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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 85.52 亿 -1.5% 79.04 亿 102.75 亿 94.15 亿 94.11 亿 71.6 亿 56.27 亿 38.34 亿
营业收入 85.52 亿 -1.5% 79.04 亿 102.75 亿 94.15 亿 94.11 亿 71.6 亿 56.27 亿 38.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 74.28 亿 -3.2% 70.41 亿 92.78 亿 93.07 亿 85.7 亿 48.89 亿 47.05 亿 31.67 亿
营业成本 70.67 亿 -3.1% 67.25 亿 88.82 亿 89.04 亿 78.81 亿 41.53 亿 39.0 亿 26.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 761.77 万 -6.5% 697.03 万 819.56 万 500.84 万 920.27 万 1006.64 万 1047.39 万 411.73 万
管理费用 1.76 亿 -31.3% 1.91 亿 2.39 亿 1.88 亿 4.12 亿 3.58 亿 3.6 亿 2.87 亿
财务费用 4649.88 万 -11.5% 5234.79 万 9250.27 万 1.64 亿 2.09 亿 2.97 亿 3.84 亿 2.1 亿
财务费用 - 利息费用 1.15 亿 -34.0% 1.59 亿 2.31 亿 2.69 亿 2.92 亿 3.72 亿 4.68 亿 2.71 亿
财务费用 - 利息收入 7201.42 万 -42.7% 1.08 亿 1.4 亿 1.22 亿 8542.21 万 7602.24 万 8431.5 万 6504.12 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.31 亿 114.1% 6556.82 万 5709.57 万 4603.44 万 5839.73 万 7016.0 万 4984.99 万 4256.16 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.12 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 393.1 万 3.4% 334.31 万 347.19 万 813.95 万 499.28 万 893.38 万 459.55 万 351.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.15 亿 -14.4% 8764.66 万 1.52 亿 2.45 亿 2.5 亿 -1.22 亿 2.1 亿 2.32 亿
其中:联营公司投资收益 7701.23 万 -27.6% 7785.19 万 1.33 亿 1.81 亿 1.82 亿 6172.18 万 5686.06 万 2119.48 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 675.86 万 -13.9% -1856.46 万 3550.78 万 2016.23 万 -1.03 亿 1.75 亿 -734.45 万 -115.56 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 12.94 万 19.08 万 - - - -
营业利润 12.46 亿 17.4% 9.33 亿 11.04 亿 1.58 亿 9.89 亿 22.97 亿 11.29 亿 6.89 亿
加：营业外收入 453.12 万 -62.0% 717.21 万 724.49 万 924.64 万 2131.15 万 1.01 亿 22.36 万 589.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1882.83 万 60.2% 1175.0 万 55.03 万 37.38 万 2727.17 万 9714.3 万 4792.78 万 2268.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.32 亿 16.1% 9.29 亿 11.11 亿 1.67 亿 9.84 亿 23.01 亿 10.81 亿 6.72 亿
减：所得税 2.98 亿 32.0% 2.23 亿 2.22 亿 -1604.26 万 1.59 亿 4.83 亿 1.98 亿 2.1 亿
净利润 9.34 亿 11.8% 7.06 亿 8.89 亿 1.83 亿 8.24 亿 18.18 亿 8.83 亿 4.62 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9.34 亿 11.8% 7.06 亿 8.89 亿 1.83 亿 8.24 亿 18.18 亿 8.83 亿 4.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9.34 亿 11.8% 7.06 亿 8.89 亿 1.83 亿 8.24 亿 18.18 亿 8.83 亿 4.63 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - 1159.8 -3.28 万 -61.17 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.89 亿 7.8% 7.12 亿 8.45 亿 9006.7 万 8.02 亿 16.97 亿 7.29 亿 2.79 亿
基本每股收益 0.43 12.1% 0.32 0.41 0.08 0.38 0.84 0.41 0.21
稀释每股收益 0.43 12.1% 0.32 0.41 0.08 0.38 0.84 0.41 0.21
其他综合收益 -1752.91 万 -356.1% 1740.5 万 1509.82 万 -219.94 万 -198.4 万 1549.76 万 -2615.25 万 -1395.55 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1752.91 万 -356.1% 1740.5 万 1509.82 万 -219.94 万 -198.4 万 1549.76 万 -2615.25 万 -1395.55 万
综合收益总额 9.17 亿 8.8% 7.23 亿 9.04 亿 1.81 亿 8.22 亿 18.33 亿 8.57 亿 4.48 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.17 亿 8.8% 7.23 亿 9.04 亿 1.81 亿 8.22 亿 18.33 亿 8.57 亿 4.49 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - 1159.8 -3.28 万 -61.17 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 23.97 亿 0.8% 23.77 亿 19.8 亿 17.98 亿 23.92 亿 15.87 亿 21.27 亿 25.75 亿 27.03 亿 28.3 亿 21.67 亿 24.64 亿 31.83 亿 15.52 亿 22.16 亿 25.01 亿 24.38 亿 24.66 亿 20.05 亿 15.42 亿 24.0 亿 20.68 亿 11.5 亿 18.3 亿 16.46 亿 12.75 亿 8.75 亿 10.59 亿 8.17 亿 10.45 亿 9.14 亿
营业收入 23.97 亿 0.8% 23.77 亿 19.8 亿 17.98 亿 23.92 亿 15.87 亿 21.27 亿 25.75 亿 27.03 亿 28.3 亿 21.67 亿 24.64 亿 31.83 亿 15.52 亿 22.16 亿 25.01 亿 24.38 亿 24.66 亿 20.05 亿 15.42 亿 24.0 亿 20.68 亿 11.5 亿 18.3 亿 16.46 亿 12.75 亿 8.75 亿 10.59 亿 8.17 亿 10.45 亿 9.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 20.78 亿 0.0% 20.77 亿 16.49 亿 16.24 亿 21.39 亿 13.79 亿 18.99 亿 22.54 亿 23.22 亿 25.53 亿 21.49 亿 24.92 亿 29.55 亿 16.74 亿 21.85 亿 27.99 亿 22.76 亿 17.4 亿 17.54 亿 11.56 亿 14.93 亿 13.02 亿 9.39 亿 13.31 亿 13.91 亿 11.64 亿 8.19 亿 9.61 亿 6.76 亿 6.91 亿 8.38 亿
营业成本 19.37 亿 -3.2% 20.02 亿 15.8 亿 15.48 亿 20.51 亿 12.9 亿 18.36 亿 21.16 亿 22.23 亿 24.75 亿 20.68 亿 24.05 亿 28.44 亿 15.75 亿 20.81 亿 27.02 亿 21.49 亿 16.05 亿 14.24 亿 10.18 亿 13.23 亿 10.3 亿 7.82 亿 11.74 亿 11.35 亿 9.21 亿 6.7 亿 8.16 亿 5.54 亿 5.56 亿 6.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 215.69 万 -11.4% 243.51 万 151.63 万 150.94 万 198.39 万 202.44 万 145.26 万 268.92 万 169.45 万 230.75 万 150.45 万 215.32 万 -24.94 万 79.59 万 230.87 万 164.34 万 297.26 万 218.25 万 240.41 万 268.13 万 284.72 万 253.52 万 200.28 万 538.7 万 223.29 万 184.84 万 100.55 万 103.88 万 74.64 万 104.59 万 128.62 万
管理费用 4623.13 万 3.7% 4459.36 万 5007.03 万 3499.34 万 6147.68 万 5275.77 万 4215.22 万 9972.5 万 4302.47 万 4757.07 万 4841.3 万 3482.11 万 5668.46 万 4683.74 万 4929.84 万 4803.64 万 5131.66 万 5930.61 万 2.54 亿 6335.59 万 7138.82 万 1.69 亿 5428.95 万 8367.16 万 9177.87 万 1.26 亿 5943.07 万 8875.22 万 6242.81 万 7594.26 万 6002.22 万
