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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 176.35 亿 -13.3% 190.31 亿 208.11 亿 246.0 亿 213.58 亿 128.46 亿 140.9 亿 151.47 亿
营业收入 176.35 亿 -13.3% 190.31 亿 208.11 亿 246.0 亿 213.58 亿 128.46 亿 140.9 亿 151.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 186.83 亿 -12.4% 200.62 亿 203.73 亿 214.42 亿 168.08 亿 113.55 亿 125.45 亿 123.06 亿
营业成本 164.82 亿 -14.8% 178.83 亿 184.22 亿 194.37 亿 149.43 亿 101.07 亿 107.73 亿 106.07 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.87 亿 0.5% 1.73 亿 2.01 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.92 亿 7.22 亿 7.44 亿
管理费用 10.23 亿 15.2% 9.96 亿 8.65 亿 8.54 亿 6.76 亿 5.49 亿 5.19 亿 4.52 亿
财务费用 4.26 亿 15.3% 4.25 亿 3.32 亿 3.26 亿 2.29 亿 2.64 亿 2.52 亿 1.98 亿
财务费用 - 利息费用 4.73 亿 8.5% 4.82 亿 3.9 亿 3.69 亿 2.52 亿 2.73 亿 2.6 亿 2.15 亿
财务费用 - 利息收入 5385.62 万 -31.4% 6863.45 万 6737.89 万 5089.02 万 2810.38 万 1393.88 万 882.69 万 1744.7 万
研发费用 8000.13 万 -18.3% 8972.17 万 1.22 亿 1.12 亿 2.67 亿 3260.19 万 2436.39 万 2245.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4.85 亿 10.3% 4.95 亿 4.31 亿 5.44 亿 5.19 亿 2.1 亿 2.54 亿 2.82 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5110.1 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4987.74 万 -29.8% 4309.26 万 5929.25 万 2139.56 万 3470.79 万 482.03 万 1233.25 万 265.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 794.21 万 135.5% -1195.44 万 -1734.2 万 4910.87 万 1956.45 万 2110.86 万 823.41 万 -989.47 万
其中:联营公司投资收益 682.37 万 130.8% -1069.08 万 -3072.75 万 2646.81 万 1092.59 万 1974.38 万 855.68 万 -140.92 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -24.05 万 -119.0% 100.44 万 1214.75 万 2088.27 万 - -6.53 万 27.34 万 887.84 万
资产处置收益 -2222.04 万 -1245.1% -2123.85 万 396.59 万 -4256.18 万 -2.09 亿 -1720.4 万 17.8 万 -37.64 万
营业利润 -14.83 亿 -36.9% -14.44 亿 4.3 亿 29.37 亿 40.95 亿 11.7 亿 14.94 亿 27.91 亿
加：营业外收入 701.18 万 71.8% 122.54 万 539.06 万 1.97 亿 390.45 万 2715.67 万 81.86 万 143.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.04 亿 166.7% 9623.22 万 5239.02 万 1.39 亿 4305.19 万 6894.05 万 1898.66 万 3202.78 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -15.8 亿 -41.3% -15.39 亿 3.83 亿 29.95 亿 40.56 亿 11.28 亿 14.76 亿 27.6 亿
减：所得税 -2.35 亿 -64.7% -2.1 亿 2.26 亿 7.66 亿 9.57 亿 2.77 亿 3.94 亿 6.91 亿
净利润 -13.46 亿 -37.9% -13.3 亿 1.57 亿 22.29 亿 30.99 亿 8.51 亿 10.82 亿 20.69 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -13.46 亿 -37.9% -13.3 亿 1.57 亿 22.29 亿 30.99 亿 8.51 亿 10.82 亿 20.69 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -12.25 亿 -58.7% -11.43 亿 2.89 亿 22.09 亿 25.41 亿 6.95 亿 9.56 亿 17.97 亿
少数股东损益 -1.21 亿 40.7% -1.87 亿 -1.32 亿 1992.01 万 5.58 亿 1.56 亿 1.26 亿 2.72 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -11.81 亿 -46.5% -10.93 亿 2.5 亿 22.46 亿 28.81 亿 9.23 亿 9.63 亿 17.16 亿
基本每股收益 -0.28 -64.7% -0.26 0.07 0.52 0.59 0.17 0.23 0.44
稀释每股收益 -0.23 -76.9% -0.21 0.09 0.51 0.59 0.17 0.23 0.44
其他综合收益 -1.12 亿 - 6641.37 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.12 亿 - 6641.37 万 - - - - - -
综合收益总额 -13.91 亿 -42.6% -12.63 亿 1.57 亿 22.29 亿 30.99 亿 8.51 亿 10.82 亿 20.69 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -12.71 亿 -64.6% -10.76 亿 2.89 亿 22.09 亿 25.41 亿 6.95 亿 9.56 亿 17.97 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.21 亿 40.7% -1.87 亿 -1.32 亿 1992.01 万 5.58 亿 1.56 亿 1.26 亿 2.72 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 47.3 亿 11.0% 42.63 亿 39.83 亿 46.61 亿 55.56 亿 46.21 亿 41.93 亿 59.73 亿 50.99 亿 44.01 亿 53.38 亿 58.87 亿 53.58 亿 71.73 亿 61.82 亿 55.78 亿 68.77 亿 51.32 亿 37.7 亿 38.7 亿 37.31 亿 30.23 亿 22.22 亿 32.91 亿 30.68 亿 34.15 亿 43.16 亿 46.57 亿 38.19 亿 35.04 亿 31.66 亿
营业收入 47.3 亿 11.0% 42.63 亿 39.83 亿 46.61 亿 55.56 亿 46.21 亿 41.93 亿 59.73 亿 50.99 亿 44.01 亿 53.38 亿 58.87 亿 53.58 亿 71.73 亿 61.82 亿 55.78 亿 68.77 亿 51.32 亿 37.7 亿 38.7 亿 37.31 亿 30.23 亿 22.22 亿 32.91 亿 30.68 亿 34.15 亿 43.16 亿 46.57 亿 38.19 亿 35.04 亿 31.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 47.79 亿 3.2% 46.32 亿 44.02 亿 48.7 亿 55.01 亿 50.33 亿 46.58 亿 61.36 亿 50.05 亿 44.62 亿 47.7 亿 50.76 亿 51.7 亿 60.13 亿 51.83 亿 44.47 亿 56.0 亿 39.6 亿 28.02 亿 31.46 亿 31.16 亿 28.3 亿 22.62 亿 30.28 亿 27.55 亿 30.4 亿 37.22 亿 36.67 亿 29.43 亿 30.18 亿 26.79 亿
营业成本 42.24 亿 2.7% 41.11 亿 39.77 亿 41.7 亿 49.85 亿 44.84 亿 42.45 亿 56.32 亿 45.09 亿 40.15 亿 42.66 亿 45.0 亿 46.88 亿 55.52 亿 46.96 亿 38.73 亿 50.99 亿 34.86 亿 24.84 亿 28.16 亿 29.65 亿 24.45 亿 18.81 亿 25.85 亿 23.19 亿 26.0 亿 32.7 亿 31.18 亿 24.87 亿 26.71 亿 23.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5666.83 万 23.0% 4606.45 万 3364.09 万 5048.02 万 4031.51 万 3995.1 万 4200.21 万 6358.19 万 4890.43 万 4642.68 万 4226.08 万 4380.72 万 3175.75 万 3384.56 万 6036.05 万 4559.59 万 4054.44 万 4276.81 万 4550.2 万 5108.32 万 -1.46 亿 1.56 亿 1.31 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.68 亿 2.01 亿 2.17 亿 2.06 亿 1.6 亿 1.62 亿
管理费用 2.56 亿 2.2% 2.51 亿 1.93 亿 3.24 亿 1.72 亿 3.06 亿 1.94 亿 2.16 亿 2.27 亿 2.0 亿 2.22 亿 2.45 亿 2.16 亿 2.2 亿 1.73 亿 2.01 亿 1.61 亿 1.73 亿 1.41 亿 1.31 亿 1.5 亿 1.17 亿 1.51 亿 1.15 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.14 亿 1.8 亿 8725.04 万 9094.72 万 9358.69 万
财务费用 1.02 亿 10.7% 9230.55 万 9984.87 万 1.32 亿 1.23 亿 7931.76 万 9098.03 万 7650.94 万 8512.66 万 8768.22 万 8241.28 万 8433.02 万 1.06 亿 7823.55 万 5813.77 万 5798.84 万 4425.74 万 6635.13 万 6007.03 万 5919.72 万 7711.4 万 5880.61 万 6884.34 万 7028.78 万 5100.92 万 5990.91 万 7124.54 万 5874.01 万 7100.57 万 2430.56 万 4441.51 万
