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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 46.66 亿 -9.6% 49.72 亿 54.9 亿 60.71 亿 63.55 亿 57.8 亿 57.27 亿 58.45 亿
营业收入 46.66 亿 -9.6% 49.72 亿 54.9 亿 60.71 亿 63.55 亿 57.8 亿 57.27 亿 58.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 46.64 亿 -7.6% 48.76 亿 54.72 亿 62.62 亿 60.92 亿 53.75 亿 51.29 亿 51.5 亿
营业成本 36.1 亿 -6.7% 37.86 亿 43.53 亿 51.4 亿 49.14 亿 42.76 亿 38.46 亿 37.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5.83 亿 -18.6% 6.39 亿 6.83 亿 7.02 亿 7.78 亿 6.75 亿 9.7 亿 10.2 亿
管理费用 2.76 亿 14.3% 2.58 亿 2.28 亿 2.39 亿 2.34 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.84 亿
财务费用 1.47 亿 6.6% 1.44 亿 1.22 亿 7673.56 万 4662.46 万 1.14 亿 1003.57 万 1.17 亿
财务费用 - 利息费用 1.62 亿 15.3% 1.49 亿 1.44 亿 9589.49 万 8054.44 万 1.27 亿 2.36 亿 2.21 亿
财务费用 - 利息收入 2399.29 万 -5.3% 2612.08 万 3270.9 万 3275.34 万 3208.28 万 2994.42 万 4187.22 万 1153.58 万
研发费用 3627.71 万 -47.2% 3761.26 万 7542.1 万 9519.65 万 1.05 亿 1.03 亿 9513.88 万 9003.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1132.55 万 -17.5% 1297.69 万 1064.37 万 928.07 万 1319.51 万 1250.62 万 1222.69 万 1536.01 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4951.71 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 639.02 万 -53.6% 1278.59 万 1095.38 万 131.18 万 54.88 万 670.86 万 662.16 万 835.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 550.4 万 172.8% 222.59 万 85.24 万 8.55 万 795.89 万 41.23 万 4.06 万 -13.72 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - 151.47 万 -5760.23 -1313.52 -3.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 165.43 万 87.8% 81.0 万 16.78 万 -128.55 万 34.0 万 19.12 万 - -
资产处置收益 0.0 - 6.49 万 -5655.94 -1.67 万 -116.98 万 -82.16 万 -2.27 万 -
营业利润 -8.56 亿 -916.5% -7.7 亿 -354.59 万 -10.01 亿 2.76 亿 3.97 亿 -11.07 亿 6.54 亿
加：营业外收入 1353.09 万 255.5% 361.45 万 619.48 万 305.19 万 218.33 万 3209.0 万 180.29 万 335.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2717.49 万 -72.2% 2765.74 万 7977.99 万 577.74 万 559.85 万 1452.15 万 2080.72 万 79.26 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -8.7 亿 -8116.9% -7.94 亿 -7713.1 万 -10.04 亿 2.72 亿 4.15 亿 -11.26 亿 6.57 亿
减：所得税 -2.24 亿 -3047.6% -2.05 亿 -3406.69 万 -2.57 亿 4793.12 万 7488.19 万 -1.63 亿 1.24 亿
净利润 -6.46 亿 -3699.0% -5.9 亿 -4306.41 万 -7.47 亿 2.24 亿 3.4 亿 -9.63 亿 5.32 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - -5.9 亿 -4306.41 万 -7.47 亿 2.24 亿 3.4 亿 -9.63 亿 5.32 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5.04 亿 -1378.2% -4.44 亿 -1686.58 万 -6.19 亿 1.84 亿 3.13 亿 -7.52 亿 4.68 亿
少数股东损益 -1.42 亿 -563.4% -1.46 亿 -2619.83 万 -1.28 亿 4090.8 万 2689.42 万 -2.11 亿 6363.42 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5.0 亿 -623.0% -4.33 亿 2677.75 万 -6.17 亿 1.59 亿 2.87 亿 -8.62 亿 4.31 亿
基本每股收益 -0.47 -1375.4% -0.41 -0.02 -0.57 0.17 0.29 -0.7 0.44
稀释每股收益 -0.47 -1375.4% -0.41 -0.02 -0.57 0.17 0.29 -0.7 0.44
其他综合收益 3022.92 万 159.9% 2474.48 万 3658.6 万 2.07 亿 -5843.41 万 -1.64 亿 4886.59 万 1.34 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 2426.02 万 160.0% 1987.27 万 2923.39 万 1.64 亿 -4680.99 万 -1.31 亿 4136.5 万 1.07 亿
综合收益总额 -6.16 亿 -1794.4% -5.65 亿 -647.82 万 -5.4 亿 1.66 亿 1.76 亿 -9.14 亿 6.66 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -4.8 亿 -48149.6% -4.24 亿 1236.81 万 -4.55 亿 1.37 亿 1.82 亿 -7.11 亿 5.75 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.36 亿 -332.8% -1.41 亿 -1884.62 万 -8528.01 万 2928.38 万 -594.25 万 -2.04 亿 9036.97 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.89 亿 28.7% 10.79 亿 10.4 亿 11.58 亿 12.97 亿 12.18 亿 12.98 亿 13.49 亿 14.09 亿 13.12 亿 14.21 亿 14.41 亿 17.1 亿 15.84 亿 13.36 亿 14.75 亿 18.31 亿 14.76 亿 15.73 亿 14.98 亿 16.34 亿 14.39 亿 12.08 亿 15.21 亿 14.32 亿 13.91 亿 13.83 亿 15.95 亿 14.92 亿 13.96 亿 13.62 亿
营业收入 13.89 亿 28.7% 10.79 亿 10.4 亿 11.58 亿 12.97 亿 12.18 亿 12.98 亿 13.49 亿 14.09 亿 13.12 亿 14.21 亿 14.41 亿 17.1 亿 15.84 亿 13.36 亿 14.75 亿 18.31 亿 14.76 亿 15.73 亿 14.98 亿 16.34 亿 14.39 亿 12.08 亿 15.21 亿 14.32 亿 13.91 亿 13.83 亿 15.95 亿 14.92 亿 13.96 亿 13.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.52 亿 21.8% 11.1 亿 10.47 亿 11.55 亿 12.53 亿 12.29 亿 12.39 亿 13.28 亿 13.38 亿 13.24 亿 14.82 亿 15.61 亿 17.66 亿 15.7 亿 13.65 亿 14.72 亿 17.41 亿 14.19 亿 14.61 亿 14.63 亿 14.62 亿 13.33 亿 11.17 亿 13.31 亿 12.97 亿 12.21 亿 12.8 亿 13.61 亿 13.25 亿 12.17 亿 12.47 亿
营业成本 10.83 亿 26.9% 8.54 亿 7.97 亿 8.76 亿 10.36 亿 9.05 亿 9.68 亿 9.61 亿 11.45 亿 10.54 亿 11.92 亿 12.86 亿 14.88 亿 13.08 亿 10.58 亿 13.24 亿 14.1 亿 10.77 亿 11.03 亿 13.21 亿 11.58 亿 9.87 亿 8.11 亿 10.66 亿 9.45 亿 9.38 亿 8.96 亿 10.61 亿 9.45 亿 8.67 亿 8.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.86 亿 27.8% 1.45 亿 1.48 亿 1.03 亿 1.59 亿 2.04 亿 1.72 亿 1.82 亿 1.42 亿 1.68 亿 1.92 亿 1.02 亿 2.18 亿 1.52 亿 2.3 亿 1432.42 万 2.46 亿 2.37 亿 2.8 亿 -67.27 万 2.22 亿 2.08 亿 2.46 亿 1.69 亿 2.48 亿 2.47 亿 3.06 亿 1.75 亿 2.73 亿 2.79 亿 2.93 亿
管理费用 2315.32 万 -66.4% 6888.21 万 5678.26 万 1.27 亿 824.74 万 6825.82 万 5373.04 万 1.11 亿 -50.58 万 5952.05 万 5761.33 万 1.22 亿 578.89 万 5447.71 万 5630.53 万 1.16 亿 2816.7 万 4368.36 万 4603.89 万 8861.47 万 2474.5 万 3318.91 万 4667.2 万 6401.76 万 4481.09 万 4344.8 万 4346.26 万 6838.08 万 3344.99 万 3765.09 万 4489.28 万
