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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 159.78 亿 -2.5% 166.7 亿 196.16 亿 202.2 亿 152.75 亿 118.64 亿 120.25 亿 112.3 亿
营业收入 159.78 亿 -2.5% 166.7 亿 196.16 亿 202.2 亿 152.75 亿 118.64 亿 120.25 亿 112.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 155.64 亿 -11.5% 170.71 亿 202.03 亿 211.43 亿 150.62 亿 115.17 亿 120.18 亿 125.03 亿
营业成本 135.74 亿 -12.9% 150.37 亿 181.76 亿 187.73 亿 128.6 亿 94.19 亿 99.88 亿 106.07 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - 0.0 - - - - 118.84 万 210.6 万
管理费用 1.71 亿 -14.7% 1.74 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.78 亿 1.66 亿
财务费用 13.29 亿 -14.4% 14.89 亿 16.32 亿 19.77 亿 18.17 亿 17.66 亿 17.1 亿 16.0 亿
财务费用 - 利息费用 13.39 亿 -13.7% 15.14 亿 16.77 亿 19.06 亿 17.4 亿 16.99 亿 16.32 亿 15.6 亿
财务费用 - 利息收入 6809.4 万 -29.5% 1.04 亿 1.58 亿 9511.83 万 6232.74 万 3862.49 万 2017.3 万 2383.17 万
研发费用 2.89 亿 325.3% 1.96 亿 1676.94 万 917.22 万 2064.09 万 10.69 万 18.69 万 23.21 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.02 亿 21.7% 1.75 亿 1.73 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.27 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -2587.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4441.92 万 -35.5% 4465.79 万 6526.82 万 2990.99 万 3920.69 万 2817.45 万 5382.72 万 2675.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.5 亿 7.8% 2.18 亿 1.04 亿 1.36 亿 -2.97 亿 1.56 亿 8867.62 万 3.03 亿
其中:联营公司投资收益 2.45 亿 5.6% 2.12 亿 1.04 亿 1.36 亿 -2.97 亿 1.51 亿 8856.13 万 8419.31 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 294.33 万 13.68 万 -18.71 万 190.12 万 51.81 万 -3.97 万 -
资产处置收益 -73.87 万 - 0.0 - -7826.79 -13.14 万 74.58 万 3675.18 万 -188.23 万
营业利润 6.8 亿 171.9% -1.71 亿 -4.64 亿 -7.9 亿 -9586.05 万 4.38 亿 2093.15 万 -9.19 亿
加：营业外收入 1.21 亿 63.7% 1.73 亿 2568.22 万 2.03 亿 1.67 亿 6552.03 万 1.13 亿 10.12 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2784.67 万 -19.7% 2645.07 万 4774.45 万 4376.46 万 4438.09 万 2758.78 万 3462.51 万 6864.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.73 亿 185.3% -2410.57 万 -4.86 亿 -6.31 亿 2655.04 万 4.76 亿 9925.72 万 2450.13 万
减：所得税 1.85 亿 100.4% 1.31 亿 1.86 亿 1.69 亿 2.9 亿 1.91 亿 8297.68 万 -2482.77 万
净利润 5.88 亿 158.8% -1.55 亿 -6.72 亿 -8.0 亿 -2.63 亿 2.84 亿 1628.03 万 4932.89 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.88 亿 158.8% -1.55 亿 -6.72 亿 -8.0 亿 -2.63 亿 2.84 亿 1628.03 万 4932.89 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.54 亿 193.3% 3207.74 万 -5.15 亿 -6.83 亿 384.07 万 2.73 亿 6813.2 万 3.19 亿
少数股东损益 -6597.43 万 77.9% -1.87 亿 -1.57 亿 -1.17 亿 -2.67 亿 1164.77 万 -5185.16 万 -2.7 亿
扣除非经常性损益后的净利润 5.61 亿 176.5% -8131.84 万 -5.31 亿 -8.0 亿 -1.61 亿 2.15 亿 135.94 万 -6.49 亿
基本每股收益 0.14 142.2% -0.09 -0.25 -0.26 -0.01 0.09 0.02 0.1
稀释每股收益 0.14 142.2% -0.09 -0.25 -0.26 -0.01 0.09 0.02 0.1
其他综合收益 0.0 - 370.99 万 1.33 亿 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 370.99 万 1.33 亿 - - - - -
综合收益总额 5.91 亿 168.3% -1.52 亿 -5.39 亿 -8.0 亿 -2.63 亿 2.84 亿 1628.03 万 4932.89 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6.57 亿 215.8% 3578.73 万 -3.82 亿 -6.83 亿 384.07 万 2.73 亿 6813.2 万 3.19 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -6597.43 万 77.9% -1.87 亿 -1.57 亿 -1.17 亿 -2.67 亿 1164.77 万 -5185.16 万 -2.7 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 37.76 亿 11.0% 34.03 亿 40.06 亿 47.92 亿 37.77 亿 34.83 亿 46.17 亿 45.08 亿 48.12 亿 48.13 亿 54.83 亿 54.65 亿 54.33 亿 47.31 亿 45.9 亿 55.25 亿 37.5 亿 27.76 亿 32.24 亿 34.77 亿 30.21 亿 25.72 亿 27.95 亿 31.71 亿 30.17 亿 28.65 亿 29.72 亿 31.38 亿 28.16 亿 25.77 亿 27.0 亿
营业收入 37.76 亿 11.0% 34.03 亿 40.06 亿 47.92 亿 37.77 亿 34.83 亿 46.17 亿 45.08 亿 48.12 亿 48.13 亿 54.83 亿 54.65 亿 54.33 亿 47.31 亿 45.9 亿 55.25 亿 37.5 亿 27.76 亿 32.24 亿 34.77 亿 30.21 亿 25.72 亿 27.95 亿 31.71 亿 30.17 亿 28.65 亿 29.72 亿 31.38 亿 28.16 亿 25.77 亿 27.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 37.09 亿 10.2% 33.66 亿 39.83 亿 45.06 亿 38.63 亿 34.46 亿 52.56 亿 50.14 亿 50.32 亿 45.3 亿 56.27 亿 62.21 亿 54.74 亿 48.52 亿 45.95 亿 52.76 亿 37.46 亿 28.07 亿 32.33 亿 32.94 亿 29.49 亿 25.05 亿 27.69 亿 30.65 亿 30.81 亿 28.84 亿 29.87 亿 33.39 亿 31.12 亿 29.17 亿 31.36 亿
营业成本 32.43 亿 13.4% 28.61 亿 35.43 亿 39.27 亿 33.47 亿 29.58 亿 48.05 亿 44.82 亿 45.44 亿 40.57 亿 50.93 亿 56.73 亿 48.94 亿 41.92 亿 40.14 亿 46.36 亿 31.73 亿 23.2 亿 27.3 亿 27.52 亿 24.07 亿 19.69 亿 22.91 亿 25.57 亿 25.74 亿 23.79 亿 24.78 亿 28.19 亿 26.62 亿 24.35 亿 26.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 4.99 万 - 0.0 - - 27.94 万 20.07 万 26.66 万 44.17 万 58.06 万 65.62 万 40.5 万 46.42 万
管理费用 3952.54 万 -3.0% 4076.43 万 2827.62 万 6193.79 万 4308.29 万 3810.05 万 3089.31 万 8788.59 万 3847.84 万 4648.37 万 3236.52 万 8423.02 万 3991.5 万 2749.82 万 3729.78 万 7246.04 万 5692.61 万 3410.84 万 3356.9 万 6073.62 万 6225.42 万 4275.86 万 2956.59 万 5747.15 万 4326.87 万 4862.0 万 2869.64 万 3900.15 万 3795.74 万 5473.69 万 3418.18 万
财务费用 3.05 亿 -12.3% 3.47 亿 3.42 亿 3.35 亿 3.83 亿 3.99 亿 3.73 亿 3.98 亿 4.04 亿 3.83 亿 4.47 亿 4.13 亿 4.94 亿 5.69 亿 5.01 亿 4.88 亿 4.78 亿 4.16 亿 4.35 亿 4.36 亿 4.48 亿 4.61 亿 4.22 亿 4.11 亿 4.31 亿 4.21 亿 4.47 亿 4.39 亿 3.82 亿 3.96 亿 3.83 亿
