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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 593.36 亿 13.9% 544.5 亿 426.69 亿 484.63 亿 417.51 亿 295.73 亿 242.84 亿 216.89 亿
营业收入 593.36 亿 13.9% 544.5 亿 426.69 亿 484.63 亿 417.51 亿 295.73 亿 242.84 亿 216.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 525.01 亿 15.4% 486.68 亿 372.55 亿 426.11 亿 350.42 亿 280.3 亿 236.07 亿 229.12 亿
营业成本 510.89 亿 15.9% 472.44 亿 359.23 亿 412.22 亿 332.32 亿 263.34 亿 210.4 亿 201.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3062.18 万 -26.3% 3935.35 万 4572.03 万 7115.83 万 6830.7 万 5670.78 万 5.39 亿 4.63 亿
管理费用 7.92 亿 14.5% 7.49 亿 6.21 亿 6.4 亿 7.7 亿 6.84 亿 8.27 亿 12.62 亿
财务费用 -2047.89 万 -159.1% 2306.02 万 1.1 亿 2.33 亿 5.88 亿 6.47 亿 8.98 亿 8.62 亿
财务费用 - 利息费用 7951.34 万 -31.5% 1.15 亿 1.54 亿 2.74 亿 6.12 亿 6.73 亿 9.46 亿 9.11 亿
财务费用 - 利息收入 1.02 亿 20.3% 9432.62 万 4754.11 万 4087.76 万 3105.82 万 3534.52 万 4686.5 万 4302.54 万
研发费用 2.02 亿 -19.0% 2.27 亿 1.98 亿 8255.37 万 5524.42 万 3111.52 万 1028.15 万 2738.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4.08 亿 8.6% 3.85 亿 3.57 亿 3.62 亿 3.27 亿 2.78 亿 2.92 亿 1.53 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6.33 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.6 亿 -39.5% 3.45 亿 2.07 亿 1176.31 万 1444.36 万 1.65 亿 2.14 亿 6418.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 9269.6 万 552.2% -487.16 万 -7688.9 万 1.21 亿 78.43 万 3226.35 万 2362.6 万 1616.23 万
其中:联营公司投资收益 8209.67 万 478.4% -166.47 万 -8264.06 万 8430.85 万 -594.4 万 -988.25 万 2334.37 万 987.28 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 806.14 万 - 358.29 万 - - - - - 34.31 万
资产处置收益 -23.62 万 -100.1% 1.66 亿 23.65 万 1.53 亿 236.48 万 159.72 万 -1156.82 万 -1580.6 万
营业利润 69.21 亿 -4.2% 59.68 亿 55.42 亿 59.05 亿 47.37 亿 13.7 亿 5.83 亿 -17.91 亿
加：营业外收入 482.01 万 -27.5% 737.83 万 542.94 万 664.19 万 410.92 万 885.61 万 2170.49 万 606.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 408.22 万 839.9% 303.36 万 416.85 万 510.63 万 3719.22 万 2237.42 万 787.51 万 1361.3 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 69.22 亿 -4.3% 59.72 亿 55.44 亿 59.07 亿 47.04 亿 13.57 亿 5.97 亿 -17.98 亿
减：所得税 10.23 亿 -4.7% 8.73 亿 8.25 亿 6.39 亿 4.76 亿 1.23 亿 5133.96 万 -5247.69 万
净利润 58.99 亿 -4.2% 50.99 亿 47.18 亿 52.68 亿 42.29 亿 12.34 亿 5.45 亿 -17.46 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 58.99 亿 -4.2% 50.99 亿 47.18 亿 52.68 亿 42.29 亿 12.34 亿 5.45 亿 -17.46 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 49.9 亿 -5.3% 44.12 亿 39.56 亿 45.69 亿 33.33 亿 9.03 亿 4.95 亿 -14.66 亿
少数股东损益 9.09 亿 2.2% 6.87 亿 7.63 亿 6.99 亿 8.96 亿 3.31 亿 4998.05 万 -2.8 亿
扣除非经常性损益后的净利润 49.55 亿 -3.6% 42.58 亿 39.3 亿 43.46 亿 33.26 亿 7.71 亿 3.38 亿 -14.93 亿
基本每股收益 1.44 -5.4% 1.27 1.14 1.32 1.07 0.29 0.19 -0.56
稀释每股收益 1.44 -5.4% 1.27 1.14 1.32 1.07 0.29 0.19 -0.56
其他综合收益 -7035.17 万 -383.5% -2.35 亿 1334.93 万 -1754.39 万 1273.32 万 -4361.0 万 2818.29 万 -1666.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -7035.17 万 -383.5% -2.35 亿 1334.93 万 -1754.39 万 1273.32 万 -4349.59 万 2808.87 万 -1693.44 万
综合收益总额 58.29 亿 -5.8% 48.64 亿 47.32 亿 52.5 亿 42.41 亿 11.9 亿 5.73 亿 -17.62 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 49.2 亿 -7.1% 41.76 亿 39.69 亿 45.51 亿 33.46 亿 8.59 亿 5.23 亿 -14.83 亿
归属于少数股东的综合收益总额 9.09 亿 2.2% 6.87 亿 7.63 亿 6.99 亿 8.96 亿 3.31 亿 5007.48 万 -2.79 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 149.93 亿 2.2% 146.67 亿 144.11 亿 152.65 亿 145.38 亿 132.9 亿 113.58 亿 129.08 亿 120.91 亿 82.27 亿 94.43 亿 109.14 亿 127.63 亿 138.88 亿 108.97 亿 95.46 亿 102.93 亿 118.02 亿 101.1 亿 96.8 亿 78.25 亿 60.75 亿 59.93 亿 63.44 亿 70.94 亿 57.72 亿 50.73 亿 57.86 亿 54.19 亿 53.61 亿 51.24 亿
营业收入 149.93 亿 2.2% 146.67 亿 144.11 亿 152.65 亿 145.38 亿 132.9 亿 113.58 亿 129.08 亿 120.91 亿 82.27 亿 94.43 亿 109.14 亿 127.63 亿 138.88 亿 108.97 亿 95.46 亿 102.93 亿 118.02 亿 101.1 亿 96.8 亿 78.25 亿 60.75 亿 59.93 亿 63.44 亿 70.94 亿 57.72 亿 50.73 亿 57.86 亿 54.19 亿 53.61 亿 51.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 125.99 亿 2.4% 123.05 亿 132.56 亿 143.41 亿 128.95 亿 114.46 亿 99.86 亿 111.49 亿 106.63 亿 72.28 亿 82.15 亿 101.25 亿 113.26 亿 118.71 亿 92.88 亿 85.09 亿 78.98 亿 95.69 亿 90.66 亿 90.36 亿 71.98 亿 60.24 亿 57.71 亿 58.98 亿 69.78 亿 56.61 亿 50.7 亿 71.1 亿 53.57 亿 51.66 亿 52.79 亿
营业成本 123.02 亿 2.4% 120.12 亿 129.76 亿 137.99 亿 125.63 亿 111.53 亿 97.29 亿 106.38 亿 103.49 亿 69.8 亿 79.56 亿 98.02 亿 110.01 亿 115.19 亿 89.0 亿 79.75 亿 74.91 亿 91.09 亿 86.57 亿 93.87 亿 64.01 亿 54.01 亿 51.45 亿 51.8 亿 63.03 亿 50.46 亿 45.11 亿 60.28 亿 47.61 亿 46.45 亿 47.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 659.94 万 101.2% 328.05 万 901.98 万 1172.21 万 985.39 万 921.46 万 856.28 万 1394.37 万 1250.76 万 935.19 万 991.71 万 1820.63 万 1850.47 万 1881.33 万 1563.4 万 2454.73 万 1385.25 万 1597.77 万 1392.95 万 -3.97 亿 1.63 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.09 亿
管理费用 1.67 亿 -3.0% 1.73 亿 1.76 亿 2.75 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.48 亿 2.18 亿 1.51 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.57 亿 1.45 亿 1.52 亿 1.86 亿 2.45 亿 1.65 亿 2.03 亿 1.57 亿 -1.72 亿 3.77 亿 2.66 亿 2.12 亿 2.54 亿 2.01 亿 2.11 亿 1.61 亿 6.28 亿 2.2 亿 2.16 亿 1.98 亿
财务费用 -1250.16 万 -2872.5% -42.06 万 -771.28 万 15.6 万 724.6 万 182.2 万 1383.63 万 1176.78 万 3223.53 万 3103.13 万 3525.01 万 4058.25 万 4593.63 万 6257.0 万 8397.58 万 1.58 亿 1.34 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.06 亿 1.82 亿 1.52 亿 2.06 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.69 亿 2.18 亿 1.71 亿 2.03 亿
