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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 54.17 亿 4.1% 50.2 亿 52.82 亿 59.41 亿 101.32 亿 95.72 亿 110.2 亿 107.91 亿
营业收入 54.17 亿 4.1% 50.2 亿 52.82 亿 59.41 亿 101.32 亿 95.72 亿 110.2 亿 107.91 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 53.24 亿 0.9% 50.71 亿 55.72 亿 65.93 亿 97.01 亿 90.59 亿 113.9 亿 106.64 亿
营业成本 49.65 亿 2.9% 45.96 亿 51.15 亿 57.61 亿 91.02 亿 82.95 亿 106.39 亿 99.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2181.3 万 -9.4% 2379.61 万 2534.84 万 2221.28 万 2921.62 万 3374.75 万 1.67 亿 1.34 亿
管理费用 1.58 亿 -45.8% 2.58 亿 2.05 亿 1.75 亿 1.59 亿 3.24 亿 1.71 亿 1.63 亿
财务费用 3747.19 万 -11.2% 3372.02 万 5607.94 万 7328.02 万 8984.56 万 1.16 亿 1.29 亿 1.3 亿
财务费用 - 利息费用 5734.2 万 -21.4% 6387.43 万 8823.91 万 1.24 亿 1.37 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.56 亿
财务费用 - 利息收入 1873.63 万 -34.2% 2809.15 万 3764.88 万 5167.87 万 5221.69 万 5268.95 万 3662.96 万 2592.54 万
研发费用 1.16 亿 73.7% 1.26 亿 1.14 亿 2.02 亿 2.25 亿 1.85 亿 1.51 亿 1.47 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2558.88 万 -8.9% 3296.05 万 5623.62 万 3.6 亿 9588.88 万 1.05 亿 1.34 亿 1.21 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2672.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3562.39 万 -7.3% 3403.09 万 1786.4 万 1014.91 万 3918.28 万 1.19 亿 5780.94 万 5875.76 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4372.18 万 -45.7% -9325.43 万 - - - - -591.17 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -4007.71 万 11.9% -3803.13 万 -4462.17 万 50.99 万 346.57 万 1.37 万 19.78 万 11.43 万
营业利润 9353.1 万 128.8% -1.77 亿 -4.32 亿 -17.63 亿 2.11 亿 5.38 亿 -6.93 亿 1.59 亿
加：营业外收入 1933.54 万 51.2% 1202.86 万 494.8 万 376.94 万 415.41 万 741.39 万 179.52 万 504.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1575.12 万 92.1% 1505.31 万 1421.48 万 173.38 万 444.4 万 105.12 万 417.65 万 214.26 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9711.53 万 130.4% -1.8 亿 -4.41 亿 -17.61 亿 2.11 亿 5.45 亿 -6.96 亿 1.61 亿
减：所得税 -1104.13 万 -169.1% -1301.93 万 1625.75 万 1161.01 万 1.04 亿 1.86 亿 4965.57 万 4289.21 万
净利润 1.08 亿 132.2% -1.67 亿 -4.57 亿 -17.72 亿 1.07 亿 3.58 亿 -7.45 亿 1.19 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.3 亿 227.9% 1.54 亿 -4.57 亿 -17.72 亿 1.07 亿 3.58 亿 - 1.19 亿
非持续经营净利润 0.0 - -3.21 亿 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.08 亿 132.0% -1.68 亿 -4.58 亿 -17.73 亿 1.06 亿 3.57 亿 -7.46 亿 1.18 亿
少数股东损益 27.62 万 -62.6% 73.61 万 82.52 万 74.04 万 98.43 万 84.08 万 46.65 万 69.31 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.06 亿 161.7% -2599.78 万 -4.18 亿 -17.84 亿 9068.56 万 2.84 亿 -7.68 亿 5793.09 万
基本每股收益 0.13 130.8% -0.21 -0.56 -2.16 0.13 0.44 -0.91 0.14
稀释每股收益 0.13 130.8% -0.21 -0.56 -2.16 0.13 0.44 -0.91 0.14
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.08 亿 132.2% -1.67 亿 -4.57 亿 -17.72 亿 1.07 亿 3.58 亿 -7.45 亿 1.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.08 亿 132.0% -1.68 亿 -4.58 亿 -17.73 亿 1.06 亿 3.57 亿 -7.46 亿 1.18 亿
归属于少数股东的综合收益总额 27.62 万 -62.6% 73.61 万 82.52 万 74.04 万 98.43 万 84.08 万 46.65 万 69.31 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.33 亿 0.5% 14.26 亿 11.43 亿 14.15 亿 12.29 亿 11.84 亿 11.93 亿 15.97 亿 13.71 亿 11.68 亿 11.47 亿 11.96 亿 18.3 亿 14.61 亿 14.54 亿 21.16 亿 28.32 亿 23.74 亿 28.09 亿 37.19 亿 25.8 亿 19.87 亿 12.85 亿 37.61 亿 23.77 亿 26.83 亿 21.99 亿 36.28 亿 24.76 亿 25.37 亿 21.5 亿
营业收入 14.33 亿 0.5% 14.26 亿 11.43 亿 14.15 亿 12.29 亿 11.84 亿 11.93 亿 15.97 亿 13.71 亿 11.68 亿 11.47 亿 11.96 亿 18.3 亿 14.61 亿 14.54 亿 21.16 亿 28.32 亿 23.74 亿 28.09 亿 37.19 亿 25.8 亿 19.87 亿 12.85 亿 37.61 亿 23.77 亿 26.83 亿 21.99 亿 36.28 亿 24.76 亿 25.37 亿 21.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.23 亿 2.1% 13.95 亿 11.15 亿 13.91 亿 12.14 亿 12.43 亿 12.22 亿 15.99 亿 14.29 亿 13.01 亿 12.43 亿 15.61 亿 19.05 亿 15.08 亿 15.63 亿 20.83 亿 28.83 亿 23.12 亿 24.23 亿 32.52 亿 22.88 亿 20.67 亿 14.52 亿 39.7 亿 25.89 亿 26.6 亿 21.71 亿 35.48 亿 25.0 亿 25.0 亿 21.16 亿
营业成本 13.36 亿 1.5% 13.17 亿 10.46 亿 12.66 亿 11.24 亿 10.88 亿 11.18 亿 14.97 亿 13.1 亿 11.94 亿 11.14 亿 10.99 亿 17.88 亿 13.81 亿 14.37 亿 19.56 亿 27.22 亿 21.67 亿 22.58 亿 31.55 亿 20.03 亿 19.0 亿 12.37 亿 37.74 亿 23.9 亿 24.79 亿 19.96 亿 33.74 亿 23.38 亿 23.18 亿 19.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 511.82 万 11.1% 460.62 万 395.16 万 813.7 万 482.33 万 513.87 万 569.71 万 841.17 万 603.21 万 541.09 万 549.36 万 612.07 万 511.0 万 548.39 万 549.82 万 325.2 万 963.83 万 762.43 万 870.17 万 -7633.81 万 3822.5 万 3412.63 万 3773.43 万 5594.43 万 3860.1 万 3466.57 万 3794.75 万 3418.04 万 2989.86 万 3641.83 万 3332.57 万
