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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.01 亿 -10.7% 4.93 亿 3.44 亿 4.15 亿 4.92 亿 5.35 亿 5.79 亿 10.46 亿
营业收入 5.01 亿 -10.7% 4.93 亿 3.44 亿 4.15 亿 4.92 亿 5.35 亿 5.79 亿 10.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.7 亿 1.3% 5.14 亿 3.94 亿 5.35 亿 5.94 亿 5.56 亿 5.31 亿 10.62 亿
营业成本 5.18 亿 3.3% 4.63 亿 3.33 亿 4.43 亿 5.07 亿 4.85 亿 4.36 亿 9.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 544.81 万 163.1% 341.4 万 471.23 万 1843.2 万 1340.74 万 1021.4 万 2925.19 万 2657.05 万
管理费用 2369.42 万 -5.1% 2650.56 万 3469.16 万 4335.58 万 3648.86 万 3007.98 万 3382.66 万 4244.36 万
财务费用 2022.51 万 48.5% 1347.88 万 888.99 万 1163.84 万 1693.98 万 1591.92 万 1254.09 万 2472.81 万
财务费用 - 利息费用 2081.34 万 26.1% 1387.1 万 876.65 万 1252.83 万 1503.58 万 1409.45 万 1398.96 万 2353.73 万
财务费用 - 利息收入 26.6 万 167.0% 43.25 万 26.38 万 19.89 万 55.2 万 52.41 万 137.21 万 160.2 万
研发费用 199.44 万 -88.1% 436.53 万 1110.47 万 1736.94 万 1888.41 万 1421.57 万 1926.17 万 1588.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 156.19 万 -67.2% 273.95 万 216.36 万 99.29 万 57.58 万 64.31 万 105.11 万 220.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 295.6 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8.17 万 660.4% 1.16 万 73.29 万 348.29 万 462.09 万 371.73 万 449.34 万 362.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2.87 万 98.9% -155.17 万 2058.65 万 -68.18 万 -50.65 万 - - 8527.77 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - -96.35 万 -50.65 万 - - -8.82 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 35.86 万 - 270.19 万 32.33 万 100.62 万 46.25 万 -98.03 万
营业利润 -8540.98 万 -783.9% -3165.66 万 -3809.28 万 -1.62 亿 -1.14 亿 -2191.57 万 4788.13 万 6927.41 万
加：营业外收入 87.41 万 37.3% 71.67 万 104.27 万 34.99 万 43.67 万 19.28 万 5756.55 39.9 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.13 万 -92.2% 2.43 万 483.52 万 327.32 万 139.41 万 353.61 万 73.51 万 192.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -8457.7 万 -785.0% -3096.42 万 -4188.53 万 -1.65 亿 -1.15 亿 -2525.9 万 4715.19 万 6774.43 万
减：所得税 -478.2 万 -814.2% -69.47 万 -448.06 万 2203.28 万 -1792.65 万 54.27 万 1094.75 万 1149.1 万
净利润 -7979.49 万 -783.3% -3026.95 万 -3740.47 万 -1.87 亿 -9730.25 万 -2580.18 万 3620.44 万 5625.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -7620.7 万 -743.6% -2668.16 万 -3740.47 万 -1.87 亿 -9730.25 万 -2580.18 万 3620.44 万 5625.33 万
非持续经营净利润 0.0 - -358.79 万 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -7937.73 万 -1228.2% -2813.42 万 -1810.9 万 -1.02 亿 -5695.64 万 -1651.62 万 1332.95 万 3651.43 万
少数股东损益 -41.76 万 86.3% -213.54 万 -1929.57 万 -8492.12 万 -4034.6 万 -928.56 万 2287.49 万 1973.9 万
扣除非经常性损益后的净利润 -7910.87 万 -296.0% -2801.8 万 -3214.62 万 -1.04 亿 -5918.52 万 -1593.72 万 1064.33 万 -3458.97 万
基本每股收益 -0.36 -1227.9% -0.13 -0.08 -0.46 -0.26 -0.07 0.06 0.16
稀释每股收益 -0.36 -1227.9% -0.13 -0.08 -0.46 -0.26 -0.07 0.06 0.16
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -7979.49 万 -783.3% -3026.95 万 -3740.47 万 -1.87 亿 -9730.25 万 -2580.18 万 3620.44 万 5625.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -7937.73 万 -1228.2% -2813.42 万 -1810.9 万 -1.02 亿 -5695.64 万 -1651.62 万 1332.95 万 3651.43 万
归属于少数股东的综合收益总额 -41.76 万 86.3% -213.54 万 -1929.57 万 -8492.12 万 -4034.6 万 -928.56 万 2287.49 万 1973.9 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.39 亿 0.1% 1.39 亿 9595.71 万 1.27 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.12 亿 1.95 亿 3816.35 万 1519.11 万 9574.04 万 9567.51 万 6365.16 万 1.25 亿 1.31 亿 1.12 亿 1.62 亿 1.07 亿 1.11 亿 2.45 亿 1.65 亿 8053.29 万 4502.58 万 2.41 亿 1.4 亿 9318.13 万 1.05 亿 1.73 亿 2.4 亿 2.04 亿 4.3 亿
营业收入 1.39 亿 0.1% 1.39 亿 9595.71 万 1.27 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.12 亿 1.95 亿 3816.35 万 1519.11 万 9574.04 万 9567.51 万 6365.16 万 1.25 亿 1.31 亿 1.12 亿 1.62 亿 1.07 亿 1.11 亿 2.45 亿 1.65 亿 8053.29 万 4502.58 万 2.41 亿 1.4 亿 9318.13 万 1.05 亿 1.73 亿 2.4 亿 2.04 亿 4.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.51 亿 -5.8% 1.61 亿 1.08 亿 1.5 亿 1.19 亿 1.31 亿 1.13 亿 2.0 亿 4144.0 万 2597.66 万 1.27 亿 1.48 亿 6069.13 万 1.7 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.77 亿 1.28 亿 1.23 亿 2.37 亿 1.63 亿 9451.72 万 6137.27 万 2.12 亿 1.3 亿 8849.62 万 1.0 亿 1.53 亿 2.66 亿 2.22 亿 4.21 亿
营业成本 1.37 亿 -4.7% 1.44 亿 9594.44 万 1.41 亿 1.03 亿 1.19 亿 9962.52 万 1.79 亿 3441.61 万 1515.2 万 1.04 亿 1.21 亿 4134.75 万 1.46 亿 1.34 亿 1.41 亿 1.52 亿 1.12 亿 1.03 亿 2.15 亿 1.47 亿 8033.46 万 4218.28 万 1.72 亿 1.09 亿 7187.42 万 8248.93 万 1.26 亿 2.39 亿 1.94 亿 3.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 119.95 万 -12.4% 136.85 万 112.86 万 175.14 万 78.6 万 48.1 万 39.57 万 40.8 万 42.51 万 31.52 万 356.4 万 297.8 万 894.14 万 263.75 万 387.51 万 94.03 万 801.26 万 155.9 万 289.55 万 520.18 万 251.23 万 -166.12 万 416.11 万 1198.51 万 634.87 万 467.73 万 624.07 万 1204.01 万 211.29 万 730.23 万 511.52 万
管理费用 471.85 万 3.8% 454.8 万 459.84 万 982.92 万 585.3 万 524.4 万 557.93 万 829.28 万 504.79 万 1022.23 万 1112.86 万 1681.09 万 522.29 万 1207.78 万 924.41 万 957.27 万 1015.76 万 721.8 万 954.03 万 1036.75 万 552.15 万 693.62 万 725.46 万 1322.22 万 811.29 万 636.16 万 613.0 万 513.84 万 1487.09 万 954.76 万 1288.67 万