财务费用 - 利息费用 1340.19 万 -62.2% 3544.05 万 593.1 万 2474.0 万 3198.82 万 2492.17 万 3292.66 万 2625.07 万 3990.87 万 4389.4 万 4412.57 万 4659.6 万 5746.47 万 7966.44 万 9032.89 万 1.68 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.76 亿 1.49 亿 1.99 亿 2.47 亿 2.12 亿 2.57 亿 2.3 亿 3.26 亿 1.84 亿 1.92 亿 2.09 亿
财务费用 - 利息收入 2428.3 万 -35.5% 3764.46 万 1545.38 万 2502.54 万 2562.29 万 2402.62 万 1965.18 万 1581.93 万 806.82 万 1303.94 万 1061.41 万 1115.54 万 616.35 万 1467.51 万 888.36 万 888.03 万 845.07 万 761.99 万 610.74 万 852.03 万 669.59 万 1064.58 万 948.33 万 158.3 万 1664.47 万 1712.86 万 1150.88 万 1268.33 万 777.65 万 1136.37 万 1120.19 万
研发费用 1906.83 万 -12.0% 2166.38 万 1321.03 万 1.48 亿 4175.34 万 2946.06 万 743.21 万 1.71 亿 1484.36 万 624.38 万 579.93 万 1642.31 万 2294.41 万 2319.68 万 1998.98 万 1334.94 万 1898.65 万 1151.32 万 1139.51 万 1380.47 万 862.18 万 650.49 万 218.38 万 513.29 万 117.51 万 178.55 万 218.79 万 1403.76 万 251.82 万 923.3 万 159.27 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.17 亿 20.9% 9644.43 万 8856.3 万 1.06 亿 1.09 亿 9131.49 万 7884.05 万 9684.96 万 1.03 亿 7746.11 万 7948.91 万 9110.21 万 9203.21 万 9605.05 万 8265.25 万 9242.19 万 7525.41 万 8375.15 万 7593.81 万 9833.07 万 6622.76 万 5885.16 万 5487.45 万 9772.82 万 1.0 亿 4863.22 万 4569.08 万 5121.18 万 3552.86 万 3391.55 万 3272.01 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1281.38 万 6.31 亿 -1179.64 万 -905.95 万 2328.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1045.82 万 -78.7% 4919.47 万 9287.41 万 1.07 亿 6965.03 万 9716.56 万 7106.42 万 1.91 亿 195.34 万 1004.55 万 392.5 万 -539.89 万 1012.23 万 593.42 万 110.54 万 -715.45 万 1074.77 万 291.42 万 793.63 万 429.63 万 1117.74 万 8497.41 万 6479.96 万 9603.57 万 4152.91 万 5053.31 万 2594.49 万 4342.67 万 1231.73 万 221.64 万 622.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1010.03 万 -74.8% 4009.35 万 4307.99 万 -57.76 万 -7.66 万 -402.38 万 -19.35 万 1850.7 万 -1646.86 万 -5880.35 万 -2012.39 万 4180.0 万 1365.65 万 5775.42 万 785.65 万 748.12 万 108.87 万 -872.0 万 93.44 万 3700.61 万 73.83 万 -527.34 万 -20.75 万 2222.31 万 159.99 万 -52.45 万 32.75 万 1070.45 万 55.84 万 537.21 万 -47.27 万
其中:联营公司投资收益 1801.08 万 -46.9% 3391.26 万 3077.71 万 -60.39 万 406.92 万 -416.44 万 -96.56 万 1525.42 万 -1646.86 万 -6130.22 万 -2012.4 万 491.11 万 1378.66 万 5775.42 万 785.65 万 81.79 万 108.67 万 -878.25 万 93.38 万 -516.29 万 67.75 万 - - 2222.21 万 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 424.55 万 -42.6% 739.89 万 -358.29 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.6 万 0.0 5.06 万 -4.16 万 2.38 万 1250.0 35.98 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -23.62 万 3004.55 -3004.55 1.67 亿 6.16 万 0.0 -21.73 万 39.21 万 1.53 亿 -24.38 万 9.0 万 5309.73 -14.81 万 29.93 万 91.7 万 129.66 万 132.39 万 -363.37 万 0.0 390.7 万 -1276.05 万 6.69 万 121.8 万 -9.27 万 -704.74 万 -1267.48 万 388.25 万 3.37 万
营业利润 24.14 亿 -1.4% 24.49 亿 13.52 亿 7.07 亿 17.13 亿 19.37 亿 16.11 亿 19.66 亿 14.14 亿 9.5 亿 12.12 亿 7.31 亿 14.78 亿 20.76 亿 16.2 亿 2.1 亿 17.47 亿 18.39 亿 9.41 亿 4.44 亿 5.16 亿 1.3 亿 2.8 亿 2.39 亿 1.41 亿 1.6 亿 4221.7 万 -19.08 亿 7408.93 万 1.93 亿 -1.49 亿
加：营业外收入 28.57 万 -70.5% 96.94 万 23.63 万 332.86 万 155.6 万 209.45 万 39.92 万 259.43 万 40.11 万 199.23 万 44.17 万 337.13 万 64.57 万 14.35 万 248.14 万 222.37 万 31.35 万 117.82 万 39.38 万 -408.54 万 197.35 万 235.64 万 861.17 万 -1583.53 万 1289.63 万 -1452.45 万 3916.84 万 -1039.42 万 1303.28 万 121.96 万 221.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 108.89 万 1157.3% 8.66 万 16.56 万 274.11 万 2.91 万 15.6 万 10.75 万 14.18 万 324.98 万 23.72 万 53.96 万 423.55 万 44.86 万 - - 3408.71 万 248.72 万 30.0 万 31.78 万 -221.04 万 320.7 万 117.18 万 2020.58 万 426.81 万 20.68 万 242.44 万 97.59 万 807.78 万 383.82 万 117.03 万 52.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 24.13 亿 -1.5% 24.5 亿 13.52 亿 7.08 亿 17.14 亿 19.39 亿 16.11 亿 19.69 亿 14.11 亿 9.51 亿 12.12 亿 7.31 亿 14.78 亿 20.75 亿 16.23 亿 1.78 亿 17.45 亿 18.4 亿 9.41 亿 4.43 亿 5.15 亿 1.31 亿 2.68 亿 2.19 亿 1.53 亿 1.43 亿 8040.95 万 -19.27 亿 8328.38 万 1.93 亿 -1.47 亿
减：所得税 3.6 亿 -9.3% 3.97 亿 2.37 亿 2915.31 万 2.51 亿 3.27 亿 2.66 亿 2.29 亿 2.29 亿 1.91 亿 1.75 亿 -1.4 亿 2.24 亿 3.11 亿 2.45 亿 -9161.17 万 2.29 亿 2.24 亿 1.15 亿 1452.82 万 6273.79 万 1851.41 万 2693.84 万 -13.43 万 872.51 万 2791.14 万 1483.74 万 -6050.99 万 1622.66 万 1093.98 万 -1913.35 万
净利润 20.53 亿 0.0% 20.53 亿 11.14 亿 6.79 亿 14.64 亿 16.12 亿 13.45 亿 17.4 亿 11.82 亿 7.6 亿 10.37 亿 8.71 亿 12.55 亿 17.65 亿 13.78 亿 2.7 亿 15.16 亿 16.16 亿 8.27 亿 4.28 亿 4.52 亿 1.12 亿 2.41 亿 2.19 亿 1.45 亿 1.16 亿 6557.21 万 -18.66 亿 6705.72 万 1.82 亿 -1.28 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 20.53 亿 0.0% 20.53 亿 11.14 亿 6.79 亿 14.64 亿 16.12 亿 13.45 亿 17.4 亿 11.82 亿 7.6 亿 10.37 亿 8.71 亿 12.55 亿 17.65 亿 13.78 亿 2.7 亿 15.16 亿 16.16 亿 8.27 亿 4.28 亿 4.52 亿 1.12 亿 2.41 亿 2.19 亿 1.45 亿 1.16 亿 6557.21 万 -18.66 亿 6705.72 万 1.82 亿 -1.28 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 16.3 亿 -9.1% 17.93 亿 9.74 亿 5.92 亿 13.01 亿 13.55 亿 11.64 亿 14.51 亿 9.9 亿 6.3 亿 8.85 亿 8.05 亿 10.98 亿 15.41 亿 11.24 亿 8722.09 万 12.33 亿 13.31 亿 6.82 亿 3.32 亿 3.27 亿 6231.85 万 1.81 亿 2.03 亿 1.31 亿 1.1 亿 5058.07 万 -15.77 亿 6225.14 万 1.53 亿 -1.05 亿
