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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.58 亿 -33.8% 8.64 亿 10.03 亿 8.73 亿 9.55 亿 7.59 亿 7.45 亿 6.33 亿
营业收入 6.58 亿 -33.8% 8.64 亿 10.03 亿 8.73 亿 9.55 亿 7.59 亿 7.45 亿 6.33 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.56 亿 -21.7% 8.62 亿 9.7 亿 8.24 亿 8.66 亿 7.02 亿 6.71 亿 5.93 亿
营业成本 3.32 亿 -36.8% 4.28 亿 6.07 亿 5.23 亿 5.7 亿 3.48 亿 2.77 亿 2.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.83 亿 -2.7% 2.82 亿 2.15 亿 1.69 亿 2.04 亿 2.85 亿 3.26 亿 3.04 亿
管理费用 7747.96 万 -14.2% 9034.79 万 9200.1 万 9519.5 万 6700.5 万 4597.55 万 4098.66 万 3631.62 万
财务费用 2166.24 万 66.3% 1943.83 万 1174.54 万 346.04 万 -252.49 万 -694.44 万 -697.52 万 -631.88 万
财务费用 - 利息费用 2152.1 万 35.5% 1857.59 万 1532.16 万 508.44 万 91.61 万 - 5.05 万 327.87 万
财务费用 - 利息收入 140.41 万 -63.2% 117.31 万 429.32 万 182.56 万 358.71 万 716.63 万 712.68 万 967.96 万
研发费用 2797.45 万 -6.1% 2817.85 万 3190.24 万 2517.69 万 1796.9 万 1973.88 万 2306.75 万 2684.49 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1325.73 万 -10.0% 1450.07 万 1186.4 万 889.53 万 963.53 万 994.48 万 1149.5 万 1229.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 56.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1393.46 万 -20.1% 1717.05 万 1179.03 万 238.79 万 238.68 万 318.22 万 113.8 万 160.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2519.56 万 -532.8% -201.51 万 -85.9 万 118.71 万 186.93 万 184.47 万 -6.81 万 140.11 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -7.63 万 -5407.4 -12.06 万 - -153.16 万 -162.19 万 -99.89 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 642.26 万 - - -632.43 万 -1192.23 万 - -
资产处置收益 -44.12 万 79.1% -32.62 万 -331.89 万 -424.48 万 -2.1 万 67.37 万 - 500.0
营业利润 -1.1 亿 -504.2% 475.56 万 2898.86 万 3924.54 万 6427.73 万 4738.96 万 7591.21 万 4330.9 万
加：营业外收入 19.2 万 -62.3% 25.09 万 76.9 万 308.22 万 85.58 万 235.06 万 8.16 万 5.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 244.21 万 57.9% 214.39 万 48.43 万 62.56 万 106.22 万 530.74 万 23.9 万 4.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.12 亿 -528.9% 286.27 万 2927.32 万 4170.19 万 6407.1 万 4443.28 万 7575.47 万 4331.47 万
减：所得税 774.81 万 79.8% 1029.96 万 -32.94 万 784.22 万 1340.26 万 701.65 万 1412.24 万 1214.53 万
净利润 -1.2 亿 -649.1% -743.69 万 2960.26 万 3385.97 万 5066.84 万 3741.63 万 6163.23 万 3116.94 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.2 亿 -649.1% -743.69 万 2960.26 万 3385.97 万 5066.84 万 3741.63 万 6163.23 万 3116.94 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.1 亿 -995.4% -669.02 万 2765.95 万 4121.75 万 5563.48 万 3750.35 万 6163.23 万 3116.94 万
少数股东损益 -960.35 万 -200.9% -74.68 万 194.32 万 -735.78 万 -496.65 万 -8.73 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 -9290.63 万 -823.0% -1556.39 万 3542.14 万 3823.58 万 5748.83 万 4454.92 万 6067.71 万 2826.48 万
基本每股收益 -0.18 -1234.8% -0.01 0.04 0.07 0.09 0.06 0.1 0.05
稀释每股收益 -0.18 -1234.8% -0.01 0.04 0.07 0.09 0.06 0.1 0.05
其他综合收益 0.0 - 0.0 -576.93 万 - -33.73 万 - 33.73 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 -576.93 万 - -33.73 万 - 33.73 万 -
综合收益总额 -1.2 亿 -846.4% -743.69 万 2383.34 万 3385.97 万 5033.11 万 3741.63 万 6196.96 万 3116.94 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.1 亿 -1785.4% -669.02 万 2189.02 万 4121.75 万 5529.75 万 3750.35 万 6196.96 万 3116.94 万
归属于少数股东的综合收益总额 -960.35 万 -200.9% -74.68 万 194.32 万 -735.78 万 -496.65 万 -8.73 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.66 亿 0.6% 1.65 亿 1.27 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.79 亿 1.79 亿 3.31 亿 1.89 亿 2.63 亿 2.2 亿 2.66 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.07 亿 4.02 亿 2.15 亿 1.89 亿 1.49 亿 2.25 亿 2.22 亿 1.83 亿 1.29 亿 2.21 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.57 亿 2.03 亿 1.67 亿 1.33 亿 1.31 亿
营业收入 1.66 亿 0.6% 1.65 亿 1.27 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.79 亿 1.79 亿 3.31 亿 1.89 亿 2.63 亿 2.2 亿 2.66 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.07 亿 4.02 亿 2.15 亿 1.89 亿 1.49 亿 2.25 亿 2.22 亿 1.83 亿 1.29 亿 2.21 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.57 亿 2.03 亿 1.67 亿 1.33 亿 1.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.88 亿 -10.0% 2.08 亿 1.44 亿 2.16 亿 2.0 亿 2.69 亿 1.77 亿 3.19 亿 1.88 亿 2.48 亿 2.15 亿 2.5 亿 1.82 亿 1.94 亿 1.99 亿 3.53 亿 2.04 亿 1.78 亿 1.31 亿 2.15 亿 2.03 亿 1.69 亿 1.15 亿 2.11 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.33 亿 1.22 亿
营业成本 9993.26 万 21.0% 8260.37 万 6681.33 万 8293.09 万 1.05 亿 1.41 亿 9969.48 万 1.81 亿 1.08 亿 1.56 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.4 亿 2.78 亿 1.34 亿 1.03 亿 5524.33 万 1.15 亿 1.1 亿 8516.26 万 3816.54 万 1.1 亿 6190.02 万 5745.26 万 4727.79 万 7785.06 万 5080.13 万 4420.33 万 4653.57 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 6272.79 万 -31.6% 9174.8 万 5015.56 万 7862.38 万 5827.82 万 9347.49 万 5129.57 万 8819.6 万 4090.38 万 5527.71 万 3060.83 万 3088.83 万 4876.73 万 5499.83 万 3395.14 万 4298.32 万 5223.61 万 5115.62 万 5715.09 万 7959.13 万 7343.03 万 6750.76 万 6437.25 万 7753.95 万 8814.32 万 8491.16 万 7495.23 万 7996.35 万 8756.94 万 7654.69 万 5995.28 万
