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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 115.48 亿 -19.7% 132.64 亿 120.44 亿 109.87 亿 121.45 亿 76.98 亿 76.93 亿 89.24 亿
营业收入 115.48 亿 -19.7% 132.64 亿 120.44 亿 109.87 亿 121.45 亿 76.98 亿 76.93 亿 89.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 95.21 亿 -6.8% 99.41 亿 88.74 亿 80.31 亿 89.95 亿 74.9 亿 66.6 亿 71.31 亿
营业成本 77.89 亿 -2.8% 78.36 亿 70.94 亿 65.06 亿 71.2 亿 58.15 亿 48.85 亿 52.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.4 亿 -2.5% 3.82 亿 2.32 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.82 亿 4.26 亿 4.78 亿
管理费用 7.96 亿 -23.5% 9.89 亿 8.38 亿 8.03 亿 9.19 亿 8.92 亿 7.77 亿 7.54 亿
财务费用 3.04 亿 -24.6% 3.74 亿 3.17 亿 1.54 亿 2.08 亿 2.91 亿 2.56 亿 2.59 亿
财务费用 - 利息费用 2.98 亿 -23.8% 3.67 亿 3.29 亿 2.44 亿 2.49 亿 3.22 亿 3.62 亿 3.06 亿
财务费用 - 利息收入 4529.45 万 -7.0% 4268.1 万 7311.25 万 1.08 亿 5354.08 万 5655.13 万 1.15 亿 5767.47 万
研发费用 4332.17 万 -73.7% 1.24 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.57 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.3 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.49 亿 -0.2% 2.36 亿 2.4 亿 2.42 亿 4.34 亿 1.86 亿 1.88 亿 2.74 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -7129.94 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1711.81 万 -48.6% 1969.19 万 2705.48 万 1819.38 万 1893.48 万 2459.98 万 1481.14 万 1948.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5.69 亿 26.5% 4.63 亿 5.5 亿 7.93 亿 39.11 亿 1.11 亿 2.14 亿 1.43 亿
其中:联营公司投资收益 5.49 亿 23.8% 4.58 亿 5.71 亿 7.76 亿 10.56 亿 1.03 亿 2.01 亿 8734.42 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1.32 亿 -1903.3% -7293.16 万 -660.41 万 -2350.44 万 -1.52 亿 -3018.86 万 1588.34 万 -2790.63 万
资产处置收益 -380.68 万 -1696.0% -419.72 万 20.84 万 -879.66 万 -2.55 亿 3.91 万 26.08 万 -54.97 万
营业利润 23.11 亿 -49.3% 36.03 亿 36.8 亿 37.0 亿 66.43 亿 2.47 亿 11.24 亿 19.98 亿
加：营业外收入 814.5 万 -63.4% 2111.32 万 649.62 万 500.08 万 918.46 万 1145.93 万 892.63 万 988.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.12 亿 -78.7% 2.21 亿 10.34 亿 4715.89 万 3.43 亿 1159.73 万 2830.83 万 1.13 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 21.07 亿 -41.3% 34.02 亿 26.52 亿 36.58 亿 63.09 亿 2.47 亿 11.05 亿 18.95 亿
减：所得税 3.79 亿 -38.9% 5.29 亿 5.08 亿 4.68 亿 6.31 亿 1.2 亿 2.32 亿 2.56 亿
净利润 17.28 亿 -41.7% 28.74 亿 21.44 亿 31.9 亿 56.78 亿 1.26 亿 8.73 亿 16.38 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 17.28 亿 -41.7% 28.74 亿 21.44 亿 31.9 亿 56.78 亿 1.26 亿 8.73 亿 16.38 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.69 亿 -37.5% 18.11 亿 14.1 亿 26.6 亿 49.48 亿 6809.6 万 6.73 亿 13.01 亿
少数股东损益 6.6 亿 -47.6% 10.62 亿 7.34 亿 5.3 亿 7.31 亿 5832.28 万 1.99 亿 3.38 亿
扣除非经常性损益后的净利润 14.07 亿 -47.2% 20.72 亿 24.14 亿 26.63 亿 28.27 亿 7042.16 万 6.61 亿 12.02 亿
基本每股收益 0.29 -37.0% 0.49 0.39 0.73 1.36 0.02 0.18 0.33
稀释每股收益 0.29 -37.0% 0.49 0.39 0.73 1.36 0.02 0.18 0.33
其他综合收益 75.14 万 -97.2% 945.39 万 1709.73 万 -186.98 万 375.86 万 285.39 万 -390.56 万 -26.49 万
归属于母公司股东的其他综合收益 74.77 万 -97.2% 944.48 万 1712.28 万 -183.42 万 383.24 万 276.31 万 690.9 万 -26.19 万
综合收益总额 17.29 亿 -42.2% 28.83 亿 21.61 亿 31.88 亿 56.82 亿 1.29 亿 8.69 亿 16.38 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.69 亿 -38.4% 18.21 亿 14.27 亿 26.58 亿 49.52 亿 7085.91 万 6.8 亿 13.0 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6.6 亿 -47.6% 10.62 亿 7.34 亿 5.3 亿 7.3 亿 5841.36 万 1.89 亿 3.38 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 27.4 亿 -10.1% 30.48 亿 28.69 亿 28.92 亿 33.03 亿 37.89 亿 32.8 亿 40.06 亿 26.82 亿 28.52 亿 25.04 亿 26.32 亿 24.99 亿 31.79 亿 26.77 亿 27.64 亿 36.42 亿 35.02 亿 22.38 亿 22.73 亿 19.42 亿 20.86 亿 13.98 亿 20.06 亿 20.41 亿 19.32 亿 17.14 亿 22.46 亿 19.97 亿 24.18 亿 22.63 亿
营业收入 27.4 亿 -10.1% 30.48 亿 28.69 亿 28.92 亿 33.03 亿 37.89 亿 32.8 亿 40.06 亿 26.82 亿 28.52 亿 25.04 亿 26.32 亿 24.99 亿 31.79 亿 26.77 亿 27.64 亿 36.42 亿 35.02 亿 22.38 亿 22.73 亿 19.42 亿 20.86 亿 13.98 亿 20.06 亿 20.41 亿 19.32 亿 17.14 亿 22.46 亿 19.97 亿 24.18 亿 22.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 22.73 亿 -6.1% 24.21 亿 24.21 亿 24.06 亿 25.48 亿 26.54 亿 23.34 亿 26.84 亿 20.63 亿 23.37 亿 17.89 亿 22.44 亿 18.46 亿 19.82 亿 19.6 亿 21.84 亿 24.91 亿 24.55 亿 18.65 亿 21.2 亿 19.47 亿 20.06 亿 14.17 亿 18.41 亿 18.61 亿 16.04 亿 13.56 亿 17.94 亿 16.95 亿 18.83 亿 17.58 亿
营业成本 18.67 亿 -6.4% 19.96 亿 20.4 亿 18.86 亿 20.17 亿 21.12 亿 18.22 亿 20.63 亿 16.38 亿 19.31 亿 14.63 亿 17.68 亿 14.19 亿 16.61 亿 16.58 亿 18.16 亿 19.26 亿 19.69 亿 14.1 亿 16.69 亿 15.26 亿 16.49 亿 9.72 亿 13.83 亿 13.83 亿 12.0 亿 9.18 亿 12.62 亿 12.23 亿 14.2 亿 13.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7731.41 万 4.8% 7374.29 万 6949.68 万 1.2 亿 1.02 亿 8238.17 万 7816.3 万 8593.31 万 5971.51 万 5009.1 万 3638.39 万 4194.52 万 4118.1 万 4123.98 万 3852.92 万 4536.93 万 4095.71 万 3764.9 万 3320.52 万 5780.49 万 4159.26 万 -1111.68 万 9378.09 万 1.09 亿 9920.61 万 1.02 亿 1.16 亿 1.26 亿 1.08 亿 1.25 亿 1.2 亿
管理费用 1.76 亿 2.3% 1.72 亿 1.77 亿 2.72 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.36 亿 3.23 亿 1.86 亿 1.72 亿 1.57 亿 3.01 亿 1.95 亿 1.49 亿 1.57 亿 2.37 亿 2.29 亿 2.18 亿 2.35 亿 2.86 亿 2.12 亿 1.8 亿 2.15 亿 2.2 亿 2.18 亿 1.67 亿 1.72 亿 2.48 亿 1.32 亿 2.17 亿 1.57 亿
财务费用 6666.18 万 -28.6% 9335.78 万 6703.36 万 7688.94 万 8300.53 万 1.13 亿 1.01 亿 1.06 亿 7224.32 万 8308.9 万 5519.4 万 7767.88 万 3687.42 万 1573.98 万 2366.0 万 -2396.61 万 1.01 亿 6201.44 万 6857.6 万 9335.46 万 5083.33 万 7303.01 万 7407.16 万 1932.43 万 8090.81 万 6922.63 万 8677.98 万 7230.59 万 8070.45 万 4785.48 万 5799.38 万
