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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 104.96 亿 -14.4% 120.22 亿 114.74 亿 105.45 亿 89.43 亿 78.8 亿 72.11 亿 63.76 亿
营业收入 104.96 亿 -14.4% 120.22 亿 114.74 亿 105.45 亿 89.43 亿 78.8 亿 72.11 亿 63.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 95.61 亿 -13.7% 108.59 亿 102.31 亿 94.68 亿 79.24 亿 70.9 亿 65.87 亿 59.28 亿
营业成本 79.37 亿 -15.1% 91.55 亿 85.29 亿 80.24 亿 65.52 亿 56.77 亿 48.77 亿 43.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6.23 亿 -0.8% 6.4 亿 6.58 亿 5.35 亿 4.53 亿 5.74 亿 8.35 亿 8.09 亿
管理费用 4.3 亿 -9.2% 4.81 亿 4.67 亿 4.5 亿 4.54 亿 3.84 亿 4.58 亿 4.61 亿
财务费用 -1.3 亿 -330.3% -1.15 亿 -1.04 亿 -1.06 亿 -1429.61 万 6653.02 万 1285.92 万 243.85 万
财务费用 - 利息费用 2251.65 万 -23.3% 2858.19 万 3423.02 万 2923.77 万 1631.88 万 518.32 万 1314.37 万 4200.65 万
财务费用 - 利息收入 8174.3 万 -24.1% 9217.42 万 1.13 亿 7583.49 万 7534.65 万 2488.37 万 729.04 万 536.7 万
研发费用 6.39 亿 5.1% 6.41 亿 6.25 亿 5.33 亿 4.46 亿 3.5 亿 3.6 亿 2.7 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6142.38 万 7.5% 5630.98 万 5608.96 万 3176.3 万 3304.71 万 3882.92 万 4441.53 万 4619.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3697.84 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.04 亿 -29.4% 1.28 亿 1.04 亿 9390.51 万 8129.09 万 9520.16 万 8940.88 万 6928.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2386.09 万 191.2% -1809.28 万 -2168.47 万 -5976.8 万 9035.17 万 6201.81 万 -2073.32 万 1346.61 万
其中:联营公司投资收益 160.05 万 -67.7% 605.64 万 326.6 万 415.94 万 1286.79 万 4765.6 万 3114.29 万 1600.71 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -44.66 万 -101.4% 796.54 万 -1.92 万 -2283.79 万 -2361.68 万 4744.66 万 -988.65 万 -666.64 万
资产处置收益 79.86 万 -64.4% 27.95 万 132.88 万 137.24 万 27.97 万 851.71 万 423.49 万 389.35 万
营业利润 10.32 亿 -16.1% 12.12 亿 12.2 亿 10.12 亿 11.19 亿 9.7 亿 6.44 亿 4.91 亿
加：营业外收入 195.8 万 148.2% 164.33 万 142.4 万 593.83 万 364.62 万 218.25 万 157.2 万 220.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1097.66 万 2.3% 1042.38 万 1692.19 万 549.57 万 892.14 万 1073.57 万 1200.01 万 3054.71 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.23 亿 -16.2% 12.03 亿 12.05 亿 10.12 亿 11.14 亿 9.61 亿 6.34 亿 4.62 亿
减：所得税 1.61 亿 9.9% 1.72 亿 1.49 亿 2289.43 万 1.59 亿 1.44 亿 8032.55 万 9163.02 万
净利润 8.62 亿 -19.7% 10.31 亿 10.55 亿 9.89 亿 9.56 亿 8.17 亿 5.53 亿 3.71 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.62 亿 -19.7% 10.31 亿 10.55 亿 9.89 亿 9.56 亿 8.17 亿 5.53 亿 3.71 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.62 亿 -19.7% 10.31 亿 10.55 亿 9.89 亿 9.56 亿 8.17 亿 5.53 亿 3.71 亿
少数股东损益 -8.78 万 67.3% -27.5 万 -3.38 万 -2836.63 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8.0 亿 -22.3% 9.84 亿 10.26 亿 8.36 亿 8.33 亿 6.91 亿 5.3 亿 3.42 亿
基本每股收益 0.75 -19.0% 0.89 0.9 0.84 0.81 0.69 0.47 0.31
稀释每股收益 0.75 -19.0% 0.89 0.9 0.84 0.81 0.69 0.47 0.31
其他综合收益 807.95 万 -14.6% 1071.35 万 279.88 万 -121.91 万 16.13 万 41.48 万 -5.65 万 32.81 万
归属于母公司股东的其他综合收益 807.95 万 -14.6% 1071.35 万 279.88 万 -121.91 万 16.13 万 41.48 万 -5.65 万 32.81 万
综合收益总额 8.7 亿 -19.7% 10.42 亿 10.58 亿 9.88 亿 9.56 亿 8.17 亿 5.53 亿 3.71 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.7 亿 -19.7% 10.42 亿 10.58 亿 9.88 亿 9.56 亿 8.17 亿 5.53 亿 3.71 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -8.78 万 67.3% -27.5 万 -3.38 万 -2836.63 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 23.19 亿 -14.5% 27.14 亿 27.3 亿 27.32 亿 28.62 亿 32.31 亿 31.98 亿 29.74 亿 25.46 亿 28.69 亿 30.86 亿 29.94 亿 25.65 亿 28.84 亿 21.01 亿 25.43 亿 21.22 亿 23.1 亿 19.67 亿 20.69 亿 18.19 亿 22.91 亿 17.01 亿 17.95 亿 18.66 亿 18.74 亿 16.75 亿 17.07 亿 15.98 亿 16.25 亿 14.46 亿
营业收入 23.19 亿 -14.5% 27.14 亿 27.3 亿 27.32 亿 28.62 亿 32.31 亿 31.98 亿 29.74 亿 25.46 亿 28.69 亿 30.86 亿 29.94 亿 25.65 亿 28.84 亿 21.01 亿 25.43 亿 21.22 亿 23.1 亿 19.67 亿 20.69 亿 18.19 亿 22.91 亿 17.01 亿 17.95 亿 18.66 亿 18.74 亿 16.75 亿 17.07 亿 15.98 亿 16.25 亿 14.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.59 亿 -8.0% 23.48 亿 24.91 亿 25.64 亿 26.43 亿 27.89 亿 28.63 亿 27.86 亿 22.52 亿 24.65 亿 27.28 亿 27.29 亿 22.76 亿 25.27 亿 19.37 亿 23.38 亿 19.1 亿 19.37 亿 17.39 亿 18.94 亿 16.73 亿 19.85 亿 15.38 亿 16.75 亿 17.1 亿 16.57 亿 15.45 亿 15.67 亿 14.96 亿 14.97 亿 13.69 亿
营业成本 17.78 亿 -9.7% 19.69 亿 20.75 亿 21.16 亿 21.98 亿 24.12 亿 24.29 亿 23.06 亿 18.53 亿 21.48 亿 22.23 亿 23.29 亿 19.7 亿 21.91 亿 15.35 亿 19.87 亿 15.87 亿 16.04 亿 13.74 亿 15.06 亿 13.04 亿 16.57 亿 12.1 亿 11.95 亿 12.72 亿 12.64 亿 11.45 亿 10.73 亿 11.13 亿 11.47 亿 10.07 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.23 亿 -0.6% 1.24 亿 1.36 亿 2.4 亿 1.19 亿 1.28 亿 1.53 亿 2.28 亿 1.62 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.25 亿 7670.82 万 1.14 亿 1.07 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.54 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.39 亿 2.26 亿 1.8 亿 1.63 亿
管理费用 1.09 亿 12.6% 9651.85 万 1.08 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.09 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.37 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.45 亿 1.14 亿 9476.28 万 1.0 亿 1.08 亿 1.06 亿 8654.51 万 8368.7 万 1.71 亿 1.08 亿 9002.24 万 8907.34 万 1.65 亿 9716.23 万 1.13 亿 8605.23 万
