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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 97.78 亿 -1.2% 98.57 亿 98.33 亿 96.29 亿 92.61 亿 95.9 亿 95.04 亿 90.03 亿
营业收入 97.78 亿 -1.2% 98.57 亿 98.33 亿 96.29 亿 92.61 亿 95.9 亿 95.04 亿 90.03 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 81.84 亿 -4.3% 84.2 亿 84.84 亿 83.46 亿 81.22 亿 86.29 亿 86.36 亿 82.32 亿
营业成本 58.81 亿 -3.5% 59.93 亿 60.61 亿 61.2 亿 59.42 亿 66.05 亿 65.38 亿 63.96 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 12.71 亿 -9.6% 13.49 亿 13.85 亿 12.52 亿 12.06 亿 10.77 亿 10.88 亿 9.7 亿
管理费用 10.56 亿 -3.2% 11.0 亿 10.65 亿 9.65 亿 9.42 亿 9.02 亿 9.2 亿 8.22 亿
财务费用 -1.49 亿 -7.7% -1.52 亿 -1.25 亿 -7570.61 万 -5970.21 万 -3917.78 万 -2079.78 万 -2364.19 万
财务费用 - 利息费用 -10.85 万 -121.5% 7.59 万 50.49 万 562.73 万 149.36 万 134.47 万 176.6 万 127.85 万
财务费用 - 利息收入 1.67 亿 2.4% 1.71 亿 1.49 亿 1.05 亿 8919.92 万 6190.17 万 4287.99 万 5169.11 万
研发费用 4359.66 万 144.0% 4473.04 万 3015.62 万 2421.32 万 2783.2 万 3097.79 万 4888.06 万 495.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8103.73 万 3.5% 8384.47 万 6863.11 万 6099.91 万 6518.96 万 5313.32 万 6155.25 万 6240.41 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.12 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2916.15 万 -51.9% 4278.97 万 4700.85 万 3994.42 万 4117.57 万 7062.48 万 6983.12 万 5575.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -344.38 万 -10.3% -437.48 万 651.8 万 2042.36 万 1356.21 万 1.2 亿 4674.7 万 4619.38 万
其中:联营公司投资收益 -292.82 万 -363.6% -317.67 万 -464.99 万 -518.09 万 506.06 万 -51.11 万 -84.47 万 18.52 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 456.55 万 40.9% 439.98 万 370.54 万 -78.99 万 182.0 万 106.49 万 - -
资产处置收益 235.58 万 30.4% 258.1 万 131.9 万 120.78 万 67.66 万 610.92 万 47.31 万 269.12 万
营业利润 14.09 亿 14.7% 13.3 亿 12.08 亿 10.83 亿 10.23 亿 9.49 亿 8.52 亿 7.69 亿
加：营业外收入 1391.18 万 -53.7% 1032.27 万 3150.41 万 2174.36 万 2072.98 万 2153.65 万 3200.98 万 2484.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2376.5 万 25.1% 1528.03 万 2433.07 万 2119.63 万 3551.05 万 2340.25 万 3013.22 万 4212.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 13.99 亿 12.9% 13.25 亿 12.16 亿 10.83 亿 10.09 亿 9.47 亿 8.54 亿 7.52 亿
减：所得税 1.01 亿 573.6% 2.83 亿 -1.85 亿 4453.04 万 2958.07 万 1346.66 万 1613.96 万 691.03 万
净利润 12.98 亿 6.0% 10.42 亿 14.0 亿 10.39 亿 9.79 亿 9.34 亿 8.38 亿 7.45 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.98 亿 6.0% 10.42 亿 14.0 亿 10.39 亿 9.79 亿 9.34 亿 8.38 亿 7.45 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.68 亿 4.7% 10.3 亿 13.89 亿 10.32 亿 9.75 亿 9.28 亿 8.32 亿 7.38 亿
少数股东损益 2912.97 万 134.8% 1175.14 万 1150.05 万 654.81 万 394.64 万 621.51 万 553.01 万 702.98 万
扣除非经常性损益后的净利润 14.97 亿 59.3% 12.5 亿 11.15 亿 9.98 亿 9.5 亿 7.99 亿 7.76 亿 7.2 亿
基本每股收益 1.24 4.2% 1.01 1.36 1.01 0.95 0.91 0.81 0.72
稀释每股收益 1.24 4.2% 1.01 1.36 1.01 0.95 0.91 0.81 0.72
其他综合收益 -3229.2 万 -141.6% -3344.07 万 7744.67 万 -3.31 亿 -1.07 亿 -1124.17 万 581.69 万 -1817.73 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3229.2 万 -141.6% -3344.07 万 7744.67 万 -3.31 亿 -1.07 亿 -1124.17 万 581.69 万 -1817.73 万
综合收益总额 12.75 亿 -1.9% 10.08 亿 14.78 亿 7.08 亿 8.72 亿 9.23 亿 8.43 亿 7.27 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.46 亿 -3.3% 9.96 亿 14.66 亿 7.01 亿 8.68 亿 9.16 亿 8.38 亿 7.2 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2912.97 万 134.8% 1175.14 万 1150.05 万 654.81 万 394.64 万 621.51 万 553.01 万 702.98 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 20.46 亿 -23.1% 26.59 亿 19.16 亿 31.58 亿 21.69 亿 26.33 亿 18.96 亿 32.02 亿 23.08 亿 24.54 亿 18.69 亿 31.34 亿 22.61 亿 24.7 亿 17.63 亿 23.81 亿 24.35 亿 25.57 亿 18.87 亿 34.3 亿 22.32 亿 24.63 亿 14.65 亿 33.73 亿 19.79 亿 24.58 亿 16.95 亿 29.82 亿 19.24 亿 25.11 亿 15.87 亿
营业收入 20.46 亿 -23.1% 26.59 亿 19.16 亿 31.58 亿 21.69 亿 26.33 亿 18.96 亿 32.02 亿 23.08 亿 24.54 亿 18.69 亿 31.34 亿 22.61 亿 24.7 亿 17.63 亿 23.81 亿 24.35 亿 25.57 亿 18.87 亿 34.3 亿 22.32 亿 24.63 亿 14.65 亿 33.73 亿 19.79 亿 24.58 亿 16.95 亿 29.82 亿 19.24 亿 25.11 亿 15.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.96 亿 -12.8% 20.6 亿 17.97 亿 25.31 亿 19.52 亿 21.39 亿 17.97 亿 26.61 亿 20.75 亿 19.67 亿 17.81 亿 26.27 亿 20.8 亿 19.77 亿 16.63 亿 20.2 亿 21.89 亿 21.12 亿 18.02 亿 30.79 亿 20.48 亿 20.88 亿 14.14 亿 30.27 亿 18.43 亿 21.34 亿 16.32 亿 26.99 亿 17.86 亿 22.3 亿 15.17 亿
营业成本 12.94 亿 -16.5% 15.49 亿 12.81 亿 17.57 亿 14.28 亿 15.42 亿 12.65 亿 18.59 亿 15.18 亿 14.34 亿 12.51 亿 19.28 亿 15.46 亿 14.86 亿 11.6 亿 13.28 亿 16.76 亿 16.19 亿 13.19 亿 24.43 亿 15.36 亿 15.97 亿 10.3 亿 22.48 亿 14.06 亿 16.8 亿 12.04 亿 21.16 亿 13.67 亿 17.86 亿 11.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.76 亿 1.7% 2.72 亿 2.91 亿 4.32 亿 2.95 亿 3.33 亿 2.9 亿 4.88 亿 3.04 亿 2.86 亿 3.07 亿 4.24 亿 2.95 亿 2.48 亿 2.84 亿 4.02 亿 2.77 亿 2.61 亿 2.65 亿 3.51 亿 2.68 亿 2.52 亿 2.06 亿 4.16 亿 2.28 亿 2.39 亿 2.05 亿 3.47 亿 2.14 亿 2.24 亿 1.85 亿
管理费用 2.37 亿 -2.0% 2.42 亿 2.33 亿 3.44 亿 2.39 亿 2.66 亿 2.52 亿 3.35 亿 2.59 亿 2.43 亿 2.28 亿 2.72 亿 2.46 亿 2.34 亿 2.12 亿 2.73 亿 2.3 亿 2.25 亿 2.13 亿 2.7 亿 2.33 亿 2.31 亿 1.68 亿 2.95 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.16 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.06 亿