管理费用 1685.02 万 -8.9% 1849.98 万 1756.37 万 2456.59 万 2751.69 万 2061.12 万 1765.4 万 2448.03 万 2629.49 万 2731.83 万 1390.76 万 4371.76 万 1581.77 万 1908.51 万 1657.46 万 2487.64 万 1320.32 万 1368.68 万 1523.86 万 1630.38 万 811.1 万 1134.59 万 1021.48 万 1335.32 万 868.73 万 717.68 万 1176.93 万 989.41 万 723.2 万 921.55 万 997.46 万
财务费用 451.2 万 -27.1% 619.27 万 398.43 万 697.33 万 425.32 万 481.2 万 339.98 万 55.82 万 391.41 万 428.58 万 298.73 万 163.72 万 97.9 万 92.08 万 -7.67 万 -50.08 万 -64.65 万 -58.47 万 -79.29 万 -107.5 万 -173.3 万 -191.48 万 -222.16 万 -175.22 万 -173.6 万 -193.23 万 -155.48 万 -319.85 万 -155.25 万 -159.91 万 3.13 万
财务费用 - 利息费用 454.04 万 -30.1% 649.52 万 467.06 万 581.48 万 422.61 万 472.12 万 381.38 万 311.88 万 465.91 万 752.44 万 1.93 万 170.21 万 147.95 万 - 56.92 万 53.6 万 17.27 万 - - - - - - - - - - 22.69 万 -1.23 万 104.1 万 202.3 万
财务费用 - 利息收入 1.19 万 -97.8% 53.7 万 64.06 万 21.46 万 -2.63 万 154.08 万 -55.6 万 285.72 万 78.3 万 81.2 万 -15.89 万 16.93 万 42.67 万 55.53 万 67.43 万 111.67 万 80.77 万 83.89 万 82.37 万 121.37 万 181.45 万 187.84 万 225.98 万 182.83 万 177.37 万 196.38 万 156.11 万 344.28 万 156.82 万 265.03 万 201.82 万
研发费用 128.9 万 -76.2% 540.88 万 367.58 万 1760.09 万 251.34 万 473.89 万 332.53 万 1920.69 万 670.28 万 269.45 万 329.81 万 735.28 万 445.91 万 623.19 万 713.31 万 443.35 万 371.73 万 775.42 万 206.39 万 157.85 万 1075.98 万 429.65 万 310.39 万 837.78 万 190.58 万 923.64 万 354.75 万 984.33 万 1221.27 万 119.04 万 359.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 236.35 万 -41.4% 403.64 万 165.56 万 520.18 万 280.03 万 453.45 万 196.42 万 543.52 万 232.52 万 275.24 万 135.12 万 394.64 万 135.08 万 260.68 万 99.14 万 351.04 万 179.62 万 263.12 万 169.76 万 317.69 万 283.17 万 257.38 万 136.24 万 295.8 万 274.27 万 262.44 万 317.0 万 417.23 万 304.88 万 346.23 万 160.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 882.51 万 -1.22 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 440.01 万 244.0% 127.92 万 243.93 万 581.6 万 175.71 万 467.09 万 492.65 万 608.49 万 510.85 万 26.81 万 32.88 万 97.73 万 29.09 万 83.21 万 28.75 万 107.96 万 74.58 万 34.78 万 21.37 万 201.37 万 54.14 万 38.56 万 24.15 万 74.66 万 14.65 万 14.8 万 9.69 万 130.5 万 7.06 万 13.53 万 9.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -2437.97 万 -6493.2% -36.98 万 -30.94 万 -13.68 万 -8.31 万 -68.07 万 -111.46 万 -210.29 万 11.96 万 100.37 万 12.06 万 199.76 万 -214.9 万 - - 96.96 万 28.13 139.98 万 -50.01 万 139.58 万 -33.13 万 105.45 万 -27.42 万 148.74 万 -47.72 万 -49.33 万 -58.49 万 162.23 万 5.39 万 -14.77 万 -12.75 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -44.47 万 -33.0 万 -48.27 万 -27.42 万 -6.65 万 -47.72 万 -49.33 万 -58.49 万 -77.77 万 5.39 万 -14.77 万 -12.75 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 7.27 万 -431.25 万 -208.45 万 -497.8 万 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -15.83 万 - 0.0 0.0 -28.29 万 -61.11 -2705.48 -4.06 万 -206.58 万 -140.55 万 14.35 万 8846.06 -9571.44 -448.43 万 - - 1852.28 -3.85 万 - - 16.25 万 -4.26 万 - - - - - - -4.85 万 575.0 4.9 万 -575.0
营业利润 -4258.47 万 -24.8% -3412.45 万 -1490.27 万 -1820.68 万 592.08 万 1133.19 万 570.98 万 420.66 万 493.56 万 1419.08 万 565.56 万 1205.21 万 818.92 万 1036.27 万 864.13 万 2512.57 万 1130.69 万 1230.57 万 1553.9 万 499.45 万 1162.95 万 1656.61 万 1419.96 万 1107.99 万 1998.98 万 2774.98 万 1709.26 万 1811.29 万 788.07 万 813.48 万 918.05 万
加：营业外收入 4.92 万 113.9% -35.52 万 42.0 万 7.8 万 394.29 12.01 万 5.24 万 33.63 万 8.05 万 27.91 万 7.31 万 216.54 万 1.79 万 80.1 万 9.79 万 60.62 万 23.02 万 5622.33 1.38 万 212.87 万 7.06 万 15.11 万 244.99 -1.37 万 9.47 万 0.0 600.0 -184.83 万 10.82 万 0.0 179.28 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.57 万 -89.2% 125.25 万 5.57 万 99.82 万 39.52 万 32.04 万 43.0 万 40.11 万 7.93 万 -6.43 万 6.82 万 25.63 万 11.78 万 -6.94 万 32.09 万 -5.0 万 30.89 万 80.29 万 419.08 -12.71 万 1255.42 35.09 万 508.23 万 21.66 万 2.08 万 425.09 1122.63 3083.75 2.07 万 2.0 万 3181.29
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -4267.12 万 -19.4% -3573.21 万 -1453.84 万 -1912.7 万 552.6 万 1113.16 万 533.22 万 414.17 万 493.68 万 1453.42 万 566.05 万 1396.12 万 808.93 万 1123.31 万 841.84 万 2578.19 万 1122.82 万 1150.85 万 1555.24 万 725.02 万 1169.88 万 1636.63 万 911.76 万 1084.95 万 2006.37 万 2774.94 万 1709.21 万 1626.15 万 796.82 万 811.48 万 1097.02 万
减：所得税 -9.19 万 -102.1% 430.17 万 -3.73 万 357.56 万 418.07 万 133.44 万 120.89 万 -241.51 万 -375.56 万 327.97 万 256.17 万 270.1 万 76.1 万 309.38 万 128.63 万 626.96 万 280.96 万 63.64 万 368.7 万 68.08 万 340.27 万 22.6 万 270.71 万 220.85 万 392.68 万 319.76 万 478.95 万 92.67 万 165.48 万 387.98 万 568.41 万
净利润 -4257.93 万 -6.4% -4003.38 万 -1450.11 万 -2270.26 万 134.52 万 979.72 万 412.33 万 655.68 万 869.25 万 1125.45 万 309.88 万 1126.01 万 732.83 万 813.93 万 713.2 万 1951.24 万 841.86 万 1087.21 万 1186.54 万 656.94 万 829.61 万 1614.03 万 641.05 万 864.1 万 1613.69 万 2455.18 万 1230.26 万 1533.49 万 631.34 万 423.5 万 528.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -4257.93 万 -6.4% -4003.38 万 -1450.11 万 -2270.26 万 134.52 万 979.72 万 412.33 万 655.68 万 869.25 万 1125.45 万 309.88 万 1126.01 万 732.83 万 813.93 万 713.2 万 1951.24 万 841.86 万 1087.21 万 1186.54 万 656.94 万 829.61 万 1614.03 万 641.05 万 864.1 万 1613.69 万 2455.18 万 1230.26 万 1533.49 万 631.34 万 423.5 万 528.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4294.13 万 -6.7% -4025.16 万 -1459.24 万 -1242.8 万 -337.11 万 682.92 万 227.98 万 657.09 万 629.88 万 1158.06 万 320.92 万 1528.13 万 856.66 万 869.53 万 867.44 万 2071.91 万 1233.25 万 1086.75 万 1171.57 万 665.67 万 829.61 万 1614.03 万 641.05 万 864.1 万 1613.69 万 2455.18 万 1230.26 万 1533.49 万 631.34 万 423.5 万 528.61 万