财务费用 - 利息费用 6186.92 万 -31.3% 9001.8 万 7273.04 万 7319.83 万 8406.91 万 1.04 亿 1.06 亿 9760.64 万 8899.81 万 7565.45 万 6676.74 万 8770.06 万 6766.54 万 4032.56 万 4825.77 万 -303.6 万 1.11 亿 6419.01 万 7654.72 万 7970.3 万 7547.83 万 8365.79 万 8268.79 万 1.65 亿 6659.36 万 5833.69 万 7246.94 万 9080.0 万 - - 6239.23 万
财务费用 - 利息收入 998.02 万 -19.3% 1236.16 万 1242.48 万 1052.79 万 831.43 万 1007.13 万 1376.75 万 1655.47 万 1857.91 万 2104.97 万 1692.89 万 2143.67 万 2911.5 万 2973.74 万 2801.39 万 2449.99 万 1213.04 万 852.2 万 838.84 万 1246.84 万 2280.91 万 927.25 万 1200.13 万 7312.75 万 2156.27 万 1285.75 万 788.65 万 2077.61 万 - - 724.27 万
研发费用 2034.8 万 27.5% 1596.32 万 1444.14 万 -743.09 万 4571.29 万 4484.4 万 4081.95 万 3332.79 万 5410.27 万 4146.24 万 2248.49 万 -888.84 万 8954.29 万 5006.94 万 3283.67 万 4820.29 万 3855.7 万 3615.28 万 3361.18 万 4178.14 万 2938.0 万 3326.81 万 1873.01 万 5057.34 万 3671.55 万 2427.15 万 1655.35 万 2617.03 万 - - 1503.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6555.37 万 -7.1% 7053.08 万 5353.53 万 5938.73 万 6060.69 万 5978.68 万 5653.9 万 7268.55 万 5378.41 万 5972.43 万 5428.83 万 6374.18 万 6368.55 万 6447.02 万 5009.28 万 6213.27 万 1.55 亿 1.32 亿 8417.42 万 -2702.54 万 8764.89 万 8181.48 万 4394.04 万 5974.38 万 4224.08 万 4050.45 万 4549.05 万 5928.72 万 4874.66 万 8766.92 万 7804.43 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12.73 万 -6599.88 万 -381.75 万 -70.96 万 -77.34 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 535.55 万 34.5% 398.29 万 364.51 万 413.46 万 579.45 万 567.38 万 408.9 万 1773.16 万 228.93 万 255.67 万 447.71 万 -163.31 万 536.52 万 292.35 万 1153.81 万 915.56 万 519.85 万 299.46 万 158.6 万 1009.18 万 216.53 万 112.73 万 1121.53 万 636.18 万 165.36 万 230.89 万 448.72 万 655.05 万 573.9 万 499.79 万 220.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.61 亿 37.9% 1.17 亿 1.2 亿 1.71 亿 1.85 亿 4781.2 万 5903.12 万 1.58 亿 8168.58 万 1.25 亿 1.84 亿 1.2 亿 3.03 亿 4339.89 万 3.27 亿 31.58 亿 3.44 亿 2.76 亿 1.33 亿 1.06 亿 4298.41 万 -4905.14 万 1040.26 万 3348.25 万 8766.18 万 4260.72 万 5041.13 万 8270.21 万 5699.77 万 -2110.4 万 2410.2 万
其中:联营公司投资收益 1.47 亿 27.6% 1.15 亿 1.2 亿 1.66 亿 1.83 亿 4950.39 万 5998.36 万 1.51 亿 9128.18 万 1.22 亿 2.07 亿 1.13 亿 3.06 亿 2706.03 万 3.3 亿 3.04 亿 3.44 亿 2.77 亿 1.31 亿 9857.13 万 4298.41 万 -4852.53 万 987.65 万 2996.15 万 7850.91 万 4260.72 万 5040.94 万 5618.72 万 2889.85 万 -150.91 万 376.76 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -5948.03 万 - 0.0 0.0 -7293.16 万 - - - -660.96 万 0.0 0.0 5456.07 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.6 万 -558.77 万 1380.75 万 -3617.21 万
资产处置收益 -65.47 万 -409.3% -12.85 万 -10.78 万 -291.58 万 -3.46 万 - - -17.73 万 0.0 39.22 万 -6441.61 -858.39 万 -15.56 万 11.19 万 -16.9 万 -2.54 亿 -109.89 万 28.06 万 25.28 万 -43.17 万 13.08 万 - - -1.05 万 16.28 万 0.0 10.85 万 143.03 万 -147.2 万 -50.25 万 -5503.95
营业利润 5.49 亿 -23.8% 7.2 亿 5.71 亿 4.71 亿 9.46 亿 11.75 亿 10.1 亿 14.28 亿 7.03 亿 6.45 亿 9.04 亿 4.38 亿 9.61 亿 12.42 亿 10.58 亿 35.47 亿 12.62 亿 13.3 亿 5.05 亿 1.86 亿 5815.78 万 2324.23 万 -2037.74 万 7172.65 万 2.71 亿 3.68 亿 4.14 亿 6.09 亿 3.61 亿 5.34 亿 4.94 亿
加：营业外收入 264.84 万 356.7% 57.99 万 330.54 万 161.12 万 1865.62 万 19.55 万 65.04 万 275.71 万 270.75 万 85.51 万 17.65 万 55.0 万 46.07 万 266.13 万 132.89 万 -319.09 万 1168.83 万 58.21 万 10.52 万 339.74 万 216.72 万 580.15 万 9.33 万 473.98 万 88.39 万 261.56 万 68.7 万 583.16 万 295.14 万 96.4 万 13.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 60.04 万 -92.5% 797.7 万 7890.85 2.03 亿 645.33 万 1083.77 万 60.28 万 9.77 亿 478.82 万 5199.62 万 42.27 万 1545.22 万 1756.75 万 668.44 万 745.48 万 2.93 亿 3313.9 万 1608.97 万 110.0 万 -44.89 万 508.29 万 318.11 万 378.22 万 783.1 万 1645.8 万 297.59 万 104.33 万 1.01 亿 67.8 万 1103.94 万 35.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.51 亿 -22.7% 7.13 亿 5.75 亿 2.69 亿 9.58 亿 11.65 亿 10.1 亿 4.53 亿 7.01 亿 5.94 亿 9.03 亿 4.23 亿 9.44 亿 12.38 亿 10.52 亿 32.51 亿 12.4 亿 13.14 亿 5.04 亿 1.9 亿 5524.21 万 2586.27 万 -2406.63 万 6863.53 万 2.55 亿 3.67 亿 4.13 亿 5.14 亿 3.63 亿 5.24 亿 4.94 亿
减：所得税 7784.09 万 -39.0% 1.28 亿 8226.82 万 9110.47 万 1.11 亿 1.69 亿 1.58 亿 1.82 亿 1.02 亿 9928.72 万 1.25 亿 4007.28 万 1.06 亿 1.96 亿 1.26 亿 2.31 亿 1.63 亿 1.63 亿 7302.65 万 4522.49 万 1587.2 万 3340.23 万 2564.25 万 2053.77 万 4634.58 万 7411.92 万 9059.69 万 4998.9 万 4067.2 万 8322.18 万 8220.49 万
净利润 4.73 亿 -19.2% 5.85 亿 4.92 亿 1.78 亿 8.48 亿 9.96 亿 8.53 亿 2.71 亿 6.0 亿 4.95 亿 7.78 亿 3.83 亿 8.38 亿 10.43 亿 9.26 亿 30.19 亿 10.77 亿 11.51 亿 4.31 亿 1.44 亿 3937.01 万 -753.96 万 -4970.88 万 4809.75 万 2.09 亿 2.93 亿 3.23 亿 4.64 亿 3.22 亿 4.41 亿 4.12 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.73 亿 -19.2% 5.85 亿 4.92 亿 1.78 亿 8.48 亿 9.96 亿 8.53 亿 2.71 亿 6.0 亿 4.95 亿 7.78 亿 3.83 亿 8.38 亿 10.43 亿 9.26 亿 30.19 亿 10.77 亿 11.51 亿 4.31 亿 1.44 亿 3937.01 万 -753.96 万 -4970.88 万 4809.75 万 2.09 亿 2.93 亿 3.23 亿 4.64 亿 3.22 亿 4.41 亿 4.12 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.19 亿 -20.9% 4.03 亿 3.39 亿 661.52 万 5.96 亿 6.4 亿 5.69 亿 -9589.35 万 4.54 亿 4.0 亿 6.52 亿 3.15 亿 7.3 亿 8.25 亿 7.9 亿 28.72 亿 8.21 亿 9.22 亿 3.33 亿 1.21 亿 2454.61 万 -2748.29 万 -4994.59 万 3025.48 万 1.7 亿 2.26 亿 2.47 亿 3.83 亿 2.64 亿 3.41 亿 3.11 亿
少数股东损益 1.54 亿 -15.3% 1.82 亿 1.53 亿 1.71 亿 2.52 亿 3.56 亿 2.84 亿 3.67 亿 1.46 亿 9433.93 万 1.26 亿 6859.18 万 1.08 亿 2.18 亿 1.36 亿 1.48 亿 2.55 亿 2.29 亿 9796.95 万 2331.84 万 1482.4 万 1994.33 万 23.71 万 1784.27 万 3887.36 万 6729.52 万 7545.44 万 8034.47 万 5793.02 万 9913.24 万 1.0 亿
扣除非经常性损益后的净利润 3.84 亿 -6.0% 4.09 亿 3.35 亿 2.8 亿 5.84 亿 6.4 亿 5.68 亿 8.76 亿 4.53 亿 4.32 亿 6.53 亿 3.42 亿 7.38 亿 7.98 亿 7.86 亿 7.41 亿 8.3 亿 9.27 亿 3.32 亿 1.33 亿 2526.82 万 -3236.12 万 -5539.6 万 913.49 万 1.83 亿 2.25 亿 2.44 亿 3.09 亿 2.33 亿 3.46 亿 3.14 亿
