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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.85 亿 -17.2% 6.66 亿 7.8 亿 4.85 亿 5.19 亿 4.11 亿 5.0 亿 4.96 亿
营业收入 5.85 亿 -17.2% 6.66 亿 7.8 亿 4.85 亿 5.19 亿 4.11 亿 5.0 亿 4.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.18 亿 -15.6% 8.02 亿 9.04 亿 7.15 亿 7.0 亿 5.2 亿 5.48 亿 5.11 亿
营业成本 5.84 亿 -16.7% 6.56 亿 6.26 亿 4.23 亿 4.16 亿 2.93 亿 3.39 亿 3.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2389.7 万 -26.0% 3015.47 万 1.94 亿 2.3 亿 2.19 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.54 亿
管理费用 7447.73 万 -6.8% 7814.11 万 4762.39 万 2786.8 万 3209.69 万 4185.88 万 2976.31 万 2255.33 万
财务费用 2815.61 万 -6.2% 3116.37 万 2947.59 万 2837.52 万 2639.39 万 864.28 万 477.47 万 -179.53 万
财务费用 - 利息费用 2783.87 万 -2.9% 2957.88 万 2848.95 万 2837.99 万 2726.26 万 1131.87 万 1101.88 万 844.11 万
财务费用 - 利息收入 19.15 万 -68.8% 32.74 万 74.8 万 97.69 万 202.22 万 358.97 万 743.23 万 1130.45 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 727.76 万 6.5% 672.57 万 710.76 万 512.21 万 681.22 万 698.04 万 675.59 万 797.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 85.79 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1024.97 万 86.3% 977.95 万 668.1 万 1152.19 万 1110.56 万 1.21 亿 784.7 万 150.07 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 102.67 万 161.68 万 -62.47 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 99.73 万 131.5% 121.99 万 28.77 万 40.1 万 3.81 万 39.09 万 9.3 万 4298.31 万
营业利润 -1.26 亿 5.1% -1.29 亿 -1.15 亿 -2.21 亿 -1.7 亿 879.49 万 -4291.82 万 2832.44 万
加：营业外收入 134.32 万 262.0% 129.46 万 162.89 万 72.62 万 765.5 万 132.89 万 65.01 万 47.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.49 万 -96.4% 76.3 万 68.68 万 86.24 万 729.89 万 135.84 万 546.16 万 1192.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.24 亿 6.7% -1.28 亿 -1.14 亿 -2.21 亿 -1.7 亿 876.55 万 -4772.98 万 1687.66 万
减：所得税 147.97 万 -84.1% 123.61 万 561.0 万 28.17 万 154.05 万 107.34 万 25.39 万 855.23 万
净利润 -1.26 亿 11.8% -1.3 亿 -1.19 亿 -2.22 亿 -1.71 亿 769.2 万 -4798.37 万 832.43 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.26 亿 11.8% -1.3 亿 -1.19 亿 -2.22 亿 -1.71 亿 769.2 万 -4798.37 万 832.43 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.24 亿 12.1% -1.28 亿 -1.18 亿 -2.21 亿 -1.69 亿 901.24 万 -4715.08 万 946.98 万
少数股东损益 -171.79 万 -26.7% -155.43 万 -131.27 万 -7.0 万 -279.1 万 -132.03 万 -83.28 万 -114.55 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.32 亿 9.5% -1.36 亿 -1.25 亿 -2.29 亿 -1.77 亿 -9084.65 万 -4938.92 万 -1220.06 万
基本每股收益 -0.22 12.1% -0.22 -0.21 -0.39 -0.34 0.02 -0.09 0.02
稀释每股收益 -0.22 12.1% -0.22 -0.21 -0.39 -0.34 0.02 -0.09 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1.26 亿 11.8% -1.3 亿 -1.19 亿 -2.22 亿 -1.71 亿 769.2 万 -4798.37 万 832.43 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.24 亿 12.1% -1.28 亿 -1.18 亿 -2.21 亿 -1.69 亿 901.24 万 -4715.08 万 946.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 -171.79 万 -26.7% -155.43 万 -131.27 万 -7.0 万 -279.1 万 -132.03 万 -83.28 万 -114.55 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.25 亿 -13.0% 1.44 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.82 亿 1.95 亿 2.07 亿 2.02 亿 1.76 亿 1.06 亿 1.43 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.46 亿 1.09 亿 1.71 亿 1.11 亿 6535.9 万 6374.98 万 1.06 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.34 亿 1.2 亿
营业收入 1.25 亿 -13.0% 1.44 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.82 亿 1.95 亿 2.07 亿 2.02 亿 1.76 亿 1.06 亿 1.43 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.46 亿 1.09 亿 1.71 亿 1.11 亿 6535.9 万 6374.98 万 1.06 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.34 亿 1.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.57 亿 -8.4% 1.71 亿 1.93 亿 1.97 亿 1.94 亿 1.98 亿 2.13 亿 2.46 亿 2.29 亿 2.2 亿 2.09 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.66 亿 2.07 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.52 亿 1.9 亿 1.29 亿 9148.03 万 1.1 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.46 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.29 亿
营业成本 1.29 亿 -7.1% 1.39 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.65 亿 1.74 亿 2.02 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.08 亿 1.17 亿 9867.82 万 1.0 亿 1.2 亿 9754.48 万 1.04 亿 9483.67 万 1.07 亿 7340.05 万 4922.48 万 6352.39 万 7024.65 万 8818.08 万 8414.85 万 9656.97 万 8310.68 万 7908.72 万 8328.08 万 8293.01 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 519.36 万 -14.4% 606.49 万 751.08 万 512.78 万 679.93 万 389.18 万 1433.58 万 727.25 万 6652.01 万 6133.01 万 5878.69 万 6396.32 万 5831.11 万 5821.46 万 4943.9 万 6583.01 万 5698.84 万 5098.35 万 4470.45 万 4953.58 万 4616.28 万 3557.93 万 3859.72 万 3962.38 万 4363.73 万 4178.49 万 4204.47 万 3735.32 万 3929.43 万 4016.13 万 3739.59 万