少数股东损益 36.2 万 66.2% 21.78 万 9.13 万 -1027.46 万 471.63 万 296.79 万 184.35 万 -1.4 万 239.36 万 -32.6 万 -11.04 万 -402.11 万 -123.83 万 -55.6 万 -154.24 万 -120.68 万 -391.4 万 4566.99 14.97 万 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1752.6 万 55.6% -3949.38 万 -1513.15 万 -2075.5 万 -335.08 万 659.65 万 194.54 万 765.86 万 1475.72 万 1018.96 万 281.6 万 769.46 万 1459.35 万 740.86 万 853.9 万 1693.09 万 1266.46 万 1399.3 万 1389.97 万 405.02 万 1469.52 万 1526.69 万 1053.69 万 808.04 万 1594.46 万 2443.14 万 1222.07 万 1431.8 万 617.44 万 408.98 万 368.26 万
基本每股收益 -0.07 -6.8% -0.06 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
稀释每股收益 -0.07 -6.8% -0.06 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -4257.93 万 -6.4% -4003.38 万 -1450.11 万 -2270.26 万 134.52 万 979.72 万 412.33 万 78.75 万 869.25 万 1125.45 万 309.88 万 1126.01 万 732.83 万 813.93 万 713.2 万 1917.5 万 841.86 万 1087.21 万 1186.54 万 656.94 万 829.61 万 1614.03 万 641.05 万 897.83 万 1613.69 万 2455.18 万 1230.26 万 1533.49 万 631.34 万 423.5 万 528.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4294.13 万 -6.7% -4025.16 万 -1459.24 万 -1242.8 万 -337.11 万 682.92 万 227.98 万 80.16 万 629.88 万 1158.06 万 320.92 万 1528.13 万 856.66 万 869.53 万 867.44 万 2038.18 万 1233.25 万 1086.75 万 1171.57 万 665.67 万 829.61 万 1614.03 万 641.05 万 897.83 万 1613.69 万 2455.18 万 1230.26 万 1533.49 万 631.34 万 423.5 万 528.61 万
归属于少数股东的综合收益总额 36.2 万 66.2% 21.78 万 9.13 万 -1027.46 万 471.63 万 296.79 万 184.35 万 -1.4 万 239.36 万 -32.6 万 -11.04 万 -402.11 万 -123.83 万 -55.6 万 -154.24 万 -120.68 万 -391.4 万 4566.99 14.97 万 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.03 亿 -5.9% 22.49 亿 21.33 亿 16.77 亿 13.56 亿 11.4 亿 11.38 亿 10.84 亿
流动资产合计 6.96 亿 -25.9% 8.78 亿 9.4 亿 7.84 亿 9.25 亿 8.66 亿 8.54 亿 7.87 亿
货币资金 1.47 亿 -25.0% 2.09 亿 2.11 亿 1.45 亿 3.05 亿 4.05 亿 4.04 亿 3.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 656.01 万 - - - 2223.23 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.38 亿 -18.4% 4.52 亿 4.8 亿 4.13 亿 2.94 亿 2.55 亿 2.65 亿 3.46 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 462.87 万 - 4416.01 万
应收账款 3.38 亿 -18.4% 4.52 亿 4.8 亿 4.13 亿 2.94 亿 2.5 亿 2.65 亿 3.02 亿
预付款项 2608.99 万 -49.5% 2177.96 万 4351.44 万 515.21 万 3417.5 万 665.2 万 2420.49 万 906.34 万
其他应收款合计 4110.72 万 -24.9% 2429.75 万 3061.6 万 2812.31 万 2795.51 万 716.32 万 830.65 万 528.57 万
存货 8420.96 万 -35.1% 1.13 亿 1.08 亿 1.02 亿 8774.44 万 7584.22 万 8555.83 万 8018.26 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1825.22 万 4.3% 716.38 万 1858.09 万 387.26 万 579.48 万 48.29 万 17.08 万 -
非流动资产合计 13.07 亿 9.9% 13.71 亿 11.93 亿 8.93 亿 4.31 亿 2.74 亿 2.84 亿 2.97 亿
长期应收款 1989.52 万 0.0% 2183.1 万 1766.67 万 1623.17 万 1782.99 万 1932.17 万 1932.17 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 10.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3719.74 万 4.0% 3672.62 万 3614.54 万 3745.57 万 3164.62 万 3265.0 万 3393.61 万 3522.22 万
长期股权投资 472.41 万 66.6% 474.77 万 392.4 万 5560.49 万 - - 354.26 万 516.46 万
其他权益工具投资 1.92 亿 -2.0% 1.92 亿 1.92 亿 1.9 亿 - 49.68 万 49.68 万 -
其他非流动金融资产 3043.13 万 -0.2% 3036.25 万 3050.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 -
固定资产 4.19 亿 13.1% 4.49 亿 3.55 亿 3.2 亿 1.93 亿 1.71 亿 1.76 亿 1.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.39 亿 46.6% 2.5 亿 1.48 亿 1921.18 万 63.19 万 - - 2.6 万
使用权资产 1434.48 万 -13.3% 1490.56 万 1710.85 万 1932.3 万 2834.63 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.6 亿 9.4% 1.87 亿 1.49 亿 9907.49 万 7650.52 万 1749.51 万 1818.54 万 1890.48 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 8498.56 万 -22.4% 1.06 亿 1.07 亿 5606.21 万 492.88 万 - - -
长期待摊费用 1147.6 万 72.2% 1198.52 万 1419.0 万 64.3 万 95.53 万 45.37 万 56.72 万 68.06 万
递延所得税资产 2209.02 万 21.2% 2360.65 万 2354.35 万 1062.73 万 622.62 万 681.89 万 527.19 万 479.11 万
其他非流动资产 7135.21 万 -2.1% 4343.06 万 9835.33 万 4336.36 万 4505.99 万 - 170.74 万 4552.99 万
负债合计 9.81 亿 -6.2% 11.81 亿 10.57 亿 6.72 亿 3.7 亿 2.28 亿 2.58 亿 2.49 亿
流动负债合计 8.25 亿 -8.8% 10.11 亿 9.53 亿 5.48 亿 3.28 亿 2.14 亿 2.44 亿 2.35 亿
短期借款 2.8 亿 -3.5% 3.98 亿 2.76 亿 7209.69 万 1502.04 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5016.13 万 -59.1% 1795.49 万 1.1 亿 1.03 亿 347.02 万 228.73 万 453.35 万 354.1 万
应付账款 1.5 亿 -17.9% 2.46 亿 1.98 亿 1.64 亿 1.23 亿 1.09 亿 1.29 亿 1.24 亿
预收款项 5250.0 - 44.28 万 42.17 万 40.17 万 - - 1038.59 万 1217.72 万
应付职工薪酬 1065.7 万 72.0% 1712.98 万 1552.89 万 1652.26 万 1771.71 万 1544.64 万 1300.45 万 1188.72 万
应交税费 5568.63 万 -2.3% 6562.76 万 6426.51 万 6796.4 万 4754.63 万 5087.92 万 5572.09 万 6186.55 万
其他应付款合计 1.26 亿 23.2% 1.05 亿 1.2 亿 7877.17 万 9469.33 万 2238.1 万 3060.84 万 2143.97 万
一年内到期的非流动负债 1.15 亿 10.1% 1.19 亿 1.23 亿 1934.37 万 322.11 万 - - -
其他流动负债 212.67 万 -17.1% 439.76 万 501.45 万 271.07 万 230.23 万 523.26 万 - 38.75 万
非流动负债合计 1.55 亿 10.8% 1.7 亿 1.04 亿 1.23 亿 4212.59 万 1346.9 万 1408.95 万 1356.62 万
长期借款 5633.51 万 - 6605.51 万 - 8104.15 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 6452.42 万 -7.4% 6719.12 万 6417.33 万 945.0 万 975.0 万 1120.0 万 1140.0 万 1140.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 390.93 万 19.7% 603.58 万 506.31 万 546.55 万 206.5 万 - - -