财务费用 - 利息费用 1.16 亿 6.1% 1.09 亿 1.12 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.09 亿 1.07 亿 9026.19 万 1.04 亿 9929.86 万 9690.12 万 9837.67 万 1.15 亿 9658.34 万 5925.36 万 6001.18 万 5116.7 万 8208.88 万 5896.92 万 8613.25 万 5393.33 万 6218.89 万 7076.08 万 7137.87 万 5273.15 万 6258.4 万 7318.35 万 6397.01 万 7131.19 万 3547.39 万 4415.39 万
财务费用 - 利息收入 1623.04 万 -12.7% 1858.25 万 1373.8 万 530.53 万 1471.37 万 2919.02 万 1942.53 万 1520.47 万 2278.74 万 1353.85 万 1584.83 万 1484.52 万 1225.07 万 2040.82 万 338.62 万 452.92 万 729.67 万 862.19 万 765.59 万 566.22 万 226.78 万 344.74 万 256.14 万 156.34 万 188.07 万 202.69 万 335.59 万 275.49 万 166.99 万 1216.63 万 85.59 万
研发费用 1591.41 万 10.6% 1439.51 万 1719.08 万 3250.12 万 2663.12 万 1547.26 万 1511.67 万 4073.34 万 3132.51 万 2424.16 万 2558.71 万 3573.5 万 2584.89 万 -2917.45 万 7964.49 万 9101.42 万 9288.88 万 7319.77 万 962.44 万 1324.89 万 802.13 万 633.2 万 499.96 万 1349.71 万 490.86 万 318.93 万 276.89 万 1245.71 万 200.0 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.24 亿 5.8% 1.17 亿 8177.47 万 1.62 亿 1.55 亿 1.08 亿 7065.58 万 1.07 亿 1.04 亿 8805.38 万 1.32 亿 1.67 亿 1.03 亿 1.58 亿 1.16 亿 1.78 亿 1.62 亿 1.18 亿 6207.08 万 7517.91 万 6165.3 万 4688.61 万 2600.67 万 6437.79 万 6121.21 万 6599.78 万 6224.57 万 8046.15 万 8880.8 万 6997.52 万 4258.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3388.08 万 1228.84 万 -403.27 万 3626.43 万 658.1 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1854.32 万 82.0% 1018.77 万 1672.09 万 442.55 万 1346.82 万 1935.61 万 584.29 万 3242.13 万 585.68 万 981.93 万 1119.51 万 619.48 万 562.62 万 561.31 万 396.15 万 687.47 万 283.59 万 2111.31 万 388.42 万 -82.68 万 186.68 万 336.51 万 41.53 万 1082.71 万 41.53 万 67.49 万 41.53 万 53.19 万 138.67 万 37.12 万 36.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 390.8 万 239.7% 115.04 万 -91.13 万 379.51 万 283.39 万 -2164.35 万 306.02 万 -663.53 万 42.51 万 -1440.18 万 327.01 万 1815.23 万 1799.3 万 646.58 万 649.75 万 454.3 万 654.47 万 418.15 万 429.54 万 -70.46 万 1025.66 万 1302.27 万 -146.61 万 135.52 万 355.28 万 136.95 万 195.66 万 -1368.72 万 -74.85 万 975.13 万 -521.03 万
其中:联营公司投资收益 273.62 万 160.3% 105.12 万 -105.93 万 409.55 万 314.41 万 -2200.44 万 407.4 万 -736.18 万 -349.5 万 -1910.16 万 -76.92 万 481.62 万 756.65 万 771.23 万 637.31 万 -112.01 万 450.11 万 486.0 万 268.49 万 -51.78 万 957.68 万 1247.01 万 -178.52 万 43.65 万 443.3 万 103.46 万 265.26 万 -41.83 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 3.64 万 -77.6% 16.21 万 -25.28 万 -18.61 万 115.33 万 73.32 万 -69.59 万 7.83 万 2.88 万 397.94 万 806.1 万 753.83 万 986.38 万 447.16 万 -99.1 万 - - - - 0.0 0.0 7050.0 -7.23 万 2.52 万 9.3 万 -4.92 万 20.45 万 - - - 908.66 万
资产处置收益 -24.44 万 - 0.0 0.0 -2197.61 万 -81.78 万 32.97 万 122.57 万 120.3 万 5.07 万 222.71 万 48.52 万 -4227.32 万 -387.35 万 351.53 万 6.97 万 -2918.38 万 59.01 万 -1.8 亿 -2.58 万 -1842.39 万 - - - 8.2 万 0.0 7.15 万 2.45 万 17.02 万 -92.9 万 6.18 万 32.06 万
营业利润 -6807.4 万 83.4% -4.1 亿 -4.76 亿 -5.3 亿 7817.36 万 -4.71 亿 -5.22 亿 -1.69 亿 8169.15 万 -6946.36 万 5.86 亿 7.66 亿 2.14 亿 9.68 亿 9.89 亿 8.15 亿 12.81 亿 10.3 亿 9.69 亿 4.25 亿 6.0 亿 2.03 亿 -5822.78 万 2.35 亿 3.1 亿 3.87 亿 5.63 亿 9.74 亿 8.8 亿 4.44 亿 4.92 亿
加：营业外收入 629.43 万 2457.4% -26.7 万 46.03 万 52.42 万 20.97 万 42.74 万 6.41 万 337.96 万 23.16 万 -229.83 万 407.78 万 1528.94 万 1.81 亿 43.95 万 95.01 万 89.76 万 7.65 万 -41.21 万 334.25 万 2689.5 万 21.22 万 -5.8 万 10.75 万 24.59 万 23.44 万 5100.0 33.32 万 66.9 万 4900.0 36.27 万 39.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 354.96 万 -83.3% 2126.47 万 138.35 万 7748.64 万 314.61 万 976.64 万 583.32 万 2012.63 万 638.87 万 1718.51 万 869.02 万 1.18 亿 876.28 万 1219.16 万 79.55 万 1802.97 万 563.25 万 1435.35 万 503.62 万 3851.84 万 1860.47 万 331.45 万 850.28 万 841.22 万 482.72 万 271.58 万 303.14 万 1099.51 万 668.04 万 965.37 万 469.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -6532.93 万 84.9% -4.31 亿 -4.77 亿 -6.07 亿 7523.72 万 -4.8 亿 -5.28 亿 -1.85 亿 7553.45 万 -8894.7 万 5.81 亿 6.64 亿 3.86 亿 9.56 亿 9.89 亿 7.98 亿 12.76 亿 10.15 亿 9.68 亿 4.13 亿 5.82 亿 2.0 亿 -6662.3 万 2.27 亿 3.05 亿 3.84 亿 5.6 亿 9.64 亿 8.74 亿 4.35 亿 4.87 亿
减：所得税 -533.36 万 93.9% -8812.07 万 -7349.09 万 -6760.23 万 5213.71 万 -9479.01 万 -9936.52 万 -40.92 万 4670.16 万 1269.8 万 1.67 亿 2.04 亿 6598.59 万 2.39 亿 2.56 亿 2.04 亿 3.05 亿 2.33 亿 2.15 亿 9671.68 万 1.49 亿 4066.97 万 -994.56 万 8078.05 万 8975.99 万 8795.24 万 1.36 亿 2.38 亿 2.18 亿 1.16 亿 1.19 亿
净利润 -5999.57 万 82.5% -3.43 亿 -4.03 亿 -5.39 亿 2310.01 万 -3.85 亿 -4.28 亿 -1.85 亿 2883.29 万 -1.02 亿 4.14 亿 4.6 亿 3.2 亿 7.17 亿 7.33 亿 5.94 亿 9.7 亿 7.82 亿 7.53 亿 3.16 亿 4.32 亿 1.59 亿 -5667.74 万 1.46 亿 2.15 亿 2.96 亿 4.25 亿 7.26 亿 6.55 亿 3.19 亿 3.68 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -5999.57 万 82.5% -3.43 亿 -4.03 亿 -5.39 亿 2310.01 万 -3.85 亿 -4.28 亿 -1.85 亿 2883.29 万 -1.02 亿 4.14 亿 4.6 亿 3.2 亿 7.17 亿 7.33 亿 5.94 亿 9.7 亿 7.82 亿 7.53 亿 3.16 亿 4.32 亿 1.59 亿 -5667.74 万 1.46 亿 2.15 亿 2.96 亿 4.25 亿 7.26 亿 6.55 亿 3.19 亿 3.68 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6303.79 万 80.0% -3.15 亿 -3.59 亿 -4.88 亿 2805.26 万 -3.21 亿 -3.61 亿 -1.17 亿 3299.45 万 -2930.49 万 4.02 亿 4.98 亿 3.52 亿 6.83 亿 6.76 亿 5.14 亿 7.76 亿 6.13 亿 6.38 亿 2.4 亿 3.93 亿 1.21 亿 -5886.57 万 1.31 亿 2.01 亿 2.5 亿 3.74 亿 6.16 亿 5.7 亿 2.83 亿 3.27 亿