财务费用 4339.88 万 43.8% 3017.94 万 2849.48 万 4466.59 万 4063.25 万 3285.23 万 2536.28 万 3875.15 万 2895.1 万 3014.11 万 2413.92 万 1917.2 万 2479.63 万 2400.97 万 875.76 万 -1869.17 万 2500.94 万 2322.2 万 1708.49 万 1761.41 万 2419.93 万 7481.0 万 -215.91 万 -1942.07 万 3045.06 万 -1995.66 万 1896.24 万 1653.04 万 5190.86 万 1312.01 万 3552.69 万
财务费用 - 利息费用 3891.6 万 1.1% 3848.88 万 3742.17 万 4729.11 万 3747.05 万 3070.58 万 3321.41 万 3918.39 万 3372.74 万 3887.63 万 3245.56 万 2790.27 万 2529.92 万 2319.4 万 1949.9 万 4977.65 万 -1586.19 万 2617.84 万 2045.14 万 3506.85 万 2734.03 万 3052.82 万 3404.97 万 1.03 亿 4414.9 万 3433.0 万 5438.48 万 1.14 亿 5446.6 万 1454.74 万 3834.73 万
财务费用 - 利息收入 137.2 万 -81.1% 725.11 万 717.23 万 819.73 万 172.08 万 790.76 万 829.51 万 740.42 万 810.08 万 755.43 万 964.96 万 863.22 万 802.14 万 770.71 万 839.27 万 929.54 万 747.83 万 186.19 万 1344.72 万 1377.93 万 478.15 万 655.31 万 483.02 万 989.31 万 916.61 万 1422.34 万 858.96 万 473.06 万 305.57 万 289.84 万 85.1 万
研发费用 1193.1 万 10.0% 1084.91 万 1313.74 万 35.96 万 630.42 万 1417.56 万 1677.31 万 3144.9 万 1837.54 万 1003.29 万 1556.36 万 2905.79 万 2809.28 万 2819.36 万 985.22 万 3226.32 万 2831.25 万 3455.92 万 1022.47 万 3269.93 万 2956.24 万 2694.26 万 1384.79 万 4804.86 万 2583.74 万 1084.01 万 1041.26 万 3603.23 万 1761.44 万 1687.33 万 1951.95 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 452.17 万 241.2% 132.54 万 279.1 万 268.73 万 347.72 万 351.52 万 329.72 万 344.27 万 389.62 万 265.01 万 65.47 万 192.76 万 200.38 万 301.06 万 233.88 万 339.48 万 270.91 万 242.41 万 466.71 万 356.58 万 342.96 万 372.44 万 178.64 万 340.98 万 296.56 万 175.05 万 410.09 万 362.02 万 460.77 万 279.29 万 433.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1117.08 万 5285.34 万 -521.89 万 184.14 万 4.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 -151.01 万 -286.2% 81.11 万 196.16 万 512.76 万 276.87 万 251.49 万 237.48 万 611.47 万 409.7 万 49.72 万 24.49 万 93.62 万 7666.0 30.0 万 6.79 万 - - - - 70.86 万 - - - - - - 600.0 万 834.32 万 0.0 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 66.0 万 -83.0% 387.42 万 10.0 万 86.98 万 55.63 万 51.47 万 28.5 万 66.17 万 - - - - - - 0.0 155.04 万 -105.13 - - - - - - - - 16.53 16.16 -10.71 万 -410.32 92.71 -2.98 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 151.44 万 -105.14 - - - - - - - - 16.53 16.16 -933.89 -410.32 92.71 -2.98 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 109.88 万 50.9% 72.81 万 -39.84 万 22.58 万 11.08 万 10.65 万 36.7 万 29.65 万 -7.82 万 -4.74 万 -3140.52 6.31 万 -4.95 万 -45.04 万 -84.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -97.39 万 0.0 - - 586.11 万 -155.06 万 - - - - - - - - - -
营业利润 4325.07 万 246.9% -2944.86 万 -659.55 万 -8.64 亿 4076.48 万 -488.58 万 5754.67 万 1146.73 万 6497.48 万 -1829.04 万 -6169.76 万 -9.12 亿 -6106.54 万 116.47 万 -2904.4 万 1822.44 万 7472.28 万 7059.06 万 1.12 亿 3528.98 万 1.62 亿 1.1 亿 9032.8 万 -15.31 亿 1.38 亿 1.65 亿 1.2 亿 1.89 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.15 亿
加：营业外收入 544.82 万 1077.5% 46.27 万 673.46 万 88.54 万 102.6 万 98.38 万 71.94 万 107.67 万 28.42 万 83.39 万 399.99 万 158.66 万 100.41 万 10.07 万 36.06 万 -95.85 万 124.93 万 128.52 万 60.73 万 -429.52 万 161.1 万 3377.51 万 99.91 万 -1270.98 万 305.04 万 957.07 万 189.17 万 75.55 万 216.02 万 22.67 万 21.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1838.06 万 819.1% 199.98 万 172.01 万 507.46 万 159.94 万 1941.5 万 156.85 万 7526.33 万 160.6 万 145.79 万 145.26 万 132.8 万 166.8 万 105.6 万 172.54 万 522.63 万 353.8 10.72 万 26.46 万 767.19 万 351.51 万 153.13 万 180.33 万 1954.86 万 2.27 万 122.97 万 6067.0 42.53 万 36.05 万 0.08 6871.33
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3031.84 万 197.8% -3098.56 万 -158.1 万 -8.68 亿 4019.14 万 -2331.69 万 5669.75 万 -6271.92 万 6365.3 万 -1891.44 万 -5915.04 万 -9.12 亿 -6172.93 万 20.94 万 -3040.89 万 1203.96 万 7597.17 万 7176.85 万 1.13 亿 2332.27 万 1.6 亿 1.42 亿 8952.39 万 -15.63 亿 1.41 亿 1.73 亿 1.22 亿 1.9 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.15 亿
减：所得税 779.28 万 364.9% -294.17 万 -261.5 万 -2.26 亿 2064.24 万 -584.31 万 644.83 万 -2835.44 万 952.64 万 -464.78 万 -1059.11 万 -2.33 亿 -778.89 万 -901.27 万 -699.82 万 -634.76 万 2071.29 万 1321.47 万 2035.11 万 522.61 万 3052.06 万 3028.4 万 885.11 万 -2.22 亿 2753.84 万 1358.26 万 1815.03 万 2936.48 万 3535.92 万 3655.37 万 2317.2 万
净利润 2252.56 万 180.3% -2804.39 万 103.4 万 -6.42 亿 1954.91 万 -1747.38 万 5024.91 万 -3436.48 万 5412.66 万 -1426.67 万 -4855.93 万 -6.79 亿 -5394.04 万 922.21 万 -2341.07 万 1838.72 万 5525.87 万 5855.39 万 9226.4 万 1809.65 万 1.29 亿 1.12 亿 8067.27 万 -13.41 亿 1.14 亿 1.6 亿 1.04 亿 1.6 亿 1.38 亿 1.41 亿 9190.91 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.04 亿 1.6 亿 - - 9190.91 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2079.22 万 179.7% -2608.64 万 751.61 万 -5.06 亿 2193.68 万 -1020.57 万 5085.73 万 -2316.14 万 5755.66 万 -902.11 万 -4223.99 万 -5.55 亿 -4929.0 万 577.38 万 -2051.05 万 87.16 万 5165.84 万 4487.17 万 8615.4 万 2754.92 万 1.05 亿 1.02 亿 7758.2 万 -10.85 亿 1.08 亿 1.33 亿 9174.33 万 1.39 亿 1.25 亿 1.21 亿 8380.96 万