财务费用 -3398.44 万 -15.4% -2944.4 万 -3624.43 万 -4887.91 万 -3675.6 万 -2800.82 万 -3797.61 万 -3515.68 万 -3485.95 万 -2654.0 万 -2837.21 万 -2055.1 万 -2538.05 万 -1416.43 万 -1561.02 万 -1255.55 万 -1625.69 万 -1442.93 万 -1646.03 万 -698.97 万 -1364.62 万 -1234.21 万 -619.98 万 708.02 万 -997.19 万 -778.32 万 -1012.28 万 885.91 万 -1178.48 万 -686.41 万 -1385.21 万
财务费用 - 利息费用 1430.98 -74.4% 5579.83 4304.57 -11.98 万 6.52 万 6.52 万 6.52 万 30.91 万 6.52 万 6.52 万 6.52 万 543.16 万 6.52 万 6.52 万 6.52 万 129.79 万 6.52 万 4.35 万 8.7 万 114.89 万 6.52 万 6.52 万 6.52 万 156.96 万 0.3 10.93 万 8.7 万 94.18 万 1.62 万 0.0 32.05 万
财务费用 - 利息收入 3293.91 万 -3.3% 3407.18 万 3812.64 万 6156.19 万 3849.13 万 3129.27 万 4000.37 万 5293.11 万 3492.52 万 3059.53 万 3061.21 万 4134.71 万 2728.74 万 1919.8 万 1722.77 万 3705.98 万 1782.12 万 1617.18 万 1814.64 万 2496.05 万 1533.93 万 1443.9 万 716.29 万 1099.12 万 1138.14 万 3228.94 万 -1178.2 万 8834.92 万 -5985.84 万 3788.81 万 -1468.78 万
研发费用 572.71 万 -19.9% 715.06 万 826.73 万 2245.16 万 1026.47 万 701.69 万 499.71 万 -440.81 万 1267.95 万 1471.3 万 717.19 万 451.87 万 601.09 万 875.97 万 492.39 万 1022.14 万 718.46 万 526.28 万 516.31 万 578.43 万 1202.76 万 809.17 万 507.43 万 4387.88 万 3.07 万 - - 421.18 万 18.79 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1655.16 万 -15.3% 1955.05 万 2031.29 万 2462.23 万 1715.31 万 1936.98 万 2269.96 万 1904.67 万 1642.27 万 1688.92 万 1627.25 万 1869.58 万 1171.23 万 1364.16 万 1694.94 万 1843.45 万 1427.94 万 1645.62 万 1601.94 万 1659.83 万 1330.34 万 1189.13 万 1134.02 万 1786.64 万 1327.83 万 1341.5 万 1699.28 万 1817.07 万 1239.16 万 1489.83 万 1694.35 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -561.63 万 5550.12 万 -653.5 万 6702.55 万 -383.3 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 793.61 万 -10.2% 883.53 万 763.37 万 475.65 万 929.56 万 1070.38 万 1803.38 万 2255.57 万 510.21 万 847.77 万 1087.29 万 178.03 万 2172.58 万 1108.51 万 535.3 万 1127.81 万 2046.99 万 394.29 万 548.49 万 3334.15 万 743.0 万 2242.38 万 742.93 万 3127.75 万 1127.52 万 1621.4 万 1106.45 万 3960.52 万 78.8 万 1342.29 万 193.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 32.35 万 155.1% -58.66 万 -60.39 万 -257.68 万 -6.72 万 -112.32 万 -60.76 万 -132.54 万 -8.79 万 69.66 万 723.48 万 1010.42 万 316.9 万 340.88 万 374.17 万 -387.44 万 178.51 万 531.16 万 1033.98 万 6740.59 万 673.64 万 2119.38 万 2453.03 万 207.85 万 2238.44 万 1370.98 万 857.43 万 953.73 万 898.1 万 2152.4 万 615.15 万
其中:联营公司投资收益 -50.03 万 13.8% -58.01 万 -60.31 万 -124.47 万 -63.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 110.81 万 50.4% 73.66 万 60.99 万 211.09 万 45.54 万 78.1 万 105.25 万 95.21 万 31.56 万 84.5 万 159.27 万 -23.96 万 -150.36 万 180.8 万 -85.46 万 -196.55 万 69.04 万 295.81 万 13.7 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -14.69 万 -2021.0% 7646.99 12.64 万 236.86 万 24.6 万 -7.91 万 4.55 万 159.43 万 -6.72 万 -22.59 万 1.78 万 100.57 万 - - - 13.43 万 24.01 万 27.3 万 2.93 万 572.77 万 - - - 13.43 万 - - - 366.41 万 - - -
营业利润 2.59 亿 -42.1% 4.47 亿 1.27 亿 5.76 亿 2.27 亿 4.09 亿 1.18 亿 4.74 亿 2.38 亿 3.89 亿 1.08 亿 3.8 亿 2.09 亿 3.85 亿 1.08 亿 3.47 亿 2.28 亿 3.47 亿 1.02 亿 3.53 亿 1.9 亿 3.2 亿 8580.56 万 3.16 亿 1.74 亿 2.74 亿 8814.44 万 2.85 亿 1.53 亿 2.53 亿 7886.14 万
加：营业外收入 317.37 万 141.6% 131.38 万 442.19 万 500.24 万 133.85 万 115.22 万 282.96 万 2475.27 万 283.26 万 115.01 万 276.87 万 1375.54 万 136.79 万 287.77 万 374.27 万 860.1 万 572.33 万 265.78 万 374.77 万 713.57 万 542.37 万 519.63 万 378.08 万 1977.91 万 128.27 万 664.19 万 430.61 万 -278.21 万 881.97 万 1549.83 万 331.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 326.61 万 -13.8% 378.87 万 588.66 万 1082.35 万 164.16 万 178.0 万 103.52 万 1453.92 万 337.31 万 557.25 万 84.59 万 732.76 万 296.83 万 662.84 万 427.2 万 846.47 万 2261.07 万 -12.44 万 455.95 万 1223.31 万 803.36 万 -50.39 万 363.97 万 2276.31 万 519.17 万 128.83 万 88.92 万 3696.58 万 278.06 万 137.34 万 100.56 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.59 亿 -41.8% 4.45 亿 1.25 亿 5.7 亿 2.27 亿 4.08 亿 1.19 亿 4.84 亿 2.37 亿 3.84 亿 1.1 亿 3.87 亿 2.08 亿 3.81 亿 1.08 亿 3.47 亿 2.11 亿 3.5 亿 1.01 亿 3.48 亿 1.87 亿 3.26 亿 8594.66 万 3.13 亿 1.7 亿 2.79 亿 9156.13 万 2.45 亿 1.59 亿 2.67 亿 8116.67 万
减：所得税 2721.18 万 156.6% 1060.39 万 1168.0 万 5168.85 万 6649.89 万 8053.13 万 8420.68 万 -2.16 亿 1539.28 万 746.12 万 858.28 万 1315.15 万 148.47 万 1865.78 万 1123.64 万 72.01 万 1783.27 万 256.27 万 846.53 万 -525.87 万 1007.11 万 528.51 万 336.92 万 321.67 万 584.84 万 310.49 万 396.97 万 -383.65 万 632.6 万 136.71 万 305.38 万
净利润 2.32 亿 -46.6% 4.34 亿 1.14 亿 5.18 亿 1.6 亿 3.28 亿 3523.26 万 7.0 亿 2.22 亿 3.77 亿 1.01 亿 3.74 亿 2.06 亿 3.62 亿 9660.96 万 3.47 亿 1.93 亿 3.47 亿 9224.41 万 3.53 亿 1.77 亿 3.21 亿 8257.74 万 3.1 亿 1.64 亿 2.76 亿 8759.16 万 2.49 亿 1.52 亿 2.65 亿 7811.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.32 亿 -46.6% 4.34 亿 1.14 亿 5.18 亿 1.6 亿 3.28 亿 3523.26 万 7.0 亿 2.22 亿 3.77 亿 1.01 亿 3.74 亿 2.06 亿 3.62 亿 9660.96 万 3.47 亿 1.93 亿 3.47 亿 9224.41 万 3.53 亿 1.77 亿 3.21 亿 8257.74 万 3.1 亿 1.64 亿 2.76 亿 8759.16 万 2.49 亿 1.52 亿 2.65 亿 7811.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.15 亿 -49.0% 4.22 亿 1.1 亿 5.22 亿 1.55 亿 3.21 亿 3286.37 万 7.03 亿 2.14 亿 3.7 亿 1.01 亿 3.72 亿 2.03 亿 3.61 亿 9648.06 万 3.44 亿 1.9 亿 3.45 亿 9592.39 万 3.49 亿 1.71 亿 3.23 亿 8511.33 万 3.01 亿 1.66 亿 2.76 亿 8952.99 万 2.43 亿 1.51 亿 2.66 亿 7746.72 万