管理费用 2895.26 万 1.7% 2845.61 万 3104.47 万 6944.43 万 3872.46 万 9643.65 万 5358.98 万 1.02 亿 3546.32 万 3329.47 万 3421.04 万 5949.5 万 4321.34 万 3392.45 万 3786.81 万 4447.09 万 4265.04 万 3414.12 万 3777.06 万 3447.9 万 1.52 亿 3367.55 万 1.04 亿 4700.68 万 4594.42 万 3915.45 万 3845.15 万 5116.48 万 2406.85 万 4509.41 万 4226.71 万
财务费用 1160.36 万 5.4% 1101.21 万 719.93 万 765.69 万 731.39 万 799.05 万 1075.9 万 1614.35 万 1510.47 万 1282.74 万 1200.38 万 1951.75 万 1245.62 万 2162.18 万 1968.47 万 1782.53 万 2435.92 万 2403.78 万 2362.32 万 2990.92 万 2966.41 万 2816.75 万 2806.35 万 1301.69 万 4105.96 万 3941.12 万 3515.73 万 2051.02 万 4235.65 万 3229.2 万 3469.73 万
财务费用 - 利息费用 1425.88 万 -3.8% 1482.12 万 1337.39 万 1488.81 万 1439.89 万 1703.97 万 1754.76 万 2397.72 万 2133.02 万 2299.01 万 1994.16 万 3258.94 万 2637.22 万 3368.38 万 3178.92 万 - - 3556.8 万 3469.17 万 3921.93 万 4754.3 万 4128.06 万 3567.4 万 3260.13 万 4586.11 万 - 3697.81 万 1.13 亿 - - 3626.51 万
财务费用 - 利息收入 326.23 万 -13.9% 379.06 万 490.84 万 677.5 万 718.58 万 760.1 万 652.97 万 714.24 万 743.87 万 1158.3 万 1148.46 万 1323.53 万 1398.84 万 1157.59 万 1287.91 万 - - 1285.17 万 1300.47 万 1080.62 万 1905.6 万 1327.12 万 955.62 万 2003.5 万 737.78 万 - 376.03 万 2496.28 万 - - 277.23 万
研发费用 3515.59 万 30.3% 2699.06 万 2121.36 万 3300.59 万 3445.12 万 3461.37 万 2437.56 万 -2644.78 万 4958.61 万 4373.42 万 4678.72 万 5101.3 万 4600.61 万 5497.92 万 5023.79 万 4569.28 万 5517.89 万 6020.69 万 6351.2 万 7549.01 万 4695.56 万 3665.51 万 2609.64 万 4196.08 万 3508.63 万 3942.74 万 3436.15 万 3595.63 万 3610.24 万 4610.04 万 2882.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 621.01 万 -8.0% 675.13 万 592.57 万 670.17 万 511.91 万 1160.19 万 953.78 万 181.61 万 1321.39 万 1123.13 万 2997.48 万 3.26 亿 1094.62 万 1084.59 万 1235.56 万 1548.89 万 2950.87 万 1926.12 万 3163.01 万 3337.25 万 1800.37 万 3403.38 万 1984.68 万 3808.47 万 3782.03 万 2828.23 万 2966.16 万 3199.52 万 3010.91 万 2465.86 万 3379.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2114.97 万 0.0 308.18 万 249.18 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -57.53 万 - - - -
其他收益 1102.98 万 25.1% 881.42 万 790.44 万 787.55 万 490.66 万 621.4 万 1503.48 万 1228.69 万 188.54 万 147.43 万 221.74 万 227.29 万 241.97 万 197.19 万 348.46 万 311.73 万 396.35 万 2318.82 万 891.38 万 4203.83 万 782.96 万 4432.11 万 2483.52 万 1073.68 万 3041.28 万 749.96 万 916.02 万 -1871.31 万 5359.86 万 1179.37 万 1207.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 4372.18 万 8045.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -18.18 万 - 0.0 0.0 -3989.54 万 0.0 - - -4547.68 万 39.83 万 37.77 万 7.91 万 - - - - 327.63 万 21.32 万 -6.11 万 3.73 万 -333.62 万 242.48 万 14.56 万 77.95 万 13.01 万 0.0 - - -213.37 万 213.37 万 0.0 11.43 万
营业利润 2085.29 万 -31.4% 3040.35 万 3608.02 万 619.45 万 9957.43 万 -2.69 亿 -1436.31 万 -1.41 亿 -5602.17 万 -1.31 亿 -1.03 亿 -14.83 亿 -7417.22 万 -4516.42 万 -1.05 亿 -2.23 亿 -4628.74 万 8556.01 万 3.95 亿 4.13 亿 3.02 亿 -3564.22 万 -1.41 亿 -5.76 亿 -1.85 亿 2985.02 万 3761.44 万 3859.4 万 3147.33 万 4302.78 万 4549.96 万
加：营业外收入 1170.91 万 96.8% 595.12 万 31.54 万 135.97 万 585.96 万 397.2 万 83.72 万 212.06 万 33.14 万 92.29 万 157.31 万 83.16 万 92.81 万 166.53 万 34.45 万 -192.54 万 134.63 万 335.07 万 138.25 万 639.07 万 40.58 万 19.09 万 42.65 万 -27.08 万 107.75 万 23.41 万 75.44 万 414.91 万 24.29 万 25.0 万 40.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2467.22 -99.9% 210.48 万 21.46 万 1342.93 万 108.88 万 52.87 万 6326.4 657.44 万 0.0 744.37 万 19.68 万 56.89 万 1.39 万 64.02 万 51.07 万 332.92 万 32.91 万 4.86 万 73.71 万 63.54 万 22.15 万 5.31 万 14.12 万 135.16 万 192.89 万 11.93 万 77.68 万 151.97 万 9.92 万 14.19 万 38.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3255.95 万 -4.9% 3424.98 万 3618.1 万 -587.5 万 1.04 亿 -2.65 亿 -1353.22 万 -1.45 亿 -5569.03 万 -1.38 亿 -1.02 亿 -14.83 亿 -7325.8 万 -4413.91 万 -1.05 亿 -2.28 亿 -4527.02 万 8886.22 万 3.96 亿 4.18 亿 3.03 亿 -3550.44 万 -1.41 亿 -5.78 亿 -1.86 亿 2996.5 万 3759.2 万 4122.34 万 3161.7 万 4313.59 万 4552.16 万
减：所得税 608.0 万 45.4% 418.06 万 383.26 万 -2513.45 万 650.8 万 219.19 万 341.53 万 385.52 万 851.94 万 75.5 万 312.79 万 -814.73 万 172.62 万 929.74 万 873.38 万 -1180.82 万 796.43 万 2521.2 万 8237.77 万 8354.39 万 8376.7 万 1074.85 万 836.71 万 3968.48 万 349.0 万 123.21 万 524.89 万 2499.39 万 -262.84 万 1170.11 万 882.55 万
净利润 2647.95 万 -11.9% 3006.93 万 3234.84 万 1925.94 万 9783.71 万 -2.67 亿 -1694.74 万 -1.49 亿 -6420.97 万 -1.39 亿 -1.05 亿 -14.74 亿 -7498.42 万 -5343.65 万 -1.14 亿 -2.17 亿 -5323.45 万 6365.02 万 3.13 亿 3.35 亿 2.19 亿 -4625.29 万 -1.49 亿 -6.17 亿 -1.89 亿 2873.29 万 3234.31 万 1622.95 万 3424.54 万 3143.48 万 3669.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2647.95 万 -11.9% 3006.93 万 3234.84 万 3.41 亿 9783.71 万 -2.67 亿 -1694.74 万 -1.49 亿 -6420.97 万 -1.39 亿 -1.05 亿 -14.74 亿 -7498.42 万 -5343.65 万 -1.14 亿 -2.17 亿 -5323.45 万 6365.02 万 3.13 亿 3.35 亿 2.19 亿 -4625.29 万 -1.49 亿 - -1.89 亿 2873.29 万 3234.31 万 1622.95 万 3424.54 万 3143.48 万 3669.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2647.95 万 -11.9% 3006.93 万 3234.84 万 1898.33 万 9759.0 万 -2.68 亿 -1707.71 万 -1.5 亿 -6453.32 万 -1.39 亿 -1.05 亿 -14.75 亿 -7522.73 万 -5365.06 万 -1.14 亿 -2.17 亿 -5353.68 万 6333.96 万 3.13 亿 3.34 亿 2.19 亿 -4643.56 万 -1.49 亿 -6.17 亿 -1.89 亿 2869.12 万 3220.16 万 1605.47 万 3423.26 万 3123.64 万 3638.9 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 27.62 万 24.71 万 8.32 万 12.97 万 27.8 万 32.35 万 10.5 万 11.88 万 6.63 万 24.31 万 21.4 万 21.7 万 12.49 万 30.24 万 31.06 万 24.64 万 37.84 万 21.1 万 18.27 万 6.86 万 16.78 万 11.56 万 4.17 万 14.14 万 17.48 万 1.28 万 19.84 万 30.71 万