财务费用 1205.32 万 21.3% 993.42 万 624.18 万 1826.96 万 1400.62 万 1409.77 万 597.44 万 1844.63 万 3559.64 万 1444.38 万 2401.62 万 4267.15 万 4222.73 万 3586.61 万 4302.52 万 3887.23 万 5413.43 万 6097.38 万 5483.24 万 5975.97 万 6714.85 万 8476.09 万 8518.78 万 5971.23 万 1.4 亿 1.04 亿 8020.88 万 4492.67 万 5117.7 万 4715.98 万 6664.66 万
财务费用 - 利息费用 2534.02 万 -1.7% 2578.31 万 2558.41 万 3783.53 万 3535.82 万 4212.8 万 4382.04 万 5220.77 万 6013.45 万 5871.06 万 5987.23 万 7867.9 万 5477.87 万 6717.23 万 6833.03 万 7520.41 万 6946.13 万 7555.84 万 7185.41 万 8005.09 万 9036.0 万 1.01 亿 1.01 亿 8831.94 万 1.65 亿 1.18 亿 9648.8 万 8188.38 万 6292.23 万 5241.57 万 7349.34 万
财务费用 - 利息收入 1407.43 万 -17.1% 1697.51 万 2119.68 万 1976.8 万 2083.49 万 2664.88 万 4102.36 万 3706.63 万 3298.12 万 3573.54 万 3405.65 万 3300.51 万 2580.65 万 3796.67 万 2550.01 万 3830.32 万 1539.96 万 1413.97 万 1757.95 万 2066.11 万 2359.39 万 1617.58 万 1559.15 万 2866.43 万 2492.28 万 1421.57 万 1651.22 万 3654.18 万 1204.01 万 962.98 万 682.96 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 7983.91 万 324.5% 1880.73 万 1063.99 万 2183.35 万 1047.2 万 1934.3 万 1391.97 万 1750.23 万 1859.64 万 1388.35 万 711.36 万 797.92 万 1277.08 万 1576.82 万 951.62 万 877.26 万 1833.61 万 1236.43 万 1892.43 万 1142.02 万 2822.85 万 1513.81 万 1537.32 万 775.11 万 2172.87 万 1223.82 万 813.21 万 1108.46 万 814.1 万 1234.22 万 1099.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.37 亿 -2416.71 万 -233.52 万 117.88 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -112.77 万 - - - -
其他收益 70.55 万 -3.8% 73.37 万 153.97 万 95.21 万 70.55 万 70.55 万 98.0 万 141.1 万 0.0 141.24 万 64.86 万 150.72 万 88.38 万 218.82 万 356.03 万 197.28 万 0.0 200.19 万 101.81 万 263.36 万 10.9 万 397.96 万 221.15 万 277.75 万 0.0 - - 205.98 万 0.0 108.92 万 36.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2596.18 万 -31.5% 3792.53 万 5966.01 万 -878.09 万 1413.95 万 4198.19 万 4030.61 万 3764.94 万 4489.33 万 5463.31 万 1507.39 万 1.28 亿 2877.43 万 7003.81 万 1850.03 万 5331.62 万 1.85 亿 -1163.52 万 2272.32 万 -1.04 亿 1.76 亿 -2.19 亿 2420.77 万 1.26 亿 -417.4 万 4023.39 万 4800.79 万 -725.0 万 230.55 万 2.25 亿 1140.02 万
其中:联营公司投资收益 1287.13 万 -16.8% 1546.51 万 5126.71 万 -259.11 万 948.93 万 3279.82 万 3815.55 万 2586.53 万 4265.64 万 5063.24 万 1403.29 万 7978.54 万 2201.67 万 6390.1 万 1557.67 万 1.39 亿 1308.73 万 1593.84 万 1365.73 万 2009.97 万 1410.82 万 1538.9 万 1212.49 万 2536.8 万 1240.22 万 946.3 万 962.73 万 -699.59 万 577.59 万 2321.13 万 -79.64 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2017.03 万 505.3% -497.72 万 -18.75 万 -824.7 万 2635.61 万 -3190.66 万 -476.71 万 1816.92 万 -488.8 万 1903.22 万 319.45 万 9202.61 万 -2504.42 万 -887.08 万 -3794.89 万 8926.62 万 -1.17 亿 1946.57 万 -9440.89 万 4622.02 万 -8174.13 万 2.96 亿 -8548.75 万 -1.09 亿 -771.65 万 -1.09 亿 2.18 亿 513.36 万 854.6 万 -1496.84 万 13.32 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 3.65 亿 8.3% 3.37 亿 3.81 亿 1.62 亿 2.83 亿 2.2 亿 2.68 亿 2.9 亿 4.27 亿 3.48 亿 3899.27 万 -3231.83 万 2.28 亿 -5647.82 万 1889.34 万 -1.56 亿 2.3 亿 7.36 亿 1.79 亿 2.98 亿 10.02 亿 8.44 亿 1.53 亿 5.2 亿 2.42 亿 4386.63 万 3.23 亿 -1.4 亿 1.75 亿 5.65 亿 8844.5 万
加：营业外收入 323.12 万 - 0.0 0.0 130.0 万 455.0 万 132.21 万 3.34 603.75 万 7.0 万 113.6 万 1412.08 759.5 万 30.27 万 117.69 万 17.17 万 2100.61 万 2.0 万 - - 1.0 亿 0.0 -3.4 万 84.68 万 -6503.45 6740.0 - - 322.25 万 3.0 万 263.76 万 2000.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1849.85 万 73318.2% 2.52 万 4577.84 30.0 万 25.0 万 1100.0 万 20.0 万 30.03 万 - - - 35.0 万 0.0 1.91 万 4712.5 0.0 2696.01 万 - - 3928.54 万 74.28 万 5611.49 万 100.0 万 343.35 万 2269.02 万 2030.0 万 150.42 万 73.88 万 9.64 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.5 亿 3.7% 3.37 亿 3.81 亿 1.63 亿 2.87 亿 2.1 亿 2.68 亿 2.96 亿 4.27 亿 3.49 亿 3899.41 万 -2507.33 万 2.28 亿 -5532.03 万 1906.04 万 -1.35 亿 2.03 亿 7.36 亿 1.79 亿 3.59 亿 10.01 亿 7.88 亿 1.53 亿 5.17 亿 2.19 亿 2378.97 万 3.22 亿 -1.37 亿 1.75 亿 5.46 亿 8844.7 万
减：所得税 8757.41 万 11.9% 7826.03 万 8186.69 万 5003.11 万 6077.58 万 5342.64 万 5899.47 万 5233.19 万 9544.49 万 6129.13 万 1328.54 万 -1799.7 万 4728.61 万 -6064.19 万 1531.02 万 -1.38 亿 4407.92 万 1.65 亿 8848.03 万 -3260.5 万 2.14 亿 2.72 亿 2980.08 万 1.08 亿 6162.2 万 -5420.31 万 8272.23 万 1361.49 万 4973.65 万 1.23 亿 2427.75 万
净利润 2.62 亿 1.3% 2.59 亿 2.99 亿 1.13 亿 2.26 亿 1.57 亿 2.09 亿 2.43 亿 3.31 亿 2.88 亿 2570.87 万 -707.63 万 1.81 亿 532.16 万 375.02 万 368.37 万 1.59 亿 5.71 亿 9075.75 万 3.92 亿 7.88 亿 5.15 亿 1.23 亿 4.09 亿 1.57 亿 7799.28 万 2.39 亿 -1.51 亿 1.25 亿 4.24 亿 6416.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.62 亿 1.3% 2.59 亿 2.99 亿 1.13 亿 2.26 亿 1.57 亿 2.09 亿 2.43 亿 3.31 亿 2.88 亿 2570.87 万 -707.63 万 1.81 亿 532.16 万 375.02 万 368.37 万 1.59 亿 5.71 亿 9075.75 万 3.92 亿 7.88 亿 5.15 亿 1.23 亿 4.09 亿 1.57 亿 7799.28 万 2.39 亿 -1.51 亿 1.25 亿 4.24 亿 6416.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.62 亿 1.3% 2.59 亿 2.99 亿 1.13 亿 2.26 亿 1.57 亿 2.09 亿 2.43 亿 3.31 亿 2.88 亿 2570.87 万 -707.63 万 1.81 亿 532.16 万 375.02 万 368.37 万 1.59 亿 5.71 亿 9075.75 万 3.92 亿 7.88 亿 5.15 亿 1.23 亿 4.09 亿 1.57 亿 7799.22 万 2.39 亿 -1.5 亿 1.25 亿 4.24 亿 6416.31 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 430.17 729.63 725.91 708.66 624.69 -3.48 万 -61.96 万 102.33 1367.6 6424.65