管理费用 1391.22 万 -20.2% 1743.58 万 1723.05 万 2589.89 万 1645.86 万 2001.33 万 1577.03 万 2762.95 万 637.35 万 779.34 万 582.75 万 755.14 万 609.89 万 669.35 万 752.42 万 891.37 万 792.26 万 858.87 万 667.19 万 2504.04 万 614.76 万 632.43 万 434.65 万 1395.61 万 508.82 万 504.76 万 567.12 万 896.7 万 274.33 万 539.19 万 545.12 万
财务费用 638.98 万 -5.1% 673.66 万 657.72 万 845.25 万 792.12 万 752.82 万 726.18 万 729.47 万 741.1 万 740.36 万 736.67 万 640.24 万 616.2 万 840.69 万 740.39 万 964.81 万 638.14 万 593.13 万 443.3 万 428.24 万 170.84 万 17.47 万 247.73 万 204.51 万 154.52 万 100.11 万 18.34 万 64.34 万 -26.97 万 -350.09 万 133.18 万
财务费用 - 利息费用 661.87 万 -3.9% 688.77 万 670.82 万 762.41 万 752.33 万 742.47 万 700.67 万 672.08 万 775.11 万 692.38 万 709.38 万 630.89 万 607.02 万 848.8 万 751.28 万 1688.44 万 441.4 万 146.6 万 449.82 万 483.93 万 169.91 万 195.22 万 282.8 万 352.14 万 273.96 万 206.33 万 269.46 万 171.43 万 - - 163.73 万
财务费用 - 利息收入 2.36 万 -86.7% 17.74 万 -7.15 万 6.19 万 10.37 万 26.51 万 -10.34 万 34.91 万 12.21 万 42.84 万 -15.16 万 16.39 万 18.33 万 95.42 万 -32.46 万 18.35 万 60.01 万 155.11 万 -31.25 万 619.52 万 -503.55 万 291.81 万 -48.81 万 1307.2 万 -979.41 万 654.44 万 -239.0 万 2004.73 万 - - 20.56 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 205.6 万 20.5% 170.59 万 177.95 万 173.62 万 171.07 万 166.66 万 161.22 万 184.1 万 180.83 万 210.79 万 135.04 万 168.16 万 143.97 万 78.48 万 121.6 万 199.7 万 173.14 万 168.94 万 139.45 万 409.88 万 158.0 万 17.71 万 112.45 万 141.76 万 190.42 万 160.07 万 183.34 万 307.3 万 154.01 万 173.08 万 162.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.93 万 56.32 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 47.51 万 -82.6% 273.1 万 72.22 万 632.15 万 111.11 万 211.3 万 23.39 万 204.49 万 209.34 万 158.43 万 95.84 万 364.6 万 126.67 万 544.4 万 116.52 万 572.62 万 92.81 万 368.59 万 76.54 万 1.11 亿 504.4 万 439.06 万 32.84 万 639.56 万 89.68 万 41.01 万 14.45 万 63.47 万 0.0 65.6 万 21.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -9.8 万 -253.8% 6.37 万 1.12 万 102.04 万 49.76 万 -30.33 万 5173.83 23.14 万 -7791.16 2915.86 6.12 万 16.0 万 18.49 万 4.57 万 1.05 万 - - - - 22.42 万 17.0 万 - - - - - - - - - -
营业利润 -3124.99 万 -23.6% -2528.95 万 -2985.33 万 -3924.26 万 -2913.65 万 -3023.79 万 -3023.78 万 -4275.75 万 -1992.53 万 -2029.47 万 -3158.46 万 -8052.48 万 -4489.16 万 -4615.47 万 -4953.86 万 -6693.48 万 -4109.2 万 -2023.06 万 -4203.52 万 9232.36 万 -1287.66 万 -2466.08 万 -4599.12 万 -1823.23 万 -745.37 万 -596.21 万 -1127.01 万 3086.98 万 -175.48 万 746.14 万 -825.2 万
加：营业外收入 9.15 万 327.3% 2.14 万 10.12 万 112.9 万 5.9 万 2.78 万 7.88 万 20.54 万 6.0 万 131.01 万 5.34 万 60.72 万 2.26 万 8.1 万 1.53 万 474.63 万 36.47 万 100.69 万 153.71 万 85.56 万 42.42 万 2.85 万 2.06 万 2.25 万 38.72 万 2.77 万 21.26 万 13.8 万 15.95 万 15.4 万 2.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.03 万 1.9% 1.01 万 5.58 2.45 万 72.58 万 1.18 万 984.79 49.69 万 6.76 万 11.42 万 8122.34 19.76 万 37.5 万 28.98 万 1.64 561.14 万 -106.71 万 257.35 万 18.11 万 17.93 万 1.35 万 - - 523.79 万 18.04 万 3.7 万 6255.0 1067.16 万 5.0 万 105.39 万 15.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3116.86 万 -23.3% -2527.82 万 -2975.21 万 -3813.81 万 -2980.33 万 -3022.19 万 -3016.0 万 -4304.9 万 -1993.29 万 -1909.88 万 -3153.93 万 -8011.52 万 -4524.4 万 -4636.35 万 -4952.33 万 -6779.98 万 -3966.02 万 -2179.72 万 -4067.92 万 9299.99 万 -1246.59 万 -2579.79 万 -4597.06 万 -2344.78 万 -724.69 万 -597.13 万 -1106.38 万 2033.62 万 -164.53 万 656.15 万 -837.58 万
减：所得税 0.0 - 0.0 0.0 147.97 万 -1.94 万 -22.85 万 4198.17 957.91 万 -963.04 - - -59.1 万 -3.98 万 -3.12 万 9.18 万 120.46 万 8.47 万 0.0 25.12 万 227.99 万 0.0 - - 25.31 万 0.0 - - 697.15 万 87.52 万 65.74 万 4.82 万
净利润 -3116.87 万 -23.3% -2527.82 万 -2975.21 万 -3961.78 万 -2978.39 万 -2999.35 万 -3016.42 万 -5262.8 万 -1993.19 万 -1513.07 万 -3153.93 万 -7952.43 万 -4520.42 万 -4633.23 万 -4961.52 万 -6900.44 万 -3974.49 万 -2179.72 万 -4093.04 万 9072.0 万 -1246.59 万 -2459.14 万 -4597.06 万 -2370.09 万 -724.69 万 -597.21 万 -1106.38 万 1336.47 万 -252.05 万 590.41 万 -842.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3116.87 万 -23.3% -2527.82 万 -2975.21 万 -3961.78 万 -2978.39 万 -2999.35 万 -3016.42 万 -5262.8 万 -1993.19 万 -1513.07 万 -3153.93 万 -7952.43 万 -4520.42 万 -4633.23 万 -4961.52 万 -6900.44 万 -3974.49 万 -2179.72 万 -4093.04 万 9072.0 万 -1246.59 万 -2459.14 万 -4597.06 万 -2370.09 万 -724.69 万 -597.21 万 -1106.38 万 1336.47 万 -252.05 万 590.41 万 -842.4 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3055.78 万 -22.5% -2493.68 万 -2923.01 万 -3937.41 万 -2898.47 万 -2971.14 万 -2993.49 万 -5258.25 万 -1928.79 万 -1492.1 万 -3112.59 万 -8015.41 万 -4430.58 万 -4556.83 万 -5058.6 万 -6753.57 万 -3936.99 万 -2148.81 万 -4029.24 万 9123.83 万 -1224.61 万 -2432.17 万 -4565.81 万 -2347.03 万 -714.54 万 -575.13 万 -1078.39 万 1364.45 万 -212.27 万 597.47 万 -802.66 万