少数股东损益 304.21 万 110.9% -2797.55 万 -4463.92 万 -5120.65 万 -495.25 万 -6396.99 万 -6690.16 万 -6791.37 万 -416.16 万 -7234.02 万 1209.54 万 -3777.16 万 -3230.5 万 3371.6 万 5628.07 万 7990.58 万 1.94 亿 1.69 亿 1.15 亿 7613.26 万 3934.28 万 3810.77 万 218.83 万 1522.97 万 1389.73 万 4643.74 万 5083.91 万 1.09 亿 8542.49 万 3589.17 万 4080.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 -8326.48 万 72.9% -3.08 亿 -3.71 亿 -4.18 亿 1912.6 万 -3.3 亿 -3.63 亿 -1.31 亿 2882.24 万 -3687.66 万 3.89 亿 5.83 亿 1.62 亿 8.28 亿 6.73 亿 7.12 亿 7.79 亿 7.56 亿 6.34 亿 4.36 亿 4.07 亿 1.34 亿 -5372.25 万 1.3 亿 2.06 亿 2.51 亿 3.76 亿 5.25 亿 6.45 亿 2.33 亿 3.13 亿
基本每股收益 -0.02 71.4% -0.07 -0.08 -0.11 0.01 -0.08 -0.08 -0.02 0.0 0.0 0.09 0.12 0.08 0.16 0.16 0.12 0.18 0.14 0.15 0.06 0.09 0.03 -0.01 0.03 0.05 0.06 0.09 0.15 0.14 0.07 0.08
稀释每股收益 0.0 100.0% -0.06 -0.07 -0.1 0.01 -0.05 -0.07 -0.02 0.01 0.01 0.09 0.11 0.08 0.16 0.16 0.12 0.18 0.14 0.15 0.06 0.09 0.03 -0.01 0.03 0.05 0.06 0.09 0.15 0.14 0.07 0.08
其他综合收益 -2302.29 万 -68.5% -1365.97 万 -7544.74 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -2302.29 万 -68.5% -1365.97 万 -7544.74 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -8301.87 万 76.7% -3.57 亿 -4.79 亿 -4.72 亿 2310.01 万 -3.85 亿 -4.28 亿 -1.85 亿 2883.29 万 -1.02 亿 4.14 亿 4.6 亿 3.2 亿 7.17 亿 7.33 亿 5.94 亿 9.7 亿 7.82 亿 7.53 亿 3.16 亿 4.32 亿 1.59 亿 -5667.74 万 1.46 亿 2.15 亿 2.96 亿 4.25 亿 7.26 亿 6.55 亿 3.19 亿 3.68 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -8606.08 万 73.8% -3.29 亿 -4.34 亿 -4.21 亿 2805.26 万 -3.21 亿 -3.61 亿 -1.17 亿 3299.45 万 -2930.49 万 4.02 亿 4.98 亿 3.52 亿 6.83 亿 6.76 亿 5.14 亿 7.76 亿 6.13 亿 6.38 亿 2.4 亿 3.93 亿 1.21 亿 -5886.57 万 1.31 亿 2.01 亿 2.5 亿 3.74 亿 6.16 亿 5.7 亿 2.83 亿 3.27 亿
归属于少数股东的综合收益总额 304.21 万 110.9% -2797.55 万 -4463.92 万 -5120.65 万 -495.25 万 -6396.99 万 -6690.16 万 -6791.37 万 -416.16 万 -7234.02 万 1209.54 万 -3777.16 万 -3230.5 万 3371.6 万 5628.07 万 7990.58 万 1.94 亿 1.69 亿 1.15 亿 7613.26 万 3934.28 万 3810.77 万 218.83 万 1522.97 万 1389.73 万 4643.74 万 5083.91 万 1.09 亿 8542.49 万 3589.17 万 4080.88 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 439.53 亿 5.1% 450.43 亿 425.13 亿 366.2 亿 293.79 亿 271.08 亿 196.4 亿 186.85 亿
流动资产合计 88.99 亿 -9.2% 95.25 亿 102.53 亿 113.87 亿 65.37 亿 75.26 亿 66.93 亿 71.75 亿
货币资金 42.85 亿 -17.2% 47.36 亿 61.49 亿 48.19 亿 14.91 亿 27.85 亿 15.67 亿 12.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.04 亿 -2.7% 18.84 万 109.07 万 20.86 亿 - - 73.17 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 200.7 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 14.21 亿 -2.8% 14.37 亿 11.97 亿 14.69 亿 14.3 亿 25.42 亿 19.67 亿 22.47 亿
应收票据 0.0 - 594.0 万 - 89.62 万 57.98 万 1038.32 万 3441.15 万 2.21 亿
应收账款 14.21 亿 -2.0% 14.31 亿 11.97 亿 14.68 亿 14.29 亿 25.31 亿 19.33 亿 20.26 亿
预付款项 2.22 亿 1.9% 1.33 亿 1.22 亿 1.69 亿 4.61 亿 3.27 亿 16.68 亿 15.16 亿
其他应收款合计 5.6 亿 -4.7% 6.04 亿 5.63 亿 6.48 亿 2.23 亿 1.69 亿 9233.81 万 7532.59 万
存货 10.8 亿 -10.2% 15.69 亿 13.71 亿 13.24 亿 13.8 亿 7.94 亿 10.65 亿 19.65 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6.99 亿 13.0% 5.0 亿 5.53 亿 1.98 亿 4.56 亿 2.74 亿 2.06 亿 1.38 亿
非流动资产合计 350.55 亿 9.5% 355.18 亿 322.59 亿 252.33 亿 228.42 亿 195.82 亿 129.47 亿 115.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1707.88 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 7.02 亿 8.5% 6.55 亿 6.75 亿 5.89 亿 4.97 亿 4.07 亿 2.76 亿 2.03 亿
其他权益工具投资 4.71 亿 -3.2% 5.76 亿 4.85 亿 4.49 亿 3.28 亿 1.55 亿 3707.88 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 217.93 亿 12.1% 229.06 亿 189.9 亿 154.55 亿 156.0 亿 92.69 亿 91.98 亿 80.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 50.63 亿 5.8% 42.96 亿 56.29 亿 32.37 亿 16.0 亿 54.27 亿 12.56 亿 11.27 亿
使用权资产 3.08 亿 138.0% 3.76 亿 1.47 亿 1.15 亿 1.17 亿 - - -
生产性生物资产 64.32 万 -27.6% 68.97 万 90.3 万 188.57 万 302.24 万 422.64 万 - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 48.8 亿 0.3% 50.61 亿 49.33 亿 40.99 亿 39.06 亿 35.24 亿 19.83 亿 19.15 亿
开发支出 316.27 万 132.8% 132.21 万 168.91 万 606.38 万 - - - -
商誉 6146.51 万 -8.9% 5241.0 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 13.46 亿 57.9% 11.98 亿 6.29 亿 4.22 亿 2.86 亿 1.22 亿 9931.58 万 1.4 亿
其他非流动资产 4.27 亿 -42.9% 3.94 亿 7.02 亿 7.9 亿 4.36 亿 6.07 亿 2954.02 万 1965.38 万
负债合计 282.06 亿 11.9% 288.32 亿 255.95 亿 200.79 亿 151.2 亿 153.96 亿 103.61 亿 105.87 亿
流动负债合计 187.65 亿 10.8% 197.5 亿 177.01 亿 143.14 亿 126.49 亿 133.15 亿 89.45 亿 92.38 亿
短期借款 12.07 亿 32.8% 10.6 亿 7.79 亿 5.0 亿 3.68 亿 6.55 亿 4.87 亿 21.06 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 50.24 亿 -6.8% 64.91 亿 65.45 亿 44.78 亿 26.85 亿 30.31 亿 16.7 亿 13.29 亿
应付账款 81.1 亿 29.2% 84.8 亿 68.6 亿 46.88 亿 44.04 亿 39.93 亿 28.63 亿 27.01 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4.38 亿 4.98 亿
应付职工薪酬 1.12 亿 -16.6% 1.32 亿 1.5 亿 9713.56 万 8108.49 万 6733.29 万 6313.21 万 5614.52 万
应交税费 2.93 亿 -16.3% 1.83 亿 3.55 亿 9.98 亿 10.49 亿 3.33 亿 3.68 亿 7.6 亿
其他应付款合计 11.23 亿 -15.6% 11.1 亿 11.64 亿 13.7 亿 11.73 亿 18.5 亿 9.71 亿 11.9 亿
一年内到期的非流动负债 16.91 亿 33.4% 14.74 亿 11.27 亿 10.82 亿 11.7 亿 23.07 亿 20.85 亿 5.98 亿
其他流动负债 4.12 亿 13.2% 3.54 亿 2.23 亿 5.15 亿 8.67 亿 4.21 亿 - -
非流动负债合计 94.42 亿 14.2% 90.81 亿 78.94 亿 57.65 亿 24.71 亿 20.81 亿 14.15 亿 13.49 亿
长期借款 33.64 亿 82.5% 33.58 亿 15.3 亿 6.17 亿 13.58 亿 10.71 亿 8.58 亿 11.74 亿
应付债券 30.34 亿 -7.2% 26.94 亿 32.27 亿 31.33 亿 - - - -
长期应付款 19.48 亿 -13.4% 19.26 亿 22.96 亿 11.2 亿 2.26 亿 3.87 亿 - 1.13 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.34 亿 -19.7% 1.21 亿 1.8 亿 1.87 亿 2.61 亿 3.91 亿 4.29 亿 -
