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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.5 亿 -56.9% 9.12 亿 10.82 亿 11.0 亿 12.32 亿 11.62 亿 10.44 亿 10.49 亿
营业收入 4.5 亿 -56.9% 9.12 亿 10.82 亿 11.0 亿 12.32 亿 11.62 亿 10.44 亿 10.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.14 亿 -41.9% 11.19 亿 11.27 亿 12.07 亿 12.55 亿 11.4 亿 10.09 亿 10.19 亿
营业成本 3.21 亿 -65.2% 8.07 亿 9.91 亿 10.74 亿 11.39 亿 10.3 亿 9.05 亿 9.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 135.59 万 -89.4% 800.21 万 1278.51 万 1149.04 万 1146.99 万 983.08 万 2649.15 万 2812.08 万
管理费用 2.52 亿 224.5% 2.53 亿 8014.07 万 6290.79 万 5330.15 万 5616.75 万 6157.07 万 7135.17 万
财务费用 1502.5 万 22.6% 1234.27 万 1300.18 万 1759.67 万 1824.17 万 1617.88 万 -489.19 万 -455.06 万
财务费用 - 利息费用 1557.16 万 16.5% 1348.19 万 1376.19 万 1897.52 万 1971.41 万 2226.52 万 2016.93 万 1080.35 万
财务费用 - 利息收入 58.66 万 -51.0% 120.43 万 105.76 万 164.61 万 195.67 万 638.22 万 2545.06 万 1556.0 万
研发费用 969.06 万 -34.2% 1430.56 万 1533.23 万 2088.58 万 2052.07 万 1648.27 万 1107.99 万 124.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1603.01 万 -7.8% 2376.78 万 1488.98 万 2013.64 万 1288.74 万 1120.28 万 1001.89 万 1177.43 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 827.2 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 218.12 万 -55.6% 232.44 万 921.12 万 681.16 万 887.33 万 931.71 万 1012.27 万 50.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 -100.0% 0.0 433.53 万 826.67 万 1305.53 万 1261.54 万 203.17 万 2461.84 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -14.61 万 91.8% 80.14 万 709.02 万 - - - - -
营业利润 -4.2 亿 -19280.2% -4.6 亿 -322.43 万 -2.15 亿 -852.67 万 4731.0 万 5434.37 万 4643.95 万
加：营业外收入 2595.22 万 809.8% 2295.47 万 262.36 万 103.33 万 253.78 万 944.36 万 280.72 万 461.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9840.23 万 2451.9% 1.01 亿 342.46 万 937.5 万 476.33 万 156.03 万 202.05 万 249.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -4.93 亿 -41598.6% -5.37 亿 -402.54 万 -2.24 亿 -1075.22 万 5519.33 万 5513.03 万 4855.08 万
减：所得税 1179.22 万 6.0% 973.82 万 1230.1 万 778.17 万 555.66 万 603.15 万 338.05 万 368.52 万
净利润 -5.04 亿 -4973.8% -5.47 亿 -1632.64 万 -2.31 亿 -1630.88 万 4916.18 万 5174.98 万 4486.56 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -5.04 亿 -4973.8% -5.47 亿 -1632.64 万 -2.31 亿 -1630.88 万 4348.17 万 5174.98 万 4486.56 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - 568.01 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 -5.06 亿 -4299.9% -5.48 亿 -1776.69 万 -2.32 亿 -1728.02 万 4853.22 万 5093.62 万 4424.43 万
少数股东损益 179.89 万 15.0% 133.05 万 144.05 万 87.82 万 97.14 万 62.97 万 81.36 万 62.13 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2547.94 万 -68.7% -6421.47 万 -3586.61 万 -2.47 亿 -3688.64 万 2115.18 万 3585.56 万 1571.49 万
基本每股收益 -0.73 -3550.0% -0.79 -0.03 -0.33 -0.02 0.07 0.07 0.06
稀释每股收益 -0.73 -3550.0% -0.79 -0.03 -0.33 -0.02 0.07 0.07 0.06
其他综合收益 15.66 万 606.4% 4.17 万 -38.6 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 15.28 万 810.4% 4.07 万 -37.66 万 - - - - -
综合收益总额 -5.04 亿 -4900.3% -5.47 亿 -1671.24 万 -2.31 亿 -1630.88 万 4916.18 万 5174.98 万 4486.56 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -5.06 亿 -4249.2% -5.48 亿 -1814.35 万 -2.32 亿 -1728.02 万 4853.22 万 5093.62 万 4424.43 万
归属于少数股东的综合收益总额 179.94 万 16.0% 133.15 万 143.11 万 87.82 万 97.14 万 62.97 万 81.36 万 62.13 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9654.5 万 11.5% 8660.2 万 8753.3 万 1.8 亿 2.38 亿 2.58 亿 2.36 亿 3.12 亿 3.28 亿 2.33 亿 2.09 亿 3.55 亿 2.51 亿 2.39 亿 2.56 亿 4.01 亿 2.76 亿 2.68 亿 2.86 亿 4.03 亿 2.59 亿 2.91 亿 2.09 亿 3.09 亿 2.49 亿 2.71 亿 2.14 亿 2.69 亿 2.67 亿 2.62 亿 2.51 亿
营业收入 9654.5 万 11.5% 8660.2 万 8753.3 万 1.8 亿 2.38 亿 2.58 亿 2.36 亿 3.12 亿 3.28 亿 2.33 亿 2.09 亿 3.55 亿 2.51 亿 2.39 亿 2.56 亿 4.01 亿 2.76 亿 2.68 亿 2.86 亿 4.03 亿 2.59 亿 2.91 亿 2.09 亿 3.09 亿 2.49 亿 2.71 亿 2.14 亿 2.69 亿 2.67 亿 2.62 亿 2.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8436.57 万 17.9% 7154.51 万 7150.75 万 3.87 亿 2.43 亿 2.64 亿 2.24 亿 3.26 亿 3.35 亿 2.46 亿 2.2 亿 4.1 亿 2.78 亿 2.59 亿 2.6 亿 4.22 亿 2.89 亿 2.65 亿 2.78 亿 3.68 亿 2.63 亿 3.06 亿 2.02 亿 2.87 亿 2.33 亿 2.7 亿 2.19 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.47 亿 2.48 亿
营业成本 6234.91 万 27.2% 4903.31 万 4875.35 万 1.61 亿 2.16 亿 2.31 亿 1.99 亿 2.77 亿 3.02 亿 2.17 亿 1.94 亿 3.66 亿 2.48 亿 2.28 亿 2.33 亿 3.89 亿 2.62 亿 2.37 亿 2.5 亿 3.53 亿 2.31 亿 2.76 亿 1.7 亿 2.49 亿 2.13 亿 2.46 亿 1.96 亿 2.45 亿 2.33 亿 2.18 亿 2.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8.84 万 -32.4% 13.08 万 23.99 万 89.69 万 269.04 万 217.94 万 223.55 万 567.55 万 336.78 万 201.1 万 173.08 万 394.82 万 266.06 万 246.25 万 241.92 万 241.75 万 335.15 万 321.23 万 248.85 万 -1342.89 万 627.09 万 757.71 万 941.17 万 926.4 万 584.44 万 587.27 万 551.04 万 469.33 万 870.05 万 708.75 万 763.96 万
管理费用 1382.67 万 -0.9% 1394.54 万 1445.79 万 2.09 亿 1483.4 万 1591.67 万 1338.58 万 3338.61 万 1667.08 万 1730.24 万 1278.14 万 1941.76 万 1549.05 万 1520.73 万 1279.26 万 1515.45 万 1268.73 万 1207.01 万 1338.95 万 1401.0 万 1561.18 万 1107.4 万 1547.16 万 1814.28 万 1355.34 万 1416.78 万 1570.67 万 1405.12 万 1767.11 万 1884.02 万 2078.92 万