少数股东损益 -61.09 万 -79.0% -34.14 万 -52.2 万 -24.36 万 -79.92 万 -28.21 万 -22.93 万 -4.56 万 -64.4 万 -20.97 万 -41.34 万 62.99 万 -89.85 万 -76.4 万 97.08 万 -146.88 万 -37.51 万 -30.92 万 -63.8 万 -51.83 万 -21.98 万 -26.97 万 -31.25 万 -23.07 万 -10.16 万 -22.07 万 -27.99 万 -27.97 万 -39.78 万 -7.07 万 -39.73 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3083.49 万 -15.0% -2682.42 万 -2968.38 万 -4473.32 万 -2969.11 万 -3108.06 万 -3017.26 万 -5497.78 万 -2084.64 万 -1689.49 万 -3192.46 万 -8390.56 万 -4475.26 万 -4840.16 万 -5147.14 万 -7003.39 万 -4113.98 万 -2307.75 万 -4188.34 万 -172.39 万 -1652.09 万 -2668.18 万 -4591.98 万 -2530.47 万 -735.22 万 -574.21 万 -1099.03 万 -868.09 万 -221.35 万 659.67 万 -790.28 万
基本每股收益 -0.05 -22.3% -0.04 -0.05 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.09 -0.03 -0.03 -0.05 -0.14 -0.08 -0.08 -0.09 -0.14 -0.08 -0.04 -0.08 0.18 -0.02 -0.05 -0.09 -0.05 -0.01 -0.01 -0.02 0.03 -0.0 0.01 -0.02
稀释每股收益 -0.05 -22.3% -0.04 -0.05 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.09 -0.03 -0.03 -0.05 -0.14 -0.08 -0.08 -0.09 -0.14 -0.08 -0.04 -0.08 0.18 -0.02 -0.05 -0.09 -0.05 -0.01 -0.01 -0.02 0.03 -0.0 0.01 -0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -3116.87 万 -23.3% -2527.82 万 -2975.21 万 -3961.78 万 -2978.39 万 -2999.35 万 -3016.42 万 -5262.8 万 -1993.19 万 -1513.07 万 -3153.93 万 -7952.43 万 -4520.42 万 -4633.23 万 -4961.52 万 -6900.44 万 -3974.49 万 -2179.72 万 -4093.04 万 9072.0 万 -1246.59 万 -2459.14 万 -4597.06 万 -2370.09 万 -724.69 万 -597.21 万 -1106.38 万 1336.47 万 -252.05 万 590.41 万 -842.4 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3055.78 万 -22.5% -2493.68 万 -2923.01 万 -3937.41 万 -2898.47 万 -2971.14 万 -2993.49 万 -5258.25 万 -1928.79 万 -1492.1 万 -3112.59 万 -8015.41 万 -4430.58 万 -4556.83 万 -5058.6 万 -6753.57 万 -3936.99 万 -2148.81 万 -4029.24 万 9123.83 万 -1224.61 万 -2432.17 万 -4565.81 万 -2347.03 万 -714.54 万 -575.13 万 -1078.39 万 1364.45 万 -212.27 万 597.47 万 -802.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 -61.09 万 -79.0% -34.14 万 -52.2 万 -24.36 万 -79.92 万 -28.21 万 -22.93 万 -4.56 万 -64.4 万 -20.97 万 -41.34 万 62.99 万 -89.85 万 -76.4 万 97.08 万 -146.88 万 -37.51 万 -30.92 万 -63.8 万 -51.83 万 -21.98 万 -26.97 万 -31.25 万 -23.07 万 -10.16 万 -22.07 万 -27.99 万 -27.97 万 -39.78 万 -7.07 万 -39.73 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.63 亿 -10.8% 13.96 亿 15.5 亿 16.71 亿 15.59 亿 12.56 亿 11.04 亿 12.73 亿
流动资产合计 1.94 亿 -14.3% 2.16 亿 2.13 亿 2.25 亿 1.77 亿 3.83 亿 2.97 亿 4.67 亿
货币资金 5822.65 万 -32.4% 9171.25 万 6193.61 万 8608.77 万 5206.41 万 2.76 亿 2.18 亿 3.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5690.34 万 -7.5% 5029.45 万 5849.07 万 6160.34 万 4225.56 万 2598.26 万 1830.91 万 2753.07 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 5690.34 万 -7.5% 5029.45 万 5849.07 万 6160.34 万 4225.56 万 2598.26 万 1830.91 万 2753.07 万
预付款项 718.43 万 -10.7% 593.36 万 723.38 万 768.76 万 667.49 万 1098.47 万 1289.11 万 1260.91 万
其他应收款合计 1401.82 万 16.4% 1304.99 万 1162.25 万 1147.87 万 1311.77 万 3319.42 万 1113.63 万 1560.68 万
存货 4260.73 万 4.5% 4794.0 万 5106.14 万 4339.4 万 3480.02 万 2995.5 万 3324.61 万 3140.95 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1466.92 万 -15.8% 718.68 万 2197.89 万 1501.34 万 2818.24 万 680.7 万 313.69 万 212.72 万
非流动资产合计 11.69 亿 -10.2% 11.8 亿 13.36 亿 14.46 亿 13.82 亿 8.73 亿 8.07 亿 8.07 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1541.57 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.96 亿 -4.8% 1.99 亿 2.09 亿 2.18 亿 2.28 亿 1.05 亿 1.09 亿 1.13 亿
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1541.57 万 0.0% 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 -
固定资产 3.8 亿 27.6% 4.75 亿 3.2 亿 3.05 亿 3.06 亿 2.88 亿 2.99 亿 3.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8485.24 万 -52.2% 0.0 1.66 亿 1.78 亿 1.7 亿 3.07 亿 2.97 亿 2.83 亿
使用权资产 1.45 亿 -19.7% 1.5 亿 1.91 亿 2.34 亿 2.85 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.18 亿 -4.1% 2.2 亿 2.28 亿 2.35 亿 2.38 亿 2026.68 万 2122.46 万 2002.08 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.0 亿 -26.4% 1.12 亿 1.51 亿 1.84 亿 1.25 亿 6168.87 万 2445.63 万 3553.72 万
递延所得税资产 2784.95 万 -52.9% 786.71 万 5417.71 万 7459.12 万 1356.31 万 1486.1 万 1241.64 万 1228.54 万
其他非流动资产 164.58 万 -19.5% 94.7 万 106.82 万 115.93 万 226.74 万 6214.98 万 2842.73 万 2538.95 万
负债合计 10.84 亿 -3.2% 10.9 亿 11.22 亿 11.26 亿 10.96 亿 6.27 亿 4.83 亿 6.03 亿
流动负债合计 8.84 亿 1.2% 9.3 亿 8.65 亿 8.57 亿 8.37 亿 5.53 亿 4.09 亿 4.49 亿
短期借款 4.19 亿 1.3% 4.28 亿 4.02 亿 3.3 亿 3.48 亿 2.6 亿 1.1 亿 5100.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6757.4 万 24.3% 7713.69 万 3828.0 万 5674.0 万 1393.83 万 1075.25 万 260.0 万 -
应付账款 2.05 亿 -2.6% 2.08 亿 2.26 亿 2.68 亿 2.36 亿 1.18 亿 7276.73 万 7810.77 万
预收款项 300.99 万 58.4% 311.39 万 280.74 万 238.75 万 439.05 万 372.34 万 1974.22 万 1660.04 万
应付职工薪酬 4570.1 万 -4.0% 5217.41 万 4877.76 万 4834.57 万 3963.22 万 3595.99 万 2950.71 万 3124.04 万
应交税费 432.75 万 -25.4% 452.84 万 488.32 万 549.2 万 478.75 万 809.15 万 564.66 万 1230.32 万
其他应付款合计 6076.89 万 -7.2% 5628.41 万 5795.71 万 5868.27 万 7212.79 万 6458.05 万 6260.97 万 1.73 亿
一年内到期的非流动负债 5990.96 万 18.2% 7924.21 万 6617.78 万 7210.2 万 1.02 亿 3705.1 万 1.06 亿 8650.0 万
其他流动负债 107.1 万 -18.6% 129.13 万 106.83 万 88.35 万 439.64 万 77.34 万 - -