财务费用 505.71 万 -30.0% 722.49 万 449.9 万 344.4 万 505.23 万 134.64 万 363.61 万 358.15 万 132.75 万 24.66 万 373.43 万 260.68 万 135.73 万 454.73 万 312.7 万 598.19 万 363.92 万 320.81 万 411.07 万 502.01 万 367.41 万 402.05 万 320.45 万 540.77 万 254.84 万 232.69 万 225.79 万 485.49 万 591.04 万 724.55 万 671.73 万
财务费用 - 利息费用 514.45 万 -29.3% 728.03 万 449.34 万 389.51 万 460.05 万 152.62 万 384.92 万 653.09 万 -154.51 万 100.01 万 278.07 万 335.14 万 214.03 万 -765.76 万 1469.42 万 541.72 万 253.97 万 353.59 万 354.31 万 350.51 万 302.43 万 433.18 万 323.33 万 577.73 万 350.36 万 406.82 万 64.05 万 240.23 万 637.83 万 799.38 万 676.28 万
财务费用 - 利息收入 8.38 万 14.8% 7.3 万 -1877.03 11.11 万 -9.25 万 63.8 万 -22.41 万 -71.84 万 80.42 万 -23.92 万 41.72 万 31.77 万 -19.9 万 -47.17 万 55.2 万 5.5 万 8.75 万 40.13 万 8076.38 -5.84 万 20.4 万 21.3 万 16.55 万 36.69 万 70.59 万 15.67 万 14.27 万 25.76 万 46.05 万 65.64 万 22.74 万
研发费用 201.05 万 -35.3% 310.79 万 177.94 万 -490.34 万 296.53 万 380.44 万 249.9 万 742.86 万 0.0 0.0 367.6 万 396.79 万 401.18 万 426.98 万 511.99 万 793.92 万 339.37 万 393.69 万 361.42 万 57.01 万 423.9 万 485.6 万 455.06 万 931.84 万 398.5 万 311.4 万 284.42 万 499.4 万 407.06 万 359.19 万 322.95 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 145.04 万 98.4% 73.11 万 53.55 万 -115.51 万 128.7 万 93.58 万 167.18 万 86.78 万 22.34 万 4.04 万 103.2 万 49.24 万 -18.96 万 63.83 万 5.17 万 44.52 万 4.89 万 3.55 万 4.62 万 54.45 万 4.84 万 3.12 万 1.9 万 57.09 万 3.93 万 14.23 万 29.88 万 29.07 万 44.55 万 104.46 万 41.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 255.24 万 -3.71 万 -6.52 万 50.58 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 0.0 -100.0% 7.27 万 0.0 9000.0 0.0 0.0 2632.13 8118.11 0.0 1125.38 72.36 万 85.23 万 88.15 万 96.76 万 78.15 万 247.14 万 71.65 万 -28.06 万 171.36 万 156.78 万 71.65 万 71.65 万 71.65 万 242.18 万 69.28 万 69.08 万 68.79 万 115.97 万 76.73 万 123.34 万 46.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -2.87 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - -252.06 万 -226.38 万 - - -13.56 万 13.06 万 -28.78 万 -38.89 万 -30.19 万 -14.7 万 - - - - - - - - - - -3.25 8533.68 万 -7.04 万 1.14 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -15.46 万 -13.21 万 -28.78 万 -38.89 万 -30.19 万 -14.7 万 - - - - - - - - - - 0.0 -2.91 万 -7.04 万 1.14 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.86 万 - - - - -180.24 万 275.07 万 -3.27 万 178.63 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 100.62 万 -6395.52 -0.37 21.9 万 24.99 万 - - - -12.25 万
营业利润 -1284.43 万 55.6% -2889.9 万 -1266.1 万 -3100.55 万 317.9 万 -102.2 万 -280.81 万 -901.22 万 -733.26 万 1437.56 万 -3612.35 万 -4961.8 万 -3842.25 万 -4568.29 万 -2868.05 万 -6647.11 万 -1725.02 万 -2001.02 万 -1054.0 万 263.69 万 -66.54 万 -1061.96 万 -1326.76 万 2550.07 万 1018.99 万 621.88 万 597.19 万 1686.28 万 5983.6 万 -1703.36 万 960.89 万
加：营业外收入 21.58 万 -55.4% 48.34 万 11.35 万 6.14 万 1.3 万 60.61 万 3.62 万 -1.86 万 96.25 万 7.05 万 2.82 万 -3.84 万 3.09 万 33.8 万 1.94 万 -72.3 万 38.48 万 76.71 万 7820.51 15.77 万 3.52 万 - - - - - - -28.21 万 55.13 万 -17.94 万 30.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.6 -100.0% 4.04 万 0.0 879.43 406.29 1.13 万 1.17 万 50.7 万 0.0 62.09 432.81 万 73.25 万 243.58 万 -11.7 万 22.18 万 47.64 万 87.38 万 4.29 万 1101.18 322.84 万 18.47 万 1793.28 12.12 万 29.63 万 13.07 万 26.35 万 4.46 万 -52.92 万 59.83 万 97.27 万 88.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1262.85 万 55.6% -2845.6 万 -1254.75 万 -3094.5 万 319.16 万 -42.73 万 -278.36 万 -953.78 万 -637.01 万 1444.6 万 -4042.34 万 -5038.9 万 -4082.74 万 -4522.79 万 -2888.3 万 -6767.06 万 -1773.92 万 -1928.59 万 -1053.33 万 -43.39 万 -81.49 万 -1062.14 万 -1338.88 万 2521.01 万 1005.91 万 595.53 万 592.74 万 1710.99 万 5978.9 万 -1818.57 万 903.12 万
减：所得税 -19.3 万 81.8% -105.94 万 -253.12 万 -99.85 万 135.99 万 -71.78 万 -33.83 万 -82.69 万 -348.62 万 -5.27 万 -11.48 万 -48.01 万 2260.72 万 -15.79 万 6.35 万 -1827.37 万 -19.13 万 94.48 万 -40.63 万 75.32 万 -89.7 万 38.22 万 30.42 万 647.93 万 163.35 万 150.0 万 133.46 万 999.68 万 408.02 万 -541.76 万 283.16 万
净利润 -1243.55 万 54.6% -2739.66 万 -1001.63 万 -2994.65 万 183.17 万 29.05 万 -244.53 万 -871.09 万 -288.39 万 1449.87 万 -4030.86 万 -4990.88 万 -6343.46 万 -4507.0 万 -2894.65 万 -4939.69 万 -1754.78 万 -2023.07 万 -1012.7 万 -118.71 万 8.21 万 -1100.36 万 -1369.31 万 1873.08 万 842.56 万 445.53 万 459.28 万 711.31 万 5570.88 万 -1276.81 万 619.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1243.55 万 54.6% -2739.66 万 -1001.63 万 -2635.86 万 183.17 万 29.05 万 -244.53 万 -871.09 万 -288.39 万 1449.87 万 -4030.86 万 -4990.88 万 -6343.46 万 -4507.0 万 -2894.65 万 -4939.69 万 -1754.78 万 -2023.07 万 -1012.7 万 -118.71 万 8.21 万 -1100.36 万 -1369.31 万 1873.08 万 842.56 万 445.53 万 459.28 万 711.31 万 5570.88 万 -1276.81 万 619.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1233.25 万 54.8% -2725.5 万 -984.95 万 -2994.03 万 22.25 万 218.31 万 -59.95 万 -778.24 万 -253.58 万 1585.31 万 -2364.4 万 -2985.46 万 -3343.7 万 -2477.89 万 -1436.84 万 -2768.77 万 -1170.3 万 -1131.25 万 -625.32 万 -363.71 万 -78.35 万 -436.06 万 -773.5 万 686.5 万 367.2 万 149.92 万 129.33 万 -21.41 万 5066.27 万 -1641.31 万 247.88 万