少数股东损益 173.34 万 188.5% -195.76 万 -648.21 万 -1.36 亿 -238.77 万 -726.82 万 -60.82 万 -1120.34 万 -343.0 万 -524.56 万 -631.93 万 -1.24 亿 -465.03 万 344.83 万 -290.02 万 1751.56 万 360.04 万 1368.22 万 610.99 万 -945.26 万 2399.12 万 926.48 万 309.08 万 -2.56 亿 547.58 万 2710.29 万 1246.55 万 2157.48 万 1326.47 万 2069.52 万 809.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 2757.45 万 208.0% -2552.3 万 506.95 万 -5.08 亿 2207.02 万 130.25 万 5145.98 万 2084.47 万 5893.31 万 -736.99 万 -4563.04 万 -5.37 亿 -5520.01 万 -615.69 万 -1829.8 万 -2153.62 万 5069.33 万 4395.76 万 8586.54 万 1949.04 万 1.06 亿 8337.95 万 7827.87 万 -11.84 亿 1.06 亿 1.3 亿 8548.33 万 1.04 亿 1.23 亿 1.21 亿 8363.36 万
基本每股收益 0.02 179.8% -0.02 0.01 -0.47 0.02 -0.01 0.05 -0.02 0.06 -0.01 -0.04 -0.51 -0.05 0.01 -0.02 0.0 0.05 0.04 0.08 0.03 0.09 0.1 0.07 -1.01 0.1 0.12 0.09 0.13 -0.06 0.26 0.11
稀释每股收益 0.02 179.8% -0.02 0.01 -0.47 0.02 -0.01 0.05 -0.02 0.06 -0.01 -0.04 -0.51 -0.05 0.01 -0.02 0.0 0.05 0.04 0.08 0.03 0.09 0.1 0.07 -1.01 0.1 0.12 0.09 0.13 -0.06 0.26 0.11
其他综合收益 -1012.64 万 -179.6% -362.17 万 -198.13 万 4595.87 万 -3424.53 万 923.68 万 379.46 万 -2926.9 万 -1353.95 万 1.08 亿 -2822.71 万 -8876.83 万 1.65 亿 1.41 亿 -1106.93 万 -4370.84 万 1000.61 万 -4318.68 万 1845.5 万 -1.28 亿 -9344.44 万 -2846.59 万 8590.08 万 -5579.46 万 9713.18 万 3698.29 万 -2945.42 万 36.26 万 1.05 亿 5989.48 万 -3156.93 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -810.11 万 -179.6% -289.74 万 -158.5 万 3684.38 万 -2739.62 万 738.95 万 303.57 万 -2345.01 万 -1083.16 万 8609.72 万 -2258.17 万 -7252.92 万 1.32 亿 1.13 亿 -885.54 万 -3503.27 万 800.49 万 -3454.61 万 1476.4 万 -1.02 亿 -7475.45 万 -2277.38 万 6872.06 万 -4236.34 万 7770.55 万 2958.63 万 -2356.34 万 29.01 万 8399.16 万 4791.58 万 -2525.54 万
综合收益总额 1239.91 万 139.2% -3166.57 万 -94.73 万 -5.96 亿 -1469.62 万 -823.7 万 5404.37 万 -6363.38 万 4058.71 万 9335.49 万 -7678.64 万 -7.67 亿 1.11 亿 1.5 亿 -3448.0 万 -2532.12 万 6526.49 万 1536.71 万 1.11 亿 -1.1 亿 3583.46 万 8321.81 万 1.67 亿 -13.97 亿 2.11 亿 1.97 亿 7475.46 万 1.61 亿 2.43 亿 2.01 亿 6033.99 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1269.1 万 143.8% -2898.38 万 593.11 万 -4.69 亿 -545.95 万 -281.62 万 5389.3 万 -4661.15 万 4672.5 万 7707.62 万 -6482.16 万 -6.27 亿 8311.42 万 1.19 亿 -2936.59 万 -3416.1 万 5966.33 万 1032.56 万 1.01 亿 -7477.75 万 3053.33 万 7964.54 万 1.46 亿 -11.27 亿 1.86 亿 1.62 亿 6817.99 万 1.39 亿 2.09 亿 1.69 亿 5855.42 万
归属于少数股东的综合收益总额 -29.19 万 89.1% -268.19 万 -687.84 万 -1.27 亿 -923.68 万 -542.08 万 15.07 万 -1702.23 万 -613.79 万 1627.87 万 -1196.48 万 -1.4 亿 2838.3 万 3174.9 万 -511.41 万 883.98 万 560.16 万 504.15 万 980.09 万 -3508.74 万 530.13 万 357.27 万 2027.09 万 -2.7 亿 2490.22 万 3449.95 万 657.47 万 2164.73 万 3426.25 万 3267.41 万 178.57 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 65.15 亿 -6.3% 61.63 亿 71.56 亿 70.76 亿 77.14 亿 77.24 亿 81.4 亿 102.8 亿
流动资产合计 29.78 亿 0.5% 29.5 亿 31.25 亿 30.82 亿 33.2 亿 32.16 亿 35.23 亿 39.98 亿
货币资金 18.0 亿 4.9% 18.12 亿 17.21 亿 15.32 亿 16.39 亿 17.75 亿 23.03 亿 28.43 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 655.42 万 411.1% 178.86 万 45.85 万 49.93 万 378.06 万 243.58 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.14 亿 15.2% 2.18 亿 3.21 亿 3.17 亿 2.68 亿 2.36 亿 3.6 亿 4.38 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 190.0 万
应收账款 3.14 亿 15.2% 2.18 亿 3.21 亿 3.17 亿 2.68 亿 2.36 亿 3.6 亿 4.36 亿
预付款项 1.41 亿 29.2% 1.66 亿 1.15 亿 1.68 亿 3.52 亿 1.25 亿 7058.21 万 4446.51 万
其他应收款合计 1265.97 万 -42.7% 713.65 万 571.27 万 1033.48 万 1517.28 万 1573.48 万 1670.85 万 2370.84 万
存货 6.69 亿 -17.1% 7.07 亿 9.3 亿 10.0 亿 9.79 亿 6.09 亿 6.77 亿 5.88 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3513.24 万 -1.5% 3776.08 万 3177.02 万 5464.61 万 6170.73 万 4.38 亿 9646.09 万 5988.86 万
非流动资产合计 35.37 亿 -11.3% 32.12 亿 40.32 亿 39.93 亿 43.94 亿 45.08 亿 46.17 亿 62.82 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.41 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - 948.53 万 949.11 万 949.24 万
其他权益工具投资 9275.49 万 -0.5% 9298.1 万 9252.89 万 9382.41 万 1.01 亿 1.02 亿 1.01 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 6.15 亿 1.7% 6.18 亿 6.59 亿 6.12 亿 5.73 亿 6.19 亿 6.61 亿 6.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8008.83 万 -35.0% 8146.25 万 8188.19 万 1.58 亿 1.43 亿 4021.54 万 33.31 万 368.8 万
使用权资产 1661.3 万 11.0% 2136.99 万 2323.99 万 3442.72 万 2890.07 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 23.51 亿 -14.6% 20.43 亿 27.57 亿 27.25 亿 30.4 亿 31.22 亿 33.4 亿 34.32 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - 459.98 万 - - -
商誉 7295.16 万 -50.6% 0.0 1.47 亿 1.45 亿 3.54 亿 3.63 亿 3.87 亿 19.31 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - 0.0 59.64 万 148.5 万 231.87 万
递延所得税资产 2.61 亿 35.0% 3.07 亿 2.18 亿 1.54 亿 8696.92 万 1.15 亿 1.01 亿 7399.04 万
其他非流动资产 3445.68 万 -7.0% 3737.65 万 3290.58 万 3773.26 万 4204.35 万 1.16 亿 - -
负债合计 28.79 亿 -3.7% 28.14 亿 32.43 亿 31.58 亿 32.56 亿 34.31 亿 40.39 亿 52.53 亿
流动负债合计 23.41 亿 -4.1% 23.57 亿 26.92 亿 19.89 亿 20.47 亿 20.13 亿 24.27 亿 28.67 亿