非流动负债合计 2.0 亿 -19.0% 1.6 亿 2.57 亿 2.68 亿 2.59 亿 7424.67 万 7418.37 万 1.54 亿
长期借款 4638.33 万 60.2% 3634.69 万 4168.38 万 368.38 万 368.38 万 5375.27 万 4787.91 万 1.28 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 619.48 万 -41.5% 179.48 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1129.97 万 1209.97 万
长期应付职工薪酬 157.71 万 -19.3% 145.01 万 170.42 万 220.3 万 329.86 万 649.5 万 822.26 万 1076.53 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 30.8 万 - 300.0 万 -
递延所得税负债 1966.33 万 -56.2% 43.41 万 4552.12 万 5905.55 万 46.71 万 48.61 万 50.51 万 52.41 万
长期递延收益 562.48 万 18.5% 551.14 万 434.26 万 414.39 万 344.8 万 291.81 万 327.72 万 302.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 2.79 亿 -31.7% 3.06 亿 4.27 亿 5.45 亿 4.63 亿 6.3 亿 6.2 亿 6.7 亿
实收资本（或股本） 5.74 亿 0.0% 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿
资本公积 2.89 亿 1.5% 2.93 亿 2.84 亿 2.84 亿 5840.3 万 5840.3 万 5551.47 万 5551.47 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5590.35 万 0.0% 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5282.65 万 5295.04 万
未分配利润 -6.43 亿 -26.1% -6.21 亿 -4.93 亿 -3.73 亿 -1.55 亿 1401.31 万 807.77 万 5708.01 万
归属母公司股东权益合计 2.75 亿 -31.9% 3.02 亿 4.22 亿 5.41 亿 4.59 亿 6.27 亿 6.15 亿 6.65 亿
少数股东权益 341.9 万 -8.8% 403.44 万 558.86 万 448.92 万 420.09 万 219.19 万 493.06 万 580.82 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 12.63 亿 -7.8% 13.69 亿 13.54 亿 13.96 亿 14.63 亿 15.05 亿 15.23 亿 15.5 亿 15.93 亿 16.38 亿 16.13 亿 16.71 亿 15.89 亿 16.21 亿 18.16 亿 15.59 亿 14.41 亿 13.78 亿 13.66 亿 12.56 亿 10.61 亿 9.75 亿 10.99 亿 11.04 亿 11.29 亿 11.53 亿 11.39 亿 12.73 亿 10.72 亿 11.06 亿 10.56 亿
流动资产合计 1.65 亿 -31.0% 2.39 亿 2.04 亿 2.16 亿 2.22 亿 2.38 亿 2.22 亿 2.13 亿 2.29 亿 2.5 亿 2.58 亿 2.25 亿 2.68 亿 2.82 亿 4.62 亿 1.77 亿 2.31 亿 2.69 亿 3.22 亿 3.83 亿 2.59 亿 1.79 亿 2.99 亿 2.97 亿 3.36 亿 3.54 亿 3.39 亿 4.67 亿 4.68 亿 4.96 亿 4.41 亿
货币资金 4547.63 万 -60.1% 1.14 亿 7298.49 万 9171.25 万 7097.67 万 7918.91 万 7101.53 万 6193.61 万 1.01 亿 9346.06 万 1.18 亿 8608.77 万 1.26 亿 1.56 亿 3.09 亿 5206.41 万 9757.85 万 1.57 亿 2.21 亿 2.76 亿 1.66 亿 1.0 亿 2.06 亿 2.18 亿 2.25 亿 2.57 亿 2.37 亿 3.77 亿 3.68 亿 4.03 亿 3.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5125.98 万 -8.3% 5588.73 万 6145.78 万 5029.45 万 6254.7 万 5949.92 万 6282.4 万 5849.07 万 6051.63 万 6563.23 万 6705.97 万 6160.34 万 5010.6 万 5254.27 万 6362.92 万 4225.56 万 2984.36 万 2909.74 万 3071.51 万 2598.26 万 2234.94 万 2047.6 万 2753.1 万 1830.91 万 3870.23 万 3480.25 万 3475.73 万 2753.07 万 2800.25 万 3123.06 万 2510.95 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 5125.98 万 -8.3% 5588.73 万 6145.78 万 5029.45 万 6254.7 万 5949.92 万 6282.4 万 5849.07 万 6051.63 万 6563.23 万 6705.97 万 6160.34 万 5010.6 万 5254.27 万 6362.92 万 4225.56 万 2984.36 万 2909.74 万 3071.51 万 2598.26 万 2234.94 万 2047.6 万 2753.1 万 1830.91 万 3870.23 万 3480.25 万 3475.73 万 2753.07 万 2800.25 万 3123.06 万 2510.95 万
预付款项 571.48 万 -21.1% 724.09 万 635.06 万 593.36 万 865.39 万 789.89 万 747.81 万 723.38 万 743.54 万 1125.32 万 605.16 万 768.76 万 1182.39 万 775.33 万 722.21 万 667.49 万 2403.28 万 1531.1 万 1835.25 万 1098.47 万 2272.48 万 1255.0 万 1377.88 万 1289.11 万 2123.79 万 1531.51 万 1913.15 万 1260.91 万 2049.47 万 1573.66 万 1337.83 万
其他应收款合计 1491.25 万 4.8% 1423.24 万 1363.15 万 1304.99 万 1312.38 万 1402.65 万 1187.51 万 1162.25 万 1096.27 万 1170.5 万 1132.96 万 1147.87 万 1529.83 万 1543.14 万 1638.14 万 1311.77 万 1521.93 万 1793.22 万 1209.09 万 3319.42 万 1367.28 万 1216.61 万 1541.4 万 1113.63 万 1478.34 万 1562.94 万 1945.79 万 1560.68 万 1650.21 万 1611.55 万 1436.68 万
存货 3956.01 万 -1.6% 4022.3 万 4425.63 万 4794.0 万 4565.44 万 5551.58 万 4824.96 万 5106.14 万 3590.43 万 5467.22 万 4234.76 万 4339.4 万 5057.73 万 3707.74 万 3624.45 万 3480.02 万 4111.29 万 3705.5 万 3171.54 万 2995.5 万 3040.59 万 3060.43 万 3275.8 万 3324.61 万 3351.62 万 2892.43 万 2794.67 万 3140.95 万 3240.43 万 2761.78 万 2907.35 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 793.28 万 5.6% 751.21 万 551.82 万 718.68 万 2140.56 万 2171.09 万 2024.03 万 2197.89 万 1344.71 万 1365.37 万 1347.89 万 1501.34 万 1335.57 万 1368.11 万 2904.63 万 2818.24 万 2332.11 万 1267.43 万 819.18 万 680.7 万 390.47 万 265.08 万 299.03 万 313.69 万 240.29 万 229.14 万 103.27 万 212.72 万 238.44 万 228.63 万 69.53 万
非流动资产合计 10.98 亿 -2.8% 11.3 亿 11.5 亿 11.8 亿 12.41 亿 12.67 亿 13.01 亿 13.36 亿 13.64 亿 13.88 亿 13.55 亿 14.46 亿 13.22 亿 13.39 亿 13.54 亿 13.82 亿 12.1 亿 11.1 亿 10.44 亿 8.73 亿 8.02 亿 7.96 亿 8.0 亿 8.07 亿 7.93 亿 7.99 亿 7.99 亿 8.07 亿 6.04 亿 6.09 亿 6.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.91 亿 -1.3% 1.94 亿 1.96 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.3 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 - - - -
其他非流动金融资产 1541.57 万 0.0% 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 1541.57 万 - - - - - - -