少数股东损益 -10.3 万 27.3% -14.16 万 -16.68 万 -6176.59 160.92 万 -189.26 万 -184.58 万 -92.85 万 -34.82 万 -135.43 万 -1666.47 万 -2005.42 万 -2999.77 万 -2029.11 万 -1457.82 万 -2170.92 万 -584.48 万 -891.82 万 -387.38 万 245.0 万 86.55 万 -664.3 万 -595.81 万 1186.58 万 475.35 万 295.6 万 329.95 万 732.72 万 504.6 万 364.5 万 372.08 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1245.41 万 55.0% -2769.91 万 -994.6 万 -2900.95 万 21.18 万 167.42 万 -89.45 万 -2097.06 万 -324.15 万 1415.98 万 -2209.39 万 -2944.79 万 -3200.33 万 -2713.9 万 -1539.43 万 -2924.27 万 -1192.91 万 -1101.42 万 -699.92 万 -187.18 万 -108.39 万 -463.4 万 -834.75 万 508.98 万 342.84 万 121.91 万 90.6 万 -7089.06 万 5029.92 万 -1657.2 万 257.37 万
基本每股收益 -0.06 54.8% -0.12 -0.04 -0.13 0.0 0.01 -0.0 -0.04 -0.01 0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.11 -0.06 -0.12 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.0 -0.02 -0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 -0.0 0.23 -0.07 0.01
稀释每股收益 -0.06 54.8% -0.12 -0.04 -0.13 0.0 0.01 -0.0 -0.04 -0.01 0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.11 -0.06 -0.12 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.0 -0.02 -0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 -0.0 0.23 -0.07 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1243.55 万 54.6% -2739.66 万 -1001.63 万 -2994.65 万 183.17 万 29.05 万 -244.53 万 -871.09 万 -288.39 万 1449.87 万 -4030.86 万 -4990.88 万 -6343.46 万 -4507.0 万 -2894.65 万 -4939.69 万 -1754.78 万 -2023.07 万 -1012.7 万 -118.71 万 8.21 万 -1100.36 万 -1369.31 万 1873.08 万 842.56 万 445.53 万 459.28 万 711.31 万 5570.88 万 -1276.81 万 619.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1233.25 万 54.8% -2725.5 万 -984.95 万 -2994.03 万 22.25 万 218.31 万 -59.95 万 -778.24 万 -253.58 万 1585.31 万 -2364.4 万 -2985.46 万 -3343.7 万 -2477.89 万 -1436.84 万 -2768.77 万 -1170.3 万 -1131.25 万 -625.32 万 -363.71 万 -78.35 万 -436.06 万 -773.5 万 686.5 万 367.2 万 149.92 万 129.33 万 -21.41 万 5066.27 万 -1641.31 万 247.88 万
归属于少数股东的综合收益总额 -10.3 万 27.3% -14.16 万 -16.68 万 -6176.59 160.92 万 -189.26 万 -184.58 万 -92.85 万 -34.82 万 -135.43 万 -1666.47 万 -2005.42 万 -2999.77 万 -2029.11 万 -1457.82 万 -2170.92 万 -584.48 万 -891.82 万 -387.38 万 245.0 万 86.55 万 -664.3 万 -595.81 万 1186.58 万 475.35 万 295.6 万 329.95 万 732.72 万 504.6 万 364.5 万 372.08 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.46 亿 70.9% 12.79 亿 8.38 亿 8.25 亿 10.14 亿 10.77 亿 9.78 亿 8.57 亿
流动资产合计 5.73 亿 68.3% 3.96 亿 2.89 亿 3.88 亿 5.05 亿 5.81 亿 5.43 亿 6.12 亿
货币资金 2073.58 万 -32.1% 716.16 万 7676.37 万 1467.79 万 2851.94 万 5662.47 万 1.07 亿 2.37 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.14 亿 47.3% 1.58 亿 1.05 亿 2.01 亿 2.51 亿 3.55 亿 3.19 亿 2.59 亿
应收票据 4235.55 万 49.3% 4903.49 万 208.12 万 236.07 万 739.58 万 - - 2634.31 万
应收账款 1.72 亿 46.8% 1.09 亿 1.03 亿 1.99 亿 2.44 亿 3.55 亿 3.19 亿 2.32 亿
预付款项 1.0 亿 872.5% 510.77 万 205.77 万 233.98 万 298.48 万 1119.76 万 1155.67 万 2304.44 万
其他应收款合计 753.28 万 -42.6% 1624.84 万 907.21 万 203.5 万 889.23 万 2385.43 万 1627.13 万 786.24 万
存货 2.14 亿 70.5% 1.72 亿 7786.56 万 1.54 亿 1.99 亿 1.12 亿 7810.02 万 7951.38 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1122.31 万 -18.0% 2834.72 万 1822.42 万 913.84 万 1150.26 万 1171.39 万 758.9 万 605.88 万
非流动资产合计 10.74 亿 72.3% 8.83 亿 5.49 亿 4.37 亿 5.09 亿 4.96 亿 4.35 亿 2.45 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 96.35 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.06 亿 59.1% 3.32 亿 2.84 亿 2.55 亿 1.46 亿 3.72 亿 2.55 亿 1.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.2 亿 161.6% 1.58 亿 1.04 亿 50.46 万 - 3331.86 万 2171.23 万 3139.65 万
使用权资产 137.26 万 -5.0% 169.25 万 6.75 万 1.09 亿 2.56 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.78 亿 78.2% 2.76 亿 1.26 亿 3305.62 万 3429.0 万 3604.01 万 607.17 万 953.41 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 194.95 万 -24.8% 152.62 万 269.5 万 3755.19 万 4675.35 万 4754.05 万 3804.49 万 1953.21 万
递延所得税资产 4414.26 万 99.4% 4099.67 万 1106.86 万 108.89 万 2364.81 万 618.84 万 822.69 万 429.46 万
其他非流动资产 929.9 万 -85.3% 7267.64 万 2165.38 万 27.44 万 111.01 万 71.06 万 1.06 亿 2076.46 万
负债合计 14.02 亿 100.7% 10.44 亿 6.03 亿 4.95 亿 4.97 亿 4.91 亿 3.95 亿 3.23 亿
流动负债合计 11.39 亿 96.5% 8.16 亿 5.06 亿 4.52 亿 4.47 亿 3.79 亿 2.7 亿 2.43 亿
短期借款 550.72 万 -56.0% 0.0 1101.58 万 3000.0 万 5771.13 万 8307.97 万 4458.33 万 2280.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1101.71 万 19.2% 210.0 万 1737.38 万 626.08 万 303.6 万 - 1225.68 万 4524.66 万
应付账款 4.81 亿 88.1% 3.56 亿 2.21 亿 1.88 亿 2.52 亿 1.88 亿 1.59 亿 1.14 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 24.57 万 6.97 万 - 97.28 万 260.65 万
应付职工薪酬 301.77 万 61.5% 357.35 万 278.09 万 404.68 万 523.91 万 627.64 万 22.56 万 26.55 万
应交税费 357.3 万 52.7% 82.92 万 996.4 万 249.33 万 238.68 万 981.05 万 1380.84 万 1238.87 万
其他应付款合计 4.71 亿 92.0% 3.53 亿 2.24 亿 1.89 亿 5824.37 万 7438.7 万 3624.58 万 4255.45 万
一年内到期的非流动负债 1.03 亿 504.5% 4870.67 万 874.72 万 2045.12 万 6607.14 万 1309.59 万 269.23 万 317.61 万
