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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 52.66 亿 -15.4% 59.57 亿 81.9 亿 112.82 亿 142.05 亿 125.29 亿 113.9 亿 102.08 亿
营业收入 52.66 亿 -15.4% 59.57 亿 81.9 亿 112.82 亿 142.05 亿 125.29 亿 113.9 亿 102.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 51.63 亿 -16.2% 58.28 亿 76.31 亿 104.56 亿 112.8 亿 98.17 亿 88.3 亿 78.01 亿
营业成本 43.0 亿 -18.5% 49.24 亿 66.81 亿 93.1 亿 103.18 亿 90.03 亿 77.97 亿 68.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9590.93 万 -23.7% 1.15 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.6 亿 1.61 亿 3.59 亿 2.77 亿
管理费用 5.97 亿 0.2% 6.2 亿 6.41 亿 8.37 亿 6.51 亿 5.31 亿 5.34 亿 4.6 亿
财务费用 4244.26 万 4.1% 4342.21 万 3342.98 万 2761.75 万 2614.94 万 -175.34 万 3317.04 万 7233.38 万
财务费用 - 利息费用 9804.74 万 -13.2% 1.11 亿 1.22 亿 1.04 亿 1.37 亿 5063.19 万 7343.19 万 8942.14 万
财务费用 - 利息收入 5814.2 万 -20.4% 6903.32 万 8908.45 万 7708.88 万 1.11 亿 5293.79 万 4163.05 万 1818.61 万
研发费用 5802.24 万 11.5% 5026.4 万 3595.01 万 2362.24 万 2498.16 万 3758.37 万 1417.65 万 355.37 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6945.83 万 -4.9% 7533.21 万 8094.46 万 9083.11 万 1.0 亿 8597.51 万 9286.38 万 1.03 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3755.25 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4427.29 万 -6.0% 5282.97 万 5164.57 万 7081.76 万 9534.26 万 7375.55 万 1.13 亿 1.23 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2100.9 万 -17.3% 2302.67 万 3739.42 万 2.0 亿 1.77 亿 7238.4 万 6123.17 万 2862.1 万
其中:联营公司投资收益 26.77 万 -35.1% 89.65 万 -33.43 万 -30.46 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1739.45 万 -20.5% -1675.31 万 1760.11 万 -9738.9 万 -9628.04 万 8080.85 万 1.16 亿 -17.07 万
资产处置收益 3889.01 万 60.3% 1818.89 万 242.57 万 -630.75 万 2736.96 万 -86.69 万 -46.23 万 -425.11 万
营业利润 1.13 亿 857.0% 1.09 亿 5.1 亿 7.81 亿 30.54 亿 29.07 亿 28.04 亿 25.16 亿
加：营业外收入 2067.75 万 -22.1% 2551.3 万 1820.89 万 4324.16 万 1858.42 万 4154.41 万 3538.48 万 2235.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1609.5 万 -0.1% 1565.86 万 2005.7 万 2287.52 万 3697.57 万 8711.28 万 1.67 亿 2.06 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.18 亿 2692.0% 1.19 亿 5.09 亿 8.02 亿 30.35 亿 28.61 亿 26.73 亿 23.32 亿
减：所得税 1.01 亿 -5.5% 9953.12 万 1.94 亿 2.18 亿 7.28 亿 6.64 亿 6.18 亿 4.94 亿
净利润 1725.8 万 115.5% 1920.42 万 3.15 亿 5.84 亿 23.07 亿 21.97 亿 20.55 亿 18.38 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1725.8 万 114.3% 1920.42 万 3.05 亿 5.84 亿 23.07 亿 21.97 亿 20.48 亿 18.38 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 976.47 万 - - - 662.67 万 13.38 万
归属于母公司所有者的净利润 1367.56 万 118.7% 1316.83 万 2.29 亿 3.88 亿 15.93 亿 14.81 亿 13.69 亿 11.38 亿
少数股东损益 358.24 万 109.5% 603.59 万 8633.61 万 1.96 亿 7.14 亿 7.16 亿 6.86 亿 7.0 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -3951.42 万 69.9% -3041.26 万 1.82 亿 3.57 亿 14.9 亿 13.91 亿 13.57 亿 12.17 亿
基本每股收益 0.02 119.0% 0.02 0.29 0.49 2.0 1.86 1.72 1.43
稀释每股收益 -0.01 88.2% 0.02 0.29 0.48 1.91 1.77 1.72 1.43
其他综合收益 -3198.56 万 4.8% -5075.57 万 -2537.42 万 -2.39 亿 906.42 万 2.55 亿 1995.74 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -2794.05 万 21.8% -4618.13 万 -2797.18 万 -2.4 亿 517.0 万 2.55 亿 1927.85 万 -
综合收益总额 -1472.76 万 89.8% -3155.16 万 2.9 亿 3.45 亿 23.17 亿 24.52 亿 20.75 亿 18.38 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1426.49 万 86.9% -3301.31 万 2.01 亿 1.48 亿 15.98 亿 17.35 亿 13.88 亿 11.38 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -46.27 万 98.7% 146.15 万 8893.38 万 1.97 亿 7.18 亿 7.16 亿 6.86 亿 7.0 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.16 亿 -2.8% 11.48 亿 10.63 亿 19.39 亿 14.3 亿 13.13 亿 12.75 亿 22.05 亿 18.79 亿 21.52 亿 19.54 亿 28.95 亿 25.43 亿 31.07 亿 27.36 亿 45.7 亿 36.84 亿 32.4 亿 27.1 亿 36.89 亿 35.06 亿 36.62 亿 16.71 亿 40.49 亿 29.2 亿 25.8 亿 18.41 亿 31.9 亿 29.27 亿 23.66 亿 17.25 亿
营业收入 11.16 亿 -2.8% 11.48 亿 10.63 亿 19.39 亿 14.3 亿 13.13 亿 12.75 亿 22.05 亿 18.79 亿 21.52 亿 19.54 亿 28.95 亿 25.43 亿 31.07 亿 27.36 亿 45.7 亿 36.84 亿 32.4 亿 27.1 亿 36.89 亿 35.06 亿 36.62 亿 16.71 亿 40.49 亿 29.2 亿 25.8 亿 18.41 亿 31.9 亿 29.27 亿 23.66 亿 17.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.8 亿 6.0% 11.13 亿 10.49 亿 18.22 亿 14.06 亿 13.16 亿 12.84 亿 21.56 亿 18.21 亿 18.62 亿 17.91 亿 29.45 亿 24.14 亿 27.59 亿 23.38 亿 34.83 亿 31.19 亿 24.87 亿 21.91 亿 28.87 亿 28.61 亿 29.11 亿 11.58 亿 31.08 亿 23.45 亿 19.57 亿 14.21 亿 25.29 亿 22.19 亿 17.84 亿 12.68 亿
营业成本 9.68 亿 0.8% 9.61 亿 8.77 亿 14.94 亿 11.99 亿 11.43 亿 10.88 亿 18.45 亿 15.99 亿 16.42 亿 15.95 亿 24.44 亿 21.66 亿 25.52 亿 21.47 亿 31.68 亿 28.86 亿 22.64 亿 20.01 亿 26.68 亿 26.5 亿 27.02 亿 9.82 亿 26.82 亿 21.06 亿 17.55 亿 12.54 亿 22.03 亿 20.19 亿 15.71 亿 10.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1885.42 万 9.9% 1715.99 万 2157.76 万 3831.76 万 2452.66 万 2415.44 万 2827.88 万 4875.69 万 3531.99 万 3136.28 万 4316.25 万 5677.74 万 4355.89 万 3527.19 万 3115.55 万 5748.39 万 3338.8 万 5090.37 万 1855.15 万 -4000.41 万 7317.59 万 7492.09 万 5321.92 万 1.37 亿 9536.49 万 7729.73 万 4946.64 万 9292.62 万 6563.26 万 6669.78 万 5185.17 万
管理费用 1.19 亿 17.3% 1.02 亿 1.15 亿 2.61 亿 1.33 亿 1.03 亿 1.22 亿 2.38 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.26 亿 4.21 亿 1.58 亿 1.31 亿 1.27 亿 2.56 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.41 亿 2.22 亿 1.09 亿 9913.62 万 1.01 亿 2.41 亿 1.11 亿 9676.86 万 8500.33 万 1.84 亿 8834.14 万 1.05 亿 8248.49 万