短期借款 10.26 亿 -2.8% 10.13 亿 10.55 亿 11.39 亿 10.87 亿 10.8 亿 11.46 亿 17.26 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 550.0 万 0.0% 0.0 0.0 1200.0 万 - 3022.5 万 - -
应付账款 3.1 亿 6.7% 2.19 亿 4.28 亿 3.62 亿 5.09 亿 2.43 亿 3.57 亿 4.03 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.23 亿 1.51 亿
应付职工薪酬 2557.1 万 8.0% 2451.26 万 1266.52 万 1792.12 万 4327.37 万 1980.89 万 3129.5 万 3084.47 万
应交税费 2078.59 万 72.6% 2465.23 万 1110.5 万 1120.21 万 2330.65 万 2925.87 万 3831.73 万 3573.4 万
其他应付款合计 1.54 亿 -8.4% 1.4 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.06 亿 1.69 亿 5.96 亿 3.89 亿
一年内到期的非流动负债 7.34 亿 -6.5% 7.96 亿 7.85 亿 8381.54 万 1.38 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.32 亿
其他流动负债 670.75 万 1.2% 1265.15 万 2225.06 万 1968.75 万 1237.48 万 2611.01 万 - -
非流动负债合计 5.38 亿 -1.9% 4.57 亿 5.51 亿 11.7 亿 12.09 亿 14.17 亿 16.12 亿 23.86 亿
长期借款 9438.47 万 22.8% 7475.0 万 3931.29 万 7.59 亿 6.29 亿 8.37 亿 10.2 亿 9.73 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 352.07 万 - 0.0 892.03 万 - - - - 6.14 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 9197.41 万 102.5% 8991.97 万 7415.98 万 17.41 万 79.7 万 52.46 万 3.38 万 17.06 万
递延所得税负债 3.19 亿 -19.5% 2.57 亿 3.97 亿 3.94 亿 5.63 亿 5.8 亿 5.93 亿 7.99 亿
长期递延收益 1657.27 万 -4.3% 1758.0 万 1330.0 万 350.0 万 - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 36.36 亿 -8.2% 33.49 亿 39.13 亿 39.18 亿 44.58 亿 42.93 亿 41.01 亿 50.26 亿
实收资本（或股本） 10.79 亿 0.0% 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 7.71 亿
资本公积 16.04 亿 0.1% 16.04 亿 16.04 亿 16.02 亿 16.02 亿 16.1 亿 16.75 亿 20.42 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 7694.69 万 -9.5% 1.02 亿 8178.79 万 5255.41 万 -1.11 亿 -6458.76 万 6654.67 万 3504.51 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.84 亿 8.3% 1.92 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.47 亿 1.37 亿
未分配利润 1.99 亿 -55.3% -6228.32 万 3.96 亿 4.26 亿 10.45 亿 8.66 亿 5.66 亿 13.9 亿
归属母公司股东权益合计 31.44 亿 -7.1% 29.14 亿 33.38 亿 33.24 亿 37.79 亿 36.51 亿 35.34 亿 43.75 亿
少数股东权益 4.92 亿 -14.5% 4.34 亿 5.75 亿 5.94 亿 6.79 亿 6.42 亿 5.67 亿 6.51 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 60.77 亿 -0.1% 60.8 亿 60.91 亿 61.63 亿 69.54 亿 69.66 亿 70.34 亿 71.56 亿 69.46 亿 70.32 亿 70.27 亿 70.76 亿 80.83 亿 79.86 亿 76.83 亿 77.14 亿 77.09 亿 76.42 亿 77.15 亿 77.24 亿 77.51 亿 79.76 亿 80.8 亿 81.4 亿 99.18 亿 102.4 亿 101.24 亿 102.8 亿 92.23 亿 87.52 亿 84.57 亿
流动资产合计 29.32 亿 1.7% 28.82 亿 28.75 亿 29.5 亿 30.24 亿 29.48 亿 29.96 亿 31.25 亿 29.04 亿 29.49 亿 30.94 亿 30.82 亿 32.08 亿 33.37 亿 32.26 亿 33.2 亿 32.28 亿 31.68 亿 31.95 亿 32.16 亿 32.62 亿 33.37 亿 34.11 亿 35.23 亿 35.3 亿 39.6 亿 39.46 亿 39.98 亿 29.4 亿 26.68 亿 25.63 亿
货币资金 17.86 亿 2.7% 17.39 亿 17.1 亿 18.12 亿 18.13 亿 15.99 亿 15.53 亿 17.21 亿 16.19 亿 15.36 亿 15.42 亿 15.32 亿 15.86 亿 16.03 亿 15.83 亿 16.39 亿 16.02 亿 15.65 亿 16.7 亿 17.75 亿 21.06 亿 21.1 亿 21.68 亿 23.03 亿 22.9 亿 27.69 亿 28.18 亿 28.43 亿 17.6 亿 14.22 亿 13.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1091.43 万 17.0% 932.66 万 788.67 万 178.86 万 219.41 万 530.05 万 61.55 万 45.85 万 37.06 万 240.05 万 49.62 万 49.93 万 339.5 万 322.27 万 270.46 万 378.06 万 - 403.52 万 243.58 万 243.58 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.45 亿 64.3% 2.1 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.82 亿 3.71 亿 3.85 亿 3.21 亿 2.62 亿 2.95 亿 3.21 亿 3.17 亿 3.64 亿 3.48 亿 2.81 亿 2.68 亿 3.22 亿 3.0 亿 2.94 亿 2.36 亿 3.17 亿 2.85 亿 3.3 亿 3.6 亿 3.85 亿 3.93 亿 4.26 亿 4.38 亿 3.98 亿 4.4 亿 3.45 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 40.0 万 35.0 万 - - 391.32 万 - 99.01 万 190.0 万 50.0 万 - 220.0 万
应收账款 3.45 亿 64.3% 2.1 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.82 亿 3.71 亿 3.85 亿 3.21 亿 2.62 亿 2.95 亿 3.21 亿 3.17 亿 3.64 亿 3.48 亿 2.81 亿 2.68 亿 3.22 亿 3.0 亿 2.94 亿 2.36 亿 3.17 亿 2.85 亿 3.3 亿 3.6 亿 3.81 亿 3.93 亿 4.25 亿 4.36 亿 3.98 亿 4.4 亿 3.43 亿
预付款项 1.59 亿 22.2% 1.3 亿 1.74 亿 1.66 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.59 亿 1.15 亿 9582.93 万 1.02 亿 1.24 亿 1.68 亿 1.35 亿 1.15 亿 2.63 亿 3.52 亿 3.41 亿 2.89 亿 9593.73 万 1.25 亿 7500.35 万 7397.0 万 6470.21 万 7058.21 万 5449.47 万 5431.66 万 2209.93 万 4446.51 万 5491.08 万 4518.24 万 4450.1 万
其他应收款合计 888.53 万 -10.4% 991.22 万 544.58 万 713.65 万 1643.42 万 845.22 万 615.02 万 571.27 万 2774.97 万 1372.1 万 1120.37 万 1033.48 万 2321.99 万 2832.8 万 1763.52 万 1517.28 万 4090.2 万 3024.69 万 2553.37 万 1573.48 万 2745.08 万 2249.74 万 1484.69 万 1670.85 万 2701.03 万 2630.35 万 2433.51 万 2370.84 万 2972.2 万 2148.46 万 1806.03 万
存货 5.84 亿 -21.0% 7.39 亿 7.13 亿 7.07 亿 7.55 亿 8.18 亿 8.56 亿 9.3 亿 8.61 亿 9.57 亿 10.45 亿 10.0 亿 10.5 亿 11.8 亿 10.03 亿 9.79 亿 8.6 亿 8.73 亿 6.7 亿 6.09 亿 6.57 亿 7.6 亿 7.49 亿 6.77 亿 7.35 亿 6.8 亿 6.22 亿 5.88 亿 6.59 亿 6.96 亿 7.58 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3729.53 万 -16.6% 4471.18 万 4633.45 万 3776.08 万 3296.95 万 3360.3 万 3644.35 万 3177.02 万 3835.01 万 4295.68 万 5022.74 万 5464.61 万 4631.47 万 5939.51 万 7649.37 万 6170.73 万 6118.01 万 1.06 亿 4.38 亿 4.38 亿 7928.78 万 8531.89 万 8437.35 万 9646.09 万 3809.03 万 3716.39 万 3370.74 万 5988.86 万 3780.51 万 4279.05 万 4806.56 万