递延所得税负债 1463.23 万 12.2% 1503.49 万 1587.18 万 544.27 万 164.11 万 49.29 万 52.6 万 2667.31
长期递延收益 119.2 万 -45.0% 135.68 万 243.84 万 352.01 万 458.66 万 177.6 万 216.35 万 216.35 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.22 亿 -5.7% 10.68 亿 10.76 亿 10.05 亿 9.86 亿 9.12 亿 8.81 亿 8.36 亿
实收资本（或股本） 6.24 亿 -0.3% 6.24 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.26 亿 6.16 亿 6.16 亿 5.6 亿
资本公积 6630.52 万 -5.2% 6241.13 万 7375.12 万 7014.37 万 8101.87 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万
减：库存股 0.0 - 0.0 2114.18 万 3169.11 万 2541.51 万 - - -
其他综合收益 -576.93 万 - -576.93 万 -576.93 万 - - 33.73 万 33.73 万 -
专项储备 233.78 万 16.0% 212.59 万 187.78 万 152.46 万 - - - -
盈余公积 1.27 亿 0.5% 1.28 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.06 亿
未分配利润 1.74 亿 -23.2% 2.16 亿 2.3 亿 2.09 亿 1.78 亿 1.39 亿 1.11 亿 1.3 亿
归属母公司股东权益合计 9.87 亿 -4.7% 10.26 亿 10.33 亿 10.03 亿 9.81 亿 9.12 亿 8.81 亿 8.36 亿
少数股东权益 3509.86 万 -26.6% 4208.55 万 4319.78 万 241.94 万 494.12 万 40.27 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 18.62 亿 -10.8% 20.87 亿 21.31 亿 22.49 亿 21.44 亿 21.83 亿 21.32 亿 21.33 亿 21.13 亿 19.7 亿 19.44 亿 16.77 亿 14.86 亿 14.06 亿 14.06 亿 13.56 亿 12.32 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.4 亿 11.05 亿 10.99 亿 10.99 亿 11.38 亿 11.32 亿 11.07 亿 10.98 亿 10.84 亿 10.34 亿 10.59 亿 13.08 亿
流动资产合计 5.46 亿 -24.7% 7.25 亿 7.66 亿 8.78 亿 8.46 亿 8.78 亿 9.09 亿 9.4 亿 10.34 亿 9.94 亿 10.28 亿 7.84 亿 8.3 亿 7.77 亿 8.23 亿 9.25 亿 8.5 亿 7.94 亿 8.74 亿 8.66 亿 8.32 亿 8.24 亿 8.19 亿 8.54 亿 8.47 亿 8.18 亿 8.05 亿 7.87 亿 7.3 亿 7.51 亿 10.15 亿
货币资金 1.49 亿 -21.5% 1.89 亿 1.68 亿 2.09 亿 1.45 亿 1.47 亿 2.07 亿 2.11 亿 2.47 亿 2.84 亿 2.44 亿 1.45 亿 1.73 亿 1.56 亿 1.62 亿 3.05 亿 2.54 亿 2.58 亿 2.6 亿 4.05 亿 3.59 亿 3.83 亿 3.86 亿 4.04 亿 3.55 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.46 亿 2.7 亿 2.91 亿 4.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 656.01 万 656.01 万 656.01 万 - - - - - - - - - - - - 1191.87 万 1184.6 万 1617.0 万 2223.23 万 2726.44 万 - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.7 亿 -17.8% 3.29 亿 3.62 亿 4.52 亿 4.07 亿 4.63 亿 4.07 亿 4.8 亿 4.23 亿 4.69 亿 4.11 亿 4.13 亿 2.76 亿 2.67 亿 2.85 亿 2.94 亿 2.5 亿 2.39 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.49 亿 2.39 亿 2.52 亿 2.65 亿 3.55 亿 3.61 亿 3.53 亿 3.46 亿 3.47 亿 3.39 亿 4.15 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 7.22 万 100.0 万 - 603.85 万 - 462.87 万 462.87 万 - - - - 6292.94 万 6958.26 万 7240.42 万 4416.01 万 5657.06 万 6618.79 万 1.12 亿
应收账款 2.7 亿 -17.8% 3.29 亿 3.62 亿 4.52 亿 4.07 亿 4.63 亿 4.07 亿 4.8 亿 4.23 亿 4.69 亿 4.11 亿 4.13 亿 2.76 亿 2.67 亿 2.84 亿 2.94 亿 2.44 亿 2.39 亿 2.53 亿 2.5 亿 2.49 亿 2.39 亿 2.52 亿 2.65 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.81 亿 3.02 亿 2.9 亿 2.73 亿 3.03 亿
预付款项 565.74 万 -74.6% 2225.17 万 2392.61 万 2177.96 万 4652.24 万 4105.43 万 6283.28 万 4351.44 万 5684.77 万 4002.07 万 8315.29 万 515.21 万 2975.82 万 4502.82 万 3673.36 万 3417.5 万 4933.08 万 7323.11 万 9280.06 万 665.2 万 3052.73 万 2286.05 万 2456.7 万 2420.49 万 2447.95 万 1245.24 万 1310.14 万 906.34 万 1196.57 万 978.7 万 505.57 万
其他应收款合计 3195.21 万 17.0% 2730.77 万 3981.55 万 2429.75 万 5026.23 万 5050.1 万 5514.9 万 3061.6 万 5919.81 万 3702.95 万 5411.0 万 2812.31 万 5004.79 万 3930.35 万 6266.27 万 2795.51 万 3789.72 万 4670.91 万 1.01 亿 716.32 万 1113.19 万 1383.03 万 1151.07 万 830.65 万 1385.42 万 1009.48 万 731.9 万 528.57 万 1520.59 万 1297.8 万 758.53 万
存货 6017.28 万 -38.3% 9745.27 万 1.13 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.08 亿 1.51 亿 1.12 亿 1.06 亿 1.02 亿 1.35 亿 1.0 亿 8866.44 万 8774.44 万 9741.53 万 6537.41 万 6671.42 万 7584.22 万 7401.63 万 1.16 亿 9380.09 万 8555.83 万 9941.99 万 8124.69 万 7842.73 万 8018.26 万 8675.98 万 9826.16 万 9901.5 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 448.55 万 -14.3% 523.32 万 513.19 万 716.38 万 3201.9 万 1126.89 万 1923.2 万 1858.09 万 297.56 万 322.86 万 339.79 万 387.26 万 852.55 万 261.42 万 498.91 万 579.48 万 11.22 万 20.73 万 7.03 万 48.29 万 6.64 万 20.61 万 7.22 万 17.08 万 - - - - 2305.64 - -
非流动资产合计 13.15 亿 -3.4% 13.62 亿 13.65 亿 13.71 亿 12.99 亿 13.05 亿 12.22 亿 11.93 亿 10.79 亿 9.76 亿 9.16 亿 8.93 亿 6.56 亿 6.29 亿 5.84 亿 4.31 亿 3.81 亿 3.84 亿 3.04 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.8 亿 2.84 亿 2.85 亿 2.89 亿 2.93 亿 2.97 亿 3.03 亿 3.08 亿 2.93 亿
长期应收款 1715.56 万 0.0% 1715.56 万 1690.78 万 2183.1 万 2263.48 万 2263.48 万 1833.48 万 1766.67 万 1714.48 万 1714.48 万 1451.98 万 1623.17 万 1623.18 万 1623.18 万 1623.18 万 1782.99 万 1782.99 万 1782.99 万 1782.99 万 1932.17 万 1932.17 万 1932.17 万 1932.17 万 1932.17 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3942.03 万 -1.1% 3985.83 万 4436.83 万 3672.62 万 3497.46 万 3536.48 万 3575.51 万 3614.54 万 3656.42 万 3689.74 万 3706.75 万 3745.57 万 3784.39 万 3108.92 万 3141.59 万 3164.62 万 3168.54 万 3200.7 万 3232.85 万 3265.0 万 3297.15 万 3329.31 万 3361.46 万 3393.61 万 3425.76 万 3457.92 万 3490.07 万 3522.22 万 - - -
长期股权投资 467.42 万 0.0% 467.42 万 474.77 万 474.77 万 477.4 万 477.4 万 482.4 万 392.4 万 89.73 万 89.73 万 - 5560.49 万 5659.51 万 - - - - - - - 245.57 万 278.57 万 326.84 万 354.26 万 360.91 万 408.64 万 457.96 万 516.46 万 594.23 万 588.83 万 603.6 万