其他流动负债 5798.88 万 - 5118.47 万 314.77 万 746.97 万 23.38 万 399.56 万 - -
非流动负债合计 2.63 亿 120.8% 2.27 亿 9748.63 万 4313.55 万 5049.33 万 1.12 亿 1.24 亿 7999.53 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.02 亿 163.8% 6829.56 万 6130.63 万 877.78 万 - 9286.98 万 1.04 亿 5931.52 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 322.6 万 - -
递延所得税负债 203.53 万 - 30.3 万 - 284.97 万 284.97 万 350.73 万 537.24 万 521.94 万
长期递延收益 1.59 亿 - 1.59 亿 3618.0 万 907.14 万 1219.73 万 1250.66 万 1537.25 万 1546.06 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 2.44 亿 -7.7% 2.35 亿 2.35 亿 3.3 亿 5.17 亿 5.86 亿 5.84 亿 5.34 亿
实收资本（或股本） 2.22 亿 0.0% 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿
资本公积 7468.63 万 -0.1% 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7483.33 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 186.02 万 - 119.98 万 - - - - - -
盈余公积 1376.35 万 0.0% 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万
未分配利润 -1.65 亿 -34.7% -1.55 亿 -1.27 亿 -1.09 亿 -681.62 万 5014.02 万 6665.64 万 5332.68 万
归属母公司股东权益合计 1.47 亿 -21.9% 1.56 亿 1.83 亿 2.01 亿 3.04 亿 3.61 亿 3.77 亿 3.64 亿
少数股东权益 9686.79 万 27.8% 7886.95 万 5134.39 万 1.28 亿 2.13 亿 2.25 亿 2.06 亿 1.7 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 20.03 亿 23.3% 16.24 亿 13.27 亿 12.79 亿 12.89 亿 12.54 亿 11.09 亿 8.38 亿 6.37 亿 4.0 亿 8.21 亿 8.25 亿 8.52 亿 9.72 亿 10.28 亿 10.14 亿 10.07 亿 9.75 亿 10.14 亿 10.77 亿 10.67 亿 10.13 亿 9.94 亿 9.78 亿 8.85 亿 8.67 亿 7.56 亿 8.57 亿 9.64 亿 17.3 亿 17.38 亿
流动资产合计 7.07 亿 43.2% 4.94 亿 4.29 亿 3.96 亿 4.38 亿 4.35 亿 4.1 亿 2.89 亿 2.42 亿 1.11 亿 6.35 亿 3.88 亿 3.98 亿 4.59 亿 5.15 亿 5.05 亿 5.4 亿 5.07 亿 5.35 亿 5.81 亿 5.85 亿 5.14 亿 5.31 亿 5.43 亿 6.03 亿 5.87 亿 5.33 亿 6.12 亿 7.99 亿 8.47 亿 8.35 亿
货币资金 2645.69 万 -8.5% 2892.24 万 1346.5 万 716.16 万 1501.48 万 4017.91 万 3493.09 万 7676.37 万 4604.48 万 2400.17 万 2882.49 万 1467.79 万 1184.1 万 2288.28 万 3097.48 万 2851.94 万 3031.66 万 5142.48 万 5783.28 万 5662.47 万 8106.53 万 6080.49 万 7723.52 万 1.07 亿 2.02 亿 2.13 亿 2.18 亿 2.37 亿 4.5 亿 2.13 亿 1.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.17 亿 15.9% 1.87 亿 1.62 亿 1.58 亿 2.12 亿 2.07 亿 1.68 亿 1.05 亿 7937.23 万 4380.7 万 4262.53 万 2.01 亿 2.12 亿 2.78 亿 2.46 亿 2.51 亿 2.98 亿 2.6 亿 2.95 亿 3.55 亿 2.8 亿 2.36 亿 2.85 亿 3.19 亿 2.51 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.59 亿 2.49 亿 3.66 亿 5.02 亿
应收票据 2848.3 万 -37.0% 4524.55 万 5331.44 万 4903.49 万 5622.8 万 5443.31 万 2527.32 万 208.12 万 50.0 万 - - 236.07 万 140.0 万 - 1.5 万 739.58 万 24.23 万 - - - - - - - 400.0 万 992.12 万 2799.61 万 2634.31 万 500.0 万 3634.16 万 1916.8 万
应收账款 1.88 亿 32.7% 1.42 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.03 亿 7887.23 万 4380.7 万 4262.53 万 1.99 亿 2.11 亿 2.78 亿 2.46 亿 2.44 亿 2.98 亿 2.6 亿 2.95 亿 3.55 亿 2.8 亿 2.36 亿 2.85 亿 3.19 亿 2.47 亿 2.07 亿 1.9 亿 2.32 亿 2.44 亿 3.3 亿 4.83 亿
预付款项 1.99 亿 2398.9% 797.55 万 129.36 万 510.77 万 132.89 万 127.03 万 83.89 万 205.77 万 1930.19 万 182.58 万 10.89 万 233.98 万 380.67 万 178.58 万 746.2 万 298.48 万 2480.63 万 2990.97 万 1919.33 万 1119.76 万 5056.89 万 4096.49 万 2334.94 万 1155.67 万 3903.6 万 4081.68 万 100.0 万 2304.44 万 - 6131.81 万 1298.6 万
其他应收款合计 545.1 万 -70.9% 1874.91 万 1613.84 万 1624.84 万 961.46 万 897.81 万 7587.81 万 907.21 万 1662.21 万 1105.5 万 79.19 万 203.5 万 476.97 万 1135.18 万 1289.82 万 889.23 万 1876.49 万 1726.33 万 1609.7 万 2385.43 万 1555.29 万 1455.36 万 369.46 万 1627.13 万 1522.52 万 1188.38 万 567.0 万 786.24 万 208.54 万 5451.06 万 6174.91 万
存货 2.43 亿 18.9% 2.04 亿 2.02 亿 1.72 亿 1.86 亿 1.48 亿 1.12 亿 7786.56 万 6505.28 万 2012.38 万 2938.76 万 1.54 亿 1.49 亿 1.37 亿 2.04 亿 1.99 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.12 亿 1.42 亿 1.33 亿 1.17 亿 7810.02 万 8851.19 万 9785.19 万 8593.28 万 7951.38 万 8084.24 万 1.31 亿 1.07 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1107.41 万 -70.5% 3751.15 万 3341.74 万 2834.72 万 1137.22 万 1437.94 万 1849.55 万 1822.42 万 1598.56 万 1040.15 万 787.29 万 913.84 万 1051.2 万 754.54 万 1368.26 万 1150.26 万 628.96 万 962.2 万 1048.86 万 1171.39 万 1400.21 万 1761.98 万 934.2 万 758.9 万 746.67 万 729.54 万 450.18 万 605.88 万 1696.29 万 2059.38 万 1004.07 万
非流动资产合计 12.96 亿 14.6% 11.3 亿 8.98 亿 8.83 亿 8.51 亿 8.19 亿 6.99 亿 5.49 亿 3.94 亿 2.89 亿 1.86 亿 4.37 亿 4.54 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.09 亿 4.67 亿 4.68 亿 4.79 亿 4.96 亿 4.81 亿 4.98 亿 4.63 亿 4.35 亿 2.82 亿 2.8 亿 2.22 亿 2.45 亿 1.65 亿 8.83 亿 9.03 亿
长期应收款 2620.22 万 61.9% 1617.96 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 343.3 万 343.3 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 14.79 万 - - - 15.46 万 28.68 万 57.46 万 96.35 万 126.54 万 141.24 万 - - - - - - - - - - 200.0 万 219.0 万 226.05 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.5 亿 39.8% 3.22 亿 3.27 亿 3.32 亿 3.61 亿 3.6 亿 3.22 亿 2.84 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.46 亿 2.55 亿 2.32 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.46 亿 2.29 亿 1.81 亿 1.74 亿 3.72 亿 3.5 亿 3.18 亿 2.51 亿 2.55 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.87 亿 1.59 亿 1.31 亿 8.08 亿 8.17 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66.02 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.9 亿 26.0% 3.89 亿 1.78 亿 1.58 亿 1.49 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.04 亿 9490.86 万 8106.66 万 - 50.46 万 48.35 万 267.18 万 53.47 万 - 2970.36 万 2666.75 万 3342.9 万 3331.86 万 3571.1 万 5128.2 万 4508.12 万 2171.23 万 9078.34 万 5341.92 万 281.39 万 3139.65 万 136.79 万 396.9 万 699.07 万