非流动资产合计 31.45 亿 -1.6% 31.98 亿 32.16 亿 32.12 亿 39.29 亿 40.18 亿 40.38 亿 40.32 亿 40.42 亿 40.82 亿 39.33 亿 39.93 亿 48.75 亿 46.49 亿 44.56 亿 43.94 亿 44.81 亿 44.74 亿 45.2 亿 45.08 亿 44.88 亿 46.4 亿 46.69 亿 46.17 亿 63.88 亿 62.8 亿 61.78 亿 62.82 亿 62.83 亿 60.85 亿 58.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.37 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 948.56 万 948.57 万 948.53 万 948.53 万 949.11 万 949.11 万 949.11 万 949.11 万 949.24 万 949.24 万 949.24 万 949.24 万 949.33 万 949.38 万 949.37 万
其他权益工具投资 9298.1 万 0.0% 9298.1 万 9298.1 万 9298.1 万 9252.89 万 9252.89 万 9252.89 万 9252.89 万 9382.41 万 9382.41 万 9382.41 万 9382.41 万 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.0 亿 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.0 亿 -3.0% 6.19 亿 6.24 亿 6.18 亿 6.29 亿 6.4 亿 6.48 亿 6.59 亿 5.8 亿 5.9 亿 6.01 亿 6.12 亿 6.24 亿 6.36 亿 6.47 亿 5.73 亿 5.86 亿 5.98 亿 6.1 亿 6.19 亿 6.28 亿 6.27 亿 6.49 亿 6.61 亿 6.7 亿 6.81 亿 6.88 亿 6.88 亿 6.99 亿 7.03 亿 7.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7798.09 万 -6.6% 8346.66 万 8177.23 万 8146.25 万 8219.58 万 8209.02 万 8208.03 万 8188.19 万 1.64 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.58 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.37 亿 1.26 亿 8275.85 万 4021.54 万 354.92 万 88.17 万 103.91 万 33.31 万 32.62 万 20.82 万 378.76 万 368.8 万 1149.76 万 1454.93 万 1447.3 万
使用权资产 1629.31 万 -9.7% 1805.25 万 1973.98 万 2136.99 万 1693.29 万 1926.33 万 2198.11 万 2323.99 万 1299.63 万 2455.0 万 2870.69 万 3442.72 万 3494.57 万 3273.81 万 3655.55 万 2890.07 万 2035.11 万 2312.55 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 19.97 亿 -1.1% 20.19 亿 20.32 亿 20.43 亿 27.06 亿 27.58 亿 27.54 亿 27.57 亿 28.01 亿 28.26 亿 26.85 亿 27.25 亿 33.69 亿 31.84 亿 30.28 亿 30.4 亿 30.93 亿 30.86 亿 31.41 亿 31.22 亿 32.59 亿 33.87 亿 33.9 亿 33.4 亿 35.29 亿 34.33 亿 33.68 亿 34.32 亿 34.36 亿 33.08 亿 31.41 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - 459.98 万 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.46 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.45 亿 3.95 亿 3.73 亿 3.53 亿 3.54 亿 3.61 亿 3.59 亿 3.65 亿 3.63 亿 3.79 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.87 亿 19.9 亿 19.34 亿 18.94 亿 19.31 亿 19.35 亿 18.62 亿 18.38 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - 19.53 万 60.06 万 59.64 万 82.99 万 129.42 万 146.65 万 148.5 万 175.51 万 197.1 万 1.12 万 231.87 万 169.64 万 281.6 万 287.27 万
递延所得税资产 3.15 亿 -1.4% 3.19 亿 3.17 亿 3.07 亿 2.08 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.18 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.29 亿 1.04 亿 8127.52 万 8696.92 万 1.13 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.15 亿 9028.83 万 9840.18 万 1.02 亿 1.01 亿 7308.69 万 7194.54 万 6898.83 万 7399.04 万 4891.44 万 4659.65 万 4215.89 万
其他非流动资产 3546.03 万 -0.1% 3550.77 万 3793.55 万 3737.65 万 3345.32 万 3325.62 万 3326.1 万 3290.58 万 4063.1 万 3809.76 万 3809.76 万 3773.26 万 4214.35 万 4204.35 万 4204.35 万 4204.35 万 3559.93 万 3918.41 万 7472.57 万 1.16 亿 - - - - - - - - - - -
负债合计 27.49 亿 -0.6% 27.64 亿 27.44 亿 28.14 亿 30.09 亿 30.07 亿 30.67 亿 32.43 亿 29.72 亿 30.98 亿 31.87 亿 31.58 亿 33.98 亿 34.12 亿 32.59 亿 32.56 亿 32.25 亿 32.23 亿 33.11 亿 34.31 亿 33.65 亿 36.26 亿 38.13 亿 40.39 亿 44.11 亿 49.44 亿 49.63 亿 52.53 亿 43.57 亿 41.3 亿 39.7 亿
流动负债合计 23.06 亿 -0.3% 23.12 亿 22.9 亿 23.57 亿 23.75 亿 23.63 亿 25.12 亿 26.92 亿 25.08 亿 26.72 亿 20.56 亿 19.89 亿 19.76 亿 20.81 亿 19.6 亿 20.47 亿 19.52 亿 19.2 亿 20.07 亿 20.13 亿 18.91 亿 20.69 亿 21.99 亿 24.27 亿 19.18 亿 24.84 亿 27.08 亿 28.67 亿 17.12 亿 14.33 亿 12.97 亿
短期借款 10.37 亿 3.1% 10.06 亿 10.09 亿 10.13 亿 10.15 亿 10.2 亿 10.52 亿 10.55 亿 10.96 亿 11.61 亿 11.62 亿 11.39 亿 11.73 亿 11.43 亿 11.67 亿 10.87 亿 10.71 亿 10.74 亿 10.77 亿 10.8 亿 10.9 亿 10.93 亿 10.98 亿 11.46 亿 12.0 亿 17.61 亿 17.23 亿 17.26 亿 4.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1100.0 万 1100.0 万 1200.0 万 0.0 0.0 - 1200.0 万 1200.0 万 - - - - - - 3022.5 万 3022.5 万 3022.5 万 3022.5 万 - - 391.32 万 - - - - 2.5 亿 2.5 亿
应付账款 2.79 亿 3.4% 2.7 亿 2.78 亿 2.19 亿 3.41 亿 3.61 亿 4.36 亿 4.28 亿 2.4 亿 3.37 亿 4.32 亿 3.62 亿 4.09 亿 5.58 亿 4.42 亿 5.09 亿 4.32 亿 4.24 亿 4.42 亿 2.43 亿 2.96 亿 2.77 亿 2.98 亿 3.57 亿 3.41 亿 3.11 亿 - 4.03 亿 - 2.82 亿 2.37 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5730.28 万 1.23 亿 7182.71 万 5870.05 万 6863.37 万 1.51 亿 4434.9 万 3138.91 万 3942.11 万
应付职工薪酬 2768.3 万 15.4% 2399.31 万 1704.51 万 2451.26 万 2345.91 万 1543.33 万 1488.42 万 1266.52 万 2388.03 万 2647.76 万 2216.96 万 1792.12 万 1737.14 万 1860.42 万 1809.75 万 4327.37 万 2999.56 万 2747.92 万 1504.82 万 1980.89 万 1194.27 万 1267.01 万 1443.29 万 3129.5 万 3759.48 万 2960.36 万 1937.54 万 3084.47 万 3028.48 万 3132.14 万 2562.46 万
应交税费 2670.63 万 104.5% 1306.03 万 1721.47 万 2465.23 万 1486.55 万 1115.74 万 2771.14 万 1110.5 万 921.64 万 816.99 万 1177.84 万 1120.21 万 1711.42 万 1950.51 万 1011.43 万 2330.65 万 3682.59 万 3159.89 万 1556.61 万 2925.87 万 3151.08 万 1426.8 万 949.83 万 3831.73 万 -4831.85 万 -7339.63 万 1278.75 万 3573.4 万 4577.35 万 2202.64 万 2581.24 万
其他应付款合计 1.56 亿 9.7% 1.42 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.31 亿 1.59 亿 1.38 亿 1.84 亿 1.53 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.06 亿 1.69 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.69 亿 2.54 亿 4.2 亿 5.89 亿 5.96 亿 1.76 亿 2.66 亿 3.28 亿 3.89 亿 4.53 亿 4.89 亿 3.98 亿