扣除非经常性损益后的净利润 1394.25 万 -40.6% 2347.81 万 3115.67 万 3746.97 万 1181.3 万 -5623.28 万 -1904.76 万 -1.08 亿 -6706.69 万 -1.34 亿 -1.09 亿 -14.77 亿 -7820.97 万 -5633.55 万 -1.17 亿 -2.73 亿 -5827.09 万 5722.42 万 3.09 亿 2.8 亿 2.69 亿 -9081.71 万 -1.75 亿 -5.94 亿 -2.18 亿 2118.85 万 2331.52 万 3467.98 万 -2080.49 万 1959.51 万 2446.09 万
基本每股收益 0.03 -11.0% 0.04 0.04 0.02 0.12 -0.33 -0.02 -0.18 -0.08 -0.17 -0.13 -1.8 -0.09 -0.07 -0.14 -0.26 -0.06 0.08 0.38 0.41 0.27 -0.06 -0.18 -0.75 -0.23 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04
稀释每股收益 0.03 -11.0% 0.04 0.04 0.02 0.12 -0.33 -0.02 -0.18 -0.08 -0.17 -0.13 -1.8 -0.09 -0.07 -0.14 -0.26 -0.06 0.08 0.38 0.41 0.27 -0.06 -0.18 -0.75 -0.23 0.04 0.04 - 0.04 0.04 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2647.95 万 -11.9% 3006.93 万 3234.84 万 1925.94 万 9783.71 万 -2.67 亿 -1694.74 万 -1.49 亿 -6420.97 万 -1.39 亿 -1.05 亿 -14.74 亿 -7498.42 万 -5343.65 万 -1.14 亿 -2.17 亿 -5323.45 万 6365.02 万 3.13 亿 3.35 亿 2.19 亿 -4625.29 万 -1.49 亿 -6.17 亿 -1.89 亿 2873.29 万 3234.31 万 1622.95 万 3424.54 万 3143.48 万 3669.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2647.95 万 -11.9% 3006.93 万 3234.84 万 1898.33 万 9759.0 万 -2.68 亿 -1707.71 万 -1.5 亿 -6453.32 万 -1.39 亿 -1.05 亿 -14.75 亿 -7522.73 万 -5365.06 万 -1.14 亿 -2.17 亿 -5353.68 万 6333.96 万 3.13 亿 3.34 亿 2.19 亿 -4643.56 万 -1.49 亿 -6.17 亿 -1.89 亿 2869.12 万 3220.16 万 1605.47 万 3423.26 万 3123.64 万 3638.9 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 27.62 万 24.71 万 8.32 万 12.97 万 27.8 万 32.35 万 10.5 万 11.88 万 6.63 万 24.31 万 21.4 万 21.7 万 12.49 万 30.24 万 31.06 万 24.64 万 37.84 万 21.1 万 18.27 万 6.86 万 16.78 万 11.56 万 4.17 万 14.14 万 17.48 万 1.28 万 19.84 万 30.71 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 48.84 亿 -10.9% 49.56 亿 60.83 亿 68.18 亿 97.51 亿 101.16 亿 88.7 亿 91.44 亿
流动资产合计 20.5 亿 -16.8% 19.84 亿 27.15 亿 33.19 亿 49.05 亿 49.79 亿 36.92 亿 33.01 亿
货币资金 7.7 亿 -33.0% 8.48 亿 14.0 亿 18.27 亿 19.46 亿 16.97 亿 18.57 亿 11.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.68 亿 32.9% 1.4 亿 8480.67 万 7359.8 万 9095.0 万 7470.38 万 4177.99 万 2893.92 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 5.3 亿
应收账款 1.68 亿 32.9% 1.4 亿 8480.67 万 7359.8 万 9095.0 万 7470.38 万 4177.99 万 2893.92 万
预付款项 1.06 亿 -25.5% 4713.85 万 6926.6 万 5173.55 万 9480.86 万 1.49 亿 9416.28 万 4.66 亿
其他应收款合计 1.49 亿 -12.8% 1.62 亿 1.54 亿 1.63 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.88 亿
存货 2.76 亿 0.1% 2.74 亿 2.94 亿 3.98 亿 10.8 亿 14.69 亿 7.14 亿 5.72 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 515.03 万 50.9% 3426.73 万 2792.23 万 3653.13 万 1.98 亿 9114.95 万 1.37 亿 3.76 亿
非流动资产合计 28.34 亿 -6.2% 29.72 亿 33.68 亿 34.99 亿 48.46 亿 51.37 亿 51.78 亿 58.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - 2.76 万 183.05 万 188.56 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 20.7 亿 -3.3% 17.96 亿 23.72 亿 23.97 亿 30.64 亿 34.72 亿 39.48 亿 46.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.02 亿 -13.8% 5.1 亿 7833.28 万 2.3 亿 8.31 亿 6.75 亿 1.87 亿 1.9 亿
使用权资产 2919.25 万 84.8% 2953.06 万 3106.53 万 164.16 万 182.4 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.27 亿 -19.2% 5.3 亿 7.72 亿 7.56 亿 7.78 亿 8.05 亿 8.09 亿 7.8 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1142.47 万 -17.2% 1364.91 万 5651.51 万 1728.53 万 5913.31 万 7142.23 万 1.01 亿 7594.71 万
递延所得税资产 6863.15 万 22.1% 8065.89 万 5660.41 万 5578.31 万 5375.84 万 4862.18 万 5127.85 万 8679.22 万
其他非流动资产 2593.68 万 15.2% 1213.23 万 127.34 万 4137.69 万 5759.66 万 6589.17 万 7983.08 万 7224.52 万
负债合计 34.55 亿 -12.3% 35.78 亿 45.3 亿 48.09 亿 59.7 亿 63.7 亿 51.47 亿 46.38 亿
流动负债合计 29.42 亿 -4.3% 31.77 亿 41.5 亿 35.63 亿 51.49 亿 57.13 亿 46.38 亿 37.14 亿
短期借款 9.91 亿 -23.3% 13.12 亿 14.81 亿 14.3 亿 25.44 亿 34.42 亿 27.77 亿 21.94 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5.87 亿 14.3% 3.85 亿 6.04 亿 5.91 亿 12.05 亿 7.9 亿 4.97 亿 550.0 万
应付账款 3.66 亿 7.0% 2.79 亿 3.5 亿 3.88 亿 3.51 亿 4.1 亿 3.5 亿 4.34 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.39 亿 1.07 亿
应付职工薪酬 1406.54 万 52.9% 1167.93 万 6108.34 万 1448.95 万 1741.56 万 1961.84 万 1439.72 万 1218.12 万