基本每股收益 0.09 -18.2% 0.11 0.09 0.0 0.17 0.17 0.15 -0.03 0.13 0.11 0.18 0.08 0.2 0.23 0.22 0.79 0.23 0.25 0.09 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.06 0.1 0.07 0.08 0.08
稀释每股收益 0.09 -18.2% 0.11 0.09 0.0 0.17 0.17 0.15 -0.03 0.13 0.11 0.18 0.08 0.2 0.23 0.22 0.79 0.23 0.25 0.09 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.06 0.1 0.07 0.08 0.08
其他综合收益 -256.52 万 -195.2% 269.55 万 247.98 万 -185.86 万 3774.9 1132.91 万 -2.04 万 1565.66 万 -170.49 万 306.13 万 8.43 万 -466.24 万 35.05 万 163.61 万 80.6 万 308.85 万 47.68 万 21.23 万 -1.9 万 211.71 万 10.28 万 70.54 万 -7.14 万 -431.21 万 -4.69 万 14.27 万 31.07 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -256.52 万 -195.8% 267.65 万 248.07 万 -184.43 万 3774.9 1130.57 万 -2.04 万 1572.51 万 -185.22 万 316.56 万 8.43 万 -465.63 万 35.05 万 159.06 万 88.1 万 316.22 万 47.68 万 21.23 万 -1.9 万 202.64 万 10.28 万 70.54 万 -7.14 万 650.55 万 -4.69 万 13.97 万 31.07 万 - - - -
综合收益总额 4.71 亿 -20.0% 5.88 亿 4.95 亿 1.76 亿 8.48 亿 10.07 亿 8.53 亿 2.87 亿 5.98 亿 4.98 亿 7.78 亿 3.79 亿 8.38 亿 10.44 亿 9.27 亿 30.23 亿 10.77 亿 11.52 亿 4.31 亿 1.46 亿 3947.28 万 -683.43 万 -4978.02 万 4378.54 万 2.09 亿 2.93 亿 3.23 亿 4.63 亿 3.22 亿 4.41 亿 4.12 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.17 亿 -22.0% 4.06 亿 3.42 亿 477.09 万 5.96 亿 6.51 亿 5.69 亿 -8016.84 万 4.52 亿 4.04 亿 6.52 亿 3.1 亿 7.3 亿 8.27 亿 7.91 亿 28.75 亿 8.22 亿 9.22 亿 3.33 亿 1.23 亿 2464.88 万 -2677.75 万 -5001.73 万 3676.03 万 1.7 亿 2.26 亿 2.48 亿 3.83 亿 2.64 亿 3.41 亿 3.11 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.54 亿 -15.4% 1.82 亿 1.53 亿 1.71 亿 2.52 亿 3.56 亿 2.84 亿 3.67 亿 1.46 亿 9423.5 万 1.26 亿 6858.57 万 1.08 亿 2.18 亿 1.36 亿 1.48 亿 2.55 亿 2.29 亿 9796.95 万 2340.92 万 1482.4 万 1994.33 万 23.71 万 702.51 万 3887.36 万 6729.82 万 7545.44 万 8034.16 万 5793.02 万 9913.24 万 1.0 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 369.67 亿 9.1% 358.76 亿 340.94 亿 298.62 亿 260.75 亿 232.55 亿 235.19 亿 236.14 亿
流动资产合计 67.19 亿 -0.0% 65.43 亿 73.21 亿 80.41 亿 90.88 亿 48.27 亿 60.84 亿 64.2 亿
货币资金 33.97 亿 36.8% 38.0 亿 35.68 亿 20.62 亿 48.65 亿 15.8 亿 19.83 亿 44.98 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 1.66 亿 - 2821.93 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9016.27 万 -14.8% 5063.65 万 5986.86 万 1.0 亿 9817.09 万 1.31 亿 1.58 亿 8.92 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 562.12 万 - 7.25 亿
应收账款 9016.27 万 -14.8% 5063.65 万 5986.86 万 1.0 亿 9817.09 万 1.25 亿 1.58 亿 1.68 亿
预付款项 1.97 亿 11.3% 8904.98 万 9453.8 万 1.3 亿 9866.97 万 5363.56 万 4841.37 万 9777.19 万
其他应收款合计 1.23 亿 -52.0% 8207.5 万 2.04 亿 3.8 亿 7.09 亿 1.37 亿 1.21 亿 2.35 亿
存货 10.14 亿 14.7% 7.72 亿 5.35 亿 7.76 亿 6.76 亿 3.75 亿 5.13 亿 4.0 亿
一年内到期的非流动资产 93.03 万 - 55.64 万 189.99 万 6000.0 万 6000.0 万 - - -
其他流动资产 11.85 亿 -38.8% 13.76 亿 18.95 亿 37.89 亿 19.49 亿 21.07 亿 27.88 亿 2.97 亿
非流动资产合计 302.48 亿 11.3% 293.33 亿 267.73 亿 218.22 亿 169.86 亿 184.28 亿 174.35 亿 171.94 亿
长期应收款 1526.12 万 -55.6% 942.94 万 3534.36 万 - 1848.66 万 2.84 亿 2.83 亿 2.07 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.72 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3.68 亿 22.2% 3.83 亿 2.58 亿 2.44 亿 2.52 亿 274.44 万 312.52 万 350.6 万
长期股权投资 43.87 亿 12.1% 42.46 亿 37.42 亿 31.24 亿 22.91 亿 11.65 亿 10.99 亿 6.18 亿
其他权益工具投资 4.52 亿 1.7% 4.55 亿 4.46 亿 4.45 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.78 亿 -
其他非流动金融资产 1.9 亿 -27.2% 1.85 亿 2.58 亿 2.65 亿 2.44 亿 3.95 亿 4.26 亿 -
固定资产 185.13 亿 5.4% 193.23 亿 177.29 亿 98.19 亿 100.66 亿 129.61 亿 126.72 亿 90.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 29.15 亿 48.3% 17.84 亿 21.07 亿 60.29 亿 16.38 亿 8.06 亿 8.2 亿 46.88 亿
使用权资产 1410.67 万 - 1288.05 万 1634.98 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 16.4 亿 6.5% 15.73 亿 14.78 亿 8.37 亿 9.73 亿 15.59 亿 8.63 亿 8.92 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 314.65 万 0.0% 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万
长期待摊费用 2.45 亿 83.6% 3.92 亿 1.31 亿 3846.66 万 4628.13 万 1.16 亿 6166.89 万 3900.32 万
递延所得税资产 1.01 亿 37.9% 9712.16 万 7046.9 万 5693.74 万 3519.43 万 7355.52 万 8438.54 万 7046.17 万
其他非流动资产 14.03 亿 49.6% 8.69 亿 4.99 亿 9.6 亿 12.33 亿 8.81 亿 9.42 亿 11.25 亿
负债合计 174.8 亿 14.6% 162.54 亿 161.63 亿 131.43 亿 120.23 亿 111.41 亿 113.61 亿 118.63 亿
流动负债合计 101.81 亿 11.5% 99.13 亿 85.16 亿 94.92 亿 110.45 亿 98.74 亿 91.2 亿 103.11 亿
短期借款 21.16 亿 -14.4% 16.01 亿 24.6 亿 26.73 亿 31.92 亿 32.98 亿 41.61 亿 43.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.38 亿 -4.1% 5.07 亿 6.45 亿 26.06 亿 15.79 亿 17.35 亿 17.33 亿 24.36 亿
应付账款 26.32 亿 1.6% 31.8 亿 24.65 亿 23.26 亿 12.99 亿 18.96 亿 15.2 亿 18.24 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3.49 亿 2.42 亿
应付职工薪酬 1.91 亿 20.8% 2.45 亿 1.78 亿 2.13 亿 1.49 亿 1.23 亿 1.17 亿 1.32 亿
应交税费 1.2 亿 -11.9% 1.22 亿 2.0 亿 3.26 亿 2.3 亿 1.23 亿 6311.14 万 1.49 亿
其他应付款合计 5.85 亿 22.3% 5.47 亿 7.29 亿 3.32 亿 23.75 亿 2.52 亿 3.6 亿 3.4 亿
一年内到期的非流动负债 18.84 亿 12.7% 24.59 亿 13.5 亿 4.67 亿 15.03 亿 17.18 亿 8.17 亿 8.39 亿
其他流动负债 2.16 亿 115.6% 1.31 亿 4739.94 万 5381.67 万 6417.41 万 6969.62 万 - -
非流动负债合计 72.99 亿 19.3% 63.4 亿 76.47 亿 36.51 亿 9.78 亿 12.67 亿 22.41 亿 15.52 亿
长期借款 49.13 亿 35.5% 39.47 亿 43.42 亿 20.85 亿 6.98 亿 4.04 亿 5.22 亿 3.72 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 11.21 亿 -39.0% 10.42 亿 21.2 亿 14.34 亿 1.44 亿 7.07 亿 16.24 亿 10.92 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 11.89 亿 105.2% 12.72 亿 11.0 亿 5414.59 万 6137.5 万 6775.1 万 - -
递延所得税负债 1120.92 万 11.0% 1141.55 万 1148.58 万 787.57 万 702.23 万 683.25 万 1144.2 万 -
