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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 1288.13 亿 10.6% 1216.17 亿 1227.44 亿 1434.7 亿 1496.26 亿 1076.57 亿 1214.95 亿 1209.57 亿
营业收入 1288.13 亿 10.6% 1216.17 亿 1227.44 亿 1434.7 亿 1496.26 亿 1076.57 亿 1214.95 亿 1209.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 1289.05 亿 10.4% 1221.74 亿 1224.5 亿 1427.62 亿 1469.3 亿 1057.03 亿 1181.24 亿 1156.89 亿
营业成本 1169.22 亿 11.4% 1098.78 亿 1102.05 亿 1301.34 亿 1332.04 亿 943.39 亿 1056.22 亿 1036.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.14 亿 10.8% 1.06 亿 7675.18 万 6943.22 万 8879.3 万 2.83 亿 13.31 亿 10.75 亿
管理费用 27.83 亿 -0.7% 27.86 亿 28.61 亿 31.84 亿 32.72 亿 26.18 亿 27.78 亿 24.46 亿
财务费用 57.74 亿 3.0% 61.83 亿 59.71 亿 56.01 亿 58.52 亿 50.4 亿 44.27 亿 44.22 亿
财务费用 - 利息费用 47.46 亿 -1.4% 51.45 亿 51.41 亿 49.37 亿 54.77 亿 43.39 亿 36.58 亿 32.26 亿
财务费用 - 利息收入 5.38 亿 18.4% 5.64 亿 6.56 亿 5.66 亿 6.28 亿 4.17 亿 4.73 亿 3.21 亿
研发费用 24.57 亿 -0.2% 23.43 亿 25.61 亿 30.63 亿 37.01 亿 28.21 亿 32.87 亿 33.49 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8.56 亿 5.1% 8.77 亿 7.74 亿 7.1 亿 8.12 亿 6.04 亿 6.79 亿 7.34 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.53 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5.24 亿 23.4% 5.41 亿 1.07 亿 6657.25 万 2.54 亿 8395.01 万 8575.63 万 2487.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5.87 亿 -16.1% 6.5 亿 6.86 亿 6.87 亿 5.29 亿 4.37 亿 1.94 亿 2.17 亿
其中:联营公司投资收益 5.54 亿 -20.6% 6.32 亿 6.85 亿 6.7 亿 5.24 亿 3.95 亿 2.18 亿 2.17 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -4784.07 万 -2002.7% -4887.08 万 -833.81 万 268.41 万 778.25 万 278.18 万 -734.49 万 1659.36 万
营业利润 8.88 亿 57.3% 4.92 亿 8.65 亿 9.17 亿 32.69 亿 24.26 亿 36.08 亿 53.74 亿
加：营业外收入 4.41 亿 -12.1% 4.89 亿 5.2 亿 7.02 亿 4.28 亿 354.22 万 489.52 万 6247.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5640.97 万 91.9% 5638.81 万 3819.96 万 1205.68 万 2925.55 万 1390.02 万 746.26 万 757.84 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.73 亿 22.8% 9.24 亿 13.46 亿 16.06 亿 36.68 亿 24.16 亿 36.06 亿 54.28 亿
减：所得税 1.04 亿 -34.3% 1.23 亿 1.56 亿 2660.92 万 6.69 亿 3.86 亿 7.45 亿 10.47 亿
净利润 11.68 亿 33.1% 8.01 亿 11.9 亿 15.8 亿 29.99 亿 20.29 亿 28.6 亿 43.81 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 11.68 亿 33.1% 8.01 亿 11.9 亿 15.8 亿 29.99 亿 20.29 亿 28.6 亿 43.81 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9.62 亿 13.5% 7.07 亿 10.84 亿 13.95 亿 26.88 亿 16.98 亿 25.46 亿 36.26 亿
少数股东损益 2.07 亿 582.8% 9340.8 万 1.06 亿 1.85 亿 3.11 亿 3.32 亿 3.14 亿 7.55 亿
扣除非经常性损益后的净利润 4.22 亿 -11.5% 2.58 亿 7.11 亿 8.33 亿 21.83 亿 16.19 亿 25.29 亿 35.66 亿
基本每股收益 0.07 13.0% 0.05 0.09 0.13 0.24 0.12 0.2 0.32
稀释每股收益 0.07 13.0% 0.05 0.09 0.13 0.24 0.12 0.2 0.32
其他综合收益 -1812.11 万 -171.4% -3791.69 万 1322.81 万 2541.68 万 -6571.88 万 1710.17 万 736.09 万 -2426.08 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1812.11 万 -171.4% -3791.69 万 1322.81 万 2541.68 万 -6571.88 万 1710.17 万 736.09 万 -2426.08 万
综合收益总额 11.5 亿 27.4% 7.63 亿 12.03 亿 16.05 亿 29.33 亿 20.47 亿 28.67 亿 43.57 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.44 亿 8.1% 6.7 亿 10.97 亿 14.2 亿 26.22 亿 17.15 亿 25.54 亿 36.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.07 亿 582.8% 9340.8 万 1.06 亿 1.85 亿 3.11 亿 3.32 亿 3.14 亿 7.55 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 302.34 亿 -10.5% 337.67 亿 325.41 亿 322.7 亿 305.26 亿 290.71 亿 297.5 亿 270.92 亿 312.98 亿 325.03 亿 318.51 亿 334.38 亿 380.38 亿 408.92 亿 311.03 亿 278.79 亿 467.16 亿 419.97 亿 330.33 亿 269.44 亿 302.76 亿 268.55 亿 235.83 亿 272.02 亿 318.99 亿 330.58 亿 293.36 亿 303.49 亿 344.32 亿 311.42 亿 250.34 亿
营业收入 302.34 亿 -10.5% 337.67 亿 325.41 亿 322.7 亿 305.26 亿 290.71 亿 297.5 亿 270.92 亿 312.98 亿 325.03 亿 318.51 亿 334.38 亿 380.38 亿 408.92 亿 311.03 亿 278.79 亿 467.16 亿 419.97 亿 330.33 亿 269.44 亿 302.76 亿 268.55 亿 235.83 亿 272.02 亿 318.99 亿 330.58 亿 293.36 亿 303.49 亿 344.32 亿 311.42 亿 250.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 303.35 亿 -9.8% 336.38 亿 325.05 亿 324.28 亿 306.68 亿 291.07 亿 299.72 亿 270.38 亿 312.21 亿 324.04 亿 317.87 亿 332.2 亿 381.53 亿 406.23 亿 307.67 亿 281.18 亿 456.53 亿 407.15 亿 324.43 亿 266.58 亿 294.48 亿 262.97 亿 233.01 亿 262.59 亿 311.59 亿 319.72 亿 287.34 亿 298.48 亿 322.27 亿 290.71 亿 245.42 亿
营业成本 281.47 亿 -9.4% 310.64 亿 295.61 亿 281.5 亿 280.99 亿 266.72 亿 269.57 亿 232.68 亿 283.63 亿 298.95 亿 286.79 亿 293.44 亿 354.41 亿 374.35 亿 279.13 亿 240.45 亿 424.29 亿 375.33 亿 291.97 亿 233.15 亿 269.46 亿 231.92 亿 208.86 亿 214.08 亿 288.05 亿 295.73 亿 258.36 亿 256.38 亿 299.36 亿 259.41 亿 221.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2876.73 万 17.2% 2454.56 万 2871.1 万 3150.08 万 2623.8 万 2550.96 万 2290.01 万 2784.2 万 1878.14 万 1131.96 万 1880.88 万 745.15 万 2174.38 万 937.08 万 3086.61 万 -2296.25 万 6433.26 万 -2.39 亿 2.86 亿 -7.55 亿 3.91 亿 3.46 亿 3.02 亿 3.84 亿 3.23 亿 3.19 亿 3.06 亿 3.29 亿 2.32 亿 2.69 亿 2.45 亿
管理费用 6.57 亿 1.4% 6.48 亿 7.46 亿 7.33 亿 7.25 亿 6.02 亿 7.27 亿 7.5 亿 7.44 亿 6.47 亿 7.2 亿 9.12 亿 7.39 亿 7.52 亿 7.82 亿 7.92 亿 8.34 亿 9.05 亿 7.42 亿 7.67 亿 7.26 亿 5.68 亿 5.56 亿 9.36 亿 6.74 亿 3.5 亿 8.18 亿 7.65 亿 5.93 亿 5.74 亿 5.14 亿
财务费用 9.46 亿 -16.3% 11.3 亿 15.78 亿 21.2 亿 12.04 亿 11.45 亿 17.15 亿 15.41 亿 15.23 亿 13.69 亿 15.38 亿 13.94 亿 13.89 亿 14.44 亿 13.75 亿 11.76 亿 16.44 亿 15.67 亿 14.65 亿 13.4 亿 12.21 亿 12.95 亿 11.84 亿 12.79 亿 10.11 亿 10.11 亿 11.26 亿 10.68 亿 11.67 亿 10.85 亿 11.01 亿