财务费用 -782.78 万 37.5% -1252.0 万 -859.62 万 -1.01 亿 3249.19 万 -4291.52 万 -362.18 万 -1618.54 万 -1905.16 万 -8654.82 万 1741.3 万 1962.97 万 -7389.55 万 -5961.41 万 813.09 万 76.81 万 -2923.28 万 1538.34 万 -121.48 万 3411.14 万 3795.11 万 101.1 万 -654.32 万 689.3 万 -624.69 万 -886.15 万 2107.45 万 1349.79 万 -1929.7 万 -2213.07 万 3036.83 万
财务费用 - 利息费用 624.28 万 10.1% 567.13 万 467.92 万 592.32 万 722.59 万 701.05 万 842.22 万 671.58 万 1030.59 万 865.72 万 855.13 万 828.06 万 759.87 万 839.44 万 496.39 万 569.05 万 476.09 万 400.87 万 185.86 万 -979.56 万 445.03 万 712.63 万 340.21 万 -1424.84 万 1415.42 万 543.04 万 780.75 万 847.06 万 1016.93 万 1192.87 万 1143.79 万
财务费用 - 利息收入 2495.51 万 83.3% 1361.71 万 1273.1 万 3043.99 万 2301.35 万 2774.29 万 1097.79 万 4594.32 万 3491.24 万 2269.24 万 992.33 万 2708.21 万 1893.64 万 1644.21 万 1337.43 万 2332.52 万 4131.38 万 625.97 万 444.78 万 1259.16 万 591.17 万 347.71 万 290.34 万 134.5 万 221.74 万 239.97 万 132.83 万 21.83 万 145.92 万 224.62 万 144.33 万
研发费用 1.41 亿 -8.9% 1.55 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.5 亿 2.02 亿 1.28 亿 1.23 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.08 亿 9791.88 万 7787.73 万 8605.07 万 1.0 亿 8565.78 万 8373.36 万 1.13 亿 9082.17 万 7231.86 万 6768.67 万 6865.07 万 6434.13 万 6897.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1604.17 万 0.4% 1597.56 万 1156.08 万 1784.57 万 1077.26 万 1932.96 万 836.2 万 1868.52 万 1052.43 万 1340.24 万 1347.77 万 643.13 万 841.73 万 741.95 万 949.48 万 349.6 万 841.33 万 828.07 万 1285.71 万 513.29 万 1042.03 万 1232.21 万 1095.4 万 886.91 万 1003.35 万 1269.04 万 1282.22 万 778.74 万 1073.79 万 1450.36 万 1316.21 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91.86 万 2178.03 万 559.45 万 548.61 万 11.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2115.0 万 89.0% 1118.87 万 2939.98 万 4207.75 万 2758.8 万 3556.21 万 2312.11 万 6087.84 万 3574.85 万 575.09 万 147.58 万 2084.98 万 1866.61 万 4515.31 万 923.62 万 668.05 万 4101.81 万 2475.26 万 883.98 万 1651.01 万 4622.92 万 2003.49 万 1242.74 万 1226.72 万 6267.96 万 1271.15 万 175.05 万 6342.48 万 0.0 580.15 万 5.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -202.07 万 44.1% -361.6 万 3945.67 万 -995.9 万 -741.04 万 129.49 万 -201.84 万 -1803.14 万 -286.54 万 664.43 万 -743.22 万 -3441.41 万 -2836.83 万 -644.74 万 946.18 万 3325.06 万 1525.7 万 1448.82 万 2735.6 万 3535.71 万 2075.87 万 685.16 万 -94.94 万 -2451.59 万 -1070.07 万 822.0 万 626.34 万 271.99 万 640.34 万 282.66 万 151.63 万
其中:联营公司投资收益 -91.7 万 -64.8% -55.63 万 -92.41 万 399.8 万 145.61 万 236.93 万 -176.69 万 289.18 万 -7.72 万 477.87 万 -432.73 万 223.34 万 42.14 万 27.38 万 123.08 万 1689.81 万 158.21 万 -744.23 万 183.0 万 1261.86 万 1303.49 万 1399.49 万 800.75 万 548.57 万 1171.94 万 1081.93 万 311.85 万 636.43 万 530.0 万 282.66 万 151.63 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 5.76 万 - 0.0 0.0 -50.41 万 1100.52 万 29.67 万 -283.24 万 2358.29 万 -1011.56 万 -1767.86 万 419.2 万 5587.14 万 -3121.57 万 -4345.17 万 -404.18 万 -213.04 万 -472.9 万 -1885.48 万 209.74 万 2747.75 万 705.48 万 1110.44 万 180.99 万 4895.06 万 -2569.87 万 -3302.95 万 -10.89 万 631.51 万 - - -
资产处置收益 29.99 万 -68.5% 95.24 万 20.72 万 -66.09 万 37.3 万 28.93 万 27.8 万 130.49 万 1.75 万 - - 97.34 万 22.42 万 0.0 17.49 万 -145.06 万 130.64 万 - - 4.45 万 13.19 万 39.76 万 794.32 万 19.69 万 7.8 万 396.0 万 -16.05 282.33 万 42.14 万 36.95 万 27.92 万
营业利润 1.82 亿 -49.6% 3.62 亿 2.98 亿 1.89 亿 2.83 亿 4.4 亿 3.0 亿 2.07 亿 3.05 亿 4.13 亿 2.96 亿 2.46 亿 2.56 亿 3.29 亿 1.8 亿 2.16 亿 2.54 亿 3.89 亿 2.6 亿 2.32 亿 2.29 亿 3.25 亿 1.84 亿 1.25 亿 1.77 亿 2.05 亿 1.38 亿 1.94 亿 8978.62 万 1.28 亿 7926.0 万
加：营业外收入 92.46 万 134.7% 39.4 万 53.01 万 10.93 万 62.36 万 42.98 万 48.06 万 -74.51 万 87.72 万 100.06 万 29.13 万 107.01 万 149.72 万 91.72 万 245.38 万 272.97 万 11.0 万 77.88 万 2.77 万 99.24 万 102.76 万 8.67 万 7.58 万 50.32 万 3.11 万 88.39 万 15.38 万 -4294.17 万 1713.66 万 2405.39 万 395.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 277.93 万 155.1% 108.97 万 149.6 万 561.17 万 196.3 万 156.01 万 128.91 万 592.25 万 813.41 万 93.43 万 193.1 万 78.26 万 102.05 万 278.01 万 91.25 万 447.94 万 204.3 万 163.6 万 76.3 万 398.97 万 249.89 万 336.48 万 88.22 万 752.44 万 105.47 万 143.22 万 198.88 万 2725.51 万 188.71 万 125.74 万 14.76 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.81 亿 -50.0% 3.61 亿 2.97 亿 1.83 亿 2.81 亿 4.39 亿 2.99 亿 2.0 亿 2.97 亿 4.13 亿 2.95 亿 2.46 亿 2.57 亿 3.28 亿 1.82 亿 2.15 亿 2.52 亿 3.88 亿 2.59 亿 2.29 亿 2.28 亿 3.21 亿 1.83 亿 1.18 亿 1.76 亿 2.04 亿 1.36 亿 1.24 亿 1.05 亿 1.5 亿 8306.93 万
减：所得税 4343.42 万 -6.8% 4662.14 万 4889.5 万 2198.74 万 3659.73 万 5808.3 万 5577.59 万 -404.3 万 4706.73 万 5105.63 万 5525.66 万 -8597.66 万 3640.61 万 4266.81 万 2979.68 万 2111.8 万 4352.05 万 5169.3 万 4219.81 万 4259.65 万 2695.57 万 4672.5 万 2814.6 万 -356.43 万 2486.58 万 3382.45 万 2519.94 万 2651.53 万 1809.76 万 3111.02 万 1590.71 万
净利润 1.37 亿 -56.4% 3.14 亿 2.49 亿 1.61 亿 2.45 亿 3.81 亿 2.44 亿 2.04 亿 2.5 亿 3.62 亿 2.39 亿 3.32 亿 2.2 亿 2.85 亿 1.52 亿 1.93 亿 2.09 亿 3.36 亿 2.17 亿 1.87 亿 2.01 亿 2.75 亿 1.55 亿 1.22 亿 1.51 亿 1.7 亿 1.11 亿 9715.67 万 8693.81 万 1.19 亿 6716.21 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.37 亿 -56.4% 3.14 亿 2.49 亿 1.61 亿 2.45 亿 3.81 亿 2.44 亿 2.04 亿 2.5 亿 3.62 亿 2.39 亿 3.32 亿 2.2 亿 2.85 亿 1.52 亿 1.93 亿 2.09 亿 3.36 亿 2.17 亿 1.87 亿 2.01 亿 2.75 亿 1.55 亿 1.22 亿 1.51 亿 1.7 亿 1.11 亿 9715.67 万 8693.81 万 1.19 亿 6716.21 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.37 亿 -56.4% 3.15 亿 2.49 亿 1.61 亿 2.45 亿 3.81 亿 2.44 亿 2.04 亿 2.5 亿 3.62 亿 2.39 亿 3.32 亿 2.2 亿 2.85 亿 1.52 亿 1.93 亿 2.09 亿 3.36 亿 2.17 亿 1.87 亿 2.01 亿 2.75 亿 1.55 亿 1.22 亿 1.51 亿 1.7 亿 1.11 亿 9715.67 万 8693.81 万 1.19 亿 6716.21 万