财务费用 - 利息费用 3.11 亿 -8.2% 3.39 亿 3.32 亿 3.57 亿 3.73 亿 4.05 亿 3.79 亿 3.93 亿 4.3 亿 4.02 亿 4.51 亿 4.1 亿 4.69 亿 5.48 亿 4.78 亿 4.11 亿 5.25 亿 3.92 亿 4.12 亿 4.17 亿 4.29 亿 4.5 亿 4.02 亿 3.86 亿 3.98 亿 4.12 亿 4.37 亿 4.24 亿 3.71 亿 3.89 亿 3.75 亿
财务费用 - 利息收入 886.8 万 -3.6% 919.45 万 726.83 万 4276.33 万 1108.31 万 2651.0 万 2317.62 万 3585.24 万 4756.91 万 5134.23 万 2335.81 万 4801.37 万 1407.04 万 2343.39 万 960.03 万 2097.62 万 1136.72 万 2230.84 万 767.57 万 1259.43 万 1001.88 万 1152.55 万 448.63 万 367.86 万 9417.58 1169.47 万 479.03 万 1641.27 万 267.33 万 175.83 万 298.73 万
研发费用 6095.04 万 -13.2% 7021.52 万 2630.5 万 1.32 亿 5514.4 万 586.36 万 331.05 万 365.16 万 613.83 万 487.16 万 210.79 万 -94.01 万 311.42 万 687.61 万 12.19 万 - - - 3103.93 - - - 3103.95 - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6094.61 万 29.0% 4725.5 万 4273.71 万 5103.1 万 3553.33 万 4447.32 万 4347.18 万 4244.88 万 3886.41 万 3818.42 万 5331.72 万 5139.53 万 4353.71 万 5753.12 万 4206.86 万 5818.43 万 3787.92 万 3773.33 万 3428.32 万 4464.0 万 3247.0 万 3292.31 万 2727.4 万 3875.21 万 3275.46 万 3576.12 万 3349.98 万 4070.45 万 2902.64 万 2969.0 万 2777.15 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10.5 万 -2249.85 万 -63.67 万 -208.99 万 -64.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 858.06 万 -23.7% 1123.93 万 877.45 万 1582.48 万 905.76 万 1085.71 万 891.84 万 4005.4 万 1057.02 万 391.6 万 1072.81 万 891.18 万 565.99 万 593.11 万 940.72 万 2537.27 万 315.36 万 293.84 万 774.23 万 1136.02 万 413.35 万 311.68 万 956.4 万 3120.15 万 1034.14 万 325.61 万 902.83 万 1242.18 万 379.99 万 668.73 万 384.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.13 亿 74.7% 6453.85 万 5032.36 万 2239.38 万 7317.78 万 8749.75 万 3447.55 万 3673.43 万 6093.68 万 358.65 万 246.24 万 -5865.23 万 4959.15 万 1.09 亿 3605.51 万 -3.45 亿 -1166.76 万 3141.98 万 2799.99 万 6216.42 万 2646.18 万 1001.68 万 5703.98 万 3869.91 万 2304.45 万 2251.82 万 441.44 万 2.4 亿 3681.77 万 1732.38 万 881.96 万
其中:联营公司投资收益 1.13 亿 74.7% 6453.85 万 5032.36 万 1730.23 万 7317.78 万 8749.75 万 3447.55 万 3673.43 万 6093.68 万 358.65 万 246.24 万 -5865.23 万 4959.15 万 1.09 亿 3605.51 万 -3.45 亿 -1166.76 万 3141.98 万 2799.99 万 5762.1 万 2646.18 万 995.59 万 5703.98 万 3858.42 万 2304.45 万 2251.82 万 441.44 万 2123.2 万 3681.77 万 1732.38 万 881.96 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 190.53 万 0.0 1395.03 -5451.12 30.52 万 0.0 - - - - - - - - - -
资产处置收益 -73.87 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -1.26 万 0.0 0.0 -11.88 万 -7.66 万 0.0 - - 3636.76 万 37.69 万 - 0.0 -151.06 万 -43.31 万 3602.33 5.77 万
营业利润 1.91 亿 65.5% 1.16 亿 8174.61 万 2.91 亿 -389.61 万 1.37 亿 -5.94 亿 -4.84 亿 -1.45 亿 2.93 亿 -1.28 亿 -8.4 亿 1570.17 万 -598.69 万 4068.2 万 -1.23 亿 -494.49 万 501.53 万 2680.81 万 1.63 亿 1.02 亿 8106.22 万 9200.32 万 4464.34 万 -3055.13 万 854.42 万 -170.48 万 7205.04 万 -2.55 亿 -3.13 亿 -4.23 亿
加：营业外收入 92.42 万 202.8% 30.52 万 16.73 万 1.2 亿 5000.4 万 150.67 万 179.15 万 2089.08 万 96.48 万 188.54 万 194.12 万 8179.85 万 6323.8 万 5702.45 万 75.35 万 9134.43 万 2548.9 万 3858.81 万 1137.03 万 995.54 万 2196.14 万 1975.26 万 1385.09 万 2470.26 万 6007.75 万 1486.27 万 1330.8 万 6804.56 万 2403.32 万 9.19 亿 88.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 618.11 万 16.7% 529.54 万 649.33 万 987.7 万 725.69 万 557.8 万 373.88 万 1810.23 万 2007.65 万 549.05 万 407.52 万 2121.92 万 870.81 万 950.74 万 432.99 万 1519.81 万 942.41 万 864.33 万 1111.53 万 218.13 万 1587.26 万 721.78 万 231.61 万 1058.57 万 1976.82 万 168.91 万 258.22 万 5476.61 万 810.57 万 384.6 万 193.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.86 亿 68.2% 1.11 亿 7542.02 万 4.01 亿 3885.1 万 1.32 亿 -5.96 亿 -4.81 亿 -1.64 亿 2.89 亿 -1.31 亿 -7.79 亿 7023.16 万 4153.02 万 3710.57 万 -4659.28 万 1112.0 万 3496.01 万 2706.32 万 1.71 亿 1.08 亿 9359.7 万 1.04 亿 5876.04 万 975.8 万 2171.78 万 902.1 万 8532.99 万 -2.39 亿 6.03 亿 -4.24 亿
减：所得税 3715.47 万 -31.9% 5456.68 万 3414.85 万 5962.6 万 2602.81 万 2293.3 万 2268.78 万 2091.9 万 4274.15 万 8612.41 万 3615.11 万 4525.63 万 4631.6 万 4879.23 万 2680.74 万 1.53 亿 7878.53 万 4515.74 万 1321.35 万 6752.85 万 4792.37 万 5694.53 万 1871.59 万 7078.99 万 600.29 万 539.11 万 79.29 万 -696.02 万 493.23 万 -2053.42 万 -226.56 万
净利润 1.49 亿 165.7% 5607.81 万 4127.17 万 3.41 亿 1282.29 万 1.1 亿 -6.19 亿 -5.02 亿 -2.07 亿 2.03 亿 -1.67 亿 -8.25 亿 2391.57 万 -726.22 万 1029.83 万 -1.99 亿 -6766.52 万 -1019.73 万 1384.96 万 1.03 亿 5987.97 万 3665.18 万 8482.2 万 -1202.95 万 375.5 万 1632.67 万 822.81 万 9229.02 万 -2.44 亿 6.23 亿 -4.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.49 亿 165.7% 5607.81 万 4127.17 万 3.41 亿 1282.29 万 1.1 亿 -6.19 亿 -5.02 亿 -2.07 亿 2.03 亿 -1.67 亿 -8.25 亿 2391.57 万 -726.22 万 1029.83 万 -1.99 亿 -6766.52 万 -1019.73 万 1384.96 万 1.03 亿 5987.97 万 3665.18 万 8482.2 万 -1202.95 万 375.5 万 1632.67 万 822.81 万 9229.02 万 -2.44 亿 6.23 亿 -4.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.72 亿 108.7% 8249.09 万 6072.3 万 3.38 亿 6994.65 万 1.32 亿 -5.08 亿 -3.94 亿 -1.46 亿 1.66 亿 -1.41 亿 -7.28 亿 2802.35 万 1684.68 万 289.74 万 -3017.44 万 -193.05 万 2174.0 万 1420.56 万 9741.69 万 5998.75 万 3406.57 万 8137.02 万 1059.3 万 2016.42 万 2761.71 万 975.77 万 1.29 亿 -1.6 亿 6.93 亿 -3.43 亿