一年内到期的非流动负债 7.28 亿 -5.8% 7.73 亿 7.77 亿 7.96 亿 7.39 亿 7.53 亿 7.5 亿 7.85 亿 8.3 亿 8.58 亿 1.03 亿 8381.54 万 7886.99 万 8293.51 万 4994.94 万 1.38 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.2 亿
其他流动负债 735.3 万 -12.6% 841.47 万 616.08 万 1265.15 万 606.2 万 418.81 万 389.61 万 2225.06 万 719.73 万 814.13 万 1402.4 万 1968.75 万 1248.47 万 993.56 万 1111.32 万 1237.48 万 722.31 万 894.19 万 - 2611.01 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.43 亿 -2.0% 4.52 亿 4.53 亿 4.57 亿 6.34 亿 6.44 亿 5.55 亿 5.51 亿 4.64 亿 4.26 亿 11.31 亿 11.7 亿 14.22 亿 13.31 亿 13.0 亿 12.09 亿 12.73 亿 13.03 亿 13.04 亿 14.17 亿 14.74 亿 15.56 亿 16.14 亿 16.12 亿 24.93 亿 24.59 亿 22.55 亿 23.86 亿 26.46 亿 26.98 亿 26.74 亿
长期借款 7465.0 万 0.0% 7465.0 万 7475.0 万 7475.0 万 1.14 亿 1.14 亿 3924.84 万 3931.29 万 3963.55 万 - 7.2 亿 7.59 亿 7.8 亿 7.27 亿 7.2 亿 6.29 亿 6.72 亿 7.05 亿 7.43 亿 8.37 亿 9.07 亿 9.69 亿 10.09 亿 10.2 亿 11.54 亿 11.46 亿 11.45 亿 9.73 亿 10.08 亿 11.34 亿 11.68 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 704.15 万 701.01 万 917.25 万 892.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.18 亿 5.15 亿 3.27 亿 6.14 亿 8.47 亿 8.15 亿 7.8 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 9327.6 万 0.3% 9300.55 万 8985.31 万 8991.97 万 9067.22 万 9216.76 万 7428.36 万 7415.98 万 17.95 万 18.06 万 17.18 万 17.41 万 - 16.75 万 - 79.7 万 - - - 52.46 万 - - - 3.38 万 17.58 万 17.08 万 - 17.06 万 272.58 万 262.17 万 630.55 万
递延所得税负债 2.48 亿 -2.1% 2.53 亿 2.55 亿 2.57 亿 3.9 亿 3.97 亿 3.98 亿 3.97 亿 4.03 亿 4.06 亿 3.88 亿 3.94 亿 6.25 亿 5.9 亿 5.61 亿 5.63 亿 5.77 亿 5.74 亿 5.61 亿 5.8 亿 5.67 亿 5.87 亿 6.05 亿 5.93 亿 8.2 亿 7.98 亿 7.83 亿 7.99 亿 7.88 亿 7.46 亿 7.19 亿
长期递延收益 1534.37 万 -10.5% 1713.67 万 1735.83 万 1758.0 万 1780.17 万 1802.33 万 1816.17 万 1330.0 万 1684.79 万 1330.0 万 1330.0 万 350.0 万 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 33.28 亿 0.4% 33.16 亿 33.48 亿 33.49 亿 39.44 亿 39.59 亿 39.67 亿 39.13 亿 39.75 亿 39.34 亿 38.41 亿 39.18 亿 46.85 亿 45.73 亿 44.23 亿 44.58 亿 44.84 亿 44.19 亿 44.04 亿 42.93 亿 43.86 亿 43.5 亿 42.67 亿 41.01 亿 55.07 亿 52.96 亿 51.61 亿 50.26 亿 48.66 亿 46.22 亿 44.87 亿
实收资本（或股本） 10.79 亿 0.0% 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 7.71 亿 5.51 亿 5.51 亿
资本公积 16.04 亿 0.0% 16.04 亿 16.04 亿 16.04 亿 16.04 亿 16.04 亿 16.04 亿 16.04 亿 16.02 亿 16.02 亿 16.02 亿 16.02 亿 16.02 亿 16.02 亿 16.02 亿 16.02 亿 16.1 亿 16.1 亿 16.1 亿 16.1 亿 16.75 亿 16.75 亿 16.75 亿 16.75 亿 17.34 亿 20.42 亿 20.42 亿 20.42 亿 20.92 亿 23.13 亿 23.13 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 8907.7 万 -8.3% 9717.82 万 1.0 亿 1.02 亿 6481.68 万 9221.31 万 8482.36 万 8178.79 万 1.05 亿 1.16 亿 2997.24 万 5255.41 万 1.25 亿 -732.1 万 -1.2 亿 -1.11 亿 -7636.49 万 -8436.98 万 -4982.36 万 -6458.76 万 3773.91 万 1.12 亿 1.35 亿 6654.67 万 1.19 亿 4106.81 万 1148.17 万 3504.51 万 3475.5 万 -4923.65 万 -9715.23 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.92 亿 0.0% 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿
未分配利润 -6006.13 万 25.7% -8085.35 万 -5476.71 万 -6228.32 万 4.59 亿 4.37 亿 4.47 亿 3.96 亿 4.33 亿 3.75 亿 3.84 亿 4.26 亿 9.81 亿 10.3 亿 10.25 亿 10.45 亿 10.42 亿 9.97 亿 9.52 亿 8.66 亿 8.51 亿 7.46 亿 6.44 亿 5.66 亿 16.61 亿 15.53 亿 14.82 亿 13.9 亿 12.71 亿 11.46 亿 10.84 亿
归属母公司股东权益合计 29.04 亿 0.4% 28.91 亿 29.2 亿 29.14 亿 33.84 亿 33.89 亿 33.92 亿 33.38 亿 33.83 亿 33.36 亿 32.59 亿 33.24 亿 39.51 亿 38.68 亿 37.49 亿 37.79 亿 38.15 亿 37.62 亿 37.52 亿 36.51 亿 37.91 亿 37.6 亿 36.8 亿 35.34 亿 47.3 亿 45.44 亿 44.44 亿 43.75 亿 42.86 亿 40.77 亿 39.68 亿
少数股东权益 4.24 亿 -0.1% 4.24 亿 4.27 亿 4.34 亿 5.61 亿 5.7 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.92 亿 5.98 亿 5.82 亿 5.94 亿 7.34 亿 7.05 亿 6.74 亿 6.79 亿 6.68 亿 6.57 亿 6.52 亿 6.42 亿 5.96 亿 5.9 亿 5.87 亿 5.67 亿 7.77 亿 7.52 亿 7.18 亿 6.51 亿 5.79 亿 5.45 亿 5.19 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.96 亿 -55.9% 2.33 亿 4.26 亿 5877.77 万 -1.76 亿 7.03 亿 3.93 亿 11.93 亿
经营活动现金流入小计 48.19 亿 -12.0% 51.49 亿 59.07 亿 61.41 亿 62.86 亿 65.24 亿 61.62 亿 62.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 48.0 亿 -12.1% 51.27 亿 58.85 亿 61.15 亿 62.18 亿 65.13 亿 61.49 亿 61.81 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 214.41 万 54.4% 115.79 万 305.38 万 1788.45 万 6471.16 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1693.56 万 51.2% 2015.31 万 1961.51 万 769.32 万 325.51 万 1098.93 万 1336.58 万 2023.91 万
经营活动现金流出小计 46.23 亿 -8.1% 49.16 亿 54.82 亿 60.82 亿 64.62 亿 58.22 亿 57.69 亿 50.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 42.36 亿 -6.1% 45.0 亿 50.22 亿 55.01 亿 58.79 亿 52.24 亿 50.56 亿 42.16 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.81 亿 -15.4% 3.05 亿 3.37 亿 3.91 亿 3.37 亿 3.86 亿 4.25 亿 4.38 亿
支付的各项税款 4399.71 万 -39.5% 6393.13 万 6794.77 万 1.21 亿 1.71 亿 1.55 亿 1.87 亿 2.56 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6220.36 万 -45.4% 4725.22 万 5407.9 万 6838.37 万 7587.11 万 5557.79 万 1.01 亿 9781.96 万
投资活动产生的现金流量净额 -9762.96 万 -154.7% 9783.03 万 -1.65 亿 4900.42 万 4.32 亿 -9.71 亿 -451.31 万 -18.98 亿