财务费用 346.75 万 -18.7% 426.72 万 411.42 万 317.62 万 327.89 万 302.96 万 285.79 万 308.52 万 336.41 万 220.96 万 434.3 万 450.29 万 520.76 万 369.84 万 418.79 万 475.84 万 450.88 万 454.2 万 443.24 万 497.79 万 413.57 万 361.67 万 344.85 万 642.08 万 -347.85 万 -342.36 万 -441.06 万 -358.43 万 -160.24 万 -48.26 万 111.87 万
财务费用 - 利息费用 354.59 万 -19.1% 438.47 万 425.82 万 338.28 万 352.19 万 331.53 万 326.19 万 327.0 万 355.12 万 252.52 万 441.55 万 512.8 万 556.4 万 371.04 万 457.28 万 489.92 万 465.39 万 509.69 万 506.4 万 566.28 万 455.66 万 641.04 万 563.54 万 1197.7 万 257.76 万 323.6 万 237.86 万 313.96 万 265.92 万 267.24 万 233.23 万
财务费用 - 利息收入 8.26 万 -35.9% 12.88 万 15.64 万 21.88 万 25.17 万 30.41 万 42.96 万 21.28 万 20.71 万 34.4 万 29.38 万 53.29 万 40.98 万 26.6 万 43.74 万 43.95 万 19.74 万 63.82 万 68.15 万 74.74 万 46.45 万 294.41 万 222.62 万 570.39 万 613.78 万 675.82 万 685.07 万 658.15 万 451.04 万 323.12 万 123.69 万
研发费用 258.15 万 18.7% 217.42 万 190.81 万 302.67 万 340.34 万 386.13 万 401.42 万 344.23 万 416.32 万 404.29 万 368.38 万 734.62 万 433.84 万 454.15 万 465.97 万 741.1 万 343.85 万 490.47 万 476.66 万 691.82 万 295.86 万 495.42 万 165.17 万 47.26 万 228.55 万 412.2 万 419.99 万 29.43 万 25.89 万 34.84 万 33.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 205.25 万 2.9% 199.45 万 203.39 万 994.92 万 282.06 万 816.7 万 283.08 万 356.92 万 541.66 万 299.74 万 290.66 万 903.16 万 289.56 万 541.18 万 279.74 万 311.53 万 329.39 万 325.5 万 322.32 万 272.44 万 276.83 万 333.97 万 237.04 万 317.3 万 233.96 万 251.72 万 198.91 万 295.52 万 297.3 万 303.67 万 280.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 577.06 万 -330.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 50.19 万 148.8% 20.17 万 28.99 万 118.77 万 3.73 万 102.9 万 7.03 万 377.58 万 148.3 万 23.71 万 371.53 万 383.95 万 162.37 万 119.2 万 15.64 万 350.39 万 192.6 万 300.32 万 44.02 万 212.87 万 341.38 万 272.28 万 105.18 万 872.06 万 95.17 万 - - 27.63 万 6068.0 22.27 万 3000.0
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 88.77 万 109.85 万 108.44 万 126.47 万 129.33 万 182.91 万 261.74 万 252.69 万 315.95 万 340.51 万 337.37 万 311.69 万 405.57 万 352.82 万 252.56 万 250.59 万 82.75 万 48.04 万 33.86 万 38.52 万 1066.89 万 330.38 万 451.3 万 613.27 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -14.61 万 0.0 91.92 万 2.83 万 -272.2 万 -117.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 1268.13 万 -3.7% 1316.24 万 1631.54 万 -4.62 亿 -479.82 万 -421.19 万 1146.44 万 -26.36 万 -581.32 万 891.15 万 -605.9 万 -1.68 亿 -2335.0 万 -2255.53 万 -108.04 万 -2239.9 万 -730.52 万 977.63 万 1140.12 万 3730.65 万 962.24 万 -1018.83 万 1056.93 万 3424.11 万 1704.57 万 756.2 万 -450.51 万 1091.58 万 901.07 万 1725.12 万 926.18 万
加：营业外收入 203.02 万 137.9% 85.34 万 40.8 万 2266.07 万 3.87 万 15.28 万 10.25 万 255.85 万 1.03 万 5.17 万 3000.0 46.82 万 1.85 万 2.78 万 51.88 万 -27.45 万 122.35 万 158.85 万 310.85 -112.21 万 37.0 万 996.56 万 23.02 万 265.57 万 8.77 万 1600.0 6.22 万 348.81 万 47.09 万 46.34 万 18.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 24.04 万 -0.6% 24.18 万 49.79 万 9742.21 万 82.18 万 223.89 万 2.32 万 77.22 万 248.92 万 11.05 万 5.27 万 802.29 万 110.86 万 15.81 万 8.55 万 340.06 万 9.97 万 122.28 万 4.02 万 29.3 万 42.47 万 32.46 万 51.8 万 178.7 万 16.43 万 4.52 万 2.41 万 50.73 万 141.83 万 27.44 万 29.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1447.1 万 5.1% 1377.4 万 1622.55 万 -5.37 亿 -558.14 万 -629.8 万 1154.38 万 152.27 万 -829.2 万 885.27 万 -610.88 万 -1.76 亿 -2444.01 万 -2268.56 万 -64.71 万 -2607.41 万 -618.14 万 1014.2 万 1136.14 万 3589.14 万 956.77 万 -54.73 万 1028.15 万 3510.98 万 1696.91 万 751.84 万 -446.7 万 1389.66 万 806.32 万 1744.01 万 915.08 万
减：所得税 147.1 万 -66.1% 434.33 万 466.0 万 131.79 万 48.48 万 379.76 万 413.79 万 270.79 万 317.6 万 608.88 万 32.82 万 620.16 万 64.3 万 48.73 万 44.98 万 533.16 万 9.82 万 - - 590.96 万 9.79 万 - - 318.2 万 7.04 万 - - 242.13 万 8.21 万 - -
净利润 1300.0 万 37.8% 943.06 万 1156.56 万 -5.38 亿 -606.62 万 -1009.56 万 740.59 万 -118.53 万 -1146.8 万 276.38 万 -643.69 万 -1.82 亿 -2508.31 万 -2317.29 万 -109.7 万 -3140.57 万 -627.96 万 1001.52 万 1136.14 万 2998.18 万 946.98 万 -57.13 万 1028.15 万 3192.78 万 1689.87 万 739.03 万 -446.7 万 1147.53 万 798.11 万 1625.83 万 915.08 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1300.0 万 37.8% 943.06 万 1156.56 万 -5.38 亿 -606.62 万 -1009.56 万 740.59 万 -118.53 万 -1146.8 万 276.38 万 -643.69 万 -1.82 亿 -2508.31 万 -2317.29 万 -109.7 万 -3140.57 万 -627.96 万 1001.52 万 1136.14 万 2430.17 万 946.98 万 -57.13 万 1028.15 万 3192.78 万 1689.87 万 739.03 万 -446.7 万 1147.53 万 798.11 万 1625.83 万 915.08 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1245.79 万 39.5% 892.89 万 1095.6 万 -5.39 亿 -639.48 万 -1039.61 万 685.01 万 -156.39 万 -1185.22 万 249.15 万 -684.22 万 -1.82 亿 -2523.64 万 -2334.68 万 -137.27 万 -3159.29 万 -654.11 万 972.58 万 1112.81 万 2979.17 万 931.08 万 -71.36 万 1014.33 万 3178.66 万 1664.82 万 717.74 万 -467.6 万 1127.11 万 786.31 万 1611.26 万 899.75 万