扣除非经常性损益后的净利润 2.35 亿 -6.2% 2.5 亿 2.94 亿 1.1 亿 1.95 亿 1.93 亿 2.13 亿 2.23 亿 3.35 亿 2.66 亿 2095.55 万 -1.55 亿 2.05 亿 591.06 万 3464.29 万 -7184.59 万 1.22 亿 5.77 亿 1.74 亿 2.57 亿 6.97 亿 5.67 亿 1.76 亿 3.94 亿 1.94 亿 9323.06 万 4737.96 万 -1.66 亿 1.19 亿 2.69 亿 5642.65 万
基本每股收益 0.12 0.0% 0.12 0.14 0.05 0.1 0.07 0.1 0.11 0.16 0.13 0.01 -0.01 0.08 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.04 0.18 0.37 0.23 0.06 0.19 0.07 0.04 0.11 -0.07 0.06 0.19 0.03
稀释每股收益 0.12 0.0% 0.12 0.14 0.05 0.1 0.07 0.1 0.11 0.16 0.13 0.01 -0.01 0.08 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.04 0.18 0.37 0.23 0.06 0.19 0.07 0.04 0.11 -0.07 0.06 0.19 0.03
其他综合收益 -1113.42 万 -453.7% -201.09 万 -1603.94 万 1165.54 万 -355.34 万 470.56 万 459.74 万 109.48 万 807.16 万 736.97 万 -143.78 万 -130.73 万 52.02 万 - - -492.81 万 1044.17 万 - - 113.79 万 -247.9 万 - - -1291.15 万 0.0 - - 4914.63 万 -625.51 万 -2844.35 万 -2840.32 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1113.42 万 -453.7% -201.09 万 -1603.94 万 1165.54 万 -355.34 万 470.56 万 459.74 万 109.48 万 807.16 万 736.97 万 -143.78 万 -130.73 万 52.02 万 - - -492.81 万 1044.17 万 - - 113.79 万 -247.9 万 - - -1291.15 万 0.0 - - 4914.63 万 -625.51 万 -2844.35 万 -2840.32 万
综合收益总额 2.51 亿 -2.3% 2.57 亿 2.83 亿 1.25 亿 2.23 亿 1.62 亿 2.14 亿 2.45 亿 3.39 亿 2.95 亿 2427.09 万 -838.35 万 1.82 亿 390.93 万 375.02 万 -124.44 万 1.69 亿 5.63 亿 9075.75 万 3.93 亿 7.85 亿 5.32 亿 1.23 亿 3.96 亿 1.57 亿 6475.18 万 2.39 亿 -1.02 亿 1.19 亿 3.95 亿 3576.64 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.51 亿 -2.3% 2.57 亿 2.83 亿 1.25 亿 2.23 亿 1.62 亿 2.14 亿 2.45 亿 3.39 亿 2.95 亿 2427.09 万 -838.35 万 1.82 亿 390.93 万 375.02 万 -124.44 万 1.69 亿 5.63 亿 9075.75 万 3.93 亿 7.85 亿 5.32 亿 1.23 亿 3.96 亿 1.57 亿 6475.12 万 2.39 亿 -1.01 亿 1.19 亿 3.95 亿 3575.99 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 430.17 729.63 725.91 708.66 624.69 -3.48 万 -61.96 万 102.33 1367.6 6424.65
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 217.46 亿 2.0% 211.99 亿 208.07 亿 200.96 亿 196.89 亿 193.02 亿 189.86 亿 215.93 亿
流动资产合计 67.26 亿 -7.6% 62.6 亿 72.45 亿 78.34 亿 68.03 亿 59.16 亿 47.37 亿 61.44 亿
货币资金 37.36 亿 -24.5% 44.03 亿 47.28 亿 59.34 亿 47.79 亿 41.61 亿 28.42 亿 33.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 10.91 亿 64.7% 5529.32 万 8080.0 万 1.22 亿 2.06 亿 5.14 亿 7.73 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 538.13 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.24 亿 14.7% 8.49 亿 13.41 亿 11.13 亿 12.28 亿 7.92 亿 6.59 亿 6.28 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 10.24 亿 14.7% 8.49 亿 13.41 亿 11.13 亿 12.28 亿 7.92 亿 6.59 亿 6.28 亿
预付款项 328.01 万 -60.7% 179.8 万 803.27 万 - - - - -
其他应收款合计 3849.93 万 46.5% 4922.21 万 5366.16 万 110.45 万 625.06 万 703.07 万 691.76 万 1489.85 万
存货 3.22 亿 -34.4% 3.23 亿 2.98 亿 5.21 亿 3.49 亿 1.85 亿 4.42 亿 3.71 亿
一年内到期的非流动资产 7999.96 万 5811.0% 5.19 万 5.19 万 - 3322.59 万 3172.98 万 875.16 万 1786.85 万
其他流动资产 4.32 亿 76.5% 5.79 亿 7.35 亿 1.44 亿 2.01 亿 2.26 亿 556.46 万 17.13 亿
非流动资产合计 150.2 亿 6.9% 149.39 亿 135.62 亿 122.62 亿 128.86 亿 133.85 亿 142.5 亿 154.49 亿
长期应收款 354.02 万 4.6% 349.93 万 334.38 万 319.53 万 305.33 万 3299.38 万 73.7 万 3793.78 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 13.29 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 - - 0.0 0.0 2817.76 万 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 24.32 亿 -5.3% 22.83 亿 24.73 亿 25.0 亿 25.34 亿 22.49 亿 20.85 亿 19.59 亿
其他权益工具投资 2.06 亿 0.4% 2.04 亿 2.02 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.99 亿 1.99 亿 -
其他非流动金融资产 4.81 亿 -4.4% 4.69 亿 5.35 亿 5.1 亿 4.4 亿 3.54 亿 3.32 亿 -
固定资产 65.94 亿 -6.3% 66.56 亿 72.86 亿 77.56 亿 84.11 亿 91.4 亿 98.74 亿 72.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 40.97 亿 51.3% 40.82 亿 17.34 亿 4.74 亿 4.39 亿 4.14 亿 4.08 亿 34.59 亿
使用权资产 1415.93 万 -42.0% 1679.92 万 2735.87 万 3714.97 万 4751.7 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.46 亿 -1.0% 6.48 亿 6.64 亿 6.33 亿 6.5 亿 6.22 亿 6.03 亿 5.93 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1229.4 万 -23.7% 1324.83 万 1707.95 万 2092.47 万 2476.99 万 3082.03 万 3980.55 万 5038.96 万
递延所得税资产 2891.35 万 2.2% 2681.35 万 2814.59 万 2897.93 万 3104.39 万 3035.12 万 4035.81 万 1.11 亿
其他非流动资产 5.04 亿 69.2% 5.36 亿 5.91 亿 1.06 亿 1.13 亿 3.15 亿 6.39 亿 6.39 亿
负债合计 94.3 亿 1.0% 89.94 亿 86.79 亿 88.08 亿 85.05 亿 84.02 亿 94.85 亿 127.33 亿
流动负债合计 38.49 亿 -2.7% 31.42 亿 34.57 亿 39.99 亿 39.36 亿 30.03 亿 34.41 亿 53.04 亿
短期借款 12.45 亿 -28.0% 11.33 亿 11.22 亿 20.5 亿 12.83 亿 4.77 亿 5000.0 万 4000.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - 40.88 万 - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 2.56 亿 - - -
应付账款 6.08 亿 -9.8% 5.07 亿 6.22 亿 6.1 亿 6.22 亿 5.14 亿 4.83 亿 2.97 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 1720.01 万 24.7% 6561.27 万 3032.07 万 219.38 万 1716.0 万 1.1 亿 2473.0 万 2188.97 万
应交税费 1.73 亿 -3.2% 8297.02 万 1.85 亿 6294.86 万 2.06 亿 4.39 亿 1.84 亿 2.72 亿
其他应付款合计 9.65 亿 28.0% 9.51 亿 5.17 亿 5.59 亿 5.92 亿 7.26 亿 10.03 亿 11.36 亿
