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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 178.08 亿 29.8% 156.04 亿 156.67 亿 186.57 亿 228.44 亿 109.34 亿 80.16 亿 83.58 亿
营业收入 178.08 亿 29.8% 156.04 亿 156.67 亿 186.57 亿 228.44 亿 109.34 亿 80.16 亿 83.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 176.57 亿 29.3% 155.58 亿 155.36 亿 185.83 亿 226.12 亿 106.18 亿 78.32 亿 83.16 亿
营业成本 171.69 亿 30.3% 150.81 亿 150.3 亿 181.12 亿 220.48 亿 100.79 亿 73.9 亿 78.83 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 566.39 万 -17.3% 620.42 万 570.83 万 383.27 万 450.95 万 447.84 万 3538.93 万 3540.73 万
管理费用 1.91 亿 8.3% 1.92 亿 1.97 亿 1.81 亿 3.03 亿 3.05 亿 2.5 亿 2.47 亿
财务费用 1.99 亿 -0.4% 1.85 亿 2.03 亿 1.99 亿 1.59 亿 1.59 亿 9414.32 万 8580.24 万
财务费用 - 利息费用 1.9 亿 -1.1% 1.79 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.62 亿 1.58 亿 9484.16 万 8364.46 万
财务费用 - 利息收入 835.88 万 -32.5% 1208.11 万 1395.02 万 982.68 万 1105.18 万 599.91 万 602.9 万 98.65 万
研发费用 692.78 万 -55.3% 1247.09 万 1905.99 万 1513.89 万 1190.43 万 204.05 万 472.89 万 524.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8468.5 万 4.7% 8134.22 万 8061.5 万 7147.53 万 8561.37 万 6856.0 万 5745.73 万 5871.35 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2145.82 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2729.18 万 31.7% 2079.59 万 1795.23 万 3162.35 万 3536.92 万 3016.88 万 2264.4 万 2254.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 225.27 万 -0.1% -45.68 万 517.0 万 -78.92 万 306.6 万 -2918.67 万 -189.83 万 -496.56 万
其中:联营公司投资收益 -79.2 万 - -67.8 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 461.24 万 208.3% 592.99 万 -1600.74 万 -592.16 万 983.71 万 -944.37 万 184.53 万 36.15 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 - 1.26 万 - - 119.82 万 -
营业利润 8129.46 万 55.8% 3005.13 万 1.11 亿 6880.94 万 2.44 亿 2.89 亿 2.02 亿 3856.32 万
加：营业外收入 14.07 万 -98.8% 671.28 万 590.75 万 1610.81 万 471.21 万 80.7 万 546.8 万 2765.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1247.0 万 2076.7% 1245.74 万 140.76 万 331.64 万 176.33 万 471.4 万 319.49 万 1287.75 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6896.52 万 8.6% 2430.67 万 1.16 亿 8160.11 万 2.47 亿 2.85 亿 2.04 亿 5334.13 万
减：所得税 50.91 万 -97.3% 302.26 万 2666.43 万 1576.31 万 1749.27 万 1132.66 万 151.84 万 26.84 万
净利润 6845.61 万 52.9% 2128.41 万 8910.68 万 6583.79 万 2.3 亿 2.74 亿 2.03 亿 5307.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6845.61 万 52.9% 2128.41 万 8910.68 万 6583.79 万 2.3 亿 2.74 亿 2.03 亿 5307.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6845.61 万 52.9% 2128.41 万 8910.68 万 6583.79 万 2.3 亿 2.74 亿 2.03 亿 5307.29 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 6975.0 万 120.4% 1867.69 万 7335.1 万 2860.48 万 1.55 亿 2.3 亿 1.82 亿 2023.94 万
基本每股收益 0.04 36.6% 0.01 0.06 0.05 0.16 0.19 0.14 0.04
稀释每股收益 0.04 36.6% 0.01 0.06 0.05 0.16 0.19 0.14 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6845.61 万 52.9% 2128.41 万 8910.68 万 6583.79 万 2.3 亿 2.74 亿 2.03 亿 5307.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6845.61 万 52.9% 2128.41 万 8910.68 万 6583.79 万 2.3 亿 2.74 亿 2.03 亿 5307.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 47.76 亿 -1.2% 48.35 亿 40.79 亿 41.19 亿 42.92 亿 39.1 亿 32.83 亿 22.38 亿 48.91 亿 39.13 亿 46.25 亿 45.27 亿 41.41 亿 46.35 亿 53.54 亿 79.52 亿 69.74 亿 43.42 亿 35.76 亿 60.63 亿 19.5 亿 15.58 亿 13.64 亿 22.66 亿 20.08 亿 18.03 亿 19.39 亿 24.23 亿 19.8 亿 20.08 亿 19.46 亿
营业收入 47.76 亿 -1.2% 48.35 亿 40.79 亿 41.19 亿 42.92 亿 39.1 亿 32.83 亿 22.38 亿 48.91 亿 39.13 亿 46.25 亿 45.27 亿 41.41 亿 46.35 亿 53.54 亿 79.52 亿 69.74 亿 43.42 亿 35.76 亿 60.63 亿 19.5 亿 15.58 亿 13.64 亿 22.66 亿 20.08 亿 18.03 亿 19.39 亿 24.23 亿 19.8 亿 20.08 亿 19.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 47.76 亿 -0.4% 47.96 亿 40.2 亿 40.64 亿 43.26 亿 38.66 亿 33.01 亿 21.62 亿 48.76 亿 39.07 亿 45.92 亿 44.35 亿 41.88 亿 46.13 亿 53.47 亿 79.07 亿 69.11 亿 42.85 亿 35.09 亿 58.87 亿 18.55 亿 15.25 亿 13.5 亿 22.03 亿 19.51 亿 17.6 亿 19.17 亿 24.08 亿 19.79 亿 20.13 亿 19.16 亿
营业成本 46.5 亿 -0.5% 46.74 亿 39.03 亿 39.42 亿 42.22 亿 37.32 亿 31.85 亿 20.36 亿 47.6 亿 37.79 亿 44.54 亿 43.49 亿 40.62 亿 44.75 亿 52.26 亿 77.73 亿 67.74 亿 41.22 亿 33.79 亿 56.71 亿 17.21 亿 14.25 亿 12.62 亿 20.87 亿 18.53 亿 16.49 亿 18.01 亿 22.91 亿 18.67 亿 19.11 亿 18.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 116.14 万 24.9% 92.99 万 230.9 万 126.36 万 153.87 万 211.82 万 128.36 万 191.21 万 113.1 万 133.74 万 132.78 万 95.06 万 112.83 万 77.21 万 98.16 万 110.81 万 21.28 万 -8.03 万 326.88 万 -82.3 万 102.18 万 330.3 万 97.66 万 1017.99 万 875.81 万 801.73 万 843.41 万 1026.87 万 886.0 万 873.18 万 754.68 万