少数股东损益 54.21 万 8.0% 50.17 万 60.95 万 14.56 万 32.87 万 30.04 万 55.58 万 37.87 万 38.42 万 27.23 万 40.53 万 27.53 万 15.33 万 17.39 万 27.57 万 18.72 万 26.15 万 28.94 万 23.33 万 19.01 万 15.91 万 14.23 万 13.82 万 14.12 万 25.05 万 21.28 万 20.91 万 20.42 万 11.8 万 14.57 万 15.33 万
扣除非经常性损益后的净利润 1057.42 万 30.7% 809.34 万 1077.85 万 -5492.55 万 -576.11 万 -1026.04 万 673.23 万 -581.82 万 -1108.83 万 -799.8 万 -1096.16 万 -1.9 亿 -2719.99 万 -2641.85 万 -396.93 万 -3443.28 万 -1194.68 万 268.59 万 680.72 万 2400.11 万 331.48 万 -1343.34 万 726.93 万 2010.0 万 1547.78 万 653.11 万 -625.33 万 -179.84 万 452.69 万 1054.45 万 244.19 万
基本每股收益 0.02 100.0% 0.01 0.02 -0.78 0.0 -0.02 0.01 -0.01 -0.01 0.0 -0.01 -0.26 -0.03 -0.04 -0.0 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.0 0.01 0.04 - - -0.01 0.01 0.01 0.03 0.01
稀释每股收益 0.02 100.0% 0.01 0.02 -0.78 0.0 -0.02 0.01 -0.01 -0.01 0.0 -0.01 -0.26 -0.03 -0.04 -0.0 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.0 0.01 0.04 - - -0.01 0.01 0.01 0.03 0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 15.66 万 0.0 - - -3.09 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 15.28 万 0.0 - - -2.15 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1300.0 万 39.9% 929.17 万 1156.56 万 -5.38 亿 -606.62 万 -1021.06 万 740.59 万 -121.62 万 -1146.8 万 240.87 万 -643.69 万 -1.82 亿 -2508.31 万 -2317.29 万 -109.7 万 -3140.57 万 -627.96 万 1001.52 万 1136.14 万 2998.18 万 946.98 万 -57.13 万 1028.15 万 3192.78 万 1689.87 万 739.03 万 -446.7 万 1147.53 万 798.11 万 1625.83 万 915.08 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1245.79 万 41.7% 879.34 万 1095.6 万 -5.38 亿 -639.48 万 -1050.82 万 685.01 万 -158.55 万 -1185.22 万 213.64 万 -684.22 万 -1.82 亿 -2523.64 万 -2334.68 万 -137.27 万 -3159.29 万 -654.11 万 972.58 万 1112.81 万 2979.17 万 931.08 万 -71.36 万 1014.33 万 3178.66 万 1664.82 万 717.74 万 -467.6 万 1127.11 万 786.31 万 1611.26 万 899.75 万
归属于少数股东的综合收益总额 54.21 万 8.8% 49.83 万 60.95 万 14.94 万 32.87 万 29.76 万 55.58 万 36.93 万 38.42 万 27.23 万 40.53 万 27.53 万 15.33 万 17.39 万 27.57 万 18.72 万 26.15 万 28.94 万 23.33 万 19.01 万 15.91 万 14.23 万 13.82 万 14.12 万 25.05 万 21.28 万 20.91 万 20.42 万 11.8 万 14.57 万 15.33 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 25.15 亿 -10.6% 25.09 亿 27.9 亿 30.97 亿 31.11 亿 31.54 亿 32.89 亿 31.01 亿
流动资产合计 11.85 亿 -9.7% 12.59 亿 12.72 亿 15.14 亿 16.58 亿 16.82 亿 18.04 亿 16.37 亿
货币资金 1.41 亿 15.2% 3.2 亿 2.63 亿 2.7 亿 2.13 亿 1.82 亿 8.28 亿 7.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 1.95 亿 3.78 亿 4.61 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.57 亿 -3.9% 3.19 亿 2.98 亿 3.51 亿 3.07 亿 2.33 亿 9095.64 万 1.07 亿
应收票据 3425.01 万 -60.7% 4144.63 万 1.14 亿 1.1 亿 4170.06 万 - - 3221.9 万
应收账款 3.23 亿 13.5% 2.78 亿 1.84 亿 2.41 亿 2.66 亿 2.33 亿 9095.64 万 7509.04 万
预付款项 1.05 亿 -4.7% 7488.23 万 8506.14 万 4817.8 万 5693.93 万 2149.81 万 4373.11 万 5944.29 万
其他应收款合计 283.42 万 -1.8% 187.45 万 145.88 万 102.69 万 105.64 万 207.5 万 316.75 万 3352.77 万
存货 5.62 亿 -4.8% 5.29 亿 6.08 亿 6.27 亿 6.57 亿 6.66 亿 6.46 亿 6.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1663.56 万 -19.4% 1243.99 万 1352.94 万 1126.54 万 3411.73 万 4550.74 万 1.57 亿 6667.44 万
非流动资产合计 13.3 亿 -11.4% 12.5 亿 15.18 亿 15.83 亿 14.53 亿 14.72 亿 14.85 亿 14.64 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 250.0 万 500.0 万 500.0 万 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 242.11 万 -4.2% 259.49 万 254.59 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 10.21 亿 -13.8% 9.52 亿 12.12 亿 11.82 亿 9.04 亿 9.92 亿 10.46 亿 8.28 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.76 亿 0.7% 1.79 亿 1.67 亿 2.7 亿 3.0 亿 3.02 亿 2.54 亿 4.62 亿
使用权资产 2227.61 万 - 808.71 万 1213.07 万 - 9222.76 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1966.09 万 -2.7% 1975.79 万 2033.0 万 2086.6 万 2140.2 万 2179.91 万 2233.97 万 2281.79 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 8368.36 万 -11.4% 8638.29 万 9717.97 万 1.08 亿 1.29 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.51 亿
递延所得税资产 200.42 万 13.2% 187.71 万 177.49 万 209.12 万 122.6 万 13.73 万 - -
其他非流动资产 230.4 万 - 0.0 460.8 万 - 296.01 万 1063.54 万 1816.53 万 -
负债合计 8.77 亿 -4.5% 11.58 亿 8.92 亿 11.8 亿 9.63 亿 9.88 亿 11.71 亿 10.34 亿
流动负债合计 5.53 亿 -23.4% 7.32 亿 6.87 亿 9.51 亿 7.14 亿 7.16 亿 9.33 亿 8.07 亿
短期借款 2.71 亿 -11.1% 3.25 亿 2.95 亿 3.19 亿 2.62 亿 2.75 亿 3.09 亿 1.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1100.0 万 -59.3% 0.0 4379.88 万 1.66 亿 1.89 亿 2.01 亿 2.88 亿 1.83 亿
应付账款 5014.53 万 -61.0% 3196.41 万 9244.38 万 2.19 亿 1.01 亿 9609.34 万 1.54 亿 2.81 亿
预收款项 1.78 万 -44.8% 4.57 万 3.54 万 2.04 万 2901.17 4.85 万 1335.92 万 867.99 万
应付职工薪酬 7090.5 万 111.4% 2.0 亿 3966.41 万 3660.02 万 2299.25 万 2411.98 万 2642.66 万 2552.36 万
应交税费 4225.5 万 -23.4% 3824.79 万 5101.95 万 5731.76 万 5717.12 万 5674.51 万 5514.13 万 6053.7 万
其他应付款合计 4539.24 万 119.1% 7352.86 万 2932.95 万 2157.17 万 1545.31 万 476.58 万 2134.88 万 2206.34 万
一年内到期的非流动负债 1546.41 万 -56.4% 2161.99 万 3544.98 万 6749.84 万 5817.35 万 5017.29 万 6671.96 万 3600.0 万