一年内到期的非流动负债 7.02 亿 15.5% 4.02 亿 9.8 亿 7.15 亿 8.9 亿 7.36 亿 16.96 亿 35.37 亿
其他流动负债 0.0 - 0.0 - - 804.99 万 - - -
非流动负债合计 55.81 亿 3.7% 58.52 亿 52.23 亿 48.09 亿 45.69 亿 53.99 亿 60.43 亿 74.29 亿
长期借款 55.7 亿 4.0% 58.38 亿 51.94 亿 47.67 亿 45.13 亿 53.81 亿 56.7 亿 64.38 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 3.5 亿 9.48 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - 2.73 万 - 123.64 万 1738.58 万
长期递延收益 581.52 万 -29.6% 608.57 万 861.76 万 1143.95 万 1484.76 万 1835.87 万 2199.49 万 2563.1 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 123.15 亿 2.8% 122.05 亿 121.28 亿 112.88 亿 111.84 亿 109.0 亿 95.02 亿 88.6 亿
实收资本（或股本） 21.76 亿 0.0% 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿
资本公积 29.83 亿 -0.0% 29.85 亿 29.87 亿 29.86 亿 29.53 亿 29.37 亿 29.37 亿 29.37 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 166.71 万 -76.2% 2208.7 万 468.2 万 -1041.62 万 -821.68 万 -1462.36 万 -3012.12 万 244.79 万
专项储备 512.65 万 -1.2% 854.11 万 3.98 万 1.14 万 - - - -
盈余公积 13.53 亿 6.7% 13.91 亿 13.15 亿 12.21 亿 12.19 亿 10.3 亿 9.69 亿 8.7 亿
未分配利润 57.96 亿 4.6% 56.22 亿 56.45 亿 49.16 亿 48.43 亿 47.7 亿 34.48 亿 28.73 亿
归属母公司股东权益合计 123.15 亿 2.8% 122.05 亿 121.28 亿 112.88 亿 111.84 亿 108.98 亿 95.0 亿 88.58 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - 132.34 万 132.23 万 135.5 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 219.43 亿 1.2% 216.93 亿 211.51 亿 211.99 亿 215.49 亿 210.57 亿 210.68 亿 208.07 亿 210.92 亿 206.64 亿 205.37 亿 200.96 亿 196.73 亿 185.03 亿 192.72 亿 196.89 亿 188.26 亿 189.5 亿 182.88 亿 193.02 亿 196.47 亿 192.49 亿 190.94 亿 189.86 亿 212.04 亿 214.91 亿 214.23 亿 215.93 亿 210.45 亿 202.41 亿 184.9 亿
流动资产合计 68.67 亿 4.2% 65.92 亿 62.93 亿 62.6 亿 65.86 亿 63.66 亿 73.11 亿 72.45 亿 79.65 亿 75.98 亿 77.76 亿 78.34 亿 72.42 亿 59.73 亿 65.34 亿 68.03 亿 58.44 亿 58.01 亿 51.13 亿 59.16 亿 59.88 亿 53.14 亿 50.05 亿 47.37 亿 70.18 亿 70.2 亿 71.58 亿 61.44 亿 62.56 亿 58.91 亿 45.07 亿
货币资金 38.73 亿 -2.8% 39.82 亿 35.13 亿 44.03 亿 35.99 亿 44.02 亿 55.45 亿 47.28 亿 63.0 亿 50.96 亿 57.6 亿 59.34 亿 54.58 亿 36.76 亿 45.5 亿 47.79 亿 42.17 亿 38.68 亿 27.83 亿 41.61 亿 38.86 亿 34.07 亿 26.5 亿 28.42 亿 29.32 亿 34.06 亿 32.26 亿 33.94 亿 39.92 亿 33.09 亿 25.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9.41 亿 114.2% 4.39 亿 7.87 亿 5529.32 万 12.42 亿 6774.88 万 7514.4 万 8080.0 万 8383.0 万 8211.3 万 9447.29 万 1.22 亿 1.21 亿 1.46 亿 3.1 亿 2.06 亿 1.96 亿 6.29 亿 10.61 亿 5.14 亿 10.37 亿 7.58 亿 15.9 亿 7.73 亿 29.41 亿 20.49 亿 30.48 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 538.13 万 1.02 亿 1.43 亿 836.64 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.26 亿 9.9% 9.34 亿 11.62 亿 8.49 亿 10.23 亿 5.37 亿 11.02 亿 13.41 亿 7.63 亿 13.04 亿 8.61 亿 11.13 亿 11.13 亿 5.37 亿 10.29 亿 12.28 亿 9.43 亿 9.37 亿 9.04 亿 7.92 亿 6.32 亿 8.73 亿 4.79 亿 6.59 亿 6.15 亿 6.13 亿 5.16 亿 6.28 亿 2.59 亿 3.46 亿 3.64 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 755.0 万 755.0 万 -
应收账款 10.26 亿 9.9% 9.34 亿 11.62 亿 8.49 亿 10.23 亿 5.37 亿 11.02 亿 13.41 亿 7.63 亿 13.04 亿 8.61 亿 11.13 亿 11.13 亿 5.37 亿 10.29 亿 12.28 亿 9.43 亿 9.37 亿 9.04 亿 7.92 亿 6.32 亿 8.73 亿 4.79 亿 6.59 亿 6.15 亿 6.13 亿 5.16 亿 6.28 亿 2.52 亿 3.39 亿 3.64 亿
预付款项 260.55 万 -49.7% 518.16 万 117.0 万 179.8 万 395.47 万 495.66 万 302.9 万 803.27 万 1273.44 万 1431.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他应收款合计 2524.64 万 9.1% 2314.35 万 2206.13 万 4922.21 万 5175.21 万 5289.46 万 5211.31 万 5366.16 万 81.83 万 182.63 万 81.95 万 110.45 万 13.53 万 13.5 万 13.5 万 625.06 万 742.98 万 691.72 万 741.2 万 703.07 万 705.08 万 700.98 万 809.65 万 691.76 万 690.76 万 771.84 万 1701.48 万 1489.85 万 586.71 万 7.78 亿 584.41 万
存货 3.36 亿 -32.8% 5.0 亿 1.62 亿 3.23 亿 3.07 亿 7.47 亿 3.79 亿 2.98 亿 6.72 亿 8.09 亿 8.92 亿 5.21 亿 3.88 亿 11.7 亿 4.9 亿 3.49 亿 3.19 亿 1.8 亿 1.33 亿 1.85 亿 3.78 亿 2.59 亿 2.35 亿 4.42 亿 3.22 亿 3.21 亿 3.33 亿 3.71 亿 3.23 亿 2.11 亿 1.64 亿
一年内到期的非流动资产 1.59 亿 0.8% 1.57 亿 5047.69 万 5.19 万 146.96 万 91.14 万 645.83 万 5.19 万 123.72 万 80.28 万 - - 3439.45 万 3400.04 万 3361.09 万 3322.59 万 3284.54 万 3246.92 万 3172.98 万 3172.98 万 131.52 万 141.4 万 451.07 万 875.16 万 1292.87 万 1705.11 万 1808.59 万 1786.85 万 7076.77 万 2.9 亿 3.13 亿
其他流动资产 5.05 亿 -8.4% 5.51 亿 5.96 亿 5.79 亿 3.58 亿 5.55 亿 1.48 亿 7.35 亿 1.31 亿 2.9 亿 1.67 亿 1.44 亿 1.28 亿 4.1 亿 1.21 亿 2.01 亿 1.28 亿 1.47 亿 1.93 亿 2.26 亿 4628.23 万 822.9 万 3681.43 万 556.46 万 1.88 亿 6.06 亿 11.3 万 17.13 亿 15.03 亿 8.12 亿 11.28 亿
非流动资产合计 150.76 亿 -0.2% 151.01 亿 148.58 亿 149.39 亿 149.63 亿 146.91 亿 137.57 亿 135.62 亿 131.27 亿 130.66 亿 127.61 亿 122.62 亿 124.3 亿 125.3 亿 127.38 亿 128.86 亿 129.83 亿 131.48 亿 131.74 亿 133.85 亿 136.6 亿 139.35 亿 140.9 亿 142.5 亿 141.85 亿 144.71 亿 142.66 亿 154.49 亿 147.89 亿 143.5 亿 139.83 亿
长期应收款 362.07 万 1.1% 357.98 万 353.93 万 349.93 万 345.98 万 342.07 万 338.2 万 334.38 万 330.84 万 326.87 万 323.37 万 319.53 万 312.35 万 312.35 万 305.33 万 305.33 万 3416.24 万 3376.83 万 3374.64 万 3299.38 万 - 6.59 万 36.09 万 73.7 万 105.4 万 148.97 万 517.05 万 3793.78 万 1704.35 万 2806.06 万 3402.04 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.29 亿 13.33 亿 12.19 亿 8.0 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 2988.71 万 2930.48 万 2873.71 万 2817.76 万 2986.69 万 2928.49 万 2871.75 万 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 23.2 亿 -0.0% 23.2 亿 23.19 亿 22.83 亿 25.45 亿 25.39 亿 25.15 亿 24.73 亿 25.93 亿 25.52 亿 25.13 亿 25.0 亿 26.24 亿 26.01 亿 25.39 亿 25.34 亿 23.12 亿 22.89 亿 22.62 亿 22.49 亿 21.41 亿 21.3 亿 20.98 亿 20.85 亿 20.81 亿 20.69 亿 19.68 亿 19.59 亿 21.54 亿 21.48 亿 31.23 亿