管理费用 4129.93 万 -6.1% 4398.97 万 4796.33 万 5816.19 万 3441.2 万 4962.9 万 4992.21 万 4277.06 万 4846.9 万 3963.54 万 6656.85 万 333.59 万 5074.4 万 6477.1 万 6192.75 万 6920.34 万 7431.62 万 8224.03 万 7753.03 万 1.09 亿 8040.19 万 5619.39 万 5891.61 万 6780.05 万 5257.53 万 5924.09 万 7048.85 万 7132.41 万 6076.43 万 5716.55 万 5790.8 万
财务费用 5325.27 万 -6.8% 5715.94 万 4549.84 万 4335.3 万 4372.95 万 5279.37 万 4499.45 万 5861.08 万 4467.15 万 6040.77 万 3948.58 万 6301.28 万 4733.04 万 4870.44 万 4003.47 万 3603.34 万 3674.34 万 5552.9 万 3037.37 万 7974.71 万 3911.19 万 2475.2 万 1547.31 万 1762.72 万 2307.01 万 2971.29 万 2373.3 万 2232.5 万 2472.57 万 2114.21 万 1760.96 万
财务费用 - 利息费用 5031.93 万 -6.8% 5397.01 万 4138.71 万 4389.97 万 4338.31 万 4964.27 万 4171.37 万 5684.85 万 4593.24 万 5897.24 万 3792.43 万 8212.87 万 2997.34 万 4884.22 万 3907.81 万 4354.72 万 3116.69 万 3666.57 万 1325.81 万 7860.34 万 4146.17 万 2427.93 万 1405.25 万 1932.89 万 2311.84 万 2791.77 万 2447.67 万 3935.98 万 730.7 万 2695.94 万 1001.84 万
财务费用 - 利息收入 167.6 万 -21.0% 212.11 万 169.68 万 286.5 万 227.09 万 456.17 万 238.35 万 316.61 万 530.72 万 225.88 万 321.82 万 297.04 万 315.21 万 198.81 万 171.63 万 261.08 万 268.25 万 205.09 万 316.17 万 242.17 万 134.24 万 150.78 万 72.72 万 117.59 万 233.86 万 236.02 万 15.44 万 32.84 万 17.82 万 22.73 万 25.27 万
研发费用 562.24 万 2160.1% 24.88 万 28.17 万 77.49 万 152.47 万 757.69 万 259.44 万 381.69 万 411.82 万 644.61 万 467.87 万 89.1 万 828.05 万 569.49 万 27.25 万 330.18 万 659.54 万 174.86 万 25.85 万 29.27 万 35.75 万 45.16 万 93.86 万 95.42 万 127.9 万 137.91 万 111.65 万 161.2 万 131.24 万 83.69 万 148.25 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2521.32 万 26.3% 1996.53 万 2092.86 万 1857.79 万 2275.01 万 2228.73 万 1772.69 万 1812.69 万 1753.12 万 1961.76 万 2533.93 万 1736.34 万 1904.22 万 1770.01 万 1736.96 万 2441.07 万 1906.26 万 2311.13 万 1902.91 万 2704.91 万 1360.46 万 1554.47 万 1236.16 万 1953.01 万 1241.52 万 1270.8 万 1280.41 万 1132.45 万 1654.15 万 1461.23 万 1623.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 851.48 万 546.89 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 722.33 万 -48.4% 1399.05 万 246.25 万 361.54 万 470.49 万 630.66 万 616.89 万 354.81 万 394.05 万 818.64 万 227.73 万 582.06 万 909.72 万 873.86 万 796.7 万 1329.57 万 914.86 万 625.69 万 666.79 万 2119.81 万 -54.73 万 641.96 万 309.84 万 980.15 万 288.46 万 662.47 万 333.31 万 979.4 万 610.11 万 264.92 万 400.53 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -637.13 万 -252.3% 418.46 万 452.3 万 -8.37 万 82.47 万 -148.44 万 28.66 万 262.81 万 247.99 万 34.0 万 -27.81 万 167.13 万 -369.54 万 -193.96 万 317.44 万 278.1 万 18.67 万 405.9 万 -396.07 万 -2180.17 万 -704.1 万 3.22 万 -37.63 万 518.32 万 -328.92 万 -210.5 万 -168.73 万 -637.51 万 164.04 万 17.87 万 -40.96 万
其中:联营公司投资收益 -30.93 万 -55.5% -19.9 万 -28.37 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 122.41 万 44.8% 84.54 万 308.3 万 -54.01 万 -248.36 万 116.38 万 778.97 万 -1072.7 万 145.71 万 -830.66 万 156.9 万 -289.92 万 -23.44 万 396.16 万 -674.95 万 622.55 万 367.8 万 3.4 -6.65 万 -1138.78 万 - - - 220.67 万 0.0 0.0 -36.15 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -1104.29 万 -129.2% 3783.49 万 3444.48 万 2005.79 万 -2719.2 万 3457.65 万 260.9 万 4218.01 万 2273.65 万 1671.57 万 2963.89 万 6921.2 万 -4197.63 万 3033.4 万 1123.97 万 2803.11 万 7782.71 万 6940.83 万 6910.74 万 1.47 亿 8852.94 万 3695.87 万 1652.26 万 7688.18 万 5632.81 万 4540.32 万 2349.03 万 1027.11 万 350.57 万 -959.19 万 3437.83 万
加：营业外收入 400.0 -99.2% 5.26 万 635.2 8.7 万 600.0 400.02 662.47 万 528.73 万 800.0 62.52 万 -5764.63 38.42 万 144.56 万 871.8 1427.74 万 8.89 万 450.04 -2710.73 462.55 万 75.07 万 2.0 万 3.72 万 -965.75 -527.3 万 1127.45 万 - - 9.53 万 -182.19 万 2895.43 万 42.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8.26 万 -71.8% 29.31 万 1.17 万 1208.25 万 3.27 万 14.92 万 19.29 万 19.8 万 7.78 万 85.39 万 27.79 万 7000.0 4.29 万 18.49 万 308.16 万 70.46 万 44.41 万 4.4 万 57.06 万 71.54 万 327.73 万 2261.0 71.9 万 220.21 万 26.0 万 50.5 万 22.78 万 1149.23 万 16.97 万 23.37 万 98.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1112.52 万 -129.6% 3759.43 万 3443.37 万 806.24 万 -2722.42 万 3442.76 万 904.09 万 4726.94 万 2265.95 万 1648.7 万 2935.53 万 6958.92 万 -4057.36 万 3015.0 万 2243.55 万 2741.54 万 7738.35 万 6936.16 万 7316.23 万 1.47 亿 8527.2 万 3699.37 万 1580.26 万 6940.67 万 6734.25 万 4436.47 万 2326.26 万 -112.59 万 151.4 万 1912.87 万 3382.44 万
减：所得税 10.79 万 -96.8% 342.23 万 595.2 万 -897.3 万 0.0 431.32 万 768.24 万 673.69 万 383.45 万 922.56 万 686.73 万 315.83 万 136.41 万 505.14 万 617.09 万 89.48 万 587.41 万 635.34 万 437.04 万 1133.88 万 538.84 538.27 -1.33 万 157.63 万 0.0 0.0 -5.79 万 24.37 万 0.0 0.0 2.47 万