其他流动负债 3570.45 万 -58.8% 4088.36 万 9273.02 万 6150.84 万 96.1 万 96.67 万 - 44.54 万
非流动负债合计 3.24 亿 64.8% 4.25 亿 2.04 亿 2.29 亿 2.49 亿 2.72 亿 2.38 亿 2.27 亿
长期借款 0.0 - 2.05 亿 - 2600.0 万 3800.0 万 5400.0 万 600.0 万 3600.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 2410.91 万 3911.8 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 2317.62 万 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 384.58 万 14.8% 387.92 万 434.93 万 278.61 万 312.29 万 367.54 万 402.79 万 1663.79 万
其他非流动负债 1.89 亿 -0.1% 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.75 亿
所有者权益合计 16.38 亿 -13.6% 13.51 亿 18.98 亿 19.16 亿 21.48 亿 21.66 亿 21.18 亿 20.66 亿
实收资本（或股本） 6.95 亿 0.0% 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿
资本公积 19.58 亿 0.0% 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.59 亿 19.59 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -48.01 万 -13.8% -33.59 万 -37.66 万 - - - - -
专项储备 99.98 万 - 95.78 万 46.75 万 - - - - -
盈余公积 6903.04 万 0.0% 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万
未分配利润 -11.2 亿 -30.1% -14.05 亿 -8.57 亿 -8.39 亿 -6.07 亿 -5.89 亿 -6.38 亿 -6.89 亿
归属母公司股东权益合计 16.03 亿 -13.9% 13.18 亿 18.66 亿 18.84 亿 21.16 亿 21.33 亿 20.86 亿 20.35 亿
少数股东权益 3416.98 万 1.8% 3341.95 万 3208.8 万 3281.16 万 3193.34 万 3258.59 万 3195.62 万 3114.26 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 23.21 亿 -0.5% 23.32 亿 23.69 亿 25.09 亿 27.09 亿 26.98 亿 27.13 亿 27.9 亿 29.19 亿 28.88 亿 28.66 亿 30.97 亿 31.62 亿 32.26 亿 31.32 亿 31.11 亿 31.13 亿 31.31 亿 31.69 亿 31.54 亿 31.42 亿 31.62 亿 32.67 亿 32.89 亿 31.44 亿 31.09 亿 32.19 亿 31.01 亿 29.01 亿 29.46 亿 28.72 亿
流动资产合计 11.36 亿 1.1% 11.24 亿 11.4 亿 12.59 亿 12.34 亿 12.19 亿 12.16 亿 12.72 亿 13.92 亿 13.34 亿 12.96 亿 15.14 亿 15.92 亿 16.97 亿 16.58 亿 16.58 亿 16.95 亿 16.96 亿 17.17 亿 16.82 亿 16.43 亿 16.76 亿 18.03 亿 18.04 亿 16.77 亿 16.25 亿 17.17 亿 16.37 亿 16.03 亿 16.95 亿 16.34 亿
货币资金 1.83 亿 40.5% 1.31 亿 1.75 亿 3.2 亿 9960.45 万 1.35 亿 1.41 亿 2.63 亿 1.46 亿 1.29 亿 2.0 亿 2.7 亿 1.68 亿 2.27 亿 9673.2 万 2.13 亿 8339.94 万 5351.67 万 1.07 亿 1.82 亿 1.7 亿 4.76 亿 4.98 亿 8.28 亿 6.81 亿 7.2 亿 7.96 亿 7.7 亿 6.31 亿 3.97 亿 3.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.65 亿 1.7 亿 1.2 亿 1.95 亿 2.2 亿 3.05 亿 3.88 亿 3.78 亿 4.67 亿 4.65 亿 4.96 亿 4.61 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.14 亿 -11.4% 3.54 亿 3.29 亿 3.19 亿 4.0 亿 3.42 亿 3.16 亿 2.98 亿 3.43 亿 3.09 亿 2.76 亿 3.51 亿 2.49 亿 2.78 亿 2.88 亿 3.07 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.51 亿 2.33 亿 1.31 亿 1.03 亿 1.28 亿 9095.64 万 1.68 亿 1.56 亿 1.18 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.05 亿 8530.02 万
应收票据 0.0 -100.0% 378.12 万 1511.37 万 4144.63 万 6850.02 万 6084.22 万 8737.79 万 1.14 亿 1.06 亿 9984.63 万 9117.92 万 1.1 亿 1696.06 万 1407.37 万 3456.29 万 4170.06 万 - - - - - - - - 6248.93 万 6596.58 万 2751.66 万 3221.9 万 2155.42 万 841.77 万 787.13 万
应收账款 3.14 亿 -10.4% 3.51 亿 3.14 亿 2.78 亿 3.31 亿 2.81 亿 2.28 亿 1.84 亿 2.37 亿 2.09 亿 1.85 亿 2.41 亿 2.32 亿 2.64 亿 2.53 亿 2.66 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.51 亿 2.33 亿 1.31 亿 1.03 亿 1.28 亿 9095.64 万 1.05 亿 9007.61 万 9024.07 万 7509.04 万 8888.04 万 9653.07 万 7742.89 万
预付款项 1.07 亿 11.4% 9574.21 万 8715.17 万 7488.23 万 1.04 亿 1.06 亿 1.12 亿 8506.14 万 1.17 亿 7798.74 万 7417.02 万 4817.8 万 1.05 亿 1.04 亿 1.24 亿 5693.93 万 1.17 亿 1.01 亿 5155.62 万 2149.81 万 9223.34 万 7378.98 万 7059.39 万 4373.11 万 8340.55 万 7305.24 万 6242.68 万 5944.29 万 6784.0 万 1.07 亿 1.11 亿
其他应收款合计 235.71 万 9.0% 216.28 万 661.41 万 187.45 万 331.12 万 321.33 万 220.62 万 145.88 万 246.31 万 683.05 万 231.84 万 102.69 万 399.33 万 159.9 万 201.08 万 105.64 万 651.48 万 758.63 万 508.85 万 207.5 万 252.72 万 212.8 万 738.6 万 316.75 万 1426.13 万 1756.86 万 4072.16 万 3352.77 万 824.79 万 758.96 万 682.65 万
存货 5.16 亿 -1.9% 5.26 亿 5.27 亿 5.29 亿 6.07 亿 6.13 亿 6.22 亿 6.08 亿 5.73 亿 6.25 亿 6.03 亿 6.27 亿 7.17 亿 7.04 亿 6.69 亿 6.57 亿 6.6 亿 6.57 亿 6.6 亿 6.66 亿 6.19 亿 6.18 亿 6.87 亿 6.46 亿 6.22 亿 5.97 亿 6.14 亿 6.0 亿 6.31 亿 6.32 亿 6.12 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1349.52 万 -9.4% 1489.64 万 1303.97 万 1243.99 万 1977.6 万 1925.57 万 2224.97 万 1352.94 万 2149.49 万 1628.14 万 1939.02 万 1126.54 万 1.01 亿 6193.04 万 9008.26 万 3411.73 万 8204.31 万 8886.0 万 3692.63 万 4550.74 万 5.8 亿 3.57 亿 3.78 亿 1.57 亿 1.08 亿 6131.24 万 8523.06 万 6667.44 万 1.55 亿 4.46 亿 4.48 亿
非流动资产合计 11.85 亿 -1.9% 12.07 亿 12.3 亿 12.5 亿 14.75 亿 14.79 亿 14.98 亿 15.18 亿 15.27 亿 15.54 亿 15.69 亿 15.83 亿 15.7 亿 15.29 亿 14.74 亿 14.53 亿 14.18 亿 14.35 亿 14.51 亿 14.72 亿 15.0 亿 14.86 亿 14.64 亿 14.85 亿 14.66 亿 14.84 亿 15.02 亿 14.64 亿 12.97 亿 12.51 亿 12.38 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 250.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 3355.1 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1050.0 万 1050.0 万 1050.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 243.16 万 0.0% 243.16 万 259.49 万 259.49 万 241.06 万 241.06 万 254.59 万 254.59 万 264.49 万 264.49 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9.07 亿 -0.9% 9.16 亿 9.34 亿 9.52 亿 11.36 亿 11.48 亿 11.6 亿 12.12 亿 12.34 亿 12.31 亿 11.59 亿 11.82 亿 9.74 亿 9.89 亿 10.05 亿 9.04 亿 8.49 亿 8.55 亿 8.69 亿 9.92 亿 9.97 亿 10.13 亿 10.29 亿 10.46 亿 8.59 亿 8.65 亿 8.17 亿 8.28 亿 7.19 亿 7.29 亿 7.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4322.39 万 3079.64 万