递延所得税负债 4.03 亿 -11.3% 4.23 亿 4.11 亿 5.17 亿 4.29 亿 1.18 亿 9103.01 万 2983.41 万
长期递延收益 3.73 亿 70.0% 3.06 亿 1.77 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.14 亿 3745.35 万 3266.45 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 157.47 亿 -5.2% 162.11 亿 169.18 亿 165.41 亿 142.59 亿 117.12 亿 92.79 亿 80.98 亿
实收资本（或股本） 43.65 亿 0.9% 44.31 亿 43.26 亿 43.26 亿 42.7 亿 42.74 亿 40.99 亿 40.91 亿
资本公积 18.23 亿 9.0% 20.73 亿 16.66 亿 15.43 亿 10.93 亿 17.61 亿 4.0 亿 3.15 亿
减：库存股 1.93 亿 -49.5% 1.89 亿 2.89 亿 3.8 亿 - 2257.68 万 9441.15 万 9851.56 万
其他综合收益 0.0 - 6641.37 万 - - - - - -
专项储备 2.52 亿 0.7% 2.39 亿 1.93 亿 1.75 亿 1.05 亿 6276.85 万 6344.95 万 6226.44 万
盈余公积 4.36 亿 21.2% 4.99 亿 3.72 亿 3.47 亿 2.77 亿 2.72 亿 1.64 亿 1.58 亿
未分配利润 68.65 亿 -13.6% 69.31 亿 82.0 亿 79.37 亿 66.52 亿 41.16 亿 35.36 亿 25.86 亿
归属母公司股东权益合计 139.81 亿 -4.8% 144.51 亿 149.8 亿 144.63 亿 123.97 亿 104.63 亿 81.68 亿 71.14 亿
少数股东权益 17.66 亿 -8.7% 17.61 亿 19.38 亿 20.78 亿 18.61 亿 12.49 亿 11.11 亿 9.84 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 443.6 亿 -0.9% 447.42 亿 453.75 亿 450.43 亿 435.47 亿 420.21 亿 421.79 亿 425.13 亿 400.96 亿 375.92 亿 373.76 亿 366.2 亿 353.09 亿 332.32 亿 302.91 亿 293.79 亿 278.19 亿 272.94 亿 254.02 亿 271.08 亿 226.76 亿 208.12 亿 198.39 亿 196.4 亿 187.02 亿 186.21 亿 185.92 亿 186.85 亿 180.75 亿 144.93 亿 143.57 亿
流动资产合计 85.53 亿 -3.9% 89.02 亿 97.21 亿 95.25 亿 92.44 亿 83.29 亿 95.11 亿 102.53 亿 103.53 亿 93.36 亿 104.84 亿 113.87 亿 111.87 亿 100.23 亿 70.69 亿 65.37 亿 56.39 亿 57.75 亿 70.1 亿 75.26 亿 62.98 亿 65.31 亿 66.29 亿 66.93 亿 66.52 亿 68.53 亿 70.83 亿 71.75 亿 67.91 亿 56.01 亿 55.59 亿
货币资金 40.96 亿 -12.9% 47.05 亿 53.01 亿 47.36 亿 44.74 亿 36.89 亿 52.02 亿 61.49 亿 58.75 亿 43.43 亿 45.04 亿 48.19 亿 43.38 亿 30.69 亿 16.64 亿 14.91 亿 12.71 亿 16.85 亿 16.66 亿 27.85 亿 18.18 亿 14.17 亿 12.43 亿 15.67 亿 10.39 亿 10.1 亿 8.71 亿 12.32 亿 10.69 亿 4.68 亿 4.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 498.21 万 312.8% 120.7 万 147.89 万 18.84 万 2.03 亿 210.2 万 524.18 万 109.07 万 1068.35 万 6.14 亿 13.69 亿 20.86 亿 25.15 亿 22.14 亿 373.82 万 - - - - - - - 103.15 万 73.17 万 49.83 万 96.48 万 17.58 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.7 万 47.78 万 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 14.05 亿 -5.9% 14.93 亿 15.34 亿 14.37 亿 14.37 亿 13.99 亿 14.93 亿 11.97 亿 14.87 亿 13.75 亿 13.77 亿 14.69 亿 12.01 亿 13.56 亿 14.18 亿 14.3 亿 12.3 亿 13.94 亿 26.53 亿 25.42 亿 21.94 亿 23.5 亿 22.6 亿 19.67 亿 24.74 亿 26.36 亿 32.82 亿 22.47 亿 23.09 亿 22.98 亿 22.13 亿
应收票据 0.0 - 0.0 594.0 万 594.0 万 - - - - 2475.0 万 11.51 万 56.82 万 89.62 万 224.27 万 221.61 万 17.77 万 57.98 万 10.02 万 8291.17 万 8552.21 万 1038.32 万 2347.38 万 7380.91 万 1283.42 万 3441.15 万 1.88 亿 2.97 亿 5.87 亿 2.21 亿 3.62 亿 4.0 亿 4.86 亿
应收账款 14.05 亿 -5.9% 14.93 亿 15.28 亿 14.31 亿 14.37 亿 13.99 亿 14.93 亿 11.97 亿 14.62 亿 13.75 亿 13.77 亿 14.68 亿 11.99 亿 13.54 亿 14.18 亿 14.29 亿 12.3 亿 13.12 亿 25.68 亿 25.31 亿 21.7 亿 22.76 亿 22.48 亿 19.33 亿 22.86 亿 23.4 亿 26.95 亿 20.26 亿 19.46 亿 18.98 亿 17.27 亿
预付款项 2.43 亿 90.7% 1.27 亿 1.34 亿 1.33 亿 2.01 亿 1.22 亿 1.04 亿 1.22 亿 2.35 亿 2.37 亿 3.19 亿 1.69 亿 2.0 亿 3.84 亿 3.43 亿 4.61 亿 3.85 亿 3.24 亿 2.89 亿 3.27 亿 5.09 亿 11.93 亿 16.3 亿 16.68 亿 17.65 亿 19.21 亿 15.71 亿 15.16 亿 16.36 亿 14.74 亿 13.41 亿
其他应收款合计 5.35 亿 -6.4% 5.71 亿 6.07 亿 6.04 亿 5.86 亿 5.65 亿 5.71 亿 5.63 亿 5.9 亿 5.6 亿 6.32 亿 6.48 亿 5.08 亿 3.89 亿 2.08 亿 2.23 亿 1.53 亿 1.9 亿 1.8 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.37 亿 9977.46 万 9233.81 万 9868.85 万 9686.99 万 7742.24 万 7532.59 万 6078.0 万 5212.2 万 5740.75 万
存货 10.18 亿 3.6% 9.83 亿 10.56 亿 15.69 亿 11.43 亿 14.2 亿 11.52 亿 13.71 亿 12.64 亿 10.32 亿 13.94 亿 13.24 亿 13.53 亿 11.58 亿 17.44 亿 13.8 亿 11.9 亿 9.1 亿 8.5 亿 7.94 亿 8.25 亿 11.68 亿 11.6 亿 10.65 亿 10.73 亿 10.24 亿 11.77 亿 19.65 亿 16.4 亿 11.72 亿 14.11 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.83 亿 8.5% 5.37 亿 5.14 亿 5.0 亿 8.15 亿 7.59 亿 6.5 亿 5.53 亿 4.22 亿 3.88 亿 2.23 亿 1.98 亿 1.71 亿 1.54 亿 3.33 亿 4.56 亿 3.19 亿 1.95 亿 3.15 亿 2.74 亿 2.95 亿 1.81 亿 1.95 亿 2.06 亿 2.03 亿 1.64 亿 1.04 亿 1.38 亿 7598.54 万 1.37 亿 1.32 亿
非流动资产合计 358.07 亿 -0.1% 358.39 亿 356.54 亿 355.18 亿 343.03 亿 336.92 亿 326.67 亿 322.59 亿 297.43 亿 282.56 亿 268.92 亿 252.33 亿 241.23 亿 232.09 亿 232.21 亿 228.42 亿 221.8 亿 215.19 亿 183.92 亿 195.82 亿 163.78 亿 142.82 亿 132.1 亿 129.47 亿 120.49 亿 117.68 亿 115.09 亿 115.1 亿 112.84 亿 88.92 亿 87.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1707.88 万 1407.88 万 1407.88 万 1407.88 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 7.54 亿 11.7% 6.76 亿 6.04 亿 6.55 亿 6.5 亿 6.12 亿 6.83 亿 6.75 亿 6.44 亿 6.39 亿 6.1 亿 5.89 亿 5.79 亿 5.71 亿 5.04 亿 4.97 亿 5.21 亿 4.16 亿 4.1 亿 4.07 亿 3.57 亿 2.87 亿 2.75 亿 2.76 亿 2.82 亿 2.36 亿 2.3 亿 2.03 亿 2.07 亿 4.37 亿 4.23 亿
其他权益工具投资 4.54 亿 -9.6% 5.02 亿 4.75 亿 5.76 亿 4.87 亿 4.87 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.25 亿 4.12 亿 3.28 亿 2.49 亿 2.25 亿 2.25 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.58 亿 8907.88 万 3707.88 万 1707.88 万 1707.88 万 1707.88 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 227.82 亿 0.4% 226.87 亿 226.3 亿 229.06 亿 208.03 亿 211.89 亿 186.79 亿 189.9 亿 180.81 亿 160.57 亿 152.57 亿 154.55 亿 156.1 亿 156.27 亿 156.73 亿 156.0 亿 130.45 亿 132.8 亿 97.51 亿 92.69 亿 87.49 亿 89.07 亿 90.31 亿 91.98 亿 87.83 亿 88.84 亿 79.59 亿 80.21 亿 79.76 亿 62.04 亿 62.93 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2826.57 万
