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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 574.42 亿 -5.7% 585.81 亿 639.05 亿 383.32 亿 987.51 亿 1136.81 亿 1064.47 亿 255.24 亿
营业收入 574.42 亿 -5.7% 585.81 亿 639.05 亿 383.32 亿 987.51 亿 1136.81 亿 1064.47 亿 255.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 584.64 亿 -5.5% 597.86 亿 644.95 亿 405.99 亿 954.92 亿 1108.8 亿 1046.01 亿 257.08 亿
营业成本 544.24 亿 -3.2% 549.08 亿 586.3 亿 352.52 亿 888.09 亿 1032.2 亿 911.42 亿 201.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8.37 亿 -49.5% 12.73 亿 16.05 亿 12.56 亿 17.54 亿 26.54 亿 64.44 亿 26.46 亿
管理费用 15.85 亿 -11.4% 17.81 亿 19.31 亿 20.4 亿 24.54 亿 27.16 亿 34.78 亿 10.47 亿
财务费用 -7.08 亿 11.1% -8.06 亿 -9.15 亿 -10.53 亿 -12.21 亿 -12.38 亿 -7.07 亿 -2176.33 万
财务费用 - 利息费用 233.54 万 -18.9% 259.41 万 380.15 万 556.08 万 753.38 万 94.43 万 1324.07 万 -
财务费用 - 利息收入 5.72 亿 -15.8% 6.19 亿 7.69 亿 9.44 亿 9.32 亿 8.05 亿 4.14 亿 2375.14 万
研发费用 20.54 亿 -26.5% 24.09 亿 29.82 亿 28.96 亿 33.29 亿 28.36 亿 25.94 亿 4.63 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.71 亿 17.8% 2.2 亿 2.62 亿 2.08 亿 3.67 亿 6.91 亿 16.5 亿 13.96 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.27 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 11.54 亿 21.3% 11.29 亿 6.13 亿 16.38 亿 3.4 亿 3.34 亿 3.89 亿 4057.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4.62 亿 80.1% 6.3 亿 2.82 亿 2.37 亿 7.36 亿 8.51 亿 5.69 亿 6.52 亿
其中:联营公司投资收益 6208.78 万 -80.1% 3.11 亿 3.48 亿 3.47 亿 7.06 亿 6.31 亿 5.28 亿 6.5 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 1.57 亿 70.5% -255.7 万 1.93 亿 8.71 亿 45.85 万 501.36 万 1.29 亿 1.31 亿
营业利润 3.35 亿 1006.2% 2.53 亿 2.42 亿 5514.22 万 40.81 亿 34.8 亿 20.78 亿 5.13 亿
加：营业外收入 6200.37 万 -76.5% 1.01 亿 1.98 亿 1.54 亿 5527.8 万 2747.61 万 5166.9 万 785.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2330.84 万 14.0% 2878.49 万 2446.33 万 2656.77 万 2713.32 万 1933.61 万 -7142.46 万 2.07 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.74 亿 36.4% 3.26 亿 4.15 亿 1.83 亿 41.09 亿 34.88 亿 22.01 亿 3.14 亿
减：所得税 -3.29 亿 25.2% -3.33 亿 -3.48 亿 -1.85 亿 2.09 亿 8.48 亿 2.29 亿 3862.17 万
净利润 7.03 亿 -1.6% 6.59 亿 7.63 亿 3.68 亿 39.0 亿 26.41 亿 19.73 亿 2.76 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.03 亿 -1.6% 6.59 亿 7.63 亿 3.68 亿 39.0 亿 26.41 亿 19.73 亿 2.76 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.31 亿 -11.7% 6.22 亿 7.63 亿 3.68 亿 39.0 亿 26.72 亿 19.87 亿 2.03 亿
少数股东损益 3542.21 万 - 3684.35 万 - - - -3108.79 万 -1448.96 万 7213.99 万
扣除非经常性损益后的净利润 -7.85 亿 -662.7% -5.7 亿 -8331.58 万 -17.14 亿 35.81 亿 16.17 亿 -2.99 亿 2.28 亿
基本每股收益 0.12 -20.2% 0.13 0.17 0.07 0.84 0.58 1.22 0.12
稀释每股收益 0.12 -20.2% 0.13 0.17 0.07 0.84 0.58 1.22 0.12
其他综合收益 1673.45 万 854.6% 3370.39 万 -311.5 万 2739.58 万 -2969.15 万 -1840.25 万 71.38 万 -1586.27 万
归属于母公司股东的其他综合收益 414.76 万 136.6% 3027.98 万 -311.5 万 2739.58 万 -2969.15 万 -1840.25 万 71.38 万 -1586.27 万
综合收益总额 7.2 亿 0.5% 6.93 亿 7.6 亿 3.95 亿 38.7 亿 26.22 亿 19.73 亿 2.6 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.35 亿 -11.3% 6.53 亿 7.6 亿 3.95 亿 38.7 亿 26.53 亿 19.88 亿 1.87 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4458.48 万 - 4026.76 万 - - - -3108.79 万 -1448.96 万 7213.99 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 159.17 亿 15.9% 137.38 亿 143.41 亿 134.46 亿 95.33 亿 166.21 亿 189.81 亿 157.82 亿 151.08 亿 189.77 亿 140.38 亿 78.77 亿 75.83 亿 77.15 亿 151.56 亿 101.5 亿 100.01 亿 335.0 亿 451.0 亿 161.13 亿 287.41 亿 402.64 亿 285.64 亿 247.8 亿 221.49 亿 296.97 亿 298.21 亿 69.42 亿 54.88 亿 59.48 亿 71.46 亿
营业收入 159.17 亿 15.9% 137.38 亿 143.41 亿 134.46 亿 95.33 亿 166.21 亿 189.81 亿 157.82 亿 151.08 亿 189.77 亿 140.38 亿 78.77 亿 75.83 亿 77.15 亿 151.56 亿 101.5 亿 100.01 亿 335.0 亿 451.0 亿 161.13 亿 287.41 亿 402.64 亿 285.64 亿 247.8 亿 221.49 亿 296.97 亿 298.21 亿 69.42 亿 54.88 亿 59.48 亿 71.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 157.67 亿 12.3% 140.42 亿 146.48 亿 140.07 亿 101.05 亿 166.82 亿 189.91 亿 160.95 亿 152.22 亿 189.01 亿 142.78 亿 89.97 亿 84.82 亿 82.86 亿 148.35 亿 102.71 亿 99.29 亿 320.81 亿 432.11 亿 167.15 亿 279.2 亿 380.47 亿 281.98 亿 247.3 亿 222.85 亿 286.54 亿 289.32 亿 69.21 亿 56.35 亿 60.65 亿 70.88 亿
营业成本 147.79 亿 13.3% 130.43 亿 137.98 亿 128.04 亿 88.52 亿 154.66 亿 177.86 亿 140.97 亿 139.42 亿 174.13 亿 131.77 亿 69.1 亿 72.27 亿 73.23 亿 137.92 亿 82.33 亿 87.15 亿 302.28 亿 416.33 亿 146.27 亿 262.09 亿 362.87 亿 260.98 亿 202.82 亿 191.68 亿 254.78 亿 262.14 亿 55.81 亿 42.85 亿 47.58 亿 55.53 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.94 亿 17.5% 2.5 亿 2.22 亿 7100.55 万 3.67 亿 4.0 亿 4.36 亿 4.55 亿 3.76 亿 4.19 亿 3.56 亿 3.86 亿 3.04 亿 1.95 亿 3.71 亿 7463.69 万 3.65 亿 6.28 亿 6.87 亿 3.81 亿 8.01 亿 7.35 亿 7.36 亿 19.25 亿 15.28 亿 15.01 亿 14.9 亿 8.01 亿 6.72 亿 5.45 亿 6.28 亿
管理费用 3.44 亿 22.1% 2.82 亿 3.24 亿 6.35 亿 4.06 亿 3.58 亿 3.82 亿 6.42 亿 4.18 亿 4.78 亿 3.94 亿 6.97 亿 4.56 亿 4.63 亿 4.24 亿 8.53 亿 4.97 亿 5.98 亿 5.06 亿 9.68 亿 4.4 亿 5.9 亿 7.18 亿 13.26 亿 7.3 亿 7.6 亿 6.62 亿 1.3 亿 2.71 亿 3.29 亿 3.17 亿