财务费用 - 利息费用 7.8 亿 -28.3% 10.89 亿 14.28 亿 14.48 亿 10.06 亿 10.97 亿 15.94 亿 11.14 亿 12.33 亿 13.26 亿 14.68 亿 13.29 亿 9.5 亿 14.55 亿 12.02 亿 8.02 亿 16.73 亿 17.46 亿 12.56 亿 10.46 亿 11.01 亿 11.99 亿 9.93 亿 7.77 亿 7.03 亿 13.53 亿 8.25 亿 3.18 亿 10.85 亿 - -
财务费用 - 利息收入 1.66 亿 93.7% 8580.97 万 1.08 亿 1.78 亿 1.42 亿 9607.23 万 1.48 亿 6810.34 万 2.73 亿 1.82 亿 1.32 亿 8290.74 万 2.14 亿 1.46 亿 1.23 亿 2.31 亿 1.29 亿 1.48 亿 1.2 亿 1.37 亿 9160.84 万 9750.08 万 9050.12 万 1.43 亿 2.07 亿 7141.03 万 5149.34 万 1.25 亿 4681.11 万 - -
研发费用 3.4 亿 -41.3% 5.8 亿 3.6 亿 11.77 亿 2.55 亿 5.17 亿 3.94 亿 12.97 亿 3.58 亿 2.88 亿 6.18 亿 13.86 亿 3.94 亿 8.05 亿 4.78 亿 18.6 亿 5.35 亿 7.66 亿 5.4 亿 18.0 亿 1201.7 万 7.63 亿 2.46 亿 21.12 亿 1.8 亿 5.3 亿 4.65 亿 18.9 亿 2.16 亿 8.71 亿 3.72 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2.17 亿 13.3% 1.91 亿 2.31 亿 2.16 亿 3.59 亿 1.46 亿 1.56 亿 1.53 亿 2.14 亿 1.94 亿 2.13 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.77 亿 1.88 亿 2.68 亿 1.47 亿 1.83 亿 2.14 亿 1.91 亿 1.52 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.65 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.59 亿 2.01 亿 2.13 亿 1.61 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3373.67 万 0.0 1.19 亿 -12.08 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1.21 亿 -30.7% 1.75 亿 4250.25 万 1.86 亿 7044.63 万 1.46 亿 1.39 亿 6992.14 万 677.56 万 1878.63 万 1124.88 万 1643.57 万 2302.48 万 2316.2 万 395.01 万 2.31 亿 364.67 万 1302.73 万 570.08 万 2902.99 万 750.02 万 4462.49 万 279.52 万 6095.44 万 151.28 万 2244.62 万 84.29 万 1687.51 万 139.05 万 559.5 万 101.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.78 亿 34.4% 1.32 亿 1.29 亿 1.48 亿 1.74 亿 1.38 亿 1.9 亿 1.97 亿 1.72 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.78 亿 1.61 亿 2.05 亿 1.43 亿 5086.4 万 2.23 亿 1.72 亿 8300.94 万 1.78 亿 7852.29 万 9815.07 万 8178.53 万 1831.0 万 6081.29 万 8314.76 万 3208.62 万 2998.4 万 7822.66 万 5377.5 万 5452.69 万
其中:联营公司投资收益 1.72 亿 41.2% 1.22 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.74 亿 1.37 亿 1.89 亿 1.96 亿 1.72 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.77 亿 1.46 亿 2.05 亿 1.43 亿 5086.09 万 2.22 亿 1.68 亿 8300.94 万 1.37 亿 7852.29 万 9815.07 万 8178.53 万 4222.83 万 6081.29 万 8314.76 万 3208.62 万 2998.4 万 7822.66 万 5377.5 万 5452.69 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 293.0 万 - 0.0 0.0 -5077.07 万 25.19 万 - - 226.24 万 0.0 156.31 万 -1216.36 万 361.39 万 -6.06 万 - - 827.77 万 - - - - - - - -733.25 万 0.0 - - 1543.08 万 2.55 万 - -
营业利润 2.79 亿 -22.0% 3.57 亿 2.18 亿 3539.79 万 1.03 亿 2.47 亿 1.07 亿 1.08 亿 2.56 亿 2.78 亿 2.22 亿 -1.16 亿 6903.24 万 4.82 亿 4.82 亿 -1.64 亿 12.89 亿 14.65 亿 6.79 亿 4.47 亿 9.14 亿 6.98 亿 3.67 亿 9.65 亿 8.03 亿 12.05 亿 6.35 亿 5.3 亿 21.65 亿 21.32 亿 5.47 亿
加：营业外收入 1.09 亿 0.3% 1.08 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.39 亿 1.62 亿 1.76 亿 3.59 亿 432.24 万 4.25 亿 154.34 万 -285.85 万 462.28 万 -1532.89 万 1765.14 万 37.86 万 84.1 万 -120.12 万 109.6 万 -172.14 万 672.18 万 1584.05 万 852.25 万 3742.42 万 68.85 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1010.27 万 548.0% 155.9 万 12.06 万 4462.74 万 860.93 万 154.39 万 160.74 万 1762.81 万 113.5 万 1850.01 万 93.64 万 -148.73 万 557.29 万 429.92 万 367.19 万 1678.98 万 164.85 万 815.22 万 266.5 万 1082.16 万 276.33 万 18.19 万 13.34 万 580.44 万 79.01 万 5.68 万 81.14 万 204.2 万 226.57 万 305.39 万 21.68 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.77 亿 -18.7% 4.64 亿 3.28 亿 1.04 亿 2.22 亿 3.7 亿 2.28 亿 2.17 亿 3.81 亿 3.88 亿 3.6 亿 4771.55 万 2.4 亿 8.36 亿 4.82 亿 2.44 亿 12.89 亿 14.54 亿 6.81 亿 4.21 亿 9.29 亿 6.98 亿 3.67 亿 9.58 亿 8.03 亿 12.03 亿 6.41 亿 5.43 亿 21.71 亿 21.66 亿 5.48 亿
减：所得税 7759.15 万 429.7% 1464.71 万 6503.96 万 -5281.38 万 6198.95 万 6982.92 万 4445.82 万 -1718.41 万 4508.85 万 6594.69 万 6237.29 万 -2.3 亿 1904.05 万 1.2 亿 1.17 亿 -1.41 亿 3.06 亿 3.13 亿 1.91 亿 -1.5 亿 2.36 亿 1.66 亿 1.35 亿 1.55 亿 1.4 亿 2.5 亿 2.01 亿 1.02 亿 4.12 亿 4.14 亿 1.19 亿
净利润 3.0 亿 -33.3% 4.49 亿 2.63 亿 1.57 亿 1.6 亿 3.0 亿 1.84 亿 2.34 亿 3.36 亿 3.22 亿 2.98 亿 2.77 亿 2.21 亿 7.16 亿 3.65 亿 3.85 亿 9.83 亿 11.41 亿 4.9 亿 5.72 亿 6.93 亿 5.32 亿 2.33 亿 8.03 亿 6.64 亿 9.53 亿 4.4 亿 4.42 亿 17.59 亿 17.52 亿 4.29 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.0 亿 -33.3% 4.49 亿 2.63 亿 1.57 亿 1.6 亿 3.0 亿 1.84 亿 2.34 亿 3.36 亿 3.22 亿 2.98 亿 2.77 亿 2.21 亿 7.16 亿 3.65 亿 3.85 亿 9.83 亿 11.41 亿 4.9 亿 5.72 亿 6.93 亿 5.32 亿 2.33 亿 8.03 亿 6.64 亿 9.53 亿 4.4 亿 4.42 亿 17.59 亿 17.52 亿 4.29 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.25 亿 -38.5% 3.66 亿 2.32 亿 1.39 亿 1.56 亿 2.54 亿 1.59 亿 2.79 亿 2.94 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.32 亿 1.89 亿 6.62 亿 3.12 亿 3.19 亿 8.48 亿 10.4 亿 4.82 亿 5.38 亿 4.74 亿 4.58 亿 2.28 亿 7.67 亿 6.11 亿 7.99 亿 3.7 亿 2.55 亿 15.49 亿 14.49 亿 3.73 亿
少数股东损益 7465.84 万 -10.4% 8330.75 万 3048.32 万 1820.04 万 490.6 万 4568.46 万 2461.7 万 -4494.21 万 4200.23 万 6571.61 万 4319.51 万 4541.36 万 3191.23 万 5391.37 万 5342.78 万 6556.53 万 1.35 亿 1.02 亿 844.46 万 3393.17 万 2.19 亿 7396.81 万 455.96 万 3592.18 万 5313.88 万 1.54 亿 7008.96 万 1.87 亿 2.1 亿 3.03 亿 5590.98 万