少数股东损益 -2317.34 万 12.3% -2641.28 万 -1945.12 万 306.31 万 -5712.36 万 -2252.99 万 -1.11 亿 -1.08 亿 -6134.33 万 3731.31 万 -2554.27 万 -9623.73 万 -410.78 万 -2410.9 万 740.09 万 -1.69 亿 -6573.47 万 -3193.74 万 -35.59 万 571.76 万 -10.78 万 258.61 万 345.18 万 -2262.25 万 -1640.92 万 -1129.03 万 -152.96 万 -3691.99 万 -8456.76 万 -6985.09 万 -7872.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.72 亿 136.1% 7274.11 万 6320.67 万 2.54 亿 4631.32 万 1.29 亿 -5.11 亿 -3.98 亿 -1.46 亿 1.63 亿 -1.5 亿 -7.72 亿 -936.37 万 -1648.53 万 -35.11 万 -1.48 亿 -1882.49 万 -557.44 万 1141.33 万 7701.89 万 5220.69 万 1965.14 万 6616.41 万 -136.68 万 -1019.54 万 1430.16 万 -138.0 万 -7957.17 万 -1.89 亿 -1734.89 万 -3.62 亿
基本每股收益 0.04 139.3% 0.02 -0.01 0.09 -0.0 0.04 -0.22 -0.14 -0.06 0.05 -0.1 -0.25 -0.01 -0.0 0.0 -0.02 -0.0 0.01 0.0 0.03 0.02 0.01 0.03 0.0 0.01 0.01 0.0 0.04 -0.05 0.23 -0.11
稀释每股收益 0.04 139.3% 0.02 -0.01 0.09 -0.0 0.04 -0.22 -0.14 -0.06 0.05 -0.1 -0.25 -0.01 -0.0 0.0 -0.02 -0.0 0.01 0.0 0.03 0.02 0.01 0.03 0.0 0.01 0.01 0.0 0.04 -0.05 0.23 -0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.49 亿 165.7% 5607.81 万 4127.17 万 3.45 亿 1282.29 万 1.1 亿 -6.19 亿 -3.69 亿 -2.07 亿 2.03 亿 -1.67 亿 -8.25 亿 2391.57 万 -726.22 万 1029.83 万 -1.99 亿 -6766.52 万 -1019.73 万 1384.96 万 1.03 亿 5987.97 万 3665.18 万 8482.2 万 -1202.95 万 375.5 万 1632.67 万 822.81 万 9229.02 万 -2.44 亿 6.23 亿 -4.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.72 亿 108.7% 8249.09 万 6072.3 万 3.42 亿 6994.65 万 1.32 亿 -5.08 亿 -2.61 亿 -1.46 亿 1.66 亿 -1.41 亿 -7.28 亿 2802.35 万 1684.68 万 289.74 万 -3017.44 万 -193.05 万 2174.0 万 1420.56 万 9741.69 万 5998.75 万 3406.57 万 8137.02 万 1059.3 万 2016.42 万 2761.71 万 975.77 万 1.29 亿 -1.6 亿 6.93 亿 -3.43 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2317.34 万 12.3% -2641.28 万 -1945.12 万 306.31 万 -5712.36 万 -2252.99 万 -1.11 亿 -1.08 亿 -6134.33 万 3731.31 万 -2554.27 万 -9623.73 万 -410.78 万 -2410.9 万 740.09 万 -1.69 亿 -6573.47 万 -3193.74 万 -35.59 万 571.76 万 -10.78 万 258.61 万 345.18 万 -2262.25 万 -1640.92 万 -1129.03 万 -152.96 万 -3691.99 万 -8456.76 万 -6985.09 万 -7872.07 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 588.52 亿 -2.4% 585.59 亿 605.14 亿 629.89 亿 621.41 亿 573.95 亿 509.36 亿 503.89 亿
流动资产合计 172.54 亿 -9.4% 166.58 亿 190.6 亿 205.26 亿 185.38 亿 137.45 亿 112.39 亿 139.37 亿
货币资金 56.46 亿 -25.0% 36.97 亿 69.48 亿 97.94 亿 72.91 亿 48.87 亿 41.77 亿 41.08 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 86.24 亿 2.5% 90.25 亿 84.55 亿 68.36 亿 62.15 亿 50.82 亿 40.3 亿 32.03 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 500.0 万 8973.89 万 2.25 亿 1.94 亿
应收账款 86.24 亿 2.5% 90.25 亿 84.55 亿 68.36 亿 62.1 亿 49.92 亿 38.05 亿 30.09 亿
预付款项 7.21 亿 6.8% 9.14 亿 8.77 亿 6.84 亿 5.8 亿 1.36 亿 5376.13 万 2.74 亿
其他应收款合计 4.67 亿 -33.1% 5.16 亿 6.92 亿 11.22 亿 14.02 亿 12.92 亿 10.76 亿 43.78 亿
存货 13.03 亿 -1.6% 17.67 亿 14.16 亿 13.73 亿 19.32 亿 10.5 亿 7.87 亿 8.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.55 亿 33.8% 6.81 亿 5.82 亿 3.74 亿 10.36 亿 12.98 亿 11.15 亿 11.34 亿
非流动资产合计 415.98 亿 0.8% 419.01 亿 414.54 亿 424.63 亿 436.03 亿 436.5 亿 396.97 亿 364.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2900.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 31.08 亿 14.2% 29.73 亿 26.53 亿 24.25 亿 22.7 亿 28.58 亿 27.29 亿 14.46 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 3648.75 万 4.7% 3786.18 万 3491.85 万 3478.18 万 3496.88 万 3047.84 万 2996.03 万 -
固定资产 316.04 亿 -3.1% 320.32 亿 338.23 亿 338.48 亿 335.64 亿 291.22 亿 274.68 亿 280.45 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 40.57 亿 44.3% 40.97 亿 21.49 亿 22.63 亿 25.14 亿 93.45 亿 73.07 亿 50.6 亿
使用权资产 2.47 亿 -58.5% 2.56 亿 3.84 亿 14.37 亿 28.17 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 18.92 亿 5.4% 18.9 亿 17.5 亿 17.6 亿 16.82 亿 13.91 亿 13.12 亿 10.65 亿
开发支出 6158.92 万 0.7% 3598.3 万 4224.37 万 147.26 万 - - - -
商誉 1362.01 万 -13.6% 1146.97 万 1577.05 万 1577.05 万 2199.31 万 6680.63 万 8588.66 万 1.11 亿
长期待摊费用 1.16 亿 -19.1% 1.13 亿 1.28 亿 2.11 亿 2.27 亿 3.62 亿 3.01 亿 1.84 亿
递延所得税资产 6129.26 万 6.1% 5451.49 万 6912.3 万 4728.37 万 4759.64 万 5855.93 万 5913.74 万 9130.63 万
其他非流动资产 3.99 亿 -2.8% 4.0 亿 4.05 亿 4.2 亿 4.24 亿 4.17 亿 4.06 亿 4.21 亿
负债合计 482.55 亿 -2.7% 478.05 亿 497.06 亿 522.46 亿 528.65 亿 483.16 亿 429.47 亿 423.25 亿
流动负债合计 184.91 亿 -15.4% 185.89 亿 237.98 亿 282.08 亿 318.8 亿 282.52 亿 249.6 亿 247.11 亿
短期借款 41.74 亿 -16.0% 30.29 亿 41.63 亿 61.74 亿 77.32 亿 70.51 亿 67.34 亿 70.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 12.26 亿 -34.7% 14.15 亿 16.93 亿 55.74 亿 82.75 亿 70.65 亿 52.29 亿 30.75 亿
应付账款 48.45 亿 -23.1% 58.02 亿 75.67 亿 81.17 亿 66.18 亿 51.82 亿 43.44 亿 47.64 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 465.48 万 509.05 万
应付职工薪酬 5092.34 万 -0.5% 1.09 亿 3405.01 万 3896.0 万 3543.86 万 5930.79 万 2921.2 万 4078.66 万
应交税费 1.17 亿 1.0% 8592.98 万 1.08 亿 1.99 亿 4.52 亿 1.38 亿 1.58 亿 1.43 亿
其他应付款合计 5.35 亿 -36.9% 6.12 亿 7.31 亿 8.28 亿 7.56 亿 14.24 亿 9.3 亿 27.91 亿
一年内到期的非流动负债 74.22 亿 -2.5% 73.8 亿 93.64 亿 70.6 亿 77.64 亿 72.56 亿 74.42 亿 67.99 亿
其他流动负债 9674.57 万 13.5% 1.18 亿 1.14 亿 1.93 亿 1.95 亿 7149.68 万 8979.9 万 4413.72 万