应交税费 2359.43 万 -62.6% 3112.32 万 1.09 亿 2.16 亿 4392.71 万 1.56 亿 3168.08 万 4423.08 万
其他应付款合计 8.28 亿 26.9% 10.15 亿 5.74 亿 6.12 亿 6.67 亿 6.85 亿 4.4 亿 4.06 亿
一年内到期的非流动负债 1953.41 万 -41.8% 3569.48 万 8.56 亿 1.61 亿 1.58 亿 3440.0 万 3.88 亿 5.1 亿
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 5.13 亿 -40.8% 4.01 亿 3.8 亿 12.46 亿 8.21 亿 6.57 亿 5.09 亿 9.25 亿
长期借款 1.56 亿 -64.0% 1.08 亿 - 8.0 亿 3.07 亿 2.0 亿 - 3.52 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.63 亿 -34.9% 1.63 亿 2.52 亿 3.38 亿 4.08 亿 3.4 亿 3.75 亿 4.09 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 654.31 万 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 6997.18 万 - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 9315.6 万 -4.4% 9676.73 万 9983.88 万 1.07 亿 1.05 亿 1.17 亿 1.34 亿 1.64 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.29 亿 -7.4% 13.78 亿 15.53 亿 20.09 亿 37.81 亿 37.46 亿 37.23 亿 45.05 亿
实收资本（或股本） 8.2 亿 0.0% 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿
资本公积 13.39 亿 0.0% 13.37 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 2012.84 万 37.6% 1156.71 万 888.03 万 688.3 万 676.13 万 475.5 万 50.23 万 -
盈余公积 3.63 亿 0.0% 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.36 亿 3.14 亿 3.14 亿
未分配利润 -11.18 亿 -11.4% -11.53 亿 -9.85 亿 -5.27 亿 12.46 亿 12.41 亿 12.45 亿 20.44 亿
归属母公司股东权益合计 14.23 亿 -7.1% 13.78 亿 15.42 亿 19.99 亿 37.72 亿 37.37 亿 37.15 亿 45.14 亿
少数股东权益 571.68 万 -48.3% 0.0 1095.01 万 1011.15 万 965.42 万 866.77 万 779.83 万 -845.08 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 52.0 亿 -2.8% 53.53 亿 52.65 亿 49.56 亿 45.67 亿 48.14 亿 58.72 亿 60.83 亿 63.97 亿 64.78 亿 67.02 亿 68.18 亿 85.88 亿 91.85 亿 93.74 亿 97.51 亿 103.2 亿 102.79 亿 105.56 亿 101.16 亿 102.19 亿 93.78 亿 90.36 亿 88.7 亿 91.9 亿 90.49 亿 91.84 亿 91.44 亿 95.24 亿 93.71 亿 93.52 亿
流动资产合计 22.16 亿 -6.3% 23.64 亿 22.27 亿 19.84 亿 18.84 亿 21.1 亿 25.56 亿 27.15 亿 30.41 亿 30.33 亿 32.28 亿 33.19 亿 38.8 亿 43.99 亿 45.01 亿 49.05 亿 51.91 亿 50.63 亿 53.38 亿 49.79 亿 51.57 亿 43.77 亿 40.05 亿 36.92 亿 36.12 亿 34.31 亿 34.72 亿 33.01 亿 35.65 亿 33.66 亿 32.16 亿
货币资金 8.07 亿 -12.0% 9.16 亿 9.16 亿 8.48 亿 7.34 亿 7.74 亿 12.73 亿 14.0 亿 15.65 亿 16.83 亿 17.43 亿 18.27 亿 19.56 亿 19.26 亿 16.28 亿 19.46 亿 18.55 亿 16.01 亿 20.06 亿 16.97 亿 18.02 亿 19.24 亿 15.92 亿 18.57 亿 11.99 亿 11.4 亿 14.04 亿 11.41 亿 13.75 亿 10.26 亿 10.44 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.98 亿 3.1% 1.92 亿 1.61 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.54 亿 1.29 亿 8480.67 万 1.15 亿 1.07 亿 1.05 亿 7359.8 万 1.13 亿 1.05 亿 1.16 亿 9095.0 万 9704.87 万 1.03 亿 1.07 亿 7470.38 万 6760.81 万 5225.2 万 6768.93 万 4177.99 万 5.47 亿 5.61 亿 5.75 亿 2893.92 万 5.57 亿 8.97 亿 8.2 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.65 亿 5.04 亿 5.03 亿 5.3 亿 4.9 亿 8.46 亿 7.6 亿
应收账款 1.98 亿 3.1% 1.92 亿 1.61 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.54 亿 1.29 亿 8480.67 万 1.15 亿 1.07 亿 1.05 亿 7359.8 万 1.13 亿 1.05 亿 1.16 亿 9095.0 万 9704.87 万 1.03 亿 1.07 亿 7470.38 万 6760.81 万 5225.2 万 6768.93 万 4177.99 万 8176.96 万 5699.08 万 7282.74 万 2893.92 万 6734.78 万 5101.09 万 6056.37 万
预付款项 7248.81 万 -50.1% 1.45 亿 5334.76 万 4713.85 万 1.4 亿 1.33 亿 1.15 亿 6926.6 万 1.45 亿 6202.66 万 7814.24 万 5173.55 万 1.1 亿 9897.54 万 9028.58 万 9480.86 万 6.94 亿 6.65 亿 5.14 亿 1.49 亿 13.41 亿 9.02 亿 7.14 亿 9416.28 万 6.92 亿 6.71 亿 3.71 亿 4.66 亿 4.52 亿 5.64 亿 2.42 亿
其他应收款合计 1.3 亿 -4.1% 1.36 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.63 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.78 亿 2.01 亿 2.37 亿 1.79 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.85 亿 1.73 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.88 亿 2.82 亿 2.86 亿 2.87 亿
存货 3.17 亿 1.4% 3.12 亿 3.19 亿 2.74 亿 2.35 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.94 亿 3.16 亿 3.74 亿 4.24 亿 3.98 亿 6.13 亿 12.2 亿 12.6 亿 10.8 亿 6.74 亿 8.98 亿 7.45 亿 14.69 亿 7.26 亿 7.54 亿 9.15 亿 7.14 亿 8.14 亿 6.54 亿 7.43 亿 5.72 亿 6.21 亿 4.14 亿 5.81 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 566.72 万 -80.4% 2894.99 万 5244.06 万 3426.73 万 463.35 万 874.45 万 2961.12 万 2792.23 万 219.4 万 924.66 万 1552.43 万 3653.13 万 2097.94 万 2245.15 万 1.79 亿 1.98 亿 2.29 亿 2.02 亿 1.27 亿 9114.95 万 1.0 亿 4416.71 万 1.27 亿 1.37 亿 1.87 亿 2.25 亿 1.98 亿 3.76 亿 2.78 亿 1.79 亿 2.42 亿
非流动资产合计 29.84 亿 -0.2% 29.89 亿 30.37 亿 29.72 亿 26.84 亿 27.04 亿 33.16 亿 33.68 亿 33.56 亿 34.45 亿 34.74 亿 34.99 亿 47.08 亿 47.86 亿 48.73 亿 48.46 亿 51.29 亿 52.15 亿 52.18 亿 51.37 亿 50.62 亿 50.01 亿 50.31 亿 51.78 亿 55.78 亿 56.18 亿 57.11 亿 58.43 亿 59.59 亿 60.05 亿 61.36 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2813.6 2.76 万 2.83 万 8.13 万 182.11 万 183.05 万 184.43 万 185.81 万 187.18 万 188.56 万 192.31 万 193.84 万 195.37 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 22.7 亿 19.8% 18.95 亿 17.49 亿 17.96 亿 18.69 亿 19.27 亿 23.2 亿 23.72 亿 24.12 亿 24.69 亿 23.5 亿 23.97 亿 28.73 亿 29.66 亿 30.64 亿 30.64 亿 33.32 亿 33.32 亿 34.5 亿 34.72 亿 35.91 亿 37.0 亿 38.12 亿 39.48 亿 42.37 亿 43.7 亿 45.04 亿 46.36 亿 46.07 亿 46.84 亿 48.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1726.08 万 1562.86 万 1305.2 万