固定资产 4.55 亿 -1.3% 4.61 亿 4.68 亿 4.75 亿 3.04 亿 3.1 亿 3.15 亿 3.2 亿 2.91 亿 2.97 亿 2.99 亿 3.05 亿 3.04 亿 3.02 亿 3.0 亿 3.06 亿 1.57 亿 1.58 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.81 亿 2.85 亿 2.89 亿 2.99 亿 2.9 亿 2.93 亿 2.97 亿 3.01 亿 3.03 亿 3.05 亿 3.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 15.33 万 0.0 1.7 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.85 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.7 亿 4.51 亿 3.76 亿 3.05 亿 3.07 亿 3.1 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.97 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.85 亿 2.83 亿 7484.58 万 7285.19 万 7062.19 万
使用权资产 1.31 亿 -7.3% 1.41 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.59 亿 1.66 亿 1.79 亿 1.91 亿 2.02 亿 2.13 亿 2.22 亿 2.34 亿 2.43 亿 2.58 亿 2.73 亿 2.85 亿 2.33 亿 1.98 亿 2.19 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.15 亿 -0.8% 2.16 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.24 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.33 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.34 亿 2.36 亿 2.38 亿 2537.96 万 1992.95 万 2017.4 万 2026.68 万 2019.71 万 2080.24 万 2098.29 万 2122.46 万 1901.55 万 1920.35 万 1947.89 万 2002.08 万 2102.93 万 2126.36 万 2157.08 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 8148.4 万 -11.3% 9186.94 万 1.02 亿 1.12 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.64 亿 1.75 亿 1.84 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.25 亿 5903.52 万 5469.46 万 5590.57 万 6168.87 万 2236.13 万 2146.83 万 2172.32 万 2445.63 万 2673.93 万 2915.93 万 3218.71 万 3553.72 万 3159.85 万 3447.37 万 3751.59 万
递延所得税资产 786.71 万 0.0% 786.71 万 786.71 万 786.71 万 4783.19 万 4841.2 万 5044.95 万 5417.71 万 7049.66 万 7289.63 万 1326.39 万 7459.12 万 1356.31 万 1356.31 万 1356.31 万 1356.31 万 1486.1 万 1486.1 万 1486.1 万 1486.1 万 1362.82 万 1362.82 万 1241.64 万 1241.64 万 1228.54 万 1228.54 万 1228.54 万 1228.54 万 1334.95 万 1334.95 万 1334.95 万
其他非流动资产 135.97 万 -40.9% 230.22 万 196.23 万 94.7 万 193.2 万 120.82 万 78.23 万 106.82 万 215.72 万 96.44 万 196.22 万 115.93 万 443.2 万 524.0 万 256.11 万 226.74 万 2532.06 万 4247.85 万 2532.06 万 6214.98 万 2803.1 万 2803.1 万 2842.73 万 2842.73 万 2538.95 万 2538.95 万 2538.95 万 2538.95 万 2549.01 万 2549.01 万 2549.01 万
负债合计 10.43 亿 -6.7% 11.18 亿 10.77 亿 10.9 亿 11.26 亿 11.38 亿 11.26 亿 11.22 亿 11.15 亿 11.4 亿 11.02 亿 11.26 亿 9.68 亿 9.55 亿 11.03 亿 10.96 亿 9.14 亿 8.11 亿 7.77 亿 6.27 亿 5.22 亿 4.25 亿 5.24 亿 4.83 亿 4.83 亿 4.99 亿 4.79 亿 6.03 亿 4.08 亿 4.39 亿 3.95 亿
流动负债合计 8.9 亿 -7.1% 9.58 亿 9.2 亿 9.3 亿 8.78 亿 8.76 亿 8.74 亿 8.65 亿 8.68 亿 8.89 亿 9.09 亿 8.57 亿 7.3 亿 7.05 亿 8.57 亿 8.37 亿 6.57 亿 5.91 亿 5.32 亿 5.53 亿 4.43 亿 3.45 亿 4.77 亿 4.09 亿 4.07 亿 4.24 亿 3.81 亿 4.49 亿 1.87 亿 2.13 亿 2.15 亿
短期借款 4.23 亿 -2.3% 4.33 亿 4.13 亿 4.28 亿 4.15 亿 4.37 亿 4.04 亿 4.02 亿 4.13 亿 4.1 亿 4.2 亿 3.3 亿 3.15 亿 3.15 亿 4.3 亿 3.48 亿 3.5 亿 3.0 亿 2.4 亿 2.6 亿 1.7 亿 8000.0 万 1.2 亿 1.1 亿 7000.0 万 7000.0 万 7100.0 万 5100.0 万 - 3000.0 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7141.36 万 -28.2% 9949.18 万 8265.83 万 7713.69 万 6373.45 万 4327.24 万 4091.38 万 3828.0 万 4501.07 万 4495.97 万 4793.56 万 5674.0 万 5259.38 万 5295.55 万 2093.62 万 1393.83 万 1944.71 万 1403.4 万 415.25 万 1075.25 万 1342.49 万 1266.0 万 862.0 万 260.0 万 431.0 万 - - - - - -
应付账款 2.01 亿 -8.0% 2.19 亿 2.15 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.12 亿 2.39 亿 2.33 亿 2.68 亿 1.95 亿 1.74 亿 2.24 亿 2.36 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.18 亿 1.18 亿 9011.87 万 8180.36 万 8786.47 万 7276.73 万 8223.31 万 8084.2 万 - 7810.77 万 - 7130.7 万 6977.09 万
预收款项 357.98 万 73.3% 206.59 万 326.03 万 311.39 万 244.0 万 76.44 万 266.49 万 280.74 万 136.05 万 81.68 万 207.39 万 238.75 万 255.56 万 230.57 万 526.17 万 439.05 万 264.87 万 627.36 万 300.83 万 372.34 万 2450.04 万 - 1750.35 万 1974.22 万 1922.71 万 1511.57 万 1848.29 万 1660.04 万 2038.92 万 1615.06 万 1905.56 万
应付职工薪酬 4329.38 万 -6.5% 4629.19 万 4796.16 万 5217.41 万 4810.82 万 4923.04 万 4762.6 万 4877.76 万 4706.08 万 4622.07 万 4925.71 万 4834.57 万 4116.11 万 4004.23 万 4199.66 万 3963.22 万 3341.06 万 3543.03 万 3397.5 万 3595.99 万 3369.47 万 3244.08 万 3428.9 万 2950.71 万 2756.6 万 2987.97 万 2980.04 万 3124.04 万 2507.38 万 3135.03 万 3257.74 万
应交税费 445.03 万 -1.9% 453.47 万 412.76 万 452.84 万 420.48 万 433.48 万 367.29 万 488.32 万 740.16 万 494.21 万 539.85 万 549.2 万 731.41 万 595.25 万 605.12 万 478.75 万 669.73 万 455.18 万 598.37 万 809.15 万 295.97 万 424.15 万 525.19 万 564.66 万 505.94 万 425.73 万 1136.93 万 1230.32 万 685.53 万 631.08 万 691.27 万
其他应付款合计 5810.32 万 -4.0% 6054.45 万 6263.99 万 5628.41 万 6343.47 万 5977.07 万 6153.63 万 5795.71 万 6749.41 万 5751.58 万 6037.63 万 5868.27 万 5733.83 万 5199.66 万 5277.37 万 7212.79 万 6265.28 万 5903.9 万 6018.21 万 6458.05 万 7012.7 万 7831.61 万 7365.01 万 6260.97 万 5937.02 万 6220.88 万 6796.42 万 1.73 亿 5828.17 万 5823.54 万 5688.37 万
一年内到期的非流动负债 6763.83 万 -7.6% 7323.76 万 7194.62 万 7924.21 万 5218.09 万 4997.14 万 6978.48 万 6617.78 万 4915.42 万 6388.86 万 7099.89 万 7210.2 万 4277.32 万 4325.03 万 5948.03 万 1.02 亿 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 3705.1 万 3800.0 万 3800.0 万 1.3 亿 1.06 亿 1.39 亿 1.62 亿 1.0 亿 8650.0 万 - - -
