.81 万 8038.56 万 6892.31 万 5910.13 万 5427.78 万 8132.2 万 7498.85 万 6042.72 万 6042.72 万 6923.04 万 6478.63 万 4903.54 万 5493.13 万 7437.06 万 6721.07 万 6721.07 万 6721.07 万 8361.74 万 8361.74 万 8361.74 万 8361.74 万 8444.64 万 8444.64 万 1.14 亿 1.14 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.07 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 722.89 万 0.0% 722.89 万 722.89 万 722.89 万 724.54 万 725.34 万 725.34 万 725.34 万 725.34 万 726.14 万 726.14 万 726.14 万 742.4 万 742.4 万 742.4 万 742.4 万 742.7 万 742.7 万 742.7 万 742.7 万 742.7 万 742.7 万 742.7 万 742.7 万 1043.54 万 1394.54 万 1494.54 万 1624.54 万 1182.81 万 3707.44 万 5206.87 万
递延所得税负债 5743.81 万 -3.7% 5962.12 万 6005.68 万 7124.75 万 5559.37 万 6012.76 万 4974.78 万 5033.55 万 2420.47 万 2420.47 万 2455.29 万 2490.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2837.33 万 -9.7% 3141.24 万 1702.21 万 1757.6 万 2100.21 万 1801.26 万 2105.1 万 2158.32 万 1874.14 万 1956.95 万 2039.87 万 2133.9 万 2233.49 万 2616.7 万 2719.51 万 2822.33 万 3439.24 万 3042.06 万 3144.87 万 3247.69 万 3179.77 万 3282.58 万 3385.4 万 1.35 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.29 亿 1.28 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 47.79 亿 -3.0% 49.27 亿 51.15 亿 51.81 亿 52.49 亿 53.04 亿 53.19 亿 51.61 亿 47.39 亿 43.89 亿 43.69 亿 41.27 亿 40.66 亿 36.83 亿 37.03 亿 39.38 亿 33.41 亿 32.71 亿 30.79 亿 30.13 亿 31.44 亿 31.18 亿 33.12 亿 33.31 亿 34.11 亿 33.72 亿 34.35 亿 33.44 亿 32.31 亿 31.15 亿 29.44 亿
实收资本（或股本） 8.95 亿 0.0% 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿
资本公积 11.48 亿 0.0% 11.48 亿 11.47 亿 11.47 亿 10.96 亿 10.96 亿 10.95 亿 10.95 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.69 亿 10.28 亿 15.23 亿 16.82 亿 15.28 亿 15.28 亿 15.25 亿 15.25 亿 15.12 亿 15.12 亿 15.12 亿 15.12 亿 15.07 亿 15.07 亿 15.07 亿 15.07 亿 15.07 亿 15.07 亿 15.07 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -786.18 万 -339.1% 328.78 万 313.87 万 435.29 万 -1245.21 万 -781.3 万 -1242.6 万 -1244.8 万 -1244.8 万 -1244.8 万 -1244.8 万 -1244.8 万 -1244.8 万 -1244.8 万 -1244.8 万 -1244.7 万 -1258.63 万 -1244.48 万 -1244.43 万 -1244.23 万 -1243.9 万 -1243.38 万 -1208.59 万 -1208.59 万 -1137.0 万 -1137.0 万 -1137.0 万 - - - -
专项储备 1125.8 万 11.4% 1010.2 万 820.28 万 601.19 万 954.82 万 811.86 万 633.88 万 458.31 万 757.38 万 550.31 万 507.3 万 225.39 万 343.32 万 660.25 万 336.14 万 250.53 万 330.96 万 341.62 万 286.65 万 219.19 万 259.03 万 203.34 万 161.83 万 92.79 万 302.32 万 296.0 万 243.37 万 196.29 万 253.68 万 253.74 万 223.03 万
盈余公积 4.48 亿 0.0% 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿
未分配利润 23.03 亿 -5.7% 24.41 亿 26.33 亿 26.99 亿 28.32 亿 28.84 亿 29.05 亿 27.49 亿 23.91 亿 20.53 亿 20.34 亿 17.95 亿 16.92 亿 13.47 亿 8.75 亿 9.52 亿 5.4 亿 4.7 亿 2.83 亿 2.18 亿 3.61 亿 3.35 亿 5.29 亿 5.5 亿 6.49 亿 6.1 亿 6.75 亿 5.72 亿 5.17 亿 4.01 亿 2.3 亿