非流动负债合计 297.64 亿 7.3% 292.16 亿 259.08 亿 240.39 亿 209.85 亿 200.64 亿 179.87 亿 176.14 亿
长期借款 260.59 亿 10.7% 255.61 亿 218.92 亿 182.28 亿 129.69 亿 109.46 亿 92.59 亿 107.12 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 10.21 亿 - 6.09 亿 6.05 亿 6.0 亿
长期应付款 32.91 亿 -12.1% 32.4 亿 35.45 亿 41.93 亿 63.59 亿 81.74 亿 77.64 亿 59.34 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 1439.64 万 - - - -
递延所得税负债 1.48 亿 1.3% 1.49 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.52 亿 1.6 亿 1.67 亿 1.75 亿
长期递延收益 1.33 亿 1.3% 1.28 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.75 亿 1.91 亿 1.93 亿
其他非流动负债 0.0 - 276.5 万 - - - - - -
所有者权益合计 105.97 亿 -1.0% 107.55 亿 108.08 亿 107.42 亿 92.76 亿 90.79 亿 79.89 亿 80.64 亿
实收资本（或股本） 30.77 亿 0.0% 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿
资本公积 40.93 亿 1.0% 40.63 亿 40.65 亿 40.45 亿 40.5 亿 46.06 亿 43.84 亿 43.84 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1.35 亿 - 1.37 亿 1.33 亿 - - - - -
专项储备 8454.76 万 3.1% 3858.75 万 2195.04 万 - - - - -
盈余公积 2.86 亿 0.2% 2.86 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.79 亿 2.42 亿 2.07 亿 1.96 亿
未分配利润 -16.55 亿 -20.9% -15.76 亿 -13.02 亿 -5.21 亿 2.73 亿 3.72 亿 -5327.12 万 -1.11 亿
归属母公司股东权益合计 111.95 亿 1.3% 114.01 亿 111.18 亿 107.5 亿 91.66 亿 86.94 亿 76.14 亿 75.46 亿
少数股东权益 -5.98 亿 -72.1% -6.46 亿 -3.1 亿 -777.73 万 1.1 亿 3.84 亿 3.75 亿 5.18 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 588.07 亿 -1.6% 597.72 亿 584.44 亿 585.59 亿 588.97 亿 584.23 亿 601.16 亿 605.14 亿 617.02 亿 598.96 亿 633.31 亿 629.89 亿 637.12 亿 655.33 亿 648.8 亿 621.41 亿 606.99 亿 590.46 亿 573.78 亿 573.95 亿 544.07 亿 548.91 亿 525.99 亿 509.36 亿 484.75 亿 480.36 亿 501.47 亿 503.89 亿 484.72 亿 483.79 亿 475.4 亿
流动资产合计 167.17 亿 -6.7% 179.16 亿 169.25 亿 166.58 亿 177.91 亿 173.2 亿 190.43 亿 190.6 亿 202.97 亿 181.69 亿 214.51 亿 205.26 亿 209.57 亿 225.33 亿 217.29 亿 185.38 亿 167.85 亿 154.7 亿 140.57 亿 137.45 亿 124.05 亿 137.06 亿 124.38 亿 112.39 亿 103.4 亿 104.35 亿 127.58 亿 139.37 亿 133.04 亿 131.77 亿 102.94 亿
货币资金 54.14 亿 -5.0% 56.97 亿 42.97 亿 36.97 亿 58.77 亿 53.37 亿 72.5 亿 69.48 亿 91.73 亿 69.13 亿 98.73 亿 97.94 亿 92.4 亿 108.85 亿 98.63 亿 72.91 亿 59.24 亿 55.19 亿 48.1 亿 48.87 亿 43.36 亿 54.98 亿 47.55 亿 41.77 亿 37.1 亿 34.45 亿 25.9 亿 41.08 亿 30.31 亿 30.14 亿 30.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6000.91 万 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 82.75 亿 -9.0% 90.95 亿 90.27 亿 90.25 亿 89.72 亿 90.38 亿 83.83 亿 84.55 亿 78.57 亿 72.84 亿 74.6 亿 68.36 亿 78.03 亿 77.1 亿 73.28 亿 62.15 亿 66.01 亿 62.98 亿 54.47 亿 50.82 亿 46.81 亿 48.67 亿 45.06 亿 40.3 亿 35.37 亿 37.04 亿 35.69 亿 32.03 亿 30.41 亿 31.22 亿 27.8 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 7403.27 万 8191.5 万 9100.5 万 8973.89 万 9229.13 万 2.78 亿 5801.36 万 2.25 亿 6093.71 万 7229.0 万 1.01 亿 1.94 亿 6976.12 万 1.45 亿 1.33 亿
应收账款 82.75 亿 -9.0% 90.95 亿 90.27 亿 90.25 亿 89.72 亿 90.38 亿 83.83 亿 84.55 亿 78.57 亿 72.84 亿 74.6 亿 68.36 亿 78.03 亿 77.05 亿 73.23 亿 62.1 亿 65.27 亿 62.16 亿 53.56 亿 49.92 亿 45.89 亿 45.89 亿 44.48 亿 38.05 亿 34.76 亿 36.31 亿 34.68 亿 30.09 亿 29.71 亿 29.77 亿 26.48 亿
预付款项 7.48 亿 38.7% 5.39 亿 6.96 亿 9.14 亿 6.94 亿 7.01 亿 8.97 亿 8.77 亿 6.56 亿 6.82 亿 7.08 亿 6.84 亿 6.52 亿 5.56 亿 6.63 亿 5.8 亿 2.1 亿 1.9 亿 1.78 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.47 亿 1.81 亿 5376.13 万 1.97 亿 2.44 亿 4.89 亿 2.74 亿 3.75 亿 5.92 亿 5.42 亿
其他应收款合计 3.64 亿 -13.8% 4.23 亿 5.84 亿 5.16 亿 5.7 亿 6.85 亿 7.26 亿 6.92 亿 8.25 亿 10.56 亿 11.48 亿 11.22 亿 11.79 亿 14.01 亿 14.56 亿 14.02 亿 10.17 亿 10.34 亿 11.56 亿 12.92 亿 11.46 亿 10.98 亿 10.56 亿 10.76 亿 8.68 亿 11.2 亿 42.21 亿 43.78 亿 39.68 亿 34.79 亿 8.82 亿
存货 13.52 亿 -16.2% 16.14 亿 17.64 亿 17.67 亿 12.54 亿 11.4 亿 12.8 亿 14.16 亿 13.95 亿 13.83 亿 13.9 亿 13.73 亿 16.68 亿 17.51 亿 15.08 亿 19.32 亿 19.73 亿 12.16 亿 11.58 亿 10.5 亿 8.63 亿 8.85 亿 8.15 亿 7.87 亿 9.64 亿 8.4 亿 7.85 亿 8.4 亿 9.01 亿 8.31 亿 8.91 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.58 亿 3.6% 5.39 亿 5.15 亿 6.81 亿 3.51 亿 3.98 亿 4.89 亿 5.82 亿 3.28 亿 3.9 亿 4.48 亿 3.74 亿 3.82 亿 1.98 亿 8.58 亿 10.36 亿 10.58 亿 12.14 亿 13.07 亿 12.98 亿 12.5 亿 11.51 亿 11.25 亿 11.15 亿 10.64 亿 10.83 亿 11.06 亿 11.34 亿 19.88 亿 21.4 亿 21.66 亿
非流动资产合计 420.91 亿 0.6% 418.55 亿 415.2 亿 419.01 亿 411.05 亿 411.02 亿 410.72 亿 414.54 亿 414.05 亿 417.27 亿 418.8 亿 424.63 亿 427.55 亿 430.0 亿 431.51 亿 436.03 亿 439.14 亿 435.76 亿 433.21 亿 436.5 亿 420.02 亿 411.85 亿 401.61 亿 396.97 亿 381.35 亿 376.01 亿 373.89 亿 364.51 亿 351.68 亿 352.02 亿 372.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2900.0 万 2900.0 万 400.0 万 400.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 32.59 亿 3.8% 31.4 亿 30.23 亿 29.73 亿 29.57 亿 29.71 亿 26.88 亿 26.53 亿 24.88 亿 24.27 亿 24.27 亿 24.25 亿 24.57 亿 24.07 亿 23.06 亿 22.7 亿 29.05 亿 29.17 亿 28.86 亿 28.58 亿 28.22 亿 27.96 亿 27.86 亿 27.29 亿 26.21 亿 25.98 亿 26.23 亿 14.46 亿 26.83 亿 26.5 亿 26.33 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3400.0 万 2900.0 万 2900.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 3805.65 万 0.0% 3805.65 万 3786.18 万 3786.18 万 3491.85 万 3491.85 万 3491.85 万 3491.85 万 3478.18 万 3478.18 万 3478.18 万 3478.18 万 3496.88 万 3496.88 万 3496.88 万 3496.88 万 3047.43 万 3047.43 万 3047.84 万 3047.84 万 3016.41 万 3016.41 万 2996.03 万 2996.03 万 - - - - - - -