少数股东损益 4.23 亿 62.8% 2.6 亿 1.4 亿 8690.57 万 1.62 亿 2.57 亿 1.81 亿 2.89 亿 1.92 亿 1.3 亿 1.52 亿 6588.08 万 1.56 亿 2.24 亿 2.54 亿 1.83 亿 2.83 亿 2.85 亿 1.45 亿 9582.78 万 1.25 亿 4994.0 万 6043.41 万 1630.81 万 1322.39 万 545.72 万 1499.13 万 -2.89 亿 480.58 万 2866.69 万 -2364.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 16.24 亿 -9.1% 17.86 亿 9.7 亿 5.76 亿 12.94 亿 13.53 亿 10.35 亿 14.56 亿 9.84 亿 6.11 亿 8.8 亿 6.3 亿 10.74 亿 15.31 亿 11.16 亿 9713.03 万 12.26 亿 13.27 亿 6.74 亿 3.41 亿 3.22 亿 -969.91 万 1.17 亿 1.53 亿 9150.87 万 8587.41 万 764.96 万 -15.86 亿 5506.96 万 1.48 亿 -1.11 亿
基本每股收益 0.47 -9.8% 0.52 0.28 0.17 0.38 0.39 0.34 0.42 0.28 0.18 0.26 0.24 0.32 0.45 0.32 0.03 0.4 0.42 0.22 0.11 0.1 0.02 0.06 0.08 0.05 0.04 0.02 -0.6 0.02 0.06 -0.04
稀释每股收益 0.47 -9.8% 0.52 0.28 0.17 0.38 0.39 0.34 0.42 0.28 0.18 0.26 0.24 0.32 0.45 0.32 0.03 0.4 0.42 0.22 0.11 0.1 0.02 0.06 0.08 0.05 0.04 0.02 -0.6 0.02 0.06 -0.04
其他综合收益 316.25 万 -98.2% 1.77 亿 179.48 万 -2.52 亿 348.36 万 543.1 万 750.74 万 839.28 万 -505.47 万 937.29 万 63.84 万 -719.42 万 -628.32 万 -337.59 万 -69.06 万 59.52 万 1190.12 万 21.3 万 2.38 万 -510.78 万 154.24 万 1120.54 万 -5125.0 万 1565.82 万 841.94 万 -335.07 万 745.59 万 -2059.82 万 430.21 万 739.67 万 -776.98 万
归属于母公司股东的其他综合收益 316.25 万 -98.2% 1.77 亿 179.48 万 -2.52 亿 348.36 万 543.1 万 750.74 万 839.28 万 -505.47 万 937.29 万 63.84 万 -719.42 万 -628.32 万 -337.59 万 -69.06 万 59.52 万 1190.12 万 21.3 万 2.38 万 -499.38 万 154.24 万 1120.54 万 -5125.0 万 1556.4 万 841.94 万 -335.07 万 745.59 万 -2058.38 万 410.19 万 714.6 万 -759.85 万
综合收益总额 20.56 亿 -7.8% 22.3 亿 11.16 亿 4.27 亿 14.67 亿 16.17 亿 13.52 亿 17.48 亿 11.77 亿 7.7 亿 10.37 亿 8.64 亿 12.48 亿 17.61 亿 13.77 亿 2.7 亿 15.28 亿 16.16 亿 8.27 亿 4.23 亿 4.54 亿 1.23 亿 1.9 亿 2.35 亿 1.53 亿 1.12 亿 7302.8 万 -18.87 亿 7135.92 万 1.89 亿 -1.36 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 16.34 亿 -17.1% 19.7 亿 9.76 亿 3.4 亿 13.05 亿 13.61 亿 11.71 亿 14.59 亿 9.85 亿 6.4 亿 8.85 亿 7.98 亿 10.92 亿 15.38 亿 11.24 亿 8781.61 万 12.45 亿 13.31 亿 6.82 亿 3.27 亿 3.29 亿 7352.39 万 1.3 亿 2.19 亿 1.4 亿 1.07 亿 5803.67 万 -15.97 亿 6635.33 万 1.6 亿 -1.12 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.23 亿 62.8% 2.6 亿 1.4 亿 8690.57 万 1.62 亿 2.57 亿 1.81 亿 2.89 亿 1.92 亿 1.3 亿 1.52 亿 6588.08 万 1.56 亿 2.24 亿 2.54 亿 1.83 亿 2.83 亿 2.85 亿 1.45 亿 9571.37 万 1.25 亿 4994.0 万 6043.41 万 1640.23 万 1322.39 万 545.72 万 1499.13 万 -2.89 亿 500.59 万 2891.76 万 -2381.4 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 450.35 亿 10.4% 419.02 亿 393.1 亿 390.59 亿 376.94 亿 410.19 亿 395.79 亿 375.21 亿
流动资产合计 175.61 亿 50.1% 144.32 亿 98.63 亿 82.46 亿 53.6 亿 60.51 亿 90.67 亿 98.3 亿
货币资金 94.38 亿 55.0% 62.77 亿 52.61 亿 30.45 亿 16.23 亿 11.87 亿 40.52 亿 43.9 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 20.04 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.25 亿 92.0% 3.44 亿 1.62 亿 9.6 亿 1.01 亿 1.63 亿 2.38 亿 5.13 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 6667.2 万 - - 2.04 亿
应收账款 9.25 亿 92.0% 3.44 亿 1.62 亿 9.6 亿 3469.24 万 1.63 亿 2.38 亿 3.08 亿
预付款项 9439.41 万 -10.8% 8381.35 万 1.01 亿 1.2 亿 1.04 亿 1.35 亿 9491.79 万 2.4 亿
其他应收款合计 7243.17 万 38.3% 3923.66 万 2654.76 万 3560.6 万 6786.89 万 7371.12 万 1.53 亿 1.48 亿
存货 50.61 亿 9.0% 53.2 亿 40.51 亿 39.18 亿 30.42 亿 35.44 亿 33.76 亿 40.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3122.22 万 -5.8% 1.07 亿 3414.97 万 9533.61 万 2.53 亿 6.74 亿 6.08 亿 5.35 亿
非流动资产合计 274.74 亿 -5.5% 274.69 亿 294.47 亿 308.14 亿 323.33 亿 349.67 亿 305.12 亿 276.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.82 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 5.11 亿 7.4% 4.69 亿 4.85 亿 4.89 亿 4.07 亿 4.74 亿 3.46 亿 3.21 亿
其他权益工具投资 13.57 亿 -2.2% 10.7 亿 13.84 亿 13.71 亿 6444.45 万 5600.91 万 2.15 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 213.7 亿 -6.2% 217.3 亿 230.2 亿 243.8 亿 251.52 亿 281.16 亿 226.98 亿 196.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8.21 亿 12.1% 6.28 亿 5.88 亿 6.13 亿 26.15 亿 19.99 亿 35.57 亿 36.59 亿
使用权资产 1.04 亿 -10.2% 1.11 亿 1.15 亿 1.36 亿 6286.95 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 26.47 亿 -8.1% 26.74 亿 31.37 亿 31.26 亿 31.74 亿 29.55 亿 26.56 亿 16.56 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - - 110.3 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 4613.01 万 -22.3% 4857.45 万 5348.78 万 6233.25 万 6023.04 万 9829.4 万 9549.07 万 2.53 亿
递延所得税资产 4.44 亿 -3.9% 5.51 亿 4.62 亿 4.58 亿 5.0 亿 2.66 亿 2.55 亿 2.9 亿
其他非流动资产 1.75 亿 -8.4% 1.88 亿 2.02 亿 1.79 亿 2.97 亿 10.03 亿 6.89 亿 16.52 亿
负债合计 108.29 亿 -2.1% 97.54 亿 100.63 亿 137.84 亿 167.67 亿 272.6 亿 270.06 亿 283.05 亿
流动负债合计 84.25 亿 9.0% 71.14 亿 60.85 亿 90.47 亿 98.36 亿 173.53 亿 205.15 亿 211.99 亿
短期借款 1510.0 万 -69.9% 0.0 7020.0 万 4.7 亿 27.18 亿 56.32 亿 85.02 亿 99.21 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 23.5 亿 29.6% 24.5 亿 15.95 亿 18.0 亿 1.2 亿 20.15 亿 12.76 亿 16.71 亿
应付账款 29.26 亿 6.1% 28.06 亿 20.79 亿 40.12 亿 50.38 亿 73.48 亿 58.89 亿 49.17 亿
预收款项 0.0 - 0.0 2.84 亿 - - - 1.79 亿 1.49 亿
应付职工薪酬 4.33 亿 28.9% 2.49 亿 2.53 亿 2.91 亿 3.05 亿 2.82 亿 1.73 亿 1.94 亿
应交税费 5.73 亿 12.3% 2.7 亿 3.93 亿 2.21 亿 4.43 亿 2.08 亿 1.73 亿 9231.26 万
其他应付款合计 4.97 亿 -12.7% 4.31 亿 5.77 亿 4.38 亿 4.08 亿 2.85 亿 3.68 亿 2.85 亿
一年内到期的非流动负债 9.8 亿 7.3% 5.59 亿 6.24 亿 16.59 亿 4.61 亿 13.58 亿 39.54 亿 39.68 亿
其他流动负债 7486.63 万 -16.4% 4015.36 万 2430.18 万 1791.95 万 4096.43 万 2582.14 万 0.0 -
非流动负债合计 24.04 亿 -27.9% 26.4 亿 39.77 亿 47.37 亿 69.31 亿 99.07 亿 64.91 亿 71.07 亿
长期借款 21.78 亿 -30.3% 23.65 亿 37.65 亿 43.77 亿 66.67 亿 93.58 亿 47.01 亿 40.14 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 99.0 万 99.0 万 128.67 万 1.09 亿 13.99 亿 26.61 亿