净利润 -1123.3 万 -132.9% 3417.21 万 2848.17 万 1703.54 万 -2722.42 万 3011.45 万 135.85 万 4053.24 万 1882.5 万 726.14 万 2248.8 万 6643.09 万 -4193.77 万 2509.86 万 1626.46 万 2652.05 万 7150.94 万 6300.83 万 6879.19 万 1.36 亿 8527.15 万 3699.32 万 1581.6 万 6783.04 万 6734.25 万 4436.47 万 2332.04 万 -136.96 万 151.4 万 1912.87 万 3379.97 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1123.3 万 -132.9% 3417.21 万 2848.17 万 1703.54 万 -2722.42 万 3011.45 万 135.85 万 4053.24 万 1882.5 万 726.14 万 2248.8 万 6643.09 万 -4193.77 万 2509.86 万 1626.46 万 2652.05 万 7150.94 万 6300.83 万 6879.19 万 1.36 亿 8527.15 万 3699.32 万 1581.6 万 6783.04 万 6734.25 万 4436.47 万 2332.04 万 -136.96 万 151.4 万 1912.87 万 3379.97 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1123.3 万 -132.9% 3417.21 万 2848.17 万 1703.54 万 -2722.42 万 3011.45 万 135.85 万 4053.24 万 1882.5 万 726.14 万 2248.8 万 6643.09 万 -4193.77 万 2509.86 万 1626.46 万 2652.05 万 7150.94 万 6300.83 万 6879.19 万 1.36 亿 8527.15 万 3699.32 万 1581.6 万 6783.04 万 6734.25 万 4436.47 万 2332.04 万 -136.96 万 151.4 万 1912.87 万 3379.97 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1319.31 万 -140.1% 3286.42 万 2247.97 万 2759.91 万 -3033.37 万 2900.61 万 -759.46 万 4056.91 万 1297.47 万 -89.91 万 2070.63 万 6193.21 万 -4850.77 万 1452.2 万 67.69 万 2054.54 万 4844.84 万 5301.97 万 3335.01 万 9157.18 万 9417.29 万 3050.64 万 1381.38 万 6909.29 万 5344.34 万 3877.84 万 2057.65 万 472.76 万 -259.54 万 -1265.07 万 3075.79 万
基本每股收益 -0.01 -136.6% 0.02 0.02 0.01 -0.02 0.02 0.0 0.03 0.01 0.0 0.02 0.05 -0.03 0.02 0.01 0.02 0.05 0.04 0.05 0.09 0.06 0.03 0.01 0.04 0.05 0.03 0.02 0.0 0.0 0.01 0.02
稀释每股收益 -0.01 -136.6% 0.02 0.02 0.01 -0.02 0.02 0.0 0.03 0.01 0.0 0.02 0.05 -0.03 0.02 0.01 0.02 0.05 0.04 0.05 0.09 0.06 0.03 0.01 0.04 0.05 0.03 0.02 0.0 0.0 0.01 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1123.3 万 -132.9% 3417.21 万 2848.17 万 1703.54 万 -2722.42 万 3011.45 万 135.85 万 4053.24 万 1882.5 万 726.14 万 2248.8 万 6643.09 万 -4193.77 万 2509.86 万 1626.46 万 2652.05 万 7150.94 万 6300.83 万 6879.19 万 1.36 亿 8527.15 万 3699.32 万 1581.6 万 6783.04 万 6734.25 万 4436.47 万 2332.04 万 -136.96 万 151.4 万 1912.87 万 3379.97 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1123.3 万 -132.9% 3417.21 万 2848.17 万 1703.54 万 -2722.42 万 3011.45 万 135.85 万 4053.24 万 1882.5 万 726.14 万 2248.8 万 6643.09 万 -4193.77 万 2509.86 万 1626.46 万 2652.05 万 7150.94 万 6300.83 万 6879.19 万 1.36 亿 8527.15 万 3699.32 万 1581.6 万 6783.04 万 6734.25 万 4436.47 万 2332.04 万 -136.96 万 151.4 万 1912.87 万 3379.97 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 96.37 亿 6.4% 89.75 亿 88.48 亿 82.22 亿 82.5 亿 72.69 亿 45.85 亿 46.7 亿
流动资产合计 67.93 亿 8.4% 61.59 亿 60.4 亿 53.89 亿 54.01 亿 45.06 亿 25.0 亿 25.92 亿
货币资金 18.36 亿 7.9% 15.27 亿 20.28 亿 16.29 亿 14.5 亿 10.59 亿 5.09 亿 3.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 301.07 万 66.89 万 - - 6.65 万 - 36.15 万
应收票据及应收账款 2.0 亿 12.0% 2.84 亿 1.85 亿 2.59 亿 2.24 亿 1.56 亿 1.57 亿 2.29 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 9216.39 万
应收账款 2.0 亿 12.0% 2.84 亿 1.85 亿 2.59 亿 2.24 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.36 亿
预付款项 8.9 亿 0.3% 4.4 亿 2.17 亿 6.01 亿 4.36 亿 5.76 亿 2.06 亿 3.46 亿
其他应收款合计 2790.37 万 25.8% 594.0 万 472.8 万 645.68 万 860.92 万 1078.15 万 3497.17 万 1128.8 万
存货 36.15 亿 10.0% 37.49 亿 33.8 亿 27.94 亿 31.07 亿 25.71 亿 14.76 亿 16.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3038.11 万 -36.0% 6629.75 万 8010.0 万 2001.56 万 7021.13 万 4123.44 万 936.67 万 5929.88 万
非流动资产合计 28.44 亿 1.9% 28.16 亿 28.07 亿 28.32 亿 28.49 亿 27.63 亿 20.85 亿 20.78 亿
长期应收款 50.0 万 0.0% 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 954.77 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3388.01 万 75.1% 3490.4 万 365.66 万 379.57 万 92.16 万 95.66 万 - 1819.21 万
长期股权投资 0.0 - 79.2 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 244.09 万 -47.6% 146.26 万 341.92 万 565.34 万 1046.22 万 639.89 万 1632.88 万 -
固定资产 16.66 亿 1.6% 16.68 亿 17.45 亿 18.01 亿 18.09 亿 18.35 亿 10.98 亿 9.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.85 亿 12.5% 2.55 亿 1.76 亿 1.1 亿 9342.02 万 8473.48 万 1.51 亿 3.14 亿
使用权资产 69.72 万 -43.2% 67.8 万 108.96 万 191.01 万 136.39 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.09 亿 -4.4% 8.05 亿 8.53 亿 8.8 亿 9.08 亿 8.32 亿 8.18 亿 8.33 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3.03 万 - 0.0 9.27 万 - - - - -
递延所得税资产 693.16 万 -26.6% 676.5 万 773.47 万 1329.29 万 808.92 万 412.06 万 41.31 万 18.01 万
其他非流动资产 3883.3 万 155.3% 4301.15 万 1670.3 万 1654.47 万 1794.24 万 - - -
负债合计 60.42 亿 9.9% 54.22 亿 52.67 亿 52.25 亿 53.19 亿 36.59 亿 19.54 亿 22.41 亿
流动负债合计 58.61 亿 10.3% 52.4 亿 50.84 亿 50.25 亿 51.06 亿 34.37 亿 17.21 亿 21.6 亿
短期借款 30.5 亿 18.0% 27.9 亿 23.84 亿 21.25 亿 20.67 亿 11.21 亿 5.27 亿 11.28 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 12.86 亿 12.4% 12.19 亿 14.72 亿 9.25 亿 9.09 亿 9.29 亿 7.57 亿 3.15 亿
应付账款 2.73 亿 -0.8% 2.93 亿 1.85 亿 4.39 亿 5.34 亿 5.28 亿 3.08 亿 1.45 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4168.9 万 2.63 亿