其他权益工具投资 2.07 亿 0.9% 2.05 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.05 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 3.03 亿 - - - -
其他非流动金融资产 4.78 亿 1.9% 4.69 亿 4.71 亿 4.69 亿 4.84 亿 4.9 亿 5.29 亿 5.35 亿 5.22 亿 5.31 亿 5.1 亿 5.1 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.54 亿 4.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 4.2 亿 4.2 亿 3.32 亿 3.32 亿 - - - - - - -
固定资产 63.68 亿 -1.1% 64.41 亿 65.25 亿 66.56 亿 68.2 亿 69.74 亿 71.31 亿 72.86 亿 72.52 亿 74.16 亿 75.78 亿 77.56 亿 78.74 亿 80.58 亿 82.26 亿 84.11 亿 85.98 亿 87.74 亿 89.61 亿 91.4 亿 92.42 亿 94.75 亿 96.96 亿 98.74 亿 100.71 亿 103.21 亿 71.17 亿 72.71 亿 34.94 亿 36.05 亿 37.18 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 44.33 亿 0.5% 44.11 亿 42.31 亿 40.82 亿 37.6 亿 32.86 亿 19.69 亿 17.34 亿 16.57 亿 11.89 亿 11.64 亿 4.74 亿 4.6 亿 4.5 亿 4.53 亿 4.39 亿 4.25 亿 4.23 亿 4.55 亿 4.14 亿 4.45 亿 4.34 亿 4.31 亿 4.08 亿 3.8 亿 3.68 亿 35.11 亿 34.59 亿 65.15 亿 60.93 亿 32.21 亿
使用权资产 887.96 万 -22.9% 1151.95 万 1415.93 万 1679.92 万 1943.91 万 2207.89 万 2471.88 万 2735.87 万 2937.41 万 3196.6 万 3455.78 万 3714.97 万 3978.14 万 4233.33 万 4581.57 万 4751.7 万 5018.85 万 5188.26 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.4 亿 -0.7% 6.45 亿 6.44 亿 6.48 亿 6.52 亿 6.56 亿 6.61 亿 6.64 亿 6.54 亿 6.57 亿 6.29 亿 6.33 亿 6.37 亿 6.41 亿 6.45 亿 6.5 亿 6.53 亿 6.59 亿 6.17 亿 6.22 亿 6.26 亿 6.3 亿 5.99 亿 6.03 亿 5.81 亿 5.85 亿 5.89 亿 5.93 亿 5.92 亿 5.96 亿 6.0 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1038.54 万 -8.4% 1133.97 万 1229.4 万 1324.83 万 1420.26 万 1515.69 万 1611.82 万 1707.95 万 1804.08 万 1900.21 万 1996.34 万 2092.47 万 2188.6 万 2284.73 万 2380.86 万 2476.99 万 2577.33 万 2700.99 万 2890.74 万 3082.03 万 3273.06 万 3452.6 万 3537.02 万 3980.55 万 4266.69 万 4509.31 万 4908.41 万 5038.96 万 5253.74 万 5531.52 万 5808.49 万
递延所得税资产 3017.92 万 -1.5% 3063.03 万 2840.55 万 2681.35 万 2764.79 万 2596.24 万 2695.21 万 2814.59 万 2895.56 万 2858.74 万 3765.7 万 2897.93 万 3379.76 万 5092.41 万 3000.27 万 3104.39 万 2924.4 万 2974.64 万 2985.99 万 3035.12 万 3435.71 万 3479.27 万 6106.28 万 4035.81 万 9584.81 万 1.07 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.24 亿 1.23 亿
其他非流动资产 5.77 亿 4.2% 5.54 亿 4.05 亿 5.36 亿 4.31 亿 4.74 亿 6.78 亿 5.91 亿 1.65 亿 4.43 亿 7998.05 万 1.06 亿 1.12 亿 3539.82 万 1.39 亿 1.13 亿 2.02 亿 2.08 亿 2.34 亿 3.15 亿 4.9 亿 5.48 亿 6.1 亿 6.39 亿 7.04 亿 7.46 亿 5.85 亿 6.39 亿 5.21 亿 4.82 亿 23.06 亿
负债合计 93.9 亿 1.2% 92.81 亿 86.62 亿 89.94 亿 94.71 亿 92.02 亿 87.25 亿 86.79 亿 92.09 亿 91.21 亿 92.25 亿 88.08 亿 84.19 亿 74.32 亿 80.95 亿 85.05 亿 77.39 亿 80.32 亿 79.5 亿 84.02 亿 91.41 亿 95.28 亿 94.7 亿 94.85 亿 120.98 亿 125.43 亿 123.28 亿 127.33 亿 120.75 亿 113.9 亿 99.68 亿
流动负债合计 38.19 亿 15.5% 33.06 亿 28.32 亿 31.42 亿 38.8 亿 40.14 亿 34.67 亿 34.57 亿 40.35 亿 43.73 亿 43.08 亿 39.99 亿 38.87 亿 32.61 亿 34.64 亿 39.36 亿 28.83 亿 30.59 亿 25.81 亿 30.03 亿 32.21 亿 36.07 亿 36.06 亿 34.41 亿 62.46 亿 61.18 亿 48.93 亿 53.04 亿 12.6 亿 14.82 亿 12.6 亿
短期借款 12.73 亿 17.0% 10.88 亿 9.14 亿 11.33 亿 12.16 亿 12.11 亿 11.43 亿 11.22 亿 22.41 亿 22.0 亿 24.5 亿 20.5 亿 9.83 亿 14.53 亿 13.26 亿 12.83 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.0 亿 4.77 亿 6.96 亿 7.92 亿 5.4 亿 5000.0 万 - - 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 428.45 万 428.45 万 - 40.88 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.45 亿 -24.4% 3.24 亿 1.51 亿 0.0 - - - - - - - - 8.96 亿 2.56 亿 5.15 亿 2.56 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 5.54 亿 -18.5% 6.8 亿 5.55 亿 5.07 亿 6.63 亿 5.05 亿 6.28 亿 6.22 亿 6.85 亿 8.76 亿 7.28 亿 6.1 亿 4.91 亿 3.42 亿 5.46 亿 6.22 亿 6.63 亿 6.2 亿 3.42 亿 5.14 亿 3.41 亿 3.07 亿 1.98 亿 4.83 亿 1.75 亿 2.97 亿 - 2.97 亿 - 9564.53 万 1.56 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付职工薪酬 1938.4 万 -27.4% 2669.05 万 2927.31 万 6561.27 万 1501.62 万 1568.02 万 1310.9 万 3032.07 万 1256.7 万 1316.16 万 606.7 万 219.38 万 1266.92 万 1680.92 万 2478.27 万 1716.0 万 1.51 亿 1.46 亿 3.05 亿 1.1 亿 1.56 亿 1.43 亿 2954.56 万 2473.0 万 2825.87 万 3030.14 万 - 2188.97 万 - 6551.32 万 -
应交税费 1.77 亿 41.1% 1.25 亿 1.48 亿 8297.02 万 1.7 亿 9028.81 万 1.07 亿 1.85 亿 1.88 亿 9881.07 万 2912.46 万 6294.86 万 1.61 亿 1310.94 万 2424.31 万 2.06 亿 3.09 亿 3.69 亿 2.54 亿 4.39 亿 5.05 亿 4.2 亿 1.3 亿 1.84 亿 1.52 亿 1.04 亿 1.25 亿 2.72 亿 2.95 亿 3.06 亿 1.65 亿
其他应付款合计 8.55 亿 -5.0% 9.0 亿 8.82 亿 9.51 亿 10.75 亿 9.54 亿 5.17 亿 5.17 亿 4.34 亿 5.06 亿 3.72 亿 5.59 亿 5.91 亿 5.62 亿 5.84 亿 5.92 亿 6.36 亿 6.89 亿 8.41 亿 7.26 亿 7.9 亿 8.35 亿 10.13 亿 10.03 亿 12.43 亿 13.9 亿 11.18 亿 11.36 亿 6.46 亿 7.67 亿 6.43 亿
一年内到期的非流动负债 6.63 亿 311.3% 1.61 亿 1.53 亿 4.02 亿 7.41 亿 12.38 亿 10.59 亿 9.8 亿 4.74 亿 6.79 亿 7.23 亿 7.15 亿 7.47 亿 6.13 亿 4.44 亿 8.9 亿 9.73 亿 10.84 亿 7.39 亿 7.36 亿 7.34 亿 11.09 亿 16.97 亿 16.96 亿 46.49 亿 42.98 亿 35.39 亿 35.37 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.96 亿