长期递延收益 5848.62 万 -8.0% 6097.55 万 6253.22 万 6911.53 万 6710.23 万 8105.36 万 8279.91 万 8781.42 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 194.88 亿 4.5% 196.22 亿 179.31 亿 167.19 亿 140.52 亿 121.14 亿 121.58 亿 117.5 亿
实收资本（或股本） 37.29 亿 1.3% 37.39 亿 37.4 亿 36.22 亿 36.73 亿 37.45 亿 39.24 亿 39.77 亿
资本公积 7.47 亿 33.4% 7.33 亿 5.73 亿 2.04 亿 1.47 亿 14.44 亿 17.72 亿 17.92 亿
减：库存股 3.14 亿 - 3.13 亿 4.34 亿 - 1.44 亿 1.71 亿 6.16 亿 3.72 亿
其他综合收益 6785.8 万 36.1% 6977.52 万 5205.98 万 3493.7 万 3677.12 万 3293.88 万 3017.57 万 -77.3 万
专项储备 8286.47 万 72.0% 6377.86 万 3435.82 万 1777.83 万 1126.28 万 4220.93 万 2585.55 万 1461.66 万
盈余公积 3.07 亿 51.9% 3.44 亿 2.71 亿 1.34 亿 - 4.54 亿 4.19 亿 3.34 亿
未分配利润 98.66 亿 1.7% 98.59 亿 92.48 亿 85.18 亿 79.3 亿 46.81 亿 46.48 亿 40.6 亿
归属母公司股东权益合计 144.86 亿 3.2% 144.96 亿 134.86 亿 125.31 亿 116.54 亿 102.27 亿 102.04 亿 98.05 亿
少数股东权益 50.02 亿 8.4% 51.27 亿 44.45 亿 41.89 亿 23.98 亿 18.87 亿 19.55 亿 19.45 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 393.08 亿 2.6% 383.16 亿 365.35 亿 358.76 亿 346.27 亿 330.53 亿 339.45 亿 340.94 亿 331.68 亿 326.37 亿 316.67 亿 298.62 亿 278.52 亿 278.04 亿 267.28 亿 260.75 亿 260.47 亿 231.55 亿 230.65 亿 232.55 亿 215.37 亿 220.39 亿 228.3 亿 235.19 亿 252.79 亿 240.95 亿 238.98 亿 236.14 亿 225.34 亿 222.43 亿 223.63 亿
流动资产合计 69.02 亿 -6.2% 73.57 亿 66.45 亿 65.43 亿 65.36 亿 59.23 亿 71.19 亿 73.21 亿 69.04 亿 74.54 亿 82.48 亿 80.41 亿 82.93 亿 100.05 亿 88.36 亿 90.88 亿 51.08 亿 46.05 亿 45.08 亿 48.27 亿 44.44 亿 49.63 亿 55.38 亿 60.84 亿 80.09 亿 68.76 亿 68.16 亿 64.2 亿 64.24 亿 61.13 亿 63.3 亿
货币资金 38.37 亿 -16.7% 46.06 亿 34.99 亿 38.0 亿 29.57 亿 22.22 亿 30.06 亿 35.68 亿 20.1 亿 21.12 亿 27.55 亿 20.62 亿 27.44 亿 59.74 亿 49.64 亿 48.65 亿 16.24 亿 17.54 亿 14.88 亿 15.8 亿 11.49 亿 13.13 亿 19.79 亿 19.83 亿 56.47 亿 49.36 亿 49.3 亿 44.98 亿 34.19 亿 34.5 亿 43.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.4 亿 - 0.0 3.0 亿 1.66 亿 - - - - - - - 2821.93 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33.6 万 964.66 万 515.63 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5664.82 万 -8.5% 6190.38 万 5701.98 万 5063.65 万 1.24 亿 9021.25 万 1.07 亿 5986.86 万 8808.46 万 7525.03 万 1.1 亿 1.0 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.19 亿 9817.09 万 2.52 亿 1.43 亿 1.92 亿 1.31 亿 2.08 亿 2.02 亿 2.11 亿 1.58 亿 2.14 亿 2.55 亿 2.91 亿 8.92 亿 10.04 亿 10.65 亿 10.56 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 447.0 万 562.12 万 - - - - - - - 7.25 亿 7.5 亿 7.13 亿 7.45 亿
应收账款 5664.82 万 -8.5% 6190.38 万 5701.98 万 5063.65 万 1.24 亿 9021.25 万 1.07 亿 5986.86 万 8808.46 万 7525.03 万 1.1 亿 1.0 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.19 亿 9817.09 万 2.52 亿 1.43 亿 1.88 亿 1.25 亿 2.08 亿 2.02 亿 2.11 亿 1.58 亿 2.14 亿 2.55 亿 2.91 亿 1.68 亿 2.54 亿 3.52 亿 3.12 亿
预付款项 1.89 亿 15.1% 1.64 亿 9862.59 万 8904.98 万 2.05 亿 1.41 亿 1.46 亿 9453.8 万 1.49 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.3 亿 2.66 亿 1.49 亿 2.4 亿 9866.97 万 2.36 亿 1.55 亿 2.09 亿 5363.56 万 2.22 亿 1.65 亿 1.44 亿 4841.37 万 2.58 亿 1.45 亿 2.25 亿 9777.19 万 3.43 亿 2.48 亿 2.74 亿
其他应收款合计 8378.68 万 -1.8% 8530.1 万 9833.33 万 8207.5 万 1.62 亿 1.44 亿 2.26 亿 2.04 亿 3.51 亿 3.55 亿 3.73 亿 3.8 亿 4.22 亿 4.36 亿 5.43 亿 7.09 亿 1.84 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.94 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.21 亿 2.31 亿 1.64 亿 1.93 亿 2.35 亿 3.8 亿 2.4 亿 2.67 亿
存货 9.99 亿 35.1% 7.4 亿 6.76 亿 7.72 亿 10.29 亿 7.51 亿 8.06 亿 5.35 亿 7.4 亿 5.12 亿 7.82 亿 7.76 亿 7.52 亿 5.07 亿 4.13 亿 6.76 亿 4.95 亿 4.27 亿 3.16 亿 3.75 亿 3.97 亿 4.73 亿 4.74 亿 5.13 亿 5.48 亿 4.52 亿 2.66 亿 4.0 亿 2.44 亿 2.15 亿 1.86 亿
一年内到期的非流动资产 57.95 万 1.4% 57.17 万 56.4 万 55.64 万 128.12 万 127.85 万 189.99 万 189.99 万 - 1500.0 万 4500.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 1567.91 万
其他流动资产 12.97 亿 -18.4% 15.9 亿 17.77 亿 13.76 亿 10.72 亿 12.15 亿 14.31 亿 18.95 亿 28.03 亿 35.29 亿 33.49 亿 37.89 亿 31.25 亿 21.04 亿 18.59 亿 19.49 亿 17.52 亿 14.51 亿 16.91 亿 21.07 亿 18.9 亿 22.31 亿 21.83 亿 27.88 亿 2.71 亿 2.96 亿 9.12 亿 2.97 亿 10.34 亿 8.85 亿 1.79 亿
非流动资产合计 324.06 亿 4.7% 309.59 亿 298.89 亿 293.33 亿 280.91 亿 271.3 亿 268.25 亿 267.73 亿 262.63 亿 251.83 亿 234.2 亿 218.22 亿 195.58 亿 177.99 亿 178.92 亿 169.86 亿 209.39 亿 185.5 亿 185.56 亿 184.28 亿 170.93 亿 170.75 亿 172.92 亿 174.35 亿 172.7 亿 172.19 亿 170.81 亿 171.94 亿 161.1 亿 161.29 亿 160.33 亿
长期应收款 981.7 万 4.3% 941.41 万 942.18 万 942.94 万 2070.54 万 1496.5 万 1434.36 万 3534.36 万 4800.0 万 4800.0 万 - - 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1848.66 万 2.85 亿 2.84 亿 2.83 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.08 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 - 1241.37 万 1241.37 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.72 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3.73 亿 -0.9% 3.76 亿 3.8 亿 3.83 亿 3.63 亿 3.87 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.53 亿 2.54 亿 2.57 亿 274.44 万 283.96 万 293.48 万 303.0 万 312.52 万 322.04 万 331.56 万 341.08 万 350.6 万 360.12 万 369.64 万 379.16 万
长期股权投资 45.91 亿 2.6% 44.75 亿 43.58 亿 42.46 亿 41.83 亿 39.33 亿 38.47 亿 37.42 亿 36.47 亿 35.49 亿 33.91 亿 31.24 亿 30.25 亿 52.09 亿 51.63 亿 22.91 亿 44.82 亿 16.3 亿 13.26 亿 11.65 亿 10.8 亿 10.57 亿 11.13 亿 10.99 亿 8.5 亿 7.42 亿 6.81 亿 6.18 亿 5.5 亿 5.22 亿 5.23 亿
其他权益工具投资 4.58 亿 -0.7% 4.62 亿 4.58 亿 4.55 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.43 亿 4.49 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.5 亿 4.49 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.78 亿 1.78 亿 3.35 亿 3.4 亿 1.67 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1.23 亿 -32.7% 1.82 亿 1.85 亿 1.85 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 - - - -