固定资产 308.75 亿 -0.9% 311.51 亿 314.77 亿 320.32 亿 323.33 亿 327.42 亿 332.44 亿 338.23 亿 328.77 亿 334.2 亿 338.04 亿 338.48 亿 321.07 亿 325.78 亿 330.63 亿 335.64 亿 156.88 亿 157.57 亿 157.26 亿 291.22 亿 276.41 亿 269.87 亿 270.42 亿 274.68 亿 275.08 亿 273.04 亿 276.02 亿 280.45 亿 252.74 亿 255.98 亿 272.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 172.03 万 162.07 万
在建工程 51.81 亿 8.3% 47.84 亿 42.46 亿 40.97 亿 29.34 亿 25.63 亿 23.01 亿 21.49 亿 26.9 亿 25.28 亿 22.88 亿 22.63 亿 30.39 亿 28.42 亿 25.76 亿 25.14 亿 101.8 亿 94.91 亿 97.77 亿 93.45 亿 92.49 亿 91.08 亿 80.26 亿 73.07 亿 60.24 亿 57.54 亿 52.33 亿 50.6 亿 53.98 亿 51.58 亿 53.13 亿
使用权资产 2.29 亿 -2.2% 2.34 亿 2.5 亿 2.56 亿 2.66 亿 3.8 亿 3.9 亿 3.84 亿 9.25 亿 9.25 亿 9.4 亿 14.37 亿 26.93 亿 27.63 亿 27.49 亿 28.17 亿 127.35 亿 130.69 亿 125.87 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 19.05 亿 2.7% 18.54 亿 18.72 亿 18.9 亿 18.8 亿 17.16 亿 17.35 亿 17.5 亿 17.11 亿 17.26 亿 17.43 亿 17.6 亿 16.69 亿 16.57 亿 16.71 亿 16.82 亿 13.76 亿 13.74 亿 13.85 亿 13.91 亿 13.86 亿 13.91 亿 14.01 亿 13.12 亿 10.4 亿 10.49 亿 10.58 亿 10.65 亿 10.7 亿 10.79 亿 11.78 亿
开发支出 3998.81 万 6.3% 3763.41 万 3589.32 万 3598.3 万 8319.04 万 6394.35 万 4528.05 万 4224.37 万 3913.03 万 1733.0 万 147.26 万 147.26 万 - - - - - - - - - - - - 45.76 万 34.67 万 22.22 万 - - - -
商誉 1146.97 万 0.0% 1146.97 万 1146.97 万 1146.97 万 1577.05 万 1577.05 万 1577.05 万 1577.05 万 1577.05 万 1577.05 万 1577.05 万 1577.05 万 2199.31 万 2199.31 万 2199.31 万 2199.31 万 6680.63 万 6680.63 万 6680.63 万 6680.63 万 8588.66 万 8588.66 万 8588.66 万 8588.66 万 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 9300.41 万 9300.41 万 7755.86 万
长期待摊费用 1.04 亿 -0.4% 1.04 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.29 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.59 亿 1.71 亿 1.64 亿 2.11 亿 2.71 亿 2.34 亿 2.57 亿 2.27 亿 4.53 亿 3.91 亿 3.87 亿 3.62 亿 3.26 亿 3.23 亿 3.24 亿 3.01 亿 2.82 亿 2.41 亿 2.18 亿 1.84 亿 1.23 亿 1.23 亿 9137.84 万
递延所得税资产 5369.33 万 0.1% 5363.29 万 5459.45 万 5451.49 万 6889.2 万 6918.59 万 8378.6 万 6912.3 万 4669.97 万 4669.97 万 4728.37 万 4728.37 万 4834.64 万 4834.64 万 4759.64 万 4759.64 万 5740.97 万 5740.97 万 5837.84 万 5855.93 万 5913.74 万 5913.74 万 5913.74 万 5913.74 万 9074.41 万 9074.41 万 9130.63 万 9130.63 万 6522.96 万 6522.96 万 6522.96 万
其他非流动资产 3.95 亿 -11.6% 4.47 亿 4.05 亿 4.0 亿 4.04 亿 4.05 亿 4.06 亿 4.05 亿 4.18 亿 4.17 亿 4.15 亿 4.2 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.23 亿 4.21 亿 4.18 亿 4.17 亿 4.02 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.21 亿 4.33 亿 4.3 亿 6.59 亿
负债合计 482.67 亿 -2.2% 493.63 亿 481.36 亿 478.05 亿 482.43 亿 474.19 亿 500.51 亿 497.06 亿 509.58 亿 492.26 亿 528.75 亿 522.46 亿 520.97 亿 538.93 亿 532.11 亿 528.65 亿 515.73 亿 501.45 亿 487.53 亿 483.16 亿 458.38 亿 467.82 亿 445.26 亿 429.47 亿 404.3 亿 399.88 亿 420.75 亿 423.25 亿 405.0 亿 401.64 亿 399.48 亿
流动负债合计 170.54 亿 -7.9% 185.14 亿 172.51 亿 185.89 亿 199.29 亿 210.0 亿 224.75 亿 237.98 亿 238.09 亿 213.23 亿 251.26 亿 282.08 亿 255.01 亿 297.1 亿 305.48 亿 318.8 亿 286.29 亿 282.18 亿 271.91 亿 282.52 亿 224.67 亿 249.59 亿 253.09 亿 249.6 亿 210.12 亿 214.76 亿 242.31 亿 247.11 亿 192.39 亿 192.83 亿 188.67 亿
短期借款 34.43 亿 10.3% 31.22 亿 38.46 亿 30.29 亿 49.05 亿 44.56 亿 45.0 亿 41.63 亿 50.32 亿 46.07 亿 57.42 亿 61.74 亿 68.61 亿 85.09 亿 86.38 亿 77.32 亿 74.08 亿 71.9 亿 67.11 亿 70.51 亿 66.39 亿 63.95 亿 64.43 亿 67.34 亿 71.73 亿 76.74 亿 77.48 亿 70.5 亿 70.24 亿 76.52 亿 62.73 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 10.0 亿 11.1% 9.0 亿 7.44 亿 14.15 亿 14.53 亿 12.92 亿 15.9 亿 16.93 亿 23.01 亿 27.62 亿 46.35 亿 55.74 亿 56.8 亿 70.98 亿 77.16 亿 82.75 亿 79.58 亿 76.99 亿 76.14 亿 70.65 亿 68.59 亿 70.94 亿 56.89 亿 52.29 亿 42.68 亿 28.73 亿 - 30.75 亿 - 24.12 亿 14.71 亿
应付账款 44.52 亿 -17.7% 54.07 亿 50.06 亿 58.02 亿 52.39 亿 55.21 亿 62.0 亿 75.67 亿 73.65 亿 64.03 亿 75.65 亿 81.17 亿 73.87 亿 67.13 亿 63.87 亿 66.18 亿 65.07 亿 52.05 亿 51.78 亿 51.82 亿 39.92 亿 35.61 亿 41.47 亿 43.44 亿 39.95 亿 43.38 亿 - 47.64 亿 - 46.97 亿 48.63 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 465.48 万 256.88 万 332.92 万 321.79 万 509.05 万 3011.91 万 1315.31 万 1522.48 万
应付职工薪酬 4897.42 万 15.1% 4256.57 万 6390.5 万 1.09 亿 5287.26 万 4498.13 万 4289.21 万 3405.01 万 4950.44 万 4802.7 万 4591.22 万 3896.0 万 4930.75 万 5264.45 万 4951.3 万 3543.86 万 3816.0 万 4302.34 万 4018.51 万 5930.79 万 4540.24 万 3867.39 万 4679.86 万 2921.2 万 5961.74 万 7383.4 万 4899.01 万 4078.66 万 7851.42 万 8206.51 万 6683.38 万
应交税费 1.29 亿 67.9% 7662.65 万 1.36 亿 8592.98 万 1.05 亿 9260.27 万 9362.86 万 1.08 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.99 亿 1.72 亿 1.82 亿 2.32 亿 4.52 亿 9364.16 万 8454.34 万 6543.68 万 1.38 亿 1.03 亿 8959.2 万 7958.01 万 1.58 亿 6871.06 万 6223.25 万 1.05 亿 1.43 亿 5845.19 万 7859.88 万 7804.42 万
其他应付款合计 4.41 亿 -27.4% 6.07 亿 4.76 亿 6.12 亿 6.3 亿 9.47 亿 7.22 亿 7.31 亿 10.66 亿 6.88 亿 7.83 亿 8.28 亿 6.89 亿 5.34 亿 6.13 亿 7.56 亿 10.8 亿 13.73 亿 9.96 亿 14.24 亿 9.06 亿 9.3 亿 8.77 亿 9.3 亿 13.08 亿 16.24 亿 30.73 亿 27.91 亿 27.0 亿 24.06 亿 23.48 亿