其他权益工具投资 1.92 亿 0.0% 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.9 亿 - - - - 49.68 万 49.68 万 49.68 万 49.68 万 49.68 万 49.68 万 49.68 万 49.68 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 3036.25 万 0.0% 3036.25 万 3036.25 万 3036.25 万 3050.0 万 3050.0 万 3050.0 万 3050.0 万 3050.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 - - - - - - -
固定资产 4.57 亿 -0.8% 4.61 亿 4.55 亿 4.49 亿 3.81 亿 3.86 亿 3.49 亿 3.55 亿 3.6 亿 3.19 亿 3.27 亿 3.2 亿 3.17 亿 2.02 亿 1.73 亿 1.93 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.87 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.38 亿 1.8% 2.33 亿 2.37 亿 2.5 亿 2.4 亿 2.28 亿 1.76 亿 1.48 亿 8575.36 万 5053.5 万 3059.29 万 1921.18 万 123.25 万 87.56 万 75.58 万 63.19 万 34.07 万 - - - 9.41 万 - - - - - - 2.6 万 - - -
使用权资产 1324.91 万 -4.0% 1380.12 万 1435.34 万 1490.56 万 1544.06 万 1599.27 万 1654.78 万 1710.85 万 1766.64 万 1821.86 万 1877.08 万 1932.3 万 180.96 万 2135.9 万 2118.04 万 2834.63 万 1957.11 万 1883.36 万 1932.93 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.76 亿 -1.9% 1.8 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.53 亿 9907.49 万 9932.47 万 9251.67 万 9150.35 万 7650.52 万 1734.87 万 1720.54 万 1733.67 万 1749.51 万 1766.4 万 1783.54 万 1801.04 万 1818.54 万 1836.39 万 1814.26 万 1852.37 万 1890.48 万 1998.56 万 2095.6 万 2196.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6346.39 万 -40.0% 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.13 亿 6782.89 万 6823.53 万 5606.21 万 5759.96 万 5759.96 万 5267.09 万 492.88 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1010.93 万 -5.9% 1073.81 万 1142.34 万 1198.52 万 1284.27 万 1422.36 万 1518.8 万 1419.0 万 48.77 万 54.73 万 59.13 万 64.3 万 468.31 万 248.39 万 89.57 万 95.53 万 36.86 万 65.55 万 42.54 万 45.37 万 48.21 万 51.04 万 53.88 万 56.72 万 59.55 万 62.39 万 65.22 万 68.06 万 70.89 万 73.73 万 76.57 万
递延所得税资产 2095.07 万 1.3% 2067.95 万 2406.67 万 2360.65 万 2322.97 万 2346.25 万 2325.77 万 2354.35 万 1322.97 万 943.49 万 1003.57 万 1062.73 万 783.43 万 692.65 万 631.21 万 622.62 万 769.16 万 768.19 万 687.34 万 681.89 万 502.38 万 495.52 万 527.19 万 527.19 万 479.11 万 488.07 万 479.11 万 479.11 万 536.14 万 536.14 万 570.79 万
其他非流动资产 5296.41 万 -0.1% 5301.66 万 4513.34 万 4343.06 万 8974.01 万 9939.35 万 1.07 亿 9835.33 万 5604.75 万 7902.66 万 3058.33 万 4336.36 万 3058.33 万 1.72 亿 1.65 亿 4505.99 万 9869.03 万 9869.03 万 1529.17 万 - 13.72 万 170.74 万 170.74 万 170.74 万 4552.99 万 4552.99 万 4552.99 万 4552.99 万 4552.99 万 4552.99 万 2550.0 万
负债合计 9.12 亿 -14.7% 10.7 亿 10.77 亿 11.81 亿 10.49 亿 10.84 亿 10.51 亿 10.57 亿 10.41 亿 9.12 亿 9.01 亿 6.72 亿 5.09 亿 4.37 亿 4.17 亿 3.7 亿 2.86 亿 2.43 亿 2.53 亿 2.28 亿 1.99 亿 2.02 亿 2.12 亿 2.58 亿 2.61 亿 2.52 亿 2.51 亿 2.49 亿 2.14 亿 2.45 亿 4.64 亿
流动负债合计 8.0 亿 -14.5% 9.36 亿 8.96 亿 10.11 亿 8.51 亿 8.81 亿 9.29 亿 9.53 亿 9.59 亿 7.76 亿 6.95 亿 5.48 亿 3.87 亿 3.77 亿 3.75 亿 3.28 亿 2.42 亿 2.13 亿 2.22 亿 2.14 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.98 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.0 亿 2.31 亿 4.5 亿
短期借款 2.43 亿 -6.5% 2.59 亿 3.57 亿 3.98 亿 3.17 亿 2.4 亿 2.57 亿 2.76 亿 2.63 亿 2.19 亿 1.87 亿 7209.69 万 7200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 1502.04 万 1500.0 万 - - - - - - - - - - - - - 1.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1451.09 万 -34.4% 2213.34 万 2398.6 万 1795.49 万 8581.17 万 9272.96 万 1.46 亿 1.1 亿 1.59 亿 1.51 亿 1.37 亿 1.03 亿 225.51 万 336.62 万 349.92 万 347.02 万 297.17 万 343.6 万 358.05 万 228.73 万 201.0 万 353.25 万 368.75 万 453.35 万 486.9 万 559.2 万 - 354.1 万 - 642.51 万 665.53 万
应付账款 1.41 亿 -15.3% 1.67 亿 1.88 亿 2.46 亿 1.58 亿 1.81 亿 1.63 亿 1.98 亿 2.07 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.64 亿 1.44 亿 1.25 亿 1.44 亿 1.23 亿 8219.67 万 1.03 亿 8390.04 万 1.09 亿 7754.32 万 8990.66 万 1.06 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.22 亿 - 1.24 亿 - 9777.61 万 1.04 亿
预收款项 0.0 - 0.0 44.28 万 44.28 万 1.05 万 2.1 万 2.34 万 42.17 万 - - 49.5 万 40.17 万 - - - - - - - - - - 1047.26 万 1038.59 万 2568.23 万 1835.52 万 984.38 万 1217.72 万 462.39 万 159.33 万 403.47 万
应付职工薪酬 1085.48 万 -6.7% 1163.93 万 938.97 万 1712.98 万 1045.92 万 1099.42 万 981.23 万 1552.89 万 193.24 万 1013.57 万 7581.06 万 1652.26 万 803.32 万 1061.71 万 1121.98 万 1771.71 万 1015.03 万 1272.61 万 1328.42 万 1544.64 万 1010.33 万 1083.49 万 999.18 万 1300.45 万 1071.1 万 1043.85 万 1020.7 万 1188.72 万 1163.31 万 1246.53 万 1197.14 万
应交税费 5126.29 万 0.8% 5086.76 万 4860.34 万 6562.76 万 6010.98 万 5767.87 万 5060.6 万 6426.51 万 5383.18 万 5492.5 万 - 6796.4 万 3704.39 万 5001.5 万 4508.38 万 4754.63 万 3861.88 万 4120.21 万 4082.36 万 5087.92 万 4309.1 万 3756.24 万 3966.77 万 5572.09 万 4705.49 万 5672.96 万 5574.28 万 6186.55 万 5615.53 万 9162.76 万 1.71 亿
其他应付款合计 1.74 亿 -24.0% 2.29 亿 8781.22 万 1.05 亿 7755.84 万 9969.92 万 1.02 亿 1.2 亿 1.27 亿 6261.38 万 - 7877.17 万 8467.16 万 1.13 亿 8447.35 万 9469.33 万 3208.69 万 2492.44 万 2305.06 万 2238.1 万 2654.95 万 2236.27 万 2756.17 万 3060.84 万 2935.81 万 2415.42 万 2583.75 万 2143.97 万 2533.44 万 2077.19 万 2216.7 万
一年内到期的非流动负债 1.41 亿 -7.0% 1.52 亿 1.47 亿 1.19 亿 8859.78 万 1.27 亿 1.43 亿 1.23 亿 1.2 亿 7731.26 万 1800.0 万 1934.37 万 - 232.82 万 239.65 万 322.11 万 277.46 万 207.53 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 211.43 万 -20.3% 265.34 万 312.36 万 439.76 万 213.91 万 255.24 万 637.94 万 501.45 万 299.19 万 33.02 万 339.23 万 271.07 万 386.02 万 285.8 万 349.66 万 230.23 万 344.89 万 41.09 万 425.75 万 523.26 万 - - - - 38.75 万 - 38.75 万 38.75 万 38.75 万 38.75 万 38.75 万