长期应付职工薪酬 1583.68 万 -27.7% 1662.07 万 2123.15 万 3002.15 万 4367.43 万 6563.32 万 6242.0 万 7320.75 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2656.28 万 16.2% 3223.81 万 1997.99 万 2.1 亿 1.28 亿 8250.59 万 7293.4 万 1.0 亿
递延所得税负债 2521.66 万 -38.4% 3387.05 万 4502.2 万 2605.1 万 2517.48 万 3263.76 万 3598.37 万 4955.18 万
长期递延收益 1.35 亿 29.4% 1.66 亿 1.06 亿 5596.85 万 5219.62 万 2.07 亿 2.11 亿 2.0 亿
其他非流动负债 800.0 万 0.0% 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 5300.0 万 800.0 万 800.0 万
所有者权益合计 342.06 亿 15.1% 321.47 亿 292.47 亿 252.76 亿 209.27 亿 137.59 亿 125.73 亿 92.16 亿
实收资本（或股本） 34.68 亿 0.0% 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 31.28 亿 31.28 亿 26.07 亿
资本公积 107.47 亿 0.3% 107.43 亿 106.93 亿 106.93 亿 106.83 亿 80.33 亿 80.23 亿 64.4 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -6111.79 万 -37.7% -2.72 亿 -4840.98 万 -6175.91 万 -4421.52 万 -6901.46 万 -2551.87 万 -2562.73 万
专项储备 6412.92 万 -24.6% 3638.67 万 7568.3 万 1.09 亿 1.37 亿 6978.54 万 5270.23 万 3713.59 万
盈余公积 8.06 亿 25.7% 9.38 亿 6.74 亿 6.08 亿 4.53 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿
未分配利润 151.37 亿 34.1% 134.07 亿 108.67 亿 75.34 亿 35.09 亿 2.99 亿 -6.04 亿 -11.39 亿
归属母公司股东权益合计 301.61 亿 15.3% 283.2 亿 257.29 亿 223.5 亿 182.05 亿 118.06 亿 109.2 亿 82.64 亿
少数股东权益 40.46 亿 13.8% 38.27 亿 35.18 亿 29.25 亿 27.21 亿 19.53 亿 16.54 亿 9.51 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 477.54 亿 7.2% 445.4 亿 437.78 亿 419.02 亿 423.17 亿 407.4 亿 400.12 亿 393.1 亿 392.34 亿 366.67 亿 385.96 亿 390.59 亿 386.92 亿 384.15 亿 398.79 亿 376.94 亿 389.75 亿 403.03 亿 412.79 亿 410.19 亿 420.84 亿 406.56 亿 398.54 亿 395.79 亿 383.04 亿 390.29 亿 385.96 亿 375.21 亿 387.2 亿 370.28 亿 361.57 亿
流动资产合计 209.81 亿 20.9% 173.6 亿 164.64 亿 144.32 亿 141.41 亿 122.97 亿 113.48 亿 98.63 亿 92.6 亿 64.07 亿 81.4 亿 82.46 亿 73.21 亿 67.25 亿 79.01 亿 53.6 亿 56.15 亿 59.97 亿 65.2 亿 60.51 亿 75.11 亿 69.42 亿 79.85 亿 90.67 亿 83.42 亿 91.55 亿 103.92 亿 98.3 亿 109.76 亿 96.11 亿 98.19 亿
货币资金 106.75 亿 41.0% 75.7 亿 86.89 亿 62.77 亿 82.01 亿 67.8 亿 59.75 亿 52.61 亿 39.77 亿 17.83 亿 34.69 亿 30.45 亿 20.45 亿 18.57 亿 28.92 亿 16.23 亿 8.74 亿 14.18 亿 11.42 亿 11.87 亿 18.08 亿 16.69 亿 23.83 亿 40.52 亿 27.23 亿 35.41 亿 49.38 亿 43.9 亿 43.06 亿 41.25 亿 43.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 30.12 亿 0.1% 30.07 亿 10.0 亿 20.04 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 666.25 万 1.6 万 1.6 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7000.0 0.0 -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.25 万 - - - - - - - 0.0 -
应收票据及应收账款 12.47 亿 87.6% 6.65 亿 6.5 亿 3.44 亿 6.02 亿 3.89 亿 5.48 亿 1.62 亿 3.61 亿 1.94 亿 2.49 亿 9.6 亿 3.5 亿 1.93 亿 4.03 亿 1.01 亿 3.67 亿 1.81 亿 2.37 亿 1.63 亿 2.36 亿 1.78 亿 2.95 亿 2.38 亿 7.08 亿 6.06 亿 6.77 亿 5.13 亿 6.78 亿 5.07 亿 4.46 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 176.73 万 365.94 万 1572.29 万 6667.2 万 - - - - - - - - 4.18 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.04 亿 2.2 亿 8137.96 万 7493.81 万
应收账款 12.47 亿 87.6% 6.65 亿 6.5 亿 3.44 亿 6.02 亿 3.89 亿 5.48 亿 1.62 亿 3.61 亿 1.94 亿 2.49 亿 9.6 亿 3.48 亿 1.89 亿 3.87 亿 3469.24 万 3.67 亿 1.81 亿 2.37 亿 1.63 亿 2.36 亿 1.78 亿 2.95 亿 2.38 亿 2.9 亿 3.65 亿 4.26 亿 3.08 亿 4.58 亿 4.26 亿 3.71 亿
预付款项 6376.06 万 35.0% 4721.69 万 1.25 亿 8381.35 万 1.25 亿 2.11 亿 1.29 亿 1.01 亿 8672.82 万 1.15 亿 1.82 亿 1.2 亿 2.2 亿 9081.75 万 7730.56 万 1.04 亿 1.39 亿 1.69 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.71 亿 1.76 亿 1.22 亿 9491.79 万 2.52 亿 1.56 亿 3.4 亿 2.4 亿 3.59 亿 4.08 亿 2.46 亿
其他应收款合计 6708.97 万 9.8% 6109.07 万 6321.22 万 3923.66 万 7777.38 万 2681.09 万 3050.15 万 2654.76 万 2695.01 万 2741.43 万 3250.71 万 3560.6 万 8363.44 万 6667.71 万 7120.66 万 6786.89 万 7729.65 万 8569.15 万 6822.85 万 7371.12 万 8983.16 万 1.08 亿 1.38 亿 1.53 亿 2.22 亿 8668.23 万 1.82 亿 1.48 亿 1.95 亿 1.82 亿 2.27 亿
存货 53.1 亿 1.5% 52.34 亿 52.8 亿 53.2 亿 48.11 亿 46.66 亿 43.19 亿 40.51 亿 44.72 亿 40.45 亿 39.43 亿 39.18 亿 45.62 亿 42.92 亿 40.51 亿 30.42 亿 36.52 亿 34.82 亿 41.34 亿 35.44 亿 40.89 亿 37.43 亿 36.02 亿 33.76 亿 38.41 亿 41.16 亿 37.37 亿 40.06 亿 50.3 亿 40.48 亿 42.48 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
其他流动资产 2570.67 万 -45.5% 4719.67 万 8427.71 万 1.07 亿 3673.77 万 6734.52 万 2397.18 万 3414.97 万 2952.05 万 5909.39 万 9462.43 万 9533.61 万 3816.8 万 9228.81 万 1.21 亿 2.53 亿 2.18 亿 3.56 亿 5.33 亿 6.74 亿 7.15 亿 7.33 亿 6.89 亿 6.08 亿 5.89 亿 6.5 亿 5.18 亿 5.35 亿 4.0 亿 3.34 亿 3.11 亿
非流动资产合计 267.73 亿 -1.5% 271.8 亿 273.14 亿 274.69 亿 281.76 亿 284.42 亿 286.64 亿 294.47 亿 299.74 亿 302.6 亿 304.55 亿 308.14 亿 313.71 亿 316.9 亿 319.78 亿 323.33 亿 333.6 亿 343.05 亿 347.6 亿 349.67 亿 345.73 亿 337.15 亿 318.69 亿 305.12 亿 299.62 亿 298.73 亿 282.04 亿 276.91 亿 277.44 亿 274.17 亿 263.38 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.82 亿 2.29 亿 2.26 亿 2.2 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
长期股权投资 5.42 亿 -0.1% 5.42 亿 5.0 亿 4.69 亿 4.8 亿 4.76 亿 4.84 亿 4.85 亿 4.71 亿 4.89 亿 5.51 亿 4.89 亿 4.86 亿 4.72 亿 4.14 亿 4.07 亿 4.62 亿 4.64 亿 4.73 亿 4.74 亿 3.4 亿 3.41 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.24 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.11 亿
其他权益工具投资 13.1 亿 0.3% 13.06 亿 10.72 亿 10.7 亿 14.04 亿 14.0 亿 13.92 亿 13.84 亿 13.71 亿 13.76 亿 13.73 亿 13.71 亿 4868.08 万 5786.8 万 6395.95 万 6444.45 万 6844.17 万 5672.91 万 5600.83 万 5600.91 万 1.93 亿 1.89 亿 2.01 亿 2.15 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.89 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 206.36 亿 -1.5% 209.47 亿 213.5 亿 217.3 亿 221.04 亿 222.87 亿 226.39 亿 230.2 亿 234.37 亿 237.31 亿 239.43 亿 243.8 亿 256.08 亿 259.91 亿 248.74 亿 251.52 亿 262.92 亿 270.26 亿 276.05 亿 281.16 亿 256.29 亿 238.11 亿 229.08 亿 226.98 亿 212.15 亿 208.69 亿 192.0 亿 196.76 亿 188.56 亿 172.45 亿 175.32 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 649.86 万 4.29 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.81 亿 9063.41 万