一年内到期的非流动负债 74.06 亿 -10.3% 82.58 亿 68.67 亿 73.8 亿 74.38 亿 85.31 亿 92.2 亿 93.64 亿 77.8 亿 65.5 亿 59.79 亿 70.6 亿 45.29 亿 64.1 亿 66.92 亿 77.64 亿 54.48 亿 65.2 亿 65.12 亿 72.56 亿 38.52 亿 67.71 亿 79.37 亿 74.42 亿 40.98 亿 47.81 亿 55.64 亿 67.99 亿 20.8 亿 19.13 亿 27.3 亿
其他流动负债 9674.48 万 1.2% 9564.33 万 1.06 亿 1.18 亿 9674.66 万 1.04 亿 9662.64 万 1.14 亿 7374.04 万 1.34 亿 2.0 亿 1.93 亿 9639.0 万 2.07 亿 1.93 亿 1.95 亿 7779.18 万 7169.26 万 6973.02 万 7149.68 万 6997.48 万 6949.75 万 7519.84 万 8979.9 万 3799.23 万 4638.59 万 5805.99 万 4413.72 万 2067.91 万 2915.67 万 10.23 亿
非流动负债合计 312.13 亿 1.2% 308.49 亿 308.85 亿 292.16 亿 283.14 亿 264.19 亿 275.76 亿 259.08 亿 271.49 亿 279.03 亿 277.49 亿 240.39 亿 265.96 亿 241.83 亿 226.63 亿 209.85 亿 229.44 亿 219.27 亿 215.63 亿 200.64 亿 233.71 亿 218.24 亿 192.17 亿 179.87 亿 194.18 亿 185.12 亿 178.44 亿 176.14 亿 212.61 亿 208.8 亿 210.81 亿
长期借款 278.25 亿 1.3% 274.78 亿 274.37 亿 255.61 亿 242.93 亿 222.85 亿 228.51 亿 218.92 亿 227.86 亿 224.7 亿 218.82 亿 182.28 亿 187.1 亿 163.25 亿 147.71 亿 129.69 亿 134.01 亿 120.37 亿 121.25 亿 109.46 亿 127.05 亿 122.15 亿 103.85 亿 92.59 亿 93.29 亿 101.12 亿 107.58 亿 107.12 亿 137.17 亿 134.66 亿 129.76 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.19 亿 10.31 亿 10.21 亿 10.1 亿 5.01 亿 - - 2.56 亿 6.32 亿 6.2 亿 6.09 亿 6.05 亿 6.05 亿 6.08 亿 6.05 亿 10.5 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿
长期应付款 29.81 亿 0.7% 29.6 亿 30.36 亿 32.4 亿 36.0 亿 36.4 亿 42.39 亿 35.45 亿 38.86 亿 44.38 亿 43.18 亿 41.93 亿 55.77 亿 57.24 亿 62.3 亿 63.59 亿 4811.64 万 4811.64 万 4811.64 万 81.74 亿 97.14 亿 86.53 亿 78.71 亿 77.64 亿 86.84 亿 74.41 亿 61.2 亿 59.34 亿 55.65 亿 54.36 亿 60.67 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 2944.06 万 - - - - 1439.64 万 1439.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.43 亿 -1.2% 1.45 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.79 亿 2.36 亿
长期递延收益 1.36 亿 -1.4% 1.38 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.92 亿 1.93 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.02 亿
其他非流动负债 252.25 万 -5.0% 265.6 万 244.25 万 276.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 105.4 亿 1.3% 104.09 亿 103.08 亿 107.55 亿 106.54 亿 110.04 亿 100.64 亿 108.08 亿 107.44 亿 106.7 亿 104.56 亿 107.42 亿 116.15 亿 116.39 亿 116.69 亿 92.76 亿 91.25 亿 89.02 亿 86.25 亿 90.79 亿 85.69 亿 81.09 亿 80.74 亿 79.89 亿 80.46 亿 80.48 亿 80.72 亿 80.64 亿 79.72 亿 82.16 亿 75.93 亿
实收资本（或股本） 30.77 亿 0.0% 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿 30.77 亿
资本公积 41.24 亿 0.3% 41.12 亿 40.6 亿 40.63 亿 40.63 亿 40.61 亿 40.49 亿 40.65 亿 40.39 亿 40.45 亿 40.45 亿 40.45 亿 40.5 亿 40.5 亿 40.5 亿 40.5 亿 43.84 亿 43.84 亿 43.84 亿 46.06 亿 43.84 亿 43.84 亿 43.84 亿 43.84 亿 43.84 亿 43.84 亿 43.84 亿 43.84 亿 43.84 亿 43.84 亿 43.84 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.37 亿 0.0% 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 9514.84 万 26.8% 7501.43 万 5518.56 万 3858.75 万 7394.68 万 6950.15 万 5633.11 万 2195.04 万 9009.58 万 7799.65 万 4350.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.86 亿 0.0% 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿
未分配利润 -14.46 亿 7.9% -15.7 亿 -16.21 亿 -15.76 亿 -18.63 亿 -18.62 亿 -19.71 亿 -13.02 亿 -8.75 亿 -6.81 亿 -8.23 亿 -5.21 亿 2.49 亿 2.7 亿 2.76 亿 2.73 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.42 亿 3.72 亿 1.22 亿 6216.47 万 2809.9 万 -5327.12 万 -5342.16 万 -7358.58 万 -1.01 亿 -1.11 亿 -2.4 亿 -8035.4 万 -7.73 亿
归属母公司股东权益合计 112.46 亿 1.4% 110.95 亿 109.72 亿 114.01 亿 111.43 亿 114.37 亿 104.78 亿 111.18 亿 109.49 亿 106.66 亿 104.89 亿 107.5 亿 115.26 亿 115.46 亿 115.51 亿 91.66 亿 88.4 亿 85.49 亿 82.41 亿 86.94 亿 81.89 亿 77.29 亿 76.95 亿 76.14 亿 76.03 亿 75.83 亿 75.56 亿 75.46 亿 74.17 亿 75.77 亿 68.84 亿
少数股东权益 -7.06 亿 -2.9% -6.87 亿 -6.64 亿 -6.46 亿 -4.89 亿 -4.34 亿 -4.14 亿 -3.1 亿 -2.05 亿 399.3 万 -3332.0 万 -777.73 万 8900.14 万 9316.29 万 1.17 亿 1.1 亿 2.85 亿 3.52 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.79 亿 3.8 亿 3.78 亿 3.75 亿 4.42 亿 4.65 亿 5.16 亿 5.18 亿 5.55 亿 6.39 亿 7.09 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.91 亿 201.6% -9.79 亿 -15.74 亿 11.49 亿 20.46 亿 29.13 亿 22.17 亿 20.18 亿
经营活动现金流入小计 188.38 亿 -2.8% 194.51 亿 216.97 亿 227.32 亿 152.42 亿 124.87 亿 112.95 亿 111.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 180.64 亿 -2.8% 186.06 亿 208.43 亿 218.33 亿 147.81 亿 123.44 亿 110.84 亿 110.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1831.34 万 -72.0% 2924.31 万 1.01 亿 6.67 亿 2.13 亿 3252.06 万 998.08 万 1421.67 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7.55 亿 4.0% 8.16 亿 7.53 亿 2.32 亿 2.47 亿 1.1 亿 2.01 亿 9465.81 万
经营活动现金流出小计 175.47 亿 -15.1% 204.3 亿 232.71 亿 215.82 亿 131.96 亿 95.74 亿 90.78 亿 91.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 150.12 亿 -17.1% 179.63 亿 204.07 亿 174.38 亿 100.03 亿 57.61 亿 56.8 亿 63.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.14 亿 -3.7% 12.49 亿 13.93 亿 13.26 亿 12.72 亿 11.01 亿 11.41 亿 10.45 亿
支付的各项税款 9.87 亿 23.5% 8.9 亿 9.92 亿 16.32 亿 6.2 亿 7.32 亿 5.6 亿 3.97 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.34 亿 -40.3% 3.27 亿 4.8 亿 11.86 亿 13.02 亿 19.81 亿 16.96 亿 13.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.19 亿 -15.6% -23.03 亿 -16.23 亿 -19.88 亿 -18.47 亿 -33.6 亿 -5.79 亿 -6.84 亿