在建工程 1.71 亿 -5.6% 1.81 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.95 亿 2.82 亿 2.7 亿 4.18 亿 3.57 亿 2.53 亿 3.0 亿 3.12 亿 3.11 亿 3.04 亿 3.02 亿 3.03 亿 2.98 亿 2.54 亿 2.54 亿 4.16 亿 4.23 亿 4.85 亿 4.62 亿 3.9 亿 2.88 亿 2.71 亿
使用权资产 454.92 万 -20.6% 572.85 万 690.78 万 808.71 万 4000.31 万 4151.81 万 4303.32 万 1213.07 万 - - - - 3493.83 万 3544.25 万 3594.67 万 9222.76 万 9631.72 万 1.0 亿 1.04 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1938.44 万 -0.6% 1950.89 万 1963.34 万 1975.79 万 1993.74 万 2006.83 万 2019.91 万 2033.0 万 2046.4 万 2059.8 万 2073.2 万 2086.6 万 2100.0 万 2113.4 万 2126.8 万 2140.2 万 2140.5 万 2153.27 万 2166.39 万 2179.91 万 2202.31 万 2206.94 万 2220.45 万 2233.97 万 2247.48 万 2255.34 万 2268.55 万 2281.79 万 2294.99 万 2308.19 万 2321.39 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 7828.52 万 -3.3% 8098.44 万 8368.36 万 8638.29 万 8908.21 万 9178.13 万 9448.05 万 9717.97 万 9987.9 万 1.03 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.61 亿
递延所得税资产 224.01 万 0.0% 224.01 万 187.71 万 187.71 万 176.84 万 176.84 万 177.49 万 177.49 万 177.37 万 177.37 万 209.12 万 209.12 万 122.6 万 122.6 万 122.6 万 122.6 万 13.73 万 13.73 万 13.73 万 13.73 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 460.8 万 460.8 万 460.8 万 460.8 万 - - - - - 225.69 万 3098.0 万 296.01 万 227.07 万 454.13 万 681.2 万 1063.54 万 1135.33 万 1362.4 万 1589.47 万 1816.53 万 2043.6 万 2270.67 万 2497.73 万 - - - -
负债合计 9.35 亿 -2.5% 9.59 亿 10.06 亿 11.58 亿 8.2 亿 8.03 亿 8.08 亿 8.92 亿 10.18 亿 9.76 亿 9.56 亿 11.8 亿 10.63 亿 11.02 亿 9.85 亿 9.63 亿 9.34 亿 9.43 亿 9.91 亿 9.88 亿 10.05 亿 10.35 亿 11.39 亿 11.71 亿 10.58 亿 10.4 亿 11.57 亿 10.34 亿 8.46 亿 9.0 亿 8.42 亿
流动负债合计 4.84 亿 -3.0% 4.99 亿 5.83 亿 7.32 亿 6.22 亿 6.02 亿 6.05 亿 6.87 亿 8.22 亿 7.52 亿 7.3 亿 9.51 亿 8.08 亿 8.26 亿 7.22 亿 7.14 亿 6.84 亿 7.2 亿 7.22 亿 7.16 亿 7.2 亿 7.44 亿 8.76 亿 9.33 亿 8.1 亿 7.76 亿 8.93 亿 8.07 亿 6.09 亿 6.54 亿 5.87 亿
短期借款 2.17 亿 -11.4% 2.45 亿 3.15 亿 3.25 亿 3.25 亿 2.85 亿 2.45 亿 2.95 亿 2.85 亿 2.58 亿 2.08 亿 3.19 亿 3.18 亿 3.53 亿 3.18 亿 2.62 亿 2.45 亿 2.8 亿 2.7 亿 2.75 亿 3.1 亿 2.96 亿 3.29 亿 3.09 亿 2.15 亿 1.56 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2200.0 万 4163.17 万 5410.01 万 4379.88 万 3205.43 万 3110.96 万 9711.63 万 1.66 亿 1.76 亿 1.81 亿 1.97 亿 1.89 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.95 亿 2.01 亿 1.28 亿 1.18 亿 2.1 亿 2.88 亿 2.34 亿 2.17 亿 - 1.83 亿 - 6088.19 万 3915.0 万
应付账款 1820.84 万 -7.5% 1968.48 万 1890.5 万 3196.41 万 8208.23 万 7096.22 万 7457.31 万 9244.38 万 1.75 亿 1.67 亿 1.74 亿 2.19 亿 1.48 亿 1.44 亿 7752.95 万 1.01 亿 1.21 亿 9346.98 万 9032.34 万 9609.34 万 1.18 亿 1.35 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.64 亿 2.23 亿 - 2.81 亿 - 2.3 亿 2.22 亿
预收款项 0.0 - 0.0 11.18 万 4.57 万 3.57 万 3.51 万 3.57 万 3.54 万 2.9 万 2.94 万 - 2.04 万 - - - 2901.17 - - - 4.85 万 - - 2242.9 万 1335.92 万 1992.32 万 331.9 万 678.53 万 867.99 万 999.52 万 828.15 万 2587.4 万
应付职工薪酬 1.04 亿 -0.2% 1.04 亿 1.09 亿 2.0 亿 3767.79 万 3469.82 万 3446.74 万 3966.41 万 2940.73 万 2676.71 万 2823.34 万 3660.02 万 2850.41 万 2362.31 万 2108.75 万 2299.25 万 2575.44 万 2373.61 万 2049.15 万 2411.98 万 2349.66 万 1998.6 万 1774.56 万 2642.66 万 2564.25 万 2334.95 万 1975.99 万 2552.36 万 3360.02 万 3089.07 万 2182.47 万
应交税费 3138.01 万 4.8% 2994.55 万 3354.25 万 3824.79 万 5312.98 万 5376.82 万 5235.07 万 5101.95 万 5725.79 万 5350.48 万 5002.1 万 5731.76 万 4799.52 万 5034.25 万 5734.7 万 5717.12 万 5325.57 万 5453.34 万 5809.64 万 5674.51 万 5609.55 万 6449.05 万 5835.94 万 5514.13 万 5862.21 万 5944.9 万 5696.75 万 6053.7 万 5868.87 万 5724.47 万 6173.69 万
其他应付款合计 7268.08 万 -1.5% 7378.53 万 7369.72 万 7352.86 万 1810.4 万 1935.7 万 2590.41 万 2932.95 万 2332.59 万 1999.81 万 2347.21 万 2157.17 万 1834.58 万 1710.65 万 2106.1 万 1545.31 万 284.36 万 419.96 万 458.97 万 476.58 万 1587.49 万 2147.78 万 2050.55 万 2134.88 万 2066.87 万 2116.07 万 2207.44 万 2206.34 万 2422.98 万 8006.43 万 7986.36 万
一年内到期的非流动负债 2223.65 万 -2.5% 2280.71 万 1927.86 万 2161.99 万 869.16 万 3267.33 万 3444.98 万 3544.98 万 6223.2 万 5523.2 万 6650.13 万 6749.84 万 4421.66 万 2723.83 万 1324.15 万 5817.35 万 6962.08 万 8084.63 万 4637.08 万 5017.29 万 4792.6 万 6592.6 万 6692.6 万 6671.96 万 7271.96 万 7271.96 万 8832.1 万 3600.0 万 3600.0 万 3600.0 万 3600.0 万
其他流动负债 210.82 万 3926.2% 5.24 万 1042.4 万 4088.36 万 6930.08 万 5732.45 万 7248.06 万 9273.02 万 1.04 亿 1.04 亿 7452.98 万 6150.84 万 187.91 万 223.11 万 207.9 万 96.1 万 311.85 万 437.6 万 417.28 万 96.67 万 1.07 万 54.61 万 12.55 万 - - - 44.54 万 44.54 万 44.54 万 44.54 万 44.54 万
非流动负债合计 4.51 亿 -1.9% 4.6 亿 4.23 亿 4.25 亿 1.97 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.04 亿 1.96 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.56 亿 2.77 亿 2.63 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.24 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.85 亿 2.9 亿 2.63 亿 2.38 亿 2.48 亿 2.64 亿 2.65 亿 2.27 亿 2.37 亿 2.46 亿 2.55 亿