财务费用 1193.4 万 76.0% 678.02 万 1061.86 万 1310.98 万 1119.93 万 1052.26 万 859.04 万 1044.83 万 897.94 万 833.96 万 566.25 万 1372.32 万 515.19 万 438.2 万 436.04 万 1050.32 万 988.18 万 545.39 万 31.05 万 -93.85 万 20.3 万 -27.99 万 -73.81 万 419.1 万 923.15 万 879.41 万 1095.38 万 1373.89 万 1801.3 万 1901.12 万 2157.06 万
财务费用 - 利息费用 2322.51 万 13.0% 2055.52 万 2634.81 万 2791.9 万 2738.94 万 2613.66 万 2917.92 万 3031.62 万 2900.99 万 3193.6 万 3067.86 万 1712.95 万 3110.12 万 2953.63 万 2619.15 万 6062.67 万 2846.45 万 2561.17 万 2182.19 万 1606.81 万 1381.36 万 1088.22 万 986.8 万 1162.26 万 1783.44 万 2287.71 万 2109.77 万 1827.0 万 2316.82 万 2361.46 万 2436.86 万
财务费用 - 利息收入 1147.51 万 -19.7% 1428.53 万 1620.44 万 1617.72 万 1638.05 万 1574.47 万 2073.09 万 2019.94 万 2008.01 万 2365.72 万 2514.78 万 363.15 万 2612.85 万 2529.98 万 2202.9 万 5063.96 万 1871.3 万 2020.59 万 2168.47 万 1712.34 万 1370.52 万 1139.65 万 1071.29 万 847.31 万 869.93 万 1421.21 万 1024.59 万 465.92 万 527.93 万 471.19 万 353.57 万
研发费用 4363.01 万 232.0% 1314.05 万 877.84 万 -752.65 万 2130.42 万 1652.45 万 1996.19 万 -574.96 万 2029.21 万 1455.75 万 685.01 万 -1630.35 万 1517.87 万 1551.3 万 923.41 万 -4582.43 万 3618.48 万 2408.16 万 1053.95 万 1136.92 万 858.83 万 1395.36 万 367.25 万 1037.88 万 123.71 万 154.03 万 102.03 万 177.48 万 70.92 万 59.73 万 47.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1772.91 万 31.1% 1352.71 万 1565.47 万 2254.74 万 1650.87 万 1910.7 万 1716.9 万 2024.31 万 1676.49 万 2917.11 万 1476.55 万 2617.01 万 2555.43 万 1987.1 万 1923.58 万 3721.52 万 2401.42 万 1867.16 万 2030.37 万 2601.56 万 2101.54 万 2134.28 万 1760.12 万 3224.79 万 2270.69 万 1780.21 万 2010.69 万 3318.95 万 2740.97 万 2205.59 万 2029.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33.54 万 3311.98 万 -430.03 万 863.56 万 9.74 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1027.33 万 21.0% 849.34 万 816.69 万 1733.93 万 658.02 万 1883.52 万 1007.51 万 1160.83 万 2229.89 万 1078.21 万 695.65 万 2244.97 万 1113.96 万 1428.73 万 2294.1 万 1487.49 万 4832.16 万 828.12 万 2386.5 万 1387.45 万 1947.2 万 1237.94 万 2802.96 万 3110.54 万 1375.98 万 3573.82 万 3280.36 万 4364.67 万 1704.63 万 2469.69 万 3716.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -2477.13 -100.0% 1690.64 万 43.08 万 367.43 万 88.73 万 953.8 万 892.71 万 604.77 万 0.0 1616.2 万 1518.46 万 2287.7 万 7251.2 万 - - -8359.31 万 669.07 万 2.14 亿 4002.05 万 4125.3 万 188.1 万 - - 62.38 万 398.3 万 - 0.0 16.61 万 1012.1 万 1767.0 万 66.38 万
其中:联营公司投资收益 -2477.13 99.7% -89.33 万 89.65 万 26.7 万 7260.53 34.6 万 27.62 万 -21.69 万 0.0 -5.55 万 -6.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1.5 万 100.1% -1715.55 万 208.47 万 -233.88 万 93.36 万 -339.28 万 -1195.52 万 -1.66 万 944.38 万 293.44 万 523.95 万 -4798.25 万 -5913.94 万 1205.75 万 -232.46 万 5520.23 万 -7147.24 万 -9271.89 万 1270.86 万 4825.27 万 0.0 - - - - - 0.0 -18.22 万 2.17 万 - 0.0
资产处置收益 -205.29 万 -58.0% -129.97 万 4659.17 万 -434.91 万 498.08 万 1871.39 万 -115.67 万 172.23 万 -5997.55 13.61 万 57.33 万 -394.53 万 -7.73 万 -54.83 万 -173.67 万 -2659.08 万 5494.56 万 -77.02 万 -21.51 万 60.87 万 -87.49 万 - - -403.71 万 -6.71 万 5.02 万 359.18 万 -416.67 万 -10.51 万 36.45 万 -34.38 万
营业利润 -3975.79 万 -235.8% 2927.01 万 8012.09 万 4361.14 万 3186.87 万 3755.49 万 -415.41 万 -8022.93 万 9065.51 万 3.14 亿 1.86 亿 -2.48 亿 1.39 亿 4.82 亿 4.09 亿 9.9 亿 5.95 亿 8.78 亿 5.91 亿 8.83 亿 6.68 亿 8.22 亿 5.34 亿 10.22 亿 6.0 亿 7.26 亿 4.56 亿 6.67 亿 7.39 亿 6.15 亿 4.94 亿
加：营业外收入 451.29 万 -43.5% 798.1 万 356.97 万 461.38 万 802.42 万 978.4 万 309.1 万 562.78 万 292.33 万 391.31 万 574.47 万 1313.4 万 2244.79 万 533.61 万 232.36 万 655.28 万 624.56 万 292.79 万 285.79 万 1417.46 万 2252.79 万 248.72 万 235.44 万 2287.74 万 362.58 万 666.78 万 221.38 万 935.3 万 584.5 万 588.36 万 127.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 778.05 万 531.3% 123.24 万 174.37 万 533.84 万 309.38 万 468.92 万 253.72 万 579.28 万 745.25 万 466.28 万 214.89 万 1065.53 万 497.29 万 365.94 万 358.77 万 1113.25 万 1721.55 万 381.41 万 481.36 万 2704.81 万 3852.56 万 445.2 万 1708.7 万 1.45 亿 1004.55 万 595.27 万 571.14 万 1.33 亿 4932.5 万 2111.79 万 290.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -4302.55 万 -219.5% 3601.87 万 8194.69 万 4288.68 万 3679.91 万 4264.97 万 -360.03 万 -8039.42 万 8612.59 万 3.13 亿 1.9 亿 -2.46 亿 1.57 亿 4.83 亿 4.07 亿 9.86 亿 5.84 亿 8.77 亿 5.89 亿 8.7 亿 6.52 亿 8.2 亿 5.2 亿 9.0 亿 5.94 亿 7.26 亿 4.53 亿 5.44 亿 6.96 亿 6.0 亿 4.93 亿
减：所得税 267.58 万 -90.2% 2721.56 万 2795.92 万 4271.83 万 1274.15 万 2927.87 万 1479.27 万 4963.71 万 3284.42 万 6344.73 万 4769.42 万 -4738.3 万 5581.91 万 1.01 亿 1.08 亿 2.68 亿 1.29 亿 1.86 亿 1.45 亿 2.16 亿 1.47 亿 1.84 亿 1.17 亿 2.35 亿 1.3 亿 1.59 亿 9406.38 万 1.24 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.05 亿
净利润 -4570.13 万 -619.2% 880.31 万 5398.77 万 16.86 万 2405.75 万 1337.1 万 -1839.29 万 -1.3 亿 5328.16 万 2.5 亿 1.42 亿 -1.98 亿 1.01 亿 3.83 亿 2.99 亿 7.18 亿 4.55 亿 6.91 亿 4.43 亿 6.54 亿 5.04 亿 6.36 亿 4.03 亿 6.65 亿 4.63 亿 5.68 亿 3.59 亿 4.21 亿 5.51 亿 4.79 亿 3.87 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -4570.13 万 -619.2% 880.31 万 5398.77 万 16.86 万 2405.75 万 1337.1 万 -1839.29 万 -1.4 亿 5328.16 万 2.5 亿 1.42 亿 -1.92 亿 1.01 亿 3.83 亿 2.99 亿 7.18 亿 4.55 亿 6.91 亿 4.43 亿 6.54 亿 5.04 亿 6.36 亿 4.03 亿 6.58 亿 4.63 亿 5.68 亿 3.58 亿 4.21 亿 5.52 亿 4.79 亿 3.86 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 702.06 万 0.0 -58.83 万 19.44 万 -36.42 万 -55.1 万 -25.17 万 130.07 万
归属于母公司所有者的净利润 -3328.53 万 -713.5% 542.56 万 3534.52 万 619.01 万 546.89 万 1087.01 万 -936.09 万 -8027.65 万 4201.16 万 1.75 亿 9204.26 万 -1.78 亿 7498.45 万 2.83 亿 2.09 亿 4.64 亿 3.02 亿 5.03 亿 3.25 亿 4.57 亿 3.44 亿 4.27 亿 2.52 亿 4.6 亿 3.06 亿 3.85 亿 2.18 亿 2.66 亿 3.58 亿 2.88 亿 2.25 亿