少数股东损益 1677.02 万 35.4% 1238.24 万 357.41 万 -359.71 万 586.61 万 711.35 万 236.89 万 -294.25 万 803.13 万 623.1 万 18.08 万 174.74 万 344.21 万 122.96 万 12.91 万 261.02 万 295.26 万 206.33 万 -367.97 万 464.43 万 588.41 万 -177.74 万 -253.59 万 876.73 万 -182.33 万 52.44 万 -193.83 万 592.89 万 167.08 万 -121.56 万 64.57 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.09 亿 -50.8% 4.24 亿 1.04 亿 7.61 亿 1.48 亿 3.11 亿 3032.66 万 4.51 亿 2.08 亿 3.69 亿 8763.15 万 3.63 亿 1.94 亿 3.46 亿 9483.23 万 3.3 亿 1.95 亿 3.33 亿 9142.53 万 2.4 亿 1.73 亿 3.05 亿 8085.75 万 2.73 亿 1.59 亿 2.58 亿 8614.07 万 2.47 亿 1.45 亿 2.53 亿 7531.47 万
基本每股收益 0.21 -48.8% 0.41 0.11 0.51 0.15 0.32 0.03 0.69 0.21 0.36 0.1 0.36 0.2 0.36 0.09 0.33 0.19 0.34 0.09 0.34 0.17 0.32 0.08 0.29 0.16 0.27 0.09 0.24 0.14 0.26 0.08
稀释每股收益 0.21 -48.8% 0.41 0.11 0.51 0.15 0.32 0.03 0.69 0.21 0.36 0.1 0.36 0.2 0.36 0.09 0.33 0.19 0.34 0.09 0.34 0.17 0.32 0.08 0.29 0.16 0.27 0.09 0.24 0.14 0.26 0.08
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -3229.2 万 0.0 - - 7763.01 万 0.0 - - -3.29 亿 0.0 - - -1.04 亿 0.0 - - -766.87 万 0.0 - - 578.66 万 0.0 - - -1590.38 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -3229.2 万 0.0 - - 7763.01 万 0.0 - - -3.29 亿 0.0 - - -1.04 亿 0.0 - - -766.87 万 0.0 - - 578.66 万 0.0 - - -1590.38 万 0.0 - -
综合收益总额 2.32 亿 -47.8% 4.44 亿 1.14 亿 4.86 亿 1.6 亿 3.27 亿 3523.26 万 7.78 亿 2.22 亿 3.77 亿 1.01 亿 4453.73 万 2.06 亿 3.61 亿 9660.96 万 2.42 亿 1.93 亿 3.44 亿 9224.41 万 3.46 亿 1.77 亿 3.17 亿 8257.74 万 3.16 亿 1.64 亿 2.76 亿 8759.16 万 2.33 亿 1.52 亿 2.63 亿 7811.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.15 亿 -50.2% 4.32 亿 1.1 亿 4.89 亿 1.55 亿 3.2 亿 3286.37 万 7.81 亿 2.14 亿 3.7 亿 1.01 亿 4278.99 万 2.03 亿 3.59 亿 9648.06 万 2.4 亿 1.9 亿 3.42 亿 9592.39 万 3.41 亿 1.71 亿 3.19 亿 8511.33 万 3.07 亿 1.66 亿 2.76 亿 8952.99 万 2.27 亿 1.51 亿 2.64 亿 7746.72 万
归属于少数股东的综合收益总额 1677.02 万 35.4% 1238.24 万 357.41 万 -359.71 万 586.61 万 711.35 万 236.89 万 -294.25 万 803.13 万 623.1 万 18.08 万 174.74 万 344.21 万 122.96 万 12.91 万 261.02 万 295.26 万 206.33 万 -367.97 万 464.43 万 588.41 万 -177.74 万 -253.59 万 876.73 万 -182.33 万 52.44 万 -193.83 万 592.89 万 167.08 万 -121.56 万 64.57 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 181.44 亿 8.1% 181.79 亿 174.87 亿 158.01 亿 149.07 亿 136.5 亿 125.97 亿 115.28 亿
流动资产合计 84.17 亿 7.1% 82.66 亿 81.54 亿 83.9 亿 83.69 亿 78.21 亿 78.45 亿 72.38 亿
货币资金 50.52 亿 11.3% 52.25 亿 52.7 亿 47.78 亿 41.71 亿 42.47 亿 28.93 亿 36.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.13 亿 15.7% 1.22 亿 1.15 亿 4.21 亿 11.9 亿 4.84 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 13.81 亿 7.3% 12.06 亿 11.28 亿 13.96 亿 10.15 亿 10.57 亿 11.14 亿 9.92 亿
应收票据 1098.24 万 256.7% 1191.73 万 409.71 万 860.21 万 933.0 万 1066.96 万 - 4606.83 万
应收账款 13.7 亿 6.7% 11.94 亿 11.24 亿 13.87 亿 10.05 亿 10.46 亿 11.14 亿 9.46 亿
预付款项 1.88 亿 -24.9% 1.37 亿 2.17 亿 2.68 亿 2.92 亿 3.62 亿 4.04 亿 4.08 亿
其他应收款合计 5557.96 万 -4.8% 4961.72 万 5793.62 万 6937.3 万 9849.43 万 1.29 亿 1.24 亿 1.52 亿
存货 12.94 亿 -2.9% 9.26 亿 9.86 亿 11.28 亿 12.74 亿 11.71 亿 12.13 亿 10.96 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.92 亿 14.7% 5.37 亿 3.09 亿 3.19 亿 3.22 亿 3.5 亿 20.78 亿 9.05 亿
非流动资产合计 97.27 亿 9.0% 99.13 亿 93.33 亿 74.11 亿 65.38 亿 58.29 亿 47.53 亿 42.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6.16 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 7.56 亿 0.4% 7.47 亿 7.4 亿 7.51 亿 7.57 亿 6.5 亿 6.35 亿 4.64 亿
长期股权投资 2121.24 万 -24.1% 2190.21 万 2413.82 万 2802.29 万 3503.75 万 4124.9 万 366.44 万 438.5 万
其他权益工具投资 1.94 亿 -10.5% 1.86 亿 1.9 亿 2.45 亿 5.89 亿 7.01 亿 6.15 亿 -
其他非流动金融资产 1376.45 万 - 1579.42 万 1173.48 万 - - - - -
固定资产 19.13 亿 14.2% 19.88 亿 19.94 亿 14.09 亿 13.93 亿 15.18 亿 14.83 亿 14.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 20.98 亿 2.2% 20.18 亿 18.25 亿 19.24 亿 14.82 亿 8.85 亿 5.94 亿 5.05 亿
使用权资产 7494.61 万 -33.7% 7925.89 万 1.16 亿 1.59 亿 2.04 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 11.09 亿 -2.7% 11.21 亿 11.52 亿 11.37 亿 11.75 亿 12.06 亿 12.33 亿 10.6 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 6937.13 万 7.1% 7743.62 万 7416.37 万 5145.0 万 6733.46 万 6910.6 万 7318.86 万 5563.77 万
递延所得税资产 3.1 亿 27.8% 1.82 亿 4.19 亿 4889.47 万 5480.98 万 4479.01 万 2557.65 万 2229.49 万
其他非流动资产 31.68 亿 20.2% 34.78 亿 27.87 亿 16.58 亿 7.8 亿 7.13 亿 9122.61 万 9405.82 万
负债合计 67.4 亿 9.7% 66.26 亿 65.01 亿 59.13 亿 53.82 亿 46.7 亿 42.11 亿 37.74 亿
流动负债合计 62.48 亿 11.3% 61.4 亿 59.83 亿 53.45 亿 47.55 亿 41.81 亿 37.24 亿 32.6 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.37 亿 -27.4% 3.12 亿 4.25 亿 4.47 亿 3.42 亿 2.37 亿 2.12 亿 2.02 亿
应付账款 40.28 亿 18.6% 38.14 亿 35.54 亿 33.16 亿 29.28 亿 26.6 亿 21.97 亿 20.03 亿
预收款项 2135.16 万 19.0% 2562.71 万 2623.42 万 1404.58 万 2311.19 万 1479.53 万 4.48 亿 4.07 亿
应付职工薪酬 2.02 亿 -4.6% 3.38 亿 3.43 亿 3.0 亿 2.7 亿 2.42 亿 2.21 亿 2.16 亿
应交税费 8332.13 万 11.2% 5604.98 万 5935.64 万 6492.98 万 5743.28 万 5612.7 万 4346.38 万 4224.88 万
其他应付款合计 5.04 亿 7.9% 5.69 亿 5.95 亿 5.04 亿 4.23 亿 4.54 亿 6.03 亿 3.91 亿
一年内到期的非流动负债 2781.06 万 -19.6% 4260.98 万 4556.06 万 4434.47 万 4291.14 万 - - -
其他流动负债 901.59 万 -21.6% 1009.55 万 1748.61 万 1306.49 万 1791.14 万 939.41 万 - -