财务费用 -2.03 亿 -125.9% -8967.24 万 -1.63 亿 -2.52 亿 -1.59 亿 -1.92 亿 -2.03 亿 -2.43 亿 -2.57 亿 -2.28 亿 -1.88 亿 -2.07 亿 -2.75 亿 -2.56 亿 -3.15 亿 -3.7 亿 -3.32 亿 -2.73 亿 -2.46 亿 -4.68 亿 -3.25 亿 -2.69 亿 -1.77 亿 -3.06 亿 -1.37 亿 -1.42 亿 -1.22 亿 -290.58 万 -633.47 万 -738.25 万 -514.04 万
财务费用 - 利息费用 11.63 万 83.2% 6.35 万 154.79 万 60.77 万 55.46 万 86.43 万 56.76 万 89.23 万 70.77 万 106.88 万 113.27 万 199.87 万 124.19 万 111.89 万 124.27 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 94.43 万 88.8 万 574.46 万 162.85 万 497.96 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 1.57 亿 28.6% 1.22 亿 1.33 亿 1.59 亿 1.3 亿 1.59 亿 1.71 亿 2.19 亿 2.17 亿 1.74 亿 1.58 亿 2.05 亿 2.43 亿 2.24 亿 2.79 亿 2.72 亿 2.96 亿 1.94 亿 1.69 亿 2.7 亿 2.21 亿 1.91 亿 1.24 亿 1.85 亿 9511.82 万 7081.91 万 6268.32 万 403.4 万 704.34 万 748.91 万 518.49 万
研发费用 4.92 亿 2.7% 4.79 亿 4.06 亿 6.77 亿 5.97 亿 5.91 亿 5.45 亿 10.61 亿 6.74 亿 7.44 亿 5.04 亿 11.34 亿 7.46 亿 4.99 亿 5.17 亿 14.45 亿 6.47 亿 7.13 亿 5.24 亿 11.42 亿 7.04 亿 5.11 亿 4.79 亿 9.43 亿 5.69 亿 6.72 亿 4.09 亿 4886.3 万 1.3 亿 1.19 亿 1.65 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 5888.71 万 -23.9% 7735.33 万 6154.97 万 7361.23 万 4142.64 万 5969.72 万 4567.21 万 8357.86 万 6874.89 万 7488.42 万 3495.74 万 7684.24 万 2445.55 万 6018.88 万 4631.15 万 3555.19 万 3729.57 万 1.86 亿 1.08 亿 6345.94 万 9011.77 万 1.93 亿 3.45 亿 5.6 亿 4.26 亿 3.85 亿 2.79 亿 3.63 亿 2.82 亿 3.21 亿 4.3 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.24 亿 -13.5 万 366.95 万 -8.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1.29 亿 -62.7% 3.47 亿 1.78 亿 5.0 亿 2.76 亿 2.37 亿 1.16 亿 3.22 亿 9545.3 万 1.22 亿 7344.92 万 12.6 亿 1.48 亿 1.42 亿 8771.33 万 1.12 亿 1.04 亿 8219.81 万 4164.17 万 8977.37 万 -5632.07 万 1.37 亿 1.63 亿 2.45 亿 4262.42 万 6186.37 万 3948.38 万 1315.03 万 830.22 万 1046.41 万 865.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 815.02 万 30.5% 624.57 万 -3636.16 万 4.84 亿 4341.69 万 5116.34 万 5072.35 万 1.11 亿 3723.03 万 4245.41 万 9116.37 万 -2305.06 万 5605.99 万 1.25 亿 7934.88 万 1.53 亿 1.96 亿 2.23 亿 1.64 亿 3.49 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.8 亿 9544.71 万 1.71 亿 1.33 亿 1.7 亿 1.33 亿 1.69 亿 1.93 亿 1.57 亿
其中:联营公司投资收益 896.46 万 -17.9% 1091.27 万 726.54 万 3494.51 万 6164.83 万 9178.68 万 1.22 亿 3588.42 万 7804.17 万 8962.65 万 1.44 亿 -897.05 万 7437.91 万 1.46 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.96 亿 2.23 亿 1.64 亿 1.29 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.8 亿 1.19 亿 1.5 亿 1.01 亿 1.58 亿 1.33 亿 1.69 亿 1.93 亿 1.55 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 282.76 万 253.5% -184.22 万 1.56 亿 -26.64 万 -303.67 万 4.81 万 69.8 万 9447.95 万 5.75 万 1.06 万 9812.19 万 8.72 亿 -56.73 万 - - 64.22 万 0.0 -18.38 万 107.69 -75.46 万 100.2 万 421.27 万 55.35 万 1.06 亿 -37.21 万 2297.05 万 47.11 万 1.32 亿 -130.52 万 9065.69 118.59 万
营业利润 2.26 亿 345.0% -9243.49 万 -5151.33 万 2.53 亿 -2.99 亿 1.65 亿 1.34 亿 2983.45 万 1942.95 万 1.81 亿 1188.27 万 8.41 亿 -8.64 亿 -3.62 亿 4.4 亿 6551.64 万 3.11 亿 16.35 亿 20.7 亿 -3.31 亿 8.74 亿 24.62 亿 4.75 亿 1327.84 万 -5343.49 万 10.2 亿 10.99 亿 1.75 亿 3006.66 万 8360.23 万 2.25 亿
加：营业外收入 3275.39 万 337.4% 748.79 万 383.62 万 1792.57 万 5546.07 万 2283.76 万 526.86 万 1.81 亿 757.04 万 714.91 万 239.34 万 2697.61 万 2296.3 万 1.01 亿 314.68 万 765.03 万 1687.23 万 2776.05 万 299.49 万 841.04 万 819.5 万 285.15 万 801.93 万 1750.54 万 1240.43 万 1683.22 万 492.7 万 145.07 万 237.96 万 307.82 万 94.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 290.95 万 94.4% 149.63 万 16.62 万 1873.64 万 626.6 万 266.47 万 111.79 万 1040.2 万 1025.96 万 298.84 万 81.34 万 704.91 万 730.44 万 135.93 万 1085.49 万 262.93 万 1015.52 万 1208.99 万 225.88 万 1282.15 万 477.59 万 29.01 万 144.86 万 90.58 万 1150.89 万 -8838.98 万 455.05 万 2.06 亿 0.0 95.64 万 37.75 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.56 亿 396.5% -8644.33 万 -4784.33 万 2.52 亿 -2.5 亿 1.85 亿 1.39 亿 2.0 亿 1674.04 万 1.85 亿 1346.27 万 8.61 亿 -8.48 亿 -2.62 亿 4.32 亿 7053.74 万 3.17 亿 16.51 亿 20.7 亿 -3.35 亿 8.78 亿 24.65 亿 4.81 亿 2987.8 万 -5253.95 万 11.25 亿 10.99 亿 -2991.46 万 3244.62 万 8572.41 万 2.26 亿
减：所得税 -1.1 亿 -19.8% -9217.34 万 -8298.07 万 -4357.42 万 -1.35 亿 -1.24 亿 -3066.15 万 -1.5 亿 567.0 万 -1.55 亿 -4832.25 万 -1.59 亿 -2582.84 万 1980.53 万 -1997.7 万 -2.61 亿 1832.26 万 1.7 亿 2.83 亿 -3.56 亿 3.77 亿 4.97 亿 3.31 亿 -1.66 亿 -766.51 万 2.26 亿 1.77 亿 -3662.18 万 1608.58 万 219.95 万 5695.82 万
净利润 3.67 亿 6299.5% 573.01 万 3513.74 万 2.96 亿 -1.15 亿 3.09 亿 1.69 亿 3.51 亿 1107.04 万 3.4 亿 6178.52 万 10.2 亿 -8.23 亿 -2.82 亿 4.52 亿 3.32 亿 2.99 亿 14.81 亿 17.88 亿 2087.83 万 5.01 亿 19.68 亿 1.51 亿 1.96 亿 -4487.43 万 8.99 亿 9.22 亿 670.72 万 1636.04 万 8352.46 万 1.69 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.67 亿 6299.5% 573.01 万 3513.74 万 2.96 亿 -1.15 亿 3.09 亿 1.69 亿 3.51 亿 1107.04 万 3.4 亿 6178.52 万 10.2 亿 -8.23 亿 -2.82 亿 4.52 亿 3.32 亿 2.99 亿 14.81 亿 17.88 亿 2087.83 万 5.01 亿 19.68 亿 1.51 亿 1.96 亿 -4487.43 万 8.99 亿 9.22 亿 670.72 万 1636.04 万 8352.46 万 1.69 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.52 亿 3850.8% -939.77 万 2905.35 万 2.59 亿 -1.15 亿 3.09 亿 1.69 亿 3.51 亿 1107.04 万 3.4 亿 6178.52 万 10.2 亿 -8.23 亿 -2.82 亿 4.52 亿 3.32 亿 2.99 亿 14.81 亿 17.88 亿 2087.83 万 5.01 亿 19.67 亿 1.82 亿 2.03 亿 -1086.01 万 8.8 亿 9.15 亿 6824.15 万 5420.8 万 2869.03 万 5222.2 万