少数股东损益 -1241.6 万 -467.6% 337.75 万 1864.25 万 -602.16 万 1858.86 万 250.09 万 -903.21 万 -4975.48 万 1127.0 万 7473.2 万 5008.89 万 -1995.82 万 2579.15 万 9980.64 万 9027.92 万 2.54 亿 1.53 亿 1.89 亿 1.18 亿 1.97 亿 1.6 亿 2.09 亿 1.5 亿 2.05 亿 1.58 亿 1.82 亿 1.41 亿 1.55 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.62 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -3945.51 万 -1170.3% -310.59 万 387.5 万 -82.81 万 -572.53 万 -1127.95 万 -1257.96 万 -1.02 亿 3033.74 万 1.66 亿 8703.62 万 -1.72 亿 5702.53 万 2.69 亿 2.03 亿 4.37 亿 3.07 亿 4.7 亿 2.77 亿 3.61 亿 3.47 亿 4.28 亿 2.55 亿 4.51 亿 3.07 亿 3.84 亿 2.15 亿 3.21 亿 3.76 亿 2.94 亿 2.26 亿
基本每股收益 -0.04 -729.4% 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.1 0.05 0.22 0.12 -0.22 0.09 0.35 0.26 0.58 0.38 0.63 0.41 0.57 0.43 0.54 0.32 0.58 0.38 0.48 0.27 0.33 0.45 0.28 0.37
稀释每股收益 -0.04 -729.4% 0.01 0.05 -0.02 0.01 0.02 -0.0 -0.08 0.06 0.21 0.11 -0.2 0.09 0.33 0.25 0.59 0.35 0.58 0.38 0.48 0.43 0.54 0.32 0.58 0.38 0.48 0.27 0.33 0.45 0.28 0.37
其他综合收益 1992.3 万 159.3% -3357.93 万 -186.67 万 -1646.26 万 1095.78 万 -5326.26 万 801.17 万 69.31 万 -1534.75 万 -2647.53 万 1575.56 万 -1099.94 万 -1.21 亿 -3306.29 万 -7423.4 万 -1713.68 万 1004.73 万 - - 2.41 亿 0.0 - - - - - 0.0 - - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 1943.89 万 158.2% -3340.3 万 -249.16 万 -1148.49 万 1080.55 万 -5274.66 万 724.46 万 -104.65 万 -1617.31 万 -2590.13 万 1514.91 万 -1149.77 万 -1.21 亿 -3257.39 万 -7492.71 万 -1491.89 万 1135.99 万 - - 2.41 亿 0.0 - - - - - 0.0 - - - 0.0
综合收益总额 -2577.83 万 -4.0% -2477.62 万 5212.1 万 -1629.4 万 3501.53 万 -3989.16 万 -1038.13 万 -1.29 亿 3793.41 万 2.23 亿 1.58 亿 -2.09 亿 -1995.65 万 3.5 亿 2.25 亿 7.01 亿 4.65 亿 7.07 亿 4.43 亿 8.95 亿 5.04 亿 6.5 亿 4.03 亿 6.85 亿 4.63 亿 5.68 亿 3.59 亿 4.21 亿 5.51 亿 4.79 亿 3.87 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1384.63 万 50.5% -2797.74 万 3285.36 万 -529.48 万 1627.45 万 -4187.65 万 -211.62 万 -8132.3 万 2583.85 万 1.49 亿 1.07 亿 -1.9 亿 -4620.55 万 2.5 亿 1.34 亿 4.49 亿 3.13 亿 5.11 亿 3.25 亿 6.98 亿 3.44 亿 4.41 亿 2.52 亿 4.79 亿 3.06 亿 3.85 亿 2.18 亿 2.66 亿 3.58 亿 2.88 亿 2.25 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1193.2 万 -472.7% 320.11 万 1926.74 万 -1099.92 万 1874.08 万 198.49 万 -826.5 万 -4801.52 万 1209.56 万 7415.8 万 5069.54 万 -1945.99 万 2624.9 万 9931.74 万 9097.22 万 2.52 亿 1.52 亿 1.96 亿 1.18 亿 1.96 亿 1.6 亿 2.09 亿 1.5 亿 2.05 亿 1.58 亿 1.82 亿 1.41 亿 1.55 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.62 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 160.98 亿 -2.5% 165.33 亿 170.0 亿 182.19 亿 174.3 亿 151.39 亿 118.06 亿 100.54 亿
流动资产合计 71.22 亿 2.0% 73.62 亿 73.04 亿 80.75 亿 71.84 亿 56.77 亿 46.11 亿 43.87 亿
货币资金 44.68 亿 12.0% 46.59 亿 40.57 亿 44.62 亿 45.86 亿 38.77 亿 29.95 亿 27.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 17.3 亿 -8.2% 17.79 亿 20.75 亿 22.48 亿 12.02 亿 7.1 亿 6.64 亿 8.91 亿
应收票据 1.22 亿 -35.6% 1.25 亿 1.4 亿 8.47 亿 2.54 亿 4038.87 万 1788.95 万 2.11 亿
应收账款 16.08 亿 -5.1% 16.54 亿 19.35 亿 14.01 亿 9.48 亿 6.7 亿 6.46 亿 6.8 亿
预付款项 1.64 亿 -27.6% 1.85 亿 2.3 亿 2.02 亿 2.05 亿 1.87 亿 1.74 亿 1.63 亿
其他应收款合计 7138.16 万 -11.7% 6714.94 万 8712.35 万 6698.98 万 7427.16 万 4765.65 万 3504.58 万 3639.9 万
存货 4.83 亿 -11.3% 4.57 亿 6.13 亿 7.93 亿 8.84 亿 5.44 亿 4.41 亿 5.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.02 亿 -30.9% 6718.34 万 1.27 亿 1.71 亿 9215.42 万 1.32 亿 5027.42 万 1794.6 万
非流动资产合计 89.76 亿 -5.9% 91.71 亿 96.96 亿 101.43 亿 102.46 亿 94.62 亿 71.95 亿 56.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.65 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5024.86 万 -4.1% 5077.87 万 5289.91 万 5501.95 万 5128.74 万 5193.76 万 5390.4 万 5554.36 万
长期股权投资 2306.95 万 94.0% 2342.76 万 86.11 万 119.54 万 - - - -
其他权益工具投资 4.03 亿 -14.2% 4.03 亿 4.71 亿 5.46 亿 8.66 亿 8.01 亿 5.58 亿 -
其他非流动金融资产 6872.05 万 -51.4% 7470.05 万 1.54 亿 1.7 亿 3.01 亿 4.19 亿 2.09 亿 -
固定资产 62.77 亿 -3.1% 65.4 亿 67.55 亿 69.44 亿 65.37 亿 55.21 亿 36.9 亿 38.64 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.04 亿 -64.3% 1674.04 万 1.25 亿 2.41 亿 4.8 亿 5.57 亿 5.47 亿 9182.4 万
使用权资产 4551.69 万 1.9% 4512.01 万 5511.61 万 4664.1 万 1773.52 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 15.56 亿 -3.6% 15.64 亿 16.31 亿 17.16 亿 16.76 亿 16.27 亿 16.21 亿 8.22 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 8889.54 万 -13.5% 8331.95 万 9447.12 万 1.1 亿 1.15 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.67 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - 932.58 万 1030.41 万 1128.39 万
递延所得税资产 3.51 亿 13.6% 3.58 亿 3.31 亿 2.72 亿 1.25 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.31 亿
其他非流动资产 794.83 万 -64.9% 1247.67 万 2675.26 万 4134.76 万 7645.04 万 8934.92 万 1.14 亿 5943.08 万
负债合计 59.68 亿 -2.6% 62.75 亿 66.12 亿 77.61 亿 65.3 亿 57.92 亿 42.83 亿 39.6 亿
流动负债合计 37.54 亿 11.6% 36.51 亿 38.42 亿 49.44 亿 45.44 亿 36.5 亿 30.5 亿 32.84 亿
短期借款 7.29 亿 -12.4% 7.71 亿 8.83 亿 13.93 亿 13.32 亿 8.02 亿 10.02 亿 12.38 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.6 亿 76.8% 3.26 亿 2196.67 万 1.04 亿 8315.68 万 1.34 亿 1.18 亿 9790.18 万
应付账款 10.35 亿 -12.0% 11.42 亿 13.3 亿 15.12 亿 15.92 亿 14.64 亿 7.68 亿 7.39 亿
预收款项 0.0 - 14.94 万 - - - - 1.63 亿 1.42 亿
应付职工薪酬 1917.99 万 -15.7% 1.28 亿 1.43 亿 1.08 亿 7958.72 万 8803.73 万 6921.87 万 5790.7 万
应交税费 1.05 亿 -27.1% 1.5 亿 1.76 亿 3.37 亿 6.4 亿 3.92 亿 4.09 亿 4.81 亿
其他应付款合计 6.03 亿 22.3% 6.42 亿 6.96 亿 3.54 亿 3.19 亿 2.66 亿 2.82 亿 3.03 亿
一年内到期的非流动负债 6.48 亿 392.6% 1.46 亿 1.45 亿 8902.79 万 7113.69 万 6844.04 万 - -