非流动负债合计 4.92 亿 -7.3% 4.86 亿 5.19 亿 5.68 亿 6.26 亿 4.89 亿 4.87 亿 5.13 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 697.91 万 -36.3% 663.18 万 1603.62 万 1574.03 万 - - - -
长期应付职工薪酬 2.94 亿 2.0% 3.0 亿 2.83 亿 2.91 亿 3.15 亿 3.32 亿 3.52 亿 3.76 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 85.38 万 - 0.0 170.76 万 1.48 万 208.9 万 - - -
递延所得税负债 393.99 万 - 587.88 万 194.73 万 - 62.47 万 2565.66 - -
长期递延收益 1.35 亿 -6.7% 1.31 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.35 亿 1.37 亿
其他非流动负债 206.76 万 0.0% 206.76 万 206.76 万 206.76 万 - - - -
所有者权益合计 114.03 亿 7.2% 115.53 亿 109.86 亿 98.88 亿 95.26 亿 89.79 亿 83.86 亿 77.54 亿
实收资本（或股本） 10.23 亿 0.0% 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿
资本公积 27.62 亿 0.0% 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 28.01 亿 27.56 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -3.9 亿 6.5% -4.11 亿 -3.77 亿 -4.55 亿 -1.24 亿 -1734.76 万 -610.59 万 -1192.28 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.94 亿 17.3% 5.33 亿 4.55 亿 3.87 亿 3.29 亿 2.85 亿 2.52 亿 2.26 亿
未分配利润 74.28 亿 9.5% 75.84 亿 70.61 亿 61.29 亿 54.93 亿 48.79 亿 42.7 亿 37.1 亿
归属母公司股东权益合计 113.18 亿 7.0% 114.91 亿 109.25 亿 98.47 亿 94.83 亿 89.32 亿 83.41 亿 77.02 亿
少数股东权益 8544.36 万 29.7% 6177.5 万 6103.68 万 4087.8 万 4246.16 万 4727.78 万 4525.31 万 5173.43 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 189.6 亿 0.5% 188.7 亿 183.07 亿 181.79 亿 173.28 亿 181.03 亿 173.85 亿 174.87 亿 162.37 亿 159.97 亿 160.42 亿 158.01 亿 157.33 亿 157.27 亿 149.91 亿 149.07 亿 143.04 亿 139.46 亿 136.49 亿 136.5 亿 133.61 亿 130.05 亿 125.24 亿 125.97 亿 119.75 亿 115.81 亿 118.57 亿 115.28 亿 117.16 亿 114.7 亿 114.71 亿
流动资产合计 91.16 亿 -4.4% 95.35 亿 86.9 亿 82.66 亿 77.17 亿 84.29 亿 80.79 亿 81.54 亿 79.93 亿 76.91 亿 83.35 亿 83.9 亿 87.19 亿 88.02 亿 87.07 亿 83.69 亿 82.91 亿 78.36 亿 76.86 亿 78.21 亿 84.5 亿 81.68 亿 77.9 亿 78.45 亿 75.81 亿 72.14 亿 74.61 亿 72.38 亿 74.94 亿 73.41 亿 73.24 亿
货币资金 53.33 亿 -19.8% 66.52 亿 52.86 亿 52.25 亿 47.71 亿 57.0 亿 46.52 亿 52.7 亿 43.04 亿 48.83 亿 45.88 亿 47.78 亿 43.02 亿 50.53 亿 39.76 亿 41.71 亿 34.37 亿 33.88 亿 35.26 亿 42.47 亿 35.4 亿 37.14 亿 24.35 亿 28.93 亿 19.27 亿 20.41 亿 36.19 亿 36.85 亿 32.81 亿 35.14 亿 34.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.23 亿 20.6% 1.02 亿 1.02 亿 1.22 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.16 亿 1.15 亿 9259.34 万 1.24 亿 9490.72 万 4.21 亿 9.5 亿 10.93 亿 10.65 亿 11.9 亿 2.75 亿 2.34 亿 8905.72 万 4.84 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 14.95 亿 8.2% 13.81 亿 14.63 亿 12.06 亿 12.66 亿 12.67 亿 14.77 亿 11.28 亿 13.08 亿 12.09 亿 15.05 亿 13.96 亿 11.11 亿 11.57 亿 14.16 亿 10.15 亿 16.54 亿 19.19 亿 16.11 亿 10.57 亿 12.52 亿 7.42 亿 15.03 亿 11.14 亿 14.06 亿 13.02 亿 12.86 亿 9.92 亿 13.28 亿 13.5 亿 13.23 亿
应收票据 1942.62 万 -23.0% 2522.31 万 1749.49 万 1191.73 万 253.86 万 770.2 万 917.22 万 409.71 万 362.0 万 342.0 万 411.21 万 860.21 万 1693.42 万 1232.2 万 982.0 万 933.0 万 1029.38 万 1768.89 万 1362.19 万 1066.96 万 - - - - 6616.99 万 5645.95 万 3307.64 万 4606.83 万 3004.6 万 3879.36 万 3490.81 万
应收账款 14.76 亿 8.8% 13.56 亿 14.45 亿 11.94 亿 12.64 亿 12.59 亿 14.68 亿 11.24 亿 13.04 亿 12.06 亿 15.01 亿 13.87 亿 10.94 亿 11.44 亿 14.06 亿 10.05 亿 16.43 亿 19.01 亿 15.98 亿 10.46 亿 12.52 亿 7.42 亿 15.03 亿 11.14 亿 13.4 亿 12.46 亿 12.53 亿 9.46 亿 12.98 亿 13.12 亿 12.88 亿
预付款项 1.52 亿 10.6% 1.37 亿 1.67 亿 1.37 亿 2.25 亿 2.14 亿 2.33 亿 2.17 亿 2.77 亿 2.33 亿 2.91 亿 2.68 亿 3.14 亿 2.8 亿 3.77 亿 2.92 亿 6.51 亿 5.99 亿 5.56 亿 3.62 亿 4.3 亿 5.13 亿 4.73 亿 4.04 亿 4.18 亿 3.49 亿 2.87 亿 4.08 亿 5.18 亿 5.3 亿 4.15 亿
其他应收款合计 5769.05 万 -9.1% 6349.18 万 3778.3 万 4961.72 万 5346.87 万 4930.34 万 5241.26 万 5793.62 万 6323.81 万 1.11 亿 1.15 亿 6937.3 万 9336.76 万 9963.07 万 1.02 亿 9849.43 万 1.91 亿 1.22 亿 8837.36 万 1.29 亿 1.06 亿 9931.03 万 7577.44 万 1.24 亿 2.26 亿 2.13 亿 2.0 亿 1.52 亿 2.3 亿 1.76 亿 1.73 亿
存货 15.8 亿 149.4% 6.34 亿 10.73 亿 9.26 亿 10.08 亿 7.04 亿 12.19 亿 9.86 亿 16.58 亿 8.32 亿 14.26 亿 11.28 亿 16.75 亿 7.96 亿 14.94 亿 12.74 亿 17.12 亿 12.16 亿 10.03 亿 11.71 亿 16.0 亿 14.89 亿 14.3 亿 12.13 亿 14.74 亿 12.1 亿 14.43 亿 10.96 亿 15.16 亿 11.8 亿 13.75 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.2 亿 -35.6% 4.98 亿 4.82 亿 5.37 亿 2.64 亿 2.95 亿 2.69 亿 3.09 亿 2.46 亿 2.85 亿 2.38 亿 3.19 亿 2.19 亿 2.85 亿 2.51 亿 3.22 亿 3.56 亿 3.51 亿 7.92 亿 3.5 亿 15.06 亿 15.89 亿 18.16 亿 20.78 亿 21.3 亿 20.98 亿 6.26 亿 9.05 亿 6.21 亿 5.92 亿 5.72 亿
非流动资产合计 98.44 亿 5.4% 93.35 亿 96.17 亿 99.13 亿 96.1 亿 96.74 亿 93.05 亿 93.33 亿 82.44 亿 83.06 亿 77.07 亿 74.11 亿 70.14 亿 69.25 亿 62.85 亿 65.38 亿 60.13 亿 61.11 亿 59.63 亿 58.29 亿 49.11 亿 48.37 亿 47.35 亿 47.53 亿 43.94 亿 43.67 亿 43.96 亿 42.9 亿 42.22 亿 41.29 亿 41.48 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.16 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.12 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 7.34 亿 -1.2% 7.42 亿 7.41 亿 7.47 亿 7.79 亿 7.51 亿 7.74 亿 7.4 亿 7.28 亿 7.17 亿 7.42 亿 7.51 亿 7.56 亿 7.42 亿 7.48 亿 7.57 亿 7.05 亿 6.79 亿 6.7 亿 6.5 亿 6.24 亿 6.31 亿 6.24 亿 6.35 亿 4.38 亿 4.44 亿 4.6 亿 4.64 亿 4.25 亿 4.3 亿 4.41 亿
长期股权投资 2021.86 万 -2.4% 2071.89 万 2190.21 万 2190.21 万 2220.63 万 2283.79 万 2413.82 万 2413.82 万 3367.53 万 3367.53 万 3552.29 万 2802.29 万 3503.75 万 3503.75 万 3503.75 万 3503.75 万 4009.81 万 4009.81 万 4124.9 万 4124.9 万 561.44 万 366.44 万 366.44 万 366.44 万 438.5 万 438.5 万 438.5 万 438.5 万 258.42 万 258.42 万 258.42 万