在建工程 5782.27 万 -86.7% 4.35 亿 6.32 亿 5.1 亿 1.46 亿 7283.16 万 8822.25 万 7833.28 万 9043.09 万 1.16 亿 2.59 亿 2.3 亿 9.3 亿 9.05 亿 8.72 亿 8.31 亿 8.56 亿 9.04 亿 8.01 亿 6.75 亿 4.34 亿 2.75 亿 2.1 亿 1.87 亿 3.6 亿 2.5 亿 2.06 亿 1.9 亿 3.86 亿 3.66 亿 3.57 亿
使用权资产 2843.55 万 -1.3% 2880.93 万 2915.69 万 2953.06 万 2994.95 万 3032.14 万 3069.33 万 3106.53 万 164.16 万 164.16 万 164.16 万 164.16 万 182.4 万 182.4 万 182.4 万 182.4 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.25 亿 0.2% 5.24 亿 5.26 亿 5.3 亿 5.3 亿 5.77 亿 7.66 亿 7.72 亿 7.76 亿 7.82 亿 7.87 亿 7.56 亿 7.61 亿 7.66 亿 7.72 亿 7.78 亿 7.85 亿 7.91 亿 7.96 亿 8.05 亿 8.13 亿 8.21 亿 7.99 亿 8.09 亿 7.55 亿 7.63 亿 7.72 亿 7.8 亿 7.36 亿 7.44 亿 7.52 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1107.63 万 3.4% 1071.11 万 1216.16 万 1364.91 万 1177.31 万 1124.22 万 5208.37 万 5651.51 万 1581.96 万 1604.33 万 1562.21 万 1728.53 万 4040.21 万 4587.56 万 5185.29 万 5913.31 万 5165.73 万 5760.05 万 6381.36 万 7142.23 万 7931.37 万 8427.36 万 8940.78 万 1.01 亿 6668.42 万 7431.01 万 6839.79 万 7594.71 万 5866.04 万 4049.39 万 4556.18 万
递延所得税资产 8065.89 万 0.0% 8065.89 万 8065.89 万 8065.89 万 5660.41 万 5660.41 万 5660.41 万 5660.41 万 5578.31 万 5578.31 万 5578.31 万 5578.31 万 5375.84 万 5375.84 万 5375.84 万 5375.84 万 4862.18 万 4862.18 万 4862.18 万 4862.18 万 4333.11 万 5127.85 万 5127.85 万 5127.85 万 8679.22 万 8679.22 万 8679.22 万 8679.22 万 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿
其他非流动资产 1114.36 万 -23.2% 1450.19 万 881.94 万 1213.23 万 4073.0 万 2786.56 万 166.3 万 127.34 万 431.46 万 431.39 万 459.0 万 4137.69 万 4787.19 万 4774.81 万 5716.59 万 5759.66 万 5603.68 万 8178.01 万 5806.94 万 6589.17 万 1.02 亿 6918.36 万 6735.33 万 7983.08 万 7166.29 万 7239.29 万 7239.28 万 7224.52 万 4464.8 万 4464.8 万 4464.8 万
负债合计 37.23 亿 -4.7% 39.06 亿 38.51 亿 35.78 亿 31.86 亿 35.34 亿 43.33 亿 45.3 亿 46.92 亿 47.08 亿 47.96 亿 48.09 亿 47.02 亿 52.25 亿 53.64 亿 59.7 亿 59.8 亿 58.87 亿 61.55 亿 63.7 亿 64.68 亿 58.47 亿 54.6 亿 51.47 亿 48.65 亿 45.37 亿 46.47 亿 46.38 亿 50.25 亿 49.07 亿 49.23 亿
流动负债合计 31.24 亿 -7.8% 33.87 亿 34.29 亿 31.77 亿 27.6 亿 27.68 亿 39.06 亿 41.5 亿 33.88 亿 34.01 亿 34.86 亿 35.63 亿 34.04 亿 42.07 亿 47.63 亿 51.49 亿 51.63 亿 50.92 亿 52.97 亿 57.13 亿 58.08 亿 51.48 亿 47.57 亿 46.38 亿 43.22 亿 38.41 亿 37.52 亿 37.14 亿 42.43 亿 42.74 亿 42.9 亿
短期借款 9.8 亿 -21.4% 12.47 亿 11.69 亿 13.12 亿 10.02 亿 8.5 亿 13.17 亿 14.81 亿 15.84 亿 14.7 亿 15.42 亿 14.3 亿 15.95 亿 18.73 亿 22.14 亿 25.44 亿 24.4 亿 25.86 亿 30.36 亿 34.42 亿 39.08 亿 36.66 亿 29.72 亿 27.77 亿 19.13 亿 16.54 亿 18.43 亿 21.94 亿 27.44 亿 20.53 亿 20.53 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7.2 亿 4.3% 6.91 亿 5.63 亿 3.85 亿 4.55 亿 5.61 亿 6.23 亿 6.04 亿 5.73 亿 6.77 亿 6.64 亿 5.91 亿 6.49 亿 8.9 亿 9.51 亿 12.05 亿 12.4 亿 10.63 亿 7.97 亿 7.9 亿 6.13 亿 4.01 亿 3.87 亿 4.97 亿 3.87 亿 4.16 亿 - 550.0 万 - - 1908.0 万
应付账款 4.08 亿 7.4% 3.8 亿 3.6 亿 2.79 亿 3.24 亿 3.59 亿 3.92 亿 3.5 亿 3.6 亿 3.53 亿 3.44 亿 3.88 亿 2.93 亿 3.44 亿 3.68 亿 3.51 亿 4.09 亿 4.86 亿 4.15 亿 4.1 亿 4.33 亿 4.0 亿 4.01 亿 3.5 亿 3.81 亿 3.75 亿 - 4.34 亿 - 4.13 亿 4.14 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.34 亿 - 1.45 亿 - - - - - - - 9294.22 万 1.39 亿 2.17 亿 1.06 亿 9174.47 万 1.07 亿 2.0 亿 8385.02 万 1.47 亿
应付职工薪酬 1890.15 万 7.7% 1754.51 万 1497.85 万 1167.93 万 922.93 万 884.22 万 851.44 万 6108.34 万 916.59 万 862.48 万 840.47 万 1448.95 万 1023.71 万 994.69 万 1094.95 万 1741.56 万 886.17 万 975.01 万 1001.16 万 1961.84 万 939.68 万 962.18 万 1292.89 万 1439.72 万 889.59 万 857.65 万 921.32 万 1218.12 万 940.72 万 1128.3 万 763.12 万
应交税费 2138.34 万 84.3% 1160.11 万 1149.26 万 3112.32 万 2580.52 万 1272.59 万 8944.96 万 1.09 亿 1.0 亿 1.05 亿 2.15 亿 2.16 亿 2453.46 万 2952.78 万 2096.17 万 4392.71 万 4005.22 万 4876.92 万 1.28 亿 1.56 亿 1.11 亿 3089.04 万 2519.34 万 3168.08 万 3245.86 万 2011.66 万 3223.82 万 4423.08 万 1397.24 万 2379.59 万 3123.71 万
其他应付款合计 8.86 亿 -4.5% 9.29 亿 11.81 亿 10.15 亿 7.7 亿 6.71 亿 5.27 亿 5.74 亿 5.36 亿 5.59 亿 4.7 亿 6.12 亿 6.8 亿 6.38 亿 7.35 亿 6.67 亿 7.57 亿 7.02 亿 7.63 亿 6.85 亿 4.97 亿 5.01 亿 4.97 亿 4.4 亿 5.74 亿 5.92 亿 5.31 亿 4.06 亿 5.25 亿 6.4 亿 5.54 亿
一年内到期的非流动负债 120.79 万 -87.6% 970.79 万 1660.79 万 3569.48 万 3786.02 万 2.12 亿 8.16 亿 8.56 亿 2932.13 万 6682.28 万 1.03 亿 1.61 亿 1779.17 万 2.66 亿 3.18 亿 1.58 亿 4573.8 万 5423.99 万 1540.0 万 3440.0 万 3440.0 万 850.0 万 3.69 亿 3.88 亿 8.09 亿 6.7 亿 4.85 亿 5.1 亿 3.63 亿 10.49 亿 10.65 亿