在建工程 43.51 亿 -5.2% 45.91 亿 46.81 亿 42.96 亿 57.74 亿 49.02 亿 62.35 亿 56.29 亿 37.95 亿 46.7 亿 43.45 亿 32.37 亿 23.51 亿 18.95 亿 16.67 亿 16.0 亿 37.8 亿 28.75 亿 44.47 亿 54.27 亿 38.03 亿 22.91 亿 14.38 亿 12.56 亿 9.1 亿 5.67 亿 12.16 亿 11.27 亿 10.54 亿 13.67 亿 12.43 亿
使用权资产 4.87 亿 -1.7% 4.96 亿 4.79 亿 3.76 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.47 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.17 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.07 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 54.33 万 -7.9% 58.99 万 63.64 万 68.97 万 74.3 万 79.63 万 84.96 万 90.3 万 103.32 万 131.74 万 160.16 万 188.57 万 216.99 万 245.41 万 273.82 万 302.24 万 328.53 万 368.98 万 395.3 万 422.64 万 551.79 万 573.53 万 - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 49.33 亿 -0.8% 49.73 亿 50.21 亿 50.61 亿 48.26 亿 48.73 亿 49.47 亿 49.33 亿 49.0 亿 48.21 亿 47.6 亿 40.99 亿 39.41 亿 36.52 亿 39.28 亿 39.06 亿 38.68 亿 38.89 亿 28.4 亿 35.24 亿 24.83 亿 24.05 亿 21.42 亿 19.83 亿 18.82 亿 18.95 亿 19.01 亿 19.15 亿 15.84 亿 5.91 亿 5.2 亿
开发支出 463.64 万 42.8% 324.73 万 142.21 万 132.21 万 168.91 万 168.91 万 168.91 万 168.91 万 102.8 万 13.21 万 950.58 万 606.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 5547.33 万 0.0% 5547.33 万 5241.0 万 5241.0 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 6745.69 万 2.68 亿 1464.06 万 -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 16.32 亿 10.7% 14.75 亿 13.27 亿 11.98 亿 10.6 亿 9.37 亿 7.73 亿 6.29 亿 6.45 亿 5.72 亿 5.02 亿 4.22 亿 4.66 亿 3.62 亿 3.82 亿 2.86 亿 9495.83 万 1.08 亿 1.29 亿 1.22 亿 9962.25 万 1.27 亿 1.35 亿 9931.58 万 7992.26 万 7673.68 万 9512.46 万 1.4 亿 1.63 亿 2.46 亿 2.62 亿
其他非流动资产 3.51 亿 -7.8% 3.81 亿 3.82 亿 3.94 亿 5.03 亿 4.98 亿 6.67 亿 7.02 亿 9.92 亿 8.11 亿 7.58 亿 7.9 亿 5.42 亿 4.91 亿 4.72 亿 4.36 亿 4.5 亿 5.55 亿 4.11 亿 6.07 亿 6.54 亿 3349.22 万 3314.93 万 2954.02 万 2841.67 万 2468.0 万 2385.56 万 1965.38 万 1865.34 万 1783.34 万 1378.19 万
负债合计 289.76 亿 -1.2% 293.26 亿 296.16 亿 288.32 亿 274.36 亿 259.85 亿 257.74 亿 255.95 亿 229.74 亿 205.67 亿 203.46 亿 200.79 亿 193.2 亿 177.86 亿 152.79 亿 151.2 亿 141.14 亿 145.75 亿 133.66 亿 153.96 亿 128.53 亿 114.37 亿 106.16 亿 103.61 亿 95.92 亿 97.76 亿 100.56 亿 105.87 亿 108.53 亿 56.85 亿 56.32 亿
流动负债合计 195.92 亿 -1.4% 198.74 亿 200.84 亿 197.5 亿 179.37 亿 169.13 亿 173.82 亿 177.01 亿 159.3 亿 135.15 亿 141.52 亿 143.14 亿 139.31 亿 121.25 亿 128.04 亿 126.49 亿 117.52 亿 124.94 亿 112.4 亿 133.15 亿 109.51 亿 90.99 亿 92.15 亿 89.45 亿 84.05 亿 85.8 亿 87.38 亿 92.38 亿 90.6 亿 46.02 亿 45.52 亿
短期借款 14.44 亿 53.7% 9.39 亿 9.71 亿 10.6 亿 9.71 亿 9.8 亿 9.23 亿 7.79 亿 8.48 亿 5.76 亿 6.41 亿 5.0 亿 5.66 亿 4.46 亿 4.49 亿 3.68 亿 4.38 亿 4.71 亿 6.85 亿 6.55 亿 6.66 亿 7.04 亿 4.68 亿 4.87 亿 17.69 亿 20.48 亿 19.94 亿 21.06 亿 20.43 亿 3.45 亿 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 51.04 亿 -15.0% 60.03 亿 67.1 亿 64.91 亿 49.45 亿 41.21 亿 58.32 亿 65.45 亿 58.33 亿 37.66 亿 41.98 亿 44.78 亿 37.87 亿 22.41 亿 24.77 亿 26.85 亿 23.66 亿 28.64 亿 24.16 亿 30.31 亿 28.64 亿 20.85 亿 16.67 亿 16.7 亿 15.59 亿 15.83 亿 - 13.29 亿 - 4.48 亿 4.79 亿
应付账款 85.71 亿 -2.4% 87.86 亿 85.32 亿 84.8 亿 76.49 亿 78.36 亿 70.23 亿 68.6 亿 49.08 亿 51.75 亿 50.43 亿 46.88 亿 46.29 亿 47.19 亿 46.83 亿 44.04 亿 42.62 亿 42.52 亿 34.58 亿 39.93 亿 32.14 亿 32.41 亿 31.82 亿 28.63 亿 25.93 亿 25.65 亿 - 27.01 亿 - 17.94 亿 18.24 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.38 亿 5.02 亿 5.16 亿 4.12 亿 4.98 亿 4.22 亿 3.38 亿 2.24 亿
应付职工薪酬 1.06 亿 -13.1% 1.22 亿 1.05 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.55 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.15 亿 9713.56 万 8909.71 万 7021.89 万 6256.4 万 8108.49 万 7597.08 万 7597.85 万 7051.2 万 6733.29 万 6839.33 万 8805.81 万 8238.88 万 6313.21 万 6382.57 万 5757.57 万 5510.91 万 5614.52 万 8926.26 万 7480.11 万 6936.65 万
应交税费 3.14 亿 115.1% 1.46 亿 1.44 亿 1.83 亿 2.71 亿 1.97 亿 1.7 亿 3.55 亿 4.28 亿 3.04 亿 5.22 亿 9.98 亿 7.28 亿 5.86 亿 9.94 亿 10.49 亿 8.37 亿 5.14 亿 3.93 亿 3.33 亿 2.29 亿 1.12 亿 2.6 亿 3.68 亿 3.15 亿 2.19 亿 6.56 亿 7.6 亿 3.87 亿 3.01 亿 4.07 亿
其他应付款合计 9.91 亿 -1.0% 10.02 亿 9.29 亿 11.1 亿 12.54 亿 11.79 亿 11.63 亿 11.64 亿 14.06 亿 14.51 亿 13.97 亿 13.7 亿 13.81 亿 11.93 亿 11.87 亿 11.73 亿 10.4 亿 10.8 亿 9.84 亿 18.5 亿 9.17 亿 10.07 亿 9.8 亿 9.71 亿 9.8 亿 9.94 亿 12.74 亿 11.9 亿 20.74 亿 10.75 亿 8.6 亿
一年内到期的非流动负债 18.95 亿 -8.6% 20.73 亿 18.83 亿 14.74 亿 14.87 亿 15.26 亿 13.83 亿 11.27 亿 10.48 亿 8.81 亿 10.81 亿 10.82 亿 11.97 亿 13.99 亿 11.11 亿 11.7 亿 11.73 亿 19.89 亿 22.85 亿 23.07 亿 23.11 亿 12.17 亿 21.16 亿 20.85 亿 6.24 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.98 亿 2.65 亿 2.26 亿 5.89 亿
其他流动负债 4.82 亿 43.6% 3.36 亿 3.62 亿 3.54 亿 3.42 亿 3.15 亿 2.67 亿 2.23 亿 3.86 亿 6.94 亿 6.0 亿 5.15 亿 6.54 亿 7.61 亿 9.18 亿 8.67 亿 6.82 亿 6.95 亿 4.41 亿 4.21 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 93.84 亿 -0.7% 94.52 亿 95.32 亿 90.81 亿 94.99 亿 90.72 亿 83.92 亿 78.94 亿 70.43 亿 70.52 亿 61.93 亿 57.65 亿 53.89 亿 56.6 亿 24.75 亿 24.71 亿 23.62 亿 20.81 亿 21.26 亿 20.81 亿 19.02 亿 23.37 亿 14.01 亿 14.15 亿 11.87 亿 11.96 亿 13.18 亿 13.49 亿 17.93 亿 10.83 亿 10.8 亿
长期借款 37.64 亿 -2.1% 38.46 亿 36.84 亿 33.58 亿 29.63 亿 26.33 亿 20.74 亿 15.3 亿 7.23 亿 5.95 亿 6.26 亿 6.17 亿 5.0 亿 7.99 亿 12.74 亿 13.58 亿 14.59 亿 10.31 亿 10.79 亿 10.71 亿 12.69 亿 17.69 亿 8.23 亿 8.58 亿 9.97 亿 10.13 亿 11.43 亿 11.74 亿 13.68 亿 10.46 亿 10.43 亿