其他流动负债 97.56 万 -13.8% 113.19 万 106.22 万 129.13 万 116.64 万 111.21 万 112.76 万 106.83 万 146.53 万 158.43 万 108.02 万 88.35 万 116.99 万 87.65 万 464.73 万 439.64 万 87.34 万 87.34 万 77.34 万 77.34 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.53 亿 -4.4% 1.6 亿 1.58 亿 1.6 亿 2.48 亿 2.62 亿 2.53 亿 2.57 亿 2.46 亿 2.51 亿 1.93 亿 2.68 亿 2.38 亿 2.5 亿 2.47 亿 2.59 亿 2.57 亿 2.2 亿 2.45 亿 7424.67 万 7928.34 万 7928.34 万 4718.37 万 7418.37 万 7586.8 万 7487.16 万 9788.27 万 1.54 亿 2.21 亿 2.26 亿 1.8 亿
长期借款 3854.22 万 19.0% 3239.28 万 3528.56 万 3634.69 万 5422.44 万 5522.44 万 5622.44 万 4168.38 万 368.38 万 368.38 万 368.38 万 368.38 万 368.38 万 368.38 万 368.38 万 368.38 万 368.38 万 368.38 万 368.38 万 5375.27 万 5368.38 万 5368.38 万 2087.91 万 4787.91 万 4868.38 万 4768.38 万 7068.38 万 1.28 亿 1.95 亿 2.0 亿 1.55 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 179.48 万 0.0% 179.48 万 179.48 万 179.48 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1059.47 万 1129.97 万 1129.97 万 1289.47 万 1289.47 万 1289.47 万 1209.97 万 960.0 万 - -
长期应付职工薪酬 145.01 万 0.0% 145.01 万 145.01 万 145.01 万 170.42 万 170.42 万 170.42 万 170.42 万 220.3 万 220.3 万 220.3 万 220.3 万 329.86 万 329.86 万 329.86 万 329.86 万 649.5 万 649.5 万 649.5 万 649.5 万 822.26 万 822.26 万 822.26 万 822.26 万 1076.53 万 1076.53 万 1076.53 万 1076.53 万 1290.36 万 1290.36 万 1290.36 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 960.0 万 960.0 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 30.8 万 30.8 万 30.8 万 30.8 万 - - - - 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 - - - - - - -
递延所得税负债 43.41 万 0.0% 43.41 万 43.41 万 43.41 万 3889.25 万 3950.61 万 4178.23 万 4552.12 万 5098.72 万 5339.25 万 44.81 万 5905.55 万 46.71 万 46.71 万 46.71 万 46.71 万 48.61 万 48.61 万 48.61 万 48.61 万 50.51 万 50.51 万 50.51 万 50.51 万 52.41 万 52.41 万 52.41 万 52.41 万 54.31 万 54.31 万 54.31 万
长期递延收益 563.18 万 -6.0% 598.98 万 540.49 万 551.14 万 561.79 万 577.99 万 475.84 万 434.26 万 387.22 万 380.72 万 410.89 万 414.39 万 328.13 万 328.13 万 344.8 万 344.8 万 291.81 万 291.81 万 291.81 万 291.81 万 327.72 万 327.72 万 327.72 万 327.72 万 300.0 万 300.37 万 301.47 万 302.58 万 303.68 万 304.78 万 245.89 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 2.2 亿 -12.4% 2.51 亿 2.77 亿 3.06 亿 3.37 亿 3.67 亿 3.97 亿 4.27 亿 4.79 亿 4.99 亿 5.11 亿 5.45 亿 6.21 亿 6.66 亿 7.13 亿 4.63 亿 5.27 亿 5.67 亿 5.89 亿 6.3 亿 5.39 亿 5.5 亿 5.74 亿 6.2 亿 6.46 亿 6.53 亿 6.59 亿 6.7 亿 6.64 亿 6.66 亿 6.61 亿
实收资本（或股本） 5.74 亿 0.0% 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿
资本公积 2.93 亿 0.0% 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 5840.3 万 5840.3 万 5840.3 万 5840.3 万 5840.3 万 5551.47 万 5551.47 万 5551.47 万 5551.47 万 5551.47 万 5551.47 万 5551.47 万 5551.47 万 5551.47 万 5551.47 万 5551.47 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5590.35 万 0.0% 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5590.35 万 5282.65 万 5282.65 万 5282.65 万 5282.65 万 5295.04 万 5295.04 万 5295.04 万 5295.04 万 5085.65 万 5085.65 万 5085.65 万
未分配利润 -7.05 亿 -4.5% -6.75 亿 -6.5 亿 -6.21 亿 -5.81 亿 -5.52 亿 -5.23 亿 -4.93 亿 -4.39 亿 -4.2 亿 -4.07 亿 -3.73 亿 -2.95 亿 -2.51 亿 -2.05 亿 -1.55 亿 -8713.72 万 -4776.73 万 -2627.92 万 1401.31 万 -7414.82 万 -6190.21 万 -3758.04 万 807.77 万 3340.03 万 4054.49 万 4629.62 万 5708.01 万 5241.91 万 5454.18 万 4856.71 万
归属母公司股东权益合计 2.18 亿 -12.3% 2.48 亿 2.73 亿 3.02 亿 3.33 亿 3.62 亿 3.92 亿 4.22 亿 4.75 亿 4.95 亿 5.07 亿 5.41 亿 6.18 亿 6.62 亿 7.08 亿 4.59 亿 5.26 亿 5.66 亿 5.87 亿 6.27 亿 5.33 亿 5.45 亿 5.7 亿 6.15 亿 6.41 亿 6.48 亿 6.54 亿 6.65 亿 6.58 亿 6.6 亿 6.54 亿
少数股东权益 256.01 万 -19.3% 317.1 万 351.24 万 403.44 万 427.8 万 507.72 万 535.93 万 558.86 万 322.21 万 386.61 万 400.82 万 448.92 万 346.71 万 438.45 万 517.17 万 420.09 万 86.97 万 124.47 万 155.39 万 219.19 万 559.85 万 434.83 万 461.8 万 493.06 万 520.61 万 530.76 万 552.84 万 580.82 万 608.79 万 648.58 万 655.64 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6152.43 万 -27.0% 1.01 亿 7671.62 万 -3783.4 万 3827.33 万 3360.54 万 -3375.18 万 706.39 万
经营活动现金流入小计 6.51 亿 -15.9% 7.43 亿 8.51 亿 5.48 亿 6.27 亿 5.05 亿 5.41 亿 5.34 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.17 亿 -19.1% 7.09 亿 8.36 亿 5.03 亿 5.24 亿 3.93 亿 5.32 亿 5.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 1164.04 万 181.85 万 2653.79 万 17.91 万 - 8.17 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2153.33 万 124.8% 2153.48 万 1379.13 万 1771.55 万 1.03 亿 1.12 亿 928.93 万 415.44 万
经营活动现金流出小计 5.89 亿 -14.5% 6.42 亿 7.75 亿 5.85 亿 5.89 亿 4.72 亿 5.75 亿 5.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.83 亿 -16.3% 3.22 亿 3.7 亿 2.41 亿 2.4 亿 1.68 亿 2.33 亿 2.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.6 亿 -7.1% 2.79 亿 3.0 亿 2.42 亿 2.43 亿 1.65 亿 1.89 亿 1.76 亿
支付的各项税款 1474.75 万 26.7% 1296.93 万 1584.89 万 1137.99 万 1914.35 万 1098.01 万 2302.92 万 2219.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3131.04 万 -47.4% 2858.59 万 8853.44 万 9089.58 万 8685.98 万 1.28 亿 1.31 亿 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1094.29 万 88.4% -2480.16 万 -1.35 亿 -9987.59 万 -2.52 亿 -5322.8 万 -1.23 亿 -7212.6 万