长期借款 2.43 亿 0.0% 2.43 亿 2.05 亿 2.05 亿 - - - - - 2500.0 万 2500.0 万 2600.0 万 5200.0 万 7100.0 万 5500.0 万 3800.0 万 3800.0 万 1000.0 万 5400.0 万 5400.0 万 5500.0 万 5500.0 万 600.0 万 600.0 万 900.0 万 1800.0 万 2700.0 万 3600.0 万 4500.0 万 5400.0 万 6300.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2410.91 万 3632.67 万 4156.72 万 5942.59 万 3911.8 万 4688.19 万 5452.57 万 4644.98 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1598.71 万 -30.8% 2308.81 万 2316.82 万 2317.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 361.08 万 -0.9% 364.41 万 384.58 万 387.92 万 408.09 万 411.42 万 431.6 万 434.93 万 261.77 万 261.77 万 278.61 万 278.61 万 295.45 万 295.45 万 312.29 万 312.29 万 312.29 万 339.91 万 367.54 万 367.54 万 375.88 万 375.88 万 623.23 万 402.79 万 1686.05 万 1686.05 万 1663.79 万 1663.79 万 1686.05 万 1686.05 万 1708.32 万
其他非流动负债 1.89 亿 0.0% 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.89 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿
所有者权益合计 13.85 亿 0.9% 13.72 亿 13.63 亿 13.51 亿 18.9 亿 18.96 亿 19.06 亿 18.98 亿 19.01 亿 19.12 亿 19.1 亿 19.16 亿 20.99 亿 21.24 亿 21.47 亿 21.48 亿 21.79 亿 21.87 亿 21.77 亿 21.66 亿 21.37 亿 21.28 亿 21.28 亿 21.18 亿 20.86 亿 20.69 亿 20.62 亿 20.66 亿 20.55 亿 20.47 亿 20.3 亿
实收资本（或股本） 6.95 亿 0.0% 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿
资本公积 19.58 亿 0.0% 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.59 亿 19.59 亿 19.59 亿 19.59 亿 19.59 亿 19.59 亿 19.59 亿 19.59 亿 19.59 亿 19.59 亿 19.59 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -47.14 万 0.0% -47.14 万 -33.59 万 -33.59 万 -48.87 万 -48.87 万 -37.66 万 -37.66 万 -35.51 万 -35.51 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 115.07 万 2.7% 112.03 万 106.08 万 95.78 万 84.9 万 73.71 万 60.23 万 46.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6903.04 万 0.0% 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万 6903.04 万
未分配利润 -13.73 亿 0.9% -13.85 亿 -13.94 亿 -14.05 亿 -8.67 亿 -8.6 亿 -8.5 亿 -8.57 亿 -8.55 亿 -8.43 亿 -8.46 亿 -8.39 亿 -6.57 亿 -6.31 亿 -6.08 亿 -6.07 亿 -5.77 亿 -5.68 亿 -5.78 亿 -5.89 亿 -6.19 亿 -6.28 亿 -6.28 亿 -6.38 亿 -6.7 亿 -6.86 亿 -6.93 亿 -6.89 亿 -7.0 亿 -7.08 亿 -7.24 亿
归属母公司股东权益合计 13.5 亿 0.9% 13.38 亿 13.29 亿 13.18 亿 18.56 亿 18.63 亿 18.73 亿 18.66 亿 18.67 亿 18.79 亿 18.77 亿 18.84 亿 20.66 亿 20.91 亿 21.15 亿 21.16 亿 21.46 亿 21.54 亿 21.44 亿 21.33 亿 21.05 亿 20.95 亿 20.96 亿 20.86 亿 20.54 亿 20.37 亿 20.3 亿 20.35 亿 20.24 亿 20.16 亿 20.0 亿
少数股东权益 3506.95 万 1.6% 3452.74 万 3402.91 万 3341.95 万 3327.01 万 3294.14 万 3264.38 万 3208.8 万 3387.34 万 3348.92 万 3321.69 万 3281.16 万 3253.63 万 3238.3 万 3220.92 万 3193.34 万 3337.0 万 3310.85 万 3281.91 万 3258.59 万 3239.58 万 3223.67 万 3209.44 万 3195.62 万 3181.5 万 3156.45 万 3135.17 万 3114.26 万 3093.84 万 3082.03 万 3067.46 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2967.97 万 57.7% -9980.76 万 3895.96 万 5735.43 万 3221.82 万 -1.75 亿 9054.01 万 1.19 亿
经营活动现金流入小计 4.52 亿 -42.7% 7.16 亿 9.27 亿 10.87 亿 9.77 亿 7.61 亿 7.45 亿 5.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.94 亿 -32.2% 7.02 亿 8.84 亿 9.56 亿 8.98 亿 7.14 亿 7.07 亿 4.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 320.05 万 -60.9% 303.57 万 1866.4 万 4250.65 万 1451.5 万 1064.08 万 347.43 万 2712.62 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -4507.71 万 -186.7% 1134.55 万 2408.24 万 8835.97 万 6437.23 万 3729.75 万 3519.07 万 1638.85 万
经营活动现金流出小计 4.82 亿 -43.9% 8.16 亿 8.88 亿 10.29 亿 9.44 亿 9.36 亿 6.55 亿 4.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.73 亿 -55.9% 6.05 亿 6.64 亿 8.11 亿 7.22 亿 7.51 亿 4.88 亿 2.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 75.9% 1.3 亿 1.09 亿 9015.58 万 1.08 亿 1.07 亿 9692.81 万 1.09 亿
支付的各项税款 3740.42 万 -17.5% 3596.84 万 6249.32 万 3032.82 万 4132.03 万 3774.7 万 3350.77 万 3968.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -878.62 万 -109.5% 4492.36 万 5149.05 万 9748.03 万 7280.6 万 3978.14 万 3583.39 万 3014.65 万
投资活动产生的现金流量净额 -2497.37 万 -137.7% -4270.25 万 6004.87 万 -3013.12 万 4309.2 万 -2.71 亿 2.31 亿 -1.09 亿
投资活动现金流入小计 328.14 万 -98.5% 158.29 万 8.57 亿 12.99 亿 15.89 亿 16.65 亿 14.71 亿 19.12 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 8.35 亿 12.89 亿 15.75 亿 16.54 亿 14.36 亿 18.8 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 481.69 万 1038.68 万 1403.95 万 1094.18 万 3489.89 万 3245.69 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 328.14 万 - 158.29 万 1681.07 万 - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2825.5 万 -82.1% 4428.54 万 7.97 亿 13.3 亿 15.46 亿 19.36 亿 12.4 亿 20.21 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2825.5 万 -76.1% 4428.54 万 1.54 亿 2.22 亿 5414.75 万 9306.2 万 1.39 亿 2.65 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 6.43 亿 11.08 亿 14.92 亿 18.43 亿 11.01 亿 17.56 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.77 亿 72.6% 6.05 亿 4.1 亿 7.21 亿 6.75 亿 7.65 亿 8.76 亿 2.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.45 亿 462.3% 2.13 亿 -8073.49 万 3231.21 万 648.99 万 1.05 亿 3516.09 万 -130.77 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.17 亿 59.1% 5.45 亿 3.0 亿 5.57 亿 3.39 亿 3.52 亿 3.54 亿 2.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5986.32 万 547.2% 6043.92 万 1.1 亿 1.65 亿 3.36 亿 4.13 亿 5.22 亿 7757.55 万