应付职工薪酬 568.19 万 -6.1% 7.55 万 7.33 万 7.73 万 7.09 万 2.65 万 - -
应交税费 3212.52 万 114.6% 1489.31 万 2084.27 万 3542.7 万 3179.99 万 2380.75 万 3371.46 万 1598.54 万
其他应付款合计 8.81 亿 -16.9% 8.7 亿 9.72 亿 14.29 亿 14.62 亿 7.16 亿 5369.08 万 2.84 亿
一年内到期的非流动负债 16.84 万 -98.1% 41.95 万 1003.83 万 2971.87 万 42.92 万 - - -
其他流动负债 1776.39 万 12.9% 594.66 万 448.15 万 475.56 万 1162.62 万 1373.93 万 - 868.79 万
非流动负债合计 1.82 亿 -1.6% 1.82 亿 1.83 亿 2.0 亿 2.14 亿 2.22 亿 2.33 亿 8102.19 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 93.18 万 -17.4% 93.18 万 94.9 万 158.79 万 1439.57 万 1464.65 万 1519.97 万 1520.39 万
递延所得税负债 16.75 万 - 19.29 万 14.22 万 - 22.86 万 - 169.53 万 9.04 万
长期递延收益 3020.07 万 -9.0% 3069.9 万 3176.82 万 4002.74 万 4849.46 万 5703.97 万 6572.76 万 6572.76 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 35.95 亿 0.9% 35.53 亿 35.8 亿 29.96 亿 29.3 亿 36.11 亿 26.32 亿 24.29 亿
实收资本（或股本） 16.16 亿 0.0% 16.16 亿 16.16 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿
资本公积 14.16 亿 0.0% 14.16 亿 14.16 亿 11.27 亿 11.27 亿 18.87 亿 13.16 亿 13.16 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.77 亿 1.5% 3.83 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿
未分配利润 1.86 亿 17.0% 1.39 亿 1.77 亿 8762.95 万 2179.15 万 -5803.86 万 -4.66 亿 -6.69 亿
归属母公司股东权益合计 35.95 亿 0.9% 35.53 亿 35.8 亿 29.96 亿 29.3 亿 36.11 亿 26.32 亿 24.29 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 100.42 亿 2.7% 97.81 亿 92.97 亿 89.75 亿 92.31 亿 86.91 亿 89.56 亿 88.48 亿 88.87 亿 84.77 亿 83.02 亿 82.22 亿 82.26 亿 83.56 亿 79.07 亿 82.5 亿 57.99 亿 57.18 亿 54.44 亿 72.69 亿 52.58 亿 53.9 亿 52.25 亿 45.85 亿 47.93 亿 48.57 亿 46.33 亿 46.7 亿 46.96 亿 45.9 亿 44.66 亿
流动资产合计 71.43 亿 3.0% 69.37 亿 64.93 亿 61.59 亿 64.43 亿 58.97 亿 61.77 亿 60.4 亿 60.95 亿 56.79 亿 54.98 亿 53.89 亿 54.38 亿 55.48 亿 50.87 亿 54.01 亿 36.43 亿 35.73 亿 34.0 亿 45.06 亿 31.9 亿 33.16 亿 31.55 亿 25.0 亿 27.18 亿 27.85 亿 25.45 亿 25.92 亿 26.49 亿 25.51 亿 24.24 亿
货币资金 20.3 亿 14.5% 17.73 亿 17.99 亿 15.27 亿 16.41 亿 16.04 亿 19.54 亿 20.28 亿 17.62 亿 20.13 亿 17.05 亿 16.29 亿 14.11 亿 12.01 亿 14.14 亿 14.5 亿 6.6 亿 6.52 亿 6.18 亿 10.59 亿 5.87 亿 6.05 亿 5.56 亿 5.09 亿 6.21 亿 4.51 亿 2.88 亿 3.15 亿 2.68 亿 2.77 亿 1.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 342.98 万 - - - - - - - - - - - 194.41 万 - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 81.65 万 0.0% 81.65 万 81.65 万 301.07 万 - - - 66.89 万 - - - - - - - - - - - 6.65 万 - - - - - - - 36.15 万 - - -
应收票据及应收账款 1.7 亿 -53.4% 3.65 亿 2.08 亿 2.84 亿 2.29 亿 2.32 亿 1.21 亿 1.85 亿 1.27 亿 1.98 亿 3.01 亿 2.59 亿 1.93 亿 2.76 亿 2.02 亿 2.24 亿 2.21 亿 2.44 亿 2.71 亿 1.56 亿 2.05 亿 1.88 亿 2.17 亿 1.57 亿 3.02 亿 2.58 亿 2.83 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.7 亿 3.29 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.06 亿 1.01 亿 9808.03 万 9216.39 万 1.33 亿 1.79 亿 1.72 亿
应收账款 1.7 亿 -53.4% 3.65 亿 2.08 亿 2.84 亿 2.29 亿 2.32 亿 1.21 亿 1.85 亿 1.27 亿 1.98 亿 3.01 亿 2.59 亿 1.93 亿 2.76 亿 2.02 亿 2.24 亿 2.21 亿 2.44 亿 2.71 亿 1.56 亿 2.05 亿 1.88 亿 2.17 亿 1.57 亿 1.96 亿 1.58 亿 1.85 亿 1.36 亿 9595.03 万 9119.57 万 1.57 亿
预付款项 7.66 亿 -5.4% 8.1 亿 6.48 亿 4.4 亿 10.14 亿 4.72 亿 6.12 亿 2.17 亿 7.61 亿 7.56 亿 6.22 亿 6.01 亿 6.74 亿 7.74 亿 6.01 亿 4.36 亿 4.81 亿 3.26 亿 1.85 亿 5.76 亿 1.94 亿 2.04 亿 2.48 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.18 亿 1.24 亿 3.46 亿 6.9 亿 4.47 亿 2.26 亿
其他应收款合计 2315.53 万 140.3% 963.78 万 982.96 万 594.0 万 3265.21 万 1065.97 万 779.65 万 472.8 万 1171.2 万 1254.72 万 994.82 万 645.68 万 1789.05 万 2239.18 万 2244.75 万 860.92 万 1623.91 万 1.65 亿 5822.98 万 1078.15 万 4427.93 万 3554.58 万 3356.4 万 3497.17 万 3229.62 万 3202.36 万 1263.25 万 1128.8 万 2281.09 万 2201.09 万 2224.52 万
存货 39.35 亿 3.4% 38.07 亿 36.84 亿 37.49 亿 32.96 亿 34.52 亿 32.21 亿 33.8 亿 32.8 亿 25.97 亿 26.97 亿 27.94 亿 30.67 亿 30.77 亿 27.0 亿 31.07 亿 21.83 亿 20.97 亿 20.64 亿 25.71 亿 20.83 亿 21.45 亿 19.85 亿 14.76 亿 15.13 亿 17.61 亿 18.28 亿 16.31 亿 14.29 亿 15.26 亿 16.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2771.4 万 -53.8% 6003.68 万 2176.31 万 6629.75 万 3304.81 万 2203.38 万 4141.75 万 8010.0 万 6193.74 万 1699.84 万 389.84 万 2001.56 万 775.44 万 6108.59 万 2748.91 万 7021.13 万 1318.66 万 729.05 万 339.33 万 4123.44 万 1141.94 万 3907.92 万 4482.77 万 936.67 万 4326.6 万 6530.14 万 958.24 万 5929.88 万 975.31 万 902.75 万 2150.62 万
非流动资产合计 28.99 亿 2.0% 28.44 亿 28.04 亿 28.16 亿 27.88 亿 27.94 亿 27.78 亿 28.07 亿 27.92 亿 27.98 亿 28.04 亿 28.32 亿 27.88 亿 28.08 亿 28.2 亿 28.49 亿 21.56 亿 21.45 亿 20.45 亿 27.63 亿 20.69 亿 20.74 亿 20.7 亿 20.85 亿 20.75 亿 20.72 亿 20.88 亿 20.78 亿 20.47 亿 20.39 亿 20.42 亿