其他权益工具投资 1.99 亿 0.0% 1.99 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 5.88 亿 5.88 亿 5.89 亿 5.89 亿 6.98 亿 6.98 亿 7.01 亿 7.01 亿 6.11 亿 6.11 亿 6.15 亿 6.15 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1579.42 万 0.0% 1579.42 万 1579.42 万 1579.42 万 1173.48 万 1173.48 万 1173.48 万 1173.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 19.16 亿 -0.7% 19.3 亿 19.65 亿 19.88 亿 19.1 亿 19.84 亿 19.6 亿 19.94 亿 14.41 亿 14.39 亿 14.45 亿 14.09 亿 13.38 亿 13.41 亿 13.68 亿 13.93 亿 14.33 亿 14.73 亿 14.88 亿 15.18 亿 15.04 亿 14.93 亿 14.36 亿 14.83 亿 14.49 亿 14.41 亿 15.05 亿 14.68 亿 14.32 亿 14.49 亿 14.29 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.52 万 8.2 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 22.95 亿 4.0% 22.06 亿 20.73 亿 20.18 亿 19.01 亿 18.37 亿 18.17 亿 18.25 亿 22.04 亿 20.94 亿 20.23 亿 19.24 亿 20.0 亿 17.44 亿 14.97 亿 14.82 亿 13.26 亿 11.98 亿 10.36 亿 8.85 亿 7.33 亿 6.62 亿 6.12 亿 5.94 亿 6.49 亿 6.25 亿 5.7 亿 5.05 亿 6.15 亿 5.28 亿 5.12 亿
使用权资产 5608.92 万 -11.5% 6335.91 万 7154.74 万 7925.89 万 9380.31 万 1.01 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.82 亿 1.86 亿 2.03 亿 2.04 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.96 亿 -1.0% 11.06 亿 11.1 亿 11.21 亿 11.23 亿 11.31 亿 11.4 亿 11.52 亿 11.58 亿 11.66 亿 11.29 亿 11.37 亿 11.46 亿 11.59 亿 11.63 亿 11.75 亿 11.77 亿 11.86 亿 11.95 亿 12.06 亿 12.19 亿 12.22 亿 12.29 亿 12.33 亿 10.38 亿 10.41 亿 10.54 亿 10.6 亿 9.77 亿 9.81 亿 9.89 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 7468.67 万 -2.3% 7642.2 万 7502.05 万 7743.62 万 6405.59 万 6868.97 万 7234.68 万 7416.37 万 6548.43 万 5455.04 万 5394.24 万 5145.0 万 6111.92 万 6232.45 万 6658.22 万 6733.46 万 6577.97 万 7018.6 万 6858.76 万 6910.6 万 7517.69 万 7459.46 万 7576.44 万 7318.86 万 7085.8 万 6650.16 万 6019.73 万 5563.77 万 4829.63 万 4274.91 万 4374.21 万
递延所得税资产 1.84 亿 -1.2% 1.87 亿 1.91 亿 1.82 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.19 亿 4.19 亿 4959.18 万 4968.28 万 4889.33 万 4889.47 万 4482.81 万 4491.2 万 3323.38 万 5480.98 万 4546.25 万 4559.85 万 4478.73 万 4479.01 万 2530.28 万 2542.33 万 2536.87 万 2557.65 万 2436.98 万 2437.75 万 2202.54 万 2229.49 万 1108.98 万 1108.98 万 1093.02 万
其他非流动资产 32.53 亿 16.7% 27.88 亿 31.67 亿 34.78 亿 30.83 亿 31.44 亿 27.82 亿 27.87 亿 21.87 亿 23.7 亿 18.34 亿 16.58 亿 8.63 亿 10.24 亿 5.8 亿 7.8 亿 5.22 亿 7.22 亿 7.18 亿 7.13 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 9122.61 万 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 9405.82 万 1.01 亿 7531.73 万 1.08 亿
负债合计 72.31 亿 -1.9% 73.73 亿 66.41 亿 66.26 亿 62.49 亿 71.85 亿 63.64 亿 65.01 亿 60.38 亿 60.2 亿 60.53 亿 59.13 亿 58.82 亿 60.82 亿 53.69 亿 53.82 亿 50.12 亿 48.48 亿 45.77 亿 46.7 亿 47.51 亿 45.75 亿 41.08 亿 42.11 亿 39.46 亿 37.16 亿 40.12 亿 37.74 亿 41.82 亿 41.08 亿 41.75 亿
流动负债合计 67.44 亿 -2.1% 68.88 亿 61.48 亿 61.4 亿 57.53 亿 66.8 亿 58.38 亿 59.83 亿 54.72 亿 54.61 亿 54.8 亿 53.45 亿 52.64 亿 54.67 亿 47.43 亿 47.55 亿 45.21 亿 43.51 亿 40.8 亿 41.81 亿 42.52 亿 40.86 亿 36.12 亿 37.24 亿 34.19 亿 32.01 亿 34.88 亿 32.6 亿 35.68 亿 35.03 亿 35.58 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.06 亿 9.0% 1.89 亿 2.54 亿 3.12 亿 2.68 亿 2.3 亿 3.2 亿 4.25 亿 3.85 亿 2.39 亿 3.33 亿 4.47 亿 3.59 亿 2.61 亿 2.99 亿 3.42 亿 2.05 亿 1.1 亿 1.67 亿 2.37 亿 1.65 亿 9736.07 万 1.75 亿 2.12 亿 1.23 亿 9516.53 万 - 2.02 亿 - 1.73 亿 1.87 亿
应付账款 45.67 亿 16.1% 39.32 亿 38.0 亿 38.14 亿 34.9 亿 35.46 亿 34.33 亿 35.54 亿 33.02 亿 31.51 亿 33.65 亿 33.16 亿 32.31 亿 26.98 亿 26.99 亿 29.28 亿 27.1 亿 26.71 亿 24.55 亿 26.6 亿 26.26 亿 22.51 亿 23.58 亿 21.97 亿 21.84 亿 21.57 亿 - 20.03 亿 - 24.22 亿 23.02 亿
预收款项 2287.85 万 -30.0% 3269.57 万 2688.95 万 2562.71 万 1982.48 万 1679.25 万 2850.88 万 2623.42 万 1605.22 万 1627.52 万 1751.47 万 1404.58 万 2713.59 万 1280.29 万 2602.06 万 2311.19 万 1797.65 万 1555.1 万 1784.74 万 1479.53 万 6.96 亿 6.88 亿 4.5 亿 4.48 亿 5.79 亿 4.22 亿 6.12 亿 4.07 亿 6.71 亿 4.35 亿 5.54 亿
应付职工薪酬 1.93 亿 -6.7% 2.07 亿 2.44 亿 3.38 亿 2.11 亿 2.56 亿 2.28 亿 3.43 亿 2.12 亿 2.21 亿 2.13 亿 3.0 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.0 亿 2.7 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.85 亿 2.42 亿 1.96 亿 2.0 亿 1.82 亿 2.21 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.53 亿 2.16 亿 1.11 亿 1.24 亿 1.14 亿
应交税费 6397.74 万 10.3% 5801.61 万 4559.87 万 5604.98 万 1.03 亿 1.27 亿 1.27 亿 5935.64 万 4723.58 万 4152.89 万 2745.73 万 6492.98 万 4652.78 万 5279.7 万 5525.23 万 5743.28 万 4395.78 万 4764.24 万 3843.71 万 5612.7 万 4393.04 万 4175.1 万 3042.72 万 4346.38 万 4167.59 万 3430.27 万 4165.46 万 4224.88 万 3297.67 万 3620.88 万 4038.11 万
其他应付款合计 5.12 亿 -45.2% 9.33 亿 4.12 亿 5.69 亿 4.96 亿 8.25 亿 4.38 亿 5.95 亿 4.37 亿 9.44 亿 4.08 亿 5.04 亿 4.68 亿 8.06 亿 4.44 亿 4.23 亿 5.51 亿 6.74 亿 4.51 亿 4.54 亿 4.67 亿 7.54 亿 3.69 亿 6.03 亿 3.53 亿 3.45 亿 3.64 亿 3.91 亿 3.75 亿 3.12 亿 3.61 亿