少数股东损益 -10.12 万 -1933.4% -4977.57 2.91 万 -1.07 万 -6.66 万 -19.54 万 -2288.91 -4251.97 -8380.13 -1.93 万 -1919.92 18.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.27 亿 -59.8% 3.15 亿 2.06 亿 1.53 亿 2.29 亿 3.63 亿 2.39 亿 1.99 亿 2.33 亿 3.61 亿 2.34 亿 1.73 亿 2.45 亿 2.82 亿 1.36 亿 1.6 亿 1.7 亿 3.14 亿 1.9 亿 1.35 亿 1.55 亿 2.58 亿 1.44 亿 1.02 亿 1.36 亿 1.83 亿 1.08 亿 1.01 亿 8290.88 万 9487.33 万 6361.54 万
基本每股收益 0.12 -56.1% 0.27 0.21 0.14 0.21 0.33 0.21 0.17 0.21 0.31 0.2 0.28 0.19 0.24 0.13 0.16 0.18 0.29 0.18 0.16 0.17 0.23 0.13 0.1 0.13 0.14 0.09 0.08 0.07 0.1 0.06
稀释每股收益 0.12 -56.1% 0.27 0.21 0.14 0.21 0.33 0.21 0.17 0.21 0.31 0.2 0.28 0.19 0.24 0.13 0.16 0.18 0.29 0.18 0.16 0.17 0.23 0.13 0.1 0.13 0.14 0.09 0.08 0.07 0.1 0.06
其他综合收益 61.89 万 172.9% 22.68 万 9.18 万 714.21 万 269.71 万 13.11 万 74.32 万 589.45 万 -4744.22 -338.5 万 29.41 万 15.08 万 -84.23 万 -54.24 万 1.48 万 12.34 万 -5435.85 9.75 万 -5.42 万 29.04 万 18.33 万 2882.87 -6.18 万 7.2 万 -9.4 万 -94.3 万 90.85 万 -94.84 万 76.75 万 86.2 万 -35.29 万
归属于母公司股东的其他综合收益 61.89 万 172.9% 22.68 万 9.18 万 714.21 万 269.71 万 13.11 万 74.32 万 589.45 万 -4744.22 -338.5 万 29.41 万 15.08 万 -84.23 万 -54.24 万 1.48 万 12.34 万 -5435.85 9.75 万 -5.42 万 29.04 万 18.33 万 2882.87 -6.18 万 7.2 万 -9.4 万 -94.3 万 90.85 万 -94.84 万 76.75 万 86.2 万 -35.29 万
综合收益总额 1.38 亿 -56.2% 3.15 亿 2.49 亿 1.69 亿 2.47 亿 3.81 亿 2.44 亿 2.1 亿 2.5 亿 3.58 亿 2.4 亿 3.32 亿 2.19 亿 2.84 亿 1.52 亿 1.94 亿 2.09 亿 3.36 亿 2.17 亿 1.87 亿 2.01 亿 2.75 亿 1.55 亿 1.22 亿 1.51 亿 1.69 亿 1.11 亿 9620.83 万 8770.55 万 1.2 亿 6680.93 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.38 亿 -56.2% 3.15 亿 2.49 亿 1.69 亿 2.48 亿 3.81 亿 2.44 亿 2.1 亿 2.5 亿 3.58 亿 2.4 亿 3.32 亿 2.19 亿 2.84 亿 1.52 亿 1.94 亿 2.09 亿 3.36 亿 2.17 亿 1.87 亿 2.01 亿 2.75 亿 1.55 亿 1.22 亿 1.51 亿 1.69 亿 1.11 亿 9620.83 万 8770.55 万 1.2 亿 6680.93 万
归属于少数股东的综合收益总额 -10.12 万 -1933.4% -4977.57 2.91 万 -1.07 万 -6.66 万 -19.54 万 -2288.91 -4251.97 -8380.13 -1.93 万 -1919.92 18.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 127.21 亿 -2.0% 127.29 亿 127.68 亿 120.17 亿 90.45 亿 74.95 亿 65.23 亿 57.52 亿
流动资产合计 81.84 亿 -4.0% 81.87 亿 83.68 亿 77.81 亿 57.82 亿 49.17 亿 39.58 亿 30.76 亿
货币资金 37.12 亿 -2.3% 36.62 亿 35.81 亿 35.53 亿 26.1 亿 21.94 亿 10.36 亿 6.44 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 25.96 万 - 0.0 - 9.01 万 1489.17 万 1.16 亿 4.64 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 20.33 亿 2.0% 20.83 亿 21.06 亿 19.31 亿 14.71 亿 10.84 亿 10.25 亿 12.35 亿
应收票据 3.41 亿 -1.5% 3.19 亿 4.11 亿 2.62 亿 2454.38 万 - 0.0 2.11 亿
应收账款 16.92 亿 2.8% 17.64 亿 16.95 亿 16.69 亿 14.47 亿 10.84 亿 10.25 亿 10.24 亿
预付款项 3.9 亿 -22.0% 2.28 亿 2.57 亿 2.19 亿 2.58 亿 1.87 亿 1.21 亿 1.25 亿
其他应收款合计 1000.05 万 -60.8% 8956.03 万 3336.16 万 2726.34 万 2429.36 万 1183.97 万 727.52 万 756.67 万
存货 17.23 亿 -11.1% 18.6 亿 20.83 亿 18.02 亿 12.5 亿 10.86 亿 9.93 亿 9.02 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 60.73 万 - - - - - -
其他流动资产 7933.5 万 -10.0% 8165.15 万 1.71 亿 1.4 亿 1.03 亿 6574.14 万 8772.87 万 1.62 亿
非流动资产合计 45.37 亿 1.8% 45.42 亿 44.0 亿 42.35 亿 32.63 亿 25.77 亿 25.65 亿 26.76 亿
长期应收款 0.0 - 348.32 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 7772.88 万 -9.9% 7112.65 万 8467.01 万 8540.8 万 8124.85 万 1.22 亿 1.22 亿 1.01 亿
其他权益工具投资 1.14 亿 26.6% 6853.24 万 8937.71 万 600.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 30.76 亿 8.2% 33.47 亿 30.01 亿 30.66 亿 18.36 亿 18.23 亿 18.99 亿 19.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.47 亿 -24.0% 4.07 亿 5.46 亿 3.11 亿 7.1 亿 1.59 亿 1.19 亿 1.52 亿
使用权资产 1974.08 万 -5.4% 2016.62 万 1667.06 万 2839.48 万 4126.7 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.08 亿 -3.1% 3.15 亿 3.2 亿 3.39 亿 3.46 亿 3.4 亿 3.31 亿 3.43 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - 3990.17 万 3822.15 万 522.43 万 - 2006.64 万
商誉 2031.01 万 0.0% 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2950.44 万
长期待摊费用 1680.46 万 -12.8% 1576.54 万 2057.23 万 2630.93 万 854.02 万 673.94 万 1021.47 万 722.39 万
递延所得税资产 2.22 亿 -0.5% 2.28 亿 2.47 亿 2.66 亿 4758.14 万 3957.34 万 4903.54 万 4074.72 万
其他非流动资产 1.11 亿 -4.9% 4583.18 万 5375.35 万 4715.31 万 1.33 亿 6268.89 万 1380.7 万 1140.64 万
负债合计 61.8 亿 -7.4% 59.79 亿 65.37 亿 64.97 亿 39.85 亿 31.04 亿 27.55 亿 24.07 亿
流动负债合计 58.97 亿 -7.5% 57.43 亿 63.08 亿 60.27 亿 37.79 亿 28.96 亿 25.62 亿 22.04 亿
短期借款 9.55 亿 15.2% 8.14 亿 8.08 亿 5.63 亿 3.32 亿 3.3 亿 5000.0 万 6.14 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 796.54 万 803.63 万 - - 1623.1 万 -
应付票据 20.85 亿 -12.1% 18.4 亿 21.13 亿 26.4 亿 13.22 亿 6.82 亿 9.24 亿 3.22 亿
应付账款 18.07 亿 -8.2% 17.94 亿 20.14 亿 16.71 亿 13.01 亿 12.46 亿 10.86 亿 7.91 亿
预收款项 0.0 - 1.41 万 - - - - 1.4 亿 1.43 亿
应付职工薪酬 2.07 亿 5.6% 2.07 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.61 亿 9595.56 万
应交税费 1.34 亿 2.6% 1.49 亿 1.31 亿 1.18 亿 1.91 亿 2.28 亿 8332.32 万 8732.17 万