归属母公司股东权益合计 47.97 亿 -3.0% 49.45 亿 51.34 亿 51.99 亿 52.67 亿 53.23 亿 53.37 亿 51.79 亿 47.57 亿 44.17 亿 43.98 亿 41.55 亿 40.94 亿 37.12 亿 37.32 亿 39.67 亿 33.7 亿 33.0 亿 31.09 亿 30.43 亿 31.74 亿 31.48 亿 33.42 亿 33.61 亿 34.41 亿 34.02 亿 34.66 亿 33.74 亿 32.62 亿 31.46 亿 29.75 亿
少数股东权益 -1835.64 万 0.0% -1835.64 万 -1835.64 万 -1835.64 万 -1835.64 万 -1835.64 万 -1835.66 万 -1835.66 万 -1835.66 万 -2845.74 万 -2817.56 万 -2831.9 万 -2841.53 万 -2851.48 万 -2870.28 万 -2886.82 万 -2904.51 万 -2932.95 万 -2944.91 万 -2957.59 万 -2971.58 万 -2984.12 万 -2994.81 万 -3007.38 万 -3025.42 万 -3036.75 万 -3049.98 万 -3060.35 万 -3072.31 万 -3083.74 万 -3099.16 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.05 亿 -56.2% 16.63 亿 -3.34 亿 10.43 亿 8.3 亿 -4.97 亿 5.87 亿 3.28 亿
经营活动现金流入小计 57.06 亿 -11.3% 62.31 亿 53.02 亿 50.35 亿 35.63 亿 19.91 亿 25.59 亿 31.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 51.79 亿 -19.0% 61.85 亿 52.49 亿 49.14 亿 34.38 亿 19.0 亿 24.82 亿 29.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2228.36 万 - 797.84 万 - 599.0 万 1469.24 万 529.39 万 - 123.69 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.04 亿 1134.2% 3797.54 万 5298.25 万 1.16 亿 1.1 亿 8564.09 万 7783.17 万 1.09 亿
经营活动现金流出小计 52.0 亿 -1.5% 45.68 亿 56.36 亿 39.92 亿 27.33 亿 24.88 亿 19.72 亿 27.78 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.48 亿 8.2% 31.45 亿 40.3 亿 23.29 亿 14.14 亿 18.85 亿 10.89 亿 18.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.81 亿 -10.9% 8.28 亿 8.81 亿 7.31 亿 7.31 亿 4.55 亿 4.91 亿 4.66 亿
支付的各项税款 1.91 亿 -72.0% 4.59 亿 6.43 亿 8.38 亿 5.09 亿 7856.92 万 2.8 亿 2.9 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.81 亿 87.5% 1.36 亿 8065.6 万 9446.01 万 7949.32 万 6936.01 万 1.12 亿 1.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.97 亿 -7365.1% -2.66 亿 -1.68 亿 -8.14 亿 1.28 亿 2080.69 万 3357.65 万 -2414.72 万
投资活动现金流入小计 7.3 亿 361.8% 1.02 亿 1.58 亿 8531.69 万 1.97 亿 4471.3 万 6737.28 万 5631.26 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 6000.0 万 5584.39 万 4000.0 万 695.1 万 - -
取得投资收益收到的现金 1147.96 万 - 1039.19 万 191.47 万 73.04 万 1742.66 万 - 732.63 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1683.32 万 -17.4% 2383.7 万 938.79 万 1675.94 万 1.4 亿 3759.28 万 6004.64 万 5631.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 531.45 万 1198.33 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.51 亿 284.9% 6773.75 万 8159.65 万 - - 16.92 万 - -
投资活动现金流出小计 28.27 亿 1418.9% 3.68 亿 3.26 亿 8.99 亿 6938.48 万 2390.61 万 3379.62 万 8045.98 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.98 亿 17.5% 1.62 亿 1.85 亿 1.32 亿 2940.62 万 2390.61 万 3379.62 万 8045.98 万