一年内到期的非流动负债 1631.17 万 -43.4% 2881.49 万 3658.77 万 4260.98 万 3930.94 万 4274.86 万 4025.23 万 4556.06 万 2987.11 万 2475.01 万 3592.73 万 4434.47 万 3108.32 万 3910.26 万 4119.52 万 4291.14 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 692.31 万 -43.8% 1231.45 万 982.35 万 1009.55 万 1110.86 万 1271.51 万 1702.5 万 1748.61 万 1189.84 万 1721.27 万 744.95 万 1306.49 万 655.2 万 1422.53 万 710.57 万 1791.14 万 347.76 万 938.48 万 1065.95 万 939.41 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.87 亿 0.4% 4.86 亿 4.92 亿 4.86 亿 4.97 亿 5.05 亿 5.25 亿 5.19 亿 5.65 亿 5.59 亿 5.73 亿 5.68 亿 6.18 亿 6.15 亿 6.26 亿 6.26 亿 4.9 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.89 亿 5.0 亿 4.88 亿 4.96 亿 4.87 亿 5.27 亿 5.16 亿 5.24 亿 5.13 亿 6.14 亿 6.06 亿 6.17 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 770.98 万 5.1% 733.64 万 695.75 万 663.18 万 624.85 万 1723.08 万 1642.91 万 1603.62 万 1567.2 万 1532.18 万 1660.3 万 1574.03 万 - - - - - - - - 400.0 万 - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 3.02 亿 -0.1% 3.02 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.86 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.83 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.91 亿 3.17 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.34 亿 3.32 亿 3.34 亿 3.32 亿 3.51 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.75 亿 3.76 亿 4.63 亿 4.64 亿 4.64 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 170.76 万 170.76 万 170.76 万 170.76 万 - - 1.91 万 1.48 万 138.72 万 138.72 万 244.0 万 208.9 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 567.57 万 0.0% 567.57 万 587.88 万 587.88 万 220.41 万 220.41 万 194.73 万 194.73 万 - - - - 71.82 万 71.82 万 62.47 万 62.47 万 2565.66 77.63 万 2565.66 2565.66 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.32 亿 1.2% 1.3 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.44 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.49 亿 1.37 亿 1.51 亿 1.41 亿 1.53 亿
其他非流动负债 206.76 万 0.0% 206.76 万 206.76 万 206.76 万 206.76 万 206.76 万 206.76 万 206.76 万 206.76 万 206.76 万 206.76 万 206.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 117.28 亿 2.0% 114.97 亿 116.67 亿 115.53 亿 110.78 亿 109.18 亿 110.21 亿 109.86 亿 101.99 亿 99.77 亿 99.89 亿 98.88 亿 98.52 亿 96.45 亿 96.22 亿 95.26 亿 92.92 亿 90.99 亿 90.72 亿 89.79 亿 86.09 亿 84.3 亿 84.16 亿 83.86 亿 80.29 亿 78.65 亿 78.44 亿 77.54 亿 75.34 亿 73.62 亿 72.96 亿
实收资本（或股本） 10.23 亿 0.0% 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿 10.23 亿
资本公积 27.62 亿 0.0% 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.62 亿 27.37 亿 27.35 亿 27.63 亿 28.01 亿 27.4 亿 27.4 亿 27.4 亿 27.56 亿 27.38 亿 27.38 亿 27.51 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -4.01 亿 0.0% -4.01 亿 -4.11 亿 -4.11 亿 -3.79 亿 -3.79 亿 -3.77 亿 -3.77 亿 -4.55 亿 -4.55 亿 -4.55 亿 -4.55 亿 -1.26 亿 -1.26 亿 -1.24 亿 -1.24 亿 -1998.18 万 -1998.18 万 -1734.76 万 -1734.76 万 -967.89 万 -967.89 万 -610.59 万 -610.59 万 -1189.25 万 -1189.25 万 -1192.28 万 -1192.28 万 398.11 万 398.11 万 625.45 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.33 亿 0.0% 5.33 亿 5.33 亿 5.33 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿
未分配利润 77.16 亿 2.9% 75.01 亿 76.94 亿 75.84 亿 71.4 亿 69.85 亿 70.94 亿 70.61 亿 64.26 亿 62.12 亿 62.3 亿 61.29 亿 58.15 亿 56.13 亿 55.89 亿 54.93 亿 51.93 亿 50.02 亿 49.75 亿 48.79 亿 45.48 亿 43.76 亿 43.29 亿 42.7 亿 40.03 亿 38.37 亿 38.17 亿 37.1 亿 35.13 亿 33.62 亿 32.8 亿
归属母公司股东权益合计 116.34 亿 1.9% 114.19 亿 116.01 亿 114.91 亿 110.02 亿 108.47 亿 109.57 亿 109.25 亿 101.44 亿 99.3 亿 99.48 亿 98.47 亿 98.04 亿 96.02 亿 95.8 亿 94.83 亿 92.44 亿 90.53 亿 90.28 亿 89.32 亿 85.5 亿 83.77 亿 83.61 亿 83.41 亿 79.8 亿 78.14 亿 77.94 亿 77.02 亿 74.8 亿 73.29 亿 72.62 亿
少数股东权益 9450.18 万 21.6% 7773.16 万 6534.92 万 6177.5 万 7638.53 万 7051.92 万 6340.57 万 6103.68 万 5532.1 万 4728.98 万 4105.88 万 4087.8 万 4726.23 万 4382.03 万 4259.07 万 4246.16 万 4861.4 万 4566.14 万 4359.81 万 4727.78 万 5879.98 万 5291.58 万 5469.31 万 4525.31 万 4849.7 万 5032.03 万 4979.6 万 5173.43 万 5424.54 万 3297.46 万 3419.02 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 16.82 亿 -23.8% 13.69 亿 21.9 亿 15.99 亿 15.85 亿 16.59 亿 8.01 亿 7.2 亿
经营活动现金流入小计 105.21 亿 -2.4% 104.18 亿 108.99 亿 97.26 亿 99.67 亿 103.5 亿 100.87 亿 90.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 101.03 亿 -3.3% 101.2 亿 106.26 亿 94.66 亿 96.25 亿 100.32 亿 95.81 亿 86.64 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.32 亿 709.3% 2037.75 万 2094.3 万 3242.12 万 2228.23 万 3380.94 万 3691.98 万 4576.99 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 -39.6% 2.78 亿 2.52 亿 2.28 亿 3.19 亿 2.84 亿 4.69 亿 3.8 亿
经营活动现金流出小计 88.39 亿 3.1% 90.49 亿 87.1 亿 81.27 亿 83.82 亿 86.9 亿 92.87 亿 83.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 60.23 亿 5.1% 60.09 亿 60.68 亿 54.65 亿 57.99 亿 61.95 亿 65.98 亿 59.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.41 亿 -3.5% 17.92 亿 17.7 亿 16.84 亿 16.66 亿 15.04 亿 15.46 亿 14.15 亿
支付的各项税款 3.21 亿 -26.9% 5.01 亿 2.42 亿 2.14 亿 1.99 亿 1.66 亿 1.81 亿 2.17 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.54 亿 25.6% 7.48 亿 6.29 亿 7.63 亿 7.18 亿 8.26 亿 9.62 亿 7.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.06 亿 35.3% -14.84 亿 -16.83 亿 -12.68 亿 -22.74 亿 -12.48 亿 -15.69 亿 -5.5 亿
投资活动现金流入小计 55.07 亿 126.6% 36.5 亿 32.55 亿 33.12 亿 25.05 亿 29.16 亿 24.67 亿 8.6 亿
收回投资收到的现金 53.68 亿 130.7% 35.41 亿 31.94 亿 32.77 亿 24.91 亿 28.15 亿 150.0 万 -
取得投资收益收到的现金 1.37 亿 35.5% 1.06 亿 5560.52 万 3300.37 万 1264.09 万 7352.71 万 45.47 万 59.18 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 226.43 万 -14.1% 257.83 万 412.59 万 216.09 万 167.5 万 265.59 万 835.93 万 107.52 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 74.57 万 - - 2429.75 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 0.0 62.0 万 24.57 亿 8.59 亿