其他应付款合计 1.28 亿 -3.3% 1.05 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.37 亿 1.07 亿 1.0 亿 1.47 亿
一年内到期的非流动负债 3346.05 万 443.2% 4761.06 万 8931.72 万 905.39 万 1396.86 万 - - -
其他流动负债 3.07 亿 0.7% 2.71 亿 4.16 亿 2.54 亿 1798.94 万 583.61 万 - -
非流动负债合计 2.83 亿 -5.3% 2.36 亿 2.3 亿 4.71 亿 2.05 亿 2.08 亿 1.93 亿 2.03 亿
长期借款 1.19 亿 44.5% 7005.35 万 1871.48 万 2.5 亿 1.05 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 3600.0 万 -50.0% 3600.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 8102.0 万 -16.9% 8498.01 万 1.04 亿 1.18 亿 425.04 万 1022.27 万 124.25 万 73.19 万
长期递延收益 3144.17 万 -6.4% 3168.57 万 3062.0 万 1512.0 万 116.51 万 1.25 亿 1.2 亿 1.3 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 65.41 亿 3.8% 67.5 亿 62.3 亿 55.19 亿 50.6 亿 43.91 亿 37.68 亿 33.45 亿
实收资本（或股本） 11.64 亿 -0.9% 11.69 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿
资本公积 1.76 亿 -48.6% 2.47 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.39 亿
减：库存股 1.48 亿 -16.0% 1.53 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - -
其他综合收益 224.81 万 165.5% -202.09 万 200.84 万 -79.05 万 42.87 万 26.74 万 -14.74 万 -9.09 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.38 亿 28.5% 3.47 亿 2.84 亿 2.42 亿 2.03 亿 1.65 亿 1.33 亿 1.12 亿
未分配利润 50.01 亿 6.6% 51.33 亿 45.2 亿 38.55 亿 32.4 亿 26.09 亿 20.19 亿 16.16 亿
归属母公司股东权益合计 65.33 亿 3.8% 67.42 亿 62.23 亿 55.12 亿 50.6 亿 43.91 亿 37.68 亿 33.45 亿
少数股东权益 788.52 万 1.0% 791.84 万 768.83 万 734.72 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 121.02 亿 -3.1% 124.84 亿 127.09 亿 127.29 亿 133.39 亿 135.15 亿 134.76 亿 127.68 亿 126.2 亿 126.75 亿 126.84 亿 120.17 亿 111.58 亿 103.33 亿 100.19 亿 90.45 亿 87.87 亿 84.36 亿 80.55 亿 74.95 亿 77.28 亿 76.64 亿 70.71 亿 65.23 亿 63.23 亿 60.23 亿 57.19 亿 57.52 亿 58.05 亿 57.0 亿 58.45 亿
流动资产合计 75.85 亿 -5.3% 80.12 亿 82.29 亿 81.87 亿 87.82 亿 90.53 亿 90.55 亿 83.68 亿 82.64 亿 83.92 亿 85.03 亿 77.81 亿 72.85 亿 66.7 亿 65.21 亿 57.82 亿 58.28 亿 56.57 亿 54.68 亿 49.17 亿 52.08 亿 51.15 亿 45.3 亿 39.58 亿 37.72 亿 34.38 亿 31.06 亿 30.76 亿 30.96 亿 29.82 亿 30.94 亿
货币资金 35.32 亿 -1.2% 35.74 亿 34.65 亿 36.62 亿 38.93 亿 39.48 亿 37.16 亿 35.81 亿 37.05 亿 38.11 亿 36.23 亿 35.53 亿 33.25 亿 26.73 亿 29.88 亿 26.1 亿 26.99 亿 26.43 亿 26.83 亿 21.94 亿 24.22 亿 19.17 亿 13.71 亿 10.36 亿 8.93 亿 7.69 亿 6.39 亿 6.44 亿 7.22 亿 5.23 亿 6.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.5 万 - 0.0 0.0 0.0 50.41 万 - - - - - - 9.01 万 - - 1084.99 万 1489.17 万 1702.21 万 2175.1 万 4060.59 万 1.16 亿 1.39 亿 3.37 亿 4.37 亿 4.64 亿 3.1 亿 1.0 亿 4245.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 418.03 万 418.03 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 18.99 亿 -5.7% 20.14 亿 21.0 亿 20.83 亿 21.67 亿 26.47 亿 25.03 亿 21.06 亿 18.19 亿 20.88 亿 23.25 亿 19.31 亿 16.51 亿 18.32 亿 14.79 亿 14.71 亿 14.2 亿 13.17 亿 12.06 亿 10.84 亿 10.66 亿 14.03 亿 10.95 亿 10.25 亿 14.28 亿 14.64 亿 14.63 亿 12.35 亿 12.96 亿 14.96 亿 14.26 亿
应收票据 2.77 亿 -12.3% 3.16 亿 2.68 亿 3.19 亿 4.05 亿 6.02 亿 4.68 亿 4.11 亿 2.87 亿 3.29 亿 3.34 亿 2.62 亿 3205.24 万 2563.63 万 3394.46 万 2454.38 万 - - - - - - - 0.0 3.06 亿 3.59 亿 3.13 亿 2.11 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.51 亿
应收账款 16.22 亿 -4.5% 16.98 亿 18.32 亿 17.64 亿 17.63 亿 20.45 亿 20.35 亿 16.95 亿 15.32 亿 17.59 亿 19.91 亿 16.69 亿 16.19 亿 18.06 亿 14.45 亿 14.47 亿 14.2 亿 13.17 亿 12.06 亿 10.84 亿 10.66 亿 14.03 亿 10.95 亿 10.25 亿 11.22 亿 11.05 亿 11.5 亿 10.24 亿 10.11 亿 12.1 亿 11.75 亿
预付款项 2.15 亿 -21.9% 2.75 亿 3.85 亿 2.28 亿 5.65 亿 4.75 亿 5.11 亿 2.57 亿 4.35 亿 3.79 亿 4.02 亿 2.19 亿 3.74 亿 3.64 亿 4.15 亿 2.58 亿 3.01 亿 3.29 亿 2.24 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.87 亿 1.93 亿 1.21 亿 1.84 亿 1.64 亿 1.47 亿 1.25 亿 1.77 亿 1.44 亿 1.37 亿
其他应收款合计 604.95 万 -92.1% 7694.4 万 599.11 万 8956.03 万 1395.16 万 1663.51 万 2627.73 万 3336.16 万 3702.82 万 3698.95 万 2893.0 万 2726.34 万 3824.01 万 2815.21 万 2896.71 万 2429.36 万 2500.64 万 2749.07 万 1610.46 万 1183.97 万 1856.87 万 1902.34 万 616.7 万 727.52 万 1688.57 万 981.1 万 723.61 万 756.67 万 593.98 万 933.16 万 706.38 万
存货 16.02 亿 -5.4% 16.94 亿 16.52 亿 18.6 亿 18.44 亿 17.51 亿 18.71 亿 20.83 亿 20.33 亿 18.97 亿 17.93 亿 18.02 亿 16.96 亿 13.88 亿 13.56 亿 12.5 亿 11.46 亿 10.0 亿 10.5 亿 10.86 亿 10.28 亿 9.58 亿 10.41 亿 9.93 亿 8.69 亿 8.79 亿 7.6 亿 9.02 亿 8.39 亿 7.21 亿 7.88 亿
一年内到期的非流动资产 60.73 万 0.0% 60.73 万 60.73 万 60.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7811.18 万 -19.4% 9695.9 万 8069.71 万 8165.15 万 8055.81 万 9991.57 万 9494.11 万 1.71 亿 9571.33 万 7221.97 万 1.02 亿 1.4 亿 1.07 亿 9197.46 万 9863.04 万 1.03 亿 7768.72 万 6704.21 万 4745.4 万 6574.14 万 5042.34 万 6498.17 万 7958.31 万 8772.87 万 7129.1 万 5242.97 万 4768.54 万 1.62 亿 5599.41 万 8364.16 万 8248.56 万
非流动资产合计 45.17 亿 1.0% 44.72 亿 44.8 亿 45.42 亿 45.57 亿 44.62 亿 44.22 亿 44.0 亿 43.56 亿 42.83 亿 41.81 亿 42.35 亿 38.72 亿 36.64 亿 34.98 亿 32.63 亿 29.59 亿 27.79 亿 25.87 亿 25.77 亿 25.2 亿 25.49 亿 25.41 亿 25.65 亿 25.51 亿 25.85 亿 26.13 亿 26.76 亿 27.09 亿 27.18 亿 27.51 亿
长期应收款 479.61 万 13.3% 423.43 万 388.86 万 348.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 6872.9 万 -1.3% 6964.6 万 7020.23 万 7112.65 万 8672.85 万 8527.24 万 8290.32 万 8467.01 万 8578.22 万 8585.94 万 8108.07 万 8540.8 万 8317.46 万 8275.32 万 8247.93 万 8124.85 万 7361.42 万 1.16 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.04 亿 1.01 亿 9716.1 万 4036.1 万 3753.44 万