其他流动负债 360.94 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 804.99 万 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 55.71 亿 -6.8% 59.75 亿 58.3 亿 58.52 亿 55.91 亿 51.88 亿 52.58 亿 52.23 亿 51.75 亿 47.47 亿 49.16 亿 48.09 亿 45.32 亿 41.7 亿 46.31 亿 45.69 亿 48.56 亿 49.72 亿 53.69 亿 53.99 亿 59.19 亿 59.21 亿 58.64 亿 60.43 亿 58.52 亿 64.25 亿 74.34 亿 74.29 亿 108.15 亿 99.08 亿 87.09 亿
长期借款 55.66 亿 -6.7% 59.68 亿 58.2 亿 58.38 亿 55.74 亿 51.67 亿 52.33 亿 51.94 亿 51.42 亿 47.12 亿 48.68 亿 47.67 亿 44.85 亿 41.21 亿 45.77 亿 45.13 亿 47.94 亿 49.09 亿 53.51 亿 53.81 亿 54.71 亿 54.83 亿 54.92 亿 56.7 亿 58.21 亿 60.5 亿 63.82 亿 64.38 亿 68.4 亿 59.34 亿 47.63 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.68 亿 3.63 亿 3.5 亿 3.5 亿 - 3.5 亿 9.49 亿 9.48 亿 39.31 亿 39.3 亿 39.29 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 863.95 万 - - - 2.73 万 2.73 万 - 11.66 万 - - 6014.82 万 5532.66 万 - 123.64 万 669.84 万 132.74 万 7810.66 万 1738.58 万 1738.58 万 1738.58 万 -
长期递延收益 512.93 万 -12.1% 583.47 万 567.02 万 608.57 万 650.12 万 720.67 万 791.21 万 861.76 万 1002.86 万 1002.86 万 1143.95 万 1143.95 万 1241.85 万 1314.36 万 1484.76 万 1484.76 万 1660.32 万 1660.32 万 1835.87 万 1835.87 万 2017.68 万 2017.68 万 2199.49 万 2199.49 万 2381.29 万 2381.29 万 2563.1 万 2563.1 万 2709.68 万 2709.68 万 1585.8 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 125.53 亿 1.1% 124.12 亿 124.9 亿 122.05 亿 120.78 亿 118.55 亿 123.42 亿 121.28 亿 118.83 亿 115.43 亿 113.12 亿 112.88 亿 112.53 亿 110.71 亿 111.76 亿 111.84 亿 110.87 亿 109.18 亿 103.38 亿 109.0 亿 105.07 亿 97.21 亿 96.24 亿 95.02 亿 91.05 亿 89.48 亿 90.96 亿 88.6 亿 89.7 亿 88.51 亿 85.22 亿
实收资本（或股本） 21.76 亿 0.0% 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿 21.76 亿
资本公积 29.85 亿 0.0% 29.85 亿 29.85 亿 29.85 亿 29.81 亿 29.81 亿 29.87 亿 29.87 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.53 亿 29.53 亿 29.53 亿 29.53 亿 29.56 亿 29.56 亿 29.37 亿 29.37 亿 29.37 亿 29.37 亿 29.37 亿 29.37 亿 29.37 亿 29.37 亿 29.37 亿 29.37 亿 29.46 亿 29.46 亿 29.47 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -709.75 万 -275.8% 403.67 万 604.76 万 2208.7 万 1043.16 万 1398.5 万 927.94 万 468.2 万 358.72 万 -448.44 万 -1185.41 万 -1041.62 万 -910.9 万 -962.91 万 -821.68 万 -821.68 万 -1167.95 万 -2212.12 万 -1462.36 万 -1462.36 万 -1576.15 万 -1328.25 万 -3012.12 万 -3012.12 万 -1720.97 万 -1720.97 万 -396.86 万 244.79 万 -4669.83 万 -4044.32 万 -1199.98 万
专项储备 0.0 -100.0% 126.55 万 976.86 万 854.11 万 1025.3 万 1065.3 万 64.37 万 3.98 万 12.37 万 11.93 万 4.74 万 1.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 13.91 亿 0.0% 13.91 亿 13.91 亿 13.91 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 12.21 亿 12.21 亿 12.21 亿 12.21 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.19 亿 10.3 亿 10.3 亿 10.3 亿 10.3 亿 9.69 亿 9.69 亿 9.69 亿 9.69 亿 8.74 亿 8.74 亿 8.73 亿 8.7 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿
未分配利润 60.08 亿 2.6% 58.54 亿 59.21 亿 56.22 亿 55.85 亿 53.58 亿 58.54 亿 56.45 亿 54.96 亿 51.65 亿 49.42 亿 49.16 亿 49.15 亿 47.34 亿 48.37 亿 48.43 亿 49.38 亿 47.79 亿 42.08 亿 47.7 亿 44.39 亿 36.51 亿 35.71 亿 34.48 亿 31.34 亿 29.77 亿 31.12 亿 28.73 亿 30.61 亿 29.36 亿 25.77 亿
归属母公司股东权益合计 125.53 亿 1.1% 124.12 亿 124.9 亿 122.05 亿 120.78 亿 118.55 亿 123.42 亿 121.28 亿 118.83 亿 115.43 亿 113.12 亿 112.88 亿 112.53 亿 110.71 亿 111.76 亿 111.84 亿 110.87 亿 109.18 亿 103.36 亿 108.98 亿 105.05 亿 97.2 亿 96.23 亿 95.0 亿 91.04 亿 89.47 亿 90.94 亿 88.58 亿 89.68 亿 88.49 亿 85.2 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 132.34 万 132.34 万 132.34 万 132.34 万 132.3 万 132.23 万 132.16 万 132.09 万 132.02 万 135.5 万 197.47 万 197.46 万 197.32 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.73 亿 -13.3% 16.79 亿 20.07 亿 11.96 亿 14.35 亿 35.18 亿 19.03 亿 9.83 亿
经营活动现金流入小计 97.04 亿 -2.0% 95.44 亿 116.47 亿 107.53 亿 104.64 亿 80.55 亿 64.6 亿 42.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 95.36 亿 -0.8% 93.41 亿 113.77 亿 100.86 亿 102.67 亿 79.73 亿 63.58 亿 41.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 2.9 亿 431.74 万 341.84 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 -42.1% 2.03 亿 2.7 亿 3.77 亿 1.93 亿 7840.92 万 1.02 亿 1.04 亿
经营活动现金流出小计 81.31 亿 0.5% 78.65 亿 96.4 亿 95.57 亿 90.29 亿 45.37 亿 45.57 亿 33.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 70.38 亿 2.3% 67.04 亿 87.33 亿 87.29 亿 74.49 亿 32.21 亿 35.38 亿 25.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.1 亿 -11.8% 2.84 亿 2.97 亿 2.82 亿 5.86 亿 3.93 亿 3.65 亿 2.43 亿
支付的各项税款 6.07 亿 5.3% 6.08 亿 3.95 亿 4.17 亿 7.0 亿 7.28 亿 4.9 亿 3.73 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 -37.2% 2.69 亿 2.14 亿 1.29 亿 2.95 亿 1.96 亿 1.65 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.53 亿 83.1% -15.87 亿 -20.0 亿 -1.03 亿 606.45 万 -2.0 亿 14.79 亿 -21.3 亿
投资活动现金流入小计 87.41 亿 144.9% 73.99 亿 2.57 亿 5.17 亿 21.04 亿 45.02 亿 34.83 亿 15.6 亿
收回投资收到的现金 84.95 亿 626.1% 54.99 亿 4318.33 万 3.9 亿 17.97 亿 38.24 亿 31.52 亿 14.81 亿