使用权资产 68.99 万 -34.5% 105.33 万 132.99 万 169.25 万 205.52 万 241.79 万 1.69 万 6.75 万 83.47 万 297.44 万 303.62 万 1.09 亿 1.48 亿 2.58 亿 2.47 亿 2.56 亿 1.25 亿 1.75 亿 1.85 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.82 亿 3.1% 2.73 亿 2.75 亿 2.76 亿 2.75 亿 2.76 亿 1.93 亿 1.26 亿 3732.52 万 3725.75 万 3123.31 万 3305.62 万 3340.28 万 3374.79 万 3340.47 万 3429.0 万 3476.05 万 3525.07 万 3517.14 万 3604.01 万 3745.23 万 3819.0 万 520.35 万 607.17 万 693.99 万 780.81 万 866.35 万 953.41 万 1039.41 万 3566.02 万 3669.85 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 151.0 万 10.8% 136.27 万 144.44 万 152.62 万 238.9 万 249.1 万 259.3 万 269.5 万 279.7 万 438.58 万 442.58 万 3755.19 万 3974.22 万 4388.6 万 4535.95 万 4675.35 万 4155.89 万 4305.67 万 4503.75 万 4754.05 万 4235.68 万 3528.9 万 3680.83 万 3804.49 万 2026.92 万 2033.48 万 1984.39 万 1953.21 万 1667.39 万 1533.8 万 1366.15 万
递延所得税资产 4507.59 万 0.7% 4476.71 万 4352.78 万 4099.67 万 4320.92 万 4397.17 万 4183.58 万 1106.86 万 107.05 万 62.97 万 120.37 万 108.89 万 53.55 万 2314.28 万 2234.4 万 2364.81 万 541.24 万 556.61 万 602.75 万 618.84 万 779.9 万 711.6 万 770.87 万 822.69 万 432.16 万 419.67 万 429.46 万 429.46 万 323.13 万 1402.24 万 887.59 万
其他非流动资产 24.53 万 -99.7% 8298.44 万 7243.11 万 7267.64 万 1835.27 万 1733.57 万 1693.56 万 2165.38 万 1.08 亿 1041.34 万 - 27.44 万 27.44 万 71.29 万 501.98 万 111.01 万 25.94 万 26.02 万 26.02 万 71.06 万 815.17 万 4897.56 万 1.18 亿 1.06 亿 1104.65 万 4239.96 万 - 2076.46 万 - - 1308.15 万
负债合计 18.12 亿 27.3% 14.23 亿 11.0 亿 10.44 亿 9.92 亿 10.2 亿 8.77 亿 6.03 亿 4.05 亿 1.65 亿 5.32 亿 4.95 亿 4.73 亿 5.29 亿 5.47 亿 4.97 亿 4.4 亿 3.92 亿 4.1 亿 4.91 亿 4.8 亿 4.25 亿 4.24 亿 3.95 亿 3.31 亿 3.24 亿 2.17 亿 3.23 亿 4.38 亿 12.49 亿 12.44 亿
流动负债合计 14.8 亿 32.2% 11.19 亿 8.89 亿 8.16 亿 7.98 亿 8.18 亿 6.7 亿 5.06 亿 3.61 亿 1.62 亿 5.25 亿 4.52 亿 4.15 亿 3.98 亿 4.21 亿 4.47 亿 4.08 亿 2.94 亿 3.27 亿 3.79 亿 3.57 亿 2.89 亿 2.91 亿 2.7 亿 2.15 亿 2.21 亿 1.42 亿 2.43 亿 3.73 亿 11.1 亿 11.67 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1101.43 万 2679.71 万 1101.58 万 1101.58 万 1400.0 万 1000.0 万 1000.0 万 3000.0 万 2200.0 万 4300.0 万 6128.91 万 5771.13 万 6573.31 万 6961.59 万 8866.35 万 8307.97 万 1.03 亿 8512.33 万 8312.33 万 4458.33 万 5720.0 万 6087.34 万 4612.14 万 2280.0 万 3300.0 万 3.18 亿 3.08 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2185.37 万 -2.3% 2236.47 万 510.0 万 210.0 万 18.05 万 2295.48 万 2437.59 万 1737.38 万 1831.09 万 148.01 万 - 626.08 万 1521.93 万 1341.59 万 678.85 万 303.6 万 174.66 万 300.0 万 300.0 万 - 1044.66 万 1044.66 万 299.19 万 1225.68 万 971.22 万 1394.73 万 - 4524.66 万 - 1.01 亿 8485.38 万
应付账款 5.74 亿 29.9% 4.42 亿 3.59 亿 3.56 亿 3.87 亿 3.7 亿 3.08 亿 2.21 亿 1.24 亿 9897.81 万 6275.72 万 1.88 亿 1.92 亿 2.19 亿 2.86 亿 2.52 亿 1.98 亿 1.6 亿 1.72 亿 1.88 亿 1.82 亿 1.64 亿 1.88 亿 1.59 亿 9509.04 万 1.03 亿 - 1.14 亿 - 2.52 亿 3.33 亿
预收款项 545.71 万 - 0.0 224.5 万 0.0 - - - - - - - 24.57 万 23.43 万 15.99 万 13.58 万 6.97 万 - - - - - - - 97.28 万 573.26 万 776.47 万 - 260.65 万 - 399.62 万 24.87 万
应付职工薪酬 297.25 万 -8.4% 324.59 万 311.25 万 357.35 万 306.28 万 314.02 万 265.9 万 278.09 万 67.38 万 7.23 万 24.46 万 404.68 万 630.75 万 849.97 万 93.02 万 523.91 万 846.15 万 1093.51 万 970.69 万 627.64 万 504.51 万 471.17 万 45.95 万 22.56 万 152.07 万 125.69 万 64.09 万 26.55 万 37.38 万 470.51 万 1821.46 万
应交税费 328.73 万 1370.9% 22.35 万 270.82 万 82.92 万 385.87 万 3084.99 万 4106.64 万 996.4 万 82.16 万 94.91 万 97.17 万 249.33 万 514.44 万 928.33 万 210.09 万 238.68 万 87.76 万 367.35 万 357.26 万 981.05 万 95.0 万 335.86 万 100.66 万 1380.84 万 74.04 万 267.02 万 421.22 万 1238.87 万 2134.3 万 622.87 万 1898.06 万
其他应付款合计 6.41 亿 28.0% 5.01 亿 4.0 亿 3.53 亿 3.02 亿 3.0 亿 2.47 亿 2.24 亿 1.89 亿 4936.46 万 6102.4 万 1.89 亿 1.59 亿 8814.81 万 5833.03 万 5824.37 万 6237.21 万 4389.42 万 2220.74 万 7438.7 万 5314.47 万 1879.87 万 1458.38 万 3624.58 万 4494.61 万 3086.15 万 2380.27 万 4255.45 万 2.3 亿 2.25 亿 1.99 亿
一年内到期的非流动负债 1.72 亿 85.9% 9249.97 万 5633.35 万 4870.67 万 3344.56 万 2533.41 万 2199.59 万 874.72 万 53.41 万 - 493.8 万 2045.12 万 570.83 万 1437.66 万 37.34 万 6607.14 万 4555.2 万 - 2671.82 万 1309.59 万 - - - 269.23 万 - 24.54 万 - 317.61 万 - 1.08 亿 1.12 亿
其他流动负债 5978.73 万 6.0% 5641.72 万 5914.14 万 5118.47 万 5619.04 万 3811.62 万 733.15 万 314.77 万 - - - 746.97 万 804.39 万 14.8 万 - 23.38 万 422.2 万 287.55 万 8.77 万 399.56 万 - - - - - - - - 6.53 万 9095.05 万 9125.97 万