其他权益工具投资 1.32 亿 78.4% 7388.03 万 7588.03 万 6853.24 万 9593.47 万 9647.42 万 9020.0 万 8937.71 万 8396.85 万 4790.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 32.85 亿 0.6% 32.67 亿 33.2 亿 33.47 亿 28.67 亿 28.97 亿 29.15 亿 30.01 亿 28.17 亿 28.61 亿 29.83 亿 30.66 亿 19.83 亿 18.99 亿 18.89 亿 18.36 亿 17.57 亿 17.61 亿 17.69 亿 18.23 亿 17.81 亿 18.1 亿 18.37 亿 18.99 亿 18.87 亿 18.66 亿 19.21 亿 19.72 亿 19.42 亿 19.84 亿 20.45 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.28 亿 -13.1% 3.77 亿 3.6 亿 4.07 亿 7.67 亿 7.0 亿 6.39 亿 5.46 亿 6.74 亿 5.74 亿 3.92 亿 3.11 亿 11.18 亿 10.17 亿 8.33 亿 7.1 亿 5.0 亿 3.73 亿 2.35 亿 1.59 亿 1.74 亿 1.62 亿 1.39 亿 1.19 亿 1.32 亿 1.65 亿 1.5 亿 1.52 亿 2.0 亿 1.88 亿 1.73 亿
使用权资产 1650.63 万 -9.6% 1825.04 万 1980.02 万 2016.62 万 2297.54 万 1006.34 万 1336.7 万 1667.06 万 1874.05 万 2195.86 万 2517.67 万 2839.48 万 3161.28 万 3483.09 万 3804.9 万 4126.7 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.03 亿 -0.9% 3.06 亿 3.08 亿 3.15 亿 3.12 亿 3.14 亿 3.17 亿 3.2 亿 3.22 亿 3.25 亿 3.36 亿 3.39 亿 3.61 亿 3.64 亿 3.67 亿 3.46 亿 3.61 亿 3.34 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.43 亿 3.41 亿 3.44 亿 3.31 亿 3.34 亿 3.37 亿 3.24 亿 3.43 亿 3.48 亿 3.82 亿 3.73 亿
开发支出 4493.01 万 24.5% 3607.6 万 641.5 万 0.0 - - - - - - - 3990.17 万 3992.12 万 3980.66 万 3895.33 万 3822.15 万 2469.3 万 2002.32 万 522.43 万 522.43 万 - - - - 83.5 万 959.37 万 2020.39 万 2006.64 万 2710.97 万 2602.47 万 2485.63 万
商誉 2031.01 万 0.0% 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2031.01 万 2950.44 万 2950.44 万 2950.44 万 2950.44 万 2950.44 万 2950.44 万 2950.44 万
长期待摊费用 1694.1 万 -11.1% 1905.17 万 1631.97 万 1576.54 万 1666.82 万 1821.65 万 1986.22 万 2057.23 万 2187.67 万 2336.07 万 2482.37 万 2630.93 万 2779.87 万 2114.79 万 742.44 万 854.02 万 1000.8 万 1077.4 万 642.69 万 673.94 万 744.61 万 881.38 万 918.53 万 1021.47 万 555.76 万 610.76 万 665.76 万 722.39 万 413.62 万 437.61 万 461.61 万
递延所得税资产 2.32 亿 7.0% 2.17 亿 2.12 亿 2.28 亿 2.11 亿 2.23 亿 2.32 亿 2.47 亿 2.35 亿 2.42 亿 2.38 亿 2.66 亿 6448.08 万 5823.89 万 4771.67 万 4758.14 万 4404.74 万 4036.63 万 4051.09 万 3957.34 万 4844.97 万 4844.97 万 4903.54 万 4903.54 万 4043.93 万 4043.93 万 4074.72 万 4074.72 万 5381.29 万 5599.71 万 5543.33 万
其他非流动资产 6493.18 万 1.5% 6399.5 万 6641.7 万 4583.18 万 1.57 亿 9748.83 万 9233.92 万 5375.35 万 7629.62 万 8151.91 万 7493.64 万 4715.31 万 1.37 亿 1.27 亿 1.74 亿 1.33 亿 1.68 亿 1.04 亿 5057.29 万 6268.89 万 2755.68 万 1479.3 万 1199.75 万 1380.7 万 576.76 万 1570.67 万 1684.51 万 1140.64 万 760.96 万 760.96 万 724.16 万
负债合计 56.08 亿 -2.1% 57.27 亿 57.1 亿 59.79 亿 67.52 亿 71.74 亿 70.01 亿 65.37 亿 65.99 亿 69.05 亿 69.25 亿 64.97 亿 59.71 亿 53.41 亿 48.07 亿 39.85 亿 39.2 亿 37.78 亿 34.47 亿 31.04 亿 35.24 亿 36.62 亿 31.48 亿 27.55 亿 26.77 亿 25.28 亿 22.63 亿 24.07 亿 25.57 亿 25.39 亿 27.28 亿
流动负债合计 53.17 亿 -1.2% 53.82 亿 54.67 亿 57.43 亿 64.77 亿 69.64 亿 67.75 亿 63.08 亿 62.77 亿 65.73 亿 64.58 亿 60.27 亿 54.28 亿 48.03 亿 42.81 亿 37.79 亿 36.19 亿 34.89 亿 32.43 亿 28.96 亿 33.2 亿 34.55 亿 29.58 亿 25.62 亿 24.85 亿 23.33 亿 20.61 亿 22.04 亿 23.55 亿 23.41 亿 25.25 亿
短期借款 10.38 亿 10.4% 9.4 亿 6.68 亿 8.14 亿 8.72 亿 9.12 亿 8.56 亿 8.08 亿 7.86 亿 8.41 亿 6.74 亿 5.63 亿 5.62 亿 5.31 亿 5.01 亿 3.32 亿 3.84 亿 4.38 亿 5.35 亿 3.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 5000.0 万 1.0 亿 3.5 亿 4.45 亿 6.14 亿 8.06 亿 8.85 亿 9.98 亿
交易性金融负债 0.0 -100.0% 4.26 万 0.0 0.0 - 1050.11 万 1079.78 万 796.54 万 3154.82 万 2143.27 万 375.41 万 803.63 万 6381.75 万 3260.18 万 - - - - - - - 313.22 万 1423.66 万 1623.1 万 6132.33 万 3562.45 万 259.5 万 - - - -
应付票据 16.89 亿 -3.1% 17.42 亿 18.79 亿 18.4 亿 24.82 亿 24.61 亿 23.97 亿 21.13 亿 22.63 亿 24.69 亿 25.86 亿 26.4 亿 24.65 亿 21.81 亿 19.72 亿 13.22 亿 13.42 亿 11.95 亿 7.95 亿 6.82 亿 13.49 亿 14.04 亿 11.29 亿 9.24 亿 9.77 亿 5.45 亿 - 3.22 亿 - 3.29 亿 3.99 亿
应付账款 16.44 亿 -10.7% 18.42 亿 20.2 亿 17.94 亿 19.69 亿 22.02 亿 23.94 亿 20.14 亿 19.67 亿 20.46 亿 21.46 亿 16.71 亿 15.61 亿 14.37 亿 12.38 亿 13.01 亿 12.54 亿 12.75 亿 12.67 亿 12.46 亿 11.57 亿 12.91 亿 11.2 亿 10.86 亿 8.64 亿 9.04 亿 - 7.91 亿 - 7.18 亿 7.29 亿
预收款项 1.13 万 -7.5% 1.22 万 1.31 万 1.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 亿 9695.56 万 9952.66 万 1.2 亿 1.43 亿 8010.39 万 8289.52 万 1.04 亿
应付职工薪酬 2.2 亿 28.4% 1.71 亿 1.19 亿 2.07 亿 1.95 亿 1.45 亿 1.02 亿 1.86 亿 1.98 亿 1.61 亿 1.22 亿 1.78 亿 1.61 亿 1.31 亿 8755.19 万 1.62 亿 1.37 亿 1.07 亿 7538.75 万 1.6 亿 1.51 亿 1.14 亿 7049.44 万 1.61 亿 1.23 亿 1.02 亿 7181.7 万 9595.56 万 9130.36 万 7251.07 万 4807.15 万
应交税费 1.54 亿 32.4% 1.16 亿 8809.37 万 1.49 亿 1.15 亿 8708.19 万 6199.51 万 1.31 亿 1.47 亿 9772.9 万 1.3 亿 1.18 亿 7981.2 万 8806.4 万 1.01 亿 1.91 亿 1.51 亿 9528.49 万 1.99 亿 2.28 亿 1.75 亿 1.46 亿 1.08 亿 8332.32 万 9373.92 万 1.41 亿 1.19 亿 8732.17 万 8034.05 万 7567.46 万 9169.97 万
其他应付款合计 1.37 亿 41.4% 9700.88 万 1.52 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.46 亿 1.63 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.34 亿 1.07 亿 1.02 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.0 亿 1.7 亿 1.56 亿 1.91 亿 1.47 亿 2.09 亿 1.77 亿 1.55 亿