扣除非经常性损益后的净利润 8332.78 万 -62.6% 2.23 亿 1.33 亿 -1695.87 万 5815.37 万 1.52 亿 6531.93 万 2.01 亿 1.96 亿 1.6 亿 1.53 亿 1.2 亿 4751.2 万 3.81 亿 3.09 亿 -1.72 亿 8.45 亿 10.34 亿 4.76 亿 5.07 亿 4.6 亿 4.25 亿 2.26 亿 7.66 亿 6.14 亿 7.83 亿 3.65 亿 2.32 亿 15.43 亿 14.18 亿 3.72 亿
基本每股收益 0.02 -37.5% 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 0.03 0.03 0.08 0.09 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 0.06 0.05 0.06 0.03 0.0 0.14 0.13 0.04
稀释每股收益 0.02 -37.5% 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 0.03 0.03 0.08 0.09 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 0.06 0.05 0.06 0.03 0.0 0.14 0.13 0.04
其他综合收益 -61.36 万 -103.1% 1994.38 万 251.71 万 -3996.85 万 953.68 万 1324.86 万 -2073.38 万 2331.67 万 -1772.53 万 6.61 万 757.07 万 595.78 万 54.1 万 -599.49 万 2491.29 万 -1164.67 万 -3206.83 万 -1941.58 万 -258.79 万 2528.37 万 -529.59 万 5810.98 万 -6099.59 万 963.38 万 -166.04 万 729.41 万 -790.66 万 -833.14 万 837.14 万 189.67 万 -2619.75 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -61.36 万 -103.1% 1994.38 万 251.71 万 -3996.85 万 953.68 万 1324.86 万 -2073.38 万 2331.67 万 -1772.53 万 6.61 万 757.07 万 595.78 万 54.1 万 -599.49 万 2491.29 万 -1164.67 万 -3206.83 万 -1941.58 万 -258.79 万 2528.37 万 -529.59 万 5810.98 万 -6099.59 万 963.38 万 -166.04 万 729.41 万 -790.66 万 -833.14 万 837.14 万 189.67 万 -2619.75 万
综合收益总额 2.99 亿 -36.3% 4.69 亿 2.65 亿 1.17 亿 1.7 亿 3.13 亿 1.63 亿 2.57 亿 3.18 亿 3.22 亿 3.06 亿 2.83 亿 2.21 亿 7.1 亿 3.9 亿 3.73 亿 9.51 亿 11.22 亿 4.87 亿 5.97 亿 6.88 亿 5.9 亿 1.72 亿 8.13 亿 6.62 亿 9.61 亿 4.32 亿 4.33 亿 17.67 亿 17.54 亿 4.03 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.24 亿 -41.9% 3.86 亿 2.35 亿 9877.08 万 1.65 亿 2.67 亿 1.38 亿 3.02 亿 2.76 亿 2.56 亿 2.62 亿 2.38 亿 1.89 亿 6.56 亿 3.37 亿 3.08 亿 8.15 亿 10.2 亿 4.79 亿 5.63 亿 4.69 亿 5.16 亿 1.67 亿 7.77 亿 6.09 亿 8.06 亿 3.62 亿 2.47 亿 15.57 亿 14.51 亿 3.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7465.84 万 -10.4% 8330.75 万 3048.32 万 1820.04 万 490.6 万 4568.46 万 2461.7 万 -4494.21 万 4200.23 万 6571.61 万 4319.51 万 4541.36 万 3191.23 万 5391.37 万 5342.78 万 6556.53 万 1.35 亿 1.02 亿 844.46 万 3393.17 万 2.19 亿 7396.81 万 455.96 万 3592.18 万 5313.88 万 1.54 亿 7008.96 万 1.87 亿 2.1 亿 3.03 亿 5590.98 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 2717.07 亿 2.8% 2691.04 亿 2665.17 亿 2533.15 亿 2434.19 亿 2412.3 亿 2231.22 亿 2087.46 亿
流动资产合计 695.32 亿 -8.6% 654.0 亿 776.88 亿 717.43 亿 729.53 亿 690.48 亿 695.61 亿 660.67 亿
货币资金 311.16 亿 -13.5% 318.21 亿 460.91 亿 344.8 亿 350.16 亿 284.2 亿 249.66 亿 281.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 74.1 亿 -13.8% 14.64 亿 29.1 亿 61.65 亿 103.73 亿 80.3 亿 83.98 亿 131.76 亿
应收票据 58.9 亿 -11.1% 1.69 亿 17.6 亿 38.5 亿 85.2 亿 63.36 亿 36.83 亿 91.57 亿
应收账款 15.2 亿 -22.8% 12.95 亿 11.5 亿 23.14 亿 18.53 亿 16.94 亿 47.15 亿 40.19 亿
预付款项 20.34 亿 -1.1% 18.44 亿 19.5 亿 16.89 亿 11.58 亿 21.96 亿 11.83 亿 8.46 亿
其他应收款合计 6.13 亿 -32.8% 9.14 亿 7.87 亿 14.99 亿 11.46 亿 11.08 亿 10.3 亿 8.34 亿
存货 212.2 亿 -2.7% 229.17 亿 202.46 亿 221.17 亿 193.84 亿 205.83 亿 217.18 亿 222.48 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 51.55 亿 26.2% 55.31 亿 44.33 亿 31.01 亿 16.93 亿 20.22 亿 19.67 亿 8.12 亿
非流动资产合计 2021.75 亿 7.4% 2037.04 亿 1888.29 亿 1815.72 亿 1704.66 亿 1721.82 亿 1535.61 亿 1426.8 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.91 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 59.46 亿 5.2% 56.82 亿 55.19 亿 53.13 亿 53.04 亿 50.91 亿 35.87 亿 30.16 亿
其他权益工具投资 4.12 亿 11.2% 4.12 亿 4.12 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 2.91 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1461.06 亿 7.5% 1599.56 亿 1438.13 亿 1412.94 亿 1336.5 亿 1485.08 亿 1248.23 亿 1183.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 361.55 亿 11.2% 243.43 亿 248.66 亿 206.47 亿 212.13 亿 139.53 亿 212.16 亿 190.54 亿
使用权资产 38.46 亿 1.5% 39.1 亿 41.35 亿 37.54 亿 39.95 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 70.12 亿 -2.7% 67.74 亿 71.06 亿 68.82 亿 21.25 亿 11.24 亿 5.78 亿 2.28 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 8.79 万 0.0% 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万
长期待摊费用 0.0 - 116.2 万 - - - - - 2395.34 万
递延所得税资产 9.45 亿 28.7% 9.51 亿 10.5 亿 4.72 亿 3.62 亿 3.1 亿 2.98 亿 3.04 亿
其他非流动资产 17.54 亿 -14.0% 16.75 亿 19.3 亿 28.83 亿 34.9 亿 28.67 亿 27.69 亿 13.76 亿
负债合计 2032.41 亿 4.2% 2015.21 亿 1995.17 亿 1867.74 亿 1825.28 亿 1808.02 亿 1633.04 亿 1497.95 亿
流动负债合计 1402.54 亿 -1.8% 1466.22 亿 1530.86 亿 1506.4 亿 1469.08 亿 1501.21 亿 1368.6 亿 1287.21 亿
短期借款 636.41 亿 -7.2% 703.8 亿 722.67 亿 719.37 亿 675.92 亿 618.18 亿 559.04 亿 528.47 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 261.37 亿 -11.5% 262.44 亿 320.39 亿 288.51 亿 272.47 亿 292.53 亿 361.04 亿 336.92 亿
应付账款 187.38 亿 1.3% 197.76 亿 188.58 亿 205.47 亿 203.84 亿 251.93 亿 219.05 亿 217.17 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 52.82 亿 57.56 亿
应付职工薪酬 8.73 亿 13.4% 7.17 亿 6.37 亿 5.46 亿 5.22 亿 4.56 亿 4.23 亿 3.92 亿
应交税费 7.39 亿 37.3% 7.07 亿 5.71 亿 5.82 亿 8.3 亿 2.81 亿 3.94 亿 6.81 亿
其他应付款合计 55.97 亿 -18.3% 48.27 亿 66.68 亿 86.53 亿 100.31 亿 165.98 亿 82.12 亿 24.37 亿
一年内到期的非流动负债 178.94 亿 57.4% 180.4 亿 154.12 亿 140.14 亿 110.52 亿 106.78 亿 86.36 亿 111.99 亿
其他流动负债 7.59 亿 0.1% 6.82 亿 7.64 亿 6.94 亿 11.21 亿 7.24 亿 - -
非流动负债合计 629.87 亿 20.7% 548.99 亿 464.31 亿 361.34 亿 356.2 亿 306.8 亿 264.44 亿 210.74 亿
长期借款 430.42 亿 39.2% 364.99 亿 272.07 亿 176.95 亿 175.02 亿 194.88 亿 113.46 亿 90.1 亿