在建工程 9.53 亿 -7.2% 10.27 亿 7.41 亿 6.28 亿 6.89 亿 7.57 亿 6.24 亿 5.88 亿 7.76 亿 7.17 亿 6.92 亿 6.13 亿 11.94 亿 11.59 亿 25.44 亿 26.15 亿 25.96 亿 25.98 亿 23.28 亿 19.99 亿 44.32 亿 55.02 亿 46.95 亿 35.57 亿 42.28 亿 43.99 亿 47.3 亿 36.59 亿 42.37 亿 49.64 亿 42.59 亿
使用权资产 1.0 亿 -2.9% 1.03 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.36 亿 1375.37 万 1554.86 万 1680.91 万 6286.95 万 1465.85 万 1580.84 万 1562.78 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
无形资产 26.09 亿 -0.9% 26.31 亿 26.55 亿 26.74 亿 26.86 亿 27.05 亿 27.21 亿 31.37 亿 30.77 亿 30.91 亿 31.03 亿 31.26 亿 32.07 亿 32.32 亿 32.23 亿 31.74 亿 32.59 亿 28.36 亿 29.41 亿 29.55 亿 29.8 亿 26.75 亿 26.68 亿 26.56 亿 24.09 亿 24.2 亿 16.35 亿 16.56 亿 14.32 亿 13.22 亿 13.42 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 19.71 万 19.71 万 19.71 万 - - - - - - - - - 110.3 万 110.3 万 110.3 万 110.3 万 29.89 万 29.89 万 699.72 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0
长期待摊费用 3961.82 万 0.3% 3949.55 万 4318.35 万 4857.45 万 5264.19 万 5299.39 万 5320.59 万 5348.78 万 6611.7 万 6316.21 万 6372.1 万 6233.25 万 1.48 亿 1.02 亿 6983.26 万 6023.04 万 9798.86 万 9751.32 万 9883.45 万 9829.4 万 9361.97 万 9473.17 万 9383.46 万 9549.07 万 3.27 亿 2.99 亿 2.78 亿 2.53 亿 2.59 亿 3.73 亿 3.73 亿
递延所得税资产 4.39 亿 0.9% 4.36 亿 5.08 亿 5.51 亿 4.48 亿 4.49 亿 4.63 亿 4.62 亿 4.75 亿 4.85 亿 4.25 亿 4.58 亿 3.65 亿 3.85 亿 4.5 亿 5.0 亿 2.44 亿 2.68 亿 2.39 亿 2.66 亿 2.56 亿 2.79 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.52 亿 2.66 亿 2.83 亿 2.9 亿 2.69 亿 2.75 亿 2.75 亿
其他非流动资产 1.44 亿 -2.6% 1.48 亿 3.38 亿 1.88 亿 2.05 亿 2.06 亿 1.84 亿 2.02 亿 1.76 亿 1.81 亿 1.75 亿 1.79 亿 3.0 亿 2.76 亿 3.22 亿 2.97 亿 3.26 亿 9.44 亿 10.02 亿 10.03 亿 6.49 亿 8.24 亿 6.99 亿 6.89 亿 10.2 亿 11.13 亿 15.68 亿 16.52 亿 21.48 亿 25.12 亿 19.27 亿
负债合计 110.83 亿 13.4% 97.75 亿 104.95 亿 97.54 亿 105.76 亿 95.13 亿 94.05 亿 100.63 亿 115.56 亿 101.72 亿 122.8 亿 137.84 亿 137.49 亿 147.16 亿 175.73 亿 167.67 亿 211.63 亿 240.61 亿 266.65 亿 272.6 亿 286.98 亿 277.31 亿 270.82 亿 270.06 亿 289.34 亿 296.99 亿 292.5 亿 283.05 亿 276.18 亿 260.41 亿 252.47 亿
流动负债合计 87.89 亿 18.6% 74.11 亿 79.11 亿 71.14 亿 80.61 亿 55.41 亿 54.05 亿 60.85 亿 73.97 亿 59.79 亿 80.04 亿 90.47 亿 101.9 亿 91.31 亿 108.55 亿 98.36 亿 141.04 亿 162.4 亿 160.78 亿 173.53 亿 200.66 亿 201.96 亿 219.77 亿 205.15 亿 202.85 亿 207.66 亿 206.0 亿 211.99 亿 199.4 亿 185.76 亿 185.15 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3020.0 万 3020.0 万 9020.0 万 7020.0 万 7020.0 万 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.39 亿 14.32 亿 27.34 亿 27.18 亿 37.3 亿 41.9 亿 42.77 亿 56.32 亿 59.5 亿 54.26 亿 80.14 亿 85.02 亿 91.05 亿 89.37 亿 86.97 亿 99.21 亿 90.63 亿 82.33 亿 75.09 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3675.0 129.32 万 - - - -
应付票据 26.34 亿 -17.6% 31.97 亿 29.7 亿 24.5 亿 20.65 亿 19.95 亿 15.75 亿 15.95 亿 15.61 亿 13.89 亿 16.8 亿 18.0 亿 3.0 亿 5.4 亿 6.6 亿 1.2 亿 4.0 亿 23.79 亿 26.83 亿 20.15 亿 38.97 亿 38.94 亿 18.27 亿 12.76 亿 7.67 亿 13.69 亿 - 16.71 亿 - 24.28 亿 25.24 亿
应付账款 34.28 亿 63.7% 20.94 亿 27.79 亿 28.06 亿 24.24 亿 16.24 亿 19.64 亿 20.79 亿 30.93 亿 21.66 亿 24.7 亿 40.12 亿 44.45 亿 46.83 亿 54.87 亿 50.38 亿 60.79 亿 61.95 亿 69.65 亿 73.48 亿 69.17 亿 68.79 亿 63.31 亿 58.89 亿 63.6 亿 67.13 亿 - 49.17 亿 - 43.46 亿 47.44 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2.84 亿 - - - - - - - - - - - - - 105.73 万 - 1.79 亿 3.99 亿 1.66 亿 7001.26 万 1.49 亿 1.66 亿 3.61 亿 1.89 亿
应付职工薪酬 4.74 亿 37.9% 3.44 亿 3.8 亿 2.49 亿 3.91 亿 3.89 亿 3.14 亿 2.53 亿 2.8 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.91 亿 4.17 亿 3.9 亿 3.6 亿 3.05 亿 3.46 亿 3.35 亿 3.07 亿 2.82 亿 4.0 亿 2.75 亿 2.12 亿 1.73 亿 3.11 亿 1.83 亿 1.72 亿 1.94 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.25 亿
应交税费 6.67 亿 22.5% 5.44 亿 4.49 亿 2.7 亿 4.78 亿 4.92 亿 3.78 亿 3.93 亿 5.41 亿 2.72 亿 2.88 亿 2.21 亿 4.02 亿 4.2 亿 5.03 亿 4.43 亿 4.98 亿 4.32 亿 2.55 亿 2.08 亿 2.09 亿 9566.72 万 1.47 亿 1.73 亿 9145.93 万 8502.74 万 1.2 亿 9231.26 万 7123.42 万 6724.8 万 6007.87 万
其他应付款合计 5.09 亿 20.7% 4.22 亿 3.98 亿 4.31 亿 4.86 亿 5.61 亿 5.58 亿 5.77 亿 6.53 亿 7.74 亿 8.36 亿 4.38 亿 2.7 亿 2.79 亿 3.46 亿 4.08 亿 3.57 亿 3.36 亿 2.71 亿 2.85 亿 4.03 亿 3.64 亿 4.31 亿 3.68 亿 3.86 亿 4.1 亿 2.9 亿 2.85 亿 5.3 亿 6.06 亿 5.52 亿
一年内到期的非流动负债 5.54 亿 -0.3% 5.56 亿 5.68 亿 5.59 亿 14.07 亿 2.29 亿 2.32 亿 6.24 亿 4.2 亿 4.21 亿 17.03 亿 16.59 亿 32.63 亿 11.87 亿 5.55 亿 4.61 亿 23.65 亿 21.43 亿 11.44 亿 13.58 亿 18.66 亿 30.6 亿 48.07 亿 39.54 亿 28.65 亿 29.04 亿 38.77 亿 39.68 亿 30.51 亿 23.99 亿 28.12 亿
其他流动负债 6008.2 万 106.0% 2916.67 万 4219.42 万 4015.36 万 8965.06 万 2529.84 万 3351.35 万 2430.18 万 8950.78 万 2313.57 万 3102.18 万 1791.95 万 7525.67 万 2296.65 万 2415.81 万 4096.43 万 3791.34 万 2644.61 万 2035.86 万 2582.14 万 - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
非流动负债合计 22.94 亿 -3.0% 23.64 亿 25.84 亿 26.4 亿 25.14 亿 39.73 亿 40.01 亿 39.77 亿 41.59 亿 41.93 亿 42.76 亿 47.37 亿 35.58 亿 55.85 亿 67.18 亿 69.31 亿 70.59 亿 78.21 亿 105.87 亿 99.07 亿 86.32 亿 75.35 亿 51.04 亿 64.91 亿 86.49 亿 89.33 亿 86.5 亿 71.07 亿 76.78 亿 74.66 亿 67.32 亿