非流动负债合计 3.31 亿 9.1% 3.03 亿 2.12 亿 2.27 亿 1.95 亿 2.02 亿 2.07 亿 9748.63 万 4346.48 万 344.66 万 674.6 万 4313.55 万 5819.98 万 1.31 亿 1.27 亿 5049.33 万 3187.69 万 9715.83 万 8275.49 万 1.12 亿 1.23 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.03 亿 7528.62 万 7999.53 万 6426.34 万 1.39 亿 7784.75 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4400.0 万 4400.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.7 亿 18.1% 1.44 亿 5266.73 万 6829.56 万 3392.25 万 4201.87 万 4809.3 万 6130.63 万 4346.48 万 - - 877.78 万 - - - - - - - 9286.98 万 1.05 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.04 亿 9574.73 万 8293.6 万 5415.81 万 5931.52 万 4269.28 万 705.53 万 212.4 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 322.6 万 322.6 万 322.6 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 209.75 万 310.8% 51.05 万 30.3 万 30.3 万 197.31 万 131.77 万 - - - - 284.97 万 284.97 万 284.97 万 284.97 万 284.97 万 284.97 万 286.52 万 307.92 万 329.32 万 350.73 万 473.04 万 494.44 万 516.35 万 537.24 万 457.74 万 479.14 万 500.54 万 521.94 万 543.34 万 707.99 万 729.4 万
长期递延收益 1.59 亿 0.0% 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 3618.0 万 - - - 907.14 万 985.29 万 1063.44 万 1141.59 万 1219.73 万 1101.72 万 1173.36 万 1179.01 万 1250.66 万 1357.45 万 1429.09 万 1465.61 万 1537.25 万 1608.9 万 1543.18 万 1612.27 万 1546.06 万 1613.72 万 7923.95 万 2251.11 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 53.31 万 - - - - - - - - - - - - - - 191.85 万 191.85 万
所有者权益合计 1.91 亿 -5.0% 2.01 亿 2.26 亿 2.35 亿 2.97 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.35 亿 2.89 亿 3.3 亿 3.79 亿 4.43 亿 4.8 亿 5.17 亿 5.66 亿 5.84 亿 6.04 亿 5.86 亿 5.87 亿 5.87 亿 5.7 亿 5.84 亿 5.54 亿 5.43 亿 5.38 亿 5.34 亿 5.26 亿 4.81 亿 4.94 亿
实收资本（或股本） 2.22 亿 0.0% 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿
资本公积 7468.63 万 0.0% 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7483.33 万 7483.33 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7490.22 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.63 万 7468.62 万 7483.33 万 7483.33 万 7483.33 万 7483.33 万 7612.77 万 7612.77 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 881.8 万 881.8 万
专项储备 259.83 万 20.5% 215.58 万 170.63 万 119.98 万 112.22 万 79.43 万 47.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1376.35 万 0.0% 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1376.35 万 1230.6 万 1230.6 万 1230.6 万
未分配利润 -2.05 亿 -6.4% -1.93 亿 -1.65 亿 -1.55 亿 -1.26 亿 -1.26 亿 -1.28 亿 -1.27 亿 -1.2 亿 -1.17 亿 -1.33 亿 -1.09 亿 -7940.05 万 -4596.35 万 -2514.77 万 -681.62 万 2087.15 万 3257.46 万 4388.71 万 5014.02 万 5377.74 万 5456.08 万 5892.14 万 6665.64 万 5979.14 万 5611.94 万 5462.01 万 5332.68 万 5499.85 万 433.58 万 2074.89 万
归属母公司股东权益合计 1.08 亿 -9.9% 1.2 亿 1.47 亿 1.56 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.78 亿 2.01 亿 2.31 亿 2.65 亿 2.85 亿 3.04 亿 3.31 亿 3.43 亿 3.54 亿 3.61 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.7 亿 3.77 亿 3.7 亿 3.67 亿 3.65 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.24 亿 3.4 亿
少数股东权益 8302.11 万 2.3% 8112.41 万 7930.57 万 7886.95 万 1.11 亿 4760.56 万 4949.81 万 5134.39 万 4083.13 万 4117.95 万 1.12 亿 1.28 亿 1.48 亿 1.78 亿 1.95 亿 2.13 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.5 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.62 亿 1.57 亿 1.53 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.68 亿 -473.1% 66.92 万 -2052.09 万 -5308.15 万 -2581.52 万 -6426.3 万 -1768.88 万 1.35 亿
经营活动现金流入小计 1.77 亿 -72.8% 3.95 亿 3.81 亿 4.89 亿 6.66 亿 5.43 亿 5.24 亿 13.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.07 亿 -77.6% 2.51 亿 3.37 亿 4.68 亿 5.37 亿 4.33 亿 4.26 亿 11.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3102.98 万 3103077.5% 1.11 万 4.32 万 231.63 万 1349.04 万 2226.97 - 1063.11
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3852.92 万 -77.7% 1.45 亿 4417.94 万 1885.85 万 1.15 亿 1.11 亿 9807.34 万 1.78 亿
经营活动现金流出小计 3.45 亿 -43.0% 3.95 亿 4.02 亿 5.42 亿 6.91 亿 6.08 亿 5.42 亿 12.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.61 亿 -44.0% 2.56 亿 3.3 亿 3.9 亿 4.77 亿 4.0 亿 3.34 亿 9.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3114.37 万 -34.0% 4358.08 万 3533.6 万 9645.36 万 8753.17 万 6565.18 万 6224.79 万 1.28 亿
支付的各项税款 636.55 万 -85.9% 4534.06 万 205.6 万 535.29 万 236.11 万 1356.28 万 2220.68 万 4309.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4597.81 万 1.1% 5023.72 万 3383.57 万 5015.35 万 1.25 亿 1.28 亿 1.23 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.28 亿 52.8% -2.86 亿 -1.6 亿 637.48 万 -991.5 万 -6101.79 万 -1.44 亿 1.89 亿
投资活动现金流入小计 -7642.65 万 -203.6% 292.64 万 2280.77 万 2090.28 万 905.0 万 - 153.0 万 3.08 亿
收回投资收到的现金 30.0 万 - 0.0 10.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - 1290.28 万 905.0 万 - 153.0 万 14.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 292.64 万 2280.77 万 800.0 万 - - - 3.08 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5114.24 万 -85.4% 2.88 亿 1.83 亿 1452.8 万 1896.5 万 6101.79 万 1.46 亿 1.18 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4786.01 万 -86.3% 2.88 亿 1.47 亿 1452.8 万 1749.5 万 6101.79 万 1.46 亿 1.18 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 147.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 100.0% 0.0 2128.48 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 1400.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.45 亿 2.3% 3.65 亿 2.98 亿 2.32 亿 2.6 亿 2.54 亿 1.89 亿 3.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.88 亿 48.2% 2.3 亿 2.26 亿 3277.75 万 1722.07 万 7718.5 万 5322.35 万 -2.46 亿