长期应收款 50.0 万 0.0% 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 954.77 万 954.77 万 954.77 万 954.77 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3276.36 万 -4.7% 3437.82 万 3464.11 万 3490.4 万 3499.66 万 3508.91 万 362.19 万 365.66 万 369.14 万 372.62 万 376.1 万 379.57 万 383.05 万 386.53 万 390.0 万 92.16 万 93.04 万 93.91 万 94.79 万 95.66 万 - - - - - - 1806.94 万 1819.21 万 - - -
长期股权投资 0.0 -100.0% 30.93 万 50.83 万 79.2 万 - 20.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 146.26 万 0.0% 146.26 万 146.26 万 146.26 万 341.92 万 341.92 万 341.92 万 341.92 万 590.34 万 590.34 万 565.34 万 565.34 万 1046.22 万 1046.22 万 1046.22 万 1046.22 万 639.89 万 639.89 万 639.89 万 639.89 万 1632.88 万 1632.88 万 1632.88 万 1632.88 万 954.77 万 954.77 万 954.77 万 - - - -
固定资产 17.4 亿 -1.5% 17.67 亿 15.91 亿 16.68 亿 15.92 亿 16.29 亿 16.97 亿 17.45 亿 16.88 亿 17.05 亿 17.44 亿 18.01 亿 17.05 亿 16.93 亿 17.27 亿 18.09 亿 11.1 亿 11.16 亿 11.66 亿 18.35 亿 10.55 亿 10.67 亿 10.81 亿 10.98 亿 10.35 亿 10.5 亿 9.54 亿 9.03 亿 8.92 亿 9.06 亿 9.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.83 亿 35.4% 2.09 亿 3.39 亿 2.55 亿 2.88 亿 2.49 亿 2.15 亿 1.76 亿 2.2 亿 1.99 亿 1.57 亿 1.1 亿 1.6 亿 1.84 亿 1.53 亿 9342.02 万 1.57 亿 1.34 亿 7968.09 万 8473.48 万 1.95 亿 1.81 亿 1.58 亿 1.51 亿 2.05 亿 1.82 亿 2.78 亿 3.14 亿 2.9 亿 2.62 亿 2.47 亿
使用权资产 31.45 万 -25.0% 41.93 万 71.61 万 67.8 万 108.0 万 135.85 万 80.48 万 108.96 万 137.45 万 165.93 万 194.42 万 191.01 万 223.68 万 259.87 万 288.62 万 136.39 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.85 亿 -0.8% 7.92 亿 7.99 亿 8.05 亿 8.32 亿 8.39 亿 8.46 亿 8.53 亿 8.6 亿 8.67 亿 8.76 亿 8.8 亿 8.89 亿 8.94 亿 9.01 亿 9.08 亿 8.8 亿 8.86 亿 7.9 亿 8.32 亿 8.01 亿 8.07 亿 8.13 亿 8.18 亿 8.24 亿 8.3 亿 8.28 亿 8.33 亿 8.55 亿 8.6 亿 8.66 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6.06 万 7.13 万 8.2 万 9.27 万 - - - - - - - - - - - - 21.2 万 154.16 万 123.88 万 - - - - - - - -
递延所得税资产 676.5 万 0.0% 676.5 万 676.5 万 676.5 万 709.82 万 709.82 万 573.53 万 773.47 万 1179.29 万 1179.29 万 1329.29 万 1329.29 万 608.92 万 608.92 万 608.92 万 808.92 万 100.36 万 100.36 万 100.36 万 412.06 万 42.7 万 42.7 万 42.7 万 41.31 万 18.01 万 18.01 万 18.01 万 18.01 万 - - -
其他非流动资产 4864.1 万 50.6% 3230.88 万 3116.19 万 4301.15 万 2902.5 万 2902.5 万 657.39 万 1670.3 万 139.2 万 375.6 万 260.88 万 1654.47 万 1070.56 万 1283.56 万 1505.68 万 1794.24 万 - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 64.38 亿 4.4% 61.65 亿 57.15 亿 54.22 亿 56.47 亿 50.79 亿 53.74 亿 52.67 亿 53.48 亿 54.51 亿 52.84 亿 52.25 亿 52.96 亿 53.84 亿 49.6 亿 53.19 亿 27.79 亿 27.54 亿 25.43 亿 36.59 亿 24.89 亿 27.05 亿 25.77 亿 19.54 亿 22.29 亿 23.61 亿 21.81 亿 22.41 亿 22.55 亿 21.61 亿 20.46 亿
流动负债合计 62.58 亿 4.6% 59.84 亿 55.33 亿 52.4 亿 54.63 亿 49.0 亿 51.93 亿 50.84 亿 51.62 亿 52.64 亿 50.93 亿 50.25 亿 51.0 亿 51.85 亿 47.58 亿 51.06 亿 25.62 亿 25.36 亿 23.22 亿 34.37 亿 22.6 亿 24.77 亿 23.45 亿 17.21 亿 21.44 亿 22.75 亿 21.0 亿 21.6 亿 21.61 亿 20.66 亿 19.48 亿
短期借款 33.27 亿 -0.4% 33.41 亿 28.08 亿 27.9 亿 27.73 亿 20.83 亿 22.94 亿 23.84 亿 23.98 亿 22.05 亿 20.87 亿 21.25 亿 20.01 亿 20.32 亿 18.82 亿 20.67 亿 9.97 亿 9.92 亿 7.56 亿 11.21 亿 6.46 亿 11.03 亿 8.91 亿 5.27 亿 5.31 亿 10.41 亿 10.29 亿 11.28 亿 9.52 亿 10.3 亿 11.52 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 36.75 万 - - - - 97.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 12.8 亿 -8.8% 14.03 亿 14.37 亿 12.19 亿 12.92 亿 14.02 亿 15.56 亿 14.72 亿 9.97 亿 12.42 亿 9.53 亿 9.25 亿 8.79 亿 7.78 亿 9.95 亿 9.09 亿 8.91 亿 8.14 亿 7.77 亿 9.29 亿 8.9 亿 7.0 亿 7.87 亿 7.57 亿 7.79 亿 6.02 亿 - 3.15 亿 - 28.65 万 1792.88 万
应付账款 2.92 亿 66.7% 1.76 亿 1.86 亿 2.93 亿 2.54 亿 3.91 亿 3.07 亿 1.85 亿 2.97 亿 3.29 亿 5.08 亿 4.39 亿 3.99 亿 8.67 亿 4.54 亿 5.34 亿 3.23 亿 4.68 亿 2.63 亿 5.28 亿 3.2 亿 4.5 亿 3.1 亿 3.08 亿 3.37 亿 2.51 亿 - 1.45 亿 - 1.74 亿 3.05 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7305.73 万 4168.9 万 1.44 亿 8187.92 万 7752.41 万 2.63 亿 4.05 亿 4.02 亿 6063.7 万
应付职工薪酬 553.83 万 49.0% 371.81 万 189.58 万 7.55 万 582.56 万 390.8 万 198.76 万 7.33 万 628.07 万 421.13 万 214.88 万 7.73 万 673.98 万 451.32 万 228.96 万 7.09 万 667.22 万 445.57 万 222.41 万 2.65 万 700.14 万 466.76 万 233.38 万 - 700.62 万 466.76 万 155.59 万 - 743.98 万 492.01 万 251.97 万
应交税费 5065.68 万 249.0% 1451.65 万 2628.12 万 1489.31 万 1359.37 万 4513.54 万 2388.16 万 2084.27 万 1633.94 万 1820.87 万 7188.13 万 3542.7 万 2432.79 万 1419.37 万 1839.79 万 3179.99 万 1483.91 万 1409.65 万 2432.08 万 2380.75 万 426.61 万 410.65 万 539.32 万 3371.46 万 553.5 万 496.44 万 642.32 万 1598.54 万 4155.48 万 5271.97 万 3442.04 万
其他应付款合计 8.82 亿 -1.9% 8.99 亿 8.98 亿 8.7 亿 8.8 亿 9.08 亿 9.01 亿 9.72 亿 12.41 亿 12.97 亿 12.51 亿 14.29 亿 15.3 亿 13.74 亿 13.13 亿 14.62 亿 1.63 亿 9480.35 万 3.77 亿 7.16 亿 2.8 亿 1.93 亿 2.76 亿 5369.08 万 3.4 亿 2.9 亿 3.09 亿 2.84 亿 2.02 亿 4.01 亿 3.72 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 -100.0% 3.73 万 11.23 万 41.95 万 33.67 万 44.69 万 224.61 万 1003.83 万 1712.28 万 2412.43 万 2972.85 万 2971.87 万 10.35 万 21.26 万 32.04 万 42.92 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2083.5 万 37.1% 1519.29 万 668.68 万 594.66 万 1469.28 万 631.68 万 812.86 万 448.15 万 1676.23 万 1448.88 万 612.01 万 475.56 万 2117.31 万 2162.6 万 1959.02 万 1162.62 万 1569.5 万 1719.94 万 1160.4 万 1373.93 万 - - - - - - 868.79 万 868.79 万 186.9 万 186.9 万 373.79 万