固定资产 182.28 亿 -2.0% 186.02 亿 189.61 亿 193.23 亿 187.99 亿 181.78 亿 173.99 亿 177.29 亿 163.17 亿 104.55 亿 96.09 亿 98.19 亿 94.52 亿 96.61 亿 98.53 亿 100.66 亿 119.43 亿 123.44 亿 126.02 亿 129.61 亿 121.53 亿 123.42 亿 124.68 亿 126.72 亿 125.12 亿 120.25 亿 88.91 亿 90.76 亿 86.11 亿 89.2 亿 90.95 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57.52 万 57.52 万
在建工程 46.83 亿 49.2% 31.39 亿 22.19 亿 17.84 亿 11.46 亿 14.74 亿 24.07 亿 21.07 亿 27.85 亿 74.69 亿 71.47 亿 60.29 亿 40.48 亿 3.39 亿 3.07 亿 16.38 亿 7.59 亿 7.8 亿 7.56 亿 8.06 亿 9.58 亿 8.82 亿 8.94 亿 8.2 亿 10.37 亿 15.42 亿 46.49 亿 46.88 亿 41.44 亿 38.28 亿 35.59 亿
使用权资产 1027.85 万 -7.8% 1114.58 万 1201.32 万 1288.05 万 1793.49 万 1461.52 万 1548.25 万 1634.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 16.69 亿 2.9% 16.21 亿 16.52 亿 15.73 亿 16.12 亿 14.32 亿 14.61 亿 14.78 亿 14.68 亿 14.13 亿 9.42 亿 8.37 亿 8.48 亿 8.47 亿 9.56 亿 9.73 亿 14.81 亿 15.0 亿 15.18 亿 15.59 亿 8.27 亿 8.39 亿 8.51 亿 8.63 亿 8.67 亿 8.83 亿 8.81 亿 8.92 亿 9.01 亿 9.21 亿 9.33 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 314.65 万 0.0% 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万 314.65 万
长期待摊费用 3.66 亿 -3.3% 3.79 亿 3.85 亿 3.92 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.43 亿 1.39 亿 3803.28 万 3846.66 万 4057.31 万 4389.23 万 4612.34 万 4628.13 万 1.02 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.16 亿 6094.69 万 5779.8 万 5980.74 万 6166.89 万 3767.58 万 3789.98 万 3845.15 万 3900.32 万 3955.49 万 4010.66 万 4068.22 万
递延所得税资产 1.1 亿 3.2% 1.07 亿 9907.55 万 9712.16 万 9250.09 万 9028.8 万 7405.57 万 7046.9 万 5451.57 万 5464.29 万 5682.29 万 5693.74 万 3382.03 万 3385.96 万 3451.2 万 3519.43 万 4528.5 万 4029.02 万 4719.54 万 7355.52 万 8881.25 万 8754.2 万 8438.54 万 8438.54 万 6959.41 万 6959.41 万 7046.17 万 7046.17 万 4495.3 万 4356.76 万 5144.67 万
其他非流动资产 17.82 亿 12.0% 15.92 亿 11.68 亿 8.69 亿 10.25 亿 7.68 亿 5.11 亿 4.99 亿 8.51 亿 10.58 亿 12.79 亿 9.6 亿 11.54 亿 6.85 亿 8.34 亿 12.33 亿 10.08 亿 10.3 亿 10.77 亿 8.81 亿 10.32 亿 9.16 亿 9.28 亿 9.42 亿 10.42 亿 10.61 亿 11.86 亿 11.25 亿 13.72 亿 13.96 亿 13.72 亿
负债合计 197.19 亿 3.8% 190.06 亿 163.57 亿 162.54 亿 152.4 亿 142.86 亿 150.44 亿 161.63 亿 152.64 亿 153.43 亿 140.95 亿 131.43 亿 114.81 亿 90.43 亿 86.68 亿 120.23 亿 117.8 亿 95.38 亿 105.11 亿 111.41 亿 94.82 亿 99.28 亿 107.05 亿 113.61 亿 132.33 亿 122.75 亿 123.02 亿 118.63 亿 111.71 亿 110.92 亿 115.79 亿
流动负债合计 112.06 亿 5.8% 105.95 亿 99.65 亿 99.13 亿 91.56 亿 73.44 亿 76.17 亿 85.16 亿 91.09 亿 92.1 亿 94.64 亿 94.92 亿 78.14 亿 70.32 亿 79.83 亿 110.45 亿 105.88 亿 83.43 亿 92.52 亿 98.74 亿 76.19 亿 79.64 亿 85.55 亿 91.2 亿 103.59 亿 100.69 亿 106.73 亿 103.11 亿 106.48 亿 104.93 亿 104.88 亿
短期借款 25.31 亿 -8.6% 27.7 亿 12.9 亿 16.01 亿 17.02 亿 23.55 亿 24.22 亿 24.6 亿 32.45 亿 37.02 亿 33.75 亿 26.73 亿 21.57 亿 32.53 亿 30.13 亿 31.92 亿 36.47 亿 26.93 亿 28.39 亿 32.98 亿 28.56 亿 33.07 亿 36.46 亿 41.61 亿 45.93 亿 45.17 亿 47.66 亿 43.5 亿 40.76 亿 41.94 亿 43.02 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8.32 亿 -34.7% 12.74 亿 11.6 亿 5.07 亿 4.43 亿 3.37 亿 3.49 亿 6.45 亿 8.86 亿 16.35 亿 19.86 亿 26.06 亿 23.7 亿 11.25 亿 11.44 亿 15.79 亿 12.67 亿 12.48 亿 17.91 亿 17.35 亿 16.29 亿 15.28 亿 17.0 亿 17.33 亿 26.49 亿 24.7 亿 - 24.36 亿 - 22.74 亿 22.33 亿
应付账款 30.27 亿 -7.5% 32.73 亿 29.36 亿 31.8 亿 22.37 亿 21.49 亿 22.11 亿 24.65 亿 29.44 亿 22.14 亿 25.75 亿 23.26 亿 12.65 亿 8.94 亿 9.84 亿 12.99 亿 13.56 亿 13.89 亿 17.38 亿 18.96 亿 13.82 亿 14.61 亿 14.35 亿 15.2 亿 15.4 亿 17.62 亿 - 18.24 亿 - 15.75 亿 17.01 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.11 亿 3.49 亿 3.6 亿 1.66 亿 2.21 亿 2.42 亿 4.93 亿 2.34 亿 2.57 亿
应付职工薪酬 1.9 亿 7.4% 1.77 亿 2.7 亿 2.45 亿 1.91 亿 1.67 亿 2.08 亿 1.78 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.72 亿 2.13 亿 1.05 亿 9462.27 万 1.33 亿 1.49 亿 1.06 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.23 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.51 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.11 亿 1.51 亿 1.41 亿
应交税费 1.03 亿 -16.5% 1.24 亿 9640.13 万 1.22 亿 1.37 亿 1.71 亿 1.72 亿 2.0 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.69 亿 3.26 亿 3.25 亿 3.89 亿 2.96 亿 2.3 亿 3.04 亿 3.03 亿 1.74 亿 1.23 亿 9050.5 万 6059.99 万 6804.3 万 6311.14 万 6488.22 万 9237.21 万 1.03 亿 1.49 亿 1.14 亿 1.49 亿 1.65 亿
其他应付款合计 4.98 亿 -25.3% 6.66 亿 5.03 亿 5.47 亿 6.72 亿 5.51 亿 6.37 亿 7.29 亿 2.84 亿 5.14 亿 2.85 亿 3.32 亿 5.39 亿 2.96 亿 3.03 亿 23.75 亿 16.22 亿 3.03 亿 2.93 亿 2.52 亿 4.23 亿 3.54 亿 3.78 亿 3.6 亿 4.44 亿 4.58 亿 5.01 亿 3.4 亿 4.51 亿 5.55 亿 6.35 亿
一年内到期的非流动负债 13.15 亿 -4.3% 13.75 亿 26.26 亿 24.59 亿 24.52 亿 11.99 亿 11.4 亿 13.5 亿 8.91 亿 4.94 亿 5.49 亿 4.67 亿 3.65 亿 5.99 亿 15.39 亿 15.03 亿 14.53 亿 14.72 亿 16.06 亿 17.18 亿 8.0 亿 7.77 亿 7.66 亿 8.17 亿 5.95 亿 4.54 亿 8.01 亿 8.39 亿 11.34 亿 12.19 亿 9.13 亿
其他流动负债 2.92 亿 217.8% 9193.77 万 1.13 亿 1.31 亿 1.4 亿 4600.28 万 4773.02 万 4739.94 万 6032.02 万 3842.63 万 3285.35 万 5381.67 万 6445.54 万 3678.91 万 5541.19 万 6417.41 万 8124.69 万 7600.99 万 6680.74 万 6969.62 万 2803.44 万 3278.79 万 - - - - - - 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿
非流动负债合计 85.13 亿 1.2% 84.11 亿 63.92 亿 63.4 亿 60.84 亿 69.43 亿 74.27 亿 76.47 亿 61.55 亿 61.33 亿 46.31 亿 36.51 亿 36.67 亿 20.11 亿 6.85 亿 9.78 亿 11.92 亿 11.95 亿 12.59 亿 12.67 亿 18.63 亿 19.64 亿 21.5 亿 22.41 亿 28.73 亿 22.06 亿 16.29 亿 15.52 亿 5.23 亿 6.0 亿 10.91 亿