非流动负债合计 1.12 亿 -16.5% 1.34 亿 1.82 亿 1.7 亿 1.99 亿 2.02 亿 1.22 亿 1.04 亿 8154.36 万 1.35 亿 2.06 亿 1.23 亿 1.22 亿 6015.71 万 4165.46 万 4212.59 万 4348.09 万 3077.93 万 3190.41 万 1346.9 万 1459.89 万 1469.58 万 1399.26 万 1408.95 万 1356.16 万 1404.6 万 1346.93 万 1356.62 万 1366.31 万 1376.0 万 1385.42 万
长期借款 4103.58 万 -5.1% 4323.58 万 6385.51 万 6605.51 万 7163.44 万 5591.44 万 - - - 6341.6 万 8008.6 万 8104.15 万 9988.6 万 1917.0 万 102.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3934.24 万 -32.1% 5790.3 万 8179.41 万 6719.12 万 8970.61 万 1.08 亿 8294.54 万 6417.33 万 4966.32 万 3987.84 万 8567.04 万 945.0 万 975.0 万 975.0 万 975.0 万 975.0 万 1195.0 万 1195.0 万 1120.0 万 1120.0 万 1220.0 万 1220.0 万 1140.0 万 1140.0 万 1140.0 万 1140.0 万 1140.0 万 1140.0 万 1140.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1140.0 万 1140.0 万
预计负债 275.55 万 -27.4% 379.63 万 577.25 万 603.58 万 506.31 万 506.31 万 506.31 万 506.31 万 146.73 万 135.79 万 546.55 万 546.55 万 54.58 万 70.79 万 153.53 万 206.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1418.29 万 -2.1% 1448.76 万 1489.68 万 1503.49 万 1508.17 万 1543.7 万 1571.63 万 1587.18 万 1099.39 万 1124.83 万 1150.27 万 544.27 万 630.71 万 647.89 万 665.07 万 164.11 万 49.29 万 49.29 万 49.29 万 49.29 万 52.6 万 52.6 万 52.6 万 52.6 万 28.87 万 28.87 万 2667.31 2667.31 2667.31 2667.31 -
长期递延收益 75.68 万 -7.3% 81.59 万 108.63 万 135.68 万 162.72 万 189.76 万 216.8 万 243.84 万 270.88 万 300.61 万 324.96 万 352.01 万 379.05 万 404.71 万 319.83 万 458.66 万 1418.12 万 158.23 万 167.92 万 177.6 万 187.29 万 196.98 万 206.67 万 216.35 万 187.29 万 235.73 万 206.67 万 216.35 万 226.04 万 235.73 万 245.42 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9.5 亿 -6.7% 10.18 亿 10.54 亿 10.68 亿 10.95 亿 11.0 亿 10.81 亿 10.76 亿 10.73 亿 10.58 亿 10.43 亿 10.05 亿 9.77 亿 9.69 亿 9.9 亿 9.86 亿 9.46 亿 9.35 亿 9.24 亿 9.12 亿 9.05 亿 8.97 亿 8.87 亿 8.81 亿 8.72 亿 8.56 亿 8.48 亿 8.36 亿 8.2 亿 8.14 亿 8.44 亿
实收资本（或股本） 6.24 亿 0.0% 6.24 亿 6.24 亿 6.24 亿 6.24 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.25 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.6 亿 4.31 亿
资本公积 6629.03 万 -0.0% 6629.03 万 6241.13 万 6241.13 万 6632.02 万 7375.12 万 7375.12 万 7375.12 万 7361.6 万 7430.36 万 7014.37 万 7014.37 万 4350.44 万 4367.44 万 5536.89 万 8101.87 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万 3958.06 万
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1192.4 万 2114.18 万 2114.18 万 2332.21 万 2441.57 万 3169.11 万 3169.11 万 2465.64 万 2492.64 万 2541.51 万 2541.51 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -576.93 万 0.0% -576.93 万 -576.93 万 -576.93 万 -576.93 万 -576.93 万 -576.93 万 -576.93 万 - - - - - - - - 33.73 万 33.73 万 33.73 万 33.73 万 33.73 万 33.73 万 33.73 万 33.73 万 - - - - - - -
专项储备 248.96 万 4.9% 237.26 万 223.88 万 212.59 万 218.59 万 207.54 万 199.3 万 187.78 万 184.33 万 173.12 万 162.62 万 152.46 万 142.14 万 136.62 万 126.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.28 亿 0.0% 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿
未分配利润 1.18 亿 -26.7% 1.61 亿 2.01 亿 2.16 亿 2.29 亿 2.39 亿 2.32 亿 2.3 亿 2.23 亿 2.17 亿 2.12 亿 2.09 亿 2.02 亿 2.0 亿 2.08 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.6 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.28 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.1 亿 9360.86 万 1.42 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.13 亿 2.73 亿
归属母公司股东权益合计 9.32 亿 -4.4% 9.75 亿 10.11 亿 10.26 亿 10.42 亿 10.52 亿 10.36 亿 10.33 亿 10.3 亿 10.23 亿 10.06 亿 10.03 亿 9.69 亿 9.67 亿 9.86 亿 9.81 亿 9.45 亿 9.33 亿 9.24 亿 9.12 亿 9.05 亿 8.97 亿 8.87 亿 8.81 亿 8.72 亿 8.56 亿 8.48 亿 8.36 亿 8.2 亿 8.14 亿 8.44 亿
少数股东权益 1747.16 万 -58.8% 4239.46 万 4217.68 万 4208.55 万 5272.56 万 4800.93 万 4504.13 万 4319.78 万 4296.71 万 3472.42 万 3685.87 万 241.94 万 747.92 万 187.3 万 324.74 万 494.12 万 147.48 万 155.7 万 55.24 万 40.27 万 - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 54922.4% 6427.88 万 4741.41 万 1.56 亿 -6319.55 万 1349.58 万 6502.72 万 1.08 亿
经营活动现金流入小计 8.49 亿 -12.6% 9.09 亿 8.91 亿 8.44 亿 7.34 亿 7.38 亿 7.44 亿 6.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.06 亿 -13.8% 8.62 亿 8.57 亿 8.17 亿 7.26 亿 7.3 亿 7.34 亿 6.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 61.28 万 - 2262.02 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4279.14 万 19.1% 4617.57 万 3380.28 万 2752.73 万 773.6 万 831.21 万 1034.26 万 272.64 万
经营活动现金流出小计 7.21 亿 -25.8% 8.44 亿 8.44 亿 6.88 亿 7.97 亿 7.25 亿 6.79 亿 5.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.16 亿 -50.4% 3.19 亿 3.85 亿 3.38 亿 4.11 亿 2.45 亿 1.53 亿 1.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.24 亿 -0.6% 1.29 亿 1.24 亿 1.05 亿 8656.65 万 7270.23 万 7109.59 万 6659.34 万
支付的各项税款 7933.67 万 -8.2% 8869.26 万 8047.9 万 5747.57 万 6786.17 万 8240.15 万 9143.21 万 1.06 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.01 亿 -7.1% 3.08 亿 2.54 亿 1.89 亿 2.32 亿 3.25 亿 3.64 亿 2.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 6558.19 万 127.6% -1.46 亿 -2.44 亿 -4.78 亿 -9392.38 万 -2993.61 万 690.76 万 -4625.38 万