吸收投资收到的现金 1180.8 万 - 6976.5 万 960.0 万 - - 1933.32 万 1372.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 -3069.68 万 79.1% 700.0 万 2500.0 万 3107.87 万 1.72 亿 1.26 亿 1.53 亿 2.83 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.64 亿 -8.5% 2.88 亿 2.63 亿 2.01 亿 8806.44 万 1.08 亿 2278.4 万 2852.69 万
筹资活动现金流出小计 5699.25 万 -60.1% 1.34 亿 7182.68 万 1.99 亿 2.43 亿 1.77 亿 1.36 亿 5.57 亿
偿还债务所支付的现金 -6100.0 万 - 700.0 万 2600.0 万 5304.0 万 1.62 亿 9410.33 万 5256.67 万 5.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28.3 万 8.6% 41.05 万 163.89 万 356.83 万 460.46 万 416.77 万 278.51 万 2307.86 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.18 亿 58.2% 1.27 亿 4418.78 万 1.42 亿 7633.97 万 7823.28 万 8074.72 万 2428.08 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - -1249.41 -96.18 万 4980.89 -33.68 万 22.56 万
现金及现金等价物净增加额 -806.54 万 74.1% -5460.62 万 4595.8 万 -1393.04 万 -1947.14 万 -4809.09 万 -1.09 亿 7837.56 万
期初现金及现金等价物余额 3464.98 万 -75.3% 5951.03 万 1355.22 万 2748.27 万 4695.4 万 9504.49 万 2.04 亿 1.26 亿
期末现金及现金等价物余额 2643.39 万 -75.8% 490.41 万 5951.03 万 1355.22 万 2748.27 万 4695.4 万 9504.49 万 2.04 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5575.85 万 17.6% -6770.75 万 -1732.15 万 -2739.13 万 -5369.87 万 -1885.52 万 1.01 亿 1701.86 万 -1582.45 万 -2869.49 万 697.99 万 1287.52 万 -2244.02 万 506.29 万 -4857.94 万 -463.83 万 -983.88 万 1006.38 万 -2140.2 万 2277.04 万 -3003.46 万 -1945.89 万 -3753.99 万 -2753.39 万 675.08 万 -839.41 万 1148.85 万 -228.58 万 9239.65 万 5122.5 万 -660.05 万
经营活动现金流入小计 1.35 亿 234.9% 4031.73 万 6112.05 万 -5972.75 万 1.14 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.95 亿 5624.25 万 3367.08 万 9660.76 万 2837.83 万 2.32 亿 9026.04 万 1.38 亿 1.5 亿 1.83 亿 1.48 亿 1.84 亿 2.39 亿 1.42 亿 9038.24 万 7138.84 万 1.24 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.62 亿 3.22 亿 4.08 亿 4.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9402.25 万 224.4% 2898.54 万 5155.7 万 -6741.97 万 1.03 亿 1.7 亿 4510.15 万 1.59 亿 5143.94 万 3203.29 万 9417.51 万 1.22 亿 1.42 亿 8382.7 万 1.2 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.5 亿 1.26 亿 1.67 亿 1.06 亿 9176.43 万 6861.95 万 1.57 亿 8838.89 万 1.05 亿 7521.39 万 1.85 亿 2.87 亿 3.34 亿 3.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3102.24 万 - 0.0 0.0 7375.0 - - - -1000.0 2600.0 0.0 4.16 万 24.5 万 -23.83 万 176.28 万 54.69 万 558.74 万 388.89 万 313.8 万 87.61 万 0.0 - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 997.38 万 -11.8% 1130.69 万 956.35 万 768.49 万 1047.34 万 -110.47 万 1.28 亿 3535.01 万 480.05 万 163.79 万 239.08 万 -9380.07 万 8961.54 万 467.06 万 1837.31 万 1443.34 万 4944.58 万 -485.56 万 5634.66 万 7269.38 万 3656.22 万 -138.19 万 276.89 万 -3364.04 万 5496.73 万 2325.42 万 5349.23 万 -2337.01 万 3531.37 万 7349.29 万 9228.26 万
经营活动现金流出小计 1.91 亿 76.6% 1.08 亿 7844.2 万 -3233.61 万 1.68 亿 1.87 亿 7226.01 万 1.78 亿 7206.7 万 6236.58 万 8962.76 万 1550.31 万 2.54 亿 8519.74 万 1.87 亿 1.55 亿 1.93 亿 1.38 亿 2.05 亿 2.16 亿 1.72 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.51 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.17 亿 1.64 亿 2.3 亿 3.57 亿 4.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.76 亿 165.3% 6636.49 万 6140.41 万 -4240.96 万 1.15 亿 1.3 亿 5321.15 万 1.69 亿 6168.13 万 3704.11 万 6297.66 万 1.22 亿 1.02 亿 6693.68 万 9812.68 万 1.62 亿 1.13 亿 9513.26 万 1.06 亿 1.45 亿 9873.73 万 8707.99 万 6922.5 万 8348.2 万 7924.03 万 1.01 亿 7056.73 万 1.08 亿 2.14 亿 2.52 亿 3.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1630.58 万 101.9% 807.63 万 737.84 万 -61.68 万 1473.45 万 1748.03 万 1198.28 万 299.41 万 779.2 万 615.63 万 1839.36 万 3515.19 万 1566.15 万 1527.67 万 3036.35 万 1705.95 万 2785.54 万 2318.53 万 1943.15 万 2093.71 万 1840.72 万 1199.96 万 1430.79 万 1587.4 万 1856.72 万 1423.46 万 1357.22 万 1632.79 万 3212.55 万 4270.12 万 3709.55 万
支付的各项税款 12.16 万 -97.5% 487.62 万 32.82 万 103.96 万 3200.15 万 1131.49 万 98.46 万 99.97 万 10.01 万 24.39 万 71.23 万 270.06 万 131.74 万 69.41 万 64.08 万 36.94 万 30.61 万 77.58 万 90.98 万 24.5 万 49.79 万 453.43 万 828.56 万 342.97 万 164.3 万 407.08 万 1306.33 万 1219.17 万 636.26 万 1221.8 万 1232.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -171.13 万 -106.0% 2870.74 万 933.12 万 965.07 万 618.15 万 2832.37 万 608.13 万 487.27 万 249.35 万 1892.43 万 754.51 万 -1.45 亿 1.35 亿 228.99 万 5790.11 万 -2458.98 万 5183.42 万 1906.03 万 7852.72 万 5019.19 万 5479.24 万 622.75 万 1710.98 万 4858.36 万 3715.5 万 1750.37 万 2001.49 万 2770.19 万 -2272.12 万 4946.13 万 7295.54 万
投资活动产生的现金流量净额 -5747.47 万 -879.6% -586.71 万 -499.46 万 -5923.24 万 3422.83 万 -4234.77 万 -2.18 亿 -4407.65 万 -1.04 亿 -1077.98 万 -90.28 万 587.84 万 965.81 万 -156.99 万 -759.18 万 -488.57 万 178.51 万 -165.11 万 -516.34 万 -1128.27 万 -581.03 万 -3206.27 万 -1186.22 万 -1.08 亿 -658.36 万 -1664.29 万 -1243.67 万 -1899.99 万 2.71 亿 -2862.67 万 -3376.34 万