投资活动现金流出小计 67.13 亿 56.4% 51.34 亿 49.38 亿 45.8 亿 47.8 亿 41.64 亿 40.36 亿 14.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.31 亿 149.1% 3.33 亿 5.24 亿 5.79 亿 6.63 亿 4.27 亿 5.13 亿 2.84 亿
投资支付的现金 61.82 亿 51.5% 48.0 亿 44.14 亿 39.98 亿 41.17 亿 37.37 亿 - 2554.2 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 41.04 万 3.97 万 370.57 万 4.21 万 7.78 万 35.24 亿 11.0 亿
筹资活动现金流入小计 2043.99 万 -16.8% 5020.1 万 6538.37 万 2675.98 万 2439.52 万 2440.89 万 2.3 亿 5085.81 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6.68 亿 -37.3% -4.64 亿 -4.16 亿 -4.1 亿 -3.88 亿 -5.63 亿 -5103.8 万 -1.85 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 1820.0 万 - - - - 1960.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 95.0 万 1200.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 2043.99 万 -16.8% 5020.1 万 4718.37 万 2675.98 万 2439.52 万 2345.89 万 2.18 亿 3125.81 万
筹资活动现金流出小计 6.89 亿 34.7% 5.14 亿 4.81 亿 4.36 亿 4.12 亿 5.87 亿 2.81 亿 2.36 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 15.35 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.39 亿 37.8% 4.41 亿 3.98 亿 3.46 亿 3.26 亿 2.89 亿 2.56 亿 1.85 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7122.19 万 15.5% 7379.77 万 8313.6 万 9058.01 万 8645.62 万 2.98 亿 2481.49 万 5103.79 万
汇率变动对现金的影响 -3560.14 18.8% -1705.86 -1.62 万 -1941.23 -823.75 -1.59 万 0.26 27.89
现金及现金等价物净增加额 -1.92 亿 -34.0% -5.79 亿 9041.54 万 -7848.77 万 -10.77 亿 -1.51 亿 -8.2 亿 -1438.78 万
期初现金及现金等价物余额 53.53 亿 8.0% 16.48 亿 15.57 亿 16.36 亿 27.13 亿 28.64 亿 36.83 亿 36.7 亿
期末现金及现金等价物余额 51.61 亿 7.2% 10.69 亿 16.48 亿 15.57 亿 16.36 亿 27.13 亿 28.64 亿 36.56 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4.38 亿 -127.5% 15.94 亿 -3.88 亿 9.15 亿 -6.0 亿 14.89 亿 -4.34 亿 17.52 亿 -3.65 亿 8.53 亿 -5019.23 万 10.96 亿 -8.46 亿 13.42 亿 751.16 万 18.79 亿 1.16 亿 -2.32 亿 -1.77 亿 11.36 亿 -6654.01 万 10.72 亿 -4.82 亿 11.29 亿 -6775.24 万 5191.36 万 -3.12 亿 6.9 亿 -1.02 亿 3.04 亿 -1.73 亿
经营活动现金流入小计 15.76 亿 -55.3% 35.25 亿 18.12 亿 36.08 亿 15.59 亿 34.08 亿 18.43 亿 39.68 亿 21.67 亿 27.26 亿 20.39 亿 29.59 亿 14.64 亿 33.22 亿 19.81 亿 31.7 亿 28.72 亿 20.02 亿 19.23 亿 37.85 亿 23.27 亿 31.18 亿 11.2 亿 36.4 亿 25.11 亿 22.38 亿 16.98 亿 25.91 亿 25.17 亿 23.01 亿 16.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.97 亿 -65.4% 34.56 亿 16.31 亿 38.18 亿 13.41 亿 32.9 亿 16.71 亿 41.4 亿 21.01 亿 26.72 亿 17.13 亿 32.71 亿 14.01 亿 32.56 亿 15.38 亿 36.14 亿 25.76 亿 18.68 亿 15.67 亿 40.8 亿 20.21 亿 29.27 亿 10.04 亿 40.6 亿 21.32 亿 21.24 亿 12.65 亿 30.93 亿 21.16 亿 20.5 亿 14.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.88 亿 687.0% 2385.83 万 2007.77 万 56.8 万 107.19 万 592.83 万 1280.94 万 889.26 万 35.8 万 639.13 万 530.12 万 -163.34 万 2703.54 万 290.21 万 411.72 万 233.55 万 1622.19 万 105.17 万 267.32 万 1448.77 万 120.36 万 815.49 万 996.32 万 1275.73 万 685.69 万 617.93 万 1112.63 万 1925.95 万 704.64 万 1574.05 万 372.35 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.91 亿 327.5% 4464.06 万 1.61 亿 -2.1 亿 2.17 亿 1.12 亿 1.59 亿 -1.81 亿 6558.25 万 4802.95 万 3.2 亿 -3.09 亿 3574.69 万 6246.72 万 4.39 亿 -4.47 亿 2.8 亿 1.32 亿 3.54 亿 -3.1 亿 3.05 亿 1.83 亿 1.06 亿 -4.33 亿 3.72 亿 1.09 亿 4.22 亿 -5.21 亿 3.94 亿 2.35 亿 2.72 亿
经营活动现金流出小计 20.14 亿 4.3% 19.31 亿 22.0 亿 26.93 亿 21.59 亿 19.2 亿 22.77 亿 22.16 亿 25.32 亿 18.73 亿 20.89 亿 18.64 亿 23.1 亿 19.8 亿 19.74 亿 12.91 亿 27.56 亿 22.34 亿 21.01 亿 26.49 亿 23.93 亿 20.47 亿 16.02 亿 25.11 亿 25.79 亿 21.87 亿 20.1 亿 19.01 亿 26.19 亿 19.96 亿 18.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.07 亿 9.6% 12.84 亿 15.5 亿 17.82 亿 13.05 亿 13.46 亿 15.77 亿 15.02 亿 17.48 亿 13.96 亿 14.22 亿 10.35 亿 16.68 亿 13.79 亿 13.83 亿 8.68 亿 18.13 亿 16.0 亿 15.18 亿 20.31 亿 17.09 亿 13.58 亿 10.97 亿 19.21 亿 19.34 亿 13.88 亿 13.56 亿 15.02 亿 19.99 亿 13.32 亿 11.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.83 亿 -1.9% 3.91 亿 4.67 亿 5.0 亿 4.41 亿 4.01 亿 4.5 亿 5.13 亿 4.15 亿 4.1 亿 4.32 亿 4.47 亿 3.95 亿 3.88 亿 4.55 亿 4.85 亿 3.86 亿 3.71 亿 4.25 亿 4.72 亿 3.66 亿 3.21 亿 3.45 亿 4.74 亿 3.63 亿 3.17 亿 3.92 亿 4.3 亿 3.19 亿 2.92 亿 3.73 亿
支付的各项税款 5712.17 万 -10.0% 6344.04 万 5924.41 万 1.41 亿 1.37 亿 1.53 亿 6989.73 万 7893.0 万 4682.1 万 4754.74 万 6888.66 万 6000.61 万 5803.15 万 4658.45 万 4981.84 万 3913.09 万 5648.94 万 5155.85 万 5158.97 万 4879.68 万 3925.66 万 3732.48 万 4060.12 万 5385.31 万 3341.73 万 5024.99 万 4360.5 万 4795.64 万 4685.95 万 6462.38 万 5766.57 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 -13.5% 1.93 亿 1.24 亿 2.7 亿 2.77 亿 2020.16 万 1.81 亿 1.23 亿 3.22 亿 1910.58 万 1.66 亿 3.22 亿 1.88 亿 1.66 亿 8637.17 万 -1.02 亿 5.01 亿 2.12 亿 1.07 亿 9697.59 万 2.79 亿 3.3 亿 1.2 亿 6215.4 万 2.49 亿 4.32 亿 2.19 亿 -7969.04 万 2.54 亿 3.08 亿 2.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.46 亿 -348.0% -1.44 亿 3.5 亿 -7.65 亿 3.98 亿 -6.51 亿 -4.67 亿 -11.44 亿 -922.18 万 -3.24 亿 -2.06 亿 -13.65 亿 9673.62 万 2.0 亿 -2.0 亿 -15.97 亿 7833.36 万 -7696.66 万 -6.78 亿 -18.2 亿 1.75 亿 1.45 亿 2.53 亿 -2.14 亿 -3956.71 万 -15.46 亿 2.31 亿 -2.56 亿 -1.35 亿 -9374.04 万 -6437.74 万