投资活动现金流入小计 121.43 万 2323.4% 139.71 万 9.05 万 20.72 万 29.54 万 2291.53 万 9.46 万 4661.35 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.65 万 176.5% 30.93 万 8.62 万 20.72 万 29.54 万 2291.53 万 9.46 万 4601.35 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 108.78 万 4353.14 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 60.0 万
投资活动现金流出小计 1219.11 万 -87.1% 2619.88 万 1.35 亿 1.0 亿 2.52 亿 7614.33 万 1.23 亿 1.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1219.11 万 -87.1% 2619.88 万 1.35 亿 1.0 亿 2.52 亿 7614.33 万 1.23 亿 1.19 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.95 亿 -4.5% 5.27 亿 5.41 亿 6.6 亿 4.01 亿 3.93 亿 1.66 亿 1.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7679.8 万 -296.2% -4553.62 万 3415.56 万 1.71 亿 -1064.96 万 7891.31 万 -741.24 万 6735.62 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 2.99 亿 279.51 万 147.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.95 亿 -4.5% 5.27 亿 5.41 亿 3.6 亿 3.98 亿 3.9 亿 1.6 亿 1.76 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.28 万 -66.3% 3.11 万 6.64 万 40.35 万 19.06 万 161.83 万 648.29 万 1115.64 万
筹资活动现金流出小计 5.72 亿 6.3% 5.72 亿 5.07 亿 4.89 亿 4.12 亿 3.14 亿 1.74 亿 1.2 亿
偿还债务所支付的现金 4.96 亿 6.4% 4.94 亿 4.3 亿 4.28 亿 3.47 亿 3.03 亿 1.62 亿 1.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1786.44 万 -8.4% 2024.3 万 1709.49 万 1715.09 万 1523.66 万 1117.52 万 1239.52 万 980.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5815.97 万 11.4% 5748.68 万 5977.83 万 4345.32 万 4939.86 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2621.66 万 11.7% 3025.31 万 -2382.17 万 3324.26 万 -2.24 亿 5929.05 万 -1.64 亿 229.41 万
期初现金及现金等价物余额 3.35 亿 12.3% 5816.78 万 8198.95 万 4874.69 万 2.73 亿 2.14 亿 3.77 亿 3.75 亿
期末现金及现金等价物余额 3.09 亿 14.9% 8842.09 万 5816.78 万 8198.95 万 4874.69 万 2.73 亿 2.14 亿 3.77 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3454.5 万 -183.5% 4137.78 万 1438.68 万 4030.47 万 3156.76 万 452.21 万 2419.66 万 2402.64 万 3054.53 万 1225.43 万 989.01 万 -1341.49 万 -269.23 万 1687.31 万 -3859.99 万 6149.42 万 -1044.45 万 746.52 万 -2024.15 万 7356.16 万 -1978.47 万 -536.71 万 -1480.44 万 -1691.0 万 -566.97 万 -639.45 万 -477.76 万 -356.48 万 380.21 万 541.79 万 140.87 万
经营活动现金流入小计 1.18 亿 -36.1% 1.85 亿 1.61 亿 1.87 亿 1.74 亿 1.86 亿 1.95 亿 2.18 亿 2.15 亿 2.36 亿 1.82 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.7 亿 9680.25 万 2.33 亿 1.22 亿 1.57 亿 1.15 亿 2.7 亿 9545.18 万 8774.22 万 5181.55 万 1.49 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.55 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.18 亿 -32.4% 1.74 亿 1.6 亿 1.65 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.95 亿 2.19 亿 2.11 亿 2.26 亿 1.8 亿 1.37 亿 1.25 亿 1.45 亿 9598.18 万 1.58 亿 1.19 亿 1.53 亿 9373.78 万 1.68 亿 9280.89 万 8063.17 万 5133.25 万 1.46 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.59 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 79.83 万 0.0 0.0 102.02 万 320.52 万 195.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 38.63 万 -96.3% 1044.16 万 49.24 万 1021.3 万 107.6 万 1001.27 万 23.3 万 -174.5 万 443.36 万 1009.09 万 101.18 万 984.19 万 344.96 万 360.34 万 82.07 万 7447.14 万 348.99 万 383.82 万 2157.32 万 1.02 亿 264.3 万 711.04 万 48.3 万 281.29 万 187.3 万 200.07 万 260.26 万 -492.81 万 179.0 万 486.07 万 243.17 万
经营活动现金流出小计 1.53 亿 6.5% 1.43 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.94 亿 1.84 亿 2.24 亿 1.72 亿 1.64 亿 1.33 亿 1.54 亿 1.35 亿 1.71 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.36 亿 1.97 亿 1.15 亿 9310.92 万 6661.99 万 1.66 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.58 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.18 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8218.65 万 23.0% 6682.16 万 6333.64 万 7081.5 万 7098.56 万 9614.19 万 8386.6 万 8720.09 万 8212.85 万 1.13 亿 8830.73 万 4664.6 万 6398.46 万 6459.05 万 6593.95 万 3985.79 万 6052.03 万 7652.43 万 6302.98 万 4851.72 万 6459.76 万 3015.96 万 2462.06 万 5881.92 万 6135.07 万 5734.65 万 5539.43 万 6521.2 万 4772.77 万 5227.67 万 4801.29 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5699.4 万 -5.2% 6011.24 万 7038.81 万 7232.41 万 6482.48 万 6460.05 万 7682.12 万 7346.85 万 9107.3 万 6438.96 万 7090.17 万 5194.35 万 6503.8 万 6496.22 万 6008.95 万 6996.18 万 5860.95 万 5962.78 万 5507.79 万 6851.95 万 3191.86 万 3100.4 万 3351.11 万 5192.29 万 4586.11 万 4838.54 万 4243.81 万 4128.91 万 4566.29 万 4771.8 万 4136.47 万