取得投资收益收到的现金 1.16 亿 75.1% 8865.57 万 4888.36 万 7814.68 万 2.58 亿 6.41 亿 3.31 亿 7314.03 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 16.5 万 30.0 万 - 139.39 万 - 590.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.29 亿 -45.0% 18.12 亿 1.65 亿 4884.21 万 4903.83 万 3609.97 万 - 51.64 万
投资活动现金流出小计 92.94 亿 35.7% 89.86 亿 22.57 亿 6.21 亿 20.98 亿 47.02 亿 20.04 亿 36.9 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.33 亿 -50.3% 16.78 亿 19.83 亿 2.51 亿 2.81 亿 3.43 亿 3.56 亿 23.19 亿
投资支付的现金 84.47 亿 364.6% 52.28 亿 - 3.65 亿 18.02 亿 43.59 亿 15.75 亿 12.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 1.21 亿
支付其他与投资活动有关的现金 -1.86 亿 -125.8% 20.8 亿 2.75 亿 436.14 万 1500.37 万 - 7383.84 万 -
筹资活动现金流入小计 28.87 亿 -31.8% 45.2 亿 34.7 亿 31.66 亿 12.83 亿 13.4 亿 5000.0 万 32.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.87 亿 30.9% -5.16 亿 -12.08 亿 2.04 亿 -9.73 亿 -20.19 亿 -39.34 亿 23.99 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 30.37 亿 -11.3% 38.6 亿 34.69 亿 31.66 亿 12.83 亿 13.4 亿 5000.0 万 32.71 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -1.5 亿 -118.5% 6.6 亿 161.97 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 35.74 亿 -31.7% 50.36 亿 46.78 亿 29.62 亿 22.55 亿 33.59 亿 39.84 亿 8.72 亿
偿还债务所支付的现金 28.51 亿 -25.0% 38.24 亿 37.04 亿 25.77 亿 12.93 亿 25.35 亿 32.62 亿 3.35 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.37 亿 -26.1% 8.77 亿 3.11 亿 3.57 亿 9.55 亿 8.23 亿 7.2 亿 5.3 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 8562.06 万 -84.8% 3.34 亿 6.64 亿 2826.9 万 784.97 万 - 285.0 万 605.0 万
汇率变动对现金的影响 31.42 万 110.6% 148.41 万 -19.46 万 -250.74 万 -49.07 万 -12.39 - -
现金及现金等价物净增加额 3.33 亿 113.5% -4.22 亿 -12.02 亿 12.94 亿 4.67 亿 12.99 亿 -5.52 亿 12.52 亿
期初现金及现金等价物余额 151.45 亿 -26.1% 47.0 亿 59.02 亿 46.08 亿 41.41 亿 28.42 亿 33.94 亿 21.42 亿
期末现金及现金等价物余额 154.78 亿 -14.1% 42.78 亿 47.0 亿 59.02 亿 46.08 亿 41.41 亿 28.42 亿 33.94 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.64 亿 -78.0% 7.46 亿 5.36 亿 1.27 亿 6.66 亿 4.59 亿 4.28 亿 2.63 亿 10.93 亿 4.25 亿 2.25 亿 1.7 亿 12.66 亿 -6.82 亿 4.42 亿 -1.45 亿 2.39 亿 9.23 亿 4.18 亿 5.62 亿 14.22 亿 9.34 亿 5.99 亿 8.83 亿 4.41 亿 4.3 亿 1.49 亿 1.09 亿 2.41 亿 4.63 亿 1.69 亿
经营活动现金流入小计 26.59 亿 -11.6% 30.07 亿 20.03 亿 20.36 亿 22.85 亿 24.8 亿 27.44 亿 23.94 亿 33.62 亿 30.71 亿 28.2 亿 31.46 亿 22.4 亿 25.61 亿 28.07 亿 26.66 亿 28.34 亿 27.82 亿 21.82 亿 16.18 亿 29.74 亿 19.6 亿 15.03 亿 20.65 亿 18.69 亿 12.91 亿 12.36 亿 9.89 亿 10.42 亿 12.8 亿 9.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 26.52 亿 -9.1% 29.19 亿 19.16 亿 20.5 亿 22.14 亿 24.25 亿 26.53 亿 23.22 亿 33.96 亿 29.57 亿 27.03 亿 30.63 亿 19.13 亿 24.74 亿 26.37 亿 26.08 亿 27.5 亿 27.55 亿 21.53 亿 16.0 亿 29.49 亿 19.4 亿 14.84 亿 20.3 亿 18.62 亿 12.48 亿 12.18 亿 9.35 亿 10.35 亿 12.45 亿 9.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 3089.6 万 2.51 亿 - - 321.13 万 0.0 - - 148.61 万 0.0 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 694.66 万 -92.1% 8821.59 万 8642.93 万 -1408.56 万 7141.6 万 5494.39 万 9048.31 万 7248.33 万 -3402.6 万 1.14 亿 1.18 亿 5230.08 万 7615.51 万 7901.18 万 1.7 亿 5482.58 万 8394.23 万 2598.07 万 2801.31 万 1692.94 万 2450.48 万 1803.32 万 1894.18 万 3484.97 万 719.12 万 4262.72 万 1721.1 万 5322.74 万 754.97 万 3559.42 万 803.69 万
经营活动现金流出小计 24.95 亿 10.3% 22.61 亿 14.66 亿 19.08 亿 16.19 亿 20.21 亿 23.16 亿 21.31 亿 22.69 亿 26.45 亿 25.95 亿 29.75 亿 9.74 亿 32.43 亿 23.65 亿 28.11 亿 25.95 亿 18.6 亿 17.63 亿 10.56 亿 15.52 亿 10.25 亿 9.04 亿 11.82 亿 14.28 亿 8.61 亿 10.86 亿 8.8 亿 8.01 亿 8.17 亿 8.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.06 亿 8.7% 20.29 亿 12.51 亿 15.52 亿 14.52 亿 17.48 亿 19.52 亿 17.28 亿 20.96 亿 25.27 亿 23.82 亿 27.13 亿 8.47 亿 30.34 亿 21.34 亿 24.79 亿 22.84 亿 13.82 亿 13.04 亿 7.12 亿 11.69 亿 7.26 亿 6.13 亿 8.76 亿 12.73 亿 6.11 亿 7.77 亿 6.04 亿 6.39 亿 6.68 亿 6.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7376.42 万 13.4% 6503.2 万 1.09 亿 6220.72 万 6103.34 万 7236.39 万 8850.48 万 1.3 亿 6286.1 万 5592.36 万 4879.6 万 9784.23 万 5648.48 万 6846.85 万 5923.15 万 1.61 亿 5476.55 万 2.51 亿 1.2 亿 1.36 亿 5840.6 万 1.02 亿 9539.94 万 5562.87 万 4662.76 万 8955.79 万 1.73 亿 1.17 亿 4075.4 万 4651.57 万 3894.98 万
支付的各项税款 1.51 亿 -2.6% 1.55 亿 7620.86 万 2.24 亿 5832.44 万 1.34 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.2 亿 -402.65 万 8654.92 万 1.53 亿 6631.75 万 7455.75 万 1.23 亿 74.36 万 1.95 亿 2.0 亿 3.03 亿 1.85 亿 2.93 亿 9321.66 万 1.56 亿 1.93 亿 7777.49 万 1.27 亿 9200.0 万 1.28 亿 1.04 亿 5455.92 万 8642.94 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6342.68 万 441.6% 1171.11 万 3032.74 万 7020.45 万 4783.72 万 6701.97 万 8369.56 万 8126.18 万 -1102.36 万 6650.98 万 7765.18 万 1110.72 万 422.14 万 6572.62 万 4819.8 万 1.71 亿 6070.46 万 2694.92 万 3624.34 万 2262.96 万 3104.56 万 1.03 亿 3903.85 万 5711.21 万 3039.77 万 3239.04 万 4472.82 万 3077.88 万 1776.53 万 4825.57 万 2643.84 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.81 亿 -466.9% -1.02 亿 -9.5 亿 10.8 亿 -15.18 亿 -8.54 亿 -2.95 亿 -6.13 亿 -7284.42 万 -5.17 亿 -7.98 亿 -1120.0 万 -8151.72 万 1.55 亿 -1.65 亿 -2855.7 万 4.19 亿 2.83 亿 -6.67 亿 3.91 亿 -2.82 亿 7.15 亿 -10.23 亿 19.35 亿 -5.83 亿 3.04 亿 -1.77 亿 -4.52 亿 -3.6 亿 -6.21 亿 -6.96 亿