长期借款 62.5 亿 1.8% 61.4 亿 41.36 亿 39.47 亿 35.76 亿 41.57 亿 45.41 亿 43.42 亿 36.73 亿 34.22 亿 29.81 亿 20.85 亿 22.82 亿 15.31 亿 4.27 亿 6.98 亿 4.25 亿 4.55 亿 4.74 亿 4.04 亿 3.99 亿 4.29 亿 4.93 亿 5.22 亿 7.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 3.72 亿 2.63 亿 2.63 亿 7.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 9.16 亿 0.1% 9.16 亿 9.02 亿 10.42 亿 13.25 亿 15.96 亿 17.0 亿 21.2 亿 23.51 亿 25.8 亿 15.21 亿 14.34 亿 12.58 亿 3.53 亿 1.23 亿 1.44 亿 6.17 亿 5.83 亿 6.24 亿 7.07 亿 13.77 亿 14.45 亿 15.65 亿 16.24 亿 20.17 亿 16.49 亿 10.71 亿 10.92 亿 1.68 亿 2.39 亿 2.92 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 12.75 亿 0.1% 12.74 亿 12.73 亿 12.72 亿 11.04 亿 11.03 亿 11.0 亿 11.0 亿 5557.15 万 5520.12 万 5431.05 万 5414.59 万 5342.6 万 5301.26 万 6153.96 万 6137.5 万 6669.47 万 6597.27 万 6810.57 万 6775.1 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1194.65 万 -6.4% 1275.92 万 1227.87 万 1141.55 万 1047.19 万 1287.76 万 1140.01 万 1148.58 万 972.79 万 955.99 万 732.12 万 787.57 万 907.61 万 839.57 万 702.23 万 702.23 万 580.88 万 571.16 万 683.25 万 683.25 万 500.63 万 757.93 万 1144.2 万 1144.2 万 - - - - - - -
长期递延收益 5588.54 万 -6.9% 5999.72 万 6050.59 万 6097.55 万 6108.7 万 6155.57 万 6207.98 万 6253.22 万 6602.13 万 6651.05 万 6701.92 万 6911.53 万 6541.7 万 6597.88 万 6656.01 万 6710.23 万 7831.69 万 8483.91 万 8575.13 万 8105.36 万 8209.65 万 8183.07 万 8156.49 万 8279.91 万 8411.16 万 8534.58 万 8658.0 万 8781.42 万 9228.25 万 9746.11 万 9886.2 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 195.88 亿 1.4% 193.1 亿 201.78 亿 196.22 亿 193.87 亿 187.67 亿 189.0 亿 179.31 亿 179.03 亿 172.94 亿 175.72 亿 167.19 亿 163.7 亿 187.61 亿 180.6 亿 140.52 亿 142.67 亿 136.17 亿 125.54 亿 121.14 亿 120.55 亿 121.11 亿 121.25 亿 121.58 亿 120.46 亿 118.2 亿 115.95 亿 117.5 亿 113.63 亿 111.5 亿 107.84 亿
实收资本（或股本） 37.19 亿 0.0% 37.19 亿 37.39 亿 37.39 亿 37.39 亿 37.31 亿 37.31 亿 37.4 亿 36.22 亿 36.22 亿 36.22 亿 36.22 亿 36.22 亿 36.22 亿 36.73 亿 36.73 亿 36.73 亿 36.73 亿 37.45 亿 37.45 亿 39.24 亿 39.24 亿 39.24 亿 39.24 亿 39.24 亿 39.24 亿 39.77 亿 39.77 亿 39.77 亿 39.67 亿 39.67 亿
资本公积 6.91 亿 -1.7% 7.03 亿 7.34 亿 7.33 亿 8.03 亿 7.39 亿 6.49 亿 5.73 亿 3.17 亿 3.08 亿 2.72 亿 2.04 亿 2.17 亿 16.77 亿 17.5 亿 1.47 亿 13.87 亿 13.63 亿 14.72 亿 14.44 亿 17.54 亿 17.69 亿 17.76 亿 17.72 亿 17.71 亿 17.46 亿 18.09 亿 17.92 亿 17.66 亿 17.47 亿 17.44 亿
减：库存股 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.74 亿 3.13 亿 4.28 亿 3.99 亿 3.99 亿 4.34 亿 - - - - - - 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 2.23 亿 1.71 亿 6.35 亿 6.27 亿 6.15 亿 6.16 亿 6.55 亿 6.55 亿 6.99 亿 3.72 亿 3.56 亿 1.08 亿 1.08 亿
其他综合收益 7236.72 万 -3.4% 7493.24 万 7225.6 万 6977.52 万 6334.88 万 6334.51 万 5203.94 万 5205.98 万 3633.47 万 3818.69 万 3502.13 万 3493.7 万 3959.33 万 3924.28 万 3680.98 万 3677.12 万 3360.89 万 3313.21 万 3291.98 万 3293.88 万 3091.24 万 3080.96 万 3010.43 万 3017.57 万 -35.18 万 -32.27 万 -46.24 万 -77.3 万 - - -
专项储备 1.04 亿 15.2% 9063.26 万 7741.19 万 6377.86 万 6132.38 万 5462.21 万 4541.06 万 3435.82 万 3504.04 万 2989.6 万 2281.41 万 1777.83 万 1882.07 万 1748.36 万 1488.56 万 1126.28 万 5846.01 万 8604.47 万 6493.22 万 4220.93 万 4423.62 万 4337.2 万 3496.65 万 2585.55 万 2223.43 万 2394.67 万 2189.53 万 1461.66 万 1797.82 万 2216.35 万 2176.09 万
盈余公积 3.44 亿 0.0% 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.71 亿 2.71 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 - 8.17 亿 8.17 亿 - 4.54 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿
未分配利润 98.05 亿 3.4% 94.86 亿 101.98 亿 98.59 亿 99.26 亿 93.3 亿 98.17 亿 92.48 亿 94.81 亿 90.27 亿 91.7 亿 85.18 亿 83.39 亿 104.6 亿 99.99 亿 79.3 亿 67.6 亿 59.36 亿 50.14 亿 46.81 亿 45.95 亿 45.7 亿 45.98 亿 46.48 亿 47.03 亿 45.33 亿 43.07 亿 40.6 亿 37.57 亿 34.93 亿 32.3 亿
归属母公司股东权益合计 145.36 亿 2.2% 142.18 亿 148.91 亿 144.96 亿 144.35 亿 137.9 亿 141.67 亿 134.86 亿 136.26 亿 131.6 亿 132.56 亿 125.31 亿 122.36 亿 166.32 亿 161.47 亿 116.54 亿 122.23 亿 114.01 亿 105.6 亿 102.27 亿 101.32 亿 101.3 亿 101.67 亿 102.04 亿 101.0 亿 99.07 亿 97.5 亿 98.05 亿 94.37 亿 93.97 亿 91.31 亿
少数股东权益 50.52 亿 -0.8% 50.92 亿 52.87 亿 51.27 亿 49.51 亿 49.77 亿 47.33 亿 44.45 亿 42.78 亿 41.34 亿 43.16 亿 41.89 亿 41.35 亿 21.29 亿 19.13 亿 23.98 亿 20.44 亿 22.17 亿 19.94 亿 18.87 亿 19.23 亿 19.81 亿 19.58 亿 19.55 亿 19.46 亿 19.13 亿 18.46 亿 19.45 亿 19.25 亿 17.53 亿 16.53 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 44.82 亿 8.3% 45.07 亿 31.41 亿 32.5 亿 34.82 亿 19.89 亿 15.22 亿 17.39 亿
经营活动现金流入小计 128.23 亿 -3.8% 136.75 亿 106.46 亿 103.76 亿 130.18 亿 78.26 亿 66.9 亿 69.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 125.95 亿 -4.3% 134.26 亿 104.35 亿 98.08 亿 128.21 亿 76.31 亿 65.15 亿 65.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.24 亿 138.3% 1.08 亿 9892.9 万 4.3 亿 7104.35 万 6551.5 万 5309.04 万 1.96 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 -17.3% 1.41 亿 1.12 亿 1.38 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.27 亿
经营活动现金流出小计 83.41 亿 -9.3% 91.68 亿 75.05 亿 71.26 亿 95.36 亿 58.37 亿 51.68 亿 51.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 58.35 亿 -9.1% 63.94 亿 47.38 亿 49.47 亿 70.28 亿 43.71 亿 32.69 亿 30.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.78 亿 9.3% 7.82 亿 8.28 亿 6.19 亿 6.34 亿 5.09 亿 5.4 亿 4.72 亿
支付的各项税款 9.72 亿 -25.5% 12.99 亿 14.34 亿 12.03 亿 13.61 亿 5.46 亿 8.1 亿 10.2 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.57 亿 -2.3% 6.92 亿 5.06 亿 3.57 亿 5.12 亿 4.1 亿 5.48 亿 5.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.36 亿 -60.2% -13.19 亿 -36.16 亿 -33.41 亿 22.59 亿 -8.04 亿 -6.64 亿 -12.91 亿
投资活动现金流入小计 29.09 亿 1249.3% 2.44 亿 2.19 亿 4.04 亿 41.09 亿 1297.5 万 3.43 亿 8.17 亿
收回投资收到的现金 27.26 亿 1351.1% 6542.03 万 1.9 亿 1.2 亿 - - 1027.97 万 6044.67 万