投资活动现金流入小计 1.66 亿 4909.6% 179.27 万 954.37 万 457.74 万 2167.71 万 673.92 万 839.42 万 1032.87 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1646.98 万 - 70.82 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 53.1 万 - 240.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 31.85 万 -87.6% 34.27 万 523.15 万 11.14 万 59.82 万 95.36 万 7.15 万 8.9 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1187.07 万 1149.5% 145.0 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1458.68 万 291736661.2% 0.0 431.22 万 446.6 万 460.92 万 525.46 万 761.45 万 783.97 万
投资活动现金流出小计 1.0 亿 -58.3% 1.48 亿 2.53 亿 4.82 亿 1.16 亿 3667.53 万 148.65 万 5658.26 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9128.27 万 -59.2% 1.42 亿 1.89 亿 1.65 亿 1.14 亿 252.07 万 148.65 万 1115.54 万
投资支付的现金 -510.0 万 -155.5% 90.0 万 1859.42 万 2.46 亿 114.36 万 3415.46 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 510.0 万 -10.5% 510.0 万 4417.97 万 7073.13 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 99.39 万 52.25 万 10.85 万 - - 4542.71 万
筹资活动现金流入小计 4.26 亿 -31.8% 6.8 亿 4.89 亿 3.08 亿 6392.31 万 49.0 万 - 1302.45 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -187.8% 8364.9 万 2.75 亿 8585.42 万 5195.85 万 -567.36 万 -1680.98 万 -1.46 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 252.64 万 874.52 万 2792.23 万 49.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.28 亿 -12.6% 4.53 亿 2.86 亿 2.0 亿 1500.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1.98 亿 -45.2% 2.27 亿 2.01 亿 9965.62 万 2100.08 万 - - 1302.45 万
筹资活动现金流出小计 6.33 亿 62.7% 5.96 亿 2.15 亿 2.23 亿 1196.45 万 616.36 万 1680.98 万 1.59 亿
偿还债务所支付的现金 3.82 亿 32.2% 4.26 亿 1.0 亿 4395.85 万 - - - 1.3 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1433.81 万 -38.0% 2070.22 万 3506.51 万 1036.22 万 633.51 万 616.36 万 1680.98 万 2879.71 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.37 亿 207.9% 1.5 亿 7967.52 万 1.68 亿 562.94 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1314.32 万 -888.7% 176.53 万 7860.62 万 -2.36 亿 -1.05 亿 -2211.39 万 5512.5 万 -8429.0 万
期初现金及现金等价物余额 3.98 亿 4.4% 1.16 亿 3787.76 万 2.74 亿 3.79 亿 4.01 亿 3.46 亿 4.3 亿
期末现金及现金等价物余额 3.84 亿 1.3% 1.18 亿 1.16 亿 3787.76 万 2.74 亿 3.79 亿 4.01 亿 3.46 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 525.44 万 178.3% -671.33 万 -888.18 万 1.39 亿 -1341.49 万 -3582.86 万 -2503.57 万 7451.22 万 -340.97 万 9627.54 万 -1.2 亿 1.02 亿 1585.45 万 1580.93 万 2200.21 万 797.88 万 -2313.02 万 949.21 万 -5753.62 万 2045.77 万 1000.02 万 199.9 万 -1896.11 万 4508.74 万 20.39 万 1436.1 万 537.5 万 8060.95 万 1650.61 万 4079.51 万 -3017.42 万
经营活动现金流入小计 1.99 亿 -18.8% 2.45 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.5 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.65 亿 2.47 亿 2.39 亿 1.41 亿 2.44 亿 2.1 亿 1.63 亿 2.28 亿 1.9 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.96 亿 2.12 亿 1.83 亿 1.97 亿 1.47 亿 2.21 亿 1.44 亿 2.2 亿 1.59 亿 1.5 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.9 亿 -16.8% 2.29 亿 2.01 亿 1.86 亿 2.36 亿 2.26 亿 2.14 亿 2.59 亿 2.24 亿 2.36 亿 1.38 亿 2.37 亿 1.92 亿 1.65 亿 2.23 亿 2.21 亿 1.44 亿 1.67 亿 1.94 亿 2.11 亿 1.77 亿 1.97 亿 1.45 亿 2.17 亿 1.38 亿 2.22 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.81 亿 1.95 亿 1.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 54.09 万 2262.02 - 51.5 万 - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 871.08 万 -46.8% 1638.04 万 203.35 万 1566.68 万 1402.34 万 199.34 万 1449.21 万 543.11 万 2374.86 万 243.62 万 218.69 万 693.78 万 1866.95 万 -297.92 万 489.93 万 -2947.0 万 3096.04 万 478.78 万 145.78 万 82.3 万 565.93 万 8.33 万 174.66 万 382.06 万 647.09 万 -233.38 万 238.5 万 -1514.07 万 1556.22 万 45.65 万 184.84 万
经营活动现金流出小计 1.94 亿 -23.0% 2.52 亿 2.12 亿 6303.33 万 2.63 亿 2.64 亿 2.54 亿 1.9 亿 2.51 亿 1.42 亿 2.61 亿 1.42 亿 1.94 亿 1.47 亿 2.06 亿 1.82 亿 1.99 亿 1.63 亿 2.53 亿 1.92 亿 1.73 亿 1.95 亿 1.66 亿 1.76 亿 1.44 亿 2.06 亿 1.53 亿 6898.92 万 1.8 亿 1.55 亿 1.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6184.96 万 -44.5% 1.11 亿 7062.08 万 -2780.2 万 1.19 亿 1.31 亿 9650.63 万 8960.06 万 1.22 亿 3258.4 万 1.41 亿 9186.7 万 1.08 亿 3653.73 万 1.02 亿 1.19 亿 1.16 亿 5095.97 万 1.25 亿 5133.43 万 6699.94 万 7886.81 万 4741.32 万 3961.35 万 3484.16 万 4343.9 万 3474.14 万 -3992.07 万 6102.71 万 3410.37 万 5195.74 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2451.87 万 -12.4% 2797.81 万 3362.65 万 3779.54 万 3004.71 万 2919.99 万 3183.57 万 3354.29 万 3603.13 万 2806.69 万 2641.83 万 2609.37 万 2205.32 万 2506.21 万 3133.08 万 1853.92 万 2196.02 万 2254.05 万 2352.65 万 1910.21 万 1659.89 万 1959.33 万 1740.79 万 2015.31 万 1524.51 万 1756.8 万 1812.98 万 1641.97 万 1610.58 万 1527.81 万 1878.97 万
支付的各项税款 1074.55 万 -41.2% 1826.78 万 2530.15 万 2502.19 万 1580.04 万 2074.92 万 2712.11 万 2271.34 万 1437.03 万 1761.22 万 2578.31 万 1565.05 万 1520.78 万 1105.05 万 1556.69 万 1376.76 万 1130.68 万 1650.7 万 2628.03 万 1787.83 万 1780.75 万 1786.44 万 2885.14 万 944.51 万 2787.15 万 2327.54 万 3084.03 万 1740.88 万 2381.07 万 2909.79 万 3608.91 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9668.55 万 2.8% 9408.8 万 8240.83 万 2801.8 万 9834.48 万 8310.18 万 9852.61 万 4438.57 万 7841.27 万 6413.81 万 6744.94 万 800.28 万 4943.77 万 7420.6 万 5712.75 万 3054.49 万 4967.63 万 7310.85 万 7856.37 万 1.03 亿 7144.07 万 7833.37 万 7200.49 万 1.07 亿 6629.43 万 1.21 亿 6950.82 万 7508.13 万 7935.23 万 7666.45 万 6603.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -569.26 万 -104.5% 1.26 亿 -1373.89 万 -4109.99 万 -3512.62 万 -3266.01 万 -3727.63 万 -1.32 亿 -2997.4 万 -3927.68 万 -4195.94 万 -1.77 亿 -9942.55 万 -756.27 万 -1.93 亿 733.9 万 -201.81 万 -1187.39 万 -8737.09 万 -42.64 万 -3333.22 万 190.23 万 192.02 万 236.42 万 143.83 万 169.03 万 141.5 万 -511.13 万 -3734.75 万 -8159.95 万 7780.45 万