应付债券 39.96 亿 -37.9% 38.72 亿 53.92 亿 60.68 亿 67.95 亿 67.93 亿 37.33 亿 6.97 亿
长期应付款 117.67 亿 17.6% 110.53 亿 84.65 亿 75.47 亿 58.49 亿 26.98 亿 96.95 亿 96.89 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5.42 亿 -50.0% 0.0 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿
递延所得税负债 4.99 亿 - 5.13 亿 5.96 亿 - - - - -
长期递延收益 5.51 亿 -7.4% 4.39 亿 5.91 亿 5.56 亿 6.4 亿 6.19 亿 5.87 亿 5.95 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 684.66 亿 -1.2% 675.82 亿 670.0 亿 665.41 亿 608.92 亿 604.28 亿 598.19 亿 589.51 亿
实收资本（或股本） 103.37 亿 0.0% 103.37 亿 103.37 亿 103.37 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿
资本公积 219.9 亿 -0.8% 219.91 亿 220.76 亿 226.57 亿 232.24 亿 232.14 亿 242.06 亿 232.06 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 -
其他综合收益 -2.44 亿 1.5% -2.75 亿 -2.37 亿 -2.5 亿 -2.75 亿 -2.1 亿 -2.27 亿 -8413.74 万
专项储备 2.6 亿 2.6% 2.25 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.13 亿 1.96 亿 1.85 亿 1.73 亿
盈余公积 30.76 亿 4.1% 31.57 亿 29.95 亿 29.15 亿 27.78 亿 26.56 亿 25.87 亿 24.2 亿
未分配利润 160.02 亿 1.3% 157.91 亿 158.89 亿 154.98 亿 153.19 亿 139.83 亿 128.07 亿 117.98 亿
归属母公司股东权益合计 591.75 亿 1.0% 582.28 亿 579.14 亿 549.39 亿 510.36 亿 578.58 亿 575.78 亿 563.74 亿
少数股东权益 92.91 亿 -13.4% 93.54 亿 90.86 亿 116.02 亿 98.55 亿 25.7 亿 22.41 亿 25.77 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 2717.39 亿 1.8% 2670.6 亿 2730.95 亿 2691.04 亿 2716.75 亿 2692.42 亿 2606.67 亿 2665.17 亿 2569.09 亿 2554.59 亿 2545.14 亿 2533.15 亿 2513.93 亿 2423.78 亿 2486.76 亿 2434.19 亿 2309.43 亿 2427.69 亿 2431.06 亿 2412.3 亿 2236.72 亿 2084.39 亿 2129.67 亿 2231.22 亿 2097.54 亿 2112.4 亿 2081.65 亿 2087.46 亿 2062.81 亿 1977.12 亿 1922.52 亿
流动资产合计 626.45 亿 2.1% 613.37 亿 688.21 亿 654.0 亿 764.19 亿 764.31 亿 715.0 亿 776.88 亿 756.64 亿 728.2 亿 730.7 亿 717.43 亿 763.9 亿 732.46 亿 790.95 亿 729.53 亿 591.75 亿 700.93 亿 699.31 亿 690.48 亿 663.23 亿 639.76 亿 687.84 亿 695.61 亿 657.34 亿 675.17 亿 648.37 亿 660.67 亿 674.62 亿 591.23 亿 544.59 亿
货币资金 266.39 亿 2.3% 260.37 亿 306.57 亿 318.21 亿 355.92 亿 382.1 亿 337.63 亿 460.91 亿 363.19 亿 339.46 亿 368.09 亿 344.8 亿 364.93 亿 329.7 亿 367.0 亿 350.16 亿 235.5 亿 286.89 亿 272.61 亿 284.2 亿 225.29 亿 240.51 亿 240.41 亿 249.66 亿 195.61 亿 235.24 亿 270.77 亿 281.5 亿 234.47 亿 212.7 亿 174.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 45.91 亿 26.3% 36.36 亿 89.55 亿 14.64 亿 102.28 亿 77.96 亿 79.92 亿 29.1 亿 69.62 亿 80.41 亿 63.57 亿 61.65 亿 113.82 亿 108.94 亿 134.93 亿 103.73 亿 64.8 亿 82.23 亿 86.73 亿 80.3 亿 74.54 亿 78.32 亿 105.82 亿 83.98 亿 205.37 亿 174.46 亿 125.16 亿 131.76 亿 156.31 亿 108.97 亿 98.45 亿
应收票据 31.85 亿 48.5% 21.45 亿 74.91 亿 1.69 亿 85.95 亿 62.33 亿 67.95 亿 17.6 亿 46.59 亿 63.68 亿 40.0 亿 38.5 亿 87.07 亿 85.51 亿 119.84 亿 85.2 亿 49.98 亿 58.6 亿 69.91 亿 63.36 亿 26.0 亿 28.47 亿 51.61 亿 36.83 亿 175.84 亿 143.95 亿 92.91 亿 91.57 亿 132.91 亿 82.5 亿 69.09 亿
应收账款 14.05 亿 -5.7% 14.91 亿 14.64 亿 12.95 亿 16.34 亿 15.63 亿 11.97 亿 11.5 亿 23.04 亿 16.73 亿 23.56 亿 23.14 亿 26.75 亿 23.43 亿 15.09 亿 18.53 亿 14.82 亿 23.63 亿 16.83 亿 16.94 亿 48.53 亿 49.85 亿 54.21 亿 47.15 亿 29.53 亿 30.51 亿 32.25 亿 40.19 亿 23.41 亿 26.48 亿 29.35 亿
预付款项 21.7 亿 18.5% 18.31 亿 15.31 亿 18.44 亿 18.97 亿 15.74 亿 20.57 亿 19.5 亿 22.14 亿 23.32 亿 18.97 亿 16.89 亿 22.49 亿 24.67 亿 19.55 亿 11.58 亿 17.2 亿 15.99 亿 26.21 亿 21.96 亿 38.9 亿 11.03 亿 12.75 亿 11.83 亿 9.2 亿 8.03 亿 11.88 亿 8.46 亿 14.11 亿 10.0 亿 8.91 亿
其他应收款合计 5.84 亿 -28.2% 8.13 亿 9.29 亿 9.14 亿 6.41 亿 6.96 亿 7.0 亿 7.87 亿 11.81 亿 5.72 亿 11.29 亿 14.99 亿 9.41 亿 7.09 亿 9.33 亿 11.46 亿 8.42 亿 9.19 亿 9.97 亿 11.08 亿 9.8 亿 7.55 亿 8.78 亿 10.3 亿 10.39 亿 11.8 亿 7.6 亿 8.34 亿 7.07 亿 6.88 亿 6.07 亿
存货 214.81 亿 -3.5% 222.56 亿 207.44 亿 229.17 亿 209.58 亿 209.49 亿 207.97 亿 202.46 亿 226.59 亿 209.61 亿 207.75 亿 221.17 亿 195.38 亿 195.64 亿 205.21 亿 193.84 亿 201.32 亿 222.63 亿 219.51 亿 205.83 亿 218.4 亿 212.81 亿 237.5 亿 217.18 亿 219.79 亿 229.02 亿 220.14 亿 222.48 亿 253.55 亿 239.3 亿 242.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 51.92 亿 3.1% 50.35 亿 55.18 亿 55.31 亿 51.18 亿 47.83 亿 48.02 亿 44.33 亿 30.51 亿 35.43 亿 35.6 亿 31.01 亿 28.69 亿 23.58 亿 24.78 亿 16.93 亿 11.56 亿 16.49 亿 19.56 亿 20.22 亿 24.15 亿 15.88 亿 16.59 亿 19.67 亿 16.99 亿 16.63 亿 12.83 亿 8.12 亿 9.1 亿 13.38 亿 14.12 亿
非流动资产合计 2090.94 亿 1.6% 2057.22 亿 2042.74 亿 2037.04 亿 1952.56 亿 1928.11 亿 1891.68 亿 1888.29 亿 1812.45 亿 1826.39 亿 1814.44 亿 1815.72 亿 1750.03 亿 1691.31 亿 1695.81 亿 1704.66 亿 1717.67 亿 1726.76 亿 1731.76 亿 1721.82 亿 1573.49 亿 1444.63 亿 1441.83 亿 1535.61 亿 1440.2 亿 1437.23 亿 1433.27 亿 1426.8 亿 1388.19 亿 1385.89 亿 1377.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 60.09 亿 1.2% 59.38 亿 58.11 亿 56.82 亿 58.84 亿 58.43 亿 57.08 亿 55.19 亿 54.22 亿 56.3 亿 54.67 亿 53.13 亿 56.21 亿 56.49 亿 54.44 亿 53.04 亿 55.23 亿 51.36 亿 49.7 亿 50.91 亿 54.54 亿 54.18 亿 36.69 亿 35.87 亿 29.47 亿 28.97 亿 30.48 亿 30.16 亿 29.85 亿 29.07 亿 28.53 亿
其他权益工具投资 4.12 亿 0.0% 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1536.34 亿 -1.2% 1554.25 亿 1575.26 亿 1599.56 亿 1385.78 亿 1403.64 亿 1420.71 亿 1438.13 亿 1333.12 亿 1355.38 亿 1398.08 亿 1412.94 亿 1314.34 亿 1256.24 亿 1273.66 亿 1336.5 亿 1404.01 亿 1443.82 亿 1503.52 亿 1485.08 亿 1252.14 亿 1231.79 亿 1227.76 亿 1248.23 亿 1171.81 亿 1180.5 亿 1167.51 亿 1183.87 亿 1096.17 亿 1109.19 亿 1095.97 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7040.0 万 7076.59 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.45 亿 10.46 亿