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5.99 亿 15.4% 5.19 亿 4.22 亿 4.01 亿 4.26 亿 7.66 亿 4.26 亿 3.8 亿 13.05 亿 13.07 亿 13.1 亿 12.46 亿 12.98 亿 10.18 亿 6.02 亿 8.21 亿 8.17 亿 7.95 亿 8.59 亿 6.57 亿 6.6 亿 6.99 亿 7.04 亿 5.09 亿 5.43 亿 6.96 亿 8.96 亿 9.25 亿 7.81 亿 6.33 亿 6.33 亿
长期借款 3.09 亿 35.4% 2.28 亿 1.3 亿 1.08 亿 400.0 万 - 5000.0 万 - 8.64 亿 8.65 亿 8.66 亿 8.0 亿 7.0 亿 4.0 亿 9088.6 万 3.07 亿 3.1 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - 1.53 亿 3.52 亿 3.52 亿 1.48 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.63 亿 0.0% 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 2.37 亿 2.52 亿 2.52 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 4.98 亿 5.17 亿 4.08 亿 4.08 亿 3.99 亿 4.1 亿 4.7 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.69 亿 4.69 亿 4.69 亿
长期应付职工薪酬 654.31 万 0.0% 654.31 万 654.31 万 654.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.4 亿 4.08 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 9315.57 万 -1.3% 9435.96 万 9556.34 万 9676.73 万 9315.63 万 9432.84 万 9845.3 万 9983.88 万 1.02 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.07 亿 9813.46 万 9978.49 万 1.02 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.63 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.77 亿 2.1% 14.47 亿 14.14 亿 13.78 亿 13.81 亿 12.8 亿 15.39 亿 15.53 亿 17.05 亿 17.7 亿 19.06 亿 20.09 亿 38.86 亿 39.6 亿 40.1 亿 37.81 亿 43.4 亿 43.92 亿 44.0 亿 37.46 亿 37.51 亿 35.3 亿 35.76 亿 37.23 亿 43.24 亿 45.12 亿 45.36 亿 45.05 亿 44.99 亿 44.64 亿 44.29 亿
实收资本（或股本） 8.2 亿 0.0% 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿
资本公积 13.37 亿 0.0% 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.36 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 2211.48 万 23.8% 1785.84 万 1491.25 万 1156.71 万 1814.21 万 1482.69 万 1189.32 万 888.03 万 1111.0 万 1191.54 万 944.77 万 688.3 万 1444.83 万 1299.89 万 955.12 万 676.13 万 951.13 万 787.11 万 635.53 万 475.5 万 470.17 万 339.01 万 274.4 万 50.23 万 376.03 万 217.15 万 212.65 万 - 1003.05 万 919.19 万 598.6 万
盈余公积 3.63 亿 0.0% 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿
未分配利润 -10.64 亿 2.4% -10.91 亿 -11.21 亿 -11.53 亿 -11.72 亿 -12.7 亿 -10.02 亿 -9.85 亿 -8.36 亿 -7.71 亿 -6.32 亿 -5.27 亿 13.42 亿 14.18 亿 14.71 亿 12.46 亿 18.29 亿 18.83 亿 18.93 亿 12.41 亿 12.68 亿 10.49 亿 10.95 亿 12.45 亿 18.59 亿 20.48 亿 20.73 亿 20.44 亿 20.29 亿 19.94 亿 19.63 亿
归属母公司股东权益合计 14.77 亿 2.1% 14.47 亿 14.14 亿 13.78 亿 13.69 亿 12.69 亿 15.28 亿 15.42 亿 16.94 亿 17.6 亿 18.96 亿 19.99 亿 38.76 亿 39.5 亿 40.0 亿 37.72 亿 43.31 亿 43.83 亿 43.92 亿 37.37 亿 37.42 亿 35.22 亿 35.68 亿 37.15 亿 43.33 亿 45.2 亿 45.45 亿 45.14 亿 45.08 亿 44.73 亿 44.38 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1143.35 万 1117.93 万 1108.49 万 1095.01 万 1066.78 万 1034.81 万 1023.41 万 1011.15 万 1006.39 万 1010.64 万 988.12 万 965.42 万 955.92 万 924.57 万 892.48 万 866.77 万 828.89 万 806.9 万 787.82 万 779.83 万 -814.48 万 -827.11 万 -829.92 万 -845.08 万 -860.53 万 -862.33 万 -882.86 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.31 亿 57.5% -2644.05 万 -5163.18 万 6.72 亿 15.19 亿 -3.86 亿 10.08 亿 6450.09 万
经营活动现金流入小计 53.74 亿 -4.4% 54.33 亿 56.68 亿 68.88 亿 105.99 亿 91.07 亿 105.71 亿 104.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 53.16 亿 -4.3% 53.58 亿 56.01 亿 66.61 亿 104.98 亿 88.84 亿 104.33 亿 103.83 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3433.11 万 -11.6% 5150.81 万 4062.82 万 1.86 亿 3678.01 万 5542.92 万 6372.94 万 220.26 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2381.43 万 -21.2% 2310.22 万 2636.11 万 4150.71 万 6468.31 万 1.68 亿 7399.85 万 4299.47 万
经营活动现金流出小计 50.43 亿 -6.8% 54.59 亿 57.2 亿 62.17 亿 90.8 亿 94.93 亿 95.63 亿 103.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 46.23 亿 -4.2% 49.3 亿 50.53 亿 53.38 亿 81.01 亿 86.18 亿 87.59 亿 95.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.7 亿 -19.6% 3.36 亿 3.2 亿 3.25 亿 3.18 亿 2.88 亿 3.16 亿 3.26 亿
支付的各项税款 8276.73 万 -15.7% 8316.32 万 2.2 亿 3.74 亿 4.43 亿 3.81 亿 2.79 亿 3.06 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6689.92 万 -55.5% 1.1 亿 1.27 亿 1.79 亿 2.17 亿 2.08 亿 2.1 亿 1.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8022.67 万 -181.3% -5526.22 万 -1.22 亿 -1.13 亿 -6.95 亿 -8468.86 万 -1.83 亿 4600.62 万
投资活动现金流入小计 4.64 亿 192.8% 2.91 亿 208.35 万 4.79 亿 2233.73 万 556.38 万 23.53 万 2.0 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5036.23 万 - 4993.11 万 208.35 万 555.93 万 163.98 万 556.38 万 23.53 万 2.0 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 1.41 亿 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8840.0 万 - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.44 亿 240.5% 3.46 亿 1.24 亿 5.92 亿 7.18 亿 9025.24 万 1.83 亿 1.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.33 亿 171.1% 2.4 亿 1.24 亿 1.02 亿 2.63 亿 9025.24 万 1.83 亿 1.22 亿