投资支付的现金 19.78 亿 75269.8% 612.5 万 - 1.12 亿 3997.86 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 6.55 亿 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4.5 亿 3943.9% 2.0 亿 1.41 亿 - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 5613.4 万 1.89 亿 2.2 亿 8000.0 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 10.73 亿 11930.9% -5235.45 万 8715.31 万 -2.41 亿 -4568.88 万 -8055.83 万 -1.79 亿 -4475.46 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 5613.4 万 1.89 亿 2.2 亿 8000.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.55 亿 125.1% 1.08 亿 1.02 亿 4.61 亿 1.26 亿 8055.83 万 1.79 亿 4475.46 万
偿还债务所支付的现金 2881.35 万 - 0.0 - 3.0 亿 2200.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1009.32 万 -89.4% 9610.2 万 9237.12 万 1.56 亿 9904.74 万 8055.83 万 1.79 亿 4475.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.16 亿 2523.8% 1238.65 万 959.57 万 477.43 万 464.15 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5.19 亿 -146.5% 13.45 亿 -4.15 亿 -1157.07 万 9.12 亿 -5.57 亿 4.42 亿 2.59 亿
期初现金及现金等价物余额 84.55 亿 96.4% 8.72 亿 12.86 亿 12.98 亿 3.86 亿 8.96 亿 4.54 亿 1.95 亿
期末现金及现金等价物余额 79.36 亿 46.4% 22.16 亿 8.72 亿 12.86 亿 12.98 亿 3.39 亿 8.96 亿 4.54 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4.77 亿 -261.1% 2.96 亿 4995.27 万 6.36 亿 2.64 亿 5.21 亿 2.42 亿 1.26 亿 -6.41 亿 2.61 亿 -8025.28 万 9.74 亿 -3.05 亿 4.32 亿 -5785.2 万 6.18 亿 1.13 亿 -1732.01 万 1.16 亿 -5.44 亿 1649.52 万 1.01 亿 -7004.21 万 1.38 亿 1.31 亿 -1858.9 万 3.38 亿 1.89 亿 1.61 亿 -8436.02 万 6187.18 万
经营活动现金流入小计 16.92 亿 33.0% 12.72 亿 12.85 亿 14.56 亿 14.81 亿 17.15 亿 15.8 亿 16.57 亿 10.78 亿 14.1 亿 11.56 亿 19.61 亿 9.24 亿 13.68 亿 7.83 亿 15.61 亿 7.76 亿 6.41 亿 5.85 亿 7.65 亿 3.67 亿 4.5 亿 4.1 亿 6.77 亿 6.29 亿 4.79 亿 7.75 亿 9.97 亿 7.83 亿 6.02 亿 7.24 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.34 亿 7.2% 12.45 亿 11.54 亿 14.45 亿 14.61 亿 17.44 亿 15.35 亿 16.51 亿 10.61 亿 14.04 亿 11.34 亿 19.49 亿 8.82 亿 13.4 亿 7.42 亿 15.41 亿 7.24 亿 6.21 亿 5.51 亿 7.31 亿 3.54 亿 4.26 亿 3.88 亿 6.75 亿 5.88 亿 4.62 亿 7.56 亿 9.78 亿 7.34 亿 5.85 亿 6.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 746.32 万 807.17 万 674.87 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 748.15 万 0.0 721.09 万 0.0 0.0 0.0 529.39 万 - - - - -6.74 万 6.74 万 0.0 123.69 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.58 亿 1725.5% 1961.86 万 1.23 亿 364.32 万 1842.41 万 -2920.78 万 4511.58 万 652.96 万 1720.36 万 647.78 万 2277.16 万 1142.24 万 4173.27 万 2184.8 万 4056.14 万 1916.49 万 4507.82 万 1955.74 万 2622.28 万 3342.0 万 1244.43 万 2396.31 万 1581.35 万 135.84 万 4066.02 万 1695.28 万 1886.03 万 1928.84 万 4946.37 万 1695.06 万 2326.78 万