非流动负债合计 1.79 亿 -0.9% 1.81 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.91 亿 2.0 亿 1.96 亿 1.98 亿 2.03 亿 2.14 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.33 亿 2.33 亿 8527.05 万 8527.05 万 8092.66 万 8102.19 万 9461.92 万 9493.04 万 9751.11 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 93.18 万 0.0% 93.18 万 93.18 万 93.18 万 93.18 万 94.9 万 94.9 万 94.9 万 132.38 万 153.95 万 153.95 万 158.79 万 193.66 万 210.9 万 210.9 万 1439.57 万 1439.57 万 1439.57 万 1464.65 万 1464.65 万 1502.52 万 1502.52 万 1519.97 万 1519.97 万 1519.89 万 1519.89 万 1519.89 万 1520.39 万 1525.37 万 1556.49 万 1814.55 万
递延所得税负债 19.29 万 0.0% 19.29 万 19.29 万 19.29 万 14.22 万 14.22 万 14.22 万 14.22 万 - - - - 22.86 万 22.86 万 22.86 万 22.86 万 - - - - 169.53 万 169.53 万 169.53 万 169.53 万 - - - 9.04 万 - - -
长期递延收益 2788.76 万 -5.3% 2945.06 万 3080.86 万 3069.9 万 3251.38 万 2813.86 万 2995.34 万 3176.82 万 3383.3 万 3589.78 万 3796.26 万 4002.74 万 4208.58 万 4422.2 万 4849.46 万 4849.46 万 5276.71 万 5276.71 万 5703.97 万 5703.97 万 6138.36 万 6138.36 万 6572.76 万 6572.76 万 7007.16 万 7007.16 万 6572.76 万 6572.76 万 7936.56 万 7936.56 万 7936.56 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 36.05 亿 -0.3% 36.16 亿 35.82 亿 35.53 亿 35.85 亿 36.12 亿 35.82 亿 35.8 亿 35.4 亿 30.26 亿 30.19 亿 29.96 亿 29.3 亿 29.72 亿 29.47 亿 29.3 亿 30.2 亿 29.64 亿 29.01 亿 36.11 亿 27.7 亿 26.85 亿 26.48 亿 26.32 亿 25.64 亿 24.97 亿 24.52 亿 24.29 亿 24.41 亿 24.29 亿 24.2 亿
实收资本（或股本） 16.16 亿 0.0% 16.16 亿 16.16 亿 16.16 亿 16.16 亿 16.16 亿 16.16 亿 16.16 亿 16.16 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿
资本公积 14.16 亿 0.0% 14.16 亿 14.16 亿 14.16 亿 14.16 亿 14.16 亿 14.16 亿 14.16 亿 14.16 亿 11.27 亿 11.27 亿 11.27 亿 11.27 亿 11.27 亿 11.27 亿 11.27 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿 18.87 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.83 亿 0.0% 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿
未分配利润 1.9 亿 -5.6% 2.01 亿 1.67 亿 1.39 亿 1.81 亿 2.08 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.36 亿 1.17 亿 1.1 亿 8762.95 万 2121.71 万 6315.48 万 3805.62 万 2179.15 万 -7786.04 万 -1.33 亿 -1.97 亿 -5803.86 万 -3.28 亿 -4.13 亿 -4.5 亿 -4.66 亿 -5.34 亿 -6.01 亿 -6.45 亿 -6.69 亿 -6.57 亿 -6.69 亿 -6.77 亿
归属母公司股东权益合计 36.05 亿 -0.3% 36.16 亿 35.82 亿 35.53 亿 35.85 亿 36.12 亿 35.82 亿 35.8 亿 35.4 亿 30.26 亿 30.19 亿 29.96 亿 29.3 亿 29.72 亿 29.47 亿 29.3 亿 30.2 亿 29.64 亿 29.01 亿 36.11 亿 27.7 亿 26.85 亿 26.48 亿 26.32 亿 25.64 亿 24.97 亿 24.52 亿 24.29 亿 24.41 亿 24.29 亿 24.2 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -6519.57 万 57.7% -5.28 亿 -2.89 亿 4.52 亿 2.39 亿 3.45 亿 8.62 亿 -1.27 亿
经营活动现金流入小计 210.64 亿 27.4% 179.9 亿 180.34 亿 219.56 亿 263.66 亿 123.83 亿 88.7 亿 98.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 211.91 亿 29.4% 178.61 亿 178.75 亿 217.99 亿 259.88 亿 120.27 亿 84.0 亿 95.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3019.95 万 102.1% 1406.69 万 950.39 万 2061.71 万 2324.12 万 129.69 万 958.23 万 1386.16 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1.57 亿 -216.0% 1.15 亿 1.49 亿 1.36 亿 3.55 亿 3.55 亿 4.6 亿 3.46 亿
经营活动现金流出小计 211.29 亿 26.6% 185.18 亿 183.22 亿 215.04 亿 261.28 亿 120.38 亿 80.08 亿 100.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 206.96 亿 28.5% 176.53 亿 173.01 亿 205.25 亿 249.29 亿 108.23 亿 69.74 亿 88.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.71 亿 -0.9% 4.69 亿 4.86 亿 4.77 亿 5.09 亿 4.68 亿 4.09 亿 6.37 亿
支付的各项税款 1.82 亿 -21.4% 2.33 亿 2.52 亿 1.63 亿 2.61 亿 1.86 亿 1.12 亿 1.77 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -2.2 亿 -80.8% 1.63 亿 2.84 亿 3.39 亿 4.28 亿 5.61 亿 5.13 亿 3.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.24 亿 -38.5% -1.77 亿 -1.81 亿 -9156.39 万 -1.28 亿 -1.12 亿 -2517.89 万 -1.65 亿
投资活动现金流入小计 234.82 万 -38.6% 58.22 万 552.02 万 - 519.83 万 - 1176.99 万 -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 230.0 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1176.99 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 234.82 万 -38.6% 58.22 万 552.02 万 - 289.83 万 - - -
投资活动现金流出小计 2.26 亿 36.7% 1.77 亿 1.86 亿 9156.39 万 1.34 亿 1.12 亿 3694.88 万 1.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.24 亿 36.2% 1.76 亿 1.86 亿 9077.47 万 1.31 亿 8319.69 万 3504.05 万 1.6 亿
投资支付的现金 98.0 万 - 147.0 万 25.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 130.9 万 125.8% 35.07 万 35.02 万 78.92 万 213.23 万 2918.67 万 190.83 万 508.64 万