筹资活动现金流出小计 4.32 亿 15.4% 3.93 亿 4.91 亿 6.89 亿 6.69 亿 6.61 亿 8.41 亿 2.99 亿
偿还债务所支付的现金 3.64 亿 7.5% 3.21 亿 3.83 亿 4.99 亿 3.24 亿 3.66 亿 2.71 亿 1.16 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1474.52 万 2.2% 1399.78 万 1374.74 万 1740.44 万 1642.88 万 1572.21 万 1363.85 万 1023.87 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5303.92 万 149.4% 5760.15 万 9391.9 万 1.73 亿 3.28 亿 2.79 亿 5.56 亿 1.73 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 100.0% 0.67 0.76 2.04 万 -4975.31 -562.98 - -
现金及现金等价物净增加额 9040.55 万 305.6% 7032.99 万 1827.34 万 5955.57 万 8179.5 万 -3.42 亿 3.56 亿 904.29 万
期初现金及现金等价物余额 7.19 亿 16.8% 2.5 亿 2.32 亿 1.72 亿 9033.92 万 4.32 亿 7549.22 万 6644.93 万
期末现金及现金等价物余额 8.1 亿 41.6% 3.2 亿 2.5 亿 2.32 亿 1.72 亿 9033.92 万 4.32 亿 7549.22 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8576.84 万 835.8% -1165.64 万 -1.23 亿 1892.06 万 -1175.54 万 -6273.11 万 -4424.18 万 4861.16 万 1768.69 万 -4024.16 万 1290.27 万 8457.21 万 -467.94 万 897.64 万 -3151.48 万 1607.13 万 5622.94 万 -2313.59 万 -1694.65 万 -3816.47 万 -5967.41 万 -3645.44 万 -4044.16 万 1.58 亿 -963.13 万 -5130.75 万 -622.8 万 1.07 亿 5418.27 万 -748.31 万 -3463.91 万
经营活动现金流入小计 1.6 亿 173.7% 5856.83 万 5351.77 万 1.8 亿 1.95 亿 2.08 亿 1.33 亿 2.53 亿 2.19 亿 2.32 亿 2.22 亿 3.87 亿 1.96 亿 2.86 亿 2.18 亿 1.68 亿 3.24 亿 2.73 亿 2.12 亿 2.41 亿 1.82 亿 2.45 亿 9391.51 万 2.82 亿 1.87 亿 1.57 亿 1.2 亿 1.39 亿 1.69 亿 9251.73 万 1.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.57 亿 171.8% 5790.39 万 5168.31 万 2.27 亿 1.76 亿 1.7 亿 1.28 亿 2.54 亿 2.09 亿 2.03 亿 2.17 亿 3.23 亿 1.83 亿 2.47 亿 2.03 亿 2.04 亿 2.54 亿 2.46 亿 1.94 亿 2.12 亿 1.75 亿 2.39 亿 8752.8 万 2.62 亿 1.8 亿 1.46 亿 1.18 亿 1.54 亿 1.37 亿 8484.14 万 1.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 148.55 万 30290.9% 4888.08 1.76 万 169.25 万 131.54 万 2437.0 2.55 万 684.83 万 424.13 万 756.54 万 9028.76 240.6 万 916.82 万 - - 1.41 万 343.04 万 0.0 1107.05 万 844.93 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 145.43 万 120.5% 65.95 万 181.69 万 -4900.79 万 1745.38 万 3818.03 万 471.92 万 -835.62 万 549.3 万 2147.06 万 547.49 万 6091.72 万 299.42 万 893.92 万 1550.91 万 -3556.18 万 6657.08 万 2704.38 万 631.94 万 1998.52 万 678.41 万 414.1 万 638.71 万 1622.65 万 677.05 万 1023.85 万 195.52 万 -1549.68 万 486.67 万 767.59 万 1934.27 万
经营活动现金流出小计 7452.96 万 6.1% 7022.47 万 1.76 亿 1.61 亿 2.07 亿 2.71 亿 1.77 亿 2.04 亿 2.01 亿 2.73 亿 2.09 亿 3.02 亿 2.0 亿 2.77 亿 2.5 亿 1.52 亿 2.68 亿 2.96 亿 2.29 亿 2.79 亿 2.41 亿 2.82 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.97 亿 2.08 亿 1.26 亿 3204.19 万 1.15 亿 1.0 亿 1.75 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4755.04 万 10.4% 4307.98 万 4924.98 万 1.34 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.27 亿 1.48 亿 1.48 亿 2.12 亿 1.56 亿 2.17 亿 1.66 亿 2.31 亿 1.98 亿 1.45 亿 1.62 亿 2.38 亿 1.76 亿 2.28 亿 1.88 亿 2.44 亿 9082.06 万 7887.06 万 1.58 亿 1.67 亿 8459.34 万 1815.49 万 7813.47 万 4913.11 万 9764.79 万
支付给职工以及为职工支付的现金 836.86 万 -29.6% 1189.31 万 1.04 亿 5533.19 万 2172.01 万 2409.59 万 2856.56 万 2782.9 万 2215.0 万 2511.91 万 3435.96 万 2429.32 万 1666.62 万 2214.09 万 2705.55 万 3247.59 万 2410.8 万 2172.97 万 2952.18 万 2908.53 万 2323.82 万 1962.58 万 3530.78 万 2715.85 万 2212.08 万 2035.27 万 2729.61 万 2606.72 万 1776.94 万 2070.9 万 4441.72 万
支付的各项税款 528.85 万 -50.8% 1075.66 万 1252.43 万 883.48 万 615.05 万 1349.1 万 749.21 万 1820.77 万 1876.35 万 1450.23 万 1101.97 万 629.36 万 786.0 万 1175.07 万 442.4 万 769.09 万 1209.87 万 1322.1 万 830.97 万 905.26 万 1662.91 万 959.33 万 247.2 万 1052.83 万 699.14 万 875.41 万 723.38 万 958.07 万 843.81 万 1679.31 万 487.65 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1332.21 万 196.4% 449.52 万 1023.47 万 -3683.81 万 559.84 万 6240.17 万 1376.17 万 1033.2 万 1208.64 万 2118.54 万 788.66 万 5456.79 万 995.51 万 1283.63 万 2012.1 万 -3356.8 万 6891.43 万 2300.69 万 1445.28 万 1267.57 万 1307.16 万 827.77 万 575.64 万 768.31 万 965.22 万 1187.18 万 662.68 万 -2176.1 万 1040.81 万 1336.72 万 2813.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -130.93 万 -437.2% -24.37 万 -564.39 万 -1777.67 万 -1665.13 万 -264.52 万 -562.93 万 9111.25 万 -371.48 万 -6370.6 万 3635.7 万 2410.12 万 -1025.33 万 6347.2 万 -1.07 亿 1.1 亿 3.23 万 -2415.89 万 -4252.96 万 2285.47 万 -6113.9 万 1720.52 万 -2.5 亿 2.57 亿 -7616.18 万 1.13 亿 -6329.5 万 -7397.47 万 -1288.18 万 -2.05 亿 1.83 亿