在建工程 360.02 亿 16.8% 308.11 亿 272.73 亿 243.43 亿 363.08 亿 319.87 亿 268.04 亿 248.66 亿 287.25 亿 274.68 亿 216.01 亿 206.47 亿 273.27 亿 267.67 亿 264.34 亿 212.13 亿 137.16 亿 134.4 亿 121.35 亿 139.53 亿 236.94 亿 136.21 亿 154.78 亿 212.16 亿 216.03 亿 204.94 亿 212.33 亿 190.54 亿 239.11 亿 213.19 亿 218.0 亿
使用权资产 36.99 亿 -1.7% 37.62 亿 38.49 亿 39.1 亿 39.92 亿 40.54 亿 40.74 亿 41.35 亿 35.88 亿 36.35 亿 37.05 亿 37.54 亿 38.22 亿 38.71 亿 38.94 亿 39.95 亿 72.62 亿 50.55 亿 10.25 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 67.17 亿 -0.3% 67.36 亿 67.55 亿 67.74 亿 73.07 亿 72.6 亿 70.86 亿 71.06 亿 71.03 亿 68.85 亿 68.63 亿 68.82 亿 23.99 亿 22.31 亿 22.48 亿 21.25 亿 15.21 亿 14.24 亿 11.31 亿 11.24 亿 10.71 亿 2.07 亿 2.11 亿 5.78 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.67 亿 2.28 亿 2.62 亿 2.65 亿 3.72 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 8.79 万 0.0% 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万 8.79 万
长期待摊费用 82.4 万 -12.0% 93.67 万 104.93 万 116.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6256.58 万 5358.71 万 3996.46 万 2395.34 万 6912.17 万 7024.81 万 7137.45 万
递延所得税资产 8.93 亿 -1.4% 9.06 亿 9.36 亿 9.51 亿 9.96 亿 10.33 亿 10.32 亿 10.5 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.3 亿 4.72 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.1 亿 3.1 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.99 亿 2.98 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.16 亿 3.04 亿 3.06 亿 3.06 亿 2.77 亿
其他非流动资产 17.26 亿 -0.3% 17.32 亿 17.1 亿 16.75 亿 17.81 亿 18.58 亿 19.8 亿 19.3 亿 22.95 亿 26.82 亿 32.42 亿 28.83 亿 37.05 亿 42.94 亿 35.04 亿 34.9 亿 27.06 亿 25.98 亿 29.24 亿 28.67 亿 13.28 亿 14.5 亿 14.6 亿 27.69 亿 13.98 亿 13.96 亿 13.81 亿 13.76 亿 13.77 亿 13.96 亿 14.15 亿
负债合计 2033.82 亿 2.2% 1989.42 亿 2045.5 亿 2015.21 亿 2030.99 亿 2006.69 亿 1934.93 亿 1995.17 亿 1868.3 亿 1866.43 亿 1876.18 亿 1867.74 亿 1873.94 亿 1801.12 亿 1861.37 亿 1825.28 亿 1731.53 亿 1806.65 亿 1779.28 亿 1808.02 亿 1638.16 亿 1489.71 亿 1538.24 亿 1633.04 亿 1510.64 亿 1529.33 亿 1487.6 亿 1497.95 亿 1477.18 亿 1459.18 亿 1441.66 亿
流动负债合计 1344.8 亿 -2.6% 1380.18 亿 1463.21 亿 1466.22 亿 1460.28 亿 1509.27 亿 1447.31 亿 1530.86 亿 1395.38 亿 1399.41 亿 1424.02 亿 1506.4 亿 1489.4 亿 1414.76 亿 1487.73 亿 1469.08 亿 1328.34 亿 1408.31 亿 1445.09 亿 1501.21 亿 1339.11 亿 1220.81 亿 1283.73 亿 1368.6 亿 1335.89 亿 1352.96 亿 1305.07 亿 1287.21 亿 1200.42 亿 1173.57 亿 1121.06 亿
短期借款 617.31 亿 -3.4% 638.97 亿 703.13 亿 703.8 亿 655.51 亿 729.28 亿 686.65 亿 722.67 亿 716.7 亿 712.51 亿 718.93 亿 719.37 亿 700.57 亿 642.15 亿 683.31 亿 675.92 亿 561.94 亿 650.17 亿 617.74 亿 618.18 亿 564.1 亿 608.81 亿 589.17 亿 559.04 亿 570.98 亿 528.61 亿 508.87 亿 528.47 亿 459.9 亿 445.75 亿 423.88 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 200.42 亿 -3.9% 208.52 亿 253.63 亿 262.44 亿 322.31 亿 302.59 亿 312.98 亿 320.39 亿 268.67 亿 266.9 亿 270.95 亿 288.51 亿 309.66 亿 268.72 亿 323.16 亿 272.47 亿 284.87 亿 237.16 亿 289.28 亿 292.53 亿 290.52 亿 233.89 亿 303.92 亿 361.04 亿 313.82 亿 323.39 亿 - 336.92 亿 - 422.81 亿 394.12 亿
应付账款 186.81 亿 -0.9% 188.56 亿 199.82 亿 197.76 亿 187.96 亿 180.2 亿 166.61 亿 188.58 亿 182.04 亿 202.98 亿 215.47 亿 205.47 亿 198.26 亿 205.47 亿 182.23 亿 203.84 亿 244.93 亿 218.72 亿 223.36 亿 251.93 亿 190.22 亿 226.33 亿 262.78 亿 219.05 亿 257.95 亿 243.03 亿 - 217.17 亿 - 155.71 亿 195.07 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 46.49 亿 51.14 亿 55.81 亿 52.82 亿 55.06 亿 57.51 亿 57.47 亿 57.56 亿 60.99 亿 46.18 亿 61.85 亿
应付职工薪酬 10.2 亿 27.8% 7.98 亿 8.23 亿 7.17 亿 7.27 亿 7.25 亿 7.5 亿 6.37 亿 8.14 亿 6.03 亿 6.5 亿 5.46 亿 7.81 亿 7.05 亿 6.03 亿 5.22 亿 7.14 亿 6.32 亿 5.73 亿 4.56 亿 5.4 亿 5.1 亿 5.99 亿 4.23 亿 7.07 亿 5.94 亿 5.19 亿 3.92 亿 5.74 亿 5.31 亿 4.45 亿
应交税费 9.27 亿 -6.7% 9.95 亿 8.29 亿 7.07 亿 5.5 亿 6.07 亿 7.09 亿 5.71 亿 5.26 亿 5.82 亿 2.55 亿 5.82 亿 12.3 亿 9.38 亿 6.79 亿 8.3 亿 10.37 亿 9.82 亿 3.0 亿 2.81 亿 2.95 亿 1.46 亿 4.6 亿 3.94 亿 6.68 亿 6.73 亿 4.8 亿 6.81 亿 7.38 亿 10.87 亿 1.9 亿
其他应付款合计 45.41 亿 -12.3% 51.77 亿 48.12 亿 48.27 亿 66.52 亿 70.66 亿 66.69 亿 66.68 亿 70.42 亿 82.79 亿 81.48 亿 86.53 亿 114.24 亿 112.1 亿 97.17 亿 100.31 亿 117.89 亿 185.09 亿 84.14 亿 165.98 亿 150.14 亿 15.73 亿 16.32 亿 82.12 亿 24.92 亿 38.69 亿 19.97 亿 24.37 亿 40.07 亿 34.62 亿 28.43 亿
一年内到期的非流动负债 211.51 亿 -1.4% 214.56 亿 181.65 亿 180.4 亿 146.36 亿 152.42 亿 133.84 亿 154.12 亿 81.04 亿 67.02 亿 67.39 亿 140.14 亿 67.46 亿 84.91 亿 91.81 亿 110.52 亿 34.87 亿 36.9 亿 104.06 亿 106.78 亿 89.28 亿 78.36 亿 45.13 亿 86.36 亿 99.43 亿 149.06 亿 125.54 亿 111.99 亿 40.96 亿 52.33 亿 11.36 亿
其他流动负债 7.27 亿 5.5% 6.89 亿 6.94 亿 6.82 亿 7.92 亿 6.99 亿 7.59 亿 7.64 亿 7.26 亿 6.61 亿 7.87 亿 6.94 亿 9.44 亿 10.68 亿 11.58 亿 11.21 亿 13.13 亿 7.38 亿 13.51 亿 7.24 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 689.02 亿 13.1% 609.24 亿 582.29 亿 548.99 亿 570.71 亿 497.42 亿 487.62 亿 464.31 亿 472.92 亿 467.02 亿 452.15 亿 361.34 亿 384.54 亿 386.37 亿 373.64 亿 356.2 亿 403.19 亿 398.34 亿 334.18 亿 306.8 亿 299.05 亿 268.9 亿 254.51 亿 264.44 亿 174.75 亿 176.37 亿 182.53 亿 210.74 亿 276.76 亿 285.61 亿 320.6 亿
长期借款 497.98 亿 16.0% 429.47 亿 395.36 亿 364.99 亿 362.85 亿 283.62 亿 268.52 亿 272.07 亿 255.42 亿 240.66 亿 259.48 亿 176.95 亿 195.24 亿 191.5 亿 183.99 亿 175.02 亿 202.83 亿 230.99 亿 216.85 亿 194.88 亿 175.85 亿 147.93 亿 96.82 亿 113.46 亿 43.41 亿 41.99 亿 62.1 亿 90.1 亿 139.84 亿 144.93 亿 150.24 亿