投资活动现金流入小计 30.0 万 -50.0% 60.0 万 30.0 万 -7762.65 万 7379.29 万 - - 0.0 45.11 万 2235.66 万 10.0 802.88 万 1004.4 万 0.0 283.0 万 200.0 万 - - - - 0.0 - - 150.0 万 -150.0 万 - - 0.0 3.08 亿 0.0 14.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 30.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 10.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2.88 万 1004.4 万 0.0 283.0 万 200.0 万 - - - - 0.0 - - 150.0 万 -150.0 万 - - 0.0 - - 14.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 45.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7376.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5777.47 万 793.4% 646.71 万 529.46 万 -1839.41 万 3956.46 万 4910.77 万 2.18 亿 4407.65 万 1.04 亿 3313.63 万 90.28 万 215.04 万 38.59 万 156.99 万 1042.18 万 688.57 万 526.49 万 165.11 万 516.34 万 858.27 万 581.03 万 3476.27 万 1186.22 万 1.1 亿 508.36 万 1817.29 万 1243.67 万 1899.99 万 3695.08 万 2862.67 万 3390.34 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5227.47 万 708.3% 646.71 万 529.46 万 -1617.64 万 3900.69 万 4744.77 万 2.18 亿 4457.49 万 9033.45 万 1147.44 万 90.28 万 215.04 万 38.59 万 156.99 万 1042.18 万 688.57 万 531.29 万 13.3 万 516.34 万 858.27 万 581.03 万 3476.27 万 1186.22 万 1.1 亿 508.36 万 1817.29 万 1243.67 万 2099.99 万 3695.08 万 2862.67 万 3190.34 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 -4.8 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 200.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1750.0 万 1750.12 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 55.74 万 - - 1700.16 万 -337.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.3 亿 46.7% 8836.0 万 3660.3 万 9013.18 万 8566.82 万 6171.5 万 1.27 亿 6260.0 万 1.42 亿 4066.0 万 5280.94 万 3889.87 万 6402.47 万 2505.14 万 1.04 亿 6049.55 万 9947.96 万 5357.12 万 4633.46 万 4776.9 万 8991.95 万 6336.04 万 5264.0 万 8055.1 万 3725.0 万 3970.0 万 3182.14 万 2282.28 万 1.84 亿 7100.08 万 3400.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.14 亿 58.5% 7172.04 万 2561.95 万 7664.41 万 1738.2 万 6045.3 万 7577.71 万 4052.34 万 1.42 亿 2568.88 万 1815.82 万 -1621.0 万 713.06 万 -1719.89 万 5905.57 万 817.77 万 143.43 万 -866.01 万 1626.89 万 -2720.55 万 3815.19 万 3764.31 万 2859.55 万 3932.73 万 -685.07 万 2578.99 万 -504.31 万 -1.73 亿 -6430.45 万 124.97 万 -998.56 万
吸收投资收到的现金 98.0 万 -50.0% 196.0 万 60.3 万 826.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 1072.0 万 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -3069.68 万 2204.18 万 - - -1.69 亿 1.42 亿 4000.0 万 1200.0 万 -1.32 亿 9022.4 万 1285.0 万 5970.87 万 3329.6 万 8666.16 万 552.42 万 4633.46 万 -4029.0 万 7764.28 万 3592.72 万 5264.0 万 6924.7 万 3425.0 万 1750.0 万 3182.14 万 2280.0 万 1.55 亿 7100.0 万 3400.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.29 亿 48.8% 8640.0 万 3600.0 万 1.13 亿 212.64 万 4606.0 万 1.27 亿 2.22 亿 0.0 66.0 万 4080.94 万 1.71 亿 -2619.93 万 1220.14 万 4390.19 万 2719.95 万 1281.8 万 - - 8805.9 万 1227.66 万 - - 58.4 万 0.0 - - 2.28 万 2850.34 万 - -
筹资活动现金流出小计 1588.17 万 -4.6% 1663.96 万 1098.35 万 1348.77 万 6828.62 万 126.2 万 5122.29 万 2207.66 万 12.78 万 1497.12 万 3465.12 万 5510.87 万 5689.41 万 4225.03 万 4455.49 万 5231.78 万 9804.54 万 6223.13 万 3006.57 万 7497.45 万 5176.76 万 2571.72 万 2404.45 万 4122.37 万 4410.07 万 1391.01 万 3686.45 万 1.96 亿 2.48 亿 6975.1 万 4398.56 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -6100.0 万 - - - 0.0 0.0 1400.0 万 1200.0 万 -3441.94 万 4756.06 万 1951.99 万 2037.89 万 2176.11 万 8855.47 万 4390.01 万 750.0 万 5391.33 万 2799.0 万 625.0 万 595.0 万 2441.67 万 - - - 1.8 亿 2.37 亿 5900.0 万 3400.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 28.3 万 0.0 13.09 万 -94.33 万 122.29 万 -14.99 万 12.78 万 97.12 万 68.99 万 -4.22 万 114.27 万 76.95 万 169.83 万 114.35 万 176.52 万 120.31 万 49.28 万 138.4 万 115.29 万 81.23 万 81.86 万 94.83 万 68.48 万 63.6 万 51.61 万 353.21 万 552.4 万 718.81 万 683.45 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1588.17 万 -6.2% 1692.26 万 1070.05 万 7448.77 万 15.53 万 220.53 万 5000.0 万 2222.65 万 0.0 0.0 2196.14 万 8957.02 万 819.08 万 2196.09 万 2247.77 万 2941.32 万 772.55 万 1712.81 万 2207.29 万 1967.72 万 2262.47 万 1865.5 万 1727.59 万 1585.87 万 1526.59 万 1327.4 万 3634.84 万 1233.57 万 523.11 万 356.3 万 315.11 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -4162.45 -80.38 万 - - -101.88 万 - - - 9961.78 0.0 -9961.78 4980.89 - - - - 0.0 0.0 - -
现金及现金等价物净增加额 46.51 万 125.1% -185.42 万 330.34 万 -997.96 万 -208.84 万 -74.98 万 -4178.83 万 1346.55 万 2204.31 万 -1378.59 万 2423.54 万 253.94 万 -645.52 万 -1289.91 万 288.45 万 -236.5 万 -656.25 万 -24.74 万 -1029.65 万 -1570.79 万 230.7 万 -1388.84 万 -2080.16 万 -9694.23 万 -668.36 万 75.29 万 -599.13 万 -1.94 亿 2.99 亿 2407.37 万 -5034.95 万
期初现金及现金等价物余额 635.33 万 -24.0% 835.81 万 505.47 万 1488.38 万 1697.22 万 1772.2 万 5951.03 万 4604.48 万 2400.17 万 3778.76 万 1355.22 万 1101.29 万 1746.8 万 3036.72 万 2748.27 万 2984.77 万 3641.02 万 3665.76 万 4695.4 万 6266.19 万 6035.49 万 7424.34 万 9504.49 万 1.92 亿 1.99 亿 1.98 亿 2.04 亿 3.98 亿 9925.77 万 7518.4 万 1.26 亿
期末现金及现金等价物余额 681.84 万 7.3% 635.33 万 835.81 万 490.41 万 1488.38 万 1697.22 万 1772.2 万 5951.03 万 4604.48 万 2400.17 万 3778.76 万 1355.22 万 1101.29 万 1746.8 万 3036.72 万 2748.27 万 2984.77 万 3641.02 万 3665.76 万 4695.4 万 6266.19 万 6035.49 万 7424.34 万 9504.49 万 1.92 亿 1.99 亿 1.98 亿 2.04 亿 3.98 亿 9925.77 万 7518.4 万