投资活动现金流入小计 10.2 亿 -50.6% 12.96 亿 15.14 亿 18.68 亿 24.82 亿 16.74 亿 53.0 亿 20.45 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 1387.08 万 1723.16 万 1585.65 万 3.6 亿 2033.78 万 6168.02 万 4350.28 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 52.18 万 0.0 8.55 万 834.26 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 1.83 万 6.6 万 116.98 万 623.49 万 4500.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 10.05 亿 -50.9% 12.81 亿 14.97 亿 18.52 亿 21.13 亿 16.48 亿 52.38 亿 20.02 亿
投资活动现金流出小计 11.17 亿 -40.8% 11.98 亿 16.79 亿 18.19 亿 20.5 亿 26.45 亿 53.05 亿 39.43 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3740.19 万 510.7% 1794.95 万 1851.9 万 1.13 亿 3804.78 万 1.88 亿 3118.96 万 3210.34 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2528.15 万 3238.88 万 2949.22 万 3451.13 万 5347.31 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 4.07 亿 2.52 亿 2.47 亿
支付其他与投资活动有关的现金 10.8 亿 -33.3% 11.8 亿 16.6 亿 16.8 亿 19.8 亿 20.2 亿 49.87 亿 36.1 亿
筹资活动现金流入小计 7.25 亿 -49.2% 9.1 亿 8.93 亿 9.88 亿 10.79 亿 10.63 亿 18.08 亿 36.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.19 亿 24.3% -1.65 亿 -2.77 亿 -8326.47 万 -2.54 亿 -3.28 亿 -4.7 亿 14.75 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 6000.0 万 16.5 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.25 亿 -49.2% 9.1 亿 8.93 亿 9.88 亿 10.49 亿 10.46 亿 14.97 亿 19.84 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 3000.0 万 1680.0 万 2.51 亿 130.0 万
筹资活动现金流出小计 9.43 亿 -47.3% 10.75 亿 11.7 亿 10.72 亿 13.34 亿 13.91 亿 22.78 亿 21.6 亿
偿还债务所支付的现金 7.73 亿 -52.0% 9.17 亿 10.0 亿 9.46 亿 12.33 亿 12.44 亿 20.47 亿 17.32 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.53 亿 -1.3% 1.41 亿 1.44 亿 9884.57 万 8324.18 万 1.16 亿 2.31 亿 1.78 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1759.48 万 2579.86 万 2676.81 万 1782.37 万 3130.0 万 0.0 2.5 亿
汇率变动对现金的影响 288.55 万 182.2% 201.72 万 24.11 万 614.19 万 -240.32 万 -1121.85 万 117.35 万 287.76 万
现金及现金等价物净增加额 -1.18 亿 -135.7% 1.67 亿 -1585.73 万 3065.91 万 -149.66 万 -6.08 亿 -8059.93 万 7.73 亿
期初现金及现金等价物余额 17.97 亿 111.9% 2.98 亿 3.14 亿 2.84 亿 2.85 亿 8.93 亿 9.73 亿 2.0 亿
期末现金及现金等价物余额 16.79 亿 42.6% 4.66 亿 2.98 亿 3.14 亿 2.84 亿 2.85 亿 8.93 亿 9.73 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.11 亿 31.5% 8471.93 万 -3468.77 万 3447.71 万 2.15 亿 8461.32 万 -1.02 亿 2.45 亿 1.21 亿 3805.02 万 2118.94 万 4521.06 万 -2154.95 万 5233.18 万 -1721.52 万 1981.16 万 1.0 亿 -3.48 亿 5151.89 万 3.42 亿 1.82 亿 2.0 亿 -2061.68 万 1461.68 万 1.77 亿 1.86 亿 1562.59 万 3.26 亿 1.64 亿 1.91 亿 5.12 亿
经营活动现金流入小计 14.5 亿 15.9% 12.51 亿 10.68 亿 10.51 亿 15.65 亿 13.56 亿 11.77 亿 13.77 亿 16.2 亿 14.19 亿 14.9 亿 12.05 亿 18.46 亿 16.79 亿 14.11 亿 8.5 亿 20.04 亿 18.81 亿 15.5 亿 20.47 亿 16.17 亿 15.4 亿 13.2 亿 15.08 亿 18.53 亿 14.03 亿 13.98 亿 15.33 亿 17.28 亿 13.57 亿 15.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.47 亿 15.9% 12.49 亿 10.59 亿 10.45 亿 15.6 亿 13.53 亿 11.69 亿 13.8 亿 16.12 亿 14.16 亿 14.76 亿 11.98 亿 18.44 亿 16.63 亿 14.1 亿 8.19 亿 19.96 亿 18.82 亿 15.2 亿 20.9 亿 16.06 亿 15.31 亿 12.87 亿 18.03 亿 15.82 亿 13.8 亿 13.85 亿 15.52 亿 17.2 亿 13.29 亿 15.79 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 61.38 万 -15.0% 72.24 万 64.64 万 16.15 万 61.4 万 13.06 万 25.18 万 39.27 万 0.0 215.41 万 50.71 万 139.16 万 71.91 万 1566.21 万 11.16 万 5361.67 万 0.0 1047.86 万 61.63 万 - 2.97 万 213.08 万 914.8 万 - 26.85 万 - - - 11.07 万 1887.97 万 252.68 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 214.51 万 103.9% 105.21 万 847.45 万 526.39 万 357.3 万 336.03 万 795.58 万 -368.99 万 792.91 万 133.11 万 1404.48 万 535.23 万 151.17 万 40.07 万 42.85 万 -2277.51 万 882.8 万 -1228.29 万 2948.51 万 -3145.46 万 1120.17 万 725.9 万 2398.32 万 -2.86 亿 2.7 亿 1582.6 万 1330.23 万 206.83 万 798.36 万 848.78 万 169.94 万
经营活动现金流出小计 13.38 亿 14.8% 11.66 亿 11.03 亿 10.16 亿 13.49 亿 12.72 亿 12.79 亿 11.32 亿 14.99 亿 13.81 亿 14.69 亿 11.6 亿 18.68 亿 16.27 亿 14.28 亿 8.3 亿 19.04 亿 22.28 亿 14.99 亿 17.06 亿 14.35 亿 13.41 亿 13.4 亿 14.94 亿 16.76 亿 12.17 亿 13.83 亿 12.07 亿 15.64 亿 11.66 亿 10.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.71 亿 17.7% 9.1 亿 9.1 亿 13.45 亿 11.03 亿 9.88 亿 10.65 亿 13.57 亿 13.23 亿 11.3 亿 12.13 亿 13.76 亿 16.23 亿 13.92 亿 11.1 亿 10.37 亿 17.49 亿 19.26 亿 11.66 亿 17.45 亿 12.43 亿 11.81 亿 10.55 亿 16.98 亿 14.24 亿 9.24 亿 10.12 亿 13.57 亿 12.83 亿 8.35 亿 7.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6990.71 万 -15.4% 8264.34 万 7547.32 万 5294.14 万 9032.32 万 8939.55 万 7184.47 万 8055.0 万 8803.71 万 8579.35 万 8295.02 万 1.1 亿 8356.29 万 7966.07 万 1.18 亿 8927.54 万 5813.92 万 9854.89 万 9077.12 万 1.42 亿 7680.51 万 6810.03 万 9905.74 万 1.51 亿 8754.71 万 8400.64 万 1.03 亿 1.48 亿 9697.9 万 9049.34 万 1.02 亿