投资活动现金流入小计 10.78 亿 -6.5% 11.53 亿 14.13 亿 18.64 亿 6.14 亿 5.45 亿 6.27 亿 6.44 亿 12.58 亿 2.61 亿 10.92 亿 2.85 亿 5.81 亿 11.12 亿 13.34 亿 7.36 亿 12.5 亿 -2.79 亿 7.98 亿 10.68 亿 3.54 亿 9.09 亿 5.85 亿 15.13 亿 2400.34 万 1.17 亿 8.14 亿 8.59 亿 15.36 万 4.17 万 53.27 万
收回投资收到的现金 10.51 亿 -6.3% 11.23 亿 13.82 亿 18.13 亿 5.91 亿 5.4 亿 5.98 亿 5.98 亿 12.56 亿 2.6 亿 10.81 亿 2.78 亿 5.72 亿 10.98 亿 13.28 亿 7.61 亿 12.47 亿 -3.0 亿 7.83 亿 28.15 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 150.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 2631.19 万 -13.9% 3056.17 万 3095.67 万 4916.86 万 2278.24 万 531.85 万 2860.44 万 4441.14 万 188.05 万 32.58 万 898.74 万 2268.43 万 248.23 万 175.16 万 608.55 万 -2455.91 万 233.71 万 1949.11 万 1537.18 万 7322.35 万 - - - - - - 869.16 万 55.18 万 3.93 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.74 万 63.4% 1.68 万 4.77 万 217.23 万 14.59 万 10.37 万 15.63 万 223.14 万 36.92 万 35.79 万 116.74 万 167.66 万 32.47 万 0.0 15.96 万 35.23 万 24.82 万 95.45 万 11.99 万 38.27 万 64.41 万 157.8 万 5.11 万 697.96 万 73.44 万 42.96 万 21.57 万 38.72 万 11.44 万 4.08 万 53.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 276.28 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 571.92 万 - - - - - - -18.45 亿 3.53 亿 9.07 亿 5.85 亿 15.05 亿 2326.9 万 1.25 亿 8.03 亿 - - - -
投资活动现金流出小计 17.24 亿 32.9% 12.97 亿 10.63 亿 26.29 亿 2.15 亿 11.96 亿 10.93 亿 17.88 亿 12.67 亿 5.85 亿 12.97 亿 16.5 亿 4.84 亿 9.12 亿 15.34 亿 23.34 亿 11.72 亿 -2.02 亿 14.76 亿 28.88 亿 1.79 亿 7.65 亿 3.32 亿 17.27 亿 6357.05 万 16.63 亿 5.82 亿 11.16 亿 1.35 亿 9378.21 万 6491.01 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.17 亿 10.9% 1.06 亿 1.65 亿 1.42 亿 7628.28 万 4109.75 万 7332.57 万 2229.64 万 1.78 亿 2.06 亿 1.18 亿 1.1 亿 2.16 亿 1.28 亿 1.24 亿 9177.98 万 1.53 亿 1.38 亿 2.8 亿 2.33 亿 1.23 亿 3759.05 万 3367.6 万 3.14 亿 2942.93 万 1.06 亿 6333.96 万 1410.28 万 1.35 亿 6985.57 万 6491.01 万
投资支付的现金 16.06 亿 34.8% 11.91 亿 8.98 亿 24.86 亿 1.39 亿 11.55 亿 10.2 亿 17.66 亿 10.89 亿 3.8 亿 11.79 亿 15.36 亿 2.68 亿 7.84 亿 14.1 亿 22.42 亿 10.19 亿 -3.4 亿 11.96 亿 36.62 亿 1305.7 万 - - - 114.11 万 - - 161.56 万 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -10.06 亿 4281.7 万 6.65 亿 2.98 亿 14.16 亿 3300.0 万 15.55 亿 5.19 亿 - - - -
筹资活动现金流入小计 526.91 万 -43.6% 934.64 万 1618.04 万 -1035.6 万 1946.77 万 1749.3 万 2359.63 万 -3600.16 万 1820.0 万 6343.73 万 1974.8 万 -344.14 万 549.97 万 1994.35 万 475.8 万 -985.47 万 1085.48 万 -776.68 万 3116.19 万 -2268.43 万 658.9 万 3640.65 万 409.77 万 -239.72 万 800.81 万 2.08 亿 1563.82 万 -6882.53 万 2846.19 万 5220.12 万 3902.04 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.54 亿 -143.8% -1.86 亿 458.88 万 -3302.99 万 -3.08 亿 -1.3 亿 634.94 万 -5574.48 万 -3.47 亿 -1346.21 万 18.05 万 -6584.29 万 -3.52 亿 886.52 万 -73.54 万 -6203.71 万 -2.05 亿 -1.14 亿 -658.12 万 -1.15 亿 -2.82 亿 7073.79 万 -2.37 亿 1587.18 万 41.07 万 -7164.78 万 432.73 万 -2711.31 万 757.76 万 -1.48 亿 -1750.13 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 万 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.72 亿 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 526.91 万 -43.6% 934.64 万 1618.04 万 -1035.6 万 1946.77 万 1749.3 万 2359.63 万 -3600.16 万 0.0 6343.73 万 1974.8 万 -344.14 万 549.97 万 1994.35 万 475.8 万 -985.47 万 1085.48 万 -776.68 万 3116.19 万 -2363.43 万 658.9 万 3640.65 万 409.77 万 1.71 亿 -1.76 亿 2.08 亿 1463.82 万 -6882.53 万 2846.19 万 3260.12 万 3902.04 万
筹资活动现金流出小计 4.59 亿 134.8% 1.96 亿 1159.16 万 2267.4 万 3.28 亿 1.47 亿 1724.69 万 1974.32 万 3.65 亿 7689.94 万 1956.76 万 6240.15 万 3.57 亿 1107.83 万 549.34 万 5218.24 万 2.16 亿 1.06 亿 3774.31 万 9189.39 万 2.89 亿 -3433.14 万 2.41 亿 -1826.9 万 759.74 万 2.8 亿 1131.09 万 -4171.22 万 2088.42 万 2.0 亿 5652.17 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.38 亿 - 0.0 0.0 27.88 万 3.09 亿 - - 947.25 万 - - - 32.87 万 3.45 亿 - - 876.26 万 2.0 亿 - - 75.35 万 2.86 亿 - - 12.41 万 0.0 - - 30.75 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 2086.43 万 27.4% 1637.09 万 1159.16 万 2239.51 万 1881.03 万 1534.53 万 1724.69 万 1027.06 万 -2360.15 万 7689.94 万 1956.76 万 6207.28 万 1224.78 万 1076.61 万 549.34 万 4341.98 万 1653.65 万 -1124.32 万 3774.31 万 9098.69 万 243.84 万 -3638.58 万 2.41 亿 -1839.31 万 759.74 万 2429.96 万 1131.09 万 -4201.98 万 2088.42 万 1565.17 万 5652.17 万
汇率变动对现金的影响 -3056.33 -316.1% -734.45 -345.79 576.43 -1517.85 -459.29 -305.15 -2099.53 -2944.02 -9784.21 -1354.18 -1944.84 - - -1.17 万 237.83 -970.56 -54.28 -36.74 -1.59 万 0.0 - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -15.38 亿 -221.8% 12.63 亿 -3380.53 万 1.17 亿 -5.1 亿 7.08 亿 -8.94 亿 5.52 亿 -7.21 亿 5.16 亿 -2.56 亿 -3.35 亿 -11.01 亿 15.51 亿 -1.93 亿 2.2 亿 -1101.75 万 -4.23 亿 -8.62 亿 -7.99 亿 -1.74 亿 12.87 亿 -4.66 亿 9.3 亿 -1.07 亿 -15.66 亿 -7677.48 万 4.07 亿 -2.3 亿 6305.89 万 -2.55 亿
期初现金及现金等价物余额 22.98 亿 122.1% 10.35 亿 10.69 亿 9.52 亿 14.62 亿 7.54 亿 16.48 亿 10.95 亿 18.17 亿 13.01 亿 15.57 亿 18.92 亿 29.93 亿 14.43 亿 16.36 亿 14.16 亿 14.27 亿 18.51 亿 27.13 亿 35.4 亿 37.14 亿 23.75 亿 28.4 亿 19.01 亿 20.08 亿 35.74 亿 36.51 亿 32.48 亿 34.78 亿 34.14 亿 36.69 亿
期末现金及现金等价物余额 7.6 亿 -66.9% 22.98 亿 10.35 亿 10.69 亿 9.52 亿 14.62 亿 7.54 亿 16.48 亿 10.95 亿 18.17 亿 13.01 亿 15.57 亿 18.92 亿 29.93 亿 14.43 亿 16.36 亿 14.16 亿 14.27 亿 18.51 亿 27.13 亿 35.4 亿 37.14 亿 23.75 亿 28.64 亿 19.01 亿 20.08 亿 35.74 亿 36.56 亿 32.48 亿 34.78 亿 34.14 亿