投资活动现金流入小计 970.22 万 -77.4% 2.03 亿 4700.0 万 2957.4 万 1.86 亿 5.46 亿 38.35 亿 24.65 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 500.22 万 -88.4% 1.98 亿 4700.0 万 2957.25 万 1.42 亿 1343.01 万 7.55 亿 2.22 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - - 11.26 万 1.85 万 930.0 87.37 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 3200.87 万 366.09 万 5.2 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 470.0 万 - 1491.65 4355.3 万 5.01 亿 30.77 亿 17.22 亿
投资活动现金流出小计 24.39 亿 4.8% 25.06 亿 16.7 亿 20.17 亿 20.33 亿 39.06 亿 44.15 亿 31.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24.39 亿 13.7% 23.23 亿 16.7 亿 19.79 亿 14.68 亿 33.56 亿 31.73 亿 20.31 亿
投资支付的现金 0.0 - 1.82 亿 - 3120.0 万 258.38 万 5000.0 万 12.39 亿 2500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 165.1 万 5.56 亿 - - 1.55 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 551.41 万 600.11 万 5.0 亿 295.44 万 9.39 亿
筹资活动现金流入小计 223.0 亿 3.2% 208.46 亿 218.7 亿 239.52 亿 205.6 亿 194.83 亿 176.86 亿 165.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.39 亿 99.1% 4.69 亿 26.17 亿 44.96 亿 13.02 亿 3.09 亿 -28.04 亿 -25.1 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 100.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 193.4 亿 55.7% 140.85 亿 166.02 亿 174.21 亿 148.94 亿 153.62 亿 130.56 亿 136.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 29.6 亿 -67.8% 67.61 亿 52.68 亿 65.31 亿 56.66 亿 41.21 亿 46.31 亿 28.84 亿
筹资活动现金流出小计 211.61 亿 0.6% 203.77 亿 192.52 亿 194.55 亿 192.58 亿 191.74 亿 204.9 亿 190.58 亿
偿还债务所支付的现金 169.68 亿 32.5% 132.82 亿 131.27 亿 126.31 亿 128.05 亿 132.8 亿 150.48 亿 143.88 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.62 亿 -7.1% 17.31 亿 17.45 亿 14.65 亿 14.41 亿 12.77 亿 13.8 亿 14.1 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 27.3 亿 -59.0% 53.64 亿 43.8 亿 53.6 亿 50.12 亿 46.16 亿 40.63 亿 32.6 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1152.7 万 100.4% -28.13 亿 -5.8 亿 36.58 亿 15.01 亿 -1.39 亿 -11.66 亿 -11.76 亿
期初现金及现金等价物余额 185.42 亿 -28.1% 62.91 亿 68.71 亿 32.13 亿 17.12 亿 18.51 亿 29.43 亿 41.19 亿
期末现金及现金等价物余额 185.54 亿 -19.4% 34.78 亿 62.91 亿 68.71 亿 32.13 亿 17.12 亿 17.77 亿 29.43 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.63 亿 -8.0% 7.2 亿 1.51 亿 -2.43 亿 7.17 亿 -10.28 亿 -4.25 亿 -5.36 亿 -2.18 亿 -3.75 亿 -4.45 亿 1.95 亿 3.68 亿 3.54 亿 2.33 亿 15.35 亿 5394.33 万 1.19 亿 3.38 亿 27.28 亿 1.51 亿 -3.65 亿 3.98 亿 19.85 亿 7291.28 万 -7.05 亿 8.65 亿 -2.98 亿 17.63 亿 7911.58 万 4.75 亿
经营活动现金流入小计 46.81 亿 20.3% 38.91 亿 46.0 亿 56.66 亿 51.54 亿 36.22 亿 50.1 亿 55.99 亿 52.96 亿 55.69 亿 52.33 亿 79.46 亿 56.83 亿 50.2 亿 40.83 亿 61.9 亿 34.49 亿 23.57 亿 32.45 亿 50.16 亿 27.53 亿 22.23 亿 24.95 亿 26.21 亿 31.34 亿 23.17 亿 32.23 亿 21.76 亿 39.1 亿 22.87 亿 27.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 46.15 亿 19.8% 38.53 亿 45.42 亿 50.55 亿 51.15 亿 34.82 亿 49.55 亿 50.41 亿 52.58 亿 53.67 亿 51.77 亿 78.19 亿 55.87 亿 44.01 亿 40.26 亿 60.95 亿 31.89 亿 23.27 亿 31.71 亿 50.37 亿 27.15 亿 21.88 亿 24.04 亿 25.51 亿 30.69 亿 23.69 亿 30.96 亿 30.78 亿 29.56 亿 23.44 亿 26.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1059.28 万 260.5% 293.85 万 73.49 万 404.72 万 529.75 万 1372.61 万 617.24 万 4022.56 万 664.96 万 4757.75 万 677.89 万 4981.38 万 4870.68 万 5.64 亿 392.44 万 -2.47 万 2.13 亿 - - 3067.09 万 - - - 60.25 万 337.35 万 - - 311.8 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5554.6 万 54.4% 3597.03 万 5656.79 万 6.07 亿 3389.1 万 1.26 亿 4893.65 万 5.17 亿 3155.43 万 1.55 亿 4918.59 万 7723.28 万 4698.54 万 5484.11 万 5302.96 万 9574.28 万 4790.43 万 2939.33 万 7412.71 万 -5206.36 万 3553.12 万 3494.17 万 9109.81 万 6987.75 万 6201.51 万 -5753.09 万 1.26 亿 -9.05 亿 9.43 亿 -5639.86 万 1.13 亿
经营活动现金流出小计 40.18 亿 26.7% 31.71 亿 44.49 亿 59.08 亿 44.37 亿 46.49 亿 54.35 亿 61.34 亿 55.14 亿 59.44 亿 56.79 亿 77.52 亿 53.16 亿 46.65 亿 38.5 亿 46.56 亿 33.95 亿 22.38 亿 29.07 亿 22.87 亿 26.02 亿 25.88 亿 20.97 亿 6.37 亿 30.61 亿 30.22 亿 23.58 亿 24.74 亿 21.48 亿 22.08 亿 22.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 34.61 亿 35.6% 25.53 亿 39.13 亿 50.86 亿 39.51 亿 40.78 亿 48.48 亿 52.23 亿 50.29 亿 52.1 亿 49.44 亿 63.76 亿 46.19 亿 33.75 亿 30.69 亿 33.76 亿 27.26 亿 18.15 亿 20.85 亿 7.27 亿 22.17 亿 14.17 亿 13.99 亿 -4.65 亿 26.17 亿 18.76 亿 16.52 亿 17.66 亿 17.48 亿 11.99 亿 16.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.85 亿 -10.0% 3.16 亿 3.1 亿 4.03 亿 2.72 亿 2.68 亿 3.07 亿 5.17 亿 2.85 亿 2.77 亿 3.13 亿 4.81 亿 2.92 亿 2.6 亿 2.94 亿 4.3 亿 3.1 亿 2.54 亿 2.78 亿 3.23 亿 3.05 亿 2.52 亿 2.2 亿 3.44 亿 2.73 亿 2.55 亿 2.69 亿 3.28 亿 2.35 亿 2.2 亿 2.62 亿