应付债券 27.55 亿 0.7% 27.36 亿 27.17 亿 26.94 亿 33.14 亿 32.87 亿 32.59 亿 32.27 亿 32.25 亿 31.91 亿 31.67 亿 31.33 亿 31.05 亿 30.69 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 15.73 亿 -4.3% 16.43 亿 19.72 亿 19.26 亿 23.23 亿 23.0 亿 22.2 亿 22.96 亿 21.75 亿 23.19 亿 14.48 亿 11.2 亿 8.34 亿 8.46 亿 1.98 亿 2.26 亿 3.48 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.87 亿 871.86 万 369.36 万 - - 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 3.92 亿 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 775.89 万 775.89 万
预计负债 1.09 亿 -3.0% 1.12 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.59 亿 1.66 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.75 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.85 亿 2.02 亿 2.57 亿 2.61 亿 2.55 亿 3.8 亿 3.92 亿 3.91 亿 3.97 亿 4.13 亿 4.37 亿 4.29 亿 - - - - - - -
递延所得税负债 3.99 亿 1.0% 3.96 亿 4.02 亿 4.23 亿 4.07 亿 4.02 亿 4.1 亿 4.11 亿 5.03 亿 5.14 亿 5.11 亿 5.17 亿 5.72 亿 5.44 亿 5.51 亿 4.29 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.03 亿 9103.01 万 4526.74 万 3773.55 万 2965.66 万 2983.41 万 - - -
长期递延收益 4.85 亿 27.8% 3.8 亿 3.04 亿 3.06 亿 2.6 亿 2.19 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.88 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.14 亿 4299.3 万 3703.83 万 3745.35 万 3141.88 万 3183.4 万 3224.93 万 3266.45 万 3324.05 万 2922.22 万 2959.34 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 153.83 亿 -0.2% 154.15 亿 157.59 亿 162.11 亿 161.11 亿 160.36 亿 164.05 亿 169.18 亿 171.22 亿 170.25 亿 170.31 亿 165.41 亿 159.89 亿 154.47 亿 150.12 亿 142.59 亿 137.05 亿 127.19 亿 120.36 亿 117.12 亿 98.23 亿 93.76 亿 92.23 亿 92.79 亿 91.09 亿 88.44 亿 85.36 亿 80.98 亿 72.22 亿 88.08 亿 87.25 亿
实收资本（或股本） 44.03 亿 0.0% 44.03 亿 44.03 亿 44.31 亿 43.26 亿 43.26 亿 43.26 亿 43.26 亿 43.26 亿 43.26 亿 43.26 亿 43.26 亿 43.26 亿 42.7 亿 42.7 亿 42.7 亿 42.7 亿 42.74 亿 42.74 亿 42.74 亿 40.78 亿 40.99 亿 40.99 亿 40.99 亿 40.99 亿 40.91 亿 40.91 亿 40.91 亿 41.4 亿 41.06 亿 41.06 亿
资本公积 19.68 亿 2.4% 19.23 亿 19.12 亿 20.73 亿 16.77 亿 16.71 亿 16.7 亿 16.66 亿 16.67 亿 16.32 亿 15.84 亿 15.43 亿 15.02 亿 11.43 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 11.12 亿 12.61 亿 17.61 亿 3.53 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.59 亿 3.22 亿 3.18 亿 3.15 亿 2.6 亿 17.62 亿 17.62 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 1.89 亿 3.87 亿 3.89 亿 3.89 亿 2.89 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 - - - - 2257.68 万 2257.68 万 2257.68 万 2257.68 万 9441.15 万 9441.15 万 9441.15 万 9441.15 万 9851.56 万 9851.56 万 9851.56 万 9851.56 万 - -
其他综合收益 -4309.46 万 -89.9% -2269.34 万 -903.37 万 6641.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 2.51 亿 -2.5% 2.57 亿 2.61 亿 2.39 亿 2.54 亿 2.16 亿 2.04 亿 1.93 亿 2.47 亿 2.18 亿 1.93 亿 1.75 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.05 亿 8583.76 万 8105.3 万 8580.02 万 6276.85 万 6206.34 万 5329.95 万 6359.13 万 6344.95 万 7834.0 万 7895.8 万 7004.5 万 6226.44 万 9624.5 万 5867.87 万 5619.45 万
盈余公积 4.99 亿 0.0% 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.54 亿 6344.88 万
未分配利润 61.85 亿 -1.1% 62.57 亿 65.72 亿 69.31 亿 75.46 亿 75.18 亿 78.39 亿 82.0 亿 83.43 亿 83.1 亿 83.39 亿 79.37 亿 75.09 亿 71.57 亿 73.28 亿 66.52 亿 61.41 亿 53.65 亿 47.98 亿 41.16 亿 39.96 亿 36.0 亿 34.77 亿 35.36 亿 34.11 亿 32.1 亿 29.6 亿 25.86 亿 19.73 亿 21.92 亿 20.51 亿
归属母公司股东权益合计 136.64 亿 -0.4% 137.17 亿 140.39 亿 144.51 亿 142.99 亿 142.25 亿 145.33 亿 149.8 亿 150.66 亿 149.69 亿 149.25 亿 144.63 亿 138.78 亿 134.87 亿 130.83 亿 123.97 亿 118.62 亿 110.81 亿 106.68 亿 104.63 亿 86.3 亿 82.22 亿 81.1 亿 81.68 亿 80.11 亿 77.61 亿 74.99 亿 71.14 亿 65.25 亿 82.73 亿 80.39 亿
少数股东权益 17.19 亿 1.2% 16.99 亿 17.2 亿 17.61 亿 18.12 亿 18.11 亿 18.71 亿 19.38 亿 20.56 亿 20.56 亿 21.06 亿 20.78 亿 21.11 亿 19.59 亿 19.28 亿 18.61 亿 18.43 亿 16.38 亿 13.68 亿 12.49 亿 11.93 亿 11.53 亿 11.13 亿 11.11 亿 10.98 亿 10.83 亿 10.37 亿 9.84 亿 6.97 亿 5.35 亿 6.86 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.87 亿 -2.9% 9.41 亿 9.11 亿 31.95 亿 49.11 亿 12.19 亿 19.27 亿 15.35 亿
经营活动现金流入小计 181.81 亿 -6.8% 194.72 亿 193.39 亿 190.92 亿 160.47 亿 66.87 亿 86.45 亿 66.69 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 174.31 亿 -8.8% 187.4 亿 188.95 亿 184.13 亿 157.79 亿 65.27 亿 85.68 亿 65.85 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.85 亿 75.9% 5.26 亿 2.54 亿 6.0 亿 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.65 亿 99.2% 2.05 亿 1.9 亿 7957.13 万 2.69 亿 1.59 亿 7606.86 万 8480.35 万
经营活动现金流出小计 165.94 亿 -7.2% 185.31 亿 184.28 亿 158.97 亿 111.37 亿 54.68 亿 67.18 亿 51.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 140.17 亿 -5.9% 155.53 亿 149.86 亿 127.99 亿 89.42 亿 41.34 亿 47.14 亿 29.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.27 亿 -15.9% 11.31 亿 9.6 亿 5.54 亿 3.67 亿 3.09 亿 3.07 亿 4.63 亿
支付的各项税款 12.16 亿 -17.0% 15.5 亿 21.89 亿 22.69 亿 14.89 亿 8.37 亿 14.52 亿 10.75 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.34 亿 15.9% 2.96 亿 2.93 亿 2.75 亿 3.39 亿 1.89 亿 2.45 亿 6.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.41 亿 47.4% -32.05 亿 -35.65 亿 -51.97 亿 -28.67 亿 -29.76 亿 -9.42 亿 -28.15 亿
投资活动现金流入小计 8.55 亿 54.1% 7.11 亿 31.25 亿 61.74 亿 2.66 亿 6123.57 万 1995.29 万 2646.89 万
收回投资收到的现金 7.63 亿 45.5% 6.62 亿 30.29 亿 60.46 亿 1573.39 万 3500.0 万 - 2545.44 万
取得投资收益收到的现金 1137.11 万 606.0% 174.31 万 3136.13 万 2495.57 万 392.95 万 156.96 万 121.14 万 10.96 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3281.0 万 318.1% 3472.26 万 1193.58 万 7066.77 万 1.55 亿 843.4 万 81.09 万 90.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 299.94 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4745.51 万 92.7% 1238.3 万 5245.33 万 2863.84 万 9172.63 万 1623.21 万 1793.05 万 -