应付债券 25.62 亿 0.8% 25.42 亿 38.77 亿 38.72 亿 54.3 亿 54.01 亿 69.77 亿 53.92 亿 74.45 亿 74.38 亿 61.33 亿 60.68 亿 68.5 亿 68.44 亿 68.26 亿 67.95 亿 68.48 亿 68.43 亿 68.26 亿 67.93 亿 68.47 亿 52.83 亿 36.97 亿 37.33 亿 6.99 亿 6.99 亿 6.99 亿 6.97 亿 33.81 亿 34.93 亿 56.94 亿
长期应付款 133.25 亿 10.0% 121.12 亿 113.61 亿 110.53 亿 102.09 亿 107.24 亿 95.57 亿 84.65 亿 98.0 亿 106.62 亿 82.82 亿 75.47 亿 69.11 亿 76.32 亿 67.45 亿 58.49 亿 73.91 亿 67.79 亿 20.57 亿 26.98 亿 38.12 亿 51.58 亿 104.16 亿 96.95 亿 107.52 亿 110.52 亿 96.61 亿 96.89 亿 86.31 亿 89.63 亿 96.77 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿
递延所得税负债 4.57 亿 -2.3% 4.68 亿 5.03 亿 5.13 亿 5.42 亿 5.78 亿 5.86 亿 5.96 亿 - - - - 9.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4.95 亿 -4.2% 5.17 亿 4.38 亿 4.39 亿 6.06 亿 6.1 亿 6.17 亿 5.91 亿 5.83 亿 5.42 亿 5.47 亿 5.56 亿 6.2 亿 6.21 亿 6.3 亿 6.4 亿 5.53 亿 5.95 亿 6.07 亿 6.19 亿 5.77 亿 5.73 亿 5.74 亿 5.87 亿 6.0 亿 6.04 亿 5.99 亿 5.95 亿 5.98 亿 5.28 亿 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.81 亿
所有者权益合计 683.57 亿 0.4% 681.18 亿 685.45 亿 675.82 亿 685.76 亿 685.73 亿 671.74 亿 670.0 亿 700.8 亿 688.16 亿 668.96 亿 665.41 亿 639.99 亿 622.65 亿 625.39 亿 608.92 亿 577.89 亿 621.04 亿 651.78 亿 604.28 亿 598.56 亿 594.68 亿 591.43 亿 598.19 亿 586.9 亿 583.07 亿 594.04 亿 589.51 亿 585.63 亿 517.94 亿 480.87 亿
实收资本（或股本） 103.37 亿 0.0% 103.37 亿 103.37 亿 103.37 亿 103.37 亿 103.37 亿 103.37 亿 103.37 亿 103.37 亿 103.37 亿 103.37 亿 103.37 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿 106.19 亿
资本公积 219.85 亿 -0.0% 219.88 亿 219.91 亿 219.91 亿 219.96 亿 220.76 亿 220.76 亿 220.76 亿 223.29 亿 223.34 亿 226.57 亿 226.57 亿 232.24 亿 232.24 亿 232.24 亿 232.24 亿 232.4 亿 232.4 亿 232.4 亿 232.14 亿 231.93 亿 232.06 亿 232.06 亿 242.06 亿 232.06 亿 232.06 亿 232.06 亿 232.06 亿 232.06 亿 232.06 亿 232.06 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 - - - - -
其他综合收益 -2.53 亿 -0.2% -2.52 亿 -2.72 亿 -2.75 亿 -2.35 亿 -2.44 亿 -2.58 亿 -2.37 亿 -2.6 亿 -2.42 亿 -2.58 亿 -2.5 亿 -2.56 亿 -2.57 亿 -2.51 亿 -2.75 亿 -2.64 亿 -2.32 亿 -2.12 亿 -2.1 亿 -2.35 亿 -2.3 亿 -1.38 亿 -2.27 亿 -8641.03 万 -8474.99 万 -9204.4 万 -8413.74 万 -7580.61 万 -8417.74 万 -8607.42 万
专项储备 2.67 亿 4.8% 2.54 亿 2.35 亿 2.25 亿 2.54 亿 2.37 亿 2.47 亿 2.38 亿 2.53 亿 2.52 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.49 亿 2.48 亿 2.32 亿 2.13 亿 2.3 亿 2.23 亿 2.12 亿 1.96 亿 2.31 亿 2.23 亿 2.06 亿 1.85 亿 2.12 亿 2.14 亿 1.92 亿 1.73 亿 1.98 亿 1.9 亿 1.7 亿
盈余公积 31.57 亿 0.0% 31.57 亿 31.57 亿 31.57 亿 29.95 亿 29.95 亿 29.95 亿 29.95 亿 29.15 亿 29.15 亿 29.15 亿 29.15 亿 27.78 亿 27.78 亿 27.78 亿 27.78 亿 26.56 亿 26.56 亿 26.56 亿 26.56 亿 25.87 亿 25.87 亿 25.93 亿 25.87 亿 24.2 亿 24.2 亿 24.2 亿 24.2 亿 22.36 亿 22.36 亿 22.34 亿
未分配利润 161.52 亿 1.1% 159.74 亿 159.68 亿 157.91 亿 158.51 亿 157.67 亿 159.87 亿 158.89 亿 157.51 亿 155.12 亿 157.21 亿 154.98 亿 154.35 亿 152.59 亿 156.31 亿 153.19 亿 151.07 亿 142.88 亿 143.51 亿 139.83 亿 136.36 亿 132.91 亿 128.96 亿 128.07 亿 121.73 亿 116.72 亿 121.68 亿 117.98 亿 119.86 亿 104.37 亿 100.5 亿
归属母公司股东权益合计 591.09 亿 0.3% 589.49 亿 594.72 亿 582.28 亿 592.41 亿 593.28 亿 580.61 亿 579.14 亿 579.58 亿 567.37 亿 551.94 亿 549.39 亿 527.2 亿 510.3 亿 513.91 亿 510.36 亿 507.45 亿 551.98 亿 583.79 亿 578.58 亿 573.18 亿 571.45 亿 568.96 亿 575.78 亿 558.37 亿 555.0 亿 567.55 亿 563.74 亿 561.52 亿 495.96 亿 461.93 亿
少数股东权益 92.47 亿 0.9% 91.69 亿 90.73 亿 93.54 亿 93.35 亿 92.45 亿 91.13 亿 90.86 亿 121.21 亿 120.79 亿 117.03 亿 116.02 亿 112.79 亿 112.35 亿 111.48 亿 98.55 亿 70.45 亿 69.06 亿 67.99 亿 25.7 亿 25.38 亿 23.24 亿 22.48 亿 22.41 亿 28.53 亿 28.07 亿 26.5 亿 25.77 亿 24.1 亿 21.98 亿 18.94 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 105.01 亿 -3.7% 96.78 亿 112.13 亿 92.35 亿 147.02 亿 76.85 亿 97.96 亿 99.85 亿
经营活动现金流入小计 1185.65 亿 7.9% 1147.79 亿 1174.82 亿 1114.7 亿 1308.77 亿 990.25 亿 1225.19 亿 1085.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1177.73 亿 7.8% 1139.74 亿 1166.97 亿 1106.34 亿 1298.59 亿 981.99 亿 1217.73 亿 1082.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -763.34 万 -105.3% 1.34 亿 404.31 万 1.45 亿 9042.41 万 2.65 亿 2.67 亿 1340.66 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8.0 亿 84.2% 6.71 亿 7.8 亿 6.92 亿 9.28 亿 5.61 亿 4.79 亿 2.5 亿
经营活动现金流出小计 1080.65 亿 9.2% 1051.01 亿 1062.69 亿 1022.35 亿 1161.76 亿 913.39 亿 1127.23 亿 985.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1011.18 亿 10.2% 981.04 亿 985.1 亿 933.39 亿 1068.83 亿 827.52 亿 1029.34 亿 886.19 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 45.69 亿 3.0% 45.22 亿 44.79 亿 49.8 亿 50.93 亿 46.63 亿 47.63 亿 50.26 亿
支付的各项税款 13.12 亿 -0.1% 14.83 亿 18.97 亿 24.36 亿 30.51 亿 22.18 亿 29.55 亿 34.54 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.65 亿 -26.7% 9.91 亿 13.82 亿 14.81 亿 11.49 亿 17.07 亿 20.7 亿 14.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -160.39 亿 7.9% -180.31 亿 -105.34 亿 -119.34 亿 54.0 亿 -126.56 亿 -156.65 亿 -111.01 亿
投资活动现金流入小计 8.72 亿 -4.5% 9.95 亿 70.24 亿 93.27 亿 156.44 亿 6.51 亿 1.38 亿 2.75 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 2.05 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 9839.32 万 -77.3% 2.99 亿 12.6 亿 2199.25 万 7.13 亿 3.42 亿 - 2.74 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.25 亿 81.9% 6.79 亿 57.64 亿 93.05 亿 146.16 亿 11.56 万 1.38 亿 33.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1639.0 万 - - 1.1 亿 3.09 亿 - -