投资活动现金流入小计 1784.56 万 -87.6% 1.44 亿 424.78 万 -29.62 万 125.02 万 35.9 万 47.98 万 122.59 万 335.47 万 1.1 万 495.2 万 9.78 万 0.0 1.37 万 446.6 万 1692.99 万 4.38 万 -9.17 万 479.5 万 87.81 万 153.7 万 236.62 万 195.78 万 324.48 万 162.44 万 197.69 万 154.8 万 425.56 万 42.21 万 -7792.72 万 8357.82 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1497.8 万 0.0 0.0 149.18 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 311.74 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11.48 万 - 0.0 0.0 20.38 万 150.0 5.9 万 7.98 万 242.6 万 275.47 万 1.1 万 3.98 万 9.78 万 0.0 - - 46.02 万 4.38 万 - - 19.65 万 57.12 万 - - - - - - 1.3 万 -90.65 万 -8081.03 万 8179.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1117.07 万 11070.7% 10.0 万 10.0 万 50.0 万 25.0 万 30.0 万 40.0 万 - 60.0 万 0.0 60.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 656.01 万 69.1% 387.89 万 414.78 万 0.0 - - - -5.0 5.0 0.0 431.22 万 0.0 0.0 0.0 446.6 万 0.0 - - 18.58 万 15.07 万 96.58 万 218.03 万 195.78 万 246.51 万 162.44 万 197.69 万 154.8 万 184.26 万 132.86 万 288.31 万 178.54 万
投资活动现金流出小计 2353.81 万 29.7% 1815.42 万 1798.67 万 4080.37 万 3637.64 万 3301.91 万 3775.61 万 1.34 亿 3332.87 万 3928.78 万 4691.14 万 1.78 亿 9942.55 万 757.64 万 1.98 亿 959.09 万 206.19 万 1178.22 万 9216.59 万 130.46 万 3486.92 万 46.39 万 3.76 万 88.07 万 18.61 万 28.67 万 13.31 万 936.69 万 3776.97 万 367.23 万 577.37 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1333.81 万 -26.5% 1815.42 万 1798.67 万 4180.37 万 3127.64 万 3201.91 万 3685.61 万 1.24 亿 1074.93 万 3888.78 万 1601.11 万 2239.72 万 1120.47 万 757.64 万 1.24 亿 855.58 万 195.34 万 1178.22 万 9216.59 万 135.87 万 66.05 万 46.39 万 3.76 万 88.07 万 18.61 万 28.67 万 13.31 万 81.9 万 89.04 万 367.23 万 577.37 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -510.0 万 510.0 万 0.0 90.0 万 319.42 万 500.0 万 40.0 万 1000.0 万 1.9 亿 - - - - - - - -5.41 万 - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 510.0 万 - - - 570.0 万 1757.93 万 0.0 2090.03 万 -3532.53 万 3241.5 万 0.0 7364.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 854.79 万 - - -
筹资活动现金流入小计 8758.2 万 266.5% 2389.92 万 1.54 亿 1.61 亿 1.89 亿 1.53 亿 1.77 亿 1.06 亿 4420.0 万 7550.09 万 2.64 亿 9484.01 万 1.34 亿 5115.0 万 2802.0 万 3450.31 万 2230.0 万 - - - - - - - - - - 2.45 万 0.0 35.93 万 1264.07 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2816.98 万 77.2% -1.24 亿 541.14 万 -6060.49 万 5174.59 万 4339.8 万 4910.99 万 9156.82 万 -1234.77 万 -3295.11 万 2.28 亿 -2673.31 万 9789.7 万 -1296.97 万 2766.0 万 3119.64 万 1980.58 万 - - 49.0 万 0.0 - - 7.28 万 0.0 - - 92.5 万 0.0 -1.57 亿 1061.77 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 209.96 万 0.0 -259.96 万 302.64 万 - - - - 2692.23 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5320.0 万 2560.0% 200.0 万 3605.0 万 1.37 亿 1.43 亿 3519.3 万 1.38 亿 -5487.5 万 4400.0 万 7700.0 万 2.2 亿 0.0 1.26 亿 4615.0 万 2802.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 3438.2 万 57.0% 2189.92 万 1.18 亿 2389.02 万 4561.7 万 1.18 亿 3945.95 万 1.59 亿 20.0 万 110.05 万 4093.26 万 8609.49 万 856.13 万 - - 758.08 万 730.0 万 - - - - - - - - - - 2.45 万 0.0 35.93 万 1264.07 万
筹资活动现金流出小计 1.16 亿 -21.5% 1.47 亿 1.49 亿 2.21 亿 1.37 亿 1.1 亿 1.28 亿 1436.12 万 5654.77 万 1.08 亿 3537.95 万 1.22 亿 3649.43 万 6411.97 万 36.0 万 330.67 万 249.42 万 - - 0.0 0.0 - - -7.28 万 0.0 - - -90.04 万 0.0 1.58 亿 202.3 万
偿还债务所支付的现金 8220.0 万 -37.4% 1.31 亿 4220.0 万 1.27 亿 1.08 亿 8135.65 万 1.1 亿 -979.66 万 2582.57 万 5125.59 万 3271.5 万 84.45 万 1511.4 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 417.76 万 -39.0% 684.31 万 554.76 万 -223.03 万 1306.28 万 458.95 万 528.02 万 20.95 万 2137.25 万 1081.86 万 266.45 万 171.4 万 741.07 万 87.76 万 36.0 万 17.15 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - -7.28 万 0.0 - - -90.04 万 0.0 2767.45 万 202.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2937.42 万 217.4% 925.6 万 1.01 亿 9714.6 万 1580.28 万 2385.69 万 1328.99 万 2394.83 万 934.94 万 - - 1.19 亿 1396.97 万 - - 313.52 万 - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2860.8 万 -584.5% -417.92 万 -1720.93 万 3685.32 万 320.48 万 -2509.06 万 -1320.21 万 3375.87 万 -4573.13 万 2404.76 万 6653.12 万 -1.02 亿 1432.6 万 -472.3 万 -1.44 亿 4651.42 万 -534.25 万 -142.53 万 -1.45 亿 2052.13 万 -2333.2 万 -226.23 万 -1704.09 万 4752.44 万 164.21 万 -83.14 万 678.99 万 7642.31 万 -2084.14 万 -1.98 亿 5824.8 万
期初现金及现金等价物余额 9686.06 万 -4.1% 1.01 亿 1.18 亿 8139.59 万 7819.11 万 1.03 亿 1.16 亿 8272.51 万 1.28 亿 1.04 亿 3787.76 万 1.4 亿 1.26 亿 1.3 亿 2.73 亿 2.27 亿 2.33 亿 2.34 亿 3.79 亿 3.59 亿 3.82 亿 3.85 亿 4.02 亿 3.54 亿 3.52 亿 3.53 亿 3.46 亿 2.7 亿 2.91 亿 4.89 亿 4.3 亿
期末现金及现金等价物余额 6825.27 万 -29.5% 9686.06 万 1.01 亿 1.18 亿 8139.59 万 7819.11 万 1.03 亿 1.16 亿 8272.51 万 1.28 亿 1.04 亿 3787.76 万 1.4 亿 1.26 亿 1.3 亿 2.74 亿 2.27 亿 2.33 亿 2.34 亿 3.79 亿 3.59 亿 3.82 亿 3.85 亿 4.01 亿 3.54 亿 3.52 亿 3.53 亿 3.46 亿 2.7 亿 2.91 亿 4.89 亿