取得投资收益收到的现金 1267.38 万 360.8% 451.48 万 737.76 万 1.11 亿 116.59 万 401.23 万 1.91 万 675.32 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.7 亿 11602.3% 1.75 亿 296.31 万 789.52 万 813.75 万 3380.0 200.31 万 1301.76 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 1.65 亿 41.0 亿 488.18 万 2949.15 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1854.21 万 - 1.37 万 407.75 万 3.01 亿 7.37 亿
投资活动现金流出小计 52.45 亿 213.4% 15.64 亿 38.35 亿 37.46 亿 18.51 亿 8.17 亿 10.07 亿 21.08 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21.77 亿 45.2% 13.39 亿 36.8 亿 32.72 亿 18.12 亿 8.17 亿 4.17 亿 15.54 亿
投资支付的现金 30.65 亿 1651.5% 2.25 亿 1.55 亿 4.48 亿 3910.61 万 - 2.78 亿 4380.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 302.26 万 - 0.0 - 2529.07 万 - - 3.12 亿 5.1 亿
筹资活动现金流入小计 68.0 亿 53.7% 36.02 亿 64.77 亿 63.77 亿 33.19 亿 30.12 亿 50.73 亿 53.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.95 亿 17.5% -28.97 亿 18.9 亿 -22.51 亿 -27.24 亿 -16.52 亿 -6.98 亿 -11.32 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 2843.76 万 4.34 亿 - 100.0 万 2307.0 万 802.87 万 8933.24 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 68.77 亿 102.3% 30.64 亿 51.55 亿 54.33 亿 32.38 亿 29.79 亿 41.7 亿 42.05 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -7638.17 万 -113.6% 5.1 亿 8.88 亿 9.44 亿 8000.0 万 1017.1 万 8.95 亿 10.7 亿
筹资活动现金流出小计 80.95 亿 35.1% 64.99 亿 45.86 亿 86.27 亿 60.43 亿 46.64 亿 57.71 亿 64.96 亿
偿还债务所支付的现金 48.94 亿 48.9% 37.72 亿 27.24 亿 46.85 亿 37.11 亿 38.23 亿 43.91 亿 48.93 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18.7 亿 13.5% 16.66 亿 9.59 亿 8.22 亿 2.22 亿 2.61 亿 3.67 亿 4.65 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 13.32 亿 25.6% 10.61 亿 9.03 亿 31.2 亿 21.1 亿 5.79 亿 10.13 亿 11.39 亿
汇率变动对现金的影响 136.0 万 111.6% 229.45 万 2907.03 14.53 万 151.23 万 9148.77 26.39 万 9.21 万
现金及现金等价物净增加额 8.52 亿 -22.5% 2.93 亿 14.15 亿 -23.42 亿 30.19 亿 -4.66 亿 1.6 亿 -6.84 亿
期初现金及现金等价物余额 142.13 亿 46.0% 32.71 亿 18.57 亿 41.99 亿 11.8 亿 16.44 亿 14.84 亿 21.68 亿
期末现金及现金等价物余额 150.65 亿 39.1% 35.64 亿 32.71 亿 18.57 亿 41.99 亿 11.78 亿 16.44 亿 14.84 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 17.07 亿 267.0% 4.65 亿 7.99 亿 15.11 亿 16.34 亿 9.44 亿 4.17 亿 11.43 亿 7.29 亿 6.64 亿 6.05 亿 7.82 亿 2.35 亿 15.06 亿 7.26 亿 2.01 亿 15.09 亿 12.09 亿 5.64 亿 5.66 亿 3.07 亿 4.97 亿 6.2 亿 2.73 亿 3.18 亿 7.47 亿 1.84 亿 5387.3 万 7.33 亿 7.71 亿 1.81 亿
经营活动现金流入小计 39.5 亿 69.0% 23.38 亿 27.58 亿 37.77 亿 40.07 亿 32.31 亿 26.6 亿 34.37 亿 24.49 亿 24.93 亿 22.67 亿 25.23 亿 23.17 亿 33.84 亿 21.52 亿 37.89 亿 39.93 亿 34.05 亿 18.31 亿 25.63 亿 18.36 亿 19.72 亿 14.55 亿 15.39 亿 19.76 亿 18.68 亿 13.07 亿 14.27 亿 21.93 亿 19.15 亿 13.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 39.14 亿 70.9% 22.91 亿 27.25 亿 36.65 亿 39.66 亿 31.89 亿 26.05 亿 33.97 亿 24.15 亿 24.17 亿 22.06 亿 24.76 亿 22.33 亿 30.07 亿 20.92 亿 37.04 亿 39.57 亿 33.58 亿 18.03 亿 25.15 亿 17.88 亿 19.4 亿 13.88 亿 15.15 亿 19.37 亿 17.85 亿 12.78 亿 14.4 亿 19.54 亿 18.45 亿 13.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1168.17 万 -52.2% 2443.2 万 1458.02 万 7350.64 万 1235.93 万 1125.63 万 1077.25 万 1773.48 万 963.83 万 4852.01 万 2303.58 万 5876.62 万 4791.85 万 3.04 亿 1927.31 万 3586.28 万 1631.23 万 880.6 万 1006.24 万 1549.97 万 2502.78 万 994.48 万 1504.27 万 3076.07 万 1069.88 万 206.71 万 956.38 万 722.05 万 1.72 亿 1072.63 万 622.69 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2416.44 万 6.6% 2266.06 万 1856.12 万 3831.79 万 2882.28 万 3068.73 万 4353.15 万 2230.01 万 2420.94 万 2806.78 万 3735.36 万 -1180.02 万 3571.5 万 7310.13 万 4065.91 万 4928.27 万 2022.96 万 3876.21 万 1803.98 万 3194.83 万 2293.21 万 2185.71 万 5246.55 万 -627.52 万 2781.71 万 8071.48 万 1926.48 万 -2038.57 万 6679.11 万 5868.67 万 2158.42 万
经营活动现金流出小计 22.43 亿 19.8% 18.73 亿 19.59 亿 22.66 亿 23.72 亿 22.87 亿 22.42 亿 22.94 亿 17.21 亿 18.29 亿 16.61 亿 17.41 亿 20.81 亿 18.78 亿 14.26 亿 35.87 亿 24.85 亿 21.96 亿 12.67 亿 19.97 亿 15.29 亿 14.75 亿 8.35 亿 12.66 亿 16.58 亿 11.21 亿 11.23 亿 13.73 亿 14.6 亿 11.44 亿 11.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.16 亿 29.6% 12.47 亿 13.73 亿 15.99 亿 17.11 亿 15.55 亿 15.29 亿 16.22 亿 11.21 亿 11.1 亿 8.85 亿 12.12 亿 14.88 亿 12.62 亿 9.86 亿 29.57 亿 16.26 亿 16.07 亿 8.39 亿 17.48 亿 11.05 亿 10.34 亿 4.84 亿 8.23 亿 11.18 亿 7.07 亿 6.21 亿 8.27 亿 9.26 亿 6.38 亿 6.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.95 亿 -35.8% 3.03 亿 1.93 亿 1.87 亿 1.8 亿 2.39 亿 1.77 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.09 亿 1.97 亿 1.54 亿 1.29 亿 1.87 亿 1.5 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.5 亿 1.35 亿 1.53 亿 1.33 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.46 亿 2.03 亿 8542.08 万 1.06 亿 1.37 亿 1.32 亿 8794.17 万 1.14 亿
支付的各项税款 2.22 亿 15.7% 1.92 亿 2.63 亿 2.94 亿 2.87 亿 3.55 亿 3.63 亿 2.99 亿 2.7 亿 3.72 亿 4.92 亿 2.83 亿 3.75 亿 3.27 亿 2.17 亿 2.99 亿 5.47 亿 3.57 亿 1.58 亿 9704.5 万 1.47 亿 1.94 亿 1.08 亿 1.65 亿 1.9 亿 1.96 亿 2.6 亿 2.2 亿 2.46 亿 3.15 亿 2.39 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 61.7% 1.3 亿 1.3 亿 1.86 亿 1.95 亿 1.38 亿 1.73 亿 1.65 亿 1.16 亿 1.38 亿 8720.75 万 9260.86 万 8898.86 万 1.02 亿 7315.22 万 1.58 亿 1.35 亿 8336.75 万 1.35 亿 -125.61 万 1.43 亿 1.29 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.47 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.88 亿 1.55 亿 1.03 亿 1.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.17 亿 -26517.3% -569.97 万 -5.0 亿 -3.14 亿 -4.87 亿 -2.15 亿 -3.04 亿 -4.53 亿 -8.25 亿 -16.07 亿 -7.32 亿 8.39 亿 -34.73 亿 -6.14 亿 -9354.09 万 44.65 亿 -18.38 亿 -1.79 亿 -1.9 亿 -4.35 亿 -2.02 亿 -9073.63 万 -7582.21 万 -2.92 亿 -1.73 亿 -1.74 亿 -2430.4 万 -6.58 亿 -2.82 亿 -1.19 亿 -2.32 亿