一年内到期的非流动负债 6317.08 万 40.1% 4510.21 万 4638.32 万 4761.06 万 375.02 万 5391.98 万 8747.83 万 8931.72 万 856.91 万 856.91 万 865.37 万 905.39 万 1044.46 万 1044.46 万 1376.86 万 1396.86 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2.67 亿 -4.4% 2.79 亿 2.2 亿 2.71 亿 3.47 亿 5.12 亿 3.73 亿 4.16 亿 2.63 亿 3.4 亿 2.6 亿 2.54 亿 2061.69 万 521.96 万 675.74 万 1798.94 万 490.72 万 815.44 万 820.52 万 583.61 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.91 亿 -15.7% 3.45 亿 2.43 亿 2.36 亿 2.75 亿 2.1 亿 2.27 亿 2.3 亿 3.23 亿 3.32 亿 4.67 亿 4.71 亿 5.43 亿 5.38 亿 5.26 亿 2.05 亿 3.01 亿 2.89 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.07 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.95 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.02 亿 1.98 亿 2.03 亿
长期借款 1.73 亿 -22.4% 2.23 亿 7905.32 万 7005.35 万 6414.11 万 1000.21 万 1996.22 万 1871.48 万 1.0 亿 1.0 亿 2.5 亿 2.5 亿 3.15 亿 3.05 亿 3.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 9500.0 万 - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 3600.0 万 3600.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 7254.13 万 -5.4% 7671.17 万 8084.86 万 8498.01 万 8949.88 万 9419.85 万 9957.58 万 1.04 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.18 亿 45.93 万 49.34 万 425.04 万 425.04 万 480.0 万 599.93 万 1074.71 万 1022.27 万 118.08 万 118.08 万 124.25 万 124.25 万 73.19 万 73.19 万 73.19 万 73.19 万 184.52 万 184.52 万 184.52 万
长期递延收益 3179.67 万 1.4% 3135.67 万 3164.08 万 3168.57 万 3108.67 万 3108.67 万 3062.0 万 3062.0 万 3612.0 万 3502.0 万 1512.0 万 1512.0 万 1.35 亿 1.39 亿 1.22 亿 116.51 万 1.19 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.29 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 64.94 亿 -3.9% 67.57 亿 69.99 亿 67.5 亿 65.88 亿 63.41 亿 64.75 亿 62.3 亿 60.21 亿 57.7 亿 57.59 亿 55.19 亿 51.87 亿 49.92 亿 52.12 亿 50.6 亿 48.66 亿 46.58 亿 46.08 亿 43.91 亿 42.04 亿 40.03 亿 39.23 亿 37.68 亿 36.46 亿 34.95 亿 34.56 亿 33.45 亿 32.48 亿 31.6 亿 31.17 亿
实收资本（或股本） 11.58 亿 0.0% 11.58 亿 11.69 亿 11.69 亿 11.69 亿 11.69 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.79 亿
资本公积 1.05 亿 0.0% 1.05 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.39 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.34 亿
减：库存股 1.44 亿 0.0% 1.44 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.46 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.68 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -108.35 万 36.4% -170.24 万 -192.92 万 -202.09 万 557.97 万 288.27 万 275.15 万 200.84 万 -388.62 万 -388.14 万 -49.64 万 -79.05 万 -94.13 万 -9.9 万 44.35 万 42.87 万 30.53 万 31.07 万 21.32 万 26.74 万 -2.3 万 -20.63 万 -20.92 万 -14.74 万 -21.94 万 -12.53 万 81.76 万 -9.09 万 85.75 万 9.01 万 -77.19 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.92 亿 0.0% 3.92 亿 3.47 亿 3.47 亿 2.85 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 9783.65 万 9783.65 万 9783.65 万
未分配利润 49.76 亿 -5.0% 52.39 亿 53.82 亿 51.33 亿 50.26 亿 47.75 亿 47.64 亿 45.2 亿 43.59 亿 41.08 亿 40.94 亿 38.55 亿 35.62 亿 33.41 亿 33.92 亿 32.4 亿 30.85 亿 28.76 亿 28.26 亿 26.09 亿 24.55 亿 22.54 亿 21.74 亿 20.19 亿 19.22 亿 17.71 亿 17.3 亿 16.16 亿 15.37 亿 14.5 亿 14.07 亿
归属母公司股东权益合计 64.86 亿 -3.9% 67.49 亿 69.91 亿 67.42 亿 65.8 亿 63.33 亿 64.67 亿 62.23 亿 60.13 亿 57.63 亿 57.51 亿 55.12 亿 51.8 亿 49.92 亿 52.12 亿 50.6 亿 48.66 亿 46.58 亿 46.08 亿 43.91 亿 42.04 亿 40.03 亿 39.23 亿 37.68 亿 36.46 亿 34.95 亿 34.56 亿 33.45 亿 32.48 亿 31.6 亿 31.17 亿
少数股东权益 784.13 万 -1.3% 794.25 万 794.75 万 791.84 万 792.91 万 799.57 万 768.6 万 768.83 万 769.26 万 732.6 万 734.52 万 734.72 万 716.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.17 亿 -39.4% 12.09 亿 10.31 亿 13.26 亿 6.12 亿 10.6 亿 13.6 亿 8.33 亿
经营活动现金流入小计 86.22 亿 -22.6% 104.11 亿 96.75 亿 79.76 亿 68.62 亿 62.87 亿 53.96 亿 49.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 80.45 亿 -22.3% 97.17 亿 88.63 亿 72.81 亿 63.52 亿 57.93 亿 50.29 亿 46.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.54 亿 -28.4% 4.27 亿 4.84 亿 4.56 亿 3.08 亿 3.32 亿 2.63 亿 2.67 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.23 亿 -26.7% 2.68 亿 3.28 亿 2.39 亿 2.01 亿 1.63 亿 1.04 亿 9799.35 万
经营活动现金流出小计 78.05 亿 -20.3% 92.03 亿 86.44 亿 66.5 亿 62.5 亿 52.28 亿 40.36 亿 41.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 55.39 亿 -26.2% 69.55 亿 64.59 亿 47.45 亿 44.42 亿 37.4 亿 21.8 亿 23.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.37 亿 4.7% 9.95 亿 9.42 亿 8.24 亿 7.14 亿 6.16 亿 5.57 亿 5.68 亿
支付的各项税款 4.48 亿 -9.7% 4.54 亿 4.81 亿 4.14 亿 4.58 亿 2.38 亿 3.92 亿 3.79 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.82 亿 -3.5% 7.99 亿 7.62 亿 6.67 亿 6.36 亿 6.33 亿 9.08 亿 8.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.72 亿 53.2% -3.98 亿 -6.77 亿 -5.91 亿 -5.15 亿 1.06 亿 -4.41 亿 -1.79 亿
投资活动现金流入小计 16.42 亿 511.5% 8.99 亿 1.27 亿 4.2 亿 6.41 亿 9.41 亿 5.23 亿 2.75 亿
收回投资收到的现金 15.94 亿 23238.5% 8.6 亿 5210.23 万 3.83 亿 5.39 亿 8.07 亿 5.05 亿 2.55 亿
取得投资收益收到的现金 1046.87 万 - 1960.0 万 - - 1962.55 万 1470.0 万 1145.8 万 198.12 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 872.65 万 -9.8% 851.32 万 896.19 万 486.97 万 387.53 万 1668.07 万 659.17 万 161.45 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3005.49 万 295.5% 760.0 万 3039.92 万 - - - - 1634.23 万
收到其他与投资活动有关的现金 -2126.84 万 -326.6% 262.06 万 3515.3 万 3177.68 万 7793.28 万 1.03 亿 - -