长期借款 20.84 亿 0.0% 20.84 亿 23.14 亿 23.65 亿 22.72 亿 37.52 亿 37.65 亿 37.65 亿 39.78 亿 39.75 亿 39.88 亿 43.77 亿 30.96 亿 51.76 亿 63.13 亿 66.67 亿 66.14 亿 73.65 亿 100.85 亿 93.58 亿 79.54 亿 66.97 亿 32.68 亿 47.01 亿 61.06 亿 59.44 亿 59.3 亿 40.14 亿 48.22 亿 44.73 亿 41.08 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 99.0 万 99.0 万 99.0 万 99.0 万 99.0 万 99.0 万 99.0 万 99.0 万 99.0 万 115.45 万 128.67 万 143.51 万 141.93 万 6003.39 万 1.09 亿 2.57 亿 4.28 亿 14.41 亿 13.99 亿 21.32 亿 25.67 亿 22.98 亿 26.61 亿 25.02 亿 26.74 亿 22.8 亿
长期应付职工薪酬 1396.86 万 -5.9% 1483.86 万 1603.6 万 1662.07 万 1770.5 万 1833.78 万 2064.96 万 2123.15 万 2612.29 万 2699.32 万 2969.37 万 3002.15 万 3755.41 万 3805.56 万 4315.35 万 4367.43 万 5997.27 万 5924.94 万 6444.18 万 6563.32 万 5024.83 万 5640.96 万 6242.0 万 6242.0 万 7084.71 万 7132.26 万 7271.63 万 7320.75 万 1233.02 万 1233.02 万 1233.02 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101.4 万 99.0 万
预计负债 3271.87 万 -2.3% 3349.4 万 3221.33 万 3223.81 万 2040.68 万 2102.42 万 3984.81 万 1997.99 万 2532.97 万 1631.55 万 1.34 亿 2.1 亿 1.49 亿 8725.97 万 9693.5 万 1.28 亿 7653.64 万 9191.33 万 7608.2 万 8250.59 万 9735.75 万 7160.49 万 6652.77 万 7293.4 万 8547.69 万 9510.5 万 9807.24 万 1.0 亿 4705.35 万 3385.1 万 3317.52 万
递延所得税负债 1158.63 万 -0.8% 1168.12 万 1196.32 万 3387.05 万 3884.69 万 3916.94 万 4000.45 万 4502.2 万 4303.45 万 4369.81 万 2588.6 万 2605.1 万 4193.11 万 4216.15 万 3400.04 万 2517.48 万 3558.15 万 3596.28 万 3322.82 万 3263.76 万 6163.98 万 7196.11 万 5518.13 万 3598.37 万 5525.87 万 5129.93 万 5625.18 万 4955.18 万 6833.92 万 6802.12 万 7269.25 万
长期递延收益 1.25 亿 -35.3% 1.94 亿 1.83 亿 1.66 亿 1.46 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.06 亿 6378.25 万 1.02 亿 6658.87 万 5596.85 万 2.23 亿 2.28 亿 2.16 亿 5219.62 万 2.09 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.11 亿 1.91 亿 1.95 亿 1.88 亿 2.0 亿 2.25 亿 2.03 亿 2.25 亿
其他非流动负债 800.0 万 0.0% 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 5300.0 万 5300.0 万 5300.0 万 5300.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 - 0.0 -
所有者权益合计 366.71 亿 5.5% 347.65 亿 332.83 亿 321.47 亿 317.41 亿 312.26 亿 306.07 亿 292.47 亿 276.79 亿 264.95 亿 263.16 亿 252.76 亿 249.43 亿 236.99 亿 223.05 亿 209.27 亿 178.12 亿 162.42 亿 146.14 亿 137.59 亿 133.86 亿 129.25 亿 127.72 亿 125.73 亿 93.7 亿 93.3 亿 93.45 亿 92.16 亿 111.02 亿 109.87 亿 109.1 亿
实收资本（或股本） 34.68 亿 0.0% 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 34.68 亿 31.28 亿 31.28 亿 31.28 亿 31.28 亿 31.28 亿 31.28 亿 31.28 亿 31.28 亿 26.07 亿 26.07 亿 26.07 亿 26.07 亿 26.07 亿 26.07 亿 26.07 亿
资本公积 107.52 亿 0.0% 107.52 亿 107.43 亿 107.43 亿 107.42 亿 106.95 亿 106.93 亿 106.93 亿 106.93 亿 106.93 亿 106.93 亿 106.93 亿 106.82 亿 106.82 亿 106.82 亿 106.83 亿 80.3 亿 80.3 亿 80.33 亿 80.33 亿 80.23 亿 80.23 亿 80.23 亿 80.23 亿 64.36 亿 64.36 亿 64.4 亿 64.4 亿 64.39 亿 64.39 亿 63.73 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -
其他综合收益 -9024.81 万 3.4% -9341.06 万 -2.7 亿 -2.72 亿 -3198.77 万 -3547.13 万 -4090.23 万 -4840.98 万 -5680.25 万 -5174.78 万 -6112.07 万 -6175.91 万 -5456.49 万 -4828.17 万 -4490.58 万 -4421.52 万 -5687.66 万 -6877.78 万 -6899.08 万 -6901.46 万 -6402.09 万 -6556.33 万 -7676.87 万 -2551.87 万 -1310.26 万 -2152.2 万 -1817.14 万 -2562.73 万 -504.35 万 -914.54 万 -1629.14 万
专项储备 7255.49 万 15.3% 6293.53 万 5368.0 万 3638.67 万 5570.35 万 7287.82 万 8157.1 万 7568.3 万 1.14 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.18 亿 9347.68 万 6978.54 万 7432.16 万 6793.06 万 5952.49 万 5270.23 万 5351.56 万 5382.57 万 4668.53 万 3713.59 万 3763.25 万 4407.6 万 4063.05 万
盈余公积 9.38 亿 0.0% 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 6.74 亿 6.74 亿 6.74 亿 6.74 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿
未分配利润 171.81 亿 10.5% 155.51 亿 143.82 亿 134.07 亿 130.92 亿 125.88 亿 120.31 亿 108.67 亿 94.82 亿 84.92 亿 84.19 亿 75.34 亿 68.83 亿 57.85 亿 46.19 亿 35.09 亿 35.3 亿 22.97 亿 9.8 亿 2.99 亿 -3374.27 万 -3.61 亿 -4.23 亿 -6.04 亿 -8.47 亿 -9.78 亿 -10.88 亿 -11.39 亿 4.38 亿 3.76 亿 4.05 亿
归属母公司股东权益合计 323.22 亿 5.4% 306.78 亿 293.14 亿 283.2 亿 280.0 亿 274.62 亿 269.06 亿 257.29 亿 243.09 亿 233.18 亿 232.37 亿 223.5 亿 215.85 亿 204.98 亿 193.31 亿 182.05 亿 151.11 亿 138.5 亿 125.11 亿 118.06 亿 114.73 亿 111.38 亿 110.56 亿 109.2 亿 85.82 亿 84.42 亿 83.32 亿 82.64 亿 98.62 亿 98.02 亿 97.54 亿
少数股东权益 43.5 亿 6.4% 40.87 亿 39.69 亿 38.27 亿 37.41 亿 37.64 亿 37.0 亿 35.18 亿 33.7 亿 31.77 亿 30.79 亿 29.25 亿 33.59 亿 32.01 亿 29.74 亿 27.21 亿 27.01 亿 23.92 亿 21.03 亿 19.53 亿 19.14 亿 17.88 亿 17.16 亿 16.54 亿 7.89 亿 8.88 亿 10.13 亿 9.51 亿 12.41 亿 11.85 亿 11.55 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 83.51 亿 21.2% 69.47 亿 58.71 亿 69.14 亿 69.62 亿 49.81 亿 36.84 亿 3.37 亿
经营活动现金流入小计 629.56 亿 21.7% 550.66 亿 415.97 亿 444.8 亿 323.12 亿 287.01 亿 230.85 亿 219.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 623.87 亿 21.6% 545.94 亿 412.21 亿 441.23 亿 319.67 亿 281.08 亿 226.68 亿 216.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5444.08 万 - 1932.19 万 0.0 1.44 亿 5497.48 万 2.44 亿 8647.37 万 1638.98 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.15 亿 33.6% 4.53 亿 3.76 亿 2.13 亿 2.9 亿 3.48 亿 3.31 亿 2.68 亿
经营活动现金流出小计 546.05 亿 21.8% 481.19 亿 357.26 亿 375.65 亿 253.5 亿 237.2 亿 194.01 亿 215.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 491.78 亿 23.8% 430.2 亿 312.72 亿 326.37 亿 211.33 亿 208.57 亿 169.13 亿 194.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 22.24 亿 5.6% 21.48 亿 19.84 亿 20.27 亿 18.55 亿 15.96 亿 15.33 亿 12.89 亿
支付的各项税款 27.7 亿 3.0% 26.21 亿 20.74 亿 25.27 亿 21.31 亿 10.05 亿 7.65 亿 7.03 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.33 亿 40.7% 3.29 亿 3.96 亿 3.74 亿 2.31 亿 2.62 亿 1.91 亿 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -37.53 亿 -958.7% -23.41 亿 -5.15 亿 -10.33 亿 -11.82 亿 -52.42 亿 -35.54 亿 -36.48 亿