投资活动现金流入小计 14.49 亿 -25.0% 19.31 亿 13.39 亿 40.21 亿 14.13 亿 19.57 亿 768.02 万 1.92 亿 301.53 万 2996.86 万 3195.71 万 1.04 亿 645.75 万 3.76 亿 3115.49 万 6926.25 万 5.13 亿 5.87 亿 9.34 亿 13.63 亿 12.9 亿 15.55 亿 2.94 亿 28.98 亿 6481.24 万 6744.93 万 4.52 亿 3.93 亿 8.64 亿 1.56 亿 1.47 亿
收回投资收到的现金 14.13 亿 -20.9% 17.86 亿 12.68 亿 40.29 亿 11.7 亿 - - 0.0 0.0 1122.62 万 3195.71 万 0.0 0.0 3.67 亿 2272.38 万 425.4 万 5.09 亿 4.32 亿 8.52 亿 11.7 亿 10.2 亿 13.41 亿 2.94 亿 26.75 亿 2938.31 万 3646.06 万 4.12 亿 3.56 亿 8.48 亿 1.36 亿 1.41 亿
取得投资收益收到的现金 1483.57 万 -37.9% 2389.05 万 2770.66 万 4955.5 万 775.78 万 2366.27 万 768.02 万 2712.59 万 301.53 万 - - 6711.59 万 675.75 万 - - 1597.02 万 428.43 万 1.55 亿 8251.07 万 1.56 亿 2.7 亿 2.14 亿 17.57 万 2.24 亿 3542.94 万 3098.86 万 4049.24 万 3103.46 万 1650.25 万 1920.46 万 639.87 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2184.91 万 -82.0% 1.21 亿 4299.42 万 -5674.07 万 2.35 亿 - - - - - - 3609.97 万 0.0 431.13 万 843.11 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 20.3 亿 -0.2% 20.34 亿 22.89 亿 29.42 亿 29.32 亿 28.11 亿 3.03 亿 8.05 亿 7585.95 万 5.47 亿 8.3 亿 1.15 亿 8797.47 万 2.21 亿 1.96 亿 9781.96 万 9458.82 万 3.05 亿 16.01 亿 9.72 亿 15.73 亿 8.39 亿 13.18 亿 9.63 亿 6.48 亿 -2.37 亿 6.3 亿 8.45 亿 12.25 亿 7.77 亿 8.43 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.19 亿 -45.2% 2.18 亿 2.91 亿 4.05 亿 3.92 亿 5.78 亿 3.03 亿 8.05 亿 7585.95 万 2.72 亿 8.3 亿 1.15 亿 8797.47 万 1702.92 万 3144.89 万 8316.49 万 9979.11 万 3365.37 万 6461.14 万 8096.54 万 4410.92 万 1.16 亿 1.02 亿 9182.59 万 8186.04 万 2949.65 万 1.53 亿 3.56 亿 5.65 亿 8.06 亿 5.91 亿
投资支付的现金 19.0 亿 30.1% 14.6 亿 19.76 亿 31.1 亿 18.18 亿 - - - - - - 0.0 0.0 2.0 亿 1.65 亿 -34.9 万 -520.29 万 2.71 亿 15.36 亿 8.91 亿 15.28 亿 7.23 亿 12.16 亿 8.71 亿 5.66 亿 -2.66 亿 4.03 亿 3.67 亿 6.6 亿 -2916.7 万 2.52 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1066.89 万 -97.0% 3.56 亿 2150.97 万 -5.74 亿 7.22 亿 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 431.13 万 5.02 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 7383.84 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 8.34 亿 -18.9% 10.28 亿 2.98 亿 7.26 亿 8.98 亿 11.31 亿 17.64 亿 4.42 亿 13.91 亿 3.44 亿 12.94 亿 11.07 亿 12.6 亿 5.5 亿 2.5 亿 10.83 亿 0.0 1.0 亿 1.0 亿 0.0 3.0 亿 5.5 亿 4.9 亿 - - - - 0.0 9.62 亿 12.89 亿 10.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.28 亿 324.5% -1.46 亿 -4.32 亿 -4.37 亿 6128.75 万 -8.24 亿 6.84 亿 -9.17 亿 -1.08 亿 -5.78 亿 3.95 亿 3.43 亿 6.12 亿 -3.46 亿 -4.05 亿 5.86 亿 -2.97 亿 -1.32 亿 -11.29 亿 -6.63 亿 -6.6 亿 -9.28 亿 2.33 亿 -29.09 亿 -3.31 亿 -5.55 亿 -1.4 亿 -2.55 亿 8.02 亿 9.44 亿 9.08 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8.34 亿 -18.9% 10.28 亿 2.98 亿 8.76 亿 6.97 亿 11.23 亿 11.64 亿 4.4 亿 13.91 亿 3.44 亿 12.94 亿 11.07 亿 12.6 亿 5.5 亿 2.5 亿 10.83 亿 0.0 1.0 亿 1.0 亿 0.0 3.0 亿 5.5 亿 4.9 亿 - - - - 0.0 9.62 亿 12.89 亿 10.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1.5 亿 2.01 亿 837.95 万 6.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.05 亿 -57.0% 11.74 亿 7.31 亿 11.63 亿 8.37 亿 19.55 亿 10.8 亿 13.58 亿 15.0 亿 9.22 亿 8.99 亿 7.64 亿 6.47 亿 8.96 亿 6.55 亿 4.97 亿 2.97 亿 2.32 亿 12.29 亿 6.63 亿 9.6 亿 14.78 亿 2.57 亿 29.59 亿 3.31 亿 5.55 亿 1.4 亿 2.55 亿 1.61 亿 3.45 亿 1.12 亿
偿还债务所支付的现金 3.46 亿 -56.6% 7.99 亿 6.84 亿 10.22 亿 7.82 亿 9.95 亿 10.25 亿 10.02 亿 11.25 亿 7.94 亿 7.84 亿 6.84 亿 5.89 亿 7.15 亿 5.88 亿 4.01 亿 2.32 亿 1.59 亿 5.0 亿 5.71 亿 8.63 亿 9.23 亿 1.78 亿 27.65 亿 2.29 亿 2.12 亿 5627.8 万 5627.8 万 5627.8 万 1.67 亿 5577.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.54 亿 -58.7% 3.72 亿 4345.43 万 6753.18 万 5109.74 万 7.07 亿 5196.71 万 5336.47 万 7234.84 万 1.24 亿 6132.01 万 6181.6 万 5463.97 万 1.74 亿 6644.97 万 9481.81 万 6412.9 万 6714.29 万 7.29 亿 9264.14 万 9722.95 万 5.55 亿 7846.14 万 1.94 亿 1.02 亿 3.4 亿 8377.88 万 1.98 亿 1.03 亿 1.73 亿 5566.65 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 525.24 万 60.5% 327.25 万 352.0 万 7357.57 万 354.81 万 2.54 亿 311.93 万 3.04 亿 3.02 亿 433.84 万 5333.84 万 1825.39 万 333.84 万 - - 100.32 万 103.63 万 - - - - - - 0.0 105.0 万 - - 0.0 105.0 万 480.0 万 20.0 万
汇率变动对现金的影响 -11.86 万 -131.2% 38.04 万 -54.75 万 59.99 万 96.03 万 170.92 万 -178.54 万 -385.77 万 -782.58 万 872.03 万 276.87 万 -456.0 万 158.19 万 41.21 万 5.86 万 -52.33 万 23.76 万 -22.11 万 1.6 万 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -8798.93 万 -117.7% 4.97 亿 -8.47 亿 7.71 亿 -7.9 亿 -12.17 亿 8.15 亿 -12.71 亿 9.04 亿 -6.61 亿 -1.74 亿 4.98 亿 17.98 亿 -8.74 亿 -1.28 亿 4.11 亿 3.61 亿 10.73 亿 -13.77 亿 2.9 亿 4.79 亿 7.21 亿 -1.91 亿 -9026.51 万 -4.74 亿 1.8 亿 -1.68 亿 -5.98 亿 6.83 亿 7.85 亿 3.82 亿
期初现金及现金等价物余额 39.29 亿 14.5% 34.31 亿 42.78 亿 35.07 亿 42.98 亿 55.15 亿 47.0 亿 59.71 亿 50.67 亿 57.28 亿 59.02 亿 54.04 亿 36.07 亿 44.8 亿 46.08 亿 41.97 亿 38.36 亿 27.63 亿 41.41 亿 38.51 亿 33.72 亿 26.5 亿 28.42 亿 29.32 亿 34.06 亿 32.26 亿 33.94 亿 39.92 亿 33.09 亿 25.23 亿 21.42 亿
期末现金及现金等价物余额 38.41 亿 -2.2% 39.29 亿 34.31 亿 42.78 亿 35.07 亿 42.98 亿 55.15 亿 47.0 亿 59.71 亿 50.67 亿 57.28 亿 59.02 亿 54.04 亿 36.07 亿 44.8 亿 46.08 亿 41.97 亿 38.36 亿 27.63 亿 41.41 亿 38.51 亿 33.72 亿 26.5 亿 28.42 亿 29.32 亿 34.06 亿 32.26 亿 33.94 亿 39.92 亿 33.09 亿 25.23 亿