投资活动现金流出小计 19.13 亿 125.4% 12.97 亿 8.03 亿 10.11 亿 11.56 亿 8.35 亿 9.64 亿 4.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.09 亿 -47.0% 4.61 亿 6.3 亿 5.09 亿 7.02 亿 3.17 亿 3184.59 万 8162.32 万
投资支付的现金 16.25 亿 687.4% 8.26 亿 1.3 亿 3.89 亿 4.47 亿 4.24 亿 8.64 亿 3.56 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 98.0 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 -2098.04 万 -140.0% 1035.98 万 4294.73 万 1.13 亿 745.96 万 9340.55 万 6745.89 万 1589.43 万
筹资活动现金流入小计 20.04 亿 92.4% 13.89 亿 10.62 亿 10.93 亿 8.05 亿 4.84 亿 3.8 亿 11.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.19 亿 -18.1% -5.82 亿 -3.01 亿 -1.96 亿 -2.04 亿 7874.87 万 -7.06 亿 -5.94 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 50.5 万 37.5 万 735.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 20.04 亿 92.5% 13.88 亿 10.61 亿 10.85 亿 8.05 亿 4.84 亿 3.8 亿 11.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 26.24 亿 67.5% 19.71 亿 13.63 亿 12.89 亿 10.09 亿 4.05 亿 10.86 亿 17.59 亿
偿还债务所支付的现金 15.95 亿 61.2% 14.06 亿 9.65 亿 7.13 亿 6.98 亿 2.04 亿 9.44 亿 16.39 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.37 亿 105.2% 4.02 亿 3.83 亿 3.63 亿 3.02 亿 2.01 亿 1.42 亿 1.2 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.92 亿 13.4% 1.64 亿 1535.21 万 2.13 亿 936.56 万 - - -
汇率变动对现金的影响 3729.23 万 1255.6% 3836.82 万 2749.24 万 4404.01 万 -1731.92 万 -3827.53 万 327.42 万 725.05 万
现金及现金等价物净增加额 -3684.45 万 -115.3% 2.67 亿 8057.37 万 5.83 亿 -1.25 亿 12.06 亿 2.16 亿 6734.77 万
期初现金及现金等价物余额 108.55 亿 5.1% 24.62 亿 23.82 亿 17.99 亿 19.24 亿 7.18 亿 5.02 亿 4.34 亿
期末现金及现金等价物余额 108.18 亿 2.3% 27.29 亿 24.62 亿 23.82 亿 17.99 亿 19.24 亿 7.18 亿 5.02 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.67 亿 -13.1% 4.22 亿 -1499.35 万 4304.46 万 1.85 亿 7.01 亿 2.8 亿 1.83 亿 1.06 亿 5.19 亿 2.23 亿 4.55 亿 5.42 亿 1.57 亿 1.72 亿 -4921.22 万 3.38 亿 1.75 亿 1.48 亿 6058.34 万 3.54 亿 4.85 亿 1.6 亿 2.77 亿 5.49 亿 3.54 亿 1.8 亿 2.32 亿 2.63 亿 1.36 亿 2.02 亿
经营活动现金流入小计 21.65 亿 13.9% 19.01 亿 22.28 亿 23.28 亿 25.09 亿 31.12 亿 24.62 亿 30.64 亿 22.68 亿 21.61 亿 21.82 亿 19.67 亿 21.29 亿 23.67 亿 15.13 亿 18.32 亿 17.64 亿 18.69 亿 13.96 亿 18.15 亿 15.27 亿 16.54 亿 12.92 亿 12.5 亿 14.97 亿 13.7 亿 12.79 亿 -3436.19 万 17.07 亿 16.52 亿 16.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.93 亿 1.8% 18.58 亿 20.48 亿 22.46 亿 22.79 亿 28.94 亿 22.98 亿 28.76 亿 20.79 亿 19.1 亿 19.97 亿 18.26 亿 19.32 亿 21.53 亿 13.7 亿 17.1 亿 16.16 亿 17.56 亿 12.71 亿 17.21 亿 13.92 亿 14.58 亿 12.22 亿 11.48 亿 14.14 亿 12.46 亿 12.21 亿 -1.21 亿 16.15 亿 15.63 亿 15.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.65 亿 1614.7% 960.87 万 1.3 亿 4964.22 万 1.3 亿 1.29 亿 1.19 亿 1.17 亿 9688.13 万 1.38 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.08 亿 9768.83 万 8354.1 万 6299.02 万 7924.03 万 8268.35 万 6048.25 万 1.01 亿 1.13 亿 5745.6 万 8348.29 万 5503.77 万 7223.19 万 5260.41 万 6650.01 万 8586.48 万 5806.89 万 5623.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 229.7% 3275.52 万 5016.8 万 3254.15 万 1.0 亿 8967.22 万 4514.58 万 6980.13 万 9248.61 万 1.13 亿 5306.39 万 1464.64 万 7304.02 万 1.06 亿 4532.66 万 3899.27 万 8538.26 万 3388.06 万 4285.44 万 3327.86 万 3367.46 万 8333.25 万 1249.52 万 1831.58 万 2837.69 万 5143.17 万 590.88 万 2018.3 万 640.87 万 3134.82 万 4005.36 万
经营活动现金流出小计 17.99 亿 21.6% 14.79 亿 22.43 亿 22.85 亿 23.24 亿 24.12 亿 21.82 亿 28.81 亿 21.62 亿 16.42 亿 19.59 亿 15.12 亿 15.87 亿 22.1 亿 13.41 亿 18.82 亿 14.26 亿 16.94 亿 12.48 亿 17.54 亿 11.73 亿 11.69 亿 11.32 亿 9.73 亿 9.48 亿 10.16 亿 10.99 亿 -2.67 亿 14.44 亿 15.17 亿 14.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.17 亿 37.4% 9.58 亿 15.49 亿 17.14 亿 18.37 亿 19.2 亿 14.84 亿 22.61 亿 16.69 亿 11.75 亿 13.54 亿 9.97 亿 11.88 亿 18.31 亿 7.29 亿 13.86 亿 11.27 亿 12.21 亿 7.09 亿 13.86 亿 8.87 亿 8.55 亿 6.12 亿 3.83 亿 5.2 亿 6.33 亿 6.44 亿 -6.48 亿 9.54 亿 10.46 亿 10.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 -3.0% 1.9 亿 3.35 亿 3.26 亿 1.81 亿 1.78 亿 3.1 亿 3.22 亿 1.72 亿 1.55 亿 2.93 亿 2.98 亿 1.46 亿 1.32 亿 2.48 亿 2.69 亿 1.23 亿 1.0 亿 2.21 亿 2.2 亿 9502.91 万 9279.0 万 2.09 亿 2.18 亿 1.04 亿 8860.25 万 1.46 亿 2.67 亿 8297.75 万 8498.93 万 1.33 亿
支付的各项税款 9876.88 万 -14.2% 1.15 亿 1.89 亿 4534.0 万 8250.21 万 1.35 亿 1.91 亿 8760.85 万 9942.45 万 1.72 亿 1.23 亿 3949.04 万 8616.39 万 1.14 亿 1.74 亿 2960.66 万 3972.21 万 2.26 亿 1.63 亿 813.82 万 6281.43 万 9085.51 万 7624.24 万 5862.9 万 1.41 亿 9466.69 万 9729.48 万 -2634.45 万 1.22 亿 1.58 亿 1.25 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.98 亿 -7.7% 2.15 亿 1.7 亿 1.99 亿 2.24 亿 1.79 亿 1.97 亿 2.11 亿 2.23 亿 1.4 亿 1.88 亿 1.77 亿 1.67 亿 1.33 亿 1.9 亿 1.98 亿 1.36 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.3 亿 2.35 亿 3.14 亿 1.84 亿 2.0 亿 2.11 亿 1.4 亿 2.85 亿 2.28 亿 1.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 -193.2% -3737.31 万 -9137.07 万 -3347.37 万 -1.43 亿 -3312.52 万 -1.88 亿 -2.16 亿 -2.31 亿 -3478.97 万 -1.95 亿 -1.4 亿 -5202.29 万 -1.86 亿 -2.13 亿 -6336.06 万 -2.59 亿 -1.68 亿 -2501.66 万 -7966.56 万 1.27 亿 1.76 亿 -1.17 亿 -2790.26 万 -3.33 亿 -8851.98 万 849.39 万 -8691.57 万 -1600.74 万 -4466.89 万 -3138.75 万
投资活动现金流入小计 4.42 亿 62.2% 2.73 亿 2.71 亿 6.55 亿 2.11 亿 2513.05 万 760.0 万 2499.39 万 3819.1 万 5853.4 万 489.75 万 3.95 亿 1186.98 万 444.48 万 836.99 万 4.72 亿 3597.09 万 3007.61 万 1.03 亿 3.65 亿 2.25 亿 1.82 亿 1.7 亿 4.07 亿 1004.32 万 449.19 万 1.02 亿 2.58 亿 1694.21 万 5.46 万 20.04 万