其他流动负债 1.96 亿 -18.2% 2.08 亿 2.34 亿 8.5 亿 2.5 亿 2.0 亿 2.39 亿 2.25 亿
非流动负债合计 22.14 亿 -19.9% 26.24 亿 27.7 亿 28.17 亿 19.86 亿 21.42 亿 12.33 亿 6.75 亿
长期借款 1.55 亿 59.4% 6469.0 万 1.14 亿 1.01 亿 8510.0 万 8000.0 万 1.3 亿 -
应付债券 10.84 亿 -30.3% 15.73 亿 15.5 亿 15.24 亿 8.94 亿 8.63 亿 - 5.1 亿
长期应付款 6.23 亿 -15.2% 6.21 亿 7.09 亿 7.83 亿 8.48 亿 9.08 亿 9.24 亿 9463.33 万
长期应付职工薪酬 4815.95 万 -44.0% 5882.24 万 8093.64 万 1.32 亿 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.34 亿 -2.9% 1.32 亿 1.33 亿 1.41 亿 958.0 万 401.56 万 - 2026.43 万
递延所得税负债 7760.6 万 17.9% 8075.22 万 8558.16 万 4434.85 万 7363.97 万 2.15 亿 1.11 亿 2800.89 万
长期递延收益 7700.49 万 -2.4% 7850.75 万 7582.31 万 8101.68 万 6954.48 万 7118.0 万 6807.68 万 2236.99 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 101.3 亿 -2.5% 102.58 亿 103.88 亿 104.58 亿 109.0 亿 93.47 亿 75.23 亿 60.94 亿
实收资本（或股本） 7.97 亿 0.0% 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 6.13 亿
资本公积 5263.48 万 -1.7% 5175.47 万 5243.31 万 5209.02 万 5050.78 万 5708.19 万 5687.49 万 2.41 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -2.58 亿 -14.1% -2.55 亿 -2.09 亿 -1.81 亿 5903.28 万 4.33 亿 1.78 亿 -
专项储备 7117.42 万 57.0% 6658.57 万 4627.03 万 607.14 万 - - - -
盈余公积 5.86 亿 0.0% 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 4.54 亿 3.44 亿 2.61 亿
未分配利润 54.41 亿 -2.2% 54.97 亿 55.56 亿 55.34 亿 57.83 亿 45.01 亿 36.89 亿 29.15 亿
归属母公司股东权益合计 67.41 亿 -3.3% 68.94 亿 69.79 亿 69.44 亿 74.26 亿 63.92 亿 50.65 亿 40.3 亿
少数股东权益 33.89 亿 -0.9% 33.64 亿 34.09 亿 35.14 亿 34.74 亿 29.54 亿 24.58 亿 20.64 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 157.99 亿 0.3% 157.58 亿 162.35 亿 165.33 亿 163.97 亿 161.67 亿 165.35 亿 170.0 亿 166.34 亿 167.73 亿 172.08 亿 182.19 亿 176.73 亿 178.91 亿 179.41 亿 174.3 亿 166.43 亿 159.1 亿 154.88 亿 151.39 亿 141.41 亿 134.44 亿 117.41 亿 118.06 亿 100.64 亿 99.67 亿 100.12 亿 100.54 亿 91.72 亿 85.17 亿 87.61 亿
流动资产合计 71.8 亿 4.1% 69.0 亿 71.77 亿 73.62 亿 70.64 亿 67.52 亿 69.68 亿 73.04 亿 68.95 亿 69.61 亿 72.77 亿 80.75 亿 74.69 亿 75.92 亿 75.94 亿 71.84 亿 65.1 亿 60.23 亿 57.04 亿 56.77 亿 58.47 亿 55.23 亿 43.11 亿 46.11 亿 41.23 亿 43.0 亿 44.52 亿 43.87 亿 36.66 亿 29.78 亿 31.64 亿
货币资金 47.93 亿 3.2% 46.46 亿 47.13 亿 46.59 亿 41.43 亿 37.93 亿 38.89 亿 40.57 亿 38.37 亿 37.31 亿 39.93 亿 44.62 亿 37.74 亿 41.43 亿 44.03 亿 45.86 亿 35.88 亿 34.13 亿 34.7 亿 38.77 亿 32.66 亿 32.08 亿 21.9 亿 29.95 亿 19.41 亿 23.2 亿 27.24 亿 27.63 亿 17.26 亿 11.25 亿 13.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38.22 万 36.04 万 37.07 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 15.95 亿 4.5% 15.26 亿 16.66 亿 17.79 亿 18.65 亿 18.76 亿 19.75 亿 20.75 亿 19.04 亿 18.13 亿 17.71 亿 22.48 亿 17.9 亿 15.42 亿 14.01 亿 12.02 亿 11.6 亿 9.02 亿 8.69 亿 7.1 亿 8.5 亿 7.52 亿 7.6 亿 6.64 亿 10.23 亿 8.97 亿 8.21 亿 8.91 亿 9.33 亿 8.04 亿 8.29 亿
应收票据 1.16 亿 15.3% 1.01 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.28 亿 8371.19 万 1.43 亿 1.4 亿 2.51 亿 2.95 亿 2.72 亿 8.47 亿 2.46 亿 1.93 亿 7038.25 万 2.54 亿 1570.02 万 1892.62 万 3343.86 万 4038.87 万 1643.44 万 533.33 万 1557.14 万 1788.95 万 1.83 亿 1.38 亿 1.27 亿 2.11 亿 2.4 亿 1.6 亿 1.35 亿
应收账款 14.79 亿 3.8% 14.25 亿 15.46 亿 16.54 亿 17.37 亿 17.92 亿 18.31 亿 19.35 亿 16.53 亿 15.18 亿 15.0 亿 14.01 亿 15.44 亿 13.49 亿 13.3 亿 9.48 亿 11.44 亿 8.83 亿 8.36 亿 6.7 亿 8.34 亿 7.47 亿 7.45 亿 6.46 亿 8.41 亿 7.59 亿 6.94 亿 6.8 亿 6.93 亿 6.43 亿 6.93 亿
预付款项 1.06 亿 157.2% 4103.45 万 9665.06 万 1.85 亿 2.23 亿 1.42 亿 1.6 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.0 亿 3.93 亿 2.02 亿 4.12 亿 4.67 亿 6.37 亿 2.05 亿 3.58 亿 2.71 亿 3.63 亿 1.87 亿 4.61 亿 5.27 亿 2.93 亿 1.74 亿 4.51 亿 3.25 亿 2.21 亿 1.63 亿 3.4 亿 2.67 亿 3.49 亿
其他应收款合计 5144.09 万 -11.2% 5794.92 万 7051.01 万 6714.94 万 9132.23 万 8882.46 万 9515.74 万 8712.35 万 7026.97 万 6916.11 万 2.23 亿 6698.98 万 7763.93 万 9036.79 万 7141.88 万 7427.16 万 8672.2 万 6585.05 万 5748.03 万 4765.65 万 7082.74 万 7441.18 万 4623.18 万 3504.58 万 5574.58 万 4114.56 万 7290.08 万 3639.9 万 1.05 亿 6398.01 万 3770.54 万
存货 4.63 亿 3.9% 4.45 亿 4.07 亿 4.57 亿 5.04 亿 5.87 亿 5.9 亿 6.13 亿 5.86 亿 8.25 亿 6.07 亿 7.93 亿 11.41 亿 10.03 亿 7.53 亿 8.84 亿 9.91 亿 10.24 亿 6.63 亿 5.44 亿 8.61 亿 7.06 亿 7.64 亿 4.41 亿 5.9 亿 6.43 亿 5.61 亿 5.16 亿 5.0 亿 5.03 亿 5.81 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7047.84 万 -4.8% 7402.81 万 7845.19 万 6718.34 万 1.33 亿 1.86 亿 1.75 亿 1.27 亿 1.62 亿 1.88 亿 1.44 亿 1.71 亿 1.67 亿 2.28 亿 1.56 亿 9215.42 万 1.54 亿 2.15 亿 1.69 亿 1.32 亿 2.07 亿 1.17 亿 7001.8 万 5027.42 万 6227.95 万 7365.73 万 5140.21 万 1794.6 万 6150.08 万 2.15 亿 5508.05 万
非流动资产合计 86.19 亿 -2.7% 88.58 亿 90.58 亿 91.71 亿 93.33 亿 94.14 亿 95.67 亿 96.96 亿 97.38 亿 98.13 亿 99.31 亿 101.43 亿 102.04 亿 102.99 亿 103.47 亿 102.46 亿 101.33 亿 98.87 亿 97.84 亿 94.62 亿 82.94 亿 79.21 亿 74.3 亿 71.95 亿 59.41 亿 56.67 亿 55.6 亿 56.67 亿 55.06 亿 55.39 亿 55.97 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.65 亿 3.28 亿 3.45 亿 3.45 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4918.83 万 -1.1% 4971.85 万 5024.86 万 5077.87 万 5130.88 万 5183.89 万 5237.23 万 5289.91 万 5343.25 万 5396.26 万 5448.94 万 5501.95 万 4978.31 万 5028.45 万 5079.58 万 5128.74 万 5046.29 万 5095.45 万 5144.61 万 5193.76 万 5242.92 万 5292.08 万 5341.24 万 5390.4 万 5406.1 万 5455.55 万 5504.98 万 5554.36 万 5544.95 万 5593.94 万 5642.92 万
长期股权投资 2342.83 万 -0.0% 2343.08 万 2336.65 万 2342.76 万 2271.06 万 2270.34 万 2235.73 万 86.11 万 107.8 万 107.8 万 113.45 万 119.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 3.82 亿 7.5% 3.56 亿 4.0 亿 4.03 亿 4.25 亿 4.1 亿 4.81 亿 4.71 亿 5.16 亿 5.3 亿 5.65 亿 5.46 亿 5.63 亿 7.24 亿 7.68 亿 8.66 亿 8.45 亿 8.28 亿 8.01 亿 8.01 亿 6.06 亿 6.12 亿 6.14 亿 5.58 亿 - - - - - - -