投资活动现金流入小计 4.72 亿 -56.8% 10.92 亿 11.72 亿 1.73 亿 155.93 万 860.43 万 6098.18 万 1.44 亿 4018.86 万 495.5 万 2974.33 万 -1.33 亿 2.45 亿 1.16 亿 1.76 亿 41.0 亿 759.03 万 44.42 万 110.74 万 1095.64 万 5499.61 200.51 万 7913.25 -1.77 亿 -3371.54 万 2.04 亿 3.5 亿 6.09 亿 -5625.87 万 1.62 亿 1.02 亿
收回投资收到的现金 4.7 亿 -56.8% 10.9 亿 11.65 亿 0.0 100.6 万 360.43 万 6081.0 万 1.22 亿 4000.0 万 0.0 2802.43 万 -9950.0 万 - - - - - - 110.16 万 - - - - -2864.22 万 2000.0 万 846.63 万 1045.56 万 1599.52 万 -5801.54 万 2001.51 万 8245.19 万
取得投资收益收到的现金 37.9 万 -72.1% 136.06 万 659.1 万 434.31 万 0.0 0.0 17.18 万 257.85 万 18.86 万 434.31 万 26.75 万 1.1 亿 - - - 6.43 万 0.0 109.57 万 5830.24 201.23 万 0.0 - - -26.06 万 - - - 9.72 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 39.78 万 -3.9% 41.41 万 22.56 万 1.69 亿 55.33 万 - - 89.97 万 0.0 61.19 万 145.14 万 59.2 万 0.0 694.02 万 36.3 万 7.66 万 761.09 万 - - - - - - 100.21 万 57.1 万 0.0 43.0 万 -5.6 万 44.69 万 974.74 万 287.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -1.44 亿 2412.28 万 1.09 亿 1.76 亿 41.0 亿 - - - - - - - 2393.37 万 543.39 万 0.0 12.38 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 635.33 - - - 5830.24 405.89 万 5499.61 5128.4 7913.25 -1.73 亿 -6000.0 万 1.95 亿 3.39 亿 5.93 亿 -534.62 万 1.32 亿 1700.0 万
投资活动现金流出小计 19.89 亿 81.2% 10.97 亿 16.72 亿 4.87 亿 4.88 亿 2.24 亿 3.65 亿 5.97 亿 8.65 亿 16.12 亿 7.61 亿 -9.72 亿 37.18 亿 7.29 亿 2.7 亿 -3.65 亿 18.46 亿 1.79 亿 1.91 亿 4.46 亿 2.02 亿 9274.14 万 7583.0 万 1.15 亿 1.4 亿 3.78 亿 3.74 亿 12.67 亿 2.26 亿 2.8 亿 3.34 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.79 亿 283.5% 3.07 亿 3.69 亿 3.22 亿 4.88 亿 2.24 亿 3.05 亿 4.82 亿 8.65 亿 15.72 亿 7.61 亿 10.15 亿 15.96 亿 3.92 亿 2.69 亿 6.63 亿 7.8 亿 1.79 亿 1.9 亿 4.46 亿 2.02 亿 9274.14 万 7583.0 万 -5168.5 万 1.4 亿 1.3 亿 1.99 亿 7.13 亿 3.5 亿 1.56 亿 3.34 亿
投资支付的现金 8.1 亿 2.5% 7.9 亿 13.0 亿 1.65 亿 0.0 0.0 6000.0 万 1.15 亿 0.0 - - -19.12 亿 20.85 亿 2.75 亿 85.08 万 -10.28 亿 10.66 亿 0.0 97.3 万 - - - - 1.05 亿 7.8 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 302.26 万 0.0 - - - - - - - -7470.93 万 3750.0 万 - - - - - - - - - - 6188.08 万 0.0 7536.22 万 1.75 亿 5.1 亿 -6913.79 万 4921.42 万 2000.0 万
筹资活动现金流入小计 7.81 亿 -82.9% 45.79 亿 5.79 亿 8.61 亿 6.49 亿 10.66 亿 10.25 亿 16.84 亿 15.39 亿 15.06 亿 17.48 亿 7.35 亿 26.73 亿 20.88 亿 8.8 亿 -7913.68 万 18.62 亿 11.09 亿 4.27 亿 1.07 亿 12.85 亿 8.26 亿 7.95 亿 2.04 亿 23.97 亿 18.22 亿 6.5 亿 23.24 亿 10.2 亿 13.53 亿 6.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.61 亿 -239.8% 6.88 亿 -5.38 亿 -4.83 亿 -3.21 亿 -13.97 亿 -6.95 亿 8.45 亿 1.33 亿 1.96 亿 7.17 亿 -23.04 亿 -1.23 亿 1.96 亿 -2018.15 万 -15.37 亿 -8009.19 万 -6.47 亿 -4.6 亿 6087.78 万 -1.45 亿 -8.25 亿 -7.43 亿 -5.36 亿 6.79 亿 -6.06 亿 -2.34 亿 3.29 亿 -6.39 亿 -5.73 亿 -2.49 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 50.0 万 - - - 461.4 万 - - - 0.0 0.0 393.5 万 409.37 万 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.69 亿 -85.0% 44.48 亿 4.56 亿 13.04 亿 3.2 亿 5.78 亿 8.62 亿 16.39 亿 13.38 亿 6.0 亿 15.78 亿 5.08 亿 26.12 亿 14.73 亿 8.4 亿 2629.83 万 17.17 亿 11.29 亿 3.66 亿 6.01 亿 11.1 亿 5.43 亿 7.24 亿 11.47 亿 12.78 亿 12.53 亿 4.93 亿 19.03 亿 5.94 亿 11.18 亿 5.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.12 亿 -14.7% 1.31 亿 1.23 亿 -4.43 亿 3.01 亿 4.88 亿 1.63 亿 -3.89 亿 2.01 亿 9.06 亿 1.7 亿 2.27 亿 6096.65 万 6.15 亿 4043.39 万 -1.06 亿 1.45 亿 -2008.8 万 6114.31 万 -4.99 亿 1.56 亿 2.83 亿 7023.03 万 -9.43 亿 11.19 亿 5.65 亿 1.54 亿 4.21 亿 3.37 亿 2.35 亿 7707.87 万
筹资活动现金流出小计 17.42 亿 -55.2% 38.92 亿 11.17 亿 13.44 亿 9.71 亿 24.63 亿 17.2 亿 8.39 亿 14.06 亿 13.11 亿 10.3 亿 30.39 亿 27.96 亿 18.92 亿 9.0 亿 14.58 亿 19.42 亿 17.56 亿 8.87 亿 4588.14 万 14.3 亿 16.51 亿 15.37 亿 7.41 亿 17.18 亿 24.28 亿 8.84 亿 19.95 亿 16.59 亿 19.26 亿 9.16 亿
偿还债务所支付的现金 11.45 亿 -44.9% 20.77 亿 5.08 亿 11.64 亿 7.93 亿 9.26 亿 8.9 亿 6.78 亿 11.97 亿 2.43 亿 6.07 亿 4.92 亿 22.35 亿 13.12 亿 6.46 亿 2.65 亿 17.66 亿 11.23 亿 5.57 亿 2546.4 万 15.26 亿 12.54 亿 10.18 亿 8.54 亿 11.54 亿 19.76 亿 4.07 亿 23.1 亿 6.65 亿 12.31 亿 6.86 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.44 亿 -64.1% 12.37 亿 6733.49 万 1.21 亿 2.66 亿 11.94 亿 8475.01 万 1.02 亿 1.24 亿 6.54 亿 7978.5 万 2.27 亿 1.02 亿 4.59 亿 3358.2 万 3588.03 万 5478.33 万 9917.64 万 3261.25 万 6469.19 万 1.07 亿 4465.75 万 4484.31 万 1.35 亿 8008.3 万 1.0 亿 5194.02 万 8608.45 万 1.37 亿 1.53 亿 8852.23 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.53 亿 -73.6% 5.77 亿 5.42 亿 5949.19 万 -8776.01 万 3.43 亿 7.46 亿 5897.92 万 8606.86 万 4.14 亿 3.44 亿 23.2 亿 4.59 亿 1.2 亿 2.21 亿 11.57 亿 1.21 亿 5.34 亿 2.97 亿 -4427.45 万 -2.04 亿 3.53 亿 4.74 亿 -2.47 亿 4.84 亿 3.52 亿 4.25 亿 -4.01 亿 8.57 亿 5.41 亿 1.42 亿
汇率变动对现金的影响 -18.7 万 -1081.7% -1.58 万 46.13 万 110.15 万 -10.73 万 105.36 万 24.67 万 -1296.22 万 217.85 万 574.85 万 503.81 万 -1708.86 万 1071.43 万 649.29 万 2.67 万 35.06 万 42.79 万 69.0 万 4.38 万 -174.28 万 157.54 万 17.22 万 4356.0 9.78 万 7928.0 460.0 15.77 万 -21.52 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 -7.71 亿 -167.3% 11.47 亿 -2.38 亿 7.15 亿 8.26 亿 -6.67 亿 -5.81 亿 15.22 亿 3829.47 万 -7.41 亿 5.96 亿 -7.0 亿 -33.5 亿 10.95 亿 6.13 亿 31.3 亿 -4.09 亿 3.84 亿 -8573.07 万 1.9 亿 -3851.27 万 -4.19 亿 -1.99 亿 -5.55 亿 8.23 亿 -3362.87 万 -7424.8 万 -2.76 亿 -1.87 亿 7933.17 万 -3.0 亿
期初现金及现金等价物余额 44.73 亿 34.5% 33.26 亿 35.64 亿 28.49 亿 20.23 亿 26.9 亿 32.71 亿 17.5 亿 17.11 亿 24.53 亿 18.57 亿 25.58 亿 59.06 亿 48.11 亿 41.99 亿 10.69 亿 14.76 亿 10.92 亿 11.78 亿 9.88 亿 10.26 亿 14.46 亿 16.44 亿 22.0 亿 13.76 亿 14.1 亿 14.84 亿 17.6 亿 19.48 亿 18.68 亿 21.68 亿
期末现金及现金等价物余额 37.02 亿 -17.2% 44.73 亿 33.26 亿 35.64 亿 28.49 亿 20.23 亿 26.9 亿 32.71 亿 17.5 亿 17.11 亿 24.53 亿 18.57 亿 25.58 亿 59.06 亿 48.11 亿 41.99 亿 10.69 亿 14.76 亿 10.92 亿 11.78 亿 9.88 亿 10.26 亿 14.46 亿 16.44 亿 22.0 亿 13.76 亿 14.1 亿 14.84 亿 17.6 亿 19.48 亿 18.68 亿