支付的各项税款 434.43 万 110.2% 206.64 万 473.58 万 360.11 万 255.97 万 188.26 万 492.6 万 227.15 万 650.93 万 204.14 万 502.68 万 -21.05 万 374.06 万 424.85 万 360.13 万 369.77 万 279.88 万 815.99 万 448.7 万 234.58 万 370.54 万 183.66 万 309.24 万 314.99 万 365.03 万 1115.9 万 507.01 万 -75.5 万 1191.34 万 651.91 万 452.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 905.51 万 -36.3% 1421.21 万 799.07 万 5.25 万 358.78 万 1932.71 万 561.84 万 3102.45 万 472.27 万 4466.21 万 812.51 万 6530.61 万 10.18 万 1971.58 万 577.21 万 5795.85 万 1062.61 万 531.73 万 1295.79 万 7748.03 万 1501.5 万 3010.9 万 539.59 万 5220.41 万 2889.73 万 1537.61 万 3405.06 万 5234.26 万 2179.1 万 1727.16 万 2381.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -787.01 万 -183.5% -277.58 万 -634.94 万 605.24 万 -317.07 万 -1180.22 万 -1588.12 万 -6378.27 万 -932.64 万 -822.43 万 -5336.01 万 -2355.05 万 -1959.93 万 -3411.89 万 -2260.72 万 -7802.29 万 -8940.35 万 -1.08 亿 2392.78 万 -4542.1 万 -584.87 万 -102.38 万 -93.45 万 -406.45 万 -18.03 万 -944.37 万 -1.09 亿 -6541.37 万 -227.24 万 -294.46 万 -149.53 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 121.43 万 - - - 5.01 万 0.0 - - - - - 0.0 -5463.1 万 0.0 0.0 5492.64 万 2260.97 万 23.06 万 - - - - - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 12.65 万 - - - 4.58 万 0.0 - - - - - - - - - - 2260.97 万 23.06 万 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 5492.64 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 790.4 万 184.7% 277.58 万 634.94 万 -483.81 万 335.35 万 1180.22 万 1588.12 万 6383.28 万 932.64 万 826.47 万 5336.01 万 2375.77 万 1959.93 万 3411.89 万 2260.72 万 2339.2 万 8940.35 万 1.08 亿 3099.86 万 6803.07 万 607.93 万 109.88 万 93.45 万 415.92 万 18.03 万 944.37 万 1.09 亿 1.12 亿 227.24 万 294.46 万 149.53 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 790.4 万 184.7% 277.58 万 634.94 万 -483.81 万 335.35 万 1180.22 万 1588.12 万 6383.28 万 932.64 万 826.47 万 5336.01 万 2375.77 万 1959.93 万 3411.89 万 2260.72 万 2339.2 万 8940.35 万 1.08 亿 3099.86 万 6803.07 万 607.93 万 109.88 万 93.45 万 415.92 万 18.03 万 944.37 万 1.09 亿 1.12 亿 227.24 万 294.46 万 149.53 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.06 亿 61.8% 6570.28 万 1.65 亿 1.58 亿 7000.73 万 1.1 亿 1.89 亿 1.5 亿 1.01 亿 1.0 亿 1.9 亿 1.45 亿 7004.5 万 6515.32 万 3.8 亿 9800.0 万 1.53 亿 - - 1.19 亿 1.02 亿 2208.8 万 1.5 亿 9648.29 万 0.0 4000.0 万 3000.0 万 8215.64 万 0.0 4500.0 万 6000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2572.68 万 -2041.8% 132.49 万 -2676.5 万 -2563.11 万 -3660.93 万 1594.04 万 76.38 万 52.23 万 -1349.2 万 -2796.8 万 7509.33 万 -419.53 万 -686.9 万 -1.36 亿 3.18 亿 -2895.82 万 4077.84 万 3685.88 万 -5932.86 万 8373.52 万 9081.02 万 -9928.7 万 365.48 万 919.85 万 -2552.48 万 3548.54 万 -2657.15 万 7808.3 万 -3675.02 万 4249.61 万 -1647.27 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.99 亿 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.06 亿 61.8% 6570.0 万 1.65 亿 1.58 亿 7000.0 万 1.1 亿 1.89 亿 1.5 亿 1.01 亿 1.0 亿 1.9 亿 1.45 亿 7000.0 万 6500.0 万 8000.0 万 9800.0 万 1.5 亿 - - 1.2 亿 1.0 亿 2000.0 万 1.5 亿 9000.0 万 0.0 4000.0 万 3000.0 万 7100.0 万 0.0 4500.0 万 6000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1705.9 -39.9% 2839.6 3682.71 4566.26 7295.89 9239.15 9961.07 1.15 万 1.34 万 1.87 万 2.28 万 2.97 万 4.5 万 15.32 万 17.55 万 1.01 1.34 万 - - -56.91 万 9.94 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.32 亿 105.1% 6437.79 万 1.92 亿 1.84 亿 1.07 亿 9406.88 万 1.88 亿 1.49 亿 1.15 亿 1.28 亿 1.15 亿 1.49 亿 7691.41 万 2.01 亿 6120.82 万 1.27 亿 1.12 亿 1.13 亿 5932.86 万 3569.58 万 1075.92 万 1.21 亿 1.46 亿 8728.43 万 2552.48 万 451.46 万 5657.15 万 407.34 万 3675.02 万 250.39 万 7647.27 万
偿还债务所支付的现金 1.17 亿 138.9% 4896.94 万 1.8 亿 1.5 亿 9300.0 万 7794.66 万 1.74 亿 1.21 亿 9845.0 万 1.1 亿 1.0 亿 1.28 亿 7000.0 万 1.8 亿 5000.0 万 1.0 亿 1.0 亿 9000.0 万 5700.0 万 3100.0 万 1000.0 万 1.19 亿 1.43 亿 8400.0 万 2200.0 万 200.0 万 5350.0 万 100.0 万 3450.0 万 0.0 7450.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 401.04 万 -2.3% 410.59 万 423.42 万 551.38 万 479.03 万 571.86 万 422.02 万 477.9 万 381.05 万 410.46 万 440.08 万 577.42 万 167.0 万 526.62 万 444.05 万 485.74 万 441.5 万 363.57 万 232.86 万 469.58 万 75.92 万 237.5 万 334.52 万 328.43 万 352.48 万 251.46 万 307.15 万 307.34 万 225.02 万 250.39 万 197.27 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1103.41 万 -2.4% 1130.26 万 753.45 万 2828.84 万 882.63 万 1040.36 万 996.85 万 2301.51 万 1235.24 万 1388.2 万 1052.87 万 1523.78 万 524.4 万 1620.37 万 676.77 万 2210.08 万 761.51 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -6814.19 万 -270.7% 3992.69 万 -1872.76 万 2072.61 万 -821.23 万 866.02 万 907.91 万 -3923.4 万 772.69 万 -2393.79 万 3162.33 万 -4116.07 万 -2916.07 万 -1.54 亿 2.57 亿 -4548.69 万 -5906.97 万 -6399.89 万 -5564.24 万 1.12 亿 6517.68 万 -1.06 亿 -1208.42 万 -1177.6 万 -3137.47 万 1964.72 万 -1.4 亿 910.45 万 -3522.05 万 4496.94 万 -1655.93 万
期初现金及现金等价物余额 1.1 亿 57.3% 6969.33 万 8842.09 万 6769.48 万 7590.72 万 6724.69 万 5816.78 万 9740.18 万 8967.49 万 1.14 亿 8198.95 万 1.23 亿 1.52 亿 3.06 亿 4874.69 万 9423.39 万 1.53 亿 2.17 亿 2.73 亿 1.61 亿 9589.23 万 2.02 亿 2.14 亿 2.25 亿 2.57 亿 2.37 亿 3.77 亿 3.68 亿 4.03 亿 3.58 亿 3.75 亿
期末现金及现金等价物余额 4147.82 万 -62.2% 1.1 亿 6969.33 万 8842.09 万 6769.48 万 7590.72 万 6724.69 万 5816.78 万 9740.18 万 8967.49 万 1.14 亿 8198.95 万 1.23 亿 1.52 亿 3.06 亿 4874.69 万 9423.39 万 1.53 亿 2.17 亿 2.73 亿 1.61 亿 9589.23 万 2.02 亿 2.14 亿 2.25 亿 2.57 亿 2.37 亿 3.77 亿 3.68 亿 4.03 亿 3.58 亿