投资支付的现金 545.0 万 - 545.0 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 32.33 万 3214.64 万
筹资活动现金流入小计 25.6 亿 73.5% 22.01 亿 16.47 亿 25.33 亿 31.58 亿 39.33 亿 38.38 亿 34.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.98 亿 123.2% -2.86 亿 -2.0 亿 -6.66 亿 -11.71 亿 3.26 亿 -2.87 亿 -6.54 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 16.52 亿 22.7% 20.54 亿 15.94 亿 24.85 亿 31.58 亿 39.16 亿 38.38 亿 34.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9.08 亿 601.9% 1.47 亿 5314.11 万 4821.69 万 - 1705.79 万 - -
筹资活动现金流出小计 23.63 亿 1.5% 24.87 亿 18.47 亿 31.99 亿 43.29 亿 36.08 亿 41.25 亿 40.69 亿
偿还债务所支付的现金 22.98 亿 0.3% 24.23 亿 17.63 亿 30.76 亿 39.83 亿 34.42 亿 37.15 亿 37.63 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5936.97 万 79.3% 5866.6 万 7759.36 万 1.21 亿 1.98 亿 1.62 亿 1.93 亿 1.43 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 484.53 万 100.7% 522.03 万 622.06 万 134.92 万 1.49 亿 365.92 万 1.89 亿 1.11 亿
汇率变动对现金的影响 -100.49 万 -137.6% -1.15 万 -2.71 万 18.68 万 -1656.58 3.41 万 4.02 万 28.06 万
现金及现金等价物净增加额 4.48 亿 182.8% -3.68 亿 -3.74 亿 -1.06 亿 -3.48 亿 -1.45 亿 5.38 亿 -5.43 亿
期初现金及现金等价物余额 13.0 亿 -30.8% 5.73 亿 9.46 亿 10.53 亿 14.0 亿 15.45 亿 10.07 亿 15.5 亿
期末现金及现金等价物余额 17.48 亿 30.5% 2.05 亿 5.73 亿 9.46 亿 10.53 亿 14.0 亿 15.45 亿 10.07 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.98 亿 106.3% 9584.61 万 1.65 亿 -1.28 亿 9738.19 万 -6405.6 万 6809.73 万 1.09 亿 -1.2 亿 1.07 亿 -1.47 亿 1813.55 万 3.19 亿 3.35 亿 -15.26 万 5421.17 万 4.95 亿 1.84 亿 7.86 亿 4.48 亿 -2.7 亿 6671.04 万 -6.31 亿 3.71 亿 5641.9 万 2.03 亿 3.77 亿 1.35 亿 2.57 亿 -7745.94 万 -2.5 亿
经营活动现金流入小计 14.14 亿 3.4% 13.67 亿 11.03 亿 14.9 亿 14.4 亿 11.89 亿 13.13 亿 16.81 亿 13.98 亿 13.36 亿 12.53 亿 14.44 亿 18.88 亿 19.01 亿 16.55 亿 21.51 亿 30.37 亿 26.91 亿 27.21 亿 34.06 亿 23.3 亿 21.64 亿 12.07 亿 30.57 亿 24.5 亿 20.29 亿 30.34 亿 27.4 亿 30.53 亿 25.55 亿 20.79 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.0 亿 4.0% 13.47 亿 10.88 亿 14.81 亿 14.53 亿 11.32 亿 12.92 亿 16.77 亿 13.89 亿 13.17 亿 12.18 亿 14.21 亿 18.73 亿 17.25 亿 16.41 亿 21.8 亿 29.98 亿 26.4 亿 26.8 亿 33.83 亿 22.94 亿 20.45 亿 11.62 亿 30.57 亿 23.39 亿 20.19 亿 30.19 亿 28.3 亿 30.35 亿 24.45 亿 20.73 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1132.3 万 110.0% 539.13 万 473.65 万 1288.02 万 1458.17 万 1518.13 万 886.49 万 22.38 万 333.37 万 996.13 万 2710.95 万 1856.39 万 243.28 万 1.62 亿 296.94 万 -1703.57 万 2079.25 万 1721.25 万 1581.08 万 339.14 万 149.26 万 3109.36 万 1945.16 万 3800.96 万 2513.42 万 0.0 58.56 万 -1042.44 万 1098.99 万 39.62 万 124.09 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 256.92 万 -82.7% 1487.73 万 955.31 万 -318.53 万 -2784.71 万 4173.87 万 1239.6 万 391.75 万 507.5 万 913.46 万 823.4 万 434.11 万 1318.2 万 1350.27 万 1048.12 万 -1240.83 万 1804.67 万 3359.46 万 2545.02 万 1971.38 万 3454.9 万 8813.78 万 2520.15 万 -3749.76 万 8648.41 万 1000.73 万 1500.48 万 -7871.36 万 723.56 万 1.1 亿 461.27 万
经营活动现金流出小计 12.16 亿 -4.3% 12.71 亿 9.37 亿 16.18 亿 13.43 亿 12.53 亿 12.45 亿 15.72 亿 15.18 亿 12.29 亿 14.0 亿 14.26 亿 15.7 亿 15.66 亿 16.55 亿 20.96 亿 25.42 亿 25.06 亿 19.35 亿 29.57 亿 26.01 亿 20.98 亿 18.38 亿 26.87 亿 23.94 亿 18.26 亿 26.57 亿 26.05 亿 27.96 亿 26.33 亿 23.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.36 亿 -3.3% 11.76 亿 8.47 亿 14.64 亿 12.61 亿 11.21 亿 10.84 亿 13.62 亿 13.98 亿 11.15 亿 11.78 亿 10.74 亿 13.63 亿 14.28 亿 14.73 亿 18.3 亿 23.78 亿 22.78 亿 16.15 亿 25.28 亿 24.35 亿 19.61 亿 16.94 亿 24.72 亿 20.64 亿 18.16 亿 24.07 亿 25.46 亿 26.18 亿 23.88 亿 20.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5697.53 万 1.7% 5601.56 万 5288.34 万 1.05 亿 4841.96 万 7000.13 万 1.13 亿 1.05 亿 6962.11 万 6807.27 万 7784.3 万 9288.86 万 7515.31 万 6942.44 万 8745.06 万 7822.27 万 7704.56 万 6952.69 万 9317.16 万 6966.48 万 7302.72 万 6366.98 万 8115.85 万 7655.82 万 7553.17 万 7160.17 万 9206.14 万 8382.41 万 7579.59 万 7189.37 万 9484.23 万
支付的各项税款 1363.19 万 -56.5% 3136.35 万 2085.17 万 1692.03 万 1049.39 万 3431.85 万 2143.05 万 3197.94 万 4121.71 万 2879.46 万 1.18 亿 1.78 亿 1.09 亿 3184.29 万 5554.13 万 3820.59 万 6356.98 万 1.34 亿 2.07 亿 1.83 亿 8381.07 万 6031.03 万 5320.76 万 6765.01 万 5591.63 万 5342.81 万 1.02 亿 2801.11 万 6142.19 万 6448.29 万 1.52 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 928.42 万 13.0% 821.97 万 1663.69 万 3275.84 万 2259.76 万 2827.43 万 2620.31 万 7330.82 万 983.6 万 1722.97 万 2621.19 万 8090.95 万 2285.23 万 3673.93 万 3896.23 万 1.5 亿 2360.89 万 2467.96 万 1940.44 万 1.76 亿 880.96 万 1289.5 万 993.74 万 7050.63 万 1.98 亿 -1.15 亿 5636.66 万 -5247.86 万 4091.72 万 1.09 亿 7479.15 万
投资活动产生的现金流量净额 -1453.34 万 -106.9% 2.12 亿 -8585.34 万 -1.92 亿 1.44 亿 4455.44 万 -5169.23 万 -3778.85 万 -3871.48 万 -1292.51 万 -3227.7 万 -1.28 亿 -1.14 亿 1.31 亿 -163.37 万 -4.49 亿 -6225.21 万 -4965.76 万 -1.35 亿 -2206.66 万 -2387.2 万 -3255.29 万 -619.71 万 -3024.07 万 -1880.65 万 -1.17 亿 -1694.42 万 4536.19 万 -1218.03 万 2157.41 万 -874.94 万