筹资活动现金流入小计 76.26 亿 41.4% 61.8 亿 45.89 亿 34.95 亿 33.65 亿 33.45 亿 16.45 亿 21.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.51 亿 159.6% 6.02 亿 4.37 亿 -2.48 亿 -2.78 亿 -752.23 万 -7.55 亿 1.3 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 4.97 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 76.3 亿 37.7% 61.78 亿 40.92 亿 33.83 亿 31.86 亿 32.03 亿 15.65 亿 21.79 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -406.67 万 - 180.63 万 - 1.12 亿 1.79 亿 1.42 亿 8000.0 万 -
筹资活动现金流出小计 69.75 亿 35.7% 55.78 亿 41.51 亿 37.43 亿 36.43 亿 33.52 亿 24.0 亿 20.49 亿
偿还债务所支付的现金 67.33 亿 31.4% 53.49 亿 37.69 亿 33.24 亿 26.93 亿 28.53 亿 21.66 亿 19.57 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.36 亿 10.1% 2.22 亿 3.65 亿 1.92 亿 1.44 亿 1.87 亿 8755.65 万 6171.56 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 628.95 万 103.2% 597.08 万 1706.55 万 2.27 亿 8.07 亿 3.12 亿 1.47 亿 3021.68 万
汇率变动对现金的影响 16.33 万 117.5% -255.15 万 240.61 万 83.27 万 -15.38 万 -47.66 万 418.74 -206.97 万
现金及现金等价物净增加额 3.62 亿 648.1% -1.05 亿 -2946.84 万 1.13 亿 -1.68 亿 2.24 亿 8179.48 万 -1.65 亿
期初现金及现金等价物余额 22.05 亿 4.4% 5.48 亿 5.78 亿 4.65 亿 6.33 亿 4.09 亿 1.22 亿 2.87 亿
期末现金及现金等价物余额 25.66 亿 25.4% 4.43 亿 5.48 亿 5.78 亿 4.65 亿 6.33 亿 2.04 亿 1.22 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.98 亿 257.4% -2.53 亿 1.11 亿 -3.21 亿 -5.76 亿 1.37 亿 2.33 亿 5225.52 万 -8.79 亿 3.11 亿 2.27 亿 -2.04 亿 7.61 亿 -2.77 亿 1.72 亿 -2.48 亿 -9762.27 万 2.12 亿 3.72 亿 5.43 亿 2.33 亿 -1.24 亿 -3.07 亿 1.43 亿 4.96 亿 1.66 亿 5661.97 万 -1.47 亿 1.38 亿 2.75 亿 -3.94 亿
经营活动现金流入小计 58.38 亿 5.3% 55.45 亿 49.51 亿 47.3 亿 48.06 亿 46.91 亿 37.64 亿 32.71 亿 47.68 亿 47.89 亿 52.06 亿 51.53 亿 53.52 亿 51.61 亿 62.9 亿 90.97 亿 75.88 亿 56.99 亿 39.83 亿 60.4 亿 23.8 亿 17.46 亿 22.17 亿 20.83 亿 25.49 亿 22.2 亿 20.18 亿 24.43 亿 26.52 亿 26.04 亿 21.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 58.07 亿 5.7% 54.94 亿 48.97 亿 49.93 亿 47.94 亿 45.37 亿 35.37 亿 35.13 亿 45.86 亿 49.75 亿 48.01 亿 55.68 亿 50.77 亿 50.39 亿 61.16 亿 91.58 亿 73.16 亿 56.37 亿 38.77 亿 62.13 亿 22.81 亿 16.78 亿 18.55 亿 21.0 亿 23.46 亿 20.66 亿 18.88 亿 26.48 亿 24.8 亿 22.99 亿 21.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1492.2 万 21.0% 1232.75 万 3934.29 294.61 万 289.01 万 466.51 万 356.56 万 382.43 万 24.28 万 540.82 万 2.86 万 331.64 万 720.05 万 213.32 万 796.71 万 766.32 万 715.74 万 180.32 万 661.74 万 30.97 万 0.0 5.24 万 93.47 万 96.52 万 300.32 万 228.07 万 333.31 万 297.5 万 423.21 万 264.92 万 400.53 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1599.05 万 -59.4% 3942.49 万 5375.16 万 -2.67 亿 898.03 万 1.49 亿 2.23 亿 -2.46 亿 1.82 亿 -1.92 亿 4.04 亿 -4.18 亿 2.68 亿 1.2 亿 1.67 亿 -6940.06 万 2.64 亿 6052.62 万 9949.79 万 -1.73 亿 9886.41 万 6701.94 万 3.62 亿 -1797.29 万 1.99 亿 1.52 亿 1.27 亿 -2.08 亿 1.68 亿 3.02 亿 8355.41 万
经营活动现金流出小计 54.39 亿 -6.2% 57.98 亿 48.4 亿 50.51 亿 53.82 亿 45.54 亿 35.31 亿 32.19 亿 56.47 亿 44.78 亿 49.79 亿 53.57 亿 45.91 亿 54.37 亿 61.19 亿 93.45 亿 76.85 亿 54.87 亿 36.11 亿 54.97 亿 21.47 亿 18.7 亿 25.25 亿 19.4 亿 20.53 亿 20.54 亿 19.61 亿 25.9 亿 25.14 亿 23.28 亿 25.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 52.42 亿 -5.7% 55.56 亿 46.65 亿 52.33 亿 49.37 亿 45.25 亿 29.58 亿 36.8 亿 51.14 亿 40.97 亿 44.1 亿 56.77 亿 40.43 亿 51.68 亿 56.37 亿 97.3 亿 70.92 亿 47.63 亿 33.44 亿 50.59 亿 18.76 亿 16.37 亿 22.51 亿 18.5 亿 16.45 亿 18.06 亿 16.75 亿 25.82 亿 21.15 亿 20.75 亿 20.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 -0.7% 1.11 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.06 亿 1.1 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.29 亿 1.7 亿 1.01 亿 9247.83 万 1.05 亿 1.11 亿 9366.92 万 9421.98 万 1.11 亿 1.19 亿 1.0 亿 1.0 亿 3.17 亿
支付的各项税款 4962.6 万 -23.2% 6463.97 万 3560.97 万 3205.16 万 1.05 亿 6275.89 万 3264.17 万 3092.87 万 3490.13 万 1.0 亿 8582.41 万 3911.42 万 3732.32 万 4193.57 万 4496.36 万 6715.1 万 5286.17 万 1.0 亿 4094.43 万 8486.08 万 2169.61 万 3966.96 万 4021.83 万 4613.72 万 1692.68 万 1850.03 万 3022.52 万 2352.42 万 4391.05 万 2329.63 万 8592.67 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3777.81 万 -43.3% 6661.75 万 1345.8 万 -3.38 亿 2.32 亿 -1.42 亿 4.11 亿 -6.23 亿 3.8 亿 1.71 亿 3.55 亿 -4.84 亿 4.05 亿 1.17 亿 3.0 亿 -5.95 亿 4.2 亿 5.06 亿 9751.09 万 1.83 亿 1.49 亿 1.01 亿 1.29 亿 -6629.7 万 2.98 亿 1.36 亿 1.46 亿 -1.35 亿 2.55 亿 1.3 亿 1.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5086.7 万 -74.5% -2915.5 万 -3222.22 万 -1.12 亿 -2380.85 万 -2024.74 万 -2121.06 万 -9633.32 万 -3433.89 万 -2873.49 万 -2130.94 万 -6314.38 万 -1306.32 万 -838.69 万 -697.0 万 -716.75 万 -1552.91 万 -5065.72 万 -5502.43 万 -9419.05 万 -772.39 万 -676.05 万 -370.87 万 229.47 万 -474.24 万 -95.92 万 -2177.2 万 138.2 万 -9127.03 万 -5876.07 万 -1668.57 万