少数股东损益 1421.04 万 -6.1% 1512.78 万 608.39 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 71.7 万 -3180.5 万 -659.45 万 -3401.43 万 1909.65 万 702.26 万 -6153.43 万 -3784.75 万 5483.42 万 1.17 亿
扣除非经常性损益后的净利润 2.27 亿 243.2% -1.59 亿 -2.18 亿 -6.36 亿 -2.18 亿 1.8 亿 1.04 亿 -1.68 亿 -6679.94 万 2.34 亿 -8225.14 万 -6.45 亿 -9.63 亿 -4.94 亿 3.88 亿 2.19 亿 2.06 亿 14.02 亿 17.54 亿 -3.64 亿 7.34 亿 17.76 亿 -5.3 亿 7180.65 万 -2.75 亿 -1.27 亿 3167.41 万 1.18 亿 4694.98 万 1873.51 万 4374.51 万
基本每股收益 0.07 2409.7% -0.0 0.01 0.05 -0.02 0.07 0.04 0.08 0.0 0.07 0.01 0.21 -0.18 -0.06 0.1 0.07 0.06 0.32 0.39 0.0 0.11 0.43 0.04 0.83 -0.0 0.19 0.2 0.04 0.03 0.02 0.03
稀释每股收益 0.07 2409.7% -0.0 0.01 0.05 -0.02 0.07 0.04 0.08 0.0 0.07 0.01 0.21 -0.18 -0.06 0.1 0.07 0.06 0.32 0.39 0.0 0.11 0.43 0.04 0.83 -0.0 0.19 0.2 0.04 0.03 0.02 0.03
其他综合收益 -7305.17 万 -232.4% 5517.59 万 601.66 万 2859.38 万 -20.6 万 557.27 万 -25.66 万 -335.71 万 -8395.13 8.08 万 16.97 万 2913.04 万 -168.97 万 -3.41 万 -1.08 万 -2966.64 万 -1.62 万 -2.91 万 2.03 万 755.41 万 713.96 万 -2335.28 万 -974.35 万 109.87 万 79.87 万 -339.01 万 220.65 万 -544.52 万 504.29 万 85.82 万 -1631.85 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -7453.43 万 -267.8% 4440.72 万 910.51 万 2516.96 万 -20.6 万 557.27 万 -25.66 万 -335.71 万 -8395.13 8.08 万 16.97 万 2913.04 万 -168.97 万 -3.41 万 -1.08 万 -2966.64 万 -1.62 万 -2.91 万 2.03 万 755.41 万 713.96 万 -2335.28 万 -974.35 万 109.87 万 79.87 万 -339.01 万 220.65 万 -544.52 万 504.29 万 85.82 万 -1631.85 万
综合收益总额 2.94 亿 382.1% 6090.6 万 4115.39 万 3.24 亿 -1.15 亿 3.15 亿 1.69 亿 3.47 亿 1106.2 万 3.4 亿 6195.49 万 10.49 亿 -8.24 亿 -2.82 亿 4.52 亿 3.02 亿 2.99 亿 14.81 亿 17.88 亿 2843.25 万 5.08 亿 19.45 亿 1.41 亿 1.97 亿 -4407.56 万 8.96 亿 9.25 亿 126.2 万 2140.33 万 8438.27 万 1.53 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.78 亿 693.9% 3500.95 万 3815.86 万 2.84 亿 -1.15 亿 3.15 亿 1.69 亿 3.47 亿 1106.2 万 3.4 亿 6195.49 万 10.49 亿 -8.24 亿 -2.82 亿 4.52 亿 3.02 亿 2.99 亿 14.81 亿 17.88 亿 2843.25 万 5.08 亿 19.44 亿 1.73 亿 2.04 亿 17.58 亿 -8.91 亿 9.18 亿 6279.63 万 5925.08 万 2954.85 万 3590.35 万
归属于少数股东的综合收益总额 1569.29 万 -39.4% 2589.65 万 299.54 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 71.7 万 -3180.5 万 -659.45 万 -18.02 亿 17.87 亿 702.26 万 -6153.43 万 -3784.75 万 5483.42 万 1.17 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 734.97 亿 1.3% 727.49 亿 658.73 亿 567.73 亿 697.66 亿 642.38 亿 825.82 亿 186.28 亿
流动资产合计 497.25 亿 1.4% 503.35 亿 423.15 亿 350.03 亿 499.27 亿 463.87 亿 599.41 亿 98.46 亿
货币资金 201.88 亿 -21.8% 198.53 亿 229.21 亿 210.41 亿 307.61 亿 186.61 亿 243.34 亿 4.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 120.62 亿 50.2% 70.7 亿 20.34 亿 10.54 亿 12.93 亿 11.61 亿 18.38 亿 67.87 亿
应收票据 5529.57 万 -63.9% 264.16 万 4462.6 万 1.87 亿 1293.7 万 3.85 亿 3407.28 万 52.43 亿
应收账款 120.07 亿 52.4% 70.67 亿 19.89 亿 8.67 亿 12.8 亿 7.76 亿 18.04 亿 15.44 亿
预付款项 3.08 亿 -50.2% 1.29 亿 6.9 亿 8.98 亿 8.69 亿 5.01 亿 8.49 亿 2.35 亿
其他应收款合计 14.72 亿 25.0% 13.41 亿 13.09 亿 10.68 亿 2.49 亿 3.23 亿 3.01 亿 8789.93 万
存货 103.65 亿 26.8% 101.17 亿 92.11 亿 63.83 亿 92.68 亿 199.63 亿 196.92 亿 21.89 亿
一年内到期的非流动资产 2.98 亿 38.1% 3.78 亿 2.23 亿 1.91 亿 1.15 亿 - - -
其他流动资产 10.89 亿 50.2% 14.14 亿 10.32 亿 8.95 亿 20.14 亿 21.63 亿 16.17 亿 6512.36 万
非流动资产合计 237.72 亿 1.0% 224.14 亿 235.58 亿 217.7 亿 198.39 亿 178.5 亿 226.41 亿 87.82 亿
长期应收款 1.23 亿 -11.9% 1.11 亿 1.32 亿 1.22 亿 2.23 亿 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 31.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4859.97 万 5.4% 5283.6 万 4705.0 万 8064.76 万 8020.28 万 6713.14 万 5271.47 万 2299.58 万
长期股权投资 34.57 亿 -39.7% 11.76 亿 54.7 亿 46.93 亿 47.67 亿 45.64 亿 38.21 亿 31.52 亿
其他权益工具投资 4.95 亿 3.0% 5.4 亿 4.81 亿 4.81 亿 - - 31.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 109.13 亿 4.3% 111.98 亿 113.8 亿 96.13 亿 92.37 亿 79.67 亿 126.46 亿 43.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.55 亿 -52.7% 6.88 亿 8.16 亿 19.02 亿 9.66 亿 7.15 亿 6.61 亿 1.69 亿
使用权资产 9217.02 万 -29.9% 1.04 亿 1.39 亿 1.98 亿 1.44 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 23.35 亿 -3.4% 23.37 亿 24.38 亿 25.49 亿 27.72 亿 27.69 亿 33.61 亿 6.5 亿
开发支出 4.23 亿 - 5.01 亿 1.1 亿 - - - 2.15 亿 6099.37 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - 13.04 万 33.46 万 53.88 万 3003.7 万 4097.48 万
递延所得税资产 30.98 亿 18.9% 30.61 亿 25.45 亿 21.31 亿 16.5 亿 17.68 亿 18.54 亿 3.85 亿
其他非流动资产 0.0 - 26.44 亿 - - - - - -
负债合计 480.56 亿 -0.8% 461.55 亿 413.87 亿 330.53 亿 435.24 亿 396.77 亿 540.75 亿 104.94 亿
流动负债合计 430.92 亿 -1.0% 410.81 亿 365.49 亿 278.63 亿 385.66 亿 348.81 亿 494.44 亿 95.53 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 186.02 亿 -10.7% 153.71 亿 117.7 亿 91.99 亿 130.63 亿 38.78 亿 82.33 亿 14.46 亿
应付账款 172.51 亿 11.5% 172.46 亿 164.96 亿 100.34 亿 145.65 亿 153.16 亿 230.81 亿 54.0 亿
预收款项 62.64 万 11.3% 67.4 万 64.12 万 186.19 万 171.29 万 183.84 万 103.17 亿 6.16 亿
应付职工薪酬 4.64 亿 -10.5% 10.44 亿 4.02 亿 4.37 亿 3.64 亿 3.38 亿 3.66 亿 6239.79 万
应交税费 1.47 亿 61.3% 2.16 亿 1.29 亿 3.01 亿 1.74 亿 3.69 亿 11.84 亿 4.1 亿
其他应付款合计 43.8 亿 -17.3% 45.26 亿 53.05 亿 60.95 亿 73.83 亿 70.97 亿 62.62 亿 16.17 亿