投资活动现金流入小计 8849.63 万 -74.2% 3.43 亿 -9000.0 3219.47 万 1.58 亿 - - 0.0 165.57 万 - - 555.93 万 0.0 4.64 亿 1010.15 万 2120.37 万 104.89 万 1.48 万 6.99 万 2.55 万 549.25 万 - 0.0 12.69 万 0.0 - - 9707.54 万 0.0 1.01 亿 200.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.63 万 -72.0% 34.39 万 -9000.0 4993.11 万 - - - 0.0 165.57 万 - - - - - 0.0 50.62 万 104.89 万 1.48 万 6.99 万 2.55 万 549.25 万 - 0.0 12.69 万 0.0 - - 9807.54 万 0.0 1.0 亿 200.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8840.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 875.81 万 1010.15 万 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 1.03 亿 -21.4% 1.31 亿 8584.44 万 2.24 亿 1475.88 万 5544.56 万 5169.23 万 3778.85 万 4037.05 万 1335.29 万 3227.7 万 1.34 亿 1.14 亿 3.32 亿 1173.52 万 4.7 亿 6330.1 万 4967.24 万 1.35 亿 2209.21 万 2936.45 万 3259.87 万 619.71 万 3036.76 万 1880.65 万 1.17 亿 1694.42 万 5171.35 万 1218.03 万 7964.16 万 1074.94 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.03 亿 -21.4% 1.31 亿 8039.44 万 1.18 亿 1475.88 万 5544.56 万 5169.23 万 3778.85 万 4037.05 万 1335.29 万 3227.7 万 3400.87 万 3403.08 万 2242.81 万 1173.52 万 1517.89 万 6330.1 万 4967.24 万 1.35 亿 2209.21 万 2936.45 万 3259.87 万 619.71 万 3004.42 万 1880.65 万 1.17 亿 1694.42 万 1956.71 万 1218.03 万 7964.16 万 1074.94 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 545.0 万 0.0 - - - - - - - - 8000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.74 亿 -65.5% 7.94 亿 9.93 亿 5.0 亿 3.09 亿 9.32 亿 4.6 亿 -2.26 亿 3.64 亿 7.7 亿 7.39 亿 -8583.59 万 5.68 亿 12.99 亿 7.52 亿 2.73 亿 9.55 亿 6.5 亿 12.8 亿 4.12 亿 12.36 亿 11.26 亿 11.59 亿 11.23 亿 15.63 亿 4.78 亿 6.74 亿 7.63 亿 12.89 亿 9.48 亿 4.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.71 亿 -450.9% -3095.56 万 3915.07 万 3.6 亿 -2.21 亿 -2.86 亿 -1.39 亿 -2.06 亿 1.19 亿 -1.89 亿 7630.23 万 -1.71 亿 -1.69 亿 -8364.4 万 -2.42 亿 4.23 亿 -6.83 亿 -4.21 亿 -4.9 亿 -5.97 亿 2.91 亿 1.59 亿 4.73 亿 1.04 亿 7050.06 万 -2.53 亿 -2.09 亿 -4.25 亿 9911.0 万 -4568.91 万 -2.82 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.31 亿 716.6% 2825.76 万 9.4 亿 4.53 亿 2.67 亿 8.79 亿 4.55 亿 -2.55 亿 3.4 亿 7.7 亿 7.39 亿 -3427.36 万 4.82 亿 13.67 亿 6.7 亿 2.73 亿 9.55 亿 6.5 亿 12.8 亿 4.75 亿 11.56 亿 12.44 亿 10.41 亿 12.16 亿 14.71 亿 4.78 亿 6.74 亿 7.63 亿 12.89 亿 9.48 亿 4.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4291.44 万 -94.4% 7.66 亿 5265.22 万 4703.05 万 4221.36 万 5321.51 万 485.86 万 2914.62 万 - - - -5156.24 万 8556.54 万 -6794.16 万 8215.55 万 - - - 0.0 -6339.37 万 - - 1.18 亿 - - - 0.0 - - - -
筹资活动现金流出小计 4.44 亿 -46.2% 8.25 亿 9.54 亿 1.4 亿 5.31 亿 12.18 亿 5.99 亿 -1958.99 万 2.45 亿 9.59 亿 6.63 亿 8507.55 万 7.36 亿 13.83 亿 9.95 亿 -1.5 亿 16.38 亿 10.71 亿 17.7 亿 10.09 亿 9.45 亿 9.67 亿 6.86 亿 10.19 亿 14.93 亿 7.3 亿 8.83 亿 11.88 亿 11.9 亿 9.94 亿 6.97 亿
偿还债务所支付的现金 4.18 亿 -49.1% 8.22 亿 9.38 亿 1.2 亿 5.17 亿 12.03 亿 5.83 亿 -1141.83 万 2.76 亿 8.88 亿 6.1 亿 6306.37 万 6.92 亿 13.55 亿 9.66 亿 2.04 亿 10.69 亿 11.21 亿 15.89 亿 9.67 亿 9.24 亿 9.11 亿 6.39 亿 7.77 亿 14.52 亿 6.72 亿 8.15 亿 10.55 亿 11.24 亿 9.48 亿 6.36 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2569.27 万 645.6% 344.6 万 1526.8 万 1496.3 万 1374.74 万 1423.61 万 1571.94 万 -1058.62 万 2208.3 万 3455.69 万 3153.98 万 2066.26 万 4407.45 万 2824.68 万 2849.82 万 3114.83 万 6504.14 万 6893.11 万 3245.08 万 3845.1 万 5800.42 万 3647.68 万 2955.84 万 5312.19 万 4113.2 万 5817.53 万 4082.93 万 2232.53 万 3947.81 万 4568.91 万 3559.57 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 484.53 万 0.0 - 0.0 241.46 万 -5335.86 万 3612.63 万 2103.83 万 - - - 0.0 -3.85 亿 5.04 亿 -1.19 亿 1.49 亿 - - 1980.58 万 1757.36 万 1.62 亿 0.0 0.0 2698.9 万 5847.41 万 2641.19 万 0.0 2584.72 万
汇率变动对现金的影响 40.17 万 351.8% 8.89 万 168.09 万 -317.64 万 41.22 万 134.55 万 140.71 万 -49.55 万 45.42 万 5.78 万 -4.36 万 -5.37 万 15.45 万 15.3 万 -6.7 万 34.71 万 -9.33 万 -31.76 万 6.21 万 22.32 万 -126.46 万 107.4 万 1549.19 -6.13 万 12.26 万 7.2 万 -9.3 万 19.54 万 33.84 万 14.56 万 -39.88 万
现金及现金等价物净增加额 1309.34 万 -95.3% 2.77 亿 1.2 亿 3744.47 万 1992.01 万 -3.04 亿 -1.21 亿 -1.36 亿 -3979.4 万 -9460.32 万 -1.03 亿 -2.81 亿 3622.14 万 3.83 亿 -2.44 亿 2843.72 万 -2.51 亿 -2.87 亿 1.61 亿 -1.71 亿 -420.64 万 1.94 亿 -1.64 亿 4.44 亿 1.08 亿 -1.66 亿 1.52 亿 -2.44 亿 3.44 亿 -1.01 亿 -5.42 亿
期初现金及现金等价物余额 6.02 亿 85.0% 3.25 亿 2.05 亿 1.67 亿 1.48 亿 4.51 亿 5.73 亿 7.08 亿 7.48 亿 8.43 亿 9.46 亿 12.27 亿 11.91 亿 8.08 亿 10.53 亿 10.24 亿 12.75 亿 15.61 亿 14.0 亿 15.71 亿 15.75 亿 13.81 亿 15.45 亿 11.01 亿 9.93 亿 11.59 亿 10.07 亿 12.51 亿 9.07 亿 10.08 亿 15.5 亿
期末现金及现金等价物余额 6.15 亿 2.2% 6.02 亿 3.25 亿 2.05 亿 1.67 亿 1.48 亿 4.51 亿 5.73 亿 7.08 亿 7.48 亿 8.43 亿 9.46 亿 12.27 亿 11.91 亿 8.08 亿 10.53 亿 10.24 亿 12.75 亿 15.61 亿 14.0 亿 15.71 亿 15.75 亿 13.81 亿 15.45 亿 11.01 亿 9.93 亿 11.59 亿 10.07 亿 12.51 亿 9.07 亿 10.08 亿