其他非流动金融资产 4218.09 万 0.0% 4216.59 万 6888.53 万 7470.05 万 9526.01 万 9432.65 万 9771.92 万 1.54 亿 1.87 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.7 亿 2.28 亿 2.98 亿 2.99 亿 3.01 亿 2.73 亿 3.71 亿 4.51 亿 4.19 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.09 亿 2.09 亿 4.07 亿 4.09 亿 3.65 亿 - - - -
固定资产 60.6 亿 -4.0% 63.11 亿 64.31 亿 65.4 亿 64.94 亿 65.35 亿 66.3 亿 67.55 亿 64.56 亿 65.55 亿 66.23 亿 69.44 亿 66.41 亿 64.91 亿 65.83 亿 65.37 亿 56.3 亿 55.51 亿 56.05 亿 55.21 亿 36.29 亿 35.94 亿 36.28 亿 36.9 亿 36.9 亿 37.25 亿 37.67 亿 38.64 亿 38.33 亿 39.05 亿 39.88 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 295.12 万 302.7 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67.68 万 37.0 万
在建工程 4736.31 万 54.4% 3067.41 万 2805.59 万 1674.04 万 1.62 亿 1.88 亿 1.57 亿 1.25 亿 4.24 亿 3.77 亿 3.76 亿 2.41 亿 6.24 亿 6.81 亿 5.7 亿 4.8 亿 11.48 亿 9.69 亿 7.49 亿 5.57 亿 16.08 亿 12.27 亿 6.93 亿 5.47 亿 2.79 亿 1.83 亿 1.32 亿 9182.4 万 1.12 亿 5865.02 万 3047.8 万
使用权资产 4190.64 万 -2.4% 4294.74 万 4403.38 万 4512.01 万 4912.74 万 5102.36 万 5298.73 万 5511.61 万 4025.22 万 4238.18 万 4467.7 万 4664.1 万 3814.91 万 1734.66 万 1754.09 万 1773.52 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 10.62 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 15.27 亿 -1.1% 15.45 亿 15.63 亿 15.64 亿 15.84 亿 15.99 亿 16.16 亿 16.31 亿 16.43 亿 16.56 亿 16.7 亿 17.16 亿 17.09 亿 17.23 亿 17.14 亿 16.76 亿 16.86 亿 16.27 亿 16.22 亿 16.27 亿 16.49 亿 16.44 亿 16.35 亿 16.21 亿 10.44 亿 7.99 亿 7.86 亿 8.22 亿 7.27 亿 7.3 亿 7.29 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 8331.95 万 0.0% 8331.95 万 8331.95 万 8331.95 万 9447.12 万 9447.12 万 9447.12 万 9447.12 万 1.11 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 2.49 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 874.29 万 893.72 万 913.15 万 932.58 万 957.5 万 982.43 万 1007.35 万 1030.41 万 1066.86 万 1091.23 万 1104.09 万 1128.39 万 921.85 万 580.81 万 590.64 万
递延所得税资产 3.57 亿 -2.7% 3.67 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.44 亿 3.46 亿 3.29 亿 3.31 亿 2.73 亿 2.69 亿 2.63 亿 2.72 亿 1.83 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.31 亿 9626.76 万 9659.47 万 9664.98 万
其他非流动资产 412.77 万 -31.6% 603.43 万 782.87 万 1247.67 万 1176.89 万 2048.27 万 3336.2 万 2675.26 万 3352.96 万 3937.59 万 4704.25 万 4134.76 万 5316.42 万 7145.64 万 1.01 亿 7645.04 万 1.02 亿 9450.66 万 1.08 亿 8934.92 万 1.12 亿 1.52 亿 1.97 亿 1.14 亿 5754.41 万 8663.48 万 4589.56 万 5943.08 万 5495.12 万 4987.0 万 5247.33 万
负债合计 58.56 亿 3.1% 56.82 亿 61.02 亿 62.75 亿 60.8 亿 58.89 亿 61.47 亿 66.12 亿 61.74 亿 63.44 亿 67.19 亿 77.61 亿 70.18 亿 70.63 亿 67.63 亿 65.3 亿 64.43 亿 61.8 亿 56.91 亿 57.92 亿 56.9 亿 55.94 亿 37.77 亿 42.83 亿 33.69 亿 37.27 亿 35.43 亿 39.6 亿 34.99 亿 34.09 亿 37.51 亿
流动负债合计 41.17 亿 4.9% 39.23 亿 33.32 亿 36.51 亿 33.91 亿 31.91 亿 33.86 亿 38.42 亿 33.34 亿 35.42 亿 39.13 亿 49.44 亿 44.9 亿 45.23 亿 47.82 亿 45.44 亿 43.58 亿 40.43 亿 35.33 亿 36.5 亿 32.8 亿 32.06 亿 24.66 亿 30.5 亿 29.98 亿 29.3 亿 28.76 亿 32.84 亿 28.34 亿 27.41 亿 30.28 亿
短期借款 6.77 亿 -2.0% 6.91 亿 7.64 亿 7.71 亿 7.8 亿 7.58 亿 7.93 亿 8.83 亿 8.84 亿 10.01 亿 11.86 亿 13.93 亿 13.28 亿 13.97 亿 14.13 亿 13.32 亿 14.57 亿 13.42 亿 9.02 亿 8.02 亿 10.34 亿 12.77 亿 7.03 亿 10.02 亿 10.04 亿 11.93 亿 12.53 亿 12.38 亿 11.53 亿 11.63 亿 12.56 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.2 亿 26.6% 2.53 亿 2.84 亿 3.26 亿 2.0 亿 7623.33 万 4748.22 万 2196.67 万 9433.96 万 1.31 亿 1.29 亿 1.04 亿 6640.07 万 4593.34 万 8580.07 万 8315.68 万 7072.73 万 1.3 亿 1.64 亿 1.34 亿 1.55 亿 9755.75 万 1.13 亿 1.18 亿 8232.83 万 5268.83 万 - 9790.18 万 - 8910.32 万 1.62 亿
应付账款 9.49 亿 7.6% 8.83 亿 9.29 亿 11.42 亿 11.21 亿 11.29 亿 11.26 亿 13.3 亿 12.32 亿 12.68 亿 13.77 亿 15.12 亿 17.14 亿 18.01 亿 15.9 亿 15.92 亿 15.54 亿 15.0 亿 13.97 亿 14.64 亿 10.51 亿 9.54 亿 7.45 亿 7.68 亿 9.07 亿 8.67 亿 - 7.39 亿 - 6.75 亿 7.31 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 14.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.63 亿 2.42 亿 1.65 亿 1.5 亿 1.42 亿 2.54 亿 1.3 亿 1.52 亿
应付职工薪酬 2289.92 万 20.9% 1894.45 万 7329.81 万 1.28 亿 1546.06 万 2768.06 万 5626.29 万 1.43 亿 3005.27 万 4896.21 万 3290.98 万 1.08 亿 5420.1 万 4493.45 万 3457.58 万 7958.72 万 4646.07 万 4254.13 万 5632.95 万 8803.73 万 1771.53 万 1652.12 万 2356.42 万 6921.87 万 2789.76 万 1821.89 万 1856.69 万 5790.7 万 4647.99 万 4277.84 万 1494.28 万
应交税费 1.01 亿 12.5% 9002.17 万 1.54 亿 1.5 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.42 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.87 亿 2.49 亿 3.37 亿 3.26 亿 3.02 亿 5.26 亿 6.4 亿 3.04 亿 2.48 亿 2.88 亿 3.92 亿 2.36 亿 1.68 亿 2.33 亿 4.09 亿 2.11 亿 1.58 亿 2.79 亿 4.81 亿 3.17 亿 2.92 亿 2.85 亿
其他应付款合计 5.66 亿 4.6% 5.41 亿 6.05 亿 6.42 亿 6.41 亿 6.21 亿 6.7 亿 6.96 亿 3.45 亿 3.39 亿 3.61 亿 3.54 亿 3.69 亿 4.01 亿 3.67 亿 3.19 亿 3.28 亿 2.86 亿 2.42 亿 2.66 亿 2.57 亿 2.66 亿 2.54 亿 2.82 亿 3.81 亿 2.87 亿 2.75 亿 3.03 亿 2.64 亿 2.84 亿 3.86 亿
一年内到期的非流动负债 11.28 亿 1.6% 11.1 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.69 亿 1.65 亿 1.56 亿 1.45 亿 9425.5 万 8388.15 万 9218.99 万 8902.79 万 7808.05 万 7209.93 万 7251.08 万 7113.69 万 6796.92 万 6645.69 万 6931.04 万 6844.04 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2.01 亿 5.1% 1.92 亿 2.17 亿 2.08 亿 1.92 亿 1.71 亿 2.46 亿 2.34 亿 2.89 亿 3.01 亿 3.04 亿 8.5 亿 3.18 亿 2.53 亿 1.82 亿 2.5 亿 1.96 亿 1.76 亿 2.21 亿 2.0 亿 1.95 亿 2.05 亿 2.01 亿 2.39 亿 1.43 亿 1.89 亿 2.02 亿 2.25 亿 1.21 亿 6530.73 万 4109.8 万