经营活动现金流出小计 21.7 亿 122.4% 9.76 亿 12.35 亿 8.19 亿 12.17 亿 11.94 亿 13.38 亿 15.31 亿 17.19 亿 11.49 亿 12.37 亿 9.87 亿 12.29 亿 9.35 亿 8.41 亿 9.43 亿 6.63 亿 6.58 亿 4.69 亿 13.08 亿 3.5 亿 3.5 亿 4.8 亿 5.39 亿 4.99 亿 4.97 亿 4.37 亿 8.08 亿 6.22 亿 6.86 亿 6.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.15 亿 59.6% 8.24 亿 8.89 亿 7.19 亿 8.86 亿 7.62 亿 7.78 亿 10.38 亿 13.87 亿 8.01 亿 8.04 亿 5.28 亿 8.07 亿 5.73 亿 4.21 亿 4.42 亿 3.95 亿 3.55 亿 2.22 亿 11.23 亿 2.12 亿 2.26 亿 3.24 亿 2.64 亿 2.77 亿 3.09 亿 2.39 亿 5.53 亿 4.22 亿 4.26 亿 4.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 -1.1% 1.57 亿 2.99 亿 1.68 亿 1.87 亿 1.67 亿 3.06 亿 2.17 亿 1.83 亿 1.82 亿 3.0 亿 2.24 亿 1.81 亿 1.51 亿 1.75 亿 2.47 亿 1.56 亿 1.46 亿 1.81 亿 1.17 亿 1.33 亿 8967.34 万 1.16 亿 1.55 亿 1.26 亿 9171.25 万 1.18 亿 1.51 亿 1.14 亿 9148.61 万 1.09 亿
支付的各项税款 1.31 亿 1692.3% -820.83 万 2952.78 万 3932.85 万 7818.77 万 1.08 亿 2.34 亿 2.62 亿 1.31 亿 1.68 亿 8211.63 万 2.15 亿 2.36 亿 1.68 亿 2.19 亿 2.24 亿 9965.16 万 1.35 亿 4966.17 万 4842.77 万 -1341.62 万 2242.71 万 2113.07 万 5802.78 万 8143.39 万 8167.39 万 5837.22 万 7831.3 万 5986.39 万 1.23 亿 2882.43 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.68 亿 22924.1% 246.69 万 1738.66 万 -1.07 亿 6615.69 万 1.57 亿 1946.87 万 1389.79 万 1816.9 万 -156.88 万 5015.79 万 2024.97 万 488.49 万 4427.16 万 2505.39 万 2911.01 万 1292.27 万 2185.06 万 1560.99 万 2026.62 万 1824.96 万 1154.14 万 1930.3 万 6169.05 万 1363.31 万 1490.02 万 2197.29 万 2552.91 万 2609.9 万 4645.57 万 8042.05 万
投资活动产生的现金流量净额 -15.34 亿 -415.2% -2.98 亿 -2932.61 万 -2.36 亿 -1995.11 万 -2220.01 万 1188.15 万 217.7 万 3792.07 万 -1.9 亿 -1824.43 万 -6432.55 万 6140.07 万 -8.17 亿 625.02 万 6830.85 万 1.04 亿 -350.64 万 -4063.74 万 315.75 万 2180.46 万 425.93 万 -841.45 万 2963.89 万 1681.21 万 -488.02 万 -799.42 万 -957.28 万 -3807.68 万 -859.87 万 3210.11 万
投资活动现金流入小计 4.62 亿 8410.7% 543.37 万 2.53 亿 838.9 万 0.0 2513.09 万 6844.65 万 6444.78 万 8720.55 万 - - 757.86 万 6274.08 万 1.42 万 1498.33 万 7248.33 万 1.11 亿 1109.13 万 307.1 万 742.82 万 2642.74 万 944.36 万 141.38 万 4389.65 万 2185.69 万 0.0 161.94 万 51.62 万 18.6 万 0.0 5561.04 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 5000.0 万 0.0 584.39 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1021.58 万 - 0.0 126.39 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -6128.3 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 223.04 万 -59.0% 543.37 万 78.01 万 838.9 万 0.0 1473.9 万 70.9 万 493.78 万 44.95 万 - - 757.86 万 2.72 万 1.42 万 913.94 万 1505.67 万 1.11 亿 1109.13 万 307.1 万 725.91 万 2642.74 万 249.26 万 141.38 万 4390.26 万 1452.44 万 0.0 161.94 万 51.62 万 18.6 万 0.0 5561.04 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2.51 亿 0.0 0.0 0.0 6773.75 万 -240.47 万 8144.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 19.97 亿 558.5% 3.03 亿 2.83 亿 2.44 亿 1995.11 万 4733.1 万 5656.49 万 6227.08 万 4928.48 万 1.97 亿 1824.43 万 7190.41 万 134.01 万 8.17 亿 873.31 万 417.48 万 690.39 万 1459.76 万 4370.84 万 427.08 万 462.28 万 518.43 万 982.83 万 1425.77 万 504.48 万 488.02 万 961.36 万 1008.9 万 3826.28 万 859.87 万 2350.