投资活动现金流入小计 -376.14 万 -178.6% 478.36 万 132.46 万 1367.8 0.0 1719.62 57.91 万 324.12 万 206.21 万 6.76 万 14.93 万 - 2.46 万 -97.89 万 71.99 万 263.12 万 13.51 万 230.0 万 13.2 万 - - - - 941.59 万 0.0 - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 230.0 万 13.2 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 941.59 万 0.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -376.14 万 -178.6% 478.36 万 132.46 万 1367.8 0.0 1719.62 57.91 万 324.12 万 206.21 万 6.76 万 14.93 万 - 2.46 万 -97.89 万 71.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4710.56 万 38.8% 3393.85 万 3354.68 万 1.12 亿 2380.85 万 2024.92 万 2178.97 万 9957.44 万 3640.11 万 2880.25 万 2145.86 万 6337.82 万 1308.78 万 740.8 万 768.99 万 979.88 万 1566.42 万 5295.72 万 5515.63 万 9419.05 万 772.39 万 676.05 万 370.87 万 712.12 万 474.24 万 331.32 万 2177.2 万 -138.2 万 9127.03 万 5876.07 万 1668.57 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4600.71 万 35.6% 3393.04 万 3345.66 万 1.1 亿 2374.81 万 1967.89 万 2169.16 万 9923.33 万 3639.46 万 2854.99 万 2145.86 万 7158.9 万 408.78 万 740.8 万 768.99 万 767.15 万 1565.91 万 5295.72 万 5515.63 万 6500.38 万 772.39 万 676.05 万 370.87 万 521.29 万 474.24 万 331.32 万 2177.2 万 -634.84 万 9127.03 万 5864.07 万 1668.57 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 98.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 109.86 万 13362.3% 8160.23 9.03 万 11.2 万 6.03 万 8.03 万 9.81 万 34.11 万 6499.58 - - - - - - 212.73 万 - - - - - - - - - - - 496.64 万 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 15.02 亿 -33.4% 22.57 亿 17.4 亿 21.26 亿 19.59 亿 11.26 亿 9.68 亿 13.39 亿 17.43 亿 9.42 亿 5.64 亿 15.4 亿 5.65 亿 9.68 亿 4.23 亿 14.51 亿 6.64 亿 4.49 亿 8.01 亿 17.42 亿 5.01 亿 4.3 亿 6.71 亿 4.11 亿 1.66 亿 4.93 亿 5.76 亿 7.17 亿 4.64 亿 3.24 亿 6.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 -136.0% 4.05 亿 3736.33 万 3.54 亿 7.69 亿 -3.88 亿 -1.34 亿 292.4 万 7.79 亿 -1.95 亿 -1.5 亿 4.07 亿 -5.88 亿 2.33 亿 -3.01 亿 2.78 亿 -2.31 亿 -1.95 亿 -1.3 亿 -2.29 亿 -3.04 亿 1.85 亿 3.4 亿 -1.56 亿 -5.25 亿 -638.46 万 -6790.24 万 1.27 亿 -9308.79 万 -1.38 亿 2.35 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 95.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 15.02 亿 -33.5% 22.59 亿 17.38 亿 21.31 亿 19.53 亿 11.26 亿 9.68 亿 14.95 亿 10.9 亿 9.61 亿 5.46 亿 14.96 亿 5.49 亿 9.15 亿 4.23 亿 13.89 亿 6.27 亿 7.42 亿 4.29 亿 17.75 亿 3.27 亿 4.3 亿 6.71 亿 4.11 亿 1.66 亿 4.93 亿 4.96 亿 7.17 亿 4.64 亿 3.24 亿 6.75 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4.78 万 102.5% -194.09 万 221.02 万 -438.37 万 - - - - - - 1852.39 万 4398.17 万 1550.0 万 - - 6249.55 万 3762.94 万 -2.94 亿 3.72 亿 -3220.95 万 - - - 0.0 0.0 0.0 8000.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 16.48 亿 -11.0% 18.52 亿 17.03 亿 17.72 亿 11.9 亿 15.13 亿 11.02 亿 13.36 亿 9.64 亿 11.37 亿 7.15 亿 11.33 亿 11.53 亿 7.34 亿 7.24 亿 11.73 亿 8.95 亿 6.44 亿 9.31 亿 19.71 亿 8.05 亿 2.45 亿 3.31 亿 5.66 亿 6.91 亿 4.99 亿 6.44 亿 5.9 亿 5.57 亿 4.62 亿 4.4 亿
偿还债务所支付的现金 16.01 亿 -11.2% 18.02 亿 16.53 亿 16.77 亿 11.53 亿 14.6 亿 10.6 亿 14.49 亿 8.97 亿 7.87 亿 6.36 亿 10.26 亿 9.3 亿 7.65 亿 6.02 亿 4.63 亿 7.86 亿 8.24 亿 6.2 亿 15.47 亿 7.82 亿 2.18 亿 3.07 亿 4.17 亿 6.75 亿 4.8 亿 5.93 亿 5.41 亿 5.42 亿 4.46 亿 4.28 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4678.91 万 -5.9% 4973.12 万 4790.23 万 9159.53 万 3696.07 万 5341.92 万 4047.84 万 8354.19 万 4310.77 万 2.01 亿 3756.33 万 5731.28 万 4742.73 万 3517.27 万 5229.51 万 3624.57 万 3338.77 万 3458.32 万 3940.98 万 1.13 亿 2339.42 万 2663.87 万 2385.64 万 3257.81 万 1551.25 万 1851.53 万 2095.06 万 1847.25 万 1456.3 万 1642.27 万 1225.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 44.2 万 181.6% 15.7 万 150.9 万 418.16 万 40.04 万 36.16 万 102.72 万 -1.97 亿 2372.19 万 1.49 亿 4121.27 万 4906.84 万 1.76 亿 -6598.42 万 6885.08 万 6.74 亿 7587.03 万 -2.15 亿 2.72 亿 3.12 亿 0.0 30.46 万 34.3 万 1.16 亿 9.0 万 18.02 万 3000.0 万 3005.74 万 2.5 万 9.43 万 4.0 万
汇率变动对现金的影响 -25.29 万 23.6% -33.11 万 -2.89 万 77.63 万 -22.11 万 -165.64 万 -145.03 万 239.31 万 -1.45 万 - - - - - - - - - - - - - - 146.64 万 - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.02 亿 65.3% 1.22 亿 1.16 亿 -7804.0 万 1.69 亿 -2.72 亿 7629.9 万 -3876.08 万 -1.33 亿 8729.2 万 5549.3 万 1.41 亿 1.6 亿 -5208.9 万 -1.36 亿 2290.89 万 -3.44 亿 -3397.93 万 1.87 亿 2.2 亿 -7929.23 万 5448.69 万 2917.38 万 -857.7 万 -3557.03 万 1.59 亿 -3305.47 万 -2054.72 万 -4594.91 万 7804.22 万 -1.76 亿
期初现金及现金等价物余额 6.81 亿 21.8% 5.59 亿 4.43 亿 5.21 亿 3.52 亿 6.25 亿 5.48 亿 5.87 亿 7.21 亿 6.33 亿 5.78 亿 4.37 亿 2.77 亿 3.29 亿 4.65 亿 4.42 亿 7.86 亿 8.2 亿 6.33 亿 2.09 亿 2.88 亿 2.33 亿 2.04 亿 2.13 亿 2.48 亿 8931.05 万 1.22 亿 1.43 亿 1.89 亿 1.11 亿 2.87 亿
期末现金及现金等价物余额 8.83 亿 29.6% 6.81 亿 5.59 亿 4.43 亿 5.21 亿 3.52 亿 6.25 亿 5.48 亿 5.87 亿 7.21 亿 6.33 亿 5.78 亿 4.37 亿 2.77 亿 3.29 亿 4.65 亿 4.42 亿 7.86 亿 8.2 亿 6.33 亿 2.09 亿 2.88 亿 2.33 亿 2.04 亿 2.13 亿 2.48 亿 8931.05 万 1.22 亿 1.43 亿 1.89 亿 1.11 亿