非流动负债合计 17.39 亿 -1.1% 17.58 亿 27.7 亿 26.24 亿 26.88 亿 26.99 亿 27.61 亿 27.7 亿 28.4 亿 28.02 亿 28.06 亿 28.17 亿 25.28 亿 25.41 亿 19.81 亿 19.86 亿 20.85 亿 21.38 亿 21.58 亿 21.42 亿 24.09 亿 23.87 亿 13.11 亿 12.33 亿 3.71 亿 7.96 亿 6.67 亿 6.75 亿 6.64 亿 6.68 亿 7.23 亿
长期借款 2.34 亿 -3.1% 2.42 亿 2.55 亿 6469.0 万 7603.0 万 7903.0 万 9513.0 万 1.14 亿 1.18 亿 7991.0 万 9920.0 万 1.01 亿 5034.0 万 4824.0 万 9020.0 万 8510.0 万 8120.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 2.8 亿 3.3 亿 2.1 亿 1.3 亿 3000.0 万 3000.0 万 - - - - 6000.0 万
应付债券 6.0 亿 0.0% 6.0 亿 15.78 亿 15.73 亿 15.67 亿 15.62 亿 15.56 亿 15.5 亿 15.44 亿 15.38 亿 15.31 亿 15.24 亿 15.17 亿 15.09 亿 9.02 亿 8.94 亿 8.86 亿 8.78 亿 8.71 亿 8.63 亿 8.55 亿 8.47 亿 - - - 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.01 亿 5.1 亿 5.1 亿
长期应付款 5.71 亿 -0.1% 5.71 亿 5.75 亿 6.21 亿 6.75 亿 6.77 亿 6.99 亿 7.09 亿 7.94 亿 7.92 亿 7.79 亿 7.83 亿 8.37 亿 8.57 亿 8.55 亿 8.48 亿 8.56 亿 9.05 亿 9.14 亿 9.08 亿 10.83 亿 10.19 亿 9.22 亿 9.24 亿 3.01 亿 1.95 亿 9463.33 万 9463.33 万 9686.55 万 - -
长期应付职工薪酬 3817.91 万 -11.5% 4311.89 万 5370.46 万 5882.24 万 5813.99 万 6709.77 万 1.01 亿 8093.64 万 1.14 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.32 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9058.41 万 8602.15 万
预计负债 1.35 亿 0.8% 1.34 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.41 亿 1177.11 万 795.18 万 696.89 万 958.0 万 361.43 万 378.71 万 376.85 万 401.56 万 - - - - - 2026.43 万 2026.43 万 2026.43 万 1297.21 万 1297.21 万 1297.21 万
递延所得税负债 7111.7 万 -8.5% 7770.88 万 8476.77 万 8075.22 万 8409.49 万 8384.45 万 8553.15 万 8558.16 万 4757.89 万 4456.74 万 4534.08 万 4434.85 万 3987.87 万 4001.74 万 4816.89 万 7363.97 万 1.88 亿 2.01 亿 2.18 亿 2.15 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.11 亿 1895.21 万 1945.24 万 1996.07 万 2800.89 万 3040.8 万 3077.09 万 3427.43 万
长期递延收益 7518.13 万 -1.1% 7598.89 万 7692.78 万 7850.75 万 7882.86 万 8049.56 万 7472.8 万 7582.31 万 7889.36 万 7960.14 万 8030.91 万 8101.68 万 7197.61 万 7217.85 万 7245.43 万 6954.48 万 7035.37 万 7060.87 万 7089.83 万 7118.0 万 6734.74 万 6759.05 万 6783.36 万 6807.68 万 2164.04 万 2188.36 万 2212.67 万 2236.99 万 2324.0 万 2348.32 万 2058.65 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 99.43 亿 -1.3% 100.76 亿 101.33 亿 102.58 亿 103.17 亿 102.77 亿 103.88 亿 103.88 亿 104.59 亿 104.29 亿 104.89 亿 104.58 亿 106.55 亿 108.28 亿 111.78 亿 109.0 亿 102.0 亿 97.29 亿 97.97 亿 93.47 亿 84.51 亿 78.5 亿 79.65 亿 75.23 亿 66.95 亿 62.4 亿 64.69 亿 60.94 亿 56.74 亿 51.08 亿 50.1 亿
实收资本（或股本） 7.97 亿 0.0% 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.13 亿
资本公积 5194.84 万 -0.2% 5207.23 万 5191.25 万 5175.47 万 5332.13 万 5299.51 万 5273.17 万 5243.31 万 5371.83 万 5317.57 万 5263.29 万 5209.02 万 5050.97 万 5050.97 万 5050.87 万 5050.78 万 5385.72 万 5382.34 万 5377.16 万 5708.19 万 5648.4 万 5687.49 万 5687.49 万 5687.49 万 5687.49 万 5687.49 万 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿
减：库存股 1.99 亿 0.0% 1.99 亿 1.85 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -2.72 亿 6.7% -2.91 亿 -2.58 亿 -2.55 亿 -2.44 亿 -2.55 亿 -2.02 亿 -2.09 亿 -2.08 亿 -1.92 亿 -1.66 亿 -1.81 亿 -1.7 亿 -4846.82 万 -1589.43 万 5903.28 万 4.53 亿 4.42 亿 4.33 亿 4.33 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.78 亿 1.78 亿 - - - - - - -
专项储备 8504.53 万 9.4% 7774.11 万 7266.98 万 6658.57 万 5730.31 万 5004.36 万 5267.34 万 4627.03 万 3335.91 万 2098.47 万 607.14 万 607.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.86 亿 0.0% 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.54 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿
未分配利润 53.91 亿 -2.7% 55.38 亿 55.32 亿 54.97 亿 54.91 亿 54.85 亿 55.46 亿 55.56 亿 56.36 亿 55.93 亿 56.26 亿 55.34 亿 57.13 亿 56.38 亿 59.92 亿 57.83 亿 50.73 亿 47.71 亿 48.26 亿 45.01 亿 41.54 亿 38.1 亿 39.41 亿 36.89 亿 33.05 亿 29.99 亿 31.33 亿 29.15 亿 27.03 亿 23.45 亿 22.71 亿
归属母公司股东权益合计 65.9 亿 -1.8% 67.11 亿 67.48 亿 68.94 亿 68.91 亿 68.68 亿 69.83 亿 69.79 亿 70.48 亿 70.09 亿 70.52 亿 69.44 亿 71.27 亿 71.73 亿 75.6 亿 74.26 亿 69.81 亿 66.68 亿 67.14 亿 63.92 亿 56.93 亿 53.5 亿 53.17 亿 50.65 亿 44.22 亿 41.17 亿 42.48 亿 40.3 亿 37.65 亿 34.06 亿 33.32 亿
少数股东权益 33.52 亿 -0.4% 33.65 亿 33.84 亿 33.64 亿 34.26 亿 34.1 亿 34.05 亿 34.09 亿 34.11 亿 34.2 亿 34.36 亿 35.14 亿 35.28 亿 36.54 亿 36.18 亿 34.74 亿 32.19 亿 30.62 亿 30.83 亿 29.54 亿 27.58 亿 25.0 亿 26.48 亿 24.58 亿 22.72 亿 21.23 亿 22.21 亿 20.64 亿 19.09 亿 17.01 亿 16.77 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.7 亿 35.3% 7.98 亿 7.63 亿 8.45 亿 18.73 亿 22.37 亿 24.53 亿 25.2 亿
经营活动现金流入小计 63.62 亿 -12.5% 68.66 亿 89.63 亿 124.66 亿 158.09 亿 146.03 亿 125.5 亿 117.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 57.62 亿 -13.6% 63.12 亿 83.57 亿 117.54 亿 150.19 亿 138.52 亿 119.2 亿 112.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1570.98 万 -53.8% 2643.38 万 3574.77 万 3717.96 万 8339.96 万 5370.82 万 1.01 亿 1.15 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.84 亿 2.5% 5.28 亿 5.7 亿 6.75 亿 7.07 亿 6.98 亿 5.3 亿 3.73 亿
经营活动现金流出小计 54.92 亿 -17.2% 60.68 亿 82.0 亿 116.21 亿 139.35 亿 123.66 亿 100.97 亿 92.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 35.36 亿 -19.4% 40.51 亿 56.32 亿 86.16 亿 107.9 亿 92.05 亿 71.41 亿 69.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.46 亿 -12.5% 8.13 亿 8.74 亿 9.25 亿 9.53 亿 7.94 亿 7.66 亿 6.9 亿
支付的各项税款 5.32 亿 -4.0% 5.53 亿 7.59 亿 12.3 亿 13.23 亿 13.2 亿 14.06 亿 11.0 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.78 亿 -18.8% 6.51 亿 9.36 亿 8.5 亿 8.7 亿 10.48 亿 7.84 亿 5.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 1342.32 万 101.0% -12.12 亿 -4.17 亿 -13.85 亿 -8.87 亿 -12.71 亿 -7.38 亿 -3.01 亿