一年内到期的非流动负债 1351.35 万 -43.4% 2994.17 万 2717.12 万 3299.84 万 4706.05 万 - 113.05 万 152.37 万
其他流动负债 1.6 亿 95.2% 2.18 亿 2.14 亿 1.34 亿 2.67 亿 8.05 亿 - -
非流动负债合计 49.64 亿 1.5% 50.73 亿 48.38 亿 51.9 亿 49.58 亿 47.96 亿 46.31 亿 9.41 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 442.91 万 215.32 万
长期应付职工薪酬 6.86 亿 -0.9% 6.93 亿 6.73 亿 7.07 亿 7.65 亿 7.34 亿 6.1 亿 1128.2 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 9.55 亿 22.5% 9.93 亿 7.36 亿 8.75 亿 12.57 亿 14.52 亿 20.09 亿 7.3 亿
递延所得税负债 3.95 亿 -2.0% 4.24 亿 4.15 亿 4.3 亿 3.74 亿 2.51 亿 2.26 亿 48.05 万
长期递延收益 29.07 亿 -2.2% 29.36 亿 29.84 亿 31.22 亿 24.73 亿 23.6 亿 17.81 亿 1.97 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 254.41 亿 5.4% 265.95 亿 244.87 亿 237.19 亿 262.42 亿 245.61 亿 285.07 亿 81.34 亿
实收资本（或股本） 47.73 亿 3.1% 49.22 亿 46.36 亿 46.52 亿 46.54 亿 46.1 亿 16.27 亿 16.27 亿
资本公积 111.17 亿 7.6% 119.61 亿 103.43 亿 104.51 亿 104.39 亿 100.98 亿 196.39 亿 24.89 亿
减：库存股 312.34 万 -96.6% 624.69 万 8613.15 万 2.68 亿 3.1 亿 - - -
其他综合收益 -6066.92 万 -1317.3% -9691.23 万 -851.41 万 -539.91 万 -3279.49 万 -310.34 万 1529.9 万 717.52 万
专项储备 2.86 亿 -13.0% 2.77 亿 3.19 亿 3.7 亿 3.15 亿 2.54 亿 2.27 亿 -
盈余公积 31.47 亿 2.4% 32.05 亿 30.9 亿 30.58 亿 27.42 亿 23.95 亿 22.28 亿 9.97 亿
未分配利润 60.22 亿 2.6% 60.55 亿 61.92 亿 54.61 亿 84.34 亿 72.08 亿 47.02 亿 29.3 亿
归属母公司股东权益合计 252.81 亿 4.7% 263.18 亿 244.87 亿 237.19 亿 262.42 亿 245.61 亿 284.4 亿 80.51 亿
少数股东权益 0.0 - 2.77 亿 - - - - 6748.61 万 8308.48 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 761.95 亿 -4.4% 796.63 亿 790.42 亿 727.49 亿 707.98 亿 800.32 亿 738.74 亿 658.73 亿 743.38 亿 720.02 亿 664.03 亿 567.73 亿 644.27 亿 691.81 亿 696.85 亿 697.66 亿 857.22 亿 1030.28 亿 878.56 亿 642.38 亿 885.64 亿 963.32 亿 756.09 亿 825.82 亿 206.28 亿 192.25 亿 179.65 亿 186.28 亿 172.53 亿 169.13 亿 169.29 亿
流动资产合计 525.57 亿 -8.6% 574.73 亿 567.9 亿 503.35 亿 468.93 亿 560.24 亿 503.55 亿 423.15 亿 511.66 亿 492.35 亿 445.05 亿 350.03 亿 436.61 亿 490.5 亿 497.71 亿 499.27 亿 666.12 亿 841.95 亿 695.45 亿 463.87 亿 705.17 亿 792.58 亿 588.71 亿 599.41 亿 113.6 亿 102.48 亿 90.94 亿 98.46 亿 85.04 亿 83.0 亿 89.83 亿
货币资金 212.74 亿 -21.9% 272.26 亿 201.38 亿 198.53 亿 191.01 亿 256.09 亿 233.25 亿 229.21 亿 325.04 亿 267.37 亿 225.74 亿 210.41 亿 260.15 亿 285.46 亿 282.03 亿 307.61 亿 445.94 亿 337.73 亿 226.49 亿 186.61 亿 344.98 亿 306.21 亿 223.0 亿 243.34 亿 5.59 亿 3.14 亿 4.37 亿 4.82 亿 7.58 亿 8.42 亿 17.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 510.27 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 105.05 亿 24.9% 84.14 亿 80.01 亿 70.7 亿 136.19 亿 118.19 亿 54.06 亿 20.34 亿 24.4 亿 30.33 亿 18.97 亿 10.54 亿 18.73 亿 20.4 亿 15.56 亿 12.93 亿 19.76 亿 24.59 亿 22.12 亿 11.61 亿 16.98 亿 12.57 亿 7.74 亿 18.38 亿 9.94 亿 11.44 亿 58.21 亿 67.87 亿 49.32 亿 45.26 亿 47.29 亿
应收票据 0.0 -100.0% 30.0 万 294.16 万 264.16 万 1.11 亿 1.11 亿 2497.34 万 4462.6 万 1.96 亿 1.99 亿 2.04 亿 1.87 亿 952.44 万 679.54 万 1622.23 万 1293.7 万 1.42 亿 1.81 亿 2.57 亿 3.85 亿 794.69 万 993.98 万 3111.05 万 3407.28 万 - - 42.56 亿 52.43 亿 38.78 亿 37.43 亿 45.12 亿
应收账款 105.05 亿 24.9% 84.14 亿 79.98 亿 70.67 亿 135.08 亿 117.09 亿 53.81 亿 19.89 亿 22.44 亿 28.34 亿 16.93 亿 8.67 亿 18.64 亿 20.34 亿 15.4 亿 12.8 亿 18.34 亿 22.78 亿 19.55 亿 7.76 亿 16.9 亿 12.47 亿 7.43 亿 18.04 亿 9.94 亿 11.44 亿 15.65 亿 15.44 亿 10.54 亿 7.83 亿 2.17 亿
预付款项 1.87 亿 21.7% 1.53 亿 2.71 亿 1.29 亿 4.3 亿 4.11 亿 6.28 亿 6.9 亿 8.08 亿 9.38 亿 9.01 亿 8.98 亿 12.95 亿 13.78 亿 10.26 亿 8.69 亿 7.02 亿 5.73 亿 6.98 亿 5.01 亿 5.73 亿 4.82 亿 3.91 亿 8.49 亿 7.35 亿 4.44 亿 2.89 亿 2.35 亿 3.28 亿 5.77 亿 4.3 亿
其他应收款合计 16.78 亿 -0.2% 16.82 亿 15.62 亿 13.41 亿 12.65 亿 11.77 亿 12.65 亿 13.09 亿 10.9 亿 11.16 亿 10.52 亿 10.68 亿 2.88 亿 3.08 亿 2.99 亿 2.49 亿 3.13 亿 3.17 亿 2.96 亿 3.23 亿 5.57 亿 4.04 亿 3.59 亿 3.01 亿 8.52 亿 1.25 亿 1.76 亿 8789.93 万 3175.26 万 2.3 亿 1729.55 万
存货 129.81 亿 5.8% 122.69 亿 135.22 亿 101.17 亿 77.48 亿 75.8 亿 92.54 亿 92.11 亿 85.98 亿 78.31 亿 96.57 亿 63.83 亿 82.77 亿 90.35 亿 86.48 亿 92.68 亿 61.91 亿 58.99 亿 130.21 亿 199.63 亿 68.31 亿 67.74 亿 131.88 亿 196.92 亿 26.56 亿 22.6 亿 23.33 亿 21.89 亿 24.47 亿 21.09 亿 20.12 亿
一年内到期的非流动资产 3.67 亿 -0.1% 3.67 亿 3.76 亿 3.78 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 11.4 亿 4.5% 10.91 亿 15.95 亿 14.14 亿 10.39 亿 7.34 亿 4.0 亿 10.32 亿 4.11 亿 6.77 亿 5.76 亿 8.95 亿 6.46 亿 4.73 亿 12.61 亿 20.14 亿 9.55 亿 2.17 亿 2.92 亿 21.63 亿 2.21 亿 1.49 亿 5.07 亿 16.17 亿 2244.77 万 1111.54 万 3866.65 万 6512.36 万 686.97 万 1527.67 万 1557.4 万
非流动资产合计 236.38 亿 6.5% 221.9 亿 222.52 亿 224.14 亿 239.06 亿 240.08 亿 235.19 亿 235.58 亿 231.73 亿 227.67 亿 218.99 亿 217.7 亿 207.66 亿 201.32 亿 199.14 亿 198.39 亿 191.1 亿 188.33 亿 183.1 亿 178.5 亿 180.47 亿 170.75 亿 167.39 亿 226.41 亿 92.68 亿 89.77 亿 88.71 亿 87.82 亿 87.49 亿 86.14 亿 79.47 亿
长期应收款 1.11 亿 0.0% 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.44 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.22 亿 2.22 亿 2.18 亿 2.23 亿 2.23 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.0 万 223.0 万 223.0 万 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5181.5 万 9.8% 4717.81 万 4845.17 万 5283.6 万 4538.45 万 4625.38 万 4667.55 万 4705.0 万 4685.59 万 7587.15 万 7738.21 万 8064.76 万 1.6 亿 1.6 亿 1.48 亿 8020.28 万 6467.57 万 6429.12 万 6273.62 万 6713.14 万 6580.44 万 4570.52 万 4657.6 万 5271.47 万 2749.67 万 2766.79 万 2821.56 万 2299.58 万 2246.41 万 2283.61 万 2360.35 万