收回投资收到的现金 4.41 亿 62.1% 2.72 亿 2.3 亿 6.5 亿 - - - 682.85 万 3725.94 万 - - - - - - 4.5 亿 0.0 0.0 8925.0 万 3.47 亿 2.0 亿 1.0 亿 1.6 亿 4.04 亿 0.0 0.0 1.01 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 1046.87 万 0.0 - - - - - - - - 5.76 万 5.77 万 10.69 万 -5108.42 万 3423.96 万 2252.39 万 1394.62 万 -1873.62 万 2663.81 万 462.15 万 217.66 万 34.07 万 999.95 万 55.07 万 56.71 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 91.62 万 47.0% 62.33 万 81.47 万 637.23 万 82.95 万 - - 884.86 万 10.82 万 - - 462.8 万 10.14 万 1400.0 13.89 万 214.39 万 - - - 547.55 万 -180.9 万 507.09 万 794.32 万 259.29 万 4.37 万 394.12 万 1.39 万 75.96 万 59.98 万 5.46 万 20.04 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 3005.49 万 0.0 0.0 0.0 760.0 万 -846.99 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -2126.84 万 6.99 万 - - 931.77 万 82.34 万 2011.45 万 489.75 万 755.61 万 1171.09 万 438.57 万 812.41 万 7038.06 万 0.0 - - 3097.8 万 0.0 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.52 亿 78.0% 3.1 亿 3.63 亿 6.89 亿 3.54 亿 5825.57 万 1.96 亿 2.41 亿 2.7 亿 9332.37 万 1.99 亿 5.35 亿 6389.27 万 1.9 亿 2.22 亿 5.35 亿 2.95 亿 1.99 亿 1.28 亿 4.45 亿 9751.74 万 537.82 万 2.88 亿 4.35 亿 3.43 亿 9301.17 万 9348.7 万 3.45 亿 3294.95 万 4472.35 万 3158.79 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5373.43 万 34.6% 3993.29 万 1.26 亿 8992.41 万 1.45 亿 2997.97 万 1.95 亿 2.13 亿 1.95 亿 3069.79 万 1.91 亿 1.03 亿 3241.3 万 1.52 亿 2.22 亿 8884.34 万 2.95 亿 1.9 亿 1.28 亿 1.44 亿 9529.56 万 537.82 万 7292.76 万 -5347.59 万 2727.28 万 1084.97 万 4719.93 万 -2763.77 万 3294.95 万 4472.35 万 3158.79 万
投资支付的现金 4.98 亿 84.4% 2.7 亿 2.37 亿 6.2 亿 2.0 亿 - - 680.0 万 7320.0 万 - - 3.83 亿 - - - - - - - 2.92 亿 0.0 0.0 1.33 亿 4.54 亿 3.1 亿 5755.0 万 4245.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.26 万 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 29.14 万 - 0.0 0.0 -2127.18 万 910.42 万 2227.6 万 25.14 万 2076.9 万 155.1 万 1262.58 万 800.15 万 4922.04 万 2547.97 万 - - -73.35 万 0.0 - - 948.47 万 222.18 万 0.0 8169.91 万 3395.94 万 567.71 万 2398.47 万 383.77 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 5.58 亿 -27.2% 7.66 亿 2.97 亿 3.83 亿 4.75 亿 2.71 亿 2.6 亿 3618.09 万 3.3 亿 2.15 亿 4.8 亿 8900.0 万 3.35 亿 1.36 亿 5.33 亿 2005.73 万 8300.0 万 2.67 亿 4.35 亿 2.54 亿 0.0 0.0 2.3 亿 0.0 0.0 5000.0 万 3.3 亿 2.14 亿 1.7 亿 1.38 亿 6.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.49 亿 -84.5% -1.89 亿 -3139.63 万 -4962.07 万 -5423.25 万 -5.16 亿 3752.0 万 785.34 万 -7090.12 万 -3.41 亿 1.03 亿 -7859.92 万 1030.84 万 -4.91 亿 3.63 亿 -5123.35 万 -6284.25 万 -2.93 亿 2.03 亿 1.06 亿 -142.69 万 -2.0 亿 1.75 亿 -3787.18 万 -2.62 亿 -2.29 亿 -1.77 亿 -2.06 亿 -8637.2 万 -2.0 亿 -1.01 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.58 亿 -27.2% 7.66 亿 2.97 亿 3.83 亿 4.75 亿 2.7 亿 2.6 亿 3618.09 万 3.3 亿 2.15 亿 4.8 亿 8900.0 万 3.28 亿 1.36 亿 5.33 亿 2005.73 万 8300.0 万 2.67 亿 4.35 亿 2.54 亿 0.0 0.0 2.3 亿 0.0 0.0 5000.0 万 3.3 亿 2.14 亿 1.7 亿 1.38 亿 6.43 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9.07 亿 -5.0% 9.55 亿 3.28 亿 4.33 亿 5.29 亿 7.86 亿 2.22 亿 2832.75 万 4.01 亿 5.56 亿 3.77 亿 1.68 亿 3.25 亿 6.26 亿 1.7 亿 7129.08 万 1.46 亿 5.6 亿 2.32 亿 1.48 亿 142.69 万 2.0 亿 5510.38 万 3787.18 万 2.62 亿 2.79 亿 5.07 亿 4.21 亿 2.56 亿 3.38 亿 7.44 亿
偿还债务所支付的现金 4.91 亿 39.1% 3.53 亿 3.2 亿 4.31 亿 5.11 亿 2.54 亿 2.1 亿 1446.57 万 3.83 亿 1.99 亿 3.68 亿 1.55 亿 2.84 亿 1.08 亿 1.65 亿 7110.0 万 1.27 亿 2.7 亿 2.3 亿 1.54 亿 0.0 0.0 5000.0 万 5000.0 万 2.5 亿 1.45 亿 4.99 亿 4.06 亿 2.48 亿 2.52 亿 7.32 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.08 亿 -3.2% 4.21 亿 676.52 万 68.08 万 877.46 万 3.8 亿 1171.85 万 685.7 万 1166.74 万 3.56 亿 855.13 万 596.4 万 759.87 万 3.44 亿 496.39 万 -917.48 万 1884.25 万 2.9 亿 185.86 万 -554.01 万 142.69 万 2.0 亿 510.38 万 -1212.82 万 1187.72 万 1.34 亿 809.37 万 1444.34 万 817.85 万 8579.25 万 1142.16 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 819.18 万 -95.5% 1.81 亿 143.11 万 131.99 万 955.79 万 1.52 亿 76.14 万 700.49 万 660.88 万 96.23 万 77.61 万 622.5 万 3328.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -407.67 万 -197.4% 418.6 万 324.62 万 3393.68 万 -2675.0 万 2409.83 万 708.31 万 -765.86 万 -247.13 万 4274.65 万 -512.43 万 -1152.95 万 3479.9 万 2406.5 万 -329.45 万 -1102.97 万 41.74 万 -802.64 万 131.96 万 -1907.88 万 -2425.12 万 165.81 万 339.67 万 2369.65 万 -1765.15 万 53.19 万 -330.27 万 -289.86 万 -263.67 万 819.39 万 459.19 万
现金及现金等价物净增加额 -9594.15 万 -148.0% 2.0 亿 -1.35 亿 -611.3 万 -3932.54 万 1.76 亿 1.37 亿 -3297.87 万 -1.99 亿 1.86 亿 1.26 亿 2.25 亿 5.35 亿 -4.96 亿 3.18 亿 -1.75 亿 1681.69 万 -2.95 亿 3.27 亿 6737.92 万 4.56 亿 4.63 亿 2.21 亿 2.35 亿 -6319.69 万 3652.93 万 835.38 万 -6381.45 万 1.58 亿 -1.01 亿 7431.77 万
期初现金及现金等价物余额 27.95 亿 7.7% 25.95 亿 27.29 亿 27.36 亿 27.75 亿 25.99 亿 24.62 亿 24.95 亿 26.94 亿 25.08 亿 23.82 亿 21.57 亿 16.21 亿 21.17 亿 17.99 亿 19.74 亿 19.57 亿 22.52 亿 19.24 亿 18.57 亿 14.02 亿 9.39 亿 7.18 亿 4.83 亿 5.46 亿 5.1 亿 5.01 亿 5.65 亿 4.08 亿 5.09 亿 4.34 亿
期末现金及现金等价物余额 26.99 亿 -3.4% 27.95 亿 25.95 亿 27.29 亿 27.36 亿 27.75 亿 25.99 亿 24.62 亿 24.95 亿 26.94 亿 25.08 亿 23.82 亿 21.57 亿 16.21 亿 21.17 亿 17.99 亿 19.74 亿 19.57 亿 22.52 亿 19.24 亿 18.57 亿 14.02 亿 9.39 亿 7.18 亿 4.83 亿 5.46 亿 5.1 亿 5.02 亿 5.65 亿 4.08 亿 5.09 亿