投资活动现金流出小计 31.96 亿 -36.1% 39.16 亿 66.9 亿 113.7 亿 31.33 亿 30.37 亿 9.62 亿 28.41 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24.85 亿 -41.0% 32.29 亿 55.06 亿 26.68 亿 20.56 亿 28.21 亿 9.12 亿 7.48 亿
投资支付的现金 6.92 亿 -8.9% 6.7 亿 10.52 亿 83.31 亿 3.13 亿 1.73 亿 5060.0 万 5161.85 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 468.32 万 -80.1% 1160.08 万 7158.45 万 9418.59 万 6.59 亿 3.39 万 - 20.41 亿
支付其他与投资活动有关的现金 87.69 万 -80.2% 530.69 万 6040.0 万 2.77 亿 1.05 亿 4305.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 48.82 亿 -20.2% 56.89 亿 48.79 亿 62.62 亿 14.32 亿 36.99 亿 6.55 亿 23.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5245.49 万 -98.4% 22.26 亿 21.92 亿 34.47 亿 -23.83 亿 20.82 亿 -8.42 亿 11.34 亿
吸收投资收到的现金 5581.63 万 5529.6% 88.82 万 2689.68 万 3.98 亿 2.51 亿 10.93 亿 4515.37 万 9851.56 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 34.53 亿 -15.9% 40.39 亿 35.43 亿 55.74 亿 7.48 亿 21.53 亿 6.1 亿 22.16 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 13.73 亿 -31.6% 16.49 亿 13.09 亿 2.9 亿 4.33 亿 4.53 亿 - -
筹资活动现金流出小计 48.29 亿 74.9% 34.63 亿 26.87 亿 28.15 亿 38.15 亿 16.17 亿 14.97 亿 11.81 亿
偿还债务所支付的现金 28.57 亿 52.6% 25.99 亿 20.82 亿 16.89 亿 22.41 亿 13.65 亿 13.02 亿 7.16 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.81 亿 11.4% 3.47 亿 2.16 亿 10.12 亿 2.06 亿 1.83 亿 1.96 亿 4.65 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 15.92 亿 190.7% 5.17 亿 3.89 亿 1.15 亿 13.68 亿 6839.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -7.01 亿 -229.7% -3899.62 万 -4.62 亿 14.46 亿 -3.4 亿 3.25 亿 1.42 亿 -1.46 亿
期初现金及现金等价物余额 66.99 亿 7.6% 14.26 亿 18.88 亿 4.42 亿 7.82 亿 4.57 亿 3.07 亿 4.53 亿
期末现金及现金等价物余额 59.98 亿 -11.4% 13.87 亿 14.26 亿 18.88 亿 4.42 亿 7.82 亿 4.49 亿 3.07 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.33 亿 25.3% 5.86 亿 2.58 亿 995.01 万 5.73 亿 2.19 亿 1.39 亿 7.04 亿 4.19 亿 -1.53 亿 -5906.78 万 7.76 亿 8.52 亿 7.12 亿 8.55 亿 8.7 亿 12.21 亿 27.49 亿 7044.37 万 1.53 亿 7.78 亿 4.41 亿 -1.53 亿 6.62 亿 4.65 亿 5.52 亿 2.48 亿 5.18 亿 6.66 亿 6.24 亿 -2.72 亿
经营活动现金流入小计 50.34 亿 19.0% 42.31 亿 39.04 亿 50.11 亿 52.78 亿 52.21 亿 39.61 亿 50.49 亿 55.79 亿 35.8 亿 51.3 亿 50.91 亿 34.09 亿 67.61 亿 38.31 亿 59.43 亿 36.14 亿 46.07 亿 18.83 亿 22.57 亿 19.84 亿 15.53 亿 8.92 亿 23.78 亿 18.8 亿 26.29 亿 17.57 亿 15.32 亿 25.56 亿 16.69 亿 9.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 48.91 亿 18.6% 41.25 亿 38.57 亿 45.58 亿 52.51 亿 50.49 亿 38.81 亿 49.25 亿 54.46 亿 35.3 亿 49.93 亿 49.26 亿 33.28 亿 64.65 亿 36.94 亿 57.58 亿 35.95 亿 45.56 亿 18.7 亿 22.1 亿 18.94 亿 15.36 亿 8.87 亿 23.46 亿 18.69 亿 26.04 亿 17.51 亿 16.76 亿 24.4 亿 16.03 亿 8.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5184.84 101.0% -53.79 万 79.79 万 3.85 亿 343.2 万 9190.69 万 4617.98 万 7744.39 万 8556.48 万 3074.31 万 6048.19 万 1.41 亿 6605.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 34.6% 1.07 亿 4644.88 万 6821.03 万 2337.72 万 7984.04 万 3352.13 万 4633.16 万 4797.83 万 1896.62 万 7673.15 万 2459.18 万 1486.64 万 -9646.5 万 1.37 亿 1.85 亿 1952.97 万 5091.22 万 1278.39 万 4684.09 万 8977.63 万 1758.61 万 526.46 万 3263.21 万 1143.89 万 2513.73 万 686.04 万 -1.44 亿 1.16 亿 6564.74 万 4669.46 万
经营活动现金流出小计 43.01 亿 18.0% 36.46 亿 36.46 亿 50.01 亿 47.05 亿 50.02 亿 38.22 亿 43.45 亿 51.61 亿 37.33 亿 51.89 亿 43.15 亿 25.57 亿 60.49 亿 29.76 亿 50.73 亿 23.94 亿 18.57 亿 18.13 亿 21.05 亿 12.06 亿 11.12 亿 10.45 亿 17.16 亿 14.15 亿 20.77 亿 15.09 亿 10.15 亿 18.91 亿 10.45 亿 11.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.28 亿 22.8% 30.35 亿 30.5 亿 42.04 亿 38.72 亿 43.73 亿 31.05 亿 35.5 亿 45.66 亿 29.67 亿 39.03 亿 37.36 亿 20.85 亿 47.01 亿 22.77 亿 44.38 亿 18.29 亿 13.41 亿 13.34 亿 17.13 亿 8.92 亿 7.27 亿 8.01 亿 14.36 亿 11.36 亿 12.31 亿 9.12 亿 8.4 亿 9.78 亿 2.18 亿 8.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.65 亿 10.9% 2.38 亿 2.72 亿 2.52 亿 3.15 亿 3.15 亿 2.49 亿 3.42 亿 2.49 亿 2.0 亿 1.7 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.61 亿 1.05 亿 1.03 亿 9899.27 万 8318.1 万 8131.25 万 8292.93 万 9151.43 万 7649.25 万 5768.89 万 8796.27 万 6958.42 万 7211.0 万 7707.83 万 1.35 亿 1.23 亿 1.16 亿 8985.57 万
支付的各项税款 2.36 亿 -12.3% 2.69 亿 2.42 亿 4.69 亿 4.25 亿 2.53 亿 4.03 亿 3.84 亿 2.58 亿 5.04 亿 10.42 亿 3.73 亿 2.66 亿 10.89 亿 5.4 亿 3.36 亿 4.11 亿 3.94 亿 3.47 亿 2.3 亿 1.82 亿 2.77 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.6 亿 6.83 亿 4.53 亿 1.34 亿 3.7 亿 4.02 亿 1.7 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7179.44 万 -30.3% 1.03 亿 8205.65 万 7721.19 万 9257.12 万 6148.51 万 6481.71 万 6923.21 万 8782.26 万 6211.74 万 7367.59 万 5505.04 万 6885.1 万 9692.27 万 5379.5 万 1.96 亿 5480.43 万 3874.72 万 4988.06 万 7838.81 万 3978.17 万 3190.5 万 3914.88 万 3644.36 万 4992.81 万 9201.1 万 6666.55 万 -9394.86 万 4.2 亿 3.09 亿 4130.29 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.71 亿 31.8% -8.37 亿 -4.35 亿 -4.98 亿 -10.46 亿 -6.37 亿 -10.25 亿 -17.4 亿 -9.5 亿 -2.16 亿 -6.59 亿 -9.93 亿 -8.67 亿 -27.51 亿 -5.86 亿 -6.29 亿 -6.18 亿 -12.4 亿 -3.8 亿 -10.35 亿 -12.02 亿 -6.12 亿 -1.27 亿 -3.59 亿 -1.85 亿 -2.01 亿 -1.98 亿 -1.6 亿 -20.84 亿 -4.99 亿 -7251.12 万
投资活动现金流入小计 3336.45 万 -93.6% 5.23 亿 5931.45 万 2.4 亿 4.56 亿 754.8 万 836.56 万 8347.7 万 7.26 亿 12.39 亿 10.77 亿 26.3 亿 34.41 亿 1.01 亿 66.04 万 5291.63 万 3894.36 万 1.71 亿 350.37 万 5375.39 万 637.99 万 - - 1880.38 万 22.31 万 -51.07 万 143.67 万 1036.2 万 26.78 万 2.59 万 1581.31 万
收回投资收到的现金 1283.13 万 -97.4% 5.0 亿 4900.0 万 2.02 亿 4.54 亿 123.19 万 491.81 万 6410.24 万 7.07 亿 11.9 亿 10.67 亿 26.11 亿 34.34 亿 - - - - - - - - - - - - - - 977.01 万 0.0 439.03 万 1129.4 万