长期股权投资 11.66 亿 0.4% 11.62 亿 11.83 亿 11.76 亿 57.48 亿 56.88 亿 55.97 亿 54.7 亿 57.17 亿 56.39 亿 50.77 亿 46.93 亿 50.96 亿 50.24 亿 49.01 亿 47.67 亿 51.24 亿 49.28 亿 47.28 亿 45.64 亿 49.44 亿 40.15 亿 37.96 亿 38.21 亿 35.36 亿 33.88 亿 33.14 亿 31.52 亿 30.25 亿 28.5 亿 21.68 亿
其他权益工具投资 5.09 亿 -13.6% 5.9 亿 5.95 亿 5.4 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 - - - - - - - - - - - 31.0 万 31.0 万 31.0 万 31.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 107.23 亿 1.1% 106.08 亿 108.23 亿 111.98 亿 111.03 亿 114.7 亿 110.4 亿 113.8 亿 98.25 亿 97.29 亿 92.87 亿 96.13 亿 91.86 亿 90.06 亿 89.11 亿 92.37 亿 77.77 亿 75.64 亿 77.35 亿 79.67 亿 77.7 亿 77.19 亿 79.56 亿 126.46 亿 41.66 亿 41.79 亿 41.93 亿 43.01 亿 44.55 亿 45.27 亿 45.04 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 949.83 万 950.12 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.55 亿 -40.4% 7.63 亿 7.39 亿 6.88 亿 8.55 亿 7.51 亿 9.8 亿 8.16 亿 19.12 亿 16.81 亿 19.8 亿 19.02 亿 14.36 亿 9.66 亿 11.12 亿 9.66 亿 13.79 亿 12.73 亿 9.96 亿 7.15 亿 8.01 亿 6.67 亿 5.21 亿 6.61 亿 2.97 亿 2.19 亿 1.86 亿 1.69 亿 2.04 亿 1.54 亿 1.88 亿
使用权资产 7606.59 万 -11.7% 8614.64 万 9314.21 万 1.04 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.28 亿 1.39 亿 1.55 亿 1.68 亿 1.82 亿 1.98 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.34 亿 1.44 亿 8333.77 万 8865.42 万 5887.06 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 23.0 亿 -0.1% 23.02 亿 23.29 亿 23.37 亿 23.7 亿 23.86 亿 23.96 亿 24.38 亿 24.64 亿 24.92 亿 25.1 亿 25.49 亿 27.03 亿 27.28 亿 27.87 亿 27.72 亿 26.91 亿 27.27 亿 27.49 亿 27.69 亿 25.84 亿 26.09 亿 26.11 亿 33.61 亿 5.86 亿 6.01 亿 6.24 亿 6.5 亿 5.51 亿 5.79 亿 6.07 亿
开发支出 5.7 亿 7.6% 5.3 亿 4.86 亿 5.01 亿 2.77 亿 2.23 亿 1.54 亿 1.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 2.15 亿 1.84 亿 1.37 亿 6907.78 万 6099.37 万 8531.22 万 4566.68 万 6541.9 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2579.55 4.28 万 7.94 万 13.04 万 18.15 万 23.25 万 28.36 万 33.46 万 38.56 万 43.67 万 48.77 万 53.88 万 58.98 万 64.08 万 69.19 万 3003.7 万 3221.43 万 3513.45 万 3805.47 万 4097.48 万 4264.31 万 4557.29 万 4840.34 万
递延所得税资产 34.13 亿 4.0% 32.81 亿 31.91 亿 30.61 亿 27.83 亿 27.03 亿 25.65 亿 25.45 亿 24.29 亿 23.8 亿 21.85 亿 21.31 亿 18.53 亿 19.09 亿 16.96 亿 16.5 亿 19.91 亿 21.88 亿 19.8 亿 17.68 亿 18.82 亿 20.2 亿 18.07 亿 18.54 亿 4.38 亿 3.89 亿 4.19 亿 3.85 亿 3.62 亿 3.78 亿 3.33 亿
其他非流动资产 42.64 亿 57.2% 27.12 亿 26.54 亿 26.44 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 494.62 亿 -7.1% 532.16 亿 524.09 亿 461.55 亿 466.5 亿 557.64 亿 492.21 亿 413.87 亿 502.13 亿 478.75 亿 426.17 亿 330.53 亿 417.26 亿 456.93 亿 429.54 亿 435.24 亿 597.94 亿 774.36 亿 614.74 亿 396.77 亿 640.08 亿 722.97 亿 537.65 亿 540.75 亿 128.18 亿 111.05 亿 97.59 亿 104.94 亿 90.34 亿 87.16 亿 87.84 亿
流动负债合计 441.94 亿 -7.8% 479.46 亿 472.39 亿 410.81 亿 419.9 亿 510.02 亿 443.68 亿 365.49 亿 450.94 亿 427.11 亿 375.32 亿 278.63 亿 361.14 亿 406.52 亿 378.41 亿 385.66 亿 547.04 亿 721.94 亿 565.08 亿 348.81 亿 586.89 亿 674.27 亿 495.19 亿 494.44 亿 120.39 亿 103.9 亿 88.11 亿 95.53 亿 83.3 亿 80.22 亿 81.3 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 亿 7.0 亿 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 161.13 亿 -26.1% 218.03 亿 175.22 亿 153.71 亿 210.92 亿 259.48 亿 164.68 亿 117.7 亿 205.54 亿 164.87 亿 105.96 亿 91.99 亿 161.96 亿 175.38 亿 114.84 亿 130.63 亿 273.49 亿 264.74 亿 87.52 亿 38.78 亿 192.64 亿 262.47 亿 107.23 亿 82.33 亿 23.51 亿 19.98 亿 - 14.46 亿 - 1.39 亿 8866.57 万
应付账款 200.58 亿 2.7% 195.35 亿 215.66 亿 172.46 亿 144.44 亿 180.62 亿 204.48 亿 164.96 亿 164.9 亿 176.32 亿 178.7 亿 100.34 亿 110.72 亿 129.44 亿 163.25 亿 145.65 亿 165.51 亿 285.16 亿 337.61 亿 153.16 亿 290.26 亿 285.67 亿 217.99 亿 230.81 亿 64.44 亿 52.1 亿 - 54.0 亿 - 52.83 亿 52.21 亿
预收款项 89.5 万 35.1% 66.24 万 120.28 万 67.4 万 35.78 万 71.51 万 123.87 万 64.12 万 76.77 万 78.52 万 75.49 万 186.19 万 57.66 万 25.43 万 37.8 万 171.29 万 11.07 万 16.58 万 39.58 万 183.84 万 - - - 103.17 亿 10.43 亿 8.75 亿 8.14 亿 6.16 亿 9.08 亿 8.02 亿 13.3 亿
应付职工薪酬 3.87 亿 -8.2% 4.22 亿 4.27 亿 10.44 亿 5.41 亿 5.6 亿 4.47 亿 4.02 亿 4.96 亿 6.08 亿 3.83 亿 4.37 亿 4.46 亿 4.21 亿 4.94 亿 3.64 亿 6.58 亿 7.05 亿 5.86 亿 3.38 亿 7.62 亿 6.38 亿 4.71 亿 3.66 亿 6602.78 万 7744.19 万 6265.54 万 6239.79 万 4062.24 万 3956.8 万 3982.47 万
应交税费 2.45 亿 -2.8% 2.53 亿 2.51 亿 2.16 亿 4935.02 万 1.06 亿 1.07 亿 1.29 亿 1.33 亿 3.06 亿 1.43 亿 3.01 亿 1.16 亿 3.59 亿 1.53 亿 1.74 亿 2.88 亿 9.76 亿 10.34 亿 3.69 亿 8.36 亿 12.59 亿 9.7 亿 11.84 亿 2.42 亿 3.06 亿 1.9 亿 4.1 亿 1.7 亿 1.71 亿 3.46 亿
其他应付款合计 39.92 亿 23.3% 32.37 亿 41.19 亿 45.26 亿 47.68 亿 51.94 亿 52.68 亿 53.05 亿 58.24 亿 58.83 亿 59.47 亿 60.95 亿 64.76 亿 73.0 亿 69.87 亿 73.83 亿 76.85 亿 114.34 亿 85.63 亿 70.97 亿 70.95 亿 86.69 亿 98.06 亿 62.62 亿 14.92 亿 12.22 亿 10.54 亿 16.17 亿 17.74 亿 15.87 亿 11.04 亿
一年内到期的非流动负债 1087.37 万 -14.5% 1271.47 万 1286.86 万 2994.17 万 1615.33 万 1475.04 万 2094.72 万 2717.12 万 3163.05 万 3098.67 万 3237.1 万 3299.84 万 3170.05 万 3321.44 万 3609.82 万 4706.05 万 - - - - - - - 113.05 万 127.88 万 127.88 万 152.37 万 152.37 万 9.9 万 9.9 万 9.9 万