投资活动现金流入小计 50.64 亿 1549.5% 3.18 亿 3.05 亿 3656.62 万 9243.02 万 2.15 亿 358.34 万 7791.55 万
收回投资收到的现金 50.12 亿 - 1227.8 万 - 0.0 6253.0 万 1.12 亿 0.0 -
取得投资收益收到的现金 4956.93 万 3534.4% 338.59 万 316.96 万 223.96 万 528.32 万 3635.64 万 55.22 万 764.23 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 243.49 万 -99.2% 3.01 亿 3.02 亿 0.0 351.29 万 1744.15 万 303.12 万 118.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2015.45 - 95.62 万 0.0 32.66 万 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 3400.0 万 2110.4 万 4858.24 万 0.0 6909.05 万
投资活动现金流出小计 88.17 亿 1232.9% 26.58 亿 8.2 亿 10.7 亿 12.74 亿 54.57 亿 35.58 亿 37.26 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.54 亿 36.3% 6.58 亿 7.33 亿 9.64 亿 12.74 亿 52.87 亿 35.4 亿 36.69 亿
投资支付的现金 79.62 亿 - 20.0 亿 8700.0 万 9000.0 万 0.0 1.68 亿 0.0 5699.22 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1608.66 万 0.0 209.0 万 1787.99 万 -
筹资活动现金流入小计 24.2 亿 324.6% 29.6 亿 7000.0 万 41.9 亿 89.38 亿 166.84 亿 153.11 亿 147.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -21.57 亿 3.2% -35.52 亿 -30.8 亿 -45.89 亿 -47.73 亿 -24.55 亿 8385.78 万 32.28 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 8000.0 万 - 0.0 30.49 亿 6269.0 万 30.07 亿 1.68 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 24.2 亿 426.1% 28.5 亿 7000.0 万 41.4 亿 58.85 亿 165.26 亿 116.16 亿 117.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3000.0 万 0.0 5000.0 万 450.0 万 9500.0 万 6.88 亿 28.75 亿
筹资活动现金流出小计 45.77 亿 63.6% 65.12 亿 31.5 亿 87.79 亿 137.11 亿 191.38 亿 152.27 亿 115.64 亿
偿还债务所支付的现金 34.6 亿 435.6% 43.52 亿 21.18 亿 76.75 亿 123.57 亿 162.79 亿 119.63 亿 85.69 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.12 亿 -51.4% 20.26 亿 10.1 亿 8.96 亿 5.81 亿 6.73 亿 8.2 亿 8.86 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.05 亿 50.8% 1.34 亿 2118.95 万 2.08 亿 7.73 亿 21.87 亿 24.43 亿 21.1 亿
汇率变动对现金的影响 5.21 万 96.5% 5.87 万 21.01 万 419.4 万 -146.59 万 -364.66 万 261.2 万 1046.37 万
现金及现金等价物净增加额 24.42 亿 -43.3% 10.55 亿 22.76 亿 12.97 亿 10.05 亿 -27.19 亿 2.16 亿 -7160.48 万
期初现金及现金等价物余额 303.43 亿 41.2% 51.19 亿 28.44 亿 15.46 亿 5.41 亿 32.61 亿 30.45 亿 31.16 亿
期末现金及现金等价物余额 327.85 亿 27.0% 61.74 亿 51.19 亿 28.44 亿 15.46 亿 5.41 亿 32.61 亿 30.45 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 32.54 亿 64.1% 19.83 亿 17.4 亿 13.74 亿 28.25 亿 18.18 亿 9.3 亿 13.19 亿 24.84 亿 6.51 亿 14.18 亿 22.14 亿 15.5 亿 15.0 亿 16.51 亿 16.27 亿 11.92 亿 26.88 亿 14.55 亿 11.2 亿 17.15 亿 17.64 亿 3.83 亿 11.22 亿 9.18 亿 9.48 亿 6.96 亿 -20.52 亿 6.68 亿 12.45 亿 4.76 亿
经营活动现金流入小计 163.91 亿 7.4% 152.57 亿 146.76 亿 166.32 亿 154.16 亿 124.16 亿 106.02 亿 132.94 亿 115.63 亿 73.56 亿 93.84 亿 96.22 亿 123.38 亿 135.85 亿 89.36 亿 74.21 亿 84.97 亿 88.5 亿 75.44 亿 95.61 亿 76.67 亿 62.5 亿 52.23 亿 70.05 亿 63.86 亿 49.51 亿 47.42 亿 67.6 亿 53.36 亿 44.6 亿 53.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 162.88 亿 7.9% 150.97 亿 145.5 亿 164.52 亿 153.13 亿 123.01 亿 105.28 亿 131.81 亿 114.95 亿 72.66 亿 92.8 亿 95.65 亿 122.57 亿 134.41 亿 88.59 亿 74.57 亿 83.39 亿 87.34 亿 74.37 亿 93.99 亿 75.93 亿 60.19 亿 50.98 亿 68.96 亿 62.67 亿 48.16 亿 46.89 亿 67.22 亿 52.55 亿 43.27 亿 53.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
收到的税费返还 3708.8 万 114.7% 1727.63 万 7.65 万 0.0 0.0 - - - - - - 1814.23 万 3089.53 万 6541.76 万 3001.39 万 923.25 万 2721.45 万 719.9 万 1132.89 万 1.07 亿 1953.77 万 1.11 亿 749.41 万 5541.92 万 632.88 万 1456.2 万 1016.37 万 550.3 万 302.66 万 164.1 万 621.91 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 6601.18 万 -53.8% 1.43 亿 1.26 亿 1.8 亿 1.04 亿 9505.56 万 7388.46 万 1.13 亿 6792.7 万 9089.04 万 1.04 亿 3819.39 万 4945.06 万 7862.03 万 4645.67 万 -4498.71 万 1.31 亿 1.09 亿 9562.29 万 5544.17 万 5451.44 万 1.21 亿 1.17 亿 5423.27 万 1.13 亿 1.21 亿 4294.02 万 3234.43 万 7847.43 万 1.31 亿 2630.22 万
经营活动现金流出小计 131.37 亿 -1.0% 132.74 亿 129.36 亿 152.58 亿 125.92 亿 105.98 亿 96.72 亿 119.75 亿 90.79 亿 67.06 亿 79.66 亿 74.08 亿 107.88 亿 120.85 亿 72.85 亿 57.94 亿 73.04 亿 61.63 亿 60.89 亿 84.41 亿 59.52 亿 44.86 亿 48.4 亿 58.83 亿 54.69 亿 40.03 亿 40.47 亿 88.12 亿 46.68 亿 32.15 亿 48.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 114.94 亿 -4.5% 120.34 亿 119.42 亿 137.08 亿 112.07 亿 94.93 亿 86.13 亿 104.19 亿 80.03 亿 57.08 亿 71.42 亿 59.1 亿 96.03 亿 108.16 亿 63.07 亿 45.94 亿 61.31 亿 51.55 亿 52.53 亿 73.61 亿 52.99 亿 39.03 亿 42.95 亿 51.16 亿 48.34 亿 34.79 亿 34.84 亿 82.27 亿 41.36 亿 27.48 亿 43.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.39 亿 15.6% 4.66 亿 4.41 亿 7.77 亿 5.08 亿 4.25 亿 4.38 亿 7.35 亿 4.66 亿 4.01 亿 3.82 亿 7.16 亿 4.37 亿 4.58 亿 4.16 亿 5.45 亿 4.33 亿 4.5 亿 4.26 亿 6.13 亿 3.58 亿 3.16 亿 3.1 亿 4.93 亿 3.92 亿 3.07 亿 3.41 亿 3.84 亿 3.02 亿 2.76 亿 3.28 亿
支付的各项税款 10.47 亿 49.7% 6.99 亿 3.61 亿 6.62 亿 7.88 亿 6.01 亿 5.7 亿 7.31 亿 5.08 亿 4.97 亿 3.38 亿 6.31 亿 6.79 亿 7.56 亿 4.62 亿 6.82 亿 6.77 亿 5.01 亿 2.71 亿 3.98 亿 2.08 亿 2.27 亿 1.72 亿 1.99 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.6 亿 2.36 亿 1.73 亿 1.37 亿 1.57 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5688.77 万 -23.1% 7394.66 万 1.91 亿 1.11 亿 8833.3 万 7874.8 万 5070.81 万 8986.39 万 1.02 亿 9938.66 万 1.04 亿 1.51 亿 6901.59 万 5533.21 万 9948.95 万 -2633.0 万 6291.06 万 5600.25 万 1.39 亿 6954.66 万 8803.75 万 4022.46 万 6435.89 万 7420.87 万 3983.67 万 1440.03 万 6209.77 万 -3465.51 万 5712.24 万 5395.2 万 6471.36 万