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2228.87 万 -78.1% 1.02 亿 3018.0 万 4405.05 万 1732.61 万 4383.1 万 5656.49 万 5114.3 万 4928.48 万 6668.22 万 1824.43 万 1190.41 万 910.72 万 1.03 亿 873.31 万 419.62 万 690.39 万 1459.76 万 370.84 万 427.08 万 462.28 万 518.43 万 982.83 万 1425.77 万 504.48 万 488.02 万 961.36 万 1008.9 万 3826.28 万 859.87 万 2350.93 万
投资支付的现金 19.75 亿 149484.2% 132.0 万 262.5 万 0.0 262.5 万 - - - - - - 6000.0 万 175.0 万 - - -2.14 万 0.0 0.0 4000.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2.0 亿 2.5 亿 0.0 - - - 1112.78 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2449.4 万 3164.0 万 4801.0 万 1111.0 万 3000.0 万 1.0 亿 0.0 4000.0 万 0.0 1.8 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 11.07 亿 74480.4% -148.89 万 -2714.19 万 -589.66 万 -176.14 万 -6667.14 万 2197.49 万 3738.93 万 1017.8 万 -6032.87 万 9991.44 万 -2.46 亿 -2273.94 万 -6123.25 万 8908.28 万 5277.13 万 - - - 0.0 0.0 - - 6128.3 -6128.3 - - 0.0 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2449.4 万 3164.0 万 4801.0 万 1111.0 万 3000.0 万 1.0 亿 0.0 4000.0 万 0.0 1.8 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.2 亿 14693.9% 148.89 万 2714.19 万 589.66 万 176.14 万 9116.54 万 966.51 万 1062.07 万 93.2 万 9032.87 万 8.56 万 2.46 亿 6273.94 万 6123.25 万 9091.72 万 2722.87 万 - - - 0.0 0.0 - - -6128.3 6128.3 - - 0.0 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 1440.68 万 - 0.0 1440.68 万 0.0 - - - - - - - 2.4 亿 - - 120.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 527.35 万 254.2% 148.89 万 159.31 万 173.78 万 176.14 万 9116.54 万 143.74 万 102.49 万 93.2 万 9032.87 万 8.56 万 125.76 万 273.94 万 6243.25 万 8971.72 万 58.72 万 - - - 0.0 0.0 - - -6128.3 6128.3 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.01 亿 - 0.0 1114.21 万 415.88 万 0.0 0.0 822.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -9.04 亿 -30167.1% -298.8 万 -651.53 万 3.95 亿 2.42 亿 4.32 亿 2.76 亿 1.66 亿 -5.93 亿 1055.93 万 141.73 万 6.63 亿 -2.66 亿 -4.46 亿 3748.1 万 7.39 亿 1.19 亿 -2082.64 万 7525.19 万 -5.41 亿 3829.98 万 2421.18 万 -7845.66 万 1.67 亿 1.47 亿 -2.02 亿 3.3 亿 1.79 亿 1.23 亿 -1.38 亿 9397.29 万
期初现金及现金等价物余额 22.07 亿 -0.1% 22.1 亿 22.16 亿 18.22 亿 15.8 亿 11.48 亿 8.72 亿 7.06 亿 12.98 亿 12.88 亿 12.86 亿 6.23 亿 8.89 亿 13.35 亿 12.98 亿 5.59 亿 4.4 亿 4.15 亿 3.39 亿 8.8 亿 8.42 亿 8.17 亿 8.96 亿 7.29 亿 5.81 亿 7.84 亿 4.54 亿 2.75 亿 1.51 亿 2.89 亿 1.95 亿
期末现金及现金等价物余额 13.03 亿 -41.0% 22.07 亿 22.1 亿 22.16 亿 18.22 亿 15.8 亿 11.48 亿 8.72 亿 7.06 亿 12.98 亿 12.88 亿 12.86 亿 6.23 亿 8.89 亿 13.35 亿 12.98 亿 5.59 亿 4.4 亿 4.15 亿 3.39 亿 8.8 亿 8.42 亿 8.17 亿 8.96 亿 7.29 亿 5.81 亿 7.84 亿 4.54 亿 2.75 亿 1.51 亿 2.89 亿