取得投资收益收到的现金 239.84 万 -43.8% 427.12 万 412.92 万 57.23 万 -24.23 万 141.14 万 1631.55 -341.81 万 1079.72 万 1746.67 万 651.55 万 1586.97 万 907.92 万 -54.25 万 54.92 万 95.4 万 204.36 万 -67.85 万 161.05 万 -18.68 万 67.99 万 - - 70.86 万 -32.61 万 -51.07 万 133.97 万 0.0 1.48 万 -436.44 万 445.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 64.5 万 - 0.0 0.0 3216.49 万 54.13 万 148.91 万 52.72 万 529.06 万 348.7 万 18.56 万 297.26 万 13.03 万 -207.38 万 7250.0 万 11.12 万 72.0 万 11.46 万 1.52 亿 189.32 万 773.4 万 - - - 16.47 万 54.93 万 0.0 9.7 万 59.2 万 25.3 万 0.0 6.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 299.93 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1748.98 万 -5.6% 1852.0 万 618.53 万 526.0 万 78.88 万 341.56 万 291.86 万 1750.21 万 380.12 万 - - -7.73 万 8.08 万 - - 3550.84 万 3678.54 万 - - 1120.67 万 500.0 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.04 亿 -55.6% 13.6 亿 4.94 亿 7.37 亿 15.02 亿 6.45 亿 10.33 亿 18.23 亿 16.76 亿 14.55 亿 17.36 亿 36.23 亿 43.08 亿 28.52 亿 5.86 亿 6.82 亿 6.57 亿 14.11 亿 3.84 亿 10.88 亿 12.08 亿 6.13 亿 1.27 亿 3.78 亿 1.85 亿 2.0 亿 1.99 亿 1.7 亿 20.84 亿 4.99 亿 8832.43 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.12 亿 -31.7% 7.5 亿 4.9 亿 7.33 亿 8.42 亿 6.4 亿 10.14 亿 17.14 亿 14.98 亿 9.54 亿 13.39 亿 13.47 亿 4.36 亿 4.03 亿 4.82 亿 4.91 亿 5.25 亿 7.48 亿 2.93 亿 10.62 亿 11.28 亿 5.57 亿 7384.69 万 3.78 亿 1.62 亿 1.97 亿 1.75 亿 1.09 亿 1.37 亿 4.71 亿 3132.43 万
投资支付的现金 7918.5 万 -87.0% 6.07 亿 452.8 万 105.5 万 6.54 亿 -37.05 万 1578.05 万 9044.0 万 1.12 亿 4.72 亿 3.77 亿 22.35 亿 37.5 亿 22.61 亿 8400.0 万 1.17 亿 1.24 亿 200.0 万 7000.0 万 1070.0 万 6028.0 万 4909.5 万 5300.0 万 10.0 万 2300.0 万 300.0 万 2450.0 万 561.85 万 -3900.0 万 2800.0 万 5700.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 268.32 万 - 0.0 0.0 200.0 万 470.0 万 - - 1882.03 万 2484.68 万 916.37 万 1875.36 万 1399.85 万 0.0 5976.74 万 2042.0 万 300.0 万 700.0 万 - - -375.0 万 - - - - - - - 5541.26 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 87.69 万 95.0 万 0.0 348.0 万 0.0 4040.0 万 - - 2697.59 万 1.22 亿 - - 7203.62 万 0.0 1234.92 万 2095.08 万 1905.0 万 1600.0 万 756.29 万 43.71 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 14.03 亿 46.4% 9.59 亿 12.92 亿 12.28 亿 18.62 亿 14.43 亿 11.56 亿 16.54 亿 10.59 亿 14.7 亿 6.96 亿 7.88 亿 5.6 亿 48.27 亿 8632.8 万 2.78 亿 3.41 亿 4.69 亿 3.45 亿 18.43 亿 9.37 亿 8.66 亿 5300.0 万 1.03 亿 1.42 亿 4.08 亿 200.0 万 2.21 亿 17.49 亿 2.45 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6034.73 万 -209.0% 5535.5 万 4.24 亿 -3.66 亿 9.54 亿 8.37 亿 8.01 亿 7.62 亿 4.45 亿 5.97 亿 3.88 亿 2.09 亿 -1.1 亿 34.82 亿 -1.34 亿 -1.82 亿 -6.51 亿 -13.76 亿 -1.74 亿 13.16 亿 4.72 亿 3.56 亿 -6281.24 万 -1.0 亿 -2.79 亿 -2.66 亿 -1.96 亿 -3.97 亿 15.23 亿 -2893.43 万 3664.5 万
吸收投资收到的现金 5553.27 万 250722.8% 2.21 万 4.92 万 21.22 万 25.07 万 18.46 万 24.06 万 31.55 万 98.63 万 2044.5 万 515.0 万 64.75 万 3.9 亿 69.0 万 632.8 万 1.4 亿 1093.5 万 1.0 亿 25.0 万 - - - - 0.0 - - - -10.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8.19 亿 58.3% 5.18 亿 10.18 亿 10.98 亿 9.85 亿 9.5 亿 10.06 亿 11.65 亿 8.38 亿 8.5 亿 6.9 亿 6.88 亿 1.2 亿 46.86 亿 8000.0 万 9600.0 万 0.0 3.07 亿 3.44 亿 4.96 亿 8.51 亿 7.53 亿 5300.0 万 1.03 亿 9728.0 万 4.08 亿 200.0 万 2.21 亿 16.5 亿 2.45 亿 1.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.28 亿 19.8% 4.41 亿 2.74 亿 1.3 亿 8.76 亿 4.92 亿 1.5 亿 4.89 亿 2.2 亿 6.0 亿 19.41 万 9997.0 万 5003.0 万 - - 4200.0 万 3.3 亿 - - 2.53 亿 8673.3 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 14.63 亿 62.0% 9.03 亿 8.68 亿 15.94 亿 9.08 亿 6.05 亿 3.55 亿 8.92 亿 6.14 亿 8.74 亿 3.07 亿 5.79 亿 6.71 亿 13.45 亿 2.21 亿 4.6 亿 9.92 亿 18.45 亿 5.19 亿 5.26 亿 4.65 亿 5.1 亿 1.16 亿 2.03 亿 4.22 亿 6.74 亿 1.98 亿 6.17 亿 2.26 亿 2.74 亿 6335.5 万
偿还债务所支付的现金 7.28 亿 50.8% 4.83 亿 3.24 亿 13.22 亿 7.89 亿 3.45 亿 1.43 亿 5.94 亿 4.81 亿 8.16 亿 1.91 亿 4.86 亿 6.27 亿 4.13 亿 1.62 亿 3.47 亿 4.39 亿 10.38 亿 4.17 亿 5.08 亿 3.16 亿 4.65 亿 7600.0 万 1.63 亿 3.64 亿 6.27 亿 1.48 亿 2.51 亿 1.83 亿 2.52 亿 2979.95 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9219.1 万 -17.3% 1.11 亿 8520.19 万 9174.87 万 9578.51 万 1.01 亿 5803.43 万 8676.65 万 4922.19 万 5329.66 万 2650.85 万 4458.11 万 3616.67 万 8.9 亿 4041.98 万 4451.02 万 5951.97 万 4473.46 万 5681.48 万 4844.92 万 5012.76 万 4477.48 万 3981.24 万 4038.97 万 5769.92 万 4740.59 万 5009.59 万 3.66 亿 4301.03 万 2174.3 万 3355.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.43 亿 108.1% 3.09 亿 4.59 亿 1.81 亿 2285.77 万 1.6 亿 1.54 亿 2.11 亿 8408.73 万 389.56 万 8974.3 万 4816.71 万 723.79 万 4157.33 万 1806.07 万 6796.65 万 4.93 亿 7.62 亿 4500.0 万 -3042.15 万 - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.02 亿 152.2% -1.96 亿 2.46 亿 -8.54 亿 4.8 亿 4.19 亿 -8476.09 万 -2.74 亿 -8644.47 万 2.28 亿 -3.29 亿 -732.83 万 -1.25 亿 14.44 亿 1.34 亿 5917.96 万 -4848.71 万 1.33 亿 -4.84 亿 4.34 亿 4876.16 万 1.85 亿 -3.43 亿 2.03 亿 105.93 万 8433.58 万 -1.46 亿 -3890.56 万 1.05 亿 9619.41 万 -3.08 亿
期初现金及现金等价物余额 14.37 亿 -12.0% 16.34 亿 13.87 亿 22.41 亿 17.61 亿 13.41 亿 14.26 亿 17.0 亿 17.87 亿 15.58 亿 18.88 亿 18.95 亿 20.2 亿 5.76 亿 4.42 亿 3.83 亿 4.31 亿 2.98 亿 7.82 亿 3.48 亿 2.99 亿 1.06 亿 4.49 亿 2.47 亿 2.46 亿 1.61 亿 3.07 亿 3.46 亿 2.41 亿 1.45 亿 4.53 亿
期末现金及现金等价物余额 15.4 亿 7.1% 14.37 亿 16.34 亿 13.87 亿 22.41 亿 17.61 亿 13.41 亿 14.26 亿 17.0 亿 17.87 亿 15.58 亿 18.88 亿 18.95 亿 20.2 亿 5.76 亿 4.42 亿 3.83 亿 4.31 亿 2.98 亿 7.82 亿 3.48 亿 2.99 亿 1.06 亿 4.49 亿 2.47 亿 2.46 亿 1.61 亿 3.07 亿 3.46 亿 2.41 亿 1.45 亿