投资活动现金流入小计 11.13 亿 825.5% 9985.05 万 2.02 亿 2.84 亿 4.78 亿 3.07 亿 3.32 亿 1.32 亿
收回投资收到的现金 8.86 亿 1041.8% 6229.13 万 3554.0 万 5416.2 万 1.22 亿 3557.5 万 1065.65 万 1720.0 万
取得投资收益收到的现金 2075.09 万 -5.9% 2213.02 万 1954.85 万 2.01 亿 2.63 亿 7238.4 万 5662.49 万 2862.1 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.57 亿 1506.7% 852.0 万 411.84 万 2751.97 万 6658.84 万 107.4 万 3914.52 万 662.01 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 1.23 亿 - - - 1992.25 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 4315.01 万 295.5% 690.9 万 2012.28 万 138.26 万 2614.98 万 1.98 亿 2.06 亿 7942.0 万
投资活动现金流出小计 11.0 亿 -22.3% 13.12 亿 6.19 亿 16.7 亿 13.65 亿 15.78 亿 10.7 亿 4.33 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.81 亿 -47.4% 2.39 亿 6.05 亿 10.24 亿 12.26 亿 15.0 亿 10.18 亿 3.36 亿
投资支付的现金 7.0 亿 -34.6% 10.72 亿 1203.2 万 6.45 亿 1.34 亿 7793.34 万 5260.32 万 9626.87 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 462.52 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 55.31 万 209.4% 73.19 万 158.86 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 14.62 亿 54.8% 8.03 亿 11.36 亿 23.05 亿 15.03 亿 26.76 亿 12.58 亿 13.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.19 亿 -44.9% -2.12 亿 -8.41 亿 -1.76 亿 -2.95 亿 -8674.51 万 -14.6 亿 -6.32 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 4105.0 万 6.38 亿 2663.84 万 1.28 亿 1600.0 万 2700.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.67 亿 -9.3% 7.28 亿 9.97 亿 16.25 亿 14.76 亿 15.17 亿 12.42 亿 13.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7275.43 万 -18.8% 7487.43 万 9737.35 万 4234.0 万 - 10.31 亿 - 611.48 万
筹资活动现金流出小计 17.81 亿 52.9% 10.15 亿 19.77 亿 24.81 亿 17.98 亿 27.62 亿 27.18 亿 20.13 亿
偿还债务所支付的现金 13.55 亿 34.5% 8.18 亿 15.25 亿 15.94 亿 9.51 亿 17.67 亿 18.48 亿 14.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.02 亿 34.5% 1.88 亿 4.47 亿 8.87 亿 8.47 亿 9.62 亿 8.7 亿 4.85 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.24 亿 - 888.34 万 523.98 万 - - 3333.0 万 - 6181.47 万
汇率变动对现金的影响 7.02 101.9% 469.31 305.61 -2529.46 - - - -
现金及现金等价物净增加额 5.64 亿 164.6% -6.26 亿 -4.95 亿 -7.16 亿 6.91 亿 8.79 亿 2.55 亿 15.88 亿
期初现金及现金等价物余额 107.48 亿 -7.3% 33.05 亿 37.99 亿 45.16 亿 38.25 亿 29.46 亿 26.91 亿 11.03 亿
期末现金及现金等价物余额 113.12 亿 5.5% 26.79 亿 33.05 亿 37.99 亿 45.16 亿 38.25 亿 29.46 亿 26.91 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.13 亿 788.4% 2392.77 万 1.79 亿 4.54 亿 3.29 亿 6252.63 万 -4793.03 万 2.99 亿 3.11 亿 1.96 亿 -4209.6 万 9.45 亿 -1808.83 万 -8277.52 万 68.38 万 12.92 亿 3.4 亿 3.65 亿 -1.24 亿 13.58 亿 5.77 亿 5.52 亿 -2.5 亿 14.51 亿 5.87 亿 3.94 亿 2039.37 万 11.08 亿 6.96 亿 4.51 亿 2.65 亿
经营活动现金流入小计 14.54 亿 1.4% 14.34 亿 13.58 亿 21.15 亿 16.5 亿 15.79 亿 15.22 亿 25.23 亿 20.07 亿 23.06 亿 21.27 亿 39.06 亿 25.26 亿 29.63 亿 30.72 亿 52.04 亿 40.54 亿 36.09 亿 29.42 亿 49.69 亿 38.39 亿 40.08 亿 17.87 亿 43.52 亿 33.19 亿 27.89 亿 20.91 亿 39.16 亿 31.65 亿 25.53 亿 21.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.96 亿 -13.8% 13.87 亿 12.18 亿 19.62 亿 14.92 亿 14.55 亿 14.03 亿 23.2 亿 18.36 亿 22.25 亿 19.75 亿 37.81 亿 22.96 亿 27.9 亿 28.87 亿 49.59 亿 38.2 亿 34.49 亿 27.9 亿 45.55 亿 36.83 亿 39.09 亿 17.06 亿 40.11 亿 32.47 亿 26.4 亿 20.21 亿 37.9 亿 30.72 亿 24.36 亿 19.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 272.66 万 -69.8% 902.33 万 119.49 万 276.49 万 1916.3 万 218.85 万 231.73 万 1033.65 万 836.89 万 1530.67 万 173.56 万 1465.05 万 351.9 万 764.02 万 1136.99 万 2117.98 万 4173.9 万 818.19 万 1229.89 万 1321.25 万 1184.61 万 1089.39 万 1775.57 万 1938.4 万 1351.66 万 3506.8 万 3256.04 万 3871.43 万 1680.32 万 2297.59 万 3695.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 566.6% 3828.46 万 1.39 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.92 亿 1.63 亿 6545.86 万 1.5 亿 1.1 亿 2.26 亿 1.66 亿 1.73 亿 2.23 亿 1.92 亿 1.51 亿 1.4 亿 4.02 亿 1.44 亿 8814.54 万 6374.73 万 3.21 亿 5831.87 万 1.14 亿 3662.46 万 8811.79 万 7538.47 万 9400.3 万 1.16 亿
经营活动现金流出小计 12.41 亿 -12.0% 14.1 亿 11.79 亿 16.61 亿 13.2 亿 15.17 亿 15.7 亿 22.24 亿 16.96 亿 21.1 亿 21.7 亿 29.6 亿 25.44 亿 30.46 亿 30.71 亿 39.11 亿 37.14 亿 32.44 亿 30.66 亿 36.11 亿 32.62 亿 34.56 亿 20.37 亿 29.01 亿 27.32 亿 23.94 亿 20.7 亿 28.08 亿 24.69 亿 21.03 亿 18.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.15 亿 -20.9% 10.3 亿 5.92 亿 11.0 亿 9.38 亿 10.63 亿 9.5 亿 14.38 亿 11.58 亿 15.68 亿 14.67 亿 22.78 亿 19.33 亿 21.45 亿 22.6 亿 29.87 亿 30.51 亿 24.85 亿 22.67 亿 26.21 亿 25.65 亿 26.93 亿 13.27 亿 20.01 亿 21.5 亿 16.55 亿 13.35 亿 21.45 亿 19.53 亿 14.93 亿 13.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 -33.2% 2.04 亿 2.06 亿 1.98 亿 1.74 亿 1.96 亿 2.45 亿 2.37 亿 1.93 亿 2.05 亿 2.4 亿 3.63 亿 1.85 亿 1.69 亿 2.09 亿 3.39 亿 1.91 亿 1.99 亿 2.24 亿 2.55 亿 1.6 亿 1.88 亿 1.91 亿 2.67 亿 1.45 亿 1.74 亿 1.8 亿 2.11 亿 1.69 亿 1.3 亿 1.8 亿
支付的各项税款 1.07 亿 -36.9% 1.7 亿 1.11 亿 1.44 亿 8509.71 万 1.49 亿 1.75 亿 1.46 亿 1.19 亿 2.69 亿 2.25 亿 2.25 亿 1.71 亿 4.72 亿 3.62 亿 2.79 亿 2.4 亿 4.24 亿 3.8 亿 2.46 亿 2.84 亿 4.49 亿 3.42 亿 3.1 亿 2.47 亿 4.05 亿 4.44 亿 2.53 亿 2.19 亿 4.01 亿 2.28 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.83 亿 2748.4% 641.88 万 2.69 亿 2.2 亿 1.23 亿 1.09 亿 2.0 亿 4.04 亿 2.26 亿 6838.68 万 2.38 亿 9425.55 万 2.55 亿 2.61 亿 2.39 亿 3.07 亿 2.32 亿 1.36 亿 1.95 亿 4.9 亿 2.54 亿 1.27 亿 1.78 亿 3.22 亿 1.9 亿 1.61 亿 1.12 亿 1.99 亿 1.28 亿 7852.05 万 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.58 亿 -159.0% 2.68 亿 -2318.57 万 -7334.39 万 -3075.86 万 -10.46 亿 -6155.01 万 -1.57 亿 -1.21 亿 8572.63 万 -2.24 亿 -4.1 亿 -4.92 亿 -2.18 亿 -2.65 亿 -1.64 亿 -2.69 亿 -6325.95 万 -3.91 亿 -3.26 亿 -3.04 亿 -3.23 亿 -3.19 亿 -4.77 亿 -2.0 亿 1752.62 万 -7915.59 万 -1.23 亿 -6102.97 万 -4825.06 万 -6885.83 万