支付的各项税款 1178.28 万 -2.8% 1212.44 万 2780.16 万 -771.18 万 2489.84 万 1579.26 万 3095.2 万 107.18 万 3252.33 万 2535.3 万 899.96 万 4276.19 万 3165.51 万 2434.56 万 2226.66 万 7566.22 万 0.0 4649.27 万 4867.23 万 902.49 万 5882.28 万 4207.06 万 4533.06 万 -4328.07 万 4682.27 万 6705.8 万 1.17 亿 5103.88 万 4869.5 万 6796.2 万 8867.92 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 15.4% 1.61 亿 8951.28 万 -3.74 亿 1.31 亿 1.79 亿 1.11 亿 -3.07 亿 5621.96 万 1.4 亿 1.65 亿 -3.7 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.78 亿 -3.72 亿 9693.2 万 1.57 亿 1.93 亿 -1.91 亿 5653.18 万 4975.72 万 1.41 亿 -3.12 亿 1.18 亿 1.42 亿 1.52 亿 -3.5 亿 1.35 亿 1.72 亿 1.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 244.48 万 -42.2% 422.89 万 -1361.43 万 -9068.9 万 1.79 亿 891.43 万 15.63 万 -1014.55 万 312.88 万 -545.48 万 -1.52 亿 3453.53 万 1.04 亿 989.78 万 -9915.4 万 1.21 亿 -43.81 万 3.53 亿 -4184.54 万 -5.78 亿 -1.19 亿 -2.2 亿 -5356.99 万 2.47 亿 -107.68 万 -350.3 万 -2.47 亿 -18.69 亿 -931.12 万 -1437.06 万 -475.71 万
投资活动现金流入小计 7819.1 万 -62.3% 2.08 亿 337.5 万 7.31 亿 2.92 亿 2.7 亿 337.5 万 14.99 亿 221.4 万 1176.5 万 37.49 万 17.51 亿 1.05 亿 1096.73 万 66.68 万 21.26 亿 -43.81 万 - - - - - - - - - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 309.55 万 -43.81 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 6333.83 -7.49 万 0.0 13.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7819.1 万 -62.3% 2.08 亿 337.5 万 7.16 亿 2.92 亿 2.7 亿 337.5 万 14.82 亿 221.4 万 1176.5 万 37.49 万 17.35 亿 1.05 亿 1096.73 万 53.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7574.62 万 -62.7% 2.03 亿 1698.93 万 8.21 亿 1.12 亿 2.61 亿 321.87 万 15.1 亿 -91.48 万 1721.98 万 1.53 亿 17.16 亿 130.82 万 106.95 万 9982.08 万 20.05 亿 0.0 369.11 万 4184.54 万 22.52 亿 1.19 亿 2.2 亿 5356.99 万 50.53 亿 107.68 万 350.3 万 2.47 亿 39.14 亿 931.12 万 1437.06 万 475.71 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 566.74 万 64.8% 343.94 万 1683.76 万 1145.75 万 203.75 万 123.57 万 321.87 万 -36.75 万 -91.48 万 1721.98 万 258.15 万 1111.37 万 130.82 万 106.95 万 9982.08 万 2461.14 万 0.0 369.11 万 974.54 万 1.75 亿 625.63 万 314.26 万 356.99 万 1669.44 万 607.68 万 350.3 万 491.54 万 1319.74 万 840.83 万 574.06 万 475.71 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 28.88 万 0.0 - - -3.0 亿 1.13 亿 - - -2.03 亿 -500.0 万 2.17 亿 2553.61 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7007.88 万 -64.9% 2.0 亿 15.17 万 8.1 亿 1.1 亿 - 0.0 15.1 亿 0.0 0.0 1.5 亿 - - - 0.0 - - - 3210.0 万 19.7 亿 0.0 0.0 5000.0 万 - - - 2.17 亿 36.0 亿 90.3 万 - -
筹资活动现金流入小计 7.24 亿 - 0.0 0.0 43.32 万 8.35 亿 - 0.0 5.91 亿 2.0 亿 7500.0 万 2741.58 万 7.9 亿 2727.46 万 8837.65 万 8259.38 万 10.04 亿 0.0 - - - - - - 11.69 亿 1.35 亿 1.29 亿 3.76 亿 15.82 亿 2.0 亿 1.0 亿 17.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5664.5 万 -3.3% -5483.74 万 -5368.5 万 -5371.9 万 -253.37 万 -3891.34 万 -7025.7 万 -1.77 亿 -4623.58 万 -3633.68 万 -1723.29 万 -8657.41 万 -658.89 万 -5014.18 万 6004.02 万 263.91 万 -6235.59 万 -7800.23 万 -1.17 亿 -8681.5 万 -6185.72 万 -6801.21 万 -1.11 亿 -2.33 亿 -4.03 亿 -4179.23 万 2.07 亿 10.06 亿 -6866.63 万 -1.17 亿 6.55 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6000.0 万 -393.12 万 0.0 0.0 16.54 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.24 亿 - 0.0 0.0 43.32 万 8.35 亿 - 0.0 5.91 亿 2.0 亿 7500.0 万 2741.58 万 7.9 亿 2727.46 万 8837.65 万 8259.38 万 9.74 亿 0.0 - - - - - - 9.18 亿 1.35 亿 1.29 亿 3.16 亿 15.84 亿 2.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.81 亿 1323.8% 5483.74 万 5368.5 万 5415.23 万 8.37 亿 1.14 亿 7025.7 万 7.68 亿 2.46 亿 1.11 亿 4464.87 万 8.77 亿 3386.35 万 1.39 亿 2255.36 万 10.02 亿 6235.59 万 1.53 亿 1.17 亿 11.5 亿 6185.72 万 6801.21 万 1.11 亿 14.02 亿 5.37 亿 1.71 亿 1.68 亿 5.76 亿 2.69 亿 2.17 亿 10.99 亿
偿还债务所支付的现金 7.34 亿 8802.8% 824.73 万 2198.07 万 809.73 万 7.93 亿 7779.93 万 3863.95 万 6.99 亿 2.03 亿 8856.94 万 973.97 万 8.22 亿 300.0 万 1.18 亿 300.0 万 9.91 亿 3319.8 万 1.12 亿 9598.95 万 10.95 亿 3450.65 万 3775.71 万 7676.67 万 13.66 亿 4.34 亿 1.24 亿 1.23 亿 3.03 亿 1.68 亿 1.95 亿 10.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4650.97 万 -0.2% 4659.01 万 3170.43 万 2846.01 万 4453.71 万 3611.4 万 3161.75 万 4301.97 万 4323.58 万 2276.74 万 3490.91 万 2763.19 万 3086.35 万 2079.67 万 1955.36 万 -740.76 万 2915.79 万 4082.26 万 2066.89 万 2373.81 万 2735.06 万 3025.5 万 3466.46 万 3568.67 万 1.03 亿 4719.08 万 4489.26 万 2336.83 万 1.0 亿 2157.93 万 3262.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.5 亿 0.0 0.0 34.62 万
汇率变动对现金的影响 -97.66 万 -122.8% -43.83 万 -27.23 万 457.28 万 -287.44 万 22.71 万 9.17 万 -95.63 万 -37.07 万 175.2 万 -18.39 万 28.58 万 232.09 万 357.72 万 -4.2 万 -173.0 万 27.82 万 -265.2 万 170.06 万 -790.13 万 -445.16 万 -14.2 万 127.63 万 -33.19 万 224.85 万 63.6 万 -137.91 万 83.03 万 146.17 万 1348.25 万 -1289.69 万
现金及现金等价物净增加额 5620.52 万 66.9% 3367.25 万 -1.02 亿 -1.05 亿 3.89 亿 5484.12 万 -1.72 亿 5697.59 万 7759.01 万 -198.94 万 -1.48 亿 -654.25 万 7790.76 万 1566.5 万 -5637.1 万 1.42 亿 3749.98 万 -7531.66 万 -1.05 亿 -3.31 亿 -339.38 万 -8882.17 万 -1.84 亿 2811.11 万 -2.25 亿 1.42 亿 -2565.07 万 -5.36 亿 8728.89 万 7329.69 万 11.49 亿
期初现金及现金等价物余额 3.97 亿 9.3% 3.63 亿 4.66 亿 5.71 亿 1.82 亿 1.27 亿 2.98 亿 2.41 亿 1.64 亿 1.66 亿 3.14 亿 3.21 亿 2.43 亿 2.33 亿 2.89 亿 1.42 亿 1.05 亿 2.1 亿 3.15 亿 6.16 亿 6.2 亿 7.08 亿 8.93 亿 8.65 亿 10.89 亿 9.48 亿 9.73 亿 15.1 亿 14.22 亿 13.49 亿 2.0 亿
期末现金及现金等价物余额 4.53 亿 14.2% 3.97 亿 3.63 亿 4.66 亿 5.71 亿 1.82 亿 1.27 亿 2.98 亿 2.41 亿 1.64 亿 1.66 亿 3.14 亿 3.21 亿 2.43 亿 2.33 亿 2.84 亿 1.42 亿 1.05 亿 2.1 亿 2.85 亿 6.16 亿 6.2 亿 7.08 亿 8.93 亿 8.65 亿 10.89 亿 9.48 亿 9.73 亿 15.1 亿 14.22 亿 13.49 亿