投资活动现金流出小计 171.27 亿 -6.5% 190.25 亿 175.58 亿 212.6 亿 102.44 亿 133.07 亿 158.03 亿 113.76 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 171.27 亿 -6.5% 190.25 亿 175.58 亿 212.6 亿 98.0 亿 112.28 亿 156.87 亿 111.02 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 2.94 亿 17.15 亿 - 2.74 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1.5 亿 3.64 亿 1.15 亿 0.0
筹资活动现金流入小计 1420.77 亿 35.1% 1284.2 亿 1308.86 亿 1110.95 亿 1160.87 亿 949.31 亿 940.29 亿 811.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 26.91 亿 -54.9% -28.87 亿 94.54 亿 -15.65 亿 -97.91 亿 73.8 亿 -3.46 亿 96.28 亿
吸收投资收到的现金 45.0 亿 2.4% 39.88 亿 30.39 亿 45.07 亿 49.91 亿 - - 79.86 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 6.99 亿
取得借款收到的现金 1263.67 亿 45.4% 1157.31 亿 1139.87 亿 1011.76 亿 1039.73 亿 889.22 亿 878.67 亿 710.07 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 112.1 亿 -8.8% 87.01 亿 138.6 亿 54.11 亿 71.23 亿 60.08 亿 61.62 亿 21.81 亿
筹资活动现金流出小计 1393.87 亿 40.5% 1313.08 亿 1214.32 亿 1126.6 亿 1258.78 亿 875.51 亿 943.75 亿 715.46 亿
偿还债务所支付的现金 1192.69 亿 46.2% 1114.51 亿 1039.5 亿 944.39 亿 1018.13 亿 768.35 亿 835.5 亿 630.77 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60.69 亿 -5.7% 65.6 亿 66.85 亿 53.35 亿 60.82 亿 43.68 亿 53.61 亿 45.57 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 140.49 亿 25.4% 132.96 亿 107.98 亿 128.86 亿 179.82 亿 63.47 亿 54.63 亿 39.12 亿
汇率变动对现金的影响 -3248.37 万 -324.7% -3496.39 万 1261.91 万 -3815.3 万 -5482.05 万 -459.31 万 615.24 万 -494.25 万
现金及现金等价物净增加额 -28.8 亿 -443.9% -112.75 亿 101.46 亿 -43.02 亿 102.56 亿 24.05 亿 -62.09 亿 85.06 亿
期初现金及现金等价物余额 853.89 亿 -24.7% 299.85 亿 198.39 亿 241.41 亿 138.84 亿 114.8 亿 176.89 亿 89.44 亿
期末现金及现金等价物余额 825.09 亿 -27.0% 187.1 亿 299.85 亿 198.39 亿 241.41 亿 138.84 亿 114.8 亿 174.51 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 26.29 亿 -12.7% 30.12 亿 30.51 亿 18.09 亿 23.65 亿 23.59 亿 31.44 亿 30.33 亿 21.19 亿 29.58 亿 31.03 亿 -25.27 亿 67.16 亿 21.59 亿 28.87 亿 -79.05 亿 140.92 亿 53.79 亿 31.36 亿 30.78 亿 16.04 亿 -20.68 亿 50.71 亿 45.79 亿 11.41 亿 -10.76 亿 51.52 亿 31.99 亿 24.47 亿 1.09 亿 42.3 亿
经营活动现金流入小计 324.8 亿 -12.5% 371.1 亿 275.92 亿 213.84 亿 336.98 亿 349.49 亿 247.49 亿 164.69 亿 346.13 亿 346.9 亿 317.1 亿 -51.83 亿 383.73 亿 465.1 亿 317.71 亿 -173.41 亿 649.84 亿 467.24 亿 365.1 亿 41.94 亿 370.77 亿 298.89 亿 278.64 亿 118.47 亿 385.78 亿 400.55 亿 320.39 亿 49.92 亿 383.91 亿 325.37 亿 325.84 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 322.13 亿 -12.9% 369.79 亿 273.52 亿 212.29 亿 334.9 亿 349.2 亿 243.36 亿 165.41 亿 343.76 亿 344.46 亿 313.35 亿 -46.2 亿 380.79 亿 459.93 亿 311.82 亿 -174.22 亿 644.34 亿 464.99 亿 363.47 亿 38.96 亿 368.68 亿 296.1 亿 278.25 亿 115.16 亿 384.89 亿 398.03 亿 319.65 亿 50.13 亿 383.21 亿 323.56 亿 325.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 409.82 万 -56.3% 937.96 万 115.23 万 -2226.34 万 153.85 万 3073.11 万 1.24 亿 -1246.12 万 368.26 万 603.19 万 678.98 万 4585.13 万 5743.36 万 2417.83 万 1739.36 万 -9446.3 万 7438.83 万 7371.09 万 3678.78 万 5104.08 万 6438.59 万 1.48 亿 148.75 万 -4218.89 万 4816.29 万 2.36 亿 2438.66 万 -4753.47 万 2336.12 万 1615.17 万 2142.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.63 亿 116.4% 1.22 亿 2.38 亿 1.77 亿 2.06 亿 -86.67 万 2.88 亿 -5947.78 万 2.34 亿 2.38 亿 3.68 亿 -6.09 亿 2.36 亿 4.93 亿 5.72 亿 1.75 亿 4.76 亿 1.51 亿 1.26 亿 2.47 亿 1.45 亿 1.31 亿 3708.46 万 3.73 亿 4108.92 万 1586.46 万 4924.77 万 2695.28 万 4599.49 万 1.65 亿 1178.47 万
经营活动现金流出小计 298.51 亿 -12.5% 340.98 亿 245.41 亿 195.74 亿 313.32 亿 325.9 亿 216.04 亿 134.36 亿 324.94 亿 317.32 亿 286.07 亿 -26.57 亿 316.56 亿 443.52 亿 288.84 亿 -94.36 亿 508.93 亿 413.46 亿 333.74 亿 11.16 亿 354.73 亿 319.58 亿 227.92 亿 72.68 亿 374.37 亿 411.31 亿 268.86 亿 17.93 亿 359.43 亿 324.29 亿 283.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 282.06 亿 -13.4% 325.54 亿 229.83 亿 173.75 亿 296.81 亿 311.79 亿 198.69 亿 110.29 亿 306.31 亿 301.81 亿 266.69 亿 -55.54 亿 297.08 亿 426.21 亿 265.64 亿 -118.67 亿 480.71 亿 393.21 亿 313.57 亿 -17.41 亿 336.52 亿 298.62 亿 209.79 亿 41.52 亿 355.29 亿 388.9 亿 243.63 亿 -12.99 亿 337.06 亿 298.45 亿 263.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.75 亿 -5.2% 10.28 亿 9.78 亿 15.88 亿 10.23 亿 7.98 亿 11.13 亿 15.03 亿 10.4 亿 9.84 亿 9.53 亿 20.03 亿 9.81 亿 9.87 亿 10.09 亿 14.19 亿 16.19 亿 9.53 亿 11.03 亿 12.9 亿 12.51 亿 11.25 亿 9.97 亿 15.06 亿 9.82 亿 10.95 亿 11.79 亿 18.56 亿 10.48 亿 10.5 亿 10.72 亿
支付的各项税款 3.51 亿 18.3% 2.97 亿 3.38 亿 3.26 亿 4.28 亿 3.97 亿 3.32 亿 1.56 亿 5.99 亿 4.44 亿 6.97 亿 3.13 亿 6.53 亿 4.99 亿 9.71 亿 7.8 亿 8.38 亿 6.53 亿 7.81 亿 4.65 亿 3.57 亿 7.96 亿 5.99 亿 1.34 亿 8.3 亿 7.96 亿 11.96 亿 4.17 亿 10.76 亿 10.95 亿 8.65 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.19 亿 45.8% 2.19 亿 2.42 亿 2.85 亿 2.0 亿 2.16 亿 2.9 亿 7.48 亿 2.24 亿 1.23 亿 2.87 亿 5.82 亿 3.14 亿 2.45 亿 3.4 亿 2.31 亿 3.64 亿 4.19 亿 1.33 亿 11.02 亿 2.12 亿 1.75 亿 2.18 亿 14.76 亿 9639.56 万 3.5 亿 1.48 亿 8.19 亿 1.13 亿 4.39 亿 4981.68 万
投资活动产生的现金流量净额 -33.71 亿 2.9% -34.72 亿 -24.49 亿 -67.47 亿 -44.15 亿 -50.73 亿 -17.96 亿 -61.29 亿 -5.66 亿 -27.43 亿 -10.95 亿 -75.38 亿 -37.13 亿 -11.23 亿 4.39 亿 104.67 亿 -18.82 亿 -26.22 亿 -5.63 亿 3496.98 万 -37.49 亿 -50.05 亿 -39.37 亿 -68.32 亿 -39.95 亿 -26.26 亿 -22.12 亿 -58.03 亿 -25.78 亿 -10.97 亿 -16.24 亿