其他流动负债 2.66 亿 38.5% 1.92 亿 3.01 亿 2.18 亿 5462.7 万 6070.21 万 1.43 亿 2.14 亿 1.1 亿 1.45 亿 2.18 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.58 亿 2.1 亿 2.67 亿 1.68 亿 3.61 亿 3.11 亿 8.05 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 52.68 亿 -0.1% 52.71 亿 51.7 亿 50.73 亿 46.59 亿 47.61 亿 48.53 亿 48.38 亿 51.19 亿 51.64 亿 50.84 亿 51.9 亿 56.12 亿 50.41 亿 51.13 亿 49.58 亿 50.89 亿 52.42 亿 49.65 亿 47.96 亿 53.18 亿 48.7 亿 42.47 亿 46.31 亿 7.78 亿 7.15 亿 9.48 亿 9.41 亿 7.04 亿 6.94 亿 6.54 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 442.91 万 385.71 万 234.59 万 211.1 万 215.32 万 5369.73 万 5374.51 万 549.48 万
长期应付职工薪酬 6.98 亿 1.2% 6.9 亿 6.85 亿 6.93 亿 6.73 亿 6.79 亿 6.73 亿 6.73 亿 7.11 亿 7.15 亿 7.1 亿 7.07 亿 7.67 亿 7.64 亿 7.57 亿 7.65 亿 7.35 亿 7.35 亿 7.34 亿 7.34 亿 6.25 亿 6.23 亿 5.98 亿 6.1 亿 1116.71 万 1116.71 万 1128.2 万 1128.2 万 887.1 万 887.1 万 887.1 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 12.61 亿 1.8% 12.39 亿 10.55 亿 9.93 亿 6.48 亿 7.1 亿 7.9 亿 7.36 亿 9.11 亿 9.5 亿 8.42 亿 8.75 亿 11.1 亿 12.11 亿 12.8 亿 12.57 亿 16.51 亿 17.53 亿 16.18 亿 14.52 亿 22.08 亿 21.0 亿 17.61 亿 20.09 亿 5.21 亿 5.2 亿 7.45 亿 7.3 亿 4.38 亿 4.19 亿 4.19 亿
递延所得税负债 4.24 亿 -1.5% 4.3 亿 4.63 亿 4.24 亿 3.67 亿 3.76 亿 3.84 亿 4.15 亿 4.4 亿 4.31 亿 4.16 亿 4.3 亿 4.08 亿 3.09 亿 3.77 亿 3.74 亿 2.48 亿 2.62 亿 2.39 亿 2.51 亿 2.87 亿 2.72 亿 2.41 亿 2.26 亿 48.05 万 48.05 万 48.05 万 48.05 万 48.05 万 48.05 万 48.05 万
长期递延收益 28.79 亿 -0.8% 29.03 亿 29.61 亿 29.36 亿 29.36 亿 29.6 亿 29.74 亿 29.84 亿 30.11 亿 30.18 亿 30.67 亿 31.22 亿 32.34 亿 26.62 亿 26.02 亿 24.73 亿 23.83 亿 24.18 亿 23.27 亿 23.6 亿 21.98 亿 18.75 亿 16.46 亿 17.81 亿 2.42 亿 1.81 亿 1.89 亿 1.97 亿 2.03 亿 2.12 亿 2.2 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 267.34 亿 1.1% 264.46 亿 266.33 亿 265.95 亿 241.48 亿 242.68 亿 246.53 亿 244.87 亿 241.25 亿 241.27 亿 237.86 亿 237.19 亿 227.01 亿 234.88 亿 267.31 亿 262.42 亿 259.28 亿 255.93 亿 263.82 亿 245.61 亿 245.57 亿 240.36 亿 218.44 亿 285.07 亿 78.1 亿 81.2 亿 82.06 亿 81.34 亿 82.19 亿 81.98 亿 81.46 亿
实收资本（或股本） 49.21 亿 0.0% 49.21 亿 49.22 亿 49.22 亿 46.24 亿 46.24 亿 46.36 亿 46.36 亿 46.37 亿 46.37 亿 46.51 亿 46.52 亿 46.53 亿 46.54 亿 46.54 亿 46.54 亿 46.51 亿 46.51 亿 46.51 亿 46.1 亿 46.1 亿 46.1 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿
资本公积 119.56 亿 -0.0% 119.56 亿 119.61 亿 119.61 亿 102.77 亿 102.77 亿 103.44 亿 103.43 亿 103.84 亿 103.81 亿 104.51 亿 104.51 亿 104.82 亿 104.7 亿 104.55 亿 104.39 亿 104.07 亿 103.92 亿 103.78 亿 100.98 亿 101.06 亿 101.06 亿 128.52 亿 196.39 亿 24.89 亿 24.89 亿 24.89 亿 24.89 亿 24.89 亿 24.89 亿 24.89 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 624.69 万 624.69 万 624.69 万 624.69 万 8613.15 万 8613.15 万 1.75 亿 1.75 亿 2.63 亿 2.68 亿 2.77 亿 2.82 亿 3.1 亿 3.1 亿 2.89 亿 2.89 亿 3.09 亿 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.18 亿 -171.7% -4340.01 万 -8780.73 万 -9691.23 万 -340.39 万 -319.8 万 -877.07 万 -851.41 万 -515.71 万 -514.87 万 -522.95 万 -539.91 万 -3452.95 万 -3283.98 万 -3280.57 万 -3279.49 万 -312.85 万 -311.22 万 -308.31 万 -310.34 万 -1065.76 万 -1779.72 万 555.56 万 1529.9 万 679.03 万 599.16 万 938.17 万 717.52 万 1262.04 万 757.76 万 671.94 万
专项储备 2.67 亿 -2.3% 2.73 亿 2.74 亿 2.77 亿 3.05 亿 3.1 亿 3.16 亿 3.19 亿 3.53 亿 3.69 亿 3.71 亿 3.7 亿 3.78 亿 3.57 亿 3.36 亿 3.15 亿 3.19 亿 2.97 亿 2.77 亿 2.54 亿 2.7 亿 2.57 亿 2.46 亿 2.27 亿 - - 38.35 万 - - - -
盈余公积 32.05 亿 0.0% 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 30.9 亿 30.9 亿 30.9 亿 30.9 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 27.42 亿 27.42 亿 27.42 亿 27.42 亿 23.95 亿 23.95 亿 23.95 亿 23.95 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿 22.28 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿 9.97 亿
未分配利润 61.81 亿 6.0% 58.29 亿 60.84 亿 60.55 亿 58.62 亿 59.76 亿 63.61 亿 61.92 亿 58.73 亿 58.62 亿 55.23 亿 54.61 亿 47.57 亿 55.79 亿 88.87 亿 84.34 亿 84.49 亿 81.5 亿 89.94 亿 72.08 亿 85.84 亿 80.83 亿 61.16 亿 47.02 亿 26.15 亿 28.91 亿 29.93 亿 29.3 亿 29.42 亿 28.88 亿 28.92 亿
归属母公司股东权益合计 264.13 亿 1.0% 261.41 亿 263.53 亿 263.18 亿 241.48 亿 242.68 亿 246.53 亿 244.87 亿 241.25 亿 241.27 亿 237.86 亿 237.19 亿 227.01 亿 234.88 亿 267.31 亿 262.42 亿 259.28 亿 255.93 亿 263.82 亿 245.61 亿 245.57 亿 240.36 亿 218.44 亿 284.4 亿 77.35 亿 80.1 亿 81.16 亿 80.51 亿 80.68 亿 80.09 亿 80.12 亿
少数股东权益 3.21 亿 5.1% 3.05 亿 2.8 亿 2.77 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6748.61 万 7518.97 万 1.09 亿 9010.74 万 8308.48 万 1.51 亿 1.89 亿 1.34 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3.72 亿 96.7% -58.5 亿 42.02 亿 -51.35 亿 152.03 亿 -7.8 亿 166.34 亿 8519.28 万
经营活动现金流入小计 642.09 亿 17.2% 561.12 亿 623.09 亿 447.78 亿 870.46 亿 984.57 亿 1087.04 亿 209.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 617.78 亿 16.1% 548.2 亿 596.2 亿 410.1 亿 858.58 亿 968.45 亿 975.48 亿 207.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4.3 亿 149.2% 1.46 亿 8.2 亿 14.14 亿 - 64.85 万 932.95 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 20.01 亿 44.0% 11.46 亿 18.69 亿 23.54 亿 11.88 亿 16.12 亿 111.46 亿 2.09 亿