投资活动现金流入小计 5.64 亿 12.0% 5.04 亿 1709.6 万 2856.38 万 88.06 万 1181.0 万 5859.61 万 4901.05 万 2.84 万 1.5 亿 301.33 万 6166.51 万 9965.02 万 1.03 亿 2000.33 万 4087.59 万 1.19 亿 2.62 亿 5647.44 万 9089.77 万 6742.35 万 1.48 亿 2.34 万 687.22 万 1.28 亿 1.62 亿 3572.96 万 8322.56 万 4295.84 万 500.68 万 67.02 万
收回投资收到的现金 4.0 亿 -13.0% 4.6 亿 790.0 万 1822.08 万 0.0 0.0 4407.05 万 3350.0 万 0.0 - - 3000.0 万 1100.0 万 - - 2725.0 万 4334.82 万 3792.47 万 1390.25 万 - - - - 413.45 万 202.2 万 - - 20.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 1685.16 万 49.2 万 340.73 万 88.0 万 919.2 万 865.09 万 333.1 万 0.0 - - 2330.92 万 8864.77 万 - - 195.91 万 669.07 万 2.14 亿 4002.05 万 4125.3 万 188.1 万 - - 0.0 0.0 - - 16.61 万 2595.84 万 184.64 万 65.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.53 亿 6779.9% 222.1 万 179.5 万 2.67 万 600.0 261.81 万 587.47 万 126.87 万 2.84 万 -19.2 万 301.33 万 697.34 万 2480.0 54.06 万 2000.33 万 -223.3 万 6851.99 万 0.0 30.14 万 46.99 万 54.25 万 3.82 万 2.34 万 296.52 万 3.9 万 41.14 万 3572.96 万 343.95 万 0.0 316.04 万 2.02 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -22.75 万 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1134.0 万 -54.5% 2490.11 万 690.9 万 0.0 - - - 1091.08 万 0.0 - - - - - - 1389.98 万 0.0 1000.0 万 225.0 万 1359.98 万 6500.0 万 - - 0.0 1.06 亿 - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.22 亿 206.5% 2.36 亿 4028.17 万 1.02 亿 3163.92 万 10.58 亿 1.2 亿 2.06 亿 1.21 亿 6419.83 万 2.27 亿 4.72 亿 5.92 亿 3.21 亿 2.85 亿 2.05 亿 3.87 亿 3.25 亿 4.47 亿 4.17 亿 3.71 亿 4.71 亿 3.19 亿 4.84 亿 3.28 亿 1.44 亿 1.15 亿 2.06 亿 1.04 亿 5325.74 万 6952.85 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2210.77 万 26.4% 1748.9 万 4028.17 万 1.01 亿 3163.92 万 804.69 万 9874.74 万 2.05 亿 1.11 亿 9256.07 万 1.96 亿 4.52 亿 1.72 亿 1.21 亿 2.8 亿 2.02 亿 3.68 亿 2.69 亿 3.86 亿 3.78 亿 3.78 亿 4.91 亿 2.53 亿 4.84 亿 3.23 亿 9598.01 万 1.15 亿 1.39 亿 1.04 亿 5325.74 万 4021.79 万
投资支付的现金 7.0 亿 - 0.0 0.0 45.0 万 0.0 10.5 亿 2122.0 万 -85.15 万 987.47 万 0.0 300.88 万 2000.0 万 4.2 亿 2.0 亿 486.2 万 -177.75 万 1927.75 万 5583.85 万 6101.21 万 3860.43 万 -660.43 万 -2028.91 万 6622.25 万 0.0 457.32 万 - - 6695.81 万 0.0 0.0 2931.06 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 55.31 万 0.0 0.0 17.88 万 - - - 2836.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.26 亿 -84.2% 7.96 亿 3.45 亿 1.95 亿 2.75 亿 2.79 亿 5332.0 万 3.37 亿 1.98 亿 4.08 亿 1.93 亿 4.09 亿 1.44 亿 14.54 亿 2.99 亿 1.32 亿 2.06 亿 9.54 亿 2.11 亿 1.71 亿 1.39 亿 20.91 亿 2.74 亿 4.62 亿 2100.0 万 2.5 亿 5.25 亿 4.64 亿 2.74 亿 1.72 亿 4.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 -3.0% -1.6 亿 -808.41 万 1396.16 万 591.79 万 -1.87 亿 -4501.01 万 609.75 万 -1.05 亿 -5.06 亿 -2.36 亿 1.34 亿 -2.38 亿 -1.46 亿 7374.73 万 -1.35 亿 9448.11 万 -3.48 亿 9278.49 万 -4.43 亿 -2.09 亿 7.69 亿 -2.04 亿 6888.68 万 -7.4 亿 -8.1 亿 2031.19 万 7087.45 万 -3437.2 万 -5.5 亿 -1.19 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 490.0 万 175.0 万 800.0 万 2640.0 万 6.1 亿 870.0 万 485.0 万 1400.0 万 300.0 万 1660.0 万 600.0 万 103.84 万 -9.97 亿 1.04 亿 9.97 亿 2400.0 万 0.0 0.0 0.0 1600.0 万 0.0 2400.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.24 亿 -28.9% 1.74 亿 3.45 亿 1.24 亿 2.75 亿 2.76 亿 5332.0 万 2.42 亿 1.96 亿 3.92 亿 1.67 亿 3.72 亿 1.35 亿 8.37 亿 2.81 亿 1.29 亿 1.89 亿 9.48 亿 2.1 亿 1.38 亿 3500.0 万 10.94 亿 2.5 亿 4.62 亿 2100.0 万 2.5 亿 5.09 亿 4.64 亿 2.5 亿 1.69 亿 4.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 158.0 万 - 0.0 0.0 7117.43 万 0.0 - - 8962.97 万 0.0 - - -5.73 亿 0.0 6.12 亿 373.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 611.48 万
筹资活动现金流出小计 2.9 亿 -69.6% 9.56 亿 3.53 亿 1.81 亿 2.69 亿 4.67 亿 9833.01 万 3.31 亿 3.03 亿 9.14 亿 4.29 亿 2.75 亿 3.81 亿 15.99 亿 2.25 亿 2.67 亿 1.11 亿 13.02 亿 1.18 亿 6.14 亿 3.48 亿 13.22 亿 4.78 亿 3.93 亿 7.61 亿 10.6 亿 5.05 亿 3.93 亿 3.08 亿 7.22 亿 5.89 亿
偿还债务所支付的现金 1.78 亿 -80.2% 8.98 亿 1.62 亿 1.18 亿 2.56 亿 3.53 亿 9100.0 万 3.07 亿 2.62 亿 5.69 亿 3.86 亿 2.84 亿 2.02 亿 8.95 亿 2.12 亿 2.5 亿 8136.0 万 5.09 亿 1.1 亿 5.7 亿 3.28 亿 4.0 亿 4.69 亿 3.64 亿 7.1 亿 2.8 亿 4.94 亿 3.79 亿 2.6 亿 2.62 亿 5.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.12 亿 317.9% 2687.79 万 605.25 万 5632.91 万 1161.21 万 1.13 亿 733.01 万 1790.48 万 4082.53 万 3.45 亿 4307.1 万 -165.04 万 1.79 亿 6.97 亿 1278.27 万 1645.99 万 2995.89 万 7.93 亿 825.35 万 1065.0 万 2013.81 万 9.22 亿 882.37 万 2911.32 万 5059.62 万 7.8 亿 1069.81 万 1412.55 万 4837.2 万 3.98 亿 2438.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3159.06 万 1.85 亿 728.34 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 23.72 109.3% -256.11 -75.88 315.29 0.0 - - -374.73 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.1 亿 -183.5% 1.32 亿 1.48 亿 3.95 亿 3.05 亿 -11.71 亿 -1.54 亿 1.48 亿 8494.24 万 -2.25 亿 -5.02 亿 6.69 亿 -7.48 亿 -4.47 亿 -1.9 亿 9.93 亿 1.66 亿 -4651.66 万 -4.22 亿 5.9 亿 6441.05 万 9.98 亿 -7.73 亿 10.43 亿 -3.52 亿 -3.98 亿 -3845.03 万 10.57 亿 6.01 亿 -1.47 亿 7803.2 万
期初现金及现金等价物余额 29.59 亿 4.7% 28.27 亿 26.79 亿 22.84 亿 19.8 亿 31.5 亿 33.05 亿 31.57 亿 30.72 亿 33.35 亿 38.37 亿 31.31 亿 38.79 亿 43.25 亿 45.16 亿 35.23 亿 33.57 亿 34.03 亿 38.25 亿 32.35 亿 31.71 亿 21.73 亿 29.46 亿 19.02 亿 22.54 亿 26.52 亿 26.91 亿 16.34 亿 10.34 亿 11.81 亿 11.03 亿
期末现金及现金等价物余额 28.48 亿 -3.7% 29.59 亿 28.27 亿 26.79 亿 22.84 亿 19.8 亿 31.5 亿 33.05 亿 31.57 亿 30.72 亿 33.35 亿 37.99 亿 31.31 亿 38.79 亿 43.25 亿 45.16 亿 35.23 亿 33.57 亿 34.03 亿 38.25 亿 32.35 亿 31.71 亿 21.73 亿 29.46 亿 19.02 亿 22.54 亿 26.52 亿 26.91 亿 16.34 亿 10.34 亿 11.81 亿