投资活动现金流入小计 4.44 亿 - 0.0 0.0 4.29 亿 2.23 亿 2.45 亿 9800.0 万 3.47 亿 31.01 亿 31.84 亿 3.92 亿 46.37 亿 1259.27 万 1.73 亿 45.04 亿 75.8 亿 26.06 亿 0.0 54.58 亿 - - - 157.14 万 - - - - -9446.73 万 1169.87 万 7754.28 万 2.8 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 9839.32 万 1.03 亿 0.0 9800.0 万 2.33 亿 1.47 亿 4.88 亿 3.92 亿 640.0 万 1259.25 万 - - 2.7 亿 2.94 亿 0.0 1.49 亿 - - - - - - - - -1368.21 万 1368.21 万 -555.03 万 2.8 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.11 亿 - 0.0 0.0 3.14 亿 1.2 亿 - - 1.14 亿 29.54 亿 - - 46.3 亿 270.0 1.7 亿 45.04 亿 69.96 亿 23.12 亿 0.0 53.09 亿 - - - - - - - - -8078.52 万 -198.34 万 8309.31 万 8242.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 157.14 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 38.15 亿 3.4% 36.89 亿 24.49 亿 71.76 亿 46.38 亿 53.18 亿 18.94 亿 64.77 亿 36.67 亿 59.27 亿 14.87 亿 121.75 亿 37.25 亿 12.96 亿 40.65 亿 -28.87 亿 44.87 亿 26.22 亿 60.21 亿 6.16 亿 37.49 亿 50.03 亿 39.38 亿 69.7 亿 39.95 亿 26.26 亿 22.12 亿 57.09 亿 25.9 亿 11.75 亿 19.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38.15 亿 3.4% 36.89 亿 24.49 亿 71.76 亿 46.38 亿 53.18 亿 18.94 亿 64.77 亿 36.67 亿 59.27 亿 14.87 亿 121.75 亿 37.25 亿 12.96 亿 40.65 亿 -30.37 亿 41.93 亿 26.22 亿 60.21 亿 2.52 亿 37.49 亿 32.88 亿 39.38 亿 68.54 亿 39.95 亿 26.26 亿 22.12 亿 57.09 亿 25.9 亿 11.75 亿 16.29 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.74 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 374.85 亿 32.2% 283.46 亿 338.92 亿 423.53 亿 277.63 亿 298.6 亿 284.44 亿 191.28 亿 290.75 亿 400.58 亿 426.26 亿 -59.05 亿 321.45 亿 486.6 亿 361.95 亿 211.1 亿 237.28 亿 314.62 亿 397.86 亿 -43.0 亿 315.97 亿 394.86 亿 281.48 亿 -87.98 亿 610.77 亿 30.07 亿 387.43 亿 -154.83 亿 320.64 亿 359.71 亿 286.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 53.3 亿 286.7% -28.54 亿 26.32 亿 -24.18 亿 -25.01 亿 70.98 亿 -50.67 亿 64.37 亿 18.33 亿 11.5 亿 3437.76 万 12.38 亿 19.53 亿 -47.91 亿 3520.1 万 78.45 亿 -184.01 亿 6.41 亿 1.24 亿 2.47 亿 -31.02 亿 77.65 亿 24.7 亿 9.2 亿 16.89 亿 17.27 亿 -46.82 亿 57.21 亿 23.09 亿 41.09 亿 -25.11 亿
吸收投资收到的现金 10.0 亿 -33.3% 15.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 14.0 亿 - - 29.93 亿 0.0 0.0 4655.0 万 32.27 亿 1450.0 万 2.63 亿 10.03 亿 7.41 亿 0.0 0.0 42.5 亿 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -80.01 亿 50.0 亿 30.0 亿 7.0 亿
取得借款收到的现金 329.08 亿 25.2% 262.92 亿 292.94 亿 378.74 亿 253.14 亿 262.02 亿 263.41 亿 90.63 亿 275.42 亿 359.74 亿 414.08 亿 -111.67 亿 313.29 亿 462.31 亿 347.84 亿 240.43 亿 194.17 亿 261.34 亿 343.79 亿 -7.03 亿 290.43 亿 359.55 亿 246.28 亿 -102.92 亿 582.38 亿 12.37 亿 386.84 亿 -167.55 亿 269.97 亿 329.21 亿 278.43 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 35.77 亿 545.6% 5.54 亿 35.99 亿 34.8 亿 10.49 亿 20.7 亿 21.02 亿 70.72 亿 15.33 亿 40.85 亿 11.71 亿 20.35 亿 8.02 亿 21.66 亿 4.08 亿 -36.74 亿 43.11 亿 53.28 亿 11.57 亿 -35.97 亿 25.54 亿 35.31 亿 35.2 亿 14.94 亿 28.39 亿 17.71 亿 5850.78 万 19.85 亿 6688.29 万 5011.15 万 7871.05 万
筹资活动现金流出小计 321.55 亿 3.1% 312.0 亿 312.6 亿 447.71 亿 302.64 亿 227.62 亿 335.1 亿 126.91 亿 272.42 亿 389.08 亿 425.91 亿 -71.43 亿 301.92 亿 534.51 亿 361.6 亿 132.65 亿 421.29 亿 308.21 亿 396.62 亿 -45.47 亿 346.99 亿 317.2 亿 256.78 亿 -97.18 亿 593.88 亿 12.8 亿 434.25 亿 -212.04 亿 297.55 亿 318.62 亿 311.33 亿
偿还债务所支付的现金 303.45 亿 3.5% 293.2 亿 260.94 亿 335.1 亿 269.78 亿 205.73 亿 303.91 亿 36.44 亿 243.54 亿 361.05 亿 398.46 亿 -156.91 亿 259.29 亿 508.61 亿 333.41 亿 95.91 亿 362.45 亿 241.14 亿 318.63 亿 -79.87 亿 322.83 亿 289.62 亿 235.78 亿 -123.71 亿 557.63 亿 -19.57 亿 421.15 亿 -233.72 亿 276.02 亿 304.82 亿 283.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.57 亿 -0.4% 11.61 亿 14.62 亿 22.9 亿 14.96 亿 10.32 亿 17.43 亿 21.68 亿 12.43 亿 16.34 亿 16.4 亿 3.46 亿 22.2 亿 13.02 亿 14.67 亿 6.54 亿 27.85 亿 14.0 亿 12.43 亿 6.22 亿 12.75 亿 14.49 亿 10.23 亿 6.47 亿 26.37 亿 11.01 亿 9.77 亿 2.53 亿 14.94 亿 16.3 亿 11.8 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.54 亿 -9.1% 7.19 亿 37.04 亿 89.71 亿 17.91 亿 11.57 亿 13.77 亿 68.8 亿 16.44 亿 11.69 亿 11.05 亿 82.02 亿 20.43 亿 12.88 亿 13.52 亿 30.21 亿 30.99 亿 53.07 亿 65.55 亿 28.19 亿 11.42 亿 13.1 亿 10.77 亿 20.06 亿 9.89 亿 21.36 亿 3.33 亿 19.16 亿 6.59 亿 -2.5 亿 15.88 亿
汇率变动对现金的影响 -231.33 万 -149.8% 464.06 万 12.62 万 -3493.72 万 145.54 万 -258.3 万 110.09 万 1448.61 万 -97.76 万 -81.41 万 -7.52 万 -3808.48 万 38.22 万 -31.81 万 -13.24 万 -5027.14 万 2383.32 万 -1929.85 万 -908.38 万 -1191.19 万 570.47 万 803.18 万 -641.76 万 557.25 万 71.26 万 0.0 -13.27 万 - - - -
现金及现金等价物净增加额 45.85 亿 238.5% -33.1 亿 32.35 亿 -73.9 亿 -45.49 亿 43.82 亿 -37.17 亿 33.55 亿 33.85 亿 13.64 亿 20.42 亿 -88.65 亿 49.57 亿 -37.55 亿 33.61 亿 103.57 亿 -61.67 亿 33.78 亿 26.88 亿 33.48 亿 -52.41 亿 7.0 亿 35.98 亿 -13.28 亿 -11.64 亿 -19.75 亿 -17.42 亿 31.11 亿 21.79 亿 31.21 亿 9504.77 万
期初现金及现金等价物余额 186.35 亿 -15.1% 219.45 亿 187.1 亿 261.0 亿 306.49 亿 262.32 亿 299.49 亿 266.3 亿 232.45 亿 218.81 亿 198.39 亿 287.03 亿 237.46 亿 275.02 亿 241.41 亿 137.84 亿 199.5 亿 165.72 亿 138.84 亿 103.05 亿 157.78 亿 150.78 亿 114.8 亿 128.08 亿 137.34 亿 157.09 亿 174.51 亿 143.39 亿 121.6 亿 90.39 亿 89.44 亿
期末现金及现金等价物余额 232.2 亿 24.6% 186.35 亿 219.45 亿 187.1 亿 261.0 亿 306.49 亿 262.32 亿 299.85 亿 266.3 亿 232.45 亿 218.81 亿 198.39 亿 287.03 亿 237.46 亿 275.02 亿 241.41 亿 137.84 亿 199.5 亿 165.72 亿 138.84 亿 103.05 亿 157.78 亿 150.78 亿 114.8 亿 128.08 亿 137.34 亿 157.09 亿 174.51 亿 143.39 亿 121.6 亿 90.39 亿