投资活动现金流入小计 39.56 万 - 0.0 273.84 万 14.74 万 0.0 - - 2.23 亿 2.66 亿 1.71 亿 1.96 亿 2.22 亿 3.07 亿 3.91 亿 3.79 亿 4.16 亿 4.53 亿 4.57 亿 2.63 亿 4.56 亿 4.71 亿 5.14 亿 2.24 亿 2.95 亿 2.62 亿 6.26 亿 2.88 亿 5.71 亿 3.35 亿 5.75 亿 4.31 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2.05 亿 2.65 亿 1.7 亿 1.95 亿 2.2 亿 3.05 亿 3.88 亿 3.76 亿 4.13 亿 4.49 亿 4.52 亿 2.6 亿 4.59 亿 4.68 亿 5.07 亿 2.2 亿 2.87 亿 2.52 亿 6.1 亿 2.86 亿 5.62 亿 3.3 亿 5.65 亿 4.23 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 107.72 万 134.82 万 114.3 万 124.85 万 220.59 万 223.91 万 301.81 万 292.37 万 314.68 万 381.27 万 473.72 万 234.29 万 -288.65 万 294.68 万 710.94 万 377.21 万 723.73 万 1020.93 万 1535.39 万 209.84 万 -12.86 亿 13.0 亿 998.26 万 815.33 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 39.56 万 - 0.0 273.84 万 14.74 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 170.49 万 599.4% 24.37 万 838.23 万 1792.41 万 1665.13 万 408.07 万 562.93 万 1.32 亿 2.7 亿 2.35 亿 1.6 亿 1.98 亿 3.17 亿 3.28 亿 4.86 亿 3.06 亿 4.53 亿 4.81 亿 3.05 亿 4.33 亿 5.32 亿 4.97 亿 4.74 亿 3718.13 万 3.38 亿 5.13 亿 3.51 亿 6.45 亿 3.48 亿 7.8 亿 2.48 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 170.49 万 599.4% 24.37 万 838.23 万 1792.41 万 1665.13 万 408.07 万 562.93 万 9177.54 万 1006.3 万 1184.89 万 3989.15 万 4410.47 万 5649.24 万 7754.61 万 4337.47 万 3239.87 万 391.03 万 716.6 万 1067.25 万 3125.87 万 1788.58 万 990.42 万 3401.34 万 4988.13 万 3637.11 万 -1690.51 万 6934.34 万 1.13 亿 7384.74 万 1968.73 万 5817.59 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4000.0 万 2.6 亿 2.23 亿 1.2 亿 1.54 亿 2.61 亿 2.5 亿 4.43 亿 2.74 亿 4.49 亿 4.74 亿 2.95 亿 4.02 亿 5.14 亿 4.87 亿 4.4 亿 -1270.0 万 3.02 亿 5.3 亿 2.82 亿 5.32 亿 2.74 亿 7.6 亿 1.9 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.2 亿 33.3% 9000.0 万 2000.0 万 3.47 亿 1.18 亿 9489.3 万 4558.92 万 7567.31 万 8652.56 万 1.11 亿 1.37 亿 1.75 亿 1.19 亿 2.15 亿 2.12 亿 1.76 亿 1.47 亿 1.69 亿 1.82 亿 1.36 亿 1.28 亿 2.26 亿 2.75 亿 2.77 亿 1.93 亿 1.84 亿 2.22 亿 1.05 亿 5041.84 万 5475.5 万 8737.2 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3163.87 万 4.2% -3303.57 万 -1646.32 万 2.26 亿 978.09 万 5948.25 万 -8261.99 万 -2668.36 万 1123.02 万 3728.1 万 -1.03 亿 -447.5 万 -4025.28 万 5488.97 万 2215.03 万 1118.04 万 -4179.17 万 4280.04 万 -569.93 万 2060.44 万 -2598.79 万 8041.7 万 2951.01 万 -4539.3 万 6429.69 万 -2071.6 万 3697.3 万 -5380.83 万 -2649.33 万 3483.26 万 4416.12 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.2 亿 33.3% 9000.0 万 2000.0 万 2.87 亿 1.18 亿 1.1 亿 3000.0 万 6700.0 万 7800.0 万 7000.0 万 8500.0 万 1.38 亿 7000.0 万 1.74 亿 1.75 亿 1.04 亿 9000.0 万 6000.0 万 8500.0 万 8950.0 万 8450.0 万 6000.0 万 1.18 亿 1.94 亿 9000.0 万 2000.0 万 5000.0 万 7990.0 万 1500.0 万 5000.0 万 7500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 5986.32 万 9.39 万 -1510.7 万 1558.92 万 867.31 万 852.56 万 4067.73 万 5215.55 万 3766.62 万 4872.47 万 4075.6 万 3746.83 万 7233.48 万 5735.93 万 1.09 亿 9735.23 万 4662.42 万 4341.2 万 1.66 亿 1.57 亿 8291.93 万 1.03 亿 1.64 亿 1.72 亿 2503.01 万 3541.84 万 475.5 万 1237.2 万
筹资活动现金流出小计 1.52 亿 23.2% 1.23 亿 3646.32 万 1.21 亿 1.08 亿 3541.05 万 1.28 亿 1.02 亿 7529.55 万 7339.63 万 2.4 亿 1.8 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.9 亿 1.65 亿 1.89 亿 1.26 亿 1.88 亿 1.16 亿 1.54 亿 1.46 亿 2.46 亿 3.22 亿 1.28 亿 2.05 亿 1.86 亿 1.59 亿 7691.17 万 1992.24 万 4321.08 万
偿还债务所支付的现金 1.48 亿 24.3% 1.19 亿 3000.0 万 6700.0 万 1.03 亿 7100.0 万 8000.0 万 8460.0 万 6900.0 万 3150.0 万 1.98 亿 1.38 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.44 亿 8800.0 万 9500.0 万 5100.0 万 9000.0 万 1.26 亿 8800.0 万 4500.0 万 1.07 亿 1.09 亿 4000.0 万 6300.0 万 5900.0 万 3900.0 万 3400.0 万 900.0 万 3400.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 363.87 万 -9.4% 401.82 万 416.7 万 292.13 万 303.86 万 320.75 万 483.04 万 335.0 万 348.5 万 325.7 万 365.54 万 436.56 万 472.42 万 448.81 万 382.65 万 366.37 万 530.96 万 373.64 万 371.92 万 277.93 万 454.0 万 406.16 万 434.13 万 402.25 万 319.95 万 323.6 万 318.05 万 293.26 万 273.4 万 235.14 万 222.08 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -2567.29 229.63 万 5074.54 万 227.45 万 -3879.71 万 4337.87 万 1440.67 万 281.05 万 3863.93 万 3806.26 万 3723.68 万 4689.2 万 4637.83 万 4249.15 万 7349.07 万 8884.14 万 7145.45 万 9433.25 万 -1315.95 万 6135.99 万 9656.02 万 1.35 亿 2.09 亿 8505.26 万 1.39 亿 1.23 亿 1.17 亿 4017.77 万 857.1 万 699.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67 -1.39 0.48 2.26 -0.59 -0.87 2.48 2.38 万 -3414.81 -7922.77 1963.56 1851.55 -867.65 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5282.04 万 217.5% -4493.58 万 -1.45 亿 2.27 亿 -1862.59 万 -589.37 万 -1.32 亿 1.13 亿 2520.22 万 -6666.66 万 -5330.26 万 1.04 亿 -5518.55 万 1.27 亿 -1.17 亿 1.37 亿 1447.2 万 -449.25 万 -6517.63 万 529.38 万 -1.47 亿 6116.78 万 -2.61 亿 3.7 亿 -2149.62 万 4073.55 万 -3254.99 万 -2090.9 万 1480.76 万 -1.77 亿 1.92 亿
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 -25.6% 1.75 亿 3.2 亿 9295.28 万 1.12 亿 1.17 亿 2.5 亿 1.37 亿 1.12 亿 1.78 亿 2.32 亿 1.27 亿 1.83 亿 5531.52 万 1.72 亿 3514.24 万 2067.04 万 2516.29 万 9033.92 万 8504.54 万 2.32 亿 1.71 亿 4.32 亿 6218.15 万 8367.78 万 4288.08 万 7543.07 万 9640.12 万 8159.36 万 2.59 亿 6644.93 万
期末现金及现金等价物余额 1.83 亿 40.5% 1.31 亿 1.75 亿 3.2 亿 9295.28 万 1.12 亿 1.17 亿 2.5 亿 1.37 亿 1.12 亿 1.78 亿 2.32 亿 1.27 亿 1.83 亿 5531.52 万 1.72 亿 3514.24 万 2067.04 万 2516.29 万 9033.92 万 8504.54 万 2.32 亿 1.71 亿 4.32 亿 6218.15 万 8367.78 万 4288.08 万 7549.22 万 9640.12 万 8159.36 万 2.59 亿