支付的各项税款 2.27 亿 -19.0% 2.8 亿 1.7 亿 3.1 亿 1.76 亿 1.86 亿 2.18 亿 2.19 亿 1.84 亿 2.2 亿 3.68 亿 3.63 亿 4.09 亿 4.33 亿 4.27 亿 5416.75 万 2.17 亿 1.33 亿 2.16 亿 2.44 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.94 亿 8520.39 万 9750.56 万 1.95 亿 1.83 亿 8981.4 万 9306.45 万 1.11 亿 1.04 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4567.93 万 106.3% 2214.75 万 5606.73 万 1.1 亿 3725.02 万 1.17 亿 6330.0 万 1.74 亿 1564.72 万 2.37 亿 5339.59 万 5.31 亿 -430.56 万 5.98 亿 6058.72 万 7.95 亿 1.43 亿 3573.66 万 3.28 亿 9.92 亿 -7335.41 万 7.78 亿 2.84 亿 6.72 亿 7345.84 万 6.97 亿 2.54 亿 2.91 亿 7192.19 万 6.78 亿 2.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.96 亿 0.9% -7.02 亿 -5.48 亿 -4.73 亿 -8.55 亿 -5.9 亿 -3.85 亿 -2.63 亿 -4.44 亿 -3.59 亿 -5.57 亿 -4.51 亿 -5.07 亿 -4.66 亿 -5.64 亿 -4.43 亿 -5.12 亿 -3.68 亿 -5.25 亿 -6.91 亿 -7.95 亿 -10.19 亿 -8.55 亿 -9.19 亿 -8.13 亿 27.49 亿 -15.96 亿 6.93 亿 -10.7 亿 -3.73 亿 6524.92 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 970.22 万 - - 0.0 4300.0 万 0.0 - - 500.15 万 0.0 - - 1.84 亿 50.09 万 50.09 万 60.23 万 5.12 亿 137.99 万 - - 4.06 亿 4977.44 万 33.7 亿 983.09 万 6.24 亿 9.18 亿 1.9 亿 7.33 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.0 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 500.22 万 - - - 4300.0 万 0.0 - - 500.0 万 0.0 - - - - - - 1342.1 万 - - - 7.07 亿 - - - 2.19 亿 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 300.0 0.0 0.0 11.23 万 -2898.38 万 0.0 - - - - - - 58.7 万 27.14 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2747.87 万 137.08 万 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 4206.12 万 50.09 万 50.09 万 49.0 万 5.0 亿 0.0 - - 30.75 亿 150.0 万 -953.09 万 983.09 万 -1.15 亿 9.14 亿 1.9 亿 7.33 亿
投资活动现金流出小计 7.06 亿 0.5% 7.02 亿 5.48 亿 4.83 亿 10.48 亿 5.9 亿 3.85 亿 3.06 亿 4.44 亿 3.63 亿 5.57 亿 4.56 亿 5.07 亿 4.91 亿 5.64 亿 6.27 亿 5.12 亿 3.68 亿 5.25 亿 12.03 亿 7.96 亿 10.53 亿 8.55 亿 13.26 亿 8.63 亿 6.21 亿 16.06 亿 -6881.15 万 19.87 亿 5.63 亿 6.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.06 亿 0.5% 7.02 亿 5.48 亿 4.83 亿 10.48 亿 4.07 亿 3.85 亿 3.06 亿 4.44 亿 3.63 亿 5.57 亿 4.17 亿 5.07 亿 4.91 亿 5.64 亿 6273.78 万 5.12 亿 3.68 亿 5.25 亿 6.53 亿 7.96 亿 10.53 亿 8.55 亿 12.64 亿 8.58 亿 6.57 亿 3.94 亿 6.29 亿 6.93 亿 2.64 亿 4.46 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 6123.0 万 500.0 万 0.0 11.73 亿 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9766.33 万 2100.07 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -4.56 万 0.0 -3581.97 万 3881.97 万 -7.95 亿 12.49 亿 2.63 亿 2.22 亿
筹资活动现金流入小计 57.74 亿 -25.2% 77.14 亿 46.3 亿 41.83 亿 51.99 亿 49.99 亿 64.66 亿 49.47 亿 52.85 亿 58.45 亿 57.93 亿 44.88 亿 58.68 亿 68.65 亿 67.3 亿 38.82 亿 74.09 亿 52.42 亿 40.27 亿 23.88 亿 61.78 亿 61.32 亿 47.85 亿 17.55 亿 67.16 亿 48.63 亿 43.52 亿 31.6 亿 47.22 亿 50.13 亿 36.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.42 亿 -116.9% 14.31 亿 10.71 亿 -11.2 亿 6.83 亿 -2.45 亿 11.51 亿 -10.17 亿 33.42 亿 -12.54 亿 15.46 亿 4.82 亿 -2.74 亿 13.0 亿 29.89 亿 -4.77 亿 9.8 亿 10.26 亿 -2.26 亿 -15.93 亿 -4.9 亿 16.17 亿 7.74 亿 -12.46 亿 7.14 亿 -15.66 亿 -7.05 亿 -2.95 亿 -8626.78 万 -2.98 亿 -18.31 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 50.96 亿 -19.1% 63.0 亿 45.31 亿 34.13 亿 43.97 亿 27.61 亿 35.14 亿 17.47 亿 43.32 亿 51.85 亿 53.39 亿 10.96 亿 56.08 亿 64.0 亿 43.17 亿 25.96 亿 54.16 亿 38.96 亿 29.86 亿 13.04 亿 44.07 亿 55.11 亿 41.39 亿 18.11 亿 38.49 亿 35.47 亿 38.49 亿 17.75 亿 38.92 亿 46.04 亿 33.93 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6.78 亿 -52.1% 14.15 亿 9830.47 万 7.7 亿 8.01 亿 22.38 亿 29.52 亿 32.0 亿 9.54 亿 6.6 亿 4.54 亿 33.92 亿 2.6 亿 4.66 亿 24.13 亿 12.87 亿 19.92 亿 13.46 亿 10.41 亿 10.84 亿 17.71 亿 6.21 亿 6.45 亿 -5548.89 万 28.67 亿 13.16 亿 5.03 亿 13.84 亿 8.29 亿 4.1 亿 2.6 亿
筹资活动现金流出小计 60.16 亿 -4.3% 62.83 亿 35.59 亿 53.03 亿 45.16 亿 52.43 亿 53.15 亿 59.63 亿 19.43 亿 70.99 亿 42.47 亿 40.07 亿 61.41 亿 55.66 亿 37.42 亿 43.59 亿 64.28 亿 42.17 亿 42.53 亿 39.82 亿 66.68 亿 45.14 亿 40.1 亿 30.02 亿 60.02 亿 64.3 亿 50.57 亿 34.55 亿 48.08 亿 53.11 亿 54.84 亿
偿还债务所支付的现金 50.3 亿 -4.9% 52.92 亿 23.77 亿 42.7 亿 31.52 亿 36.74 亿 21.86 亿 37.96 亿 11.12 亿 53.62 亿 28.58 亿 25.25 亿 39.17 亿 38.3 亿 23.58 亿 29.01 亿 43.84 亿 32.69 亿 22.5 亿 25.69 亿 50.08 亿 33.05 亿 23.98 亿 19.1 亿 41.15 亿 50.09 亿 40.14 亿 19.14 亿 39.21 亿 37.87 亿 47.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.18 亿 -5.1% 3.35 亿 3.89 亿 4.2 亿 4.91 亿 3.55 亿 4.65 亿 2.64 亿 6.22 亿 4.09 亿 4.51 亿 2.58 亿 4.73 亿 4.55 亿 2.78 亿 3.93 亿 2.43 亿 4.58 亿 3.46 亿 2.61 亿 4.45 亿 2.53 亿 3.19 亿 2.86 亿 3.11 亿 4.76 亿 3.08 亿 1.66 亿 2.68 亿 3.87 亿 5.89 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.68 亿 1.7% 6.57 亿 7.93 亿 6.13 亿 8.73 亿 12.15 亿 26.64 亿 19.04 亿 2.1 亿 13.29 亿 9.38 亿 12.23 亿 17.51 亿 12.8 亿 11.06 亿 10.65 亿 18.02 亿 4.89 亿 16.56 亿 11.51 亿 12.16 亿 9.57 亿 12.93 亿 8.05 亿 15.76 亿 9.45 亿 7.36 亿 13.74 亿 6.19 亿 11.38 亿 1.3 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.75 亿 -119.0% 14.5 亿 6.73 亿 -18.36 亿 5.44 亿 -18.62 亿 3.41 亿 -18.15 亿 26.8 亿 -19.88 亿 5.43 亿 2.25 亿 -4.13 亿 11.88 亿 26.58 亿 6.15 亿 5.22 亿 7.77 亿 -4.13 亿 4.44 亿 -11.34 亿 2.33 亿 3.18 亿 -1.81 亿 -2629.57 万 4.77 亿 -14.36 亿 9940.55 万 6.07 亿 -5.92 亿 -12.91 亿
期初现金及现金等价物余额 56.0 亿 34.9% 41.51 亿 34.78 亿 53.14 亿 47.69 亿 66.32 亿 62.91 亿 81.06 亿 54.26 亿 74.14 亿 68.71 亿 59.95 亿 70.58 亿 58.71 亿 32.13 亿 25.98 亿 20.76 亿 12.98 亿 17.12 亿 11.94 亿 23.27 亿 20.94 亿 17.77 亿 19.58 亿 19.84 亿 15.07 亿 29.43 亿 28.44 亿 22.37 亿 28.28 亿 41.19 亿
期末现金及现金等价物余额 53.25 亿 -4.9% 56.0 亿 41.51 亿 34.78 亿 53.14 亿 47.69 亿 66.32 亿 62.91 亿 81.06 亿 54.26 亿 74.14 亿 68.71 亿 59.95 亿 70.58 亿 58.71 亿 32.13 亿 25.98 亿 20.76 亿 12.98 亿 17.12 亿 11.94 亿 23.27 亿 20.94 亿 17.77 亿 19.58 亿 19.84 亿 15.07 亿 29.43 亿 28.44 亿 22.37 亿 28.28 亿