经营活动现金流出小计 645.81 亿 -2.4% 619.62 亿 581.07 亿 499.13 亿 718.43 亿 992.38 亿 920.7 亿 208.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 567.4 亿 -2.4% 546.75 亿 493.71 亿 426.72 亿 616.13 亿 868.78 亿 785.3 亿 159.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 48.36 亿 -7.8% 47.11 亿 52.92 亿 47.67 亿 53.53 亿 51.91 亿 63.49 亿 14.08 亿
支付的各项税款 14.44 亿 36.8% 11.51 亿 17.31 亿 9.79 亿 27.29 亿 43.57 亿 39.72 亿 22.16 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 15.61 亿 -10.1% 14.24 亿 17.13 亿 14.95 亿 21.49 亿 28.11 亿 32.2 亿 12.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 5842.15 万 104.3% 9.6 亿 -23.93 亿 -16.3 亿 26.02 亿 -44.65 亿 -55.4 亿 -8.35 亿
投资活动现金流入小计 360.22 亿 7391.0% 50.99 亿 4.05 亿 17.16 亿 51.38 亿 37.34 亿 29.15 亿 3.69 亿
收回投资收到的现金 85.0 亿 - 43.57 亿 - - - - 15.39 亿 -
取得投资收益收到的现金 7.91 亿 173.9% 5.75 亿 2.99 亿 4.62 亿 5.39 亿 5.25 亿 7254.43 万 2.15 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.74 亿 -6.4% 1.68 亿 1.06 亿 4.55 亿 579.23 万 2411.71 万 2.2 亿 1.54 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 7.99 亿 45.94 亿 31.85 亿 10.84 亿 -
投资活动现金流出小计 359.63 亿 1842.6% 41.39 亿 27.98 亿 33.46 亿 25.36 亿 82.0 亿 84.55 亿 12.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.28 亿 -44.3% 15.14 亿 22.51 亿 28.29 亿 24.92 亿 19.06 亿 21.41 亿 5.01 亿
投资支付的现金 85.0 亿 66629.4% 490.0 万 5.29 亿 5.17 亿 4400.0 万 47.1 亿 4640.0 万 7.03 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 2.21 亿 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 24.0 亿 1767.63 万 - - 15.83 亿 62.67 亿 -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 20.0 亿 - - 3.33 亿 13.46 亿 7.14 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 16.31 亿 329.7% 11.7 亿 -2296.87 万 -30.8 亿 -20.48 亿 13.42 亿 -20.04 亿 -3356.53 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 20.0 亿 - - 3.33 亿 - 1404.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 13.46 亿 7.0 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.69 亿 -48.1% 8.3 亿 2296.87 万 30.8 亿 23.81 亿 366.0 万 27.18 亿 3356.53 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 9989.0 万 - - - - 17.3 亿 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2000.0 万 - 7.14 亿 - 30.25 亿 23.25 亿 - 9.84 亿 3356.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 172.78 万 -89.5% 1666.72 万 2296.87 万 5518.39 万 5554.24 万 366.0 万 439.8 万 -
汇率变动对现金的影响 680.13 万 825.9% 323.15 万 77.55 万 35.27 万 -153.64 万 20.92 万 3.11 万 -57.15 万
现金及现金等价物净增加额 13.24 亿 109.8% -37.18 亿 17.86 亿 -98.45 亿 157.56 亿 -39.03 亿 90.9 亿 -7.84 亿
期初现金及现金等价物余额 842.8 亿 -18.1% 231.09 亿 206.98 亿 305.43 亿 147.87 亿 186.9 亿 96.0 亿 12.66 亿
期末现金及现金等价物余额 862.29 亿 -3.6% 193.91 亿 224.84 亿 206.98 亿 305.43 亿 147.87 亿 186.9 亿 4.82 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -41.23 亿 -157.1% 72.24 亿 4.12 亿 -38.85 亿 -62.06 亿 32.71 亿 9.7 亿 -94.28 亿 69.15 亿 48.19 亿 18.95 亿 -46.35 亿 -19.43 亿 38.02 亿 -23.59 亿 -137.41 亿 134.19 亿 114.87 亿 40.39 亿 -160.96 亿 68.29 亿 105.11 亿 -20.24 亿 -44.5 亿 185.46 亿 7.16 亿 18.22 亿 -3.56 亿 -1.63 亿 -4807.38 万 6.53 亿
经营活动现金流入小计 124.01 亿 -37.4% 198.14 亿 148.93 亿 171.01 亿 115.92 亿 139.84 亿 134.34 亿 157.59 亿 190.75 亿 148.65 亿 126.11 亿 106.38 亿 93.11 亿 127.46 亿 120.82 亿 182.45 亿 289.66 亿 238.95 亿 159.4 亿 317.4 亿 279.11 亿 224.46 亿 163.6 亿 284.53 亿 394.97 亿 218.97 亿 188.56 亿 51.17 亿 45.55 亿 47.55 亿 65.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 113.31 亿 -40.6% 190.82 亿 145.4 亿 168.25 亿 114.23 亿 136.39 亿 129.32 亿 152.12 亿 178.98 亿 146.68 亿 118.42 亿 93.45 亿 86.92 亿 112.97 亿 116.75 亿 178.7 亿 287.0 亿 235.59 亿 157.28 亿 320.15 亿 273.97 亿 214.82 亿 159.51 亿 277.88 亿 292.32 亿 221.86 亿 183.43 亿 50.43 亿 45.26 亿 46.86 亿 65.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2445.99 万 -92.8% 3.38 亿 1777.92 万 4992.5 万 1533.93 万 5992.22 万 2050.62 万 7678.06 万 4.19 亿 5364.03 万 2.71 亿 1.04 亿 2.99 亿 10.07 亿 414.92 万 - - - - - - 1.14 万 19.2 万 -549.92 万 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 10.46 亿 165.4% 3.94 亿 3.35 亿 2.26 亿 1.54 亿 2.85 亿 4.81 亿 4.7 亿 7.58 亿 1.43 亿 4.99 亿 11.89 亿 3.2 亿 4.42 亿 4.03 亿 3.75 亿 2.66 亿 3.35 亿 2.12 亿 -2.76 亿 5.15 亿 9.63 亿 4.09 亿 6.71 亿 102.65 亿 -3.03 亿 5.13 亿 8428.66 万 1878.92 万 6884.33 万 3721.92 万
经营活动现金流出小计 165.23 亿 31.2% 125.9 亿 144.82 亿 209.86 亿 177.99 亿 107.13 亿 124.64 亿 251.86 亿 121.59 亿 100.45 亿 107.16 亿 152.73 亿 112.54 亿 89.44 亿 144.41 亿 319.86 亿 155.47 亿 124.08 亿 119.02 亿 478.36 亿 210.82 亿 119.35 亿 183.84 亿 329.03 亿 209.51 亿 211.82 亿 170.34 亿 54.73 亿 47.18 亿 48.03 亿 58.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 149.73 亿 40.8% 106.37 亿 119.61 亿 191.68 亿 161.77 亿 88.49 亿 104.81 亿 226.15 亿 100.75 亿 80.99 亿 85.83 亿 131.42 亿 93.4 亿 73.91 亿 127.99 亿 297.45 亿 131.66 亿 90.31 亿 96.71 亿 458.39 亿 182.47 亿 84.36 亿 143.57 亿 289.23 亿 192.73 亿 165.0 亿 138.33 亿 42.81 亿 37.42 亿 35.98 亿 43.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.89 亿 1.5% 9.74 亿 17.11 亿 11.63 亿 11.56 亿 10.72 亿 13.21 亿 16.99 亿 12.41 亿 10.99 亿 12.53 亿 15.03 亿 9.76 亿 10.81 亿 12.07 亿 16.94 亿 10.58 亿 12.28 亿 13.72 亿 15.97 亿 11.04 亿 11.58 亿 13.32 亿 19.53 亿 13.7 亿 15.38 亿 14.87 亿 4.39 亿 3.45 亿 3.11 亿 3.13 亿