投资活动产生的现金流量净额 -6126.81 万 97.1% -21.38 亿 7.55 亿 -23.09 亿 -1.55 亿 -1.3 亿 2.53 亿 -3.23 亿 -2861.18 万 -336.71 万 -1.61 亿 -7.65 亿 -9490.45 万 -8191.73 万 -9136.57 万 -5.07 亿 -5200.16 万 -2.97 亿 -3.26 亿 -19.39 亿 -12.2 亿 -8.0 亿 -12.83 亿 -19.36 亿 -5.87 亿 -5.06 亿 -5.26 亿 -7.77 亿 -8.33 亿 -11.48 亿 -8.9 亿
投资活动现金流入小计 20.33 亿 101.8% 10.07 亿 20.12 亿 1192.72 万 132.28 万 337.01 万 3.01 亿 136.39 万 3.03 亿 0.0 61.22 万 3644.55 万 - - - 8363.4 万 341.24 万 85.7 万 452.67 万 2.0 亿 107.05 万 - - 256.5 万 66.23 万 0.0 35.61 万 733.87 万 0.0 6932.85 万 124.83 万
收回投资收到的现金 20.0 亿 100.0% 10.0 亿 20.0 亿 1190.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得投资收益收到的现金 3007.0 万 318.8% 718.08 万 1230.27 万 1.57 万 0.0 - - 136.39 万 - - - 211.88 万 - - - 0.0 312.0 万 63.65 万 152.67 万 3560.7 万 - - - -5172.92 - - - 591.24 万 0.0 50.49 万 122.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 243.49 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.01 亿 0.0 3.01 亿 0.0 61.22 万 - - - - 0.0 29.24 万 22.05 万 300.0 万 338.38 万 32.11 万 - - 257.02 万 10.5 万 0.0 35.61 万 115.95 万 0.0 0.0 2.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2015.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.68 万 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 20.94 亿 -33.4% 31.45 亿 12.57 亿 23.21 亿 1.57 亿 1.33 亿 4751.56 万 3.24 亿 3.31 亿 336.71 万 1.61 亿 8.01 亿 9502.52 万 8191.73 万 9136.57 万 5.91 亿 5541.41 万 2.98 亿 3.3 亿 21.39 亿 12.21 亿 8.14 亿 12.83 亿 19.39 亿 5.87 亿 5.06 亿 5.26 亿 7.84 亿 8.33 亿 12.17 亿 8.91 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8676.8 万 -40.3% 1.45 亿 2.57 亿 3.66 亿 1.12 亿 1.33 亿 4751.56 万 3.35 亿 3.26 亿 336.71 万 6876.43 万 6.95 亿 9502.52 万 8191.73 万 9134.07 万 5.91 亿 5541.57 万 2.97 亿 3.3 亿 19.69 亿 12.21 亿 8.14 亿 12.83 亿 21.04 亿 4.73 亿 4.37 亿 5.26 亿 7.82 亿 8.28 亿 12.14 亿 8.45 亿
投资支付的现金 20.07 亿 -33.1% 30.0 亿 10.0 亿 19.55 亿 - - - 0.0 510.0 万 0.0 8190.0 万 - - - - - - - - - - - - - 1.14 亿 - - 388.97 万 420.0 万 200.0 万 4690.24 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 1053.42 万 1606.16 万 0.0 0.0 2.5 万 - -1632.0 39.36 万 2.8 万 208.7 万 0.0 - - - - - - - 51.33 万 - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 24.2 亿 4.8 亿 -3000.0 万 9000.0 万 3000.0 万 - - - 26.0 亿 15.4 亿 0.0 5000.0 万 48.95 亿 16.57 亿 11.41 亿 12.44 亿 38.13 亿 49.28 亿 50.03 亿 29.4 亿 53.95 亿 21.05 亿 39.35 亿 38.77 亿 37.59 亿 33.07 亿 38.05 亿 39.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8783.43 万 90.9% -9.66 亿 -8714.72 万 -10.15 亿 -12.26 亿 -8.9 亿 -4.21 亿 3.1 亿 -2.3 亿 -22.77 亿 -8.82 亿 -5.67 亿 -12.48 亿 -24.55 亿 -3.18 亿 -2.33 亿 -12.54 亿 -20.39 亿 -12.47 亿 2.99 亿 -1.75 亿 -18.69 亿 -7.09 亿 19.94 亿 -8.9 亿 -12.23 亿 2.03 亿 27.38 亿 2.84 亿 -2.89 亿 4.95 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 30.0 亿 2430.0 万 - - 0.0 4269.0 万 - - 29.6 亿 0.0 0.0 4621.9 万 0.0 5000.0 万 120.0 万 1.17 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 24.2 亿 4.0 亿 -3000.0 万 6000.0 万 3000.0 万 - - - 26.0 亿 - - - 18.95 亿 16.33 亿 11.17 亿 12.4 亿 37.98 亿 48.77 亿 49.61 亿 28.9 亿 23.79 亿 21.05 亿 33.49 亿 37.83 亿 30.22 亿 28.71 亿 26.4 亿 32.17 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 0.0 0.0 0.0 450.0 万 1500.0 万 800.0 万 2200.0 万 5000.0 万 5485.7 万 0.0 5.85 亿 4780.0 万 7.37 亿 3.86 亿 11.64 亿 5.88 亿
筹资活动现金流出小计 8783.43 万 -90.9% 9.66 亿 8714.72 万 34.35 亿 17.06 亿 8.6 亿 5.11 亿 -2.8 亿 2.7 亿 22.77 亿 8.82 亿 31.67 亿 27.88 亿 24.55 亿 3.68 亿 51.28 亿 29.12 亿 31.8 亿 24.92 亿 35.14 亿 51.03 亿 68.72 亿 36.49 亿 34.01 亿 29.95 亿 51.57 亿 36.74 亿 10.21 亿 30.23 亿 40.94 亿 34.26 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 2.4 亿 4000.0 万 31.8 亿 7.0 亿 4300.0 万 4.29 亿 -5.26 亿 2.41 亿 16.59 亿 7.44 亿 28.84 亿 27.06 亿 18.83 亿 2.02 亿 48.5 亿 26.44 亿 27.72 亿 20.92 亿 30.35 亿 40.84 亿 61.36 亿 30.24 亿 23.49 亿 22.88 亿 44.05 亿 29.22 亿 1.5 亿 23.39 亿 31.88 亿 28.92 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8783.43 万 -87.9% 7.26 亿 1714.72 万 1.81 亿 10.06 亿 8.17 亿 2340.89 万 2.36 亿 2902.95 万 6.16 亿 1.3 亿 2.64 亿 6248.31 万 5.1 亿 5928.61 万 1.76 亿 1.34 亿 1.58 亿 1.13 亿 1.47 亿 1.78 亿 1.7 亿 1.78 亿 2.73 亿 1.71 亿 1.91 亿 1.86 亿 1.11 亿 2.77 亿 3.54 亿 1.43 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3000.0 万 7492.38 万 0.0 20.92 万 5858.92 万 1076.54 万 31.17 万 194.0 万 817.23 万 1914.24 万 2007.8 万 6233.58 万 1.07 亿 1.02 亿 1.34 亿 2.5 亿 2.87 亿 3.32 亿 8.41 亿 5.66 亿 4.48 亿 7.79 亿 5.37 亿 5.62 亿 5.66 亿 7.6 亿 4.07 亿 5.52 亿 3.9 亿
汇率变动对现金的影响 -5245.54 83.4% -3.16 万 -6507.33 9.55 万 -6.36 万 1.96 万 7248.1 6.33 万 -29.88 万 63.35 万 -18.78 万 -99.61 万 303.89 万 237.46 万 -22.34 万 -94.57 万 -11.46 万 -19.3 万 -21.24 万 -147.6 万 -115.06 万 -9.9 万 -92.11 万 163.97 万 55.7 万 441.34 万 -399.82 万 357.56 万 173.98 万 818.67 万 -303.83 万
现金及现金等价物净增加额 31.05 亿 376.9% -11.21 亿 24.08 亿 -19.5 亿 14.43 亿 7.99 亿 7.63 亿 13.06 亿 22.25 亿 -16.29 亿 3.75 亿 8.81 亿 2.1 亿 -10.35 亿 12.41 亿 8.86 亿 -1.14 亿 3.52 亿 -1.18 亿 -5.22 亿 3.18 亿 -9.05 亿 -16.1 亿 11.81 亿 -5.58 亿 -7.76 亿 3.69 亿 -8743.7 万 1.21 亿 -1.84 亿 7863.73 万
期初现金及现金等价物余额 74.62 亿 -13.1% 85.83 亿 61.74 亿 81.24 亿 66.81 亿 58.82 亿 51.19 亿 38.14 亿 15.89 亿 32.18 亿 28.44 亿 19.62 亿 17.53 亿 27.88 亿 15.46 亿 6.61 亿 7.75 亿 4.23 亿 5.41 亿 10.63 亿 7.45 亿 16.5 亿 32.61 亿 20.79 亿 26.37 亿 34.13 亿 30.45 亿 31.32 亿 30.11 亿 31.95 亿 31.16 亿
期末现金及现金等价物余额 105.66 亿 41.6% 74.62 亿 85.83 亿 61.74 亿 81.24 亿 66.81 亿 58.82 亿 51.19 亿 38.14 亿 15.89 亿 32.18 亿 28.44 亿 19.62 亿 17.53 亿 27.88 亿 15.46 亿 6.61 亿 7.75 亿 4.23 亿 5.41 亿 10.63 亿 7.45 亿 16.5 亿 32.61 亿 20.79 亿 26.37 亿 34.13 亿 30.45 亿 31.32 亿 30.11 亿 31.95 亿