支付的各项税款 2.59 亿 -40.2% 4.33 亿 2.03 亿 5.49 亿 9528.34 万 3.51 亿 1.57 亿 4.53 亿 5.02 亿 4.23 亿 3.53 亿 4.15 亿 4.94 亿 -6567.07 万 1.37 亿 6272.3 万 6.72 亿 16.43 亿 3.52 亿 4.22 亿 10.02 亿 18.44 亿 10.88 亿 9.94 亿 12.55 亿 8.82 亿 8.42 亿 3.94 亿 3.8 亿 7.14 亿 7.29 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.02 亿 -44.6% 5.45 亿 6.07 亿 1.07 亿 3.71 亿 4.42 亿 5.05 亿 4.19 亿 3.42 亿 4.25 亿 5.27 亿 2.14 亿 4.44 亿 5.37 亿 2.99 亿 4.84 亿 6.52 亿 5.06 亿 5.07 亿 -2210.56 万 7.29 亿 4.98 亿 16.07 亿 10.34 亿 -9.47 亿 22.61 亿 8.71 亿 3.59 亿 2.51 亿 1.81 亿 4.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.87 亿 -8259.7% 2312.8 万 -1.86 亿 21.08 亿 -3.69 亿 -3.71 亿 -4.08 亿 -2.22 亿 -12.1 亿 -6.85 亿 -2.77 亿 -3.51 亿 -6.04 亿 -4.56 亿 -2.19 亿 -9423.39 万 33.94 亿 -2.97 亿 -4.01 亿 19.59 亿 -29.53 亿 -21.89 亿 -12.83 亿 -50.31 亿 3.06 亿 -3.98 亿 -4.16 亿 8106.07 万 1.13 亿 -8.88 亿 -1.41 亿
投资活动现金流入小计 85.07 亿 -62.0% 224.17 亿 8891.86 万 50.08 亿 665.91 万 7956.78 万 484.29 万 3.9 亿 -3.68 亿 1.57 亿 2.27 亿 10.55 亿 2.09 亿 2.03 亿 2.48 亿 7.83 亿 40.65 亿 1.4 亿 1.51 亿 32.7 亿 1.95 亿 1.7 亿 9947.61 万 11.39 亿 16.36 亿 7415.87 万 6548.73 万 1.62 亿 - - -
收回投资收到的现金 85.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2351.26 万 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 651.02 万 -97.0% 2.16 亿 174.74 万 5.67 亿 132.4 万 - - 2.88 亿 0.0 - - 4.56 亿 0.0 - - 5.34 亿 0.0 - - 4.98 亿 0.0 - - 861.25 万 1593.31 万 3250.19 万 1549.69 万 783.15 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 86.22 万 -28.1% 119.91 万 8717.12 万 8433.73 万 533.51 万 7306.72 万 484.29 万 1.02 亿 19.24 万 50.17 万 272.27 万 4.51 亿 72.92 万 333.92 万 18.02 万 364.66 万 0.0 78.43 万 136.14 万 244.27 万 14.42 万 - - 2.15 亿 256.63 万 191.07 万 2019.6 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - 1.45 亿 2.24 亿 1.49 亿 2.09 亿 1.94 亿 2.48 亿 2.45 亿 40.65 亿 1.34 亿 1.5 亿 27.7 亿 1.95 亿 1.21 亿 9947.61 万 8.92 亿 1.02 亿 3974.6 万 4998.84 万 - - - -
投资活动现金流出小计 103.95 亿 -53.6% 223.94 亿 2.75 亿 29.0 亿 3.76 亿 4.51 亿 4.13 亿 6.12 亿 8.42 亿 8.42 亿 5.03 亿 14.06 亿 8.14 亿 6.59 亿 4.66 亿 8.77 亿 6.71 亿 4.36 亿 5.52 亿 13.1 亿 31.48 亿 23.59 亿 13.82 亿 61.7 亿 13.3 亿 4.73 亿 4.82 亿 8084.27 万 9386.63 万 8.88 亿 1.41 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.8 亿 44.2% 1.94 亿 2.75 亿 2.79 亿 3.76 亿 4.51 亿 4.08 亿 6.12 亿 8.42 亿 3.57 亿 4.41 亿 8.89 亿 8.14 亿 6.59 亿 4.66 亿 8.33 亿 6.71 亿 4.49 亿 5.39 亿 7.02 亿 5.07 亿 2.9 亿 4.07 亿 6.47 亿 5.67 亿 4.73 亿 4.56 亿 8084.27 万 9386.63 万 1.85 亿 1.41 亿
投资支付的现金 85.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 490.0 万 -1767.63 万 0.0 4.84 亿 6267.63 万 - - - - - - - - 0.0 26.41 亿 - - -7.43 亿 7.63 亿 0.0 2640.0 万 0.0 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1300.99 万 6.08 亿 0.0 0.0 9.76 亿 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2374.38 万 0.0 0.0 3.09 亿 0.0 0.0 0.0 13.46 亿 0.0 0.0 7.0 亿 1404.0 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -53.97 万 99.8% -2.48 亿 -53.97 万 18.8 亿 -472.52 万 -6.94 亿 -1144.2 万 31.29 万 -357.2 万 -93.94 万 -1877.02 万 -2558.94 万 -1367.15 万 -30.3 亿 -1141.7 万 -2882.76 万 -23.28 亿 0.0 3.09 亿 -316.0 万 -50.0 万 0.0 13.46 亿 -4.05 亿 -3.55 亿 -2.22 亿 -10.21 亿 0.0 - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2374.38 万 0.0 0.0 3.09 亿 - - - - 0.0 0.0 0.0 1404.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 13.46 亿 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 53.97 万 -99.8% 2.48 亿 53.97 万 1.2 亿 472.52 万 6.94 亿 1144.2 万 -31.29 万 357.2 万 93.94 万 1877.02 万 2558.94 万 1367.15 万 30.3 亿 1141.7 万 5257.14 万 - - - 316.0 万 - - - 4.05 亿 3.55 亿 9.22 亿 10.35 亿 0.0 - - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 亿 3.0 亿 0.0 10.3 亿 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - 267.9 万 - - - - - - - 181.73 万 5505.03 万 9.21 亿 537.57 万 0.0 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 53.97 万 -21.6% 68.81 万 53.97 万 -3.97 万 472.52 万 53.97 万 1144.2 万 -31.29 万 357.2 万 93.94 万 1877.02 万 2558.94 万 1367.15 万 450.59 万 1141.7 万 4989.24 万 - - - 316.0 万 - - - 339.8 万 35.0 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -404.54 万 -123.2% 1743.77 万 -982.85 万 323.76 万 0.0 -5162.13 -874.95 74.06 万 2.46 万 0.0 1.03 万 - - - - - - - - 41.16 万 0.0 -13.44 万 -6.81 万 -51.4 万 48.32 万 12.07 万 -5.88 万 -22.3 万 -45.32 万 -9270.92 11.39 万
现金及现金等价物净增加额 -60.14 亿 -185.7% 70.17 亿 2.15 亿 1.07 亿 -65.8 亿 22.06 亿 5.5 亿 -96.48 亿 57.02 亿 41.33 亿 15.99 亿 -50.11 亿 -25.61 亿 3.16 亿 -25.89 亿 -138.66 亿 144.84 亿 111.9 亿 39.47 亿 -141.4 亿 38.76 亿 83.21 亿 -19.61 亿 -98.87 亿 184.98 亿 9535.89 万 3.84 亿 -2.76 亿 -8429.45 万 -9.36 亿 5.12 亿
期初现金及现金等价物余额 266.23 亿 35.8% 196.06 亿 193.91 亿 186.59 亿 252.4 亿 230.34 亿 224.84 亿 321.32 亿 264.3 亿 222.97 亿 206.98 亿 257.09 亿 282.7 亿 281.72 亿 307.61 亿 444.09 亿 299.24 亿 226.9 亿 187.43 亿 344.98 亿 305.74 亿 223.0 亿 242.62 亿 297.46 亿 110.64 亿 111.43 亿 107.59 亿 7.58 亿 8.42 亿 17.78 亿 12.66 亿
期末现金及现金等价物余额 206.09 亿 -22.6% 266.23 亿 196.06 亿 193.91 亿 186.59 亿 252.4 亿 230.34 亿 224.84 亿 321.32 亿 264.3 亿 222.97 亿 206.98 亿 257.09 亿 282.7 亿 281.72 亿 305.43 亿 444.09 亿 299.24 亿 226.9 亿 147.87 亿 344.98 亿 305.74 亿 223.0 亿 186.9 亿 297.46 亿 110.64 亿 111.43 亿 4.82 亿 7.58 亿 8.42 亿 17.78 亿